贵州燃气(600903)_公司公告_贵州燃气2017年年度报告新浪财经

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贵州燃气2017年年度报告（下载公告）
公告日期:2018-04-17
贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告公司代码：600903 公司简称：贵州燃气贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告二零一八年四月 1 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人洪鸣、主管会计工作负责人贾海波及会计机构负责人（会计主管人员）贾海波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案贵州燃气集团股份有限公司董事会提议，公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 812,989,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.17 元（含税），共计分配 13,820,818.19 元。不进行资本公积转增股本。该预案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。十、其他 □适用 √不适用 2 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告目录第一节释义 .................................................................................................................................... 4 第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................. 6 第三节公司业务概要..................................................................................................................... 9 第四节经营情况讨论与分析....................................................................................................... 10 第五节重要事项........................................................................................................................... 20 第六节普通股股份变动及股东情况........................................................................................... 40 第七节优先股相关情况............................................................................................................... 46 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 47 第九节公司治理........................................................................................................................... 52 第十节公司债券相关情况........................................................................................................... 54 第十一节财务报告........................................................................................................................... 55 第十二节备查文件目录................................................................................................................. 160 3 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、贵州燃气指贵州燃气集团股份有限公司贵州燃气有限指贵州燃气（集团）有限责任公司东嘉投资指北京东嘉投资有限公司贵阳工投指贵阳市工业投资（集团）有限公司贵州农金指贵州农金投资有限公司播州区公司指贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司习水公司、习水县公司指贵州燃气（集团）习水县燃气有限公司习水金桥指贵州燃气（集团）习水县金桥燃气有限公司遵义市公司指贵州燃气（集团）遵义市燃气有限公司龙里公司指贵州燃气（集团）龙里县燃气有限公司都匀燃气公司、都匀公司指贵州燃气（集团）都匀市燃气有限责任公司惠水公司指贵州燃气（集团）惠水县燃气有限公司凯里公司指凯里市新能燃气有限公司六盘水公司、六盘水燃气指贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司仁怀燃气公司、仁怀公司指贵州燃气（集团）仁怀市燃气有限责任公司安顺燃气公司、安顺公司指贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司毕节燃气公司、毕节公司指贵州燃气集团毕节市燃气有限责任公司鸿源公司指贵阳鸿源燃气建设发展有限公司福泉公司指福泉市贵燃天然气有限公司遵义双闽指遵义双闽新能源有限公司支线公司指贵州燃气（集团）天然气支线管道有限公司桐梓燃气公司、桐梓公司指贵州燃气（集团）桐梓县燃气有限公司易能达指贵州易能达能源服务有限公司湘辉盈指遵义湘辉盈能源有限公司修文燃气公司、修文公司指贵州燃气（集团）修文县燃气有限公司物资公司指贵州燃气集团物资贸易有限公司设计公司指贵州燃气热力设计有限责任公司鸿顺设备指贵州燃气（集团）鸿顺燃气设备销售有限公司贵州鸿达立信计量检测有限公司，原贵州黔通投资有限鸿达立信指公司天然气公司指贵州省天然气有限公司安发检测指贵州安发工程检测有限公司六六支线指 “六枝特区-水城县”支线贵定公司指贵州燃气（集团）贵定县燃气有限责任公司百里杜鹃指贵州燃气（集团）百里杜鹃燃气有限公司鸿顺安装指贵阳鸿顺安装维修有限公司仁习支线指 “仁怀—习水”支线遵仁支线指 “遵义—仁怀”支线成黔天然气指贵州省成黔天然气有限公司贵阳俊驰指贵阳俊驰科技有限公司贵安公司指贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司六盘水热力指六盘水市热力有限公司六盘水设计院指六盘水燃气热力设计有限公司 4 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告六盘水化学分析指六盘水城市燃气化学分析有限公司六盘水星炬指六盘水星炬建筑安装工程有限公司盘州市公司指贵州燃气（集团）盘州市燃气有限公司津黔管业指六盘水红桥新区津黔管业有限公司宇凯能公司指贵州燃气（集团）宇凯能车用天然气有限公司绿道能源指遵义市绿道能源有限公司科宇能源指贵阳经济技术开发区科宇能源有限公司古蔺华远指贵州燃气集团古蔺华远燃气有限公司贵阳创投指贵阳工投生物医药产业创业投资有限公司合源油气指贵州合源油气有限责任公司贵阳银行指贵阳银行股份有限公司宝硕股份指河北宝硕股份有限公司华创证券指华创证券有限责任公司华亨能源指贵州华亨能源投资有限公司中安云网指贵州中安云网科技有限公司鸿巨热力指贵州鸿巨燃气热力工程有限公司元亨燃气指广州元亨燃气有限公司重庆昊江指重庆昊江安装工程有限责任公司重庆鼎阳指重庆鼎阳燃气有限公司众海投资指北京众海投资管理有限公司安徽农金指安徽农金投资有限公司中石油贵州公司、中油管网指中石油贵州天然气管网有限公司和泓控股指和泓控股集团有限公司六盘水清洁能源指六盘水清洁能源有限公司和泓置地指和泓置地集团有限公司圣地亚哥大酒店指贵州圣地亚哥国际大酒店有限公司中石油西南销售公司指中国石油天然气股份有限公司天然气销售西南分公司报告期指 2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日东海证券指东海证券股份有限公司液化天然气（英文 Liquefied Natural Gas 的缩写）， LNG 指是在深度冷冻条件下呈液态的天然气，体积为气态的 1/600，便于运输压缩天然气（英文 Compressed Natural Gas 的缩写）， CNG 指指压缩到压力大于或等于 10 MPa 且不大于 25 MPa 的气态天然气，可作为车辆燃料利用 CNG 汽车指以 CNG 作为燃料的车辆长输管道，是连接净化厂与城市门站之间的输气管道，特点是输送距离长、管径大（一般在 400mm 以上）、压长输管道指力高（4-10Mpa），是天然气远距离输送的主要设施，由一系列用途的场站和输气管道组成从长输管道分输站接出，输送至省内各地的天然气输气支线管道指管道亦称储配站，接收上游来气并进行计量、调压、过滤、门站指加臭、检测的站场，是城市天然气利用工程的进气口是为将天然气分流到支线或用户而设置的，具有调压、分输站指计量、气体分离、清管器收发等功能 5 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称贵州燃气集团股份有限公司公司的中文简称贵州燃气公司的外文名称 Guizhou Gas Group Corporation Ltd. 公司的外文名称缩写 Guizhou Gas 公司的法定代表人洪鸣二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨梅蒋建平贵州省贵阳市云岩区新添大道贵州省贵阳市云岩区新添大道联系地址南段298号南段298号电话 0851-85830557 0851-86771204 传真 0851-86771204 0851-86771204 电子信箱 gzrq@gzgas.com.cn gzrq@gzgas.com.cn 三、基本情况简介公司注册地址贵州省贵阳市云岩区中华中路166-1号公司注册地址的邮政编码公司办公地址贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司办公地址的邮政编码公司网址 www.guizhougas.com 电子信箱 gzrq@gzgas.com.cn 四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点贵州燃气集团股份有限公司董事会秘书处五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所贵州燃气 600903 无六、其他相关资料名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师办公地址上海市黄浦区南京东路 61 号四楼事务所（境内）签字会计师姓名杨贵鹏、丁彭凯名称东海证券股份有限公司报告期内履行持续办公地址江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层督导职责的保荐机签字的保荐代表人姓名盛玉照、江成祺构持续督导的期间 2017 年 11 月 7 日-2019 年 12 月 31 日 6 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本期比上年主要会计数据 2017年 2016年同期增减 2015年 (%) 营业收入 2,779,004,649.90 2,269,067,455.33 22.47 2,056,373,597.21 归属于上市公司股 137,410,642.53 99,575,568.94 38.00 45,755,682.10 东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性 119,117,212.76 78,516,468.57 51.71 60,339,241.55 损益的净利润经营活动产生的现 463,191,877.53 348,319,272.72 32.98 -30,607,279.53 金流量净额本期末比上 2017年末 2016年末年同期末增 2015年末减（%）归属于上市公司股 2,362,282,334.03 2,254,248,920.62 4.79 1,051,878,244.07 东的净资产总资产 7,676,887,015.46 7,604,135,167.79 0.96 5,843,742,085.25 (二) 主要财务指标本期比上年同期增主要财务指标 2017年 2016年 2015年减(%) 基本每股收益（元／股） 0.20 0.15 33.33 0.07 稀释每股收益（元／股） 0.20 0.15 33.33 0.07 扣除非经常性损益后的基本每 0.17 0.12 41.67 0.09 股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 6.21% 6.73% 减少0.52个百分点 6.57% 扣除非经常性损益后的加权平 5.38% 5.31% 增加0.07个百分点 8.66% 均净资产收益率（%）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 7 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用九、 2017 年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度第二季度第三季度第四季度（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 639,510,519.65 654,404,715.83 623,981,738.52 861,107,675.90 归属于上市公司股东 24,461,619.43 63,750,016.74 14,147,046.41 35,051,959.95 的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 20,168,060.47 62,591,600.19 11,181,383.80 25,176,168.30 后的净利润经营活动产生的现金 73,222,848.95 331,271,255.47 -61,914,919.20 120,612,692.31 流量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币附注（如非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额适用）非流动资产处置损益 5,250,779.81 9,391,590.79 -6,493,401.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 5,950,209.94 4,684,083.76 3,039,097.36 定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的损 3,067,472.60 3,536,446.71 益除上述各项之外的其他营业外 9,352,962.73 7,965,430.91 7,663,833.00 收入和支出其他符合非经常性损益定义的 -21,266,191.49 损益项目少数股东权益影响额 101,136.66 -500,682.73 72,497.36 所得税影响额 -2,361,659.37 -3,548,794.96 -1,135,841.38 合计 18,293,429.77 21,059,100.37 -14,583,559.45 8 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用单位：元币种：人民币对当期利润的项目名称期初余额期末余额当期变动影响金额以公允价值计量 1,361,655,063.06 1,065,362,366.54 -296,292,696.52 的金融资产合计 1,361,655,063.06 1,065,362,366.54 -296,292,696.52 十二、其他 □适用 √不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务公司主要从事城市燃气运营,主要业务为贵州省天然气支线管道、城市燃气输配系统、液化天然气接收储备供应站、加气站及相关配套设施的建设、运营、服务管理，以及相应的工程设计、施工、维修。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二）经营模式公司从上游天然气供应商购入管道天然气及液化天然气，通过公司建设或运营的天然气支线管道、门站、储配站、各级输配管网，按照用户的需求及管道压力将天然气输送和分配给城市居民、商业用户、工业用户和加气站等用户。报告期内，公司的主要气源为中石油贵州天然气管网有限公司供应的管道天然气。（三）行业情况说明 1.行业发展状况及公司所处的行业地位城镇燃气是市政公用事业的组成部分，在优化能源结构、改善城市环境、推进城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益凸显。党的十九大报告中指出，要壮大清洁能源产业，推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。天然气凭借低碳、清洁、高效的特点，受到全社会及政府的高度关注。以天然气为主的清洁能源对煤炭、重油等燃料进行替代，成为解决空气污染问题的有效方式之一。随着经济社会发展和城市化进程加速，天然气行业将继续处于快速发展阶段。截止报告期末，公司已在贵州省 25 个特定区域及 1 个省外特定区域取得了管道燃气特许经营权。公司拥有大型 LNG 接收储备供应站的设计、建设及运营技术，已在经营区域内自主完成设计、建设及运行管理 LNG 接收储备供应站、LNG 综合站、L-CNG 加气站、CNG 加气站等各类场站。目前，公司在贵州省内已建成 3 条天然气支线管道。公司积极推动贵州省天然气市场发展，对优化能源结构、改善生态环境、改善人民生活不断贡献力量。 2.主要业绩驱动因素公司业绩主要来源于燃气供应及其配套燃气工程安装服务，业务增长主要源于社会经济发展及经营区域、城市规模扩大。公司报告期内，发展用户 21 万户；经营区域新增四川省泸州市古蔺县县域所有乡镇（古蔺镇辖区在现有县城规划区内的部分除外）管道天然气项目特许经营权；燃气销售量同比增长 24.44%。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 9 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告（一）区域市场先入优势公司自成立以来，专注于城市燃气输送、生产供应、服务以及城市燃气工程设计、施工、维修业务。截至报告期末，公司总资产 76.77 亿元，员工 3,537 人，核心管理团队保持稳定，拥有全资、控股子公司 42 家，参股企业 11 家。目前，公司在贵州省内已建成 3 条天然气支线管道。 2017 年公司天然气销售量稳步增长,天然气销售 6.86 亿立方米，同比增长 24.44%，截止报告期末，公司已取得贵州全省 25 个特定区域及 1 个省外特定区域的管道燃气特许经营权。由于城市管道燃气具有一定程度的自然排他性，公司在贵州省具有区域先入优势。（二）区域市场成长性优势公司作为城市燃气经营企业，未来成长性依托于贵州省经济社会的发展。近年来，贵州省常住人口总量稳定增长，城镇化快速推进，2017 年末，常住人口达到 3,580 万人，比上年末增加 25 万人，增长 0.7%；城镇人口比重 46.02%，比上年提高 1.87 个百分点。城镇燃气是市政公用事业的组成部分，贵州省城镇化的快速发展有助于推动燃气市场发展。相较于其他能源，天然气的清洁环保性也符合未来城镇化绿色发展的理念。2018 年贵州省人民政府工作报告指出，未来五年要更加奋发有为深化供给侧结构性改革,实现转型发展新跨越，推动新兴产业快速成长，在新材料、新能源、节能环保等方面形成新增长点；全面推进以人为核心的城镇化,提升城镇化质量，优化城镇基本公共服务布局，县城燃气普及率要提高到 80%。作为城市燃气经营企业，公司将成为贵州省燃气行业发展的受益者。（三）国家和地方政府政策扶持优势 2017 年，国家发改委为贯彻落实中央财经领导小组第六次、第十四次会议、《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37 号）、《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》（国办发[2014]31 号）、《能源发展“十三五”规划》（发改能源[2016]2744 号）有关精神，制定了《加快推进天然气利用的意见》（发改能源〔2017〕1217 号）。《意见》明确指出，加快推进天然气利用，提高天然气在一次能源消费中的比重，是我国稳步推进能源消费革命，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系的必由之路；是有效治理大气污染、积极应对气候变化等生态环境问题的现实选择。贵州省为贯彻落实《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》(国发〔2016〕74 号)精神，确保完成国家下达我省的“十三五”节能减排约束性目标，制定了《贵州省“十三五” 节能减排综合工作方案》，《方案》指出，要推动能源结构优化，实施“气化贵州”工程，加大力度推进煤改气、煤改电。以上天然气利用推广政策将有助于推动公司未来业务发展。（四）品牌和管理优势公司先后被评为“中国能源企业 500 强”、“中国工业行业履行社会责任五星级企业”、“贵州企业 100 强”、“贵州省诚信示范企业”、“贵州省履行社会责任五星级企业”等，在贵州省内形成了良好的口碑，为公司下一步发展奠定了基础。公司及下属公司主要管理层及业务人员具有多年的城市燃气行业从业经历，积累了丰富的生产运营及管理经验。公司将人才优势作为公司发展的重要基础，每年定期进行干部管理专业培训，通过内部培养与外送培训的方式，积累了大量生产、经营、管理的专业人才。同时，公司建成质量、健康、安全与环境一体化（QHSE）管理体系。（五）气源供应优势随着中缅天然气管道、中卫—贵阳天然气管道入黔，公司“遵义—仁怀”支线、“仁怀—习水”支线、“六枝特区-水城县”支线及各地门站相继建成投运，公司所运营的管道天然气沿线城市全部开通供气。公司自成立以来，与上游供气企业之间建立了良好的合作关系，与管道天然气供应方签订长期供应协议。此外，公司具有较强的 LNG 储备能力，LNG 储备设施已基本覆盖主要经营区域，在贵州省内已形成以管道天然气为主、LNG 气源为辅的天然气供气格局，为市场发展提供了充分保障。第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2017 年是供给侧结构性改革的深化之年，国家大气污染防治力度不断增强，天然气市场化改革举措及配套支持政策密集出台，天然气市场竞争力持续回升，全国天然气消费量快速增长。公 10 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告司紧紧围绕“推市场、保安全、强管理、抓运行、提服务”，以信息化手段为支撑，全体员工在董事会的带领下实现全年各项目标任务。（一）成功实现首发上市 2017 年 11 月 7 日公司在上海证券交易所成功挂牌上市。经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1782 号）核准，公司公开发行人民币普通股 121,948,396 股，每股发行价格为人民币 2.21 元，募集资金总额为 269,505,955.16 元，募集资金净额 226,955,060.45 元。公司在上市过程中，不断优化内部管理，实现自我革新，管理水平、综合实力和市场竞争力得到了提升。（二）积极推动市场发展公司坚持以市场发展为导向，建立面向市场的管理体制和标准化产品方案，市场拓展攻坚取得阶段性成果。报告期内，公司取得四川省泸州市古蔺县县域所有乡镇（古蔺镇辖区在现有县城规划区内的部分除外）燃气特许经营权，迈出省外拓展第一步；公司加快非居用户发展，推动燃气市场发展，天然气销售量持续增长。（三）安全生产保持稳定公司坚持关口前移、重心下移、防治结合等措施推进各项安全工作，保障全年安全生产。在隐患整治、危旧管改造、客户端安全治理等方面取得成效。（四）服务体系建设取得成效公司完善服务设施网络，升级改造服务站点。通过信息化手段，提升客户服务工作水平；通过优化工作流程，提高用户服务时效。（五）企业管理迈上新台阶公司在坚持依法合规经营的同时，持续提升管理能力水平，通过不断健全和完善符合上市公司管理要求的内部控制体系，确保经营目标得以实现。公司通过逐步完善信息披露、财务管理、工程建设、市场发展等公司经营管理文件，管理基础得到夯实。公司通过贵州燃气专有云建设，实现客户计费系统、工程管理系统、协同办公等 9 大系统的云平台管理，公司信息化水平得到提升。公司通过推进专业化队伍建设，人才储备得到加强。二、报告期内主要经营情况报告期内，公司顺利完成各项经营目标任务，主要指标完成情况较上年有所提升，总体经营情况稳中向好。2017 年公司发展用户 21 万户；实现天然气销售 6.86 亿立方米，同比增长 24.44%；完成营业收入 27.79 亿元，同比增长 22.47%；实现净利润 1.38 亿元，同比增长 34.23%，归属于母公司股东的净利润 1.37 亿元，同比增长 38%；公司资产总额 76.77 亿元，同比增长 0.96%；净资产 28.45 亿元，同比增长 6.10%；归属于母公司股东的净资产 23.62 亿元，同比增长 4.79%。 (一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 2,779,004,649.90 2,269,067,455.33 22.47 营业成本 2,170,861,290.14 1,687,374,477.69 28.65 销售费用 119,784,841.58 101,119,134.49 18.46 管理费用 240,451,967.69 208,631,213.51 15.25 财务费用 139,751,361.62 142,512,118.11 -1.94 经营活动产生的现金流量净额 463,191,877.53 348,319,272.72 32.98 投资活动产生的现金流量净额 -491,292,542.73 -481,167,741.95 -2.10 筹资活动产生的现金流量净额 206,779,624.26 47,604,884.39 334.37 投资收益 56,234,358.98 31,397,234.85 79.11 11 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用营业收入、成本同比上升，主要原因是天然气销气量增长所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率毛利率比上分产品营业收入营业成本比上年增比上年增（%）年增减（%）减（%）减（%）天然气减少 2.74 个 1,904,975,070.02 1,733,082,579.14 9.02 26.37 30.29 销售百分点煤气销减少 21.27 -100.00 -100.00 售个百分点天然气减少 5.17 个入户安 754,041,170.05 328,369,496.50 56.45 18.83 34.83 百分点装供热业增加 60.53 4,472,281.92 13,096,538.20 -192.84 113.34 76.80 务个百分点主营业务分地区情况营业收营业成毛利率入比上本比上毛利率比上年分地区营业收入营业成本（%）年增减年增减增减（%）（%）（%）减少 4.42 个百省内 2,620,512,900.67 2,032,271,516.38 22.45 24.15 31.65 分点减少 2.93 个百省外 42,975,621.32 42,277,097.46 1.63 -35.30 -33.31 分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表单位：元分产品情况本期占上年同本期金额情成本总成本期占总较上年同况分产品构成本期金额上年同期金额比例成本比期变动比说项目 (%) 例(%) 例(%) 明天然气销售 1,733,082,579.14 83.54 1,330,144,619.26 82.77 30.29 煤气销售 25,972,355.58 1.62 -100.00 天然气入户 328,369,496.50 15.83 243,536,743.71 15.15 34.83 安装供热业务 13,096,538.20 0.63 7,407,631.33 0.46 76.80 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 12 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告（4）.主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用前五名客户销售额 28,857.75 万元，占年度销售总额 10.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 14,711.88 万元，占年度销售总额 5.29%。前五名供应商采购额 126,177.70 万元，占年度采购总额 69.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 100,524.91 万元，占年度采购总额 55.08%。其他说明无 2. 费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期金额较上期金额项目 2017 年度 2016 年度变动比例（%）销售费用 119,784,841.58 101,119,134.49 18.46 管理费用 240,451,967.69 208,631,213.51 15.25 财务费用 139,751,361.62 142,512,118.11 -1.94 3. 研发投入研发投入情况表 □适用 √不适用情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 2017 年度经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期销售货款回笼同比好于上年；2017 年度投资活动产生的现金流量净额减少主要系年度内公司建设支出比上年增加；2017 年度筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司首发普通股收到募集资金。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2017 年度投资收益 56,234,358.98 元，较 2016 年度 31,397,234.85 元，同比增加 79.11%。主要原因为 2017 年度收到贵阳银行分配红利 13,608,400.00 元所致。 13 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况单位：元本期期本期期上期期末金额末数占末数占较上期情况项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产期末变说明的比例的比例动比例（%）（%）（%）货币资金 450,798,183.14 5.87 282,556,223.28 3.72 59.54 注 1 应收票据 8,237,680.00 0.11 2,615,835.00 0.03 214.92 注 2 应收账款 493,158,954.47 6.42 488,791,469.29 6.43 0.89 预付款项 93,667,898.58 1.22 68,315,682.45 0.90 37.11 注 3 其他应收款 62,506,996.42 0.81 68,795,886.17 0.90 -9.14 存货 504,811,448.27 6.58 501,686,481.38 6.60 0.62 其他流动资产 100,334,661.19 1.31 89,897,469.01 1.18 11.61 可供出售金融资产 1,075,362,366.54 14.01 1,371,655,063.06 18.04 -21.60 长期股权投资 283,583,702.66 3.69 252,185,253.25 3.32 12.45 投资性房地产 130,079,414.25 1.69 132,680,918.55 1.74 -1.96 固定资产 3,536,436,675.01 46.07 2,948,649,832.51 38.78 19.93 在建工程 446,580,756.82 5.82 956,682,495.65 12.58 -53.32 注 4 工程物资 6,362,163.23 0.08 6,862,856.96 0.09 -7.30 无形资产 294,189,998.85 3.83 233,129,482.49 3.07 26.19 商誉 57,409,375.75 0.75 57,409,375.75 0.75 长期待摊费用 11,853,313.50 0.15 14,322,456.04 0.19 -17.24 递延所得税资产 44,384,182.38 0.58 46,493,941.98 0.61 -4.54 其他非流动资产 77,129,244.40 1.00 81,404,444.97 1.07 -5.25 短期借款 1,195,000,000.00 15.57 1,208,169,100.00 15.89 -1.09 应付账款 533,098,345.35 6.94 708,399,026.99 9.32 -24.75 预收款项 758,235,391.24 9.88 656,350,117.14 8.63 15.52 应付职工薪酬 50,525,650.11 0.66 41,276,077.42 0.54 22.41 应交税费 31,401,272.17 0.41 45,879,253.20 0.60 -31.56 注 5 应付利息 2,396,957.09 0.03 2,553,987.80 0.03 -6.15 其他应付款 134,734,489.75 1.76 179,795,826.10 2.36 -25.06 一年内到期的非流 441,329,592.16 5.75 361,128,624.43 4.75 22.21 动负债长期借款 1,089,438,736.53 14.19 1,063,674,249.50 13.99 2.42 长期应付款 299,497,788.47 3.90 343,037,331.10 4.51 -12.69 专项应付款 26,004,986.56 0.34 37,445,294.43 0.49 -30.55 注 6 递延收益 129,789,308.12 1.69 90,149,676.00 1.19 43.97 注 7 递延所得税负债 140,783,604.95 1.83 185,227,509.46 2.44 -23.99 其他说明注 1. 货币资金增加主要为公司普通股首发成功收到募集资金所致。注 2．应收票据增加主要是控股 2 级公司都匀燃气公司所持有的天然气管道业务应收票据增加所致。注 3．预付账款增加主要是预付中国石油西南销售公司管道燃气款所致。注 4．在建工程减少主要是控股 2 级公司支线公司仁怀支线、六六支线转固所致。注 5．应交税费减少主要是本公司缴纳税款所致。 14 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告注 6．专项应付款减少是控股 2 级公司六盘水燃气公司使用安居配套工程资金及改制专项资金所致。注 7．递延收益增加主要是控股 3 级公司六盘水热力收到供热工程入网费所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目账面价值受限原因货币资金 26,972,995.10 其中：履约保证金 3,052,500.00 注1 贵阳煤气管网改造项目专用资金 5,940,776.26 注2 六盘水安居配套工程专用资金 17,979,718.84 注3 用于质押燃气收费权情况详见第应收账款十一节七、45. 投资性房地产 4,144,812.42 为借款作抵押固定资产 584,068,911.68 为借款作抵押注 1.履约保证金系贵阳市建设局向本公司授于特许经营权的履约保证；该保证金存放于本公司中国建设银行贵阳市河滨支行账户。注 2.贵阳煤气管网改造项目专用资金系 2011 年至 2012 年期间，根据贵州省发展和改革委员会（黔发改投资[2010]104 号、黔发改建设[2011]260 号）及贵阳市发展和改革委员会（筑发改投字[2010]786 号、[2011]760 号、[2012]749 号）文件，贵阳市财政局拨付给本公司专项用于煤气管网改造工程的款项。注 3.六盘水安居配套工程专用资金系根据六盘水发展和改革委员会与六盘水住房和城乡建设局共同发文（六盘水发改投资[2014]323 号），六盘水市保障性住房开发投资有限责任公司拨付给贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司专项用于六盘水保障安居工程配套基础设施建设专项资金。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用根据国家发改委统计数据，2017 年，天然气产量 1,487 亿立方米，同比增长 8.5%；天然气进口量 920 亿立方米，同比增长 27.6%；天然气消费量 2,373 亿立方米，同比增长 15.3%。根据国家统计局数据，2017 年全年国内能源消费总量 44.9 亿吨标准煤，比上年增长 2.9%。其中煤炭消费量增长 0.4%，原油消费量增长 5.2%，天然气消费量增长 14.8%，电力消费量增长 6.6%。石油、天然气行业经营性信息分析 1. 期末石油和天然气储量概况表 □适用 √不适用 2. 储量数量变化分析表 □适用 √不适用 3. 证实储量未来现金流量表 □适用 √不适用 4. 贴现未来净现金流变化表 □适用 √不适用 15 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 5. 历史（勘探井或开发井）钻井表 □适用 √不适用 6. 油气经营业绩表 □适用 √不适用 7. 油气生产活动相关资本化成本表 □适用 √不适用 8. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用详见第十一节、七、17 长期股权投资。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用详见第十一节、七、14 可供出售金融资产。 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 16 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用主要控股参股公司基本信息和 2017 年主要财务数据：单位：万元公司名称经营范围持股比例注册资本总资产净资产营业收入净利润管道燃气输配；燃气销售；燃气配套设备、贵州燃气集团燃具及配件的销售及有关售后服务；燃气工毕节市燃气有程设计、施工及配套工程；燃气管道的安装、 100% 10,000 16,764.76 14,108.93 9,767.08 2,002.40 限责任公司城市燃气管网的运营及汽车加气业务及洗车业务。安顺市城市管道燃气（在许可有效期限内从贵州燃气集团事经营活动）；汽车油改气及汽车加气业务；安顺市燃气有 100% 8,500 20,190.62 11,816.17 12,025.84 1,313.45 燃器具、家用电器及配件的销售与售后服限责任公司务。管道燃气（天然气）（有效期截止 2019 年贵州燃气（集 4 月 12 日）；燃气汽车加气站（天然气）团）遵义市燃有效期截止 2019 年 11 月 29 日）；燃气器 92.12% 6,548.00 29,642.86 17,205.45 21,338.36 2,755.82 气有限公司具及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中石油贵州天长输管道运营管理、建设。（以上经营项目然气管网有限 40% 30,000 48,557.07 41,126.91 130,712.16 7,727.50 需前置行政审批的除外）。公司报告期内新设立的子公司情况：详见第十一节、八、5、其他原因的合并范围变动。 17 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2017 年，国家下调非居民用气基准门站价格，加强中间管输环节的价格监管，上海石油天然气交易中心首次开展竞价交易。中国天然气市场受宏观经济稳中向好、环保政策影响显著，天然气消费量重回两位数增长，天然气产量及进口量快速增长。2018 年，预计中国天然气需求量继续增长。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用坚持“立足贵州、专注燃气、上下延伸、适度多元”的总体发展战略，以燃气全产业链为发展方向，以持续提升能力和效益为目标，以产业经营和资本运营为手段，做精、做强、做大燃气销售主营业务及增值服务。坚持以创新促发展、以改革促创新，加快资源优化配置，提升创新运营能力，培育和提升核心竞争力，致力于成为主业突出、管理规范、经营稳健的燃气企业。上市后，充分利用市场基础、服务体系、管理经验和上市公司的融资平台，采取资本运作与产业发展相结合的方式，在做大做强天然气核心业务的同时，适时进入其他公用事业领域，实现更大发展。抓住天然气行业发展机遇，利用公司在贵州省燃气行业中的有利地位，不断深耕现有市场，存量挖潜与增量拓展双管齐下，加快向燃气各个应用领域的发展，向增值服务领域延伸。同时，采取多种合作方式，积极拓展具有潜力的新区域、新用户市场，扩大市场份额。利用市场资源和服务网络优势，以提供优质产品和高效服务为抓手，加快全省天然气推广普及，为各地经济建设和绿色发展做出积极贡献。未来公司在做大做强燃气销售网络的前提下，利用资本市场平台，适时寻求分布式能源、新能源以及其他公用事业的投资合作机会，进一步扩大公司规模，实现多元化产业同步发展。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2018 年，公司将在董事会的领导下，以安全稳定为基础，以改革创新增强发展动力，推动公司高质量发展。2018 年公司计划天然气销售 8.6 亿立方米；营业收入 32 亿元，利润总额 1.6 亿元。特别提示：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表上市公司对 2018 年度的盈利预测或业绩承诺，能否实现取决于政策环境变化、能源市场状况变化、公司经营管理、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意风险。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、管道天然气销售业务政府定价导致的政策风险公司的天然气销售上下游价格均受到较为严格的管制，公司向下游转移成本的能力受到一定限制。目前，贵州省非居民用天然气销售价格联动机制已建立，上游管道天然气价格调整可及时转移至下游；但居民用天然气及 LNG 销售仍存在上游采购价格提高，成本无法及时向下游转移的风险。 2、经营风险（1）气源风险 2017 年中国天然气市场季节性供需矛盾凸显，迎峰供气期间，为保障平稳供气，公司按照市场价格采购 LNG 作为城市燃气供应的应急辅助气源，该部分供气不适用价格联动机制，采销价格倒挂。未来仍不排除因供需矛盾造成经营成本上升的可能。 18 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告若未来上游供气企业不能按合同的约定供应管道天然气或部分 LNG 供应商出现停产、经营困难、交付能力下降等情形，将对公司未来生产经营造成不利影响。（2）下游市场需求波动的风险天然气下游市场需求受多种因素的影响，若宏观经济下滑或政策变化导致天然气消费增速放缓或天然气市场萎缩，则可能给公司经营带来不利影响。（3）特许经营权风险城市天然气销售业务属于公用事业，公司经营需要取得业务区域内的特许经营权，如果公司不能取得新区域的特许经营权或未来不能继续满足特许经营权协议要求被取消或提前终止特许经营权协议，将使公司经营受到不利影响。（4）安全生产风险因行业特性，公司未来仍不能完全排除因人为操作失误、用户使用不当及燃气用具质量问题等引发燃气事故或因管道毁损导致天然气泄漏等安全事故的可能性。（5）业务规模扩大引致的管理风险随着公司业务规模的扩大，公司管理能否及时适应发展需要，将直接影响公司经营战略目标的正常实现，从而影响公司的经营业绩、盈利水平以及在资本市场上的形象，公司存在因业务扩大导致的管理风险。（6）业务区域集中风险公司虽已在省外取得 1 个特定区域的城市燃气特许经营权，但主要业务仍集中在贵州省内，公司未来的经营业绩受已取得天然气特许经营权区域的经济增长、城市化水平及人均收入等因素影响，若已取得天然气特许经营权区域的天然气使用量增长不足，公司将面临业绩下滑的风险。（7）经营业绩可能下滑的风险公司天然气城市管网和支线管道项目具有投资额大、建设周期长等特点，建设资金通常以银行借款等债务融资方式取得，数额较大且财务成本高，项目建成后折旧及运营等成本增加，项目能否如预期及时产生稳定的收入、达到预计的收益水平均存在一定的不确定性，公司存在经营业绩下滑的风险。（8）人才流失及人才不足风险尽管公司拥有多年燃气行业从业经历、生产运营和管理经验丰富的管理层及业务人员，已制定并实施了多种绩效激励制度，报告期内核心管理团队也保持稳定，但随着燃气市场规模的扩大，可能有新的竞争对手进入，不排除关键管理人员、核心技术人员流失的风险。随着公司经营规模的扩大，对相应人才的需求也随之扩大，也可能面临人才不足的风险。 3、法律风险虽然公司一贯秉承守法合规经营的原则，建立了较为健全的内部控制制度，能够对公司生产经营各个环节进行较为有效的控制，但在实际经营过程中由于各种原因仍存在公司或子公司被行政处罚的可能性。 4、税收政策变化可能带来的风险根据财政部、海关总署及国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税（2011）58 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类企业减按 15%的税率征收企业所得税。依据上述税收优惠政策，公司及下属二十家子公司在报告期内实际取得了税率为 15%的所得税税收优惠。由于我国目前正在推进税制改革，与公司相关的税收减免优惠政策理论上存在不确定性。如发生政策变更或其他行政因素，公司无法享受目前适用的税收优惠，将给公司的盈利水平、资金筹措及使用以及战略制定造成影响，公司存在因税收政策变化导致的经营业绩不确定性风险。 5、募集资金投资项目实际收益未达预期的风险公司募集资金投资项目完成后，公司的业务规模和资产规模将有所扩大，产业链将进一步完善，公司综合竞争实力和持续盈利能力也将提升。虽然本次募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具有广阔的市场前景，并且公司对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，在市场、技术和人力资源等方面做了精心准备，但在项目实施及后续经营过程中，不能完全排除因宏观经济波动、市场竞争格局变化及其他不可预见的因素导致项目不能如期进行或项目实施后不能达到预期收益的风险。 19 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 (五) 其他 □适用 √不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 1、利润分配原则公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续、稳定的股利分配政策。 2、利润分配形式公司采取现金、股票或者法律法规规定的其他方式分配股利。现金分红方式优先于股票股利方式。 3、股利分配的间隔期间在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。 4、发放现金股利及股票股利的具体条件及比例公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红的具体条件为：（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计可供分配利润为正值；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）。公司具备现金分红条件的，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%；如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司具备现金分红条件，董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且超过 10,000 万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。公司在提出现金股利与股票股利结合的分配方案时，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，基本原则如下：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 5、利润分配政策的决策程序 20 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。董事会审议制订利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。利润分配政策应提交监事会审议，经半数以上监事表决通过，监事会应对利润分配方案提出审核意见。经董事会、独立董事以及监事会审议通过后，利润分配政策提交公司股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。 6、利润分配政策的调整公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规则和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。利润分配政策的调整需要履行上述第 5 点的决策程序。 7、利润分配政策的披露公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露具体原因，并对公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。公司监事会应对公司利润分配政策的信息披露情况进行监督。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币每 10 每 10 每 10 股分红年度合并报占合并报表中归股转分红股送红派息数现金分红的数额表中归属于上市属于上市公司普增数年度股数 (元)（含（含税）公司普通股股东通股股东的净利（股（股）税）的净利润润的比率(%) ） 2017 年 0 0.17 0 13,820,818.19 137,410,642.53 10.06 2016 年 0 0 0 0 99,575,568.94 2015 年 0 0 0 0 45,755,682.10 公司 2017 年度以现金方式分配股利总计为 13,820,818.19 元，与当年归属于上市公司股东的净利润之比为 10.06%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》,公司本次分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，特作出如下说明：公司主要从事城市燃气运营业务，随着我国城市化和工业化步伐的加快、节能减排和环境保护力度的加强，城市燃气的需求将继续处于快速发展阶段，城市管道燃气属于公用事业行业，政府物价主管部门会综合考虑企业的经营成本、居民的承受能力等因素对产品价格进行一定程度的管制。因此，城市燃气行业具有单位毛利水平稳定、波动不大的特征，主要依靠销售量的增长来实现规模效益，推动行业整体利润水平提升，2017 年度公司实现营业收入 2,779,004,649.90 元，较上年同期增长 22.47%，随着经营规模的扩大，公司日常经营所需的营运资金需求也相应提高。 21 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告截止 2017 年底，公司合并口径下的短期借款余额为 1,195,000,000.00 元，一年内到期的非流动负债余额为 441,329,592.16 元，合计 1,636,329,592.16 元。公司为了偿还到期银行账款，保持良好财务状况，确保公司正常营运，需预留一定的资金。综上所述，公司留存的未分配利润资金主要用于基建投资、正常经营、偿还银行借款等资金需求。有利于公司进一步提升市场占有率、扩大经营规模、提高长期经营效益，符合全体股东的长远利益。 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用如未能及如未能承诺是否是否时履行应及时履承诺承诺时间有履及时承诺背景承诺方说明未完行应说类型内容及期行期严格成履行的明下一限限履行具体原因步计划股份锁定承诺：详见上交所官网《公司招股说上市与首次公明书》之“重大事项提之日股份东嘉投开发行相示”之“一、本次发行起 36 是是限售资关的承诺前股东所持股份的流通个月限制以及自愿锁定的承内诺”的相关内容。股份锁定承诺：详见上交所官网《公司招股说上市与首次公明书》之“重大事项提之日股份开发行相刘江示”之“一、本次发行起 36 是是限售关的承诺前股东所持股份的流通个月限制以及自愿锁定的承内诺”的相关内容。股份锁定承诺：详见上交所官网《公司招股说上市与首次公明书》之“重大事项提之日股份贵阳工开发行相示”之“一、本次发行起 12 是是限售投关的承诺前股东所持股份的流通个月限制以及自愿锁定的承内诺”的相关内容。法人股股份锁定承诺：详见上上市与首次公东贵州交所官网《公司招股说之日股份开发行相农金、姚明书》之“重大事项提起 12 是是限售关的承诺文琴等示”之“一、本次发行个月 23 名自前股东所持股份的流通内 22 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告然人限制以及自愿锁定的承诺”的相关内容。公司、东稳定股价的预案及相关上市嘉投资、承诺：详见上交所官网与首次公之日公司董《公司招股说明书》之开发行相其他起 36 是是事和高 “重大事项提示”之关的承诺个月级管理 “二、稳定公司股价的内人员预案及承诺”。持股意向、减持意向的承诺：详见上交所官网锁定与首次公东嘉投《公司招股说明书》之期满开发行相其他资、贵阳是是 “重大事项提示”之后两关的承诺工投 “三、主要股东的持股年意向和减持意向”。关于招股说明书及申请公司、东文件真实性、准确性和嘉投资、完整性的承诺：详见上与首次公刘江、公交所官网《公司招股说开发行相其他司董事、长期否是明书》之“重大事项提关的承诺监事、高示”之“四、相关当事级管理人对招股说明书及申报人文件的承诺”。填补被摊薄即期回报的公司、公承诺：详见上交所官网与首次公司董事、《公司招股说明书》之开发行相其他长期否是高级管 “重大事项提示”之关的承诺理人员 “五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。未能履行承诺时的约束东嘉投措施：详见上交所官网资、公司与首次公《公司招股说明书》之董事、监开发行相其他 “重大事项提示”之长期否是事、高级关的承诺 “六、相关责任主体未管理人能履行承诺时的约束措员施”。避免同业竞争的承诺：详见上交所官网《公司与首次公招股说明书》之“第七东嘉投开发行相其他节同业竞争与关联关长期否是资、刘江关的承诺系”之“二、同业竞争”之“（二）避免同业竞争的承诺”。东嘉投减少和规范关联交易承资，刘诺：详见上交所官网《公江，贵阳司招股说明书》之“第与首次公工投，公七节同业竞争与关联交开发行相其他长期否是司董事、易”之“三、关联方及关的承诺监事和关联交易”之“（四）高级管减少和规范关联交易的理人员措施”。 23 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告确保贵州燃气上市后利长期润分配政策实施的承诺：详见上交所官网《公与首次公东嘉投司招股说明书》之“第开发行相分红否是资十四节股利分配政策” 关的承诺之“四、公司本次发行上市后的利润分配规划”。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用详见本报告第十一节、五、33、重要会计政策和会计估计的变更。（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用（四）其他说明 □适用 √不适用六、聘任、解聘会计师事务所情况单位：元币种：人民币现聘任境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 1,800,000.00 境内会计师事务所审计年限 2年名称报酬内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙） 500,000.00 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 24 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用九、破产重整相关事项 □适用 √不适用十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 25 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用关联交关联交易内关联交易关联交关联交易金额占同类交易金关联交易结算市场关联交易方关联关系易类型容定价原则易价格（单位：元）额的比例(%) 方式价格中石油贵州天然气政府定预付款结算，政府直接参股公司采购商品采购天然气政府定价 1,005,249,140.26 69.79 管网有限公司价每月结算一次定价贵州华亨能源投资市场直接参股公司销售商品销售天然气市场定价市场价 136,517,177.25 7.17 按月结算有限公司价贵州华亨能源投资市场直接参股公司销售商品销售材料市场定价市场价 3,410,660.15 6.74 购销次月付款有限公司价贵州华亨能源投资市场直接参股公司提供劳务提供劳务市场定价市场价 7,190,988.67 0.95 完工结算有限公司价 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 26 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用详见第十一节、十二、关联方及关联交易。 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、托管情况 □适用 √不适用 2、承包情况 □适用 √不适用 3、租赁情况 □适用 √不适用 27 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 (二) 担保情况 √适用 □不适用单位: 元币种: 人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方与上担保发生日担保是否担保担保是否存是否为担保担保关联担保方市公司的关被担保方担保金额期(协议签署担保类型已经履行是否逾期在反担关联方起始日到期日关系系日) 完毕逾期金额保担保本公司公司本部华亨公司 65,000,000 2013-05-24 2013-05-24 2024-05-23 连带责任担保否否否是联营公司本公司公司本部华亨公司 22,500,000 2013-07-16 2013-07-16 2020-07-16 连带责任担保否否否是联营公司本公司公司本部华亨公司 22,500,000 2016-11-23 2016-12-21 2019-9-29 连带责任担保是否否是联营公司本公司公司本部华亨公司 25,000,000 2016-4-12 2016-5-11 2018-12-2 连带责任担保是否否是联营公司六盘水公司控股子公司六盘水交通建设 83,000,000 2009-9-30 2009-9-30 2019-9-30 连带责任担保是否否否其他六盘水公司控股子公司圣地亚哥酒店 60,000,000 2012-8-14 2012-8-14 2017-8-7 连带责任担保是否是否其他报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 87,500,000.00 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 105,500,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 967,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B） 1,054,500,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 44.64 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 130,000,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E） 130,000,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明报告期末担保余额（A）和报告期末对子公司担保余额（B）均不包括担保已经履行完毕的担保金额 28 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况 (1).委托理财总体情况 □适用 √不适用其他情况 □适用 √不适用 (2).单项委托理财情况 □适用 √不适用其他情况 □适用 √不适用 (3).委托理财减值准备 □适用 √不适用 2、委托贷款情况 (1).委托贷款总体情况 □适用 √不适用其他情况 □适用 √不适用 (2).单项委托贷款情况 □适用 √不适用其他情况 □适用 √不适用 (3).委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3、其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 √适用 □不适用 1、特许经营权协议公司在从事城市天然气业务时，通过与经营区域住建局、城镇管理局等政府部门签订《城市管道燃气特许经营协议》的方式取得了特许经营权，截至报告期末，公司及其下属公司拥有以下特许经营权： 29 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告序授权单位合同名称主要内容有效期备注号 2016 年 6 月 28 日，贵阳市住房和城乡建设局出具筑建发[2016]20 号《关于贵州燃气集团股份授权贵州燃气在贵阳市现行行政管辖区域内有限公司燃气特许经营授权书的回复》，原“贵的云岩区、南明区、花溪区、白云区、乌当区、贵阳市住《贵阳市城市管 2005 年 1 月 1 日阳市建设局”已变更为“贵阳市住房和城乡建小河区、金阳新区范围内以管道输送形式向用 1 房和城乡道燃气特许经营至 2034 年 12 月设局”，贵州燃气有限已变更为贵州燃气，原户供应人工煤气、天然气及其他气体燃料，并建设局协议》 31 日贵阳市建设局与贵州燃气有限签订的《贵阳市提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢管道燃气特许经营协议》及其《贵阳市管道燃险等业务气特许经营授权书》的全部内容与条款保持不变，并继续有效。授权贵州燃气习水县公司在习水县现行行政辖区 2011-2030 年 30 平方公里总体规划区内贵州省习《习水县城西区 2016 年 1 月 20 日西部区域，独家投资、建设、运营、维护、更 2 水县城镇管道天然气特许至 2046 年 1 月 19 新、改造天然气设施，以管道输送形式独家向管理局经营协议》日用户供应天然气和汽车加气；提供相关天然气设施的抢修抢险业务授权贵州燃气在当地设立的子公司（即桐梓燃《桐梓县城规划根据桐梓县城镇管理局与公司签订《桐梓县城气公司）在桐梓县县城等管辖区域内，通过建区管道燃气特许规划区管道燃气特许经营协议之补充协议》，设燃气管网设施，以管道输送形式向用户（居 2012 年 6 月 20 日桐梓县城经营协议》、《桐约定因贵州燃气有限变更为贵州燃气，《桐梓 3 民用户、公建用户、商业用户、工作用户）供至 2037 年 6 月 19 镇管理局梓县城规划区管县城规划区管道燃气特许经营协议》中由贵州应燃气，并提供设施维护、运行、抢修抢险服日道燃气特许经营燃气有限享有和承担的权利义务转由贵州燃气务，以及指定区域内的车用燃气站建设及经营协议之补充协议》继承。服务授权安顺燃气公司在安顺市城区规划范围（安顺市总体规划 2001-2020）内建设管道燃气设《安顺市城市管 2007 年 9 月 9 日安顺市建施和以城市管道供气为气源的汽车加气设施， 4 道燃气特许经营至 2037 年 9 月 8 设局经营管道燃气业务和以城市管道供气为气源协议》日的汽车加气业务，提供相关管道燃气设施的维修、抢修抢险等服务 30 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告授权贵州燃气有限在当地设立的子公司（即都匀燃气公司）在都匀市城区规划范围（都匀市根据贵州燃气与都匀市公用事业局签署的《都《都匀市城市管 2007 年 8 月 28 日都匀市公总体规划 2001-2020 年）建设管道燃气设施和匀市城市管道燃气特许经营协议之补充协议》， 5 道燃气特许经营至 2037 年 8 月 27 用事业局汽车加气站，经营管道燃气业务的汽车加气业原贵州燃气有限的一切权利、义务全部转由贵协议》日务，提供相关燃气设施的维修、抢修抢险等服州燃气承继。务授权贵州燃气有限在当地设立的子公司（即都匀经济开发区分公司）在都匀经济开发区区域《都匀经济开发 2011 年 5 月 30 日都匀经济规划范围（都匀经济开发区总体规划 6 区城市管道燃气至 2041 年 5 月 29 开发区 2010-2030）建设管道燃气设施和汽车加气站，特许经营协议》日经营管道燃气业务和汽车加气业务，提供相关燃气设施的维修、抢修抢险等业务授权贵州燃气有限在仁怀市行政管辖区域内的中枢街道办事处、茅台镇（合称中茅辖区）根据贵州燃气与仁怀市人民政府签署的《仁怀《仁怀市城市管 2007 年 1 月 30 日仁怀市人以管道输送形式向用户供应天然气、石油液化市城市管道燃气特许经营协议之补充协议》， 7 道燃气特许经营至 2037 年 1 月 29 民政府气及其他气体燃料，并提供管道燃气设施的建同意由贵州燃气有限享有和承担的权利、义务协议》日设、维护、运行、抢修抢险等业务；允许但不由贵州燃气继承。独家开发机动车油改气及其加气业务授权贵州燃气有限在当地设立的子公司（即毕贵州省毕《毕节市城市管节燃气公司）在毕节市城区规划范围建设管道 2010 年 3 月 26 日 8 节市人民道燃气特许经营燃气设施和汽车加气站，经营管道燃气业务和至 2040 年 3 月 25 政府协议》汽车加气业务，提供相关燃气设施的维修、抢日修抢险等服务毕节高新授权贵州燃气有限在毕节高新技术产业基地《毕节高新技术 2012 年 2 月 28 日 2016 年 4 月 22 日，毕节金海湖新区管理委员会技术产业区域规划范围建设管道燃气设施和汽车加气 9 产业基地管道燃至 2042 年 2 月 27 出具毕金管复[2016]10 号文件，并于 2016 年 8 基地管理站，经营管道燃气业务和汽车加气业务，提供气特许经营协议》日月 18 日颁发《毕节金海湖新区城市管道燃气特委员会相关燃气设施的维修、抢修抢险等服务许经营授权书》，同意贵州燃气承接贵州燃气贵州省毕授权贵州燃气有限在毕节双山新区区域规划《毕节双山新区 2012 年 11 月 23 有限在原特许经营协议书中的一切权利与义节双山新范围内通过建设燃气管网设施，以管道输送形 10 管道燃气特许经日至 2042 年 11 月务。授权范围为：毕节金海湖新区城市规划区、区管理委式向用户（居民用户、公建用户、商业用户、营协议》 22 日工业园区。员会工作用户）供应燃气，并提供设施维护、运行、 31 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告抢修抢险服务，以及指定区域内的车用燃气站建设及经营服务授权贵州燃气有限在当地设立的子公司（即播根据贵州燃气与遵义县人民政府签署的《遵义《遵义县城区管州区燃气公司）在遵义县县城规划区（含南白、 2008 年 11 月 1 日遵义县人县城区管道燃气特许经营协议之补充协议》， 11 道燃气特许经营龙坑两城区）内建设管道燃气设施，经营管道至 2038 年 10 月民政府同意原协议中由贵州燃气有限享有和承担的权协议》燃气业务，提供相关燃气设施的维修、抢修抢 30 日利、义务转由贵州燃气享有和承担。险等服务授权贵州燃气有限在《贵州昌明经济开发区总体规划 2011-2030》范围内以管道输送形式向根据贵州燃气与贵定县人民政府签署的《贵州《贵州昌明经济 2012 年 12 月 5 日贵定县人用户（居民、工业和公建）供应天然气、石油昌明经济开发区管道燃气特许经营协议之补充 12 开发区管道燃气至 2042 年 12 月 5 民政府液化气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气协议》，同意原特许经营协议中由贵州燃气有特许经营协议》日设施的维护、运行、抢修抢险等业务；机动车限享有和承担的权利、义务转由贵州燃气继承。油改气及其加气业务根据遵义市城市管理局于 2016 年 3 月 31 日出授权贵州燃气在遵义市中心城区汇川区域内《遵义市中心城具的《关于同意贵州燃气集团股份有限公司更通过建设燃气管网设施，以管道输送形式向用 2010 年 2 月 9 日遵义市城区（汇川区）管道名后继续履行汇川区管道燃气特许经营协议的 13 户提供天然气，提供相关服务，并从事设施的至 2035 年 2 月 8 市管理局燃气特许经营协批复》，由贵州燃气继承履行《遵义市中心城维护、运行、抢修抢险业务，以及指定区域内日议》区（汇川区）管道燃气特许经营协议》确定的的车用燃气站及经营服务等权利义务。根据遵义市城市管理局出具的遵城管发《遵义市中心城在原授予贵州燃气有限汇川区行政区域管道 2010 年 2 月 9 日 [2016]40 号《关于同意贵州燃气集团股份有限遵义市城区（新蒲及空港新燃气特许经营权的基础上，增加新蒲新城和空 14 至 2035 年 2 月 8 公司更名后继续履行新蒲新区及空港新城管道市管理局城）管道燃气特许港新城区域（含新蒲、虾子、三渡、新舟、永日燃气特许经营补充协议的批复》，同意原协议经营补充协议》乐五镇）管道燃气特许经营权中的权利和义务由贵州燃气继续履行。授权贵州燃气有限在龙里县城规划区、工业园根据贵州燃气与龙里县人民政府签署的《龙里《龙里县城市管 2012 年 2 月 10 日龙里县人区内建设管道燃气设施和汽车加汽站，经营管县城市管道燃气特许经营协议之补充协议》， 15 道燃气特许经营至 2042 年 2 月 9 民政府道燃气业务的汽车加气业务，提供相关燃气设同意由贵州燃气有限享有和承担的权利、义务协议》日施的维修、抢修抢险等服务由贵州燃气继承。习水经济《习水经济开发 2016 年 1 月 1 日根据《习水经济开发区管道燃气特许经营协议授予贵州燃气在习水经济开发区（习酒镇镇域 16 开发区管区管道燃气特许至 2046 年 1 月 1 之补充协议》，由贵州燃气继承《习水经济开规划范围）内的燃气特许经营权理委员会经营协议》日发区管道燃气特许经营协议》的权利义务。 32 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告授权贵州燃气有限在惠水县城区（和平镇）、高镇镇、工业园区和经济开发区建设管道燃气根据贵州燃气与惠水县人民政府签署的《惠水 2013 年 7 月 1 日惠水县人《惠水县管道燃设施和汽车加气站，向居民用户、工业用户、县管道燃气特许经营协议之补充协议》，同意 17 至 2043 年 6 月 30 民政府气特许经营协议》公建（商业）用户、汽车用户等提供管道燃气由贵州燃气有限享有和承担的权利、义务转由日业务和汽车加气业务，提供相关燃气设施的维贵州燃气继承。修、抢修抢险等服务许可贵州燃气有限在当地设立的子公司（即贵贵州百里《百里杜鹃天然州燃气百里杜鹃公司）于百里杜鹃鹏程管理区 2014 年 7 月 11 日 18 杜鹃管委气开发利用项目石牛村建设液化天然气储备站、天然气管网、至 2044 年 7 月 1 会补充合同》用户燃气热力设施、综合办公楼、天然气加气日站等授权贵州燃气有限特许经营权，并授权贵州燃气有限在在当地设立的子公司（即修文燃气公根据修文县人民政府出具的修府函[2016]48 号司）具体实施和运营特许经营权，授权在修文《修文县城区管 2013 年 1 月 12 日《县人民政府关于贵州燃气集团股份有限公司修文县人县城市规划区（龙场镇、扎佐镇、久长镇）建 19 道燃气特许经营至 2043 年 1 月 12 履行县城市管道燃气特许经营主体责任并重新民政府设管道燃气设施和汽车加气站，向居民用户、协议》日核发特许经营授权书的批复》，同意由贵州燃工业用户、公建（商业用户）、汽车用户等提气履行原协议中的一切权利和义务。供管道燃气业务和汽车加气业务，提供相关燃气的维修、抢修抢险等服务贵州省凯《凯里市城市管授予凯里公司在凯里市城市规划区内进行燃 2005 年 4 月 21 日 20 里市人民道燃气特许经营气管网建设、管理，天然气开发、销售、利用至 2035 年 4 月 20 政府协议》等日贵州凯里《贵州凯里经济授权贵州燃气有限于凯里经济开发区规划范 2011 年 3 月 18 日经济开发开发区城市管道围内建设管道燃气设施和汽车加气站，经营管 21 至 2041 年 3 月 17 区管理委燃气特许经营协道燃气业务和汽车加气业务，提供相关管道燃日员会议》气设施的维修、抢修、抢险业务等贵州省六授权六盘水公司于六盘水市中心城区城市总盘水市人《六盘水市城市体规划（2014—2030）第四轮修编，包括水城 2015 年 7 月 1 日 22 民政府住管道燃气特许经经开区、钟山经开区、大河经开区、红桥新区至 2045 年 6 月 30 房和城乡营协议》和水月产业园区等以管道输送形式向用户供日建设局应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体 33 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告燃气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等授权盘州公司在《贵州省盘州市总体规划（2013-2030）》确定的行政管辖区内以管道盘州市住《盘州市城市管 2012 年 11 月 1 日输送形式向用户供应天然气，在红果经济开发 23 房和城乡道燃气特许经营至 2042 年 10 月区园区内，以管道形式向用户供应天然气或焦建设局权协议》 31 日炉煤气，并提供相关管道燃气设施的维护运行、抢修抢险等业务授权贵安燃气公司在贵安新区直管区范围内，贵州贵安《贵安新区管道以管道输送形式向用户供应燃气，并提供相关 2017 年 4 月 25 日 24 新区行政燃气特许经营协管道燃气设施的运行、安全维护、抢修抢险和至 2047 年 4 月 24 审批局议》用户的维修、收费、服务，汽车加气业务，以日及与经营管道燃气相关的其他服务项目贵州省黄授权安顺燃气公司在黄果树风景名胜区范围《黄果树风景名 2010 年 11 月 18 果树风景内独家建设城市管道燃气项目，并授予安顺燃 25 胜区城市燃气建日至 2040 年 11 月名胜区管气公司黄果树风景名胜区城市管道燃气及汽设经营合作协议》 17 日理委员会车加气特许经营权授权贵州燃气在四川省泸州市古蔺县县域所有乡镇（古蔺镇辖区在现有县城规划区内的部《四川省古蔺县四川省古分除外）投资、建设、运营、维护城乡天然气 2017 年 5 月 18 日城乡管道天然气 26 蔺县人民设施，以管道输送或其他形式向用户（民用用至 2047 年 5 月 18 项目特许经营协政府户、公建用户、工业用户、天然气汽车用户）日议》供应天然气并按规定的价格标准收费，提供相关天然气设施的抢修抢险业务等 2、管道天然气采购合同序合同签订供气方合同名称主要内容签订日期合同有效期备注号方 34 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告天然气购销 2013.6.20 协议供应天然气，中石油贵州按年度签订公司天然气购销补充协议自 2018 年 1 月 1 日起，中石油贵州公司与贵州燃气天然 1 贵州燃气 2016.11.23 2042.12.31 补充协议气购销业务移交中石油西南销售公司继承天然气购销中石油西南转让天然气合同转让协 2017.12.25 销售公司购销业务议天然气购销 2014.9.17 该《天然气购销协议》下所购得的天然气用于贵州燃气委协议供应天然气，托支线公司向仁怀市区特许经营权覆盖区域销售。仁怀燃按年度签订天然气购销气公司、华亨能源分别与贵州燃气、支线公司签订了三方中石油贵州补充协议 2016.11.23 2 贵州燃气补充协议 2042.12.31 协议。公司天然气购销转让天然气自 2018 年 1 月 1 日起，中石油贵州公司与贵州燃气天然合同转让协 2017.12.25 购销业务气购销业务移交中石油西南销售公司继承议天然气购销 2016.12.8 协议供应天然气，该《天然气购销协议》下所购得的天然气用于贵州燃气委按年度签订托支线公司向六盘水市特许经营权覆盖区域销售。贵州燃天然气购销中石油贵州补充协议 2016.12.8 气、支线公司、六盘水公司签订了三方协议。 3 贵州燃气补充协议 2019.8.31 公司天然气购销转让天然气自 2018 年 1 月 1 日起，中石油贵州公司与贵州燃气天然合同转让协 2017.12.25 购销业务气购销业务移交中石油西南销售公司继承议供应天然气，安顺燃气中石油贵州天然气购销自 2018 年 1 月 1 日起，中石油贵州公司与安顺燃气公司 4 按年度签订 2013.6.20 2042.12.31 公司公司协议天然气购销业务移交中石油西南销售公司继承。补充协议 35 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告天然气购销 2016.11.23 补充协议天然气购销中石油西南转让天然气合同转让协 2017.12.25 销售公司购销业务议天然气购销 2013.6.20 协议供应天然气，中石油贵州按年度签订公司天然气购销播州区公补充协议 2016.11.23 自 2018 年 1 月 2 日起，中石油贵州公司与播州区公司天 5 补充协议 2042.12.31 司然气购销业务移交中石油西南销售公司继承。天然气购销中石油西南转让天然气合同转让协 2017.12.25 销售公司购销业务议天然气购销 2014.6.5 协议供应天然气，中石油贵州按年度签订公司天然气购销遵义市公补充协议 2016.11.23 自 2018 年 1 月 3 日起，中石油贵州公司与遵义市公司天 6 补充协议 2042.12.31 司然气购销业务移交中石油西南销售公司继承。天然气购销中石油西南转让天然气合同转让协 2017.12.25 销售公司购销业务议天然气购销 2014.6.5 协议供应天然气，中石油贵州按年度签订公司天然气购销桐梓燃气补充协议 2016.11.23 自 2018 年 1 月 4 日起，中石油贵州公司与桐梓燃气公司 7 补充协议 2042.12.31 公司天然气购销业务移交中石油西南销售公司继承。天然气购销中石油西南转让天然气合同转让协 2017.12.25 销售公司购销业务议 36 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告天然气购销 2014.9.15 协议供应天然气，中石油贵州按年度签订公司天然气购销修文燃气补充协议 2016.11.23 自 2018 年 1 月 5 日起，中石油贵州公司与修文燃气公司 8 补充协议 2024.9.24 公司天然气购销业务移交中石油西南销售公司继承。天然气购销中石油西南转让天然气合同转让协 2017.12.25 销售公司购销业务议天然气购销 2013.6.20 协议供应天然气，中石油贵州按年度签订公司天然气购销都匀燃气补充协议 2016.11.23 自 2018 年 1 月 6 日起，中石油贵州公司与都匀燃气公司 9 补充协议 2042.12.31 公司天然气购销业务移交中石油西南销售公司继承。天然气购销中石油西南转让天然气合同转让协 2017.12.25 销售公司购销业务议十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 37 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划公司积极支持、协助经营区域的政府开展精准扶贫工作，用实际行动履行上市公司的社会责任。 2. 年度精准扶贫概要公司积极响应国家精准扶贫号召，履行社会责任承诺，积极支持、协助经营区域的政府开展精准扶贫工作。2017 年，龙里公司资助龙里县桂花村道路修建、向金星村捐赠物资，全年累计投入扶贫资金 269,325.78 元；遵义市公司通过物资帮扶、技术指导等方式，为习水县同名镇兴隆村、永平小学扶贫攻坚作出积极贡献，并帮助 50 名建档立卡的贫困人员脱贫，全年累计投入扶贫资金 160,000.00 元；都匀燃气公司针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况实施精准帮扶，为归兰乡福庄村修建鱼塘购买水泥 50 吨、斗篷山福广村购买鸡苗 300 只、毛尖镇江洲村购买土豆 2 吨，向平浪镇谷新村、归兰乡阳立村直接投入帮扶资金 43,000.00 元，全年累计投入扶贫资金 71,750.00 元。 3. 精准扶贫成效单位：元币种：人民币指标数量及开展情况一、总体情况其中：1.资金 226,595.00 2.物资折款 291,075.78 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）二、分项投入 1.产业发展脱贫 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 8.社会扶贫 8.2 定点扶贫工作投入金额 234,345.00 8.3 扶贫公益基金 14,000.00 9.其他项目其中：9.1.项目个数（个） 9.2.投入金额 269,325.78 4. 后续精准扶贫计划 2018 年扶贫计划：（1）遵义市公司 2018 年将定点帮扶芝麻村，密切关注帮扶对象情况和实际困难，定期走访慰问，定期收集反馈信息，做好扶志与扶贫相结合的精准扶贫工作。（2）凯里公司根据《凯里市关于进一步推动民营企业参与“千企帮千村”精准扶贫行动》的文件要求，将与凯里市鸭塘街道片区高泉村签订帮扶协议并在道路扩建项目上给予 18,000.00 元资金帮扶，还将定点对该村在就业、教育、健康等方面进行帮扶。（3）2018 年六盘水公司计划投入 150 万元，以解决当地部分贫困户就业问题，帮助当地村民尽快脱贫。 (二) 社会责任工作情况 √适用 □不适用具体内容详见《贵州燃气 2017 年度社会责任报告》（上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。 38 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 (三) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 2. 重点排污单位之外的公司 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 其他说明 □适用 √不适用十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 □适用 √不适用 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 □适用 √不适用 (三) 报告期转债变动情况 □适用 √不适用报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用 (四) 转股价格历次调整情况 □适用 √不适用 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用 √不适用 (六) 转债其他情况说明 □适用 √不适用 39 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告第六节普通股股份变动及股东情况一、普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、普通股股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后比例送比例数量发行新股公积金转股其他小计数量 (%) 股 (%) 一、有限售条件股份 691,040,909 100 691,040,909 85.00 1、国家持股 12,194,840 12,194,840 12,194,840 1.50 2、国有法人持股 304,405,262 44.05 -12,194,840 -12,194,840 292,210,422 35.94 3、其他内资持股 386,635,647 55.95 386,635,647 47.56 其中：境内非国有法人持股 385,688,189 55.81 385,688,189 47.44 境内自然人持股 947,458 0.14 947,458 0.12 4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份 121,948,396 121,948,396 121,948,396 15.00 1、人民币普通股 121,948,396 121,948,396 121,948,396 15.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、普通股股份总数 691,040,909 100 121,948,396 121,948,396 812,989,305 100 40 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 2、普通股股份变动情况说明 √适用 □不适用贵州燃气经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1782 号）核准，向社会公开本公司人民币普通股（A 股）121,948,396 股股票。公司股票于 2017 年 11 月 7 日在上海证券交易所挂牌上市。 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） √适用 □不适用由于报告期内公司首次公开发行股票 121,948,396 股，公司总股本由 691,040,909 股增至为 812,989,305 股，股份变动使 2017 年公司归属于普通股股东的每股净资产减少 0.1843 元，资产负债率下降约 1.92%，基本每股收益和稀释每股收益减少 0.0029 元。 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用二、证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 √适用 □不适用单位：股币种：人民币发行价格股票及其衍生获准上市交交易终止发行日期（或利发行数量上市日期证券的种类易数量日期率）普通股股票类 A股 2017.10.26 2.21 元 121,948,396 2017.11.7 121,948,396 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： √适用 □不适用贵州燃气经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1782 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）121,948,396 股股票。发行完成后，公司股份由 691,040,909 股增至 812,989,305 股，公司股票于 2017 年 11 月 7 日在上海证券交易所挂牌上市。 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 √适用 □不适用报告期内，公司首次公开发行新股 121,948,396 股，公司普通股股份总数由 691,040,909 股增至 812,989,305 股，新增无限售条件流通股 121,948,396 股。期初资产总额为 76.04 亿元，负债总额为 49.23 亿元，资产负债率为 64.74%；期末资产总额为 76.77 亿元，负债总额为 48.32 亿元，资产负债率为 62.95%。 (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 41 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告三、股东和实际控制人情况 (一) 股东总数截止报告期末普通股股东总数(户) 67,561 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 101,773 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况质押或冻结情况股东名称比例持有有限售条件股股东报告期内增减期末持股数量股份数（全称） (%) 份数量性质状态量北京东嘉投资有限公境内非国 0 361,758,457 44.50 361,758,457 无司有法人贵阳市工业投资（集国有法人 -12,194,840 292,210,422 35.94 292,210,422 无团）有限公司贵州农金投资有限公境内非国 0 23,929,732 2.94 23,929,732 无司有法人全国社会保障基金理国家 12,194,840 12,194,840 1.50 12,194,840 无事会转持一户成碧娥 2,000,000 2,000,000 0.25 0 无其他境内自然田增刚 1,701,593 1,701,593 0.21 0 无人境内自然白晶晶 777,700 777,700 0.10 0 无人境内自然施展 735,000 735,000 0.09 0 无人境内自然李永胜 594,000 594,000 0.07 0 无人境内自然邓细春 527,900 527,900 0.06 0 无人 42 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量种类数量成碧娥 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 田增刚 1,701,593 人民币普通股 1,701,593 白晶晶 777,700 人民币普通股 777,700 施展 735,000 人民币普通股 735,000 李永胜 594,000 人民币普通股 594,000 邓细春 527,900 人民币普通股 527,900 许惠莲 500,000 人民币普通股 500,000 王萍 400,000 人民币普通股 400,000 汪逸飞 400,000 人民币普通股 400,000 张会芝 326,400 人民币普通股 326,400 上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。表决权恢复的优先股股东及持股数量的无说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用单位：股持有的有限售有限售条件股份可上市交易情况序号有限售条件股东名称限售条件条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量上市之日起锁 1 北京东嘉投资有限公司 361,758,457 2020 年 11 月 8 日 361,758,457 定 36 个月上市之日起锁 2 贵阳市工业投资（集团）有限公司 292,210,422 2018 年 11 月 8 日 292,210,422 定 12 个月上市之日起锁 3 贵州农金投资有限公司 23,929,732 2018 年 11 月 8 日 23,929,732 定 12 个月上市之日起锁 4 全国社会保障基金理事会 12,194,840 2018 年 11 月 8 日 12,194,840 定 12 个月 43 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告上市之日起锁 5 姚文琴 78,602 2018 年 11 月 8 日 78,602 定 12 个月上市之日起锁 6 张若珠 78,602 2018 年 11 月 8 日 78,602 定 12 个月上市之日起锁 7 东恒宪 78,602 2018 年 11 月 8 日 78,602 定 12 个月上市之日起锁 8 闫光辉 78,602 2018 年 11 月 8 日 78,602 定 12 个月上市之日起锁 9 罗礼清 76,290 2018 年 11 月 8 日 76,290 定 12 个月上市之日起锁 10 徐彦 67,043 2018 年 11 月 8 日 67,043 定 12 个月上述股东关联关系或一致行动的说明无 44 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用四、控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 √适用 □不适用名称北京东嘉投资有限公司单位负责人或法定代表人刘江成立日期 2003 年 12 月 8 日投资管理；投资及经济信息咨询（中介除外）；技术开发、主要经营业务转让、咨询、服务。报告期内控股和参股的其他境内外无上市公司的股权情况其他情况说明无 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 (二) 实际控制人情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用姓名刘江国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否主要职业及职务公司实际控制人北京联众互动网络股份有限公司成立于 1998 年，2014 年 6 过去 10 年曾控股的境内外上市公月 30 日于香港联交所主板公开上市(股票代码 06899.HK)，司情况刘江曾为第一大股东。 45 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用五、其他持股在百分之十以上的法人股东 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币单位负责法人股东名成立组织机构主要经营业务或管理人或法定注册资本称日期代码活动等情况代表人投资、融资、担保；资贵阳市工业本运作；工业土地一级年 5 投资（集团）刘良果 915201006884093482 116,375.0288 开发、咨询服务；物业月 15 有限公司管理；销售；工业产品，日普通矿产品。情况说明无六、股份限制减持情况说明 √适用 □不适用关于股份限制减持情况详见上交所官网公司于 2017 年 10 月 25 日公告的《首次公开发行股票招股说明书》重大事项提示部分。第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 46 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用单位：股年度内股报告期内从公司是否在公性任期起始日任期终止日年初持年末持增减变获得的税前报酬司关联方姓名职务(注) 年龄份增减变别期期股数股数动原因总额（万元）获取报酬动量洪鸣董事长男 58 2016 年 1 月 2019 年 1 月 0 0 0 不适用 131.36 是鲁众董事男 54 2016 年 1 月 2019 年 1 月 0 0 0 不适用 0 是吕钢董事、总经理男 48 2016 年 1 月 2019 年 1 月 0 0 0 不适用 133.18 否杨发荣董事男 56 2016 年 1 月 2019 年 1 月 0 0 0 不适用 0 是陈历丽董事女 35 2016 年 6 月 2019 年 1 月 0 0 0 不适用 0 是曹建新独立董事男 61 2016 年 1 月 2019 年 1 月 0 0 0 不适用 9.52 否原红旗独立董事男 47 2016 年 1 月 2019 年 1 月 0 0 0 不适用 9.52 否李庆独立董事男 59 2016 年 1 月 2019 年 1 月 0 0 0 不适用 9.52 否刘起龙职工董事、党委书记男 53 2016 年 1 月 2019 年 1 月 0 0 0 不适用 138.62 否郭秀美监事会主席、职工监事女 49 2016 年 1 月 2019 年 1 月 0 0 0 不适用 48.02 否江乐监事男 33 2016 年 1 月 2019 年 1 月 0 0 0 不适用 0 是任士安监事男 29 2016 年 1 月 2019 年 1 月 0 0 0 不适用 0 否程跃东副总经理男 50 2016 年 1 月 2019 年 1 月 0 0 0 不适用 75.50 否白大勇副总经理男 50 2016 年 1 月 2019 年 1 月 0 0 0 不适用 68.69 否张健副总经理男 48 2016 年 2 月 2019 年 2 月 0 0 0 不适用 59.14 否杨梅副总经理、董事会秘书女 44 2016 年 2 月 2019 年 2 月 0 0 0 不适用 60.10 否贾海波财务总监男 47 2016 年 1 月 2019 年 1 月 0 0 0 不适用 48.26 否合计 / / / / / 0 0 0 / 791.43 / 47 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告姓名主要工作经历硕士学历，高级经济师。1990 年 6 月至 1994 年 8 月任贵州省政府办公厅主任科员；1994 年 8 月至 1995 年 5 月任中国联通公司办公厅副主任；1995 年 5 月至 1996 年 5 月任中国联通公司政策研究室主任；1996 年 5 月至 1999 年 12 月任中国联通寻呼公司总经理；2000 年洪鸣 1 月至 2004 年 10 月任中国联通国际通讯公司总经理；2004 年 10 月至 2006 年 8 月任中国联通公司集团客户部总经理；2006 年 8 月至 2013 年 9 月任贵州燃气有限总经理；2013 年 9 月至 2016 年 1 月任贵州燃气有限董事长；2016 年 1 月至今，任公司董事长。硕士学历，高级工程师。1984 年 8 月至 1990 年 8 月任中国机械电子部主任工程师；1990 年 8 月至 1998 年 10 月任美国数字设备公司副总经理；1998 年 10 月至 2000 年 5 月微软中国副总裁；2000 年 5 月至 2003 年 10 月任 8848 网络公司首席运营官；2003 年 10 月至 2005 鲁众年 7 月任美国超威半导体公司中国大陆销售总经理；2005 年 7 月至 2008 年 12 月任狼烟网络公司 CEO；2008 年 12 月至 2010 年 12 月任万网公司总裁；2010 年 12 月至 2014 年 7 月任阿里巴巴集团副总裁；2014 年 7 月至今任众海投资创始合伙人，2016 年 1 月至今，任公司董事。工商管理硕士（MBA）。1990 年至 1994 年任贵州省人民政府法制办公室行政人员；1994 年至 2000 年任贵州省人民政府经济顾问办公室行政人员；2000 年至 2014 年任贵州省人民政吕钢府秘书三处副处长、四处处长；2014 年至 2015 年任贵州燃气有限总经理，2016 年 1 月至今，任公司董事、总经理。本科学历、政工师。2006 年 9 月至 2010 年 5 月任贵州省贵阳电池厂党委副书记、纪委书记；杨发荣 2010 年 5 月至今任贵阳工投办公室主任，2016 年 1 月至今，任公司董事。本科学历、会计师。2006 年 7 月至 2012 年 1 月任贵州华峰电器有限公司主办会计；2012 陈历丽年 5 月至 2016 年 12 月任贵阳工投财务部副部长，2017 年 1 月至今任贵阳大数据博览会有限公司财务总监。2016 年 6 月至今，任公司董事。工学博士、教授。1982 年 2 月至 1996 年 4 月任贵州工学院化工系副主任；1996 年 5 月至 2001 年 9 月任贵州工业大学化学系副主任、主任；2001 年 10 月至 2004 年 7 月任贵州工业大学化学与生物工程学院党委书记、院长；2004 年 8 月至 2008 年 10 月任贵州大学化学工曹建新程学院院长；2008 年 11 月至 2010 年 1 月任贵州大学化学与化工学院院长；2010 年 2 月至 2013 年 7 月任贵州大学研究生院常务副院长；2013 年 8 月至今任贵州大学化学与化工学院重点实验室主任；2016 年 1 月至今，任公司独立董事。会计学博士、教授。1999 年 7 月至 2001 年 6 月任上海财经大学讲师；2001 年 7 月至 2004 原红旗年 6 月任上海财经大学副教授；2004 年 7 月至 2008 年 11 月任上海财经大学教授；2008 年 12 月至今任复旦大学教授，2016 年 1 月至今，任公司独立董事。法学硕士、专职律师。1982 年 8 月至 1986 年 8 月任昆明军区直属军事法院法官、审判员； 1986 年 9 月至 1989 年 7 月在北京大学法律系攻读法理学硕士研究生；1989 年 3 月至 1994 李庆年 8 月任中央军委法制局法制员；1994 年 9 月在北京从事专职律师工作；1996 年至今任北京市尚公律师事务所高级合伙人；2016 年 1 月至今，任公司独立董事。工商管理硕士、应用研究员。1992 年 2 月-1993 年 8 月年贵阳市煤气公司用户办工作；1993 年 8 月-1997 年 3 月，贵阳市煤气公司市场发展处副处长；1997 年 3 月-1999 年 10 月，贵刘起龙阳市煤气公司市场发展处支部书记兼副处长；1999 年 10 月-2003 年 12 月，贵阳市煤气公司总经济师；2004 年 1 月-2014 年 8 月贵州燃气有限常务副总经理；2014 年 8 月至 2016 年 1 月任贵州燃气有限党委书记；2016 年 1 月至今，任公司职工董事、党委书记。本科学历、注册会计师、注册资产评估师、土地评估师。1993 年 4 月至 1995 年 12 月任铁道部第二工程局会计；1996 年 1 月至 2005 年 1 月任贵州会计师事务所项目经理；2005 年 2 郭秀美月至 2007 年 3 月任贵州燃气有限投资部部长；2007 年 3 月至今任审计部部长，2016 年 1 月至今，任公司监事会主席、职工监事。本科学历。2011 年 4 月至 2012 年 3 月任太平人寿贵阳分公司企划培训员；2012 年 3 月至江乐 2014 年 4 月任贵州燃气有限法务专员；2014 年 4 月至 2017 年 10 月任贵阳工投董事会秘书， 2017 年 11 月至今任贵阳工投办公室副主任，2016 年 1 月至今，任公司监事。任士安本科学历，助理会计师。2011 年 7 月至 2013 年 5 月任安徽农金财务经理；2013 年 6 月至 48 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告今任贵州农金财务经理；2016 年 1 月至今，任公司监事。管理学硕士、高级工程师。1997 年 8 月至 2004 年 5 月任贵阳市煤气热力规划设计院副院长； 2004 年 5 月至 2009 年 3 月任贵州燃气有限总经理助理；2009 年 3 月至 2011 年 11 月贵州程跃东燃气有限副总经理；2011 年至 2016 年 1 月任贵州燃气有限副总经理、总工程师，2016 年 1 月至今，任公司副总经理、总工程师。工商管理硕士（MBA）、高级工程师。1988 年 7 月至 1991 年 2 月任贵阳市煤气输配工程指挥部技术人员、助理工程师；1991 年 2 月至 1995 年 7 月任贵阳市煤气公司管线所副所长、工程师；1995 年 7 月至 2000 年 6 月任贵阳市煤气公司经理助理、高级工程师；2000 年 6 白大勇月至 2004 年 1 月任贵阳市煤气公司副经理、高级工程师；2004 年 1 月至 2004 年 12 月任贵阳市燃气有限责任公司副经理、高级工程师；2004 年 12 月至 2016 年 1 月任贵州燃气有限副总经理、高级工程师；2016 年 1 月至今，任公司副总经理、高级工程师。工商管理硕士（MBA）、工程师。1990 年 7 月至 2004 年 12 月任华能焦化股份有限公司车间主任、书记；2004 年 12 月至 2007 年 3 月任贵州燃气（集团）遵义县燃气有限公司副总经理；2007 年 3 月至 2007 年 9 月任贵州燃气有限投资管理部部长；2007 年 9 月至 2009 年 4 张健月任安顺燃气公司总经理；2009 年 4 月至 2013 年 1 月任凯里公司总经理；2013 年 1 月至 2016 年 1 月任贵州燃气有限总经理助理同时兼任输配分公司经理；2016 年 1 月至今，任公司副总经理。大学学历、会计师。1993 年 7 月至 2005 年 7 月任贵阳市煤气公司财务科会计、副科长；2005 年 7 月至 2007 年 2 月任贵州燃气有限财务科副科长；2007 年 3 月至 2009 年 1 月任贵州燃气有限投资管理部副部长；2009 年 2 月至 2014 年 7 月任贵州燃气有限投资管理部部长；2014 杨梅年 8 月至 2016 年 1 月任贵州燃气有限总经理助理兼总经理办公室主任；2016 年 2 月至 2016 年 3 月任公司总经理助理兼总经理办公室主任；2016 年 4 月至 2016 年 5 月任公司副总经理、总经理办公室主任；2016 年 5 月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。本科学历、高级会计师。1992 年 7 月至 2005 年 4 月任中国化学工程第十一建设有限公司财务科长、会计师；2005 年 4 月至 2005 年 10 月任中国化学工程重型机械化公司财务与资产管理部副主任；2005 年 10 月至 2009 年 1 月任中国化学工程重型机械化公司苏丹项目部行贾海波政经理；2009 年 1 月至 2012 年 2 月任中国化学工程重型机械化公司财务与资产管理部主任； 2012 年 2 月至 2016 年 1 月任贵州燃气有限财务部负责人；2016 年 1 月至今，任公司财务总监。其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用在股东单位担任任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期的职务贵阳市工业投资（集团）杨发荣办公室主任 2010 年 5 月有限公司贵阳市工业投资（集团）江乐董事会秘书 2014 年 4 月 2017 年 10 月有限公司贵阳市工业投资（集团）江乐办公室副主任 2017 年 11 月有限公司任士安贵州农金投资有限公司财务经理 2013 年 6 月在股东单位任职无情况的说明 49 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用任职人员在其他单位担任任期终其他单位名称任期起始日期姓名的职务止日期洪鸣贵阳银行股份有限公司董事 2014 年 11 月洪鸣河北宝硕股份有限公司董事 2016 年 12 月洪鸣贵州中安云网科技有限公司董事长 2017 年 7 月鲁众北京众海投资管理有限公司执行董事 2014 年 7 月鲁众北京联众互动网络股份有限公司独立董事 2014 年 6 月鲁众北京社区半径信息技术有限公司执行董事 2014 年 10 月鲁众新中冠智能科技股份有限公司董事 2017 年 1 月鲁众北京众海加速器科技有限公司监事 2015 年 7 月鲁众北京众海投资咨询有限公司执行董事、经理 2015 年 9 月吕钢贵州易能达能源服务有限公司董事长 2017 年 1 月吕钢中石油贵州天然气管网有限公司董事 2017 年 5 月杨发荣上海黔龙医药科技有限公司执行董事 2016 年 8 月杨发荣贵阳市博源中能实业有限公司副总经理 2017 年 7 月陈历丽贵州贵金支付网络服务有限公司董事 2015 年 6 月陈历丽贵阳卓越智能技术有限责任公司监事 2015 年 6 月陈历丽贵阳大数据博览会有限公司财务总监 2017 年 1 月曹建新贵州大学教授 2002 年 12 月曹建新中国化学会理事 2015 年 1 月曹建新贵州省化工协会副理事长 2012 年 3 月曹建新贵州省化学化工学会副理事长 2013 年 3 月曹建新贵州省硅酸盐学会副理事长 2012 年原红旗上海新时达电气股份有限公司独立董事 2017 年 7 月原红旗复旦大学教授 2008 年 1 月李庆北京市尚公律师事务所合伙人 1996 年 5 月刘起龙贵州大学硕士生导师 2002 年刘起龙中石油贵州天然气管网有限公司董事 2012 年 10 月郭秀美贵州合源油气有限责任公司监事 2018 年 3 月江乐贵阳工投担保有限公司董事 2015 年 6 月江乐贵州中铝铝业有限公司董事 2015 年 6 月任士安安徽农金投资有限公司财务经理 2011 年 7 月任士安安徽谯城湖商村镇银行股份有限公司监事 2014 年 10 月程跃东贵州华亨能源投资有限公司董事长 2018 年 3 月程跃东中石油贵州天然气管网有限公司董事 2017 年 5 月程跃东贵州合源油气有限责任公司董事 2018 年 3 月杨梅贵州华亨能源投资有限公司董事 2014 年 4 月在其他单位任职情无况的说明 50 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用董事、监事、高级管理人员报公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准；公司董事、监酬的决策程序事的薪酬方案由股东大会审议批准。公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据《贵州燃气集团股份董事、监事、高级管理人员报有限公司董事及高级管理人员管理制度》确定，并按公司年度主酬确定依据要经济指标完成情况及各自负担工作完成情况兑现奖惩。董事、监事和高级管理人员报公司董事、监事、高级管理人员的报酬已根据相关规定支付。酬的实际支付情况报告期末全体董事、监事和高报告期内全体董事、监事和高级管理人员从公司实际领取的报酬级管理人员实际获得的报酬总额为 791.43 万元。合计四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况母公司在职员工的数量 1,194 主要子公司在职员工的数量 2,343 在职员工的数量合计 3,537 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员 1,531 销售人员技术人员财务人员行政人员合计 3,537 教育程度教育程度类别数量（人）研究生及以上本科专科 1,289 高中及以下 1,328 合计 3,537 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用公司为保障劳动关系双方的合法权益，充分调动员工的劳动积极性和创造性，加强公司内部管理，促进公司各方面发展，制定公司薪酬政策。公司薪酬政策秉承效率优先、兼顾公平、易岗易薪的原则，根据不同的岗位，员工薪酬由基本工资、司龄工资、津贴、补贴和加班工资等构成。 51 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告员工薪酬水平与当地经济社会发展情况、公司经济效益和个人绩效考核挂钩，保证工作效率和效益，实现公司整体目标。 (三) 培训计划 √适用 □不适用根据公司战略发展需要，按公司《员工培训管理办法》制定公司年度培训计划，采取内部培训、委外培训等多渠道、多方法的培训模式。具体包括：①新员工的入职培训，着力强化新员工的安全意识、保密意识、认同企业的价值观与文化；②员工技能培训，着力培育一支以高中级技师为核心的业务操作能手团队，促进安全质量的持续提升；③鼓励员工继续再教育深造，着力提高员工的知识水平和综合能力，与时俱进打造一支优秀的企业管理团队和技术团队；④开展干部专项培训，满足公司持续发展的人才需求；⑤完善企业培训管理体系建设，保障员工职业生涯管理体系的顺利实施。 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用七、其他 □适用 √不适用第九节公司治理一、公司治理相关情况说明 √适用 □不适用报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理规范性文件的要求，开展公司治理工作，结合本公司实际情况，不断完善公司治理结构和内部管理制度，提高公司规范运作水平。公司实际治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 1、关于股东与股东大会报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定和程序召集、召开股东大会，聘请律师对股东大会作现场见证，并出具相关法律意见书，充分保障所有股东的平等权利。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 2、关于控股股东与上市公司报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，并依法行使权利、履行义务，不存在利用其特殊地位谋取额外利益的行为，不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。 3、关于董事与董事会公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，按时出席董事会、股东会，履行职责，认真表决，并就会议中相关重大决策提出意见和建议，使公司的决策更加规范科学。 4、关于监事和监事会公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了 3 次监事会，公司监事认真负责的履行职责，本着对股东负责的态度，对公司的日常经营、财务支出、关联交易及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作。 5、关于绩效评价与激励约束机制制定了董事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 52 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 6、关于信息披露与透明度为确保全体股东及时、公平、真实、准确、完整地了解公司状况，公司坚持按照法律、法规和公司章程的要求进行治理，制定了《贵州燃气集团股份有限公司信息披露管理制度》、《贵州燃气集团股份有限公司重大信息内部报告制度》、《贵州燃气集团股份有限公司重大信息内部报告操作实施细则》、《贵州燃气集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》和《贵州燃气集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》等管理制度。 7、关于投资者关系及相关利益者报告期内，按照《贵州燃气集团股份有限公司投资者关系管理制度》的有关规定，公司通过定期报告、临时公告、邮件、电话等方式，积极与投资者、投资机构、证券服务机构、媒体进行沟通，公平对待每位投资者，维护投资者的合法权益。 8、报告期内，公司对部分规章制度进行了修订，完善公司法人治理结构。公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用二、股东大会情况简介决议刊登的指定网站的会议届次召开日期决议刊登的披露日期查询索引 2016 年年度股东大会 2017 年 3 月 12 日股东大会情况说明 □适用 √不适用三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两出席股东姓名立董事亲自出委托出缺席加董事会方式参次未亲自参大会的次席次数席次数次数次数加次数加会议数洪鸣否 10 10 9 0 0 否鲁众否 10 10 9 0 0 否吕钢否 10 10 9 0 0 否杨发荣否 10 10 9 0 0 否陈历丽否 10 10 9 0 0 否刘起龙否 10 10 9 0 0 否曹建新是 10 10 9 0 0 否李庆是 10 10 9 0 0 否原红旗是 10 10 9 0 0 否连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数 53 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况 □适用 √不适用五、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用报告期内，公司严格按照《董事及高级管理人员管理制度》对高级管理人员进行考评。高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪和绩效年薪组成, 基本年薪作为每月固定发放的薪资，是高级管理人员基本收入保障，绩效年薪根据高级管理人员年度绩效考核结果分级核算，按年度发放。八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用详见本公司同日披露的《2017 年度内部控制评价报告》。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用详见本公司同日披露的《2017 年度内部控制审计报告》是否披露内部控制审计报告：是十、其他 □适用 √不适用第十节公司债券相关情况 □适用 √不适用 54 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告第十一节财务报告一、审计报告 √适用 □不适用审计报告信会师报字[2018]第 ZB10548 号贵州燃气集团股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵州燃气 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵州燃气，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。关键审计事项该事项在审计中是如何应对的（一）收入确认 2017 年度，贵州燃气合并口径主营业针对收入确认相关的上述关键审计事项执行务收入 27.79 亿元，为贵州燃气合并利润表的主要审计程序包括：重要组成项目，且为公司关键业绩指标，为 ①测试、评价贵州燃气与销售收款相关的内 55 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告此我们确定主营业务收入的真实性和截止部控制制度、财务核算制度的设计和执行情况，性为关键审计事项。复核相关会计政策是否正确且一贯地运用； ②对天然气销售执行分析程序，根据本期天然气采购数量情况，分析本期天然气销售数量的合理性； ③执行细节性测试，审阅公司天然气销售、采购相关的合同、天然气购销确认表、付款单据、抄表记录等；审阅天然气工程施工相关的合同、工程施工记录、工程监理报告、工程施工竣工报告、工程安装收款、工程施工付款等； ④向公司天然气供应商函证确认本期天然气采购情况；向工程施工单位、监理单位、建设单位等函证确认报告期工程情况等。（二）商誉的减值测试我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程截至 2017 年 12 月 31 日，贵州燃气商序包括：誉的账面价值合计 5,740.94 万元。管理层 ①了解贵州燃气管理层商誉减值测试的控制在每年年度终按照相关资产组的预计未来程序、方法的恰当性；现金流量对商誉进行减值测试。商誉账面价 ②评估贵州燃气管理层减值测试的重要假值的评估涉及大量的管理层判断和估计，尤设、选择估值方法恰当性；与公司管理层及外部其是对于预计未来现金流量和使用的折现评估专家讨论，了解减值测试结果最为敏感的假率的判断和估计。由于相关判断和估计受到设并进行分析，分析检查管理层采用的假设的恰管理层对未来市场以及对经济环境判断的当性及相关披露是否适当；影响，采用不同的估计和假设会对评估的商 ③评价现金流量预测及所使用的其他数据和誉可收回价值有很大的影响，因此我们将商参数的合理性，每个组成部分的预测未来收入、誉减值准备的评估列为关键审计事项。现金流折现率等假设的合理性及每个组成部分盈利状况的判断和评估。四、其他信息贵州燃气管理层对其他信息负责。其他信息包括贵州燃气 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 56 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估贵州燃气的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督贵州燃气的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵州燃气持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵州燃气不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（6）就贵州燃气中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 57 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。立信会计师事务所中国注册会计师：杨贵鹏（项目合伙人）（特殊普通合伙）中国注册会计师：丁彭凯中国上海二〇一八年四月十六日 58 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告二、财务报表合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日编制单位: 贵州燃气集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金七、1 450,798,183.14 282,556,223.28 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据七、4 8,237,680.00 2,615,835.00 应收账款七、5 493,158,954.47 488,791,469.29 预付款项七、6 93,667,898.58 68,315,682.45 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款七、9 62,506,996.42 68,795,886.17 买入返售金融资产存货七、10 504,811,448.27 501,686,481.38 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产七、13 100,334,661.19 89,897,469.01 流动资产合计 1,713,515,822.07 1,502,659,046.58 非流动资产：发放贷款和垫款可供出售金融资产七、14 1,075,362,366.54 1,371,655,063.06 持有至到期投资长期应收款长期股权投资七、17 283,583,702.66 252,185,253.25 投资性房地产七、18 130,079,414.25 132,680,918.55 固定资产七、19 3,536,436,675.01 2,948,649,832.51 在建工程七、20 446,580,756.82 956,682,495.65 工程物资七、21 6,362,163.23 6,862,856.96 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产七、25 294,189,998.85 233,129,482.49 开发支出商誉七、27 57,409,375.75 57,409,375.75 长期待摊费用七、28 11,853,313.50 14,322,456.04 递延所得税资产七、29 44,384,182.38 46,493,941.98 其他非流动资产七、30 77,129,244.40 81,404,444.97 非流动资产合计 5,963,371,193.39 6,101,476,121.21 59 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告资产总计 7,676,887,015.46 7,604,135,167.79 流动负债：短期借款七、31 1,195,000,000.00 1,208,169,100.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款七、35 533,098,345.35 708,399,026.99 预收款项七、36 758,235,391.24 656,350,117.14 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬七、37 50,525,650.11 41,276,077.42 应交税费七、38 31,401,272.17 45,879,253.20 应付利息七、39 2,396,957.09 2,553,987.80 应付股利其他应付款七、41 134,734,489.75 179,795,826.10 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债七、43 441,329,592.16 361,128,624.43 其他流动负债流动负债合计 3,146,721,697.87 3,203,552,013.08 非流动负债：长期借款七、45 1,089,438,736.53 1,063,674,249.50 应付债券其中：优先股永续债长期应付款七、47 299,497,788.47 343,037,331.10 长期应付职工薪酬专项应付款七、49 26,004,986.56 37,445,294.43 预计负债递延收益七、51 129,789,308.12 90,149,676.00 递延所得税负债七、29 140,783,604.95 185,227,509.46 其他非流动负债非流动负债合计 1,685,514,424.63 1,719,534,060.49 负债合计 4,832,236,122.50 4,923,086,073.57 所有者权益股本七、53 812,989,305.00 691,040,909.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积七、55 510,213,044.91 405,206,380.46 减：库存股 60 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告其他综合收益七、57 797,773,761.59 1,049,622,553.60 专项储备七、58 5,613,640.78 10,097,138.34 盈余公积七、59 17,531,799.29 11,643,533.42 一般风险准备未分配利润七、60 218,160,782.46 86,638,405.80 归属于母公司所有者权益合计 2,362,282,334.03 2,254,248,920.62 少数股东权益 482,368,558.93 426,800,173.60 所有者权益合计 2,844,650,892.96 2,681,049,094.22 负债和所有者权益总计 7,676,887,015.46 7,604,135,167.79 法定代表人：洪鸣主管会计工作负责人：贾海波会计机构负责人：贾海波母公司资产负债表 2017 年 12 月 31 日编制单位:贵州燃气集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 379,409,863.40 189,466,595.24 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款十七、1 204,423,519.48 178,611,046.83 预付款项 50,798,258.03 37,723,397.92 应收利息应收股利其他应收款十七、2 625,089,179.83 544,459,221.84 存货 73,596,994.01 103,526,935.64 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 24,370,914.69 22,293,267.44 流动资产合计 1,357,688,729.44 1,076,080,464.91 非流动资产：可供出售金融资产 1,075,362,366.54 1,371,655,063.06 持有至到期投资长期应收款长期股权投资十七、3 1,618,598,612.10 1,487,251,098.91 投资性房地产固定资产 1,198,544,923.29 1,201,092,535.10 在建工程 92,401,590.23 69,456,380.74 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 107,988,330.92 90,969,010.78 开发支出商誉长期待摊费用 8,300,402.93 10,594,444.57 递延所得税资产 13,671,129.36 13,599,772.49 61 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告其他非流动资产 13,515,718.22 5,890,726.13 非流动资产合计 4,128,383,073.59 4,250,509,031.78 资产总计 5,486,071,803.03 5,326,589,496.69 流动负债：短期借款 1,065,000,000.00 1,128,169,100.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 141,971,367.72 198,756,270.92 预收款项 511,152,729.44 520,893,545.88 应付职工薪酬 3,854,749.73 368,645.60 应交税费 8,504,323.51 14,478,366.34 应付利息 2,396,957.09 2,553,987.80 应付股利其他应付款 315,430,103.72 254,586,657.37 持有待售负债一年内到期的非流动负债 267,780,986.96 248,804,082.84 其他流动负债流动负债合计 2,316,091,218.17 2,368,610,656.75 非流动负债：长期借款 496,572,236.53 267,874,249.50 应付债券其中：优先股永续债长期应付款 245,000,000.00 247,000,000.00 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 46,959,694.07 50,495,454.97 递延所得税负债 140,783,604.95 185,227,509.46 其他非流动负债非流动负债合计 929,315,535.55 750,597,213.93 负债合计 3,245,406,753.72 3,119,207,870.68 所有者权益：股本 812,989,305.00 691,040,909.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 500,527,449.60 395,520,785.15 减：库存股其他综合收益 797,773,761.59 1,049,622,553.60 专项储备 3,566,824.61 4,272,328.42 盈余公积 17,531,799.29 11,643,533.42 未分配利润 108,275,909.22 55,281,516.42 所有者权益合计 2,240,665,049.31 2,207,381,626.01 负债和所有者权益总计 5,486,071,803.03 5,326,589,496.69 法定代表人：洪鸣主管会计工作负责人：贾海波会计机构负责人：贾海波 62 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告合并利润表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入 2,779,004,649.90 2,269,067,455.33 其中：营业收入七、61 2,779,004,649.90 2,269,067,455.33 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 2,690,228,282.34 2,186,003,228.87 其中：营业成本七、61 2,170,861,290.14 1,687,374,477.69 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加七、62 19,971,108.79 26,222,751.03 销售费用七、63 119,784,841.58 101,119,134.49 管理费用七、64 240,451,967.69 208,631,213.51 财务费用七、65 139,751,361.62 142,512,118.11 资产减值损失七、66 -592,287.48 20,143,534.04 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）七、68 56,234,358.98 31,397,234.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“－”号填列）其他收益 5,950,209.94 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 150,960,936.48 114,461,461.31 加：营业外收入七、69 12,195,350.89 13,618,128.63 减：营业外支出七、70 5,556,159.37 6,771,993.99 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 157,600,128.00 121,307,595.95 减：所得税费用七、71 19,746,713.97 18,609,821.70 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 137,853,414.03 102,697,774.25 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 137,853,414.03 102,697,774.25 填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） (二)按所有权归属分类 1.少数股东损益 442,771.50 3,122,205.31 2.归属于母公司股东的净利润 137,410,642.53 99,575,568.94 六、其他综合收益的税后净额 -251,848,792.01 1,049,622,553.60 归属母公司所有者的其他综合收益的税 -251,848,792.01 1,049,622,553.60 63 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合 -251,848,792.01 1,049,622,553.60 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 -251,848,792.01 1,049,622,553.60 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 -113,995,377.98 1,152,320,327.85 归属于母公司所有者的综合收益总额 -114,438,149.48 1,149,198,122.54 归属于少数股东的综合收益总额 442,771.50 3,122,205.31 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.20 0.15 （二）稀释每股收益(元/股) 0.20 0.15 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：洪鸣主管会计工作负责人：贾海波会计机构负责人：贾海波母公司利润表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入十七、4 1,405,065,925.86 1,173,367,604.89 减：营业成本十七、4 1,151,161,907.18 914,459,324.39 税金及附加 8,427,698.36 12,079,059.18 销售费用 66,641,853.91 55,578,810.01 管理费用 122,722,720.02 101,668,928.29 财务费用 71,969,843.02 82,225,386.34 资产减值损失 -4,413,204.76 4,235,239.73 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）十七、5 54,408,008.34 36,562,790.30 其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“－”号填列）其他收益 4,300,160.90 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,263,277.37 39,683,647.25 64 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告加：营业外收入 9,151,301.80 10,980,731.20 减：营业外支出 831,279.24 4,170,182.90 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 55,583,299.93 46,494,195.55 减：所得税费用 -3,299,358.74 2,151,132.02 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,882,658.67 44,343,063.53 (一)持续经营净利润（净亏损以“－” 58,882,658.67 44,343,063.53 号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）五、其他综合收益的税后净额 -251,848,792.01 1,049,622,553.60 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -251,848,792.01 1,049,622,553.60 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 -251,848,792.01 1,049,622,553.60 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 -192,966,133.34 1,093,965,617.13 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：洪鸣主管会计工作负责人：贾海波会计机构负责人：贾海波合并现金流量表 2017 年 1—12 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,049,352,579.97 2,379,894,732.68 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金 65 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金七、73 80,015,869.27 70,149,476.33 经营活动现金流入小计 3,129,368,449.24 2,450,044,209.01 购买商品、接受劳务支付的现金 1,940,445,628.53 1,427,476,739.08 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 415,168,311.07 343,155,246.78 支付的各项税费 132,612,092.65 128,584,756.16 支付其他与经营活动有关的现金七、73 177,950,539.46 202,508,194.27 经营活动现金流出小计 2,666,176,571.71 2,101,724,936.29 经营活动产生的现金流量净额 463,191,877.53 348,319,272.72 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 317,000,000.00 取得投资收益收到的现金 30,140,556.92 11,340,337.94 处置固定资产、无形资产和其他长 7,900.00 3,921,760.54 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 30,148,456.92 332,262,098.48 购建固定资产、无形资产和其他长 516,290,999.65 807,429,840.43 期资产支付的现金投资支付的现金 5,150,000.00 6,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 521,440,999.65 813,429,840.43 投资活动产生的现金流量净额 -491,292,542.73 -481,167,741.95 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 305,505,955.16 其中：子公司吸收少数股东投资收 59,000,000.00 到的现金取得借款收到的现金 1,914,070,000.00 2,190,672,796.78 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,219,575,955.16 2,190,672,796.78 偿还债务支付的现金 1,864,813,187.87 1,960,720,251.10 分配股利、利润或偿付利息支付的 128,432,248.32 182,347,661.29 现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金七、73 19,550,894.71 66 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告筹资活动现金流出小计 2,012,796,330.90 2,143,067,912.39 筹资活动产生的现金流量净额 206,779,624.26 47,604,884.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 178,678,959.06 -85,243,584.84 加：期初现金及现金等价物余额 245,146,228.98 330,389,813.82 六、期末现金及现金等价物余额 423,825,188.04 245,146,228.98 法定代表人：洪鸣主管会计工作负责人：贾海波会计机构负责人：贾海波母公司现金流量表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,507,816,357.60 1,254,498,802.82 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 118,397,182.72 123,636,944.13 经营活动现金流入小计 1,626,213,540.32 1,378,135,746.95 购买商品、接受劳务支付的现金 1,226,235,804.55 870,254,688.71 支付给职工以及为职工支付的现金 162,580,338.08 159,372,040.28 支付的各项税费 41,859,784.91 52,363,578.68 支付其他与经营活动有关的现金 113,510,844.29 199,384,335.94 经营活动现金流出小计 1,544,186,771.83 1,281,374,643.61 经营活动产生的现金流量净额 82,026,768.49 96,761,103.34 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 200,000,000.00 取得投资收益收到的现金 28,300,805.96 17,453,468.07 处置固定资产、无形资产和其他长 712,463.42 2,854,500.54 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 29,013,269.38 220,307,968.61 购建固定资产、无形资产和其他长 125,581,412.59 197,966,851.46 期资产支付的现金投资支付的现金 105,150,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 230,731,412.59 197,966,851.46 投资活动产生的现金流量净额 -201,718,143.21 22,341,117.15 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 246,505,955.16 取得借款收到的现金 1,565,000,000.00 1,525,169,100.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,811,505,955.16 1,525,169,100.00 偿还债务支付的现金 1,382,494,208.85 1,608,139,392.59 67 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告分配股利、利润或偿付利息支付的 99,912,064.11 106,426,350.85 现金支付其他与筹资活动有关的现金 19,550,894.71 筹资活动现金流出小计 1,501,957,167.67 1,714,565,743.44 筹资活动产生的现金流量净额 309,548,787.49 -189,396,643.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 189,857,412.77 -70,294,422.95 加：期初现金及现金等价物余额 180,559,174.37 250,853,597.32 六、期末现金及现金等价物余额 370,416,587.14 180,559,174.37 法定代表人：洪鸣主管会计工作负责人：贾海波会计机构负责人：贾海波 68 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告合并所有者权益变动表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益其他权益工具一项目般少数股东所有者权减：库其他综合收风未分配利权益益合计股本优先永续其资本公积专项储备盈余公积存股益险润股债他准备 691,040 405,206, 1,049,62 10,097, 11,643, 86,638, 426,800, 2,681,04 一、上年期末余额 ,909.00 380.46 2,553.60 138.34 533.42 405.80 173.60 9,094.22 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 691,040 405,206, 1,049,62 10,097, 11,643, 86,638, 426,800, 2,681,04 二、本年期初余额 ,909.00 380.46 2,553.60 138.34 533.42 405.80 173.60 9,094.22 三、本期增减变动金额（减 121,948 105,006, -251,848 -4,483, 5,888,2 131,522 55,568,3 163,601, 少以“－”号填列） ,396.00 664.45 ,792.01 497.56 65.87 ,376.66 85.33 798.74 -251,848 137,410 442,771. -113,995 （一）综合收益总额 ,792.01 ,642.53 50 ,377.98 （二）所有者投入和减少资 121,948 105,006, 226,955, 本 ,396.00 664.45 060.45 121,948 105,006, 226,955, 1．股东投入的普通股 ,396.00 664.45 060.45 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 69 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 4．其他 5,888,2 -5,888, （三）利润分配 65.87 265.87 5,888,2 -5,888, 1．提取盈余公积 65.87 265.87 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 -4,483, -4,483,4 （五）专项储备 497.56 97.56 38,047, 38,047,2 1．本期提取 289.14 89.14 42,530, 42,530,7 2．本期使用 786.70 86.70 55,125,6 55,125,6 （六）其他 13.83 13.83 812,989 510,213, 797,773, 5,613,6 17,531, 218,160 482,368, 2,844,65 四、本期期末余额 ,305.00 044.91 761.59 40.78 799.29 ,782.46 558.93 0,892.96 上期项目少数股东所有者权归属于母公司所有者权益权益益合计 70 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告其他权益工具一减：般优库其他综合收风股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润先永续债其他存益险股股准备 477,502 357,827 14,339,2 54,133, 148,075, 417,215, 1,469,09 一、上年期末余额 ,273.38 ,400.20 84.75 931.60 354.14 097.39 3,341.46 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 477,502 357,827 14,339,2 54,133, 148,075, 417,215, 1,469,09 二、本年期初余额 ,273.38 ,400.20 84.75 931.60 354.14 097.39 3,341.46 三、本期增减变动金额（减 213,538 47,378, 1,049,62 -4,242,1 -42,490 -61,436, 9,585,07 1,211,95 少以“－”号填列） ,635.62 980.26 2,553.60 46.41 ,398.18 948.34 6.21 5,752.76 1,049,62 99,575,5 3,122,20 1,152,32 （一）综合收益总额 2,553.60 68.94 5.31 0,327.85 （二）所有者投入和减少 26,040, 31,249, 57,290,0 资本 909.00 091.00 00.00 26,040, 31,249, 57,290,0 1．股东投入的普通股 909.00 091.00 00.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 4,434,3 -4,434,3 （三）利润分配 06.35 06.35 4,434,3 -4,434,3 1．提取盈余公积 06.35 06.35 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 71 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告分配 4．其他（四）所有者权益内部结 187,497 16,005, -46,924 -156,578 转 ,726.62 188.84 ,704.53 ,210.93 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 187,497 16,005, -46,924 -156,578 4．其他 ,726.62 188.84 ,704.53 ,210.93 -4,242,1 -4,242,1 （五）专项储备 46.41 46.41 31,214,6 31,214,6 1．本期提取 84.41 84.41 35,456,8 35,456,8 2．本期使用 30.82 30.82 124,700 6,462,87 6,587,57 （六）其他 .42 0.90 1.32 691,040 405,206 1,049,62 10,097,1 11,643, 86,638,4 426,800, 2,681,04 四、本期期末余额 ,909.00 ,380.46 2,553.60 38.34 533.42 05.80 173.60 9,094.22 法定代表人：洪鸣主管会计工作负责人：贾海波会计机构负责人：贾海波母公司所有者权益变动表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期项目其他权益工具减：库其他综合收所有者权益股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润优先股永续债其他存股益合计 691,040, 395,520, 1,049,622, 4,272,3 11,643, 55,281,5 2,207,38 一、上年期末余额 909.00 785.15 553.60 28.42 533.42 16.42 1,626.01 加：会计政策变更 72 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告前期差错更正其他 691,040, 395,520, 1,049,622, 4,272,3 11,643, 55,281,5 2,207,38 二、本年期初余额 909.00 785.15 553.60 28.42 533.42 16.42 1,626.01 三、本期增减变动金额（减 121,948, 105,006, -251,848,7 -705,50 5,888,2 52,994,3 33,283,4 少以“－”号填列） 396.00 664.45 92.01 3.81 65.87 92.80 23.30 -251,848,7 58,882,6 -192,966 （一）综合收益总额 92.01 58.67 ,133.34 （二）所有者投入和减少资 121,948, 105,006, 226,955, 本 396.00 664.45 060.45 121,948, 105,006, 226,955, 1．股东投入的普通股 396.00 664.45 060.45 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 5,888,2 -5,888,2 （三）利润分配 65.87 65.87 5,888,2 -5,888,2 1．提取盈余公积 65.87 65.87 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 -705,50 -705,503 （五）专项储备 3.81 .81 73 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 17,550, 17,550,3 1．本期提取 386.82 86.82 18,255, 18,255,8 2．本期使用 890.63 90.63 （六）其他 812,989, 500,527, 797,773,76 3,566,8 17,531, 108,275, 2,240,66 四、本期期末余额 305.00 449.60 1.59 24.61 799.29 909.22 5,049.31 上期项目其他权益工具减：库其他综合收所有者权益股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润优先股永续债其他存股益合计 477,502, 348,266, 3,673,5 54,133, 171,950, 1,055,52 一、上年期末余额 273.38 505.31 01.89 931.60 970.17 7,182.35 加：会计政策变更前期差错更正其他 477,502, 348,266, 3,673,5 54,133, 171,950, 1,055,52 二、本年期初余额 273.38 505.31 01.89 931.60 970.17 7,182.35 三、本期增减变动金额（减 213,538, 47,254,2 1,049,622, 598,826 -42,490 -116,669 1,151,85 少以“－”号填列） 635.62 79.84 553.60 .53 ,398.18 ,453.75 4,443.66 1,049,622, 44,343,0 1,093,96 （一）综合收益总额 553.60 63.53 5,617.13 （二）所有者投入和减少资 26,040,9 31,249,0 57,290,0 本 09.00 91.00 00.00 26,040,9 31,249,0 57,290,0 1．股东投入的普通股 09.00 91.00 00.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 74 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 4．其他 4,434,3 -4,434,3 （三）利润分配 06.35 06.35 4,434,3 -4,434,3 1．提取盈余公积 06.35 06.35 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 187,497, 16,005,1 -46,924 -156,578 （四）所有者权益内部结转 726.62 88.84 ,704.53 ,210.93 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 187,497, 16,005,1 -46,924 -156,578 4．其他 726.62 88.84 ,704.53 ,210.93 598,826 598,826. （五）专项储备 .53 14,466, 14,466,5 1．本期提取 574.10 74.10 13,867, 13,867,7 2．本期使用 747.57 47.57 （六）其他 691,040, 395,520, 1,049,622, 4,272,3 11,643, 55,281,5 2,207,38 四、本期期末余额 909.00 785.15 553.60 28.42 533.42 16.42 1,626.01 法定代表人：洪鸣主管会计工作负责人：贾海波会计机构负责人：贾海波 75 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于 2003 年，前身为贵阳燃气有限责任公司，2005 年 7 月更名为贵州燃气（集团）有限责任公司（以下简称“燃气集团”），系 2003 年 12 月根据贵阳市国有资产管理委员会办会室、贵阳市财政局、贵阳市劳动和社会保障局、贵阳市物价局、贵阳市建设局、贵阳市国有土地资源局联合颁发的《关于贵阳市煤气公司公司制改建有关事宜的批复》（筑国资办发[2003]029 号）批复成立，公司成立时注册资本 205,002,011.88 元，其中：中煤信托有限责任公司（后更名为中诚信托有限责任公司，以下简称“中诚信托”）出资 123,510,000.00 元，占注册资本的 60.248%；贵阳市国有资产投资管理公司（以下简称“贵阳国资”）出资 63,628,983.88 元，占注册资本的 31.038%；贵阳市煤气公司工会委员会（以下简称“燃气工会”）出资 17,863,028.00 元，占注册资本的 8.714%。 2010 年 8 月 23 日，燃气集团股东会决议，贵阳市国有资产投资管理公司将所持有的燃气集团注册资本 63,628,983.88 元转让给贵阳市工业投资（集团）有限公司（以下简称“贵阳工投”）。 2015 年 4 月 28 日，燃气集团股东会决议，中诚信托将所持有的燃气集团注册资本 123,510,000.00 元转让给北京东嘉投资有限公司（以下简称“东嘉投资”）。 2015 年 7 月 28 日，燃气集团股东会决议，增加注册资本至 477,502,273.38 元，新增注册资本 272,500,261.50 元，由贵阳工投、东嘉投资认缴，其中：贵阳工投以货币认缴注册资本 136,250,130.75 元，东嘉投资以货币认缴注册资本 136,250,130.75 元。 2015 年 9 月 9 日，燃气集团股东会决议，燃气工会将所持有的燃气集团注册资本 17,134,029.00 元转让给贵州农金投资有限公司（以下简称“贵州农金”）。 2015 年 11 月 4 日，燃气集团股东会决议，燃气工会将所持有的燃气集团注册资本 48,680.00 元转让给贵州农金，燃气工会将所持有的燃气集团注册资本 680,319.00 元转让给姚文琴等 23 名自然人。 2015 年 12 月 31 日，燃气集团股东大会决议，公司采取发起方式设立，由原有限公司全体股东作为发起人，以 2015 年 9 月 30 日为基准日，根据经审计的净资产折合股本 665,000,000.00 股，每股面值 1 元。 2016 年 6 月 28 日，燃气集团股东大会决议，增加注册资本至 691,040,909.00 元，新增注册资本 26,040,909.00 元，由贵阳国资、贵阳工投认缴，其中：贵阳国资以土地使用权认缴注册资本 23,118,182.00 元，贵阳工投以土地使用权认缴注册资本 2,922,727.00 元。 2016 年 8 月，公司第一次股权转让依据贵阳市财政局向贵阳国投出具《关于用土地使用权增资贵州燃气集团股份有限公司有关事宜的决定》和贵阳市国资委向贵阳国投及贵阳工投出具《关于贵阳市国有资产投资管理公司土地增资贵州燃气集团股份有限公司有关事宜的批复》筑国资复【2016】105 号），同意：贵阳国投将用筑国用（2007）第 22117 号、黔（2016）云岩区不动产权第 0014185 号、黔（2016）云岩区不动产权第 0014186 号三宗土地使用权增资公司所形成的 23,118,182 股股份（占公司股份总数的 3.345%）以无偿划转的方式转让至贵阳工投。 2016 年 8 月 19 日，公司召开 2016 年度第四次临时股东大会，会议审议通过贵阳国投将其持有的公司 23,118,182 股股份（占股份总数 3.345%）无偿划转给贵阳工投，并就上述转让事宜对公司章程进行相应修改。同日，贵阳国投及贵阳工投签署《贵州燃气集团股份有限公司股份无偿划转协议》，约定贵阳国投将其持有的公司 3.345%的股份无偿划转给贵阳工投，本次划转不涉及职工分流安置。 2017 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1782 号文《关于核准贵州燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股股票面值为人民币 1.00 元，首次公开发行的股票数量为 121,948,396 股。发行完毕后，公司注册资本 812,989,305.00 元，股份总数 812,989,305 股（每股面值 1 元）， 2017 年 11 月 7 日，在上海证券交易所挂牌交易。公司法人代表：洪鸣公司注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华中路 166-1 号公司总部地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号 76 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告营业执照统一社会信用代码：91520100755369404M 本公司属公用事业行业，主要从事城市燃气输配、供应、服务、城市燃气工程设计、施工、维修。财务报表的批准报出情况：本财务报表业经公司董事会于 2018 年 4 月 16 日批准报出。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用是否纳入合并财务报序公司名称公司类别表范围号本期上期 1 凯里市新能燃气有限公司控股 2 级公司是是 2 贵州燃气集团物资贸易有限公司全资 2 级公司是是 3 贵州燃气热力设计有限责任公司全资 2 级公司是是 4 贵州燃气（集团）鸿顺燃气设备销售有限公司全资 2 级公司是是 5 贵阳鸿顺安装维修有限公司全资 3 级公司是是 6 贵州鸿达立信计量检测有限公司全资 2 级公司是是 7 贵州鸿泰矿业有限公司全资 3 级公司是是 8 贵州省天然气有限公司全资 2 级公司是是 9 贵州省成黔天然气有限公司全资 3 级公司是是 10 遵义双闽新能源有限公司控股 3 级公司是是 11 福泉市贵燃天然气有限公司控股 3 级公司是是 12 贵州燃气（集团）宇凯能车用天然气有限公司控股 3 级公司是是 13 贵阳俊驰科技有限公司全资 3 级公司是是 14 贵阳经济开发区科宇能源有限公司控股 4 级公司是是 15 贵阳鸿源燃气建设发展有限公司全资 2 级公司是是 16 贵州燃气（集团）遵义市燃气有限公司控股 2 级公司是是 17 遵义市绿道能源有限公司控股 3 级公司是否 18 遵义湘辉盈能源有限公司控股 3 级公司是否 19 贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司全资 2 级公司是是 20 贵州燃气（集团）仁怀市燃气有限责任公司全资 2 级公司是是 21 贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司全资 2 级公司是是 22 贵州燃气（集团）都匀市燃气有限责任公司全资 2 级公司是是 23 贵州燃气集团毕节市燃气有限责任公司全资 2 级公司是是 24 贵州燃气（集团）惠水县燃气有限公司控股 2 级公司是是 25 贵州燃气（集团）龙里县燃气有限公司控股 2 级公司是是 26 贵州燃气（集团）习水县金桥燃气有限公司控股 2 级公司是是 27 贵州燃气（集团）桐梓县燃气有限公司全资 2 级公司是是 28 贵州安发工程检测有限公司全资 2 级公司是是 29 贵州燃气（集团）修文县燃气有限公司全资 2 级公司是是 30 贵州燃气（集团）贵定县燃气有限责任公司全资 2 级公司是是 31 贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司控股 2 级公司是是 32 贵州燃气（集团）天然气支线管道有限公司控股 2 级公司是是 33 贵州燃气（集团）百里杜鹃燃气有限公司全资 2 级公司是是 34 贵州燃气（集团）习水县燃气有限公司全资 2 级公司是是 35 贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司控股 2 级公司是是 36 六盘水市热力有限公司控股 3 级公司是是 37 六盘水星炬建筑安装工程有限公司控股 3 级公司是是 77 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 38 六盘水城市燃气化学分析有限公司控股 3 级公司是是 39 六盘水燃气热力设计有限公司控股 3 级公司是是 40 贵州燃气（集团）盘州市燃气有限公司控股 3 级公司是是 41 六盘水红桥新区津黔管业有限公司控股 3 级公司是是 42 贵州燃气集团古蔺华远燃气有限公司控股 2 级公司是否四、财务报表的编制基础 1. 编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。 2. 持续经营 √适用 □不适用公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用详见下述内容 1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 2. 会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本次申报期间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。 3. 营业周期 √适用 □不适用本公司营业周期为 12 个月。 4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合 78 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用 1、合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。 2、合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。（1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。（2）处置子公司或业务 ①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合 79 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 ②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。（3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 □适用 √不适用 8. 现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用 1、外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。 2、外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。 80 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 10. 金融工具 √适用 □不适用金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2、金融工具的确认依据和计量方法（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。（4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。（5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（2）终止确认部分的账面价值； 81 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4、金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用单项金额重大的判断依据或金单项金额重大主要指期末余额为非关联方的应收账款和其他应额标准收款单项金额在 300 万元以上的款项。对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据单项金额重大并单项计提坏账表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的准备的计提方法差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，将其归入信用组合计提坏账准备。 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）组合名称坏账准备的计提方法账龄组合账龄分析法合并范围内应收款组合以历史损失率为基础估计未来现金流无风险组合以历史损失率为基础估计未来现金流公司缴纳的保证金、押金、备付金以及单项金额重大经单独测试有确凿证据可以收回的部分等确认为无风险组合。组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 82 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告其中:6 个月内 1.00 1.00 6 个月－1 年以内 5.00 5.00 1－2 年 10.00 10.00 2－3 年 20.00 20.00 3－4 年 50.00 50.00 4－5 年 80.00 80.00 5 年以上 100.00 100.00 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用单项计提坏账准备的理由涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额坏账准备的计提方法计提坏账准备 12. 存货 √适用 □不适用 1、存货的分类存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、委托加工物资、工程施工等。 2、发出存货的计价方法存货发出时按月末一次加权平均法计价。 3、不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 4、存货的盘存制度采用永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法（1）低值易耗品采用一次转销法；（2）包装物采用一次转销法。 13. 持有待售资产 √适用 □不适用本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准； 83 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；（4）该项转让将在一年内完成。 14. 长期股权投资 √适用 □不适用 1、共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。 2、初始投资成本的确定（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 3、后续计量及损益确认方法（1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。（2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。 84 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。（3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 15. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的：投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。 16. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 (2).折旧方法 √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法 20-50 5.00 1.90-4.75 传导设备年限平均法 10-50 5.00 1.90-9.50 85 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告机械设备年限平均法 5-25 5.00 3.80-19.00 运输设备年限平均法 4-10 5.00 9.50-23.75 电子及其他设备年限平均法 3-10 5.00 9.50-31.67 说明：固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 □适用 √不适用 17. 在建工程 √适用 □不适用在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。预定可使用状态的判断标准为符合下列情况之一：（1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；（2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；（3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；（4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本要求相符。 18. 借款费用 √适用 □不适用 1、借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3、暂停资本化期间 86 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 19. 生物资产 □适用 √不适用 20. 油气资产 □适用 √不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用 1、无形资产的计价方法（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：项目预计使用寿命（年）依据土地使用权 30-50 土地使用权证使用期限特许经营权 10-30 按照与地方政府或行业主管部门签订的协议软件及其他 5-10 预计可使用的年限每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 (2). 内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 87 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 2、开发阶段支出资本化的具体条件（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 22. 长期资产减值 √适用 □不适用长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 23. 长期待摊费用 √适用 □不适用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋装修等费用，长期待摊费用在受益期内平均摊销。 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。 88 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用（1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。（2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 □适用 √不适用 25. 预计负债 √适用 □不适用 1、预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。 2、各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 89 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 26. 股份支付 √适用 □不适用本公司的股份支付是为了获取职工其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 1、以权益结算的股份支付及权益工具以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。 2、以现金结算的股份支付及权益工具以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 28. 收入 √适用 □不适用 1、销售商品收入的确认一般原则：（1）销售商品收入确认和计量的总体原则 ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； ③收入的金额能够可靠地计量； ④相关的经济利益很可能流入本公司； ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。（2）销售商品收入具体原则公司产品销售收入主要来源于天然气、煤气销售收入，天然气、煤气销售分为居民用气收入、工服商业用气收入、车用天然气收入及天然气贸易收入，具体原则如下： 90 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 ① 对于居民、工服商业天然气、煤气销售业务用户在实际使用商品，公司收取款项或取得收款权利时确认收入；实际操作中，财务人员根据运营部门核实的抄表量和销售单价确认收入。 ② 车用天然气销售业务对于个人车主采用现款交易方式，在提供加气业务后，公司根据流量计显示的加气量和加气金额向个人车主开具销售小票并同时收取现金时确认销售收入。对于根据合同采取月结方式的企事业单位，在提供加气业务时，公司根据流量计显示的加气量和加气金额向企事业单位开具销售小票确认收入。 ③天然气贸易业务天然气贸易收入在根据销售合同约定，到达双方约定的交付地点后，天然气对应的风险、报酬转移给客户，根据合同约定的价款确认销售收入实现。 ④供暖业务居民供暖收入按照与被供暖方确认的实际供暖面积，同时按照物价部门的指导价格确认，并在供暖期内平均结转收入；工业和商业供暖收入，按双方确认的消耗热量和约定的单位价格，在消耗当期确认收入； ⑤货物销售业务燃气具、管件等货物销售在商品已发出，收取款项或取得收款权利时确认收入。 2、提供劳务收入确认原则（1）提供劳务收入确认和计量的总体原则对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度，依据已完的工程量确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足： ①收入的金额能够可靠地计量；②相关的成本能够可靠地计量。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。（2）本公司确认提供劳务收入的具体原则本公司根据工程相关合同组织施工，鉴于管道安装工程业务量较多、发生频繁、工期长短不一等特点，公司管道工程安装收入在工程竣工达到通气条件交付验收，且公司收到款项或取得收款权利时确认。本公司收取的用户热力一次网接网费，在为客户提供接网服务完成的当年起按管网预计使用年限平均递延确认收入。 3、让渡资产使用权收入确认原则与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。管道天然气输送服务收入在服务已经提供,经委托方确认，且公司收取款项或取得收款权利时确认。 29. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用 1、类型政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：根据政府相关文件要求，用于购买固定资产、无形资产的财政拨款或直接给于实物资产补助等，公司认定为与资产相关的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：据政府补充相关文件用于对公司研发补贴或经营奖励等，公司认定为与收益相关的政府补助。 91 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。 2、确认时点政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 3、会计处理与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用详见上条(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 92 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 (2)、融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 32. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 √适用 □不适用备注(受重要影响的报表项目会计政策变更的内容和原因审批程序名称和金额) （1）在利润表中分别列示“持列示持续经营净利润本年金额续经营净利润”和“终止经营董事会 2017 年度 137,853,414.03 元，净利润”。比较数据相应调整。 2016 年度 102,697,774.25 元（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不 2017 年度计入其他收益：董事会再计入营业外收入。比较数据 5,950,209.94 元不调整。（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置董事会无损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。其他说明执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。 93 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 其他 √适用 □不适用安全生产费 1、计提依据及标准（1）计提依据本公司主要经营业务属于管道运输及天然气销售，根据财政部、国家安全生产监督管理局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16 号）规定，本公司以上年度实际营业收入为计提依据，逐月提取。（2）计提标准 ①天然气销售采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：营业收入安全生产费的提取比例不超过 1,000 万元 4.00% 超过 1,000 万元至 1 亿元的部分 2.00% 超过 1 亿元至 10 亿元的部分 0.50% 超过 10 亿元的部分 0.20% ②管道运输按照上一年度管道运输收入的 1.50%计提。 ③市政公用工程按工程造价的 1.50%计提。 2、核算方法公司按照国家规定提取安全生产费时，计入相关产品的成本，同时贷记“专项储备”。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率天然气销售收入、产品及材料销售收入、增值税 3%、6%、11%、13%、17%、5% 维修收入、管道输送收入、现代服务业等营业税工程收入、初装费收入、资产租赁等城市维护建设税应纳流转税额 5%、7% 企业所得税应纳税所得额 15%、25% 地方教育费附加应纳流转税额 2% 教育费附加应纳流转税额 3% 94 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告说明：根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕 36 号）自 2016 年 5 月 1 日起，工程安装业务由缴纳营业税改为缴纳增值税。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用纳税主体名称所得税税率（%）本公司 15.00 修文公司 15.00 设计公司 15.00 龙里公司 15.00 贵安公司 15.00 凯里公司 15.00 桐梓公司 15.00 鸿源公司 15.00 遵义市公司 15.00 毕节公司 15.00 惠水公司 15.00 习水金桥 15.00 安顺公司 15.00 都匀公司 15.00 仁怀公司 15.00 播州区公司 15.00 习水县公司 15.00 六盘水热力 15.00 盘州市公司 15.00 六盘水燃气 15.00 天然气公司 15.00 根据《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税〔2017〕43 号规定，本公司之子公司安发检测 2017 年度，所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。其他并表范围内子公司按照 25%的税率缴纳企业所得税。 2. 税收优惠 √适用 □不适用 1、享受西部大开发战略有关企业所得税优惠情况根据 2012 年 4 月发布的《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70％以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15%税率缴纳企业所得税。报告期内具体享受西部大开发税收优惠的情况如下：税率纳税主体名称 2017 年度 2016 年度本公司 15.00% 15.00% 修文公司 15.00% 15.00% 设计公司 15.00% 15.00% 龙里公司 15.00% 15.00% 贵安公司 15.00% 15.00% 凯里公司 15.00% 15.00% 95 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告税率纳税主体名称 2017 年度 2016 年度桐梓公司 15.00% 15.00% 鸿源公司 15.00% 15.00% 遵义市公司 15.00% 15.00% 毕节公司 15.00% 15.00% 惠水公司 15.00% 15.00% 习水金桥 15.00% 15.00% 安顺公司 15.00% 15.00% 都匀公司 15.00% 15.00% 仁怀公司 15.00% 15.00% 播州区公司 15.00% 15.00% 习水县公司 15.00% 15.00% 六盘水热力 15.00% 15.00% 盘州市公司 15.00% 六盘水燃气 15.00% 天然气公司 15.00% 2、享受国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠情况根据《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税〔2017〕43 号规定，本公司之子公司安发检测 2017 年度，所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。 3. 其他 □适用 √不适用七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 128,472.75 83,756.59 银行存款 423,696,715.29 245,062,472.39 其他货币资金 26,972,995.10 37,409,994.30 合计 450,798,183.14 282,556,223.28 其中：存放在境外的款项总额其他说明其中：使用有限制的货币资金明细如下：项目期末余额年初余额履约保证金 3,052,500.00 3,000,000.00 贵阳煤气管网改造项目专用资金 5,940,776.26 5,907,420.87 六盘水安居配套工程专用资金 17,979,718.84 28,502,573.43 合计 26,972,995.10 37,409,994.30 96 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告说明：（1）本期末，本公司无存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。（2）履约保证金系贵阳市建设局向本公司授于特许经营权的履约保证；该保证金存放于本公司中国建设银行贵阳市河滨支行账户。（3）贵阳煤气管网改造项目专用资金系 2011 年至 2012 年期间，根据贵州省发展和改革委员会（黔发改投资[2010]104 号、黔发改建设[2011]260 号）及贵阳市发展和改革委员会（筑发改投字[2010]786 号、[2011]760 号、[2012]749 号）文件，贵阳市财政局拨付给本公司专项用于煤气管网改造工程的款项。（4）六盘水安居配套工程专用资金系根据六盘水发展和改革委员会与六盘水住房和城乡建设局共同发文（六盘水发改投资[2014]323 号），六盘水市保障性住房开发投资有限责任公司拨付给贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司专项用于六盘水保障安居工程配套基础设施建设专项资金。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用 3、衍生金融资产 □适用 √不适用 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据 8,237,680.00 2,615,835.00 商业承兑票据合计 8,237,680.00 2,615,835.00 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据 53,145,910.18 商业承兑票据合计 53,145,910.18 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 5、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 97 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计计类别提账面提账面比例比例金额金额比价值金额金额比价值 (%) (%) 例例 (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏 528,609,644.04 100.00 35,450,689.57 6.71 493,158,954.47 525,900,938.28 100.00 37,109,468.99 7.06 488,791,469.29 账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计 528,609,644.04 - 35,450,689.57 - 493,158,954.47 525,900,938.28 - 37,109,468.99 - 488,791,469.29 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例（%） 1 年以内其中：1 年以内分项 6 个月以内 405,179,290.46 4,051,792.94 1.00 6 个月至 1 年 26,557,315.21 1,327,865.74 5.00 1 年以内小计 431,736,605.67 5,379,658.68 1至2年 44,578,814.80 4,457,881.49 10.00 2至3年 23,921,777.70 4,784,355.53 20.00 3至4年 11,268,814.73 5,634,407.38 50.00 4至5年 9,546,223.24 7,636,978.59 80.00 5 年以上 7,557,407.90 7,557,407.90 100.00 合计 528,609,644.04 35,450,689.57 — 确定该组合依据的说明：无 98 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,658,779.42 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用期末余额单位名称占应收账款合计应收账款坏账准备数的比例(%) 贵州华亨能源投资有限公司 25,734,496.38 4.87 257,344.96 贵州鸿巨燃气热力工程有限公司 19,345,792.83 3.66 192,383.18 中铁十八局集团第四工程有限公司 17,172,917.29 3.25 171,729.17 贵州高投东南置业有限公司 8,698,143.68 1.65 452,430.37 贵州圣地亚哥国际大酒店有限公司 7,833,507.00 1.48 562,850.70 合计 78,784,857.18 14.90 1,636,738.38 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 99 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 91,206,605.54 97.38 64,786,433.55 94.83 1至2年 2,277,490.27 2.43 3,013,037.28 4.41 2至3年 160,399.21 0.17 62,056.60 0.09 3 年以上 23,403.56 0.02 454,155.02 0.67 合计 93,667,898.58 100.00 68,315,682.45 100.00 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用 □不适用占预付款项期末预付对象期末余额余额的比例（%）中国石油天然气股份有限公司天然气销 49,539,278.00 52.89 售西南分公司中石油贵州天然气管网有限公司 17,211,211.92 18.37 广州元亨燃气有限公司 8,834,783.16 9.43 广西泓鑫物流有限公司 3,826,355.30 4.09 中国石油化工股份有限公司天然气分公 1,511,900.83 1.61 司广西天然气销售营业部合计 80,923,529.21 86.39 其他说明 □适用 √不适用 7、应收利息 (1). 应收利息分类 □适用 √不适用 100 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 8、应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 9、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计计类别提账面提账面比例比例金额金额比价值金额金额比价值 (%) (%) 例例 (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备 68,330,782.64 100.00 5,823,786.22 8.52 62,506,996.42 75,373,645.77 100.00 6,577,759.60 8.73 68,795,886.17 的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 68,330,782.64 - 5,823,786.22 - 62,506,996.42 75,373,645.77 - 6,577,759.60 - 68,795,886.17 101 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例（%） 1 年以内其中：1 年以内分项 6 个月以内 1,006,139.90 10,061.40 1.00 6 个月至 1 年 24,363.00 1,218.15 5.00 1 年以内小计 1,030,502.90 11,279.55 1至2年 368,818.24 36,881.83 10.00 2至3年 652,413.60 130,482.72 20.00 3至4年 89,575.00 44,787.50 50.00 4至5年 828,496.00 662,796.80 80.00 5 年以上 4,937,557.82 4,937,557.82 100.00 合计 7,907,363.56 5,823,786.22 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 753,973.38 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用其中重要的其他应收款核销情况： □适用 √不适用其他应收款核销说明： □适用 √不适用 102 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额保证金、押金等无风险款项 60,423,419.08 65,177,185.45 借款及往来款项 6,425,463.65 7,817,681.29 其他 1,481,899.91 2,378,779.03 合计 68,330,782.64 75,373,645.77 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期款项的性坏账准备单位名称期末余额账龄末余额合计数的质期末余额比例(%) 遵义市国土资源局履约保证金 10,070,000.00 1-6 个月 14.74 都匀市交通建设营拆迁款 8,185,200.00 6 个月-1 年 11.98 运有限责任公司交银金融租赁有限押金保证金 5,400,000.00 1-2 年 7.90 责任公司遵义市新蒲新区管履约保证金 5,000,000.00 4-5 年 7.32 委会遵义市汇川区城市建设投资经营有限拆迁款 4,838,626.68 2-3 年 7.08 公司东联线改造工程项目部合计 / 33,493,826.68 / 49.02 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 103 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 10、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 97,475,231.55 2,971,351.77 94,503,879.78 76,091,850.12 1,932,707.32 74,159,142.80 库存商品 4,135,946.33 4,135,946.33 4,443,288.71 4,443,288.71 工程施工 406,171,622.16 406,171,622.16 423,084,049.87 423,084,049.87 合计 507,782,800.04 2,971,351.77 504,811,448.27 503,619,188.70 1,932,707.32 501,686,481.38 (2). 存货跌价准备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他原材料 1,932,707.32 1,820,465.32 781,820.87 2,971,351.77 合计 1,932,707.32 1,820,465.32 781,820.87 2,971,351.77 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用 √不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 11、持有待售资产 □适用 √不适用 12、一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 13、其他流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额待抵扣增值税及其他 100,334,661.19 89,897,469.01 合计 100,334,661.19 89,897,469.01 其他说明无 104 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额减减项目值值账面余额账面价值账面余额账面价值准准备备可供出售债务工具：可供出售权益 1,075,362,366.54 1,075,362,366.54 1,371,655,063.06 1,371,655,063.06 工具：按公允价值计 1,065,362,366.54 1,065,362,366.54 1,361,655,063.06 1,361,655,063.06 量的按成本计量的 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 合计 1,075,362,366.54 1,075,362,366.54 1,371,655,063.06 1,371,655,063.06 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计权益工具的成本/债务工具的摊 126,805,000.00 126,805,000.00 余成本公允价值 1,065,362,366.54 1,065,362,366.54 累计计入其他综合收益的公允 938,557,366.54 938,557,366.54 价值变动金额已计提减值金额说明：（1）对贵阳银行的投资情况本公司对贵阳银行股权投资 6,468 万元，持股 5,234 万股。2016 年 8 月 16 日，经中国证券监督管理委员会核准，在上海证券交易所公开发行，股票代码：601997，本公司占贵阳银行发后股份总额的 2.28%；本公司承诺自贵阳银行首次公开发行股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不转让或委托管理所持有的股份。（2）对宝硕股份的投资情况本公司原对华创证券进行股权投资 6212.50 万元，占华创证券股注册资本 4.75%。 2016 年 1 月 12 日、2016 年 3 月 25 日，公司与河北宝硕股份有限公司（以下简称“宝硕股份”，股票代码 600155）签署了《发行股份购买资产框架协议》《补充协议》，宝硕股份向本公司非公开发行股份 3578.69 万股，购买本公司持有的华创证券 4.75%股权。2016 年 7 月 21 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2016 年第 48 次并购重组委工作会议审核通过宝硕股份非公开发行股份购买并募集配套资金。2016 年 9 月，宝硕股份完成非公开发行股份并完成资产过户后，本公司持有宝硕股份 3,578.69 万股，占宝硕股份发行后股份总额的 3.00%。2016 年 12 月，宝硕股份非公开发行股份募集配套资金完成，本公司持有宝硕股份 3,578.69 万股，占宝硕股份发后股份总额的 2.06%。本公司承诺自本次宝硕股份发行股份结束之日起十二个月内不转让宝硕股份向本公司非公开发行股份。” （3）期末公允价值来源于上海证券交易所 2017 年 12 月最后一个交易日提供的收盘价格。 105 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币在被投被投账面余额减值准备本期资单位资单现金本期本期本期本期持股比位期初期末期初期末红利增加减少增加减少例(%) 贵阳 10,000,000.00 10,000,000.00 3.95 创投合计 10,000,000.00 10,000,000.00 / 说明：本公司对贵阳创投投资 1,000.00 万元，占贵阳创投注册资本的 3.95%；由于本公司持有的可供出售的金融资产投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量，公司按成本计量。 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用 √不适用 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 15、持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2).期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (3).本期重分类的持有至到期投资： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 106 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 17、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动减值减其他期初计提期末准备被投资单位少权益法下确认的综合其他权益变宣告发放现金股其余额追加投资减值余额期末投投资损益收益动利或利润他准备余额资调整一、合营企业二、联营企业中油管网 143,461,347.31 30,909,991.17 90,310.81 9,954,000.00 164,507,649.29 合源油气 53,863,737.03 5,122,187.80 3,421,278.46 55,564,646.37 华亨能源 31,894,301.59 3,657,521.72 35,551,823.31 六盘水清洁 9,222,391.82 223,278.99 9,445,670.81 能源重庆昊江 11,205,265.98 1,597,787.75 -5,414.42 1,620,000.00 11,177,639.31 易能达 2,000,000.00 -20,970.60 1,979,029.40 重庆鼎阳 2,538,209.52 26,254.50 150,000.00 2,414,464.02 中安云网 3,150,000.00 -207,219.85 2,942,780.15 小计 252,185,253.25 5,150,000.00 41,308,831.48 84,896.39 15,145,278.46 283,583,702.66 合计 252,185,253.25 5,150,000.00 41,308,831.48 84,896.39 15,145,278.46 283,583,702.66 其他说明无 107 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 18、投资性房地产投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产单位：元币种：人民币项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值 1.期初余额 140,496,900.00 140,496,900.00 2.本期增加金额 1,335,360.36 1,335,360.36 （1）外购 1,335,360.36 1,335,360.36 （2）存货\固定资产\在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 141,832,260.36 141,832,260.36 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 7,815,981.45 7,815,981.45 2.本期增加金额 3,936,864.66 3,936,864.66 （1）计提或摊销 3,936,864.66 3,936,864.66 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 11,752,846.11 11,752,846.11 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 130,079,414.25 130,079,414.25 2.期初账面价值 132,680,918.55 132,680,918.55 说明：期末投资性房地产主要是子公司六盘水燃气对外出租的位于六盘水市南环路与广场交汇的综合楼及六盘水钟山区的底商，抵押情况详见本节七、31、（1）。 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目账面价值未办妥产权证书原因六盘水燃气综合大楼 108,010,754.29 正在办理其他说明 108 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 □适用 √不适用 19、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物传导设备运输设备机械设备电子及其他设备合计一、账面原值： 1.期初余额 638,472,280.35 2,542,519,696.72 74,199,201.47 418,981,194.11 55,705,860.81 3,729,878,233.46 2.本期增加金额 62,956,843.53 634,811,139.50 6,748,648.10 65,822,817.86 31,479,311.42 801,818,760.41 （1）购置 660,645.62 - 6,748,648.10 5,969,565.92 3,557,168.47 16,936,028.11 （2）在建工程转入 62,296,197.91 634,811,139.50 - 59,853,251.94 27,922,142.95 784,882,732.30 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 26,110,026.94 16,075,119.53 1,392,817.89 2,987,245.46 2,967,398.33 49,532,608.15 （1）处置或报废 26,110,026.94 16,075,119.53 1,392,817.89 2,987,245.46 2,967,398.33 49,532,608.15 4.期末余额 675,319,096.94 3,161,255,716.69 79,555,031.68 481,816,766.51 84,217,773.90 4,482,164,385.72 二、累计折旧 1.期初余额 108,674,303.66 387,490,089.65 52,843,831.49 160,096,483.36 35,510,713.21 744,615,421.37 2.本期增加金额 25,062,017.71 106,991,517.36 9,624,933.49 37,896,945.82 9,216,726.71 188,792,141.09 （1）计提 25,062,017.71 106,991,517.36 9,624,933.49 37,896,945.82 9,216,726.71 188,792,141.09 3.本期减少金额 4,506,345.27 6,629,479.41 1,352,957.79 1,960,179.54 1,889,318.30 16,338,280.31 （1）处置或报废 4,506,345.27 6,629,479.41 1,352,957.79 1,960,179.54 1,889,318.30 16,338,280.31 4.期末余额 129,229,976.10 487,852,127.60 61,115,807.19 196,033,249.64 42,838,121.62 917,069,282.15 三、减值准备 1.期初余额 10,512,521.48 13,188,867.96 10,988,158.19 1,923,431.95 36,612,979.58 2.本期增加金额 - - - - - - （1）计提 - - - - - - 3.本期减少金额 7,954,551.02 - - - - 7,954,551.02 （1）处置或报废 7,954,551.02 - - - - 7,954,551.02 4.期末余额 2,557,970.46 13,188,867.96 - 10,988,158.19 1,923,431.95 28,658,428.56 109 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告四、账面价值 1.期末账面价值 543,531,150.38 2,660,214,721.13 18,439,224.49 274,795,358.68 39,456,220.33 3,536,436,675.01 2.期初账面价值 519,285,455.21 2,141,840,739.11 21,355,369.98 247,896,552.56 18,271,715.65 2,948,649,832.51 (2). 暂时闲置的固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注房屋及建筑物 5,358,078.13 1,633,566.20 2,557,970.46 1,166,541.47 传导设备 43,466,153.77 29,704,543.84 13,188,867.96 572,741.97 机械设备 44,917,058.62 25,290,010.06 13,587,866.56 6,039,182.00 电子及其他设备 3,890,749.63 3,624,625.20 183,723.58 82,400.85 合计 97,632,040.15 60,252,745.30 29,518,428.56 7,860,866.29 110 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因六六支线房屋 31,773,554.27 正在办理习水两河口综合储配站 23,571,140.04 正在办理遵仁支线房屋 13,843,568.57 正在办理安顺天然气门站 12,144,739.38 正在办理仁习支线房屋 11,153,192.12 正在办理桐梓杨柳坪门站 3,331,729.12 正在办理安顺西航路 CNG 加气站 6,097,231.50 正在办理六盘水市中心城区集中供热过渡热源厂 4,657,683.83 正在办理安顺望城坡 LNG 接收站 3,970,953.33 正在办理安顺望城坡 LNG 站消防水池 2,311,865.17 正在办理修文办公综合楼 2,034,249.68 正在办理其他零星资产 14,981,502.94 正在办理合计 129,871,409.95 其他说明： √适用 □不适用抵押的固定资产情况详见第十一节、七、45 20、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备管道工程 245,906,633.49 - 245,906,633.49 788,177,595.44 - 788,177,595.44 基建工程 187,566,130.67 - 187,566,130.67 154,679,145.36 - 154,679,145.36 铸铁管改造 10,967,058.72 - 10,967,058.72 10,894,017.49 - 10,894,017.49 其他 2,140,933.94 - 2,140,933.94 2,931,737.36 - 2,931,737.36 合计 446,580,756.82 - 446,580,756.82 956,682,495.65 - 956,682,495.65 111 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期本期工程累其中：本期利利息期初本期增加本期转入固其他期末计投入工程利息资本化累项目名称预算数息资本化金资本资金来源余额金额定资产金额减少余额占预算进度计金额额化率金额比例(%) (%) 六盘水集中供施工 293,800,000.00 229,839,482.03 25,966,207.59 8,537,478.91 247,268,210.71 87.07 企业自筹热项目阶段仁怀至习水支已完 164,000,000.00 162,371,734.92 27,884,911.93 190,256,646.85 - 116.01 企业自筹线工程工六枝至水城支已完 471,000,000.00 378,827,221.53 10,202,201.04 389,029,422.57 - 82.60 17,977,069.51 11,217,358.78 5.39 自筹及贷款线工程工盘县两河至红前期 42,700,000.00 257,928.03 257,928.03 0.60 企业自筹果筹建贵定卷烟厂储施工 29,000,000.00 4,565,939.49 4,565,939.49 15.74 企业自筹配站阶段 210 国道中压燃施工 21,990,000.00 8,803,282.67 4,055,333.24 12,858,615.91 58.47 312,929.69 92,999.44 5.10 自筹及贷款气干线工程阶段斗篷山加气站施工 16,050,000.00 2,034,239.16 2,034,239.16 12.67 企业自筹阶段甘塘加气站施工 15,000,000.00 10,096,955.35 10,096,955.35 67.31 企业自筹阶段习水县天然气施工 15,000,000.00 146,374.88 1,189,987.54 1,336,362.42 8.91 企业自筹综合储配站阶段白云大道干网施工 11,124,829.57 6,091,076.31 6,091,076.31 54.75 企业自筹工程阶段合计 1,079,664,829.57 786,079,172.34 86,253,703.37 587,823,548.33 284,509,327.38 18,289,999.20 11,310,358.22 112 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 21、工程物资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额管网工程等专用材料 6,362,163.23 6,862,856.96 合计 6,362,163.23 6,862,856.96 其他说明：无 22、固定资产清理 □适用 √不适用 23、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 24、油气资产 □适用 √不适用 25、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币专利非专利项目土地使用权特许经营权软件合计权技术一、账面原值 1.期初余额 215,267,797.69 19,260,000.00 24,336,636.61 258,864,434.30 2.本期增加金 60,116,755.12 11,470,058.69 71,586,813.81 额 (1)购置 60,116,755.12 11,470,058.69 71,586,813.81 (2)内部研发 (3) 企业合并增加（4）股东投入 113 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 275,384,552.81 19,260,000.00 35,806,695.30 330,451,248.11 二、累计摊销 1.期初余额 15,815,790.61 3,353,272.94 6,565,888.26 25,734,951.81 2.本期增加金 6,330,885.57 474,501.96 3,720,909.92 10,526,297.45 额（1）计提 6,330,885.57 474,501.96 3,720,909.92 10,526,297.45 （2）企业合并增加 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 22,146,676.18 3,827,774.90 10,286,798.18 36,261,249.26 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提（2） 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价 253,237,876.63 15,432,225.10 25,519,897.12 294,189,998.85 值 2.期初账面价 199,452,007.08 15,906,727.06 17,770,748.35 233,129,482.49 值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0 114 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因桐梓杨柳坪门站土地使用权 3,331,729.12 正在办理仁习支线新寨分输站 2,979,668.34 正在办理其他说明： □适用 √不适用 26、开发支出 □适用 √不适用 27、商誉 (1). 商誉账面原值 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加本期减少被投资单位名称或期初余额企业合并期末余额形成商誉的事项处置形成的凯里公司 2,246,417.30 2,246,417.30 遵义双闽 4,251,469.37 4,251,469.37 成黔天然气 2,000,620.90 2,000,620.90 六盘水燃气 48,910,868.18 48,910,868.18 合计 57,409,375.75 57,409,375.75 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 √适用 □不适用商誉减值测试方法详见第十一节五 22 其他说明 √适用 □不适用期末，公司聘请北京中锋资产评估有限责任公司对六盘水燃气股东权益价值进行评估，用于本公司商誉减值测试，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，现金流量折现采用的是反映相关资产组特定风险的税后折现率，折现率采用 12.91%确定；截至期末，公司享有六盘水公司权益价值份额大于公司投资金额，六盘水公司期末商誉无减值迹象，未计提减值准备；公司投资凯里公司、遵义双闽、成黔天然气公司形成的商誉，期末公司根据被投资公司根据预计资产组的可收回金额进行商誉减值测试，截至期末，相关商誉无减值迹象，未计提减值准备。 115 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 28、长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额装修费 4,727,728.11 2,986,874.63 1,914,151.74 5,800,451.00 租赁费 502,569.63 1,248,918.50 439,565.25 1,311,922.88 融资手续费 9,092,158.30 4,351,218.68 4,740,939.62 合计 14,322,456.04 4,235,793.13 6,704,935.67 11,853,313.50 其他说明：无 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税异资产异资产资产减值准备 66,088,299.45 10,136,537.66 75,818,654.45 11,796,880.28 内部交易未实现利润可抵扣亏损递延收益 85,680,010.82 13,084,962.83 90,149,676.00 15,477,419.43 抵消内部未实现利润 122,746,891.33 18,412,033.70 116,590,803.00 17,488,620.45 可用于以后年度的弥补 18,337,654.61 2,750,648.19 11,103,659.49 1,731,021.82 的亏损合计 292,852,856.21 44,384,182.38 293,662,792.94 46,493,941.98 (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性差递延所得税递延所得税应纳税暂时性差异异负债负债非同一控制企业合并资产评估增值可供出售金融资产 938,557,366.54 140,783,604.95 1,234,850,063.06 185,227,509.46 公允价值变动合计 938,557,366.54 140,783,604.95 1,234,850,063.06 185,227,509.46 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异可抵扣亏损 33,902,432.59 32,954,400.41 116 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告资产减值准备 6,815,956.67 6,414,261.04 合计 40,718,389.26 39,368,661.45 说明：由于部分子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未确认可抵扣暂时性差异形成的递延所得税资产。 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 30、其他非流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额工程材料及设备等购置款 34,000,508.63 29,223,645.89 土地购置款 39,523,981.61 49,161,799.08 其他 3,604,754.16 3,019,000.00 合计 77,129,244.40 81,404,444.97 其他说明：无 31、短期借款 (1). 短期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额信用借款 1,065,000,000.00 1,028,169,100.00 保证借款 80,000,000.00 80,000,000.00 质押借款 100,000,000.00 抵押借款 50,000,000.00 合计 1,195,000,000.00 1,208,169,100.00 短期借款分类的说明：（1）保证借款情况，详见本节十二、5、（4）。（2）期末抵押借款，系六盘水燃气公司以投资性房地产做抵押的借款。 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 117 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 33、衍生金融负债 □适用 √不适用 34、应付票据 □适用 √不适用 35、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额货款 121,975,291.50 275,591,344.47 工程设备及劳务款 408,027,008.10 426,114,158.76 其他 3,096,045.75 6,693,523.76 合计 533,098,345.35 708,399,026.99 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因天津市管道工程集团有限公司 37,541,033.38 对方未催收中国石油天然气管道局 10,420,088.89 对方未催收成都千嘉科技有限公司 6,906,660.29 对方未催收贵州化兴建设监理有限公司 6,397,289.43 对方未催收上海飞奥燃气设备有限公司 2,765,095.45 对方未催收合计 64,030,167.44 — 其他说明 □适用 √不适用 36、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预收工程款安装款 656,871,719.65 582,024,743.44 预收燃气款 36,922,237.23 19,203,518.45 预收燃气智能表复置金 59,215,403.54 48,262,555.24 其他 5,226,030.82 6,859,300.01 合计 758,235,391.24 656,350,117.14 118 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因保利贵州物业管理有限公司 18,882,387.26 工程未完工中天城投集团城市建设有限公司 13,376,738.84 工程未完工贵阳市美的房地产发展有限公司 12,056,292.64 工程未完工贵阳万科劲嘉房地产有限公司 11,775,909.51 工程未完工中国电建地产集团贵阳有限公司 9,068,922.90 工程未完工六盘水梅花山生态文化旅游发展有限公司 8,341,831.52 工程未完工贵州贵安建设投资有限公司 7,991,750.37 工程未完工贵阳中铁置业有限公司 6,565,553.60 工程未完工贵阳宏益房地产开发有限公司 6,452,646.37 工程未完工贵州省群升置业有限公司 6,148,580.57 工程未完工成贵铁路有限责任公司 6,107,800.00 工程未完工贵阳市建设投资控股有限公司 5,966,677.54 工程未完工贵州鸿宇世纪东城房地产开发有限公司 5,676,398.06 工程未完工贵州多彩贵州城建设经营有限公司 5,517,214.88 工程未完工贵阳花溪碧桂园物业发展有限公司 5,436,562.82 工程未完工合计 129,365,266.88 — (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 37、应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 40,703,780.87 378,687,898.26 368,903,188.78 50,488,490.35 二、离职后福利-设 572,296.55 44,826,616.50 45,361,753.29 37,159.76 定提存计划三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计 41,276,077.42 423,514,514.76 414,264,942.07 50,525,650.11 119 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 (2).短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴 38,626,948.50 307,453,898.69 297,916,543.62 48,164,303.57 和补贴二、职工福利费 20,181,820.35 19,650,294.51 531,525.84 三、社会保险费 173,689.59 20,011,040.58 20,178,425.56 6,304.61 其中：医疗保险费 124,485.96 17,132,602.36 17,251,136.53 5,951.79 工伤保险费 29,980.15 1,997,531.91 2,027,276.87 235.19 生育保险费 19,223.48 880,906.31 900,012.16 117.63 四、住房公积金 226,237.33 24,760,033.70 24,967,481.03 18,790.00 五、工会经费和职工教 1,676,905.45 6,281,104.94 6,190,444.06 1,767,566.33 育经费合计 40,703,780.87 378,687,898.26 368,903,188.78 50,488,490.35 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 504,157.79 42,888,896.93 43,378,085.38 14,969.34 2、失业保险费 68,138.76 1,937,719.57 1,983,667.91 22,190.42 合计 572,296.55 44,826,616.50 45,361,753.29 37,159.76 其他说明： □适用 √不适用 38、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额企业所得税 11,076,010.50 21,427,836.94 增值税 16,697,084.74 20,938,315.45 城市维护建设税 1,207,660.40 1,349,253.08 教育费附加 498,702.15 601,135.70 地方教育附加 308,414.33 361,882.72 其他税费 1,613,400.05 1,200,829.31 合计 31,401,272.17 45,879,253.20 其他说明：无 120 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 39、应付利息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 2,396,957.09 2,553,987.80 企业债券利息短期借款应付利息划分为金融负债的优先股\永续债利息合计 2,396,957.09 2,553,987.80 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 40、应付股利 □适用 √不适用 41、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额押金及保证金 76,172,873.71 66,994,664.59 往来款项 57,686,281.41 108,154,822.77 其他 875,334.63 4,646,338.74 合计 134,734,489.75 179,795,826.10 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因重庆鼎发实业股份有限公司 16,531,335.33 未结算成都千嘉科技有限公司 13,922,466.30 工程质保金贵州鸿巨燃气热力工程有限公司 6,297,681.25 工程质保金沧州明珠塑料股份有限公司 5,609,459.91 材料质保金浙江金洲管道工业有限公司 3,636,122.84 材料质保金合计 45,997,065.63 其他说明 □适用 √不适用 42、持有待售负债 □适用 √不适用 121 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 43、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年内到期的长期借款 412,014,486.96 320,504,082.84 1 年内到期的长期应付款 29,315,105.20 40,624,541.59 合计 441,329,592.16 361,128,624.43 其他说明：一年内到期的长期借款，详见本节七、45；一年内到期的长期应付款详见本节七、47。 44、其他流动负债其他流动负债情况 □适用 √不适用短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 45、长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款 109,300,000.00 128,000,000.00 抵押借款 45,000,000.00 保证借款 629,800,000.00 696,500,000.00 信用借款 762,353,223.49 514,678,332.34 一年内到期的长期借款 -412,014,486.96 -320,504,082.84 合计 1,089,438,736.53 1,063,674,249.50 长期借款分类的说明：期末质押借款系六盘水热力集中供热收费权、盘州市公司以燃气收费权作质押的借款，详见本节七、76；保证借款情况详见本节十二、5、（4）。其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 46、应付债券 (1). 应付债券 □适用 √不适用 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 122 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 47、长期应付款 (1) 按款项性质列示长期应付款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额期末余额应付融资租赁款 328,812,893.67 383,661,872.69 减：一年内到期的应付款 29,315,105.20 40,624,541.59 合计 299,497,788.47 343,037,331.10 其他说明： √适用 □不适用期末应付融资租赁款明细情况：利率单位期限初始金额应计利息期末余额借款条件 (%) 交银金融租赁固定资产- 5年 120,000,000.00 4.75 6,961,198.36 81,812,893.67 有限责任公司管网抵押固定资产- 君信融资租赁 35 个管网抵押及（上海）有限公 250,000,000.00 4.275 16,761,562.50 247,000,000.00 月应收账款质司押合计 370,000,000.00 23,722,760.86 328,812,893.67 说明：抵押的固定资产情况详见本节七、76。 48、长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 49、专项应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因职工安置及补 8,942,721.00 917,453.28 8,025,267.72 改制专项资金偿金安居配套工程六盘水安居配套 28,502,573.43 10,522,854.59 17,979,718.84 资金工程合计 37,445,294.43 11,440,307.87 26,004,986.56 - 其他说明： 123 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告（1）安居配套工程资金：系根据六盘水发展和改革委员会、六盘水住房和城乡建设局六盘水发改投资[2014]323 号文件批复，专项拨付用于六盘水保障安居工程配套基础设施建设的资金，具体详见本节七、1。（2）职工安置及补偿金：系子公司六盘水燃气根据六盘水国有资产重组和国有企业改革工作领导小组市企改办复字[2016]1 号文件批复，专项拨付用于支付改制过程中职工一次性安置费及退休职工统筹外补贴等资金。 50、预计负债 □适用 √不适用 51、递延收益递延收益情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 90,149,676.00 200,000.00 4,669,665.18 85,680,010.82 政府补助项目接网费 44,109,297.30 44,109,297.30 接网费合计 90,149,676.00 44,309,297.30 4,669,665.18 129,789,308.12 / 说明：接网费系六盘水热力收取用户热力一次网接网费，在为客户提供接网服务完成的当年起按管网预计使用年限平均递延确认收入。涉及政府补助的项目： √适用 □不适用单位：元币种：人民币与资产相关本期新增补本期计入营业其他负债项目期初余额期末余额 /与收益相助金额外收入金额变动关贵阳煤气管网改 49,025,454.97 3,315,760.90 45,709,694.07 与资产相关造项目补贴安顺管网补贴 12,604,540.83 697,077.72 11,907,463.11 与资产相关六盘水城市燃气 15,719,167.53 295,925.88 15,423,241.65 与资产相关管道扩建补贴六盘水集中供热 8,860,000.00 8,860,000.00 与资产相关工程补贴双闽新能加气站 2,198,575.00 126,000.00 2,072,575.00 与资产相关基础工程补贴六盘水 3PE 生产 271,937.67 14,900.68 257,036.99 与资产相关车间工程补贴重大隐患整改专 1,470,000.00 220,000.00 1,250,000.00 与资产相关项补助资金安顺经开区环保分局“煤改气” 200,000.00 200,000.00 与资产相关工程补贴合计 90,149,676.00 200,000.00 4,669,665.18 85,680,010.82 - 其他说明： √适用 □不适用 124 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告（1）煤气管网改造项目补贴：系 2011 年至 2013 年期间，根据贵州省发展和改革委员会黔发改投资[2010]104 号、黔发改建设[2011]260 号、贵阳市发改委筑发改投字[2010]786 号、[2011]760 号、[2012]749 号文件规定，拨付给公司用于煤气管网改造工程补助。公司根据形成资产的收益年限平均确认摊销确认政府补助收入。（2）安顺公司城市燃气管网工程补贴：系 2011 年至 2012 年期间根据安顺市发展改革委安发改投资(2010)377 号、安发改投资[2011]335 号文件规定，拨付给安顺公司用于天然气干网建设的补贴。公司根据形成资产的收益年限平均确认摊销确认政府补助收入。（3）六盘水城市燃气管道扩建补贴：系 2011 年至 2014 年期间，根据六盘水市发展和改革委员会市发改投资[2011]487 号、市发改投资[2012]502 号、六盘水发改规划[2011]375 号、六盘水发改规划[2014]336 号文件，拨付给六盘水燃气用于六盘水供气基础建设项目的补贴资金。公司根据形成资产的收益年限平均确认摊销确认政府补助收入。（4）六盘水集中供热工程补贴：系 2013 年至 2014 年期间，根据六盘水市发展和改革委员会六盘水发改规划[2014]336 号、六盘水发改规划[2014]56 号等文件，拨付给六盘水燃气用于六盘水供热基础建设项目的补贴资金。至报告期末，上述工程尚在建设过程中。 52、其他非流动负债 □适用 √不适用 53、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）公积期初余额发行送其期末余额金小计新股股他转股股份 691,040,909.00 121,948,396.00 121,948,396.00 812,989,305.00 总数其他说明：公司股权变动情况详见本节“三、1”。 54、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用其他说明: □适用 √不适用 55、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 395,520,785.15 105,006,664.45 500,527,449.60 其他资本公积 9,685,595.31 9,685,595.31 125 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告合计 405,206,380.46 105,006,664.45 510,213,044.91 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1782 号文《关于核准贵州燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准文件，首次公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股股票面值为人民币 1.00 元，首次公开发行的股票数量为 121,948,396 股，发行价格为 2.21 元/股，募集资金总额为人民币 269,505,955.16 元，扣除各项发行费用计入资本公积-股本溢价。 56、库存股 □适用 √不适用 57、其他综合收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 126 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告本期发生金额期初减：前期计入期末项目本期所得税前发税后归属于母公税后归属于余额其他综合收益减：所得税费用余额生额司少数股东当期转入损益一、以后不能重分类进损益的其他综合收益其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额二、以后将重分类进 1,049,622,553.60 -296,292,696.52 -44,443,904.51 -251,848,792.01 797,773,761.59 损益的其他综合收益其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额可供出售金融资产 1,049,622,553.60 -296,292,696.52 -44,443,904.51 -251,848,792.01 797,773,761.59 公允价值变动损益持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额其他综合收益合计 1,049,622,553.60 -296,292,696.52 -44,443,904.51 -251,848,792.01 797,773,761.59 127 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无 58、专项储备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额安全生产费 10,097,138.34 38,047,289.14 42,530,786.70 5,613,640.78 合计 10,097,138.34 38,047,289.14 42,530,786.70 5,613,640.78 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局颁发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号）规定标准计提、使用安全生产费。 59、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 11,643,533.42 5,888,265.87 17,531,799.29 任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计 11,643,533.42 5,888,265.87 17,531,799.29 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无 60、未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 86,638,405.80 148,075,354.14 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润 86,638,405.80 148,075,354.14 加：本期归属于母公司所有者的净利润 137,410,642.53 99,575,568.94 减：提取法定盈余公积 5,888,265.87 4,434,306.35 应付普通股股利 156,578,210.93 转作股本的普通股股利期末未分配利润 218,160,782.46 86,638,405.80 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 128 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 61、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 2,663,488,521.99 2,074,548,613.84 2,177,149,338.27 1,607,061,349.88 其他业务 115,516,127.91 96,312,676.30 91,918,117.06 80,313,127.81 合计 2,779,004,649.90 2,170,861,290.14 2,269,067,455.33 1,687,374,477.69 62、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额营业税 12,424,275.42 城市维护建设税 5,217,576.84 5,156,466.24 教育费附加 3,591,445.98 3,768,949.59 其他 11,162,085.97 4,873,059.78 合计 19,971,108.79 26,222,751.03 其他说明：无 63、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬 83,031,539.82 62,838,711.14 劳务费 14,898,557.33 16,457,281.19 折旧及摊销 4,989,485.13 4,671,231.79 办公费 2,302,939.95 4,627,815.91 运输费 2,004,854.64 1,808,957.33 租赁费 1,569,320.54 1,485,945.63 其他费用 10,988,144.17 9,229,191.50 合计 119,784,841.58 101,119,134.49 其他说明：无 64、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬 156,920,981.12 125,525,535.56 折旧及摊销 20,858,880.46 17,351,078.62 办公费 12,792,756.53 8,201,868.92 业务招待费 11,387,590.90 8,218,325.08 顾问咨询费 9,336,310.22 13,444,077.33 129 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告劳务费 4,566,867.29 5,123,293.80 租赁费 3,213,164.44 2,693,467.47 保险费 3,088,854.08 3,104,405.97 税费 146,257.41 6,126,153.92 其他 18,140,305.24 18,843,006.84 合计 240,451,967.69 208,631,213.51 其他说明：无 65、财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息支出 143,781,739.60 145,724,812.45 利息收入 -7,315,489.54 -8,594,136.86 汇兑损益 -439,524.44 1,973,514.27 手续费及其他 3,724,636.00 3,407,928.25 合计 139,751,361.62 142,512,118.11 其他说明：无 66、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 -2,412,752.80 9,368,958.98 二、存货跌价损失 1,820,465.32 2,323,781.84 三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失 8,450,793.22 八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计 -592,287.48 20,143,534.04 其他说明：无 67、公允价值变动收益 □适用 √不适用 130 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 68、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 41,308,831.48 28,142,845.95 处置长期股权投资产生的投资收益 186,916.30 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益 14,925,527.50 处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得银行理财产品收益 3,067,472.60 合计 56,234,358.98 31,397,234.85 其他说明：无 69、营业外收入营业外收入情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置利得合计 17,615.32 365,322.61 17,615.32 其中：固定资产处置利得 17,615.32 365,322.61 17,615.32 无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助 4,684,083.76 滞纳金罚款等 12,177,735.57 8,568,722.26 12,177,735.57 合计 12,195,350.89 13,618,128.63 12,195,350.89 计入当期损益的政府补助 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 131 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 70、营业外支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置损 2,721,386.53 6,168,702.64 2,721,386.53 失合计其中：固定资产处置 2,721,386.53 6,168,702.64 2,721,386.53 损失无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠 312,435.78 243,806.50 312,435.78 罚款支出 226,625.86 其他 2,522,337.06 132,858.99 2,522,337.06 合计 5,556,159.37 6,771,993.99 5,556,159.37 其他说明：无 71、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 17,636,954.37 17,207,877.42 递延所得税费用 2,109,759.60 1,401,944.28 合计 19,746,713.97 18,609,821.70 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额利润总额 157,600,128.00 按法定/适用税率计算的所得税费用 23,640,019.20 子公司适用不同税率的影响 -403,990.01 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -4,527,450.17 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 -6,198,250.60 的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 7,236,385.55 异或可抵扣亏损的影响所得税费用 19,746,713.97 其他说明： □适用 √不适用 132 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 72、其他综合收益 √适用 □不适用详见附注本节注释七、57 73、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额收到单位及个人往来 59,042,099.41 52,753,209.66 收到的利息收入 7,315,489.54 8,594,136.86 罚没、滞纳金等收入 13,658,280.32 8,802,129.81 合计 80,015,869.27 70,149,476.33 收到的其他与经营活动有关的现金说明：无 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额办公费、差旅费、业务招待费等费用开支 94,429,222.74 99,312,771.62 支付的往来款 76,961,907.88 99,184,203.05 银行手续费等支出 3,724,636.00 3,407,928.25 捐赠、罚款、赔偿等支出 2,834,772.84 603,291.35 合计 177,950,539.46 202,508,194.27 支付的其他与经营活动有关的现金说明：无 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额上市费用 19,550,894.71 合计 19,550,894.71 133 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无 74、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 137,853,414.03 102,697,774.25 加：资产减值准备 -592,287.48 20,143,534.04 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 192,729,005.75 173,086,378.41 性生物资产折旧无形资产摊销 10,526,297.45 6,726,321.37 长期待摊费用摊销 6,704,935.67 4,376,561.31 处置固定资产、无形资产和其他长期 - 资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号 2,703,771.21 5,803,380.03 填列）公允价值变动损失（收益以“－”号 - 填列）财务费用（收益以“－”号填列） 143,342,215.16 147,698,326.72 投资损失（收益以“－”号填列） -56,234,358.98 -31,397,234.85 递延所得税资产减少（增加以“－” 2,109,759.60 1,401,944.28 号填列）递延所得税负债增加（减少以“－” - 号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） -3,124,966.89 -95,582,489.36 经营性应收项目的减少（增加以 -28,460,562.06 -81,141,695.42 “－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以 55,634,654.07 94,506,471.94 “－”号填列）其他 - 经营活动产生的现金流量净额 463,191,877.53 348,319,272.72 2．不涉及现金收支的重大投资和筹 - 资活动：债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3．现金及现金等价物净变动情况： - 现金的期末余额 423,825,188.04 245,146,228.98 减：现金的期初余额 245,146,228.98 330,389,813.82 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 178,678,959.06 -85,243,584.84 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 134 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 423,825,188.04 245,146,228.98 其中：库存现金 128,472.75 83,756.59 可随时用于支付的银行存款 423,696,715.29 245,062,472.39 可随时用于支付的其他货币资金二、现金等价物三、期末现金及现金等价物余额 423,825,188.04 245,146,228.98 其中：母公司或集团内子公司使用受限 26,972,995.10 37,409,994.30 制的现金和现金等价物其他说明： □适用 √不适用 75、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 76、所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因货币资金 26,972,995.10 详见本节七、1 应收票据存货固定资产 584,068,911.68 为借款作抵押无形资产投资性房地产 4,144,812.42 为借款作抵押应收账款用于质押的燃气收费权情况详见本节七、45 合计 615,186,719.20 / 其他说明：无 77、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： □适用 √不适用 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用 √不适用 135 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 78、套期 □适用 √不适用 79、政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额贵阳煤气管网改造项目补贴 45,709,694.07 递延收益 3,315,760.90 安顺管网补贴 11,907,463.11 递延收益 697,077.72 六盘水城市燃气管道扩建补贴 15,423,241.65 递延收益 295,925.88 六盘水集中供热工程补贴 8,860,000.00 递延收益双闽加气站基础工程补贴 2,072,575.00 递延收益 126,000.00 重大隐患整改专项补助资金 1,250,000.00 递延收益 220,000.00 六盘水 3PE 生产车间工程补贴 257,036.99 递延收益 14,900.68 安顺经开区环保分局“煤改气”工 200,000.00 递延收益程补贴稳岗补贴 1,274,224.25 其他收益 1,274,224.25 小规模减免税 6,320.51 其他收益 6,320.51 合计 86,960,555.58 5,950,209.94 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用其他说明无 80、其他 □适用 √不适用八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、反向购买 □适用 √不适用 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用 √不适用 136 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用通过设立或投资等方式取得的公司持股比表决权是否合并公司全称成立时间子公司类型投资额例(%) 比例(%) 报表绿道能源 2017-1-10 控股 3 级公司 1,020,000.00 51.00 51.00 是湘辉盈 2017-10-16 控股 3 级公司 60.00 60.00 是古蔺华远 2017-7-20 控股 2 级公司 6,000,000.00 60.00 60.00 是截至报告期末，公司尚未对湘辉盈出资。 6、其他 □适用 √不适用 137 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司主要经营持股比例(%) 取得注册地业务性质名称地直接间接方式凯里公司凯里市凯里市燃气输配与销售 50.00 企业合并物资公司贵阳市贵阳市管网材料销售 100.00 设立设计公司贵阳市贵阳市燃气与热力设计 100.00 设立鸿顺设备贵阳市贵阳市燃气器具及配件 100.00 设立鸿顺安装贵阳市贵阳市燃气器具安装 100.00 设立鸿达立信贵阳市贵阳市项目投资 100.00 设立矿产品及配套工程鸿泰矿业贵阳市贵阳市 100.00 设立机械销售天然气公司贵阳市贵阳市燃气输配与销售 100.00 设立成黔天然气贵阳市贵阳市燃气输配与销售 100.00 企业合并遵义双闽遵义市遵义市燃气输配与销售 60.00 设立福泉公司福泉市福泉市燃气输配与销售 51.00 企业合并宇凯能贵阳市贵阳市燃气输配与销售 51.00 企业合并贵阳俊驰贵阳市贵阳市燃气改装 100.00 企业合并科宇能源贵阳市贵阳市燃气输配与销售 70.00 设立鸿源公司贵阳市贵阳市管道工程建设 100.00 设立遵义市公司遵义市遵义市燃气输配与销售 92.12 设立绿道能源遵义市遵义市公交车 LNG 加气 51.00 设立湘辉盈遵义市遵义市汽车加气 60.00 设立播州区公司遵义市遵义市燃气输配与销售 100.00 设立仁怀公司仁怀市仁怀市燃气输配与销售 100.00 设立安顺公司安顺市安顺市燃气输配与销售 100.00 设立都匀公司都匀市都匀市燃气输配与销售 100.00 设立毕节公司毕节市毕节市燃气输配与销售 100.00 设立惠水公司惠水县惠水县燃气输配与销售 60.00 设立龙里公司龙里县龙里县燃气输配与销售 60.00 设立习水金桥遵义市遵义市燃气输配与销售 50.00 设立桐梓公司遵义市遵义市燃气输配销售 100.00 设立安发检测贵阳市贵阳市工程设备检测 100.00 设立修文公司贵阳市贵阳市燃气输配与销售 100.00 设立贵定公司贵定县贵定县燃气输配与销售 100.00 设立贵安公司贵安新区贵安新区燃气输配与销售 80.00 设立支线公司贵阳市贵阳市管网建设运营 51.00 设立百里杜鹃毕节市毕节市燃气输配与销售 100.00 设立习水公司遵义市遵义市燃气输配与销售 100.00 设立六盘水燃气六盘水市六盘水市燃气输配与销售 51.00 企业合并六盘水热力六盘水市六盘水市热力输配与销售 100.00 企业合并六盘水星炬六盘水市六盘水市管道工程建设 100.00 企业合并六盘水化学六盘水市六盘水市化验 100.00 企业合并分析六盘水设计六盘水市六盘水市燃气与热力设计 100.00 企业合并 138 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告院盘州市公司六盘水市六盘水市燃气输配与销售 100.00 企业合并津黔管业六盘水市六盘水市保温套管销售 51.00 企业合并城镇燃气的设施建古蔺华远古蔺县古蔺县 60.00 设立设在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： ①凯里公司：2009 年 5 月 16 日，本公司分别受让孙建勋、孙艳红持有凯里公司 45.6%和 5.4% 股权，股权交割日为 2009 年 4 月 30 日，股权变更后公司持有凯里公司 51%的股权，并修改公司章程，凯里公司设立董事会，由 5 人组成，其中：公司委托 3 人，董事会决定公司的经营活动。 2014 年 1 月 3 日，公司将持有凯里公司 1%的股权转让给孙建勋，协议约定凯里公司组织结构、议事规则、表决及人事任命维持原公司不变。2014 年 1 月 4 日，孙建勋将持有公司 50%的股权转让给中燃燃气实业（深圳）有限公司（以下简称“中燃燃气”），本公司与中燃燃气签订合作协议约定，凯里公司纳入本公司控股子公司管理体系，故报告期内，本公司仍对凯里公司享有控制权。 ②习水金桥：2012 年 6 月，本公司与贵州金桥忠信投资有限公司设立习水金桥，公司出资 1020 万元，占注册资本的 51%；2015 年 4 月 21 日，贵州金桥忠信投资有限公司将持有习水金桥 49%的股权转让给广州元亨燃气有限公司，本公司将持有习水金桥 1%的股权转让给达州市汇鑫能源有限公司（广州元亨燃气有限公司控制的公司），根据补充协议约定习水金桥执行本公司管理体系（包括生产经营、财务管理、工程技术管理等），故报告期内，本公司仍对习水金桥享有控制权。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说明：无 (2). 重要的非全资子公司 √适用 □不适用单位:元币种:人民币少数股东持股本期归属于少数股本期向少数股东宣期末少数股东权子公司名称比例东的损益告分派的股利益余额凯里公司 50.00% 4,444,867.22 60,992,770.03 遵义市公司 7.88% 2,169,532.89 14,703,354.94 习水金桥 50.00% -1,653,705.97 14,204,959.64 支线公司 49.00% -4,454,235.56 209,954,247.46 六盘水燃气 49.00% 1,243,575.85 112,974,111.77 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 139 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用单位:元币种:人民币子公期末余额期初余额司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计凯里 58,887,301.19 90,341,748.85 149,229,050.04 27,243,508.48 27,243,508.48 52,947,054.83 84,790,292.53 137,737,347.36 24,924,176.39 24,924,176.39 公司遵义市公 100,358,338.66 196,070,306.00 296,428,644.66 104,252,690.49 19,000,000.00 123,252,690.49 86,058,765.03 190,834,549.78 276,893,314.81 84,182,330.71 48,000,000.00 132,182,330.71 司习水 4,859,591.31 67,900,427.68 72,760,018.99 27,250,099.71 17,100,000.00 44,350,099.71 8,741,439.84 65,714,115.08 74,455,554.92 28,210,813.26 14,300,000.00 42,510,813.26 金桥支线 228,648,470.82 989,040,557.25 1,217,689,028.07 278,092,842.79 511,164,288.47 789,257,131.26 93,307,049.44 977,927,557.38 1,071,234,606.82 152,915,441.44 580,750,832.68 733,666,274.12 公司六盘水燃 213,976,461.00 670,434,842.35 884,411,303.35 473,261,527.68 185,254,562.50 658,516,090.18 212,521,809.31 628,533,136.39 841,054,945.70 379,517,160.07 236,582,898.05 616,100,058.12 气本期发生额上期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量凯里公司 85,289,581.25 8,889,735.93 8,889,735.93 7,873,010.52 62,149,281.80 10,298,468.99 10,298,468.99 3,815,618.41 遵义市公司 213,383,568.62 27,558,249.00 27,558,249.00 38,794,978.93 211,715,224.56 28,741,765.32 28,741,765.32 26,882,902.82 习水金桥 37,190,936.72 -3,307,411.94 -3,307,411.94 433,601.91 35,676,360.10 -3,313,031.42 -3,313,031.42 -3,327,425.74 支线公司 201,483,893.53 -9,136,435.89 -9,136,435.89 -41,495,691.33 113,563,500.70 -7,151,058.81 -7,151,058.81 54,116,680.36 六盘水燃气 224,754,761.47 1,252,957.72 1,252,957.72 73,628,940.87 187,311,019.36 6,567,233.97 6,567,233.97 -18,747,078.71 140 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告其他说明：无 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用单位:元币种:人民币合营企业持股比例(%) 对合营企业或联或联营企主要经营地注册地业务性质营企业投资的会业名称直接间接计处理方法华亨能源遵义市遵义市燃气输配与销售 50.00 权益法核算合源油气贵阳市贵阳市液化天然气销售 42.00 权益法核算中油管网贵阳市贵阳市长输管道运营 40.00 权益法核算在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无 (2). 重要合营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 (3). 重要联营企业的主要财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 141 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额华亨公司合源油气中油管网华亨公司合源油气中油管网流动资产 27,154,452.92 126,201,994.01 111,763,420.76 47,927,994.34 113,091,292.76 145,083,037.13 非流动资产 166,513,202.74 49,818,046.64 373,807,251.08 166,035,203.34 50,403,103.60 429,700,994.53 资产合计 193,667,655.66 176,020,040.65 485,570,671.84 213,963,197.68 163,494,396.36 574,784,031.66 流动负债 78,564,009.05 17,405,048.87 74,301,548.61 114,174,594.51 35,247,403.44 216,130,663.38 非流动负债 44,000,000.00 36,000,000.00 负债合计 122,564,009.05 17,405,048.87 74,301,548.61 150,174,594.51 35,247,403.44 216,130,663.38 少数股东权益 26,318,214.72 归属于母公司股东权益 71,103,646.61 132,296,777.06 411,269,123.23 63,788,603.17 128,246,992.92 358,653,368.28 持股比例 50.00% 42.00% 40.00% 50.00% 42.00% 40.00% 按持股比例计算的净资产份额 35,551,823.31 55,564,646.37 164,507,649.29 31,894,301.59 53,863,737.03 143,461,347.31 营业收入 178,694,591.19 262,467,153.45 1,307,121,620.93 161,510,943.10 204,693,923.37 786,539,883.32 净利润 7,315,043.44 12,195,685.20 77,274,977.92 6,239,971.63 19,802,526.96 36,487,851.08 按持股比例计算的投资收益 3,657,521.72 5,122,187.78 30,909,991.17 3,119,985.82 8,317,061.32 14,595,140.43 终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额 7,315,043.44 12,195,685.20 77,274,977.92 6,239,971.63 19,802,526.96 36,487,851.08 本年度收到的来自联营企业的股利 3,421,278.46 9,954,000.00 5,000,000.00 1,922,865.33 142 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告其他说明无 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 □适用 √不适用 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用 √不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。 (一) 信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明。各期末，本公司审核应收账款的回收情况，以确保无法收回的款项计提充分的坏账准备，降低本公司信用风险。本公司流动资金存放在信用评级较好的银行，故流动资金的信用风险较低。 (二) 市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和价格调整风险。（1）利率风险 143 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款、长期借款，具体带息负债情况详见本节七 31、43、 45、47、49。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。（2）价格风险本公司主要在贵州省内提供城市燃气供应及燃气设施设备的安装服务。目前，我国管道天然气的供应和销售价格均实行政府管制。天然气的供应和销售价格虽然建立上下游价格联动机制，但公司仍面临所在地主管物价部门不能同步顺价调整终端价格产生价格风险。公司居民燃气安装业务的费用一直执行贵州省物价部门收费标准，公司面临物价部门调整居民安装费产生价格风险。 (三)流动性风险流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末公允价值项目第一层次公允价值第二层次公允价第三层次公允合计计量值计量价值计量一、持续的公允价值计量（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 1. 交易性金融资产（1）债务工具投资（2）权益工具投资（3）衍生金融资产 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（1）债务工具投资（2）权益工具投资（二）可供出售金融资产 1,065,362,366.54 1,065,362,366.54 （1）债务工具投资（2）权益工具投资 1,065,362,366.54 1,065,362,366.54 （3）其他（三）投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让的土地使用权（四）生物资产 144 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产持续以公允价值计量的 1,065,362,366.54 1,065,362,366.54 资产总额（五）交易性金融负债其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额二、非持续的公允价值计量（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 √适用 □不适用期末公允价值来源于上海证券交易所 2017 年 12 月最后一个交易日提供的收盘价格。 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用 √不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用 √不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 √适用 □不适用本公司对贵阳创投投资 1,000.00 万元，占贵阳创投注册资本的 3.95%；由于本公司持有的可供出售的金融资产投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于 145 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量，公司按成本计量。详见本节七、14、（3）。 9、其他 □适用 √不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币母公司对本企业母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本的持股比例(%) 的表决权比例(%) 北京东嘉投北京市投资管理 10,000.00 44.50 44.50 资有限公司本企业的母公司情况的说明公司控股股东为东嘉投资，成立于 2003 年 12 月 08 日，注册地址为北京市大兴区庞各庄镇甜园路 2 号，注册资本为人民币 1 亿元，法定代表人为刘江，经营范围为投资管理；投资及经济信息咨询（中介除外）；技术开发、转让、咨询、服务。本企业最终控制方是刘江其他说明：无 2、本企业的子公司情况 √适用 □不适用本企业子公司的情况详见本节九、1 在子公司中的权益。 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注 √适用 □不适用本企业重要的合营或联营企业详见本节九、3 在合营企业或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 4、其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系贵阳工投持有本公司 5%以上股权的股东华创证券有限责任公司实际控制人有重大影响的企业贵阳银行股份有限公司关键管理人员洪鸣担任董事的企业贵州东海房地产开发有限公司实际控制人控制的企业贵州弘康药业有限公司实际控制人控制的企业董事、监事和高级管理人员关键管理人员 146 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告其他说明无 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额中油管网购买天然气 1,005,249,140.26 713,265,044.34 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额华亨能源销售天然气 136,517,177.25 124,876,500.34 华亨能源销售材料 3,410,660.15 3,256,779.97 合源油气销售天然气 11,850,224.49 24,556,562.35 中油管网提供劳务 4,620.00 合源油气提供劳务 205,861.36 华亨能源提供劳务 7,190,988.67 16,396,339.48 贵州东海房地产开发有限公司工程安装 564,300.58 465,600.00 贵州弘康药业有限公司销售天然气 44,477.50 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 √适用 □不适用存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： √适用 □不适用单位：元币种：人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入贵阳银行出租房屋 401,241.59 388,503.77 合源油气出租加气站 1,740,239.34 1,820,000.00 147 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告本公司作为承租方： □适用 √不适用关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 √适用 □不适用单位：元币种：人民币担保是否已经被担保方担保金额担保起始日担保到期日履行完毕华亨能源 22,500,000.00 2016.12.21 2019.9.29 是华亨能源 65,000,000.00 2013.5.24 2024.5.23 否华亨能源 22,500,000.00 2013.7.16 2020.7.16 否华亨能源 25,000,000.00 2016.5.11 2018.12.2 是天然气公司 50,000,000.00 2014.12.29 2018.12.29 是天然气公司 50,000,000.00 2016.12.28 2020.12.28 否天然气公司 40,000,000.00 2014.5.30 2019.5.30 是天然气公司 30,000,000.00 2012.7.4 2019.7.3 是天然气公司 80,000,000.00 2017.5.10 2020.5.10 否天然气公司 80,000,000.00 2016.11.10 2019.5.10 是天然气公司 80,000,000.00 2016.5.13 2018.11.13 是鸿源公司 50,000,000.00 2014.1.10 2018.12.31 是六盘水热力 51,000,000.00 2016.7.20 2024.12.20 否仁怀公司 30,000,000.00 2013.4.19 2023.4.18 否习水金桥 15,000,000.00 2016.3.22 2023.1.25 否遵义市公司 48,000,000.00 2012.10.9 2021.1.9 否遵义市公司 75,000,000.00 2014.6.11 2021.1.9 是遵义市公司 67,500,000.00 2016.8.20 2021.3.17 否支线公司 240,000,000.00 2014.3.24 2025.3.24 否支线公司 240,000,000.00 2016.7.29 2028.7.29 否支线公司 120,000,000.00 2016.2.29 2023.2.15 否六盘水燃气 25,500,000.00 2017.7.27 2020.8.2 否本公司作为被担保方 √适用 □不适用单位：元币种：人民币担保是否已经担保方担保金额担保起始日担保到期日履行完毕天然气公司 100,000,000.00 2016.5.26 2019.5.26 是关联担保情况说明 √适用 □不适用单位：元币种：人民币担保是否已经担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日履行完毕六盘水星炬盘州市公司 10,000,000.00 2014.6.3 2019.6.2 是六盘水燃气六盘水热力 90,000,000.00 2013.5.22 2020.5.21 是 148 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 (5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 7,914,254.18 6,308,551.40 (8). 其他关联交易 □适用 √不适用 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款华亨能源 25,734,496.38 257,344.96 15,000,746.52 390,664.79 合源油气 4,172,821.94 38,477.49 3,109,953.96 31,099.54 预付账款中油管网 17,211,211.92 38,887,702.27 其他应收款华亨能源 1,597,430.71 1,486,898.31 中油管网 1,719,338.87 81,836.14 贵阳工投 3,760,000.00 376,000.00 合源油气 11,999.00 119.99 (2). 应付项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款华亨能源 5,987,878.42 合源油气 5,841,632.21 其他应付款合源油气 138,094.00 145,000.00 华亨能源 3,500,000.00 预收账款华亨能源 3,671,161.25 贵州东海房地产开发有限公司 7,339.81 585,320.39 贵州弘康药业有限公司 241,321.63 华创证券有限责任公司 206,523.42 149 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 7、关联方承诺 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、其他 □适用 √不适用十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 □适用 √不适用 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 □适用 √不适用 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： √适用 □不适用截至报告日，公司没有需要披露的重要或有事项。 3、其他 □适用 √不适用十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用 √不适用 150 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 2、利润分配情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币拟分配的利润或股利 13,820,818.19 经审议批准宣告发放的利润或股利 13,820,818.19 说明：利润分配需股东大会审议通过后实施。 3、销售退回 □适用 √不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 √适用 □不适用（1）减少孙公司情况根据控股孙公司宇凯能股东会决议，贵州宇凯能科技有限公司拟对宇凯能增资 3,150 万元，增资后，贵州宇凯能科技有限公司持股 87.71%，本公司之子公司天然气公司持股比例 12.29%，天然气公司对宇凯能不再进行控制；2018 年 1 月 11 日，贵州宇凯能科技有限公司按股东会约定缴付出资。截至报告日，相关工商变更已完成。（2）质押股权情况控股股东北京东嘉投资有限公司为满足发展需要，2018 年 1 月 22 日以其名下所持有的本公司 180,000,000 股首发限售流通股向申万宏源证券有限公司申请股票质押式回购交易业务，所融资金用于生产经营。初始交易日为 2018 年 1 月 22 日，质押期限（回购期限）1093 天，回购交易日为 2021 年 1 月 19 日。截至报告日，北京东嘉投资有限公司共持有本公司 361,758,457 股股份，占本公司总股本的 44.50%；本次质押 180,000,000 股，占东嘉投资持有本公司股份数的 49.76%，占本公司总股本的 22.14%；本次质押后，东嘉投资累计质押股份 180,000,000 股，占东嘉投资持有本公司股份数的 49.76%，占本公司总股本的 22.14%。十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用 √不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、债务重组 □适用 √不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、年金计划 □适用 √不适用 151 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 5、终止经营 □适用 √不适用 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： √适用 □不适用 1、报告分部的确定依据本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本公司将其合并为一个经营分部。 2、报告分部会计政策每个经营分部会计政策与本节五所述会计政策一致。 (2). 报告分部的财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目城市管网商业零售其他分部间抵销合计营业收入 3,078,105,089.00 374,974,010.23 223,540,910.50 897,615,359.83 2,779,004,649.90 其中：对外交易收 2,935,167,609.47 161,474,967.09 -317,637,926.66 - 2,779,004,649.90 入分部间收入 142,937,479.53 213,499,043.14 541,178,837.16 897,615,359.83 - 营业费用 117,758,001.36 - 2,820,365.18 793,524.96 119,784,841.58 资产减值损失 -768,232.22 -44,282.73 220,227.47 - -592,287.48 折旧和摊销 93,518,789.99 1,183,286.41 -391,118.10 -12,680,559.06 106,991,517.36 营业利润 192,648,868.83 -5,005,076.16 -30,692,783.15 5,990,073.04 150,960,936.48 资产总额 8,507,897,560.61 310,802,214.88 1,624,427,806.75 2,868,034,124.91 7,575,093,457.33 负债总额 4,908,096,778.01 223,951,594.91 952,812,754.77 1,382,414,313.31 4,702,446,814.38 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用 152 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准 211,868,262.94 100.00 7,444,743.46 3.51 204,423,519.48 189,203,888.45 100.00 10,592,841.62 5.60 178,611,046.83 备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计 211,868,262.94 7,444,743.46 204,423,519.48 189,203,888.45 10,592,841.62 178,611,046.83 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例（%） 1 年以内其中：1 年以内分项 6 个月以内 127,344,776.00 1,273,447.76 1.00 6 个月至 1 年 1,047,875.63 52,393.78 5.00 1 年以内小计 128,392,651.63 1,325,841.54 1至2年 1,297,735.93 129,773.59 10.00 2至3年 284,912.75 56,982.55 20.00 3至4年 4,116,439.42 2,058,219.71 50.00 4至5年 4,535,967.34 3,628,773.87 80.00 5 年以上 245,152.20 245,152.20 100.00 合计 138,872,859.27 7,444,743.46 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 153 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,148,098.16 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用期末余额单位名称占应收账款合应收账款坏账准备计数的比例(%) 贵州燃气（集团）天然气支线管道有限公司 60,048,126.32 28.34 贵州燃气（集团）龙里县燃气有限公司 9,510,159.35 4.49 贵阳市东部新城建设开发投资有限公司 3,324,239.53 1.57 2,490,143.62 贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司 1,910,353.42 0.90 中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司 1,162,598.27 0.55 930,078.62 合计 75,955,476.89 35.85 3,420,222.24 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 154 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计类别计提账面提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比价值 (%) (%) (%) 例 (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备 625,238,740.23 100.00 149,560.40 0.02 625,089,179.83 545,873,888.84 100.00 1,414,667.00 0.26 544,459,221.84 的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 625,238,740.23 149,560.40 625,089,179.83 545,873,888.84 1,414,667.00 544,459,221.84 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例（%） 1 年以内其中：1 年以内分项 6 个月以内 30,840.00 308.40 1.00 6 个月至 1 年 1 年以内小计 30,840.00 308.40 1至2年 2至3年 335,000.00 67,000.00 20.00 3至4年 4至5年 5 年以上 82,252.00 82,252.00 100.00 合计 448,092.00 149,560.40 确定该组合依据的说明：无 155 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,265,106.60 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额借款及往来款项 623,630,255.95 538,408,517.80 保证金、押金等无风险款项 1,160,392.28 6,865,540.59 其他 448,092.00 599,830.45 合计 625,238,740.23 545,873,888.84 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计期末余额数的比例(%) 贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公内部资金拆借 199,388,701.81 一年以内 31.89 司贵州燃气（集团）都匀市燃气有限责内部资金拆借 72,150,855.38 一年以内 11.54 任公司贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限内部资金拆借 56,878,527.71 一年以内 9.10 公司贵州省天然气有限内部资金拆借 40,232,380.96 一年以内 6.43 公司贵阳鸿源燃气建设内部资金拆借 40,015,662.48 一年以内 6.40 发展有限公司合计 / 408,666,128.34 / 65.36 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 156 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额减减项目值值账面余额账面价值账面余额账面价值准准备备对子公司投资 1,360,031,712.98 1,360,031,712.98 1,258,031,712.98 1,258,031,712.98 对联营、合营 258,566,899.12 258,566,899.12 229,219,385.93 229,219,385.93 企业投资合计 1,618,598,612.10 1,618,598,612.10 1,487,251,098.91 1,487,251,098.91 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本本期期计提减值准备期末余被投资单位期初余额本期增加期末余额减减值额少准备凯里公司 55,454,788.78 55,454,788.78 55,454,788.78 物资公司 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 设计公司 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 鸿顺设备 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 鸿达立信 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 天然气公司 77,194,868.00 77,194,868.00 77,194,868.00 鸿源公司 21,648,591.20 21,648,591.20 21,648,591.20 遵义市公司 69,833,465.00 69,833,465.00 69,833,465.00 播州区公司 88,000,000.00 88,000,000.00 88,000,000.00 仁怀公司 34,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 安顺公司 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 都匀公司 82,000,000.00 82,000,000.00 82,000,000.00 毕节公司 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 惠水公司 36,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00 龙里公司 36,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00 习水金桥 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 桐梓公司 15,000,000.00 45,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 157 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告安发检测 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 修文公司 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 贵定公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 贵安公司 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 支线公司 178,500,000.00 51,000,000.00 229,500,000.00 229,500,000.00 百里杜鹃 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 习水县公司 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 六盘水燃气 173,400,000.00 173,400,000.00 173,400,000.00 古蔺华远 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 1,258,031,712.9 1,360,031,712. 1,360,031,712. 合计 102,000,000.00 8 98 (2) 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动权益宣告减值法下其他发放投资期初其他计提期末准备追加减少确认综合现金单位余额权益减值其他余额期末投资投资的投收益股利变动准备余额资损调整或利益润一、合营企业小计二、联营企业中油 143,4 30,90 90,3 9,954 164,5 管网 61,34 9,991 10.8 ,000. 07,64 7.31 .17 1 00 9.29 合源 53,86 5,122 3,421 55,56 油气 3,737 ,187. ,278. 4,646 .03 80 46 .37 华亨 31,89 3,657 35,55 能源 4,301 ,521. 1,823 .59 72 .31 中安 3,150 -207, 2,942 云网 ,000. 219.8 ,780. 00 5 小计 229,2 3,150 39,48 90,3 13,37 258,5 19,38 ,000. 2,480 10.8 5,278 66,89 5.93 00 .84 1 .46 9.12 229,2 3,150 39,48 90,3 13,37 258,5 合计 19,38 ,000. 2,480 10.8 5,278 66,89 5.93 00 .84 1 .46 9.12 其他说明：无 158 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告 4、营业收入和营业成本： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 1,392,200,658.10 1,140,245,423.17 1,157,452,094.13 898,645,130.39 其他业务 12,865,267.76 10,916,484.01 15,915,510.76 15,814,194.00 合计 1,405,065,925.86 1,151,161,907.18 1,173,367,604.89 914,459,324.39 其他说明：无 5、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 10,000,000.00 权益法核算的长期股权投资收益 39,482,480.84 26,032,187.57 处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益 14,925,527.50 处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得银行理财产品收益 530,602.73 合计 54,408,008.34 36,562,790.30 6、其他 □适用 √不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益 5,250,779.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 5,950,209.94 一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,352,962.73 所得税影响额 -2,361,659.37 少数股东权益影响额 101,136.66 合计 18,293,429.77 159 / 160 贵州燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用加权平均净资产每股收益报告期利润收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净 6.21 0.20 0.20 利润扣除非经常性损益后归属于 5.38 0.17 0.17 公司普通股股东的净利润说明：本公司不存在稀释性潜在普通股。 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、其他 □适用 √不适用第十二节备查文件目录经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章备查文件目录的会计报表。备查文件目录经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及备查文件目录公告的原稿。董事长：洪鸣董事会批准报送日期：2018 年 4 月 16 日修订信息 □适用 √不适用 160 / 160
附件：公告原文

贵州燃气2017年年度报告（下载公告）

公告日期:2018-04-17

贵州燃气集团股份有限公司                         2017 年年度报告
公司代码：600903                            公司简称：贵州燃气
                  贵州燃气集团股份有限公司
                      2017 年年度报告
                           二零一八年四月
                                1 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                  2017 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人洪鸣、主管会计工作负责人贾海波及会计机构负责人（会计主管人员）贾海波声
     明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    贵州燃气集团股份有限公司董事会提议，公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 812,989,305
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.17 元（含税），共计分配 13,820,818.19 元。不
进行资本公积转增股本。该预案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司
2017 年年度股东大会审议批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、   重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨
论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。敬请
投资者注意投资风险。
十、 其他
□适用 √不适用
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贵州燃气集团股份有限公司                                                                                                    2017 年年度报告
                                                                目录
第一节      释义 .................................................................................................................................... 4
第二节      公司简介和主要财务指标................................................................................................. 6
第三节      公司业务概要..................................................................................................................... 9
第四节      经营情况讨论与分析....................................................................................................... 10
第五节      重要事项........................................................................................................................... 20
第六节      普通股股份变动及股东情况........................................................................................... 40
第七节      优先股相关情况............................................................................................................... 46
第八节      董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 47
第九节      公司治理........................................................................................................................... 52
第十节      公司债券相关情况........................................................................................................... 54
第十一节    财务报告........................................................................................................................... 55
第十二节    备查文件目录................................................................................................................. 160
                                                                 3 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                              2017 年年度报告
                                 第一节          释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、贵州燃气      指      贵州燃气集团股份有限公司
贵州燃气有限                指      贵州燃气（集团）有限责任公司
东嘉投资                    指      北京东嘉投资有限公司
贵阳工投                    指      贵阳市工业投资（集团）有限公司
贵州农金                    指      贵州农金投资有限公司
播州区公司                  指      贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司
习水公司、习水县公司        指      贵州燃气（集团）习水县燃气有限公司
习水金桥                    指      贵州燃气（集团）习水县金桥燃气有限公司
遵义市公司                  指      贵州燃气（集团）遵义市燃气有限公司
龙里公司                    指      贵州燃气（集团）龙里县燃气有限公司
都匀燃气公司、都匀公司      指      贵州燃气（集团）都匀市燃气有限责任公司
惠水公司                    指      贵州燃气（集团）惠水县燃气有限公司
凯里公司                    指      凯里市新能燃气有限公司
六盘水公司、六盘水燃气      指      贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司
仁怀燃气公司、仁怀公司      指      贵州燃气（集团）仁怀市燃气有限责任公司
安顺燃气公司、安顺公司      指      贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司
毕节燃气公司、毕节公司      指      贵州燃气集团毕节市燃气有限责任公司
鸿源公司                    指      贵阳鸿源燃气建设发展有限公司
福泉公司                    指      福泉市贵燃天然气有限公司
遵义双闽                    指      遵义双闽新能源有限公司
支线公司                    指      贵州燃气（集团）天然气支线管道有限公司
桐梓燃气公司、桐梓公司      指      贵州燃气（集团）桐梓县燃气有限公司
易能达                      指      贵州易能达能源服务有限公司
湘辉盈                      指      遵义湘辉盈能源有限公司
修文燃气公司、修文公司      指      贵州燃气（集团）修文县燃气有限公司
物资公司                    指      贵州燃气集团物资贸易有限公司
设计公司                    指      贵州燃气热力设计有限责任公司
鸿顺设备                    指      贵州燃气（集团）鸿顺燃气设备销售有限公司
                                    贵州鸿达立信计量检测有限公司，原贵州黔通投资有限
鸿达立信                    指
                                    公司
天然气公司                  指      贵州省天然气有限公司
安发检测                    指      贵州安发工程检测有限公司
六六支线                    指      “六枝特区-水城县”支线
贵定公司                    指      贵州燃气（集团）贵定县燃气有限责任公司
百里杜鹃                    指      贵州燃气（集团）百里杜鹃燃气有限公司
鸿顺安装                    指      贵阳鸿顺安装维修有限公司
仁习支线                    指      “仁怀—习水”支线
遵仁支线                    指      “遵义—仁怀”支线
成黔天然气                  指      贵州省成黔天然气有限公司
贵阳俊驰                    指      贵阳俊驰科技有限公司
贵安公司                    指      贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司
六盘水热力                  指      六盘水市热力有限公司
六盘水设计院                指      六盘水燃气热力设计有限公司
                                       4 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                           2017 年年度报告
六盘水化学分析             指   六盘水城市燃气化学分析有限公司
六盘水星炬                 指   六盘水星炬建筑安装工程有限公司
盘州市公司                 指   贵州燃气（集团）盘州市燃气有限公司
津黔管业                   指   六盘水红桥新区津黔管业有限公司
宇凯能公司                 指   贵州燃气（集团）宇凯能车用天然气有限公司
绿道能源                   指   遵义市绿道能源有限公司
科宇能源                   指   贵阳经济技术开发区科宇能源有限公司
古蔺华远                   指   贵州燃气集团古蔺华远燃气有限公司
贵阳创投                   指   贵阳工投生物医药产业创业投资有限公司
合源油气                   指   贵州合源油气有限责任公司
贵阳银行                   指   贵阳银行股份有限公司
宝硕股份                   指   河北宝硕股份有限公司
华创证券                   指   华创证券有限责任公司
华亨能源                   指   贵州华亨能源投资有限公司
中安云网                   指   贵州中安云网科技有限公司
鸿巨热力                   指   贵州鸿巨燃气热力工程有限公司
元亨燃气                   指   广州元亨燃气有限公司
重庆昊江                   指   重庆昊江安装工程有限责任公司
重庆鼎阳                   指   重庆鼎阳燃气有限公司
众海投资                   指   北京众海投资管理有限公司
安徽农金                   指   安徽农金投资有限公司
中石油贵州公司、中油管网   指   中石油贵州天然气管网有限公司
和泓控股                   指   和泓控股集团有限公司
六盘水清洁能源             指   六盘水清洁能源有限公司
和泓置地                   指   和泓置地集团有限公司
圣地亚哥大酒店             指   贵州圣地亚哥国际大酒店有限公司
中石油西南销售公司         指   中国石油天然气股份有限公司天然气销售西南分公司
报告期                     指   2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日
东海证券                   指   东海证券股份有限公司
                                液化天然气（英文 Liquefied Natural Gas 的缩写），
LNG                        指   是在深度冷冻条件下呈液态的天然气，体积为气态的
                                1/600，便于运输
                                压缩天然气（英文 Compressed Natural Gas 的缩写），
CNG                        指   指压缩到压力大于或等于 10 MPa 且不大于 25 MPa 的
                                气态天然气，可作为车辆燃料利用
CNG 汽车                   指   以 CNG 作为燃料的车辆
                                长输管道，是连接净化厂与城市门站之间的输气管道，
                                特点是输送距离长、管径大（一般在 400mm 以上）、压
长输管道                   指
                                力高（4-10Mpa），是天然气远距离输送的主要设施，
                                由一系列用途的场站和输气管道组成
                                从长输管道分输站接出，输送至省内各地的天然气输气
支线管道                   指
                                管道
                                亦称储配站，接收上游来气并进行计量、调压、过滤、
门站                       指
                                加臭、检测的站场，是城市天然气利用工程的进气口
                                是为将天然气分流到支线或用户而设置的，具有调压、
分输站                     指
                                计量、气体分离、清管器收发等功能
                                   5 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                       2017 年年度报告
                        第二节        公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                          贵州燃气集团股份有限公司
公司的中文简称                          贵州燃气
公司的外文名称                          Guizhou Gas Group Corporation Ltd.
公司的外文名称缩写                      Guizhou Gas
公司的法定代表人                        洪鸣
二、 联系人和联系方式
                                        董事会秘书                       证券事务代表
姓名                           杨梅                       蒋建平
                               贵州省贵阳市云岩区新添大道 贵州省贵阳市云岩区新添大道
联系地址
                               南段298号                  南段298号
电话                           0851-85830557              0851-86771204
传真                           0851-86771204              0851-86771204
电子信箱                       gzrq@gzgas.com.cn          gzrq@gzgas.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址                            贵州省贵阳市云岩区中华中路166-1号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                            贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                www.guizhougas.com
电子信箱                                gzrq@gzgas.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   贵州燃气集团股份有限公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
                                        公司股票简况
       股票种类      股票上市交易所       股票简称            股票代码       变更前股票简称
         A股         上海证券交易所       贵州燃气            600903               无
六、 其他相关资料
                      名称                           立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师
                      办公地址                       上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
事务所（境内）
                      签字会计师姓名                 杨贵鹏、丁彭凯
                      名称                           东海证券股份有限公司
报告期内履行持续
                      办公地址                       江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
督导职责的保荐机
                      签字的保荐代表人姓名           盛玉照、江成祺
构
                      持续督导的期间                 2017 年 11 月 7 日-2019 年 12 月 31 日
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七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                      本期比上年
主要会计数据                2017年                  2016年              同期增减           2015年
                                                                          (%)
营业收入            2,779,004,649.90           2,269,067,455.33            22.47    2,056,373,597.21
归属于上市公司股
                        137,410,642.53            99,575,568.94            38.00       45,755,682.10
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性        119,117,212.76            78,516,468.57            51.71       60,339,241.55
损益的净利润
经营活动产生的现
                        463,191,877.53           348,319,272.72            32.98      -30,607,279.53
金流量净额
                                                                      本期末比上
                           2017年末               2016年末            年同期末增           2015年末
                                                                        减（%）
归属于上市公司股
                    2,362,282,334.03           2,254,248,920.62             4.79    1,051,878,244.07
东的净资产
总资产              7,676,887,015.46           7,604,135,167.79             0.96    5,843,742,085.25
(二)     主要财务指标
                                                                      本期比上年同期增
         主要财务指标                 2017年              2016年                              2015年
                                                                            减(%)
基本每股收益（元／股）                    0.20                 0.15                33.33         0.07
稀释每股收益（元／股）                    0.20                 0.15                33.33         0.07
扣除非经常性损益后的基本每
                                          0.17                 0.12                41.67         0.09
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                6.21%                6.73%   减少0.52个百分点          6.57%
扣除非经常性损益后的加权平
                                         5.38%                5.31%   增加0.07个百分点          8.66%
均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
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八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2017 年分季度主要财务数据
                                                                          单位：元 币种：人民币
                              第一季度         第二季度              第三季度         第四季度
                            （1-3 月份）     （4-6 月份）          （7-9 月份）    （10-12 月份）
营业收入                   639,510,519.65   654,404,715.83        623,981,738.52   861,107,675.90
归属于上市公司股东
                            24,461,619.43    63,750,016.74         14,147,046.41    35,051,959.95
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益          20,168,060.47    62,591,600.19         11,181,383.80    25,176,168.30
后的净利润
经营活动产生的现金
                            73,222,848.95   331,271,255.47        -61,914,919.20   120,612,692.31
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                       附注（如
      非经常性损益项目              2017 年金额                     2016 年金额     2015 年金额
                                                       适用）
非流动资产处置损益                  5,250,779.81                   9,391,590.79     -6,493,401.01
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准        5,950,209.94                   4,684,083.76      3,039,097.36
定额或定量持续享受的政府补
助除外
委托他人投资或管理资产的损
                                                                   3,067,472.60      3,536,446.71
益
除上述各项之外的其他营业外
                                    9,352,962.73                   7,965,430.91      7,663,833.00
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
                                                                                   -21,266,191.49
损益项目
少数股东权益影响额                    101,136.66                    -500,682.73         72,497.36
所得税影响额                       -2,361,659.37                  -3,548,794.96     -1,135,841.38
            合计                   18,293,429.77                  21,059,100.37    -14,583,559.45
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十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                         对当期利润的
   项目名称            期初余额          期末余额           当期变动
                                                                           影响金额
以公允价值计量
                   1,361,655,063.06   1,065,362,366.54   -296,292,696.52
的金融资产
合计               1,361,655,063.06   1,065,362,366.54   -296,292,696.52
十二、 其他
□适用 √不适用
                             第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务
    公司主要从事城市燃气运营,主要业务为贵州省天然气支线管道、城市燃气输配系统、液化天
然气接收储备供应站、加气站及相关配套设施的建设、运营、服务管理，以及相应的工程设计、
施工、维修。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（二）经营模式
    公司从上游天然气供应商购入管道天然气及液化天然气，通过公司建设或运营的天然气支线
管道、门站、储配站、各级输配管网，按照用户的需求及管道压力将天然气输送和分配给城市居
民、商业用户、工业用户和加气站等用户。报告期内，公司的主要气源为中石油贵州天然气管网
有限公司供应的管道天然气。
（三）行业情况说明
    1.行业发展状况及公司所处的行业地位
    城镇燃气是市政公用事业的组成部分，在优化能源结构、改善城市环境、推进城市现代化建
设和提高人民生活水平等方面的作用日益凸显。党的十九大报告中指出，要壮大清洁能源产业，
推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。天然气凭借低碳、清洁、高效
的特点，受到全社会及政府的高度关注。以天然气为主的清洁能源对煤炭、重油等燃料进行替代，
成为解决空气污染问题的有效方式之一。随着经济社会发展和城市化进程加速，天然气行业将继
续处于快速发展阶段。
    截止报告期末，公司已在贵州省 25 个特定区域及 1 个省外特定区域取得了管道燃气特许经营
权。公司拥有大型 LNG 接收储备供应站的设计、建设及运营技术，已在经营区域内自主完成设计、
建设及运行管理 LNG 接收储备供应站、LNG 综合站、L-CNG 加气站、CNG 加气站等各类场站。目前，
公司在贵州省内已建成 3 条天然气支线管道。公司积极推动贵州省天然气市场发展，对优化能源
结构、改善生态环境、改善人民生活不断贡献力量。
    2.主要业绩驱动因素
    公司业绩主要来源于燃气供应及其配套燃气工程安装服务，业务增长主要源于社会经济发展
及经营区域、城市规模扩大。公司报告期内，发展用户 21 万户；经营区域新增四川省泸州市古蔺
县县域所有乡镇（古蔺镇辖区在现有县城规划区内的部分除外）管道天然气项目特许经营权；燃
气销售量同比增长 24.44%。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
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贵州燃气集团股份有限公司                                                  2017 年年度报告
（一）区域市场先入优势
    公司自成立以来，专注于城市燃气输送、生产供应、服务以及城市燃气工程设计、施工、维
修业务。截至报告期末，公司总资产 76.77 亿元，员工 3,537 人，核心管理团队保持稳定，拥有
全资、控股子公司 42 家，参股企业 11 家。目前，公司在贵州省内已建成 3 条天然气支线管道。
2017 年公司天然气销售量稳步增长,天然气销售 6.86 亿立方米，同比增长 24.44%，截止报告期末，
公司已取得贵州全省 25 个特定区域及 1 个省外特定区域的管道燃气特许经营权。由于城市管道燃
气具有一定程度的自然排他性，公司在贵州省具有区域先入优势。
（二）区域市场成长性优势
    公司作为城市燃气经营企业，未来成长性依托于贵州省经济社会的发展。近年来，贵州省常
住人口总量稳定增长，城镇化快速推进，2017 年末，常住人口达到 3,580 万人，比上年末增加 25
万人，增长 0.7%；城镇人口比重 46.02%，比上年提高 1.87 个百分点。
    城镇燃气是市政公用事业的组成部分，贵州省城镇化的快速发展有助于推动燃气市场发展。
相较于其他能源，天然气的清洁环保性也符合未来城镇化绿色发展的理念。2018 年贵州省人民政
府工作报告指出，未来五年要更加奋发有为深化供给侧结构性改革,实现转型发展新跨越，推动新
兴产业快速成长，在新材料、新能源、节能环保等方面形成新增长点；全面推进以人为核心的城
镇化,提升城镇化质量，优化城镇基本公共服务布局，县城燃气普及率要提高到 80%。作为城市燃
气经营企业，公司将成为贵州省燃气行业发展的受益者。
（三）国家和地方政府政策扶持优势
    2017 年，国家发改委为贯彻落实中央财经领导小组第六次、第十四次会议、《大气污染防治
行动计划》（国发[2013]37 号）、《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》（国办发[2014]31
号）、《能源发展“十三五”规划》（发改能源[2016]2744 号）有关精神，制定了《加快推进天
然气利用的意见》（发改能源〔2017〕1217 号）。《意见》明确指出，加快推进天然气利用，提
高天然气在一次能源消费中的比重，是我国稳步推进能源消费革命，构建清洁低碳、安全高效的
现代能源体系的必由之路；是有效治理大气污染、积极应对气候变化等生态环境问题的现实选择。
贵州省为贯彻落实《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》(国发〔2016〕74
号)精神，确保完成国家下达我省的“十三五”节能减排约束性目标，制定了《贵州省“十三五”
节能减排综合工作方案》，《方案》指出，要推动能源结构优化，实施“气化贵州”工程，加大
力度推进煤改气、煤改电。以上天然气利用推广政策将有助于推动公司未来业务发展。
（四）品牌和管理优势
    公司先后被评为“中国能源企业 500 强”、“中国工业行业履行社会责任五星级企业”、“贵
州企业 100 强”、“贵州省诚信示范企业”、“贵州省履行社会责任五星级企业”等，在贵州省
内形成了良好的口碑，为公司下一步发展奠定了基础。
    公司及下属公司主要管理层及业务人员具有多年的城市燃气行业从业经历，积累了丰富的生
产运营及管理经验。公司将人才优势作为公司发展的重要基础，每年定期进行干部管理专业培训，
通过内部培养与外送培训的方式，积累了大量生产、经营、管理的专业人才。同时，公司建成质
量、健康、安全与环境一体化（QHSE）管理体系。
（五）气源供应优势
    随着中缅天然气管道、中卫—贵阳天然气管道入黔，公司“遵义—仁怀”支线、“仁怀—习
水”支线、“六枝特区-水城县”支线及各地门站相继建成投运，公司所运营的管道天然气沿线城
市全部开通供气。公司自成立以来，与上游供气企业之间建立了良好的合作关系，与管道天然气
供应方签订长期供应协议。
    此外，公司具有较强的 LNG 储备能力，LNG 储备设施已基本覆盖主要经营区域，在贵州省内
已形成以管道天然气为主、LNG 气源为辅的天然气供气格局，为市场发展提供了充分保障。
                           第四节     经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2017 年是供给侧结构性改革的深化之年，国家大气污染防治力度不断增强，天然气市场化改
革举措及配套支持政策密集出台，天然气市场竞争力持续回升，全国天然气消费量快速增长。公
                                         10 / 160
 贵州燃气集团股份有限公司                                                  2017 年年度报告
司紧紧围绕“推市场、保安全、强管理、抓运行、提服务”，以信息化手段为支撑，全体员工在
董事会的带领下实现全年各项目标任务。
（一）成功实现首发上市
    2017 年 11 月 7 日公司在上海证券交易所成功挂牌上市。经中国证券监督管理委员会《关于
核准贵州燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1782 号）核准，公
司公开发行人民币普通股 121,948,396 股，每股发行价格为人民币 2.21 元，募集资金总额为
269,505,955.16 元，募集资金净额 226,955,060.45 元。公司在上市过程中，不断优化内部管理，
实现自我革新，管理水平、综合实力和市场竞争力得到了提升。
（二）积极推动市场发展
    公司坚持以市场发展为导向，建立面向市场的管理体制和标准化产品方案，市场拓展攻坚取
得阶段性成果。报告期内，公司取得四川省泸州市古蔺县县域所有乡镇（古蔺镇辖区在现有县城
规划区内的部分除外）燃气特许经营权，迈出省外拓展第一步；公司加快非居用户发展，推动燃
气市场发展，天然气销售量持续增长。
（三）安全生产保持稳定
    公司坚持关口前移、重心下移、防治结合等措施推进各项安全工作，保障全年安全生产。在
隐患整治、危旧管改造、客户端安全治理等方面取得成效。
（四）服务体系建设取得成效
    公司完善服务设施网络，升级改造服务站点。通过信息化手段，提升客户服务工作水平；通
过优化工作流程，提高用户服务时效。
（五）企业管理迈上新台阶
    公司在坚持依法合规经营的同时，持续提升管理能力水平，通过不断健全和完善符合上市公
司管理要求的内部控制体系，确保经营目标得以实现。公司通过逐步完善信息披露、财务管理、
工程建设、市场发展等公司经营管理文件，管理基础得到夯实。公司通过贵州燃气专有云建设，
实现客户计费系统、工程管理系统、协同办公等 9 大系统的云平台管理，公司信息化水平得到提
升。公司通过推进专业化队伍建设，人才储备得到加强。
二、报告期内主要经营情况
    报告期内，公司顺利完成各项经营目标任务，主要指标完成情况较上年有所提升，总体经营
情况稳中向好。2017 年公司发展用户 21 万户；实现天然气销售 6.86 亿立方米，同比增长 24.44%；
完成营业收入 27.79 亿元，同比增长 22.47%；实现净利润 1.38 亿元，同比增长 34.23%，归属于
母公司股东的净利润 1.37 亿元，同比增长 38%；公司资产总额 76.77 亿元，同比增长 0.96%；净
资产 28.45 亿元，同比增长 6.10%；归属于母公司股东的净资产 23.62 亿元，同比增长 4.79%。
(一)     主营业务分析
                            利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                    单位:元 币种:人民币
             科目                    本期数            上年同期数         变动比例（%）
营业收入                        2,779,004,649.90     2,269,067,455.33                22.47
营业成本                        2,170,861,290.14     1,687,374,477.69                28.65
销售费用                          119,784,841.58       101,119,134.49                18.46
管理费用                          240,451,967.69       208,631,213.51                15.25
财务费用                          139,751,361.62       142,512,118.11                -1.94
经营活动产生的现金流量净额        463,191,877.53       348,319,272.72                32.98
投资活动产生的现金流量净额       -491,292,542.73      -481,167,741.95                -2.10
筹资活动产生的现金流量净额        206,779,624.26        47,604,884.39               334.37
投资收益                           56,234,358.98        31,397,234.85                79.11
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1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
    营业收入、成本同比上升，主要原因是天然气销气量增长所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                       主营业务分产品情况
                                                                营业收入    营业成本
                                                      毛利率                              毛利率比上
分产品          营业收入           营业成本                     比上年增    比上年增
                                                      （%）                               年增减（%）
                                                                减（%）     减（%）
天 然   气                                                                               减少 2.74 个
             1,904,975,070.02   1,733,082,579.14        9.02       26.37        30.29
销售                                                                                     百分点
煤 气   销                                                                               减 少 21.27
                                                                 -100.00      -100.00
售                                                                                       个百分点
天 然   气
                                                                                         减少 5.17 个
入 户   安    754,041,170.05     328,369,496.50        56.45       18.83        34.83
                                                                                         百分点
装
供 热   业                                                                               增 加 60.53
                4,472,281.92      13,096,538.20       -192.84     113.34        76.80
务                                                                                       个百分点
                                       主营业务分地区情况
                                                                营业收      营业成
                                                      毛利率    入比上      本比上      毛利率比上年
分地区          营业收入           营业成本
                                                      （%）     年增减      年增减        增减（%）
                                                                （%）       （%）
                                                                                        减少 4.42 个百
省内         2,620,512,900.67   2,032,271,516.38       22.45      24.15       31.65
                                                                                        分点
                                                                                        减少 2.93 个百
省外           42,975,621.32      42,277,097.46         1.63     -35.30      -33.31
                                                                                        分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
                                                                                        单位：元
                                          分产品情况
                                          本期占                           上年同     本期金额     情
                成本
                                          总成本                           期占总     较上年同     况
  分产品        构成       本期金额                  上年同期金额
                                            比例                           成本比     期变动比     说
                项目
                                            (%)                            例(%)        例(%)      明
天然气销售           1,733,082,579.14       83.54 1,330,144,619.26           82.77        30.29
煤气销售                                               25,972,355.58          1.62      -100.00
天然气入户
                       328,369,496.50         15.83     243,536,743.71      15.15        34.83
安装
供热业务                13,096,538.20          0.63       7,407,631.33       0.46        76.80
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
                                           12 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                 2017 年年度报告
（4）.主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
    前五名客户销售额 28,857.75 万元，占年度销售总额 10.38%；其中前五名客户销售额中关联
方销售额 14,711.88 万元，占年度销售总额 5.29%。
    前五名供应商采购额 126,177.70 万元，占年度采购总额 69.13%；其中前五名供应商采购额
中关联方采购额 100,524.91 万元，占年度采购总额 55.08%。
其他说明
无
2. 费用
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                    本期金额较上期金额
           项目             2017 年度               2016 年度
                                                                      变动比例（%）
销售费用                     119,784,841.58         101,119,134.49                18.46
管理费用                     240,451,967.69         208,631,213.51                 15.25
财务费用                     139,751,361.62         142,512,118.11                 -1.94
3. 研发投入
研发投入情况表
□适用 √不适用
情况说明
□适用 √不适用
4. 现金流
√适用 □不适用
    2017 年度经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期销售货款回笼同比好于上年；2017
年度投资活动产生的现金流量净额减少主要系年度内公司建设支出比上年增加；2017 年度筹资活
动产生的现金流量净额增加主要系公司首发普通股收到募集资金。
(二)    非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
    2017 年度投资收益 56,234,358.98 元，较 2016 年度 31,397,234.85 元，同比增加 79.11%。
主要原因为 2017 年度收到贵阳银行分配红利 13,608,400.00 元所致。
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 (三)      资产、负债情况分析
 √适用 □不适用
 1.     资产及负债状况
                                                                                 单位：元
                                                                           本期期
                                      本期期                      上期期
                                                                           末金额
                                      末数占                      末数占
                                                                           较上期 情况
      项目名称           本期期末数   总资产        上期期末数    总资产
                                                                           期末变 说明
                                      的比例                      的比例
                                                                           动比例
                                      （%）                       （%）
                                                                           （%）
货币资金              450,798,183.14      5.87     282,556,223.28    3.72    59.54 注 1
应收票据                 8,237,680.00     0.11       2,615,835.00    0.03  214.92 注 2
应收账款              493,158,954.47      6.42     488,791,469.29    6.43     0.89
预付款项                93,667,898.58     1.22      68,315,682.45    0.90    37.11 注 3
其他应收款              62,506,996.42     0.81      68,795,886.17    0.90    -9.14
存货                  504,811,448.27      6.58     501,686,481.38    6.60     0.62
其他流动资产          100,334,661.19      1.31      89,897,469.01    1.18    11.61
可供出售金融资产    1,075,362,366.54     14.01 1,371,655,063.06    18.04   -21.60
长期股权投资          283,583,702.66      3.69     252,185,253.25    3.32    12.45
投资性房地产          130,079,414.25      1.69     132,680,918.55    1.74    -1.96
固定资产            3,536,436,675.01     46.07 2,948,649,832.51    38.78     19.93
在建工程              446,580,756.82      5.82     956,682,495.65  12.58   -53.32 注 4
工程物资                 6,362,163.23     0.08       6,862,856.96    0.09    -7.30
无形资产              294,189,998.85      3.83     233,129,482.49    3.07    26.19
商誉                    57,409,375.75     0.75      57,409,375.75    0.75
长期待摊费用            11,853,313.50     0.15      14,322,456.04    0.19 -17.24
递延所得税资产          44,384,182.38     0.58      46,493,941.98    0.61   -4.54
其他非流动资产          77,129,244.40     1.00      81,404,444.97    1.07   -5.25
短期借款            1,195,000,000.00     15.57 1,208,169,100.00    15.89    -1.09
应付账款              533,098,345.35      6.94     708,399,026.99    9.32 -24.75
预收款项              758,235,391.24      9.88     656,350,117.14    8.63   15.52
应付职工薪酬            50,525,650.11     0.66      41,276,077.42    0.54   22.41
应交税费                31,401,272.17     0.41      45,879,253.20    0.60 -31.56 注 5
应付利息                 2,396,957.09     0.03       2,553,987.80    0.03   -6.15
其他应付款            134,734,489.75      1.76     179,795,826.10    2.36 -25.06
一年内到期的非流
                      441,329,592.16      5.75     361,128,624.43    4.75   22.21
动负债
长期借款            1,089,438,736.53     14.19 1,063,674,249.50    13.99     2.42
长期应付款            299,497,788.47      3.90     343,037,331.10    4.51 -12.69
专项应付款              26,004,986.56     0.34      37,445,294.43    0.49 -30.55 注 6
递延收益              129,789,308.12      1.69      90,149,676.00    1.19   43.97 注 7
递延所得税负债        140,783,604.95      1.83     185,227,509.46    2.44 -23.99
  其他说明
  注 1. 货币资金增加主要为公司普通股首发成功收到募集资金所致。
  注 2．应收票据增加主要是控股 2 级公司都匀燃气公司所持有的天然气管道业务应收票据增加所
  致。
  注 3．预付账款增加主要是预付中国石油西南销售公司管道燃气款所致。
  注 4．在建工程减少主要是控股 2 级公司支线公司仁怀支线、六六支线转固所致。
  注 5．应交税费减少主要是本公司缴纳税款所致。
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注 6．专项应付款减少是控股 2 级公司六盘水燃气公司使用安居配套工程资金及改制专项资金所
致。
注 7．递延收益增加主要是控股 3 级公司六盘水热力收到供热工程入网费所致。
2.     截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
                                                               单位：元    币种：人民币
                  项 目                   账面价值                 受限原因
 货币资金                               26,972,995.10
 其中：履约保证金                        3,052,500.00   注1
         贵阳煤气管网改造项目专用资金    5,940,776.26   注2
         六盘水安居配套工程专用资金     17,979,718.84   注3
                                                        用于质押燃气收费权情况详见第
 应收账款
                                                        十一节七、45.
 投资性房地产                            4,144,812.42   为借款作抵押
  固定资产                             584,068,911.68 为借款作抵押
    注 1.履约保证金系贵阳市建设局向本公司授于特许经营权的履约保证；该保证金存放于本公
司中国建设银行贵阳市河滨支行账户。
    注 2.贵阳煤气管网改造项目专用资金系 2011 年至 2012 年期间，根据贵州省发展和改革委员
会（黔发改投资[2010]104 号、黔发改建设[2011]260 号）及贵阳市发展和改革委员会（筑发改投
字[2010]786 号、[2011]760 号、[2012]749 号）文件，贵阳市财政局拨付给本公司专项用于煤气
管网改造工程的款项。
    注 3.六盘水安居配套工程专用资金系根据六盘水发展和改革委员会与六盘水住房和城乡建
设局共同发文（六盘水发改投资[2014]323 号），六盘水市保障性住房开发投资有限责任公司拨
付给贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司专项用于六盘水保障安居工程配套基础设施建设专项
资金。
3.     其他说明
□适用 √不适用
(四)      行业经营性信息分析
√适用 □不适用
    根据国家发改委统计数据，2017 年，天然气产量 1,487 亿立方米，同比增长 8.5%；天然气进
口量 920 亿立方米，同比增长 27.6%；天然气消费量 2,373 亿立方米，同比增长 15.3%。根据国家
统计局数据，2017 年全年国内能源消费总量 44.9 亿吨标准煤，比上年增长 2.9%。其中煤炭消费
量增长 0.4%，原油消费量增长 5.2%，天然气消费量增长 14.8%，电力消费量增长 6.6%。
石油、天然气行业经营性信息分析
1.     期末石油和天然气储量概况表
□适用 √不适用
2.     储量数量变化分析表
□适用 √不适用
3.     证实储量未来现金流量表
□适用 √不适用
4.     贴现未来净现金流变化表
□适用 √不适用
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5.     历史（勘探井或开发井）钻井表
□适用 √不适用
6.     油气经营业绩表
□适用 √不适用
7.     油气生产活动相关资本化成本表
□适用 √不适用
8.     其他说明
□适用 √不适用
(五)      投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
    详见第十一节、七、17 长期股权投资。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
    详见第十一节、七、14 可供出售金融资产。
(六)      重大资产和股权出售
□适用 √不适用
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 (七)    主要控股参股公司分析
 √适用 □不适用
 主要控股参股公司基本信息和 2017 年主要财务数据：
                                                                                                                                单位：万元
  公司名称                     经营范围                   持股比例              注册资本      总资产          净资产     营业收入     净利润
               管道燃气输配；燃气销售；燃气配套设备、
贵州燃气集团   燃具及配件的销售及有关售后服务；燃气工
毕节市燃气有   程设计、施工及配套工程；燃气管道的安装、         100%                 10,000   16,764.76      14,108.93     9,767.08   2,002.40
限责任公司     城市燃气管网的运营及汽车加气业务及洗
               车业务。
               安顺市城市管道燃气（在许可有效期限内从
贵州燃气集团
               事经营活动）；汽车油改气及汽车加气业务；
安顺市燃气有                                                    100%                  8,500   20,190.62      11,816.17    12,025.84   1,313.45
               燃器具、家用电器及配件的销售与售后服
限责任公司
               务。
               管道燃气（天然气）（有效期截止 2019 年
贵州燃气（集   4 月 12 日）；燃气汽车加气站（天然气）
团）遵义市燃   有效期截止 2019 年 11 月 29 日）；燃气器       92.12%               6,548.00   29,642.86     17,205.45     21,338.36   2,755.82
气有限公司     具及配件销售。（依法须经批准的项目，经
               相关部门批准后方可开展经营活动）。
中石油贵州天
               长输管道运营管理、建设。（以上经营项目
然气管网有限                                                     40%                 30,000   48,557.07      41,126.91   130,712.16   7,727.50
               需前置行政审批的除外）。
公司
 报告期内新设立的子公司情况：详见第十一节、八、5、其他原因的合并范围变动。
                                                                     17 / 160
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(八)    公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)    行业格局和趋势
√适用 □不适用
    2017 年，国家下调非居民用气基准门站价格，加强中间管输环节的价格监管，上海石油天然
气交易中心首次开展竞价交易。中国天然气市场受宏观经济稳中向好、环保政策影响显著，天然
气消费量重回两位数增长，天然气产量及进口量快速增长。2018 年，预计中国天然气需求量继续
增长。
(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
    坚持“立足贵州、专注燃气、上下延伸、适度多元”的总体发展战略，以燃气全产业链为发
展方向，以持续提升能力和效益为目标，以产业经营和资本运营为手段，做精、做强、做大燃气
销售主营业务及增值服务。坚持以创新促发展、以改革促创新，加快资源优化配置，提升创新运
营能力，培育和提升核心竞争力，致力于成为主业突出、管理规范、经营稳健的燃气企业。上市
后，充分利用市场基础、服务体系、管理经验和上市公司的融资平台，采取资本运作与产业发展
相结合的方式，在做大做强天然气核心业务的同时，适时进入其他公用事业领域，实现更大发展。
    抓住天然气行业发展机遇，利用公司在贵州省燃气行业中的有利地位，不断深耕现有市场，
存量挖潜与增量拓展双管齐下，加快向燃气各个应用领域的发展，向增值服务领域延伸。同时，
采取多种合作方式，积极拓展具有潜力的新区域、新用户市场，扩大市场份额。利用市场资源和
服务网络优势，以提供优质产品和高效服务为抓手，加快全省天然气推广普及，为各地经济建设
和绿色发展做出积极贡献。未来公司在做大做强燃气销售网络的前提下，利用资本市场平台，适
时寻求分布式能源、新能源以及其他公用事业的投资合作机会，进一步扩大公司规模，实现多元
化产业同步发展。
(三)    经营计划
√适用 □不适用
    2018 年，公司将在董事会的领导下，以安全稳定为基础，以改革创新增强发展动力，推动公
司高质量发展。2018 年公司计划天然气销售 8.6 亿立方米；营业收入 32 亿元，利润总额 1.6 亿
元。
    特别提示：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表上市公司对 2018 年度的盈利预测或
业绩承诺，能否实现取决于政策环境变化、能源市场状况变化、公司经营管理、经营团队的努力
程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意风险。
(四)    可能面对的风险
√适用 □不适用
    1、管道天然气销售业务政府定价导致的政策风险
    公司的天然气销售上下游价格均受到较为严格的管制，公司向下游转移成本的能力受到一定
限制。目前，贵州省非居民用天然气销售价格联动机制已建立，上游管道天然气价格调整可及时
转移至下游；但居民用天然气及 LNG 销售仍存在上游采购价格提高，成本无法及时向下游转移的
风险。
    2、经营风险
    （1）气源风险
    2017 年中国天然气市场季节性供需矛盾凸显，迎峰供气期间，为保障平稳供气，公司按照市
场价格采购 LNG 作为城市燃气供应的应急辅助气源，该部分供气不适用价格联动机制，采销价格
倒挂。未来仍不排除因供需矛盾造成经营成本上升的可能。
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    若未来上游供气企业不能按合同的约定供应管道天然气或部分 LNG 供应商出现停产、经营困
难、交付能力下降等情形，将对公司未来生产经营造成不利影响。
    （2）下游市场需求波动的风险
    天然气下游市场需求受多种因素的影响，若宏观经济下滑或政策变化导致天然气消费增速放
缓或天然气市场萎缩，则可能给公司经营带来不利影响。
    （3）特许经营权风险
    城市天然气销售业务属于公用事业，公司经营需要取得业务区域内的特许经营权，如果公司
不能取得新区域的特许经营权或未来不能继续满足特许经营权协议要求被取消或提前终止特许经
营权协议，将使公司经营受到不利影响。
    （4）安全生产风险
    因行业特性，公司未来仍不能完全排除因人为操作失误、用户使用不当及燃气用具质量问题
等引发燃气事故或因管道毁损导致天然气泄漏等安全事故的可能性。
    （5）业务规模扩大引致的管理风险
    随着公司业务规模的扩大，公司管理能否及时适应发展需要，将直接影响公司经营战略目标
的正常实现，从而影响公司的经营业绩、盈利水平以及在资本市场上的形象，公司存在因业务扩
大导致的管理风险。
    （6）业务区域集中风险
    公司虽已在省外取得 1 个特定区域的城市燃气特许经营权，但主要业务仍集中在贵州省内，
公司未来的经营业绩受已取得天然气特许经营权区域的经济增长、城市化水平及人均收入等因素
影响，若已取得天然气特许经营权区域的天然气使用量增长不足，公司将面临业绩下滑的风险。
    （7）经营业绩可能下滑的风险
    公司天然气城市管网和支线管道项目具有投资额大、建设周期长等特点，建设资金通常以银
行借款等债务融资方式取得，数额较大且财务成本高，项目建成后折旧及运营等成本增加，项目
能否如预期及时产生稳定的收入、达到预计的收益水平均存在一定的不确定性，公司存在经营业
绩下滑的风险。
    （8）人才流失及人才不足风险
    尽管公司拥有多年燃气行业从业经历、生产运营和管理经验丰富的管理层及业务人员，已制
定并实施了多种绩效激励制度，报告期内核心管理团队也保持稳定，但随着燃气市场规模的扩大，
可能有新的竞争对手进入，不排除关键管理人员、核心技术人员流失的风险。随着公司经营规模
的扩大，对相应人才的需求也随之扩大，也可能面临人才不足的风险。
    3、法律风险
    虽然公司一贯秉承守法合规经营的原则，建立了较为健全的内部控制制度，能够对公司生产
经营各个环节进行较为有效的控制，但在实际经营过程中由于各种原因仍存在公司或子公司被行
政处罚的可能性。
    4、税收政策变化可能带来的风险
    根据财政部、海关总署及国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收
政策问题的通知》（财税（2011）58 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对
设在西部地区的鼓励类企业减按 15%的税率征收企业所得税。
    依据上述税收优惠政策，公司及下属二十家子公司在报告期内实际取得了税率为 15%的所得
税税收优惠。由于我国目前正在推进税制改革，与公司相关的税收减免优惠政策理论上存在不确
定性。如发生政策变更或其他行政因素，公司无法享受目前适用的税收优惠，将给公司的盈利水
平、资金筹措及使用以及战略制定造成影响，公司存在因税收政策变化导致的经营业绩不确定性
风险。
    5、募集资金投资项目实际收益未达预期的风险
    公司募集资金投资项目完成后，公司的业务规模和资产规模将有所扩大，产业链将进一步完
善，公司综合竞争实力和持续盈利能力也将提升。虽然本次募投项目符合国家产业政策和行业发
展趋势，具有广阔的市场前景，并且公司对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，在
市场、技术和人力资源等方面做了精心准备，但在项目实施及后续经营过程中，不能完全排除因
宏观经济波动、市场竞争格局变化及其他不可预见的因素导致项目不能如期进行或项目实施后不
能达到预期收益的风险。
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(五)    其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
                               第五节         重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    1、利润分配原则
    公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分考
虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续、稳定的股利分配政策。
    2、利润分配形式
    公司采取现金、股票或者法律法规规定的其他方式分配股利。现金分红方式优先于股票股利
方式。
    3、股利分配的间隔期间
    在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司
的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
    在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净
资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以根据年度的盈利
情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。
    4、发放现金股利及股票股利的具体条件及比例
    公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红的
具体条件为：
    （1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利
润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
    （2）公司累计可供分配利润为正值；
    （3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按
有关规定执行）。
    公司具备现金分红条件的，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司以现金方式
分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%；如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，
公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司具备现金分红条件，董事
会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
    重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备
累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且超过 10,000 万元；或公司未来十二个月
内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
    公司在提出现金股利与股票股利结合的分配方案时，董事会应当综合考虑所处行业特点、发
展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，基本原则如下：
    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到 80%；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到 40%；
    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到 20%。
    5、利润分配政策的决策程序
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    公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。
董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调
整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。
董事会审议制订利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。利
润分配政策应提交监事会审议，经半数以上监事表决通过，监事会应对利润分配方案提出审核意
见。经董事会、独立董事以及监事会审议通过后，利润分配政策提交公司股东大会审议批准。
    独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
    股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行
沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股
东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
    股东大会审议利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
    6、利润分配政策的调整
    公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。
公司根据生产经营情况、投资规则和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利
润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。利润
分配政策的调整需要履行上述第 5 点的决策程序。
    7、利润分配政策的披露
    公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的
规定或者股东大会决议的要求；分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完
备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，
中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说
明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
    公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，
公司应在董事会决议公告和年报全文中披露具体原因，并对公司留存收益的确切用途及预计投资
收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
    公司监事会应对公司利润分配政策的信息披露情况进行监督。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                  每 10
           每 10    每 10 股                                分红年度合并报   占合并报表中归
                                  股转
  分红     股送红    派息数               现金分红的数额    表中归属于上市   属于上市公司普
                                  增数
  年度       股数   (元)（含                （含税）        公司普通股股东   通股股东的净利
                                  （股
           （股）      税）                                   的净利润         润的比率(%)
                                    ）
 2017 年        0          0.17      0     13,820,818.19    137,410,642.53            10.06
 2016 年        0            0       0                  0    99,575,568.94
 2015 年        0            0       0                  0    45,755,682.10
    公司 2017 年度以现金方式分配股利总计为 13,820,818.19 元，与当年归属于上市公司股东的
净利润之比为 10.06%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》,公司本次分配的现金红
利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，特作出如下说明：
    公司主要从事城市燃气运营业务，随着我国城市化和工业化步伐的加快、节能减排和环境保
护力度的加强，城市燃气的需求将继续处于快速发展阶段，城市管道燃气属于公用事业行业，政
府物价主管部门会综合考虑企业的经营成本、居民的承受能力等因素对产品价格进行一定程度的
管制。因此，城市燃气行业具有单位毛利水平稳定、波动不大的特征，主要依靠销售量的增长来
实现规模效益，推动行业整体利润水平提升，2017 年度公司实现营业收入 2,779,004,649.90 元，
较上年同期增长 22.47%，随着经营规模的扩大，公司日常经营所需的营运资金需求也相应提高。
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截止 2017 年底，公司合并口径下的短期借款余额为 1,195,000,000.00 元，一年内到期的非流动
负债余额为 441,329,592.16 元，合计 1,636,329,592.16 元。公司为了偿还到期银行账款，保持
良好财务状况，确保公司正常营运，需预留一定的资金。
    综上所述，公司留存的未分配利润资金主要用于基建投资、正常经营、偿还银行借款等资金
需求。有利于公司进一步提升市场占有率、扩大经营规模、提高长期经营效益，符合全体股东的
长远利益。
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
       期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                 如未能及    如未能
                                                         承诺      是否   是否
                                                                                 时履行应    及时履
            承诺                       承诺              时间      有履   及时
承诺背景            承诺方                                                       说明未完    行应说
            类型                       内容              及期      行期   严格
                                                                                 成履行的    明下一
                                                         限        限     履行
                                                                                 具体原因    步计划
                               股份锁定承诺：详见上
                               交所官网《公司招股说      上   市
与首次公                       明书》之“重大事项提      之   日
            股份    东嘉投
开发行相                       示”之“一、本次发行      起   36   是     是
            限售    资
关的承诺                       前股东所持股份的流通      个   月
                               限制以及自愿锁定的承      内
                               诺”的相关内容。
                               股份锁定承诺：详见上
                               交所官网《公司招股说      上   市
与首次公                       明书》之“重大事项提      之   日
            股份
开发行相            刘江       示”之“一、本次发行      起   36   是     是
            限售
关的承诺                       前股东所持股份的流通      个   月
                               限制以及自愿锁定的承      内
                               诺”的相关内容。
                               股份锁定承诺：详见上
                               交所官网《公司招股说      上   市
与首次公                       明书》之“重大事项提      之   日
            股份    贵阳工
开发行相                       示”之“一、本次发行      起   12   是     是
            限售    投
关的承诺                       前股东所持股份的流通      个   月
                               限制以及自愿锁定的承      内
                               诺”的相关内容。
                    法人股     股份锁定承诺：详见上      上   市
与首次公            东贵州     交所官网《公司招股说      之   日
            股份
开发行相            农金、姚   明书》之“重大事项提      起   12   是     是
            限售
关的承诺            文琴等     示”之“一、本次发行      个   月
                    23 名自    前股东所持股份的流通      内
                                              22 / 160
 贵州燃气集团股份有限公司                                                   2017 年年度报告
                    然人       限制以及自愿锁定的承
                               诺”的相关内容。
                    公司、东   稳定股价的预案及相关
                                                        上   市
                    嘉投资、   承诺：详见上交所官网
与首次公                                                之   日
                    公司董     《公司招股说明书》之
开发行相    其他                                        起   36   是   是
                    事和高     “重大事项提示”之
关的承诺                                                个   月
                    级管理     “二、稳定公司股价的
                                                        内
                    人员       预案及承诺”。
                               持股意向、减持意向的
                               承诺：详见上交所官网     锁定
与首次公            东嘉投
                               《公司招股说明书》之     期满
开发行相    其他    资、贵阳                                      是   是
                               “重大事项提示”之       后两
关的承诺            工投
                               “三、主要股东的持股     年
                               意向和减持意向”。
                               关于招股说明书及申请
                    公司、东
                               文件真实性、准确性和
                    嘉投资、
                               完整性的承诺：详见上
与首次公            刘江、公
                               交所官网《公司招股说
开发行相    其他    司董事、                            长期      否   是
                               明书》之“重大事项提
关的承诺            监事、高
                               示”之“四、相关当事
                    级管理
                               人对招股说明书及申报
                    人
                               文件的承诺”。
                               填补被摊薄即期回报的
                    公司、公   承诺：详见上交所官网
与首次公
                    司董事、   《公司招股说明书》之
开发行相    其他                                        长期      否   是
                    高级管     “重大事项提示”之
关的承诺
                    理人员     “五、填补被摊薄即期
                               回报的措施及承诺”。
                               未能履行承诺时的约束
                    东嘉投
                               措施：详见上交所官网
                    资、公司
与首次公                       《公司招股说明书》之
                    董事、监
开发行相    其他               “重大事项提示”之       长期      否   是
                    事、高级
关的承诺                       “六、相关责任主体未
                    管理人
                               能履行承诺时的约束措
                    员
                               施”。
                               避免同业竞争的承诺：
                               详见上交所官网《公司
与首次公                       招股说明书》之“第七
                    东嘉投
开发行相    其他               节 同业竞争与关联关      长期      否   是
                    资、刘江
关的承诺                       系”之“二、同业竞
                               争”之“（二）避免同
                               业竞争的承诺”。
                    东嘉投     减少和规范关联交易承
                    资，刘     诺：详见上交所官网《公
                    江，贵阳   司招股说明书》之“第
与首次公
                    工投，公   七节同业竞争与关联交
开发行相    其他                                        长期      否   是
                    司董事、   易”之“三、关联方及
关的承诺
                    监事和     关联交易”之“（四）
                    高级管     减少和规范关联交易的
                    理人员     措施”。
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 贵州燃气集团股份有限公司                                                 2017 年年度报告
                             确保贵州燃气上市后利     长期
                             润分配政策实施的承
                             诺：详见上交所官网《公
与首次公
                    东嘉投   司招股说明书》之“第
开发行相    分红                                             否    是
                    资       十四节股利分配政策”
关的承诺
                             之“四、公司本次发行
                             上市后的利润分配规
                             划”。
(二)   公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
    详见本报告第十一节、五、33、重要会计政策和会计估计的变更。
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                现聘任
境内会计师事务所名称                                    立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬                                                        1,800,000.00
境内会计师事务所审计年限                                                            2年
                                             名称                          报酬
内部控制审计会计师事务所       立信会计师事务所（特殊普通合伙）              500,000.00
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
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贵州燃气集团股份有限公司                                               2017 年年度报告
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)    导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)    公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
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                           贵州燃气集团股份有限公司                                                        2017 年年度报告
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
                                      关联交          关联交易内   关联交易    关联交   关联交易金额        占同类交易金     关联交易结算   市场
 关联交易方         关联关系
                                      易类型          容           定价原则    易价格   （单位：元）        额的比例(%)      方式           价格
 中石油贵州天然气                                                              政府定                                        预付款结算，   政 府
                    直接参股公司      采购商品        采购天然气   政府定价             1,005,249,140.26             69.79
 管网有限公司                                                                  价                                            每月结算一次   定价
 贵州华亨能源投资                                                                                                                           市 场
                    直接参股公司      销售商品        销售天然气   市场定价    市场价     136,517,177.25              7.17   按月结算
 有限公司                                                                                                                                   价
 贵州华亨能源投资                                                                                                                           市 场
                    直接参股公司      销售商品        销售材料     市场定价    市场价       3,410,660.15              6.74   购销次月付款
 有限公司                                                                                                                                   价
 贵州华亨能源投资                                                                                                                           市 场
                    直接参股公司      提供劳务        提供劳务     市场定价    市场价       7,190,988.67              0.95   完工结算
 有限公司                                                                                                                                   价
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
                                                                        26 / 160
 贵州燃气集团股份有限公司                              2017 年年度报告
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    详见第十一节、十二、关联方及关联交易。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)     托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
                                       27 / 160
                             贵州燃气集团股份有限公司                                                  2017 年年度报告
   (二)     担保情况
   √适用 □不适用
                                                                                                                    单位: 元 币种: 人民币
                                                  公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
           担保方与上                             担保发生日                                     担保是否 担保 担保 是否存 是否为
                                                                  担保      担保                                                       关联
  担保方 市公司的关       被担保方     担保金额 期(协议签署                           担保类型   已经履行 是否 逾期 在反担 关联方
                                                                起始日    到期日                                                       关系
               系                                     日)                                          完毕   逾期 金额   保     担保
本公司     公司本部 华亨公司          65,000,000 2013-05-24 2013-05-24 2024-05-23 连带责任担保       否     否        否 是          联营公司
本公司     公司本部 华亨公司          22,500,000 2013-07-16 2013-07-16 2020-07-16 连带责任担保       否     否        否 是          联营公司
本公司     公司本部 华亨公司          22,500,000 2016-11-23 2016-12-21 2019-9-29 连带责任担保        是     否        否 是          联营公司
本公司     公司本部 华亨公司          25,000,000 2016-4-12    2016-5-11 2018-12-2 连带责任担保       是     否        否 是          联营公司
六盘水公司 控股子公司 六盘水交通建设 83,000,000 2009-9-30     2009-9-30 2019-9-30 连带责任担保       是     否        否   否          其他
六盘水公司 控股子公司 圣地亚哥酒店    60,000,000 2012-8-14    2012-8-14 2017-8-7    连带责任担保     是     否        是 否            其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）                                                                               87,500,000.00
                                                      公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                                 105,500,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                                                              967,000,000.00
                                                        公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                                                                 1,054,500,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                                              44.64
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）                                                                  130,000,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                                                                     130,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明                                                          报告期末担保余额（A）和报告期末对子公司担保余额（B）均不包括担保已经履行完
                                                                      毕的担保金额
                                                                        28 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                              2017 年年度报告
(三)    委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
(1).委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2).单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3).委托理财减值准备
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
(1).委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2).单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3).委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3、 其他情况
□适用 √不适用
(四)    其他重大合同
√适用 □不适用
    1、特许经营权协议
    公司在从事城市天然气业务时，通过与经营区域住建局、城镇管理局等政府部门签订《城市
管道燃气特许经营协议》的方式取得了特许经营权，截至报告期末，公司及其下属公司拥有以下
特许经营权：
                                         29 / 160
                           贵州燃气集团股份有限公司                                                   2017 年年度报告
序
     授权单位   合同名称           主要内容                                   有效期               备注
号
                                                                                                   2016 年 6 月 28 日，贵阳市住房和城乡建设局出
                                                                                                   具筑建发[2016]20 号《关于贵州燃气集团股份
                                   授权贵州燃气在贵阳市现行行政管辖区域内
                                                                                                   有限公司燃气特许经营授权书的回复》，原“贵
                                   的云岩区、南明区、花溪区、白云区、乌当区、
     贵阳市住   《贵阳市城市管                                                2005 年 1 月 1 日    阳市建设局”已变更为“贵阳市住房和城乡建
                                   小河区、金阳新区范围内以管道输送形式向用
1    房和城乡   道燃气特许经营                                                至 2034 年 12 月     设局”，贵州燃气有限已变更为贵州燃气，原
                                   户供应人工煤气、天然气及其他气体燃料，并
     建设局     协议》                                                        31 日                贵阳市建设局与贵州燃气有限签订的《贵阳市
                                   提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢
                                                                                                   管道燃气特许经营协议》及其《贵阳市管道燃
                                   险等业务
                                                                                                   气特许经营授权书》的全部内容与条款保持不
                                                                                                   变，并继续有效。
                                 授权贵州燃气习水县公司在习水县现行行政
                                 辖区 2011-2030 年 30 平方公里总体规划区内
     贵州省习   《习水县城西区                                                2016 年 1 月 20 日
                                 西部区域，独家投资、建设、运营、维护、更
2    水县城镇   管道天然气特许                                                至 2046 年 1 月 19
                                 新、改造天然气设施，以管道输送形式独家向
     管理局     经营协议》                                                    日
                                 用户供应天然气和汽车加气；提供相关天然气
                                 设施的抢修抢险业务
                                 授权贵州燃气在当地设立的子公司（即桐梓燃
                《桐梓县城规划                                                                     根据桐梓县城镇管理局与公司签订《桐梓县城
                                 气公司）在桐梓县县城等管辖区域内，通过建
                区管道燃气特许                                                                     规划区管道燃气特许经营协议之补充协议》，
                                 设燃气管网设施，以管道输送形式向用户（居     2012 年 6 月 20 日
     桐梓县城   经营协议》、《桐                                                                   约定因贵州燃气有限变更为贵州燃气，《桐梓
3                                民用户、公建用户、商业用户、工作用户）供     至 2037 年 6 月 19
     镇管理局   梓县城规划区管                                                                     县城规划区管道燃气特许经营协议》中由贵州
                                 应燃气，并提供设施维护、运行、抢修抢险服     日
                道燃气特许经营                                                                     燃气有限享有和承担的权利义务转由贵州燃气
                                 务，以及指定区域内的车用燃气站建设及经营
                协议之补充协议》                                                                   继承。
                                 服务
                                 授权安顺燃气公司在安顺市城区规划范围（安
                                 顺市总体规划 2001-2020）内建设管道燃气设
                《安顺市城市管                                                2007 年 9 月 9 日
     安顺市建                    施和以城市管道供气为气源的汽车加气设施，
4               道燃气特许经营                                                至 2037 年 9 月 8
     设局                        经营管道燃气业务和以城市管道供气为气源
                协议》                                                        日
                                 的汽车加气业务，提供相关管道燃气设施的维
                                 修、抢修抢险等服务
                                                                   30 / 160
                           贵州燃气集团股份有限公司                                                       2017 年年度报告
                                     授权贵州燃气有限在当地设立的子公司（即都
                                     匀燃气公司）在都匀市城区规划范围（都匀市                          根据贵州燃气与都匀市公用事业局签署的《都
                《都匀市城市管                                                    2007 年 8 月 28 日
     都匀市公                        总体规划 2001-2020 年）建设管道燃气设施和                         匀市城市管道燃气特许经营协议之补充协议》，
5               道燃气特许经营                                                    至 2037 年 8 月 27
     用事业局                        汽车加气站，经营管道燃气业务的汽车加气业                          原贵州燃气有限的一切权利、义务全部转由贵
                协议》                                                            日
                                     务，提供相关燃气设施的维修、抢修抢险等服                          州燃气承继。
                                     务
                                     授权贵州燃气有限在当地设立的子公司（即都
                                     匀经济开发区分公司）在都匀经济开发区区域
                《都匀经济开发                                                    2011 年 5 月 30 日
     都匀经济                        规划范围（都匀经济开发区总体规划
6               区城市管道燃气                                                    至 2041 年 5 月 29
     开发区                          2010-2030）建设管道燃气设施和汽车加气站，
                特许经营协议》                                                    日
                                     经营管道燃气业务和汽车加气业务，提供相关
                                     燃气设施的维修、抢修抢险等业务
                                     授权贵州燃气有限在仁怀市行政管辖区域内
                                     的中枢街道办事处、茅台镇（合称中茅辖区）                          根据贵州燃气与仁怀市人民政府签署的《仁怀
                《仁怀市城市管                                                    2007 年 1 月 30 日
     仁怀市人                        以管道输送形式向用户供应天然气、石油液化                          市城市管道燃气特许经营协议之补充协议》，
7               道燃气特许经营                                                    至 2037 年 1 月 29
     民政府                          气及其他气体燃料，并提供管道燃气设施的建                          同意由贵州燃气有限享有和承担的权利、义务
                协议》                                                            日
                                     设、维护、运行、抢修抢险等业务；允许但不                          由贵州燃气继承。
                                     独家开发机动车油改气及其加气业务
                                     授权贵州燃气有限在当地设立的子公司（即毕
     贵州省毕   《 毕 节 市 城 市 管 节燃气公司）在毕节市城区规划范围建设管道     2010 年 3 月 26 日
8    节市人民   道 燃 气 特 许 经 营 燃气设施和汽车加气站，经营管道燃气业务和     至 2040 年 3 月 25
     政府       协议》               汽车加气业务，提供相关燃气设施的维修、抢     日
                                     修抢险等服务
     毕节高新                        授权贵州燃气有限在毕节高新技术产业基地
                《毕节高新技术                                                    2012 年 2 月 28 日   2016 年 4 月 22 日，毕节金海湖新区管理委员会
     技术产业                        区域规划范围建设管道燃气设施和汽车加气
9               产业基地管道燃                                                    至 2042 年 2 月 27   出具毕金管复[2016]10 号文件，并于 2016 年 8
     基地管理                        站，经营管道燃气业务和汽车加气业务，提供
                气特许经营协议》                                                  日                   月 18 日颁发《毕节金海湖新区城市管道燃气特
     委员会                          相关燃气设施的维修、抢修抢险等服务
                                                                                                       许经营授权书》，同意贵州燃气承接贵州燃气
     贵州省毕                        授权贵州燃气有限在毕节双山新区区域规划
                《毕节双山新区                                                    2012 年 11 月 23     有限在原特许经营协议书中的一切权利与义
     节双山新                        范围内通过建设燃气管网设施，以管道输送形
10              管道燃气特许经                                                    日至 2042 年 11 月   务。授权范围为：毕节金海湖新区城市规划区、
     区管理委                        式向用户（居民用户、公建用户、商业用户、
                营协议》                                                          22 日                工业园区。
     员会                            工作用户）供应燃气，并提供设施维护、运行、
                                                                    31 / 160
                          贵州燃气集团股份有限公司                                                      2017 年年度报告
                                   抢修抢险服务，以及指定区域内的车用燃气站
                                   建设及经营服务
                                   授权贵州燃气有限在当地设立的子公司（即播
                                                                                                     根据贵州燃气与遵义县人民政府签署的《遵义
                《遵义县城区管     州区燃气公司）在遵义县县城规划区（含南白、   2008 年 11 月 1 日
     遵义县人                                                                                        县城区管道燃气特许经营协议之补充协议》，
11              道燃气特许经营     龙坑两城区）内建设管道燃气设施，经营管道     至 2038 年 10 月
     民政府                                                                                          同意原协议中由贵州燃气有限享有和承担的权
                协议》             燃气业务，提供相关燃气设施的维修、抢修抢     30 日
                                                                                                     利、义务转由贵州燃气享有和承担。
                                   险等服务
                                   授权贵州燃气有限在《贵州昌明经济开发区总
                                   体规划 2011-2030》范围内以管道输送形式向                          根据贵州燃气与贵定县人民政府签署的《贵州
                《贵州昌明经济                                                  2012 年 12 月 5 日
     贵定县人                      用户（居民、工业和公建）供应天然气、石油                          昌明经济开发区管道燃气特许经营协议之补充
12              开发区管道燃气                                                  至 2042 年 12 月 5
     民政府                        液化气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气                          协议》，同意原特许经营协议中由贵州燃气有
                特许经营协议》                                                  日
                                   设施的维护、运行、抢修抢险等业务；机动车                          限享有和承担的权利、义务转由贵州燃气继承。
                                   油改气及其加气业务
                                                                                                     根据遵义市城市管理局于 2016 年 3 月 31 日出
                                   授权贵州燃气在遵义市中心城区汇川区域内
                《遵义市中心城                                                                       具的《关于同意贵州燃气集团股份有限公司更
                                   通过建设燃气管网设施，以管道输送形式向用     2010 年 2 月 9 日
     遵义市城   区（汇川区）管道                                                                     名后继续履行汇川区管道燃气特许经营协议的
13                                 户提供天然气，提供相关服务，并从事设施的     至 2035 年 2 月 8
     市管理局   燃气特许经营协                                                                       批复》，由贵州燃气继承履行《遵义市中心城
                                   维护、运行、抢修抢险业务，以及指定区域内     日
                议》                                                                                 区（汇川区）管道燃气特许经营协议》确定的
                                   的车用燃气站及经营服务等
                                                                                                     权利义务。
                                                                                                     根据遵义市城市管理局出具的遵城管发
                《遵义市中心城     在原授予贵州燃气有限汇川区行政区域管道
                                                                                2010 年 2 月 9 日    [2016]40 号《关于同意贵州燃气集团股份有限
     遵义市城   区（新蒲及空港新   燃气特许经营权的基础上，增加新蒲新城和空
14                                                                              至 2035 年 2 月 8    公司更名后继续履行新蒲新区及空港新城管道
     市管理局   城）管道燃气特许   港新城区域（含新蒲、虾子、三渡、新舟、永
                                                                                日                   燃气特许经营补充协议的批复》，同意原协议
                经营补充协议》     乐五镇）管道燃气特许经营权
                                                                                                     中的权利和义务由贵州燃气继续履行。
                                   授权贵州燃气有限在龙里县城规划区、工业园                          根据贵州燃气与龙里县人民政府签署的《龙里
                《龙里县城市管                                                  2012 年 2 月 10 日
     龙里县人                      区内建设管道燃气设施和汽车加汽站，经营管                          县城市管道燃气特许经营协议之补充协议》，
15              道燃气特许经营                                                  至 2042 年 2 月 9
     民政府                        道燃气业务的汽车加气业务，提供相关燃气设                          同意由贵州燃气有限享有和承担的权利、义务
                协议》                                                          日
                                   施的维修、抢修抢险等服务                                          由贵州燃气继承。
     习水经济   《习水经济开发                                                  2016 年 1 月 1 日    根据《习水经济开发区管道燃气特许经营协议
                                   授予贵州燃气在习水经济开发区（习酒镇镇域
16   开发区管   区管道燃气特许                                                  至 2046 年 1 月 1    之补充协议》，由贵州燃气继承《习水经济开
                                   规划范围）内的燃气特许经营权
     理委员会   经营协议》                                                      日                   发区管道燃气特许经营协议》的权利义务。
                                                                  32 / 160
                           贵州燃气集团股份有限公司                                                     2017 年年度报告
                                     授权贵州燃气有限在惠水县城区（和平镇）、
                                     高镇镇、工业园区和经济开发区建设管道燃气                        根据贵州燃气与惠水县人民政府签署的《惠水
                                                                                2013 年 7 月 1 日
     惠水县人   《 惠 水 县 管 道 燃 设施和汽车加气站，向居民用户、工业用户、                        县管道燃气特许经营协议之补充协议》，同意
17                                                                              至 2043 年 6 月 30
     民政府     气特许经营协议》 公建（商业）用户、汽车用户等提供管道燃气                            由贵州燃气有限享有和承担的权利、义务转由
                                                                                日
                                     业务和汽车加气业务，提供相关燃气设施的维                        贵州燃气继承。
                                     修、抢修抢险等服务
                                     许可贵州燃气有限在当地设立的子公司（即贵
     贵州百里   《 百 里 杜 鹃 天 然 州燃气百里杜鹃公司）于百里杜鹃鹏程管理区   2014 年 7 月 11 日
18   杜鹃管委   气 开 发 利 用 项 目 石牛村建设液化天然气储备站、天然气管网、   至 2044 年 7 月 1
     会         补充合同》           用户燃气热力设施、综合办公楼、天然气加气   日
                                     站等
                                     授权贵州燃气有限特许经营权，并授权贵州燃
                                     气有限在在当地设立的子公司（即修文燃气公
                                                                                                     根据修文县人民政府出具的修府函[2016]48 号
                                     司）具体实施和运营特许经营权，授权在修文
                《修文县城区管                                                  2013 年 1 月 12 日   《县人民政府关于贵州燃气集团股份有限公司
     修文县人                        县城市规划区（龙场镇、扎佐镇、久长镇）建
19              道燃气特许经营                                                  至 2043 年 1 月 12   履行县城市管道燃气特许经营主体责任并重新
     民政府                          设管道燃气设施和汽车加气站，向居民用户、
                协议》                                                          日                   核发特许经营授权书的批复》，同意由贵州燃
                                     工业用户、公建（商业用户）、汽车用户等提
                                                                                                     气履行原协议中的一切权利和义务。
                                     供管道燃气业务和汽车加气业务，提供相关燃
                                     气的维修、抢修抢险等服务
     贵州省凯   《 凯 里 市 城 市 管 授予凯里公司在凯里市城市规划区内进行燃     2005 年 4 月 21 日
20   里市人民   道 燃 气 特 许 经 营 气管网建设、管理，天然气开发、销售、利用   至 2035 年 4 月 20
     政府       协议》               等                                         日
     贵州凯里   《 贵 州 凯 里 经 济 授权贵州燃气有限于凯里经济开发区规划范
                                                                                2011 年 3 月 18 日
     经济开发   开 发 区 城 市 管 道 围内建设管道燃气设施和汽车加气站，经营管
21                                                                              至 2041 年 3 月 17
     区管理委   燃 气 特 许 经 营 协 道燃气业务和汽车加气业务，提供相关管道燃
                                                                                日
     员会       议》                 气设施的维修、抢修、抢险业务等
     贵州省六                        授权六盘水公司于六盘水市中心城区城市总
     盘水市人   《 六 盘 水 市 城 市 体规划（2014—2030）第四轮修编，包括水城   2015 年 7 月 1 日
22   民政府住   管 道 燃 气 特 许 经 经开区、钟山经开区、大河经开区、红桥新区   至 2045 年 6 月 30
     房和城乡   营协议》             和水月产业园区等以管道输送形式向用户供     日
     建设局                          应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体
                                                                   33 / 160
                           贵州燃气集团股份有限公司                                                     2017 年年度报告
                                     燃气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、
                                     抢修抢险业务等
                                     授权盘州公司在《贵州省盘州市总体规划
                                     （2013-2030）》确定的行政管辖区内以管道
     盘州市住   《盘州市城市管                                                     2012 年 11 月 1 日
                                     输送形式向用户供应天然气，在红果经济开发
23   房和城乡   道燃气特许经营                                                     至 2042 年 10 月
                                     区园区内，以管道形式向用户供应天然气或焦
     建设局     权协议》                                                           31 日
                                     炉煤气，并提供相关管道燃气设施的维护运
                                     行、抢修抢险等业务
                                     授权贵安燃气公司在贵安新区直管区范围内，
     贵州贵安   《 贵 安 新 区 管 道 以管道输送形式向用户供应燃气，并提供相关      2017 年 4 月 25 日
24   新区行政   燃 气 特 许 经 营 协 管道燃气设施的运行、安全维护、抢修抢险和      至 2047 年 4 月 24
     审批局     议》                 用户的维修、收费、服务，汽车加气业务，以      日
                                     及与经营管道燃气相关的其他服务项目
     贵州省黄                        授权安顺燃气公司在黄果树风景名胜区范围
                《黄果树风景名                                                     2010 年 11 月 18
     果树风景                        内独家建设城市管道燃气项目，并授予安顺燃
25              胜区城市燃气建                                                     日至 2040 年 11 月
     名胜区管                        气公司黄果树风景名胜区城市管道燃气及汽
                设经营合作协议》                                                   17 日
     理委员会                        车加气特许经营权
                                     授权贵州燃气在四川省泸州市古蔺县县域所
                                     有乡镇（古蔺镇辖区在现有县城规划区内的部
                《四川省古蔺县
     四川省古                        分除外）投资、建设、运营、维护城乡天然气      2017 年 5 月 18 日
                城乡管道天然气
26   蔺县人民                        设施，以管道输送或其他形式向用户（民用用      至 2047 年 5 月 18
                项目特许经营协
     政府                            户、公建用户、工业用户、天然气汽车用户）      日
                议》
                                     供应天然气并按规定的价格标准收费，提供相
                                     关天然气设施的抢修抢险业务等
2、管道天然气采购合同
 序    合同签订
                   供气方          合同名称       主要内容     签订日期        合同有效期                          备注
 号      方
                                                                    34 / 160
                       贵州燃气集团股份有限公司                                                      2017 年年度报告
                              天然气购销
                                                           2013.6.20
                              协议          供应天然气，
                 中石油贵州
                                            按年度签订
                 公司
                              天然气购销    补充协议                                    自 2018 年 1 月 1 日起，中石油贵州公司与贵州燃气天然
1   贵州燃气                                               2016.11.23      2042.12.31
                              补充协议                                                  气购销业务移交中石油西南销售公司继承
                              天然气购销
                 中石油西南                 转让天然气
                              合同转让协                   2017.12.25
                 销售公司                   购销业务
                              议
                              天然气购销
                                                         2014.9.17                      该《天然气购销协议》下所购得的天然气用于贵州燃气委
                              协议          供应天然气，
                                                                                        托支线公司向仁怀市区特许经营权覆盖区域销售。仁怀燃
                                            按年度签订
                              天然气购销                                                气公司、华亨能源分别与贵州燃气、支线公司签订了三方
                 中石油贵州                 补充协议     2016.11.23
2   贵州燃气                  补充协议                                     2042.12.31   协议。
                 公司
                              天然气购销
                                            转让天然气                                  自 2018 年 1 月 1 日起，中石油贵州公司与贵州燃气天然
                              合同转让协                   2017.12.25
                                            购销业务                                    气购销业务移交中石油西南销售公司继承
                              议
                              天然气购销
                                                         2016.12.8
                              协议          供应天然气，                                该《天然气购销协议》下所购得的天然气用于贵州燃气委
                                            按年度签订                                  托支线公司向六盘水市特许经营权覆盖区域销售。贵州燃
                              天然气购销
                 中石油贵州                 补充协议     2016.12.8                      气、支线公司、六盘水公司签订了三方协议。
3   贵州燃气                  补充协议                                     2019.8.31
                 公司
                              天然气购销
                                            转让天然气                                  自 2018 年 1 月 1 日起，中石油贵州公司与贵州燃气天然
                              合同转让协                   2017.12.25
                                            购销业务                                    气购销业务移交中石油西南销售公司继承
                              议
                                            供应天然气，
    安 顺 燃气   中石油贵州   天然气购销                                                自 2018 年 1 月 1 日起，中石油贵州公司与安顺燃气公司
4                                           按 年 度 签 订 2013.6.20       2042.12.31
    公司         公司         协议                                                      天然气购销业务移交中石油西南销售公司继承。
                                            补充协议
                                                                35 / 160
                       贵州燃气集团股份有限公司                                                     2017 年年度报告
                              天然气购销
                                                         2016.11.23
                              补充协议
                              天然气购销
                 中石油西南                 转让天然气
                              合同转让协                 2017.12.25
                 销售公司                   购销业务
                              议
                              天然气购销
                                                         2013.6.20
                              协议          供应天然气，
                 中石油贵州
                                            按年度签订
                 公司         天然气购销
    播 州 区公                              补充协议     2016.11.23                    自 2018 年 1 月 2 日起，中石油贵州公司与播州区公司天
5                             补充协议                                    2042.12.31
    司                                                                                 然气购销业务移交中石油西南销售公司继承。
                              天然气购销
                 中石油西南                 转让天然气
                              合同转让协                 2017.12.25
                 销售公司                   购销业务
                              议
                              天然气购销
                                                         2014.6.5
                              协议          供应天然气，
                 中石油贵州
                                            按年度签订
                 公司         天然气购销
    遵 义 市公                              补充协议     2016.11.23                    自 2018 年 1 月 3 日起，中石油贵州公司与遵义市公司天
6                             补充协议                                    2042.12.31
    司                                                                                 然气购销业务移交中石油西南销售公司继承。
                              天然气购销
                 中石油西南                 转让天然气
                              合同转让协                 2017.12.25
                 销售公司                   购销业务
                              议
                              天然气购销
                                                         2014.6.5
                              协议          供应天然气，
                 中石油贵州
                                            按年度签订
                 公司         天然气购销
    桐 梓 燃气                              补充协议     2016.11.23                    自 2018 年 1 月 4 日起，中石油贵州公司与桐梓燃气公司
7                             补充协议                                    2042.12.31
    公司                                                                               天然气购销业务移交中石油西南销售公司继承。
                              天然气购销
                 中石油西南                 转让天然气
                              合同转让协                 2017.12.25
                 销售公司                   购销业务
                              议
                                                               36 / 160
                           贵州燃气集团股份有限公司                                                     2017 年年度报告
                                 天然气购销
                                                             2014.9.15
                                 协议           供应天然气，
                   中石油贵州
                                                按年度签订
                   公司          天然气购销
      修 文 燃气                                补充协议     2016.11.23                    自 2018 年 1 月 5 日起，中石油贵州公司与修文燃气公司
 8                               补充协议                                     2024.9.24
      公司                                                                                 天然气购销业务移交中石油西南销售公司继承。
                                 天然气购销
                   中石油西南                   转让天然气
                                 合同转让协                  2017.12.25
                   销售公司                     购销业务
                                 议
                                 天然气购销
                                                             2013.6.20
                                 协议           供应天然气，
                   中石油贵州
                                                按年度签订
                   公司          天然气购销
      都 匀 燃气                                补充协议     2016.11.23                    自 2018 年 1 月 6 日起，中石油贵州公司与都匀燃气公司
 9                               补充协议                                     2042.12.31
      公司                                                                                 天然气购销业务移交中石油西南销售公司继承。
                                 天然气购销
                   中石油西南                   转让天然气
                                 合同转让协                  2017.12.25
                   销售公司                     购销业务
                                 议
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
                                                                   37 / 160
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十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)     上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1.     精准扶贫规划
    公司积极支持、协助经营区域的政府开展精准扶贫工作，用实际行动履行上市公司的社会责
任。
2.     年度精准扶贫概要
    公司积极响应国家精准扶贫号召，履行社会责任承诺，积极支持、协助经营区域的政府开展
精准扶贫工作。2017 年，龙里公司资助龙里县桂花村道路修建、向金星村捐赠物资，全年累计投
入扶贫资金 269,325.78 元；遵义市公司通过物资帮扶、技术指导等方式，为习水县同名镇兴隆村、
永平小学扶贫攻坚作出积极贡献，并帮助 50 名建档立卡的贫困人员脱贫，全年累计投入扶贫资金
160,000.00 元；都匀燃气公司针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况实施精准帮扶，为归兰
乡福庄村修建鱼塘购买水泥 50 吨、斗篷山福广村购买鸡苗 300 只、毛尖镇江洲村购买土豆 2 吨，
向平浪镇谷新村、归兰乡阳立村直接投入帮扶资金 43,000.00 元，全年累计投入扶贫资金
71,750.00 元。
3.     精准扶贫成效
                                                               单位：元 币种：人民币
                      指    标                             数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金                                                                226,595.00
      2.物资折款                                                            291,075.78
      3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
二、分项投入
    1.产业发展脱贫
      1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
    8.社会扶贫
      8.2 定点扶贫工作投入金额                                              234,345.00
      8.3 扶贫公益基金                                                       14,000.00
    9.其他项目
其中：9.1.项目个数（个）
      9.2.投入金额                                                          269,325.78
4.     后续精准扶贫计划
2018 年扶贫计划：
    （1）遵义市公司 2018 年将定点帮扶芝麻村，密切关注帮扶对象情况和实际困难，定期走访
慰问，定期收集反馈信息，做好扶志与扶贫相结合的精准扶贫工作。
    （2）凯里公司根据《凯里市关于进一步推动民营企业参与“千企帮千村”精准扶贫行动》的
文件要求，将与凯里市鸭塘街道片区高泉村签订帮扶协议并在道路扩建项目上给予 18,000.00 元
资金帮扶，还将定点对该村在就业、教育、健康等方面进行帮扶。
    （3）2018 年六盘水公司计划投入 150 万元，以解决当地部分贫困户就业问题，帮助当地村
民尽快脱贫。
(二)     社会责任工作情况
√适用 □不适用
具体内容详见《贵州燃气 2017 年度社会责任报告》（上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
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(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2.     重点排污单位之外的公司
□适用 √不适用
3.     其他说明
□适用 √不适用
(四)     其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
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                                                 第六节       普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)   普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
                                                                                                                                      单位：股
                                           本次变动前                            本次变动增减（＋，－）                         本次变动后
                                                      比例                  送                                                            比例
                                          数量                 发行新股            公积金转股      其他           小计         数量
                                                      (%)                   股                                                            (%)
一、有限售条件股份                    691,040,909       100                                                                 691,040,909   85.00
1、国家持股                                                                                      12,194,840   12,194,840    12,194,840       1.50
2、国有法人持股                       304,405,262     44.05                                     -12,194,840   -12,194,840   292,210,422   35.94
3、其他内资持股                       386,635,647     55.95                                                                 386,635,647   47.56
其中：境内非国有法人持股              385,688,189     55.81                                                                 385,688,189   47.44
       境内自然人持股                      947,458     0.14                                                                    947,458       0.12
4、外资持股
其中：境外法人持股
       境外自然人持股
二、无限售条件流通股份                                        121,948,396                                     121,948,396   121,948,396   15.00
1、人民币普通股                                               121,948,396                                     121,948,396   121,948,396   15.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数                    691,040,909       100   121,948,396                                     121,948,396   812,989,305       100
                                                                     40 / 160
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2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
    贵州燃气经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]1782 号）核准，向社会公开本公司人民币普通股（A 股）121,948,396
股股票。公司股票于 2017 年 11 月 7 日在上海证券交易所挂牌上市。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
   由于报告期内公司首次公开发行股票 121,948,396 股，公司总股本由 691,040,909 股增至为
812,989,305 股，股份变动使 2017 年公司归属于普通股股东的每股净资产减少 0.1843 元，资产
负债率下降约 1.92%，基本每股收益和稀释每股收益减少 0.0029 元。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)   限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
                                                                    单位：股 币种：人民币
                               发行价格
股票及其衍生                                                         获准上市交   交易终止
                   发行日期    （或利      发行数量     上市日期
证券的种类                                                             易数量       日期
                                 率）
普通股股票类
    A股           2017.10.26    2.21 元   121,948,396   2017.11.7   121,948,396
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用 □不适用
     贵州燃气经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]1782 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）121,948,396
股股票。发行完成后，公司股份由 691,040,909 股增至 812,989,305 股，公司股票于 2017 年 11
月 7 日在上海证券交易所挂牌上市。
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
    报告期内，公司首次公开发行新股 121,948,396 股，公司普通股股份总数由 691,040,909 股
增至 812,989,305 股，新增无限售条件流通股 121,948,396 股。期初资产总额为 76.04 亿元，负
债总额为 49.23 亿元，资产负债率为 64.74%；期末资产总额为 76.77 亿元，负债总额为 48.32 亿
元，资产负债率为 62.95%。
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
                                          41 / 160
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三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                                                67,561
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                                                 101,773
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                                               单位:股
                                                              前十名股东持股情况
                                                                                                       质押或冻结情况
       股东名称                                                      比例       持有有限售条件股                                股东
                            报告期内增减           期末持股数量                                          股份           数
       （全称）                                                      (%)            份数量                                      性质
                                                                                                         状态           量
北京东嘉投资有限公                                                                                                           境内非国
                                            0          361,758,457   44.50           361,758,457           无
司                                                                                                                           有法人
贵阳市工业投资（集                                                                                                           国有法人
                                -12,194,840            292,210,422   35.94           292,210,422           无
团）有限公司
贵州农金投资有限公                                                                                                           境内非国
                                            0           23,929,732    2.94            23,929,732           无
司                                                                                                                           有法人
全国社会保障基金理                                                                                                           国家
                                 12,194,840             12,194,840    1.50            12,194,840           无
事会转持一户
成碧娥                            2,000,000              2,000,000    0.25                     0           无                其他
                                                                                                                             境内自然
田增刚                            1,701,593              1,701,593    0.21                     0           无
                                                                                                                             人
                                                                                                                             境内自然
白晶晶                               777,700               777,700    0.10                     0           无
                                                                                                                             人
                                                                                                                             境内自然
施展                                 735,000               735,000    0.09                     0           无
                                                                                                                             人
                                                                                                                             境内自然
李永胜                               594,000               594,000    0.07                     0           无
                                                                                                                             人
                                                                                                                             境内自然
邓细春                               527,900               527,900    0.06                     0           无
                                                                                                                             人
                                                                     42 / 160
                          贵州燃气集团股份有限公司                                                   2017 年年度报告
                                                       前十名无限售条件股东持股情况
                                        持有无限售条件流通股的                              股份种类及数量
               股东名称
                                                  数量                                    种类                                 数量
成碧娥                                                 2,000,000                      人民币普通股                            2,000,000
田增刚                                                 1,701,593                      人民币普通股                            1,701,593
白晶晶                                                   777,700                      人民币普通股                               777,700
施展                                                     735,000                      人民币普通股                               735,000
李永胜                                                   594,000                      人民币普通股                               594,000
邓细春                                                   527,900                      人民币普通股                               527,900
许惠莲                                                   500,000                      人民币普通股                               500,000
王萍                                                     400,000                      人民币普通股                               400,000
汪逸飞                                                   400,000                      人民币普通股                               400,000
张会芝                                                   326,400                      人民币普通股                               326,400
上述股东关联关系或一致行动的说明        本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的      无
说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                                                                    单位：股
                                                     持有的有限售                 有限售条件股份可上市交易情况
    序号           有限售条件股东名称                                                                                             限售条件
                                                     条件股份数量         可上市交易时间            新增可上市交易股份数量
                                                                                                                                上市之日起锁
1          北京东嘉投资有限公司                       361,758,457        2020 年 11 月 8 日                       361,758,457
                                                                                                                                定 36 个月
                                                                                                                                上市之日起锁
2          贵阳市工业投资（集团）有限公司             292,210,422        2018 年 11 月 8 日                       292,210,422
                                                                                                                                定 12 个月
                                                                                                                                上市之日起锁
3          贵州农金投资有限公司                        23,929,732        2018 年 11 月 8 日                        23,929,732
                                                                                                                                定 12 个月
                                                                                                                                上市之日起锁
4          全国社会保障基金理事会                      12,194,840        2018 年 11 月 8 日                        12,194,840
                                                                                                                                定 12 个月
                                                                    43 / 160
                        贵州燃气集团股份有限公司                                           2017 年年度报告
                                                                                                                      上市之日起锁
5        姚文琴                                         78,602        2018 年 11 月 8 日                     78,602
                                                                                                                      定 12 个月
                                                                                                                      上市之日起锁
6        张若珠                                         78,602        2018 年 11 月 8 日                     78,602
                                                                                                                      定 12 个月
                                                                                                                      上市之日起锁
7        东恒宪                                         78,602        2018 年 11 月 8 日                     78,602
                                                                                                                      定 12 个月
                                                                                                                      上市之日起锁
8        闫光辉                                         78,602        2018 年 11 月 8 日                     78,602
                                                                                                                      定 12 个月
                                                                                                                      上市之日起锁
9        罗礼清                                         76,290        2018 年 11 月 8 日                     76,290
                                                                                                                      定 12 个月
                                                                                                                      上市之日起锁
10       徐彦                                           67,043        2018 年 11 月 8 日                     67,043
                                                                                                                      定 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明                   无
                                                                 44 / 160
 贵州燃气集团股份有限公司                                                 2017 年年度报告
(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1      法人
√适用 □不适用
名称                               北京东嘉投资有限公司
单位负责人或法定代表人             刘江
成立日期                           2003 年 12 月 8 日
                                   投资管理；投资及经济信息咨询（中介除外）；技术开发、
主要经营业务
                                   转让、咨询、服务。
报告期内控股和参股的其他境内外
                                   无
上市公司的股权情况
其他情况说明                       无
2      自然人
□适用 √不适用
3      公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4      报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5      公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1      法人
□适用 √不适用
2      自然人
√适用 □不适用
姓名                               刘江
国籍                               中国
是否取得其他国家或地区居留权       否
主要职业及职务                     公司实际控制人
                                   北京联众互动网络股份有限公司成立于 1998 年，2014 年 6
过去 10 年曾控股的境内外上市公
                                   月 30 日于香港联交所主板公开上市(股票代码 06899.HK)，
司情况
                                   刘江曾为第一大股东。
                                            45 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                     2017 年年度报告
3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
                                                                 单位：万元 币种：人民币
               单位负责
法人股东名                 成立         组织机构                       主要经营业务或管理
               人或法定                                  注册资本
    称                     日期           代码                             活动等情况
               代表人
                                                                       投资、融资、担保；资
贵阳市工业                                                             本运作；工业土地一级
                           年 5
投资（集团） 刘良果                915201006884093482   116,375.0288   开发、咨询服务；物业
                           月 15
有限公司                                                               管理；销售；工业产品，
                           日
                                                                       普通矿产品。
情况说明      无
六、 股份限制减持情况说明
√适用 □不适用
  关于股份限制减持情况详见上交所官网公司于 2017 年 10 月 25 日公告的《首次公开发行股票招
股说明书》重大事项提示部分。
                             第七节       优先股相关情况
□适用 √不适用
                                           46 / 160
                         贵州燃气集团股份有限公司                                                        2017 年年度报告
                                        第八节          董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                            单位：股
                                                                                                    年度内股               报告期内从公司     是否在公
                                   性               任期起始日     任期终止日     年初持   年末持              增减变      获得的税前报酬     司关联方
  姓名            职务(注)               年龄                                                       份增减变
                                   别                   期             期           股数   股数                动原因        总额（万元）     获取报酬
                                                                                                      动量
洪鸣      董事长                  男     58         2016 年 1 月   2019 年 1 月       0         0          0   不适用              131.36       是
鲁众      董事                    男     54         2016 年 1 月   2019 年 1 月       0         0          0   不适用                   0       是
吕钢      董事、总经理            男     48         2016 年 1 月   2019 年 1 月       0         0          0   不适用              133.18       否
杨发荣    董事                    男     56         2016 年 1 月   2019 年 1 月       0         0          0   不适用                   0       是
陈历丽    董事                    女     35         2016 年 6 月   2019 年 1 月       0         0          0   不适用                   0       是
曹建新    独立董事                男     61         2016 年 1 月   2019 年 1 月       0         0          0   不适用                9.52       否
原红旗    独立董事                男     47         2016 年 1 月   2019 年 1 月       0         0          0   不适用                9.52       否
李庆      独立董事                男     59         2016 年 1 月   2019 年 1 月       0         0          0   不适用                9.52       否
刘起龙    职工董事、党委书记      男     53         2016 年 1 月   2019 年 1 月       0         0          0   不适用              138.62       否
郭秀美    监事会主席、职工监事    女     49         2016 年 1 月   2019 年 1 月       0         0          0   不适用               48.02       否
江乐      监事                    男     33         2016 年 1 月   2019 年 1 月       0         0          0   不适用                   0       是
任士安    监事                    男     29         2016 年 1 月   2019 年 1 月       0         0          0   不适用                   0       否
程跃东    副总经理                男     50         2016 年 1 月   2019 年 1 月       0         0          0   不适用               75.50       否
白大勇    副总经理                男     50         2016 年 1 月   2019 年 1 月       0         0          0   不适用               68.69       否
张健      副总经理                男     48         2016 年 2 月   2019 年 2 月       0         0          0   不适用               59.14       否
杨梅      副总经理、董事会秘书    女     44         2016 年 2 月   2019 年 2 月       0         0          0   不适用               60.10       否
贾海波    财务总监                男     47         2016 年 1 月   2019 年 1 月       0         0          0   不适用               48.26       否
  合计              /               /      /             /              /             0         0          0     /                 791.43       /
                                                                       47 / 160
   贵州燃气集团股份有限公司                                                   2017 年年度报告
   姓名                                           主要工作经历
            硕士学历，高级经济师。1990 年 6 月至 1994 年 8 月任贵州省政府办公厅主任科员；1994
            年 8 月至 1995 年 5 月任中国联通公司办公厅副主任；1995 年 5 月至 1996 年 5 月任中国联
            通公司政策研究室主任；1996 年 5 月至 1999 年 12 月任中国联通寻呼公司总经理；2000 年
洪鸣
            1 月至 2004 年 10 月任中国联通国际通讯公司总经理；2004 年 10 月至 2006 年 8 月任中国
            联通公司集团客户部总经理；2006 年 8 月至 2013 年 9 月任贵州燃气有限总经理；2013 年 9
            月至 2016 年 1 月任贵州燃气有限董事长；2016 年 1 月至今，任公司董事长。
            硕士学历，高级工程师。1984 年 8 月至 1990 年 8 月任中国机械电子部主任工程师；1990
            年 8 月至 1998 年 10 月任美国数字设备公司副总经理；1998 年 10 月至 2000 年 5 月微软中
            国副总裁；2000 年 5 月至 2003 年 10 月任 8848 网络公司首席运营官；2003 年 10 月至 2005
鲁众        年 7 月任美国超威半导体公司中国大陆销售总经理；2005 年 7 月至 2008 年 12 月任狼烟网
            络公司 CEO；2008 年 12 月至 2010 年 12 月任万网公司总裁；2010 年 12 月至 2014 年 7 月任
            阿里巴巴集团副总裁；2014 年 7 月至今任众海投资创始合伙人，2016 年 1 月至今，任公司
            董事。
            工商管理硕士（MBA）。1990 年至 1994 年任贵州省人民政府法制办公室行政人员；1994 年
            至 2000 年任贵州省人民政府经济顾问办公室行政人员；2000 年至 2014 年任贵州省人民政
吕钢
            府秘书三处副处长、四处处长；2014 年至 2015 年任贵州燃气有限总经理，2016 年 1 月至
            今，任公司董事、总经理。
            本科学历、政工师。2006 年 9 月至 2010 年 5 月任贵州省贵阳电池厂党委副书记、纪委书记；
杨发荣
            2010 年 5 月至今任贵阳工投办公室主任，2016 年 1 月至今，任公司董事。
            本科学历、会计师。2006 年 7 月至 2012 年 1 月任贵州华峰电器有限公司主办会计；2012
陈历丽      年 5 月至 2016 年 12 月任贵阳工投财务部副部长，2017 年 1 月至今任贵阳大数据博览会有
            限公司财务总监。2016 年 6 月至今，任公司董事。
            工学博士、教授。1982 年 2 月至 1996 年 4 月任贵州工学院化工系副主任；1996 年 5 月至
            2001 年 9 月任贵州工业大学化学系副主任、主任；2001 年 10 月至 2004 年 7 月任贵州工业
            大学化学与生物工程学院党委书记、院长；2004 年 8 月至 2008 年 10 月任贵州大学化学工
曹建新
            程学院院长；2008 年 11 月至 2010 年 1 月任贵州大学化学与化工学院院长；2010 年 2 月至
            2013 年 7 月任贵州大学研究生院常务副院长；2013 年 8 月至今任贵州大学化学与化工学院
            重点实验室主任；2016 年 1 月至今，任公司独立董事。
            会计学博士、教授。1999 年 7 月至 2001 年 6 月任上海财经大学讲师；2001 年 7 月至 2004
原红旗      年 6 月任上海财经大学副教授；2004 年 7 月至 2008 年 11 月任上海财经大学教授；2008 年
            12 月至今任复旦大学教授，2016 年 1 月至今，任公司独立董事。
            法学硕士、专职律师。1982 年 8 月至 1986 年 8 月任昆明军区直属军事法院法官、审判员；
            1986 年 9 月至 1989 年 7 月在北京大学法律系攻读法理学硕士研究生；1989 年 3 月至 1994
李庆
            年 8 月任中央军委法制局法制员；1994 年 9 月在北京从事专职律师工作；1996 年至今任北
            京市尚公律师事务所高级合伙人；2016 年 1 月至今，任公司独立董事。
            工商管理硕士、应用研究员。1992 年 2 月-1993 年 8 月年贵阳市煤气公司用户办工作；1993
            年 8 月-1997 年 3 月，贵阳市煤气公司市场发展处副处长；1997 年 3 月-1999 年 10 月，贵
刘起龙      阳市煤气公司市场发展处支部书记兼副处长；1999 年 10 月-2003 年 12 月，贵阳市煤气公
            司总经济师；2004 年 1 月-2014 年 8 月贵州燃气有限常务副总经理；2014 年 8 月至 2016 年
            1 月任贵州燃气有限党委书记；2016 年 1 月至今，任公司职工董事、党委书记。
            本科学历、注册会计师、注册资产评估师、土地评估师。1993 年 4 月至 1995 年 12 月任铁
            道部第二工程局会计；1996 年 1 月至 2005 年 1 月任贵州会计师事务所项目经理；2005 年 2
郭秀美
            月至 2007 年 3 月任贵州燃气有限投资部部长；2007 年 3 月至今任审计部部长，2016 年 1
            月至今，任公司监事会主席、职工监事。
            本科学历。2011 年 4 月至 2012 年 3 月任太平人寿贵阳分公司企划培训员；2012 年 3 月至
江乐        2014 年 4 月任贵州燃气有限法务专员；2014 年 4 月至 2017 年 10 月任贵阳工投董事会秘书，
            2017 年 11 月至今任贵阳工投办公室副主任，2016 年 1 月至今，任公司监事。
任士安      本科学历，助理会计师。2011 年 7 月至 2013 年 5 月任安徽农金财务经理；2013 年 6 月至
                                            48 / 160
   贵州燃气集团股份有限公司                                                     2017 年年度报告
              今任贵州农金财务经理；2016 年 1 月至今，任公司监事。
              管理学硕士、高级工程师。1997 年 8 月至 2004 年 5 月任贵阳市煤气热力规划设计院副院长；
              2004 年 5 月至 2009 年 3 月任贵州燃气有限总经理助理；2009 年 3 月至 2011 年 11 月贵州
程跃东
              燃气有限副总经理；2011 年至 2016 年 1 月任贵州燃气有限副总经理、总工程师，2016 年 1
              月至今，任公司副总经理、总工程师。
              工商管理硕士（MBA）、高级工程师。1988 年 7 月至 1991 年 2 月任贵阳市煤气输配工程指
              挥部技术人员、助理工程师；1991 年 2 月至 1995 年 7 月任贵阳市煤气公司管线所副所长、
              工程师；1995 年 7 月至 2000 年 6 月任贵阳市煤气公司经理助理、高级工程师；2000 年 6
白大勇
              月至 2004 年 1 月任贵阳市煤气公司副经理、高级工程师；2004 年 1 月至 2004 年 12 月任贵
              阳市燃气有限责任公司副经理、高级工程师；2004 年 12 月至 2016 年 1 月任贵州燃气有限
              副总经理、高级工程师；2016 年 1 月至今，任公司副总经理、高级工程师。
              工商管理硕士（MBA）、工程师。1990 年 7 月至 2004 年 12 月任华能焦化股份有限公司车间
              主任、书记；2004 年 12 月至 2007 年 3 月任贵州燃气（集团）遵义县燃气有限公司副总经
              理；2007 年 3 月至 2007 年 9 月任贵州燃气有限投资管理部部长；2007 年 9 月至 2009 年 4
张健
              月任安顺燃气公司总经理；2009 年 4 月至 2013 年 1 月任凯里公司总经理；2013 年 1 月至
              2016 年 1 月任贵州燃气有限总经理助理同时兼任输配分公司经理；2016 年 1 月至今，任公
              司副总经理。
              大学学历、会计师。1993 年 7 月至 2005 年 7 月任贵阳市煤气公司财务科会计、副科长；2005
              年 7 月至 2007 年 2 月任贵州燃气有限财务科副科长；2007 年 3 月至 2009 年 1 月任贵州燃
              气有限投资管理部副部长；2009 年 2 月至 2014 年 7 月任贵州燃气有限投资管理部部长；2014
杨梅
              年 8 月至 2016 年 1 月任贵州燃气有限总经理助理兼总经理办公室主任；2016 年 2 月至 2016
              年 3 月任公司总经理助理兼总经理办公室主任；2016 年 4 月至 2016 年 5 月任公司副总经理、
              总经理办公室主任；2016 年 5 月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。
              本科学历、高级会计师。1992 年 7 月至 2005 年 4 月任中国化学工程第十一建设有限公司财
              务科长、会计师；2005 年 4 月至 2005 年 10 月任中国化学工程重型机械化公司财务与资产
              管理部副主任；2005 年 10 月至 2009 年 1 月任中国化学工程重型机械化公司苏丹项目部行
贾海波
              政经理；2009 年 1 月至 2012 年 2 月任中国化学工程重型机械化公司财务与资产管理部主任；
              2012 年 2 月至 2016 年 1 月任贵州燃气有限财务部负责人；2016 年 1 月至今，任公司财务
              总监。
   其它情况说明
   □适用 √不适用
   (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
   □适用 √不适用
   二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
   (一) 在股东单位任职情况
   √适用 □不适用
                                               在股东单位担任
       任职人员姓名        股东单位名称                         任期起始日期     任期终止日期
                                                   的职务
                      贵阳市工业投资（集团）
   杨发荣                                      办公室主任       2010 年 5 月
                      有限公司
                      贵阳市工业投资（集团）
   江乐                                        董事会秘书       2014 年 4 月    2017 年 10 月
                      有限公司
                      贵阳市工业投资（集团）
   江乐                                        办公室副主任     2017 年 11 月
                      有限公司
   任士安             贵州农金投资有限公司     财务经理         2013 年 6 月
   在股东单位任职
                      无
   情况的说明
                                               49 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                  2017 年年度报告
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员                                         在其他单位担任                    任期终
                      其他单位名称                                任期起始日期
  姓名                                                的职务                       止日期
洪鸣       贵阳银行股份有限公司                  董事             2014 年 11 月
洪鸣       河北宝硕股份有限公司                  董事             2016 年 12 月
洪鸣       贵州中安云网科技有限公司              董事长           2017 年 7 月
鲁众       北京众海投资管理有限公司              执行董事         2014 年 7 月
鲁众       北京联众互动网络股份有限公司          独立董事         2014 年 6 月
鲁众       北京社区半径信息技术有限公司          执行董事         2014 年 10 月
鲁众       新中冠智能科技股份有限公司            董事             2017 年 1 月
鲁众       北京众海加速器科技有限公司            监事             2015 年 7 月
鲁众       北京众海投资咨询有限公司              执行董事、经理   2015 年 9 月
吕钢       贵州易能达能源服务有限公司            董事长           2017 年 1 月
吕钢       中石油贵州天然气管网有限公司          董事             2017 年 5 月
杨发荣     上海黔龙医药科技有限公司              执行董事         2016 年 8 月
杨发荣     贵阳市博源中能实业有限公司            副总经理         2017 年 7 月
陈历丽     贵州贵金支付网络服务有限公司          董事             2015 年 6 月
陈历丽     贵阳卓越智能技术有限责任公司          监事             2015 年 6 月
陈历丽     贵阳大数据博览会有限公司              财务总监         2017 年 1 月
曹建新     贵州大学                              教授             2002 年 12 月
曹建新     中国化学会                            理事             2015 年 1 月
曹建新     贵州省化工协会                        副理事长         2012 年 3 月
曹建新     贵州省化学化工学会                    副理事长         2013 年 3 月
曹建新     贵州省硅酸盐学会                      副理事长         2012 年
原红旗     上海新时达电气股份有限公司            独立董事         2017 年 7 月
原红旗     复旦大学                              教授             2008 年 1 月
李庆       北京市尚公律师事务所                  合伙人           1996 年 5 月
刘起龙     贵州大学                              硕士生导师       2002 年
刘起龙     中石油贵州天然气管网有限公司          董事             2012 年 10 月
郭秀美     贵州合源油气有限责任公司              监事             2018 年 3 月
江乐       贵阳工投担保有限公司                  董事             2015 年 6 月
江乐       贵州中铝铝业有限公司                  董事             2015 年 6 月
任士安     安徽农金投资有限公司                  财务经理         2011 年 7 月
任士安     安徽谯城湖商村镇银行股份有限公司      监事             2014 年 10 月
程跃东     贵州华亨能源投资有限公司              董事长           2018 年 3 月
程跃东     中石油贵州天然气管网有限公司          董事             2017 年 5 月
程跃东     贵州合源油气有限责任公司              董事             2018 年 3 月
杨梅       贵州华亨能源投资有限公司              董事             2014 年 4 月
在其他单
位任职情 无
况的说明
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三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报   公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准；公司董事、监
酬的决策程序                 事的薪酬方案由股东大会审议批准。
                             公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据《贵州燃气集团股份
董事、监事、高级管理人员报
                             有限公司董事及高级管理人员管理制度》确定，并按公司年度主
酬确定依据
                             要经济指标完成情况及各自负担工作完成情况兑现奖惩。
董事、监事和高级管理人员报
                             公司董事、监事、高级管理人员的报酬已根据相关规定支付。
酬的实际支付情况
报告期末全体董事、监事和高
                             报告期内全体董事、监事和高级管理人员从公司实际领取的报酬
级管理人员实际获得的报酬
                             总额为 791.43 万元。
合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                                1,194
主要子公司在职员工的数量                                                            2,343
在职员工的数量合计                                                                  3,537
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
人数
                                      专业构成
              专业构成类别                                 专业构成人数
                生产人员                                                            1,531
                销售人员
                技术人员
                财务人员
                行政人员
                   合计                                                             3,537
                                      教育程度
              教育程度类别                                  数量（人）
研究生及以上
本科
专科                                                                                1,289
高中及以下                                                                          1,328
                   合计                                                             3,537
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
  公司为保障劳动关系双方的合法权益，充分调动员工的劳动积极性和创造性，加强公司内部管
理，促进公司各方面发展，制定公司薪酬政策。公司薪酬政策秉承效率优先、兼顾公平、易岗易
薪的原则，根据不同的岗位，员工薪酬由基本工资、司龄工资、津贴、补贴和加班工资等构成。
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 贵州燃气集团股份有限公司                                               2017 年年度报告
员工薪酬水平与当地经济社会发展情况、公司经济效益和个人绩效考核挂钩，保证工作效率和效
益，实现公司整体目标。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
    根据公司战略发展需要，按公司《员工培训管理办法》制定公司年度培训计划，采取内部培
训、委外培训等多渠道、多方法的培训模式。具体包括：①新员工的入职培训，着力强化新员工
的安全意识、保密意识、认同企业的价值观与文化；②员工技能培训，着力培育一支以高中级技
师为核心的业务操作能手团队，促进安全质量的持续提升；③鼓励员工继续再教育深造，着力提
高员工的知识水平和综合能力，与时俱进打造一支优秀的企业管理团队和技术团队；④开展干部
专项培训，满足公司持续发展的人才需求；⑤完善企业培训管理体系建设，保障员工职业生涯管
理体系的顺利实施。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
                               第九节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易
所发布的有关公司治理规范性文件的要求，开展公司治理工作，结合本公司实际情况，不断完善
公司治理结构和内部管理制度，提高公司规范运作水平。公司实际治理状况符合中国证监会发布
的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
    1、关于股东与股东大会
    报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定和程序召集、召
开股东大会，聘请律师对股东大会作现场见证，并出具相关法律意见书，充分保障所有股东的平
等权利。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定。
    2、关于控股股东与上市公司
    报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，并依法行使权利、履行义务，不存在利用其特
殊地位谋取额外利益的行为，不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司与控股
股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构
均能够独立运作。
    3、关于董事与董事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法
律、法规的要求。报告期内，公司董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，按
时出席董事会、股东会，履行职责，认真表决，并就会议中相关重大决策提出意见和建议，使公
司的决策更加规范科学。
    4、关于监事和监事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事，监事会的人数和人员构成符合法
律、法规的要求。报告期内，公司共召开了 3 次监事会，公司监事认真负责的履行职责，本着对
股东负责的态度，对公司的日常经营、财务支出、关联交易及董事、总经理和其他高级管理人员
履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作。
    5、关于绩效评价与激励约束机制
    制定了董事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透
明，符合法律法规的规定。
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    6、关于信息披露与透明度
    为确保全体股东及时、公平、真实、准确、完整地了解公司状况，公司坚持按照法律、法规
和公司章程的要求进行治理，制定了《贵州燃气集团股份有限公司信息披露管理制度》、《贵州
燃气集团股份有限公司重大信息内部报告制度》、《贵州燃气集团股份有限公司重大信息内部报
告操作实施细则》、《贵州燃气集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》和《贵
州燃气集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》等管理制度。
    7、关于投资者关系及相关利益者
    报告期内，按照《贵州燃气集团股份有限公司投资者关系管理制度》的有关规定，公司通过
定期报告、临时公告、邮件、电话等方式，积极与投资者、投资机构、证券服务机构、媒体进行
沟通，公平对待每位投资者，维护投资者的合法权益。
    8、报告期内，公司对部分规章制度进行了修订，完善公司法人治理结构。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
                                                     决议刊登的指定网站的
    会议届次               召开日期                                         决议刊登的披露日期
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2016 年年度股东大会        2017 年 3 月 12 日
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                         参加股东
                                           参加董事会情况
                                                                                         大会情况
 董事      是否独
                    本年应参              以通讯                           是否连续两    出席股东
 姓名      立董事               亲自出                     委托出   缺席
                    加董事会              方式参                           次未亲自参    大会的次
                                席次数                     席次数   次数
                      次数                加次数                             加会议        数
洪鸣         否         10        10        9                0       0         否
鲁众         否         10        10        9                0       0         否
吕钢         否         10        10        9                0       0         否
杨发荣       否         10        10        9                0       0         否
陈历丽       否         10        10        9                0       0         否
刘起龙       否         10        10        9                0       0         否
曹建新       是         10        10        9                0       0         否
李庆         是         10        10        9                0       0         否
原红旗       是         10        10        9                0       0         否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
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(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
    应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    报告期内，公司严格按照《董事及高级管理人员管理制度》对高级管理人员进行考评。高级
管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪和绩效年薪组成, 基本年薪作为每月固定发放的薪资，是
高级管理人员基本收入保障，绩效年薪根据高级管理人员年度绩效考核结果分级核算，按年度发
放。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
    详见本公司同日披露的《2017 年度内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
    详见本公司同日披露的《2017 年度内部控制审计报告》
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用 √不适用
                            第十节     公司债券相关情况
□适用 √不适用
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                                 第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                            审计报告
                                                             信会师报字[2018]第 ZB10548 号
    贵州燃气集团股份有限公司全体股东：
    一、    审计意见
    我们审计了贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”）财务报表，包括 2017 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵州
燃气 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金
流量。
    二、    形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于贵州燃气，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、    关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们
确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
      关键审计事项                                该事项在审计中是如何应对的
     （一）收入确认
     2017 年度，贵州燃气合并口径主营业            针对收入确认相关的上述关键审计事项执行
 务收入 27.79 亿元，为贵州燃气合并利润表    的主要审计程序包括：
 重要组成项目，且为公司关键业绩指标，为           ①测试、评价贵州燃气与销售收款相关的内
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 此我们确定主营业务收入的真实性和截止        部控制制度、财务核算制度的设计和执行情况，
 性为关键审计事项。                          复核相关会计政策是否正确且一贯地运用；
                                                   ②对天然气销售执行分析程序，根据本期天
                                             然气采购数量情况，分析本期天然气销售数量的
                                             合理性；
                                                   ③执行细节性测试，审阅公司天然气销售、
                                             采购相关的合同、天然气购销确认表、付款单据、
                                             抄表记录等；审阅天然气工程施工相关的合同、
                                             工程施工记录、工程监理报告、工程施工竣工报
                                             告、工程安装收款、工程施工付款等；
                                                   ④向公司天然气供应商函证确认本期天然气
                                             采购情况；向工程施工单位、监理单位、建设单
                                             位等函证确认报告期工程情况等。
     （二）商誉的减值测试
                                                   我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程
     截至 2017 年 12 月 31 日，贵州燃气商    序包括：
 誉的账面价值合计 5,740.94 万元。管理层            ①了解贵州燃气管理层商誉减值测试的控制
 在每年年度终按照相关资产组的预计未来        程序、方法的恰当性；
 现金流量对商誉进行减值测试。商誉账面价            ②评估贵州燃气管理层减值测试的重要假
 值的评估涉及大量的管理层判断和估计，尤 设、选择估值方法恰当性；与公司管理层及外部
 其是对于预计未来现金流量和使用的折现        评估专家讨论，了解减值测试结果最为敏感的假
 率的判断和估计。由于相关判断和估计受到      设并进行分析，分析检查管理层采用的假设的恰
 管理层对未来市场以及对经济环境判断的        当性及相关披露是否适当；
 影响，采用不同的估计和假设会对评估的商            ③评价现金流量预测及所使用的其他数据和
 誉可收回价值有很大的影响，因此我们将商 参数的合理性，每个组成部分的预测未来收入、
 誉减值准备的评估列为关键审计事项。          现金流折现率等假设的合理性及每个组成部分盈
                                             利状况的判断和评估。
    四、    其他信息
    贵州燃气管理层对其他信息负责。其他信息包括贵州燃气 2017 年年度报告中涵盖的信息，但
不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
    结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
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   基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
方面，我们无任何事项需要报告。
    五、    管理层和治理层对财务报表的责任
   管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
   在编制财务报表时，管理层负责评估贵州燃气的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
   治理层负责监督贵州燃气的财务报告过程。
    六、    注册会计师对财务报表审计的责任
   我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
   在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
   （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
   （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
   （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
   （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导
致对贵州燃气持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我
们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵州燃气不能持续经营。
   （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。
   （6）就贵州燃气中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发
表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
   我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
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   我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
   从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少
数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
    立信会计师事务所                  中国注册会计师：杨贵鹏（项目合伙人）
    （特殊普通合伙）
                                      中国注册会计师：丁彭凯
                   中国上海                          二〇一八年四月十六日
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二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2017 年 12 月 31 日
编制单位: 贵州燃气集团股份有限公司
                                                                       单位:元 币种:人民币
                 项目                    附注           期末余额              期初余额
流动资产：
  货币资金                             七、1         450,798,183.14         282,556,223.28
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
  益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                             七、4           8,237,680.00           2,615,835.00
  应收账款                             七、5         493,158,954.47         488,791,469.29
  预付款项                             七、6          93,667,898.58          68,315,682.45
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                           七、9          62,506,996.42          68,795,886.17
  买入返售金融资产
  存货                                 七、10        504,811,448.27         501,686,481.38
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                         七、13         100,334,661.19         89,897,469.01
    流动资产合计                                    1,713,515,822.07      1,502,659,046.58
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                     七、14       1,075,362,366.54      1,371,655,063.06
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                         七、17         283,583,702.66        252,185,253.25
  投资性房地产                         七、18         130,079,414.25        132,680,918.55
  固定资产                             七、19       3,536,436,675.01      2,948,649,832.51
  在建工程                             七、20         446,580,756.82        956,682,495.65
  工程物资                             七、21           6,362,163.23          6,862,856.96
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                             七、25        294,189,998.85         233,129,482.49
  开发支出
  商誉                                 七、27          57,409,375.75         57,409,375.75
  长期待摊费用                         七、28          11,853,313.50         14,322,456.04
  递延所得税资产                       七、29          44,384,182.38         46,493,941.98
  其他非流动资产                       七、30          77,129,244.40         81,404,444.97
    非流动资产合计                                  5,963,371,193.39      6,101,476,121.21
                                         59 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                              2017 年年度报告
      资产总计                                   7,676,887,015.46   7,604,135,167.79
流动负债：
  短期借款                           七、31      1,195,000,000.00   1,208,169,100.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
  益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                           七、35       533,098,345.35     708,399,026.99
  预收款项                           七、36       758,235,391.24     656,350,117.14
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                       七、37        50,525,650.11      41,276,077.42
  应交税费                           七、38        31,401,272.17      45,879,253.20
  应付利息                           七、39         2,396,957.09       2,553,987.80
  应付股利
  其他应付款                         七、41       134,734,489.75     179,795,826.10
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债             七、43       441,329,592.16     361,128,624.43
  其他流动负债
    流动负债合计                                 3,146,721,697.87   3,203,552,013.08
非流动负债：
  长期借款                           七、45      1,089,438,736.53   1,063,674,249.50
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款                         七、47       299,497,788.47     343,037,331.10
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                         七、49        26,004,986.56      37,445,294.43
  预计负债
  递延收益                           七、51       129,789,308.12      90,149,676.00
  递延所得税负债                     七、29       140,783,604.95     185,227,509.46
  其他非流动负债
    非流动负债合计                               1,685,514,424.63   1,719,534,060.49
      负债合计                                   4,832,236,122.50   4,923,086,073.57
所有者权益
  股本                               七、53       812,989,305.00     691,040,909.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                           七、55       510,213,044.91     405,206,380.46
  减：库存股
                                      60 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                 2017 年年度报告
  其他综合收益                        七、57       797,773,761.59      1,049,622,553.60
  专项储备                            七、58          5,613,640.78         10,097,138.34
  盈余公积                            七、59         17,531,799.29         11,643,533.42
  一般风险准备
  未分配利润                          七、60       218,160,782.46          86,638,405.80
  归属于母公司所有者权益合计                     2,362,282,334.03      2,254,248,920.62
  少数股东权益                                     482,368,558.93        426,800,173.60
  所有者权益合计                                 2,844,650,892.96      2,681,049,094.22
  负债和所有者权益总计                           7,676,887,015.46      7,604,135,167.79
法定代表人：洪鸣          主管会计工作负责人：贾海波               会计机构负责人：贾海波
                                  母公司资产负债表
                                  2017 年 12 月 31 日
编制单位:贵州燃气集团股份有限公司
                                                                   单位:元 币种:人民币
                项目                    附注          期末余额            期初余额
流动资产：
  货币资金                                         379,409,863.40        189,466,595.24
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                            十七、1      204,423,519.48        178,611,046.83
  预付款项                                           50,798,258.03         37,723,397.92
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                          十七、2      625,089,179.83        544,459,221.84
  存货                                               73,596,994.01       103,526,935.64
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       24,370,914.69         22,293,267.44
    流动资产合计                                 1,357,688,729.44      1,076,080,464.91
非流动资产：
  可供出售金融资产                               1,075,362,366.54      1,371,655,063.06
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                        十七、3 1,618,598,612.10         1,487,251,098.91
  投资性房地产
  固定资产                                       1,198,544,923.29      1,201,092,535.10
  在建工程                                           92,401,590.23         69,456,380.74
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         107,988,330.92          90,969,010.78
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                        8,300,402.93         10,594,444.57
  递延所得税资产                                     13,671,129.36         13,599,772.49
                                        61 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                               2017 年年度报告
  其他非流动资产                                   13,515,718.22          5,890,726.13
    非流动资产合计                              4,128,383,073.59     4,250,509,031.78
      资产总计                                  5,486,071,803.03     5,326,589,496.69
流动负债：
  短期借款                                      1,065,000,000.00     1,128,169,100.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        141,971,367.72       198,756,270.92
  预收款项                                        511,152,729.44       520,893,545.88
  应付职工薪酬                                      3,854,749.73            368,645.60
  应交税费                                          8,504,323.51         14,478,366.34
  应付利息                                          2,396,957.09          2,553,987.80
  应付股利
  其他应付款                                      315,430,103.72       254,586,657.37
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          267,780,986.96       248,804,082.84
  其他流动负债
    流动负债合计                                2,316,091,218.17     2,368,610,656.75
非流动负债：
  长期借款                                        496,572,236.53       267,874,249.50
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款                                      245,000,000.00       247,000,000.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                         46,959,694.07         50,495,454.97
  递延所得税负债                                  140,783,604.95       185,227,509.46
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                929,315,535.55       750,597,213.93
      负债合计                                  3,245,406,753.72     3,119,207,870.68
所有者权益：
  股本                                            812,989,305.00       691,040,909.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                        500,527,449.60       395,520,785.15
  减：库存股
  其他综合收益                                    797,773,761.59     1,049,622,553.60
  专项储备                                          3,566,824.61          4,272,328.42
  盈余公积                                         17,531,799.29         11,643,533.42
  未分配利润                                      108,275,909.22         55,281,516.42
    所有者权益合计                              2,240,665,049.31     2,207,381,626.01
      负债和所有者权益总计                      5,486,071,803.03     5,326,589,496.69
法定代表人：洪鸣          主管会计工作负责人：贾海波             会计机构负责人：贾海波
                                       62 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                   2017 年年度报告
                                      合并利润表
                                    2017 年 1—12 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                  项目                       附注        本期发生额         上期发生额
一、营业总收入                                        2,779,004,649.90 2,269,067,455.33
其中：营业收入                             七、61     2,779,004,649.90 2,269,067,455.33
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        2,690,228,282.34   2,186,003,228.87
其中：营业成本                             七、61     2,170,861,290.14   1,687,374,477.69
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                           七、62       19,971,108.79      26,222,751.03
      销售费用                             七、63      119,784,841.58     101,119,134.49
      管理费用                             七、64      240,451,967.69     208,631,213.51
      财务费用                             七、65      139,751,361.62     142,512,118.11
      资产减值损失                         七、66         -592,287.48      20,143,534.04
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）       七、68       56,234,358.98      31,397,234.85
      其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
      资产处置收益（损失以“－”号填列）
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益                                           5,950,209.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     150,960,936.48     114,461,461.31
  加：营业外收入                           七、69       12,195,350.89      13,618,128.63
  减：营业外支出                           七、70        5,556,159.37       6,771,993.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 157,600,128.00     121,307,595.95
  减：所得税费用                           七、71       19,746,713.97      18,609,821.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     137,853,414.03     102,697,774.25
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
                                                       137,853,414.03     102,697,774.25
填列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
  (二)按所有权归属分类
    1.少数股东损益                                          442,771.50       3,122,205.31
    2.归属于母公司股东的净利润                          137,410,642.53      99,575,568.94
六、其他综合收益的税后净额                             -251,848,792.01   1,049,622,553.60
  归属母公司所有者的其他综合收益的税                   -251,848,792.01   1,049,622,553.60
                                           63 / 160
 贵州燃气集团股份有限公司                                                 2017 年年度报告
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合
                                                    -251,848,792.01 1,049,622,553.60
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
                                                    -251,848,792.01 1,049,622,553.60
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                    -113,995,377.98 1,152,320,327.85
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  -114,438,149.48 1,149,198,122.54
  归属于少数股东的综合收益总额                           442,771.50       3,122,205.31
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                    0.20               0.15
  （二）稀释每股收益(元/股)                                    0.20               0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：洪鸣          主管会计工作负责人：贾海波            会计机构负责人：贾海波
                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—12 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
                   项目                   附注        本期发生额           上期发生额
一、营业收入                            十七、4    1,405,065,925.86 1,173,367,604.89
  减：营业成本                          十七、4    1,151,161,907.18       914,459,324.39
      税金及附加                                        8,427,698.36       12,079,059.18
      销售费用                                        66,641,853.91        55,578,810.01
      管理费用                                       122,722,720.02       101,668,928.29
      财务费用                                        71,969,843.02        82,225,386.34
      资产减值损失                                    -4,413,204.76          4,235,239.73
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）     十七、5       54,408,008.34      36,562,790.30
      其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
      资产处置收益（损失以“－”号填列）
      其他收益                                          4,300,160.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                     47,263,277.37      39,683,647.25
                                        64 / 160
 贵州燃气集团股份有限公司                                                 2017 年年度报告
  加：营业外收入                                        9,151,301.80       10,980,731.20
  减：营业外支出                                          831,279.24        4,170,182.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 55,583,299.93       46,494,195.55
    减：所得税费用                                     -3,299,358.74        2,151,132.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                     58,882,658.67       44,343,063.53
    (一)持续经营净利润（净亏损以“－”
                                                       58,882,658.67       44,343,063.53
号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额                          -251,848,792.01 1,049,622,553.60
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收
                                                    -251,848,792.01 1,049,622,553.60
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损
                                                    -251,848,792.01 1,049,622,553.60
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                    -192,966,133.34 1,093,965,617.13
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：洪鸣            主管会计工作负责人：贾海波           会计机构负责人：贾海波
                                    合并现金流量表
                                    2017 年 1—12 月
                                                                  单位：元 币种：人民币
              项目                    附注           本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      3,049,352,579.97   2,379,894,732.68
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
                                         65 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                               2017 年年度报告
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金     七、73            80,015,869.27      70,149,476.33
    经营活动现金流入小计                          3,129,368,449.24   2,450,044,209.01
  购买商品、接受劳务支付的现金                    1,940,445,628.53   1,427,476,739.08
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    415,168,311.07     343,155,246.78
  支付的各项税费                                    132,612,092.65     128,584,756.16
  支付其他与经营活动有关的现金     七、73           177,950,539.46     202,508,194.27
    经营活动现金流出小计                          2,666,176,571.71   2,101,724,936.29
      经营活动产生的现金流量净额                    463,191,877.53     348,319,272.72
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                                  317,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            30,140,556.92      11,340,337.94
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                         7,900.00       3,921,760.54
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            30,148,456.92     332,262,098.48
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                   516,290,999.65     807,429,840.43
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                     5,150,000.00       6,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            521,440,999.65     813,429,840.43
      投资活动产生的现金流量净额                   -491,292,542.73    -481,167,741.95
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                               305,505,955.16
  其中：子公司吸收少数股东投资收
                                                    59,000,000.00
到的现金
  取得借款收到的现金                              1,914,070,000.00   2,190,672,796.78
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                          2,219,575,955.16   2,190,672,796.78
  偿还债务支付的现金                              1,864,813,187.87   1,960,720,251.10
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                   128,432,248.32     182,347,661.29
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金     七、73           19,550,894.71
                                       66 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                    2017 年年度报告
    筹资活动现金流出小计                      2,012,796,330.90     2,143,067,912.39
      筹资活动产生的现金流量净额                206,779,624.26         47,604,884.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                    178,678,959.06       -85,243,584.84
  加：期初现金及现金等价物余额                  245,146,228.98       330,389,813.82
六、期末现金及现金等价物余额                    423,825,188.04       245,146,228.98
法定代表人：洪鸣          主管会计工作负责人：贾海波         会计机构负责人：贾海波
                                   母公司现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
              项目                   附注           本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     1,507,816,357.60      1,254,498,802.82
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       118,397,182.72        123,636,944.13
    经营活动现金流入小计                           1,626,213,540.32      1,378,135,746.95
  购买商品、接受劳务支付的现金                     1,226,235,804.55        870,254,688.71
  支付给职工以及为职工支付的现金                     162,580,338.08        159,372,040.28
  支付的各项税费                                      41,859,784.91         52,363,578.68
  支付其他与经营活动有关的现金                       113,510,844.29        199,384,335.94
    经营活动现金流出小计                           1,544,186,771.83      1,281,374,643.61
  经营活动产生的现金流量净额                          82,026,768.49         96,761,103.34
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                                       200,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                              28,300,805.96         17,453,468.07
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                        712,463.42           2,854,500.54
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                              29,013,269.38        220,307,968.61
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                    125,581,412.59         197,966,851.46
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                    105,150,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             230,731,412.59        197,966,851.46
      投资活动产生的现金流量净额                    -201,718,143.21         22,341,117.15
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                 246,505,955.16
  取得借款收到的现金                               1,565,000,000.00      1,525,169,100.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           1,811,505,955.16      1,525,169,100.00
  偿还债务支付的现金                               1,382,494,208.85      1,608,139,392.59
                                        67 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                2017 年年度报告
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                   99,912,064.11        106,426,350.85
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                     19,550,894.71
    筹资活动现金流出小计                        1,501,957,167.67     1,714,565,743.44
      筹资活动产生的现金流量净额                  309,548,787.49       -189,396,643.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      189,857,412.77        -70,294,422.95
  加：期初现金及现金等价物余额                    180,559,174.37        250,853,597.32
六、期末现金及现金等价物余额                      370,416,587.14        180,559,174.37
法定代表人：洪鸣          主管会计工作负责人：贾海波           会计机构负责人：贾海波
                                        68 / 160
                            贵州燃气集团股份有限公司                                                           2017 年年度报告
                                                                合并所有者权益变动表
                                                                  2017 年 1—12 月
                                                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                                  本期
                                                                          归属于母公司所有者权益
                                        其他权益工具                                                                一
           项目                                                                                                     般                少数股东   所有者权
                                                                       减：库   其他综合收                          风    未分配利      权益     益合计
                            股本     优先   永续       其   资本公积                          专项储备   盈余公积
                                                                       存股         益                              险        润
                                       股   债         他                                                           准
                                                                                                                    备
                           691,040                          405,206,               1,049,62   10,097,    11,643,          86,638,     426,800,   2,681,04
一、上年期末余额
                           ,909.00                            380.46               2,553.60    138.34     533.42           405.80       173.60   9,094.22
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
                           691,040                          405,206,               1,049,62   10,097,    11,643,          86,638,     426,800,   2,681,04
二、本年期初余额
                           ,909.00                            380.46               2,553.60    138.34     533.42           405.80       173.60   9,094.22
三、本期增减变动金额（减   121,948                          105,006,               -251,848   -4,483,    5,888,2          131,522     55,568,3   163,601,
少以“－”号填列）         ,396.00                            664.45                ,792.01    497.56      65.87          ,376.66        85.33     798.74
                                                                                   -251,848                               137,410     442,771.   -113,995
（一）综合收益总额
                                                                                    ,792.01                               ,642.53           50    ,377.98
（二）所有者投入和减少资   121,948                          105,006,                                                                             226,955,
本                         ,396.00                            664.45                                                                               060.45
                           121,948                          105,006,                                                                             226,955,
1．股东投入的普通股
                           ,396.00                            664.45                                                                               060.45
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
                                                                        69 / 160
                            贵州燃气集团股份有限公司                                                   2017 年年度报告
4．其他
                                                                                                  5,888,2         -5,888,
（三）利润分配
                                                                                                    65.87          265.87
                                                                                                  5,888,2         -5,888,
1．提取盈余公积
                                                                                                    65.87          265.87
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
                                                                                        -4,483,                                        -4,483,4
（五）专项储备
                                                                                         497.56                                           97.56
                                                                                        38,047,                                        38,047,2
1．本期提取
                                                                                         289.14                                           89.14
                                                                                        42,530,                                        42,530,7
2．本期使用
                                                                                         786.70                                           86.70
                                                                                                                            55,125,6   55,125,6
（六）其他
                                                                                                                               13.83      13.83
                           812,989                     510,213,              797,773,   5,613,6   17,531,         218,160   482,368,   2,844,65
四、本期期末余额
                           ,305.00                       044.91                761.59     40.78    799.29         ,782.46     558.93   0,892.96
                                                                                           上期
          项目                                                                                                              少数股东   所有者权
                                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                              权益     益合计
                                                                  70 / 160
                            贵州燃气集团股份有限公司                                                          2017 年年度报告
                                          其他权益工具                                                             一
                                                                         减：                                      般
                                     优                                  库     其他综合收                         风
                            股本                              资本公积                       专项储备   盈余公积        未分配利润
                                     先     永续债     其他              存         益                             险
                                     股                                  股                                        准
                                                                                                                   备
                           477,502                            357,827                        14,339,2   54,133,         148,075,     417,215,   1,469,09
一、上年期末余额
                           ,273.38                            ,400.20                           84.75    931.60           354.14       097.39   3,341.46
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
                           477,502                            357,827                        14,339,2   54,133,         148,075,     417,215,   1,469,09
二、本年期初余额
                           ,273.38                            ,400.20                           84.75    931.60           354.14       097.39   3,341.46
三、本期增减变动金额（减   213,538                            47,378,           1,049,62     -4,242,1   -42,490         -61,436,     9,585,07   1,211,95
少以“－”号填列）         ,635.62                             980.26           2,553.60        46.41   ,398.18           948.34         6.21   5,752.76
                                                                                1,049,62                                99,575,5     3,122,20   1,152,32
（一）综合收益总额
                                                                                2,553.60                                   68.94         5.31   0,327.85
（二）所有者投入和减少     26,040,                            31,249,                                                                           57,290,0
资本                        909.00                             091.00                                                                              00.00
                           26,040,                            31,249,                                                                           57,290,0
1．股东投入的普通股
                            909.00                             091.00                                                                              00.00
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
                                                                                                        4,434,3         -4,434,3
（三）利润分配
                                                                                                          06.35            06.35
                                                                                                        4,434,3         -4,434,3
1．提取盈余公积
                                                                                                          06.35            06.35
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
                                                                          71 / 160
                           贵州燃气集团股份有限公司                                                         2017 年年度报告
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结    187,497                              16,005,                                 -46,924        -156,578
转                        ,726.62                               188.84                                 ,704.53         ,210.93
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
                          187,497                              16,005,                                 -46,924        -156,578
4．其他
                          ,726.62                               188.84                                 ,704.53         ,210.93
                                                                                          -4,242,1                                         -4,242,1
（五）专项储备
                                                                                             46.41                                             46.41
                                                                                          31,214,6                                         31,214,6
1．本期提取
                                                                                             84.41                                             84.41
                                                                                          35,456,8                                         35,456,8
2．本期使用
                                                                                             30.82                                             30.82
                                                             124,700                                                             6,462,87 6,587,57
（六）其他
                                                                 .42                                                                 0.90       1.32
                          691,040                            405,206       1,049,62       10,097,1     11,643,        86,638,4 426,800, 2,681,04
四、本期期末余额
                          ,909.00                            ,380.46       2,553.60          38.34      533.42           05.80     173.60 9,094.22
法定代表人：洪鸣                                         主管会计工作负责人：贾海波                                          会计机构负责人：贾海波
                                                                 母公司所有者权益变动表
                                                                     2017 年 1—12 月
                                                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                       本期
             项目                               其他权益工具                         减：库   其他综合收                                      所有者权益
                             股本                                         资本公积                         专项储备   盈余公积   未分配利润
                                       优先股         永续债      其他               存股         益                                              合计
                           691,040,                                      395,520,             1,049,622,   4,272,3    11,643,    55,281,5     2,207,38
一、上年期末余额
                             909.00                                        785.15                 553.60     28.42     533.42       16.42     1,626.01
加：会计政策变更
                                                                         72 / 160
                            贵州燃气集团股份有限公司                            2017 年年度报告
    前期差错更正
    其他
                            691,040,                   395,520,   1,049,622,   4,272,3   11,643,   55,281,5   2,207,38
二、本年期初余额
                              909.00                     785.15       553.60     28.42    533.42      16.42   1,626.01
三、本期增减变动金额（减    121,948,                   105,006,   -251,848,7   -705,50   5,888,2   52,994,3   33,283,4
少以“－”号填列）            396.00                     664.45        92.01      3.81     65.87      92.80      23.30
                                                                  -251,848,7                       58,882,6   -192,966
（一）综合收益总额
                                                                       92.01                          58.67    ,133.34
（二）所有者投入和减少资    121,948,                   105,006,                                               226,955,
本                            396.00                     664.45                                                 060.45
                            121,948,                   105,006,                                               226,955,
1．股东投入的普通股
                              396.00                     664.45                                                 060.45
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
                                                                                         5,888,2   -5,888,2
（三）利润分配
                                                                                           65.87      65.87
                                                                                         5,888,2   -5,888,2
1．提取盈余公积
                                                                                           65.87      65.87
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
                                                                               -705,50                        -705,503
 （五）专项储备
                                                                                  3.81                             .81
                                                       73 / 160
                            贵州燃气集团股份有限公司                                                      2017 年年度报告
                                                                                                         17,550,                            17,550,3
1．本期提取
                                                                                                          386.82                               86.82
                                                                                                         18,255,                            18,255,8
2．本期使用
                                                                                                          890.63                               90.63
（六）其他
                            812,989,                                   500,527,             797,773,76   3,566,8    17,531,    108,275,     2,240,66
四、本期期末余额
                              305.00                                     449.60                   1.59     24.61     799.29      909.22     5,049.31
                                                                                     上期
             项目                                其他权益工具                      减：库   其他综合收                                      所有者权益
                              股本                                      资本公积                         专项储备   盈余公积   未分配利润
                                        优先股         永续债   其他               存股         益                                              合计
                            477,502,                                   348,266,                          3,673,5    54,133,    171,950,     1,055,52
一、上年期末余额
                              273.38                                     505.31                            01.89     931.60      970.17     7,182.35
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
                            477,502,                                   348,266,                          3,673,5    54,133,    171,950,     1,055,52
二、本年期初余额
                              273.38                                     505.31                            01.89     931.60      970.17     7,182.35
三、本期增减变动金额（减    213,538,                                   47,254,2             1,049,622,   598,826    -42,490    -116,669     1,151,85
少以“－”号填列）            635.62                                      79.84                 553.60       .53    ,398.18     ,453.75     4,443.66
                                                                                            1,049,622,                         44,343,0     1,093,96
（一）综合收益总额
                                                                                                553.60                            63.53     5,617.13
（二）所有者投入和减少资    26,040,9                                   31,249,0                                                             57,290,0
本                             09.00                                      91.00                                                                00.00
                            26,040,9                                   31,249,0                                                             57,290,0
1．股东投入的普通股
                               09.00                                      91.00                                                                00.00
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
                                                                       74 / 160
                             贵州燃气集团股份有限公司                                              2017 年年度报告
 4．其他
                                                                                                            4,434,3   -4,434,3
 （三）利润分配
                                                                                                              06.35      06.35
                                                                                                            4,434,3   -4,434,3
 1．提取盈余公积
                                                                                                              06.35      06.35
 2．对所有者（或股东）的分
 配
 3．其他
                             187,497,                                  16,005,1                             -46,924   -156,578
 （四）所有者权益内部结转
                               726.62                                     88.84                             ,704.53    ,210.93
 1．资本公积转增资本（或股
 本）
 2．盈余公积转增资本（或股
 本）
 3．盈余公积弥补亏损
                             187,497,                                  16,005,1                             -46,924   -156,578
 4．其他
                               726.62                                     88.84                             ,704.53    ,210.93
                                                                                                  598,826                        598,826.
  （五）专项储备
                                                                                                      .53
                                                                                                  14,466,                        14,466,5
 1．本期提取
                                                                                                   574.10                           74.10
                                                                                                  13,867,                        13,867,7
 2．本期使用
                                                                                                   747.57                           47.57
 （六）其他
                             691,040,                                   395,520,     1,049,622,   4,272,3   11,643, 55,281,5 2,207,38
 四、本期期末余额
                               909.00                                     785.15         553.60     28.42    533.42     16.42 1,626.01
法定代表人：洪鸣                                        主管会计工作负责人：贾海波                                会计机构负责人：贾海波
                                                                       75 / 160
 贵州燃气集团股份有限公司                                                    2017 年年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
      贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于 2003 年，前身为贵阳燃气
有限责任公司，2005 年 7 月更名为贵州燃气（集团）有限责任公司（以下简称“燃气集团”），系
2003 年 12 月根据贵阳市国有资产管理委员会办会室、贵阳市财政局、贵阳市劳动和社会保障局、
贵阳市物价局、贵阳市建设局、贵阳市国有土地资源局联合颁发的《关于贵阳市煤气公司公司制
改建有关事宜的批复》（筑国资办发[2003]029 号）批复成立，公司成立时注册资本 205,002,011.88
元，其中：中煤信托有限责任公司（后更名为中诚信托有限责任公司，以下简称“中诚信托”）出
资 123,510,000.00 元，占注册资本的 60.248%；贵阳市国有资产投资管理公司（以下简称“贵阳国
资”）出资 63,628,983.88 元，占注册资本的 31.038%；贵阳市煤气公司工会委员会（以下简称“燃
气工会”）出资 17,863,028.00 元，占注册资本的 8.714%。
      2010 年 8 月 23 日，燃气集团股东会决议，贵阳市国有资产投资管理公司将所持有的燃气集
团注册资本 63,628,983.88 元转让给贵阳市工业投资（集团）有限公司（以下简称“贵阳工投”）。
      2015 年 4 月 28 日，燃气集团股东会决议，中诚信托将所持有的燃气集团注册资本
123,510,000.00 元转让给北京东嘉投资有限公司（以下简称“东嘉投资”）。
      2015 年 7 月 28 日，燃气集团股东会决议，增加注册资本至 477,502,273.38 元，新增注册资本
272,500,261.50 元，由贵阳工投、东嘉投资认缴，其中：贵阳工投以货币认缴注册资本 136,250,130.75
元，东嘉投资以货币认缴注册资本 136,250,130.75 元。
      2015 年 9 月 9 日，燃气集团股东会决议，燃气工会将所持有的燃气集团注册资本 17,134,029.00
元转让给贵州农金投资有限公司（以下简称“贵州农金”）。
      2015 年 11 月 4 日，燃气集团股东会决议，燃气工会将所持有的燃气集团注册资本 48,680.00
元转让给贵州农金，燃气工会将所持有的燃气集团注册资本 680,319.00 元转让给姚文琴等 23 名自
然人。
      2015 年 12 月 31 日，燃气集团股东大会决议，公司采取发起方式设立，由原有限公司全体股
东作为发起人，以 2015 年 9 月 30 日为基准日，根据经审计的净资产折合股本 665,000,000.00 股，
每股面值 1 元。
      2016 年 6 月 28 日，燃气集团股东大会决议，增加注册资本至 691,040,909.00 元，新增注册资
本 26,040,909.00 元，由贵阳国资、贵阳工投认缴，其中：贵阳国资以土地使用权认缴注册资本
23,118,182.00 元，贵阳工投以土地使用权认缴注册资本 2,922,727.00 元。
      2016 年 8 月，公司第一次股权转让依据贵阳市财政局向贵阳国投出具《关于用土地使用权增
资贵州燃气集团股份有限公司有关事宜的决定》和贵阳市国资委向贵阳国投及贵阳工投出具《关
于贵阳市国有资产投资管理公司土地增资贵州燃气集团股份有限公司有关事宜的批复》 筑国资复
【2016】105 号），同意：贵阳国投将用筑国用（2007）第 22117 号、黔（2016）云岩区不动产权
第 0014185 号、黔（2016）云岩区不动产权第 0014186 号三宗土地使用权增资公司所形成的
23,118,182 股股份（占公司股份总数的 3.345%）以无偿划转的方式转让至贵阳工投。
      2016 年 8 月 19 日，公司召开 2016 年度第四次临时股东大会，会议审议通过贵阳国投将其持
有的公司 23,118,182 股股份（占股份总数 3.345%）无偿划转给贵阳工投，并就上述转让事宜对公
司章程进行相应修改。同日，贵阳国投及贵阳工投签署《贵州燃气集团股份有限公司股份无偿划
转协议》，约定贵阳国投将其持有的公司 3.345%的股份无偿划转给贵阳工投，本次划转不涉及职
工分流安置。
      2017 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1782 号文《关于核准贵州燃
气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行的股票种类为境内上市
的人民币普通股（A 股），每股股票面值为人民币 1.00 元，首次公开发行的股票数量为 121,948,396
股。发行完毕后，公司注册资本 812,989,305.00 元，股份总数 812,989,305 股（每股面值 1 元），
2017 年 11 月 7 日，在上海证券交易所挂牌交易。
      公司法人代表：洪鸣
      公司注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华中路 166-1 号
      公司总部地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号
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    营业执照统一社会信用代码：91520100755369404M
    本公司属公用事业行业，主要从事城市燃气输配、供应、服务、城市燃气工程设计、施工、
维修。
    财务报表的批准报出情况：本财务报表业经公司董事会于 2018 年 4 月 16 日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
                                                                  是否纳入合并财务报
序
                           公司名称                   公司类别           表范围
号
                                                                    本期        上期
1    凯里市新能燃气有限公司                       控股 2 级公司       是          是
2    贵州燃气集团物资贸易有限公司                 全资 2 级公司       是          是
3    贵州燃气热力设计有限责任公司                 全资 2 级公司       是          是
4    贵州燃气（集团）鸿顺燃气设备销售有限公司     全资 2 级公司       是          是
5    贵阳鸿顺安装维修有限公司                     全资 3 级公司       是          是
6    贵州鸿达立信计量检测有限公司                 全资 2 级公司       是          是
7    贵州鸿泰矿业有限公司                         全资 3 级公司       是          是
8    贵州省天然气有限公司                         全资 2 级公司       是          是
9    贵州省成黔天然气有限公司                     全资 3 级公司       是          是
10   遵义双闽新能源有限公司                       控股 3 级公司       是          是
11   福泉市贵燃天然气有限公司                     控股 3 级公司       是          是
12   贵州燃气（集团）宇凯能车用天然气有限公司     控股 3 级公司       是          是
13   贵阳俊驰科技有限公司                         全资 3 级公司       是          是
14   贵阳经济开发区科宇能源有限公司               控股 4 级公司       是          是
15   贵阳鸿源燃气建设发展有限公司                 全资 2 级公司       是          是
16   贵州燃气（集团）遵义市燃气有限公司           控股 2 级公司       是          是
17   遵义市绿道能源有限公司                       控股 3 级公司       是          否
18   遵义湘辉盈能源有限公司                       控股 3 级公司       是          否
19   贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司     全资 2 级公司       是          是
20   贵州燃气（集团）仁怀市燃气有限责任公司       全资 2 级公司       是          是
21   贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司           全资 2 级公司       是          是
22   贵州燃气（集团）都匀市燃气有限责任公司       全资 2 级公司       是          是
23   贵州燃气集团毕节市燃气有限责任公司           全资 2 级公司       是          是
24   贵州燃气（集团）惠水县燃气有限公司           控股 2 级公司       是          是
25   贵州燃气（集团）龙里县燃气有限公司           控股 2 级公司       是          是
26   贵州燃气（集团）习水县金桥燃气有限公司       控股 2 级公司       是          是
27   贵州燃气（集团）桐梓县燃气有限公司           全资 2 级公司       是          是
28   贵州安发工程检测有限公司                     全资 2 级公司       是          是
29   贵州燃气（集团）修文县燃气有限公司           全资 2 级公司       是          是
30   贵州燃气（集团）贵定县燃气有限责任公司       全资 2 级公司       是          是
31   贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司         控股 2 级公司       是          是
32   贵州燃气（集团）天然气支线管道有限公司       控股 2 级公司       是          是
33   贵州燃气（集团）百里杜鹃燃气有限公司         全资 2 级公司       是          是
34   贵州燃气（集团）习水县燃气有限公司           全资 2 级公司       是          是
35   贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司           控股 2 级公司       是          是
36   六盘水市热力有限公司                         控股 3 级公司       是          是
37   六盘水星炬建筑安装工程有限公司               控股 3 级公司       是          是
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38    六盘水城市燃气化学分析有限公司                  控股 3 级公司   是          是
39    六盘水燃气热力设计有限公司                      控股 3 级公司   是          是
40    贵州燃气（集团）盘州市燃气有限公司              控股 3 级公司   是          是
41    六盘水红桥新区津黔管业有限公司                  控股 3 级公司   是          是
42    贵州燃气集团古蔺华远燃气有限公司                控股 2 级公司   是          否
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
    公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—
—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2.   持续经营
√适用 □不适用
  公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
详见下述内容
1.   遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、现金流量等有关信息。
2.   会计期间
  本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
  本次申报期间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。
3.   营业周期
√适用 □不适用
    本公司营业周期为 12 个月。
4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、
负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计
量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，
调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
    非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负
债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合
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并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时
计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    1、合并范围
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投
资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
    2、合并程序
    本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公
司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量
和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子
公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政
策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资
产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、
负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础
对其财务报表进行调整。
    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少
数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，
冲减少数股东权益。
    （1）增加子公司或业务
    在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初
数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或
业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行
调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控
制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在
取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、
其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
    在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期
初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或
业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购
买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差
额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及
除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、
其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债
或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    （2）处置子公司或业务
    ①一般处理方法
    在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利
润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份
额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合
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收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当
期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除
外。
    ②分步处置子公司
    通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理：
    ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
    ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
    ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
    ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作
为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款
与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，
按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权
时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
    （3）购买子公司少数股权
    本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买
日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的
股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
    （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
    在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期
股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并
资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8.   现金及现金等价物的确定标准
    在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时
具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小
四个条件的投资，确定为现金等价物。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
    1、外币业务
    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
    资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除
属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原
则处理外，均计入当期损益。
    2、外币财务报表的折算
    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交
易发生日的即期汇率折算。
    处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处
置当期损益。
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10. 金融工具
√适用 □不适用
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
    1、金融工具的分类
    金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
    2、金融工具的确认依据和计量方法
    （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
    取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
    处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损
益。
    （2）持有至到期投资
    取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始
确认金额。
    持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确
定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
    处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    （3）应收款项
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市
场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价
款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
    收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    （4）可供出售金融资产
    取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动
计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
    处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接
计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
    （5）其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
    3、金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，
则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该
金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，
将下列两项金额的差额计入当期损益：
    （1）所转移金融资产的账面价值；
    因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资
产为可供出售金融资产的情形）之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当
期损益：
    （2）终止确认部分的账面价值；
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    终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
    4、金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若
与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的
合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
    本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转
出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
    5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
    存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或
取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
    6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产
的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金   单项金额重大主要指期末余额为非关联方的应收账款和其他应
额标准                       收款单项金额在 300 万元以上的款项。
                             对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据
单项金额重大并单项计提坏账   表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的
准备的计提方法               差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应
                             收款项，将其归入信用组合计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合名称                                    坏账准备的计提方法
账龄组合                                    账龄分析法
合并范围内应收款组合                        以历史损失率为基础估计未来现金流
无风险组合                                  以历史损失率为基础估计未来现金流
公司缴纳的保证金、押金、备付金以及单项金额重大经单独测试有确凿证据可以收回的部分等确
认为无风险组合。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)        其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）
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其中:6 个月内                                         1.00                        1.00
       6 个月－1 年以内                               5.00                        5.00
1－2 年                                              10.00                       10.00
2－3 年                                              20.00                       20.00
3－4 年                                              50.00                       50.00
4－5 年                                              80.00                       80.00
5 年以上                                            100.00                      100.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                     涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
                                           根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额
坏账准备的计提方法
                                           计提坏账准备
12. 存货
√适用 □不适用
    1、存货的分类
    存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、委托加工物资、工程施工等。
    2、发出存货的计价方法
    存货发出时按月末一次加权平均法计价。
    3、不同类别存货可变现净值的确定依据
    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加
工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购
数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类
别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目
的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
    除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市
场价格为基础确定。
    期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
    4、存货的盘存制度
    采用永续盘存制。
    5、低值易耗品和包装物的摊销方法
    （1）低值易耗品采用一次转销法；
    （2）包装物采用一次转销法。
13. 持有待售资产
√适用 □不适用
    本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
    （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
    （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，
已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
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   （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
   （4）该项转让将在一年内完成。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
    1、共同控制、重大影响的判断标准
    共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且
对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
    重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本
公司联营企业。
    2、初始投资成本的确定
    （1）企业合并形成的长期股权投资
    同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益
性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投
资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与
达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差
额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
    非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成
本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账
面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
    （2）其他方式取得的长期股权投资
    以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投
资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交
换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
    3、后续计量及损益确认方法
    （1）成本法核算的长期股权投资
    公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利
润确认当期投资收益。
    （2）权益法核算的长期股权投资
    对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
    公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资
收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他
综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权
益。
    在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价
值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有
投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他
所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
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    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权
投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，
经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负
债，计入当期投资损失。
    （3）长期股权投资的处置
    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净
损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入
当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用
权益法核算时全部转入当期损益。
    因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了
对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重
大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股
权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定
进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
    处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩
余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会
计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地
使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后
用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑
物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的
有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别          折旧方法      折旧年限（年）        残值率           年折旧率
房屋及建筑物    年限平均法            20-50             5.00            1.90-4.75
传导设备        年限平均法            10-50             5.00            1.90-9.50
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机械设备        年限平均法              5-25              5.00          3.80-19.00
运输设备        年限平均法              4-10              5.00          9.50-23.75
电子及其他设备 年限平均法               3-10              5.00          9.50-31.67
    说明：固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净
残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，
则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
17. 在建工程
√适用 □不适用
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入
账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定
可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并
按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的
暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
    预定可使用状态的判断标准为符合下列情况之一：
    （1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
    （2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品
时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
    （3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
    （4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本要求相符。
18. 借款费用
√适用 □不适用
    1、借款费用资本化的确认原则
    借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。
    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
    符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
    （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
    （2）借款费用已经发生；
    （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    2、借款费用资本化期间
    资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借
款费用停止资本化。
    购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
    3、暂停资本化期间
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    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
    4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的
借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    1、无形资产的计价方法
    （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
    外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无
形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，
并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证
据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面
价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
    （2）后续计量
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
    对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无
形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
    2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
    项 目              预计使用寿命（年）     依据
    土地使用权         30-50                  土地使用权证使用期限
    特许经营权         10-30                  按照与地方政府或行业主管部门签订的协议
    软件及其他         5-10                   预计可使用的年限
    每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
    经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
    1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
    公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
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    研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的
阶段。
    开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以
生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
    2、开发阶段支出资本化的具体条件
    （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无
形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
    （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或
出售该无形资产；
    （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期
资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低
于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处
置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为
基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资
产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
    本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商
誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值
占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各
资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
    在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回
金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值
部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商
誉的减值损失。
    上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本
公司长期待摊费用包括房屋装修等费用，长期待摊费用在受益期内平均摊销。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
    本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，
在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬
金额。
    职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
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(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    （1）设定提存计划
    本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服
务的会计期间，按当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。
    除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补
充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金
计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
    （2）设定受益计划
    本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供
服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
    设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定
受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限
两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
    所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付
的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量
公司债券的市场收益率予以折现。
    设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相
关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后
续会计期间不转回至损益。
    在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，
确认结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
25. 预计负债
√适用 □不适用
    1、预计负债的确认标准
    与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公
司确认为预计负债：
    （1）该义务是本公司承担的现时义务；
    （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
    （3）该义务的金额能够可靠地计量。
    2、各类预计负债的计量方法
    本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
    本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等
因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
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26. 股份支付
√适用 □不适用
    本公司的股份支付是为了获取职工其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基
础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    1、以权益结算的股份支付及权益工具
    以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司
以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通
或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股
票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股
本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本
公司根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的
公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对
已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公
允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
    对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条
件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即
视为可行权。
    如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此
外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务
的增加。
    如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金
额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股
份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是
用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的
替代权益工具进行处理。
    2、以现金结算的股份支付及权益工具
    以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的
公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增
加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最
佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负
债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计
入当期损益。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
    1、 销售商品收入的确认一般原则：
    （1） 销售商品收入确认和计量的总体原则
    ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
    ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控
制；
    ③收入的金额能够可靠地计量；
    ④相关的经济利益很可能流入本公司；
    ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    （2）销售商品收入具体原则
    公司产品销售收入主要来源于天然气、煤气销售收入，天然气、煤气销售分为居民用气收入、
工服商业用气收入、车用天然气收入及天然气贸易收入，具体原则如下：
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    ① 对于居民、工服商业天然气、煤气销售业务
    用户在实际使用商品，公司收取款项或取得收款权利时确认收入；实际操作中，财务人员根
据运营部门核实的抄表量和销售单价确认收入。
    ② 车用天然气销售业务
    对于个人车主采用现款交易方式，在提供加气业务后，公司根据流量计显示的加气量和加气
金额向个人车主开具销售小票并同时收取现金时确认销售收入。
    对于根据合同采取月结方式的企事业单位，在提供加气业务时，公司根据流量计显示的加气
量和加气金额向企事业单位开具销售小票确认收入。
    ③天然气贸易业务
    天然气贸易收入在根据销售合同约定，到达双方约定的交付地点后，天然气对应的风险、报
酬转移给客户，根据合同约定的价款确认销售收入实现。
    ④供暖业务
    居民供暖收入按照与被供暖方确认的实际供暖面积，同时按照物价部门的指导价格确认，并
在供暖期内平均结转收入；工业和商业供暖收入，按双方确认的消耗热量和约定的单位价格，在
消耗当期确认收入；
    ⑤货物销售业务
    燃气具、管件等货物销售在商品已发出，收取款项或取得收款权利时确认收入。
    2、提供劳务收入确认原则
    （1）提供劳务收入确认和计量的总体原则
    对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。
劳务交易的完工进度，依据已完的工程量确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：
①收入的金额能够可靠地计量；②相关的成本能够可靠地计量。提供劳务交易的结果在资产负债
表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额
确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，
将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
    （2）本公司确认提供劳务收入的具体原则
    本公司根据工程相关合同组织施工，鉴于管道安装工程业务量较多、发生频繁、工期长短不
一等特点，公司管道工程安装收入在工程竣工达到通气条件交付验收，且公司收到款项或取得收
款权利时确认。
    本公司收取的用户热力一次网接网费，在为客户提供接网服务完成的当年起按管网预计使用
年限平均递延确认收入。
    3、让渡资产使用权收入确认原则
    与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收
入。
    管道天然气输送服务收入在服务已经提供,经委托方确认，且公司收取款项或取得收款权利时
确认。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    1、 类型
    政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府
补助和与收益相关的政府补助。
    与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：根据政府相关文件要求，用于购买固定
资产、无形资产的财政拨款或直接给于实物资产补助等，公司认定为与资产相关的政府补助。
    本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：据政府补充相关文件用于对公司研发补
贴或经营奖励等，公司认定为与收益相关的政府补助。
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    对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关
的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者
在项目期内分期确认为当期收益。
    2、 确认时点
    政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
    （1）企业能够满足政府补助所附条件；
    （2）企业能够收到政府补助。
    政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。
    政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义
金额计量。
    与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当
期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
    3、 会计处理
    与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在
相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入
其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
    与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收
益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他
收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公
司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收
益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
    本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
    （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，
本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关
借款费用。
    （2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    详见上条(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用
来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
    对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
    不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以
外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
    当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延
所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相
关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净
额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负
债以抵销后的净额列报。
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31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入
当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，
按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认
为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，
则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，
按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低
者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认
的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确
认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关
的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
                                                           备注(受重要影响的报表项目
 会计政策变更的内容和原因             审批程序
                                                                   名称和金额)
（1）在利润表中分别列示“持                               列示持续经营净利润本年金额
续经营净利润”和“终止经营             董事会             2017 年度 137,853,414.03 元，
净利润”。比较数据相应调整。                              2016 年度 102,697,774.25 元
（2）与本公司日常活动相关的
政府补助，计入其他收益，不                                2017 年 度 计 入 其 他 收 益 ：
                                       董事会
再计入营业外收入。比较数据                                5,950,209.94 元
不调整。
（3）在利润表中新增“资产处
置收益”项目，将部分原列示
为“营业外收入”的资产处置             董事会             无
损益重分类至“资产处置收
益”项目。比较数据相应调整。
其他说明
    执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计
准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
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     财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营，要求采用未来适用法处理。
     财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017
年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017
年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
     财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企
业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
√适用 □不适用
安全生产费
1、 计提依据及标准
（1）计提依据
    本公司主要经营业务属于管道运输及天然气销售，根据财政部、国家安全生产监督管理局《关
于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16 号）规定，本公司以上
年度实际营业收入为计提依据，逐月提取。
（2）计提标准
①天然气销售采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：
                     营业收入                           安全生产费的提取比例
  不超过 1,000 万元                                                             4.00%
  超过 1,000 万元至 1 亿元的部分                                                2.00%
  超过 1 亿元至 10 亿元的部分                                                   0.50%
  超过 10 亿元的部分                                                            0.20%
②管道运输按照上一年度管道运输收入的 1.50%计提。
③市政公用工程按工程造价的 1.50%计提。
2、 核算方法
    公司按照国家规定提取安全生产费时，计入相关产品的成本，同时贷记“专项储备”。使用
提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工
程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形
成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提
折旧。
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
    税种                         计税依据                             税率
                       天然气销售收入、产品及材料销售收入、
 增值税                                                        3%、6%、11%、13%、17%、5%
                       维修收入、管道输送收入、现代服务业等
 营业税                工程收入、初装费收入、资产租赁等
 城市维护建设税        应纳流转税额                            5%、7%
 企业所得税            应纳税所得额                            15%、25%
 地方教育费附加        应纳流转税额                            2%
 教育费附加            应纳流转税额                            3%
                                          94 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                  2017 年年度报告
说明：根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕
36 号）自 2016 年 5 月 1 日起，工程安装业务由缴纳营业税改为缴纳增值税。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
               纳税主体名称                               所得税税率（%）
本公司                                                                            15.00
修文公司                                                                          15.00
设计公司                                                                          15.00
龙里公司                                                                          15.00
贵安公司                                                                          15.00
凯里公司                                                                          15.00
桐梓公司                                                                          15.00
鸿源公司                                                                          15.00
遵义市公司                                                                        15.00
毕节公司                                                                          15.00
惠水公司                                                                          15.00
习水金桥                                                                          15.00
安顺公司                                                                          15.00
都匀公司                                                                          15.00
仁怀公司                                                                          15.00
播州区公司                                                                        15.00
习水县公司                                                                        15.00
六盘水热力                                                                        15.00
盘州市公司                                                                        15.00
六盘水燃气                                                                        15.00
天然气公司                                                                        15.00
    根据《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税〔2017〕43 号规定，本公司
之子公司安发检测 2017 年度，所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。
其他并表范围内子公司按照 25%的税率缴纳企业所得税。
2.   税收优惠
√适用 □不适用
1、享受西部大开发战略有关企业所得税优惠情况
根据 2012 年 4 月发布的《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，
自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规
定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70％以上的企业，经企业申
请，主管税务机关审核确认后，可减按 15%税率缴纳企业所得税。
报告期内具体享受西部大开发税收优惠的情况如下：
                                                                税率
               纳税主体名称
                                                  2017 年度               2016 年度
本公司                                                  15.00%                   15.00%
修文公司                                                15.00%                   15.00%
设计公司                                                15.00%                   15.00%
龙里公司                                                15.00%                   15.00%
贵安公司                                                15.00%                   15.00%
凯里公司                                                15.00%                   15.00%
                                         95 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                     2017 年年度报告
                                                                  税率
               纳税主体名称
                                               2017 年度                  2016 年度
桐梓公司                                                   15.00%                     15.00%
鸿源公司                                                   15.00%                     15.00%
遵义市公司                                                 15.00%                     15.00%
毕节公司                                                   15.00%                     15.00%
惠水公司                                                   15.00%                     15.00%
习水金桥                                                   15.00%                     15.00%
安顺公司                                                   15.00%                     15.00%
都匀公司                                                   15.00%                     15.00%
仁怀公司                                                   15.00%                     15.00%
播州区公司                                                 15.00%                     15.00%
习水县公司                                                 15.00%                     15.00%
六盘水热力                                                 15.00%                     15.00%
盘州市公司                                                 15.00%
六盘水燃气                                                 15.00%
 天然气公司                                             15.00%
2、享受国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠情况
     根据《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税〔2017〕43 号规定，本公司
之子公司安发检测 2017 年度，所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。
3.   其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
            项目                 期末余额                              期初余额
库存现金                                    128,472.75                              83,756.59
银行存款                               423,696,715.29                       245,062,472.39
其他货币资金                            26,972,995.10                        37,409,994.30
合计                                   450,798,183.14                       282,556,223.28
  其中：存放在境外的款
    项总额
其他说明
其中：使用有限制的货币资金明细如下：
                项目                        期末余额                     年初余额
 履约保证金                                        3,052,500.00             3,000,000.00
 贵阳煤气管网改造项目专用资金                      5,940,776.26             5,907,420.87
 六盘水安居配套工程专用资金                   17,979,718.84                28,502,573.43
 合 计                                        26,972,995.10                37,409,994.30
                                        96 / 160
  贵州燃气集团股份有限公司                                               2017 年年度报告
 说明：
     （1）本期末，本公司无存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。
     （2）履约保证金系贵阳市建设局向本公司授于特许经营权的履约保证；该保证金存放于本公
 司中国建设银行贵阳市河滨支行账户。
     （3）贵阳煤气管网改造项目专用资金系 2011 年至 2012 年期间，根据贵州省发展和改革委员
 会（黔发改投资[2010]104 号、黔发改建设[2011]260 号）及贵阳市发展和改革委员会（筑发改投
 字[2010]786 号、[2011]760 号、[2012]749 号）文件，贵阳市财政局拨付给本公司专项用于煤气
 管网改造工程的款项。
     （4）六盘水安居配套工程专用资金系根据六盘水发展和改革委员会与六盘水住房和城乡建设
 局共同发文（六盘水发改投资[2014]323 号），六盘水市保障性住房开发投资有限责任公司拨付
 给贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司专项用于六盘水保障安居工程配套基础设施建设专项资
 金。
 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 □适用 √不适用
 3、 衍生金融资产
 □适用 √不适用
 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                        期末余额                     期初余额
银行承兑票据                                  8,237,680.00                 2,615,835.00
商业承兑票据
合计                                            8,237,680.00               2,615,835.00
 (2). 期末公司已质押的应收票据
 □适用 √不适用
 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
 √适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
           项目                   期末终止确认金额               期末未终止确认金额
 银行承兑票据                             53,145,910.18
 商业承兑票据
 合计                                       53,145,910.18
 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 5、 应收账款
 (1). 应收账款分类披露
 √适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                         97 / 160
 贵州燃气集团股份有限公司                                                                                        2017 年年度报告
                            期末余额                                                      期初余额
                账面余额      坏账准备                                        账面余额      坏账准备
                                      计                                                            计
  类别                                提                       账面                                 提                        账面
                      比例                                                          比例
                金额          金额    比                       价值           金额          金额    比                        价值
                        (%)                                                           (%)
                                      例                                                            例
                                      (%)                                                           (%)
单项金额
重大并单
独计提坏
账准备的
应收账款
按信用风
险特征组
合计提坏     528,609,644.04   100.00   35,450,689.57   6.71 493,158,954.47 525,900,938.28   100.00    37,109,468.99   7.06 488,791,469.29
账准备的
应收账款
单项金额
不重大但
单独计提
坏账准备
的应收账
款
   合计      528,609,644.04        -   35,450,689.57     - 493,158,954.47 525,900,938.28         -    37,109,468.99     - 488,791,469.29
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                           期末余额
         账龄
                                        应收账款                           坏账准备                         计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
6 个月以内                              405,179,290.46                         4,051,792.94                                      1.00
6 个月至 1 年                             26,557,315.21                        1,327,865.74                                      5.00
1 年以内小计                            431,736,605.67                         5,379,658.68
1至2年                                    44,578,814.80                        4,457,881.49                                     10.00
2至3年                                    23,921,777.70                        4,784,355.53                                     20.00
3至4年                                    11,268,814.73                        5,634,407.38                                     50.00
4至5年                                      9,546,223.24                       7,636,978.59                                     80.00
5 年以上                                    7,557,407.90                       7,557,407.90                                   100.00
合计                                    528,609,644.04                        35,450,689.57                                         —
确定该组合依据的说明：
无
                                                             98 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                   2017 年年度报告
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,658,779.42 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                                                       期末余额
             单位名称                               占应收账款合计
                                      应收账款                            坏账准备
                                                      数的比例(%)
 贵州华亨能源投资有限公司           25,734,496.38             4.87         257,344.96
 贵州鸿巨燃气热力工程有限公司       19,345,792.83             3.66         192,383.18
 中铁十八局集团第四工程有限公司     17,172,917.29             3.25         171,729.17
 贵州高投东南置业有限公司            8,698,143.68             1.65         452,430.37
 贵州圣地亚哥国际大酒店有限公司      7,833,507.00             1.48         562,850.70
                合计                78,784,857.18            14.90        1,636,738.38
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                         99 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                           2017 年年度报告
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                              期末余额                                  期初余额
    账龄
                      金额               比例(%)              金额                  比例(%)
1 年以内            91,206,605.54                  97.38    64,786,433.55                     94.83
1至2年               2,277,490.27                   2.43     3,013,037.28                      4.41
2至3年                160,399.21                    0.17           62,056.60                   0.09
3 年以上                 23,403.56                  0.02          454,155.02                   0.67
    合计            93,667,898.58              100.00       68,315,682.45                   100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
                                                                               占预付款项期末
                预付对象                               期末余额
                                                                               余额的比例（%）
 中国石油天然气股份有限公司天然气销
                                                           49,539,278.00                   52.89
 售西南分公司
 中石油贵州天然气管网有限公司                              17,211,211.92                   18.37
 广州元亨燃气有限公司                                       8,834,783.16                    9.43
 广西泓鑫物流有限公司                                       3,826,355.30                    4.09
 中国石油化工股份有限公司天然气分公
                                                            1,511,900.83                    1.61
 司广西天然气销售营业部
                  合计                                     80,923,529.21                   86.39
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
                                           100 / 160
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(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                        单位：元 币种：人民币
                             期末余额                                                       期初余额
                 账面余额      坏账准备                                         账面余额      坏账准备
                                        计                                                            计
   类别                                 提                      账面                                  提 账面
                       比例                                                           比例
                 金额          金额     比                      价值            金额          金额    比 价值
                         (%)                                                            (%)
                                        例                                                            例
                                       (%)                                                           (%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的其他应收
款
按信用风险
特征组合计
提坏账准备     68,330,782.64   100.00   5,823,786.22   8.52   62,506,996.42   75,373,645.77   100.00 6,577,759.60   8.73   68,795,886.17
的其他应收
款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的其他应
收款
    合计       68,330,782.64        -   5,823,786.22     -    62,506,996.42   75,373,645.77        - 6,577,759.60      -   68,795,886.17
                                                        101 / 160
 贵州燃气集团股份有限公司                                                  2017 年年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                     期末余额
           账龄             其他应收款               坏账准备           计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
6 个月以内                       1,006,139.90            10,061.40                    1.00
6 个月至 1 年                       24,363.00             1,218.15                    5.00
1 年以内小计                     1,030,502.90            11,279.55
1至2年                            368,818.24             36,881.83                   10.00
2至3年                            652,413.60            130,482.72                   20.00
3至4年                              89,575.00            44,787.50                   50.00
4至5年                            828,496.00            662,796.80                   80.00
5 年以上                         4,937,557.82         4,937,557.82                  100.00
           合计                  7,907,363.56         5,823,786.22
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 753,973.38 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
                                         102 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                    2017 年年度报告
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            款项性质                    期末账面余额                   期初账面余额
保证金、押金等无风险款项                       60,423,419.08                 65,177,185.45
借款及往来款项                                  6,425,463.65                    7,817,681.29
其他                                            1,481,899.91                    2,378,779.03
                合计                           68,330,782.64                 75,373,645.77
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                               占其他应收款期
                       款项的性                                                 坏账准备
       单位名称                    期末余额           账龄     末余额合计数的
                       质                                                       期末余额
                                                                   比例(%)
遵义市国土资源局 履约保证金       10,070,000.00 1-6 个月                 14.74
都匀市交通建设营
                 拆迁款            8,185,200.00 6 个月-1 年             11.98
运有限责任公司
交银金融租赁有限
                 押金保证金        5,400,000.00 1-2 年                   7.90
责任公司
遵义市新蒲新区管
                 履约保证金        5,000,000.00 4-5 年                   7.32
委会
遵义市汇川区城市
建设投资经营有限
                 拆迁款            4,838,626.68 2-3 年                   7.08
公司东联线改造工
程项目部
         合计          /          33,493,826.68 /                       49.02
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                          103 / 160
 贵州燃气集团股份有限公司                                                                       2017 年年度报告
 10、      存货
 (1). 存货分类
 √适用 □不适用
                                                                                     单位：元 币种：人民币
                               期末余额                                            期初余额
   项目
             账面余额        跌价准备        账面价值            账面余额            跌价准备   账面价值
 原材料      97,475,231.55   2,971,351.77     94,503,879.78        76,091,850.12     1,932,707.32     74,159,142.80
 库存商品     4,135,946.33                     4,135,946.33         4,443,288.71                       4,443,288.71
 工程施工   406,171,622.16                   406,171,622.16       423,084,049.87                     423,084,049.87
   合计     507,782,800.04   2,971,351.77    504,811,448.27       503,619,188.70     1,932,707.32    501,686,481.38
 (2). 存货跌价准备
 √适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                            本期增加金额               本期减少金额
 项目                期初余额                                                                        期末余额
                                            计提          其他     转回或转销          其他
 原材料            1,932,707.32       1,820,465.32                 781,820.87                       2,971,351.77
    合计           1,932,707.32       1,820,465.32                 781,820.87                       2,971,351.77
 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
 □适用 √不适用
 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 11、 持有待售资产
 □适用 √不适用
 12、 一年内到期的非流动资产
 □适用 √不适用
 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                  项目                               期末余额                              期初余额
待抵扣增值税及其他                                       100,334,661.19                         89,897,469.01
                  合计                                   100,334,661.19                         89,897,469.01
 其他说明
 无
                                                   104 / 160
 贵州燃气集团股份有限公司                                                     2017 年年度报告
14、 可供出售金融资产
(1).     可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                            期末余额                                期初余额
                              减                                        减
       项目                   值                                        值
                   账面余额          账面价值              账面余额          账面价值
                              准                                        准
                              备                                        备
可供出售债务
工具：
可供出售权益
             1,075,362,366.54       1,075,362,366.54 1,371,655,063.06       1,371,655,063.06
工具：
按公允价值计
             1,065,362,366.54       1,065,362,366.54 1,361,655,063.06       1,361,655,063.06
量的
按成本计量的    10,000,000.00          10,000,000.00    10,000,000.00          10,000,000.00
     合计    1,075,362,366.54       1,075,362,366.54 1,371,655,063.06       1,371,655,063.06
(2).     期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
    可供出售金融资产分类         可供出售权益工具      可供出售债务工具       合计
权益工具的成本/债务工具的摊
                                    126,805,000.00                            126,805,000.00
余成本
公允价值                          1,065,362,366.54                          1,065,362,366.54
累计计入其他综合收益的公允
                                    938,557,366.54                            938,557,366.54
价值变动金额
已计提减值金额
    说明：
    （1）对贵阳银行的投资情况
    本公司对贵阳银行股权投资 6,468 万元，持股 5,234 万股。2016 年 8 月 16 日，经中国证券
监督管理委员会核准，在上海证券交易所公开发行，股票代码：601997，本公司占贵阳银行发后
股份总额的 2.28%；本公司承诺自贵阳银行首次公开发行股票在证券交易所上市之日起 36 个月内
不转让或委托管理所持有的股份。
    （2）对宝硕股份的投资情况
    本公司原对华创证券进行股权投资 6212.50 万元，占华创证券股注册资本 4.75%。
    2016 年 1 月 12 日、2016 年 3 月 25 日，公司与河北宝硕股份有限公司（以下简称“宝硕股份”，
股票代码 600155）签署了《发行股份购买资产框架协议》《补充协议》，宝硕股份向本公司非公
开发行股份 3578.69 万股，购买本公司持有的华创证券 4.75%股权。2016 年 7 月 21 日，经中国
证监会上市公司并购重组审核委员会 2016 年第 48 次并购重组委工作会议审核通过宝硕股份非公
开发行股份购买并募集配套资金。2016 年 9 月，宝硕股份完成非公开发行股份并完成资产过户后，
本公司持有宝硕股份 3,578.69 万股，占宝硕股份发行后股份总额的 3.00%。2016 年 12 月，宝硕
股份非公开发行股份募集配套资金完成，本公司持有宝硕股份 3,578.69 万股，占宝硕股份发后股
份总额的 2.06%。本公司承诺自本次宝硕股份发行股份结束之日起十二个月内不转让宝硕股份向
本公司非公开发行股份。”
    （3）期末公允价值来源于上海证券交易所 2017 年 12 月最后一个交易日提供的收盘价格。
                                           105 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                       2017 年年度报告
(3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                               在被投
被投                   账面余额                           减值准备                       本期
                                                                               资单位
资单                                                                                     现金
                      本期   本期                       本期   本期            持股比
位         期初                     期末         期初                   期末             红利
                      增加   减少                       增加   减少            例(%)
贵阳
    10,000,000.00            10,000,000.00                              3.95
创投
合计    10,000,000.00            10,000,000.00                                 /
    说明：本公司对贵阳创投投资 1,000.00 万元，占贵阳创投注册资本的 3.95%；由于本公司持
有的可供出售的金融资产投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各
种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量，公司按成本
计量。
(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                           106 / 160
                           贵州燃气集团股份有限公司                                                      2017 年年度报告
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                    本期增减变动
                                                                                                                                              减值
                                                 减                   其他
                    期初                                                                                       计提              期末         准备
被投资单位                                       少   权益法下确认的 综合 其他权益变          宣告发放现金股           其
                    余额          追加投资                                                                     减值              余额         期末
                                                 投     投资损益      收益       动             利或利润               他
                                                                                                               准备                           余额
                                                 资                   调整
一、合营企业
二、联营企业
中油管网     143,461,347.31                           30,909,991.17               90,310.81     9,954,000.00                 164,507,649.29
合源油气      53,863,737.03                            5,122,187.80                             3,421,278.46                  55,564,646.37
华亨能源      31,894,301.59                            3,657,521.72                                                           35,551,823.31
六盘水清洁
               9,222,391.82                              223,278.99                                                            9,445,670.81
能源
重庆昊江      11,205,265.98                            1,597,787.75               -5,414.42     1,620,000.00                  11,177,639.31
易能达                           2,000,000.00            -20,970.60                                                            1,979,029.40
重庆鼎阳       2,538,209.52                               26,254.50                               150,000.00                   2,414,464.02
中安云网                         3,150,000.00           -207,219.85                                                            2,942,780.15
小计         252,185,253.25      5,150,000.00         41,308,831.48               84,896.39    15,145,278.46                 283,583,702.66
合计         252,185,253.25      5,150,000.00         41,308,831.48               84,896.39    15,145,278.46                 283,583,702.66
其他说明
无
                                                                      107 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                2017 年年度报告
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                               单位：元 币种：人民币
          项目             房屋、建筑物   土地使用权       在建工程         合计
一、账面原值
  1.期初余额              140,496,900.00                               140,496,900.00
  2.本期增加金额             1,335,360.36                                1,335,360.36
  （1）外购                  1,335,360.36                                1,335,360.36
  （2）存货\固定资产\在
建工程转入
  （3）企业合并增加
  3.本期减少金额
  （1）处置
  （2）其他转出
    4.期末余额            141,832,260.36                               141,832,260.36
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额               7,815,981.45                                7,815,981.45
    2.本期增加金额           3,936,864.66                                3,936,864.66
  （1）计提或摊销            3,936,864.66                                3,936,864.66
    3.本期减少金额
  （1）处置
  （2）其他转出
    4.期末余额             11,752,846.11                                11,752,846.11
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
  （1）计提
    3、本期减少金额
    （1）处置
    （2）其他转出
    4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值          130,079,414.25                               130,079,414.25
  2.期初账面价值          132,680,918.55                               132,680,918.55
说明：期末投资性房地产主要是子公司六盘水燃气对外出租的位于六盘水市南环路与广场交汇的
综合楼及六盘水钟山区的底商，抵押情况详见本节七、31、（1）。
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                          账面价值               未办妥产权证书原因
六盘水燃气综合大楼                          108,010,754.29   正在办理
其他说明
                                       108 / 160
                          贵州燃气集团股份有限公司                                                    2017 年年度报告
□适用 √不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                                        单位：元 币种：人民币
                  项目                房屋及建筑物      传导设备           运输设备        机械设备       电子及其他设备         合计
一、账面原值：
    1.期初余额                       638,472,280.35 2,542,519,696.72     74,199,201.47 418,981,194.11      55,705,860.81     3,729,878,233.46
    2.本期增加金额                    62,956,843.53 634,811,139.50        6,748,648.10 65,822,817.86       31,479,311.42       801,818,760.41
      （1）购置                          660,645.62                -      6,748,648.10   5,969,565.92       3,557,168.47        16,936,028.11
      （2）在建工程转入               62,296,197.91 634,811,139.50                   - 59,853,251.94       27,922,142.95       784,882,732.30
      （3）企业合并增加
     3.本期减少金额                   26,110,026.94    16,075,119.53      1,392,817.89   2,987,245.46       2,967,398.33        49,532,608.15
      （1）处置或报废                 26,110,026.94    16,075,119.53      1,392,817.89   2,987,245.46       2,967,398.33        49,532,608.15
    4.期末余额                       675,319,096.94 3,161,255,716.69     79,555,031.68 481,816,766.51      84,217,773.90     4,482,164,385.72
二、累计折旧
    1.期初余额                       108,674,303.66   387,490,089.65     52,843,831.49 160,096,483.36      35,510,713.21       744,615,421.37
    2.本期增加金额                    25,062,017.71   106,991,517.36      9,624,933.49 37,896,945.82        9,216,726.71       188,792,141.09
      （1）计提                       25,062,017.71   106,991,517.36      9,624,933.49 37,896,945.82        9,216,726.71       188,792,141.09
    3.本期减少金额                     4,506,345.27     6,629,479.41      1,352,957.79   1,960,179.54       1,889,318.30        16,338,280.31
      （1）处置或报废                  4,506,345.27     6,629,479.41      1,352,957.79   1,960,179.54       1,889,318.30        16,338,280.31
    4.期末余额                       129,229,976.10   487,852,127.60     61,115,807.19 196,033,249.64      42,838,121.62       917,069,282.15
三、减值准备
    1.期初余额                        10,512,521.48    13,188,867.96                      10,988,158.19     1,923,431.95        36,612,979.58
    2.本期增加金额                                -                -                  -               -                -                    -
      （1）计提                                   -                -                  -               -                -                    -
    3.本期减少金额                     7,954,551.02                -                  -               -                -         7,954,551.02
      （1）处置或报废                  7,954,551.02                -                  -               -                -         7,954,551.02
    4.期末余额                         2,557,970.46    13,188,867.96                  -   10,988,158.19     1,923,431.95        28,658,428.56
                                                                   109 / 160
                        贵州燃气集团股份有限公司                                                     2017 年年度报告
四、账面价值
    1.期末账面价值                 543,531,150.38 2,660,214,721.13        18,439,224.49 274,795,358.68   39,456,220.33      3,536,436,675.01
    2.期初账面价值                 519,285,455.21 2,141,840,739.11        21,355,369.98 247,896,552.56   18,271,715.65      2,948,649,832.51
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                                       单位：元 币种：人民币
      项目               账面原值                  累计折旧                 减值准备             账面价值                      备注
房屋及建筑物                5,358,078.13             1,633,566.20             2,557,970.46         1,166,541.47
传导设备                   43,466,153.77           29,704,543.84            13,188,867.96            572,741.97
机械设备                   44,917,058.62           25,290,010.06            13,587,866.56          6,039,182.00
电子及其他设备              3,890,749.63             3,624,625.20               183,723.58             82,400.85
      合计                 97,632,040.15           60,252,745.30            29,518,428.56          7,860,866.29
                                                                    110 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                   2017 年年度报告
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                 项目                           账面价值           未办妥产权证书的原因
六六支线房屋                                       31,773,554.27         正在办理
习水两河口综合储配站                               23,571,140.04         正在办理
遵仁支线房屋                                       13,843,568.57         正在办理
安顺天然气门站                                     12,144,739.38         正在办理
仁习支线房屋                                       11,153,192.12         正在办理
桐梓杨柳坪门站                                      3,331,729.12         正在办理
安顺西航路 CNG 加气站                               6,097,231.50         正在办理
六盘水市中心城区集中供热过渡热源厂                  4,657,683.83         正在办理
安顺望城坡 LNG 接收站                               3,970,953.33         正在办理
安顺望城坡 LNG 站消防水池                           2,311,865.17         正在办理
修文办公综合楼                                      2,034,249.68         正在办理
其他零星资产                                       14,981,502.94         正在办理
                 合计                             129,871,409.95
其他说明：
√适用 □不适用
抵押的固定资产情况详见第十一节、七、45
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                            期末余额                               期初余额
    项目                      减值                                   减值
                账面余额                账面价值         账面余额             账面价值
                              准备                                   准备
管道工程     245,906,633.49       - 245,906,633.49    788,177,595.44     - 788,177,595.44
基建工程     187,566,130.67       - 187,566,130.67    154,679,145.36     - 154,679,145.36
铸铁管改造    10,967,058.72       - 10,967,058.72      10,894,017.49     - 10,894,017.49
其他           2,140,933.94       -    2,140,933.94     2,931,737.36     - 2,931,737.36
    合计     446,580,756.82        - 446,580,756.82   956,682,495.65     - 956,682,495.65
                                         111 / 160
                                    贵州燃气集团股份有限公司                                                                         2017 年年度报告
   (2). 重要在建工程项目本期变动情况
   √适用 □不适用
                                                                                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                                                                                                                本期
                                                                                       本期                       工程累
                                                                                                                                                其中：本期利 利息
                                       期初           本期增加        本期转入固       其他          期末         计投入 工程 利息资本化累
  项目名称          预算数                                                                                                                      息资本化金 资本 资金来源
                                       余额             金额          定资产金额       减少          余额         占预算 进度    计金额
                                                                                                                                                     额         化率
                                                                                       金额                       比例(%)
                                                                                                                                                                (%)
六盘水集中供                                                                                                                施工
                  293,800,000.00     229,839,482.03 25,966,207.59       8,537,478.91          247,268,210.71          87.07                                            企业自筹
热项目                                                                                                                      阶段
仁怀至习水支                                                                                                                已完
                  164,000,000.00     162,371,734.92 27,884,911.93     190,256,646.85                          -     116.01                                             企业自筹
线工程                                                                                                                        工
六枝至水城支                                                                                                                已完
                  471,000,000.00     378,827,221.53 10,202,201.04     389,029,422.57                          -       82.60       17,977,069.51   11,217,358.78   5.39 自筹及贷款
线工程                                                                                                                        工
盘县两河至红                                                                                                                前期
                    42,700,000.00                       257,928.03                                   257,928.03        0.60                                            企业自筹
果                                                                                                                          筹建
贵定卷烟厂储                                                                                                                施工
                    29,000,000.00                     4,565,939.49                              4,565,939.49          15.74                                            企业自筹
配站                                                                                                                        阶段
210 国道中压燃                                                                                                              施工
                    21,990,000.00      8,803,282.67   4,055,333.24                             12,858,615.91          58.47          312,929.69       92,999.44   5.10 自筹及贷款
气干线工程                                                                                                                  阶段
斗篷山加气站                                                                                                                施工
                    16,050,000.00                     2,034,239.16                              2,034,239.16          12.67                                            企业自筹
                                                                                                                            阶段
甘塘加气站                                                                                                                  施工
                    15,000,000.00                     10,096,955.35                            10,096,955.35          67.31                                            企业自筹
                                                                                                                            阶段
习水县天然气                                                                                                                施工
                    15,000,000.00       146,374.88    1,189,987.54                              1,336,362.42           8.91                                            企业自筹
综合储配站                                                                                                                  阶段
白云大道干网                                                                                                                施工
                    11,124,829.57      6,091,076.31                                             6,091,076.31          54.75                                            企业自筹
工程                                                                                                                        阶段
     合计        1,079,664,829.57    786,079,172.34 86,253,703.37     587,823,548.33          284,509,327.38                         18,289,999.20   11,310,358.22
                                                                                         112 / 160
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(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
          项目                          期末余额                         期初余额
管网工程等专用材料                            6,362,163.23                       6,862,856.96
          合计                                6,362,163.23                       6,862,856.96
其他说明：
无
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                   专利   非专利
     项目         土地使用权       特许经营权                         软件               合计
                                                   权     技术
一、账面原值
1.期初余额        215,267,797.69   19,260,000.00                   24,336,636.61    258,864,434.30
2.本期增加金
                  60,116,755.12                                    11,470,058.69     71,586,813.81
额
(1)购置           60,116,755.12                                    11,470,058.69     71,586,813.81
(2)内部研发
(3) 企 业 合 并
增加
（4）股东投入
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贵州燃气集团股份有限公司                                                     2017 年年度报告
3.本期减少金
额
(1)处置
4.期末余额      275,384,552.81   19,260,000.00               35,806,695.30    330,451,248.11
二、累计摊销
1.期初余额       15,815,790.61    3,353,272.94                6,565,888.26     25,734,951.81
2.本期增加金
                  6,330,885.57      474,501.96                3,720,909.92     10,526,297.45
额
（1）计提         6,330,885.57      474,501.96                3,720,909.92     10,526,297.45
（2）企业合并
增加
3.本期减少金
额
  (1)处置
4.期末余额       22,146,676.18    3,827,774.90               10,286,798.18     36,261,249.26
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
（2）
3.本期减少金
额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
                253,237,876.63   15,432,225.10               25,519,897.12    294,189,998.85
值
2.期初账面价
                199,452,007.08   15,906,727.06               17,770,748.35    233,129,482.49
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
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贵州燃气集团股份有限公司                                                 2017 年年度报告
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
            项目                        账面价值                未办妥产权证书的原因
桐梓杨柳坪门站土地使用权                      3,331,729.12            正在办理
仁习支线新寨分输站                            2,979,668.34            正在办理
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                           本期增加          本期减少
被投资单位名称或
                           期初余额    企业合并                            期末余额
  形成商誉的事项                                             处置
                                       形成的
凯里公司                2,246,417.30                                       2,246,417.30
遵义双闽                4,251,469.37                                       4,251,469.37
成黔天然气              2,000,620.90                                       2,000,620.90
六盘水燃气             48,910,868.18                                      48,910,868.18
      合计             57,409,375.75                                      57,409,375.75
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
    说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
    商誉减值测试方法详见第十一节五 22
其他说明
√适用 □不适用
    期末，公司聘请北京中锋资产评估有限责任公司对六盘水燃气股东权益价值进行评估，用于
本公司商誉减值测试，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，现金流
量折现采用的是反映相关资产组特定风险的税后折现率，折现率采用 12.91%确定；截至期末，公
司享有六盘水公司权益价值份额大于公司投资金额，六盘水公司期末商誉无减值迹象，未计提减
值准备；
    公司投资凯里公司、遵义双闽、成黔天然气公司形成的商誉，期末公司根据被投资公司根据
预计资产组的可收回金额进行商誉减值测试，截至期末，相关商誉无减值迹象，未计提减值准备。
                                         115 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                         2017 年年度报告
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
    项目         期初余额       本期增加金额      本期摊销金额    其他减少金额     期末余额
装修费          4,727,728.11    2,986,874.63      1,914,151.74                   5,800,451.00
租赁费            502,569.63    1,248,918.50        439,565.25                   1,311,922.88
融资手续费      9,092,158.30                      4,351,218.68                   4,740,939.62
    合计       14,322,456.04    4,235,793.13      6,704,935.67                  11,853,313.50
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                       期末余额                            期初余额
    项目               可抵扣暂时性差      递延所得税     可抵扣暂时性差       递延所得税
                                  异             资产                异              资产
资产减值准备                 66,088,299.45 10,136,537.66        75,818,654.45 11,796,880.28
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
递延收益                    85,680,010.82     13,084,962.83    90,149,676.00      15,477,419.43
抵消内部未实现利润         122,746,891.33     18,412,033.70   116,590,803.00      17,488,620.45
可用于以后年度的弥补
                            18,337,654.61      2,750,648.19      11,103,659.49     1,731,021.82
的亏损
         合计              292,852,856.21     44,384,182.38   293,662,792.94      46,493,941.98
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                期末余额                               期初余额
       项目
                      应纳税暂时性差  递延所得税                                递延所得税
                                                           应纳税暂时性差异
                            异           负债                                       负债
非同一控制企业合
并资产评估增值
可供出售金融资产
                      938,557,366.54 140,783,604.95        1,234,850,063.06      185,227,509.46
公允价值变动
      合计            938,557,366.54 140,783,604.95        1,234,850,063.06      185,227,509.46
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
           项目                             期末余额                       期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损                                       33,902,432.59                    32,954,400.41
                                             116 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                               2017 年年度报告
资产减值准备                               6,815,956.67                  6,414,261.04
          合计                            40,718,389.26                 39,368,661.45
说明：由于部分子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未确认可抵扣暂时
性差异形成的递延所得税资产。
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
            项目                     期末余额                     期初余额
工程材料及设备等购置款                     34,000,508.63               29,223,645.89
土地购置款                                 39,523,981.61               49,161,799.08
其他                                        3,604,754.16                3,019,000.00
            合计                           77,129,244.40               81,404,444.97
其他说明：
无
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
             项目                    期末余额                     期初余额
信用借款                             1,065,000,000.00             1,028,169,100.00
保证借款                                 80,000,000.00                80,000,000.00
质押借款                                                            100,000,000.00
抵押借款                                 50,000,000.00
             合计                     1,195,000,000.00             1,208,169,100.00
短期借款分类的说明：
    （1）保证借款情况，详见本节十二、5、（4）。
    （2）期末抵押借款，系六盘水燃气公司以投资性房地产做抵押的借款。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
                                       117 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                          2017 年年度报告
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
          项目                     期末余额                   期初余额
货款                                 121,975,291.50               275,591,344.47
工程设备及劳务款                     408,027,008.10               426,114,158.76
其他                                   3,096,045.75                 6,693,523.76
          合计                       533,098,345.35               708,399,026.99
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
            项目                      期末余额            未偿还或结转的原因
天津市管道工程集团有限公司                37,541,033.38       对方未催收
中国石油天然气管道局                      10,420,088.89       对方未催收
成都千嘉科技有限公司                       6,906,660.29       对方未催收
贵州化兴建设监理有限公司                   6,397,289.43       对方未催收
上海飞奥燃气设备有限公司                   2,765,095.45       对方未催收
            合计                          64,030,167.44           —
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
           项目                     期末余额                  期初余额
预收工程款安装款                        656,871,719.65            582,024,743.44
预收燃气款                               36,922,237.23             19,203,518.45
预收燃气智能表复置金                     59,215,403.54             48,262,555.24
其他                                      5,226,030.82              6,859,300.01
           合计                         758,235,391.24            656,350,117.14
                                     118 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                        2017 年年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                项目                             期末余额            未偿还或结转的原因
保利贵州物业管理有限公司                        18,882,387.26            工程未完工
中天城投集团城市建设有限公司                    13,376,738.84            工程未完工
贵阳市美的房地产发展有限公司                    12,056,292.64            工程未完工
贵阳万科劲嘉房地产有限公司                      11,775,909.51            工程未完工
中国电建地产集团贵阳有限公司                     9,068,922.90            工程未完工
六盘水梅花山生态文化旅游发展有限公司             8,341,831.52            工程未完工
贵州贵安建设投资有限公司                         7,991,750.37            工程未完工
贵阳中铁置业有限公司                             6,565,553.60            工程未完工
贵阳宏益房地产开发有限公司                       6,452,646.37            工程未完工
贵州省群升置业有限公司                           6,148,580.57            工程未完工
成贵铁路有限责任公司                             6,107,800.00            工程未完工
贵阳市建设投资控股有限公司                       5,966,677.54            工程未完工
贵州鸿宇世纪东城房地产开发有限公司               5,676,398.06            工程未完工
贵州多彩贵州城建设经营有限公司                   5,517,214.88            工程未完工
贵阳花溪碧桂园物业发展有限公司                   5,436,562.82            工程未完工
                合计                           129,365,266.88                —
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
    项目                期初余额          本期增加        本期减少        期末余额
一、短期薪酬               40,703,780.87   378,687,898.26   368,903,188.78 50,488,490.35
二、离职后福利-设
                             572,296.55     44,826,616.50       45,361,753.29        37,159.76
定提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其
他福利
    合计               41,276,077.42   423,514,514.76   414,264,942.07      50,525,650.11
                                            119 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                          2017 年年度报告
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种:人民币
       项目                 期初余额           本期增加            本期减少          期末余额
一、工资、奖金、津贴
                           38,626,948.50   307,453,898.69      297,916,543.62     48,164,303.57
和补贴
二、职工福利费                               20,181,820.35        19,650,294.51       531,525.84
三、社会保险费               173,689.59      20,011,040.58        20,178,425.56         6,304.61
其中：医疗保险费             124,485.96      17,132,602.36        17,251,136.53         5,951.79
      工伤保险费              29,980.15       1,997,531.91         2,027,276.87            235.19
      生育保险费              19,223.48         880,906.31          900,012.16             117.63
四、住房公积金               226,237.33      24,760,033.70        24,967,481.03        18,790.00
五、工会经费和职工教        1,676,905.45      6,281,104.94         6,190,444.06    1,767,566.33
育经费
合计                       40,703,780.87   378,687,898.26      368,903,188.78     50,488,490.35
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
         项目                  期初余额          本期增加           本期减少       期末余额
1、基本养老保险               504,157.79       42,888,896.93      43,378,085.38      14,969.34
2、失业保险费                    68,138.76      1,937,719.57       1,983,667.91      22,190.42
         合计                   572,296.55     44,826,616.50      45,361,753.29      37,159.76
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
             项目                            期末余额                       期初余额
企业所得税                                       11,076,010.50                  21,427,836.94
增值税                                           16,697,084.74                  20,938,315.45
城市维护建设税                                     1,207,660.40                   1,349,253.08
教育费附加                                           498,702.15                     601,135.70
地方教育附加                                         308,414.33                     361,882.72
其他税费                                           1,613,400.05                   1,200,829.31
            合计                                 31,401,272.17                  45,879,253.20
其他说明：
无
                                             120 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                          2017 年年度报告
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
              项目                     期末余额               期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息           2,396,957.09               2,553,987.80
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
              合计                         2,396,957.09            2,553,987.80
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
          项目                       期末余额                 期初余额
押金及保证金                              76,172,873.71            66,994,664.59
往来款项                                  57,686,281.41           108,154,822.77
其他                                         875,334.63             4,646,338.74
合计                                     134,734,489.75           179,795,826.10
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
            项目                      期末余额            未偿还或结转的原因
重庆鼎发实业股份有限公司                16,531,335.33           未结算
成都千嘉科技有限公司                    13,922,466.30         工程质保金
贵州鸿巨燃气热力工程有限公司              6,297,681.25        工程质保金
沧州明珠塑料股份有限公司                  5,609,459.91        材料质保金
浙江金洲管道工业有限公司                  3,636,122.84        材料质保金
合计                                    45,997,065.63
其他说明
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
                                      121 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                               2017 年年度报告
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
            项目                      期末余额                     期初余额
1 年内到期的长期借款                      412,014,486.96               320,504,082.84
1 年内到期的长期应付款                     29,315,105.20                40,624,541.59
合计                                      441,329,592.16               361,128,624.43
其他说明：
    一年内到期的长期借款，详见本节七、45；一年内到期的长期应付款详见本节七、47。
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
             项目                      期末余额                    期初余额
质押借款                                 109,300,000.00                 128,000,000.00
抵押借款                                                                 45,000,000.00
保证借款                                 629,800,000.00                 696,500,000.00
信用借款                                 762,353,223.49                 514,678,332.34
一年内到期的长期借款                    -412,014,486.96                -320,504,082.84
            合计                       1,089,438,736.53              1,063,674,249.50
长期借款分类的说明：
    期末质押借款系六盘水热力集中供热收费权、盘州市公司以燃气收费权作质押的借款，详见
本节七、76；保证借款情况详见本节十二、5、（4）。
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1).   应付债券
□适用 √不适用
(2).   应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
                                       122 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                                 2017 年年度报告
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
            项目                                 期初余额                       期末余额
应付融资租赁款                                       328,812,893.67                 383,661,872.69
减：一年内到期的应付款                                29,315,105.20                  40,624,541.59
            合计                                     299,497,788.47                 343,037,331.10
其他说明：
√适用 □不适用
期末应付融资租赁款明细情况：
                                            利率
 单位             期限     初始金额                   应计利息          期末余额           借款条件
                                            (%)
 交银金融租赁                                                                              固定资产-
                  5年      120,000,000.00    4.75        6,961,198.36    81,812,893.67
 有限责任公司                                                                              管网抵押
                                                                                           固定资产-
 君信融资租赁
                  35 个                                                                    管网抵押及
 （上海）有限公            250,000,000.00   4.275     16,761,562.50     247,000,000.00
                  月                                                                       应收账款质
 司
                                                                                           押
      合计              370,000,000.00                23,722,760.86     328,812,893.67
说明：抵押的固定资产情况详见本节七、76。
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
     项目           期初余额          本期增加       本期减少           期末余额     形成原因
职工安置及补
                   8,942,721.00                       917,453.28 8,025,267.72            改制专项资金
偿金
安居配套工程                                                                  六盘水安居配套
                  28,502,573.43                   10,522,854.59 17,979,718.84
资金                                                                              工程
     合计         37,445,294.43                   11,440,307.87 26,004,986.56               -
其他说明：
                                             123 / 160
 贵州燃气集团股份有限公司                                                      2017 年年度报告
    （1）安居配套工程资金：系根据六盘水发展和改革委员会、六盘水住房和城乡建设局六盘水
发改投资[2014]323 号文件批复，专项拨付用于六盘水保障安居工程配套基础设施建设的资金，
具体详见本节七、1。
    （2）职工安置及补偿金：系子公司六盘水燃气根据六盘水国有资产重组和国有企业改革工作
领导小组市企改办复字[2016]1 号文件批复，专项拨付用于支付改制过程中职工一次性安置费及
退休职工统筹外补贴等资金。
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
    项目        期初余额      本期增加      本期减少      期末余额      形成原因
政府补助      90,149,676.00     200,000.00 4,669,665.18 85,680,010.82 政府补助项目
接网费                      44,109,297.30               44,109,297.30     接网费
    合计      90,149,676.00 44,309,297.30 4,669,665.18 129,789,308.12       /
说明：接网费系六盘水热力收取用户热力一次网接网费，在为客户提供接网服务完成的当年起按
管网预计使用年限平均递延确认收入。
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                                  与资产相关
                                   本期新增补 本期计入营业 其他
   负债项目          期初余额                                       期末余额      /与收益相
                                     助金额   外收入金额 变动
                                                                                      关
贵阳煤气管网改
                  49,025,454.97                 3,315,760.90      45,709,694.07 与资产相关
造项目补贴
安顺管网补贴      12,604,540.83                  697,077.72       11,907,463.11 与资产相关
六盘水城市燃气
                  15,719,167.53                  295,925.88       15,423,241.65 与资产相关
管道扩建补贴
六盘水集中供热
                    8,860,000.00                                   8,860,000.00 与资产相关
工程补贴
双闽新能加气站
                    2,198,575.00                 126,000.00        2,072,575.00 与资产相关
基础工程补贴
六盘水 3PE 生产
                      271,937.67                  14,900.68          257,036.99 与资产相关
车间工程补贴
重大隐患整改专
                    1,470,000.00                 220,000.00        1,250,000.00 与资产相关
项补助资金
安顺经开区环保
分局“煤改气”                     200,000.00                        200,000.00 与资产相关
工程补贴
合计              90,149,676.00 200,000.00 4,669,665.18           85,680,010.82                  -
其他说明：
√适用 □不适用
                                           124 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                      2017 年年度报告
    （1）煤气管网改造项目补贴：系 2011 年至 2013 年期间，根据贵州省发展和改革委员会黔发
改投资[2010]104 号、黔发改建设[2011]260 号、贵阳市发改委筑发改投字[2010]786 号、[2011]760
号、[2012]749 号文件规定，拨付给公司用于煤气管网改造工程补助。公司根据形成资产的收益
年限平均确认摊销确认政府补助收入。
    （2）安顺公司城市燃气管网工程补贴：系 2011 年至 2012 年期间根据安顺市发展改革委安发
改投资(2010)377 号、安发改投资[2011]335 号文件规定，拨付给安顺公司用于天然气干网建设的
补贴。公司根据形成资产的收益年限平均确认摊销确认政府补助收入。
    （3）六盘水城市燃气管道扩建补贴：系 2011 年至 2014 年期间，根据六盘水市发展和改革委
员会市发改投资[2011]487 号、市发改投资[2012]502 号、六盘水发改规划[2011]375 号、六盘水
发改规划[2014]336 号文件，拨付给六盘水燃气用于六盘水供气基础建设项目的补贴资金。公司
根据形成资产的收益年限平均确认摊销确认政府补助收入。
    （4）六盘水集中供热工程补贴：系 2013 年至 2014 年期间，根据六盘水市发展和改革委员会
六盘水发改规划[2014]336 号、六盘水发改规划[2014]56 号等文件，拨付给六盘水燃气用于六盘
水供热基础建设项目的补贴资金。至报告期末，上述工程尚在建设过程中。
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                       本次变动增减（+、一）
                                               公积
            期初余额            发行       送         其                         期末余额
                                                 金              小计
                                新股       股         他
                                               转股
股份
       691,040,909.00      121,948,396.00                    121,948,396.00   812,989,305.00
总数
其他说明：
    公司股权变动情况详见本节“三、1”。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
    项目                 期初余额         本期增加         本期减少         期末余额
资本溢价（股本溢价）       395,520,785.15   105,006,664.45                   500,527,449.60
其他资本公积                 9,685,595.31                                      9,685,595.31
                                            125 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                2017 年年度报告
    合计          405,206,380.46 105,006,664.45                      510,213,044.91
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1782 号文《关于核准贵州燃气集团股份有限公
司首次公开发行股票的批复》核准文件，首次公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A
股），每股股票面值为人民币 1.00 元，首次公开发行的股票数量为 121,948,396 股，发行价格为
2.21 元/股，募集资金总额为人民币 269,505,955.16 元，扣除各项发行费用计入资本公积-股本
溢价。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                        126 / 160
                         贵州燃气集团股份有限公司                                                    2017 年年度报告
                                                                             本期发生金额
                           期初                            减：前期计入                                                          期末
       项目                               本期所得税前发                                      税后归属于母公    税后归属于
                           余额                            其他综合收益      减：所得税费用                                      余额
                                              生额                                                  司            少数股东
                                                           当期转入损益
一、以后不能重分类
进损益的其他综合收
益
其中：重新计算设定
受益计划净负债和净
资产的变动
   权益法下在被投资
单位不能重分类进损
益的其他综合收益中
享有的份额
二、以后将重分类进
                      1,049,622,553.60   -296,292,696.52                     -44,443,904.51 -251,848,792.01                  797,773,761.59
损益的其他综合收益
其中：权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
   可供出售金融资产
                      1,049,622,553.60   -296,292,696.52                     -44,443,904.51 -251,848,792.01                  797,773,761.59
公允价值变动损益
   持有至到期投资重
分类为可供出售金融
资产损益
   现金流量套期损益
的有效部分
   外币财务报表折算
差额
其他综合收益合计      1,049,622,553.60   -296,292,696.52                     -44,443,904.51 -251,848,792.01                  797,773,761.59
                                                                 127 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                2017 年年度报告
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
      项目           期初余额         本期增加           本期减少         期末余额
安全生产费          10,097,138.34    38,047,289.14      42,530,786.70     5,613,640.78
      合计          10,097,138.34    38,047,289.14      42,530,786.70     5,613,640.78
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局颁发的《企业安全生产费用提取和使用管理办
法》（财企[2012]16 号）规定标准计提、使用安全生产费。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
      项目           期初余额        本期增加            本期减少          期末余额
法定盈余公积       11,643,533.42    5,888,265.87                         17,531,799.29
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
      合计         11,643,533.42    5,888,265.87                       17,531,799.29
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                    项目                              本期                上期
调整前上期末未分配利润                               86,638,405.80      148,075,354.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润                                  86,638,405.80     148,075,354.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润                   137,410,642.53      99,575,568.94
减：提取法定盈余公积                                   5,888,265.87       4,434,306.35
    应付普通股股利                                                      156,578,210.93
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                       218,160,782.46      86,638,405.80
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
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贵州燃气集团股份有限公司                                                      2017 年年度报告
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                            本期发生额                             上期发生额
     项目
                      收入               成本                收入               成本
 主营业务       2,663,488,521.99   2,074,548,613.84    2,177,149,338.27 1,607,061,349.88
 其他业务         115,516,127.91      96,312,676.30       91,918,117.06      80,313,127.81
     合计       2,779,004,649.90   2,170,861,290.14    2,269,067,455.33 1,687,374,477.69
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
             项目                        本期发生额                     上期发生额
营业税                                                                        12,424,275.42
城市维护建设税                                  5,217,576.84                    5,156,466.24
教育费附加                                      3,591,445.98                    3,768,949.59
其他                                           11,162,085.97                    4,873,059.78
            合计                               19,971,108.79                  26,222,751.03
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
              项目                          本期发生额                    上期发生额
职工薪酬                                         83,031,539.82                 62,838,711.14
劳务费                                           14,898,557.33                 16,457,281.19
折旧及摊销                                        4,989,485.13                  4,671,231.79
办公费                                            2,302,939.95                  4,627,815.91
运输费                                            2,004,854.64                  1,808,957.33
租赁费                                            1,569,320.54                  1,485,945.63
其他费用                                         10,988,144.17                  9,229,191.50
              合计                              119,784,841.58                101,119,134.49
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                    项目                          本期发生额                上期发生额
职工薪酬                                            156,920,981.12            125,525,535.56
折旧及摊销                                            20,858,880.46            17,351,078.62
办公费                                                12,792,756.53             8,201,868.92
业务招待费                                            11,387,590.90             8,218,325.08
顾问咨询费                                             9,336,310.22            13,444,077.33
                                           129 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                            2017 年年度报告
劳务费                                       4,566,867.29             5,123,293.80
租赁费                                       3,213,164.44             2,693,467.47
保险费                                       3,088,854.08             3,104,405.97
税费                                           146,257.41             6,126,153.92
其他                                        18,140,305.24            18,843,006.84
                  合计                     240,451,967.69           208,631,213.51
其他说明：
无
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
                  项目                本期发生额                  上期发生额
利息支出                                143,781,739.60              145,724,812.45
利息收入                                  -7,315,489.54              -8,594,136.86
汇兑损益                                    -439,524.44               1,973,514.27
手续费及其他                               3,724,636.00               3,407,928.25
                  合计                  139,751,361.62              142,512,118.11
其他说明：
无
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
                项目                  本期发生额              上期发生额
一、坏账损失                              -2,412,752.80           9,368,958.98
二、存货跌价损失                           1,820,465.32           2,323,781.84
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失                                                 8,450,793.22
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
                合计                          -592,287.48           20,143,534.04
其他说明：
无
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
                               130 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                2017 年年度报告
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                    项目                          本期发生额           上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                        41,308,831.48        28,142,845.95
处置长期股权投资产生的投资收益                                              186,916.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益                   14,925,527.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产
生的利得
银行理财产品收益                                                         3,067,472.60
                    合计                           56,234,358.98        31,397,234.85
其他说明：
无
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                                                                 计入当期非经常性损益
          项目                本期发生额          上期发生额
                                                                       的金额
非流动资产处置利得合计             17,615.32        365,322.61             17,615.32
其中：固定资产处置利得             17,615.32        365,322.61             17,615.32
      无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                                           4,684,083.76
滞纳金罚款等                   12,177,735.57       8,568,722.26         12,177,735.57
          合计                 12,195,350.89      13,618,128.63         12,195,350.89
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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贵州燃气集团股份有限公司                                                      2017 年年度报告
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                        计入当期非经常性损益
      项目                 本期发生额               上期发生额
                                                                              的金额
非流动资产处置损
                              2,721,386.53             6,168,702.64             2,721,386.53
失合计
其中：固定资产处置
                              2,721,386.53             6,168,702.64             2,721,386.53
损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠                        312,435.78               243,806.50               312,435.78
罚款支出                                                 226,625.86
其他                          2,522,337.06               132,858.99             2,522,337.06
    合计                  5,556,159.37             6,771,993.99             5,556,159.37
其他说明：
无
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
            项目                        本期发生额                        上期发生额
当期所得税费用                                17,636,954.37                     17,207,877.42
递延所得税费用                                 2,109,759.60                      1,401,944.28
            合计                              19,746,713.97                     18,609,821.70
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                   项目                                          本期发生额
利润总额                                                                     157,600,128.00
按法定/适用税率计算的所得税费用                                               23,640,019.20
子公司适用不同税率的影响                                                        -403,990.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                              -4,527,450.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
                                                                               -6,198,250.60
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差
                                                                                7,236,385.55
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用                                                                     19,746,713.97
其他说明：
□适用 √不适用
                                        132 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                 2017 年年度报告
72、 其他综合收益
√适用 □不适用
  详见附注本节注释七、57
73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额                 上期发生额
收到单位及个人往来                            59,042,099.41              52,753,209.66
收到的利息收入                                  7,315,489.54               8,594,136.86
罚没、滞纳金等收入                            13,658,280.32                8,802,129.81
              合计                            80,015,869.27              70,149,476.33
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                 项目                         本期发生额             上期发生额
办公费、差旅费、业务招待费等费用开支            94,429,222.74             99,312,771.62
支付的往来款                                    76,961,907.88             99,184,203.05
银行手续费等支出                                 3,724,636.00              3,407,928.25
捐赠、罚款、赔偿等支出                           2,834,772.84                603,291.35
                 合计                         177,950,539.46             202,508,194.27
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                         本期发生额                上期发生额
上市费用                                         19,550,894.71
              合计                               19,550,894.71
                                         133 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                  2017 年年度报告
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
            补充资料                      本期金额                      上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润                                       137,853,414.03              102,697,774.25
加：资产减值准备                                -592,287.48               20,143,534.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产             192,729,005.75              173,086,378.41
性生物资产折旧
无形资产摊销                                   10,526,297.45               6,726,321.37
长期待摊费用摊销                                6,704,935.67               4,376,561.31
处置固定资产、无形资产和其他长期                           -
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号                   2,703,771.21            5,803,380.03
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号                             -
填列）
财务费用（收益以“－”号填列）               143,342,215.16              147,698,326.72
投资损失（收益以“－”号填列）               -56,234,358.98              -31,397,234.85
递延所得税资产减少（增加以“－”               2,109,759.60                1,401,944.28
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”                             -
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）              -3,124,966.89              -95,582,489.36
经营性应收项目的减少（增加以                 -28,460,562.06              -81,141,695.42
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以                   55,634,654.07              94,506,471.94
“－”号填列）
其他                                                      -
经营活动产生的现金流量净额                   463,191,877.53              348,319,272.72
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
                                                             -
资活动：
债务转为资本                                              -
一年内到期的可转换公司债券                                -
融资租入固定资产                                          -
3．现金及现金等价物净变动情况：                           -
现金的期末余额                               423,825,188.04              245,146,228.98
减：现金的期初余额                           245,146,228.98              330,389,813.82
加：现金等价物的期末余额                                  -
减：现金等价物的期初余额                                  -
现金及现金等价物净增加额                     178,678,959.06              -85,243,584.84
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
                                       134 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                 2017 年年度报告
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                 项目                        期末余额                  期初余额
一、现金                                     423,825,188.04              245,146,228.98
其中：库存现金                                   128,472.75                   83,756.59
    可随时用于支付的银行存款                 423,696,715.29              245,062,472.39
    可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额                   423,825,188.04            245,146,228.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限
                                                26,972,995.10             37,409,994.30
制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
          项目               期末账面价值                       受限原因
货币资金                         26,972,995.10 详见本节七、1
应收票据
存货
固定资产                        584,068,911.68 为借款作抵押
无形资产
投资性房地产                      4,144,812.42 为借款作抵押
应收账款                                       用于质押的燃气收费权情况详见本节七、45
          合计                  615,186,719.20                     /
其他说明：
无
77、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
                                        135 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                2017 年年度报告
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1.   政府补助基本情况
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
               种类                   金额           列报项目       计入当期损益的金额
贵阳煤气管网改造项目补贴           45,709,694.07     递延收益             3,315,760.90
安顺管网补贴                       11,907,463.11     递延收益               697,077.72
六盘水城市燃气管道扩建补贴         15,423,241.65     递延收益               295,925.88
六盘水集中供热工程补贴              8,860,000.00     递延收益
双闽加气站基础工程补贴              2,072,575.00     递延收益               126,000.00
重大隐患整改专项补助资金            1,250,000.00     递延收益               220,000.00
六盘水 3PE 生产车间工程补贴           257,036.99     递延收益                14,900.68
安顺经开区环保分局“煤改气”工
                                      200,000.00     递延收益
程补贴
稳岗补贴                            1,274,224.25     其他收益            1,274,224.25
小规模减免税                            6,320.51     其他收益                6,320.51
               合计                86,960,555.58                         5,950,209.94
2.   政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
无
80、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
                                      136 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                               2017 年年度报告
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
通过设立或投资等方式取得的公司
                                                        持股比 表决权     是否合并
公司全称    成立时间    子公司类型        投资额
                                                        例(%)   比例(%) 报表
绿道能源     2017-1-10       控股 3 级公司   1,020,000.00   51.00   51.00          是
湘辉盈      2017-10-16       控股 3 级公司                  60.00   60.00          是
古蔺华远     2017-7-20       控股 2 级公司   6,000,000.00   60.00   60.00          是
截至报告期末，公司尚未对湘辉盈出资。
6、 其他
□适用 √不适用
                                         137 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                  2017 年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
  子公司     主要经营                                      持股比例(%)          取得
                            注册地        业务性质
    名称         地                                        直接    间接         方式
  凯里公司     凯里市       凯里市    燃气输配与销售      50.00               企业合并
  物资公司     贵阳市       贵阳市      管网材料销售     100.00                 设立
  设计公司     贵阳市       贵阳市    燃气与热力设计     100.00                 设立
  鸿顺设备     贵阳市       贵阳市    燃气器具及配件     100.00                 设立
  鸿顺安装     贵阳市       贵阳市      燃气器具安装     100.00                 设立
  鸿达立信     贵阳市       贵阳市        项目投资       100.00                 设立
                                      矿产品及配套工程
 鸿泰矿业      贵阳市       贵阳市                                100.00         设立
                                          机械销售
天然气公司      贵阳市       贵阳市   燃气输配与销售     100.00                 设立
成黔天然气      贵阳市       贵阳市   燃气输配与销售              100.00      企业合并
  遵义双闽      遵义市       遵义市   燃气输配与销售               60.00        设立
  福泉公司      福泉市       福泉市   燃气输配与销售               51.00      企业合并
  宇凯能        贵阳市       贵阳市   燃气输配与销售               51.00      企业合并
  贵阳俊驰      贵阳市       贵阳市       燃气改装                100.00      企业合并
  科宇能源      贵阳市       贵阳市   燃气输配与销售               70.00        设立
  鸿源公司      贵阳市       贵阳市     管道工程建设     100.00                 设立
遵义市公司      遵义市       遵义市   燃气输配与销售      92.12                 设立
  绿道能源      遵义市       遵义市   公交车 LNG 加气             51.00         设立
  湘辉盈        遵义市       遵义市       汽车加气                60.00         设立
播州区公司      遵义市       遵义市   燃气输配与销售     100.00                 设立
  仁怀公司      仁怀市       仁怀市   燃气输配与销售     100.00                 设立
  安顺公司      安顺市       安顺市   燃气输配与销售     100.00                 设立
  都匀公司      都匀市       都匀市   燃气输配与销售     100.00                 设立
  毕节公司      毕节市       毕节市   燃气输配与销售     100.00                 设立
  惠水公司      惠水县       惠水县   燃气输配与销售      60.00                 设立
  龙里公司      龙里县       龙里县   燃气输配与销售      60.00                 设立
  习水金桥      遵义市       遵义市   燃气输配与销售      50.00                 设立
  桐梓公司      遵义市       遵义市     燃气输配销售     100.00                 设立
  安发检测      贵阳市       贵阳市     工程设备检测     100.00                 设立
  修文公司      贵阳市       贵阳市   燃气输配与销售     100.00                 设立
  贵定公司      贵定县       贵定县   燃气输配与销售     100.00                 设立
  贵安公司    贵安新区     贵安新区   燃气输配与销售      80.00                 设立
  支线公司      贵阳市       贵阳市     管网建设运营      51.00                 设立
  百里杜鹃      毕节市       毕节市   燃气输配与销售     100.00                 设立
  习水公司      遵义市       遵义市   燃气输配与销售     100.00                 设立
六盘水燃气    六盘水市     六盘水市   燃气输配与销售      51.00               企业合并
六盘水热力    六盘水市     六盘水市   热力输配与销售              100.00      企业合并
六盘水星炬    六盘水市     六盘水市     管道工程建设              100.00      企业合并
六盘水化学
              六盘水市     六盘水市         化验                  100.00      企业合并
    分析
六盘水设计    六盘水市     六盘水市   燃气与热力设计              100.00      企业合并
                                        138 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                     2017 年年度报告
    院
盘州市公司    六盘水市      六盘水市      燃气输配与销售               100.00    企业合并
  津黔管业    六盘水市      六盘水市        保温套管销售                51.00    企业合并
                                          城镇燃气的设施建
 古蔺华远      古蔺县        古蔺县                            60.00                设立
                                                设
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
    ①凯里公司：2009 年 5 月 16 日，本公司分别受让孙建勋、孙艳红持有凯里公司 45.6%和 5.4%
股权，股权交割日为 2009 年 4 月 30 日，股权变更后公司持有凯里公司 51%的股权，并修改公司
章程，凯里公司设立董事会，由 5 人组成，其中：公司委托 3 人，董事会决定公司的经营活动。
2014 年 1 月 3 日，公司将持有凯里公司 1%的股权转让给孙建勋，协议约定凯里公司组织结构、议
事规则、表决及人事任命维持原公司不变。2014 年 1 月 4 日，孙建勋将持有公司 50%的股权转让
给中燃燃气实业（深圳）有限公司（以下简称“中燃燃气”），本公司与中燃燃气签订合作协议
约定，凯里公司纳入本公司控股子公司管理体系，故报告期内，本公司仍对凯里公司享有控制权。
    ②习水金桥：2012 年 6 月，本公司与贵州金桥忠信投资有限公司设立习水金桥，公司出资 1020
万元，占注册资本的 51%；2015 年 4 月 21 日，贵州金桥忠信投资有限公司将持有习水金桥 49%的
股权转让给广州元亨燃气有限公司，本公司将持有习水金桥 1%的股权转让给达州市汇鑫能源有限
公司（广州元亨燃气有限公司控制的公司），根据补充协议约定习水金桥执行本公司管理体系（包
括生产经营、财务管理、工程技术管理等），故报告期内，本公司仍对习水金桥享有控制权。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                  少数股东持股         本期归属于少数股    本期向少数股东宣 期末少数股东权
 子公司名称
                      比例                  东的损益         告分派的股利        益余额
凯里公司                  50.00%            4,444,867.22                      60,992,770.03
遵义市公司                 7.88%            2,169,532.89                      14,703,354.94
习水金桥                  50.00%           -1,653,705.97                      14,204,959.64
支线公司                  49.00%           -4,454,235.56                    209,954,247.46
六盘水燃气                49.00%            1,243,575.85                    112,974,111.77
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                             139 / 160
                                             贵州燃气集团股份有限公司                                                                                                 2017 年年度报告
  (3).       重要非全资子公司的主要财务信息
  √适用 □不适用
                                                                                                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
子公                                                       期末余额                                                                                                          期初余额
司名
  称      流动资产            非流动资产        资产合计              流动负债          非流动负债          负债合计          流动资产        非流动资产          资产合计              流动负债           非流动负债      负债合计
凯里
       58,887,301.19         90,341,748.85    149,229,050.04      27,243,508.48                           27,243,508.48     52,947,054.83    84,790,292.53      137,737,347.36       24,924,176.39                       24,924,176.39
公司
遵义
市公   100,358,338.66       196,070,306.00    296,428,644.66     104,252,690.49        19,000,000.00   123,252,690.49       86,058,765.03   190,834,549.78      276,893,314.81       84,182,330.71       48,000,000.00   132,182,330.71
司
习水
         4,859,591.31        67,900,427.68     72,760,018.99      27,250,099.71        17,100,000.00      44,350,099.71      8,741,439.84    65,714,115.08        74,455,554.92      28,210,813.26       14,300,000.00   42,510,813.26
金桥
支线
       228,648,470.82       989,040,557.25   1,217,689,028.07    278,092,842.79       511,164,288.47   789,257,131.26       93,307,049.44   977,927,557.38     1,071,234,606.82    152,915,441.44       580,750,832.68   733,666,274.12
公司
六盘
水燃   213,976,461.00       670,434,842.35    884,411,303.35     473,261,527.68       185,254,562.50   658,516,090.18      212,521,809.31   628,533,136.39      841,054,945.70     379,517,160.07       236,582,898.05   616,100,058.12
气
                                                                                  本期发生额                                                                                       上期发生额
               子公司名称
                                              营业收入                 净利润              综合收益总额            经营活动现金流量            营业收入                净利润               综合收益总额            经营活动现金流量
  凯里公司                                    85,289,581.25            8,889,735.93             8,889,735.93                7,873,010.52       62,149,281.80         10,298,468.99              10,298,468.99              3,815,618.41
  遵义市公司                                 213,383,568.62           27,558,249.00            27,558,249.00               38,794,978.93      211,715,224.56         28,741,765.32              28,741,765.32            26,882,902.82
  习水金桥                                    37,190,936.72           -3,307,411.94            -3,307,411.94                  433,601.91       35,676,360.10         -3,313,031.42              -3,313,031.42            -3,327,425.74
  支线公司                                   201,483,893.53           -9,136,435.89            -9,136,435.89              -41,495,691.33      113,563,500.70         -7,151,058.81              -7,151,058.81            54,116,680.36
  六盘水燃气                                 224,754,761.47            1,252,957.72             1,252,957.72               73,628,940.87      187,311,019.36          6,567,233.97                 6,567,233.97          -18,747,078.71
                                                                                                                140 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                2017 年年度报告
其他说明：
无
(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
合营企业                                                 持股比例(%)    对合营企业或联
或联营企     主要经营地    注册地      业务性质                         营企业投资的会
  业名称                                                 直接    间接     计处理方法
华亨能源       遵义市      遵义市   燃气输配与销售      50.00             权益法核算
合源油气       贵阳市      贵阳市   液化天然气销售      42.00             权益法核算
中油管网       贵阳市      贵阳市   长输管道运营        40.00             权益法核算
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                       141 / 160
                        贵州燃气集团股份有限公司                                                 2017 年年度报告
                                                期末余额/ 本期发生额                                   期初余额/ 上期发生额
                                    华亨公司         合源油气          中油管网          华亨公司           合源油气          中油管网
流动资产                          27,154,452.92 126,201,994.01       111,763,420.76    47,927,994.34     113,091,292.76     145,083,037.13
非流动资产                       166,513,202.74 49,818,046.64        373,807,251.08   166,035,203.34      50,403,103.60     429,700,994.53
资产合计                         193,667,655.66 176,020,040.65       485,570,671.84   213,963,197.68     163,494,396.36     574,784,031.66
流动负债                          78,564,009.05 17,405,048.87         74,301,548.61   114,174,594.51      35,247,403.44     216,130,663.38
非流动负债                        44,000,000.00                                        36,000,000.00
负债合计                         122,564,009.05 17,405,048.87         74,301,548.61   150,174,594.51     35,247,403.44     216,130,663.38
少数股东权益                                      26,318,214.72
归属于母公司股东权益              71,103,646.61 132,296,777.06       411,269,123.23    63,788,603.17    128,246,992.92     358,653,368.28
持股比例                                 50.00%           42.00%             40.00%           50.00%            42.00%             40.00%
按持股比例计算的净资产份额        35,551,823.31 55,564,646.37        164,507,649.29    31,894,301.59     53,863,737.03     143,461,347.31
营业收入                         178,694,591.19 262,467,153.45 1,307,121,620.93       161,510,943.10    204,693,923.37     786,539,883.32
净利润                             7,315,043.44 12,195,685.20         77,274,977.92     6,239,971.63     19,802,526.96      36,487,851.08
按持股比例计算的投资收益           3,657,521.72     5,122,187.78      30,909,991.17     3,119,985.82      8,317,061.32      14,595,140.43
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额                       7,315,043.44    12,195,685.20      77,274,977.92     6,239,971.63     19,802,526.96      36,487,851.08
本年度收到的来自联营企业的股利                      3,421,278.46       9,954,000.00     5,000,000.00      1,922,865.33
                                                               142 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                              2017 年年度报告
其他说明
无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全
面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的
总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
    (一) 信用风险
    信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面
临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括
外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明。
    各期末，本公司审核应收账款的回收情况，以确保无法收回的款项计提充分的坏账准备，降
低本公司信用风险。本公司流动资金存放在信用评级较好的银行，故流动资金的信用风险较低。
    (二) 市场风险
    金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险，包括利率风险和价格调整风险。
    （1）利率风险
                                        143 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                    2017 年年度报告
    利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款、长期借款，具体带息负债情况详见本节七 31、43、
45、47、49。
    浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公
允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
    本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司
的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。
    （2）价格风险
    本公司主要在贵州省内提供城市燃气供应及燃气设施设备的安装服务。目前，我国管道天然
气的供应和销售价格均实行政府管制。天然气的供应和销售价格虽然建立上下游价格联动机制，
但公司仍面临所在地主管物价部门不能同步顺价调整终端价格产生价格风险。
    公司居民燃气安装业务的费用一直执行贵州省物价部门收费标准，公司面临物价部门调整居
民安装费产生价格风险。
    (三)流动性风险
    流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的
风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集
中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动
预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                    期末公允价值
    项目               第一层次公允价值 第二层次公允价 第三层次公允
                                                                                合计
                                 计量           值计量        价值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且
变动计入当期损益的金
融资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量
且其变动计入当期损益
的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产 1,065,362,366.54                                   1,065,362,366.54
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资      1,065,362,366.54                                   1,065,362,366.54
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转
让的土地使用权
（四）生物资产
                                           144 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                2017 年年度报告
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的
                       1,065,362,366.54                              1,065,362,366.54
资产总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他
（六）指定为以公允价值
计量且变动计入当期损
益的金融负债
持续以公允价值计量的
负债总额
二、非持续的公允价值计
量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量
的资产总额
非持续以公允价值计量
的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
    期末公允价值来源于上海证券交易所 2017 年 12 月最后一个交易日提供的收盘价格。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
    本公司对贵阳创投投资 1,000.00 万元，占贵阳创投注册资本的 3.95%；由于本公司持有的可
供出售的金融资产投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于
                                         145 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                 2017 年年度报告
确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量，公司按成本计量。
详见本节七、14、（3）。
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                              单位：万元 币种：人民币
                                                      母公司对本企业    母公司对本企业
母公司名称      注册地       业务性质    注册资本
                                                      的持股比例(%)     的表决权比例(%)
北京东嘉投
                北京市       投资管理   10,000.00         44.50               44.50
资有限公司
本企业的母公司情况的说明
    公司控股股东为东嘉投资，成立于 2003 年 12 月 08 日，注册地址为北京市大兴区庞各庄镇甜
园路 2 号，注册资本为人民币 1 亿元，法定代表人为刘江，经营范围为投资管理；投资及经济信
息咨询（中介除外）；技术开发、转让、咨询、服务。
本企业最终控制方是刘江
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见本节九、1 在子公司中的权益。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见本节九、3 在合营企业或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
           其他关联方名称                            其他关联方与本企业关系
贵阳工投                                持有本公司 5%以上股权的股东
华创证券有限责任公司                    实际控制人有重大影响的企业
贵阳银行股份有限公司                    关键管理人员洪鸣担任董事的企业
贵州东海房地产开发有限公司              实际控制人控制的企业
贵州弘康药业有限公司                    实际控制人控制的企业
董事、监事和高级管理人员                关键管理人员
                                        146 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                    2017 年年度报告
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            关联方               关联交易内容            本期发生额         上期发生额
中油管网                       购买天然气              1,005,249,140.26     713,265,044.34
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
            关联方                   关联交易内容       本期发生额         上期发生额
华亨能源                             销售天然气         136,517,177.25     124,876,500.34
华亨能源                               销售材料            3,410,660.15      3,256,779.97
合源油气                             销售天然气           11,850,224.49     24,556,562.35
中油管网                               提供劳务                                  4,620.00
合源油气                               提供劳务                                205,861.36
华亨能源                               提供劳务            7,190,988.67     16,396,339.48
贵州东海房地产开发有限公司             工程安装              564,300.58        465,600.00
贵州弘康药业有限公司                 销售天然气               44,477.50
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
    存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵
销。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
    承租方名称        租赁资产种类        本期确认的租赁收入       上期确认的租赁收入
贵阳银行                出租房屋                    401,241.59                 388,503.77
合源油气              出租加气站                  1,740,239.34               1,820,000.00
                                           147 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                     2017 年年度报告
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                              担保是否已经
     被担保方                担保金额           担保起始日      担保到期日
                                                                                履行完毕
华亨能源                      22,500,000.00     2016.12.21       2019.9.29        是
华亨能源                      65,000,000.00      2013.5.24       2024.5.23        否
华亨能源                      22,500,000.00      2013.7.16       2020.7.16        否
华亨能源                      25,000,000.00      2016.5.11       2018.12.2        是
天然气公司                    50,000,000.00     2014.12.29      2018.12.29        是
天然气公司                    50,000,000.00     2016.12.28      2020.12.28        否
天然气公司                    40,000,000.00      2014.5.30       2019.5.30        是
天然气公司                    30,000,000.00       2012.7.4        2019.7.3        是
天然气公司                    80,000,000.00      2017.5.10       2020.5.10        否
天然气公司                    80,000,000.00     2016.11.10       2019.5.10        是
天然气公司                    80,000,000.00      2016.5.13      2018.11.13        是
鸿源公司                      50,000,000.00      2014.1.10      2018.12.31        是
六盘水热力                    51,000,000.00      2016.7.20      2024.12.20        否
仁怀公司                      30,000,000.00      2013.4.19       2023.4.18        否
习水金桥                      15,000,000.00      2016.3.22       2023.1.25        否
遵义市公司                    48,000,000.00      2012.10.9        2021.1.9        否
遵义市公司                    75,000,000.00      2014.6.11        2021.1.9        是
遵义市公司                    67,500,000.00      2016.8.20       2021.3.17        否
支线公司                     240,000,000.00      2014.3.24       2025.3.24        否
支线公司                     240,000,000.00      2016.7.29       2028.7.29        否
支线公司                     120,000,000.00      2016.2.29       2023.2.15        否
六盘水燃气                    25,500,000.00      2017.7.27        2020.8.2        否
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                               担保是否已经
    担保方             担保金额               担保起始日        担保到期日
                                                                                 履行完毕
天然气公司             100,000,000.00         2016.5.26         2019.5.26          是
关联担保情况说明
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                            担保是否已经
 担保方         被担保方      担保金额           担保起始日   担保到期日
                                                                            履行完毕
 六盘水星炬     盘州市公司     10,000,000.00      2014.6.3       2019.6.2         是
 六盘水燃气     六盘水热力     90,000,000.00     2013.5.22      2020.5.21         是
                                          148 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                             2017 年年度报告
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
            项目                              本期发生额                        上期发生额
关键管理人员报酬                                      7,914,254.18                  6,308,551.40
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                        期末余额                               期初余额
  项目名称         关联方
                                  账面余额      坏账准备               账面余额        坏账准备
应收账款
              华亨能源           25,734,496.38      257,344.96 15,000,746.52             390,664.79
              合源油气            4,172,821.94       38,477.49 3,109,953.96               31,099.54
预付账款
              中油管网           17,211,211.92                       38,887,702.27
其他应收款
              华亨能源            1,597,430.71                        1,486,898.31
              中油管网            1,719,338.87          81,836.14
              贵阳工投                                                3,760,000.00       376,000.00
              合源油气                                                   11,999.00           119.99
(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
      项目名称                     关联方                    期末账面余额        期初账面余额
应付账款
                      华亨能源                                                        5,987,878.42
                      合源油气                                      5,841,632.21
其他应付款
                      合源油气                                        138,094.00         145,000.00
                      华亨能源                                      3,500,000.00
预收账款
                      华亨能源                                                        3,671,161.25
                      贵州东海房地产开发有限公司                       7,339.81         585,320.39
                      贵州弘康药业有限公司                           241,321.63
                      华创证券有限责任公司                           206,523.42
                                            149 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                              2017 年年度报告
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
√适用 □不适用
截至报告日，公司没有需要披露的重要或有事项。
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
                                      150 / 160
 贵州燃气集团股份有限公司                                                  2017 年年度报告
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利                                                        13,820,818.19
经审议批准宣告发放的利润或股利                                            13,820,818.19
说明：利润分配需股东大会审议通过后实施。
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
    （1）减少孙公司情况
    根据控股孙公司宇凯能股东会决议，贵州宇凯能科技有限公司拟对宇凯能增资 3,150 万元，
增资后，贵州宇凯能科技有限公司持股 87.71%，本公司之子公司天然气公司持股比例 12.29%，天
然气公司对宇凯能不再进行控制；2018 年 1 月 11 日，贵州宇凯能科技有限公司按股东会约定缴
付出资。截至报告日，相关工商变更已完成。
    （2）质押股权情况
    控股股东北京东嘉投资有限公司为满足发展需要，2018 年 1 月 22 日以其名下所持有的本公
司 180,000,000 股首发限售流通股向申万宏源证券有限公司申请股票质押式回购交易业务，所融
资金用于生产经营。初始交易日为 2018 年 1 月 22 日，质押期限（回购期限）1093 天，回购交易
日为 2021 年 1 月 19 日。截至报告日，北京东嘉投资有限公司共持有本公司 361,758,457 股股份，
占本公司总股本的 44.50%；本次质押 180,000,000 股，占东嘉投资持有本公司股份数的 49.76%，
占本公司总股本的 22.14%；本次质押后，东嘉投资累计质押股份 180,000,000 股，占东嘉投资持
有本公司股份数的 49.76%，占本公司总股本的 22.14%。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
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贵州燃气集团股份有限公司                                                                      2017 年年度报告
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).     报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
    1、报告分部的确定依据
    本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
    经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：
    (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
    (2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
    (3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本公司将其合并为一个经营分部。
    2、报告分部会计政策
    每个经营分部会计政策与本节五所述会计政策一致。
(2).     报告分部的财务信息
√适用 □不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
       项目             城市管网         商业零售            其他            分部间抵销            合计
 营业收入           3,078,105,089.00   374,974,010.23     223,540,910.50    897,615,359.83    2,779,004,649.90
 其中：对外交易收   2,935,167,609.47   161,474,967.09    -317,637,926.66                 -    2,779,004,649.90
 入
 分部间收入           142,937,479.53   213,499,043.14     541,178,837.16     897,615,359.83                  -
 营业费用             117,758,001.36                -       2,820,365.18         793,524.96     119,784,841.58
 资产减值损失            -768,232.22       -44,282.73         220,227.47                  -        -592,287.48
 折旧和摊销            93,518,789.99     1,183,286.41        -391,118.10     -12,680,559.06     106,991,517.36
 营业利润             192,648,868.83    -5,005,076.16     -30,692,783.15       5,990,073.04     150,960,936.48
 资产总额           8,507,897,560.61   310,802,214.88   1,624,427,806.75   2,868,034,124.91   7,575,093,457.33
 负债总额           4,908,096,778.01   223,951,594.91     952,812,754.77   1,382,414,313.31   4,702,446,814.38
(3).     公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4).     其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用      √不适用
                                                   152 / 160
 贵州燃气集团股份有限公司                                                                                             2017 年年度报告
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).       应收账款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                         期末余额                                                      期初余额
                      账面余额               坏账准备                              账面余额               坏账准备
     种类                                               计提       账面                                               计提       账面
                                  比例                                                         比例
                     金额                   金额        比例       价值           金额                   金额         比例       价值
                                  (%)                                                          (%)
                                                        (%)                                                           (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征
组合计提坏账准   211,868,262.94 100.00 7,444,743.46      3.51 204,423,519.48 189,203,888.45 100.00    10,592,841.62    5.60 178,611,046.83
备的应收账款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的应收账款
      合计       211,868,262.94          7,444,743.46          204,423,519.48 189,203,888.45          10,592,841.62          178,611,046.83
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                                  期末余额
             账龄
                                                   应收账款                       坏账准备                      计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
6 个月以内                                     127,344,776.00                        1,273,447.76                                   1.00
6 个月至 1 年                                    1,047,875.63                           52,393.78                                   5.00
1 年以内小计                                   128,392,651.63                        1,325,841.54
1至2年                                           1,297,735.93                          129,773.59                                 10.00
2至3年                                             284,912.75                           56,982.55                                 20.00
3至4年                                           4,116,439.42                        2,058,219.71                                 50.00
4至5年                                           4,535,967.34                        3,628,773.87                                 80.00
5 年以上                                           245,152.20                          245,152.20                                100.00
           合计                                138,872,859.27                        7,444,743.46
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
                                                               153 / 160
   贵州燃气集团股份有限公司                                                      2017 年年度报告
   (2).    本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
  本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,148,098.16 元。
  其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
  □适用 √不适用
   (3).    本期实际核销的应收账款情况
  □适用 √不适用
  其中重要的应收账款核销情况
  □适用 √不适用
   (4).    按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
  √适用 □不适用
                                                                 期末余额
                 单位名称                                        占应收账款合
                                                 应收账款                           坏账准备
                                                                 计数的比例(%)
贵州燃气（集团）天然气支线管道有限公司           60,048,126.32           28.34
贵州燃气（集团）龙里县燃气有限公司                9,510,159.35            4.49
贵阳市东部新城建设开发投资有限公司                3,324,239.53            1.57     2,490,143.62
贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司              1,910,353.42            0.90
中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司          1,162,598.27            0.55       930,078.62
合计                                             75,955,476.89           35.85     3,420,222.24
   (5).    因金融资产转移而终止确认的应收账款：
  □适用 √不适用
   (6).    转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
  □适用 √不适用
  其他说明：
  □适用 √不适用
                                           154 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                                                        2017 年年度报告
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                   期末余额                                            期初余额
                 账面余额            坏账准备                              账面余额      坏账准备
                                                                                                 计
   类别                                           计提      账面                                 提   账面
                              比例                                               比例
                金额               金额           比例      价值           金额          金额    比   价值
                              (%)                                                  (%)
                                                  (%)                                            例
                                                                                                (%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的其他应收
款
按信用风险
特征组合计
提坏账准备   625,238,740.23   100.00 149,560.40    0.02 625,089,179.83 545,873,888.84     100.00 1,414,667.00     0.26   544,459,221.84
的其他应收
款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的其他应
收款
    合计     625,238,740.23          149,560.40          625,089,179.83 545,873,888.84           1,414,667.00            544,459,221.84
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                                   期末余额
                账龄
                                                     其他应收款                    坏账准备        计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
6 个月以内                                                  30,840.00                         308.40                           1.00
6 个月至 1 年
1 年以内小计                                                30,840.00                         308.40
1至2年
2至3年                                                    335,000.00                      67,000.00                          20.00
3至4年
4至5年
5 年以上                                                   82,252.00                      82,252.00                        100.00
              合计                                        448,092.00                     149,560.40
确定该组合依据的说明：
无
                                                         155 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                  2017 年年度报告
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,265,106.60 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
          款项性质                   期末账面余额                 期初账面余额
借款及往来款项                             623,630,255.95               538,408,517.80
保证金、押金等无风险款项                     1,160,392.28                 6,865,540.59
其他                                           448,092.00                   599,830.45
            合计                           625,238,740.23               545,873,888.84
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                占其他应收款
                                                                             坏账准备
    单位名称         款项的性质      期末余额         账龄      期末余额合计
                                                                             期末余额
                                                                数的比例(%)
贵州燃气（集团）
六盘水燃气有限公   内部资金拆借     199,388,701.81   一年以内         31.89
司
贵州燃气（集团）
都匀市燃气有限责   内部资金拆借      72,150,855.38   一年以内         11.54
任公司
贵州燃气（集团）
贵安新区燃气有限   内部资金拆借      56,878,527.71   一年以内             9.10
公司
贵州省天然气有限
                   内部资金拆借      40,232,380.96   一年以内             6.43
公司
贵阳鸿源燃气建设
                   内部资金拆借      40,015,662.48   一年以内             6.40
发展有限公司
       合计                /        408,666,128.34      /             65.36
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
                                       156 / 160
  贵州燃气集团股份有限公司                                                2017 年年度报告
 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
 □适用 √不适用
 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
 □适用 √不适用
 其他说明：
 □适用 √不适用
 3、 长期股权投资
 √适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                            期末余额                             期初余额
                               减                                   减
     项目                      值                                   值
                  账面余额            账面价值         账面余额            账面价值
                               准                                   准
                               备                                   备
 对子公司投资 1,360,031,712.98    1,360,031,712.98 1,258,031,712.98    1,258,031,712.98
 对联营、合营
                258,566,899.12      258,566,899.12 229,219,385.93        229,219,385.93
 企业投资
     合计     1,618,598,612.10    1,618,598,612.10 1,487,251,098.91    1,487,251,098.91
 (1) 对子公司投资
 √适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                               本                   本期
                                               期                   计提 减值准备期末余
被投资单位       期初余额       本期增加               期末余额
                                               减                   减值         额
                                               少                   准备
凯里公司       55,454,788.78                         55,454,788.78          55,454,788.78
物资公司       15,000,000.00                         15,000,000.00          15,000,000.00
设计公司        5,000,000.00                          5,000,000.00           5,000,000.00
鸿顺设备        3,000,000.00                          3,000,000.00           3,000,000.00
鸿达立信       10,000,000.00                         10,000,000.00          10,000,000.00
天然气公司     77,194,868.00                         77,194,868.00          77,194,868.00
鸿源公司       21,648,591.20                         21,648,591.20          21,648,591.20
遵义市公司     69,833,465.00                         69,833,465.00          69,833,465.00
播州区公司     88,000,000.00                         88,000,000.00          88,000,000.00
仁怀公司       34,000,000.00                         34,000,000.00          34,000,000.00
安顺公司       85,000,000.00                         85,000,000.00          85,000,000.00
都匀公司       82,000,000.00                         82,000,000.00          82,000,000.00
毕节公司      100,000,000.00                        100,000,000.00         100,000,000.00
惠水公司       36,000,000.00                         36,000,000.00          36,000,000.00
龙里公司       36,000,000.00                         36,000,000.00          36,000,000.00
习水金桥       20,000,000.00                         20,000,000.00          20,000,000.00
桐梓公司       15,000,000.00   45,000,000.00         60,000,000.00          60,000,000.00
                                        157 / 160
  贵州燃气集团股份有限公司                                                           2017 年年度报告
安发检测          3,000,000.00                                3,000,000.00             3,000,000.00
修文公司         60,000,000.00                               60,000,000.00            60,000,000.00
贵定公司         10,000,000.00                               10,000,000.00            10,000,000.00
贵安公司         40,000,000.00                               40,000,000.00            40,000,000.00
支线公司        178,500,000.00       51,000,000.00          229,500,000.00           229,500,000.00
百里杜鹃         10,000,000.00                               10,000,000.00            10,000,000.00
习水县公司       30,000,000.00                               30,000,000.00            30,000,000.00
六盘水燃气      173,400,000.00                              173,400,000.00           173,400,000.00
古蔺华远                              6,000,000.00            6,000,000.00             6,000,000.00
               1,258,031,712.9                              1,360,031,712.           1,360,031,712.
   合计                             102,000,000.00
                             8                                          98
 (2) 对联营、合营企业投资
 √适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                            本期增减变动
                                     权益                    宣告
                                                                                               减值
                                     法下   其他             发放
  投资       期初                                    其他            计提              期末    准备
                    追加     减少    确认   综合             现金
  单位       余额                                    权益            减值     其他     余额    期末
                    投资     投资    的投   收益             股利
                                                     变动            准备                      余额
                                     资损   调整             或利
                                       益                    润
 一、合营企业
 小计
 二、联营企业
 中油    143,4                      30,90            90,3    9,954                    164,5
 管网    61,34                      9,991            10.8    ,000.                    07,64
          7.31                        .17               1       00                     9.29
 合源    53,86                      5,122                    3,421                    55,56
 油气    3,737                      ,187.                    ,278.                    4,646
           .03                         80                       46                      .37
 华亨    31,89                      3,657                                             35,55
 能源    4,301                      ,521.                                             1,823
           .59                         72                                               .31
 中安               3,150           -207,                                             2,942
 云网               ,000.           219.8                                             ,780.
                       00               5
 小计     229,2     3,150           39,48            90,3    13,37                    258,5
          19,38     ,000.           2,480            10.8    5,278                    66,89
           5.93        00             .84               1      .46                     9.12
          229,2     3,150           39,48            90,3    13,37                    258,5
  合计    19,38     ,000.           2,480            10.8    5,278                    66,89
           5.93        00             .84               1      .46                     9.12
 其他说明：
 无
                                              158 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                     2017 年年度报告
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                              本期发生额                              上期发生额
     项目
                        收入               成本                  收入              成本
主营业务          1,392,200,658.10   1,140,245,423.17      1,157,452,094.13 898,645,130.39
其他业务             12,865,267.76      10,916,484.01         15,915,510.76    15,814,194.00
    合计          1,405,065,925.86   1,151,161,907.18      1,173,367,604.89 914,459,324.39
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                 项目                             本期发生额            上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                              10,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益                        39,482,480.84         26,032,187.57
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                   14,925,527.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
银行理财产品收益                                                                 530,602.73
                 合计                                  54,408,008.34          36,562,790.30
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用      □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                          项目                                       金额         说明
非流动资产处置损益                                                 5,250,779.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                   5,950,209.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               9,352,962.73
所得税影响额                                                      -2,361,659.37
少数股东权益影响额                                                   101,136.66
                          合计                                    18,293,429.77
                                           159 / 160
贵州燃气集团股份有限公司                                                          2017 年年度报告
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                                 加权平均净资产                       每股收益
    报告期利润
                                   收益率（%）         基本每股收益              稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
                                            6.21                  0.20                       0.20
利润
扣除非经常性损益后归属于
                                            5.38                  0.17                       0.17
公司普通股股东的净利润
说明：本公司不存在稀释性潜在普通股。
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                                 第十二节 备查文件目录
                           经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章
    备查文件目录
                           的会计报表。
    备查文件目录           经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
                           报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及
    备查文件目录
                           公告的原稿。
                                                       董事长：洪鸣
                                                       董事会批准报送日期：2018 年 4 月 16 日
修订信息
□适用 √不适用
                                           160 / 160

附件：公告原文

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