宁波创源文化发展股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第二次
会议于 2018 年 4 月 19 日在本公司会议室召开,通知于 2018 年 4 月 9 日以电子
邮件方式发出。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由江明中
先生主持。全体监事以记名投票方式表决。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》
监事会根据 2017 年的工作情况编制了《2017 年度监事会工作报告》,具体
内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《2017 年度监事会工作报告》。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,此议案获得通过,同意将该议
案提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2017 年财务决算报告>的议案》
经审核,监事会认为:根据截至 2017 年 12 月 31 日公司的财务状况和 2017
年度的经营成果和现金流量,结合公司实际运营中状况,拟定了《2017 年度财
务决算报告》。监事会对报告内容进行讨论,认为此财务决算报告内容真实,准
确地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017
年度财务决算报告》。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,此议案获得通过,同意将该议
案提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2018 年财务预算方案>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《2018 年财务预算方案》。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,此议案获得通过,同意将该议
案提交股东大会审议。
4、审议通过《关于<2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
经审核,监事会认为:2017 年度利润分配方案与公司发展成长相匹配,符
合利润分配原则,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,体现了公司对投
资者的回报。2017 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性,不存在损
害公司股东尤其是中小股东的利益的情形,与公司经营业绩及未来发展相匹配,
符合公司的发展规划。同意本次 2017 年度利润分配的预案,并提交公司 2017
年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的
公告》。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,此议案获得通过,同意将该议
案提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<2017 年年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:公司《2017 年年度报告》全文及其摘要的编制和审
核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2017 年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《2017 年年度报告》全文及其摘要。《2017 年年度
报告及摘要披露的提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,此议案获通过,同意将该议案
提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议,监事会认为:2017 年度,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定,结合公司实际情况,
建立了较为完善和合理的内部控制体系,并且得到了有效地执行。内部控制体系
的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展,起到了较好的风
险防范和控制作用,确保公司资产的安全、完整,维护了公司及全体股东的利益。
公司编制的《内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。公司在 2017 年度的所有重大方面都得到有效的内部
控制。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《2017 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,此议案获通过。
7、审议通过了《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指
引》等有关规则的规定,我们对公司 2017 年度募集资金存放与使用的情况进行
了认真的核查,经核查,我们认为,公司 2017 年度的募集资金存放与使用情况
符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使
用情况的相关规定,也符合公司《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用
募集资金及变相改变募集资金用途的行为,也不存在损害广大股东和中小投资者
利益的情况。公司编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内
容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,此议案获通过。
8、审议通过《关于<2017 年度审计报告>的议案》
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司《2017 年度审计
报告》(亚会 A 审字(2018)0007 号),该报告为标准无保留意见审计报告。经
监事会审议,通过公司《2017 年度审计报告》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《2017 年度审计报告》。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,此议案获通过。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相
关规定,符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》的相关规定;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务
报表产生重大影响,同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,此议案获通过。
10、审议通过《关于 2018 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事
项的议案》
经审核,监事会认为:为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,确保公司业
务发展所需,公司及子公司向银行申请授信额度及担保的财务风险在公司可控范
围内;本次事项符合相关规定,其审议程序合法、有效,不存在损害公司及股东
的利益的情形。
我们同意 2018 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2018 年度公司及全资子公司向银行申请授
信额度及担保事项的公告》。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,此议案获通过,同意将该议案
提交股东大会审议。
11、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
经审核,监事会认为:本次修订《公司章程》主要完善了对利润分配政策。
公司修订公司章程符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015
年修订)》的有关规定,有利于保护中小投资者的权益,不存在损害公司及其全
体股东利益的情形,同意公司本次章程修订。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,此议案获通过,同意将该议案
提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于 2017 年度资产核销及计提资产减值准备的议案》
经审核,监事会认为:本次计提资产减值准备及核销资产事项是根据《企业
会计准则》和公司相关会计政策的规定执行,内容与决策程序符合相关法律法规
和规范性文件的规定,符合公司实际情况,公允反映了公司 2017 年年度资产状
况及经营成果。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的
公告》。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,此议案获通过。
13、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审核,监事会认为:公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期
保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,
具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》,完善了相关内控
制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意公司在确保生产经营
正常运转和风险可控的前提下,开展投资总额度累计不超过 40,000 万元人民币
的外汇套期保值业务,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇
套期保值业务相关事宜。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,此议案获通过,监事会同意将
该议案提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
六、备查文件
1、《宁波创源文化发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司监事会
2018 年 4 月 20 日