浙江新澳纺织股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕836 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公
开发行人民币普通股（A 股）股票 68,491,068 股，发行价为每股人民币 13.01
元，共计募集资金 891,068,794.68 元，坐扣承销和保荐费用 14,000,000.00 元
后的募集资金为 877,068,794.68 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于
2017 年 7 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、会计师费、
律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,668,491.07 元后，公司
本次募集资金净额为 875,400,303.61 元。上述募集资金到位情况业经本所验证，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕278 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2017 年度实际使用募集资金 58,358.66 万元，2017 年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 161.36 万元；累计已使用募集资金 58,358.66 万
元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 161.36 万元。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 29,342.73 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制
度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构国信证券股份有限公司于2017年7月24日分别与中国农业银行股份有限公司
桐乡支行、中国工商银行股份有限公司桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐
乡支行和中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》，同时就使用募集资金增资控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司（以
下简称厚源纺织公司），并通过厚源纺织公司实施“年产15,000吨生态毛染整搬
迁建设项目”，连同控股子公司厚源纺织公司、保荐机构国信证券股份有限公司
于2017年7月24日与中国农业银行股份有公司桐乡支行签订了《募集资金专户存
储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、无定期存款账户和
通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有 100,010,545.74 余额包含利用闲置募集资
公司桐乡支行 19-371701040035440 金购买的 10,000.00 万元
理财产品
中国工商银行股份有 128,757,988.83 余额包含利用闲置募集资
限公司桐乡支行 1204075329000151956 金购买的 10,000.00 万元
理财产品
招商银行股份有限公 8,726.63
司嘉兴桐乡支行
中信银行股份有限公 60,318,521.76
司嘉兴桐乡支行
中国农业银行股份有 4,331,491.48
公司桐乡支行
合 计 293,427,274.44
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“欧洲技术、开发、销售中心项目”不产生直接的经济效益，项目建成后主
要为公司持续发展提供技术支撑和市场保障，为将来发展奠定良好的基础。
其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）发表鉴证结论认为，公司董事会编制的
2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实
反映了新澳股份公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
保荐机构国信证券股份有限公司认为：2017 年度，公司严格执行了募集资
金专户存储制度，有效地执行了募集资金三方/四方监管协议，已披露的相关信
息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》的情况。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江新澳纺织股份有限公司
2018 年 4 月 13 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 87,540.03 本年度投入募集资金总额 58,358.66
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 58,358.66
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累计
是否已变 募集资金 截至期末承 截至期末 截至期末投入 项目达到 是否达 项目可行性
承诺投资 调整后 本年度 投入金额与承诺 本年度实
更项目（含 承诺投资 诺投入金额 累计投入金 进度(%) 预定可使用状 到预计 是否发生重
项目 投资总额 投入金额 投入金额的差额 现的效益
部分变更） 总额 (1) 额(2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
(3)＝(2)-(1)
30,000 锭紧密纺
逐步达到预定
高档生态纺织项 否 53,000.00 53,000.00 53,000.00 28,770.66 28,770.66 -24,229.34 54.28 4,122.39 [注 3] 否
可使用状态
目
年产 15,000 吨
逐步达到预定
生态毛染整搬迁 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 29,588.00 29,588.00 -412.00 98.63 1,066.48 [注 4] 否
可使用状态
建设项目
欧洲技术、开发、
否 6,106.88 6,106.88 6,106.88 -6,106.88 － － 否
销售中心项目
合 计 － 89,106.88 89,106.88 89,106.88 58,358.66 58,358.66 -30,748.22 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 [注 1]
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 [注 2]
募集资金其他使用情况 无
[注 1]：本年度投入募集资金总额中含以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 49,328.18 万元。根据 2017 年 7 月 24 日公司董事会四届四次会议审议通过的《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 49,328.18 万元。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2017 年 7 月 21 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江新澳纺织股份有限公司以自筹资
金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕7567 号）。
[注 2]：经 2017 年 10 月 24 日公司董事会四届六次会议审议批准，使用闲置募集资金购买银行理财产品的总金额不超过 30,000 万元，本期公司在中国农业银行股份有限公
司桐乡支行购买中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG170493)10,000.00 万元，产品期限 2017 年 11 月 3 日至 2018 年 5 月 7 日；在中国工商银行股份有限公
司桐乡支行购买工银保本型“随心 E”人民币理财产品 2017 年第 2 期 10,000.00 万元，产品期限 2017 年 11 月 8 日至 2018 年 5 月 9 日。均因尚未到期而未产生收益。
[注 3]：该募集资金项目尚未全部达产，该项目建设期二年，第三年投产，投产期第一年生产负荷达到设计能力的 75%，承诺的预计效益为利润总额 8,728.00 万元，投产期
第二年至第五年生产负荷达到设计能力的 100%，承诺的预计效益为利润总额 16,409.00 万元，投产期第六年起生产负荷达到设计能力的 100%，承诺的预计效益为利润总额
16,583.00 万元。截至期末累计投资比例为 45.65%(扣除铺底流动资金)。
[注 4]：该募集资金项目尚未全部达产，该项目建设期三年，第四年投产，投产期第一年至第五年生产负荷达到设计能力的 100%，承诺的预计效益为利润总额 5,804.00 万
元，投产期第六年起生产负荷达到设计能力的 100%，承诺的预计效益为利润总额 5,841.00 万元。截至期末累计投资比例为 65.65%(扣除铺底流动资金)。
