深南股份：2018年第一季度报告全文

深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
深南金科股份有限公司
 2018 年第一季度报告
    2018 年 04 月
                                         深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周世平、主管会计工作负责人孙新及会计机构负责人(会计主管
人员)苗庆国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  8,265,749.93              44,175,969.03                     -81.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）               -13,572,856.91              4,150,614.35                    -427.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -5,088,150.57            -26,162,735.11                     80.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -1,720,517.56             -7,889,418.26                     78.19%
基本每股收益（元/股）                                    -0.05                       0.02                  -350.00%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.05                       0.02                  -350.00%
加权平均净资产收益率                                    -3.96%                    1.21%                      -5.17%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                      减
总资产（元）                                  393,382,477.23             389,871,318.61                      0.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）              335,564,236.09             349,137,093.00                      -3.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                    344.64
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融
                                                                     -8,485,050.98
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
                                                                       深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
合计                                                                      -8,484,706.34              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                22,609
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量
周世平              境内自然人            19.88%        53,682,311        45,774,145 质押                 44,690,100
红岭控股有限公
                    境内非国有法人         8.36%        22,572,390
司
黄国英              境内自然人             6.43%        17,366,713
张有兴              境内自然人             3.93%        10,610,250
林大春              境内自然人             3.34%         9,018,094                    质押                 7,018,094
林素密              境内自然人             3.29%         8,890,000
大业信托有限责
任公司－大业信 其他                        3.13%         8,456,313
托三元达证券
                                                                    深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资集合资金信
托计划
劲霸投资控股有
                 境内非国有法人            2.86%        7,719,500
限公司
黄海峰           境内自然人                2.62%        7,068,093
陈军             境内自然人                2.11%        5,700,000
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
          股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
红岭控股有限公司                                                       22,572,390 人民币普通股         22,572,390
黄国英                                                                 17,366,713 人民币普通股         17,366,713
张有兴                                                                 10,610,250 人民币普通股         10,610,250
林大春                                                                  9,018,094 人民币普通股          9,018,094
林素密                                                                  8,890,000 人民币普通股          8,890,000
大业信托有限责任公司－大业信
托三元达证券投资集合资金信托                                            8,456,313 人民币普通股          8,456,313
计划
周世平                                                                  7,908,166 人民币普通股          7,908,166
劲霸投资控股有限公司                                                    7,719,500 人民币普通股          7,719,500
黄海峰                                                                  7,068,093 人民币普通股          7,068,093
陈军                                                                    5,700,000 人民币普通股          5,700,000
                                  在上述股东中，“大业信托有限责任公司－大业信托三元达证券投资集合资金信托计
                                  划”为周世平先生委托大业兴托有限责任公司成立的信托计划，周世平先生拥有该信托
上述股东关联关系或一致行动的
                                  计划所持深南股份股东对应的股东权利，该信托计划认定为周世平先生的一致行动人。
说明
                                  “红岭控股有限公司”为周世平先生持有 75%股份的一致行动人，除上述情况外，本公司
                                  未知其他股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                                                   深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 上述股东中，周世平先生通过信用账户持有公司股份数量为 1,232,235 股。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目主要变动的情况及原因
1、货币资金本报告期末比上年度期末减少35.97%，主要系公司本期预付给广州铭诚计算机科技有限公司及深圳市亿钱贷电
子商务有限公司的股权收购款所致。
2、交易性金融资产本报告期末比上年度期末减少100%，系公司本期交易性金融资产处置所致。
3、预付款项本报告期末比上年度期末增加8003.81%，主要系公司本期预付给广州铭诚计算机科技有限公司及深圳市亿钱贷
电子商务有限公司的股权收购款所致。
4、应收利息本报告期末比上年度期末增加65.36%，主要系公司本期末应收保理客户的利息增加所致。
5、其他应收款本报告期末比上年度期末增加224.02%，主要系公司本期末代收代付的款项增加所致。
6、其他流动资产本报告期末比上年度期末减少42.5%，系公司本期末待抵扣的进项税减少所致。
7、长期待摊费用本报告期末比上年度期末减少67.63%，主要系公司本期长期待摊费用摊销所致。
8、短期借款本报告期末比上年度期末增加74.89%，主要系公司本期末收到的借款款项增加所致。
9、应付账款本报告期末比上年度期末减少97.01%，主要系公司本期支付给供应商的款项增加所致。
10、预收款项本报告期末比上年度期末减少42.96%，主要系公司本期收到客户预收进度款项减少所致。
11、应交税费本报告期末比上年度期末增加107.24%，主要系公司本期末应交的增值税等税费增加所致。
12、应付利息本报告期末比上年度期末减少30.22%，主要系公司本期支付上期计提的应付利息所致。
（二）利润表项目主要变动的情况及原因
1、营业收入年初至报告期末比上年同期减少81.29%，主要系公司本期与上年同期相比通讯业务剥离，相应主营业务收入减
少所致。
2、营业成本年初至报告期末比上年同期减少98.33%，主要系公司本期通讯业务主营业务收入减少，营业成本也相应减少所
致。
3、税金及附加年初至报告期末比上年同期减少87.58%，主要系公司本期通讯业务主营业务收入减少，税金及附加也相应减
少所致。
4、销售费用年初至报告期末比上年同期减少86.74%，主要系公司本期与上年同期相比通讯业务剥离，相应销售费用减少所
致。
                                                                     深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
5、管理费用年初至报告期末比上年同期减少35.04%，主要系公司本期与上年同期相比通讯业务剥离，相应管理费用减少所
致。
6、财务费用年初至报告期末比上年同期减少122.77%，主要系公司本期的银行借款利息支出减少所致。
7、资产减值损失年初至报告期末比上年同期减少113.21%，主要系公司本期末应收账款余额减少，相应计提的应收账款坏
账准备金也相应减少，同时本期与上年同期相比通讯业务剥离，相应计提的资产减值损失减少所致。
8、营业外收入年初至报告期末比上年同期减少100%，主要系公司上期处置部分应收账款债权收益权给福建三元达控股有限
公司产生的收益。
9、营业外支出年初至报告期末比上年同期减少100%，主要系公司本期非日常生产经营活动支出减少所致。
10、少数股东损益年初至报告期末比上年同期减少100%，主要系公司本期无少数股东损益所致。
（三）现金流量表项目主要变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加78.19%，主要系公司本期保理客户的保理款净流入增加所
致。
2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少8572.97%，主要系公司本期投资活动现金流量流出比上年
同期增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加137.14%，主要系本期筹资活动现金流出比上年同期减少
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
         公司于 2018 年 3 月 26 日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过了《深南金科股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）》等相关议案，公司第一期员工持股计划待公司股东大会审议通过后方可实施，具体进展情况详见公司后续的公告。
              重要事项概述                            披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                            巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
                                       2018 年 03 月 27 日                  披露的《第一期员工持股计划（草案）》
深南金科股份有限公司第一期员工持股                                          及其草案
计划                                                                        巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
                                       2018 年 03 月 27 日                  披露的《员工持股计划管理规则（2018
                                                                            年 3 月）》
                                                                     深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                               巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
                                      2018 年 03 月 27 日                      披露的《董事会关于员工持股计划（草
                                                                               案）符合<指导意见>相关规定的说明》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2018 年 1-6 月净利润（万元）                                          -1,000      至
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                             1,654.52
元）
                                               公司继续加大了保理业务、融资租赁业务的投入，2018 年半年度效益预计
业绩变动的原因说明
                                               尚未体现。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                   深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                           深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深南金科股份有限公司
                                     2018 年 04 月 10 日
                                                                                                单位：元
                 项目                  期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                      105,131,371.85                          164,197,820.21
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                            5,269,000.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                      192,556,202.27                          196,916,772.78
    预付款项                                       73,412,531.07                             905,901.72
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                          140,121.42                               84,736.50
    应收股利
    其他应收款                                      2,893,787.03                             893,086.53
                                     深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    买入返售金融资产
    存货
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产     5,110,820.11                          6,605,186.67
    其他流动资产                553,171.94                            962,037.27
流动资产合计                 379,798,005.69                        375,834,541.68
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                 9,926,575.08                          9,926,575.08
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                   1,625,861.82                          1,739,841.24
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    458,291.69                            556,286.90
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                 115,013.58                           355,344.34
    递延所得税资产             1,191,822.30                          1,191,822.30
                                           深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其他非流动资产                    266,907.07                            266,907.07
非流动资产合计                      13,584,471.54                         14,036,776.93
资产总计                           393,382,477.23                        389,871,318.61
流动负债：
    短期借款                        40,580,000.00                         23,203,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                            39,109.20                          1,307,339.39
    预收款项                         2,719,479.95                          4,767,356.81
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     2,700,666.38                          2,272,119.35
    应交税费                         2,220,922.72                          1,071,678.66
    应付利息                            34,477.41                             49,407.04
    应付股利
    其他应付款                       9,523,585.48                          8,063,324.36
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
                                     深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  57,818,241.14                         40,734,225.61
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                      57,818,241.14                         40,734,225.61
所有者权益：
    股本                     270,000,000.00                        270,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 408,030,402.44                        408,030,402.44
                                                               深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                           27,388,843.16                           27,388,843.16
    一般风险准备
    未分配利润                                        -369,855,009.51                         -356,282,152.60
归属于母公司所有者权益合计                            335,564,236.09                          349,137,093.00
    少数股东权益
所有者权益合计                                        335,564,236.09                          349,137,093.00
负债和所有者权益总计                                  393,382,477.23                          389,871,318.61
法定代表人：周世平                 主管会计工作负责人：孙新                        会计机构负责人：苗庆国
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           35,199,407.59                           82,384,396.64
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                           71,985,471.69                              152,182.39
    应收利息
                                     深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应收股利
    其他应收款                37,331,621.10                        110,393,901.82
    存货
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                353,451.82                            638,708.78
流动资产合计                 144,869,952.20                        193,569,189.63
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             370,000,000.00                        370,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                   1,029,507.21                          1,099,536.57
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    108,529.82                            125,613.23
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
                                           深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其他非流动资产                    166,907.07                            166,907.07
非流动资产合计                     371,304,944.10                        371,392,056.87
资产总计                           516,174,896.30                        564,961,246.50
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                     1,117,943.84                           885,275.76
    应交税费                         1,661,441.08                           365,778.85
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                     156,180,402.99                        199,700,319.83
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       158,959,787.91                        200,951,374.44
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
                                 深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                158,959,787.91                         200,951,374.44
所有者权益：
    股本                270,000,000.00                         270,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积            412,086,574.48                         412,086,574.48
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积             27,388,843.16                          27,388,843.16
    未分配利润          -352,260,309.25                       -345,465,545.58
所有者权益合计          357,215,108.39                         364,009,872.06
负债和所有者权益总计    516,174,896.30                         564,961,246.50
3、合并利润表
                                                                     单位：元
                                                           深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                  项目                  本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                                        8,265,749.93                         44,175,969.03
       其中：营业收入                                 8,265,749.93                         44,175,969.03
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       13,783,900.50                         70,386,958.33
       其中：营业成本                                  553,781.95                          33,148,823.75
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                                 41,929.32                            337,563.26
             销售费用                                 1,916,475.66                         14,451,454.98
             管理费用                                11,969,356.93                         18,425,935.60
             财务费用                                  -395,788.29                          1,738,371.10
             资产减值损失                              -301,855.07                          2,284,809.64
       加：公允价值变动收益（损失以
                                                       430,000.00
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                                     -8,485,050.98
列）
           其中：对联营企业和合营企业
                                                  深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
           资产处置收益（损失以“-”号填
列）
           其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         -13,573,201.55                       -26,210,989.30
       加：营业外收入                             344.64                         30,316,643.38
       减：营业外支出                                                                 3,293.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     -13,572,856.91                         4,102,360.16
       减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         -13,572,856.91                         4,102,360.16
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                           -13,572,856.91                        -9,484,081.04
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
                                                    0.00                         13,586,441.20
“－”号填列）
       归属于母公司所有者的净利润          -13,572,856.91                         4,150,614.35
       少数股东损益                                 0.00                            -48,254.19
六、其他综合收益的税后净额                          0.00                                  0.00
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                    0.00                                  0.00
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
                                                                   深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                          -13,572,856.91                           4,102,360.16
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                          -13,572,856.91                           4,150,614.35
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                                                                  -48,254.19
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                           -0.05                                  0.02
       （二）稀释每股收益                                           -0.05                                  0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周世平                      主管会计工作负责人：孙新                       会计机构负责人：苗庆国
                                                            深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                                  单位：元
                 项目                    本期发生额                            上期发生额
一、营业收入                                                  0.00                          52,864,596.46
       减：营业成本                                           0.00                          44,546,219.39
           税金及附加                                        94.40                             307,972.07
           销售费用                                      25,218.40                          10,841,377.30
           管理费用                                   6,937,730.91                          10,916,819.18
           财务费用                                    -167,935.40                           1,787,724.65
           资产减值损失                                                                      1,121,404.78
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
列）
           其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
           资产处置收益（损失以“-”号
填列）
           其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                    -6,795,108.31                         -16,656,920.91
       加：营业外收入                                       344.64                          30,316,313.38
       减：营业外支出                                                                            3,285.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                      -6,794,763.67                         13,656,107.11
列）
       减：所得税费用
                                            深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列）    -6,794,763.67                        13,656,107.11
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                      -6,794,763.67                        -3,180,456.73
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
                                                                           16,836,563.84
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
                                                          深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
六、综合收益总额                                   -6,794,763.67                         13,656,107.11
七、每股收益：
       （一）基本每股收益
       （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
                项目                  本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                6,434,124.42                          60,367,393.09
       客户存款和同业存放款项净增
加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增
加额
       收到原保险合同保费取得的现
金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                                   344.64
                                              深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       收到其他与经营活动有关的现
                                       4,365,523.70                         182,330,050.10
金
经营活动现金流入小计                  10,799,992.76                         242,697,443.19
       购买商品、接受劳务支付的现金   -7,116,770.66                         199,214,260.25
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增
加额
       支付原保险合同赔付款项的现
金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的
                                       8,092,366.64                          27,632,808.72
现金
       支付的各项税费                   379,453.79                            1,812,408.18
       支付其他与经营活动有关的现
                                      11,165,460.55                          21,927,384.30
金
经营活动现金流出小计                  12,520,510.32                         250,586,861.45
经营活动产生的现金流量净额            -1,720,517.56                          -7,889,418.26
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金         -2,786,050.98
       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
                                             深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流入小计                 -2,786,050.98
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                                              861,251.53
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 71,910,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                71,910,000.00                             861,251.53
投资活动产生的现金流量净额          -74,696,050.98                            -861,251.53
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金             25,660,000.00                            3,728,700.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                     -5,229,879.82                              19,711.77
金
筹资活动现金流入小计                20,430,120.18                            3,748,411.77
     偿还债务支付的现金              3,080,000.00                           49,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                             1,446,481.45
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
                                                            深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                                12,299.31
金
筹资活动现金流出小计                                 3,080,000.00                           50,458,780.76
筹资活动产生的现金流量净额                          17,350,120.18                          -46,710,368.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                                                -3,911.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -59,066,448.36                          -55,464,950.20
       加：期初现金及现金等价物余额                164,197,820.21                          180,912,337.90
六、期末现金及现金等价物余额                       105,131,371.85                          125,447,387.70
6、母公司现金流量表
                                                                                                 单位：元
                项目                  本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                                                         47,520,507.44
       收到的税费返还                                     344.64
       收到其他与经营活动有关的现
                                                    76,629,722.13                          212,263,004.47
金
经营活动现金流入小计                                76,630,066.77                          259,783,511.91
       购买商品、接受劳务支付的现金                                                         82,364,154.15
       支付给职工以及为职工支付的
                                                     3,992,913.70                           19,268,544.58
现金
       支付的各项税费                                    2,279.90                            1,544,480.13
       支付其他与经营活动有关的现
                                                    47,909,862.22                          117,107,102.32
金
                                             深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计                51,905,055.82                          220,284,281.18
经营活动产生的现金流量净额          24,725,010.95                           39,499,230.73
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                                                20,963.00
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 71,910,000.00                           15,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                71,910,000.00                           15,020,963.00
投资活动产生的现金流量净额          -71,910,000.00                         -15,020,963.00
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
                                               深南金科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       收到其他与筹资活动有关的现
                                                                                  19,711.77
金
筹资活动现金流入小计                                                              19,711.77
       偿还债务支付的现金                                                     49,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                               1,425,531.28
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                                                          50,425,531.28
筹资活动产生的现金流量净额                                                   -50,405,819.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                                  -3,911.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额          -47,184,989.05                         -25,931,463.20
       加：期初现金及现金等价物余额   82,384,396.64                          114,271,609.80
六、期末现金及现金等价物余额          35,199,407.59                           88,340,146.60
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。