常熟瑞特电气股份有限公司
2017 年财务决算报告
一、 2017 年度公司整体经营情况
2017 年公司整体经营业绩情况如下：公司实现营业收入 415,373,907.91 元，
较上年同期增长 12.94%，实现营业利润和利润总额分别 126,882,367.14 元和
126,420,062.51 元，分别较上年同期增长 13.11%和 5.76%，归属于公司普通股股
东的净利润为 107,774,786.09 元，较上年同期增长 5.97%。
二、 2017 年度财务报告审计情况
公司 2017 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2017 年母公司及合并
的利润表、2017 年度母公司及合并的现金流量表、2017 年度母公司及合并的所
有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具标准无保留意见的审计报告。
三、 2017 年度主要会计数据和财务指标
1 、主要会计数据
本年比上年
内容 2017 年 2016 年
增减
营业收入（元） 415,373,907.91 367,775,284.48 12.94%
归属于上市公司股东
107,774,786.09 101,707,416.15 5.97%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 99,217,874.66 95,453,061.37 3.94%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
5,380,067.03 76,203,301.35 -92.94%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） 1.08 1.36 -20.59%
稀释每股收益（元/股） 1.08 1.36 -20.59%
加权平均净资产收益
12.99% 21.82% -8.83%
率
本年末比上
2017 年末 2016 年末
年末增减
资产总额（元） 1,061,827,807.34 708,824,383.10 49.80%
归属于上市公司股东
886,965,913.55 516,943,580.24 71.58%
的净资产（元）
2、主要财务指标变动分析：
（1） 报告期营业收入 415,373,907.91 元，较上年同期增长 12.94%,主要原
因是公司生产经营规模扩大，营业收入增加。
（2） 报告期归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润
99,217,874.66 元，较上年同期增长 3.94%，主要原因是报告期营业收入增加，毛
利率有所下降。
（3）报告期期末资产总额 1,061,827,807.34 元，期初余额 708,824,383.10 元，
增长 49.80%，主要原因是发行股份货币资金增加，应收账款增加，深圳路研发
中心项目在建工程增加。
（4） 报告期期末归属于上市公司股东的净资产 886,965,913.55 元，期初余
额 516,943,580.24 元，增长 71.58%，主要原因发行股份股本、盈余公积增加，报
告期净利润的增加。
四、 2017 年末资产负债表项目变动情况
单位:元
序号 科目 期末余额 年初余额 变动率
1 货币资金 344,039,111.38 142,565,582.61 141.32%
2 应收票据 42,471,557.60 41,695,649.40 1.86%
3 应收账款 165,676,634.38 92,230,227.34 79.63%
4 预付款项 9,553,309.82 5,221,078.32 82.98%
5 其他应收款 4,852,651.61 4,030,266.59 20.41%
6 存货 168,208,027.91 157,030,698.25 7.12%
7 其他流动资产 1,679,567.04 905,676.23 85.45%
8 流动资产合计 736,480,859.74 443,679,178.74 65.99%
9 固定资产 165,536,469.18 154,625,793.39 7.06%
10 在建工程 37,451,494.75 5,196,692.51 620.68%
11 无形资产 43,195,517.44 44,952,145.22 -3.91%
12 递延所得税资产 2,091,235.03 1,525,430.49 37.09%
13 其他非流动资产 77,072,231.20 58,845,142.75 30.97%
14 非流动资产合计 325,346,947.60 265,145,204.36 22.71%
15 资产总计 1,061,827,807.34 708,824,383.10 49.80%
16 应付票据 44,271,888.22 50,450,711.77 -12.25%
17 应付账款 83,020,212.31 90,628,601.30 -8.40%
18 预收款项 21,730,323.46 32,497,215.00 -33.13%
19 应付职工薪酬 12,049,544.84 8,018,811.32 50.27%
20 应交税费 11,490,016.48 7,854,752.16 46.28%
21 其他应付款 184,908.48 45,711.31 304.51%
22 流动负债合计 172,746,893.79 189,495,802.86 -8.84%
23 递延收益 2,115,000.00 2,385,000.00 -11.32%
24 非流动负债合计 2,115,000.00 2,385,000.00 -11.32%
25 负债合计 174,861,893.79 191,880,802.86 -8.87%
26 股本 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33%
27 资本公积 381,014,579.37 98,767,032.15 285.77%
28 盈余公积 45,017,653.98 34,258,932.78 31.40%
29 未分配利润 360,933,680.20 308,917,615.31 16.84%
归属于母公司所
30 886,965,913.55 516,943,580.24 71.58%
有者权益合计
31 所有者权益合计 886,965,913.55 516,943,580.24 71.58%
负债和所有者权
32 1,061,827,807.34 708,824,383.10 49.80%
益总计
资产负债表数据主要变动分析：
（1） 货币资金期末余额 344,039,111.38 元，期初余额 142,565,582.61 元，
增长 141.32%，主要原因是报告期内发行股份募集资金增加。
（2） 应收账款期末余额 165,676,634.38 元，期初余额 92,230,227.34 元，
增长 79.63%，主要原因是公司报告期内营业收入增长，收款减少应收款增加。
（3） 预付账款期末余额 9,553,309.82 元，期初余额 5,221,078.32 元，增长
82.98%，主要原因是报告期内预付采购材料款、工程服务款的增加。
（4） 其他流动资产期末余额 1,679,567.04 元，期初余额 905,676.23 元，增
长 85.45%，主要原因是固定资产可待抵扣税金增加。
（5） 在建工程期末余额 37,451,494.75 元，期初余额 5,196,692.51 元，增
长 620.68%，主要原因是新建深圳路研发中心工程款增加。
（6） 递延所得税资产期末余额 2,091,235.03 元，期初余额 1,525,430.49 元，
增长 37.09%，主要原因是资产减值准备产生未经抵销的递延所得税资产增加。
（7） 其他非流动资产期末余额 77,072,231.20 元，期初余额 58,845,142.75
元，增长 30.97%，主要原因是预付北京、上海、武汉房产款和设备款增加。
（8） 预收款项期末余额 21,730,323.46 元，期初余额 32,497,215.00 元，下
降 33.13%，主要原因是报告期内收取预收款项目相对减少；
（9） 应付职工薪酬期末余额 12,049,544.84 元，期初余额 8,018,811.32 元，
增长 50.27%，主要原因是年度奖金的增加。
（10） 应交税费期末余额 11,490,016.48 元，期初余额 7,854,752.16 元，
增长 46.28%，主要原因年末应交增值税的增加。
（11） 其他应付款期末余额 184,908.48 元，期初余额 45,711.31 元，增
长 304.51%，主要原因年末应工程电费和人才专项经费的增加。
（12） 股本期末余额 100,000,000.00 元，期初余额 75,000,000.00 元，增
长 33.33%，主要原因报告期内发行股份。
（13） 资本公积期末余额 381,014,579.37 元，期初余额 98,767,032.15
元，增长 285.77%，主要原因报告期内发行股份。
五、2017 年损益表变动情况分析
单位:元
序号 项目 本期发生额 上期发生额 变动率
1 一、营业总收入 415,373,907.91 367,775,284.48 12.94%
2 其中：营业收入 415,373,907.91 367,775,284.48 12.94%
3 二、营业总成本 299,014,571.34 255,590,147.98 16.99%
4 其中：营业成本 197,500,519.74 168,124,058.99 17.47%
5 税金及附加 4,986,708.91 4,216,522.96 18.27%
6 销售费用 23,220,315.43 18,611,882.75 24.76%
7 管理费用 73,527,733.07 63,384,538.32 16.00%
8 财务费用 -4,262,737.37 -2,732,106.86 -56.02%
9 资产减值损失 4,042,031.56 3,985,251.82 1.42%
资产处置收益（损失
10 -12,675.63
以“-”号填列）
11 其他收益 10,523,030.57
三、营业利润（亏损
12 126,882,367.14 112,172,460.87 13.11%
以“-”号填列）
13 加：营业外收入 185,340.66 7,461,091.06 -97.52%
14 减：营业外支出 647,645.29 95,895.71 575.36%
四、利润总额（亏损
15 126,420,062.51 119,537,656.22 5.76%
总额以“-”号填列）
16 减：所得税费用 18,645,276.42 17,830,240.07 4.57%
五、净利润（净亏损
17 107,774,786.09 101,707,416.15 5.97%
以“-”号填列）
损益表项目分析：
（1） 报告期营业总收入 415,373,907.91 元，同比增长 12.94%，主要原因
是公司生产经营规模扩大，营业收入增加。
（2） 报告期销售费用 23,220,315.43 元，同比增长 24.76%，主要原因是销
售人员工资费用的增加。
（3） 报告期财务费用-4,262,737.37 元，同比下降 56.02%，主要原因是存
款利息收入的增加。
（4） 报告期营业外收入 185,340.66 元，同比下降 97.52%，主要原因是报
告期相关收入列入其他收益。
（5） 报告期营业外支出 647,645.29 元，同期增长 575.36%，主要原因是处
置非流动资产损失和对外捐赠的增加。
六、 2017 年度现金流变动状况
单位:元
序
项目 本期发生额 上期发生额 变动率
号
一、经营活动产生的
1
现金流量
销售商品、提供劳务
2 333,075,125.36 388,540,919.70 -14.28%
收到的现金
3 收到的税费返还 7,517,715.57 6,476,180.14 16.08%
收到其他与经营活动
4 9,678,747.14 11,362,438.11 -14.82%
有关的现金
经营活动现金流入小
5 350,271,588.07 406,379,537.95 -13.81%
计
购买商品、接受劳务
6 188,238,423.49 180,590,603.80 4.23%
支付的现金
支付给职工以及为职 56,187,312.09
7 44,339,553.40 26.72%
工支付的现金
8 支付的各项税费 46,207,373.82 51,039,981.49 -9.47%
支付其他与经营活动
9 54,258,411.64 54,206,097.91 0.10%
有关的现金
经营活动现金流出小
10 344,891,521.04 330,176,236.60 4.46%
计
经营活动产生的现金
11 5,380,067.03 76,203,301.35 -92.94%
流量净额
二、投资活动产生的
12
现金流量
处置固定资产、无形
13 资产和其他长期资产 9,805.82
收回的现金净额
投资活动现金流入小
14 9,805.82
计
购建固定资产、无形
15 资产和其他长期资产 74,417,760.24 115,578,489.44 -35.61%
支付的现金
投资活动现金流出小
16 74,417,760.24 115,578,489.44 -35.61%
计
投资活动产生的现金
17 -74,417,760.24 -115,568,683.62 35.61%
流量净额
三、筹资活动产生的
18
现金流量
19 吸收投资收到的现金 313,250,000.00
收到其他与筹资活动
20 14,613,630.70
有关的现金
筹资活动现金流入小
21 327,863,630.70
计
分配股利、利润或偿
22 45,000,000.00
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
23 8,150,000.00
有关的现金
筹资活动现金流出小
24 53,150,000.00
计
筹资活动产生的现金
25 274,713,630.70
流量净额
四、汇率变动对现金
26 -205,550.06 189,143.73 -208.67%
及现金等价物的影响
五、现金及现金等价
27 205,470,387.43 -39,176,238.54 624.48%
物净增加额
加：期初现金及现金
28 131,577,722.50 170,753,961.04 -22.94%
等价物余额
六、期末现金及现金
29 337,048,109.93 131,577,722.50 156.16%
等价物余额
现金流量项目分析：
（1） 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金 333,075,125.36 元，同比下
降 14.28%，主要原因是报告期内收回货款的减少。
（2） 报告期内支付给职工以及为职工支付的现金 56,187,312.09 元，同比
增长 26.72%，主要原因是报告期内支付工资奖金费用的增加。
（3） 报告期内经营活动产生的现金流量净额 5,380,067.03 元，同比下降
92.94%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少。
（4） 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
74,417,760.24 元，同比下降 35.61%，主要原因支付的工程款、设备款减少。
（5） 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 274,713,630.70 元，主要原因
报告期内发行股份募集资金增加。
（6） 报告期内期末现金及现金等价物余额 337,048,109.93 元，同比增长
156.16%，主要原因报告期内发行股份募集资金增加。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
