广东光华科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
广东光华科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
广东光华科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑靭、主管会计工作负责人蔡雯及会计机构负责人(会计主管人
员)黄启秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 357,239,417.57 259,749,437.02 37.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,870,167.01 8,785,617.71 205.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
25,968,428.81 5,949,942.12 336.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -93,514,054.90 10,279,061.26 -1,009.75%
基本每股收益（元/股） 0.0718 0.0244 194.26%
稀释每股收益（元/股） 0.0718 0.0244 194.26%
加权平均净资产收益率 2.38% 1.10% 1.28%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,718,870,017.94 1,578,142,397.99 8.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,136,196,274.78 1,109,354,120.74 2.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,577.94 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,216,230.50 政府补助及科技项目经费
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -126,703.26
减：所得税影响额 171,767.81
少数股东权益影响额（税后） -3,556.71
合计 901,738.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,958
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑创发 境内自然人 34.52% 129,180,000 129,180,000 质押 43,889,900
郑靭 境内自然人 6.66% 24,912,880 18,684,660 质押 23,490,000
陈汉昭 境内自然人 6.66% 24,912,880 18,684,660 质押 19,300,000
郑侠 境内自然人 6.28% 23,490,000 17,617,500 质押 20,860,000
汕头市锦煌投资
境内非国有法人 4.62% 17,280,000 0 质押 17,280,000
有限公司
新余市创景投资
境内非国有法人 3.21% 12,000,000
有限公司
广东光华科技股
份有限公司－第
其他 2.82% 10,553,363
一期员工持股计
划
郑若龙 境内自然人 1.70% 6,358,250 0 质押 3,385,300
前海开源基金－
浦发银行－云南
国际信托－云信 其他 1.52% 5,691,519 5,691,519
智兴 2017-250 号
单一资金信托
中意资管－招商
银行－华润深国
投信托－华润信 其他 1.52% 5,691,519 5,691,519
托博荟 58 号集
合资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
汕头市锦煌投资有限公司 17,280,000 人民币普通股 17,280,000
新余市创景投资有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
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广东光华科技股份有限公司－第
10,553,363 人民币普通股 10,553,363
一期员工持股计划
郑若龙 6,358,250 人民币普通股 6,358,250
郑靭 6,228,220 人民币普通股 6,228,220
陈汉昭 6,228,220 人民币普通股 6,228,220
郑侠 5,872,500 人民币普通股 5,872,500
中国建设银行股份有限公司－富
国低碳新经济混合型证券投资基 2,754,395 人民币普通股 2,754,395
金
中国民生银行股份有限公司－长
信增利动态策略混合型证券投资 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
基金
中国建设银行股份有限公司－富
国国企改革灵活配置混合型证券 1,500,666 人民币普通股 1,500,666
投资基金
郑创发、郑靭、郑侠为公司实际控制人与一致行动人。郑靭、郑侠系郑创发之子。新余
上述股东关联关系或一致行动的 市创景投资有限公司部分股东为公司高管及员工。实际控制人与其他前 10 名股东之间
说明 不存在关联关系与一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致
行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、公开发行可转换公司债券
公司分别于2017年8月28日和2017年9月18日召开第三届董事会第十会议和2017年第一次临时股东大会，审议并通过了关
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于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。相关公告于2017年8月29日和2017年9月19日发布至指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司本次公开发行可
转换公司债券相关事项尚需提交中国证券监督管理委员会核准。
二、成立珠海中力新能源材料有限公司，建设锂电池材料项目
2017年10月26日，公司与珠海经济技术开发区管理委员会签订的合作框架协议，在珠海经济技术开发区新材料产业园区，
建设生产高性能、高品质的锂电池材料、电子化学品以及化学试剂。该公告（公告编号：2017-063）已于2017年10月26日发
布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年12月7日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》，拟使用自
有资金不超过3,000万元人民币（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，通过招拍挂方式购买位于珠海高栏港经济区
化工区首期6.7万平方米土地使用权（最终面积以实际出让文件为准）。该公告（公告编号：2017-073）已于2017年12月8日
发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年12月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自
有资金10,000万元人民币在珠海市设立珠海中力新能源材料有限公司。该公告（公告编号：2017-076）已于2017年12月15日
发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年12月29日，珠海中力新能源材料有限公司完成工商注册登记手续，并取得珠海经济技术开发区（高栏港经济区）市场
监督管理局颁发的《营业执照》。该公告（公告编号：2017-078）已于2017年12月30日发布至指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2018年2月9日，公司全资子公司珠海中力新能源材料有限公司已竞得珠海高栏港经济区石油化工区平湾三路东北侧
GL-2017-0023号地块使用权，成交结果已在珠海市公共资源交易中心网公示。该公告（公告编号：2018-015）已于2018年2
月10日发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
公开发行可转换公司债券 2017 年 08 月 29 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12038
89939?announceTime=2017-08-29
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
与珠海经济技术开发区管理委员会签订 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12040
2017 年 10 月 26 日
合作框架协议 76958?announceTime=2017-10-26%2011:
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于公司拟购买土地使用权 2017 年 12 月 08 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12041
99818?announceTime=2017-12-08
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
投资设立全资子公司 2017 年 12 月 15 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12042
22707?announceTime=2017-12-15
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于竞拍土地使用权的进展 2018 年 02 月 10 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12044
08611?announceTime=2018-02-10
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自发行人股票上市之日起
36 个月内，不转让或者委
托他人管理本人持有的发
行人公开发行股票前已发
行的股份，也不由发行人回
购本人持有的发行人公开
发行股票前已发行的股份。
锁定期届满后，在本人任职
期间，每年转让的股份不超
郑创发;郑靭; 股份限售承 过 本 人 持 有 股 份 总 数 的 2015 年 02
36 个月 已履行完毕
郑侠 诺 25%，且在离职后半年内，月 16 日
不转让本人所持有的股份；
在申报离职 6 个月后的 12
个月内通过证券交易所挂
牌交易出售公司股票的数
量占本人所持有公司股票
首次公开发行或再融资时所 总数的比例不超过 50%。
作承诺 本人不会因职务变更、离职
等原因而拒绝履行上述承
诺。
自发行人股票上市之日起
12 个月内，不转让本人持
有的发行人公开发行股票
陈汉昭;新余
前已发行的股份。在锁定期
市创景投资
股份限售承 满后的 12 个月内，减持股 2015 年 02
有限公司;汕 36 个月 已履行完毕
诺 份数量不超过持有股份总 月 16 日
头市锦煌投
数的 20%；在锁定期满后
资有限公司
的 24 个月内，减持股份数
量累计不超过持有股份总
数的 50%。
广东光华科 本次发行的招股说明书若
股份回购承 2015 年 02
技股份有限 有虚假记载、误导性陈述或 长期 正常履行中
诺 月 16 日
公司 者重大遗漏，对判断本公司
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是否符合法律规定的发行
条件构成重大、实质影响
的，本公司将依法回购首次
公开发行的全部新股。本公
司将在国务院证券监督管
理机构或司法机关认定本
公司招股说明书存在本款
前述违法违规情形之日起
的 30 个交易日内公告回
购新股的回购方案，包括回
购股份数量、价格区间、完
成时间等信息，股份回购方
案还应经本公司股东大会
审议批准。本公司将在股份
回购义务触发之日起 6 个
月内完成回购，回购价格不
低于下列两者中的孰高者：
（1）新股发行价格加新股
上市日至回购或购回要约
发出日期间的同期银行活
期存款利息；或（2）国务
院证券监督管理机构或司
法机关认定本公司招股说
明书存在本款前述违法违
规情形之日公司股票二级
市场的收盘价格。公司上市
后如有派息、送股、资本公
积金转增股本、配股等除权
除息事项，上述发行价格及
回购股份数量相应进行调
整。
本人（包括本人控制的全
资、控股企业或其他关联企
业）不从事或参与任何可能
与广东光华科技股份有限
关于同业竞 公司及其控股子公司从事
争、关联交 的经营业务构成竞争的业
郑创发;郑靭; 2015 年 02
易、资金占 务，以避免与广东光华科技 长期 正常履行中
郑侠 月 16 日
用方面的承 股份有限公司构成同业竞
诺 争，如因本人未履行本承诺
函所作的承诺而给广东光
华科技股份有限公司造成
损失的，本人对因此给广东
光华科技股份有限公司造
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成的损失予以赔偿。
陈汉昭;广东
新价值投资
有限公司;广 在持有广东光华科技股份
东众友创业 关于同业竞 有限公司股份期间，自身及
投资有限公 争、关联交 其控制的企业不直接或间
2015 年 02
司;汕头市创 易、资金占 接地从事与广东光华科技 长期 正常履行中
月 16 日
为投资有限 用方面的承 股份有限公司主营业务构
公司;汕头市 诺 成竞争的相同或相似的业
锦煌投资有 务。
限公司;郑家
杰;郑若龙
广东光华科
技股份有限
公司;郑创发; 1、由公司回购股票；2、控
郑靭;郑侠;陈 IPO 稳定股 股股东、实际控制人增持；2015 年 02
36 个月 已履行完毕
汉昭;蔡雯;杨 价承诺 3、董事、高级管理人员增 月 16 日
荣政;杨应喜; 持
洪朝辉;谢少
贤;余军文
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承
诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
70.00% 至 100.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
8,075.03 至 9,500.04
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,750.02
元）
公司主要受益于下游行业的快速发展，产品进口替代加速，以及公司
业绩变动的原因说明
技术实力、品牌影响力的进一步提升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2018 年 01 月 17 日 其他 个人
8-03-19/1204488541.DOC
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2018 年 03 月 16 日 实地调研 机构
8-03-19/1204488541.DOC
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东光华科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 111,988,907.62 176,712,142.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 53,854,298.33 57,858,321.38
应收账款 378,352,692.52 371,133,716.09
预付款项 107,648,777.91 76,312,151.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,054,821.91 2,719,661.86
买入返售金融资产
存货 219,550,721.31 155,817,115.29
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 37,273,904.74 26,393,329.48
流动资产合计 912,724,124.34 866,946,437.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 251,566,797.36 255,194,241.51
在建工程 363,824,545.27 327,955,430.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,928,395.10 15,226,283.16
开发支出
商誉 7,283,427.43 7,283,427.43
长期待摊费用 3,679,646.52 3,942,867.49
递延所得税资产 2,690,905.43 2,695,253.64
其他非流动资产 161,172,176.49 97,898,456.43
非流动资产合计 806,145,893.60 711,195,960.63
资产总计 1,718,870,017.94 1,578,142,397.99
流动负债：
短期借款 347,687,333.68 195,245,844.25
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 65,005,289.58 70,560,467.79
应付账款 81,827,597.59 87,999,811.41
预收款项 4,838,302.55 6,050,996.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 403,070.11 10,079,357.05
应交税费 7,043,299.46 6,802,587.34
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应付利息 589,972.84 406,233.08
应付股利
其他应付款 29,740,705.36 43,388,902.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,945,176.17 10,203,327.74
流动负债合计 547,080,747.34 430,737,526.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 28,532,984.79 29,719,215.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,532,984.79 29,719,215.29
负债合计 575,613,732.13 460,456,742.03
所有者权益：
股本 374,228,798.00 374,228,798.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 313,073,760.24 313,073,760.24
减：库存股
其他综合收益 16,928.66 44,941.63
专项储备 615,675.56 615,675.56
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盈余公积 38,022,047.79 38,022,047.79
一般风险准备
未分配利润 410,239,064.53 383,368,897.52
归属于母公司所有者权益合计 1,136,196,274.78 1,109,354,120.74
少数股东权益 7,060,011.03 8,331,535.22
所有者权益合计 1,143,256,285.81 1,117,685,655.96
负债和所有者权益总计 1,718,870,017.94 1,578,142,397.99
法定代表人：郑靭 主管会计工作负责人：蔡雯 会计机构负责人：黄启秀
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 83,500,671.00 147,471,244.42
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 122,998,675.21 41,057,136.32
应收账款 309,304,719.46 335,430,667.86
预付款项 85,458,997.12 66,930,216.89
应收利息
应收股利
其他应收款 502,354.39 426,478.99
存货 132,040,660.91 97,001,061.32
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,550,865.08 19,700,121.84
流动资产合计 765,356,943.17 708,016,927.64
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,492,079.17 46,092,079.17
投资性房地产
广东光华科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 219,092,122.90 223,891,764.72
在建工程 362,533,963.03 323,348,991.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,952,351.12 11,054,355.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,247,332.49 2,422,955.91
递延所得税资产 532,035.18 555,913.70
其他非流动资产 135,874,800.49 97,522,189.43
非流动资产合计 801,724,684.38 705,888,249.53
资产总计 1,567,081,627.55 1,413,905,177.17
流动负债：
短期借款 347,687,333.68 195,245,844.25
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 65,005,289.58 70,560,467.79
应付账款 54,009,800.38 61,366,726.00
预收款项 2,766,886.71 1,502,131.00
应付职工薪酬 52,523.58 6,072,399.69
应交税费 6,665,962.71 6,055,334.08
应付利息 589,972.84 406,233.08
应付股利
其他应付款 18,344,849.82 31,823,584.11
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,491,923.38 5,613,042.55
流动负债合计 501,614,542.68 378,645,762.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 28,499,651.44 29,674,770.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,499,651.44 29,674,770.83
负债合计 530,114,194.12 408,320,533.38
所有者权益：
股本 374,228,798.00 374,228,798.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 315,725,620.99 315,725,620.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备 615,675.56 615,675.56
盈余公积 37,951,454.91 37,951,454.91
未分配利润 308,445,883.97 277,063,094.33
所有者权益合计 1,036,967,433.43 1,005,584,643.79
负债和所有者权益总计 1,567,081,627.55 1,413,905,177.17
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 357,239,417.57 259,749,437.02
其中：营业收入 357,239,417.57 259,749,437.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 327,138,230.68 252,294,915.53
广东光华科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 273,775,023.35 204,192,062.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,709,767.79 1,106,259.69
销售费用 23,690,682.73 20,814,475.87
管理费用 25,876,611.64 24,369,526.75
财务费用 2,115,763.21 1,778,046.65
资产减值损失 -29,618.04 34,543.65
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 1,186,230.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,287,417.39 7,454,521.49
加：营业外收入 18,524.38 7,276,817.75
减：营业外支出 134,805.58 3,999,385.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,171,136.19 10,731,954.12
减：所得税费用 5,510,793.51 1,946,336.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,660,342.68 8,785,617.71
（一）持续经营净利润（净亏损以
25,660,342.68 8,785,617.71
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 26,870,167.01 8,785,617.71
少数股东损益 -1,209,824.33
六、其他综合收益的税后净额 -135,064.26 -16,065.39
广东光华科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-28,012.97 -16,065.39
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-28,012.97 -16,065.39
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -28,012.97 -16,065.39
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-107,051.29
税后净额
七、综合收益总额 25,525,278.42 8,769,552.32
归属于母公司所有者的综合收益
26,842,154.04 8,769,552.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,316,875.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0718 0.0244
（二）稀释每股收益 0.0718 0.0244
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑靭 主管会计工作负责人：蔡雯 会计机构负责人：黄启秀
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
广东光华科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 281,293,041.53 227,073,950.10
减：营业成本 221,593,421.33 191,778,091.71
税金及附加 1,300,996.42 815,080.25
销售费用 4,985,706.18 10,446,225.39
管理费用 16,213,967.32 14,400,378.41
财务费用 1,365,626.58 1,606,688.41
资产减值损失 58,499.30 -145,602.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 1,175,119.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,949,943.79 8,173,087.99
加：营业外收入 15,105.24 6,945,712.61
减：营业外支出 44,120.04 3,995,201.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
36,920,928.99 11,123,598.86
列）
减：所得税费用 5,538,139.35 1,668,695.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,382,789.64 9,454,903.06
（一）持续经营净利润（净亏损
31,382,789.64 9,454,903.06
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
广东光华科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 31,382,789.64 9,454,903.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0839 0.0263
（二）稀释每股收益 0.0839 0.0263
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 365,384,306.70 253,936,445.25
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
广东光华科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
383,832.32 8,400,260.50
金
经营活动现金流入小计 365,768,139.02 262,336,705.75
购买商品、接受劳务支付的现金 378,986,594.82 175,198,957.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
34,413,575.37 28,860,100.11
现金
支付的各项税费 16,179,053.00 11,336,858.06
支付其他与经营活动有关的现
29,702,970.73 36,661,728.61
金
经营活动现金流出小计 459,282,193.92 252,057,644.49
经营活动产生的现金流量净额 -93,514,054.90 10,279,061.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
58,720.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 58,720.00
购建固定资产、无形资产和其他
119,524,375.46 62,757,980.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 119,524,375.46 63,757,980.53
广东光华科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -119,524,375.46 -63,699,260.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 170,702,426.02 79,468,859.87
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
367,466.92
金
筹资活动现金流入小计 170,702,426.02 79,836,326.79
偿还债务支付的现金 19,411,130.15 28,769,026.50
分配股利、利润或偿付利息支付
2,204,022.47 1,803,633.23
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
3,143,998.14 3,776,054.03
金
筹资活动现金流出小计 24,759,150.76 34,348,713.76
筹资活动产生的现金流量净额 145,943,275.26 45,487,613.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-668,107.30 -113,656.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,763,262.40 -8,046,242.58
加：期初现金及现金等价物余额 161,798,550.29 83,874,538.24
六、期末现金及现金等价物余额 94,035,287.89 75,828,295.66
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 236,469,257.56 160,597,989.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
223,773.57 8,038,380.55
金
经营活动现金流入小计 236,693,031.13 168,636,370.05
购买商品、接受劳务支付的现金 287,380,760.38 131,295,138.66
支付给职工以及为职工支付的 17,041,502.63 16,395,692.58
广东光华科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 13,037,552.78 7,239,774.70
支付其他与经营活动有关的现
12,518,060.34 25,881,533.78
金
经营活动现金流出小计 329,977,876.13 180,812,139.72
经营活动产生的现金流量净额 -93,284,845.00 -12,175,769.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
58,720.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 58,720.00
购建固定资产、无形资产和其他
95,675,328.74 61,499,255.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 23,400,000.00 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 119,075,328.74 62,499,255.81
投资活动产生的现金流量净额 -119,075,328.74 -62,440,535.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 170,702,426.02 79,468,859.87
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
367,466.92
金
筹资活动现金流入小计 170,702,426.02 79,836,326.79
偿还债务支付的现金 19,411,130.15 28,769,026.50
分配股利、利润或偿付利息支付
2,204,022.47 1,803,633.23
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
4,969,275.85
金
广东光华科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 26,584,428.47 30,572,659.73
筹资活动产生的现金流量净额 144,117,997.55 49,263,667.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-593,702.93 -97,590.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -68,835,879.12 -25,450,229.37
加：期初现金及现金等价物余额 140,414,407.94 77,586,803.04
六、期末现金及现金等价物余额 71,578,528.82 52,136,573.67
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 光华科技：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-18 |
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| 附件：公告原文 |
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