江阴电工合金股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年度募集资
金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴电工合金股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1493 号）核准，江阴电工合金股份有限公
司（以下简称“电工合金”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000
万股，发行价格为每股 7.63 元，共计募集资金总额 305,200,000.00 元。扣除
本次支付的承销费（含税）人民币 25,942,000.00 元、保荐费（含税）人民币
1,000,000.00 元后的金额 278,258,000.00 元，由广发证券股份有限公司 2017
年 8 月 30 日汇款至公司的募集资金专用账户,扣除中介机构费用、信息披露费等
发行费用人民币 12,293,227.53 元（不含增值税）,实际募集资金净额为人民币
265,964,772.47 元。上述发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司首次公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字
[2017]第 ZA15955 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司 2017 年已投入承诺投资项目使用的募集资金 26,910,583.00 元，2017
年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000,000.00 元，2017 年收到银行存
款利息扣除银行手续费净额为 508,072.65 元。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 189,562,262.12 元,其
中期末募集资金专户结存为 39,562,262.12 元（包括累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额）、尚未赎回的用于购买保本型理财产品的募集资金余额
为 150,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
1.截至 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：
开户行 专户账号 资金余额（元） 资金用途
高速铁路用高强高导
上海浦东发展银行股
92050078801800000034 13,143,473.16 铜合金接触网材料生
份有限公司江阴支行
产建设项目
高速铁路用高强高导
中信银行股份有限公
8110501012800957596 10,264,344.21 铜合金接触网材料生
司无锡分行
产建设项目
中国工商银行股份有 新型铜母线及零部件
1103027929200108183 43,929.02
限公司江阴支行 技改扩产项目
合计 23,451,746.39
2、截至 2017 年 12 月 31 日，公司所属全资子公司江阴康盛新材料有限公司
募集资金存放情况如下：
开户行 专户账号 资金余额（元） 资金用途
中国工商银行股份有 新型铜母线及零部件
1103027929200107955 16,110,515.73
限公司江阴支行 技改扩产项目
合计 16,110,515.73
3、截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未赎回的用于购买理财产品的募集资金
余额为 15,000 万元，具体明细如下：
序号 产品名称 发行方 金额（万元）
中国建设银行江苏省“乾元”保本型人
1 中国建设银行 1,000
民币理财产品2017年第226期
中国银河证券股份有限公司“银河金山” 中国银河证券股份
2 2,000
收益凭证 1824 期 有限公司
3 广发证券收益凭证“收益宝”1 号 广发证券股份有限公司 2,000
中银国际证券股份
4 中银证券锦鲤收益宝B107号 3,000
有限公司
中国银河证券股份有限公司“银河金山” 中国银河证券股份
5 2,000
收益凭证 1837 期 有限公司
中国银河证券股份有限公司“银河金山” 中国银河证券股份
6 5,000
收益凭证 1844 期 有限公司
合计 15,000
（二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江阴电工合金股
份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公
司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证
券股份有限公司于 2017 年 9 月 26 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司江阴
支行、中信银行股份有限公司无锡分行以及中国工商银行股份有限公司江阴支行
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
为便于子公司江阴康盛新材料有限公司实施募集资金投资项目，2017 年 10
月 16 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于向子公司江阴
康盛新材料有限公司增资的议案》，同意使用募集资金对江阴康盛新材料有限公
司进行增资。公司根据《管理制度》的相关规定，在银行新开设了募集资金专户，
并连同江阴康盛新材料有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司于 2017 年
10 月 31 日与中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金四方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1.
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 10 月 16 日，经第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六
次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，一致同意公司使用募集资金 22,939,983.00 元置换已预先投入募投项目
的自筹资金 22,939,983.00 元。独立董事、保荐机构发表明确同意意见。公
司已于 2017 年 10 月 23 日划转了上述募集资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 10 月 26 日，经第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七
次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
一致同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币
5,000 万元，补充流动资金的使用期限为公司第一届董事会第九次会议审议
通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2017
年 10 月 30 日划转 5,000 万元补充流动资金。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于补充流动资金的
5,000 万元未到归还日。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在结余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 18,956.22 万元,
其中期末募集资金专户结存为 3,956.22 万元（包括累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额）、尚未赎回的用于购买保本型理财产品的募集
资金余额为 15,000.00 万元。
（八）募集资金使用的其他情况
2017 年 11 月 13 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了
《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支
付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司非募集资金账
户。2017 年度，公司银行承兑汇票支付募集项目所需资金后从募集资金专
户划转至公司非募集资金账户的金额为 2,708,000.00 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使、用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
附件：1.募集资金使用情况对照表
江阴电工合金股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 17 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 26,596.48 2,691.06
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0 2,691.06
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进 项 目 达 到 预 本年度实现 是 否 达 到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募
项目（含部 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 度 （ % ） (3) ＝ 定 可 使 用 状 的效益 预计效益 发生重大变化
资金投向
分变更） (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
高速铁路用高强高导
铜合金接触网材料生 否 15,804.05 15,804.05 507.30 507.30 3.21 2019-9 不适用 否
产建设项目
新型铜母线及零部件
否 10,792.43 10,792.43 2,183.76 2,183.76 20.23 2018-9 不适用 否
技改扩产项目
承诺投资项目小计 26,596.48 26,596.48 2,691.06 2,691.06 10.12
未达到计划进度或预
计 收 益 的 情 况 和 原 因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
2017 年 10 月 16 日，经第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
募集资金投资项目先
的议案》，一致同意公司使用募集资金 22,939,983.00 元置换已预先投入募投项目的自筹资金 22,939,983.00 元。独立董事、保荐机构发表
期投入及置换情况
明确同意意见。公司已于 2017 年 10 月 23 日划转了上述募集资金。
2017 年 10 月 26 日，经第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 案》，一致同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元，补充流动资金的使用期限为公司第一届董事会
补充流动资金情况 第九次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2017 年 10 月 30 日划转 5,000 万元补充流动资金。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于补充流动资金的 5,000 万元未到归还日。
项 目 实 施 出 现 募 集 资 不适用
金结余的金额及原因
2017 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金投资计划的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1.5 亿元进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月，安全
尚未使用的募集资金
性高、流动性好的保本型理财产品，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起 1 年内可循环滚动使。公司独立董事、监事会、
用途及去向
保荐机构发表了明确同意的意见。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用的募集资金进行现金管理、投资相关产品尚未归还的募集资金为 15,000.00 万元。
2017 年 11 月 13 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
募集资金使用及披露
换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公
中存在的问题或其他
司非募集资金账户。2017 年度，公司银行承兑汇票支付募集项目所需资金后从募集资金专户划转至公司非募集资金账户的金额为
情况
2,708,000.00 元。
