浙江新澳纺织股份有限公司
关于 2018 年度对全资及控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“新澳股份”或
“公司”）之全资子公司浙江新中和羊毛有限公司（以下简称“新中和”）、公
司之控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称“厚源纺织”） 公司之
全资子公司钛源国际（澳大利亚）有限公司（以下简称“钛源国际”）。
担保金额：总额不超过 9.4 亿元人民币
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2018 年度担保总金额为不
超过 9.4 亿元人民币；截至 2018 年 4 月 13 日，公司已实际为子公司提供的担保
余额为 18,170.67 万元人民币，担保余额占 2017 年 12 月 31 日公司经审计净资
8.07%。
本次担保无反担保
无逾期对外担保
本次担保须经股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况：
为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司 2018 年度预计为全
资子公司浙江新中和羊毛有限公司、钛源国际（澳大利亚）有限公司和控股子公
司浙江厚源纺织股份有限公司，这三家子公司的银行债务提供总额不超过 9.4
亿元的最高额担保。上述担保事项有效期为 2018 年度，即自 2018 年 1 月 1 日起
至 2018 年 12 月 31 日止。
提供担保的预计安排为：
1、公司预计为新中和 2018 年度向银行申请的授信、借款、票据、保理、
信用证等债务提供预计不超过人民币 5.4 亿元的担保（其中外币担保按折算为人
民币的额度计算），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。
2、公司预计为厚源纺织 2018 年度向银行申请的授信、借款、票据、保理、
信用证等债务提供预计不超过人民币 3.3 亿元的担保（其中外币担保按折算为人
民币的额度计算），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。
3、公司预计为钛源国际 2018 年度向银行申请的授信、借款、票据、保理、
信用证等债务提供预计不超过人民币 0.7 亿元的担保（其中外币担保按折算为人
民币的额度计算），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。
本公司将根据上述三家子公司未来实际经营需要，在 9.4 亿元担保总额度
范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时，董事会提请股东大会，在担保
预计范围内，授权公司董事长或公司财务负责人审批具体的担保事宜并签署相关
法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。
（二）董事会审议情况：
2018 年 4 月 13 日召开的公司四届十次董事会审议通过了《关于 2018 年度
对全资及控股子公司提供担保的议案》，符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、本次担保涉及公司 3 家子公司，浙江新中和羊毛有限公司在中国农业银
行的信用评级为 SAAA-。浙江厚源纺织股份有限公司在中国农业银行的信用评级
为 AA+。钛源国际（澳大利亚）有限公司暂未有农行信用评级。
被担保的子公司具体情况如下：
公司名称 统 一 社 会 注册地点 注 册 经营范围 法定代表 与 公 司
信用代码/ 资本 人 关系
公司号码
浙 江 新 中 913304837 桐 乡 市 崇 5,794 生产销售毛条产品、羊毛脂 华新忠 全资子
和 羊 毛 有 53001470H 福 经 济 开 万元 （国家限制和禁止经营的 公司
限公司 发区 除外）；纺织原料和产品的
批发、进出口贸易及佣金代
理（拍卖除外）
浙 江 厚 源 913300007 浙 江 省 嘉 12,53 毛纱、毛条的生产、销售、 华新忠 控股子
纺 织 股 份 21088022X 兴 市 桐 乡 7.292 染色加工；纺织原料、纺织 公司
有限公司 市 崇 福 镇 8 万元 品的销售，经营进出口业务
新 中 路 98 （范围详见《中华人民共和
号 国进出口企业资格证书》）。
钛 源 国 际 160878535 UNIT 1506 100 万 主要从事羊毛、毛皮、生皮、 沈嘉枫 全资子
（澳大利 2 DIND 美元 纺织原料和产品的进出口 公司
亚）有限公 STREET 贸易业务
司 MILSONS
POINT NSW
2、本次担保涉及公司 3 家子公司最近一年的财务情况如下：
单位：万元
浙江新中和羊毛有限 浙江厚源纺织股份有 钛源国际（澳大利亚）
公司 限公司 有限公司
项目名称
2017 年度/ 2017 年度/ 2017 年度/
2017 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 52,477.91 50,903.05 584.16
负债总额 26,691.80 3,579.37 9.32
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 26,676.40 3,559.37 9.32
资产净额 25,786.10 47,323.68 574.83
营业收入 151,629.35 15,470.39 6,475.65
净利润 3,733.32 1,711.25 35.71
负债率（%） 50.86 7.03 1.60
上述三家子公司不存在影响偿债能力的重大或有事项
3、被担保人与上市公司的关系：
被担保人均属于公司合并报表范围内的子公司。
浙江新中和羊毛有限公司、钛源国际（澳大利亚）有限公司均系公司之全资
子公司，本公司持有其 100%的股权。
浙江厚源纺织股份有限公司系公司之控股子公司，本公司持有其 94.58%的
股权。具体股权结构如下表：
序 股东姓名/名 持股数量 股东姓名/名 持股数量
持股比例 序号 持股比例
号 称 （万股） 称 （万股）
浙江新澳纺织 11857.2928 94.58% 毛谦军 8.56 0.07%
1
股份有限公司
2 朱惠林 85.76 0.68% 25 王仙君 8.56 0.07%
3 朱新娟 51.44 0.41% 26 章炳祥 8.56 0.07%
4 吴爱仙 42.88 0.34% 27 杨根仙 5.72 0.05%
5 盛美珍 42.88 0.34% 28 张月仙 5.72 0.05%
6 梅开 30 0.24% 29 平根富 5.72 0.05%
7 戴素荣 28.6 0.23% 30 杨金强 5.72 0.05%
8 李坤洪 28.6 0.23% 31 郑富良 5.72 0.05%
9 姚正权 28.6 0.23% 32 陈雄伟 2.84 0.02%
10 朱民 28.6 0.23% 33 俞富庆 2.84 0.02%
11 曹林娜 28.6 0.23% 34 张祖兴 2.84 0.02%
12 李建强 27.5 0.22% 35 刘香娣 2.84 0.02%
13 张志强 22.5 0.18% 36 范惠娟 2.84 0.02%
14 平建良 20 0.16% 37 朱晓燕 2.84 0.02%
15 沈荣兴 20 0.16% 38 吕娟娥 2.84 0.02%
16 沈虹学 20 0.16% 39 夏菊松 2.84 0.02%
17 陈车丽 14.28 0.11% 40 刘爱芬 2.84 0.02%
18 吴炜 14.28 0.11% 41 沈新富 2.84 0.02%
19 胡志良 11.44 0.09% 42 朱汉林 2.84 0.02%
20 叶国海 11.44 0.09% 43 孙建松 2.84 0.02%
21 陈红霞 11.44 0.09% 44 朱新梅 2.84 0.02%
22 刘建松 8.56 0.07% 45 王亚海 2.84 0.02%
23 吴根泉 8.56 0.07% 合 计 12,537.2928 100.00%
三、董事会意见
为公司之全资及控股子公司提供担保，是公司为了支持子公司的发展，在
对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎
研究后作出的决定。 担保贷款用于补充各子公司流动资金或固定资产投资，有
利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、
公司《章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）
等相关规定。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。
四、公司独立董事意见：
公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次担保计划是为了配合
公司全资子公司及控股子公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影
响公司持续经营能力。对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具
有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在实施上述担保时
均已严格按照相关法律规定，执行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。我们同意本次担保事项。
五、截至本报告提交日，公司对子公司对外担保余额为 18,170.67 万元，
占公司 2017 年末公司合并报表净资产的 8.07%。以上担保均为公司为全资或控
股子公司的担保，公司无对本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保，也
无逾期担保。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2018 年 4 月 16 日
