上海钢联电子商务股份有限公司
关于公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 1 月 24 日召开第四届董事会第十次会议和 2018 年 2 月 9 日召开的
2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属控股子
公司相互借款暨关联交易的议案》（详见公告编号：2018-008）。为
提高公司及下属各子公司资金使用效率，公司拟扩大公司下属子公司
可以相互借款的主体范围，并于 2018 年 4 月 16 日召开第四届董事会
第十三次会议审议通过了《关于公司及下属控股子公司相互借款暨关
联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
为提高公司资金使用效率，公司及控股子公司上海钢联资讯科技
有限公司（以下简称“钢联资讯”）、上海钢银电子商务股份有限公
司（以下简称“钢银电商”）、上海钢联宝网络科技有限公司（以下
简称“钢联宝”）和山东隆众信息技术有限公司（以下简称“山东隆
众”）根据各自资金需求和业务发展需要，在不影响公司及下属控股
子公司正常经营的情况下，拟利用各自自有资金相互借款，相互借款
余额不超过 5 亿元人民币（可在此额度内循环使用），期限自本次股
东大会审议通过之日起三年。
本次相互借款对象钢银电商的其他股东上海钢联物联网有限公
司、亚东广信科技发展有限公司与本公司为同一实际控制人，同时其
他股东均未为钢银电商提供同比例的借款；山东隆众其他股东上海星
商投资有限公司与本公司为同一实际控制人，同时未为山东隆众提供
同比例借款；钢联宝其他股东西藏兴业投资管理有限公司与本公司为
同一实际控制人，未为其提供同比例借款，根据《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交易，与
该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案
的投票权。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
二、关联交易概述
1、借款金额、来源、期限
为有效地运用各公司自有资金，降低财务融资成本，提升资金使
用效率，促进业务发展，公司及下属控股子公司钢联资讯、钢银电商、
山东隆众、钢联宝拟以各自自有资金相互借款，余额不超过 5 亿元人
民币，期限为自股东大会通过后三年（在有效期内可循环使用）。
2、借款的主要用途
主要用于各公司日常经营业务所需，提高资金使用效率。
3、借款利率
年利率为 6%。
4、其他
在上述期限及额度范围内，各公司可依据实际经营需求随借随还，
按实际用款天数和用款金额计收利息。
同时，在股东大会审议通过后，公司管理层将根据业务发展的实
际需要在有效期内签署相关协议。借款期限、借款方式等以最终签订
合同为准。
三、各公司基本情况
（一）钢银电商基本情况
1、公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司（新三板挂牌公
司，代码:835092）
统一社会信用代码：91310000671173033F
法定代表人：朱军红
住所：上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼
注册资本：102,074.9802 万人民币
成立日期：2008 年 2 月 15 日
经营范围：计算机技术专业领域内的“四技”服务；电子商务（不
得从事金融业务）；销售金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢
坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵重金属）、建材、木材、
化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸
物品、易制毒化学品）、耐火材料、汽摩配件、机电设备、五金交电、
电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件；第二类增值电信
业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。
2、股权结构：公司持有钢银电商 42.66%股权，钢银电商为公司
合并报表范围内的控股子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例
1 上海钢联电子商务股份有限公司 43,549 42.66%
2 亚东广信科技发展有限公司 20,000 19.59%
2 上海园联投资有限公司 8,400 8.23%
3 上海钢联物联网有限公司 8,222.30 8.06%
4 其他 21,903.6802 21.46%
合计 102,074.9802 100.00%
公司目前持有钢银电商股份比例为 42.66%，为上市公司合并报
表范围内的控股子公司。钢银电商的其他股东上海钢联物联网有限公
司为与本公司为同一实际控制人，同时其他股东均未为钢银电商提供
同比例的借款，本次借款事项尚需提交股东大会审议，与该事项有关
联关系的股东应当回避表决。鉴于钢银电商为公司合并报表范围内的
子公司，且其资产良好、经营状况预期良好，风险可控，不会损害公
司及股东的利益。
3、最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元
2017 年 12 月 31 日
项目
（经审计）
资产总额 960,508.26
负债总额 727,081.59
其中：银行贷款总额 92,636.74
流动负债总额 727,081.59
或有事项涉及的总额
净资产 233,426.67
2017 年 1-12 月
（经审计）
营业收入 7,344,953.85
利润总额 4,151.28
净利润 4,148.44
（二）钢联资讯基本情况
1、公司名称：上海钢联资讯科技有限公司
统一社会信用代码：913101130593891373
法定代表人：高波
住所：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 2 楼
注册资本：1,250 万元
成立日期：2012 年 12 月 12 日
经营范围：计算机软件、网络技术的开发、销售；网络系统集成；
金属材料及制品、耐火材料、建材、化工原料及产品（除危险化学品、
监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电设备、
橡胶制品、木材、黑色金属矿石、五金交电、铁矿产品、生铁、钢坯、
焦炭、卷板、铁精粉、有色金属、矿产制品（除专项）、不锈钢及制
品、蓄电池、汽摩配件、电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及
零部件的销售；广告的设计；利用自有媒体发布广告；会展服务；市
场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意
测验）；从事货物及技术的进出口业务；企业管理咨询；投资咨询；
企业形象策划；市场营销策划；电子商务（不得从事增值电信、金融
业务）。
2、股权结构：上海钢联电子商务股份有限公司持有其 80%股权，
上海镍豪信息科技有限公司持有其 20%股权。
钢联资讯为公司控股子公司，钢联资讯的其他股东与公司不存在
关联关系。
3、最近一年的财务数据
单位：万元
2017 年 12 月 31 日
项目
（经审计）
资产总额 1,468.15
负债总额 77.80
其中：银行贷款总额
流动负债总额 77.80
或有事项涉及的总额
净资产 1,390.35
2017 年 1-12 月
（经审计）
营业收入 303.34
利润总额 -125.77
净利润 -125.41
（三）山东隆众基本情况
公司名称：山东隆众信息技术有限公司
统一社会信用代码：91370303676849987W
企业类型：有限责任公司
法定代表人：朱军红
注册资本： 1000 万元人民币
成立日期：2008 年 07 月 07 日
注册地址：淄博市高新区柳泉路 125 号先进陶瓷产业创新园
B808-809 室
经营范围：在增值电信业务经营许可证核准的范围内经营(有效
期限以许可证为准)；商务信息咨询；电子商务咨询服务；企业管理
咨询（以上三项不含证券、期货投资咨询，不含消费储值及类似相关
业务）；软件开发；广告设计、制作、发布及代理；网络技术服务；
会议、会展服务；商务专题调研（不含证券、期货投资咨询，不含消
费储值及类似相关业务）；网站建设。
股权结构：
序号 股东名称 注册资本（万元） 持股比例
1 潘隆 385.80 25.00%
上海钢联电子商务股份有限
2 798.79 51.76%
公司
3 上海星商投资有限公司 250.00 16.20%
上海隆挚股权投资基金合伙
4 108.65 7.04%
企业（有限合伙）
合计 1,543.24 100.00%
注：公司对外投资山东隆众事项具体内容详见《关于与关联方共
同对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。山东隆众
目前尚未完成工商变更，上述股权结构已形成内部决议。
待工商变更完成后，公司将持有山东隆众股份比例为 51.76%，
为上市公司合并报表范围内的控股子公司。山东隆众的其他股东上海
星商投资有限公司为与本公司为同一实际控制人，同时其他股东均未
为山东隆众提供同比例的借款，本次借款事项尚需提交股东大会审议，
与该事项有关联关系的股东应当回避表决。鉴于山东隆众为公司合并
报表范围内的子公司，且其资产良好、经营状况预期良好，风险可控，
不会损害公司及股东的利益。山东隆众参与相互借款事项，将在股东
大会审议通过后，且其工商变更完成后方可进行。
最近一年财务数据：
单位：万元
2017 年 12 月 31 日
项目
（未经审计）
资产总额 1,317.37
负债总额 831.29
其中：银行贷款总额
流动负债总额 831.29
或有事项涉及的总额
净资产 486.08
2017 年 1-12 月
（未经审计）
营业收入 1,687.84
利润总额 -229.23
净利润 -229.23
（四）钢联宝基本情况
公司名称：上海钢联宝网络科技有限公司
统一社会信用代码：913101130879468421
企业类型：有限责任公司
法定代表人：朱军红
注册资本： 10000 万元人民币
成立日期：2014 年 2 月 20 日
注册地址：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 2 楼
经营范围：计算机软件、网络技术的开发；网络系统集成；金属
材料、耐火材料、建材、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟
花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电设备的销售；广告设
计、发布；会展服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社
会调研、民意调查、民意测验）；企业管理咨询；企业形象策划；市
场营销策划。
股权结构：
序号 股东名称 注册资本（万元） 持股比例
1 上海钢联电子商务股份有限公司 6,080.00 60.80%
2 上海钢银电子商务股份有限公司 2,940.00 29.40%
3 西藏兴业投资管理有限公司 980.00 9.80%
合计 10,000.00 100.00%
公司持有钢联宝 60.80%的股权，钢联宝为上市公司合并报表范围
内的控股子公司。钢联宝的其他股东西藏兴业投资管理有限公司与本
公司为同一实际控制人，未为钢联宝提供同比例的借款，本次借款事
项尚需提交股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。
鉴于钢联宝为公司合并报表范围内的子公司，且其资产良好，风险可
控，不会损害公司及股东的利益。
最近一年财务数据：
单位：万元
2017 年 12 月 31 日
项目
（经审计）
资产总额 8,725.36
负债总额
其中：银行贷款总额
流动负债总额
或有事项涉及的总额
净资产 8,725.36
2017 年 1-12 月
（经审计）
营业收入
利润总额 -402.74
净利润 -402.74
四、本次关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1、借款目的
为提高公司及下属子公司资金使用效率，促进公司业务发展，公
司及钢银电商、钢联资讯、山东隆众、钢联宝在不影响各自业务发展
的情况下，使用自有资金相互借款，有利于公司及控股子公司整体业
务的发展和资源利用最大化，符合公司的发展战略。
2、风险及应对措施
钢银电商、钢联资讯、山东隆众、钢联宝为公司控股子公司，随
着经营规模的进一步扩大，在互联网、经营管理或信用管理等方面仍
存在一定程度上的风险。以上风险因素可能给各公司带来一定的经济
损失，影响其偿债能力，从而造成公司的经济损失。
但鉴于钢银电商、钢联资讯、山东隆众、钢联宝均系公司控股子
公司，公司对其日常经营有绝对控制权，且各公司目前经营状况良好，
偿债能力较强，财务风险可控，业务稳步发展，经营风险相对较小。
3、对公司的影响
公司及下属子公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有
资金相互借款，有利于各公司业务发展，增厚公司业绩，符合公司建
设大宗商品电子商务生态体系的发展战略。
六、审议程序
公司于 2018 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议审议了
本议案，关联董事朱军红、王灿、潘东辉、唐斌回避表决，其他非关
联董事一致同意了本议案，同日公司召开的第四届监事会第十二次会
议，关联监事沐海宁、何川回避表决。本次交易尚须获得股东大会的
批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对
该议案的投票权。
独立董事就本议案进行了事前认可：公司及下属控股子公司拟以
自有资金相互借款事项有利于提供资金使用效率，借款利率将遵循市
场原则，财务风险可控，不会损害公司及中小股东的利益，我们同意
本议案提交董事会审议。
独立董事发表的独立意见：公司及下属控股子公司拟以自有资金
相互借款事项审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
该事项有利于提高资金使用率，且本次借款的利率将遵循市场原则，
公司及钢银电商、钢联资讯、山东隆众、钢联宝财务风险可控，不损
害公司及中小股东的利益。因此，同意公司及下属控股子公司相互借
款的事项。
七、本年年初至公告日与各控股子公司累计已发生的关联借款
金额
本年初至公告日，公司已为钢银电商提供借款 9,500 万元，截至
目前，该笔款项和利息已归还，无逾期；钢联资讯为钢银电商提供借
款 1,000 万元，截至目前，该笔款项和利息已归还，无逾期。
八、备查文件
1、《第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《第四届监事会第十二次会议决议》；
3、上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的事前
认可意见和独立董事意见。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 16 日
