2017 年年度报告
公司代码：603058 公司简称：永吉股份
贵州永吉印务股份有限公司
2017 年年度报告
2017 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人邓维加、主管会计工作负责人李秀玉及会计机构负责人（会计主管
人员）吴秋桂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司以2017年度实现的可供分配利润为依据，以截止2018年3月31日公司总股本
423,510,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发
现金红利25,410,600.00元，剩余未分配利润201,792,488.21元结转以后年度。本次
分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。以上利润分配预案需提交公司股东大
会审议通过后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实
质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司经营过程中可能面临的风险因素详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”
中“五、公司关于公司未来发展的讨论与分析”一节内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
目录
第一节 释义............................................................................................................... - 4 -
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... - 5 -
第三节 公司业务概要 .............................................................................................. - 8 -
第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................ - 13 -
第五节 重要事项 .........................................................................................................27
第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................41
第七节 优先股相关情况 .............................................................................................47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....................................................48
第九节 公司治理 .........................................................................................................54
第十节 公司债券相关情况 .........................................................................................56
第十一节 财务报告 .........................................................................................................57
第十二节 备查文件目录 ...............................................................................................147
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2017 年年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
永吉股份、公司、本公司 指 贵州永吉印务股份有限公司
报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
茅台酒厂技开公司 指 贵州茅台酒厂集团技术开发公司
湖北中烟 指 湖北中烟工业有限责任公司
武汉艾特 指 武汉艾特纸塑包装有限公司
贵州中烟 指 贵州中烟工业有限责任公司
云南中烟 指 云南中烟工业有限责任公司
云商印务 指 贵州云商印务有限公司
圣泉实业 指 贵州圣泉实业发展有限公司
雄润印务 指 贵州雄润印务有限公司
裕美纸业 指 贵州裕美纸业有限责任公司
烟标 指 卷烟外包装，俗称\"烟盒\"
烟用内衬纸 指 称于卷烟软盒或硬盒的内称、对卷烟起一定阻
隔保护作用的专用纸
卡纸 指 介于纸和纸板之间的一类厚纸的总称
指 一种工业制造原辅材料，由铝箔衬纸与铝箔裱
铝纸、铝箔纸
糊粘合而成的纸、是卷烟包装的重要内衬。
箱 指 香烟计量单位，1 箱=250 条盒，1 条盒=10 小盒，1 小盒=20 支
套 指 烟标计量单位，每套包含 1 条盒和 10 小盒
公司章程 指 贵州永吉印务股份有限公司章程
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2017 年年度报告
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 贵州永吉印务股份有限公司
公司的中文简称 永吉股份
公司的外文名称 GuiZhou YongJi Printing CO.,LTD
公司的外文名称缩写 GZYJPCO
公司的法定代表人 邓维加
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 余根潇 高葛华
联系地址 贵州省贵阳市云岩区观山东路198号 贵州省贵阳市云岩区观山东路198号
电话 0851-86607332 0851-86607332
传真 0851-86607332 0851-86607332
电子信箱 yugx_777@sina.com 21982327@qq.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 贵州省贵阳市云岩区观山东路198号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 贵州省贵阳市云岩区观山东路198号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.yongjigf.com
电子信箱 dsh@yongjigf.com
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2017 年年度报告
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
网址
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 永吉股份 603058 无
六、 其他相关资料
名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所 北京市海淀区知春路一号学院国际大
办公地址
（境内） 厦 15 层
签字会计师姓名 李炜、李斌
名称 英大证券有限责任公司
深圳市福田区深南中路华能大厦三十、
办公地址
三十一层
报告期内履行持续督导职
责的保荐机构
签字的保荐代 杜承彪、黎友强
表人姓名
持续督导的期间 2016 年 12 月 23 日-2018 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2017年 2016年 同期增减(%)
2015年
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2017 年年度报告
营业收入 334,603,783.83 327,930,888.13 2.03 328,763,385.27
归属于上市公司股东的
93,820,967.87 93,737,689.56 0.09 91,249,962.66
净利润
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
84,811,173.37 86,823,105.71 -2.32 87,412,200.06
经营活动产生的现金流
165,474,115.86 97,134,993.85 70.35 100,767,597.41
量净额
本期末比上
2017年末 2016年末 年同期末增 2015年末
减（%）
归属于上市公司股东的净资产 854,976,893.42 778,018,325.55 9.89 527,809,361.35
总资产 952,468,682.36 847,242,404.57 12.42 595,757,840.83
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2017年 2016年 2015年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.2226 0.2224 0.09 0.2405
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每
0.2012 0.2060 -2.33 0.2304
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 11.46 16.71 减少5.25个百分点 17.87
扣除非经常性损益后的加权平
10.36 15.47 减少5.11个百分点 17.12
均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上
市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上
市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2017 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 80,772,639.43 63,477,495.42 77,676,990.80 112,676,658.18
归属于上市公司 24,749,480.00 15,748,704.71 17,624,207.95 35,698,575.21
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2017 年年度报告
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
24,569,222.12 16,578,220.88 15,139,368.46 28,524,361.91
常性损益后的净
利润
经营活动产生的
23,604,500.66 13,809,969.18 29,928,411.67 98,131,234.35
现金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:1 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -1,086,380.50 670,569.96 3,829,696.76
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 4,273,665.00 7,673,665.00 677,665.00
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
144,475.31
收取的资金占用费
除上述各项之外的其他营业外
-870,699.89 -362,113.78 7,653.06
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
8,283,173.63
损益项目
所得税影响额 -1,589,963.74 -1,212,012.64 -677,252.22
合计 9,009,794.50 6,914,583.85 3,837,762.60
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司主营业务
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2017 年年度报告
报告期内，公司的主营业务为烟标和其他包装印刷品的设计、生产和销售。经过
近 20 年的发展，公司通过持续的研发投入、装备升级等手段，完成了技术和人才积
累，在毛利较高的烟标印刷市场牢牢占有一席之地，同时涵盖白酒包装、药品包装等
其他社会印件的业务，已经成长为贵州省印刷行业的龙头企业。
（二）公司的经营模式
包装印刷企业经营模式通常为“产品直销、以销定产”方式。同时由于存在供应
商资质认定制度，因此首先需要获得客户认定的合格供应商资质，然后由客户提出产
品要求或企业为客户设计包装方案，包装印刷企业根据客户订单制定生产工艺，组织
生产和进行销售。另外由于包装印刷行业具有固定的销售半径，因此在具有销售半径
的特征下，建立一整套的标准化管理是实现销售最大化、成本节约化的经营模式。
（三）印刷行业的情况简述
公司所处的行业为印刷业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，
分类为“印刷和记录媒介复制业”。印刷行业是我国国民经济的重要行业，随着国民
经济的发展，我国印刷业技术水平得到了很大的提高。
公司所属的烟标印刷行业作为包装装潢印刷业重要的子行业，为下游烟草行业
厂商提供包装印刷品的印刷品的开发设计、印刷及后续技术支持、物流配套等服务，
在设计、材料、工艺技术等多配套服务方面远高于普通印刷行业，具有较为典型的资
金密集和技术密集的特征，因此受下游烟草行业的波动影响较大。
2017 年，全国烟草行业比较平稳，行业经济运行保持“两个稳增长”、呈现“三
个新态势”。烟草产品结构化调整进一步加大，全国一二类卷烟、高端卷烟、细支烟、
爆珠烟均保持较高速度增长。公司抓住机遇跟进烟草行业结构调整的趋势，加强技术
和产品研发、提升生产效率，进一步完善细支烟的烟标产品线，努力拓展市场空间和
份额，提高产品的综合利润水平。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
（一）其他应收款余额 40,134,958.10 元，较上年末增加 35,694,585.10 元，长
期股权投资余额 41,874,767.80 元，较上年末减少 43,541,775.65 元。主要原因系 2017
年 12 月经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司将持有的联营企业武汉艾
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特纸塑包装有限公司 19%股权转让给深圳市裕同包装科技股份有限公司，该股权投资
成本 50,654,000.00 元，根据双方签订的股权转让协议，转让价格 54,813,526.07 元，
付款方式为协议签订后三日内深圳市裕同包装科技股份有限公司支付预付款 2000 万
元，工商变更登记完成后支付尾款。
截至报告期末，深圳市裕同包装科技股份有限公司已将股权转让预付款 2000 万
元支付给本公司，同时进行相关工商变更登记事宜。应收股权转让尾款 34,813,526.07
元公司转入“其他应收款——深圳市裕同包装科技股份有限公司”，同时结转长期股
权投资账面成本 50,654,000.00 元，并确认相关投资损益。（详见 2017-053 号公告）
2018 年 1 月 4 日，公司已收到股权转让尾款 34,813,526.07 元。至此，该股权转
让事项交割完毕。
（二）其他流动资产余额 110,754,661.17 元，较上年末增加 60,409,438.64 元，
增长比例 119.99%，原因系公司持有的银行理财产品增加。
（三）无形资产余额 23,096,381.58 元，较上年末增加 11,088,115.47 元，增长
比例 92.34%，主要原因系公司于报告期内以现金 14,700,000.00 元收购贵州金马包装
材料有限公司 100%股权，报告期末，购买价款与贵州金马包装材料有限公司于合并日
净资产的差额 9,746,954.92 元确认为被收购方土地使用权公允价值，在剩余年限内
摊销。
（四）其他非流动资产余额 43,362,869.66 元，较上年末增加 42,863,669.66 元，
主要原因系本公司以募集资金支付相关技改设备预付款而增加。
公司总资产中，境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司设立以来，致力于为客户提供技术革新、稳定供应和高附加值的产品设计生
产与配套供应服务。在新工艺应用、综合配套和技术积累等方面形成了自己的核心竞
争力。主要体现在以下几个方面：
（一）客户优势
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2017 年年度报告
公司自成立以来，即与贵州中烟及其前身建立了稳固的合作关系，公司以大规模高
稳定性、高品质的烟标生产服务配套能力，赢得贵州中烟的信赖，公司作为贵州中烟
烟标采购的第一大供应商已经超过十年。报告期内，公司对贵州金马包装材料有限公
司完成收购，贵州金马包装材料有限公司主要向贵州中烟供应复合铝纸、复合铝箔纸、
金色卡纸和通用内衬纸等业务。由此，公司为贵州中烟提供的产品和服务进一步延伸，
互相合作的基础更加扎实。
目前，公司已经与贵州中烟、湖北中烟、茅台酒厂技开公司等下游客户建立了良
好的合作关系。2017 年公司共有“贵烟（跨越）”、“贵烟（硬黄精品）”、“贵烟
（硬高遵）”、“黄果树（佳遵）”等 7 个烟标产品中标。公司多年的技术积累和配
套服务能力也为不断拓展新客户奠定了坚实的基础。报告期内公司通过云南中烟的包
装印刷业务资质认证。其他社会印刷品开发方面，公司成功中标茅台酒厂技开公司的
“天朝上品（贵人酒）”包装业务，并于当年实现营业收入。
（二）不断进取的工艺技术与研发优势
公司发展过程中，始终坚持在设计能力、工艺应用上加大投入，将工艺创新和技
术革新作为公司战略发展的目标之一，通过提高工艺创新能力、整合工序流程、应用
新材料表现方式等手段，实现缩短管理流程、提高生产效率。
2017 年，公司为客户设计打样产品 31 项，应用实际产品 25 项。报告期内，公
司进一步加大对技术研发中心实验室的投入，共获得了 1 项发明专利以及 2 项外观实
用新型专利，申请并通过了国家高新技术企业认证。
（三）规模生产和完善的质量控制优势
近年来，下游卷烟工业企业的集中度进一步提高，单一品牌的烟标需求跟着集中，
客观上要求配套企业具备高质量的、大规模且稳定的供应能力。多年的烟标供应服务
过程中，公司历年持续不间断的设备投入，目前拥有德国、意大利、瑞士、日本等国
家生产的世界先进的印刷设备，完全掌握了各类纸包装的外观设计、制版、凹印、胶
印、镭射转印、烫金、全息防伪等各种印刷技术，能够快速、高效的满足下游客户大
批量、多批次的产品需求，规模化生产的优势明显。
在质量控制体系建设方面，公司通过下列措施不断完善质量控制体系。第一，根
据实际生产过程中产生的质量问题，改进质检工作流程，完善质量控制制度的建设；
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2017 年年度报告
第二，通过对质量检测设备的投入，提高检测质量，提升了烟标产品在安全卫生指标、
色差、防伪、条形码、折痕挺度、摩擦系数、防水雾等全方位检测能力；第三，对生
产管理系统中质量控制模块的开发应用，就生产过程中质量问题进行快速追溯与跟踪，
建立流程化的信息处理平台,快速采集第一手质量问题，降低因质量控制滞后产生的
浪费和损耗，将产品质量控制贯穿于研发、采购、生产、质检和供应物流等各个环节。
（四）管理团队精干、公司治理结构完善
公司中高层管理团队长期保持稳定，成员之间沟通顺畅、配合默契，具有丰富的
烟标产品生产、管理、技术和服务经验，对行业发展认识深刻，能根据公司实际情况，
顺应市场变化，及时做出决策。
公司主要股东具有多年烟标印刷管理经验，并积极参与公司决策，公司三会运作
规范，较早打破家族治理的模式，公司管理层也树立了为所有股东服务的意识，公司
治理结构完善。
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2017 年年度报告
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
在董事会的领导下，公司管理层认真分析烟草工业调结构、降库存等调控措施的
影响。始终秉承“超越自我为顾客”的企业使命, 不畏困难、抓住机遇，根据客户需
求结构的变化快速调整经营思路，全年保持稳中有升的经营态势，报告期内公司销售
收入和净利润同比均有所上升。
（一）报告期内，公司利用募集资金实施技改，加强生产管理、质量控制和工艺
创新，在受到上游原纸等原材料价格上涨的影响下，公司合并实现营业收入 3.35 亿
元，同比上年度增长 2%。
（二）报告期内，公司及子公司烟用物资（含烟标、框架纸及铝箔纸）业务实现
销售收入 323,189,687.53 元，同比上年增长 0.58%。其他社会包装产品开发方面，药
包产品全年销售收入 8,476,743.49 元，同比上年增长 33.26%。2017 年公司市场开拓
持续推进，新增酒标业务实现业务收入 2,029,274.96 元。全年社会包装产品实现
10,506,018.45 元，同比上年增长 65.16%。随着“天朝上品（贵人酒）”的市场逐步
扩大，公司预计 2018 年酒标业务有望获得稳定增长。
（三）报告期内，公司坚持工艺技术创新，全年为客户设计打样产品 31 项，应用
实际产品 25 项。公司进一步加大对技术研发中心实验室的投入，同时已向贵州省科
技厅申请省级实验室资质，其间公司共获得 1 项发明专利以及 2 项外观实用新型专利，
申请并通过了国家高新技术企业认证。
（四）报告期内，公司收购了贵州金马包装材料有限公司。金马包装主要对贵州
中烟供应复合铝纸、复合铝箔纸、金色卡纸和通用内衬纸。收购金马包装有利于进一
步完善公司的产品结构，继续加大与贵州中烟的合作，巩固公司在贵州中烟的竞争地
位。
（五）报告期内，公司出售了持有的武汉艾特纸塑包装有限公司 19%的股权。武汉
艾特主要向下游卷烟企业、酿酒企业提供异形盒、手工盒包装业务。公司根据增资协
议的约定，退出该项投资，有利于储备更多的现金资产用于未来公司营运。
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2017 年年度报告
（六）为助力公司进行产业战略升级，协助公司从商标设计、开发及印刷产业向
文化、教育、健康产业拓展，进一步提升公司的综合实力和影响力，同时在产业升级
中获得较高的资本增值收益。2017 年公司出资 9500 万元参与设立了上海箭征永吉创
业投资合伙企业(有限合伙)。截止本报告提出日，合伙企业已开始运行，并实现对两
个项目的产业投资。
二、报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现合并营业收入 33,460.38 万元,比上年同期增长 2.03%；实现
利润总额 10,991.44 万元,比上年同期增长 0.33%；实现归属于母公司净利润 9,382.10
万元,比上年同期增长 0.09%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
8,481.12 万元月,比上年同期增长-2.32%；实现经营性净现金流 16,547.41 万元,比上
年同期增长 70.35%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 334,603,783.83 327,930,888.13 2.03
营业成本 200,185,638.51 206,879,557.81 -3.24
销售费用 5,257,891.12 4,048,246.61 29.88
管理费用 33,188,141.24 20,711,605.89 60.24
财务费用 -2,990,793.03 -553,363.99 -440.48
经营活动产生的现金流量净额 165,474,115.86 97,134,993.85 70.35
投资活动产生的现金流量净额 -146,179,067.08 -54,831,911.79 -166.60
筹资活动产生的现金流量净额 -19,730,634.59 163,203,438.30 -112.09
研发支出 11,019,777.28
说明：
①营业成本比上年同期数减少 3.24%，管理费用比上年同期数增加 60.24%，主要原因系报告
期内公司将生产成本、制造费用中的有关研发支出予以细分后计入管理费用——研发支出。如上
表所示，公司 2017 年度共发生研发支出 11,019,777.28 元。
②经营活动产生的现金流量净额比上年同期数增加 70.35%，主要原因系公司报告期内加大了
应收货款的清收力度，同时公司主要客户支付现金增加、支付承兑汇票减少所致。
③投资活动产生的现金流量净额比上年同期数增加-166.60%，主要原因系公司以募集资金支
付相关技改设备预付款增加所致。
④筹资活动产生的现金流量净额比上年同期数增加-112.09%，主要原因系公司上年同期首次
公开发行股票获得募集资金流入 182,681,600.00 元，本报告期无此事项。
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
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2017 年年度报告
报告期内公司实现营业收入 334,603,783.83 元，营业成本 200,185,638.51 元，
其中主营业务收入 333,695,705.98 元，主营业务成本 199,998,502.03 元，主营业务
毛利率 40.07%，主营业务毛利率比上年同期增加 3.19 个百分点。
报告期内公司新增两类产品，分别为酒盒、铝纸及框架纸，具体分析详见下表：
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 比上年
（%）
减（%） 减（%） 增减（%）
印刷包 增加
装 333,695,705.98 199,998,502.03 40.07 1.83 -3.31 3.19 个
百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 比上年
（%）
减（%） 减（%） 增减（%）
增加 4.3
烟标 314,499,315.96 184,317,490.74 41.39% -2.13 -8.82 个百分
点
减少
药盒 8,476,743.49 6,615,480.12 21.96% 33.26 40.34 3.93 个
百分点
酒盒 2,029,274.96 1,950,105.78 3.90%
铝纸及
8,690,371.57 7,115,425.39 18.12%
框架纸
增加
合计 333,695,705.98 199,998,502.03 40.07 1.83 -3.31 3.19 个
百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 比上年
（%）
减（%） 减（%） 增减（%）
增加
贵州地区 331,673,373.18 197,935,789.90 40.32% 2.05% -3.07% 3.15 个
百分点
减少
湖北地区 1,161,421.35 1,186,326.22 -2.14% -49.08% -45.57% 6.58 个
百分点
增加
四川地区 860,911.45 876,385.91 -1.80% 108.43% 83.94% 13.55 个
百分点
合并抵销数
合计 333,695,705.98 199,998,502.03 40.07% 1.83% -3.31 增加
- 15 -
2017 年年度报告
3.19 个
百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
公司属于印刷包装行业，因此按分产品列示，不做分行业列示。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
销售量比
生产量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量 上年增减
年增减（%） 年增减（%）
（%）
烟标 10,010.00 9,850.44 317.48 -3.78 -5.82 101.04
药盒 10,835.75 10,451.13 469.74 51.42 41.34 451.86
酒盒 228.07 62.68 165.39
铝纸 275.34 260.28 35.09
框架纸 251.36 245.81 6.64
说明：
1、上表中烟标的计量单位为万套；
2、上表中药盒、酒盒的计量单位为万个；
3、上表中铝纸、框架纸的计量单位为吨；
4、上表中的酒盒、铝纸、框架纸为报告期内新增产品，其中铝纸、框架纸为孙公司贵州金马
包装材料有限公司所生产。因收购贵州金马包装材料有限公司股权确认的合并日为 2017 年 8 月 1
日，故上述产、销量为贵州金马包装材料有限公司 2017 年 8 月至 2017 年 12 月的产、销量。
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
情
本期占 上年同期 本期金额较
分行 成本构成 况
本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变
业 项目 说
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
明
印刷
直接材料 150,324,528.87 75.16% 147,845,425.13 71.47% 1.68%
包装
印刷
直接人工 15,214,117.28 7.61% 14,713,254.07 7.11% 3.40%
包装
印刷
制造费用 34,459,855.88 17.23% 44,296,655.57 21.42% -22.21%
包装
合计 199,998,502.03 100.00% 206,855,334.77 100.00% -3.31%
分产品情况
上年同 情
本期占 本期金额较
分产 成本构成 期占总 况
本期金额 总成本 上年同期金额 上年同期变
品 项目 成本比 说
比例(%) 动比例(%)
例(%) 明
烟标 直接材料 137,301,926.49 68.65% 144,433,229.52 69.82% -4.94%
烟标 直接人工 14,314,189.52 7.16% 14,390,793.33 6.96% -0.53%
烟标 制造费用 32,470,219.82 16.24% 43,298,618.37 20.93% -25.01%
- 16 -
2017 年年度报告
药盒 直接材料 5,257,947.51 2.63% 3,412,195.61 1.65% 54.09%
药盒 直接人工 415,550.59 0.21% 322,460.74 0.16% 28.87%
药盒 制造费用 1,120,510.46 0.56% 998,037.20 0.48% 12.27%
酒盒 直接材料 1,623,105.01 0.81%
酒盒 直接人工 104,019.73 0.05%
酒盒 制造费用 275,607.51 0.14%
铝纸
及框 直接材料 6,141,549.86 3.07%
架纸
铝纸
及框 直接人工 380,357.44 0.19%
架纸
铝纸
及框 制造费用 593,518.09 0.30%
架纸
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 32,834.25 万元，占年度销售总额 98.13%；其中前五名客户销
售额中关联方销售额 226.24 万元，占年度销售总额 0.68 %。
前五名供应商采购额 11,797.23 万元，占年度采购总额 48.05%；其中前五名供应
商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
其他说明
无
2. 费用
√适用 □不适用
项目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
销售费用 5,257,891.12 4,048,246.61 29.88
管理费用 33,188,141.24 20,711,605.89 60.24
财务费用 -2,990,793.03 -553,363.99 -440.47
说明：
1、报告期内，管理费用较上年同期数增加 60.24%，原因系报告期内公司将生产成本以及制
造费用中的有关研发支出予以细分后计入管理费用——研发支出，2017 年度共发生研发支出
11,019,777.28 元。
2、报告期内，财务费用较上年同期数减少 440.47%，原因系公司银行存款利息收入增加所致。
3. 研发投入
研发投入情况表
- 17 -
2017 年年度报告
√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入 11,019,777.28
本期资本化研发投入 0.00
研发投入合计 11,019,777.28
研发投入总额占营业收入比例（%） 3.29%
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.47%
研发投入资本化的比重（%） 0.00
情况说明
√适用 □不适用
公司 2017 年度研发投入总额为 1101.98 万元，占营业收入比例为 3.29%，母公司 2017 年度
研发投入总额 1101.98 万元，占母公司的营业收入比例为 3.38%。未来公司将继续加大研发投入。
4. 现金流
√适用 □不适用
经营活动产生的现金流量净额比上年同期数增加 70.35%，主要原因系公司报告期
内加大了应收货款的清收力度，同时公司主要客户支付现金增加、支付承兑汇票减少
所致。
投资活动产生的现金流量净额比上年同期数增加-166.60%，主要原因系公司以募
集资金支付有关技改设备预付款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期数增加-112.09%，主要原因系公司上年
同期首次公开发行股份获得募集资金流入 182,681,600.00 元，本报告期内无此事项。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
货币资金 253,651,170.63 26.63 254,086,756.44 29.99 -0.17
应收账款 112,625,479.88 11.82 116,602,602.28 13.76 -3.41
原材料、产成
存货 63,307,956.83 6.65 31,803,178.40 3.75 99.06
品、发出商品
- 18 -
2017 年年度报告
及在产品领用
材料较上期有
所增加
银行理财产品
其他流动
110,754,661.17 11.63 50,345,222.53 5.94 119.99 较上期有所增
资产
加
长期股权 处置武汉艾特
41,874,767.80 4.40 85,416,543.45 10.08 -50.98
投资 长期股权投资
固定资产 231,196,036.03 24.27 215,587,863.04 25.45 7.24
应付账款 65,596,223.14 6.89 40,833,905.57 4.82 60.64 采购量增加
实收资本 421,560,000 44.26 421,560,000 49.76 0
资本公积 131,645,279.01 13.82 131,645,279.01 15.54 0
2017 年度实现
未分配利
227,203,088.21 23.85 159,335,576.10 18.81 42.59 的税后利润转
润
入
其他说明
无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
会计期末应收票据中有 200 万元已质押用于开立银行承兑汇票。
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
公司所属的行业特征具有较为典型的资金密集和技术密集的特点，除了受上游原
材料（主要是原纸）价格波动直接影响公司的毛利率外，公司的运营状况受下游烟草
行业的波动影响大。
1、下游烟草行业情况概述
全国烟草 “十三五”期间主要预期指标是：全国烟叶生产稳定在 4300 万担左右，
现代烟草农业建设水平全面提升；卷烟销量按照“前两年抓恢复、后三年抓增长”的
要求，力争到 2020 年细支卷烟比重超过 8%；中式卷烟品牌发展再上新台阶，到 2020
年全国单箱卷烟批发均价达到 3.8 万元，单箱税利（工、商合计）超过 3 万元，培育
形成 5 个工商税利达到 400 亿元、 个工商税利达到 600 亿元、 个工商税利达到 1,000
亿元乃至超过 2000 亿元的知名品牌，争创 2 个工商 税利超过 2000 亿元、4 个工商税
利超过 1000 亿元的“两烟”大省；中式雪茄烟和雪茄型卷烟加快发展，贡献度大幅
提升；“走出去”发展步伐加快；成本控制、 资源节约、金融合作取得显著成效。
- 19 -
2017 年年度报告
2017 年，全国烟草卷烟行业产销拐点回暖，呈现稳中向好的平稳发展趋势。根据
国家烟草专卖局公布的资料显示，全国卷烟行业经济运行保持“两个稳增长”、呈现
“三个新态势”。 一是卷烟销量稳定增长。全年完成 4737.8 万箱，同比增加 38.6
万箱，增长 0.8%，实现“销大于产”95.2 万箱。二是税利总额稳定增长。全年实现
11145.1 亿元，同比增加 349.32 亿元，增长 3.24%。此外，烟草产品结构化调整进一
步加大，全国一二类卷烟、高端卷烟、细支烟、爆珠烟均保持较高速度增长。细支烟
增量对全行业销量增量的贡献率达 263.5%、对销售额增量的贡献率达 72.6%。低焦油
卷烟同比增长 9.2%，其中 6 毫克/支以下卷烟同比增长 14.0%。综上，卷烟行业市场
规模仍将呈现高位发展态势。
2、2017 年印刷企业的主要市场竞争压力和机会
2017 年，印刷行业普遍面临原材料用纸价格波动巨大和环保治理的压力。资料显
示 2017 年造纸行业规模以上工业企业实现营收 15413.1 亿元，同比增长 13.7%；利润
总额 1028.6 亿元，同比增长 36.2%。利润增速 22.5%。各纸种价格大幅波动，而在造
纸、印刷和下游客户的产业链中，印刷企业的地位相对弱势，议价能力不强，原材料
的涨价不能完全在下游客户的产业传送中消化。
2017 年在以京津冀地区为主，辐射全国的持续的环保高压下，不具有环保设施和
能力的印刷企业面临外迁重建的压力，中小型印刷企业被罚款、关停的情况很多，淘
汰出市场的速度加快，一定程度上带来印刷产能阶段性、区域性供给不足，在客观上
促进了业务资源向大型印刷企业集中，促进大型印刷企业的议价能力得到有效提升。
- 20 -
2017 年年度报告
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司股权投资余额 41,874,767.80 元，较年初减少 43,541,775.65 元，
减少原因系公司对外转让武汉艾特纸塑包装有限公司股权。（详见“第三节公司业务
概要”之“二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明”）
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
被投资单 持股比 投资成本 期初余额 本期增减变动 期末余额
位名称 例%
贵州西牛
王印务有 22.131 14,948,316.60 34,954,560.32 6,920,207.48 41,874,767.80
限公司
武汉艾特
纸塑包装 19.00 50,654,000.00 50,461,983.13 -50,461,983.13 0.00
有限公司
合计 65,602,316.60 85,416,543.45 -43,541,775.65 41,874,767.80
说明：
1、2017 年 12 月 1 日，公司第三届董事会第二十次会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权的
表决结果通过了《关于转让参股公司股权的议案》，以人民币 54,813,526.07 元转让所持有的武
汉艾特纸塑包装有限公司 19%股权，交易对方为深圳市裕同包装科技股份有限公司。
公司与武汉艾特于 2016 年 3 月签署《增资协议》，增资入股价格为 50,654,000.00 元。公司
在增资协议中约定，武汉艾特增资扩股完成后，原股东承诺 2016 年、2017 年、2018 年武汉艾特
利润不低于 2000 万元、3000 万元、4000 万元人民币。如果在 2018 年末承诺利润数未能到履行，
公司有权要求原股东以现金方式回购甲方所持的全部公司股权，其中回购溢价率按照银行三年期
贷款利率计算。
自公司增资入股后，武汉艾特 2016 年的净利润数为 860,176.47 元（经审计），未能完成业
绩对赌目标。2017 年 1-9 月的利润数为 13,925,436.74 元（未经审计），2017 年完成业绩对赌目
标 3000 万元的概率较小。经公司充分论证并与交易对方裕同科技充分协商，双方同意按照公司投
资武汉艾特时约定的回购价格计算交易价格，具体计算公式为：股权转让款=投资成本+投资成本
×（4.75%/365）×对应投资天数，以对应投资的起始时间 2016 年 3 月 10 日至 2017 年 12 月 1
日计算对应的投资天数。根据该协议，转让价格确定为 54,813,526.07 元，付款方式为协议签订
后三日内深圳市裕同包装科技股份有限公司支付预付款 2000 万元，工商变更登记完成后支付尾款。
21
2017 年年度报告
截至报告期末，深圳市裕同包装科技股份有限公司已将股权转让预付款 2000 万元支付给本公司，
并同时进行相关工商变更登记事宜。应收股权转让尾款 34,813,526.07 元公司转入“其他应收款
——深圳市裕同包装科技股份有限公司”，同时结转长期股权投资账面成本 50,654,000.00 元，
并确认相关投资损益。
2018 年 1 月 4 日，公司已收到股权转让尾款 34,813,526.07 元。至此，该股权转让事项交割
完毕。
2、被投资单位贵州西牛王印务有限公司 2017 年度实现净利润 31,269,700.77 元，本公司持
股比例 22.131%，权益法下确认投资收益 6,920,207.48 元，本年权益法核算下股权投资净增加
6,920,207.48 元，期末余额为 41,874,767.80 元。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
详见“第三节公司业务概要”之“二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况
的说明”。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
详见第十一节财务报告之“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(九) 公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、行业格局和趋势
公司所属的烟标印刷业是包装印刷装潢行业的重要分支，由于卷烟是按国家计划
数量生产，因而烟标印刷行业的发展直接受卷烟行业产销量的波动影响。
22
2017 年年度报告
2108 年全国烟草工作会议报告显示，2017 年随着国内经济的复苏，烟草行业经
济保持“两个稳定增长”，根据 2017 年全国烟草工作会议报告显示，2017 年卷烟销
量为 4737.8 万箱，同比增长 0.8%；全年实现 11145.1 亿元税利总额，同比增长 3.24%。
国家烟草总局提出，将以供给侧结构性改革为主线，强化创新驱动、品牌带动、
改革推动，加快培育新动能，推动行业发展质量变革、效率变革、动力变革，统筹做
好稳产量、增销量、提结构、控烟叶、降库存、增税利，努力开创烟草行业稳中向好
新局面。主要预期目标是全国烟叶生产收购 3500 万担，比上年计划调减 600 万担； 卷
烟产量 4730 万箱；卷烟销量 4750 万箱；实现税利总额 11306 亿元。综合行业信息和
各上市烟标企业披露的信息分析，随着烟草调控和卷烟产品结构调整，整个烟标行业
的竞争更加激烈。报告期内，公司烟标产品继续立足贵州本土市场，把握烟草行业去
库存、调结构的整合机会，持续改进生产设备和工艺创新，在省内市场仍占据龙头地
位。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司秉承“超越自我为顾客”的企业使命，以开放的心态打造中国一流的印刷包
装企业，让公司逐步成为中国绿色印刷企业的标杆企业，包装客户首选的包装设计及
印刷服务商。未来，公司将借助资本市场的平台，利用技术、人才、市场和区域优势，
对内通过技术改造和创新，对外通过行业整合的机会，进一步完善产业链，丰富产品
线，为公司向包装产品综合服务商的发展奠定基础。
公司今后将充分发挥自身具备的产品优势和规模优势，通过技术创新、收购兼并
以及充分利用资本市场，并以市场为导向，全面提升公司的抗风险能力、竞争能力和
盈利能力，为股东创造更大的价值和效益，成为包装印刷行业知名的公众企业。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
经营计划前瞻性陈述的声明：公司经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，
投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
2018 年，公司将结合市场的实际情况，继续做大做好烟标主业，根据客户需求调
整产品结构，加大力度开发酒标、药标等省内目标客户，提高社会产品占营业收入的
比重，进一步分散客户单一的风险，努力构建烟标、药标、酒标齐头并进的产品格局，
利用资源优势和资本优势，保障公司健康稳定地发展。
23
2017 年年度报告
1、市场开拓计划方面：（1）继续推进烟标业务的市场开拓计划。2017 年公司获
得云南中烟的合格供应商资质，公司将积极参与下游卷烟企业的采购招标工作，大力
开发新增客户，继续扩大烟标印刷业务的覆盖区域。公司在进一步巩固贵州中烟市场
的优势地位基础上，努力开拓湖北、浙江和云南等烟标市场，努力实现订单份额的扩
大。（2）其他包装印刷业务的市场开拓计划。公司将背靠贵州省内烟、酒、药三大
支柱产业的包装需求，继续开发药包的生产订单。同时，公司将继续加强与茅台酒厂
技开公司的合作力度，利用区域优势、技术优势和综合服务优势全力开发酒标业务。
2、技改和创新计划：（1）设备改造方面：2017 年公司利用募集资金实施技改
项目，新增的冷烫工艺进一步降低生产成本，同时提高印刷速度，为公司在薄膜和非
吸收性纸张材料上进行高精度印刷实现了技术储备，增强公司在其他包装业务领域的
竞争力。（2）技术储备方面：为实现公司技术开发和工艺创新的目标，公司将加强
及完善技术开发及创新运行机制，根据客户提出的各种需求，进行合理可行的系统策
划、设计开发和打样反馈，从而保障客户的新产品开发的针对性和可行性。此外，公
司将积极开展产学研活动，继续加强对研发、创意和设计中心的投入，加大对研发、
设计人员的培养力度，积极申报各项知识产权，确保公司的可持续发展。
3、人才战略与扩充计划：公司将加大对优秀的管理和技术人才的培养，同时适
度的向大中专院校招聘应届毕业生以储备后备力量，逐步建立多层次的人力资源库，
以保障公司发展对人才的需求。同时，公司将建立健全激励机制，为提升员工认同感，
主动创造性地工作，公司将适时面向核心员工逐步提供股权和期权激励。
4、收购兼并计划：随着公司规模的进一步扩大和实力的增强，2017 年公司参与
设立了上海箭征永吉产业投资基金，公司将根据发展战略，围绕核心业务，以增强公
司核心竞争力为目标，积极寻找产业横向或者纵向的并购机会，在条件、时机和标的
对象成熟等前提下，公司将考虑适度通过以资金投入、技术入股、合作开发、战略联
盟等多种形式的外延扩张，进一步完善公司产品、服务和营销网络，使公司产生更大
的规模效应，提升公司总体的竞争实力。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、下游产业政策趋严传导的经营风险
24
2017 年年度报告
公司的主营业务依赖于下游烟草行业的发展，随着国家禁烟措施的进一步将强，
有可能影响到卷烟的销量，进而影响到烟标的销量，从而加大公司市场开发的难度和
订单的获得，对公司的业绩可能造成不利影响。公司已根据卷烟企业产品结构调整的
趋势，加快完善产品结构，延伸产品线。同时大力拓展非烟标市场，积极应对烟标产
业的政策风险。
2、主要原材料价格波动的风险
公司产品的主要原材料为原纸，2017 年，国际、国内市场原纸价格因宏观经济、
供需关系等因素的影响波动剧烈，由于价格传递的滞后性及产品供求关系相对弱势等
影响，使得公司消化成本上涨的压力较大，经营业绩在短期内形成不利影响。公司已
与主要供应商建立长期稳定的合作关系，同时加大对其他供应商的遴选，初步构建了
主要原材料的采购体系，同时通过提高效率、减少损耗、技术创新和工艺流程改造等
措施减少原材料价格波动对公司成本的压力。
3、毛利率降低的风险
烟草行业对烟用包装品的招投标制度的推行，客观上对烟标的价格产生一定的压
力。因此，受原纸价格波动和产品销售单价的下行压力都将对公司的毛利率产生不利
影响。公司将顺应全国市场高端烟、细支烟、爆珠烟高速增长的趋势，调整产品结构，
根据客户需求大力开发同类产品，通过新增业务的利润水平消除毛利率下降的风险
4、外延并购的风险
公司拟在条件成熟时进行产业并购，进行并购实施中，将面临整合协同的风险，
并购项目能否与公司产生协同效应，并获得持续的产业整合价值，具有一定的风险。
5、募投项目实施风险
募投项目是公司基于长远发展规划和市场发展前景经多次研究论证后审慎提出
的，有较高的可行性，但在项目实施过程中或项目完成后，若国家的产业政策发生重
大变更、市场环境发生不利变化、公司产品投产后市场开拓不顺利，则本次募集资金
投资项目则存在可能无法实现预期收益的风险。
(五) 其他
□适用 √不适用
25
2017 年年度报告
(十) 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的
情况和原因说明
□适用 √不适用
26
2017 年年度报告
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
公司实施积极的股利分配政策，公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合
的方式分配利润。公司实施股利分配应当遵守以下规定：
1、利润分配原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报兼顾公司的可持续发展，利润分
配政策保持连续性和稳定性。
2、利润分配的形式和比例
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先进行现
金分红，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行分配利润，采取股票股利
进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。以现金
形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。在实施上述现金分配股利的
同时，可以派发股票股利。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或
转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留的该项公积金将不少于转增前公司注册
资本的 25%。
公司董事会综合考虑所处行业特点上市公司董事会应当综合考虑所处行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列
情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）现金分红的条件
27
2017 年年度报告
（1）公司该年度实现的可分配利润为正值；
（2）审计机构对公司当年财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出发生。
重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司
最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司
最近一期经审计总资产的 30%。
4、现金分红的时间间隔
原则上每年度进行一次现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期分红。
5、利润分配的决策程序和机制
（1）公司董事会根据公司业务发展情况和前述利润分配政策制订利润分配方案，
经过半数董事及三分之二以上独立董事表决通过后提交股东大会决议通过，监事会应
当对提请股东大会审议的利润分配方案进行审核并经过半数监事通过。
（2）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、
条件和最低比例、调整条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案发
表明确的独立意见；
（3）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红方案，并直接提交董事会审议；
（4）在股东大会对现金分红具体方案审议进行前，应当通过多种渠道（包括但不
限于电话、传真、邮箱等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中
小股东的意见和诉求，并及时回答中小股东关心的问题。
（5）因特殊情况不进行现金分红的，董事会应就不现金分红的具体原因、公司留
存收益的确切用途等事项进行说明，独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公
司制定的媒体上披露。
（6）监事会对董事会拟定和审核的利润分配方案的程序是否符合法律、行政法规、
中国证监会和上海交易所的规定提出审核意见，监督公司利润分配的执行。
6、公司利润分配政策的调整程序
28
2017 年年度报告
公司因生产经营情况，投资规划或者长期发展的需要调整利润分配政策的时，在
不违反中国证监会和上海交易所有关规定的情况下，可以提交利润分配政策调整议案，
并经全体董事过半数及三分之二独立董事审议通过后，提交股东大会审批，议案经出
资股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。监事会应当对董事会提交的利润
分配调整议案进行审议，并经过半数监事通过。
为充分考虑中小股东的意见，本次股东大会应当同时采取网络投票的方式召开。
7、占用即冻结机制
股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占
用的资金。
报告期内公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《公司 2016 年度利润分配
预案的议案》，并经公司股东大会审议通过后执行，利润分配详情请参见公司公告
（2017-031）。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方
案或预案
单位：元 币种：人民币
每 10 占合并报表中
每 10 每 10
股转 分红年度合并报表中 归属于上市公
分红 股送红 股派息 现金分红的数额
增数 归属于上市公司普通 司普通股股东
年度 股数 数(元、 （含税）
（股 股股东的净利润 的净利润的比
（股） 含税）
） 率(%)
2017 年 0 0.60 0 25,410,600.00 93,820,967.87 27.08
2016 年 0 0.40 0 16,862,400.00 93,737,689.56 17.99
2015 年 0 0.4295 0 16,294,702.82 91,249,962.66 17.86
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润
分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或
持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
29
2017 年年度报告
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
及 行应 时履
承诺时 有
承诺 承诺 承诺 时 说明 行应
承诺方 间及期 履
背景 类型 内容 严 未完 说明
限 行
格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
自公司首次公开发行的股票在上
公司控
海证券交易所上市之日起三十六
股股东
个月内，不转让或者委托他人管
贵州永
理其持有的公司股份，也不由公
吉房地 年 12
司回购该部分股份。锁定期届满
产开发 月 23
后两年内减持公司股票的，股票
股份 有限责 日至 不适 不适
减持价格不低于公司首次公开发 是 是
限售 任公司； 2019 用 用
行股票的价格；若公司上市后六
公司实 年 12
个月内股票连续二十个交易日的
际控制 月 22
收盘价均低于发行价，或者公司
人邓维 日
上市后六个月期末股票收盘价低
加、邓代
于发行价，则其持有公司股票的
兴
锁定期将自动延长六个月
持有公司股份锁定期满后两年
内，每年减持股份数量累计不超 2019
公司控
过其持有公司股份总数的 10%。如 年 12
股股东
超过上述期限本公司拟减持发行 月 23
贵州永
与首 人股份的，承诺将按照《中华人 日至 不适 不适
其他 吉房地 是 是
次公 民共和国公司法》、《中华人民 2021 用 用
产开发
开发 共和国证券法》、中国证监会及 年 12
有限责
行相 上海证券交易所相关规定理。其 月 22
任公司
关的 拟减持公司股票的，将提前三个 日
承诺 交易日通过公司公告。
公司发 首次公开发行的股票在上海证券
起人股 交所上市之日起十二个月内，不
东云商 转让或者委托他人管理其在首次
年 12
印务、裕 公开发行股票前所持有的公司股
月 23
美纸业、 份，也不由公司回购该部分股份。
股份 日至 不适 不适
圣泉实 是 是
限售 2017 用 用
业、雄
年 12
润印务、
月 22
高翔、刘
日
伟、彭
辉、张渝
公司法 持有公司股份锁定期满后两内， 2017
人股东 每年减持股份数量累计不超过其 年 12
云商印 持有公司股份总数的 25%股票， 月 23 不适 不适
其他 是 是
务、裕美 减持价格不低于公司首次公开发 日 用 用
纸业、圣 行股票的价格。拟减持发行人股 2019
泉实业、 票的，将提前三个交易日通过公 年 12
30
2017 年年度报告
雄润印 司公告。 月 22
务 日
直接和 除履行上述承诺外，在其担任公
间接持 司董事、监事、高级管理人
有公司 员期间，每年转让的股份不超过
股份的 所直接或间接持有公司股份总数
董事、监 的 25%；离任后半年内，不转让 长期有
不适 不适
其他 事、高级 本人直接或间接持有的公司股 效 是 是
用 用
管理人 份；在申报离任 6 个月后的 12
员邓维 个月内通过证券交易所挂牌交易
加、蔡瑞 出售本公司股票数量占本人所持
民、王昆 有本公司股票总数的比例不得超
雄、高翔 过 50%
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或
项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
根据 2017 年 5 月 10 号财政部颁发的财会[2017]15 号《关于印发修订<企业会计
准则第 16 号-政府补助>的通知》公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济
业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项
目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。上年
比较报表不作追溯调整。
根据（财会[2017]13 号）企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处
置组和终止经营》，在利润表中的“其他收益”项目之上单独列报“资产处置收益”
项目，反映企业出售划分为持有待的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性
房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定
31
2017 年年度报告
资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失在该项目中反
映，上年比较报表作追溯调整。比较数据如下：
项目 2016 年度数据 2016 年度追溯调整后数据
营业外收入 10,766,590.56 7,809,347.24
其中：非流动资产处置利得 2,957,243.32 --
营业外支出 2,784,469.38 497,796.02
其中：非流动资产处置损失 2,286,673.36 --
资产处置收益（损失以“-”号填列） -- 670,569.96
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬 300,000.00
境内会计师事务所审计年限 2年
名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 300,000.00
保荐人 英大证券有限责任公司 2,000,000.00
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
32
2017 年年度报告
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
33
2017 年年度报告
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
关联交 本期发生额 上期发生额
易定价
关联交易 关联交 占同类 占同类
关联方名称 方式及
类型 易内容 交易金 交易金
决策程 金额 金额
额的比 额的比
序
例(%) 例(%)
贵州科辉制
药有限责任 销售商品 药盒 市场价 2,262,411.68 26.69 1,794,734.56 28.21
公司
贵州黄果树
立爽药业有 销售商品 药盒 市场价 1,105,679.49 13.04 1,313,152.91 20.64
限公司
贵州益康制
销售商品 药盒 市场价 90,441.20 1.07 153,183.47 2.41
药有限公司
武汉艾特纸
塑包装有限 销售商品 框架纸 市场价 779,141.03 6.57 287,460.68 4.52
公司
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
√适用 □不适用
34
2017 年年度报告
详见“第三节公司业务概要”之“二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况
的说明”。
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
(1). 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
√适用 □不适用
35
2017 年年度报告
报告期内累计滚动使用闲置自有资金 55,500.00 万元投资保本型理财产品，共 24
笔，单笔未超过 7,500.00 万元；累计滚动使用闲置募集资金 15,000.00 万元投资保
本型理财产品，共 6 笔，单笔未超过 5,000.00 万元。滚动投资理财产品合计 70,500.00
万元，共取得投资收益 353.54 万元。
上述理财产品均在报告期内赎回，详见下表：
是
否
投资类型 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 投资盈亏
涉
诉
保本保收益 贵阳银行威 2016.07.05- 爽银财富现
30,000,000.00 17,260.32 否
理财产品 清路支行 2017.01.09 金管理
保本保收益 贵阳银行威 2017.01.10- 爽银财富现
40,000,000.00 180,822.40 否
理财产品 清路支行 2017.03.05 金管理
保本保收益 贵阳银行威 2017.03.06- 爽银财富现
60,000,000.00 464,096.24 否
理财产品 清路支行 2017.06.16 金管理
保本保收益 贵阳银行威 2017.06.17- 爽银财富现
50,000,000.00 122,739.68 否
理财产品 清路支行 2017.07.13 金管理
保本保收益 贵阳银行威 2017.07.14- 爽银财富现
60,000,000.00 73,643.78 否
理财产品 清路支行 2017.08.14 金管理
保本保收益 贵阳银行威 2017.08.15- 爽银财富现
42,000,000.00 105,342.57 否
理财产品 清路支行 2017.09.05 金管理
保本保收益 贵阳银行威 2017.08.15- 爽银财富现
50,000,000.00 125,407.82 否
理财产品 清路支行 2017.09.05 金管理
保本保收益 贵阳银行威 2017.09.06- 爽银财富现
7,000,000.00 78,904.16 否
理财产品 清路支行 2017.11.20 金管理
保本浮动型 2016.08.01-
兴业银行贵 结构性定期
收益型理财 5,000,000.00 2017.02.23 56,438.36 否
阳分行 存款
产品
保本浮动型 2016.08.01-
兴业银行贵 结构性定期
收益型理财 5,000,000.00 2017.02.23 56,438.36 否
阳分行 存款
产品
保本浮动型 2016.08.30-
兴业银行贵 结构性定期
收益型理财 5,000,000.00 2017.02.23 48,493.15 否
阳分行 存款
产品
保本浮动型 兴业银行贵 2016.08.30-
结构性定期
收益型理财 阳结构性定 5,000,000.00 2017.02.23 48,493.15 否
存款
产品 期存款分行
保本浮动型 2017.03.30-
兴业银行贵 结构性定期
收益型理财 20,000,000.00 2017.04.01 3,287.68 否
阳分行 存款
产品
保本浮动型 2017.04.17-
兴业银行贵 结构性定期
收益型理财 10,000,000.00 2017.04.28 6,630.14 否
阳分行 存款
产品
保本浮动型 2017.04.17-
兴业银行贵 结构性定期
收益型理财 10,000,000.00 2017.05.08 12,657.53 否
阳分行 存款
产品
36
2017 年年度报告
保本浮动型 2017.05.24-
兴业银行贵 结构性定期
收益型理财 10,000,000.00 2017.06.23 27,945.21 否
阳分行 存款
产品
保本浮动型 2017.06.23-
兴业银行贵 结构性定期
收益型理财 10,000,000.00 2017.07.26 29,589.04 否
阳分行 存款
产品
保本浮动型 2017.09.15-
兴业银行贵 结构性定期
收益型理财 11,000,000.00 2017.10.17 32,698.63 否
阳分行 存款
产品
保本浮动型 2017.03.20-
交通银行经 蕴通财富.
收益型理财 5,000,000.00 2017.06.06 31,520.55 否
开区支行 日增利
产品
保本浮动型 2017.03.20-
交通银行经 蕴通财富.
收益型理财 5,000,000.00 2017.07.05 44,869.86 否
开区支行 日增利
产品
保本浮动型 2017.03.17-
交通银行经 蕴通财富.
收益型理财 5,000,000.00 2017.07.14 51,301.37 否
开区支行 日增利
产品
保本浮动型 2017.07.17-
交通银行经 蕴通财富.
收益型理财 30,000,000.00 2017.09.11 180,821.92 否
开区支行 日增利
产品
保本浮动型 2017.09.15-
交通银行经 蕴通财富.
收益型理财 30,000,000.00 2017.10.27 141,534.25 否
开区支行 日增利
产品
保本浮动型 2017.09.30-
交通银行经 蕴通财富.
收益型理财 50,000,000.00 2017.12.20 287,671.23 否
开区支行 日增利
产品
小 计 555,000,000.00 2,228,607.40
保本浮动型收 兴业银行 2017.02.22-
30,000,000.00 2017.03.21 金雪球系列 66,575.34 否
益型理财产品 贵阳分行
保本浮动型收 兴业银行 50,000,000.00 2017.2.27-2
金雪球系列 147,945.21
益型理财产品 贵阳分行 017.3.29
交通银行 2017.02.22-
保本浮动型收 交行 S 款理
经开区支 3,000,000.00 2017.09.27 55,035.62 否
益型理财产品 财
行
交通银行 2017.02.22-
保本浮动型收 交行 S 款理
经开区支 27,000,000.00 2017.12.20 681,731.51 否
益型理财产品 财
行
交通银行 2017.12.21-
保本浮动型收 蕴通财富.
经开区支 25,000,000.00 2018.3.19 261,780.82 否
益型理财产品 日增利
行
2017.7.26-2 民生银行
保本浮动型收 民生银行 017.9.25 2017 年 848
15,000,000.00 93,750.00 否
益型理财产品 贵阳分行 期金融理财
产品
小 计 150,000,000.00 1,306,818.50
合 计 705,000,000.00 3，535，425.90
(2). 单项委托理财情况
37
2017 年年度报告
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3). 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
(1). 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2). 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3). 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3、 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
公司积极响应国家全面小康建设计划，坚持精准扶贫、精准脱贫。公司将在未来
继续为残疾人员及外来务工人员创造就业岗位的机会。注重扶贫同扶志，扶智相结合，
为基层员工进行技术培训计划，增加员工核心竞争力提高业务收入占比。坚持大扶贫
格局，履行社会责任，为贫困地区产业发展献力。继续推进结对帮扶贫困儿童系列项
目，做到脱真贫，真脱贫，一如既往贡献社会力量坚决打赢脱贫攻坚战。
2. 年度精准扶贫概要
2017 年是精准扶贫，精准脱贫深化之年。为贯彻落实脱贫攻坚任务，通过共同发
展带动贵州省内贫困户脱贫致富奔小康。在中国证监会贵州监管局、贵州省金融办及
贵州证券业协会脱贫政策宣传下，公司加入脱贫攻坚战战略部署与贵州省安顺市黄果
38
2017 年年度报告
树旅游区管委会签署《资本市场产业扶贫投资意向协议书》，对贵州省内产业种植扶
贫项目进行扶持。公司发起成立“贵州耘芽公益助学中心”，致力于贵州省贫困山区
留守儿童的精准关爱及教育扶贫。通过开展现场结对帮扶活动，公司工作人员现场签
约，捐资帮扶山区孩子入学，并建立起结对关系，长期提供助学款
3. 精准扶贫成效
单位：万元 币种：人民币
指 标 数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金
2.物资折款
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
二、分项投入
1.产业发展脱贫 贵州省安顺市把路村食用菌扶贫种植项目
√ 农林产业扶贫
□ 旅游扶贫
□ 电商扶贫
其中：1.1 产业扶贫项目类型
□ 资产收益扶贫
□ 科技扶贫
□ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）
1.3 产业扶贫项目投入金额
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
2.转移就业脱贫 无
其中：2.1 职业技能培训投入金额
2.2 职业技能培训人数（人/次）
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）
3.易地搬迁脱贫 无
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）
4.教育脱贫 无
其中：4.1 资助贫困学生投入金额
4.2 资助贫困学生人数（人）
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额
5.健康扶贫 无
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额
6.生态保护扶贫 无
□ 开展生态保护与建设
□ 建立生态保护补偿方式
其中：6.1 项目名称
□ 设立生态公益岗位
√ 其他
6.2 投入金额
7.兜底保障
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额
7.2 帮助“三留守”人员数（人）
7.3 帮助贫困残疾人投入金额
7.4 帮助贫困残疾人数（人）
8.社会扶贫 无
39
2017 年年度报告
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额
8.2 定点扶贫工作投入金额
8.3 扶贫公益基金
9.其他项目 无
其中：9.1.项目个数（个）
9.2.投入金额
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
9.4.其他项目说明 无
三、所获奖项（内容、级别） 无
备注：扶贫总额人民币 45 万元为签署产业扶贫项目 40 万元与设立助学基金项目 5 万元。助学基金款项已支付完
成，产业扶贫项目款项将根据相关项目进程支付。
4. 后续精准扶贫计划
今后公司将针对部分困难人员进行职业技能培训，帮助其尽快适应岗位需求。
此外，进一步加强公司员工职业规划培训，为残疾人员提供合适的就业岗位；梳理公
司贫困家庭员工台账，采取人文关怀、就业技能培训、提供合适就业岗位、定期慰问
沟通等多种帮扶形式，建立“一对一” 帮扶机制。继续推进西部种植产业扶贫项目，
加快推进贫困户脱贫致富。增加结对帮扶的留守儿童数量，继续进行对贫困地区相关
产业项目的资本投入。
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
公司成功上市以来，企业经营效益稳中有升，2017 年实现销售收入 3.35 亿元，
上缴税收近 4200 万元。在企业稳步发展的同时，积极投身社会公益事业，“回报于
股民、回报于社会”。
1、努力发展自身优势，助推产业扶贫，参与贵州资本市场产业扶贫项目，与贵
州省安顺市黄果树旅游区管委会签订《资本市场产业扶贫投资协议书》，拟投资 40
万元帮助区内种养殖农户开发农业产业，拓展售卖渠道，提升物流运输能力。
2、发起成立“贵州耘芽公益助学中心”，致力于贵州省贫困山区留守儿童的精
准关爱及教育扶贫。通过开展现场结对帮扶活动，捐资帮扶 22 名山区孩子入学，并
建立起结对关系，长期提供助学款。
3、“绿水青山就是金山银山”，永吉股份着力实施科技环保工程，针对生产过
程中产生的挥发性有机化合物（VOC）的治理，投资兴建“废气治理系统”，安装了
废气抽排、废气增压设备及回收装置，让生产废气进入吸附塔进行吸附净化，杜绝外
排，不影响周边环境，确保空气质量优良。
40
2017 年年度报告
4、按照环保要求及标准修建“危废品贮存场”专门贮存危废品，实施专人管理，
对贮存的危废品种类、数量、危害性予以公示，并向环保机关报备，保证危废品安全
有效的贮存、转运。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
41
2017 年年度报告
2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
行 送 比例
数量 比例（%） 金 其他 小计 数量
新 股 (%)
转
股
股
一、有限
售条件股 379,400,000 90.00 -185,906,000 -185,906,000 193,494,000 45.9
份
其中：境
内非国有 350,945,000 83.25 -157,451,000 -157,451,000 193,494,000 45.9
法人持股
境内自然
28,455,000 6.75 -28,455,000 -28,455,000 0
人持股
二、无限
售条件流 42,160,000 10.00 +185,906,000 228,066,000 54.1
通股份
1、人民币
42,160,000 10.00 +185,906,000 228,066,000 54.1
普通股
三、普通
100.0
股股份总 421,560,000 100.00 421,560,000
数
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
本年
年末
本年解除限售 增加
股东名称 年初限售股数 限售 限售原因 解除限售日期
股数 限售
股数
股数
贵州云商
印务有限 60,704,000 60,704,000 0 0 原始股解禁 2017 年 12 月 23 日
公司
贵州裕美
纸业有限 41,734,000 41,734,000 0 0 原始股解禁 2017 年 12 月 23 日
责任公司
贵州圣泉
实业发展 34,146,100 34,146,100 0 0 原始股解禁 2017 年 12 月 23 日
有限公司
贵州雄润 20,867,000 20,867,000 0 0 原始股解禁 2017 年 12 月 23 日
42
2017 年年度报告
印务有限
公司
高翔 14,872,400 14,872,400 0 0 原始股解禁 2017 年 12 月 23 日
刘伟 5,691,000 5,691,000 0 0 原始股解禁 2017 年 12 月 23 日
彭辉 4,325,200 4,325,200 0 0 原始股解禁 2017 年 12 月 23 日
张渝 3,566,400 3,566,400 0 0 原始股解禁 2017 年 12 月 23 日
合计 185,906,100 185,906,100 0 0 / /
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) 8,835
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 22,716
(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数
（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先
股股东总数（户）
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名 质押或冻结情况
报告期 比例 持有有限售条 股东
称 期末持股数量 股份
内增减 (%) 件股份数量 数量 性质
（全称） 状态
贵州永
吉房地 境内非
产开发 193,494,000 45.90 193,494,000 质押 11,669,000 国有法
有限责 人
任公司
贵州云
境内非
商印务
60,704,000 14.40 无 0 国有法
有限公
人
司
43
2017 年年度报告
贵州裕
境内非
美纸业
41,734,000 9.90 质押 31,500,000 国有法
有限责
人
任公司
贵州圣
境内非
泉实业
34,146,100 8.10 质押 10,006,000 国有法
发展有
人
限公司
贵州雄
境内非
润印务
20,867,000 4.95 质押 10,842,000 国有法
有限公
人
司
境内自
高翔 14,872,400 3.53 质押 5,800,000
然人
境内自
李欣 13,001,955 3.08 无
然人
境内自
刘伟 5,691,000 1.35 质押 5,691,000
然人
-1,286, 境内自
张渝 2,280,100 0.54 无
300 然人
境内自
周晨 1,745,119 0.41 无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
贵州云商印务有限公司 60,704,000 人民币普通股 60,704,000
贵州裕美纸业有限责任公司 41,734,000 人民币普通股 41,734,000
贵州圣泉实业发展有限公司 34,146,100 人民币普通股 34,146,100
贵州雄润印务有限公司 20,867,000 人民币普通股 20,867,000
高翔 14,872,400 人民币普通股 14,872,400
李欣 13,001,955 人民币普通股 13,001,955
刘伟 5,691,000 人民币普通股 5,691,000
张渝 2,280,100 人民币普通股 2,280,100
周晨 1,745,119 人民币普通股 1,745,119
周信钢 1,711,972 人民币普通股 1,711,972
上述股东关联关系或一致行
无
动的说明
表决权恢复的优先股股东及
无
持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
有限售条件股份可上
市交易情况
持有的有限售 新增可
序号 有限售条件股东名称 限售条件
条件股份数量 可上市交 上市交
易时间 易股份
数量
44
2017 年年度报告
1 贵州永吉房地产开发有限责任公 193,494,000 2019 年 12 原始股限售
司 月 23 日
上述股东关联关系或一致行动的说明
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 贵州永吉房地产开发有限责任公司
单位负责人或法定代表人 邓维加
成立日期 1995 年 9 月 20 日
主要经营业务 房地产开发及销售
报告期内控股和参股的其他境内外 无
上市公司的股权情况
其他情况说明 无
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
45
2017 年年度报告
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
姓名 邓维加
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 否
主要职业及职务 公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公 无
司情况
姓名 邓代兴
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 是
主要职业及职务 无
过去 10 年曾控股的境内外上市公 无
司情况
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
46
2017 年年度报告
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
主要经营
单位负责
法人股东 组织机构 业务或管
人或法定 成立日期 注册资本
名称 代码 理活动等
代表人
情况
销售：印刷
贵州云商
1997 年 7 月 物资；房地
印务有限 蔡瑞民 91520103214436301G
31 日 8,000,000.00 产开发及
公司
销售
情况说明
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
47
2017 年年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
年度内 报告期内从 是否在公
性 任期起始日 任期终止日 股份增 增减变 公司获得的 司关联方
姓名 职务(注) 年龄 年初持股数 年末持股数
别 期 期 减变动 动原因 税前报酬总 获取报酬
量 额（万元）
邓维加 董事长 男 60 2015-01-26 2018-01-26 100.07 是
蔡瑞民 副董事长 男 69 2015-01-26 2018-01-26 0 是
王昆雄 董事 男 62 2015-01-26 2018-01-26 0 否
黄凯 董事、副总经理 男 49 2015-01-26 2018-01-26 51.83 否
陈世贵 独立董事 男 54 2015-01-26 2018-01-26 6.00 否
杨通河 独立董事 男 46 2015-01-26 2018-01-26 6.00 否
王忱 独立董事 男 42 2015-01-26 2018-01-26 6.00 否
高翔 监事会主席 男 54 2015-01-26 2018-01-26 14,872,400 14,872,400 0 是
弋才伟 监事 男 49 2015-01-26 2018-01-26 0 是
蒲永宁 监事 男 50 2015-01-26 2018-01-26 11.93 否
李秀玉 总经理 女 59 2015-03-28 2018-03-28 51.62 否
杨顺祥 副总经理 男 54 2015-03-28 2018-03-28 51.84 否
黄革 副总经理 男 50 2015-03-28 2018-03-28 51.75 否
孔德新 副总经理 男 55 2015-03-28 2018-03-28 51.75 否
吴秋桂 财务总监 女 49 2015-03-28 2018-03-28 23.83 否
熊昕明 技术总监 男 43 2015-03-28 2018-03-28 10.00 否
余根潇 董事会秘书 男 37 2015-03-28 2018-03-28 51.62 否
合计 / / / / / 14,872,400 14,872,400 / 474.24 /
48
2017 年年度报告
姓名 主要工作经历
1994 年至今，担任贵州永吉房地产开发有限责任公司执行董事； 1997-2007 年，担任贵州永吉印务有限公司董事长、总经理；2007 年至
邓维加
今，担任贵州永吉印务股份有限公司董事长。同时兼任永吉房开执行董事、贵州九州山南房地产开发有限公司执行董事兼总经理。
1981 年-1984 年任贵阳圣泉食品厂副厂长，1984 年-1988 年任贵阳圣泉彩印厂副厂长、厂长，1988 年至今任贵州云商印务公司董事长，
蔡瑞民 1996 年至 2016 年 5 月任贵州黄果树立爽药业有限公司执行董事兼总经理，2009 年至今任贵阳市云岩区汇君小额贷款有限责任公司董事，
2013 年至 2015 年 5 月任贵州云商仁和房地产开发有限公司执行董事，2007 年至今任公司董事。
1970 年-1985 年任贵阳长虹印刷厂车间主任，1986 年-1991 年贵州经济协作公司法定代表人，1992 年-2002 年任贵州雄润印务有限公司
王昆雄
法定代表人，2007 年至今任公司董事。
1985 年—1997 年任贵乌工贸联营彩印厂工人、车间主任、生产科科员，1997 年—2007 年任贵州永吉印务有限公司生产总调度长、副总
黄凯
经理，2007 年至今任贵州永吉印务股份有限公司董事、副总经理。
1983 年毕业分配至贵航集团清平刃具厂，1986-1992 任贵航集团清平刃具厂财务科长，1992-1995 任西南工具总厂财务部科长，1995-1997
深圳三鑫玻璃实业有限公司财务经理、顺德智信会计师事务所审计部长，1997-2001 任贵阳新华会计师事务所所长助理，2001 年至 2008
陈世贵
年任云南亚太会计师事务所贵州分所、亚太中汇会计师事务所有限公司贵州分所副总经理，2008 年至今任中审亚太会计师事务所合伙人。
2015 年 1 月至今任公司独立董事。
1993-1999 年任贵州日报社助理记者、记者，1999 年-2007 年任法制日报社贵州记者站站长、主任记者，2007 年至今任北京市尚公律师
杨通河
事务所高级合伙人、执业律师。2015 年 1 月至今任公司独立董事。
1999-2005 任亚太会计师事务所有限公司贵阳分所项目经理，2005-2013 任贵州致远会计师事务所有限公司副总经理，2013-2014 任贵州
王忱 致远兴宏会计师事务所有限公司副总经理，2014 至 2016 年任贵州汇联通电子商务服务有限公司财务总监，2016 至 2017 年任贵州天地人
和酒业有限公司财务总监。2015 年 1 月至今任公司独立董事。
1981 年-1993 年任贵阳制药厂销售主管，1993 年至今任贵州益康制药有限公司总经理，2009 年至今年任贵州科辉制药有限责任公司董事
高翔 长、贵阳市云岩区汇君小额贷款有限责任公司董事，2011 年至今任贵州德福房地产开发有限公司执行董事兼总经理，2014 年至今任贵州
德福投资有限责任公司执行董事兼总经理，2007 年至今任公司监事会主席。
弋才伟 2005 年-2009 年任贵州圣泉药业有限公司总经理，2009 年至今任贵州圣泉实业发展有限公司总经理，2015 年 1 月起任公司监事。
1984 年-1997 年任贵乌工贸联营彩印厂工人，1997 年-2007 年任贵州永吉印务有限公司车间主任，2007 年至今任公司生产部经理、职工
蒲永宁
代表监事。
1977 年-1980 年任贵乌工贸联营彩印厂工人，1980 年-1999 年贵阳市邮政局工人，1999 年-2007 年任贵州永吉印务有限公司副总经理，
李秀玉
2007 年至 2015 年 2 月任公司副总经理，2015 年 3 月至今任公司总经理。
1980 年—1997 年任贵乌工贸联营彩印厂质检员、采购员，1997 年—2007 年任贵州永吉印务有限公司副总经理，2007 年至今任公司副总
杨顺祥
经理。
黄革 1985 年-1991 年任贵阳仪器仪表公司永新仪器仪表厂电工，1992 年-1998 年贵州永隆包装彩印有限公司电工，1998 年-2007 年任贵州永
49
2017 年年度报告
吉印务有限公司设备部主任，2007 年至今任公司副总经理。
1980 年-1997 年贵州省安顺汽车运输公司职员，1997 年-2007 年任贵州永吉印务有限公司业务员、业务部经理，2007 年至今任公司副总
孔德新
经理。
1991 年-2000 年贵州永隆包装彩印有限公司财务部工作，2000 年-2004 年任贵阳云岩彩世桌面设计有限公司财务部工作，2004 年至今公
吴秋桂
司财务部工作，2015 年 3 月起任公司财务总监。
2007 年-2011 年任德邦证券有限责任公司投资银行部项目经理，2011 年-2013 年任上海华信石油集团有限公司投资中心副总经理兼金融
余根潇
部总监，2015 年 3 月起任公司董事会秘书。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
邓维加 贵州永吉房地产开发有限责任公司 执行董事 1997-05-01
蔡瑞民 贵州云商印务有限公司 董事长 1988-07-03
王昆雄 贵州雄润印务有限公司 董事长 1992-06-11
弋才伟 贵州圣泉实业发展有限公司 总经理 2007-05-19
在股东单位任职情况的说明 无
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
邓维加 贵州九州山南房地产开发有限公司 执行董事兼总经理 2013-11-12
邓维加 贵州永吉新型包装材料有限公司 执行董事兼总经理 2011-10-09
50
2017 年年度报告
邓维加 上海黔兴图文设计有限公司 执行董事兼总经理 2015-09-08
蔡瑞民 贵州黄果树立爽药业有限公司 执行董事兼总经理 1996-05-06
蔡瑞民 贵阳市云岩区汇君小额贷款有限责任公司 董事 2009-07-05
陈世贵 金世旗国际控股股份有限公司 董事 2007-04-16
陈世贵 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人 2008-09-09
陈世贵 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事 2013-11-12
陈世贵 贵州省注册会计师协会 后续教育教师 2000-08-06
陈世贵 贵州省资产评估师协会 后续教育教师 2000-10-09
王忱 贵州天地人和酒业有限公司 财务总监 2014-03-05
杨通河 北京市尚公律师事务所 高级合伙人 2007-09-15
高翔 贵州益康制药有限公司 总经理 1993-08-03
高翔 贵州科辉制药有限责任公司 董事长 2009-05-07
高翔 贵阳市云岩区汇君小额贷款有限责任公司 董事 2009-09-09
高翔 贵州德福房地产开发有限公司 执行董事兼总经理 2011-06-07
高翔 贵州德福投资有限责任公司 执行董事兼总经理 2014-08-15
余根潇 武汉艾特纸塑包装有限公司 董事 2016-03-14
在其他单位任职情况的说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司于 2016 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2015
年度薪酬的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见并表示同意；鉴于《《关于公司董事、高
级管理人员 2015 年度薪酬的议案》需提交股东大会审议，公司于 2016 年 2 月 21 日召开的 2015 年年度
股东大会审议通过了该议案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司董事、监事和高管人员薪酬按照勤勉尽职的原则，除基本薪酬外，绩效薪酬按公司年终经营业绩考
核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 实际支付报酬总额为人民币 474.24 万元。
况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 实际获得的报酬合计为人民币 474.24 万元。
获得的报酬合计
51
2017 年年度报告
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
熊昕明 技术总监 离任 因个人原因辞去公司技术总监职务
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
52
2017 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
研发人员
合计
教育程度
教育程度类别 数量（人）
本科以上
大专
高中、中专以下
合计
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司持续优化薪酬结构，发挥薪酬体系的激励作用，体现为对公司主营业务和战
略发展的支持。公司按照相关法律法规的规定，结合实际情况，综合考量不同岗位、
不同层级的工作性质与薪资体系，实施分层分类、以岗位绩效工资为主体的多元化薪
酬制度，同时通过岗位评价确定岗位相对价值并参考劳动力市场价位和当地最低工资
水平来确定整体工资水平，以保证薪酬的内外部公平性。在此基础上，公司制定了对
技术研发人员实施的技术创新奖励办法、对营销人员实施的销售业绩提成办法、对生
产工人实施的计件和计时相结合的工资制度以及对高级管理人员实施的年薪制，综合
考虑了不同层级的各自需求，确保所有员工的工作积极性，帮助员工实现个人发展。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
为有效解决公司多元化产业布局带来的人力资源需求，公司以培养专业性管理人
才和技术人才为人才发展目标，以岗位要求和工作性质为切入点，并结合不同层级工
作人员在管理技能、专业水平方面的不同需求，通过与专业培训机构和科研院校合作，
53
2017 年年度报告
并与公司的企业文化建设相辅相成，以培养高素质、专业化、有凝聚力的团队为最终
目标，结合公司实际为员工制定相应的培训计划，并在公司内部创建学习与沟通的平
台，激发员工自主学习、自主提高的积极性，进一步提高了公司员工的整体素质与工
作能力。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司自 1997 年成立以来以来，严格遵守中华人民共和国《公司法》。自 2016
年 12 月上市以来遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
和中国证监会颁布的有关法律、法规的要求。不断完善公司的法人治理结构，建立现
代企业制度，规范公司信息披露制度。报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法
律、法规的要求，制定相关规章制度。
1、股东与股东大会
公司能够确保所有股东，特别是中小股东的合法权益，使其充分行使法律、法规
和《公司章程》所规定的权利和义务，并制定相应制度。在会场选址上尽量考虑到股
东参加会议的方便，使较多的股东能够参加股东大会，并严格遵守表决事项和表决程
序等有关规定，切实维护上市公司 和全体股东的合法权益。会议通过的决议由参加
会议的律师事务所律师见证。
2、控股股东和上市公司关系
公司与控股股东在人员、资产、财务、业务方面完全分开，各有一套完整的财务
管理、生产经营、销售业务体系。公司董事会、监事会和管理层均能独立运作。
3、董事和董事会
公司按照《公司章程》的有关规定选举产生董事会，保证董事的选聘公正、公平、
公开、独立。全体董事熟悉和了解国家有关法律和法规，全面了解董事的责任、权利
和义务。本着对全体 股东负责的态度，对董事会的每一项议案发表自己的看法和建
议，切实维护全体股东的利益，忠诚勤勉的履行职责。
54
2017 年年度报告
4、监事和监事会
公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》等有关要求，本着对全体股
东负责的精神认真履行职责，独立有效的对公司董事、经理、高级管理人员及财务履
行监督职责，起到为全体股东保驾护航的作用。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明
原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
决议刊登的指定网
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
站的查询索引
2016 年年度股东大会 2017 年 5 月 19 日 www.sse.com.cn 2017 年 5 月 22 日
2017 年第一次临时股东大会 2017 年 6 月 26 日 www.sse.com.cn 2017 年 6 月 27 日
2017 年第二次临时股东大会 2017 年 11 月 16 日 www.sse.com.cn 2017 年 11 月 17 日
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司进行了年度股东大会及两次临时股东大会，会议召开程序及议程
均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规。由现场见证律师全程参与会议，并出具法律意见书，公
司及时披露了股东大会相关决议。报告期内股东大会较好进行，顺利完成。
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
董事 是否独
本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东
姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席
加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次
席次数 席次数 次数
次数 加次数 加会议 数
邓维加 否 8 8 0 0 0 否
蔡瑞民 否 8 8 0 0 0 否
王昆雄 否 8 8 0 0 0 否
黄凯 否 8 8 0 0 0 否
陈世贵 是 8 8 0 0 0 否
杨通河 是 8 8 0 0 0 否
王忱 是 8 8 0 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
55
2017 年年度报告
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存
在异议事项的，应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保
证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
□适用 √不适用
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司于 2018 年 4 月 8 日召开第三届第二十三次董事会，审议通过公司《2017
年度内部控制评价报告》，并于 2018 年 4 月 10 日公告于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。公司内部控制制度建设情况具体内容见该报告。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
根据中国证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体
系的通知》的规定，公司聘请会计师事务所对公司 2017 年度财务报告相关内部控制
出具审计报告，并于 2018 年 4 月 10 日公告于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
56
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审 计 报 告
大信审字[2018]第 5-00052 号
贵州永吉印务股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了贵州永吉印务股份有限公司及其子公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，
包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合
并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果
和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对
财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意
见。
（一）对贵州中烟工业有限责任公司的销售确认
1、事项描述
贵州中烟工业有限责任公司是贵公司的第一大客户，如财务报表附注五、（三）所述，
本期末贵公司应收贵州中烟工业有限责任公司销售款 109,748,391.63 元，占本期末应收账
57
款余额的 92.56%；2017 年度对该公司的销售额占全部销售额的比重为 96.17%。对贵州中烟
工业有限责任公司的销售直接影响公司业绩，因此我们判断对该公司的销售是关键审计事项。
2、审计应对
（1）我们对贵公司与销售和收款循环有关的的内控制度进行了了解和测试；
（2）我们取得了管理层提供的关联方关系清单，并与从其他公开渠道获取的信息进行
核对，以识别贵州中烟是否为关联方；
（3）我们抽查了贵公司取得的贵州中烟公司的合同及订单、对贵州中烟销售产品的生
产计划、出库单、运输记录；
（4）我们对该公司本期及期后回款的银行流水进行了核查；
（5）我们亲自前往该公司函证本期销售额和应收账款余额。
（二）合并范围
1、事项描述
如财务报表附注七（一）所述，本期贵公司出资 9500 万元参与投资设立上海箭征永吉
创业投资合伙企业，占合伙企业份额 95%，是合伙企业的有限合伙人；投资方上海箭征投资
有限公司出资 500 万元，占合伙企业份额 5%，是合伙企业的普通合伙人。合伙企业由普通
合伙人作为执行事务合伙人对合伙企业的经营和投资进行管理。是否将该合伙企业纳入合并
范围涉及到管理层的判断，该判断对财务报表的列报具有重大影响，因此我们将该事项作为
关键审计事项。
2、审计应对
（1）我们检查了该合伙企业的合伙协议，合伙协议约定：贵公司担任有限合伙人，有
限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任；
（2）我们检查了该合伙协议约定的投资决策程序：投资决策委员会做出的决议，需经
全体委员通过方可有效；
（3）我们检查了该合伙协议约定投资回报分配和亏损、费用分摊方法主要为：按照合
伙人的实缴出资比例进行分配；
（4）我们询问了贵公司设立该合伙企业的目的和意图。
四、其他信息
贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度
报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
58
我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式
的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现
实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为
错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序
以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就
可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结
59
论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经
营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报
表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行公司审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被
合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，
或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益
方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李炜
（项目合伙人）
中国 北京 中国注册会计师：李斌
60
二、 财务报表
合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日
编制单位: 贵州永吉印务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 253,651,170.63 254,086,756.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,933,616.00 65,895,531.00
应收账款 112,625,479.88 116,602,602.28
预付款项 643,474.73 600,692.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 6,639,300.00
其他应收款 40,134,958.10 4,440,373.00
买入返售金融资产
存货 63,307,956.83 31,803,178.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 110,754,661.17 50,345,222.53
流动资产合计 600,051,317.34 530,413,656.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 41,874,767.80 85,416,543.45
投资性房地产
固定资产 231,196,036.03 215,587,863.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,096,381.58 12,008,266.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,342,231.58 1,091,997.06
递延所得税资产 2,545,078.37 2,224,878.78
61
其他非流动资产 43,362,869.66 499,200.00
非流动资产合计 352,417,365.02 316,828,748.44
资产总计 952,468,682.36 847,242,404.57
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,000,000.00 1,585,167.59
应付账款 65,596,223.14 40,833,905.57
预收款项 117,065.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,372,733.52 6,617,208.57
应交税费 13,735,064.45 10,117,714.14
应付利息
应付股利 185,832.17
其他应付款 20,554.40 5,573,744.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 88,841,640.51 64,913,572.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 100,000.00 100,000.00
预计负债
递延收益 3,536,841.25 4,210,506.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,636,841.25 4,310,506.25
负债合计 92,478,481.76 69,224,079.02
所有者权益
股本 421,560,000.00 421,560,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
62
资本公积 131,645,279.01 131,645,279.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 74,568,526.20 65,477,470.44
一般风险准备
未分配利润 227,203,088.21 159,335,576.10
归属于母公司所有者权益合计 854,976,893.42 778,018,325.55
少数股东权益 5,013,307.18
所有者权益合计 859,990,200.60 778,018,325.55
负债和所有者权益总计 952,468,682.36 847,242,404.57
法定代表人：邓维加 主管会计工作负责人：李秀玉 会计机构负责人：吴秋桂
母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日
编制单位:贵州永吉印务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 146,044,264.90 249,522,083.98
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,333,616.00 60,895,531.00
应收账款 108,290,965.06 116,602,602.28
预付款项 160,375.85 85,384.88
应收利息
应收股利 6,639,300.00
其他应收款 39,772,928.10 4,336,303.00
存货 49,458,729.79 23,223,206.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,000,000.00 50,000,000.00
流动资产合计 451,060,879.70 511,304,411.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 175,774,767.80 90,316,543.45
投资性房地产
固定资产 225,365,197.33 213,401,221.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
63
无形资产 11,666,869.02 11,943,727.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,060,855.73 1,091,997.06
递延所得税资产 2,242,432.89 2,148,048.72
其他非流动资产 34,485,445.13 499,200.00
非流动资产合计 454,595,567.90 319,400,737.92
资产总计 905,656,447.60 830,705,149.27
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,000,000.00
应付账款 55,738,149.22 38,230,529.76
预收款项 117,065.00
应付职工薪酬 6,975,244.05 6,617,208.57
应交税费 11,758,402.69 9,721,980.04
应付利息
应付股利 185,832.17
其他应付款 5,556,504.69
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 76,588,860.96 60,312,055.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 100,000.00 100,000.00
预计负债
递延收益 3,536,841.25 4,210,506.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,636,841.25 4,310,506.25
负债合计 80,225,702.21 64,622,561.48
所有者权益：
股本 421,560,000.00 421,560,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 116,945,279.01 131,645,279.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
64
盈余公积 74,568,526.20 65,477,470.44
未分配利润 212,356,940.18 147,399,838.34
所有者权益合计 825,430,745.39 766,082,587.79
负债和所有者权益总计 905,656,447.60 830,705,149.27
法定代表人：邓维加 主管会计工作负责人：李秀玉 会计机构负责人：吴秋桂
合并利润表
2017 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 334,603,783.83 327,930,888.13
其中：营业收入 334,603,783.83 327,930,888.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 242,209,426.92 236,251,878.78
其中：营业成本 200,185,638.51 206,879,557.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,566,969.28 4,229,912.23
销售费用 5,257,891.12 4,048,246.61
管理费用 33,188,141.24 20,711,605.89
财务费用 -2,990,793.03 -553,363.99
资产减值损失 2,001,579.80 935,920.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15,203,471.11 9,889,365.22
其中：对联营企业和合营企业的投资 6,920,297.48 9,210,273.98
收益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,086,380.50 670,569.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 673,665.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 107,185,112.52 102,238,944.53
加：营业外收入 3,964,858.84 7,809,347.24
减：营业外支出 1,235,558.73 497,796.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 109,914,412.63 109,550,495.75
减：所得税费用 16,080,137.58 15,812,806.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 93,834,275.05 93,737,689.56
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 93,834,275.05 93,737,689.56
65
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
(二)按所有权归属分类
1.少数股东损益 13,307.18
2.归属于母公司股东的净利润 93,820,967.87 93,737,689.56
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 93,834,275.05 93,737,689.56
归属于母公司所有者的综合收益总额 93,834,275.05 93,737,689.56
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2226 0.2224
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4,203,263.62
元,上期被合并方实现的净利润为：1,933,517.96 元。
法定代表人：邓维加 主管会计工作负责人：李秀玉 会计机构负责人：吴秋桂
母公司利润表
2017 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 325,683,305.51 328,248,208.65
减：营业成本 198,270,206.63 211,133,311.76
税金及附加 4,460,293.52 4,151,079.40
销售费用 4,622,377.34 3,901,208.14
管理费用 30,654,659.78 20,100,966.82
财务费用 -2,775,327.37 -543,131.28
66
资产减值损失 1,987,760.97 1,105,741.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,303,790.29 9,889,365.22
其中：对联营企业和合营企业的投资 6,920,297.48 9,210,273.98
收益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -269,959.94 612,454.64
其他收益 673,665.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 103,170,829.99 98,900,852.46
加：营业外收入 3,744,488.90 7,809,347.24
减：营业外支出 864,887.16 369,912.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 106,050,431.73 106,340,287.34
减：所得税费用 15,139,874.13 14,983,590.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,910,557.60 91,356,696.72
(一)持续经营净利润（净亏损以“－” 90,910,557.60 91,356,696.72
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 90,910,557.60 91,356,696.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：邓维加 主管会计工作负责人：李秀玉 会计机构负责人：吴秋桂
67
合并现金流量表
2017 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 299,441,310.14 214,703,967.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,262,197.47 8,851,500.15
经营活动现金流入小计 306,703,507.61 223,555,467.53
购买商品、接受劳务支付的现金 46,670,150.97 25,391,969.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36,113,911.21 32,865,017.50
支付的各项税费 41,527,739.77 47,593,671.41
支付其他与经营活动有关的现金 16,917,589.80 20,569,815.09
经营活动现金流出小计 141,229,391.75 126,420,473.68
经营活动产生的现金流量净额 165,474,115.86 97,134,993.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 19,202,020.69 9,531,491.24
处置固定资产、无形资产和其他长 1,552,300.00 3,618,548.96
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 501,000,000.00 55,344,972.86
投资活动现金流入小计 541,754,320.69 68,495,013.06
购建固定资产、无形资产和其他长 98,634,592.71 2,537,788.60
期资产支付的现金
投资支付的现金 13,631,000.00 50,654,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 14,667,795.06
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 561,000,000.00 70,135,136.25
68
投资活动现金流出小计 687,933,387.77 123,326,924.85
投资活动产生的现金流量净额 -146,179,067.08 -54,831,911.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000,000.00 182,681,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 5,000,000.00
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 182,681,600.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 17,048,232.17 15,212,661.99
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,682,402.42 4,265,499.71
筹资活动现金流出小计 24,730,634.59 19,478,161.70
筹资活动产生的现金流量净额 -19,730,634.59 163,203,438.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -435,585.81 205,506,520.36
加：期初现金及现金等价物余额 254,086,756.44 48,580,236.08
六、期末现金及现金等价物余额 253,651,170.63 254,086,756.44
法定代表人：邓维加 主管会计工作负责人：李秀玉 会计机构负责人：吴秋桂
母公司现金流量表
2017 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 293,511,310.14 214,703,967.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,068,619.08 8,836,485.75
经营活动现金流入小计 300,579,929.22 223,540,453.13
购买商品、接受劳务支付的现金 45,958,035.98 34,873,283.99
支付给职工以及为职工支付的现金 32,279,451.25 30,185,913.45
支付的各项税费 39,547,412.44 45,558,038.63
支付其他与经营活动有关的现金 15,474,721.20 18,670,336.37
经营活动现金流出小计 133,259,620.87 129,287,572.44
经营活动产生的现金流量净额 167,320,308.35 94,252,880.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 18,302,339.87 9,531,491.24
处置固定资产、无形资产和其他长 1,552,300.00 3,248,284.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
69
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 407,000,000.00 55,344,972.86
投资活动现金流入小计 446,854,639.87 68,124,748.10
购建固定资产、无形资产和其他长 88,591,132.71 2,498,338.60
期资产支付的现金
投资支付的现金 152,331,000.00 50,654,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 452,000,000.00 70,135,136.25
投资活动现金流出小计 692,922,132.71 123,287,474.85
投资活动产生的现金流量净额 -246,067,492.84 -55,162,726.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 182,681,600.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 182,681,600.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 17,048,232.17 15,212,661.99
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,682,402.42 4,265,499.71
筹资活动现金流出小计 24,730,634.59 19,478,161.70
筹资活动产生的现金流量净额 -24,730,634.59 163,203,438.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -103,477,819.08 202,293,592.24
加：期初现金及现金等价物余额 249,522,083.98 47,228,491.74
六、期末现金及现金等价物余额 146,044,264.90 249,522,083.98
法定代表人：邓维加 主管会计工作负责人：李秀玉 会计机构负责人：吴秋桂
70
合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 其
项目 减 少数股东权 所有者权益合
他 专
： 益 计
优 永 综 项 一般风险
股本 其 资本公积 库 盈余公积 未分配利润
先 续 合 储 准备
他 存
股 债 收 备
股
益
一、上年期末余额 421,560,000.00 131,645,279.01 65,477,470.44 159,335,576.10 778,018,325.55
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合
并
其他
二、本年期初余额 421,560,000.00 131,645,279.01 65,477,470.44 159,335,576.10 778,018,325.55
三、本期增减变动金额（减 9,091,055.76 67,867,512.11 5,013,307.18 81,971,875.05
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 93,820,967.87 13,307.18 93,834,275.05
（二）所有者投入和减少资 5,000,000.00 5,000,000.00
本
1．股东投入的普通股 5,000,000.00 5,000,000.00
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配 9,091,055.76 -25,953,455.76 -16,862,400.00
1．提取盈余公积 9,091,055.76 -9,091,055.76
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -16,862,400.00 -16,862,400.00
71
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 421,560,000.00 131,645,279.01 74,568,526.20 227,203,088.21 5,013,307.18 859,990,200.60
上期
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 其
减
项目 他 专 少数股东权 所有者权益合
：
优 永 综 项 一般风险 益 计
股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润
先 续 其他 合 储 准备
存
股 债 收 备
股
益
一、上年期末余额 379,400,000.00 1,039,301.55 56,341,800.77 91,028,259.03 527,809,361.35
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合
并
其他
二、本年期初余额 379,400,000.00 1,039,301.55 56,341,800.77 91,028,259.03 527,809,361.35
三、本期增减变动金额（减 42,160,000.00 130,605,977.46 9,135,669.67 68,307,317.07 250,208,964.20
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 93,737,689.56 93,737,689.56
72
（二）所有者投入和减少 42,160,000.00 130,605,977.46 172,765,977.46
资本
1．股东投入的普通股 42,160,000.00 130,605,977.46 172,765,977.46
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配 9,135,669.67 -25,430,372.49 -16,294,702.82
1．提取盈余公积 9,135,669.67 -9,135,669.67
2．提取一般风险准备 -16,294,702.82 -16,294,702.82
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 421,560,000.00 131,645,279.01 65,477,470.44 159,335,576.10 778,018,325.55
法定代表人：邓维加 主管会计工作负责人：李秀玉 会计机构负责人：吴秋桂
73
母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
其他权益工具
其他
项目 优 永 减：库存 专项
股本 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 其他 股 储备
收益
股 债
一、上年期末余额 421,560,000.00 131,645,279.01 65,477,470.44 147,399,838.34 766,082,587.79
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 421,560,000.00 131,645,279.01 65,477,470.44 147,399,838.34 766,082,587.79
三、本期增减变动金额（减 -14,700,000.00 9,091,055.76 64,957,101.84 59,348,157.60
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 90,910,557.60 90,910,557.60
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 9,091,055.76 -25,953,455.76 -16,862,400.00
1．提取盈余公积 9,091,055.76 -9,091,055.76
2．对所有者（或股东）的分 -16,862,400.00 -16,862,400.00
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
74
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 -14,700,000.00 -14,700,000.00
四、本期期末余额 421,560,000.00 116,945,279.01 74,568,526.20 212,356,940.18 825,430,745.39
上期
其他权益工具
其他
项目 优 永 减：库存 专项
股本 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 其他 股 储备
收益
股 债
一、上年期末余额 379,400,000.00 1,039,301.55 56,341,800.77 81,473,514.11 518,254,616.43
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 379,400,000.00 1,039,301.55 56,341,800.77 81,473,514.11 518,254,616.43
三、本期增减变动金额（减 42,160,000.00 130,605,977.46 9,135,669.67 65,926,324.23 247,827,971.36
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 91,356,696.72 91,356,696.72
（二）所有者投入和减少资 42,160,000.00 130,605,977.46 172,765,977.46
本
1．股东投入的普通股 42,160,000.00 130,605,977.46 172,765,977.46
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 9,135,669.67 -25,430,372.49 -16,294,702.82
1．提取盈余公积 9,135,669.67 -9,135,669.67
2．对所有者（或股东）的分 -16,294,702.82 -16,294,702.82
配
3．其他
75
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 421,560,000.00 131,645,279.01 65,477,470.44 147,399,838.34 766,082,587.79
法定代表人：邓维加 主管会计工作负责人：李秀玉 会计机构负责人：吴秋桂
76
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由贵州永吉印务
有限公司整体变更而来，贵州永吉印务有限公司经贵州省工商行政管理局批准设立的
有限公司，公司设立时的注册资本为 400 万元，于 1997 年 3 月 12 日取得企业法人营
业执照。根据 2015 年 04 月 18 日股东会决议，本公司由 2015 年 03 月 28 日审计后的
账面净资产 493,469,398.69 元，其中以盈余公积 33,428,140.99 元、未分配利润
156,271,859.01 元转增股本，变更后,注册资本总额为 379,400,000.00 元,上述整体
变更已经贵州省工商行政管理局批准。
根据中国证券监督管理委员会“证监许可 [2016]2754 号”文《关于核准贵州永
吉印务股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，向社会公开发行人民币普通
股 42,160,000 股(每股面值 1 元)，募集资金总额人民币 200,681,600.00 元，扣除各
项发行费用后，溢价部分转入资本公积，其中新增注册资本人民币 42,160,000.00 元，
变更后注册资本为 421,560,000.00 元。
统一社会信用代码：91520100214435085H
住所：贵州省贵阳市云岩区观山东路 198 号
法定代表人：邓维加
注册资本：人民币肆亿贰仟壹佰伍拾陆万元整
企业的业务性质和主要经营活动：本公司所处的行业为包装印刷行业、所提供的
主要产品为烟标制品及药品包装装潢印刷服务。
客户的性质：本公司客户主要为烟厂和药厂。
本公司财务报告的批准报出者为董事会，财务报告批准报出日为 2018 年 4 月 8
日。
本公司合并财务报表范围为本公司及本公司全资子公司贵州永吉新型包装材料
有限公司、贵州金马包装材料有限公司、上海黔兴图文设计有限公司和上海箭征永吉
创业投资合伙企业（有限合伙）。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
77
本公司合并财务报表范围为本公司及本公司全资子公司贵州永吉新型包装材料
有限公司、贵州金马包装材料有限公司、上海黔兴图文设计有限公司和上海箭征永吉
创业投资合伙企业（有限合伙）。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司经营具有较强的获利能力，不存在自报告期末起 12 个月内对持续经营能
力的不利影响。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公
司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动
性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1、同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或
承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方
合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并
方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投
78
资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资
本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的
控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非
同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负
债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认
净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的
被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购
买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，
包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，
按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3、合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、
子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少
数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业公司的库存股，作为所有者权益的减项，
在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4、合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实
时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入
合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，
以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
79
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用
于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动
性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
10. 金融工具
□适用 √不适用
11. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准 对应收账款为 100 万元以上款项，对其他应收
款为 50 万元以上款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，账面价值与预计未来现金
流量现值之间差额
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合 按款项性质及风险特征
组合 1 应收款项账龄
组合 2 职工借备用金、保证金和单位押金及纳入合并
的关联方账款
按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1 账龄分析法
组合 2 不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5% 5%
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年 10% 10%
2－3 年 30% 30%
3－4 年 50% 50%
4－5 年 80% 80%
80
5 年以上 100% 100%
组合中对备用金、保证金、单位押金及上市中介服务费不计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由 在资产负债表日有客观证据表明发生了减值的
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，账面价值与预计未来现金流
量现值之间差额
12. 存货
√适用 □不适用
1、存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的
在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转
材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商
品）等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
3、存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存
货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
4、存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13. 持有待售资产
√适用 □不适用
81
本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就
处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三
是该项转让将在一年内完成。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得
被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应
当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始
投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资
成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资
成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产
交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
2、后续计量及损益确认方法
投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营
企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，
其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主
体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企
业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投
资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经
过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资
产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有
重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。
或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类
似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理
人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
15. 投资性房地产
不适用
82
16. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一
个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利
益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋建筑物 平均年限法 20 5.00% 4.75%
机器设备 平均年限法 10 5.00% 9.50%
电子设备 平均年限法 5 5.00% 19.00%
运输设备 平均年限法 4 5.00% 23.75%
其他设备 平均年限法 3 5.00% 31.67%
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。
融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现
值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折
旧政策计提折旧及减值准备。
17. 在建工程
√适用 □不适用
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达
到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况
之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产
品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额
很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合
同要求基本相符。
18. 借款费用
√适用 □不适用
83
1、借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，
予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，
计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活
动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费
用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间
连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款
资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用
一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一
般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或
溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息
金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中
实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用
的利率。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1、无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和
相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定
实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的
无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，
84
并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差
异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用
寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线
法进行摊销。
2、使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形
资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同
性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或
相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的
方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存
在变化等。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，
满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用
成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债
表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账
面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量
的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对
单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。
减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资
产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其
账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组
85
合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账
面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项
费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使
以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计
入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利
费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货
币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育
保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在
职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬
金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为
负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定
受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成
本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬
负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提
供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
86
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有
关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计
量其他长期职工福利净负债或净资产。
25. 预计负债
√适用 □不适用
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济
利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相
关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且
该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉
及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不
能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
本公司商品销售收入确认的具体原则：
本公司根据客户的订单向客户发出商品，货物送达客户后客户在送货单上签收或
提供采购发货通知单作为签收回单，公司定期与客户对账，将对方已验收入库商品确
认销售。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政
府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府
补助两类型。
1、政府补助会计处理
87
与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产
使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，
计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。
按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用
或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企
业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常
活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业
外收入
2、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产
相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政
府补助。
若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关
的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中
将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需
在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表
述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
3、政府补助的确认时点
按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规
定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府
补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产
相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政
府补助。
若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关
的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中
将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需
88
在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表
述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确
认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预
期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税
负债。
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所
得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额
用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来
期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所
得税资产的账面价值。
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，
除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能
不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在
可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所
得额时，确认递延所得税资产。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
备注(受重要影响的报表项目
会计政策变更的内容和原因 审批程序
名称和金额)
（1）根据 2017 年 5 月 10 号财政部
董事会审议
1、调减 2016 年度利润表
颁发的财会[2017]15 号《关于印发修订<
89
企业会计准则第 16 号-政府补助>的通 中“营业外收入”项目发生数
知》公司将与企业日常活动相关的政府补 2,957,243.32 元，调减“营业
助，按照经济业务实质，计入其他收益或 外支出”项目发生数
冲减相关成本费用。同时，在利润表中的 2,286,673.36 元，调增“资产
“营业利润”项目之上单独列报“其他 处置收益”项目发生数
收益”项目，计入其他收益的政府补助在 670,569.96 元。经追溯调整后，
该项目中反映。上年比较报表不作追溯调 2016 年度的“营业外收入”项
整。 目的发生数为 7,809,347.24
（2）根据（财会[2017]13 号）《企 元；“营业外支出”项目的发
业会计准则第 42 号——持有待售的非流动 生数为 497,796.02 元，“资产
资产、处置组和终止经营》，在利润表中 处置收益”项目发生数为
的“其他收益”项目之上单独列报“资产 670,569.96 元。
处置收益”项目，反映企业出售划分为持 2、本次会计政策变更使公
有待的非流动资产（金融工具、长期股权 司资产、负债及净资产无增减
投资和投资性房地产除外）或处置组时确 变动，对公司的净利润无影响。
认的处置利得或损失，以及处置未划分为
持有待售的固定资产、在建工程、生产性
生物资产及无形资产而产生的处置利得
或损失在该项目中反映。
其他说明
比较数据如下：
2016 年度追溯调整后数
项目 2016 年度数据
据
营业外收入 10,766,590.56 7,809,347.24
其中：非流动资产处置利得 2,957,243.32 --
营业外支出 2,784,469.38 497,796.02
其中：非流动资产处置损失 2,286,673.36 --
资产处置收益（损失以“-”号填列） -- 670,569.96
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
90
34. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 产品销售收入 17%
消费税
营业税
城市维护建设税 应纳流转税额 7%、5%
企业所得税 应纳税所得额 15%、25%
教育附加 应纳流转税额 3%
地方教育附加 应纳流转税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
贵州永吉印务股份有限公司（母公司）
贵州永吉新型包装材料有限公司
贵州金马包装材料有限公司
上海黔兴图文设计有限公司
2. 税收优惠
√适用 □不适用
根据财税【2011】58 号文、贵州省地方税务局黔地税函【2011】32 号文及贵州
省经济和信息化委员会黔经信产业函【2012】23 号文，本公司按 15%税率缴纳企业所
得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
91
项目 期末余额 期初余额
库存现金 6,722.32 4,537.41
银行存款 253,644,448.31 252,497,051.44
其他货币资金 0.00 1,585,167.59
合计 253,651,170.63 254,086,756.44
其中：存放在境外的款项总额 0.00 0.00
其他说明
注：本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 18,933,616.00 65,895,531.00
商业承兑票据 0.00 0.00
合计 18,933,616.00 65,895,531.00
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末已质押金额
银行承兑票据 2,000,000.00
商业承兑票据
合计 2,000,000.00
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 64,961,062.80
商业承兑票据
合计 64,961,062.80
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
92
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金额
重大并单
独计提坏
账准备的
应收账款
按信用风
险特征组
合计提坏 118,571,766.30 100 5,946,286.42 5.01 112,625,479.88 122,293,352.49 100 6,327,750.21 5.15 116,602,602.28
账准备的
应收账款
单项金额
不重大但
单独计提
坏账准备
的应收账
款
合计 118,571,766.30 100 5,946,286.42 5.01 112,625,479.88 122,293,352.49 100 6,327,750.21 5.15 116,602,602.28
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 118,402,421.94 5,920,121.10 5%
1 年以内小计 118,402,421.94 5,920,121.10
1至2年 123,189.95 12,319.00 10%
2至3年 46,154.41 13,846.32 30%
93
3 年以上
合计 118,571,766.30 5,946,286.42 5.01%
确定该组合依据的说明：
按信用风险特征确定。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 381,463.79 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
债务人名称 与本公司关系 金额 欠款年限 占应收账款
总额的比例
(%)
贵州中烟工业有限责任公司 无关联关系 109,748,391.63 1 年以内 92.56
贵州科辉制药有限责任公司 关联关系 1,936,383.46 1 年以内 1.63
贵州茅台酒厂公司技术开发公司 无关联关系 1,751,651.70 1 年以内 1.48
贵州黄果树立爽药业有限公司 关联关系 1,166,879.50 1 年以内 0.98
四川逢春制药有限公司 无关联关系 1,090,531.70 1-2 年 0.92
合计 115,693,837.99 97.57
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 643,474.73 100.00 492,781.57 82.04
1至2年 107,910.91 17.96
94
2至3年
合计 643,474.73 100.00 600,692.48 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%)
贵阳友联精密机械有限公司 407,396.74 63.31
中国石化销售有限公司贵州贵阳乌当石油支公司 65,000.00 10.10
东莞市丰远电器有限公司 29,950.00 4.65
龙里供电局 29,502.39 4.58
北京豹驰技术发展有限公司 28,562.00 4.44
合计 560,411.13 87.08
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
贵州西牛王印务有限公司 0.00 6,639,300.00
合计 0.00 6,639,300.00
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
95
10、
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 计提 账面
比例 计提比 比例
金额 金额 价值 金额 金额 比例 价值
(%) 例(%) (%)
(%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备 2,757,347.10 6.36 1,240,806.20 45.00 1,516,540.90
的其他应收
款
按信用风险
特征组合计
提坏账准备 40,614,400.51 93.64 1,995,983.31 4.91 38,618,417.20 4,688,503.73 100 248,130.73 5.29 4,440,373.00
的其他应收
款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的其他应
收款
合计 43,371,747.61 100.00 3,236,789.51 7.46 40,134,958.10 4,688,503.73 100 248,130.73 5.29 4,440,373.00
96
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款
其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
（按单位）
四川西南彩色印
2,757,347.10 1,240,806.20 45 诉讼
务有限公司
合计 2,757,347.10 1,240,806.20 / /
报告期内西南彩色印务有限公司及其法定代表人王丕高与公司借贷纠纷事宜导
致计提坏账准备，2017 年 2 月 16 日公司向贵州省贵阳市云岩区人民法院提起诉讼，
2017 年 8 月 16 日法院出具民事调解书（2017）黔 0103 民初 1479 号。本次计提坏账
准备的金额为人民币 1,240,806.20 元占公司本期净利润 1.323%。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
一年以内 39,919,666.27 1,995,983.31
1 年以内小计 39,919,666.27 1,995,983.31
1至2年
合计 39,919,666.27 1,995,983.31
确定该组合依据的说明：
按信用风险特征确定。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 2,988,658.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
97
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币
种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
股权转让款 34,813,526.07
处置设备款 5,100,000.00 900,000.00
押金 339,348.91 100,000.00
代付款 75,013.19 91,471.13
保证金 242,035.05 461,560.00
借款 2,757,347.10 3,105,472.60
其他 44,477.29 30,000.00
合计 43,371,747.61 4,688,503.73
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
深圳市裕同包
装科技股份有 转让股权款 34,813,526.07 1 年以内 80.27 1,740,676.30
限公司
天津长荣震德
处置设备款 5,100,000.00 1 年以内 11.76 255,000.00
机械有限公司
四川西南彩色
借款 2,757,347.10 1-2 年 6.36 1,240,806.20
印务有限公司
贵州茅台酒厂
公司技术开发 保证金 150,000.00 1 年以内 0.35
公司
白云供电局 107,910.91 2-3 年 0.25
合计 押金 42,928,784.08 / 98.99 3,236,482.50
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
98
11、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 38,904,486.59 1,219,766.50 37,684,720.09 24,962,287.66 1,671,757.90 23,290,529.76
在产品 9,666,210.60 9,666,210.60 4,070,870.71 4,070,870.71
库存商品 12,375,387.74 12,375,387.74 3,733,802.59 3,733,802.59
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
低值易耗品 75,240.51 75,240.51 90,332.31 90,332.31
发出商品 3,506,397.89 3,506,397.89 617,643.03 617,643.03
合计 64,527,723.33 1,219,766.50 63,307,956.83 33,474,936.30 1,671,757.90 31,803,178.40
(2).
99
(3). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 1,671,757.90 5,925.17 - 457,916.57 1,219,766.50
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资
产
建造合同形成
的已完工未结
算资产
合计 1,671,757.90 5,925.17 - 457,916.57 1,219,766.50
(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用 √不适用
(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
12、 持有待售资产
□适用 √不适用
13、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
14、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行理财产品 110,000,000.00 50,000,000.00
税金重分类 754,661.17 345,222.53
合计 110,754,661.17 50,345,222.53
其他说明
无
15、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具： 5,000,000.00 5,000,000.00
100
按公允价值计量
的
按成本计量的 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 5,000,000.00 5,000,000.00
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币
种：人民币
在被 本
账面余额 减值准备
投资 期
被投资 本 本 单位 现
单位 期 本期 期 期 期 本期 期 持股 金
期末 比例 红
初 增加 减 初 增 减少 末
少 加 (%) 利
江西高创保 5,000,000.00 5,000,000.00
安技术服务
有限公司
合计 5,000,000.00 5,000,000.00 /
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备
的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
16、 持有至到期投资
(1). 持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2). 期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3). 本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
101
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
102
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
18、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动 减
值
权益
准
法下
期初 其他综 其他 宣告发放 计提 期末 备
被投资单位 确认
余额 追加投资 减少投资 合收益 权益 现金股利 减值 其他 余额 期
的投
调整 变动 或利润 准备 末
资损
余
益
额
一、合营企业
小计
二、联营企业
贵州西牛王印务有
34,954,560.32 8,631,000.00 8,631,090.00 41,874,767.80
限公司
武汉艾特纸塑包装
50,461,983.13 50,461,983.13
有限公司
小计 85,416,543.45 8,631,000.00 50,461,983.13 8,631,090.00 41,874,767.80
合计 85,416,543.45 8,631,000.00 50,461,983.13 8,631,090.00 41,874,767.80
其他说明
本期本公司将持有的武汉艾特纸塑包装有限公司的股权转让给深圳市裕同包装科技股份有限公司，截止 2017 年 12 月 31 日，工商
变更登记已完成，最后一笔股权转让款于 2018 年 1 月 4 日已收到。
103
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
20、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 合计
一、账面原
值：
1.期初余额 156,125,766.36 250,283,018.28 15,143,296.72 10,104,346.34 431,656,427.70
2.本期增加
26,079,908.86 24,834,645.47 1,464,103.75 524,446.18 52,903,104.26
金额
（1）购置 22,946,636.65 22,625,302.56 1,143,967.86 514,263.04 47,230,170.11
（2）在建工
- 350,282.92 350,282.92
程转入
（3）企业合
3,133,272.21 1,859,059.99 320,135.89 10,183.14 5,322,651.23
并增加
3.本期减少
1,209,218.21 15,274,385.15 561,088.98 34,799.06 17,079,491.40
金额
（1）处置或
1,209,218.21 15,274,385.15 561,088.98 34,799.06 17,079,491.40
报废
4.期末余额 180,996,457.01 259,843,278.60 16,046,311.49 10,593,993.46 467,480,040.56
二、累计折
旧
1.期初余额 53,065,311.49 131,839,409.06 13,564,644.01 8,649,916.03 207,119,280.59
2.本期增加
7,969,345.55 22,331,065.02 539,878.73 475,378.73 31,315,668.03
金额
（1）计提 7,731,065.03 21,923,752.91 276,536.42 466,703.04 30,398,057.40
（2）企业合 238,280.52 407,312.11 263,342.31 8,675.69 917,610.63
并增加
3.本期减少
213,313.39 9,923,573.48 478,367.23 33,059.11 10,648,313.21
金额
（1）处置或
213,313.39 9,923,573.48 478,367.23 33,059.11 10,648,313.21
报废
4.期末余额 60,821,343.65 144,246,900.60 13,626,155.51 9,092,235.65 227,786,635.41
三、减值准
备
1.期初余额 8,146,462.25 641,105.62 161,716.20 8,949,284.07
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
394,370.42 57,544.53 - 451,914.95
金额
（1）处置或 394,370.42 57,544.53 - 451,914.95
104
报废
4.期末余额 7,752,091.83 583,561.09 161,716.20 8,497,369.12
四、账面价
值
1.期末账面
120,175,113.36 107,844,286.17 1,836,594.89 1,340,041.61 231,196,036.03
价值
2.期初账面
103,060,454.87 110,297,146.97 937,547.09 1,292,714.11 215,587,863.04
价值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
21、 在建工程
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
22、 工程物资
□适用 √不适用
23、 固定资产清理
□适用 √不适用
24、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
105
25、 油气资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非专利技
项目 土地使用权 专利权 办公软件 合计
术
一、账面原值
1.期初余额 14,122,591.06 777,426.88 14,900,017.94
2.本期增加金额 11,591,192.12 91,452.99 11,682,645.11
(1)购置 91,452.99 91,452.99
(2)内部研发
(3)企业合并增 11,591,192.12 11,591,192.12
加
3.本期减少金 2,264.15 2,264.15
额
(1)处置 2,264.15 2,264.15
4.期末余额 25,713,783.18 866,615.72 26,580,398.90
二、累计摊销
1.期初余额 2,330,227.35 561,524.48 2,891,751.83
2.本期增加金额 501,161.38 91,104.11 592,265.49
（1）计提 298,460.80 91,104.11 389,564.91
（2）企业合并增 202,700.58 202,700.58
加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 2,831,388.73 652,628.59 3,484,017.32
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
106
1.期末账面价值 22,882,394.45 213,987.13 23,096,381.58
2.期初账面价值 11,792,363.71 215,902.40 12,008,266.11
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
金马包装公司生产用地 11,591,192.12 未达到建设规划指标
其他说明：
√适用 □不适用
1 本公司孙公司金马包装公司土地使用证由于未达到建设规划指标暂未取得土地
使用证，目前正在整改当中。
2、本期本公司购买金马公司 100%股权，购买价款与合并日净资产的差额
9,746,954.92 元确认为被收购方土地使用权公允价值，在剩余年限内摊销。
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期摊销金 其他减
项目 期初余额 本期增加金额 期末余额
额 少金额
地面处理工程 1,091,997.06 4,463,874.82 667,469.17 4,888,402.71
电梯维修 191,614.50 19,161.48 172,453.02
子公司厂房改造 316,547.85 35,172.00 281,375.85
合计 1,091,997.06 4,972,037.17 721,802.65 5,342,231.58
其他说明：
无
107
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
可抵扣暂时性差异
资产 异 资产
资产减值准备 11,470,841.91 1,740,338.93 10,113,446.35 1,531,783.43
内部交易未实现利润 1,689,092.53 253,363.88 266,092.40 39,913.86
可抵扣亏损
政府补助 3,536,841.25 530,526.20 4,210,506.25 631,575.94
无形资产摊销时间差
138,995.76 20,849.36 144,037.00 21,605.55
异
合计 16,835,771.45 2,545,078.37 14,734,082.00 2,224,878.78
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预付设备款 34,485,445.13 499,200.00
预付工程款 8,877,424.53
合计 43,362,869.66 499,200.00
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
108
□适用 √不适用
33、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 2,000,000.00 1,585,167.59
合计 2,000,000.00 1,585,167.59
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付外购材料款和费用类款项 65,195,884.34 40,315,180.16
购建固定资产、土地资产等长
400,338.80 518,725.41
期资产的应付款项
合计 65,596,223.14 40,833,905.57
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
1 年以上 400,338.80
合计 400,338.80 /
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收货款 117,065.00
合计 117,065.00
109
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 6,617,208.57 35,320,105.87 34,564,580.92 7,372,733.52
二、离职后福利-设定提存
2,195,144.07 2,195,144.07
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福
利
合计 6,617,208.57 37,515,249.94 36,759,724.99 7,372,733.52
(2). 短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和
5,996,773.02 31,042,217.95 30,314,120.68 6,724,870.29
补贴
二、职工福利费 1,600,576.39 1,582,410.33 18,166.06
三、社会保险费 1,610,234.98 1,610,234.98 -
其中：医疗保险费 1,421,589.79 1,421,589.79 -
工伤保险费 101,075.79 101,075.79 -
生育保险费 87,569.40 87,569.40 -
四、住房公积金 442,320.00 442,320.00 -
五、工会经费和职工教育
620,435.55 624,756.55 615,494.93 629,697.17
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 6,617,208.57 35,320,105.87 34,564,580.92 7,372,733.52
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 2,108,005.44 2,108,005.44
2、失业保险费 87,138.63 87,138.63
3、企业年金缴费
合计 2,195,144.07 2,195,144.07
110
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 8,468,146.55 8,364,985.88
消费税
营业税
企业所得税 4,215,652.64 662,531.83
个人所得税 116,405.34 87,114.55
城市维护建设税 545,334.95 585,131.10
教育费附加 233,714.98 250,770.47
地方教育费附加 155,809.99 167,180.31
合计 13,735,064.45 10,117,714.14
其他说明：
无
40、 应付利息
□适用 √不适用
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
41、 应付股利
□适用 √不适用
42、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
上市费用 5,492,037.69
机票款 64,467.00
公积金 2,900.00
社保局 14,340.04
代扣款 20,554.40
合计 20,554.40 5,573,744.73
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
111
43、 持有待售负债
□适用 √不适用
44、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
45、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
46、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
47、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融
工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
48、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
112
50、 专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
云岩区印刷设 100,000.00 100,000.00 承接云岩区科技
计研发平台建 局项目
设
合计 100,000.00 100,000.00 /
其他说明：
无
51、 预计负债
□适用 √不适用
52、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 4,210,506.25 673,665.00 3,536,841.25
合计 4,210,506.25 673,665.00 3,536,841.25 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计入营
本期新增补 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 与收益相关
额
1.八色防 与资产相关
伪生产线 216,666.67 40,000.00 176,666.67
技改
2.进口设 与资产相关
220,539.58 40,715.00 179,824.58
备贴息
3.技术进 与资产相关
步项目贴 1,625,000.00 300,000.00 1,325,000.00
息
4.技术进 与资产相关
步项目贴 1,686,666.67 230,000.00 1,456,666.67
息
5.进口设 与资产相关
备贴息（八
461,633.33 62,950.00 398,683.33
色防伪胶
印机）
合计 4,210,506.25 673,665.00 3,536,841.25 /
113
其他说明：
√适用 □不适用
1.根据贵阳市工业和信息化委员会、贵阳市财政局文件筑工信发字【2012】184
号，本公司 2012 年度收到技术改造项目补助 40.00 万元。
2.根据 2012 年 9 月 20 日财政部文，公司 2012 年度收到进口设备贴息补助
407,150.00 元。
3.根据中共云岩区委办公室云委办字【2012】6 号，本公司 2012 年度收到技术进
步项目贴息 300 万元。
4.根据中共贵阳市云岩区委文件云党发【2013】6 号，本公司 2013 年度收到技术
进步项目贴息 230 万元。
5. 根据贵州省财政厅黔财企【2013】126 号， 本公司 2013 年收到进口产品贴息
补助 62.95 万元。
上述五项目均已完工，公司将该政府补助在相关资产使用寿命内平均分配计入各
期损益。
53、 其他非流动负债
□适用 √不适用
54、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 421,560,000.00 421,560,000.00
其他说明：
本年新增限售股上市流通 185,906,000.00 股。
55、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
56、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 131,645,279.01 131,645,279.01
114
其他资本公积
合计 131,645,279.01 131,645,279.01
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、 库存股
□适用 √不适用
58、 其他综合收益
□适用 √不适用
59、 专项储备
□适用 √不适用
60、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 65,477,470.44 9,091,055.76 74,568,526.20
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 65,477,470.44 9,091,055.76 74,568,526.20
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本年按母公司净利润10%计提法定盈余公积。
61、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 159,335,576.10 91,028,259.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 159,335,576.10 91,028,259.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润 93,820,967.87 93,737,689.56
减：提取法定盈余公积 9,091,055.76 9,135,669.67
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 16,862,400.00 16,294,702.82
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 227,203,088.21 159,335,576.10
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
115
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
62、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 333,695,705.98 199,998,502.03 327,700,153.95 206,855,334.77
其他业务 908,077.85 187,136.48 230,734.18 24,223.04
合计 334,603,783.83 200,185,638.51 327,930,888.13 206,879,557.81
63、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税 1,460,803.47 1,873,752.75
教育费附加 638,988.23 846,248.85
资源税
房产税 1,495,812.13 727,680.21
土地使用税 175,550.00 87,775.00
车船使用税 35,136.00 21,096.00
印花税 334,687.30 109,193.54
地方教育费附加 425,992.15 564,165.88
合计 4,566,969.28 4,229,912.23
其他说明：
无
64、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
交通运输费 1,532,169.33 1,269,498.76
差旅费 85,453.77 130,023.81
职工薪酬 1,345,940.65 1,259,113.18
折旧 109,576.20 109,576.20
办公费 7,306.03 17,617.00
包装费 1,624,953.68 1,001,338.66
其它 552,491.46 261,079.00
合计 5,257,891.12 4,048,246.61
116
其他说明：
无
65、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 10,382,034.17 9,425,063.69
差旅费 765,215.83 1,316,917.25
办公费 772,701.32 178,671.15
折旧和摊销 2,466,024.65 2,929,027.48
修理费 188,329.58 991,372.59
业务招待费 2,903,603.18 2,856,400.49
税费 11,576.94 896,773.37
咨询费 1,729,155.89 236,413.13
董事会费 333,054.54
技术开发费用 11,019,777.28
其他 2,616,667.86 1,880,966.74
合计 33,188,141.24 20,711,605.89
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出
减：利息收入 -3,027,366.86 -567,112.92
金融机构手续费 36,573.83 13,748.93
合计 -2,990,793.03 -553,363.99
其他说明：
无
67、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 2,453,571.20 554,941.10
二、存货跌价损失 -451,991.40 380,979.13
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
117
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 2,001,579.80 935,920.23
其他说明：
无
68、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
69、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 6,920,297.48 9,210,273.98
处置长期股权投资产生的投资收益 4,351,542.94
理财收益 3,931,630.69 679,091.24
合计 15,203,471.11 9,889,365.22
其他说明：
无
70、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性
项目 本期发生额 上期发生额
损益的金额
政府补助 3,600,000.00 7,673,665.00
个税手续费返还 55,502.52 50,345.06
其他利得 309,356.32 85,337.18
合计 3,964,858.84 7,809,347.24
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
1.八色防伪生产线技改 40,000.00 40,000.00 与资产相关
2.进口设备贴息 40,715.00 40,715.00 与资产相关
3.技术进步项目贴息 300,000.00 300,000.00 与资产相关
118
4.技术进步项目贴息 230,000.00 230,000.00 与资产相关
5.进口设备贴息（八色 62,950.00 62,950.00 与资产相关
防伪胶印机）
6.拟上市企业扶持奖 3,000,000.00 7,000,000.00 与收益有关
励补助资金
7.高新企业补助 300,000.00 与收益有关
8.企业转型补助 300,000.00 与收益有关
合计 4,273,665.00 7,673,665.00 /
其他说明：
√适用 □不适用
1、根据贵阳市财政局、贵阳市人民政府金融工作办公室文件，筑财行【2017】178
号文，本公司收到上市补助 300 万元。
2、根据贵州省科学技术厅文件黔科通【2017】177 号，公司收到高新技术企业补
助 30 万元。
3、根据贵阳市人民政府文件筑府发【2016】18 号，公司收到转型升级补助款 30
万元。
71、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损
失合计
其中：固定资产处置
损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠 50,000.00
产品报废损失 814,737.16 343,022.24
罚款支出 520.00
其他 370,821.57 154,253.78
合计 1,235,558.73 497,796.02
其他说明：
无
72、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 16,148,481.20 15,619,988.26
119
递延所得税费用 -68,343.62 192,817.93
合计 16,080,137.58 15,812,806.19
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 109,914,412.63
按法定/适用税率计算的所得税费用 16,487,161.89
子公司适用不同税率的影响 535,697.71
非应税收入的影响 -1,038,044.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 308,772.62
内部销售存货抵消的影响 -213,450.02
所得税费用 16,080,137.58
其他说明：
□适用 √不适用
73、 其他综合收益
□适用 √不适用
74、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
补贴收入 3,600,000.00 7,000,000.00
利息收入 3,027,366.86 567,112.92
退回投标保证金 480,000.00 880,000.00
其他 154,830.61 404,387.23
合计 7,262,197.47 8,851,500.15
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
水电煤气费 7,449,809.29 6,453,284.90
运输费 1,532,169.33 1,929,654.10
招待费 2,903,603.18 2,854,300.24
修理费 188,329.58 1,379,899.95
差旅费 852,814.60 1,012,988.11
办公费 570,177.17 220,252.47
审计咨询费 1,166,621.66 239,148.98
其他 2,254,064.99 6,480,286.34
合计 16,917,589.80 20,569,815.09
120
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
理财本金 501,000,000.00 45,300,000.00
收到关联方拆借款 10,000,000.00
资金拆借利息 44,972.86
合计 501,000,000.00 55,344,972.86
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
理财本金 561,000,000.00 60,000,000.00
支付关联方拆借款 10,000,000.00
其他 135,136.25
合计 561,000,000.00 70,135,136.25
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
上市费用 7,682,402.42 4,265,499.71
合计 7,682,402.42 4,265,499.71
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
75、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
121
量：
净利润 93,834,275.05 93,737,689.56
加：资产减值准备 2,001,579.80 935,920.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 30,398,057.40 31,101,019.17
性生物资产折旧
无形资产摊销 459,560.99 348,024.14
长期待摊费用摊销 721,802.65 278,807.76
处置固定资产、无形资产和其他长期 1,086,380.50 1,922,483.91
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号 283,635.95
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -144,475.31
投资损失（收益以“－”号填列） -15,203,471.11 -9,889,365.22
递延所得税资产减少（增加以“－” -281,793.64 183,810.45
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -28,381,035.85 6,649,627.27
经营性应收项目的减少（增加以 66,012,616.59 -17,870,055.84
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以 14,826,143.48 -10,402,128.22
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 165,474,115.86 97,134,993.85
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 253,651,170.63 254,086,756.44
减：现金的期初余额 254,086,756.44 48,580,236.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -435,585.81 205,506,520.36
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
122
一、现金
其中：库存现金 6,722.32 4,537.41
可随时用于支付的银行存款 253,644,448.31 254,082,219.03
可随时用于支付的其他货币资
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 253,651,170.63 254,086,756.44
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
76、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
77、 所有权或使用权受到限制的资产
□适用 √不适用
78、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、
记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
79、 套期
□适用 √不适用
80、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
其他收益 3,000,000.00 拟上市费用 3,000,000.00
其他收益 300,000.00 高新企业 300,000.00
其他收益 300,000.00 企业转型升级 300,000.00
123
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
无
81、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
股权
股权 购买日至期末 购买日至期
被购买 股权取 取得 购买日的
股权取得成本 取得 购买日 被购买方的收 末被购买方
方名称 得时点 比例 确定依据
方式 入 的净利润
（%）
贵州金 2017 年 14,700,000.00 100 购买 2017 年 股权变更 8,549,895.26 -155,879.12
马包装 8月1日 7 月 31 完成
材料有 日
限公司
其他说明：
无
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合并成本 金马公司
--现金 14,700,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计 14,700,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 14,700,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价
值份额的金额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无
大额商誉形成的主要原因：
无
其他说明：
124
无
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
金马公司
购买日公允价值 购买日账面价值
资产： 22,109,213.78 12,362,258.86
货币资金 32,204.94 32,204.94
应收款项 2,918,851.85 2,918,851.85
存货 3,212,022.10 3,212,022.10
固定资产 4,405,040.60 4,405,040.60
其他应收款 44,200.72 44,200.72
无形资产 11,458,487.62 1,711,532.70
递延所得税资 38,405.95 38,405.95
产
负债： 7,409,213.78 7,409,213.78
借款
应付款项 6,133,838.90 6,133,838.90
递延所得税负 0
债
应交税费 905,326.22 905,326.22
其他应付款 370,048.66 370,048.66
净资产 14,700,000.00 4,953,045.08
减：少数股东
权益
取得的净资产 14,700,000.00 4,953,045.08
单位：元 币种：人民币
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
无
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无
其他说明：
无
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公
允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明：
□适用 √不适用
125
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
126
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
贵州永吉
新型包装
贵阳市 贵阳市 包装印刷 100 投资设立
材料有限
公司
电脑图文设计制作，
上海黔兴 创意服务，设计、制
图文设计 上海市 上海市 作各类广告，文化用 100 投资设立
有限公司 品、工艺品、日用百
货的销售
贵州金马
包装材料 贵阳市 龙里县 包装印刷 100 购买
有限公司
上海箭征
永吉创业
投资合伙 上海市 上海市 创业投资、股权投资 95 投资设立
企业（有限
合伙）
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投
资单位的依据：
不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
不适用
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
子公司名称
比例 东的损益 告分派的股利 益余额
上海箭征永吉
创业投资合伙
5% 13,307.18 5,013,307.18
企业（有限合
伙）
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
127
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3).
128
(4). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
子公司名称 流动负 非流动 流动 非流动资 资产合 流动 非流动 负债
流动资产 非流动资产 资产合计 负债合计
债 负债 资产 产 计 负债 负债 合计
上海箭征永
吉创业投资 95,266,443.69 5,000,000.00 100,266,443.69 300.00 300.00
合伙企业（有
限合伙）
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额
额 金流量
上海箭征永
吉创业投资
266,143.69 266,143.69 -539,487.13
合伙企业
（有限合
伙）
其他说明：
无
(5). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(6). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
129
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合营企业 持股比例(%) 对合营企业或联
或联营企 主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
业名称 直接 间接 计处理方法
贵州西牛
王印务有 贵阳市 贵阳市 包装印刷 22.131 权益法
限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响
的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
贵州西牛王印务有 贵州西牛王印务有 贵州西牛王印务有 贵州西牛王印务有
限公司 限公司 限公司 限公司
流动资产 128,753,555.16 134,440,481.15
非流动资产 186,171,120.94 99,135,050.62
资产合计 314,924,676.10 233,575,531.77
流动负债 63,711,094.22 75,631,650.66
非流动负债 62,000,000.00
负债合计 125,711,094.22 75,631,650.66
少数股东权
益
归属于母公
189,213,581.88 157,943,881.11
司股东权益
按持股比例
计算的净资 41,874,857.80 34,954,560.32
产份额
调整事项
--商誉
--内部交易
130
未实现利润
--其他
对联营企业
权益投资的 41,874,857.80 34,954,560.32
账面价值
存在公开报
价的联营企
业权益投资
的公允价值
营业收入 191,462,963.67 192,839,691.65
净利润 31,269,700.77 42,484,708.57
终止经营的
净利润
其他综合收
益
综合收益总
31,269,700.77 42,484,708.57
额
本年度收到
的来自联营 8,631,090.00 8,852,400.00
企业的股利
其他说明
无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
131
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观
察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转
换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
母公司对本企
母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例
的表决权比例(%)
(%)
贵州永吉房
地产开发有 贵阳市 房地产开发 5,000.00 45.90 45.90
限责任公司
本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是邓维加、邓代兴父子
其他说明：
无
132
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司情况详见附注九 “1、在子公司中的权益”
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他
合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
贵州西牛王印务有限公司 联营企业
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
□适用 √不适用
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
贵州西牛王印务有限公司 购材料 66,791.62 142,917.39
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
贵州科辉制药有限责任公司 销售药盒 2,262,411.68 1,794,734.56
贵州黄果树立爽药业有限公司 销售药盒 1,105,679.49 1,313,152.91
贵州益康制药有限公司 销售药盒 90,441.20 153,183.47
武汉艾特纸塑包装有限公司 销售框架纸 779,141.03 287,460.68
合 计 4,237,673.40 3,548,531.62
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
133
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 4,562,190.49 4,840,742.00
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
贵州科辉制药
应收账款 1,936,383.46 96,819.17 982,741.60 49,137.08
有限责任公司
应收账款 贵州黄果树立 1,166,879.50 58,343.98 600,722.50 30,036.13
134
爽药业有限公
司
贵州雄润印务
应收账款 678,775.94 203,632.78
有限公司
武汉艾特纸塑
应收账款 647,924.00 32,396.20 336,329.00 16,816.45
包装有限公司
贵州益康制药
应收账款 145,740.85 9,283.28 179,224.65 8,961.23
有限公司
贵州黄果树立
应收票据 爽药业有限公 359,151.00
司
贵州科辉制药
应收票据 250,000.00
有限责任公司
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 贵州西牛王印务有限公司 64,243.20
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
135
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利 25,410,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
136
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说
明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
137
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 比 账面 账面
计提比 比例 计提比
金额 例 金额 价值 金额 金额 价值
例(%) (%) 例(%)
(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 114,009,119.12 100 5,718,154.06 5.02 108,290,965.06 122,930,352.49 100 6,327,750.21 5.15 116,602,602.28
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
合计 114,009,119.12 100 5,718,154.06 5.02 108,290,965.06 122,930,352.49 100 6,327,750.21 5.15 116,602,602.28
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
138
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 113,839,774.76 5,691,988.74 5.00
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 113,839,774.76 5,691,988.74 5.00
1至2年 123,189.95 12,319.00 10.00
2至3年 46,154.41 13,846.32 30.00
3 年以上
合计 114,009,119.12 5,718,154.06
确定该组合依据的说明：
按信用风险特征。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 609,596.15 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
占应收账
与本公司
债务人名称 关 系 金额 欠款年限 款总额
的
比例(%)
贵州中烟工业有限责任公司 无关联关系 105,279,423.76 1 年以内 92.34
贵州科辉制药有限责任公司 关联关系 1,936,383.46 1 年以内 1.70
贵州茅台酒厂集团技术开发公司 无关联关系 1,751,651.70 1 年以内 1.54
贵州黄果树立爽药业有限公司 关联关系 1,166,879.50 1 年以内 1.02
四川逢春制药有限公司 无关联关系 1,090,531.70 1 年以内 0.96
合计 111,224,870.12 97.56
(5).
139
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比 比例 计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 金额 价值
例(%) (%) 例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
2,757,347.10 6.41 1,240,806.20 45.00 1,516,540.90
账准备的其他
应收款
按信用风险特
征组合计提坏
40,252,370.51 93.59 1,995,983.31 4.96 38,256,387.20 4,584,433.73 100 248,130.73 5.41 4,336,303.00
账准备的其他
应收款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
合计 43,009,717.61 / 3,236,789.51 / 39,772,928.10 4,584,433.73 / 248,130.73 / 4,336,303.00
140
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款（按单位） 计提比例
其他应收款 坏账准备 计提理由
（%）
四川西南彩色印务有限公司 2,757,347.10 1,240,806.20 45 诉讼
合计 2,757,347.10 1,240,806.20 / /
报告期内西南彩色印务有限公司及其法定代表人王丕高与公司借贷纠纷事宜导
致计提应收账款坏账准备，2017 年 2 月 16 日公司向贵州省贵阳市云岩区人民法院提
起诉讼，2017 年 8 月 16 日法院出具民事调解书（2017）黔 0103 民初 1479 号。本次
计提坏账准备的金额为人民币 1,240,806.20 元占公司本期净利润 1.323%。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 39,919,666.27 5.00 1,995,983.31
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 39,919,666.27 5.00 1,995,983.31
1至2年
2至3年
合计 39,919,666.27 5.00 1,995,983.31
确定该组合依据的说明：
按信用风险特征。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 2,988,658.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
141
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
股权转让款 34,813,526.07
处置设备尾款 5,100,000.00 900,000.00
借款 2,757,347.10 3,105,472.60
保证金 242,035.05 40,000.00
其他 96,809.39 538,961.13
合计 43,009,717.61 4,584,433.73
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
深圳市裕同包
装科技股份有 转让股权款 34,813,526.07 1 年以内 80.94 1,740,676.30
限公司
天津长荣震德
处置设备款 5,100,000.00 1 年以内 11.86 255,000.00
机械有限公司
四川西南彩色
借款 2,757,347.10 1-2 年 6.41 1,240,806.20
印务有限公司
贵州茅台酒厂
公司技术开发 保证金 150,000.00 1 年以内 0.35
公司
云南招标股份
保证金 50,000.00 1 年以内 0.12
有限公司
合计 42,870,873.17 99.68 3,236,482.50
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
142
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 133,900,000.00 133,900,000.00 4,900,000.00 4,900,000.00
对联营、合营企业投资 41,874,767.80 41,874,767.80 85,416,543.45 85,416,543.45
合计 175,774,767.80 175,774,767.80 90,316,543.45 90,316,543.45
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计提减值准
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 减值准备期末余额
备
贵州永吉新型包装
4,900,000.00 33,000,000.00 37,900,000.00
材料有限公司
上海黔兴图文设计
1,000,000.00 1,000,000.00
有限公司
上海箭征永吉创业
投资合伙企业(有 95,000,000.00 95,000,000.00
限合伙)
合计 4,900,000.00 129,000,000.00 0.00 133,900,000.00
143
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
其
他 计
减值
综 提
投资 期初 其他 期末 准备
权益法下确认 合 宣告发放现金 减 其
单位 余额 追加投资 减少投资 权益 余额 期末
的投资损益 收 股利或利润 值 他
变动 余额
益 准
调 备
整
一、合营企业
二、联营企业
贵州西牛
王印务有 34,954,560.32 8,631,000.00 6,920,297.48 8,631,090.00 41,874,767.80
限公司
武汉艾特
纸塑包装 50,461,983.13 50,461,983.13 0.00
有限公司
小计 85,416,543.45 8,631,000.00 50,461,983.13 6,920,297.48 8,631,090.00 41,874,767.80
合计 85,416,543.45 8,631,000.00 50,461,983.13 6,920,297.48 8,631,090.00 41,874,767.80
其他说明：
无
144
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 325,005,334.41 198,088,309.68 327,700,153.95 210,751,834.00
其他业务 677,971.10 181,896.95 548,054.70 381,477.76
合计 325,683,305.51 198,270,206.63 328,248,208.65 211,133,311.76
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 6,920,297.48 9,210,273.98
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
理财产品 3,031,949.87 679,091.24
股权转让收益 4,351,542.94
合计 14,303,790.29 9,889,365.22
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：1 币种：CNY
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -1,086,380.50
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 4,273,665.00
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
145
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -870,699.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,283,173.63
所得税影响额 -1,589,963.74
少数股东权益影响额
合计 9,009,794.50
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说
明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资 每股收益
报告期利润
产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 11.46 0.2226
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
10.36 0.2012
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
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4、 其他
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名
备查文件目录
并盖章财务报表
大信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并
备查文件目录
盖章的审计报告原件
备查文件目录 公司第三届董事会第二十三次会议决议
董事长：邓维加
董事会批准报送日期：2018 年 4 月 8 日
修订信息
□适用 √不适用
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