2018 年第一季度报告
公司代码：603899 公司简称：晨光文具
上海晨光文具股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈湖文、主管会计工作负责人张青及会计机构负责人（会计主管人员）翟昱保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 4,327,127,248.52 4,388,278,915.63 -1.39
归属于上市公司股东的净 3,038,605,016.76 2,833,961,137.00 7.22
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量 -37,064,292.60 130,629,851.11 -128.37
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（%）
营业收入 1,840,309,548.13 1,412,887,390.59 30.25
归属于上市公司股东的净 204,643,879.76 166,083,947.51 23.22
利润
归属于上市公司股东的扣 179,595,252.19 155,664,350.33 15.37
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.97 6.61 增加 0.36 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.2224 0.1805 23.21
稀释每股收益（元/股） 0.2224 0.1805 23.21
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -247,682.11 主要公司增加了部分生产自动
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化设备以更新部分老旧设备产
生的损失。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 15,687,973.38 主要是报告期获得的政府补助
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 以及由递延收益转入的政府补
标准定额或定量持续享受的政府补助除外 助。
委托他人投资或管理资产的损益 12,609,342.08 购买理财产品产生收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,351,169.22 主要是供应商违约赔款。
少数股东权益影响额（税后） -149,998.75
所得税影响额 -4,202,176.25
合计 25,048,627.57
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,505
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
晨光控股（集团）有限 536,000,000 58.26 0 0 境内非国
无
公司 有法人
上海科迎投资管理事务 40,000,000 4.35 0 0 其他
无
所（有限合伙）
上海杰葵投资管理事务 40,000,000 4.35 0 0 其他
无
所（有限合伙）
陈湖雄 30,400,000 3.30 0 0 境内自然
无
人
陈湖文 30,400,000 3.30 0 0 境内自然
无
人
陈雪玲 19,200,000 2.09 0 0 境内自然
无
人
交通银行股份有限公司 12,000,534 1.30 0 0 境内非国
－国泰金鹰增长灵活配 未知 有法人
置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限 8,941,423 0.97 0 0 境内非国
公司－景顺长城新兴成 未知 有法人
长混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司 8,884,604 0.97 0 0 境内非国
－景顺长城鼎益混合型 未知 有法人
证券投资基金（LOF）
中央汇金资产管理有限 8,539,200 0.93 0 0 国有法人
未知
责任公司
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
晨光控股（集团）有限公司 536,000,000 人民币普通股 536,000,000
上海科迎投资管理事务所（有限合伙） 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
上海杰葵投资管理事务所（有限合伙） 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
陈湖雄 30,400,000 人民币普通股 30,400,000
陈湖文 30,400,000 人民币普通股 30,400,000
陈雪玲 19,200,000 人民币普通股 19,200,000
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长 12,000,534 12,000,534
人民币普通股
灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－景顺长城 8,941,423 8,941,423
人民币普通股
新兴成长混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益 8,884,604 8,884,604
人民币普通股
混合型证券投资基金（LOF）
中央汇金资产管理有限责任公司 8,539,200 人民币普通股 8,539,200
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东晨光集团、科迎投资、杰葵投资、陈湖文、陈湖
雄、陈雪玲之间存在关联关系。陈湖文、陈湖雄、陈
雪玲为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股
东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
增减比例
主要会计项目 2018/3/31 2017/12/31 变化原因
(%)
货币资金 1,394,114,773.95 436,359,918.87 219.49 主要是报告期末赎回银行
理财产品。
预付款项 29,945,184.33 46,210,871.01 -35.20 上年度预付的货款，本期
逐步收货确认。
其他流动资产 1,407,082.26 1,016,785,703.09 -99.86 主要是报告期末赎回非保
本保息的银行理财产品。
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预收款项 36,562,325.82 119,391,368.48 -69.38 上年度部分客户为提前备
货年底先行预付货款，本
期逐步销货给客户。
应付职工薪酬 71,428,991.79 109,823,606.40 -34.96 报告期发放2017年计提员
工年终奖金。
3.1.2利润表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
主要会计 增减比
2018/3/31 2017/3/31 变化原因
项目 例(%)
营业收入 1,840,309,548.13 1,412,887,390.59 30.25 主要是：（1）晨光科力普、晨
光科技、晨光生活馆的各项新
业务快速增长，较去年同期增
长105%。（2）传统业务的稳步
增长，较去年同期增长16%。
销售费用 180,829,019.85 114,776,274.17 57.55 主要是：（1）薪资及劳务费较
去年同期增加2,537万元，同比
增长40%，主要是晨光科力普新
业务引进人员较多，以及并购
欧迪产生的增长，此外薪资总
体水平有所提升。（2）由于公
司加大市场投入，业务宣传、
品牌推广、渠道建设等各项费
用均有所上升，较去年同期增
加1,759万元，合计同比增长
89%。（3）房屋租赁费用较去
年同期增加 1,018万元，同期
增长92%，主要是九木杂物社新
增店面的租金,以及科力普战
略规划升级，搭建全国物流网
络增加的租金。（4）销售运输
及装卸费较去年同期增加566
万元，同比增长56%，主要是晨
光科力普销售的快速增长以及
并购欧迪，带来运输成本的增
长。
财务费用 567,512.65 -1,594,218.80 -135.60 主要是由于汇率的波动产生汇
兑损益的变动。
投资收益 12,609,342.08 5,681,232.87 121.95 主要是报告期赎回银行理财产
品所产生的收益较去年同期有
所增长。
营业外收 16,763,287.59 8,728,175.87 92.06 主要是报告期收到的政府补贴
入 较去年同期有所增加。
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营业外支 626,275.65 1,941,582.91 -67.74 主要是报告期公益捐赠支出较
出 去年同期有所减少。
所得税费 41,427,066.96 31,403,407.65 31.92 主要是利润总额增长带来所得
用 税的增长。
3.1.3现金流量表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
主要会计 增减比例
2018/3/31 2017/3/31 变化原因
项目 (%)
经营活动 -37,064,292.60 130,629,851.11 -128.37 主要是应收账款增加和应付账款减
产生的现 少。（1）现金流入方面，销售回款
金流量净 的增长低于收入的增长，主要是新
额 业务和传统业务应收款余额有所增
加。（2）现金流出方面，由于季节
性因素，2017年4季度存货采购量较
多，年末应付账款余额较大，但结
算期在报告期之内，因此支付货款
较大。此外，经营费用支付较去年
同期有所增长。
投资活动 994,467,763.01 -37,454,691.18 -2755.12 本报告期理财产品赎回净额大于固
产生的现 定资产支付额，产生净流入。去年
金流量净 同期理财产品赎回净额小于固定资
额 产支付额，产生净流出。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海晨光文具股份有限公司
法定代表人 陈湖文
日期 2018 年 4 月 20 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海晨光文具股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,394,114,773.95 436,359,918.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 592,577,065.03 469,157,897.00
预付款项 29,945,184.33 46,210,871.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 113,660,552.46 134,245,888.81
买入返售金融资产
存货 790,892,099.23 871,856,707.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,407,082.26 1,016,785,703.09
流动资产合计 2,922,596,757.26 2,974,616,986.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 857,459,428.31 870,932,090.80
在建工程 20,913,796.44 27,381,795.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 194,576,279.83 196,475,365.90
开发支出
商誉 131,001.23 131,001.23
长期待摊费用 102,308,714.68 88,682,636.83
递延所得税资产 17,741,270.77 18,659,039.04
其他非流动资产 211,400,000.00 211,400,000.00
非流动资产合计 1,404,530,491.26 1,413,661,929.62
资产总计 4,327,127,248.52 4,388,278,915.63
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 705,476,513.45 841,350,922.50
预收款项 36,562,325.82 119,391,368.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 71,428,991.79 109,823,606.40
应交税费 149,035,166.43 147,600,791.86
应付利息
应付股利
其他应付款 167,540,447.20 176,541,010.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,130,043,444.69 1,394,707,699.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款 3,973,900.00 3,973,900.00
预计负债 300,000.00 300,000.00
递延收益 78,328,873.63 74,688,449.87
递延所得税负债 680,655.70 680,655.70
其他非流动负债
非流动负债合计 83,283,429.33 79,643,005.57
负债合计 1,213,326,874.02 1,474,350,704.89
所有者权益
股本 920,000,000.00 920,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 272,347,764.53 272,347,764.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 269,254,238.80 269,254,238.80
一般风险准备
未分配利润 1,577,003,013.43 1,372,359,133.67
归属于母公司所有者权益合计 3,038,605,016.76 2,833,961,137.00
少数股东权益 75,195,357.74 79,967,073.74
所有者权益合计 3,113,800,374.50 2,913,928,210.74
负债和所有者权益总计 4,327,127,248.52 4,388,278,915.63
法定代表人：陈湖文 主管会计工作负责人：张青 会计机构负责人：翟昱
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海晨光文具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,111,021,743.00 119,628,564.72
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 112,226,148.15 27,716,617.69
预付款项 17,054,342.54 20,919,421.29
应收利息
应收股利
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2018 年第一季度报告
其他应收款 209,133,584.54 166,568,369.88
存货 328,567,948.05 429,902,592.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 880,982,150.19
流动资产合计 1,778,003,766.28 1,645,717,715.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 521,447,299.09 521,447,299.09
投资性房地产
固定资产 784,213,961.15 796,698,267.58
在建工程 18,668,254.43 27,142,479.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 191,624,099.52 193,442,057.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,287,800.21 12,068,164.16
递延所得税资产 5,444,971.70 5,444,971.70
其他非流动资产 211,400,000.00 211,400,000.00
非流动资产合计 1,753,086,386.10 1,767,643,239.50
资产总计 3,531,090,152.38 3,413,360,955.38
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 193,743,072.30 212,048,174.99
预收款项 18,175,085.67 82,649,049.37
应付职工薪酬 46,944,883.60 77,402,088.41
应交税费 135,980,572.61 98,709,806.24
应付利息
应付股利
其他应付款 39,203,710.37 40,527,069.63
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2018 年第一季度报告
流动负债合计 434,047,324.55 511,336,188.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 3,973,900.00 3,973,900.00
预计负债 300,000.00 300,000.00
递延收益 32,618,480.69 31,988,478.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 36,892,380.69 36,262,378.87
负债合计 470,939,705.24 547,598,567.51
所有者权益：
股本 920,000,000.00 920,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 274,008,599.09 274,008,599.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 268,925,378.89 268,925,378.89
未分配利润 1,597,216,469.16 1,402,828,409.89
所有者权益合计 3,060,150,447.14 2,865,762,387.87
负债和所有者权益总计 3,531,090,152.38 3,413,360,955.38
法定代表人：陈湖文 主管会计工作负责人：张青 会计机构负责人：翟昱
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海晨光文具股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,840,309,548.13 1,412,887,390.59
其中：营业收入 1,840,309,548.13 1,412,887,390.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 1,628,411,119.98 1,231,534,072.80
其中：营业成本 1,339,945,373.29 1,033,926,929.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,489,476.60 6,142,223.89
销售费用 180,829,019.85 114,776,274.17
管理费用 100,579,737.59 78,282,864.04
财务费用 567,512.65 -1,594,218.80
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,609,342.08 5,681,232.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -23,724.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 678,173.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 225,162,218.78 187,034,550.66
加：营业外收入 16,763,287.59 8,728,175.87
减：营业外支出 626,275.65 1,941,582.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 241,299,230.72 193,821,143.62
减：所得税费用 41,427,066.96 31,403,407.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 199,872,163.76 162,417,735.97
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 199,872,163.76 162,417,735.97
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -4,771,716.00 -3,666,211.54
2.归属于母公司股东的净利润 204,643,879.76 166,083,947.51
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
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2018 年第一季度报告
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 199,872,163.76 162,417,735.97
归属于母公司所有者的综合收益总额 204,643,879.76 166,083,947.51
归属于少数股东的综合收益总额 -4,771,716.00 -3,666,211.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2224 0.1805
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2224 0.1805
法定代表人：陈湖文 主管会计工作负责人：张青 会计机构负责人：翟昱
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海晨光文具股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 874,170,288.80 814,425,082.43
减：营业成本 560,161,523.55 534,258,879.29
税金及附加 4,610,095.01 4,690,513.86
销售费用 35,687,719.88 34,265,203.83
管理费用 71,711,629.37 60,932,971.73
财务费用 1,106,990.79 -996,344.58
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,903,780.43 4,739,383.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -28,724.83
其他收益 677,490.38
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2018 年第一季度报告
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 212,444,876.18 186,013,241.86
加：营业外收入 16,634,864.41 8,675,417.07
减：营业外支出 387,906.16 1,772,185.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 228,691,834.43 192,916,473.04
减：所得税费用 34,303,775.16 28,932,342.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 194,388,059.27 163,984,130.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 194,388,059.27 163,984,130.27
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈湖文 主管会计工作负责人：张青 会计机构负责人：翟昱
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海晨光文具股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,942,749,037.68 1,510,013,962.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2018 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,605,159.55 18,229,569.99
经营活动现金流入小计 1,960,354,197.23 1,528,243,532.39
购买商品、接受劳务支付的现金 1,559,241,486.17 1,085,866,556.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 180,713,534.32 154,164,792.96
支付的各项税费 130,294,595.32 85,069,545.84
支付其他与经营活动有关的现金 127,168,874.02 72,512,785.97
经营活动现金流出小计 1,997,418,489.83 1,397,613,681.28
经营活动产生的现金流量净额 -37,064,292.60 130,629,851.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,250,000,000.00 735,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,609,342.08 5,681,232.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资 81,000.00 217,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,262,690,342.08 740,898,232.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资 53,222,579.07 53,352,924.05
产支付的现金
投资支付的现金 215,000,000.00 725,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 268,222,579.07 778,352,924.05
投资活动产生的现金流量净额 994,467,763.01 -37,454,691.18
三、筹资活动产生的现金流量：
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2018 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,496,045.21 305,633.39
五、现金及现金等价物净增加额 955,907,425.20 93,480,793.32
加：期初现金及现金等价物余额 432,046,118.69 563,326,577.96
六、期末现金及现金等价物余额 1,387,953,543.89 656,807,371.28
法定代表人：陈湖文 主管会计工作负责人：张青 会计机构负责人：翟昱
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海晨光文具股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 869,292,825.31 885,087,673.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,050,895.90 12,850,305.00
经营活动现金流入小计 886,343,721.21 897,937,978.62
购买商品、接受劳务支付的现金 503,949,147.46 493,307,973.89
支付给职工以及为职工支付的现金 109,338,602.53 103,534,440.06
支付的各项税费 71,699,576.55 65,585,746.77
支付其他与经营活动有关的现金 72,463,312.98 36,253,324.08
经营活动现金流出小计 757,450,639.52 698,681,484.80
经营活动产生的现金流量净额 128,893,081.69 199,256,493.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,010,000,000.00 575,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,903,780.43 4,739,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资 82,218.50
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2018 年第一季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,020,985,998.93 579,739,383.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资 28,837,529.42 32,010,060.76
产支付的现金
投资支付的现金 130,000,000.00 575,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 158,837,529.42 607,010,060.76
投资活动产生的现金流量净额 862,148,469.51 -27,270,677.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,495,802.80 305,633.39
五、现金及现金等价物净增加额 989,545,748.40 172,291,450.01
加：期初现金及现金等价物余额 115,314,764.54 178,911,205.56
六、期末现金及现金等价物余额 1,104,860,512.94 351,202,655.57
法定代表人：陈湖文 主管会计工作负责人：张青 会计机构负责人：翟昱
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-21 |
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| 附件：公告原文 |
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