新华网关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

新华网股份有限公司
       关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的
                                     专项报告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       一、募集资金基本情况
       （一）实际募集资金金额及资金到位时间
       根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网
股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936 股，每股发
行 价 格 为 人 民 币 27.69 元 ， 股 款 以 人 民 币 缴 足 ， 总 募 集 资 金 共 计 人 民 币
1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信
息披露费用以及发行手续费用等共计人民币 57,306,611.74 元后，净募集资金
共计人民币 1,379,885,686.10 元，上述资金于 2016 年 10 月 24 日到位。经由
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2016 年 10 月 25 日出具瑞华
验字【2016】01520010 号验资报告。
       （二）以前年度已使用金额
       截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 656,644,007.05
元。明细如下表：
序号                          项目                               金额（人民币元）
 1      募集资金净额                                                      1,379,885,686.10
 2      减：按募投项目累计使用的募集资金金额                                          0.00
 3      减：累计使用的超募资金金额                                                    0.00
 4      减：手续费支出                                                            1,820.00
 5      减：使用闲置募集资金投资理财产品金额                                725,000,000.00
 6      加：利息收入收到的资金                                       1,760,140.95
 7      截至 2016 年 12 月 31 日募集资金账户余额                  656,644,007.05
       （三）报告期内使用金额及当前余额
       截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 账 户 余 额 为 人 民 币
1,074,021,014.54 元。明细如下表：
序号                           项目                      金额（人民币元）
 1      截至 2016 年 12 月 31 日募集资金账户余额                  656,644,007.05
 2      减：按募投项目累计使用的募集资金金额                       80,354,265.01
 3      减：累计使用的超募资金金额                                          0.00
 4      减：手续费支出                                                 13,829.48
 5      加：利用闲置募集资金投资理财产品收回净额                  725,000,000.00
 6      加：利息收入、投资理财产品收入收到的资金                   32,745,101.98
 7      减：临时补充流动资金                                      260,000,000.00
 8      截至 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额                 1,074,021,014.54
       二、募集资金管理情况
       （一）募集资金管理制度情况
       为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法
律法规的规定，制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募
集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做
出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资
金。
       （二）募集资金三方监管协议情况
       为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构中国国际金融
股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行；公司、新华网四
川有限公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金
融股份有限公司；公司、新华网江苏有限公司与中国建设银行股份有限公司南京
建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司；公司、新华网广东有限公司与
中国建设银行股份有限公司广州直属支行及保荐机构中国国际金融股份有限公
司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，
对募集资金实行专户存储。
    2017 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于
增加设立募集资金专项账户的议案》，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、
南京银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
    （三）募集资金专户存储情况
    截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专用账户具体存放情况如下：
                                                                       单位：万元
       公司                 开户银行                银行账号             期末余额
                     中国建设银行股份有限公
新华网股份有限公司                            11050160590000000561          1,180.33
                     司北京东方广场支行
                     南京银行股份有限公司北
新华网股份有限公司                            0506230000000336000001       40,161.10
                     京分行营业部
                     南京银行股份有限公司北
新华网股份有限公司                            0506230000000336000002       40,329.77
                     京分行营业部
                     南京银行股份有限公司北
新华网股份有限公司                            0506230000000336000003       11,594.65
                     京分行营业部
                     南京银行股份有限公司北
新华网股份有限公司                            0506230000000336000004        8,097.07
                     京分行营业部
                     中国建设银行股份有限公
新华网四川有限公司                            51050140613700001360          1,678.54
                     司成都高新支行
                     中国建设银行股份有限公
新华网江苏有限公司                            32050159890000000194          2,008.69
                     司南京建邺支行
                     中国建设银行股份有限公
新华网广东有限公司                            44050158330300000475          2,351.95
                     司广州直属支行
                               合计                                       107,402.10
       三、本年度募集资金的实际使用情况
   （一）募集资金投资项目的资金使用情况
    公司募投项目的资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
   （二）募集资金先期投入及置换情况
    公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    2017 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第
七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用 2.6 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12
个月。
       2018年3月29日，公司已将暂时用于补充流动资金的2.6亿元全部归还至募
集资金专项账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐
代表人。
   （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
       2016 年 11 月 17 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过
人民币 55,000.00 万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行
主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结
构性存款。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使
用。
       2016 年 11 月 30 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用最高额度不超
过人民币 17,500.00 万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发
行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。
自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
       2016 年 12 月 16 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
     2017 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过
人民币 48,000.00 万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行
主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。
自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
    公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。
    （五）截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期后均按照协议如期归还。报告期内具体实施及收益
情况如下表：
                                                                                          产品        预计       认购金额          实际收益
 开始时间      到期时间                            产品名称
                                                                                          类型        收益率   （人民币元）       （人民币元）
 2016-12-23    2017-3-23    乾元-众享保本型人民币理财产品 2016 年第 8 期             保本浮动收益型   3.80%     725,000,000.00      6,793,150.69
  2017-4-1     2017-6-30    交通银行“蕴通财富日增利 90 天”理财产品协议             保证收益型       4.00%     360,000,000.00      3,550,684.93
                            建行北京分行“乾元”2017 年第 059 期法人保本型人民币理
  2017-4-6      2017-7-6                                                             保本浮动收益型   3.80%     365,000,000.00      3,458,000.00
                            财产品
  2017-7-3     2017-9-15    2017 年对公结构性存款定制第七期产品 2                    结构性存款       4.13%     360,000,000.00      2,973,600.00
  2017-7-7     2017-9-15    2017 年对公结构性存款定制第七期产品 42                   结构性存款       4.13%     265,000,000.00      2,067,294.44
                            建行北京分行“乾元”2017 年第 126 期法人保本型人民币理
 2017-7-11     2017-10-9                                                             保本浮动收益型   3.85%     100,000,000.00       949,315.07
                            财产品
                            建行北京分行“乾元”2017 年第 158 期法人保本型人民币理
 2017-9-15     2017-10-17                                                            保本浮动收益型   3.80%     295,000,000.00       982,794.52
                            财产品
 2017-9-15     2017-12-15   招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 85038 号理财计划    保本浮动收益型   4.20%     300,000,000.00      3,141,300.00
                                                     合计                                                      2,770,000,000.00    23,916,139.65
   （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
   （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
    截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
   （七）节余募集资金使用情况
    截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用的情况。
   （八）募集资金使用的其他情况
    截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况
     2017年4月17日及2017年5月11日，公司分别召开第二届董事会第二十次会
议及2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部
分募集资金对外投资的议案》，同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一“新
华网在线教育项目” 的募集资金投资规模由9,320.64 万元变更为1,520.64万元，
将新华网在线教育项目尚未投入的 7,800.00 万元募集资金用于设立新华网全
资子公司，即新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公
司。具体内容详见公司于2017年4月18日、2017年5月12日在指定的信息披露媒体
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集
资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理
合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不
存在募集资金管理违规的情形。
    六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司截至 2017 年 12 月 31 日止
的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大
方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。
    七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
    保荐机构经核查后认为：公司 2017 年度募集资金存放和使用情况符合《上
海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》、《新华网股份有限公司募集资金管理制度》、《新华网
股份有限公司章程》等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
    附表 1：募集资金使用情况对照表
    附表 2：变更募集资金投资项目情况表
                                              新华网股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2018 年 4 月 18 日
      附表 1：募集资金使用情况对照表
                                                        募集资金使用情况对照表
                                                                                                                        单位：万元
募集资金总额（扣除发行费用后）                              137,988.57 本年度投入募集资金总额                               8,035.43
变更用途的募集资金总额                                        7,800.00
                                                                       已累计投入募集资金总额                              8,035.43
变更用途的募集资金总额比例                                       5.65%
                                                                                                 截至                     是
             已变                                                                                       项目                   项目
                                                                                   截至期末累    期末                     否
             更项                                                                                       达到                   可行
                                                                                   计投入金额    投入                     达
             目，含                             截至期末                截至期末                        预定   本年度          性是
承诺投资              募集资金承   调整后投资                本年度投              与承诺投入    进度                     到
             部分                               承诺投入                累计投入                        可使   实现的          否发
  项目                诺投资总额       总额                    入金额              金额的差额   （%）                     预
             变更                               金额(1)                 金额(2)                         用状     效益          生重
                                                                                      (3)＝     (4)＝                     计
             （如                                                                                       态日                   大变
                                                                                     (2)-(1)    (2)/(                     效
             有）                                                                                         期                     化
                                                                                                   1)                     益
新华网全
媒体信息
                                                                                                      年 10
应用服务      否      59,415.95    59,415.95    19,342.00    3,110.33   3,110.33   -16,231.67   16.08       —            —    否
                                                                                                      月 27
云平台项
                                                                                                      日
目
新华网移
动互联网
集成、加                                                                                                年 10
              否      48,993.99    48,993.99    27,429.15    1,686.81   1,686.81   -25,742.34   6.15          —          否    否
工、分发及                                                                                              月 27
运营系统                                                                                                日
业务项目
新华网政
务类大数
                                                                                               年 10
据智能分     否    11,955.37   11,955.37   9,236.00    601.11     601.11    -8,634.89   6.51         —        否    否
                                                                                               月 27
析系统项
                                                                                               日
目
新华网新
媒体应用                                                                                       年 10
             否    8,302.62     8,302.62   4,170.13    406.39     406.39    -3,763.74   9.75         —        —    否
技术研发                                                                                       月 27
中心项目                                                                                       日
新华网在
                                                                                               年 10
线教育项     是    9,320.64     1,520.64      —       457.74     457.74        —       —          —        —    否
                                                                                               月 27
目
                                                                                               日
成立新华
网广东有
限公司、新
华网四川                                                                                       年 5
             是        —       7,800.00      —      1,773.05   1,773.05       —       —          193.56    —    否
有限公司、                                                                                     月 11
新华网江                                                                                       日
苏有限公
司
合计         —   137,988.57   137,988.57 60,177.28   8,035.43 8,035.43 -54,372.64 13.35         —      —    —    —
                                                          新华网全媒体信息应用服务云平台项目: 该项目根据公司业务发展规
                                                      划，结合公司技术现状和建设发展目标，遵循整体规划、分步实施的原则，
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
                                                      坚持问题导向和需求导向，按照业务需求的缓急程度推进具体技术系统的建
                                                      设。2017 年项目团队对项目调研、立项、需求分析、采购审批等环节严格把
                                               控，一方面要防范项目质量导致投资损失风险，另一方面还要防范重大报道
                                               网络安全技术保障中的潜在风险，谨慎把控项目质量和进度，扎实推进项目
                                               进度，保护股东权益。
                                                   移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务:移动互联网业务平台在报
                                               告期内项目中的主要业务系统及数据管理平台等正在不断研发升级，业务平
                                               台及其他业务系统建设正在进行中，下一阶段将进行更为快速的部署与开发，
                                               为有效控制风险，实现项目预期收益水平，避免募集资金浪费，公司对移动
                                               互联网业务项目的投资方向正在进一步优化。
                                                   新华网政务类大数据智能分析系统项目：政务类大数据智能分析业务应
                                               用的产品研发和项目建设需要依托海量的数据。对新闻门户等各类信息的数
                                               据收集是一个动态持续的过程，项目建设对数据的持续稳定采集比较审慎，
                                               通过业务推广应用持续校验数据质量，对数据服务方面的费用会延迟到以后
                                               年度支付。
                                                   新华网新媒体应用技术研发中心项目：新媒体飞速发展且竞争激励，产
                                               品升级换代快，公司紧跟新技术的发展动态和新应用、新产品的发展趋势，
                                               为避免募集资金浪费，发挥募集资金使用效率最大化，公司前期已使用自有
                                               资金完成云存储、云计算、物联网基础搭建，下一步公司在升级中继续审慎
                                               投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明               无
募集资金投资项目先期投入及置换情况             无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             详见本专项报告之“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
                                               详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
                                               品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   无
募集资金结余的金额及形成原因                   无
募集资金其他使用情况                           无
       附表 2：变更募集资金投资项目情况表
                                                  变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                       单位：万元
变 更 后 对 应 的 变 更 后 项 截 至 期 末 本年度实 实 际 累 计 投资进度（%）   项 目 达 到 本年度实 是否达到    变   更   后   的
的项目 原项目 目 拟 投 入 计 划 累 计 际投入金 投 入 金 额 (3)=(2)/(1)         预 定 可 使 现的效益 预计效益    项   目   可   行
                  募集资金 投资金额 额             (2)                         用状态日                         性   是   否   发
                  总额        (1)                                              期                               生   重   大   变
                                                                                                                化
成立新
华网广
东有限
公司、
新华网 新华网
四川有 在线教        7,800.00       —      1,773.05   1,773.05       —       2020 年 5 月   193.56       —         否
限 公 育项目                                                                   11 日
司、
新华网
江苏有
限公司
合计         —      7,800.00       —      1,773.05   1,773.05      —            —         193.56       —         —
变更原因、决策程序及信息披
                             详见本专项报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”
露情况说明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因
                             不适用
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大
                             不适用
变化的情况说明