利尔化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
利尔化学股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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利尔化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹英遂、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人(会计主
管人员)符眉冷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 904,849,549.85 525,513,687.60 72.18%
归属于上市公司股东的净利润（元） 115,606,905.86 58,216,138.77 98.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 111,249,849.95 56,986,248.46 95.22%
经营活动产生的现金流量净额（元） 21,517,270.63 13,665,492.08 57.46%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.11 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.11 100.00%
加权平均净资产收益率 4.74% 2.82% 1.92%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,280,280,358.02 4,514,530,800.80 16.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,496,019,669.81 2,379,083,053.76 4.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 454,785.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
3,822,561.50
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 1,018,739.00
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 256,972.94
减：所得税影响额 833,380.11
少数股东权益影响额（税后） 362,622.68
合计 4,357,055.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,230
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
四川久远投资控股集团有限公司 国有法人 27.36% 143,484,136 0 冻结 7,501,272
中通投资有限公司 境外法人 15.84% 83,050,444
中国工程物理研究院化工材料研究所 国有法人 9.18% 48,112,868
楚昌投资集团有限公司 其他 4.00% 20,974,920
中国工商银行股份有限公司－汇添富
其他 1.51% 7,900,038 0
价值精选混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实研究精
其他 1.40% 7,322,179 0
选混合型证券投资基金
中国银行－嘉实主题精选混合型证券
其他 1.29% 6,758,100 0
投资基金
张成显 境内自然人 1.05% 5,527,000 0
澳门金融管理局－自有资金 境外法人 0.99% 5,194,940 0
兆丰国际证券投资信托股份有限公司
境外法人 0.97% 5,098,608 0
－兆丰国际中国 A 股基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川久远投资控股集团有限公司 143,484,136 人民币普通股 143,484,136
中通投资有限公司 83,050,444 人民币普通股 83,050,444
中国工程物理研究院化工材料研究所 48,112,868 人民币普通股 48,112,868
楚昌投资集团有限公司 20,974,920 人民币普通股 20,974,920
中国工商银行股份有限公司－汇添富
7,900,038 人民币普通股 7,900,038
价值精选混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实研究精
7,322,179 人民币普通股 7,322,179
选混合型证券投资基金
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中国银行－嘉实主题精选混合型证券
6,758,100 人民币普通股 6,758,100
投资基金
张成显 5,527,000 人民币普通股 5,527,000
澳门金融管理局－自有资金 5,194,940 人民币普通股 5,194,940
兆丰国际证券投资信托股份有限公司
5,098,608 人民币普通股 5,098,608
－兆丰国际中国 A 股基金
1.四川久远投资控股集团有限公司为中国工程物理研究院出资设立的国有独资公司，
中国工程物理研究院化工材料研究所为中国工程物理研究院所属单位，存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明 系，为一致行动人。
2.对于其他无限售条件股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末余额/ 年初余额/
项目 变化比例 变动原因
本期发生额 上期发生额
货币资金 69,956.53 39,250.94 78.23% 主要系本年度销售回款及借款增加
预付款项 6,056.51 4,031.37 50.23% 主要系子公司江苏快达预付货款增加
在建工程 69,993.73 41,672.33 67.96% 主要系子公司广安利尔在建投入增加
工程物资 3,193.65 9,537.82 -66.52% 主要系子公司广安利尔建设储备的物资领用增加所致
其他非流动资产 8,650.67 6,474.78 33.61% 主要系子公司广安利尔预付设备及工程款增加
短期借款 81,462.62 40,640.07 100.45% 主要系本公司因经营规模扩大，从银行借入的资金增加
应付票据 31,560.62 18,393.63 71.58% 主要系用于支付采购款办理的银行承兑汇票增加所致
应付职工薪酬 5,095.39 10,747.63 -52.59% 主要系发放计提上年年度奖金所致
主要系按本年度利润增加计提的应交企业所得税增加所
应交税费 4,798.60 3,096.85 54.95%
致
主要系公司经营规模扩大，从银行借入的流动资金增加
长期借款 50,350.00 36,550.00 37.76%
所致
营业收入 90,484.95 52,551.37 72.18% 主要系公司主要产品产销量增加所致
营业成本 62,806.00 38,335.02 63.83% 主要系产品销量增加所致
销售费用 2,511.12 1,712.65 46.62% 主要系本年销售增加，对应的工资、费用增加所致
管理费用 7,430.16 5,060.71 46.82% 主要系本年经营规模增加，对应的工资、费用增加所致
财务费用 2,788.77 175.94 1485.06% 主要系汇兑损失和借款利息增加所致
所得税费用 2,426.49 1,240.41 95.62% 主要系利润增加应纳税所得额增加所致
销售商品、提供劳务
72,389.11 34,357.97 110.69% 主要系收入增加所致
收到的现金
收到其他与经营活
1,370.69 433.78 215.99% 主要系收到的政府补助、保证金等增加所致
动有关的现金
购买商品、接受劳务 主要系收入增加、对应采购的原材料、备品备件增加所
58,488.56 25,740.54 127.22%
支付的现金 致
支付给职工以及为 主要系随着公司经营规模扩大，人员增加，对应的工资
13,413.50 8,817.13 52.13%
职工支付的现金 增加所致
支付其他与经营活 1,928.60 784.99 145.68% 主要系本年销售增加、对应的费用增加所致
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动有关的现金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资 26,616.34 6,806.88 291.02% 主要系子公司广安利尔支付的设备及工程款增加所致
产支付的现金
取得借款收到的现 主要系公司经营规模扩大，从银行借入的流动资金增加
55,703.89 3,000.00 1756.80%
金 所致
分配股利、利润或偿
1,917.93 224.49 754.37% 主要系借款增加，支付的利息增加所致
付利息支付的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年8月15日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《公开发行可转换公司债
券预案》等事项，公司拟通过发行可转换公司债券募集资金不超过人民币元85,200万元（含
85,200万元）；2018年1月16日，公司2018年第1次临时股东大会审议批准了《公开发行可转
换公司债券预案》等事项；2018年3月16日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国
证监会行政许可申请受理单》。目前，该事项尚处于中国证监会审核阶段。
2、2018年3月30日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了 《关于增资收购鹤壁
市赛科化工有限公司并对其提供借款的议案》，公司以现金出资2454.5455万元人民币向鹤
壁市赛科化工有限公司（以下简称“赛科”）进行增资，占增资后赛科总注册资本的45%。截
至本报告披露日，本次增资收购已完成增资款的支付。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 08 月 17 日 巨潮网《公开发行可转换公司债券预案》
再融资 2018 年 01 月 17 日 巨潮网《2018 年第 1 次临时股东大会决议公告》
2018 年 03 月 17 日 巨潮网《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》
增资收购赛科 2018 年 03 月 31 日 巨潮网《关于增资收购鹤壁市赛科化工有限公司并对其提供借款的公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司实际控制人及持有公司 关于同业竞争、关 避免同业 报告期内
首次公开发行或再融资时所作 2008 年 05
首次公开发行股票前 5%以 联交易、资金占用 竞争的承 长期 严格履行
承诺 月 20 日
上股份的发起人股东 方面的承诺 诺 了承诺
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股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 30.00% 至 60.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 19416.37 至 23897.07
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 14,935.67
业绩变动的原因说明 公司主要产品的产销量与去年同期相比增长所致
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
初始投资成 本期公允价值变 计入权益的累计 报告期内 报告期内售 累计投资
资产类别 期末金额 资金来源
本 动损益 公允价值变动 购入金额 出金额 收益
其他 10,000.00 10,000.00 自有资金
其他 1,018,739.00 1,018,739.00 应收账款
合计 10,000.00 1,018,739.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,028,739.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利尔化学股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 699,565,332.36 392,509,415.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,018,739.00
衍生金融资产
应收票据 46,981,005.59 56,929,340.77
应收账款 732,116,551.17 650,226,202.15
预付款项 60,565,061.84 40,313,684.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,995,453.71 4,661,832.02
买入返售金融资产
存货 619,529,498.16 565,829,655.61
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 119,882,842.63 117,206,101.95
流动资产合计 2,283,654,484.46 1,827,676,232.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,000.00 10,000.00
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持有至到期投资
长期应收款 6,540,000.00 6,540,000.00
长期股权投资 21,935,138.97 20,166,925.41
投资性房地产
固定资产 1,857,645,401.02 1,797,408,032.06
在建工程 699,937,292.82 416,723,277.73
工程物资 31,936,482.02 95,378,221.02
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 255,300,204.86 248,206,773.99
开发支出
商誉 19,689,810.70 19,689,810.70
长期待摊费用 3,293,957.27 3,785,160.54
递延所得税资产 13,830,916.89 14,198,527.61
其他非流动资产 86,506,669.01 64,747,839.03
非流动资产合计 2,996,625,873.56 2,686,854,568.09
资产总计 5,280,280,358.02 4,514,530,800.80
流动负债：
短期借款 814,626,167.40 406,400,650.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 19,188,501.45 19,188,501.45
衍生金融负债
应付票据 315,606,232.23 183,936,322.38
应付账款 454,524,901.46 437,292,984.55
预收款项 63,136,283.47 82,451,986.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,953,935.68 107,476,266.09
应交税费 47,985,956.47 30,968,466.40
应付利息 176,519.71 144,140.56
应付股利
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其他应付款 25,090,156.99 16,808,809.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,710,678.00 3,710,678.00
其他流动负债 4,936,596.00 6,871,846.00
流动负债合计 1,799,935,928.86 1,295,250,651.50
非流动负债：
长期借款 503,500,000.00 365,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 554,000.32 554,000.32
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 59,744,949.49 59,227,660.99
递延所得税负债 7,392,806.97 7,403,200.87
其他非流动负债
非流动负债合计 571,191,756.78 432,684,862.18
负债合计 2,371,127,685.64 1,727,935,513.68
所有者权益：
股本 524,373,030.00 524,373,030.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 810,088,064.69 810,140,266.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备 9,552,242.56 8,170,330.21
盈余公积 147,365,175.16 147,365,175.16
一般风险准备
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未分配利润 1,004,641,157.40 889,034,251.54
归属于母公司所有者权益合计 2,496,019,669.81 2,379,083,053.76
少数股东权益 413,133,002.57 407,512,233.36
所有者权益合计 2,909,152,672.38 2,786,595,287.12
负债和所有者权益总计 5,280,280,358.02 4,514,530,800.80
法定代表人：尹英遂 主管会计工作负责人：古美华 会计机构负责人：符眉冷
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 480,595,850.62 268,750,339.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,018,739.00
衍生金融资产
应收票据 21,619,868.00 12,236,160.00
应收账款 588,477,297.61 482,111,429.82
预付款项 18,910,122.87 10,847,965.58
应收利息
应收股利
其他应收款 278,447,942.47 270,270,949.50
存货 238,617,689.01 217,545,446.41
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 968,235.30 13,752,100.97
流动资产合计 1,628,655,744.88 1,275,514,392.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 75,540,000.00 75,540,000.00
长期股权投资 728,530,501.63 465,512,288.07
投资性房地产
固定资产 1,295,645,137.83 1,240,845,980.70
在建工程 17,126,716.18 60,828,975.27
工程物资 6,287,473.33 12,686,831.26
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,166,117.46 67,605,889.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,561,139.26 9,082,671.76
其他非流动资产 19,967,154.96 18,597,900.47
非流动资产合计 2,222,824,240.65 1,950,700,536.99
资产总计 3,851,479,985.53 3,226,214,928.99
流动负债：
短期借款 649,038,902.40 270,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 19,188,501.45 19,188,501.45
衍生金融负债
应付票据 224,667,523.97 112,282,122.38
应付账款 218,534,993.01 186,503,116.33
预收款项 10,027,005.18 9,485,303.33
应付职工薪酬 26,495,954.03 73,406,624.06
应交税费 35,058,868.51 24,592,535.27
应付利息
应付股利
其他应付款 25,545,414.78 36,870,365.09
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,225,750.00 4,201,000.00
流动负债合计 1,211,782,913.33 736,529,567.91
非流动负债：
长期借款 267,000,000.00 219,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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利尔化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
专项应付款
预计负债
递延收益 39,579,666.66 39,579,666.66
递延所得税负债 241,475.25 241,475.25
其他非流动负债
非流动负债合计 306,821,141.91 258,821,141.91
负债合计 1,518,604,055.24 995,350,709.82
所有者权益：
股本 524,373,030.00 524,373,030.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 809,374,855.32 809,374,855.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备 6,670,582.02 5,501,960.51
盈余公积 147,365,175.16 147,365,175.16
未分配利润 845,092,287.79 744,249,198.18
所有者权益合计 2,332,875,930.29 2,230,864,219.17
负债和所有者权益总计 3,851,479,985.53 3,226,214,928.99
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 904,849,549.85 525,513,687.60
其中：营业收入 904,849,549.85 525,513,687.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 757,310,915.52 453,498,221.30
其中：营业成本 628,059,964.13 383,350,154.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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利尔化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,989,884.76 678,976.05
销售费用 25,111,166.86 17,126,528.85
管理费用 74,301,633.77 50,607,143.75
财务费用 27,887,723.18 1,759,413.91
资产减值损失 -39,457.18 -23,996.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,018,739.00
投资收益（损失以“－”号填列） 1,629,917.79 450,289.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,629,917.79 377,248.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益 3,822,561.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 154,009,852.62 72,465,755.85
加：营业外收入 1,329,333.89 2,086,433.54
减：营业外支出 617,575.69 343,788.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 154,721,610.82 74,208,400.90
减：所得税费用 24,264,882.25 12,404,138.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 130,456,728.57 61,804,262.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 130,456,728.57 61,804,262.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 115,606,905.86 58,216,138.77
少数股东损益 14,849,822.71 3,588,123.66
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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利尔化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 130,456,728.57 61,804,262.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 115,606,905.86 58,216,138.77
归属于少数股东的综合收益总额 14,849,822.71 3,588,123.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 0.11
（二）稀释每股收益 0.22 0.11
法定代表人：尹英遂 主管会计工作负责人：古美华 会计机构负责人：符眉冷
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 601,354,358.73 370,439,196.24
减：营业成本 430,230,073.95 274,045,272.49
税金及附加 160,156.12 182,205.49
销售费用 8,231,400.55 5,512,306.54
管理费用 37,433,444.14 29,127,086.16
财务费用 22,161,700.79 -282,474.03
资产减值损失 949,350.34 -185,341.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,018,739.00
投资收益（损失以“－”号填列） 12,182,672.49 450,289.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,629,917.79 377,248.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益 2,938,950.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,328,594.33 62,490,430.93
加：营业外收入 1,142,456.09 1,359,764.65
减：营业外支出 474,922.30 333,385.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 118,996,128.12 63,516,810.11
减：所得税费用 18,153,038.51 10,206,922.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,843,089.61 53,309,887.32
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利尔化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 100,843,089.61 53,309,887.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 100,843,089.61 53,309,887.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.1
（二）稀释每股收益 0.19 0.1
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 723,891,106.18 343,579,654.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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利尔化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 39,520,025.05 33,616,696.41
收到其他与经营活动有关的现金 13,706,876.57 4,337,798.73
经营活动现金流入小计 777,118,007.80 381,534,150.03
购买商品、接受劳务支付的现金 584,885,556.44 257,405,367.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 134,135,028.23 88,171,313.84
支付的各项税费 17,294,166.84 14,442,031.11
支付其他与经营活动有关的现金 19,285,985.66 7,849,945.21
经营活动现金流出小计 755,600,737.17 367,868,657.95
经营活动产生的现金流量净额 21,517,270.63 13,665,492.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 73,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 334,586.60 173,779.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 65,000,000.00
投资活动现金流入小计 65,334,586.60 20,246,820.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 266,163,440.78 68,068,763.01
投资支付的现金 550,000.00 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 41,000,000.00
投资活动现金流出小计 307,713,440.78 88,068,763.01
投资活动产生的现金流量净额 -242,378,854.18 -67,821,942.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 557,038,902.40 30,000,000.00
发行债券收到的现金
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利尔化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 993,000.00
筹资活动现金流入小计 557,038,902.40 30,993,000.00
偿还债务支付的现金 10,653,420.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,179,347.05 2,244,862.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,253.92 3,509,433.53
筹资活动现金流出小计 29,836,020.97 15,754,296.05
筹资活动产生的现金流量净额 527,202,881.43 15,238,703.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,765,368.71 -173,649.42
五、现金及现金等价物净增加额 300,575,929.17 -39,091,396.30
加：期初现金及现金等价物余额 392,521,969.25 203,148,541.82
六、期末现金及现金等价物余额 693,097,898.42 164,057,145.52
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 357,007,783.17 217,092,368.80
收到的税费返还 31,026,464.25 27,425,042.65
收到其他与经营活动有关的现金 4,045,244.94 7,070,267.04
经营活动现金流入小计 392,079,492.36 251,587,678.49
购买商品、接受劳务支付的现金 323,112,594.09 172,494,934.91
支付给职工以及为职工支付的现金 79,905,167.05 56,315,693.69
支付的各项税费 5,009,964.16 9,323,906.81
支付其他与经营活动有关的现金 7,346,551.38 10,728,542.36
经营活动现金流出小计 415,374,276.68 248,863,077.77
经营活动产生的现金流量净额 -23,294,784.32 2,724,600.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,552,754.70 73,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 170,586.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00
投资活动现金流入小计 50,723,341.30 20,073,041.10
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利尔化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46,413,981.48 45,871,098.56
投资支付的现金 11,250,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 175,148,288.19
投资活动现金流出小计 232,812,269.67 65,871,098.56
投资活动产生的现金流量净额 -182,088,928.37 -45,798,057.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 427,038,902.40 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 427,038,902.40 20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,566,204.50 246,862.50
支付其他与筹资活动有关的现金 3,018,168.74
筹资活动现金流出小计 5,566,204.50 3,265,031.24
筹资活动产生的现金流量净额 421,472,697.90 16,734,968.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,243,474.31 -24,239.28
五、现金及现金等价物净增加额 211,845,510.90 -26,362,727.26
加：期初现金及现金等价物余额 268,750,339.72 130,959,441.42
六、期末现金及现金等价物余额 480,595,850.62 104,596,714.16
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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| 公告日期:2018-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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