上海汉得信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
上海汉得信息技术股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
上海汉得信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈迪清、主管会计工作负责人沈雁冰及会计机构负责人(会计主
管人员)沈雁冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 531,264,337.15 401,832,131.23 32.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 59,698,370.93 47,146,021.50 26.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
51,599,953.97 43,067,429.11 19.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -203,654,130.92 -286,693,218.34 28.96%
基本每股收益（元/股） 0.0694 0.0548 26.64%
稀释每股收益（元/股） 0.0694 0.0548 26.64%
加权平均净资产收益率 2.36% 2.24% 0.12%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,270,161,332.25 3,146,622,560.24 3.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,635,127,475.29 2,459,654,331.35 7.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,600,080.37
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,322.24
减：所得税影响额 1,464,210.09
少数股东权益影响额（税后） 42,775.56
合计 8,098,416.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
（一）宏观经济波动的风险。
宏观经济的波动在一定程度上，可能会影响企业自身的经营状况和对未来的预期及其投
资意愿，从而影响客户在 IT 建设方面的预算。公司的客户主要为具有较强实力的跨国公司和
大中型企业，信息系统对于客户企业的运营和管理至关重要。在行业低潮期，一部分公司会
推迟 IT 的投入，但也有一部分公司需要通过 ERP、MES、费控等 IT 系统提升公司运营效率，
降低综合成本来对抗危机的负面影响，另一方面，由于公司的客户数量众多，行业分布广泛，
单个行业的景气周期对于公司的影响较弱，但从长远来看，宏观及行业经济周期的变化仍与
公司所在行业的市场景气程度存在一定的关联性。因此，如果未来宏观经济景气度长期低迷，
有可能对 IT 咨询实施服务行业需求的持续或增长带来一定程度的不利影响。
（二）人力成本上升和人才流失风险。
咨询行业属于人才密集型行业，公司最主要的经营资源是人力，因此如果人力成本平均
上升速度快于人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。为应对该项风
险，公司一方面将通过进一步提高服务质量、服务效率和提升客户体验来推动实施顾问人均
产值的持续增长，另一方面，公司凭借总结行业整体解决方案、立足于自主培养人才、加强
区域集中共享、远程化支持技术等手段来加速实施顾问的成长，提高人员利用率，从而缓解
人力成本上升的压力。虽然如此，但未来随着经济的发展、生活成本的上升、竞争对手对专
业人才的争夺，以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公司的人力成本仍可能存在
增加的风险。一方面，近年来随着互联网企业的快速发展，IT 人才的工资水平迅速提高，发
展方向多样化，公司人才面临较多的市场机会，再加上行业特性，长期出差、强度高对人员
稳定性造成了一定影响，另一方面公司的股权激励因为资本市场波动较大给激励效果带来了
不确定性，也影响了员工的黏性，存在人才流失的风险，人才流失会直接影响到项目交付进
度和交付质量，从而影响公司的市场口碑和品牌形象。针对此风险，公司将通过实行更为有
效的激励和约束机制，加强企业文化建设，员工关怀，来提高高级顾问和核心员工的稳定度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 53,917
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈迪清 境内自然人 12.29% 107,311,067 80,483,300 质押 79,496,300
范建震 境内自然人 12.29% 107,310,864 80,483,148 质押 76,670,000
中信银行股份有
限公司－交银施
罗德新生活力灵 其他 1.71% 14,962,170
活配置混合型证
券投资基金
上海东方证券资
管－光大银行－
东证资管汉得信 其他 1.48% 12,890,839
息 1 号集合资产
管理计划
POWER
CORPORATION 境外法人 1.23% 10,778,757
OF CANADA
石胜利 境内自然人 1.08% 9,450,000 0 质押 4,450,000
邓辉 境内自然人 1.01% 8,820,000 0 质押 1,100,000
全国社保基金一
其他 0.69% 5,980,443
一六组合
中国工商银行股
份有限公司－易
方达创业板交易 其他 0.64% 5,581,300
型开放式指数证
券投资基金
全国社保基金五
其他 0.63% 5,474,862
零二组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈迪清 26,827,767 人民币普通股 26,827,767
范建震 26,827,716 人民币普通股 26,827,716
中信银行股份有限公司－交银施
14,962,170 人民币普通股 14,962,170
罗德新生活力灵活配置混合型证
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券投资基金
上海东方证券资管－光大银行－
东证资管汉得信息 1 号集合资产管 12,890,839 人民币普通股 12,890,839
理计划
POWER CORPORATION OF
10,778,757 人民币普通股 10,778,757
CANADA
石胜利 9,450,000 人民币普通股 9,450,000
邓辉 8,820,000 人民币普通股 8,820,000
全国社保基金一一六组合 5,980,443 人民币普通股 5,980,443
中国工商银行股份有限公司－易
方达创业板交易型开放式指数证 5,581,300 人民币普通股 5,581,300
券投资基金
全国社保基金五零二组合 5,474,862 人民币普通股 5,474,862
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中陈迪清、范建震二者为一致行动人及公司控股股东、实际控制人，公司未知
说明 其他股东的关联关系或一致行动关系。
股东石胜利除通过普通证券账户持有 5,450,000 股外，还通过招商证券股份有限公司客
参与融资融券业务股东情况说明 户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股，实际合计持有无限售流通股 9,450,000 股。
（如有） 股东邓辉除通过普通证券账户持有 7,820,000 股外，还通过兴业证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有股，实际 1,000,000 合计持有无限售流通股 8,820,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
任职期内执行董
陈迪清 80,558,300 75,000 0 80,483,300 董监高任职锁定
监高限售规定
股权激励对象 22,622,580 3,978,280 19,085,000 37,729,300 股权激励限售股 股权激励
合计 103,180,880 4,053,280 19,085,000 118,212,600 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
预付款项增加29.55%，主要是代为采购的SAP/Oracle的软件授权增加所致。
应收利息增加36.97%，主要是银行存款利息增加所致。
开发支出增加36.13%，主要是新产品的开发投入在加大所致。
其他非流动资产增加31.91%，主要是员工房屋贷款增加所致。
短期借款增加46.45%，主要是从银行获得短期借款所致。
应付账款减少34.91%，主要是是由于应付款项支付所致。
应付职工薪酬减少48.45%，主要是由于支付了2017年度的年终奖金所致。
营业收入增加32.21%，主要是公司业务规模扩大所致。
营业成本增加33.88%，主要是公司业务规模扩大所致。
销售费用增加32.54%，主要是销售业务规模增加所致。
营业外收入增加97.34%，主要是政府补贴收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额减少28.96%，主要是保理业务回款和新增放款所致。
投资活动产生的现金流流出，主要是研发投入无形资产的增加所致。
筹资活动产生的现金流入为1.9亿，主要是股权激励款到账1.1亿，并从银行获得8500万的短
期借款。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年以来，公司在持续改进实施服务能力和项目管理效率的同时，积极推进整体解决
方案和新技术新模式的应用，以培育和寻求新的长期业务增长点。公司第一季度在手订单饱
满，且随着人员的扩充，研发投入加大和解决方案优化，交付能力进一步提升，业务规模呈
持续稳步增长态势，各项主要业务收入均较上年同期实现了增长。
重大已签订单及进展情况
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□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 71,373.31 本季度投入募集资金总额 2,550
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 73,978
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
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2014 年
1、ERP 实施服务平 12,138. 12,138. 61,538.
是 12,138.8 100.00% 04 月 30 3,749.92 是 否
台建设项目 8 8
日
2、海外 ERP 软件外 2014 年
10,927. 6,034.5
包开发中心建设项 是 10,927 10,927 100.00% 04 月 30 397.22 否 否
16
目 日
2014 年
3、应用产品解决方 3,009.2 10,532.
否 3,088.6 3,088.6 97.43% 04 月 30 625.59 是 否
案项目 6
日
2014 年
4、ERP 运维服务中 5,006.6 5,006.6 11,235.
是 5,006.65 100.00% 04 月 30 960.9 是 否
心建设项目 5 5
日
31,161. 31,081. 89,341.
承诺投资项目小计 -- 31,161.05 -- -- 5,733.63 -- --
05 87
超募资金投向
2012 年
收购上海夏尔软件 6,187.3 6,187.3
否 6,200 100.00% 05 月 25 否
有限公司 3
日
出资设立上海汉得 2012 年
融晶信息科技有限 否 1,510 1,510 1,510 100.00% 10 月 11 否
公司 日
设立合资公司并收
2016 年
购上海欧俊信息技
否 1,600 1,600 1,600 100.00% 01 月 20 否
术有限公司部分资
日
产及业务
2016 年
收购上海达美信息
否 7,400 7,400 7,400 100.00% 01 月 31 否
技术有限公司
日
上海汉得信息技术
股份有限公司厂房 4,106.8
否 6,340 6,340 397.8 64.78% 否
项目（一期）建设（注
5）
2016 年
收购上海汉得融晶
否 5,880 5,880 5,880 100.00% 06 月 30 否
信息科技有限公司
日
智能制造解决方案 6,489.9
否 8,000 8,000 880.29 81.12% 否
产品中心项目
企业互联网转型解
9,721.9
决方案产品中心项 否 12,000 12,000 1,271.91 81.02% 否
目
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48,917. 42,896.
超募资金投向小计 -- 48,930 2,550 -- -- -- --
33
80,078. 73,977. 89,341.
合计 -- 80,091.05 2,550 -- -- 5,733.63 -- --
38 99
海外 ERP 软件外包开发中心建设项目分三年进行投资建设，由于项目在规划设计阶段以及施工阶段
中出现若干设计规划合规性调整和其他不可预计因素，以及基于节能减排发展目标考虑，该项目工程
造价增加 3,392.53 万元。海外 ERP 软件外包开发中心建设项目建成后是为公司原有的 ERP 软件外包
未达到计划进度或
服务提供全面平台支持，提升原有 ERP 软件外包服务能力。2017 年实现外包收入 7,679.94 万元，实
预计收益的情况和
现税后利润总额 1,830.20 万元。目前公司海外 ERP 软件外包服务主要以日币计价，由于 2012 年下半
原因（分具体项目）
年以来日币贬值幅度巨大，2017 年日币汇率虽有回升，但仍离项目投资时汇率有所差距，导致当年度
税后利润总额暂时未达到当初预计的年均税后利润。随着 ERP 软件外包服务能力的提升，本公司预
计以后年度实现的效益会高于预计的年平均税后利润总额，最终本项目能达到预计的效益。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
公司募集资金净额为 71,373.31 万元，与预计募集资金相比，超募资金为 40,212.26 万元。本公司已根
据募集资金管理及使用制度与《募集资金三方监管协议》的相关约定对以上超募资金实行专户存储与
管理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金
使用》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发展战略及实际经营情况，经审慎研究和初
步论证，超募资金使用情况如下：1. 2012 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第二十九次（临时）会议
审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海夏尔软件有限公司 100%股权的议案》，使用部分超募资
金收购上海夏尔软件有限公司 100%股权，已支付 6,187.33 万元。2. 2012 年 9 月 12 日，公司第一届
董事会第三十四次（临时）会议及第一届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于公司以部
分超募资金设立合资公司的议案》，以超募资金出资 1,510 万元与自然人孟辉、张凌明、邱莉莉、王盛
合资设立上海汉得融晶信息科技有限公司。3、2014 年 9 月 22 日，公司第二届董事会第十九次（临时）
会议审议通过了《关于以超募资金资金设立合资公司并收购上海欧俊信息技术有限公司部分资产及业
超募资金的金额、用 务的议案》，以超募资金 1,600 万元与鸿竺投资管理合伙企业（有限合伙）合资设立一家有限公司，并
途及使用进展情况 通过合资公司收购上海欧俊信息技术有限公司产品生命周期管理相关的资产和业务，已支付 1,600 万
元。4、2015 年 2 月 5 日，公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于增加使用超
募资金用于厂房项目（一期）建设的议案》，增加使用超募资金 6,340 万元用于厂房项目（一期）建设。
截至 2018 年 3 月 31 日，公司已使用超募资金 4,106.89 万元用于厂房项目（一期）建设。5、2015 年
5 月 28 日，公司第二届董事会第三十一次（临时）会议及第二届监事会第二十六次（临时）会议审议
通过了《关于使用超募资金支付收购上海达美现金对价部分的议案》，以超募资金 7,400 万元收购上海
达美信息技术有限公司 55%股权，公司已使用超募资金 7,400 万元支付了全部对价。6、2016 年 4 月
27 日，公司召开第二届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于公司使用超募资金收购上海
汉得融晶信息科技有限公司 49%股权的议案》，同意公司使用超募资金 5,880 万元，收购孟辉等 4 名
自然人持有的上海汉得融晶信息科技有限公司 49%股权，公司已使用超募资金支付 5,880 万元。7、
2017 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于使用超募资金用于
建设智能制造解决方案产品中心及企业互联网转型解决方案产品中心的议案》，同意公司使用超募资
金 8,000 万元建设智能制造解决方案产品中心，截至 2018 年 3 月 31 日，已支付 6,489.92 万元；同意
公司使用超募资金 12,000 万元建设企业互联网转型解决方案产品中心，截至 2018 年 3 月 31 日，已支
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付 9,721.98 万元。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
适用
以前年度发生
2012 年 2 月 25 日本公司召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募投项目实
施方式并使用部分超募资金的议案》，本公司原计划通过购置办公场地并装修的方式满足项目建设需
募集资金投资项目 要的办公场地投入的募投项目“ERP 实施服务平台建设项目”、“海外 ERP 软件外包开发中心建设项
实施方式调整情况 目”、“ERP 运维中心建设项目”。鉴于公司已成功获得沪青园工 11-026 号地块国有建设用地土地使用
权，基于提高募集资金使用效率及募投项目建设质量的考虑，将上述募投项目办公场地的实施方式变
更为自主建设。 以上变更之后的建设项目总投入预计约 22,243 万元，资金来源分为三部分：一部分
为募投项目中计划用于办公场地购置及装修的募集资金约 11,801.85 万元；一部分为超募资金约
5,224.15 万元；剩余部分员工宿舍建设资金约 5,217 万元为自有资金。
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募投项目资金均存储在本公司开立的募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 本期无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 673,168,251.54 695,780,390.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 89,948,613.99 117,287,255.29
应收账款 1,579,809,101.15 1,417,442,625.88
预付款项 81,428,964.84 62,856,570.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,469,377.80 2,532,906.60
应收股利
其他应收款 45,262,872.57 58,606,397.40
买入返售金融资产
存货 912,022.46 746,277.15
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,831,000.00 3,774,000.00
其他流动资产 61,307,625.04 62,579,562.36
流动资产合计 2,540,137,829.39 2,421,605,985.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 70,063,598.50 70,260,478.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 51,580,577.25 56,387,923.72
投资性房地产
固定资产 314,551,243.27 318,955,670.30
在建工程 225,969.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,854,490.95 93,122,236.45
开发支出 49,103,547.60 36,072,310.65
商誉 93,960,012.10 93,960,012.11
长期待摊费用 1,921,276.32 2,167,739.69
递延所得税资产 49,618,900.86 48,674,524.19
其他非流动资产 7,143,886.79 5,415,679.24
非流动资产合计 730,023,502.86 725,016,574.85
资产总计 3,270,161,332.25 3,146,622,560.24
流动负债：
短期借款 268,000,000.00 183,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,889,262.98 15,192,758.08
预收款项 42,485,422.08 55,972,864.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 109,444,335.40 212,286,676.16
应交税费 32,391,892.15 40,850,461.49
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应付利息
应付股利 4,728.47 4,728.47
其他应付款 162,018,870.24 167,179,412.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 624,234,511.32 674,486,900.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,595,416.65 11,595,416.65
递延所得税负债 5,131,386.14 5,833,711.17
其他非流动负债
非流动负债合计 16,726,802.79 17,429,127.82
负债合计 640,961,314.11 691,916,028.78
所有者权益：
股本 872,994,589.00 853,909,589.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 663,846,159.56 566,695,523.87
减：库存股 140,860,973.00 140,860,973.00
其他综合收益 -3,911,751.52 -3,450,888.63
专项储备
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盈余公积 134,045,493.10 134,045,493.10
一般风险准备
未分配利润 1,109,013,958.15 1,049,315,587.01
归属于母公司所有者权益合计 2,635,127,475.29 2,459,654,331.35
少数股东权益 -5,927,457.15 -4,947,799.89
所有者权益合计 2,629,200,018.14 2,454,706,531.46
负债和所有者权益总计 3,270,161,332.25 3,146,622,560.24
法定代表人：陈迪清 主管会计工作负责人：沈雁冰 会计机构负责人：沈雁冰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 491,156,117.58 529,072,323.83
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 42,800,669.34 53,289,625.27
应收账款 1,367,813,608.73 1,196,952,474.41
预付款项 81,682,449.97 63,075,942.82
应收利息 2,214,343.05 214,343.05
应收股利
其他应收款 485,200,784.76 434,287,380.24
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,638,000.00 3,581,000.00
其他流动资产
流动资产合计 2,475,505,973.43 2,280,473,089.62
非流动资产：
可供出售金融资产 65,033,118.50 65,033,118.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 521,523,857.98 526,331,204.45
投资性房地产
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固定资产 311,737,550.26 316,055,803.66
在建工程 225,969.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,143,323.19 72,532,699.60
开发支出 48,417,490.44 35,661,518.18
商誉
长期待摊费用 1,810,929.05 2,062,319.27
递延所得税资产 44,166,783.28 43,093,162.72
其他非流动资产 6,013,886.79 5,196,679.24
非流动资产合计 1,071,072,908.71 1,065,966,505.62
资产总计 3,546,578,882.14 3,346,439,595.24
流动负债：
短期借款 268,000,000.00 183,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 271,571,743.53 229,470,791.41
预收款项 39,598,347.72 48,800,217.87
应付职工薪酬 90,028,326.17 180,648,494.91
应交税费 22,556,086.56 26,112,836.76
应付利息
应付股利 4,728.47 4,728.47
其他应付款 197,425,149.24 202,771,170.97
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 889,184,381.69 870,808,240.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,595,416.65 11,595,416.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,595,416.65 11,595,416.65
负债合计 900,779,798.34 882,403,657.04
所有者权益：
股本 872,994,589.00 853,909,589.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 706,431,774.80 609,281,139.11
减：库存股 140,860,973.00 140,860,973.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 134,045,493.10 134,045,493.10
未分配利润 1,073,188,199.90 1,007,660,689.99
所有者权益合计 2,645,799,083.80 2,464,035,938.20
负债和所有者权益总计 3,546,578,882.14 3,346,439,595.24
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 531,264,337.15 401,832,131.23
其中：营业收入 531,264,337.15 401,832,131.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 469,332,995.54 357,972,474.45
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其中：营业成本 349,218,150.74 260,852,352.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,955,721.26 1,549,332.42
销售费用 42,130,535.32 31,787,345.75
管理费用 70,147,119.89 60,258,906.21
财务费用 -3,014,445.54 -3,989,816.67
资产减值损失 8,895,913.87 7,514,354.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-4,807,346.47 1,174.65
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-53,763.66
列）
其他收益 1,430,509.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,554,504.63 43,807,067.77
加：营业外收入 9,605,402.61 4,867,480.32
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,159,907.24 48,674,548.09
减：所得税费用 9,441,193.57 6,763,496.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,718,713.67 41,911,051.49
（一）持续经营净利润（净亏损以
58,718,713.67 41,911,051.49
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 59,698,370.93 47,146,021.50
少数股东损益 -979,657.26 -5,234,970.01
六、其他综合收益的税后净额 -460,862.88 -988,692.90
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归属母公司所有者的其他综合收益
-460,862.88 -988,692.90
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-460,862.88 -988,692.90
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -460,862.88 -988,692.90
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 58,257,850.79 40,922,358.59
归属于母公司所有者的综合收益
59,237,508.05 46,157,328.60
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -979,657.26 -5,234,970.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0694 0.0548
（二）稀释每股收益 0.0694 0.0548
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈迪清 主管会计工作负责人：沈雁冰 会计机构负责人：沈雁冰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 526,212,879.74 398,988,149.84
减：营业成本 370,523,791.92 253,543,102.19
税金及附加 1,643,937.66 1,212,529.95
销售费用 37,313,365.82 22,215,068.93
管理费用 38,615,841.31 55,635,327.91
财务费用 -1,137,064.16 -4,056,222.12
资产减值损失 9,656,764.81 7,543,345.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-4,807,346.47
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
-53,353.69
填列）
其他收益 1,399,838.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,188,734.90 62,841,643.83
加：营业外收入 8,870,100.00 4,793,322.23
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
75,058,834.90 67,634,966.06
列）
减：所得税费用 9,531,324.99 6,763,496.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,527,509.91 60,871,469.45
（一）持续经营净利润（净亏损
65,527,509.91 60,871,469.45
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 65,527,509.91 60,871,469.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 442,183,099.73 337,566,622.05
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现
359,116,220.32 32,742,662.41
金
经营活动现金流入小计 801,299,320.05 370,309,284.46
购买商品、接受劳务支付的现金 192,081,873.34 158,729,534.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
387,667,535.18 273,169,142.89
现金
支付的各项税费 34,962,394.78 30,383,499.41
支付其他与经营活动有关的现
390,241,647.67 194,720,326.49
金
经营活动现金流出小计 1,004,953,450.97 657,002,502.80
经营活动产生的现金流量净额 -203,654,130.92 -286,693,218.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,174.65
处置固定资产、无形资产和其他
138,920.97 81,515.56
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 138,920.97 82,690.21
购建固定资产、无形资产和其他
15,891,052.09 13,755,272.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 15,891,052.09 18,255,272.04
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投资活动产生的现金流量净额 -15,752,131.12 -18,172,581.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 112,983,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 197,983,200.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,118,412.95 183,278.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
4,255,690.00 5,340,077.00
金
筹资活动现金流出小计 5,374,102.95 5,523,355.17
筹资活动产生的现金流量净额 192,609,097.05 34,476,644.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,062,184.15 -562,482.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,859,349.14 -270,951,637.34
加：期初现金及现金等价物余额 691,354,031.01 734,818,719.01
六、期末现金及现金等价物余额 663,494,681.87 463,867,081.67
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 378,381,821.04 269,161,309.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
10,892,672.35 9,933,940.16
金
经营活动现金流入小计 389,274,493.39 279,095,249.96
购买商品、接受劳务支付的现金 145,230,619.62 133,189,587.53
支付给职工以及为职工支付的 327,352,937.64 219,237,610.86
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现金
支付的各项税费 29,603,832.57 18,981,845.99
支付其他与经营活动有关的现
105,707,145.69 111,214,439.58
金
经营活动现金流出小计 607,894,535.52 482,623,483.96
经营活动产生的现金流量净额 -218,620,042.13 -203,528,234.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
134,979.69 32,510.26
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 134,979.69 32,510.26
购建固定资产、无形资产和其他
14,852,529.64 10,905,607.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 14,852,529.64 15,405,607.20
投资活动产生的现金流量净额 -14,717,549.95 -15,373,096.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 112,983,200.00
取得借款收到的现金 85,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 197,983,200.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,118,412.95 183,278.17
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
4,255,690.00 5,340,077.00
金
上海汉得信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 5,374,102.95 5,523,355.17
筹资活动产生的现金流量净额 192,609,097.05 34,476,644.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,434,921.22 -158,308.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,163,416.25 -184,582,994.15
加：期初现金及现金等价物余额 524,645,964.19 563,245,994.38
六、期末现金及现金等价物余额 481,482,547.94 378,663,000.23
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海汉得信息技术股份有限公司
法定代表人：陈迪清
二〇一八年四月十九日| 汉得信息：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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