南京栖霞建设股份有限公司专项说明
委托单位：南京栖霞建设股份有限公司
受托单位：南京立信永华会计师事务所有限公司
文 号：宁信会专字（2009）0135 号
报告时间：2009 年4 月26 日专 项 说 明
宁信会专字（2009）0135号
南京栖霞建设股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南京栖霞建设股份有限公司（以
下简称栖霞建设公司）财务报表，包括2008年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，
2008年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并股东权益变动表
及股东权益变动表，以及财务报表附注。并于2009年4月26日出具了宁信会审字（2009）
第0336号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号文）的要
求，栖霞建设公司编制了本专项说明所附的2008年度控股股东及其他关联方占用资金情
况表（以下简称占用资金情况表）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是栖霞建设公司
的责任，我们对占用资金情况表所载资料与我们审计栖霞建设公司2008年度财务报告时
所复核的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一
致。除了对栖霞建设公司实施于2008年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关
审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解
2008年度栖霞建设公司控股股东及其他关联方占用资金情况，占用资金情况表应当与已
审计的财务报表一并阅读。
经审核，我们未发现栖霞建设公司控股股东及其他关联方在2008年度占用贵公司资
金情况。
本专项说明仅作为栖霞建设公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情
况之用，不得用作任何其他目的。（本页无正文）
附件：南京栖霞建设股份有限公司2008年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
南京立信永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国 南京 中国注册会计师
二○○九年四月二十六日借方余额贷方余额借方余额贷方余额
无锡栖霞建设有限公司控股子公司资金往来50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 其他流动资产
按投资比例投入蠡
园项目开发资金
无锡栖霞建设有限公司控股子公司资金往来50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 其他流动资产
按投资比例投入蠡
园项目开发资金
无锡栖霞建设有限公司控股子公司资金往来40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00 其他流动资产
按投资比例投入蠡
园项目开发资金
无锡栖霞建设有限公司控股子公司资金往来60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 0.00 其他流动资产
按投资比例投入蠡
园项目开发资金
无锡栖霞建设有限公司控股子公司资金往来50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 其他流动资产
按投资比例投入蠡
园项目开发资金
无锡栖霞建设有限公司控股子公司资金往来300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 其他流动资产
按投资比例投入蠡
园项目开发资金
南京栖霞建设仙林有限公司控股子公司资金往来50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 其他流动资产
东方天郡项目开发
资金
无锡锡山栖霞建设有限公司控股子公司资金往来877,116,734.50 57,620,750.00 934,737,484.50 0.00 代垫东北塘项目土
地出让金及利息
合计1,077,116,734.50 0.00 457,620,750.00 250,000,000.00 1,284,737,484.50 0.00
占用方与上市公
司的关系
南京栖霞建设股份有限公司2008年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
占用形成原
因
备注
期初余额期末余额
一、合并控股子公司占用股份公司资金情况表
资金占用方名称借方发生额贷方发生额
上市公司核算的
会计科目借方余额贷方余额借方余额贷方余额
南京栖霞建设集团物资供销有限公司受本公司控股股东控制货款6,821,422.00 41,422.00 6,780,000.00 预付账款
南京住宅产业产品展销中心受本公司控股股东控制货款7,996,900.64 7,018,130.64 978,770.00 预付账款
南京东方建设监理有限公司受本公司控股股东控制费用5,417,800.00 5,417,800.00
南京星叶房地产营销有限公司受本公司控股股东控制费用1,000,000.00 1,000,000.00
南京兴隆房地产开发有限公司本公司控股股东的子公司支付租金170,004.00 170,004.00
南京栖霞建设集团建筑设计有限公司受本公司控股股东控制费用180,000.00 180,000.00
南京栖霞建设集团物资供销有限公司受本公司控股股东控制货款8,872,719.40 22,614,947.44 22,519,351.74 8,968,315.10
预付账款
南京住宅产业产品展销中心受本公司控股股东控制货款3,855,570.64 3,274,905.64 580,665.00 预付账款
南京东方建设监理有限公司受本公司控股股东控制4,036,604.23 4,036,604.23
南京星叶房地产营销有限公司受本公司控股股东控制2,500,000.00 2,500,000.00
南京栖霞建设集团物资供销有限公司受本公司控股股东控制货款3,817,680.06 2,054,927.26 5,872,607.32 预付账款
南京住宅产业产品展销中心受本公司控股股东控制货款69,617.65 69,617.65 预付账款
南京东方建设监理有限公司受本公司控股股东控制840,924.00 840,924.00
南京星叶房地产营销有限公司受本公司控股股东控制1,000,000.00 1,000,000.00
南京栖霞建设集团物资供销有限公司受本公司控股股东控制货款12,060,000.00 12,060,000.00 预付账款
南京住宅产业产品展销中心受本公司控股股东控制货款2,025,037.88 2,025,037.88
南京栖霞建设集团物资供销有限公司受本公司控股股东控制货款24,119.68 7,196,253.51 7,172,133.83
南京住宅产业产品展销中心受本公司控股股东控制货款2,066,265.00 2,259,707.50 193,442.50 应付账款
6.南京栖霞建设集
团物业有限公司
南京兴隆房地产开发有限公司本公司控股股东的子公司支付租金 211
