福建漳州发展股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
2017 年,公司坚持稳中求进的发展思路,通过新一轮的制度修编,
不断深化公司内控管理;在加快各项目建设的同时,积极向外拓展业
务,稳步推进各业务板块发展。
水务业务:报告期内,水务集团在加强水源地保护,确保安全稳
定生产的基础上,紧跟城市发展步伐,推进市政管网建设,不断深挖
供水潜力,积极谋划、制定措施,加快老旧管网改造,降低漏损率。
报 告 期 水 务 业 务 实 现 供 水 总 量 9,230.14 万 立 方 米 , 售 水 总 量
6,390.40 万立方米,污水处理量 5,007.72 万立方米,同比稳步提升;
实现营业收入 21,262.80 万元,同比增长 28.25%,主要为售水量、
污水处理量以及委托建设工程结算金额同比增加、漳浦自来水提价并
实行阶梯式水价及东墩污水处理厂污水处理费单价较原东区污水处
理厂有所提高;净利润 1,590.43 万元,同比增长 30.96%,主要为自
来水费、污水收入费及工程结算款等收入同比增长所致。项目建设方
面,市区二水厂新建水泵站已完工,完成部分原水管道铺设,净水厂
区已进入施工阶段;金峰水厂扩建工程生物预处理工程建设已完成,
现处于前期准备阶段;东墩污水处理厂 2017 年 5 月环保验收已通过,
正式投入运营;南靖靖城污水厂已进入主体施工。2017 年 12 月,水
务集团与漳发建设成功中标云霄经济开发区污水处理厂及管网工程
(一期) PPP 项目,项目公司已成立。漳州东区污水处理厂于 2016
年 5 月关停,由新建的东墩污水处理厂承接其污水处理业务,漳州市
人民政府已同意支付漳州东区污水处理厂剩余特许经营权转让款
9,926.79 万元,由市财政局纳入年度财政预算。漳浦水务下属垃圾
分公司于 2016 年因漳浦县生活垃圾焚烧发电厂启用已停止运营,垃
圾处理特许经营权提前终止后续相关补偿事项已上报当地政府部门。
汽贸业务:2017 年,汽车进入中低速发展的新常态。公司汽车集
团于年初制订了“保利润、稳增长、控费用、增效率”的经营方针,
对各门店销售及售后业绩进行汇总跟踪,对未达成目标的经营单位进
行调研及分析,及时调整策略,保证总体盈利水平;在费用方面,对
行业内的效率指标标杆进行收集与对比,优化各店人力成本,对集团
内部设备资产进行调配,提高资产利用率,实现费用合理化、指标化,
控制可变费用。报告期末汽车集团现有 26 家经营单位(含汽车集团
本部及福建漳发汽车保险代理有限公司),厦门传祺、漳州东南、漳
州奇瑞、漳州东本建店并投入运营;完成福州及厦门 DS 搬迁;对售
后业务及人员进行整合,退出华胜连锁加盟业务;也获得吉利领克、
北汽新能源、奇瑞新能源、江淮新能源品牌授权。全年共销售新车超
1.8 万台,实现营业收入 23.91 亿元,净利润 833.09 万元,实现扭
亏为盈,主要为本报告期厂家返利提前支付所致。
地产业务: 2017 年楼市调控政策持续,漳州市也相应出台限签、
限价等调控政策,鉴于因调控力度升级,预售办理、销售签约、合同
备案、按揭回款等均有不同程度的延迟,公司房地板块在加强对各项
目的管控督导,跟进工程进度,推进项目建设的基础上,加强与主管
部门的沟通,及时调整价格及策略,加快销售去化速度。11 月,公
司以公开挂牌方式转让花都置业 50%股权,转让后不再纳入公司合并
报表范围。本报告期房地产业务实现收入 12,468.50 万元,净利润
-2,070.25 万元,公司地产项目大部分处于在建期,2017 年度未能体
现收益,随着项目陆续完工结算,地产业务利润有望释放。
此外,公司参股 19%的漳州天同地产有限公司一期部分已交房,
二期处于建设期,部分已销售;公司持有 43%股权的信禾地产一期已
预售,二期进入施工阶段;公司持有 10%股权的花都置业现处于前期
准备阶段。
工程建设业务:公司全资子公司漳发建设狠抓工程质量及进度,
水务工程项目结算同比大幅增长,围绕城市基础设施建设,积极参与
对外招投标业务,与厦门市政设计院组成联合体,采用 EPC 方式投标
金峰开发区南山工业园(一期)祥泰屠宰厂至漳华路污水管网工程,
与水务集团合作中标云霄经济开发区污水处理厂配套管网。报告期内,
实现营业收入 14,436.91 万元,同比下降 23.70%,净利润 1,169.74
万元,同比下降 38.59%,主要为因业务整合,2017 年度房建业务结
算量大幅减少,2017 年 12 月,收购装配式建筑企业泷澄建筑 45%股
权,泷澄建筑具有产品研发、方案设计、二次设计、部品生产、检测
及施工安装等一体化综合能力,本次投资合作借鉴其在建筑行业的技
术优势和管理经验,扩增漳发建设工程建设体量,进一步提升企业效
益。
2017 年度,公司实现营业收入 273,816.19 万元,实现营业利润
11,360.08 万元,实现净利润(归属于母公司)8,506.99 万元,同比
下降 58.29%,本报告期公司各业务板块经营情况运行平稳,与去年
相比利润下降的主要原因是处置资产收益产生的差异。
2018 年,公司董事会仍将以“稳中求进、依法合规、从严务实”
为指导思想,以稳健发展、效益为中心的发展思路,抢抓机遇,做好
“去库存、去杠杆、降成本、补短板”文章,不断增强企业核心竞争
力,力争经营效益有新突破。
水务业务:水务集团在做好供排水、保障供水安全的基础上,继
续完善市政管网建设,实施老旧小区改造工作,加大漏损管控,降低
产销差率、漏损率,努力做到漳州区域水务业务的全覆盖;加快项目
的跟踪对接,推进二水厂厂区扩建项目、金峰水厂扩建项目、云霄县
经济开发区污水处理 PPP 项目、漳浦污水处理厂一级 A 提标改造等项
目建设;进一步拓展污水处理业务,结合国家大力推行的节能减排,
以及漳州城市化发展进程的加快,积极扩大污水处理项目的市场规模,
增加利润增长点。
汽贸业务:“稳增长、增利润、夯基础、捉管理、新业务”是汽车
集团新年度的重点。2018 年,汽车集团将对现有品牌及经营项目进
行整合,巩固福特、东本、丰田等重点品牌的市场占有率,稳定现有
广菲克、传祺、东南、比亚迪、奇瑞品牌的经营收益,做好新取得品
牌的开局拓展工作,加速北汽新能源、奇瑞新能源的建店,对无法盈
利或厂家因素造成经营困难的门店予以及时调整,确实提升板块盈利
能力。
地产业务:2018 年,地产业务将密切关注市场动态,注重政策解
读,合理预判市场发展趋势,确保在开发建设节奏、产品定位等方面
能够紧跟市场发展,稳固去化;实时跟踪回款动态,争取早日完成竣
工验收,实现收益。
工程建设业务:新年度,漳发建设积极配合水务集团做好水务各
项目建设;加强与各级政府的沟通,加快对外拓展业务的步伐,获取
更多的建设项目工程;大力推进装配式建筑业务,抢占市场先机。2018
年,通过各项目的实施,力争将工程建设业务发展成为公司一个重要
业务板块。
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一八年四月十四日