威尔泰：2018年第一季度报告全文

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
       2018 年第一季度报告
          2018 年 04 月
                                 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管
人员)蒋红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                               第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                               本报告期比上年同期
                                        本报告期            上年同期
                                                                                       增减
营业收入（元）                           17,084,464.84        13,965,230.05                 22.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）         -3,436,257.44        -4,399,083.73                 21.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                         -3,922,831.64        -4,624,812.32                 15.18%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）        -11,579,166.22        -3,166,511.93                -265.68%
基本每股收益（元/股）                              -0.02               -0.03                33.33%
稀释每股收益（元/股）                              -0.02               -0.03                33.33%
加权平均净资产收益率                             -1.85%             -2.37%                   0.52%
                                                                               本报告期末比上年度
                                       本报告期末           上年度末
                                                                                     末增减
总资产（元）                            213,747,379.52       222,982,735.65                  -4.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）        184,145,416.70       187,581,674.14                  -1.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位：元
                        项目                     年初至报告期期末金额               说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                              31,535.29
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                454,758.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             280.00
合计                                                        486,574.20               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                  单位：股
                                                      报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                       10,457
                                                      优先股股东总数（如有）
                                       前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条 质押或冻结情况
         股东名称           股东性质       持股比例     持股数量
                                                                     件的股份数量 股份状态  数量
上海紫竹高新区（集团）有
                         境内非国有法人      24.41% 35,020,706
限公司
安庆市金安汇汽车配件制
                         境内非国有法人       5.00%      7,177,800
造有限公司
韶关金启利贸易有限公司   境内非国有法人       4.70%      6,735,019              0 质押          6,735,000
深圳昭时股权投资基金管
                         境内非国有法人       3.06%      4,390,300              0 质押          4,390,000
理有限公司
刘涅贞                   境内自然人           2.97%      4,264,550
紫光集团有限公司         国有法人             2.22%      3,181,871
中央汇金资产管理有限责
                         国有法人             2.19%      3,147,500
任公司
周辉祥                   境内自然人           2.15%      3,089,643
李怡新                   境内自然人           2.02%      2,899,636              0 质押          1,457,400
华紫嫣                   境内自然人           1.95%      2,800,000
                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                    股份种类
             股东名称                   持有无限售条件股份数量
                                                                           股份种类            数量
上海紫竹高新区（集团）有限公司                              35,020,706 人民币普通股            35,020,706
安庆市金安汇汽车配件制造有限公司                              7,177,800 人民币普通股            7,177,800
韶关金启利贸易有限公司                                        6,735,019 人民币普通股            6,735,019
深圳昭时股权投资基金管理有限公司                              4,390,300 人民币普通股            4,390,300
刘涅贞                                                        4,264,550 人民币普通股            4,264,550
紫光集团有限公司                                              3,181,871 人民币普通股            3,181,871
中央汇金资产管理有限责任公司                                  3,147,500 人民币普通股            3,147,500
周辉祥                                                        3,089,643 人民币普通股            3,089,643
李怡新                                                        2,899,636 人民币普通股            2,899,636
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华紫嫣                                                   2,800,000 人民币普通股           2,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                               第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末数较年初数减少 5,897,556.02 元，下降 34.75%，主要因本期银行汇票到期承
兑和支付供应商货款背书转让较多所致。
2、预付款项期末数较年初数减少 544,763.10 元，下降 59.78%，主要因上年末供应商预付款，
本期材料入库结算。
3、应收利息期末数较年初数增加 262,682.74 元，上升 111.27%，主要为公司购买商业银行保
本型理财产品所计提未到期利息。
4、其他应收款期末数较年初数增加 835,665.41 元，上升 77.89%，主要为子公司上海威尔泰
仪器仪表有限公司预付松江厂房租赁费及物业费 720,658.74 元所致。
5、预收款项期末数较年初数增加 1,629,876.63 元，上升 94.42%，主要为本期预收客户货款，
截止期末合同尚未执行完成。
6、应付职工薪酬期末数较年初数减少 3,698,338.04 元，下降 90.93%，主要为上年末预提年终
奖在本期发放所致。
7、应交税费期末数较年初数减少 3,745,289.23 元，下降 57.76%，主要为上年末应交增值税
3,300,277.42 元在本期缴纳。
8、资产减值损失本期发生数较上年同期增加 330,999.65 元，上升 125.95%，主要为上年四季
度销售增加，使本期半年以内应收款同比增加，计提的坏账准备增加所致。
9、投资收益本期发生数较上年同期增加 306,691.79 元，上升 207.13%，主要为公司购买商业
银行理财产品收益增加所致。
10、营业外收入本期发生额较上年同期减少 51,018.51 元，下降 61.59%，主要为本期递延收
益转入的补贴收入同比减少所致。
11、本期经营活动产生的现金流量净额同比减少 8,412,654.29 元，下降 265.68%，主要因本期
支付采购货款及其他预付款项增加所致。
12、本期投资活动产生的现金流量净额同比增加 4,205,688.55 元，上升 19,036.71%，主要因
本期理财产品净支出减少所致。
13、现金及现金等价物净增加额同比减少 4,207,439.90 元，下降 131.96%，主要为本期采购货
款及其他预付款支付增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     2018 年 3 月 16 日，本公司召开了第六届董事会第八次(临时)会议，审议通过了《关于下
属全资公司投资设立全资子公司的议案》。根据上述决议，本公司全资子公司上海威尔泰仪器
仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）拟出资设立全资子公司上海威尔泰测控工程有限
公司（以市场监督管理部门登记为准，以下简称“测控工程公司”），注册资本为人民币 1000
万元，计划主要经营范围为：仪器仪表、控制系统的开发、生产。
                                                上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    截止报告期末，已与出租方签署厂房租赁协议，测控工程公司正在办理工商注册登记。
    本次拟投资设立测控工程公司的资金来源为本集团自有资金，不会对本集团财务状况及
生产经营造成不利影响。
                 重要事项概述                          披露日期            临时报告披露网站查询索引
本公司全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司拟
                                                                        详情可查阅 3 月 21 日刊登在
出资设立全资子公司上海威尔泰测控工程有限公司
                                                                        证券时报、上海证券报、巨潮
（以市场监督管理部门登记为准），注册资本为人民 2018 年 03 月 21 日
                                                                        网的《关于下属全资公司设立
币 1000 万元，计划主要经营范围为：仪器仪表、控
                                                                        全资子公司的公告》
制系统的开发、生产。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2018 年 1-6 月净利润（万元）                                  -450    至                          -250
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                                                               -461.04
利润（万元）
                                       今年以来市场情况有所改善，公司订单同比增加，预计上半年销
业绩变动的原因说明                     售收入较上年同期略有增加，但因增幅有限，公司上半年仍将亏
                                       损。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                       上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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                                  第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司
                                2018 年 03 月 31 日
                                                                                        单位：元
                    项目                     期末余额                       期初余额
流动资产：
    货币资金                                        48,620,124.62                 60,038,585.27
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        11,072,074.00                 16,969,630.02
    应收账款                                        28,881,954.28                 28,064,119.05
    预付款项                                            366,579.52                   911,342.62
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            498,756.18                   236,073.44
    应收股利
    其他应收款                                        1,908,511.10                 1,072,845.69
    买入返售金融资产
    存货                                            48,972,614.77                 40,650,169.89
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    40,000,000.00                 40,000,000.00
流动资产合计                                       180,320,614.47                187,942,765.98
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                         上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                        20,140,392.04                 21,096,929.30
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         7,414,829.99                  8,029,747.37
    开发支出                                         1,720,603.26                  1,720,603.26
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                   4,150,939.76                  4,192,689.74
    其他非流动资产
非流动资产合计                                      33,426,765.05                 35,039,969.67
资产总计                                           213,747,379.52                222,982,735.65
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                        19,524,475.33                 19,469,094.40
    预收款项                                         3,356,146.86                  1,726,270.23
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                       368,939.96                  4,067,278.00
    应交税费                                         2,738,894.43                  6,484,183.66
                             上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                             287,252.52                    311,231.51
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                           164,753.41                    164,753.41
流动负债合计                            26,440,462.51                 32,222,811.21
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                             3,161,500.31                  3,178,250.30
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                           3,161,500.31                  3,178,250.30
负债合计                                29,601,962.82                 35,401,061.51
所有者权益：
    股本                               143,448,332.00                143,448,332.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                               374,887.25                    374,887.25
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                              上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             16,872,387.09                 16,872,387.09
    一般风险准备
    未分配利润                                           23,449,810.36                 26,886,067.80
归属于母公司所有者权益合计                              184,145,416.70                187,581,674.14
    少数股东权益
所有者权益合计                                          184,145,416.70                187,581,674.14
负债和所有者权益总计                                    213,747,379.52                222,982,735.65
法定代表人：李彧                主管会计工作负责人：俞世新                      会计机构负责人：蒋红
2、母公司资产负债表
                                                                                              单位：元
                   项目                           期末余额                       期初余额
流动资产：
    货币资金                                             23,816,941.73                 27,434,551.30
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                             43,687,681.31                 41,774,755.70
    预付款项                                                  24,450.02                          0.02
    应收利息                                                 269,380.83                     76,189.05
    应收股利
    其他应收款                                               462,469.92                   469,049.99
    存货                                                 15,178,002.65                 14,312,868.42
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         17,000,000.00                 17,000,000.00
流动资产合计                                            100,438,926.46                101,067,414.48
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         90,154,894.68                 90,154,894.68
    投资性房地产
                                         上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                                         7,398,288.55                  7,728,917.81
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            13,355.18                     14,677.17
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                      79,670.13                     86,164.64
    其他非流动资产
非流动资产合计                                      97,646,208.54                 97,984,654.30
资产总计                                           198,085,135.00                199,052,068.78
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                        23,886,465.98                 23,688,986.26
    预收款项
    应付职工薪酬                                       343,414.64                  1,323,000.00
    应交税费                                           436,753.50                    259,536.42
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                          70,293.21                     66,794.60
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                        24,999.96                     24,999.96
流动负债合计                                        24,761,927.29                 25,363,317.24
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                              上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                              3,054,166.98                  3,060,416.97
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                            3,054,166.98                  3,060,416.97
负债合计                                 27,816,094.27                 28,423,734.21
所有者权益：
    股本                                143,448,332.00                143,448,332.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                213,078.43                    213,078.43
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                             16,872,387.09                 16,872,387.09
    未分配利润                            9,735,243.21                 10,094,537.05
所有者权益合计                          170,269,040.73                170,628,334.57
负债和所有者权益总计                    198,085,135.00                199,052,068.78
3、合并利润表
                                                                             单位：元
                    项目         本期发生额                     上期发生额
一、营业总收入                           17,084,464.84                 13,965,230.05
    其中：营业收入                       17,084,464.84                 13,965,230.05
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                           20,906,281.50                 18,606,466.90
                                             上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                                      11,337,437.22                  9,535,767.33
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                       56,782.50                     34,091.79
           销售费用                                      3,501,568.10                  3,540,179.50
           管理费用                                      5,981,197.26                  5,824,491.83
           财务费用                                        -38,896.74                    -65,257.06
           资产减值损失                                     68,193.16                   -262,806.49
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
         投资收益（损失以“－”号填列）                    454,758.91                    148,067.12
         其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填列）
         其他收益                                          216,036.66                    274,418.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      -3,151,021.09                 -4,218,750.99
    加：营业外收入                                          31,815.29                     82,833.80
    减：营业外支出                                                                         5,089.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                   -3,119,205.80                -4,141,007.02
    减：所得税费用                                         317,051.64                    258,076.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      -3,436,257.44                 -4,399,083.73
    （一）持续经营净利润（净亏损以“－”
                                                        -3,436,257.44                 -4,399,083.73
号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
    归属于母公司所有者的净利润                          -3,436,257.44                 -4,399,083.73
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后
                                                  上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
          1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额                                             -3,436,257.44                 -4,399,083.73
     归属于母公司所有者的综合收益总额                        -3,436,257.44                 -4,399,083.73
     归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
     （一）基本每股收益                                                 -0.02                      -0.03
     （二）稀释每股收益                                                 -0.02                      -0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并
方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李彧                    主管会计工作负责人：俞世新                      会计机构负责人：蒋红
4、母公司利润表
                                                                                                 单位：元
                    项目                             本期发生额                     上期发生额
一、营业收入                                                     9,496,426.74               8,200,693.24
     减：营业成本                                                8,199,138.36               7,125,476.10
         税金及附加                                                13,562.65
                                             上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
         销售费用                                          293,996.28                    546,377.87
         管理费用                                        1,614,101.47                  1,549,594.68
         财务费用                                          -35,874.89                    -23,184.19
         资产减值损失                                      -25,978.03                      4,585.51
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
         投资收益（损失以“－”号填列）                    193,191.78                     54,960.27
         其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
         资产处置收益（损失以“-”号填列）
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                        -369,327.32                   -947,196.46
    加：营业外收入                                          16,527.99                     75,707.85
    减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                    -352,799.33                   -871,488.61
    减：所得税费用                                           6,494.51                     -1,146.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                        -359,293.84                   -870,342.24
    （一）持续经营净利润（净亏损以“－”
                                                          -359,293.84                   -870,342.24
号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
          1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
                                         上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
六、综合收益总额                                      -359,293.84                   -870,342.24
七、每股收益：
    （一）基本每股收益                                      -0.003                       -0.006
    （二）稀释每股收益                                      -0.003                       -0.006
5、合并现金流量表
                                                                                        单位：元
                    项目                    本期发生额                     上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                    16,760,575.21                 16,710,362.41
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                     216,036.66                    274,418.74
    收到其他与经营活动有关的现金                       707,855.94                  5,256,735.46
经营活动现金流入小计                                17,684,467.81                 22,241,516.61
    购买商品、接受劳务支付的现金                     8,329,235.79                  6,736,206.03
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                  11,311,013.07                 10,224,495.03
    支付的各项税费                                   4,275,922.75                  4,802,299.01
                                         上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    支付其他与经营活动有关的现金                     5,347,462.42                  3,645,028.47
经营活动现金流出小计                                29,263,634.03                 25,408,028.54
经营活动产生的现金流量净额                         -11,579,166.22                 -3,166,511.93
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                              22,000,000.00                 35,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                             190,726.03                    266,905.48
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                22,190,726.03                 35,266,905.48
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         7,130.00                    288,998.00
产支付的现金
    投资支付的现金                                  18,000,000.00                 35,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                18,007,130.00                 35,288,998.00
投资活动产生的现金流量净额                           4,183,596.03                    -22,092.52
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
                                         上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -290.46                       183.70
五、现金及现金等价物净增加额                        -7,395,860.65                 -3,188,420.75
    加：期初现金及现金等价物余额                    77,888,485.27                 92,984,701.01
六、期末现金及现金等价物余额                        70,492,624.62                 89,796,280.26
6、母公司现金流量表
                                                                                        单位：元
                 项目                       本期发生额                     上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                     4,133,684.79                  3,099,911.20
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                       236,284.92                    432,964.12
经营活动现金流入小计                                 4,369,969.71                  3,532,875.32
    购买商品、接受劳务支付的现金                     4,473,768.04                  1,179,625.03
    支付给职工以及为职工支付的现金                   2,355,618.47                  2,478,481.00
    支付的各项税费                                       77,907.17                   186,815.93
    支付其他与经营活动有关的现金                     1,079,995.14                  1,213,106.73
经营活动现金流出小计                                 7,987,288.82                  5,058,028.69
经营活动产生的现金流量净额                           -3,617,319.11                -1,525,153.37
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                              17,000,000.00                 17,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                                           123,300.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                17,000,000.00                 17,123,300.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                                     126,020.00
产支付的现金
    投资支付的现金                                                                17,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                                              17,126,020.00
                                         上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                          17,000,000.00                     -2,720.00
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -290.46                        183.70
五、现金及现金等价物净增加额                        13,382,390.43                 -1,527,689.67
    加：期初现金及现金等价物余额                    27,434,551.30                 44,874,782.74
六、期末现金及现金等价物余额                        40,816,941.73                 43,347,093.07
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                            上海威尔泰工业自动化股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇一八年四月二十一日