2017
安徽舜禹水务股份有限公司
ANHUI SHUNYU WATER AFFAIRS CO.,LTD.年度报告摘要
年度报告摘要
舜禹水务NEEQ : 837004
| 舜禹水务 NEEQ : 837004 |
一. 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
1.2公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
1.4 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。公司本年度会计师事务所由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)。
1.5 公司联系方式
| 董事会秘书或信息披露事务管理人 | 张义斌 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 电话 | 0551-66318181 |
| 传真 | 0551-66318181 |
| 电子邮箱 | zhangyb1@163.com |
| 公司网址 | http://www.ahshunyu.com |
| 联系地址及邮政编码 | 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区 231131 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.cc |
| 公司年度报告备置地 | 证券事务部 |
| 本期 | 上年同期 | 本期（末）比上期（末）增减比例% | |
| 资产总计 | 393,903,945.36 | 185,656,402.67 | 112.17% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 297,812,336.11 | 118,604,589.67 | 151.10% |
| 营业收入 | 164,008,663.18 | 113,040,645.57 | 45.09% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 31,207,776.84 | 14,563,506.86 | 114.29% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 27,361,637.32 | 16,919,360.09 | 61.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,844,426.62 | 443,546.33 | 3,246.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 15.11% | 17.25% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.17 | 88.24% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 0.17 | - |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 2.61 | 1.35 | 93.33% |
| 股份性质 | 期初 | 本期 变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 4,387,500 | 5.01% | 7,600,000 | 11,987,500 | 12.59% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 1,007,500 | 1.15% | 0 | 1,007,500 | 1.06% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 83,222,500 | 94.99% | 0 | 83,222,500 | 94.99% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 68,100,000 | 77.73% | 0 | 68,100,000 | 77.73% | |
| 董事、监事、高管 | 3,122,500 | 3.56% | 0 | 3,122,500 | 3.56% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 87,610,000 | - | 7,600,000 | 95,210,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 42 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 邓帮武 | 56,100,000 | 0 | 56,100,000 | 58.92% | 56,100,000 | 0 |
| 2 | 闵长凤 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 12.60% | 12,000,000 | 0 |
| 3 | 安徽昊禹投资合伙企 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 12.60% | 12,000,000 | 0 |
| 业(有限合伙) | |||||||
| 4 | 天津市滨海城投建筑工程有限公司 | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3.78% | 0 | 3,600,000 |
| 5 | 李广宏 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 3.04% | 2,175,000 | 725,000 |
| 6 | 刘勇 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2.10% | 0 | 2,000,000 |
| 7 | 邓帮萍 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 1.68% | 0 | 1,600,000 |
| 8 | 蒲曙光 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.05% | 0 | 1,000,000 |
| 9 | 陈桂林 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.05% | 0 | 1,000,000 |
| 10 | 邓卓志 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0.42% | 300,000 | 100,000 |
| 11 | 邓邦启 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0.42% | 300,000 | 100,000 |
| 合计 | 85,400,000 | 7,600,000 | 93,000,000 | 97.66% | 82,875,000 | 10,125,000 | |
| 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 邓帮武系安徽昊禹投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。邓帮武与闵长凤系夫妻关系。自然人邓帮萍与自然人邓帮武系姐弟关系；自然人邓帮武与自然人邓邦启系兄弟关系；自然人邓帮武与自然人邓卓志系叔侄关系；自然人邓帮武与自然人邓卓运系叔侄关系；自然人邓帮武与自然人李广宏系表叔侄关系。 | |||||||
三、涉及财务报告的相关事项
3.1会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用
1、会计政策变更
2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：
对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。
对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。
2、重大会计差错更正
2016年10月，公司实施股权激励计划，按每股2.60元的价格向总经理李广宏发行股份230万股，2016年公司未按股份支付处理，2017年年报公司根据《企业会计准则》及《新三板挂牌公司股票发行常见问题解答——股份支付》（2015年5月）相关规定对此项股权激励按股份支付处理；同时，公司以前年度制定坏账准备计提政策时，与同行业公司相比应收款项坏账准备计提政策不够谨慎，未能恰当反映以前年度的财务状况，本次予以更正，并进行追溯调整；对应收账款、预收账款同名户挂账，应付账款、预付账款同名户挂账进行追溯调整；对工资费用、收入成本费用确认结转不及时、应于2016年确认的增值税即征即退收入及其他零星事项进行追溯调整。同时为了更准确反映会计信息可比性，对2016年现金流量中相关数据进行重新调整，本公司对上述前期差错采用追溯调整法进行处理。
上述会计差错更正涉及追溯调整情况请参见公司2017年年度报告之“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。
3.2因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
√适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） |
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 应收账款 | 78,715,716.24 | 67,587,276.57 | 41,258,782.54 | 40,860,073.87 |
| 预付账款 | 4,424,410.37 | 1,424,003.01 | - | - |
| 其他应收款 | 11,745,466.83 | 11,592,716.37 | 8,626,141.19 | 8,367,460.98 |
| 存货 | 35,172,902.74 | 35,459,771.63 | 25,909,125.57 | 25,198,920.92 |
| 递延所得税资产 | 652,649.13 | 1,015,363.50 | 336,439.50 | 618,565.71 |
| 资产总计 | 199,288,416.90 | 185,656,402.67 | 131,922,034.24 | 130,836,566.92 |
| 应付账款 | 27,382,594.69 | 25,793,814.33 | - | - |
| 预收账款 | 10,230,167.24 | 2,796,925.35 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 1,325,111.91 | 2,996,881.81 | 0.00 | 1,304,066.96 |
| 应交税费 | 4,223,809.52 | 3,409,958.75 | 3,804,589.29 | 4,096,172.52 |
| 资本公积 | 10,385,795.25 | 15,915,229.21 | - | - |
| 盈余公积 | 2,607,670.55 | 1,776,047.80 | - | - |
| 未分配利润 | 23,469,034.98 | 13,303,312.66 | 2,877,274.00 | 196,156.49 |
| 负债和股东权益总计 | 199,288,416.90 | 185,656,402.67 | 131,922,034.24 | 130,836,566.92 |
| 营业收入 | 115,807,612.14 | 113,040,645.57 | 71,276,328.04 | 72,401,928.48 |
| 营业成本 | 61,378,123.05 | 61,538,328.71 | 40,057,158.87 | 41,071,866.37 |
| 销售费用 | 7,094,170.37 | 7,180,581.70 | 4,234,595.25 | 4,499,422.00 |
| 管理费用 | 19,161,970.32 | 25,352,540.82 | 12,005,158.30 | 12,744,897.72 |
| 资产减值损失 | 2,176,640.08 | 2,713,894.44 | 677,190.54 | 2,558,031.94 |
| 营业外收入 | 2,612,667.87 | 2,748,407.97 | - | - |
| 所得税费用 | 3,173,622.50 | 2,038,829.90 | 1,987,517.88 | 1,894,120.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 317,459.23 | 443,546.33 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,519,016.27 | -4,441,537.33 | - | - |
| 筹资活动产生的现 | 19,344,226.04 | 19,140,660.00 | - | - |
金流量净额
3.3合并报表范围的变化情况
√不适用
3.4非标准审计意见说明
√不适用