证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：广发证券
2017
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司Wells Advanced Materials (Shanghai) Co., Ltd.年度报告摘要
年度报告摘要
惠柏新材
NEEQ : 832862
一. 重要提示
1.1
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转
让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
1.2
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.3
公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
1.4
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5
公司联系方式
| 信息披露事务管理人/董事会秘书 | 郭菊涵 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 电话 | 021-59970621 |
| 传真 | 021-39551870 |
| 电子邮箱 | guojuhan@wellsepoxy.com |
| 公司网址 | http://www.wellsepoxy.com |
| 联系地址及邮政编码 | 上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢；201812 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
二. 主要财务数据、股本结构及股东情况
2.1 主要财务数据
单位：元
| 本期（末） | 上期（末） | 本期（末）比上期（末）增减比例% | |
| 资产总计 | 593,549,714.88 | 412,760,220.81 | 43.80% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 449,875,686.11 | 324,691,888.91 | 38.55% |
| 营业收入 | 358,162,127.00 | 345,883,629.29 | 3.55% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 18,346,459.65 | 37,374,077.15 | -50.91% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 11,314,689.41 | 32,903,121.84 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,345,786.88 | 6,898,648.37 | -583.37% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.82% | 11.29% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.63 | -56.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.63 | - |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 6.50 | 5.32 | 22.18% |
2.2 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期 变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 38,567,666 | 63.15% | 3,955,000 | 42,522,666 | 61.45% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 28,093,166 | 46.00% | 0 | 28,093,166 | 40.60% | |
| 董事、监事、高管 | 37,500 | 0.06% | 215,000 | 252,500 | 0.37% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 22,502,334 | 36.85% | 4,175,000 | 26,677,334 | 38.55% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 14,502,834 | 23.75% | 0 | 14,502,834 | 20.96% | |
| 董事、监事、高管 | 112,500 | 0.18% | 645,000 | 757,500 | 1.09% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 61,070,000 | - | 8,130,000 | 69,200,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 41 | |||||
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 惠利环氧树脂有限公司 | 41,866,000 | 0 | 41,866,000 | 60.50% | 13,955,334 | 27,910,666 |
| 2 | 东瑞国际有限公司 | 10,164,000 | 0 | 10,164,000 | 14.69% | 3,388,000 | 6,776,000 |
| 3 | 深圳市信诺新材料产业投资基金企业（有 限合伙） | 0 | 6,470,000 | 6,470,000 | 9.35% | 6,470,000 | 0 |
| 4 | 上海德其材料科技有限公司 | 2,277,000 | 0 | 2,277,000 | 3.29% | 759,000 | 1,518,000 |
| 5 | 上海聚虹投资管理有限公司 | 1,660,000 | 0 | 1,660,000 | 2.40% | 0 | 1,660,000 |
| 合计 | 55,967,000 | 6,470,000 | 62,437,000 | 90.23% | 24,572,334 | 37,864,666 |
| 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：公司普通股前五名股东之间无关联关系。 | ||||||
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系
三. 涉及财务报告的相关事项
3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用□不适用
公司控股股东为惠利环氧树脂有限公司、实际控制人为杨裕镜、游仲华，公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：
公司执行财政部2017年修订的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，详情如下：
1、财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
3、财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
公司执行上述三项会计政策变更的主要影响如下：
| 公司执行财政部2017年修订的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，详情如下： 1、财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。 2、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。 3、财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。 公司执行上述三项会计政策变更的主要影响如下： | |||
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 | ||
| （1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。 | 列示持续经营净利润本年金额18,346,459.65元；列示终止经营净利润本年金额0.00元。 | ||
| （2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。 | 其他收益：7,568,670.35元。 | ||
游仲华50%惠利环氧树脂有限公司60.50%
惠利环氧树脂有限公司60.50%
杨裕镜50%
杨裕镜50%惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况
√适用 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 营业外支出（合并） | 293,649.25 | 166,875.00 | ||
| 营业利润（合并） | 38,429,358.20 | 38,302,583.95 | ||
| 持续经营净利润（合并） | 37,374,077.15 | |||
| 资产处置收益（母公司） | -65,342.99 | |||
| 营业外支出（母公司） | 223,322.99 | 157,980.00 | ||
| 营业利润（母公司） | 33,726,407.68 | 33,661,064.69 | ||
| 持续经营净利润（母公司） | 32,408,754.53 | |||
3.3 合并报表范围的变化情况
√适用□不适用
3.4 关于非标准审计意见的说明
□适用√不适用
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2018年4月12日