东莞金太阳研磨股份有限公司
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关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委
员会（以下简称“证监会”）《关于核准东莞金太阳研磨股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]3233 号文）核准，并经深圳证券交易所同
意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,230 万股，每股面值 1.00 元，
每股发行价格为人民币 8.36 元，募集资金总额为人民币 18,642.80 万元，扣除
发行费用人民币 2,885.40 万元，实际募集资金净额为人民币 15,757.40 万元。
上述募集资金已于 2017 年 1 月 24 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了“大华验字[2017]000037 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用募集资金情况如下：
单位：元
时间 事项 金额
2017 年 1 月 24 日 首次公开发行募集资金初始存放金额（扣除已划 170,828,000.00
转发行费用）
减：支付的发行费用 6,500,000.00
其中：已置换的前期自有资金垫付的发行 6,754,000.00
费用
购买理财产品金额 145,000,000.00
本报告期投入募集资金项目金额 1,214,254.06
本报告期永久补充流动资金 0.00
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加：本期累计利息收入扣除手续费净额 3,059,274.85
2017 年 12 月 31 日 募集资金账户余额 14,419,020.79
说明：
1.初始存放金额包括尚未划转的发行费用 1,325.40 万元。募集资金净额为
15,757.40 万元，等于首次公开发行募集资金到账总额减去存放时尚未划转的发
行费用。
2.2017 年 4 月 19 日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司于过会后陆续购买了理财产品，总
金额为 14,500 万元。具体情况可见巨潮资讯网董事会决议公告（2017 年 4 月 20
日）和关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（2017 年 5 月 16 日、2017
年 5 月 19 日）。
3. 因后续购买理财为续作及同类产品，且金额未超过前期披露金额，故未
做累赘披露,仅在定期报告中进行说明。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《东
莞金太阳研磨股份有限公司募集资金专项存储制度》（以下简称“《募集资金专
项存储制度》”）。该制度经公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经公司
2014 年第一次临时股东大会表决通过。公司一直严格按照《募集资金专项存储
制度》的规定存放、使用和管理募集资金。
（二）募集资金在各银行的存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金的存放情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
招商银行东莞南城支行 769904619010335 90,330,100.00 4,402,543.29
兴业银行东莞东泰支行 395110100100129908 51,533,300.00 7,668,133.90
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工商银行东莞大岭山支行 2010027329200352497 28,964,600.00 2,348,343.60
合计 - 170,828,000.00 14,419,020.79
（三）募集资金专户存储三方监管情况
2017 年 3 月 2 日，公司与保荐机构申万宏源承销保荐分别与募集资金存储
银行（招商银行东莞南城支行、兴业银行东莞东泰支行、工商银行东莞大岭山支
行）签订了《募集资金三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等
职责。
上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，2017 年
1-12 月该协议得以切实履行，不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 15,757.40 本年度投入募集资金总额 121.43
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 121.43
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是 否 已 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项 目 达 到 预 本 年 度 实 是 否 达 项 目 可 行
承诺投资项目和超 变 更 项 诺投资总额 总 额 （ 1 ） 金 额 计投入金额 资进度（%）定 可 使 用 状 现 的 效 益 到 预 计 性 是 否 发
募资金投向 目（含部 ( 2 )( 3 ) ＝态 日 期 效 益 生重大变
分变更） (2)/(1) 化
承诺投资项目
年产 800 万平方米 2018 年
否 7,707.61 7,707.61 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 否
高档涂附磨具项目 06 月 30 日
年产 300 万平方米
2018 年
超精细研磨材料项 否 5,153.33 5,153.33 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 否
08 月 30 日
目
2019 年
研发中心建设项目 否 2,896.46 2,896.46 121.43 121.43 4.19% 不适用 不适用 否
03 月 31 日
承诺投资项目小计 -- 15,757.40 15,757.40 121.43 121.43 -- -- 不适用 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 15,757.40 15,757.40 121.43 121.43 -- -- 不适用 -- --
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1.年产 800 万平方米高档涂附磨具项目
公司基于对三个募投项目均衡考虑原则，将适当调整该项目的厂房建设动工时间。
2.年产 300 万平方米超精细研磨材料和研发中心建设项目
未达到计划进度或
公司为保证施工质量，同时为进行智能制造升级、提高生产线自动化程度、扩大自动化设备
预计收益的情况和
的范围，对各建筑物的设计方案和图纸进行了反复论证和修改。
原因（分具体项目）
截止本公告披露日，这两个项目的“厂区办公楼、研发楼、2 号厂房的土建部分（包含防雷
工程及水电安装工程）”的施工合同均已签署并动工；相关设备合同也已签署。
具体情况请见 2018 年一季度报告相关内容。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 1.截止报告期末，暂时闲置募集资金购买了 14,500 万元保本型理财产品；
金用途及去向 2.其他尚未使用的募集资金存放于对应募集资金账户中，用于募集资金投资项目后期支出。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
（二）募集资金投资项目的资金使用情况
公司募投项目本报告期实际投入 121.43 万元，具体情况详见上述《首次公
开发行募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期暂无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理
不存在违规行为。
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董事会
2018 年 4 月 19 日
