东北电气发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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东北电气发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 本次董事会会议以通讯表决方式召开，所有董事均已作出表决。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事长苏伟国先生、总经理毕建忠先生及财务部部长王洪玲女士声明：保证第一季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 793,056,458.49 847,016,256.07 -6.37
归属于母公司所有者权益 302,353,029.76 311,137,033.20 -2.82
股本 873,370,000.00 873,370,000.00
归属于母公司所有者的每股净资产 0.35 0.36 -2.78
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 36,364,109.65 108,152,472.31 -66.38
归属于母公司所有者的净利润 -8,517,605.23 234,438.64 -
经营活动产生的现金流量净额 -12,489,050.57 -23,139,586.63 -46.03
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 -0.03 66.67
基本每股收益 -0.01 0.00027 -3,803.70
稀释每股收益 -0.01 0.00027 -3,803.70
净资产收益率 -2.82% 0.08% 下降2.90 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-2.82% 0.06% 下降2.88 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 11,116.21
营业外支出 -2,157.79
合计 8,958.42
非经常性损益项目说明：
营业外收支净额
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股东北电气发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 报告期末的股东总数129,118 户，其中A 股股东129,044 户，H 股股东74 户。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
香港中央结算（代理人）有限公司 247,861,998 境外上市外资股
上海宝裕房地产投资咨询有限责任公司 8,999,200 人民币普通股
胡立 3,925,060 人民币普通股
李晓霆 2,690,590 人民币普通股
程芳 1,670,700 人民币普通股
陈苏仔 1,103,768 人民币普通股
北京市扬轩贸易有限责任公司 1,055,839 人民币普通股
王美英 1,000,000 人民币普通股
高永峰 907,000 人民币普通股
曾龙佳 802,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 增减额 变动比率 原因分析
应收票据 -4,383,150.00 -100.00% 应收票据收回所致
其他应收款 -52,998,277.54 -53.65% 大额其他应收款的收回所致
应付职工薪酬 723,714.08 49.84% 人员成本上升所致
应交税费 -3,457,499.33 -169.14% 年初上缴应交税金所致
营业收入 -71,788,362.66 -66.38% 合并范围变化所致
营业成本 -57,973,532.48 -68.63% 合并范围变化所致
营业税金及附加 -4,305.15 -45.67% 合并范围变化所致
财务费用 -4,128,092.93 -92.95% 合并范围变化所致
投资收益 -1,440,000.00 -138.46% 对外投资核算方式变化所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司实际控制人新东北电气投资有限公司在股权分置改革中作出
特别承诺：持有东北电气的股份自改革方案实施之日起，36 个月
内不通过深圳证券交易所挂牌交易出售或转让，期满后通过深圳证
券交易所挂牌出售的原非流通股股份的价格不低于人民币5 元/股。
新东北电气投
资有限公司完
全遵守承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - -
重大资产重组时所作承诺 - -
发行时所作承诺 - -
其他对公司中小股东所作承诺 - -东北电气发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 重大诉讼、仲裁事项
本公司于二零零九年四月二十二日发布二零零八年报之日止，所披露的诉讼事项无最近进展，除此之外，本公司概无其
它任何尚未了结或面临之重大诉讼或索偿。
3.5.2 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.4 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、或然负债
经公司2008 年12 月12 日董事会会议和2009 年2 月3 日2009 年第一次临时股东大会批准，2009 年2 月6 日本公司为
参股公司——新东北电气(沈阳)高压开关有限公司在兴业银行沈阳分行7,500 万元综合授信额度提供连带责任担保，贷款担
保期限至债务到期日起贰年止（详见2008 年12 月16 日和2009 年2 月4 日公告）。
2、增资新东北电气（锦州）电力电容器有限公司545 万美元
根据经营战略发展需要，经2009 年1 月2 日董事会会议批准，公司同意全资附属公司新东北电气（锦州）电力电容器
有限公司的投资总额和注册资本由1,000 万美元增加到1,545 万美元。同
