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光电股份2018年第一季度报告 下载公告
公告日期:2018-04-21
公司代码:600184                     公司简称:光电股份
                   北方光电股份有限公司
                   2018 年第一季度报告
                                 2018 年第一季度报告
                                      目录
一、 重要提示 ................................................................. 2
二、 公司基本情况 ............................................................. 2
三、 重要事项 ................................................................. 4
四、 附录 ..................................................................... 5
                                       1 / 16
                                      2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
   未出席董事姓名          未出席董事职务            未出席原因的说明           被委托人姓名
         李克炎                董事                     因公外出                   叶明华
         欧阳俊涛              董事                     因公外出                    陈良
1.3 公司负责人叶明华、主管会计工作负责人张少峰及会计机构负责人(会计主管人员)杜飞保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比上年度
                             本报告期末                  上年度末
                                                                                  末增减(%)
总资产                     3,878,524,624.11            3,823,641,351.83                       1.44
归属于上市公司股东的
                           2,281,999,220.31            2,278,204,517.33                       0.17
净资产
                           年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
                             203,454,344.61             -126,791,632.84                     不适用
量净额
                           年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入                     543,700,844.69              224,047,092.72                     142.67
归属于上市公司股东的
                               3,221,246.10                  977,100.89                     229.67
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净           3,219,625.15                  667,989.75                     381.99
利润
加权平均净资产收益率
                                         0.14                        0.04       增加 0.1 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                    0.01                       0.002                   400.00
稀释每股收益(元/股)                    0.01                       0.002                   400.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                    项目                                 本期金额                  说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               1,907.00
所得税影响额                                                        -286.05
                    合计                                           1,620.95
                                            2 / 16
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                                              23,255
                                             前十名股东持股情况
                                 期末持股数                    持有有限售条      质押或冻结情况
       股东名称(全称)                             比例(%)                                             股东性质
                                        量                      件股份数量      股份状态      数量
北方光电集团有限公司             154,458,556          30.36               0           无                国有法人
中兵投资管理有限责任公司          91,496,460          17.98       45,000,000          无                国有法人
湖北华光新材料有限公司            63,003,750          12.38               0           无                国有法人
红塔创新投资股份有限公司          19,672,200           3.87               0       未知                  国有法人
兵工财务有限责任公司              18,000,000           3.54       18,000,000          无                国有法人
汇添富基金-宁波银行-汇添富-
                                  18,000,000           3.54       18,000,000      未知                    未知
光电制导 1 号资产管理计划
招商证券股份有限公司              13,742,800           2.70               0       未知                    未知
汇添富基金-宁波银行-汇添富-
                                      9,000,000        1.77        9,000,000      未知                    未知
光电制导 2 号资产管理计划
中信建投证券股份有限公司              7,200,000        1.42               0       未知                    未知
中央汇金资产管理有限责任公司          7,077,500        1.39               0       未知                    未知
                                      前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                      持有无限售条件流通股                    股份种类及数量
                                                     的数量                    种类                  数量
北方光电集团有限公司                                  1,547,458,556      人民币普通股            1,547,458,556
湖北华光新材料有限公司                                   63,003,750      人民币普通股                  63,003,750
中兵投资管理有限责任公司                                 46,496,460      人民币普通股                  46,496,460
红塔创新投资股份有限公司                                 19,672,200      人民币普通股                  19,672,200
招商证券股份有限公司                                     13,472,800      人民币普通股                  13,472,800
中信建投证券股份有限公司                                    7,200,000    人民币普通股                  7,200,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                7,077,500    人民币普通股                  7,077,500
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防
                                                            5,280,037    人民币普通股                  5,280,037
指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工
                                                            4,384,414    人民币普通股                  4,384,414
指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华商主题精选
                                                            2,990,057    人民币普通股                  2,990,057
混合型证券投资基金
                                             前十名股东中,北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、
                                             中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司的同一实际控
   上述股东关联关系或一致行动的说明          制人为兵器集团,且北方光电集团有限公司为湖北华光新材料有限
                                             公司之控股股东,根据《上市公司收购管理办法》的规定,上述四
                                             股东为一致行动人。
                                                   3 / 16
                                      2018 年第一季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                      期末余额            年初余额          变动比率
       项目                                                                        变动原因
                      /本期金额          /上期金额           (%)
资产负债表项目
其他流动资产          1,788,957.80       4,141,173.43          -56.80   增值税留抵当期抵扣项税额
短期借款                          -    100,000,000.00         -100.00   归还借款
预收款项             217,246,409.73      1,284,223.19       16,816.56   收到总装产品进度款
应交税费              -2,112,896.41      5,703,045.92         -137.05   预交所得税
应付利息                          -         54,375.00         -100.00   支付利息
一年内到期的非流动
                        727,274.00      70,727,274.00          -98.97   归还 1 年内到期的融资租赁款
负债
长期应付款                        -     80,000,000.00         -100.00   归还融资租赁款
专项应付款            12,221,819.67      8,725,593.25           40.07   收到科研拨款
专项储备                573,456.88                   -         100.00   当期计提安全生产费用余额
利润表项目
                                                                        当期收款并确认总装产品价
营业收入             543,700,844.69    224,047,092.72          142.67
                                                                        差收入
                                                                        当期收款并确认总装产品价
营业成本             503,677,785.86    189,801,656.88          165.37
                                                                        差成本
财务费用                  8,971.01       1,128,674.35          -99.21   当期借款同比减少影响
                                                                        上年收回单项计提坏账准备
资产减值损失                      -       -308,900.00         -100.00
                                                                        的应收账款
投资收益                269,434.18       1,147,419.33          -76.52   上年信托理财收益影响
营业外收入                2,007.00              248.40         707.97   当期收罚款收入
                                                                        当期根据协议回购融资租赁
营业外支出                  100.00                   -         100.00
                                                                        资产支出
现金流量表项目
销售商品、提供劳务                                                      当期收到总装产品价差及进
                     770,583,789.72    174,591,355.34          341.36
收到的现金                                                              度款
收到的税费返还          998,802.92          45,756.08        2,082.89   新华光公司收到出口退税
收到其他与经营活动                                                      当期收到科研拨款等往来款
                      1,588,783.43       4,642,593.10          -65.78
有关的现金                                                              同比减少
购买商品、接受劳务                                                      当期向部分总装产品配套单
                     411,456,483.93    170,756,353.46          140.96
支付的现金                                                              位支付价差配套款
                                                                        预缴所得税和相关税费同比
支付的各项税费        14,600,176.19      5,453,308.59          167.73
                                                                        增加
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产    18,329,030.36     12,365,794.22           48.22   支付项目建设款增加
所支付的现金
偿还债务所支付的现   250,000,000.00                  -         100.00   归还短期借款和融资租赁款
                                            4 / 16
                                         2018 年第一季度报告
金
分配股利、利润或偿
                          1,268,374.40      2,044,000.62         -37.95   上年支付融资租赁利息
付利息所支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                               公司名称   北方光电股份有限公司
                                                           法定代表人     叶明华
                                                                  日期    2018 年 4 月 21 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                          合并资产负债表
                                         2018 年 3 月 31 日
编制单位:北方光电股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                                     期末余额              年初余额
流动资产:
     货币资金                                                  858,490,189.11        924,635,202.00
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                  389,410,057.27        490,927,599.47
     应收账款                                                  541,496,816.19        501,508,416.08
     预付款项                                                  287,294,889.95        234,036,890.80
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                                 36,789,388.56         30,271,281.11
     买入返售金融资产
                                               5 / 16
                                  2018 年第一季度报告
     存货                                               597,858,478.78    464,426,743.29
     持有待售资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                         1,788,957.80      4,141,173.43
       流动资产合计                                 2,713,128,777.66     2,649,947,306.18
非流动资产:
     发放贷款和垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                       134,337,582.29    134,068,148.11
     投资性房地产                                         8,473,029.24      8,547,003.81
     固定资产                                           569,201,467.77    533,414,991.59
     在建工程                                           261,799,214.98    304,217,447.13
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                           134,186,928.38    136,759,488.35
     开发支出                                            21,261,931.21     20,551,274.08
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                      36,135,692.58     36,135,692.58
     其他非流动资产
       非流动资产合计                               1,165,395,846.45     1,173,694,045.65
    资产总计                                    3,878,524,624.11     3,823,641,351.83
流动负债:
     短期借款                                                             100,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
     衍生金融负债
     应付票据                                           488,121,540.22    515,853,400.03
     应付账款                                           762,158,596.42    633,191,545.25
     预收款项                                           217,246,409.73      1,284,223.19
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                        20,353,107.39     25,973,438.72
     应交税费                                            -2,112,896.41      5,703,045.92
     应付利息                                                                  54,375.00
                                        6 / 16
                                2018 年第一季度报告
   应付股利
   其他应付款                                          85,313,811.89     91,427,879.92
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                                727,274.00      70,727,274.00
   其他流动负债
     流动负债合计                                 1,571,807,843.24     1,444,215,182.03
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                                            80,000,000.00
   长期应付职工薪酬
   专项应付款                                          12,221,819.67      8,725,593.25
   预计负债
   递延收益                                             1,000,000.00      1,000,000.00
   递延所得税负债
   其他非流动负债
     非流动负债合计                                    13,221,819.67     89,725,593.25
       负债合计                                   1,585,029,662.91     1,533,940,775.28
所有者权益
   股本                                               508,760,826.00    508,760,826.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                       1,355,053,478.17     1,355,053,478.17
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备                                              573,456.88
   盈余公积                                            52,025,995.42     52,025,995.42
   一般风险准备
   未分配利润                                         365,585,463.84    362,364,217.74
   归属于母公司所有者权益合计                     2,281,999,220.31     2,278,204,517.33
   少数股东权益                                        11,495,740.89     11,496,059.22
     所有者权益合计                               2,293,494,961.20     2,289,700,576.55
       负债和所有者权益总计                       3,878,524,624.11     3,823,641,351.83
法定代表人:叶明华      主管会计工作负责人:张少峰          会计机构负责人:杜飞
                                      7 / 16
                                 2018 年第一季度报告
                                 母公司资产负债表
                                 2018 年 3 月 31 日
编制单位:北方光电股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                               期末余额           年初余额
流动资产:
  货币资金                                               8,629,822.07      7,614,586.84
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收利息
  应收股利                                             196,991,566.51    197,758,357.36
  其他应收款                                               19,207.33          14,207.33
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                             15,056.60          15,056.60
   流动资产合计                                        205,655,652.51    205,402,208.13
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     1,950,886,472.86     1,950,617,038.68
  投资性房地产                                           7,766,284.13      7,823,374.43
  固定资产
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                  1,958,652,756.99     1,958,440,413.11
      资产总计                                     2,164,308,409.50     2,163,842,621.24
流动负债:
  短期借款
                                       8 / 16
                                 2018 年第一季度报告
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬
  应交税费                                                 -2,888.22          -2,888.22
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                              704,990.00         706,148.72
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                           702,101.78         703,260.50
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
     负债合计                                             702,101.78         703,260.50
所有者权益:
  股本                                                 508,760,826.00    508,760,826.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         1,616,616,196.43     1,616,616,196.43
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                              23,224,226.40     23,224,226.40
  未分配利润                                            15,005,058.89     14,538,111.91
   所有者权益合计                                  2,163,606,307.72     2,163,139,360.74
     负债和所有者权益总计                          2,164,308,409.50     2,163,842,621.24
法定代表人:叶明华     主管会计工作负责人:张少峰          会计机构负责人:杜飞
                                       9 / 16
                                 2018 年第一季度报告
                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:北方光电股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                              本期金额          上期金额
一、营业总收入                                         543,700,844.69   224,047,092.72
其中:营业收入                                         543,700,844.69   224,047,092.72
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         540,737,476.15   224,032,005.17
其中:营业成本                                         503,677,785.86   189,801,656.88
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                          866,364.53      1,000,449.92
      销售费用                                           3,383,811.39     2,690,735.23
      管理费用                                          32,800,543.36    29,719,388.79
      财务费用                                              8,971.01      1,128,674.35
      资产减值损失                                                         -308,900.00
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                      269,434.18      1,147,419.33
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                269,434.18       -755,096.39
      资产处置收益(损失以“-”号填列)
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       3,232,802.72     1,162,506.88
  加:营业外收入                                            2,007.00           248.40
  减:营业外支出                                              100.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   3,234,709.72     1,162,755.28
  减:所得税费用                                           13,781.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       3,220,927.77     1,162,755.28
  (一)按经营持续性分类
   1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)              3,220,927.77     1,162,755.28
   2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
   1.少数股东损益                                            -318.33       185,654.39
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                                  2018 年第一季度报告
    2.归属于母公司股东的净利润                          3,221,246.10       977,100.89
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        3,220,927.77     1,162,755.28
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      3,221,246.10       977,100.89
  归属于少数股东的综合收益总额                              -318.33        185,654.39
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    0.01             0.002
  (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.01             0.002
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:叶明华      主管会计工作负责人:张少峰      会计机构负责人:杜飞
                                      母公司利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:北方光电股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                             295,217.14        295,217.14
  减:营业成本                                            57,090.30         57,090.30
      税金及附加                                          37,507.37         37,507.37
      销售费用
      管理费用                                             6,000.00         11,122.00
      财务费用                                            -2,893.33            140.81
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                     269,434.18       -755,096.39
                                         11 / 16
                                     2018 年第一季度报告
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                      269,434.18       -755,096.39
      资产处置收益(损失以“-”号填列)
      其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              466,946.98       -565,739.73
  加:营业外收入
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          466,946.98       -565,739.73
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              466,946.98       -565,739.73
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                  466,946.98       -565,739.73
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                                466,946.98       -565,739.73
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:叶明华       主管会计工作负责人:张少峰               会计机构负责人:杜飞
                                      合并现金流量表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:北方光电股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                                  本期金额           上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                          770,583,789.72        174,591,355.34
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
                                           12 / 16
                                   2018 年第一季度报告
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                           998,802.92         45,756.08
  收到其他与经营活动有关的现金                            1,588,783.43     4,642,593.10
   经营活动现金流入小计                              773,171,376.07      179,279,704.52
  购买商品、接受劳务支付的现金                       411,456,483.93      170,756,353.46
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     134,492,130.22      117,525,152.82
  支付的各项税费                                         14,600,176.19     5,453,308.59
  支付其他与经营活动有关的现金                            9,168,241.12    12,336,522.49
   经营活动现金流出小计                              569,717,031.46      306,071,337.36
      经营活动产生的现金流量净额                     203,454,344.61      -126,791,632.84
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付               18,329,030.36    12,365,794.22
的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                  18,329,030.36    12,365,794.22
      投资活动产生的现金流量净额                     -18,329,030.36      -12,365,794.22
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金
                                         13 / 16
                                   2018 年第一季度报告
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金                                 250,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      1,268,374.40     2,044,000.62
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                    779,667.61
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             251,268,374.40        2,044,000.62
      筹资活动产生的现金流量净额                    -251,268,374.40       -2,044,000.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -1,952.74
五、现金及现金等价物净增加额                         -66,145,012.89      -141,201,427.68
  加:期初现金及现金等价物余额                       924,605,202.00      856,680,463.53
六、期末现金及现金等价物余额                      858,460,189.11       715,479,035.85
法定代表人:叶明华      主管会计工作负责人:张少峰       会计机构负责人:杜飞
                                   母公司现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:北方光电股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                                  本期金额         上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                              261,803.10       258,770.56
    经营活动现金流入小计                                    261,803.10       258,770.56
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金
  支付的各项税费
  支付其他与经营活动有关的现金                               13,358.72       387,473.60
    经营活动现金流出小计                                     13,358.72       387,473.60
      经营活动产生的现金流量净额                            248,444.38      -128,703.04
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                    766,790.85
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                    766,790.85
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
  投资支付的现金
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                                   2018 年第一季度报告
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计
      投资活动产生的现金流量净额                          766,790.85
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             1,015,235.23    -128,703.04
  加:期初现金及现金等价物余额                           7,614,586.84   4,239,994.61
六、期末现金及现金等价物余额                      8,629,822.07        4,111,291.57
法定代表人:叶明华        主管会计工作负责人:张少峰    会计机构负责人:杜飞
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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  附件:公告原文
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