江苏苏利精细化工股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，公司 2017 年度募集资金存放与使用情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和募集资金到帐时间
根据公司 2016 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监
许可[2016]2611 号文《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行
股票的批复》，公司分别于 2016 年 12 月 2 日采用网下配售方式向询价对象公开
发行人民币普通股（A 股）2,250 万股，于 2016 年 12 月 2 日采用网上定价方式
公开发行人民币普通股（A 股）250 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）
2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 26.79 元。
本公司共收到社会公众股股东缴入的出资款人民币 669,750,000.00 元，扣
除证券承销费和保荐费人民币 44,533,750.00 元后，余额人民币 625,216,250.00
元，于 2016 年 12 月 8 日汇入本公司在中国建设银行江阴临港新城支行开立的
32050161633600000097 账号内。
本公司实际收到的募集资金人民币 625,216,250.00 元，业经瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016] 31010022 号验资报告验证，此次公
开发行的股份已于 2016 年 12 月 14 日在上海证券交易所上市交易。上述人民币
625,216,250.00 元，扣除本贵公司应支付的中介机构费和其他发行费用人民币
7,559,209.16 元后，募集资金净额为人民币 617,657,040.84 元。
2017 年度，公司募集资金使用情况见下表：
单位：人民币元
项目 金额
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金余额 426,091,880.05
加：2017 年度专户利息收入 2,655,133.63
理财到期转入 175,000,000.00
2017 年度募集户理财收益 1,740,968.83
减：以募集资金置换预先已投入募集资金 76,894,283.20
支付 IPO 发行费用 7,557,850.00
2017 年度募集资金使用支出 18,211,553.83
银行手续费支出 3,015.00
理财购买支出 175,000,000.00
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 327,821,280.48
注：2016 年 12 月 30 日，公司原计划将募集资金 147,139,900.00 元划转至
中国建设银行无锡江阴临港新城支行账号为 32050161633600000096 的募集资金
专户中。由于开户银行和公司经办人员工作失误，误将上述资金转至公司在中国
建设银行无锡江阴临港新城支行账号为 32001616336050087341 的账户中。公司
已于 2017 年 1 月 24 日，将该部分募集资金及期间产生的存款利息 29,427.98
元，一同划回公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行开设的账号为
32050161633600000097 的募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《江苏苏利精细化工股
份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
公司已与保荐人广发证券股份有限公司、子公司（江阴苏利化学股份有限公
司/泰州百力化学股份有限公司）、开户银行中国建设银行股份有限公司无锡江阴
临港新城支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行、中国建设银行股
份有限公司泰兴支行、中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行、中国
银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集
资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在
重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 截止日余额
中国建设银行股份有限公司泰兴支行 32050176633600000317 38,038,824.37
中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行 32050161633600000098 61,570,786.32
中国银行股份有限公司江阴支行 47546487269 72,696,963.19
中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行 32050161633600000096 116,456,740.67
江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行 018801040005571 37,590,801.69
中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行 32050161633600000097 1,467,164.24
合 计 327,821,280.48
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏苏利精细化工股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字
[2017]31010018 号）。2017 年 6 月 6 日，公司第二届董事会第十一次会议、第
二届监事会第九次会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见，广发证券股份
有限公司发表了同意置换的核查意见，同意使用募集资金人民币 76,894,283.20
元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017 年 6 月 6 日，苏利股份第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 1.00 亿元的
闲置募集资金、不超过 2.00 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性
高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自公司第二届董事会第
十一次会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚
动使用。
2017 年 度 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 购 买 保 本 型 理 财 产 品 金 额 累 计
175,000,000.00 元；所有理财产品金额于 2017 年 12 月 31 日均已到期。
2017 年度公司不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助等内容。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2016 年 12 月 30 日，公司原计划将募集资金 147,139,900.00 元划转至中国
建设银行无锡江阴临港新城支行账号为 32050161633600000096 的募集资金专户
中。由于开户银行和公司经办人员工作失误，误将上述资金转至公司在中国建设
银行无锡江阴临港新城支行账号为 32001616336050087341 的账户中。公司已于
2017 年 1 月 24 日，将该部分募集资金及期间产生的存款利息 29,427.98 元，一
同划回公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行开设的账号为
32050161633600000097 的募集资金专户。
针对上述募集资金管理使用过程中的过失，公司发现以后及时采取改正措
施，未造成对募集资金的占用，不属于变相改变募集资金用途，也不影响募集资
金投资计划的正常进行，未损害公司和中小投资者利益。
公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司
募集资金管理规定》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金
的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投
向和进展情况均如实履行了披露义务。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 17 日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 62,521.63 本年度投入募集资金总额 3,923.14
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 29,429.74
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 项目
已变更
累计投入 截至期 项目达 可行
项目， 是否
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 末投入 到预定 本年度 性是
含部分 调整后投 本期投入 达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 进度（%） 可使用 实现的 否发
变更 资总额 金额 预计
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 (4)＝ 状态日 效益 生重
（如 效益
(3)＝ (2)/(1) 期 大变
有）
(2)-(1) 化
年产 1,000 吨嘧菌酯原药 2018 年 不适
否 7,192.78 7,192.78 7,192.78 2,405.71 3,400.05 -3,792.73 47.27% 建设中 否
建设项目 6月 用
年产 10,000 吨农药制剂 2018 年 不适
否 9,007.95 9,007.95 9,007.95 616.36 2,866.56 -6,141.39 31.82% 建设中 否
建设项目 12 月 用
年产 9,000 吨农药制剂类 2018 年 尚未建 不适
否 7,257.67 7,257.67 7,257.67 -7,257.67 0.00% 否
产品技改项目 12 月 设 用
年产 2,500 吨三聚氰胺聚
2018 年 不适
磷酸盐、10,000 吨复配阻 否 14,713.99 14,713.99 14,713.99 901.07 3,243.98 -11,470.01 22.05% 建设中 否
12 月 用
燃母粒及仓库建设项目
2018 年 尚未建 不适
上海研发实验室项目 否 3,674.30 3,674.30 3,674.30 -3,674.30 0.00% 否
12 月 设 用
偿还银行贷款及补充流 不适 不适
否 19,919.15 19,919.15 19,919.15 19,919.15 - 不适用 不适用 不适用
动资金 用 用
合计 - 61,765.84 61,765.84 61,765.84 3,923.14 29,429.74 -32,336.10 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 截止本报告期末，公司所有项目均按计划进行
项目可行性发生重大变化的情况说明 截止本报告期末，项目可行性未发生重大变化
详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况之 （二）、募投项目先期投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
入及置换情况”
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不存在| 苏利股份2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-19 |
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| 附件：公告原文 |
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