航天晨光股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司关于募集资金临时补充流动资金的金额和期限：公司拟使用部分闲
置的募集资金暂时补充流动资金，金额不超过20,000万元，期限为自公司董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2015]623号）文件核准，公司以非公开发行方式发行了
人民币普通股(A股) 32,000,000股（每股面值1.00元），每股发行价格为人民币
30.00元，募集资金总额为人民币960,000,000.00元,扣除发行费用人民币
18,132,000.00元后的募集资金净额为人民币941,868,000.00元。2015年6月16
日公司募集资金实际到账945,180,000.00元(含律师费、验资费等)。立信会计师
事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了“信
会师报字[2015]第211204号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次募集资金主要用于油料储运及LNG运输车项目、年产3500台新型一体
化城市垃圾收运环保车辆项目、航天特种压力容器及重型化工装备项目和用于补
充流动资金。其中：年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目已累计
投资数额52,242,645.39元，航天特种压力容器及重型化工装备项目已累计投资
数额110,268,370.52元，用于补充流动资金184,878,100.23元，用于暂时补充流
动资金153,000,000元，油料储运及LNG运输车项目用于永久补充流动资金
277,500,000元， 截至2017年12月31日各账户余额：
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募集资金存储银行名称 账号 2017 年末余额
中国银行股份有限公司南京
550866996406 93,792,995.21
秦淮支行
中国建设银行股份有限公司
32001595036052522016 5,386,913.23
南京城南支行
招商银行股份有限公司南京
125902042410701 已注销
分行营业部
中国农业银行股份有限公司
10-113401040013124 83,189,729.87
三元巷支行
交通银行股份有限公司镇江
38189991010003013563 765,620.11
大港支行
交通银行股份有限公司镇江
大港支行
合计 183,135,258.42
油料储运及LNG运输车项目：受国家去产能宏观调控政策影响，能源需求
大幅减少，一部分在建的天然气输送管道项目、天然气液化工厂项目等也处于停
工状态，导致LNG贮运装备需求量也在逐步减少。该项目面临的市场环境和宏观
政策都发生了变化，为提高募集资金使用效益，公司已履行相应审批程序决定终
止该项目，并将相关募集资金用于永久补充流动资金。
年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目：2015年6月募集资金到
账后，受项目当地政府城市规划调整因素影响，项目用地中42亩（约占总面积
的1/4）变为城市规划道路被政府收回，导致原设计方案作废。经过公司多次沟
通协调，目前已解决政府动工许可以及环保批复等相关问题，该项目已于2017
年4月启动实施，到2017年12月底已完成项目的所有土建主体结构建设，2018
年进行生产线建设，预计2018年底形成生产能力。
航天特种压力容器及重型化工装备项目：航天特种压力容器及重型化工装备
涉及的市场环境发生了变化，随着中国经济进入“新常态”，经济增长速度放缓，
传统化工及炼油行业产能过剩，石油化工、煤化工等行业投资下降，化工装备市
场需求严重萎缩，致使压力容器行业市场受冲击较大，传统压力容器产品招标项
目竞争惨烈，价格总水平持续下跌，利润空间不断被压缩。公司之前承接的部分
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大型煤化工装备制造项目因为业主项目的暂停导致迟迟无法执行, 在手订单不
足，为确保募集资金的使用效益，暂缓部分重型设备的采购事宜。随着国家整体
经济形势好转，石化、炼化及煤化产业出现复苏态势，所带动的压力容器市场呈
现增长的良好势头。公司贯彻转型升级方案，加大对科研院所、高端压力容器以
及成套非标设备市场的开发，2017年度公司压力容器合同订单有了较大幅度增
长，为了满足生产需求同时也为了提升本公司压力容器产业竞争力的需要，公司
预计于2018年以实现压力容器智能制造为目标继续投资航天特种压力容器及重
型化工装备项目。
三、前次及本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况和计划
根据公司于2017年4月25日召开的五届二十九次董事会审议通过的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分暂未使用的募集
资金40,000万元临时补充流动资金，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过
12 个月。截至2018年4月3日，上述用于临时补流的募集资金40,000万元已全部
归还至募集资金账户。
根据公司于2017年9月15日召开五届三十三次董事会审议通过的《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》，因油料储运及 LNG 运输车项目尚未进行投资，
为提高募集资金使用效率，公司终止该项目并将27,750万元募集资金用于永久性
补充流动资。截至2017年12月31日，公司已利用募集资金永久补充流动资金
27,750万元。
目前，公司正处于转型升级的关键时期，为了提高资金的使用效益，降低公
司运营成本，保障全体股东的利益，在保证募集资金项目建设的资金的需求前提
下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过20,000万元，
期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不改变募集资
金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，仅限于与主营业务相关的日常经
营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生
品种、可转换公司债券等交易，不会进行证券投资等风险投资。为保障募集资金
项目正常进行，如募集资金项目需要，公司保证将及时、足额归还至募集资金专
项账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序
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以及是否符合监管要求
公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用
效率，减少财务费用，降低运营成本，有利于维护公司及股东的利益，符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规的相关规定。
五、专项意见说明
公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具
了《关于航天晨光股份有限公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金的核查
意见》，公司全体独立董事、公司监事会均发表了同意的意见，具体如下：
（一）独立董事、监事会意见
公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用
效率，减少财务费用，降低运营成本，有利于维护公司及股东的利益，符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规的相关规定。综上所述，同意公司本次使用闲置募集资金20,000万元
暂时补充流动资金事项。
（二）保荐机构中信证券核查意见
公司本次以闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金的议案已经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程
序。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。综上，中信证券对航天晨光使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流
动资金事项无异议。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
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2018年4月11日
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