光莆股份：2018年第一季度报告全文

厦门光莆电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
厦门光莆电子股份有限公司
   2018 年第一季度报告
    2018-018
      2018 年 04 月
                                                      厦门光莆电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因             被委托人姓名
林文坤                  董事                    因公出差                  林瑞梅
钱文晖                  董事                    工作原因                  吴晞敏
     公司负责人林瑞梅、主管会计工作负责人余志伟及会计机构负责人(会计主
管人员)陈晓燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 厦门光莆电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                115,974,387.59              86,891,848.16                     33.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 11,900,336.77              11,427,184.10                      4.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 10,084,743.03              10,521,992.13                      -4.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  9,887,003.87              12,837,613.83                     -22.98%
基本每股收益（元/股）                                   0.1028                     0.1316                     -21.88%
稀释每股收益（元/股）                                   0.1028                     0.1316                     -21.88%
加权平均净资产收益率                                     2.29%                     3.93%                       -1.64%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    700,026,099.34             688,034,258.97                      1.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）                526,136,673.31             514,236,324.39                      2.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -1,045.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        1,938,077.26
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                              184,157.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       14,804.01
减：所得税影响额                                                          320,398.89
合计                                                                    1,815,593.74                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                厦门光莆电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
    1、客户集中风险
    报告期销售收入占比中，大客户集中度较高，该等客户结构系由公司品牌影响力、业务性质、所处发展阶段及客户战略
选择决定，在产品质量保证、产品升级等方面形成具有相互依存稳定的供应链关系，公司作为其长期供应商，相对稳定的产
品销售量，也为公司持续发展打下良好基础。但客户过于集中可能给本公司经营带来一定风险。如其生产经营发生重大不利
变化，将直接影响到公司生产经营，给经营业绩造成不利影响。
    应对措施：以大客户直销为主，深挖其不同产品的需求。做好市场驱动，开发新客户。拓展海内外市场，进军商超。产
品多元化，大力发展LED照明产品，实现主营业务跨越性发展。
    2、海外业务拓展风险
    作为公司各项业务中收入和利润贡献最大的业务，公司LED照明的经营状况在较大程度上受海外市场的影响。由于海外
市场有较大的不确定性，尤其是公司同行也在不断加大对海外市场的投入，公司海外业务拓展面临的挑战不断加大。
    应对措施：公司以LED照明为核心业务，依托与大客户相适应的成熟经营模式，持续不断地开发LED照明领域的国际级
大客户，并不断推出智能照明灯具等具有竞争力的产品，实现客户数量不断增长，产品不断迭代更新，实现成为国际一流的
LED现代灯具制造商目标。
    依托LED照明的快速发展带动LED封装器件、LED背光模组及配套件、FPC业务的协同发展，通过内生效应，形成价值
链协同效应，促进公司各业务结构持续优化。公司还将继续整合内部LED封装、LED背光模组及配套件、FPC的优势资源，
为LED照明的发展提供研发、制造等全方位的支撑。
    3、应收账款余额较大的风险
    报告期末，应收账款余额较大。未来随着公司销售规模继续扩大，应收账款可能进一步增长。应收账款增长主要随公司
业务规模扩大而增加，与营业收入增长相匹配。
    应对措施：公司管理层一直非常重视应收账款的管理。目前，公司已建立了比较完善的客户评级制度，并根据客户评级
情况给予适当的信用期和信用额度，从源头保证应收账款的安全性。
    4、核心技术泄密风险
    公司属于知识密集型企业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员。公司拥有多项知识产权与核心非
专利技术。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。公司核心技术人员在共同创业中形成
了较强的凝聚力，为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。随着同行业人才争夺的加剧，公司无法保证未来
不会出现核心技术人员流失甚至核心技术泄密的风险。
    应对措施：建立了严密的保密制度及竞业禁止制度，采取了多种措施吸引和留住人才，实行核心技术人员持股，提供颇
具竞争力的薪酬制度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             12,186
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称       股东性质        持股比例         持股数量
                                                                    的股份数量     股份状态          数量
                                                                 厦门光莆电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
林瑞梅           境内自然人               29.80%       34,506,492      34,506,492 质押                  16,000,000
林文坤           境内自然人               29.69%       34,378,192      34,378,192 质押                   6,800,000
厦门恒信宇投资
                 境内非国有法人            5.47%        6,331,130       6,331,130
管理有限公司
林文美           境内自然人                2.35%        2,719,230       2,719,230 质押                    930,000
深圳市达晨创泰
股权投资企业     境内非国有法人            2.05%        2,370,358       2,370,358
（有限合伙）
深圳市达晨创恒
股权投资企业     境内非国有法人            1.96%        2,267,309       2,267,309
（有限合伙）
深圳市达晨创瑞
股权投资企业     境内非国有法人            1.67%        1,937,527       1,937,527
（有限合伙）
上海信泽创业投
资中心（有限合 境内非国有法人              1.42%        1,642,089       1,642,089
伙）
王文龙           境内自然人                0.77%         885,973           885,973
何立军                                     0.66%         764,682
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
          股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
何立军                                                                     764,682 人民币普通股           764,682
蔡晓珊                                                                     700,000 人民币普通股           700,000
王琦                                                                       556,857 人民币普通股           556,857
韩虎强                                                                     326,000 人民币普通股           326,000
董绍初                                                                     259,900 人民币普通股           259,900
李延蓉                                                                     222,100 人民币普通股           222,100
罗云梅                                                                     153,393 人民币普通股           153,393
陈巧隆                                                                     143,000 人民币普通股           143,000
秦小词                                                                     132,200 人民币普通股           132,200
张文珍                                                                     128,800 人民币普通股           128,800
                                  上述股东中，林文坤先生、林瑞梅女士、林文美先生互为亲兄妹、亲兄弟关系；王文龙
                                  先生系林文美先生的女婿；恒信宇投资系实际控制人林文坤控制的员工持股公司；达晨
上述股东关联关系或一致行动的
                                  创泰、达晨创恒、达晨创瑞均系深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理的私募基金。
说明
                                  除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购
                                  管理办法》规定的一致行动人。
                                                                    厦门光莆电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     公司股东何立军通过普通证券账户持有 16,600 股，通过红塔证券股份有限公司客户信
                                     用交易担保证券账户持股 748,082.00 股，实际合计持有 764,682 股；公司股东韩虎强通
参与融资融券业务股东情况说明         过普通证券账户持有 0 股，通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
（如有）                             股 326,000 股，实际合计持有   326,000 股；公司股东陈巧隆通过普通证券账户持有 0
                                     股，通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 143,000 股，实际
                                     合计持有 143,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
     2018年3月13日公司控股股东、实际控制人林瑞梅女士与中信建投证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议
书》，将其直接持有公司的1600万股（限售流通股）质押给中信建投证券股份有限公司。2018年3月26日中信建投证券股份
有限公司在中登公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2018年3月26日，质押到期日为2020年9月11日。
     2018年3月13日公司自然人股东林文美先生与中信建投证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，将其
直接持有公司的93万股（限售流通股）质押给中信建投证券股份有限公司。2018年3月21日中信建投证券股份有限公司在中
登公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2018年3月21日，质押到期日为2020年9月6日。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                           数                数
                                                                                         34,318,192 股为 首发限售：2020
                                                                                         首发限售、       年 4 月 6 日，承
林瑞梅                  34,318,192                            188,300       34,506,492
                                                                                         188,300 股为承   诺限售：增持 6
                                                                                         诺限售           个月后
林文坤                  34,378,192                                          34,378,192 首发限售           2020 年 4 月 6 日
厦门恒信宇投资
                         6,331,130                                           6,331,130 首发限售           2020 年 4 月 6 日
管理有限公司
林文美                   2,719,230                                           2,719,230 首发限售           2020 年 4 月 6 日
深圳市达晨创泰
股权投资企业             2,370,358                                           2,370,358 首发限售           2018 年 4 月 9 日
（有限合伙）
深圳市达晨创恒
股权投资企业             2,267,309                                           2,267,309 首发限售           2018 年 4 月 9 日
（有限合伙）
深圳市达晨创瑞
                         1,937,527                                           1,937,527 首发限售           2018 年 4 月 9 日
股权投资企业
                                        厦门光莆电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
（有限合伙）
上海信泽创业投
资中心（有限合    1,642,089                    1,642,089 首发限售       2018 年 4 月 9 日
伙）
王文龙             885,973                       885,973 首发限售       2020 年 4 月 6 日
合计             86,850,000   0   188,300     87,038,300       --              --
                                                           厦门光莆电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                    第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动分析
    资产负债表项目       本报告期末       上年度末         增减比例                 变动原因
应收票据                       2,706,472.33    1,981,709.05      36.57% 主要是销售回款票据增加。
应收利息                        563,492.49           2,842.19 19726.00% 主要是定期存款增加，相应利息增加。
其他流动资产                  13,624,231.90    9,215,865.74      47.83% 主要是本期银行理财产品增加。
短期借款                      50,000,000.00   30,000,000.00      66.67% 本期增加了2000万流动资金借款。
应付票据                      14,280,000.00    2,720,000.00     425.00% 主要是材料采购增加票据结算。
应付职工薪酬                   7,154,059.99   12,367,369.81     -42.15% 主要是本期发放上年度预提年终奖。
其他应付款                     1,761,844.05    3,151,326.24     -44.09% 主要港杂费和保证金减少。
一年内到期的非流动负债         4,000,000.00    8,000,000.00     -50.00% 主要是按期归还长期借款本金。
2、利润表项目变动分析
           利润表项目             本报告期       上年同期 增减比例                      变动原因
营业收入                     115,974,387.59   86,891,848.16      33.47% 主要是LED照明、FPC收入持续稳定增长。
营业成本                      83,454,234.62   59,489,855.13      40.28% 主要是材料涨价和业务量增加的影响。
                                                                          主要是本期出口相应免抵额计提的附加税
税金及附加                      967,104.06     1,491,399.34     -35.15%
                                                                          减少。
                                                                          主要是受外汇汇率波动影响，相比上年同
财务费用                       9,333,773.59    1,408,348.62     562.75%
                                                                          期汇兑损益增加。
                                                                          主要是本期收到与日常活动相关的政府补
其他收益                       1,492,656.46                0
                                                                          助重分至其他收益。
                                                                          主要是上年同期包含与日常活动相关的政
营业外收入                      462,368.76     1,065,608.49     -56.61% 府补助，本期收到与日常活动相关的政府
                                                                          补助重分至其他收益。
3、现金流量表项目变动分析
    现金流量表项目        本报告期        上年同期         增减比例                 变动原因
                                                                          主要是销售订单增长，相应材料等备货资
经营活动产生的现金流量净额     9,887,003.87   12,837,613.83 -22.98% 金成本增加；同时增加各环节人员投入和
                                                                          人才储备相应成本增加。
投资活动产生的现金流量净额   (5,958,735.49)   (2,867,532.52) 107.80% 主要是本期预付工程及设备款增加，票据
                                                                  厦门光莆电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                               保证金增加。
                                                                               主要是上年同期新股发行，收到1.77亿的
筹资活动产生的现金流量净额            11,810,019.38   170,581,772.06 -93.08%
                                                                               募集资金。
                                                                               主要是上年同期新股发行，收到1.77亿的
现金及现金等价物净增加额              16,843,661.41   179,959,000.73 -90.64%
                                                                               募集资金。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       报告期内，公司实现营业收入 11,597.44 万元，较上年同期增长 33.47%；归属于上市公司股东的净利润 1,190.03 万元，
较上年同期增长 4.14%。公司按照战略布局和年度经营规划，LED 照明、LED 封装和 FPC 业务收入呈持续稳定增长。同时，
由于原材料价格持续上涨和外汇汇率波动，LED 照明产品毛利率下降，影响了净利润的同步增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司新申报10项专利，其中2项美国专利，4项欧盟专利；公司新获批15项专利，其中实用新型11项，外观设计4
项。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                          项目                                本报告期           上年同期          同比增减
前5大供应商采购金额（万元）                                   1,742.67           1,183.57           47.24%
前5大供应商采购金额占当期采购总额的比例                       25.15%              23.75%             1.40%
注：报告期内公司前五大供应商部分发生变化，主要是由于采购需求的变化，公司不存在依赖单个供应商的情况。2018年第
一季度公司前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                          项目                                本报告期           上年同期          同比增减
前5大客户销售金额（万元）                                     6,899.96           5,632.24           22.51%
前5大客户销售金额占当期营业收入总额的比例                     59.50%              64.82%            -5.32%
注：报告期内，公司前五大客户部分发生变化，主要原因是报告期内公司主要通过订单确定生产和销售，不同期间客户订单
量和采购规模会有所差异。2018年第一季度前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
                                                                         厦门光莆电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，年度经营计划未发生重大调整，公司根据制定的年度经营计划，逐步有序地开展销售、生产、采购、研发等
各项生产经营管理工作。公司坚持科技创新，积极应对市场变化；公司围绕着LED应用的中下游产业垂直整合，利用研发的
前瞻技术储备及持续创新，根据客户及市场需求持续升级LED照明及智能照明技术、高指向性的红外LED封装技术、FPC专
用技术，促进公司持续健康快速发展。同时掌握行业的发展趋势，培育新增长点，从智能照明灯具拓展到智能控制硬件，整
合智能软件平台资源为医疗美容、医疗养老等客户提供智能照明、智能物联硬件、智慧监护及智慧客房的整体解决方案。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    见第二节公司基本情况“二、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：万元
募集资金总额                                                  17,707.11
                                                                             本季度投入募集资金总额                            217.63
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                             已累计投入募集资金总额                          16,527.78
累计变更用途的募集资金总额比例                                     0.00%
                    是否已                                                                                   截止报           项目可
                                                                             截至期 项目达到                          是否
                    变更项 募集资金                 本报告 截至期末                                   本报告 告期末           行性是
 承诺投资项目和超                       调整后投                             末投资 预定可使                          达到
                    目(含 承诺投资                  期投入 累计投入                                   期实现 累计实           否发生
    募资金投向                          资总额(1)                            进度(3) 用状态日                         预计
                    部分变    总额                  金额       金额(2)                                的效益 现的效           重大变
                                                                             ＝(2)/(1)      期                        效益
                     更)                                                                                       益               化
承诺投资项目
                                                                                         2018 年 6
LED 照明扩产项目      否     11,436.47 11,436.47      60.26 11,266.44 98.51%                          不适用 不适用    ---      否
                                                                                         月 30 日
                                                                                         2018 年 12
研发中心建设项目      否     3,270.64    3,270.64    157.37    2,261.34 69.14%                        不适用 不适用    ---      否
                                                                                         月 31 日
补充流动资金          否        3,000       3,000                  3,000        100%                  不适用 不适用    ---      否
                                                                  厦门光莆电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
承诺投资项目小计       --     17,707.11 17,707.11   217.63 16,527.78   --      --                       --      --
超募资金投向
无
合计                   --     17,707.11 17,707.11   217.63 16,527.78   --      --                       --      --
未达到计划进度或
预计收益的情况和     不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
                     不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
                     适用
募集资金投资项目
                     2017 年 5 月 24 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
先期投入及置换情
                     目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金 86,237,600 元，业
况
                     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2017]002556 号”募集资金置换报告验证确认。
用闲置募集资金暂     不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集     不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资     截至 2018 年 3 月 31 日，募集资金银行专户余额为 12,378,392.97 元（包括累计收到的银行存款利息扣除
金用途及去向         银行手续费等的净额 585,144.77 元）。
募集资金使用及披
露中存在的问题或     不适用
其他情况
     注释：2017 年度 LED 照明扩产项目正处于建设期，尚未结项，未单独核算效益情况。
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            厦门光莆电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                        厦门光莆电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门光莆电子股份有限公司
                                       2018 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位：元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                        240,958,986.94                         220,310,346.17
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                      2,832,550.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          2,706,472.33                           1,981,709.05
    应收账款                                        133,650,163.07                         149,034,668.68
    预付款项                                         10,847,884.82                          11,823,333.66
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            563,492.49                               2,842.19
    应收股利
    其他应收款                                        4,811,079.80                           4,729,298.90
    买入返售金融资产
    存货                                             58,017,943.45                          55,037,426.86
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     13,624,231.90                           9,215,865.74
流动资产合计                                        468,012,804.80                         452,135,491.25
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                           厦门光莆电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                         14,822,769.07                        14,966,289.03
    固定资产                            195,290,222.13                       197,039,735.46
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             13,359,385.23                        13,483,613.23
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                           166,199.71                           191,131.12
    递延所得税资产                        3,496,488.95                         3,833,468.88
    其他非流动资产                        4,878,229.45                         6,384,530.00
非流动资产合计                          232,013,294.54                       235,898,767.72
资产总计                                700,026,099.34                       688,034,258.97
流动负债：
    短期借款                             50,000,000.00                        30,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             14,280,000.00                         2,720,000.00
    应付账款                             83,466,825.94                       102,130,062.37
    预收款项                              2,647,381.56                         3,604,733.21
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          7,154,059.99                        12,367,369.81
    应交税费                              3,306,640.61                         3,876,486.02
                                     厦门光莆电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                           68,624.89                            76,164.44
    应付股利
    其他应付款                      1,761,844.05                         3,151,326.24
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          4,000,000.00                         8,000,000.00
    其他流动负债                    2,640,309.95                         2,651,808.84
流动负债合计                      169,325,686.99                       168,577,950.93
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                        4,563,739.04                         5,219,983.65
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                      4,563,739.04                         5,219,983.65
负债合计                          173,889,426.03                       173,797,934.58
所有者权益：
    股本                          115,800,000.00                       115,800,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                      189,097,777.94                       189,097,777.94
    减：库存股
    其他综合收益                     -260,646.95                          -260,659.10
    专项储备
                                                          厦门光莆电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            13,037,585.35                         13,037,585.35
    一般风险准备
    未分配利润                                         208,461,956.97                        196,561,620.20
归属于母公司所有者权益合计                             526,136,673.31                        514,236,324.39
    少数股东权益
所有者权益合计                                         526,136,673.31                        514,236,324.39
负债和所有者权益总计                                   700,026,099.34                        688,034,258.97
法定代表人：林瑞梅                 主管会计工作负责人：余志伟                     会计机构负责人：陈晓燕
2、母公司资产负债表
                                                                                                   单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                           167,442,280.41                        124,613,185.27
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                         2,799,100.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              510,472.33                             283,119.05
    应收账款                                            72,191,519.06                         88,089,400.26
    预付款项                                             7,717,302.89                         12,200,741.66
    应收利息                                              268,146.12
    应收股利
    其他应收款                                           3,073,780.56                          3,005,175.24
    存货                                                43,024,468.96                         39,622,676.23
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         3,355,408.86                          6,734,718.34
流动资产合计                                           300,382,479.19                        274,549,016.05
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        77,780,279.89                         77,780,279.89
    投资性房地产                                        14,822,769.07                         14,966,289.03
                                           厦门光莆电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                            138,255,777.49                       139,805,327.14
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             13,090,510.50                        13,196,041.93
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                             97,399.78                          105,763.09
    递延所得税资产                        1,647,667.31                         1,792,059.70
    其他非流动资产                        2,547,329.45                         4,205,229.65
非流动资产合计                          248,241,733.49                       251,850,990.43
资产总计                                548,624,212.68                       526,400,006.48
流动负债：
    短期借款                             50,000,000.00                        30,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             14,280,000.00                         2,720,000.00
    应付账款                             47,225,455.93                        71,236,305.40
    预收款项                             20,886,294.88                         2,203,567.82
    应付职工薪酬                          3,573,774.70                         7,647,764.76
    应交税费                               777,237.57                           771,796.24
    应付利息                                 68,624.89                            76,164.44
    应付股利
    其他应付款                            1,049,683.51                         2,342,515.16
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                4,000,000.00                         8,000,000.00
    其他流动负债                           791,266.67                           802,765.64
流动负债合计                            142,652,338.15                       125,800,879.46
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                              厦门光莆电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                2,794,526.07                            2,988,509.79
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                              2,794,526.07                            2,988,509.79
负债合计                                145,446,864.22                            128,789,389.25
所有者权益：
    股本                                115,800,000.00                            115,800,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                            194,453,440.11                            194,453,440.11
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                8,694,471.61                            8,694,471.61
    未分配利润                             84,229,436.74                           78,662,705.51
所有者权益合计                          403,177,348.46                            397,610,617.23
负债和所有者权益总计                    548,624,212.68                            526,400,006.48
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             115,974,387.59                          86,891,848.16
    其中：营业收入                         115,974,387.59                          86,891,848.16
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             107,438,505.60                          74,769,237.28
                                                  厦门光莆电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       其中：营业成本                           83,454,234.62                        59,489,855.13
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                           967,104.06                          1,491,399.34
             销售费用                            3,993,653.28                         3,349,810.60
             管理费用                           10,172,992.73                         9,404,305.62
             财务费用                            9,333,773.59                         1,408,348.62
             资产减值损失                         -483,252.68                          -374,482.03
       加：公允价值变动收益（损失以
                                                 2,832,550.00
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                                  184,157.19
列）
           其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
           资产处置收益（损失以“-”号填
列）
           其他收益                              1,492,656.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）              13,045,245.64                        12,122,610.88
       加：营业外收入                             462,368.76                          1,065,608.49
       减：营业外支出                                3,189.78                              676.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）          13,504,424.62                        13,187,542.61
       减：所得税费用                            1,604,087.85                         1,760,358.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）              11,900,336.77                        11,427,184.10
    （一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
       归属于母公司所有者的净利润               11,900,336.77                        11,427,184.10
       少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                             12.15                             -1,719.03
                                                               厦门光莆电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                      12.15                            -1,719.03
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                                      12.15                            -1,719.03
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                                   12.15                            -1,719.03
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             11,900,348.92                         11,425,465.07
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             11,900,348.92                         11,425,465.07
总额
       归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                            0.1028                              0.1316
       （二）稀释每股收益                                            0.1028                              0.1316
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：林瑞梅                      主管会计工作负责人：余志伟                     会计机构负责人：陈晓燕
4、母公司利润表
                                                                                                        单位：元
                 项目                           本期发生额                            上期发生额
                                                厦门光莆电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                                  75,083,314.65                        57,788,383.93
       减：营业成本                           57,365,490.67                        40,972,567.54
           税金及附加                           479,011.38                          1,192,573.71
           销售费用                            2,717,599.04                         2,245,348.89
           管理费用                            6,928,245.00                         6,753,987.16
           财务费用                            5,988,059.32                         1,227,168.25
           资产减值损失                         -406,827.92                          -243,366.74
       加：公允价值变动收益（损失以
                                               2,799,100.00
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
列）
           其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
           资产处置收益（损失以“-”号
填列）
           其他收益                            1,415,056.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）             6,225,893.62                         5,640,105.12
       加：营业外收入                                                                583,957.17
       减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                               6,225,893.62                         6,224,062.29
列）
       减：所得税费用                           659,162.39                           775,918.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）             5,566,731.23                         5,448,143.36
       （一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
       （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                       厦门光莆电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                      5,566,731.23                         5,448,143.36
七、每股收益：
       （一）基本每股收益
       （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                               单位：元
                 项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                119,929,290.89                         96,564,790.89
       客户存款和同业存放款项净增
加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增
加额
       收到原保险合同保费取得的现
金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                                9,959,706.68                          1,780,076.49
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       收到其他与经营活动有关的现
                                             2,262,380.10                         13,531,036.78
金
经营活动现金流入小计                       132,151,377.67                        111,875,904.16
       购买商品、接受劳务支付的现金         73,676,048.64                         68,487,723.02
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增
加额
       支付原保险合同赔付款项的现
金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的
                                            26,115,989.38                         19,238,783.08
现金
       支付的各项税费                        6,099,187.55                          4,736,852.96
       支付其他与经营活动有关的现
                                            16,373,148.23                          6,574,931.27
金
经营活动现金流出小计                       122,264,373.80                         99,038,290.33
经营活动产生的现金流量净额                   9,887,003.87                         12,837,613.83
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                    9,378.90
       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                             9,378.90
       购建固定资产、无形资产和其他
                                             3,618,514.39                          2,867,532.52
长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
                                             2,349,600.00
金
投资活动现金流出小计                         5,968,114.39                          2,867,532.52
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投资活动产生的现金流量净额                         (5,958,735.49)                         (2,867,532.52)
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金                                                                 177,071,100.00
       其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
       取得借款收到的现金                           30,000,000.00                          10,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
                                                                                             372,326.40
金
筹资活动现金流入小计                                30,000,000.00                         187,443,426.40
       偿还债务支付的现金                           14,000,000.00                          11,800,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                      385,001.26                             698,161.71
的现金
       其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现
                                                     3,804,979.36                           4,363,492.63
金
筹资活动现金流出小计                                18,189,980.62                          16,861,654.34
筹资活动产生的现金流量净额                          11,810,019.38                         170,581,772.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     1,105,373.65                            -592,852.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额                        16,843,661.41                         179,959,000.73
       加：期初现金及现金等价物余额                219,644,346.17                          48,631,756.09
六、期末现金及现金等价物余额                       236,488,007.58                         228,590,756.82
6、母公司现金流量表
                                                                                                单位：元
                项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                 98,798,524.08                          58,357,434.23
       收到的税费返还                                7,825,205.58                           1,222,307.44
       收到其他与经营活动有关的现
                                                      227,072.08                           13,064,188.24
金
经营活动现金流入小计                               106,850,801.74                          72,643,929.91
       购买商品、接受劳务支付的现金                 57,913,049.89                          45,729,838.03
       支付给职工以及为职工支付的                   16,239,137.18                          11,564,148.54
                                               厦门光莆电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
       支付的各项税费                         902,748.26                           1,948,655.28
       支付其他与经营活动有关的现
                                            3,670,584.75                           2,148,882.01
金
经营活动现金流出小计                       78,725,520.08                          61,391,523.86
经营活动产生的现金流量净额                 28,125,281.66                          11,252,406.05
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
       购建固定资产、无形资产和其他
                                            1,614,006.85                           2,792,532.52
长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                        1,614,006.85                           2,792,532.52
投资活动产生的现金流量净额                 (1,614,006.85)                        (2,792,532.52)
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金                                                        177,071,100.00
       取得借款收到的现金                  30,000,000.00                          10,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
                                                                                    372,326.40
金
筹资活动现金流入小计                       30,000,000.00                         187,443,426.40
       偿还债务支付的现金                  14,000,000.00                          11,800,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                              385,001.26                            698,161.71
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现
                                            2,565,408.00                           2,582,100.00
金
                                               厦门光莆电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                        16,950,409.26                         15,080,261.71
筹资活动产生的现金流量净额                  13,049,590.74                        172,363,164.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                              702,821.59
影响
五、现金及现金等价物净增加额                40,263,687.14                        180,823,038.22
       加：期初现金及现金等价物余额        123,947,185.27                         30,126,336.45
六、期末现金及现金等价物余额               164,210,872.41                        210,949,374.67
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。