公司代码：601958 公司简称：金钼股份
金堆城钼业股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《金堆城钼业
股份有限公司募集资金管理制度》及2017年度募集资金存放与实际使用情况，公司编制
了《金堆城钼业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379号文件核准，2008年4月14日，公司
采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行人民币
普通股538,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为16.57元，共计募集资金
8,914,660,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币169,378,540.00元，实际募集资金人
民币8,745,281,460.00元。上述募集资金于2008年4月14日由主承销商中银国际证券有限
责任公司划入公司开设的募集资金专户，并经中磊会计师事务所中磊验字[2008]第8005
号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2016年12月31日，公司共使用募投资金7,713,410,547.76 元，其中：募投项目
使用资金6,613,129,087.76元，补充流动资金1,100,281,460.00元
报告期内，公司募集资金使用情况：
1、本年度直接支付募投项目应付未付合同款7,844,036.33元；
2、本年度募集资金专户收到银行存款利息 23,982,105.54元；
3、本年度募集资金专户手续费支出 1,607.89元；
4、本年度募集资金转永久性流动资金1,662,868,191.79元。
截至2016年12月31日，公司募集资金专用账户余额1,681,588,777.60元，截至2017
年12月31日，公司募集资金专用账户余额34,857,047.13元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，公司制定了《金堆城钼业股
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份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），经第一届董事会
第四次会议审议通过执行。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的
通知》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，
结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了两次修订，经第一届董事会第
十次会议、第二届董事会第十六次会议审议通过执行。
按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求，2008年12月22日，公司分别与兴业
银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦
东发展银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、
中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司陕西省西
安市高新技术产业开发区支行营业室、交通银行股份有限公司西安南二环支行（合称“募
集资金专户存储银行”）及保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公
司（合称“公司保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金实行
统一管理，专款专用，严格按照《募集资金管理制度》和《货币资金管理制度》有关规
定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐人，接受保荐人代表的监督。
各募集资金专户银行存款余额如下表：
金额单位：元
期末金额
序号 单位 开户行 募集金额
定期 活期 合计金额
1 金钼股份 兴业银行股份有限公司西安分行 4,045,281,460.00
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行
2 金钼股份 1,000,000,000.00 32,377,440.49 32,377,440.49
高新支行
中信银行股份有限公司西安高新技术开发
3 金钼股份 1,000,000,000.00
区支行
招商银行股份有限公司西安高新技术产业
4 金钼股份 1,200,000,000.00
开发区支行
中国银行股份有限公司西安高新技术开发
5 金钼股份 500,000,000.00
区支行
中国工商银行股份有限公司陕西省西安市
6 金钼股份 500,000,000.00
高新技术产业开发区支行营业室
7 金钼股份 交通银行股份有限公司西安南二环支行 500,000,000.00
项目建设 中国农业银行股份有限公司华县新华分理
8 注 2,479,606.64 2,479,606.64
专户 处
合计 8,745,281,460.00 34,857,047.13 34,857,047.13
注：为便于对钼金属工业园、矿冶分公司、化学分公司的募投项目建设进行结算，公司开立了项目建设专用结算
账户，其余额为募集资金专户转入项目建设专户尚未支付的募集资金额。2017年4月5日根据第三届董事会第二十四次
会议和第三届监事会第十六次会议审议通过《关于公司将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司只保留上
海浦东发展银行股份有限公司西安分行高新支行、项目建设专户只保留中国农业银行股份有限公司华县新华分理处两
个募集资金专户，其余专户按照决议要求进行了销户处理。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本期募集资金投资项目的资金使用情况截至2017年12月31日，公司共使用募投资金
9,384,122,775.88元,其中：募投项目使用资金6,620,973,124.09元，补充流动资金
2,763,149,651.79 元 。 本 期 支 付 募 投 项 目 应 付 未 付 合 同 款 实 际 使 用 募 集 资 金
7,844,036.33元，本期募集资金转永久性流动资产1,662,868,191.79元，具体明细如下：
（1）钼金属深加工建设项目
项目承诺投资总额22.2亿元，截至期末承诺投入金额1,601,276,800.00元，本年度
直 接 支 付 本 项 目 应 付 未 付 合 同 款 7,844,036.33 元 ， 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额
1,552,361,574.38元，截至期末累计投入金额的差额为48,915,225.62元，截至期末资金
投入进度97.82%。本年度实现的效益为-62,664,500.00元，由于市场原因未达到预计效
益，项目可行性未发生重大变化。目前项目运行状态良好，竣工财务决算已完成，最终
投资额为1,601,276,800.00元，其中：使用募集资金1,552,361,574.38元，节余募集资
金为667,638,425.62元。
2、以前年度完成的募投项目情况
（1）低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目
项目承诺投资总额5.31亿元，截至期末承诺投入金额530,650,000.00元，本年度无
投入金额，截至期末累计投入金额526,337,110.83元，截至期末累计投入金额与承诺投
入金额的差额为4,312,889.17元，截至期末资金投入进度100%。本年度实现的效益为
-51,064,200.00元，由于市场原因未达到预计效益，项目可行性未发生重大变化。目前
项目运行状态良好，竣工财务决算已完成，最终投资额为547,004,000.00元，其中：使
用募集资金526,337,110.83元，节余募集资金为4,662,889.17元。
（2）南露天开采项目二期工程
项目承诺投资总额4.89亿元，截至期末承诺投入金额489,000,000.00元，本年度无
投入金额，截至期末累计投入金额 450,372,292.65 元，截至期末累计投入金额与承诺
投入金额的差额为38,627,707.35元，截至期末资金投入进度100%。南露天开采项目一、
二期工程本年度实现的效益为26,048,100.00元，由于市场原因未达到预计效益，项目可
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行性未发生重大变化。项目已完成竣工财务决算，最终投资额为512,770,530.72元，其
中：使用募集资金450,372,292.65元，节余募集资金为38,627,707.35元。
（3）北露天矿排土场建设项目
项目承诺投资总额2.99亿元，截至期末承诺投入金额272,490,048.60元，本年度无
投入金额，截至期末累计投入金额 271,490,048.60 元，截至期末累计投入金额与承诺
投入金额的差额为1,000,000.00元，截至期末资金投入进度100%，该项目2016年4月8日
已经公司第三届董事会第十六次会议决议终止实施。
（4）选矿工艺升级改造项目
项目承诺投资总额4.77亿元，截至期末承诺投入金额477,480,000.00元，本年度无
投入金额，截至期末累计投入金额476,893,997.30元，截至期末累计投入金额与承诺投
入金额的差额为586,002.70元，截至期末资金投入进度100%。本年度实现的效益为
33,382,300.00元，由于市场原因未达到预计效益，项目可行性未发生重大变化。项目目
前运行状态良好，竣工财务决算已完成，最终投资额为509,963,100.00元，其中：使用
募集资金476,893,997.30元，节余募集资金为106,002.70元。
（5）6500吨/年钼酸铵项目
项目承诺投资总额3.1亿元，截至期末承诺投入金额196,620,000.00元，本年度无投
入金额，截至期末累计投入金额 196,619,910.83元，截至期末累计投入金额与承诺投入
金额的差额为89.17元，截至期末资金投入进度100%。本年度实现的效益为12,726,200.00
元，由于市场原因，未达到预计效益，项目可行性未发生重大变化。项目目前运行状态
良好，竣工财务决算已完成，最终投资额为198,552,133.80元，其中：使用募集资金
196,619,910.83元，节余募集资金113,234,059.20元。
（6）工业氧化钼生产线技术改造项目
项目承诺投资总额8.95亿元，截至期末承诺投入金额895,000,000.00元，本年度无
投入金额，截至期末累计投入金额895,140,736.20元，截至期末累计投入金额超出承诺
投 入 金 额 140,736.20 元 ， 截 至 期 末 资 金 投 入 进 度 100.02% 。 本 年 度 实 现 的 效 益 为
10,691,300.00元，由于市场原因，未达到预计效益，项目可行性未发生重大变化。项目
目前运行状态良好，竣工财务决算已完成，最终投资额为919,962,758.77元，使用募集
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资金895,140,736.20元。
（7）南露天开采项目采矿工程
项目承诺投资总额2.46亿元，本年度无投入，截至期末累计投入金额244,738,230.00
元，截止期末资金投入进度为100.00%。由于市场原因，未达到预计效益，项目可行性未
发生重大变化。项目于2009年完成建设，竣工财务决算已完成，项目最终投资额为
245,145,230.00 元 ， 其 中 ： 使 用 募 集 资 金 244,738,230.00 元 ， 节 余 募 集 资 金 为
1,261,770.00元。
（8）栗西沟尾矿库延长服务年限项目
项 目 承 诺 投 资 总 额 2.03 亿 元 ， 报 告 期 内 无 投 入 ， 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额
32,160,123.30元，截止期末资金投入进度为100.00%。该项目2010年4月21日已经公司第
一届董事会第十七次会议决议终止实施。
（9）支付金堆城钼矿采矿权出让款
项目承诺投资总额10.58亿元，已累计投入金额1,058,170,400.00元，公司已于2008
年全部支付完毕。
（10）收购汝阳公司股权项目
项目承诺投资总额9.17亿元，已累计投入金额916,688,700.00元，公司已于2008年
全面完成对汝阳公司65％股权收购。
3、募投项目先期投入及置换情况
本 次 募 集 资 金 到 位 后 ， 于 2008 年 完 成 募 集 资 金 置 换 前 期 投 入 自 有 资 金
884,191,327.67元。2017年无资金置换事宜。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无闲置募集资金暂时补充流动资金。
5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
未对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。
6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2008年6月，公司将超募集资金1,100,281,460.00元永久补充流动资金。2017年4月5
日根据第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过《关于公司
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将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》补充流动资金为1,662,868,191.79元。超
募集资金的使用公司在招股说明中有明确说明“募集资金投资项目如有剩余，剩余部分
将补充本公司日常营运资金；如有不足，不足部分将由本公司通过内外部财务资源自筹
解决。”
7、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
未有超募资金用于在建项目及新项目。
8、节余募集资金使用情况
截至报告期末，节余募集资金34,857,047.13元，节余资金主要是募投项目应付未付
的款项及质保金。
9、募集资金使用的其他情况
未有募集资金使用的其他情况。
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
公司本期不存在变更募投项目资金使用的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司本期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为，公司2017年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等有关法律法规的要求，对募
集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
金堆城钼业股份有限公司
二○一八年四月十六日
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募集资金使用情况对照表
单位万元
募集资金总额 874528.15 本年度使用募集资金总额 784.40
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计使用募集资金总额 938412.28
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更 截至期末累计 项目可
募集资金
项目，含 截至期末 投入金额与承 截至期末投入进 项目达到预 本年度 行性是
承诺投资 调整后投资 截至期末承诺 本年度投 是否达到
承诺投资项目 部分变 累计投入 诺投入金额的 度（%）(4)＝ 定可使用状 实现的 否发生
总额（万 总额（万元） 投入金额(1) 入金额 预计效益
更（如 金额(2) 差额(3)＝ (2)/(1) 态日期 效益 重大变
元）
有） (2)-(1) 化
选矿工艺升级
改造
否 47,700.00 47,700.00 47,748.00 47,689.40 -58.60 100.00% 2011 3,338.23 否 否
钼金属深加工
建设
否 222,000.00 222,000.00 160,127.68 784.40 155,236.16 -4,891.52 97.82% 2015 -6,266.45 否 否
6500 吨/年钼酸
铵生产线
否 31,000.00 31,000.00 19,662.00 19,661.99 -0.01 100.00% 2009 1,272.62 否 否
低浓度二氧化
硫烟气综合利 否 53,100.00 53,100.00 53,065.00 52,633.71 -431.29 100.00% 2012 -5,106.42 否 否
用制酸
工业氧化钼生
产线技术改造
否 89,500.00 89,500.00 89,500.00 89,514.07 14.07 100.02% 2010 1,069.13 否 否
南露天开采项
目采矿工程
否 24,600.00 24,600.00 24,473.82 24,473.82 0.00 100.00% 2009 否
2,604.81
否
南露天开采项
否 48,900.00 48,900.00 48,900.00 45,037.23 -3,862.77 100.00% 2012 否
目二期工程
栗西沟尾矿库
延长服务年限
否 20,300.00 20,300.00 3,216.01 3,216.01 0.00 100.00% 2009 不适用 已终止 否
北露天矿排土
场建设
否 29,900.00 29,900.00 27,249.00 27,149.00 -100.00 100.00% 2015 不适用 否 否
支付金堆城钼
矿采矿权出让 否 105,800.00 105,800.00 105,817.04 105,817.04 0.00 100.00% 2008 未承若 不适用 否
款
收购汝阳公司
股权
否 91,700.00 91,700.00 91,668.87 91,668.87 0.00 100.00% 2008 未承若 不适用 否
承诺投资项目
764,500.00 764,500.00 671,427.43 784.40 662,097.30 -9,309.48 -3,088.08
小计
补充流动资金 否 166,286.82 276,314.97 100% 不适用
超募资金投向 166,286.82 276,314.97
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小计
栗西沟尾矿库延长服务年限项目：该项目已经公司 2009 年年度股东大会会议决议终止实施；北露天矿
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
排土场建设项目；西川排土场工程项目：该项目已经公司 2015 年年度股东大会会议决议终止实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司超募集资金 276,294.33 万元，截止本报告期末具体使用情况如下：
1、2017 年 4 月 5 日根据第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议通过《关于公司将
超募资金的金额、用途及使用情况进展
结余募集资金永久性补充流动资金的议案》补充流动资金为 1,662,868,191.79 元；
2、2008 年 6 月，公司将超募集资金 1,100,281,460.00 元永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
本次募集资金到位后，于 2008 年完成募集资金置换前期投入自有资金 88,419.13 万元，2017 年无资金置
募集资金投资项目先期投入及置换情况
换事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金结余 34,857,047.13 元，主要是募投项目应付未付的款项及质保金。
尚未使用募集资金用途及去向 详见第三、8 项。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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