百合花(603823)_公司公告_百合花2017年年度报告新浪财经

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百合花2017年年度报告（下载公告）
公告日期:2018-04-10
百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告公司代码：603823 公司简称：百合花百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 4 月 1 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据《公司法》及《公司章程》的规定，2017年度利润分配预案以公司2017年末总股本 225,000,000股为基数,按每10股派发现金红利1.80元（含税）, 共计40,500,000元向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2018年股东大会审议通过。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十、其他 □适用 √不适用 2 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告目录第一节释义..................................................................................................................................... 4 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节公司业务概要..................................................................................................................... 8 第四节经营情况讨论与分析....................................................................................................... 10 第五节重要事项........................................................................................................................... 25 第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 38 第七节优先股相关情况............................................................................................................... 43 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 44 第九节公司治理........................................................................................................................... 50 第十节公司债券相关情况........................................................................................................... 52 第十一节财务报告........................................................................................................................... 53 第十二节备查文件目录................................................................................................................. 159 3 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义百合花、公司、百合花公司、指百合花集团股份有限公司本公司、本集团百合花控股指百合花控股有限公司公司实际控制人指陈立荣百合科莱恩指杭州百合科莱恩颜料有限公司科莱恩指 CLARIANT INTERNATIONAL AG（CLARIAN INTERNATIONAL LTD），科莱恩国际有限公司科莱恩集团指 CLARIANT INTERNATIONAL AG 及其控股子公司彩丽化工指杭州彩丽化工有限公司百合进出口指杭州百合进出口有限公司宣城颜料指宣城英特颜料有限公司百合房地产指杭州百合房地产开发有限公司百合环境指杭州百合环境科技有限公司内蒙新材指内蒙古美力坚新材料有限公司道富投资指上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）基实投资指上海基实投资合伙企业（有限合伙）维科投资指浙江维科创业投资有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称百合花集团股份有限公司公司的中文简称百合花公司的外文名称 Lily Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Lily Group 公司的法定代表人陈立荣二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王迪明王振炎联系地址浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场电话 0571-82965995 0571-82965995 传真 0571-82961000 0571-82961000 电子信箱 wdm@lilygroup.cn wzy@lilygroup.cn 4 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告三、基本情况简介公司注册地址浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司注册地址的邮政编码公司办公地址浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司办公地址的邮政编码公司网址 www.lilygroup.cn 电子信箱 wdm@lilygroup.cn 四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券事务部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称Ａ股上海证券交易所百合花 603823 无六、其他相关资料公司聘请的会名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ａ座８层（境内）签字会计师姓名谭小青、提汝明名称中国银河证券股份有限公司报告期内履行办公地址北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦Ｃ座持续督导职责签字的保荐代表人姓名纪荣涛、欧阳祖军的保荐机构持续督导的期间 2016 年 12 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本期比上年主要会计数据 2017年 2016年 2015年同期增减(%) 营业收入 1,510,888,564.97 1,358,685,154.07 11.20 1,155,954,375.42 归属于上市公司股 132,984,098.05 139,529,329.46 -4.69 129,781,941.06 东的净利润归属于上市公司股 102,737,582.61 120,608,547.40 -14.82 107,564,015.46 东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现 100,342,711.43 186,779,307.49 -46.28 71,099,729.32 金流量净额本期末比上 2017年末 2016年末年同期末增 2015年末减（%）归属于上市公司股 1,269,887,737.80 1,168,065,639.75 8.72 619,076,546.14 东的净资产总资产 2,048,803,775.60 1,994,779,437.98 2.71 1,434,666,755.34 5 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 (二) 主要财务指标主要财务指标 2017年 2016年本期比上年同期增减(%) 2015年基本每股收益（元／股） 0.59 0.76 -22.37 0.72 稀释每股收益（元／股） 0.59 0.76 -22.37 0.72 扣除非经常性损益后的基本每 0.46 0.66 -30.30 0.60 股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 10.92 20.95 减少10.03个百分点 23.30 扣除非经常性损益后的加权平 8.43 18.11 减少9.68个百分点 19.31 均净资产收益率（%）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用报告期内公司实现营业收入 151,088.86 万元，较上年同期增长 11.20%；归属于母公司净利润 13,298.41 万元，较上年同期下降 4.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,267.42 万元，较上年同期下降 14.87%。由于报告期内主要原材料价格波动与产品销售价格调整存在时间性差异，以及受人民币汇率损益影响，归属于上市公司的净利润同比有所下降。八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用九、 2017 年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度第二季度第三季度第四季度（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 357,929,252.96 381,089,267.44 348,064,526.82 423,805,517.75 归属于上市公司股东 26,748,177.03 31,517,509.87 28,212,584.43 46,505,826.72 的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 22,376,741.10 27,939,075.06 24,124,536.59 28,233,837.28 后的净利润经营活动产生的现金 -15,986,700.94 40,364,276.35 -21,533,219.64 97,498,355.66 流量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 6 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告单位:元币种:人民币附注（如非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额适用）非流动资产处置损益 -463,458.75 -3,102,491.16 -418,796.47 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公 27,167,695.50 23,948,455.60 26,056,608.65 司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 7,185,820.57 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公 -84,523.44 司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收 -615,005.11 -198,410.66 58,538.15 入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -137,973.92 -898,634.68 -740,981.92 7 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告所得税影响额 -2,806,039.41 -828,137.04 -2,737,442.81 合计 30,246,515.44 18920782.06 22,217,925.60 十一、采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用十二、其他 □适用 √不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明１、公司主要业务报告期内，公司专注于有机颜料及相关中间体的研发、生产、销售和服务。作为国内有机颜料行业综合竞争力领先的企业，公司具备全色谱颜料的生产能力，有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内行业的领先水平。截止报告期末，公司共有 40 多条颜料生产线，20 多条中间体生产线，高性能有机颜料及部分中间体在国内市场占有率处于领先地位。２、经营模式（１）采购模式公司采购采用以销定产、以产定采的模式，并按月编制采购预算及执行。公司采购部根据月度生产计划和销售计划，以现有库存、市场情况为依据，统一制定相应的月度采购计划，并且每周根据最新订单情况进行动态调整。公司对下属子公司的采购采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理模式，对于中间体等主要原料，公司大多采用集中采购的方式。（２）生产模式公司生产组织主要采取以销定产的模式。销售服务部为制定生产计划的牵头部门，汇总产品订单、现有成品库存等各项信息，组织生产部、采购部等相关部门在每月月底召开生产计划会，制定下月生产计划。同时，为了更准确地把握市场需求变动和生产进度完成情况，销售服务部根据新出现的订单、已完成生产的订单进一步制定周生产计划。生产部根据上述月生产计划和周生产计划负责安排生产。（３）销售模式公司的销售模式包括直销模式和经销模式。有机颜料的下游客户涵盖油墨、涂料、塑料等行业，不同行业对产品的需求和性能差异较大，由于这些行业的厂家集中度不高，较为分散，基于以上因素公司根据不同客户的特点采取不同的销售模式。公司对需求量大或行业影响力强的客户主要采取直销模式。对贸易商客户主要采取经销模式。３、行业情况说明随着经济增长和科技进步，人们环保意识越来越强，节能、环保的要求也越来越高。人们对于安全环保的着色剂的需求也愈发强烈。因此，含有毒有害物质的染、颜料将进一步的限用甚至禁用，而高性能有机颜料将得到越来越多人的欢迎并保持快速增长的势头。由于颜料行业在生产过程中有大量废水、废气、噪音以及废渣产生，处理难度较高。然而配套的环保设施初始投入大，运行成本高，环保监管趋严将促使资金实力较弱、不具规模效益的中小型企业逐渐退出。近两年，一方面全国各地严查环保问题，环保不达标的同行纷纷停产整顿近几年，另一方面由于高强度的环保压力，行业内几乎没有新增的颜料企业。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用资产表项目年末数年初数变动幅度% 变动原因说明货币资金主要系募集资金使用及部分购 263,639,175.30 667,074,762.89 -60.48 买理财产品记帐科目调整所致。无形资产 57,248,904.44 36,781,853.74 55.64 主要系报告期内购买土地所致。 8 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告其他应收款主要系计提住房公积金、支付的 1,519,173.40 1,095,930.30 38.62 投标保证金还未退回的金额增加所致。长期待摊费用主要系工业需氧量费用、污水 7,907,659.86 12,728,320.81 -37.87 委托处理费摊销所致。短期借款 57,000,000.00 150,000,000.00 -62.00 主要系归还贷款所致。应付利息 62,966.54 186,993.40 -66.33 主要系贷款规模缩小所致。其他应付款 8,939,580.41 18,113,836.95 -50.65 主要系报告期内支付上市费用。其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、研发和技术创新优势公司在一如继往地对技术研发加大投入的同时，报告期内公司开始组建浙江省级百合花集团有机颜料重点企业研究院，研发内容为高性能及环保型有机颜料的技术研究，预期到 2019 年形成科研原值达 4000 万，研发场地面积达到 5000 平米的研发基地。省级重点企业研究院的建设，是公司继设立国家级博士后工作站、田禾院士工作站、评定为国家级企业技术中心后的又一个有领先意义的一项工作。公司注重技术创新，坚持以结构调整为引擎、以产业升级为导向，走“自主创新”和“引进先进技术”相结合的双轮驱动发展模式。公司成立了国家级博士后工作站，并与中国科学院田禾院士合作成立了田禾院士工作站，开展现有技术升级和前沿技术储备。公司通过自主开发、联合开发和技术引进消化吸收，对主导产品的核心技术拥有自主知识产权。公司现拥有 18 项授权发明专利和 10 项正在申请中的发明专利，公司积极参与有机颜料的国家标准和行业标准的制定，2017 年以第一起草人申请制定行业标准 2 项，截止报告期，公司已主持制定 9 项行业标准，参与制定 3 项国家标准和 8 项行业标准, 公司自主研制生产多种高性能、环保型有机颜料，在汽车涂料、食品包装、儿童玩具、特种定制印刷油墨等应用领域取得突破和发展。公司环保型有机颜料的研究开发位居国内前列，多个品种通过了欧盟 REACH 法规的预注册或正式注册。 2、规模优势. 经过 20 多年的积累，公司已经发展成为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业。公司目前是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业，目前共有 40 多条生产线，生产 200 多个规格颜料，广泛覆盖各类应用领域，可以满足日益扩大的下游领域对有机颜料的差异化需求。 3、产业链延伸优势近年来的环保监管致使不少不符合环保要求的上游企业停产或限产，直接影响供货数量及价格。中间体的质量和供应稳定性对颜料生产至关重要。近年来公司不断加大上游中间体投入，继 2.3 酸、DB-70、DMSS 基本实现自给自足外，报告期间 4.4-氯-2，5-二甲氧基苯胺（4625）中间体和色酚系列也开始实现生产，从而建立较完整的产品链自我配套体系。 4、环保优势公司利用搬迁至临江工业园区的时机，在临江新厂区按照国际先进的环保理念投资建设了较完备的三废处理设施，并按照国家最新环保政策的要求不断加大投入对相关设施更新改造。在生产管理上，公司通过技术创新优化中间生产环节，同时通过清洁生产减少污染物的排放，使得公司产品成本得到优化，环境得到改善。 5、营销渠道优势和品牌优势针对有机颜料行业的特点，公司建立了完善的销售网络体系和客户服务体系，利用公司技术优势为客户提供个性化的服务和技术支持，并通过客户服务了解市场需求信息，从而指导新产品开发方向。公司与下游客户建立了长期稳定的合作关系，公司产品已进入科莱恩和日本 DIC 株式会社等国际化工跨国公司供应体系。公司已在行业内树立起高品质、安全环保、优质服务的市场形象，得到客户的充分信任，为发行人继续开拓市场和扩大市场份额提供了有力保障。 9 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析有机颜料属于精细化工行业，近年来趋严的环保整治对于颜料产业链的影响也日趋明显。报告期内，上游的多家中间体生产企业由于环保设施不到位、排放不合格等原因被停产或限产，致使公司的原材料采购的不确定因素增加，出现部分产品由于原材料紧张而导致供货不及时的现象。报告期内原材料的大幅波动也给公司的成本控制和销售带来了一定的不确定性。由于有机颜料用户的分散性，公司的客户群体中代理商占比较大，销售渠道的延伸对销售价格的调整有一定的滞后性，也在一定程度上导致公司经营业绩的波动。报告期间，公司的 5 号车间投入生产，年产 4-氯-2，5-二甲氧基苯胺(4625) 1700 多吨和色酚 AS-IRG 1300 多吨，保证了公司颜料 PY83 和 PR170 主要原材料的正常供应，使得这两个主打产品具有充分地竞争优势。公司在环保设施上继续加大投入，报告期内公司重点对 3、4 号车间的废气吸收处理进行了技改、对磨粉拼粉车间的作业环境进行了改进，既解决了粉尘的潜在风险问题，又提高了生产效率。公司针对欧盟 REACH 预注册 2018 年 5 月 31 日到期，未正式注册产品不能进入欧盟市场的贸易壁垒情况，为充分利用企业技术优势进一步拓展欧盟市场，在前期完成主导产品正式注册有基础上，又对部分优势产品进行了正式注册，促进了产品销售。截止 2017 年 12 月 30 日，5,000 吨环保型有机颜料（6 号车间）已经完成设备安装阶段，进入设备调试，预计于 2018 年第一季度进入试生产阶段。3,000 吨高性能有机颜料预计将在 2018 年第一季度开工建设。二、报告期内主要经营情况报告期内公司实现营业收入 151,088.86 万元，较上年同期增长 11.20%；归属于母公司净利润 13,298.41 万元，较上年同期下降 4.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,267.42 万元，较上年同期下降 14.87%。 (一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 1,510,888,564.97 1,358,685,154.07 11.20 营业成本 1,205,631,515.73 1,024,203,681.89 17.71 销售费用 24,333,702.43 24,199,233.26 0.56 管理费用 119,333,130.68 119,706,761.12 -0.31 财务费用 8,327,636.35 1,605,268.03 418.77 经营活动产生的现金流量净额 100,342,711.43 186,779,307.49 -46.28 投资活动产生的现金流量净额 -139,110,575.84 -61,099,573.61 -127.68 筹资活动产生的现金流量净额 -145,821,614.17 353,111,375.18 -141.30 研发支出 58,245,884.86 52,966,638.24 9.97 营业收入变动原因说明：主要系本期销售价格调整及销售量增加所致。营业成本变动原因说明：主要系原材料价格变动及销售量、环保运行费用及人工工资增加所致。财务费用变动原因说明：主要系人民币汇率变动影响所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系部分原材料支付周期变动及四季度销售增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系募投项目及其他项目投资增加所致。 10 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司 2016 年收到上市募集资金、报告期归还贷款所致。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用报告期内公司实现营业收入 151,088.86 万元，同比增长 11.20%，其中主营业务收入 150，237.88 万元，同比增长 11.20%。共发生营业成本 120,563.15 万元，同比增长 17.71%，其中主营业务成本 119,911.01 万元，同比增长 17.81%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收营业成本毛利入比上毛利率比上分行业营业收入营业成本比上年增率（%）年增减年增减（%）减（%）（%）化工 1,502,378,769.62 1,199,110,124.05 20.19 11.20 17.81 下降 4.48 个百分点其他 8,509,795.35 6,521,391.68 23.37 12.01 2.47 增加 7.14 个百分点主营业务分产品情况营业收营业成本毛利入比上毛利率比上分产品营业收入营业成本比上年增率（%）年增减年增减（%）减（%）（%）颜料 1,424,937,783.03 1,134,018,009.22 20.42 7.57 13.95 下降 4.45 个百分点中间体 77,440,986.59 65,092,114.84 15.95 192.67 186.97 增加 1.70 个百分点其他业务 8,509,795.35 6,521,391.68 23.37 12.01 2.47 增加 7.14 个百分点主营业务分地区情况营业收营业成本比毛利率入比上毛利率比上分地区营业收入营业成本上年增减（%）年增减年增减（%）（%）（%）国内市场 1,155,834,802.05 938,745,492.55 18.78 20.23 25.46 下降 3.39 个百分点国外市场 355,053,762.92 266,886,023.18 24.83 -10.64 -3.30 下降 5.71 个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用由于 5 号车间投产，4.4-氯-2，5-二甲氧基苯胺（4625）及色酚系列实现生产及销售，导致中间体销售有较大幅度增长。受原材料价格波动与产品销售价格调整存在时间性差异的影响，国内市场毛利率同比有所下降；国外市场部分订单周期较长因汇率的波动因素影响了销售收入及毛利。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 11 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告生产量比上销售量比上库存量比上主要产品生产量销售量库存量年增减（%）年增减（%）年增减（%）颜料 32,146.03 32,264.68 3,662.48 3.59 2.79 -3.14 中间体 12,699.28 1,307.10 1,318.24 32.84 75.63 19.14 产销量情况说明公司 5 号车间于 2017 年 3 月正式投入生产，其主要产品为中间体色酚系列，故生产量及销售量大幅增加。 (3). 成本分析表单位：元分行业情况本期金上年同本期占额较上成本构成期占总情况分行业本期金额总成本上年同期金额年同期项目成本比说明比例(%) 变动比例(%) 例(%) 化工原材料 882,767,177.05 73.62 749,220,304.99 73.61 17.82 化工人工工资 61,613,084.71 5.14 53,566,820.96 5.26 15.02 化工制造费用 254,729,862.29 21.24 215,052,077.76 21.13 18.45 分产品情况本期金上年同本期占额较上成本构成期占总情况分产品本期金额总成本上年同期金额年同期项目成本比说明比例(%) 变动比例(%) 例(%) 颜料原材料 832,547,522.20 73.44% 733,069,667.39 73.66 13.57% 颜料人工工资 57,756,967.25 5.09% 51,859,976.75 5.21 11.37% 颜料制造费用 243,413,515.38 21.47% 210,251,820.06 21.13 15.77% 中间体原材料 50,219,654.85 76.80% 16,150,637.60 71.28 210.95% 中间体人工工资 3,856,117.46 5.90% 1,706,844.21 7.53 125.92% 中间体制造费用 11,316,346.91 17.31% 4,800,257.70 21.19 135.74% 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用公司 5 号车间于 2017 年 3 月正式投入生产，其主要产品为中间体 4.4-氯-2，5-二甲氧基苯胺（4625）和色酚系列，故生产量及销售量大幅增加。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用前五名客户销售额 69,396.56 万元，占年度销售总额 45.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 52,964.43 万元，占年度销售总额 35.06 %。前五名供应商采购额 20,742.90 万元，占年度采购总额 19.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明不适用 12 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 2. 费用 √适用 □不适用费用项目本期数上年同期数变动比例变动原因销售费用 24,333,702.43 24,199,233.26 0.56% 管理费用 119,333,130.68 119,706,761.12 -0.31% 财务费用 8,327,636.35 1,605,268.03 418.77% 汇兑损失所致。所得税费用 20,391,455.59 26,127,807.86 -21.95% 3. 研发投入研发投入情况表 √适用 □不适用单位：元本期费用化研发投入 58,245,884.86 本期资本化研发投入研发投入合计 58,245,884.86 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.86 公司研发人员的数量研发人员数量占公司总人数的比例（%） 18.89 研发投入资本化的比重（%）情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用项目本期数上年同期数变动比例变动原因一、经营活动现金流入总额 878,102,522.95 879,165,087.88 -0.12% 报告期内销售有所增现金流出总额 777,759,811.52 692,385,780.39 12.33% 加，但因环保因素部分现金流量净额 100,342,711.43 186,779,307.49 -46.28% 原材料供应紧张，导致部分原材料的付款周期缩短，另因四季度销售增加的货款未回笼所致报告期内现金流量净额同比减少。二、投资活动现金流入总额 104,467,106.92 167,248.69 62362.14 主要系公司收到专项补 % 助款、募投项目及其他现金流出总额 243,577,692.76 61,266,822.30 297.57% 项目投资增加所致。现金流量净额 -139,110,575.84 -61,099,573.61 -127.68% 三、筹资活动现金流入总额 57,000,000.00 678,700,000.00 -91.60% 主要系公司 2016 年收到现金流出总额 202,821,614.17 325,588,624.82 -37.71% 上市募集资金及报告期现金流量净额 -145,821,614.17 353,111,375.18 -141.30% 内归还贷款所致。 13 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用公司在报告期内收到杭州市大江东上市奖励 1,000 万元，影响上市公司净利 850 万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况单位：元本期期本期期上期期末金额末数占末数占较上期项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产情况说明期末变的比例的比例动比例（%）（%）（%）货币资金 263,639,175.30 12.87 667,074,762.89 33.44 -60.48 主要系募集资金购买理财转其他流动资产、募投项目使用所致。应收账款 328,818,823.89 16.05 262,688,174.53 13.17 25.17 因四季度销售增加所致。存货 395,102,384.06 19.28 331,402,287.28 16.61 19.22 主要系部分供应紧张的原材料备货所致。其他流动 221,411,729.86 10.81 100.00 主要系募集资资产金理财转其他流动资产所致固定资产 605,244,234.23 29.54 555,771,215.39 27.86 8.90 主要系 5 号车间转固所致。在建工程 95,819,939.11 4.68 68,442,675.59 3.43 40.00 主要系 6 号车间及配套项目建设所致。无形资产 57,248,904.44 2.79 36,781,853.74 1.84 55.64 主要系新购土地所致。短期借款 57,000,000.00 2.78 150,000,000.00 7.52 -62.00 主要系归还贷款所致。应付票据 168,426,243.66 8.22 147,688,860.80 7.40 14.04 应付账款 277,659,219.52 13.55 232,286,556.04 11.64 19.53 四季度因生产销售增加相应增加采购。递延收益 78,317,090.09 3.82 87,330,962.69 4.38 -10.32 搬迁补偿的摊销。其他说明无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 14 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告项目年末余额账面价值受限原因货币资金 79,949,205.88 保证金固定资产 104,861,897.57 抵押无形资产 1,859,608.05 抵押 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用经过几年低位平稳发展时期，我国有机颜料行业逐渐向好，且在全球有机颜料的产量占比上不断提高。但目前国内传统有机颜料产品竞争充分，高性能产品依赖进口，高端市场仍被欧洲日本等跨国公司控制。随着有机颜料产业不断向中国大陆转移，高端产品国产化替代将迎来新的机遇，公司作为国产化龙头，将长期受益。 15 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1).行业政策及其变动 √适用 □不适用《石化和化学工业发展规划（2016～2020 年）》对于涂料，提出了“加强环保型涂料产品的研发和推广应用，加快航空航天等高端领域用特种涂料的开发和产业化，推广全密闭一体化涂料清洁生产工艺。” 《涂料行业“十三五”规划》提出优化产品结构，即到 2020 年，性价比优良、环境友好的涂料品种占涂料总产量的 57%；提出企业规模化，即到 2020 年，销售额在 50 亿元以上的涂料生产企业达到 10 家以上，销售额在 20 亿元以上的涂料生产企业达到 20 家；前 50 家涂料生产企业的涂料产量占总产量的 50%以上；培育 2—3 个销售额超过 50 亿元、具有国际竞争力的大型涂料企业集团。国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》修正版（2013 年 5 月 1 日实行）文件鼓励类中包括第十一类石化化工的第 8 项，鼓励高耐晒牢度、高耐气候牢度有机颜料的开发与生产。根据国务院关于印发《“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74 号），到 2020 年，全国万元国内生产总值能耗比 2015 年下降 15%，能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内。全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在 2001 万吨、207 万吨、 1580 万吨、1574 万吨以内，比 2015 年分别下降 10%、10%、15%和 15%。全国挥发性有机物排放总量比 2015 年下降 10%以上。随着国家更加严格的环保核查，将会使得行业内更多技术落后、环保要求不过关的化工产能陆续退出市场，对整个化工行业市场形成利好。 (2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用全世界有机颜料厂家有数百家，其中，巴斯夫、科莱恩和日本 DIC 株式会社等公司以其雄厚的科技、资金实力，在世界颜料市场上占有较大份额，并且控制了大部分高端市场。由于有机颜料分类很细，各类产品由于颜色、性能、价格等方面均存在差别，跨国公司不断进行收购兼并和业务重组，以增加实力，扩大规模，与其他公司进行差异化的竞争并在产品选择上有所侧重，如巴斯夫的拳头产品是酞菁颜料、苝系颜料、异吲哚啉颜料、DPP 颜料和大分子颜料；科莱恩的主打产品是苯并咪唑酮颜料、二噁嗪类颜料和喹吖啶酮类颜料，最终成为行业中的三大龙头企业。目前，我国有机颜料行业的企业集中度还不算高，全国生产拥有上百家生产有机颜料的企业，长三角地区集中了我国颜料生产的重点企业，如常州北美、百合花、上海捷虹、紫苑颜料（上海）、杭州红妍等。2014 年，我国有机颜料产量在 10，000 吨以上的企业有 10 家左右，产量在 10，000 到 1，000 吨的企业约 30 家。我国有机颜料行业中主要为中小企业，销售的产品也无法体现明显的差异化优势，同质化严重，质量以及环保要求也参差不齐。2016 年，随着“十三五”的开局以及供给侧改革的开篇，有机颜料行业更加强调“绿色发展”战略，随着国家环保政策不断趋严和有机颜料企业间的竞争加剧，小企业将难以负担以此带来的成本压力，落后以及小规模的产能将逐渐退出，行业格局将进一步优化。公司目前拥有 30,300 吨各类有机颜料产能，规模为行业内第二。公司产品种类齐全，能满足低中高不同的市场需求，市场占有率在 10%以上。公司为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业，有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内领先水平，高性能有机颜料在国内市场占有率处于领先地位。 2 产品与生产 (1).主要经营模式 √适用 □不适用 16 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告生产上，公司主要采取以销定产的模式组织生产。采购上，公司采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理模式，对于中间体等需求量较大的原料，为增加议价能力，公司大多采用集中采购的方式。销售上，分为直销和经销两种模式。颜料用户主要包括油墨、涂料、塑料等生产企业，购入货物后用于生产颜料下游产品。公司对这类需求量大或行业影响力强的客户主要采取直销模式，对贸易商客户主要采取经销模式。报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2).主要产品情况 √适用 □不适用产品所属细分行业主要上游原材料主要下游应用领域价格主要影响因素有机颜料有机颜料行业 2B 酸、4B 酸、DCB、乙萘油墨、涂料、塑料原材料成本酚、色酚系列、CLT-酸等 (3).研发创新 √适用 □不适用报告期内，公司的研发与技术创新工作，围绕四个方向稳步推进:食品接触用安全环保型有机颜料的研发；具备优异牢度性能和应用性能的系列高性能有机颜料开发；用于微电子领域的纳米级或亚微米级的高性能有机颜料的开发；以实现“节能、低耗、环保”和“资源再生”为目标的传统经典工艺技术的优化升级。报告期内，公司通过浙江省级新产品鉴定项目 6 项,备案 5 项；获得国家授权发明专利 3，新申请发明专利 3 项；主持完成国家行业标准制定项目 3 项。百合科莱恩 2017 年新授权发明专利 2 项，实用新型专利 6 项，新申报发明专利 2 项，实用新型专利 2 项。宣城百合 2017 年授权发明专利一个，申请实用新型 5 个。公司在一如继往地对技术研发加大投入的同时，报告期内公司开始组建浙江省级百合花集团有机颜料重点企业研究院，研发内容为高性能及环保型有机颜料的技术研究，预期到 2019 年形成科研原值达 4000 万，研发场地面积达到 5000 平米的研发基地。省级重点企业研究院的建设，是公司继设立国家级博士后工作站、田禾院士工作站、评定为国家级企业技术中心后的又一个有领先意义的一项工作。 (4).生产工艺与流程 √适用 □不适用主要产品工艺流程 1、喹吖啶酮红 PR122 生产工艺 1、 DPP 大红 PR254 生产工艺 17 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 3、永固红 PR170 生产工艺 2、立索尔洋红 PR57:1 生产工艺 18 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 5、黄颜料品种工艺流程 6、4.4-氯-2，5-二甲氧基苯胺（4625）工艺流程 19 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用产能利用率主要厂区或项目设计产能在建产能及投资情况在建产能预计完工时间（%）有机颜料 30,300.00 106.09 6 车间 5,000 吨 6 车间预计 2018 年 3 月完工生产能力的增减情况 □适用 √不适用产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1).主要原材料的基本情况 √适用 □不适用原材料采购模式采购量价格变动情况价格波动对营业成本的影响平均采购单价较上年增长 DCB 集中采购 3030.44 营业成本随价格变动而变动 11.38% 平均采购单价较上年增长乙萘酚集中采购 4967.58 营业成本随价格变动而变动 10.39% CLT 酸集中采购 1183.63 平均采购单价较上年增长 3.73% 营业成本随价格变动而变动 AS-IRG 集中采购 728.00 平均采购单价较上年增长营业成本随价格变动而变动 20 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 27.23% 平均采购单价较上年增长 4B 酸集中采购 2755.13 营业成本随价格变动而变动 11.14% 2B 酸集中采购 1184.40 平均采购单价较上年增长 3.52% 营业成本随价格变动而变动注：以上采购量单位为：吨。 (2).原材料价格波动风险应对措施持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用采用阶段性储备等其他方式的基本情况 √适用 □不适用对于主要的原材料，根据对市场的预判，适当备货。 4 产品销售情况 (1).销售模式 √适用 □不适用公司主营业务为有机颜料和中间体的生产和销售，主要产品全部通过市场化运作，以直销和经销两种形式销售。 (2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币营业收营业成同行业同细分营业营业毛利入比上本比上毛利率比上领域产品行业收入成本率(%) 年增减年增减年增减（%）毛利率情（%）（%）况下降 4.45 个颜料 1,424,937,783.03 1,134,018,009.22 20.42 7.57 13.95 百分点中间增加 1.70 个 77,440,986.59 65,092,114.84 15.95 192.67 186.97 体百分点定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用 □不适用公司根据成本加成的方式来定价，根据产品市场行情适时调整产品售价。报告期内公司主要产品价格变动情况：2017 年，受原材料价格上涨等因素影响，公司主要产品价格呈现上涨趋势。 (3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币销售渠道营业收入营业收入比上年增减（%）贸易商 1,350,749,955.85 17.39 直接客户 151,628,813.80 -24.36 会计政策说明 √适用 □不适用详见第十一节财务报告中关于重要会计政策及会计估计的相关说明。 21 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 (4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 √适用 □不适用主要销售对象的销其他产出产品报告期内产量定价方式主要销售对象售占比（%）废磷酸 4530.00 市场定价新化化工 100.00 磷酸盐 815.00 市场定价普诺化工 100.00 异丙醇 510.00 / 自用 / 情况说明 □适用 √不适用 5 环保与安全情况 (1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 (2).报告期内公司环保投入基本情况 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币环保投入资金投入资金占营业收入比重（%） 6,984.92 4.62 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 □适用 √不适用 (3).其他情况说明 √适用 □不适用 2017 年 11 月 25 日上午 10 时 20 分左右，公司 4#-2 车间楼顶塑料废气吸收塔装置发生一起火灾，相关事项详见公司于 2017 年 11 月 27 日披露的 2017-055 号公告。 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2017 年度 2016 在被投资被投资单位主营业务投资成本期末余额年度单位持股变动额变动额比例浙江萧山湖商村镇存贷款、 15,750,000.00 15,750,000.00 3.75% 银行股份有限公司银行结算内蒙古美力坚新材中间体 10,000,000.00 9,990,965.61 9,990,965.6 10.00% 料有限公司 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 22 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用子公司名称所处主要产品注册资本期末总资产期末净资产本年度净利行业（万元）（万元）（万元）润（万元）百合科莱恩颜料生产销售颜料 13,980.00 43,997.49 26,994.08 4,113.78 宣城英特颜料颜料生产销售颜料 5,000.00 14,350.97 7,954.53 1,025.66 杭州彩丽化工贸易颜料、中间体 500.00 1,891.99 1,123.21 16.39 杭州百合进出口进出口颜料、中间体 500.00 2,241.70 976.52 -19.57 杭州百合环境科环保工业固废处置 1,000.00 1,160.06 246.06 -57.64 技有限公司及综合利用 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用公司主营有机颜料和相关中间体，目前是公司的支柱，也是今后发展的重心。有机颜料业是精细化工产业中的重要分支，至今已有 100 多年的历史。近几年世界有机颜料行业保持平稳发展，有机颜料行业市场需求量和产量基本保持均衡，每年大约在 40-50 万吨左右，主要生产地区包括中国、印度、欧盟、美国、日本等。近几年世界有机颜料行业的发展呈现以下特点和趋势：（1）世界有机颜料产业向亚洲转移，中国已成为世界有机颜料最大的生产国和出口国。在经济全球化发展的趋势下，受市场竞争加剧、欧美环境保护政策不断趋严等多种因素的影响，20 世纪 80 年代以后世界有机颜料生产逐渐由欧美向亚洲低成本的国家如中国、印度转移，大大推动了亚洲国家有机颜料行业的迅速发展。中国目前已成为世界有机颜料最大的生产国，正占据全球市场越来越大的份额。（2）高性能、环保型有机颜料是未来的发展趋势。与传统偶氮有机颜料相比，高性能有机颜料使用时展现出更优异的物理化学特性，既具有传统偶氮颜料颜色鲜艳、色强高的优点，又能满足中高档涂料、油墨、塑料等领域对耐光性、耐热性、耐溶剂性等更高性能的要求，从而成为有机颜料发展的趋势。随着“十三五”的开局以及供给侧改革的开篇，有机颜料行业更加强调“绿色发展”战略，随着国家环保政策不断趋严和有机颜料企业间的竞争加剧，小企业将难以负担以此带来的成本压力，落后以及小规模的产能将逐渐退出，行业格局将进一步优化。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用公司一直遵循“科技百合，创新百合，环保百合，和谐百合”的发展战略，已确立国内有机颜料行业内的龙头地位，力争成为世界级有机颜料供应商。未来几年，公司将继续增强企业的创新能力和研发实力，进一步优化产品结构，继续加强与国际产业巨头的合作与交流，提高企业的核心竞争力并逐步扩大国内、国际市场的份额。 23 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告公司相关业务发展战略如下：公司在完善现有主要产品的基础上，根据下游市场需求和行业发展趋势，利用首次公开发行股票募集资金投入年产 8,000 吨高性能和环保型有机颜料项目，大力发展高技术含量、高附加值的产品，进一步改善公司的产品结构和产品布局。公司将在现有优势产品的基础上，加快开发用于高端汽车涂料、食品包装和特种定制印刷油墨等高性能、环保型有机颜料领域的产品，同时对彩色打印机喷墨颜料、液晶显示屏颜料、红外吸收颜料等前瞻性技术进行储备，加快向高性能、创新型、高附加值的升级速度，增强公司的核心竞争力。公司将充分发挥“国家级企业技术中心”“省级重点企业研究院”作为公司科技创新体系建设的核心作用，进一步完善并提升自主创新和科技创新实力，争取培育一系列在国内外市场具有领先优势的科研成果，为推动公司研发技术不断升级。同时，深化产学研合作，加强与华东理工大学、天津大学等国内高等院校及其他科研单位的合作研究，使产学研合作平台成为专业技术交流、高层次技术人才培养的基地，同时通过院士工作站和博士后工作站进行环保节能新技术、功能新材料等方面的开发研究，使公司在市场竞争中始终具备技术优势。 (三) 经营计划 √适用 □不适用在绿色发展的大趋势下，公司大力发展环保型有机颜料，从而替代因不符合环保的监管要求而被清退的产能。同时高性能有机颜料是公司近年来为顺应市场发展重点发展的高端产品，主要应用于高端油墨，汽车漆、儿童玩具塑料等领域。高性能有机颜料具有功能性强、技术门槛高等特点，目前我国对于进口产品依赖程度高，国内市场参与者较少，产品的利润率水平相对较高，是公司未来利润的主要增长点。具体工作举措如下： 1．加强创新意识，加快技术改造项目推进。公司将充分发挥公司国家级企业技术中心、国家级博士后工作站和省级重点企业研究院、省级院士专家工作站的优势，加快推进产品创新，并将创新成果不断转化为生产力和竞争力。 2．以推进精细化管理为载体，加强成本管控。新成立企业管理部，进一步梳理内部控制体系和成本管理体系，采购、生产等实行全面预算管理，建立指标体系，分层级落实。推进各层级的精细化管理，在车间、班组之间实施节能节约生产考评，依靠节能减排提升综合效益。 3．加快年产 8,000 吨高性能和环保型有机颜料募投项目的建设，争取在 2018 年第一季度实现 5000 吨环保型有机颜料募投项目试生产；争取在 2018 年年底完成 3000 吨高性能有机颜料募投项目的基建和设备安装。 4．用好资本平台，寻找合作契机。因受环保因素影响近年中间体的市场供应不稳定，部分颜料企业也存在供应不稳定的状况，为控制成本和保证市场供应，公司于 2017 年 12 月 12 日与赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”）和深圳海德复兴资本管理有限公司（以下简称 “海德资本”）共同发起设立了“赞宇百合花海德产业并购基金合伙企业（有限合伙），将在相关产业链及存在产品差异的同行中寻找合作机会，丰富公司的产品品种和结构。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用１、行业市场竞争的风险目前国内有机颜料行业集中度整体上仍然不高，全国上百家有机颜料生产企业大多是中小企业，产品同质化严重，市场竞争激烈。受到国家环保政策、市场环境等众多因素的影响，行业集约化发展历程往往需要经历较长的时间，在此期间市场竞争依然激烈，无序竞争严重，公司面临较大的竞争压力。公司如果不能在技术、管理和营销等方面持续保持着创新和发展，则可能面临在行业市场竞争中失去领先地位的风险。２、下游行业周期性波动的风险油墨、涂料及塑料等是有机颜料行业的下游应用领域，因此公司的业绩与油墨等下游行业的景气度直接相关。国内经济发展的周期性变化将对工业涂料等行业产生周期性的影响，进而导致 24 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告有机颜料市场需求发生周期性的变化，引起有机颜料产品供求关系的变化和市场价格的波动，公司面临行业下游周期性波动的风险。３、原材料价格波动的风险公司产品的原材料主要来源于石油化工和煤化工行业，其价格受国家产业政策、市场供需变化、石油价格变化等多种因素的影响而波动较大。公司产品原材料成本占主营业务成本比重较高，报告期内原材料成本占主营业务成本的比重在 70% 以上。因此，原材料的价格波动对公司的经营成果有明显的影响，并会影响到公司盈利能力的持续性和稳定性。４、汇率波动的风险公司产品出口主要以美元结算，汇率变动势必对公司的出口和经营业绩产生一定的影响如果未来人民币汇率大幅波动，随着公司国外市场的进一步拓展和出口规模的增长，将对公司以人民币计价的营业收入和利润产生较大的影响。５、净资产收益率下降的风险报告期内募集资金到位，公司的净资产大幅增加，而募集资金投资项目需要一定的建设周期，并且募集资金投资项目预期产生的效益也存在一定不确定性，故公司存在发行后净资产收益率下降的风险。６、环保风险公司目前生产的产品及募集资金投资项目均属于精细化工领域，在正常生产过程中会产生一定数量的废水、废气和废渣。尽管公司投资建设了较完备的三废处理设施，并按照国家最新环保政策的要求不断加大投入对相关设施更新改造，在工艺上积极探索节能减排的技术和方法。但若发生突发事件或者处理不当，公司仍存在对环境造成一定污染的可能，从而增加公司在环保治理方面的费用支出。 (五) 其他 □适用 √不适用三、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 1、现金分红政策的修订情况根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号----上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司于 2014 年 9 月 9 日召开第一届董事会第六次会议对《公司章程》中关于利润分配的相关条款进行了修订。公司自 2014 年起，每年以现金分红方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的 20%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈亏状况和未来资金使用计划提出预案。除非经股东大会依法修改或调整本规划外，公司后续年度的股东回报继续按本规划执行。 2、现金分红政策的执行情况 2018 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《2017 年度利润分配预案》，会议同意以 2017 年末股本总数 225,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.80 元(含税),共计分配 40,500,000 元，公司 2017 年实现的剩余未分配利润 92,484,098.05 元全部结转以后年度分配, 以现金分红方式分配的利润占本年度实现的可分配利润的 30.45%。2017 年度公司拟不进行资本公积金转增股本。 25 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告报告期内公司 2017 年度利润分配方案严格执行了《公司章程》的分红政策。分红标准及比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币占合并报表分红年度合并报中归属于上每 10 股送每 10 股派现金分红的数分红每 10 股转表中归属于上市市公司普通红股数息数(元) 额年度增数（股）公司普通股股东股股东的净（股）（含税）（含税）的净利润利润的比率 (%) 2017 年 0 1.80 0 40,500,000.00 132,984,098.05 30.45 2016 年 0 1.25 0 28,125,000.00 139,529,329.46 20.16 2015 年 0 1.44 0 26,000,000.00 129,781,941.06 20.03 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用如未能及如未能承是否是否承诺时时履行应及时履诺承诺承诺有履及时承诺方间及期说明未完行应说背类型内容行期严格限成履行的明下一景限履行具体原因步计划股份公司实际控制人、董事长承诺 1 上市前承是是不适用不适用限售兼总经理陈立荣及其子陈诺，长期鹏飞与上市前承股份公司控股股东百合花控股承诺 2 是是不适用不适用首诺，长期限售次上市前承股份公司董事、监事、高级管承诺 3 是是不适用不适用公诺，长期限售理人员陈卫忠、王迪明开上市前承股份公司董事、高级管理人员承诺 4 是是不适用不适用发诺，长期限售陈立荣及其子陈鹏飞、陈行卫忠、王迪明相股份公司控股股东百合花控股承诺 5 长期是是不适用不适用关限售的其他公司控股股东百合花控股承诺 6 长期是是不适用不适用承和实际控制人陈立荣诺其他公司实际控制人陈立荣、承诺 7 长期是是不适用不适用控股股东百合花控股其他公司、公司控股股东、公承诺 8 长期是是不适用不适用 26 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告司实际控制人、董事和高级管理人员其他公司董事、高级管理人员承诺 9 长期是是不适用不适用其他公司的控股股东、实际控承诺 10 长期是是不适用不适用制人备注：承诺 1：除在公司首次公开发行上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。在前述承诺锁定期满后，陈立荣在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份的 25%；在离职后六个月内，不转让其所直接或间接持有的公司股份承诺 2：（1）除在公司首次公开发行上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购本公司持有的上述股份。（2）所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次发行并上市时公司股票发行价（若公司上市后股票有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。承诺 3：除在公司首次公开发行上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。在前述承诺锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份的 25%；在离职后六个月内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。承诺 4：所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次发行并上市时公司股票发行价（若公司上市后股票有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。陈立荣、陈卫忠、王迪明同时承诺：上述减持价格和延长股份锁定期承诺不因本人职务变更、离职而终止。承诺 5：1、作为公司的控股股东，本公司未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，本公司拟长期持有公司股票以确保本公司对公司的控股地位。2、如果在锁定期满后，在不丧失对公司控股股东地位、不违反本公司已作出的相关承诺的前提下，本公司存在对所持发行人的股票实施有限减持的可能。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权、除息处理）。锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 10%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。本公司减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。3、如本公司违反本承诺进行减持的，本公司减持公司股票所得归公司所有。承诺 6：一、截至本承诺函签署之日，本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够实际控制的企业未曾为百合花集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）利益以外的目的，从事任何与股份公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或业务经营。二、为避免对股份公司的生产经营构成新的（或可能的）、直接（或间接）的业务竞争，本公司（本人）承诺，在本公司（本人）作为股份公司股东的期间： 1、非为股份公司利益之目的，本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够实际控制的企业将不从事与股份公司相同或类似的产品生产及/或业务经营； 27 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 2、本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够实际控制的企业将不会投资于任何与股份公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业； 3、如股份公司此后进一步扩展产品或业务范围，本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够实际控制的企业将不与股份公司扩展后的产品或业务相竞争，如与股份公司扩展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够实际控制的企业将采取措施，以按照最大限度符合股份公司利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）将相竞争的业务纳入到股份公司来经营。三、本公司（本人）确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司（本人）将向股份公司赔偿一切直接或间接损失。承诺 7：尽可能的避免和减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司可能发生的任何交易以市场公认的价格进行，确保价格公允性；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及股份公司其他股东利益的行为；本人（本公司）保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，本人（本公司）愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。承诺 8：关于未履行首发承诺的约束措施: 如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、公司不得进行公开再融资；股东不得转让公司股份，因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；股东暂不领取公司分配利润中归属部分；股东如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；3、负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；董事、监事、高级管理人员不得主动离职，但可以进行职务变更；4、给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任。承诺 9：对公司本次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺: ①承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。②承诺对个人的职务消费行为进行约束。③承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。④承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑤承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑥承诺切实履行公司有关填补回报措施以及对此做出的有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。承诺 10：对公司本次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺: ①承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。②承诺切实履行公司有关填补回报措施以及对此做出的有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 28 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 1、财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。 2、财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号-政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理。 3、财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：备注(受重要影响的报表项目名称会计政策变更的内容和原因审批程序和金额) 在利润表中分别列示“持续经营净利润 ”和经公司董事列示持续经营净利润本年金额 “终止经营净利润”。比较数据相应调整。会决议。 153,141,627.65 。列示终止经营净利润本年金额 0 元。从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其经公司董事列示其他收益本年金额：他收益”项目列报。会决议。 549,440.00 元，减少营业外收入本年列示金额 549,440.00 元。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原经公司董事利润表中新增“资产处置收益”项列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非会决议。目，本年和上年分别增加流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产 55,243.42 元和 86,010.82 元，营处置收益”。业外收入分别减少 55,243.42 元和 86,010.82 元。（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用（三）与前任会计师营业事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用（四）其他说明 □适用 √不适用六、聘任、解聘会计师事务所情况单位：元币种：人民币现聘任境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 600,000.00 境内会计师事务所审计年限 6年名称报酬内部控制审计会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 250,000.00 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 29 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用九、破产重整相关事项 □适用 √不适用十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用 30 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2017 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易实际执行情况和公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》，预计 2017 年度关联交易中销售颜料额度为 65,000.00 万元，采购颜料额度为 12,000.00 万元，采购原材料额度为 500.00 万元。具体内容详见 2017 年 4 月 21 日上交所网站。（公告编号：2017-020）截止 2017 年 12 月 31 日，公司关联交易中销售颜料 57,896.86 万元，采购颜料为 11,461.04 万元，采购原材料为 987.39 万元。 3、临时公告未披露的事项 √适用 □不适用单位:元币种:人民币交易价格占同与市关联类交市关联关联关联关联交场参交易关联交易金易金场关联交易方关联关系交易交易交易易结算考价定价额额的价类型内容价格方式格差原则比例格异较 (%) 大的原因 Clariant 控股子公司的购买购买市场 19,743.59 现金 Chemicals 控股子公司商品商品定价（China）Ltd. Clariant 控股子公司的购买购买市 8,974,023. 现金 Plastics & 控股子公司商品商品场定 Coatings AG 价科莱恩涂料（上控股子公司的购买购买市 1,599,247. 现金和海）有限公司控股子公司商品商品场定 16 承兑价科莱恩丰益脂肪控股子公司的购买购买市 1,188,000. 现金和胺（连云港）有限控股子公司商品商品场定 00 承兑公司价 ClariantBohaiPi 控股子公司的销售销售市 8,077,735. 现金 gmentPreparatio 控股子公司商品商品场定 ns（Tianjin）Ltd. 价 ClariantS.A. 控股子公司的销售销售市 221,371.16 现金控股子公司商品商品场定价 ClariantMasterb 控股子公司的销售销售市 669,986.21 现金 atches 控股子公司商品商品场定（SaudiArabia）价 Ltd. Clariant 控股子公司的销售销售市 780,829.24 现金（Argentina）控股子公司商品商品场定 31 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 S.A. 价 ClariantColorqu 控股子公司的销售销售市 998,615.20 现金 imica（Chile）控股子公司商品商品场定 Ltda. 价 Clariant 控股子公司的销售销售市 103,692.57 现金（Colombia）S.A. 控股子公司商品商品场定价 Clariant 控股子公司的销售销售市 327,235.00 现金（Guatemala）控股子公司商品商品场定 S.A. 价 Clariant 控股子公司的销售销售市 257,440,32 现金（Singapore）控股子公司商品商品场定 1.31 Pte.Ltd 价科莱恩涂料（上控股子公司的销售销售市 196,476,88 现金和海）有限公司控股子公司商品商品场定 1.77 承兑价 / / 476,877,68 / / / 合计 2.09 大额销货退回的详细情况关联交易的说明 ClariantInternationalAG系本公司之子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司的外方投资者，占杭州百合科莱恩颜料有限公司的股权比例为49%，本公司将其作为关联方进行披露,为满足公司经营需要，我公司与其下属子公司有关联交易往来，关联交易价格合理、公允。 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2017 年 2 月 22 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于收购杭州百合环境科技有限公司股权暨关联交易的议案》，拟收购百合花控股有限公司持有杭州百合环境科技有限公司 100%股权，收购价格为 303.70 万元。具体内容详见 2017 年 2 月 23 日上交所网站。（公告编号： 2017-011）截止 2017 年 12 月 31 日，公司已经完成对杭州百合环境科技有限公司的收购，并于 2017 年 3 月 10 日将其并入公司合并财务报表。 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 32 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、托管情况 □适用 √不适用 2、承包情况 □适用 √不适用 3、租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用单位: 元币种: 人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保担保担保方与发生是否是否担保担保是否担保担保上市被担担保金日期担保担保逾存在为关关联起始到期已经是否方公司保方额 (协议类型期金额反担联方关系日日履行逾期的关签署保担保完毕系日) 报告期内担保发生额合计（不包括对子公 33 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 3,406.22 报告期末对子公司担保余额合计（B） 5,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B） 5,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.57 担保情况说明除公司对下属控股子公司提供担保外，不存在公司及公司子公司为除子公司以外的其他公司提供担保情况 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况 (1).委托理财总体情况 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额保本型银行理财产品募集资金 25,000.00 22,000.00 其他情况 □适用 √不适用 34 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 (2).单项委托理财情况 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币未来减值预期资实际是否是否准备资金报酬确年化收益实际委托理财类委托理委托理财起委托理财终金收益经过有委计提受托人来源定收益率 (如收回型财金额始日期止日期投或损法定托理金额方式有) 情况向失程序财计 (如划有) 中信银保本浮动收 2,000 2017 年 1 月 2017 年 4 月募集资金注1 按合同 3.65% 18.20 18.20 已收是否 / 行益型 19 日 19 日约定回上海浦保证收益型 1,000 2017 年 1 月 2017 年 4 月募集资金注2 按合同 3.60% 9.00 9.00 已收是否 / 东发展 19 日 18 日约定回银行中国工保本浮动收 5,000 2017 年 1 月 2017 年 4 月募集资金注3 按合同 2.70% 33.66 33.66 已收是否 / 商银行益型 20 日 20 日约定回中国工保本浮动收 2,000 2017 年 4 月 2017 年 6 月募集资金注3 按合同 3.00% 5.75 5.75 已收是否 / 商银行益型 27 日 1日约定回中国工保本浮动收 2,000 2017 年 4 月 2017 年 7 月募集资金注3 按合同 3.10% 15.46 15.46 已收是否 / 商银行益型 27 日 27 日约定回中国工保本浮动收 2,000 2017 年 6 月 2017 年 8 月募集资金注3 按合同 3.20% 6.14 6.14 已收是否 / 商银行益型 30 日 3日约定回中信银保本浮动收 2,000 2017 年 4 月 2017 年 7 月募集资金注1 按合同 3.85% 19.20 19.20 已收是否 / 行益型 27 日 27 日约定回上海浦保证收益型 1,000 2017 年 4 月 2017 年 7 月募集资金注2 按合同 3.75% 9.27 9.27 已收是否 / 东发展 27 日 26 日约定回银行中国工保本浮动收 2,000 2017 年 8 月 2017 年 11 募集资金注3 按合同 3.30% 16.45 16.45 已收是否 / 商银行益型 8日月6日约定回上海浦保证收益型 1,000 2017 年 8 月 2017 年 11 募集资金注2 按合同 4.10% 10.25 10.25 已收是否 / 35 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告东发展 7日月4日约定回银行中信银保本浮动收 10,000 2017 年 1 月 2018 年 1 月募集资金注1 按合同 3.30% 329.10 未到是否 / 行益型 19 日 18 日约定期上海浦保证收益型 7,000 2017 年 1 月 2018 年 1 月募集资金注2 按合同 3.30% 229.08 未到是否 / 东发展 19 日 14 日约定期银行中国工保本浮动收 2,000 2017 年 8 月 2018 年 2 月募集资金注3 按合同 3.35% 33.41 未到是否 / 商银行益型 8日 5日约定期中信银保本浮动收 2,000 2017 年 8 月 2018 年 2 月募集资金注1 按合同 4.00% 39.89 未到是否 / 行益型 7日 5日约定期上海浦保证收益型 1,000 2017 年 11 2018 年 2 月募集资金注2 按合同 4.25% 10.51 未到是否 / 东发展月 16 日 14 日约定期银行注 1：30%-100%的货币市场类和国定收益类资产、0%-70%非标准化债权资产和其他类资产等注 2：银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债劵或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的的收益率注 3：20%-100%的债劵、存款等高流动性资产、0%-80%的其它资产或资产组合其他情况 □适用 √不适用 36 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 (3).委托理财减值准备 □适用 √不适用 2、委托贷款情况 (1).委托贷款总体情况 □适用 √不适用其他情况 □适用 √不适用 (2).单项委托贷款情况 □适用 √不适用其他情况 □适用 √不适用 (3).委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3、其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况 √适用 □不适用参见公司发布的 2017 年度社会责任报告。 (三) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用公司做为国内大型有机颜料生产企业，针对环保风险，多年来按照科学发展观的要求，以“减量化、资源化、循环化”为原则，全面推行“一体化”清洁生产，从源头抓起，实施环保综合治理。公司首先通过改变工艺路线、完善工艺参数等清洁化生产，优化产品生产工艺，提高收率，减少副产物的生成；然后通过加大环保设施的投入及处理技术的优化，实现污染物的达标排放。目前污水处理系统，设计采用分质预处理+厌氧+好氧+沉淀+深度处理的处理技术。2016 年环保投入 8000 多万元，日处理能力 13000 吨。工艺优化后，更有利于生化处理，而且有效降低了日常的运行费用。公司主要污染物经公司预处理后，达到政府污水处理厂纳管排放标准后，再由政府污水处理厂深化处理后达标排放。2017 年，公司在 VOCs 提升方面投入 800 万元，大大降低了 VOCs 的排放量。 37 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告公司将环保设施管理纳入整个生产管理体系，与生产同行，跟效益挂钩，建立完善了应急救援体系，确保具备处置突发环境事件的能力。因此，国内环保整治力度越强，公司的环保优势就越明显，综合竞争力越能体现，行业领先地位将更加巩固。报告期内公司及子公司“三废”排放符合国家相关标准要求，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。 2. 重点排污单位之外的公司 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 其他说明 □适用 √不适用十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 □适用 √不适用 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 □适用 √不适用 (三) 报告期转债变动情况 □适用 √不适用报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用 (四) 转股价格历次调整情况 □适用 √不适用 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用 √不适用 (六) 转债其他情况说明 □适用 √不适用第六节普通股股份变动及股东情况一、普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、普通股股份变动情况表报告期内，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。公司首次发行限售股共计 25,343,183 股，占公司总股本的比例为 11.26%，于 2017 年 12 月 20 日起上市 38 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告流通。此次首次发行限售股上市流通后，无限售条件流通股为 70,343,183 股，有限售条件流通股为 154,656,817 股，公司总股本为 22,500 万股，股本总数未发生变化。 2、普通股股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用单位: 股年初限售股本年解除限本年增加限年末限售股解除限售日股东名称限售原因数售股数售股数数期道富投资 6,818,184 6,818,184 0 不适用0 2017-12-20 维科投资 2,700,001 2,700,001 0 不适用0 2017-12-20 陈卫忠 1,926,818 1,926,818 0 不适用0 2017-12-20 王迪明 1,284,545 1,284,545 0 不适用0 2017-12-20 基实投资 1,363,635 1,363,635 0 不适用0 2017-12-20 679 名社会 11,250,000 11,250,000 0 不适用0 2017-12-20 股东合计 25,343,183 25,343,183 0 0 / / 注：公司首次公开发行中承接股东公开发售股份（即老股转让）的社会公众股东，共计 679 名股东，名单详见公司 2017-059 公告。二、证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 √适用 □不适用报告期内，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。公司首次发行限售股共计 25,343,183 股，占公司总股本的比例为 11.26%，于 2017 年 12 月 20 日起上市流通。此次首次发行限售股上市流通后，无限售条件流通股为 70,343,183 股，有限售条件流通股为 154,656,817 股，公司总股本为 22,500 万股，股本总数未发生变化。 2016 年末公司资产负债率为 34.71%， 2017 年末公司资产负债率为 31.56%。 (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用三、股东和实际控制人情况 (一) 股东总数截止报告期末普通股股东总数(户) 20,546 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 39 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况质押或冻结持有有限股东名称报告期内期末持股比例情况股东售条件股（全称）增减数量 (%) 股份数性质份数量状态量百合花控股有 0 145022726 64.45 145022726 境内非国有法无限公司人上道富元通投 0 6818184 3.03 6818184 境内非国有法资合伙企业无人（有限合伙）陈立荣 0 6422727 2.85 6422727 无境内自然人陈鹏飞 0 3211364 1.43 3211364 无境内自然人浙江维科创业 0 2700001 1.20 0 境内非国有法无投资有限公司人陈卫忠 0 1926818 0.86 0 无境内自然人上海基实投资 0 1363635 0.61 0 境内非国有法合伙企业(有无人限合伙) 王迪明 0 1284545 0.57 0 无境内自然人刘征奇 410032 410032 0.18 0 无境内自然人杭柯达 400898 400898 0.18 0 无境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量上海道富元通投资合伙企业 6818184 人民币普通股（有限合伙）浙江维科创业投资有限公司 2700001 人民币普通股 2700001 陈卫忠 1926818 人民币普通股 1926818 上海基实投资合伙企业(有 1363635 人民币普通股限合伙) 王迪明 1284545 人民币普通股刘征奇 410032 人民币普通股杭柯达 400898 人民币普通股戚来法 380000 人民币普通股倪新峰 362200 人民币普通股方三明 265846 人民币普通股上述股东关联关系或一致行公司未知股东之间是否存在关联关系或一致行动。动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用单位：股持有的有限售条件股有限售条件股份可上市交易情限售条序号有限售条件股东名称份数量况件 40 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告新增可上可上市交易时间市交易股份数量 1 百合花控股有限公司 145,022,726 2019 年 12 月 20 日 IPO 限售 2 陈立荣 6,422,727 2019 年 12 月 20 日 IPO 限售 3 陈鹏飞 3,211,364 2019 年 12 月 20 日 IPO 限售 4 5 6 7 8 9 10 上述股东关联关系或一致陈立荣、陈鹏飞分别持有发行人控股股东百合花控股 50%、25%、行动的说明的股权。陈立荣与陈鹏飞为父子关系。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用四、控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 √适用 □不适用名称百合花控股有限公司单位负责人或法定代表人陈立荣成立日期 2011 年 7 月 15 日主要经营业务实业投资；经销：纺织品、轻纺原料、建筑材料、机电设备；货物及技术的进出口业务（（法律禁止的除外、法律法规限制的项目取得许可方可经营））**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营活动）报告期内控股和参股的其他境内外不适用上市公司的股权情况其他情况说明不适用 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 41 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 (二) 实际控制人情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用姓名陈立荣国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否主要职业及职务董事长兼总经理过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况不适用 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 □适用 □不适用 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 42 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用五、其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用六、股份限制减持情况说明 □适用 √不适用第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 43 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用单位：股增报告期内从是否在公司年度内减公司获得的关联方获取性年年初持股年末持股股份增变税前报酬总报酬姓名职务(注) 任期起始日期任期终止日期别龄数数减变动动额（万元）量原因陈立荣董事长、总经理男 53 2015 年 9 月 28 日 2018 年 9 月 27 日 6,422,727 6,422,727 92.00 否陈卫忠副董事长、副总男 46 2015 年 9 月 28 日 2018 年 9 月 27 日 1,926,818 1,926,818 73.00 否经理王迪明董事、副总经男 44 2015 年 9 月 28 日 2018 年 9 月 27 日 1,284,545 1,284,545 73.00 否理、董事会秘书王峰董事、副总经理男 53 2015 年 9 月 28 日 2018 年 9 月 27 日 73.00 否陈燕南董事女 50 2015 年 9 月 28 日 2018 年 9 月 27 日 0.00 是张灵霖董事男 34 2015 年 9 月 28 日 2018 年 9 月 27 日 0.00 否刘洪山独立董事男 69 2015 年 9 月 28 日 2018 年 9 月 27 日 8.00 否章靖忠独立董事男 55 2017 年 8 月 25 日 2018 年 9 月 27 日 3.33 否徐建军独立董事男 44 2015 年 9 月 28 日 2017 年 8 月 25 日 5.33 否夏祖兴独立董事男 55 2015 年 9 月 28 日 2018 年 9 月 27 日 8.00 否宣勇军监事会主席男 42 2015 年 9 月 28 日 2018 年 9 月 27 日 56.09 否徐涛监事男 43 2015 年 9 月 28 日 2018 年 9 月 27 日 54.00 否车磊监事男 48 2017 年 8 月 25 日 2018 年 9 月 27 日 0.00 否邱杰恺监事男 35 2015 年 9 月 28 日 2017 年 8 月 25 日 0.00 否覃志忠副总经理男 48 2015 年 9 月 28 日 2018 年 9 月 27 日 71.00 否蒋珊财务总监女 46 2015 年 9 月 28 日 2018 年 9 月 27 日 67.00 否 44 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告合计 / / / / / 9,634,090 9,634,090 / 583.75 / 姓名主要工作经历陈立荣曾任百合花有限总经理。现任中国涂料协会副理事长、中国染料工业协会常务理事、中国日用化工协会油墨分会副理事长、百合花控股董事长、百合房地产董事长、百合航太董事长、广东达鼎投资股份有限公司董事长、重庆新荣投资有限公司监事、杭州大江东中小企业服务有限公司监事、浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司董事及公司董事长、总经理。陈卫忠曾任百合花有限副总经理。现任百合花控股董事及公司副董事长、副总经理。王迪明曾任百合花有限副总经理。现任百合花控股董事及公司董事、副总经理、董事会秘书。王峰曾任新疆轻工职业技术学院讲师、百合花有限副总经理。现任中国染料工业协会有机颜料专业委员会委员、全国涂料和颜料标准化技术委员会委员及公司董事、副总经理。陈燕南曾任百合花有限财务经理。现任百合房地产董事、总经理、百合航太监事、百合环境科技监事、百合环境检测监事及公司董事。张灵霖曾任毕马威华振会计师事务所审计员。现任上海道富元通股权投资管理有限公司副总经理、深圳中科强华科技有限公司监事及公司董事。刘洪山曾任化工部科学研究总院工程师、化学工业部科技司副处长及高级工程师、中国染料工业协会秘书长及高级工程师、北京迪捷姆空运技术开发有限公司总经理助理及高级工程师。现任广东纺织助剂行业协会秘书长、德美化工（002054）独立董事及公司独立董事。夏祖兴金华安泰会计师事务所有限责任公司董事长、主任会计师、浙江安泰工程咨询有限公司董事长、金华新思维财务咨询有限公司董事长、金华市注册会计师协会会长、浙江省注册会计师协会理事、浙江师范大学行知学院兼职教授、金华职业技术学院兼职教授、金字火腿（002515）独立董事。章靖忠 1984 年 8 月至 1988 年 9 月任职于浙江省委政法委员会研究室，1988 年 10 月至今任浙江天册律师事务所主任。目前担任浙江精功科技股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、上海晨光文具股份有限公司的独立董事。2015 年 6 月至今任浙江省律师协会名誉会长，2016 年 4 月至今任中华全国律师协会副会长。宣勇军曾任百合花有限销售部经理。现任公司销售总监、监事会主席。徐涛曾任百合花有限营销服务总监。现任宣城颜料执行董事和总经理、公司监事。车磊 1992 年 8 月至 1995 年 7 月,在浙江经济职业技术学院担任教师;1995 年 2 月至 2004 年 11 月,在天健会计师事务所担任部门经理;2007 年 9 月至 2009 年 9 月,在杭州宏华数码科技股份有限公司担任财务总监;2009 年 10 月至今,在浙江维科创业投资有限公司担任副总经理兼投资总监。并担任浙江东日股份有有限公司（600113）、万马科技(300698）的独立董事、公司监事。覃志忠曾任唐山市朝阳化工总厂技术主任、河北华戈化学集团副总裁、百合花有限副总经理。现任公司副总经理。蒋珊曾任杭州工商信托股份有限公司信托经理、浙江省海运集团有限公司财务总监。现任公司财务总监。其它情况说明 45 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 □适用 √不适用 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务陈立荣百合花控股有限公司董事长陈卫忠百合花控股有限公司董事王迪明百合花控股有限公司董事陈燕南百合花控股有限公司财务经理在股东单位任职情况的说明不适用 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务陈立荣浙江百合航太复合材料有限公司董事长陈立荣广东达鼎投资股份有限公司董事长陈立荣重庆新荣投资有限公司监事陈立荣杭州大江东中小企业服务有限公司监事陈燕南杭州百合房地产开发有限公司董事、总经理陈燕南浙江百合航太复合材料有限公司监事陈燕南杭州百合环境检测有限公司监事张灵霖上海道富元通股权投资管理有限公司副总经理张灵霖深圳中科强华科技有限公司监事刘洪山德美化工（002054）独立董事夏祖兴金利华电（300069）独立董事 46 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告夏祖兴金字火腿（002515）独立董事夏祖兴金华安泰会计师事务所有限责任公司董事长、主任会计师夏祖兴浙江安泰工程咨询有限公司董事长夏祖兴金华新思维财务咨询有限公司董事长章靖忠浙江天册律师事务所主任、律师章靖忠浙江精功科技股份有限公司独立董事章靖忠浙江海亮股份有限公司独立董事章靖忠贵州茅台酒股份有限公司独立董事章靖忠上海晨光文具股份有限公司独立董事车磊维科投资投资总监、副经理车磊浙江东日股份有有限公司独立董事车磊万马科技（300698）独立董事在其他单位任职情况的说明除上述情况之外，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外兼职情况。三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司根据有关规定制度方案，经薪酬委员会审议后，提交董事会通过，后报股东大会批准。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司董事、监事以及高级管理人员按照公司制订的相关薪酬制度确定报酬。其中独立董事只领取年度津贴，津贴具体金额由董事会讨论后交由股东大会确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期内，董事、监事和高级管理人员的应付报酬为 583.75 万。报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计报告期内，董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计为 583.75 万。四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用姓名担任的职务变动情形变动原因邱杰恺监事离任个人工作安排离职徐建军独立董事离任个人工作安排离职车磊监事聘任原有监事离职章靖忠独立董事聘任原有独立董事离职 47 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 48 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况母公司在职员工的数量主要子公司在职员工的数量在职员工的数量合计 1,339 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员管理人员采购人员其它合计 1,339 教育程度教育程度类别数量（人）研究生及以上大学本科大专大专以下 1,057 合计 1,339 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用公司建立健全绩效管理制度和岗位目标管理制度，将岗位考核薪酬与岗位业绩挂钩，通过绩效考评，提高管理效益，提高职工福利待遇，发现管理薄弱环节，加强现场 6S 管理，进一步发挥职工工作潜能，通过岗位效益提升来提高部门绩效，从而提高公司整体绩效。 (三) 培训计划 √适用 □不适用公司进一步重视安全生产，强化安全生产培训工作，保证新员工入职前三级安全培训到位，老员工每年一次的安全再培训落实到位。 2018 年度公司培训计划侧重点：一、组织对特种作业与特种设备作业人员的持证上岗培训，保证国家规定持证上岗的人员，都能接受规定机构的培训与考证；二、组织全体管理人员进行《如何做好绩效考核》的培训，促进全员考核工作的顺利完成；三、组织对基层管理人员进行管理技能培训，提升基层管理人员的理论水平与实务操作水平，为公司确保安全、提高质量、降低成本的目标顺利实现。 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用 49 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告七、其他 □适用 √不适用第九节公司治理一、公司治理相关情况说明 √适用 □不适用报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善公司治理结构和内容管理制度。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求，公司治理情况具体如下：（一）关于股东大会。报告期内，公司严格按照《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求及相关规定和程序召集、召开股东大会，充分保障所有股东特别是中小股东的平等权利。报告期内公司共召开一次年度股东大会，两次临时股东大会，会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。（二）关于控股股东。报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，并依法行使权利、履行义务，不存在利用其特殊地位谋取额外利益的行为，不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了独立，公司董事会、监事会和内部机构均能独立运作。（三）关于董事与董事会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘董事，公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，按时出席董事会、股东大会，履行职责，认真表决，并就会议中相关重大决策提出意见和建议，使公司的决策更加规范科学。报告期内，公司共召开了 10 次董事会议，董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，均严格按照《公司章程》、《委员会实施细则》规范运作。（四）关于监事和监事会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事，公司第二届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 2 人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了 6 次监事会，公司监事认真负责的履行职责，本着对股东负责的态度，对公司的日常经营、财务支出、关联交易及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，保证了公司的规范运作。（五）关于信息披露与透明度。报告期内，公司已经按照中国证监会和上海证券交易所的有关要求强化有关人员的信息披露意识，避免信息披露违规事件的发生，使投资者能及时、公平、真实、准确、完整地了解公司状况。（六）关于投资者关系。报告期内，公司通过定期报告、临时公告、邮件、电话等方式，积极为投资者提供服务，公平对待每个投资者，维护投资者的合法权益。公司还注重投资者回报，在公司章程中对利润分配政策进行了规定并切实履行。公司充分尊重和维护客户、职工、供应商、债权人等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、稳定发展。（七）关于内控规范。报告期内，公司根据国家相关要求和规定，结合自身实际情况，建立和完善适合公司经营发展需要的内部控制体系，并对相关管理制度、管理流程进行梳理优化，以便提高公司的风险防范能力和规范运作水平。公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用二、股东大会情况简介决议刊登的指定网站的会议届次召开日期决议刊登的披露日期查询索引 2017 年第一次临时股 2017 年 3 月 10 日 www.sse.com.cn 2017 年 3 月 11 日东大会 2016 年年度股东大会 2017 年 5 月 10 日 www.sse.com.cn 2017 年 5 月 11 日 2017 年第二次临时股 2017 年 8 月 25 日 www.sse.com.cn 2017 年 8 月 26 日东大会 20170825 50 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告股东大会情况说明 √适用 □不适用报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，股东大会的具体情况详见上述对应日期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的股东大会决议公告。三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两出席股东姓名立董事亲自出委托出缺席加董事会方式参次未亲自参大会的次席次数席次数次数次数加次数加会议数陈立荣否 10 10 否陈卫忠否 10 10 否王迪明否 10 10 否王峰否 10 10 否陈燕南否 10 10 否张灵霖否 10 1 9 否刘洪山是 10 1 9 否徐建军是 6 1 5 否章靖忠是 4 0 4 否夏祖兴是 10 1 9 否注：独立董事徐建军因个人工作安排原因离职，章靖忠于 2017 年 8 月 25 日经 2017 年第二次临时股东大会通过，担任公司独立董事。连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况 □适用 √不适用五、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 51 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用公司对高管人员实施年度业绩考核制度，根据公司年度业绩完成情况、管理者履职情况等对相关人员进行综合考核，并将其业绩与报酬结合起来，实施有效奖惩。2018 年公司将进一步完善高级管理人员的薪酬管理制度，探讨多种形式的薪酬激励方式以及薪酬与业绩挂钩的体制，并逐步建立起员工职业规划制度，进一步提升公司在业内及本地的薪酬竞争力，建立起适应公司及行业快速发展、保证员工个人与企业协同成长的薪酬管理制度。八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用详见公司于 2018 年 4 月 10 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司 2017 年度内部控制自我评价报告。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见公司于 2018 年 4 月 10 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司 2017 年度内部控制审计报告。是否披露内部控制审计报告：是十、其他 □适用 √不适用第十节公司债券相关情况 □适用 √不适用 52 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告第十一节财务报告一、审计报告 √适用 □不适用审计报告 XYZH/2018SHA10027 百合花集团股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了百合花集团股份有限公司（以下简称百合花公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了百合花公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于百合花公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 1. 应收账款坏账准备关键审计事项审计中的应对截至 2017 年 12 月 31 日，百合花公司应收（1）对百合花公司信用政策及应收账款管账款余额 331,505,058.34 元，坏账准备金额理相关内部控制的设计和运行有效性进行 2,686,234.45 元，账面价值较高。若应收账了评估和测试；款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财（2）对百合花公司大额应收账款余额检查务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款信用期内交易额与期末应收账款余额的匹 53 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告的坏账准备为关键审计事项。配性。（3）分析百合花公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；（4）分析计算百合花公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；（5）通过分析百合花公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；（6）获取百合花公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。 2. 存货跌价准备关键审计事项审计中的应对截至 2017 年 12 月 31 日，百合花公司存货我们执行的主要审计程序如下：余额 396,157,432.06 元，存货跌价准备金额（1）对百合花公司存货跌价准备相关的内 1,055,048.00 元，账面价值较高，存货跌价部控制的设计与执行进行了评估；准备的增加对财务报表影响较为重大。（2）对百合花公司存货实施监盘，检查存百合花公司产品的主要原材料是基础化学原货的数量、状况等；料,其受原油价格波动传导的影响较为明显。（3）查询百合花公司本年度主要原材料单尽管原材料价格的上涨可以向下游转移，但如价变动情况，判断产生存货跌价的风险；果出现原材料价格持续大幅波动，百合花公司（4）获取百合花公司产品跌价准备计算产品存在跌价的可能性较大，为此我们确定存表，执行存货减值测试，检查是否按百合货的跌价准备为关键审计事项。花公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分；四、其他信息百合花公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括百合花公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 54 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估百合花公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算百合花公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督百合花公司的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对百合花公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致百合花公司不 55 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（6）就百合花公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：（项目合伙人）中国注册会计师：中国北京二○一八年四月九日二、财务报表合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日编制单位: 百合花集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金七、1 263,639,175.30 667,074,762.89 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 56 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告衍生金融资产应收票据七、4 10,191,436.45 14,590,850.32 应收账款七、5 328,818,823.89 262,688,174.53 预付款项七、6 24,152,314.93 23,101,122.75 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息七、7 5,648,750.21 应收股利其他应收款七、9 1,519,173.40 1,095,930.30 买入返售金融资产存货七、10 395,102,384.06 331,402,287.28 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产七、13 221,411,729.86 流动资产合计 1,250,483,788.10 1,299,953,128.07 非流动资产：发放贷款和垫款可供出售金融资产七、14 15,750,000.00 15,750,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资七、17 9,990,965.61 投资性房地产固定资产七、19 605,244,234.23 555,771,215.39 在建工程七、20 95,819,939.11 68,442,675.59 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产七、25 57,248,904.44 36,781,853.74 开发支出商誉长期待摊费用七、28 7,907,659.86 12,728,320.81 递延所得税资产七、29 6,358,284.25 5,352,244.38 其他非流动资产非流动资产合计 798,319,987.50 694,826,309.91 资产总计 2,048,803,775.60 1,994,779,437.98 流动负债：短期借款七、31 57,000,000.00 150,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据七、34 168,426,243.66 147,688,860.80 应付账款七、35 277,659,219.52 232,286,556.04 预收款项七、36 2,977,019.83 4,043,302.37 57 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬七、37 31,280,760.59 30,133,334.63 应交税费七、38 9,218,314.26 7,439,182.78 应付利息七、39 62,966.54 186,993.40 应付股利其他应付款七、41 8,939,580.41 18,113,836.95 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债七、44 12,763,872.60 15,080,834.67 流动负债合计 568,327,977.41 604,972,901.64 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益七、51 78,317,090.09 87,330,962.69 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 78,317,090.09 87,330,962.69 负债合计 646,645,067.50 692,303,864.33 所有者权益股本七、53 225,000,000.00 225,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积七、55 431,777,350.88 434,814,350.88 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积七、59 67,130,034.13 54,779,752.91 一般风险准备未分配利润七、60 545,980,352.79 453,471,535.96 归属于母公司所有者权益合计 1,269,887,737.80 1,168,065,639.75 少数股东权益 132,270,970.30 134,409,933.90 所有者权益合计 1,402,158,708.10 1,302,475,573.65 负债和所有者权益总计 2,048,803,775.60 1,994,779,437.98 法定代表人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙 58 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告母公司资产负债表 2017 年 12 月 31 日编制单位:百合花集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 108,192,345.40 555,954,446.63 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 5,240,002.05 2,051,191.68 应收账款十七、1 237,672,214.52 181,803,118.96 预付款项 17,551,749.16 19,937,890.50 应收利息 5,648,750.21 应收股利其他应收款十七、2 33,753,840.83 29,026,690.34 存货 265,644,147.02 210,248,693.14 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 220,000,000.00 流动资产合计 893,703,049.19 999,022,031.25 非流动资产：可供出售金融资产 15,750,000.00 15,750,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资十七、3 145,076,432.70 132,133,000.00 投资性房地产固定资产 452,278,270.76 398,767,249.47 在建工程 79,750,104.53 68,339,722.10 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 51,005,065.33 30,114,241.89 开发支出商誉长期待摊费用 6,171,584.46 10,413,894.75 递延所得税资产 2,857,602.69 2,232,213.44 其他非流动资产非流动资产合计 752,889,060.47 657,750,321.65 资产总计 1,646,592,109.66 1,656,772,352.90 流动负债：短期借款 57,000,000.00 150,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 100,301,874.50 111,350,000.00 59 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告应付账款 182,488,571.72 159,985,896.82 预收款项 2,177,073.27 3,237,131.30 应付职工薪酬 24,884,421.57 23,096,965.11 应交税费 5,959,640.57 3,870,986.71 应付利息 62,966.54 186,993.40 应付股利其他应付款 16,312,216.78 30,976,479.46 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 12,763,872.60 15,080,834.67 流动负债合计 401,950,637.55 497,785,287.47 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 77,692,090.09 87,330,962.69 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 77,692,090.09 87,330,962.69 负债合计 479,642,727.64 585,116,250.16 所有者权益：股本 225,000,000.00 225,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 431,455,844.75 431,540,377.66 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 67,130,034.13 54,779,752.91 未分配利润 443,363,503.14 360,335,972.17 所有者权益合计 1,166,949,382.02 1,071,656,102.74 负债和所有者权益总计 1,646,592,109.66 1,656,772,352.90 法定代表人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙合并利润表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入 1,510,888,564.97 1,358,685,154.07 其中：营业收入七、61 1,510,888,564.97 1,358,685,154.07 利息收入 60 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1,370,621,499.55 1,182,310,973.18 其中：营业成本七、61 1,205,631,515.73 1,024,203,681.89 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加七、62 10,993,321.61 11,800,409.03 销售费用七、63 24,333,702.43 24,199,233.26 管理费用七、64 119,333,130.68 119,706,761.12 财务费用七、65 8,327,636.35 1,605,268.03 资产减值损失七、66 2,002,192.75 795,619.85 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）七、68 7,176,786.18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“－”号填列）七、80 55,243.42 86,010.82 汇兑收益（损失以“－”号填列）其他收益七、80 549,440.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 148,048,535.02 176,460,191.71 加：营业外收入七、69 27,070,132.19 24,082,144.94 减：营业外支出七、70 1,585,583.97 3,520,601.98 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 173,533,083.24 197,021,734.67 减：所得税费用七、71 20,391,455.59 26,127,807.86 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 153,141,627.65 170,893,926.81 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 153,141,627.65 170,893,926.81 填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） (二)按所有权归属分类 1.少数股东损益 20,157,529.60 31,364,597.35 2.归属于母公司股东的净利润 132,984,098.05 139,529,329.46 六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合 61 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 153,141,627.65 170,893,926.81 归属于母公司所有者的综合收益总额 132,984,098.05 139,529,329.46 归属于少数股东的综合收益总额 20,157,529.60 31,364,597.35 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.59 0.76 （二）稀释每股收益(元/股) 0.59 0.76 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-84,523.44 元,上期被合并方实现的净利润为：224,312.44 元。法定代表人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙母公司利润表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入十七、4 1,199,979,505.87 1,069,078,629.91 减：营业成本十七、4 1,007,719,478.54 870,439,076.51 税金及附加 6,256,958.16 6,551,397.96 销售费用 19,946,905.33 17,232,041.68 管理费用 79,861,272.00 78,828,870.20 财务费用 3,993,642.56 5,710,986.07 资产减值损失 1,976,833.61 901,098.39 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）十七、5 30,383,340.33 18,266,059.47 其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“－”号填列） 4,365.75 其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,607,756.00 107,685,584.32 加：营业外收入 25,952,637.30 19,978,442.71 减：营业外支出 1,175,051.82 3,046,860.01 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 135,385,341.48 124,617,167.02 减：所得税费用 11,882,529.29 11,697,450.80 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 123,502,812.19 112,919,716.22 62 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 (一)持续经营净利润（净亏损以“－” 123,502,812.19 112,919,716.22 号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 123,502,812.19 112,919,716.22 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙合并现金流量表 2017 年 1—12 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 846,666,568.94 852,074,917.44 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 344,086.74 4,197,751.08 收到其他与经营活动有关的现金七、73 31,091,867.27 22,892,419.36 经营活动现金流入小计 878,102,522.95 879,165,087.88 63 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告购买商品、接受劳务支付的现金 495,929,561.60 387,428,319.85 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 130,846,430.45 117,480,859.39 支付的各项税费 76,520,567.68 105,499,506.67 支付其他与经营活动有关的现金七、73 74,463,251.79 81,977,094.48 经营活动现金流出小计 777,759,811.52 692,385,780.39 经营活动产生的现金流量净额 100,342,711.43 186,779,307.49 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 99,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,537,070.36 处置固定资产、无形资产和其他长 180,036.56 167,248.69 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金七、73 3,750,000.00 投资活动现金流入小计 104,467,106.92 167,248.69 购建固定资产、无形资产和其他长 131,540,682.76 61,266,822.30 期资产支付的现金投资支付的现金 109,312,654.04 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的 2,724,345.96 现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 243,577,682.76 61,266,822.30 投资活动产生的现金流量净额 -139,110,575.84 -61,099,573.61 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 478,700,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 57,000,000.00 200,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 57,000,000.00 678,700,000.00 偿还债务支付的现金 150,000,000.00 237,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 52,821,614.17 53,788,624.82 现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金七、73 34,000,000.00 筹资活动现金流出小计 202,821,614.17 325,588,624.82 筹资活动产生的现金流量净额 -145,821,614.17 353,111,375.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -7,820,114.66 6,954,639.87 影响五、现金及现金等价物净增加额 -192,409,593.24 485,745,748.93 64 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告加：期初现金及现金等价物余额 596,099,562.66 110,353,813.73 六、期末现金及现金等价物余额 403,689,969.42 596,099,562.66 法定代表人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙母公司现金流量表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 651,988,648.66 647,513,246.12 收到的税费返还 2,399,440.54 收到其他与经营活动有关的现金 92,560,796.09 219,331,208.86 经营活动现金流入小计 744,549,444.75 869,243,895.52 购买商品、接受劳务支付的现金 483,834,888.88 360,300,859.03 支付给职工以及为职工支付的现金 87,160,246.69 76,827,413.38 支付的各项税费 42,107,298.06 54,788,232.38 支付其他与经营活动有关的现金 121,180,147.83 253,243,556.08 经营活动现金流出小计 734,282,581.46 745,160,060.87 经营活动产生的现金流量净额 10,266,863.29 124,083,834.65 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 99,000,000.00 取得投资收益收到的现金 24,743,624.51 18,266,059.47 处置固定资产、无形资产和其他长 45,250.13 83,849.57 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 3,125,000.00 投资活动现金流入小计 126,913,874.64 18,349,909.04 购建固定资产、无形资产和其他长 120,168,953.29 55,264,188.82 期资产支付的现金投资支付的现金 112,037,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 232,205,953.29 55,264,188.82 投资活动产生的现金流量净额 -105,292,078.65 -36,914,279.78 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 477,000,000.00 取得借款收到的现金 57,000,000.00 200,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 57,000,000.00 677,000,000.00 偿还债务支付的现金 150,000,000.00 237,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 30,508,506.39 36,238,881.40 现金支付其他与筹资活动有关的现金 34,000,000.00 筹资活动现金流出小计 180,508,506.39 308,038,881.40 65 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告筹资活动产生的现金流量净额 -123,508,506.39 368,961,118.60 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -2,823,100.35 2,880,781.52 影响五、现金及现金等价物净增加额 -221,356,822.10 459,011,454.99 加：期初现金及现金等价物余额 512,543,587.30 53,532,132.31 六、期末现金及现金等价物余额 291,186,765.20 512,543,587.30 法定代表人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙 66 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告合并所有者权益变动表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公一般风未分配权益益合计股本优先股永续债其他积股合收益备积险准备利润一、上年期末余额 225,000 434,814 54,779, 453,471 134,409,9 1,302,475 ,000.00 ,350.88 752.91 ,535.96 33.90 ,573.65 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 225,000 434,814 54,779, 453,471 134,409,9 1,302,475 ,000.00 ,350.88 752.91 ,535.96 33.90 ,573.65 三、本期增减变动金额（减 -3,037, 12,350, 92,508, -2,138,96 99,683,13 少以“－”号填列） 000.00 281.22 816.83 3.60 4.45 （一）综合收益总额 132,984 20,157,52 153,141,6 ,098.05 9.60 27.65 （二）所有者投入和减少资 -3,037, -3,037,00 本 000.00 0.00 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -3,037, -3,037,00 000.00 0.00 （三）利润分配 12,350, -40,475 -22,296,4 -50,421,4 281.22 ,281.22 93.20 93.20 1．提取盈余公积 12,350, -12,350 67 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 281.22 ,281.22 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -28,125 -22,296,4 -50,421,4 分配 ,000.00 93.20 93.20 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 225,000 431,777 67,130, 545,980 132,270,9 1,402,158 ,000.00 ,350.88 034.13 ,352.79 70.30 ,708.10 上期归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公一般风未分配权益益合计股本优先股永续债其他积股合收益备积险准备利润一、上年期末余额 180,000 46,054, 43,487, 351,531 120,595,0 741,668,9 ,000.00 586.73 781.29 ,500.03 79.97 48.02 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并 -297,32 -297,321. 1.91 其他二、本年期初余额 180,000 46,054, 43,487, 351,234 120,595,0 741,371,6 ,000.00 586.73 781.29 ,178.12 79.97 26.11 68 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告三、本期增减变动金额（减 45,000, 388,759 11,291, 102,237 13,814,85 561,103,9 少以“－”号填列） 000.00 ,764.15 971.62 ,357.84 3.93 47.54 （一）综合收益总额 139,529 31,364,59 170,893,9 ,329.46 7.35 26.81 （二）所有者投入和减少 45,000, 388,759 433,759,7 资本 000.00 ,764.15 64.15 1．股东投入的普通股 45,000, 388,759 433,759,7 000.00 ,764.15 64.15 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 11,291, -37,291 -17,549,7 -43,549,7 971.62 ,971.62 43.42 43.42 1．提取盈余公积 11,291, -11,291 971.62 ,971.62 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -26,000 -17,549,7 -43,549,7 分配 ,000.00 43.42 43.42 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 225,000 434,814 54,779, 453,471 134,409,9 1,302,475 ,000.00 ,350.88 752.91 ,535.96 33.90 ,573.65 69 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告法定代表人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙母公司所有者权益变动表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润益合计一、上年期末余额 225,000,0 431,540,3 54,779,7 360,335, 1,071,656 00.00 77.66 52.91 972.17 ,102.74 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 225,000,0 431,540,3 54,779,7 360,335, 1,071,656 00.00 77.66 52.91 972.17 ,102.74 三、本期增减变动金额（减 -84,532.9 12,350,2 83,027,5 95,293,27 少以“－”号填列） 1 81.22 30.97 9.28 （一）综合收益总额 123,502, 123,502,8 812.19 12.19 （二）所有者投入和减少资 -84,532.9 -84,532.9 本 1 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -84,532.9 -84,532.9 1 （三）利润分配 12,350,2 -40,475, -28,125,0 81.22 281.22 00.00 1．提取盈余公积 12,350,2 -12,350, 70 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 81.22 281.22 2．对所有者（或股东）的分 -28,125, -28,125,0 配 000.00 00.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 225,000,0 431,455,8 67,130,0 443,363, 1,166,949 00.00 44.75 34.13 503.14 ,382.02 上期项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润益合计一、上年期末余额 180,000,0 42,780,61 43,487,7 284,708, 550,976,6 00.00 3.51 81.29 227.57 22.37 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 180,000,0 42,780,61 43,487,7 284,708, 550,976,6 00.00 3.51 81.29 227.57 22.37 三、本期增减变动金额（减 45,000,00 388,759,7 11,291,9 75,627,7 520,679,4 少以“－”号填列） 0.00 64.15 71.62 44.60 80.37 （一）综合收益总额 112,919, 112,919,7 716.22 16.22 （二）所有者投入和减少资 45,000,00 388,759,7 433,759,7 71 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告本 0.00 64.15 64.15 1．股东投入的普通股 45,000,00 388,759,7 433,759,7 0.00 64.15 64.15 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 11,291,9 -37,291, -26,000,0 71.62 971.62 00.00 1．提取盈余公积 11,291,9 -11,291, 71.62 971.62 2．对所有者（或股东）的分 -26,000, -26,000,0 配 000.00 00.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 225,000,0 431,540,3 54,779,7 360,335, 1,071,656 00.00 77.66 52.91 972.17 ,102.74 法定代表人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙 72 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用百合花集团股份有限公司（以下简称“本公司”，包含子公司时简称“本集团”）是根据百合花集团有限公司的股东百合花控股有限公司、陈立荣、上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）、陈鹏飞、浙江维科创业投资有限公司、陈卫忠、王迪明、上海基实投资合伙企业（有限合伙）于 2012 年 10 月 25 日签订的《关于共同发起设立百合花集团股份有限公司的发起人协议》，依法以各股东持有的百合花集团有限公司截止 2012 年 8 月 31 日经审计后的净资产折合股份而整体变更设立的。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司股本及股权结构如下：股东名称股本持股比例(%) 百合花控股有限公司 145,022,726.00 64.4545 陈立荣 6,422,727.00 2.8545 上海道富元通投资合伙企业（有限合伙） 6,818,184.00 3.0303 陈鹏飞 3,211,364.00 1.4273 浙江维科创业投资有限公司 2,700,001.00 1.20 陈卫忠 1,926,818.00 0.8564 王迪明 1,284,545.00 0.5709 上海基实投资合伙企业（有限合伙） 1,363,635.00 0.6061 人民币普通股（A 股）股东 56,250,000.00 25.00 合计 225,000,000.00 100.00 本公司的股本演变过程如下：本公司之前身为萧山市江南颜料化工厂，经萧山市乡镇工业管理局《（89）萧乡企批字第 1-64 号关于新办企业的批复》，于 1989 年 12 月 30 日设立。 1995 年 8 月 11 日，经浙江省萧山市河庄镇工业办公室出具的《河办（1995）5 号关于同意萧山市江南颜料化工厂转为杭州百合化工有限公司的批复》及萧山市乡镇工业管理局出具的《（95）萧乡企更字第 86 号关于企业变更的批复》，萧山市江南颜料化工厂改制为杭州百合化工有限公司（以下简称“百合化工”）。设立时的注册资本为 200 万元，股权结构为萧山杭州百合化工有限公司职工持股协会出资 110.00 万元，占注册资本的 55.00%；杭州江南颜料化工厂出资 50.00 万元，占注册资本的 25.00%；萧山市河庄经济发展总公司出资 40.00 万元，占注册资本的 20.00%。 73 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 1996 年 10 月 12 日，经股东会决议，百合化工增加注册资本至 668 万元，增资后的股权结构为萧山市河庄镇资产经营公司出资 345 万元，占注册资本的 51.65%；萧山杭州百合化工有限公司职工持股协会出资 323 万元，占注册资本的 48.35%。1996 年 10 月 18 日，萧山会计师事务所出具《（96）萧会内验字 212 号工商企业注册资本验资报告书》，对上述增资进行了验证。 1997 年 12 月 13 日，经股东会决议，萧山杭州百合化工有限公司职工持股协会所持有的百合化工 323 万股全部退股。1998 年 9 月 20 日，经股东会决议，萧山市河庄镇资产经营公司所持有的百合化工 345 万股权减股至 118 万元股，减股金额为 227 万元。1998 年 10 月 3 日，经股东会决议，百合化工注册资本由 118 万元增加至 1180 万元，增资部分由陈立荣认缴，增资后的股权结构为萧山市河庄镇资产经营公司出资 118 万元，占注册资本的 10%；陈立荣出资 1,062 万元，占注册资本的 90%。1998 年 12 月 1 日，萧山会计师事务所出具《（98）萧会内验字第 592 号验资报告》对公司上述退股、减资、增资后注册资本的情况进行了验证。 2002 年 10 月 10 日，经股东会决议，萧山市河庄镇资产经营公司将其所持有的百合化工 118 万元股权全部转让给陈卫忠，陈立荣将其所持有 1,062 万元股权中的 88.5 万元转让给王月忠、 88.5 万元转让给王迪明。转让完成后的股权结构为陈立荣出资 885.00 万元，占注册资本的 75%；陈卫忠出资 118.00 万元，占注册资本的 10%；王月忠出资 88.50 万元，占注册资本的 7.5%；王迪明出资 88.50 万元，占注册资本的 7.5%。 2004 年 7 月 5 日，经股东会决议，百合化工注册资本由 1180 万元增加至 5800 万元，陈立荣、陈卫忠、王月忠、王迪明分别认缴增资 3,465.00 万元、462.00 万元、346.50 万元、346.50 万元。2004 年 7 月 13 日，杭州萧然会计师事务所出具《杭萧会验字（2004）第 999 号验资报告》，对上述增资进行了验证。增资后的股权结构为陈立荣出资 4,350.00 万元，占注册资本的 75.00%；陈卫忠出资 580.00 万元，占注册资本的 10.00%；王月忠出资 435.00 万元，占注册资本的 7.50%；王迪明出资 435.00 万元，占注册资本的 7.50%。 2006 年 3 月 15 日，经股东会决议，“杭州百合化工有限公司”名称变更为“浙江百合化工控股集团有限公司”(以下简称“百合控股”)。 2009 年 6 月 19 日，经股东会决议,王月忠将其持有百合控股 435.00 万元股权中的 290.00 万元转让给陈卫忠，145.00 万元转让给王迪明，陈立荣将其持有百合控股的 4,350.00 万元股权中的 1,450.00 万元转让给陈鹏飞。转让完成后的股权结构为陈立荣出资 2,900.00 万元，占注册资本的 50.00%；陈鹏飞出资 1,450.00 万元，占注册资本的 25.00%；陈卫忠出资 870.00 万元，占注册资本的 15.00%；王迪明出资 580.00 万元，占注册资本的 10.00%。 2010 年 1 月 30 日，经股东会决议，“浙江百合化工控股集团有限公司”名称变更为“百合花集团有限公司”（以下简称“百合花公司”）。 74 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 2011 年 8 月 9 日，经股东会决议，陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别将各自所持百合花公司的 2,668 万元股权、1,334 万元股权、800.4 万元股权、533.6 万元股权转让给浙江百合花投资有限公司(以下简称“百合花投资”）。转让完成后的股权结构为浙江百合花投资有限公司出资 5,336.00 万元，占注册资本的 92.00%；陈立荣出资 232.00 万元，占注册资本的 4.00%；陈鹏飞出资 116.00 万元，占注册资本的 2.00%；陈卫忠出资 69.60 万元，占注册资本的 1.20%；王迪明出资 46.40 万元，占注册资本的 0.80%。 2011 年 12 月 24 日，经股东会决议，百合花公司注册资本由 5800 万元增加至 6,076.1905 万元，由上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）认缴注册资本 230.1588 万元，上海基实投资合伙企业（有限合伙）认缴注册资本 46.0317 万元。2011 年 12 月 29 日，杭州萧然会计师事务所出具《杭萧会内变验（2011）第 151 号验资报告》，对上述增资进行了验证。增资后的股权结构为浙江百合花投资有限公司出资 5,336.00 万元，占注册资本的 87.82%；上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）出资 230.1588 万元，占注册资本的 3.79%；上海基实投资合伙企业（有限合伙）出资 46.0317 万元，占注册资本的 0.76%；陈立荣出资 232.00 万元，占注册资本的 3.82%；陈鹏飞出资 116.00 万元，占注册资本的 1.91%；陈卫忠出资 69.60 万元，占注册资本的 1.14%；王迪明出资 46.40 万元，占注册资本的 0.76%。 2012 年 4 月 19 日，经股东会决议，百合花投资将所持有百合花公司 5,336.00 万元股权中的 91.1429 万元转让给浙江维科创业投资有限公司。转让完成后的股权结构为浙江百合花投资有限公司出资 5,244.8571 万元，占注册资本的 86.32%；上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）出资 230.1588 万元，占注册资本的 3.79%；上海基实投资合伙企业（有限合伙）出资 46.0317 万元，占注册资本的 0.76%；浙江维科创业投资有限公司出资 91.1429 万元，占注册资本的 1.50%；陈立荣出资 232.00 万元，占注册资本的 3.82%；陈鹏飞出资 116.00 万元，占注册资本的 1.91%；陈卫忠出资 69.60 万元，占注册资本的 1.15%；王迪明出资 46.40 万元，占注册资本的 0.76%。经过历次股权变更及增资，截至 2012 年 8 月 31 日，本公司股权结构如下：股东名称出资金额持股比例(%) 百合花控股有限公司 52,448,571.00 86.32 陈立荣 2,320,000.00 3.82 上海道富元通投资合伙企业（有限合伙） 2,301,588.00 3.79 陈鹏飞 1,160,000.00 1.91 浙江维科创业投资有限公司 911,429.00 1.50 陈卫忠 696,000.00 1.14 王迪明 464,000.00 0.76 上海基实投资合伙企业（有限合伙） 460,317.00 0.76 合计 60,761,905.00 100.00 75 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 (注：百合花控股有限公司原名浙江百合花投资有限公司，于 2012 年 9 月 11 日正式更名。) 2012 年 11 月 10 日，根据本公司股东共同签署的百合花集团股份有限公司(筹)发起人协议、章程(草案)，本公司依法以各股东持有的百合花集团有限公司经审计的 2012 年 8 月 31 日的净资产整体变更为百合花集团股份有限公司。本公司经审计的 2012 年 8 月 31 日净资产为人民币 222,780,613.51 元，经评估的 2012 年 8 月 31 日净资产为人民币 605,371,483.57 元，分别经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)XYZH/2012SHA1003 号审计报告和坤元资产评估有限公司评估坤元评报〔2012〕384 号资产评估报告予以确认。本公司以经审计的净资产人民币 222,780,613.51 元折合为 180,000,000.00 股本、资本公积为 42,780,613.51 元。与上述投入股本相关的资产总额为 1,049,118,044.13 元，负债总额为 826,337,430.62 元，净资产为 222,780,613.51 元。 2016 年 12 月 14 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2615 号” 《中国证券监督管理委员会关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 5,625 万股（每股面值 1 元），其中发行新股 4,500 万股，老股转让 1,125 万股，申请增加注册资本和股本人民币 4,500 万元，变更后的注册资本和股本均为人民币 22,500 万元。并于 2016 年 12 月 20 日在上海证券交易所上市交易。公司于 2017 年 3 月 13 日取得浙江省工商行政管理局颁发的 9133010025569303X1 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 22,500 万元，法定代表人：陈立荣，本公司住所：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场。本公司经营范围主要包括：生产：有机颜料（永固类、立索尔洋红、杂环类、酞菁兰），中间体（2,3 酸、色酚系列、DB-70、DMSS）（除化学危险品及易制毒化学品）；销售：有机颜料（永固类、立索尔洋红、杂环类、酞菁兰），中间体（2，3 酸、色酚系列、DB-70、DMSS）（除化学危险品及易制毒化学品）。本公司控股股东为百合花控股有限公司，最终控制人为自然人陈立荣，本公司拥有浙江萧山临江、安徽宣城 2 个生产基地，现有控股子公司 5 家，分别是杭州百合进出口有限公司（以下简称“百合进出口公司”）、杭州彩丽化工有限公司（以下简称“彩丽化工公司”）、杭州百合科莱恩颜料有限公司（以下简称“百合科莱恩公司”）、宣城英特颜料有限公司（以下简称“宣城英特公司”）、杭州百合环境科技有限公司（以下简称“百合环境公司”）。本公司设立了股东大会、董事会和监事会，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用 76 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告本集团合并财务报表范围包括宣城英特颜料有限公司、杭州彩丽化工有限公司、杭州百合进出口有限公司、杭州百合科莱恩颜料有限公司、杭州百合环境科技有限公司。与上年相比，合并范围增加杭州百合环境科技有限公司。（一）合并抵消特殊事项说明为了加强在中高档颜料领域的战略合作，2004 年本公司和 Clariant International AG 出资设立子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司，本公司持有杭州百合科莱恩颜料有限公司 51%股权。 2004 年 12 月，本公司与 Clariant International AG 签订《合资合同》，杭州百合科莱恩颜料有限公司生产的高性能有机颜料应在中国境内外通过 Clariant International AG 及其关联公司的销售网络独家销售。本公司向杭州百合科莱恩颜料有限公司直接采购的商品，也需要 ClariantInternationalAG 的子公司 Clariant Chemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有限公司) （自 2016 年 4 月 1 日起变更为科莱恩涂料（上海）有限公司）向杭州百合科莱恩颜料有限公司采购后，再由本公司向 ClariantChemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有限公司) （自 2016 年 4 月 1 日起变更为科莱恩涂料（上海）有限公司）采购。根据实质重于形式原则，本公司认为上述交易实质为合并范围内公司的关联交易，因此在财务报表中进行合并抵销。四、财务报表的编制基础 1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。 2. 持续经营 √适用 □不适用本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。 1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 77 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 2. 会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。 78 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。 79 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用 □不适用本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。 8. 现金及现金等价物的确定标准本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用（1）外币交易本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。（2）外币财务报表的折算外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 10. 金融工具 √适用 □不适用本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。（1）金融资产 1）金融资产分类、确认依据和计量方法本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。 80 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。 2）金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 81 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。 3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，本集团根据成本与资产负债表日公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。（2）金融负债 1）金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 82 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 2）金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用单项金额重大的判断依据或金额标准将单项金额超过 150 万元的应收款项视为重大应收款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）账龄组合按账龄分析法计提坏账准备关联方组合按个别认定计提坏账准备组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年）其中：1 年以内分项，可添加行 6 个月内（含 6 个月） 0% 0% 6 个月-1 年（含 1 年） 5% 5% 1－2 年 30% 30% 2－3 年 50% 50% 83 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 3 年以上 100% 100% 3－4 年 4－5 年 5 年以上组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 √适用 □不适用组合名称应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 关联方组合 0 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用单项计提坏账准备的理由本集团将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合坏账准备的计提方法全额计提坏账准备。 12. 存货 √适用 □不适用本集团存货主要包括原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品和低值易耗品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品于领用时采用一次摊销法进行摊销。期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。库存商品、半成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的库存商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。 13. 持有待售资产 √适用 □不适用本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价 84 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成” 的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。 14. 长期股权投资 √适用 □不适用 85 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。 86 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。 15. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的：折旧或摊销方法 1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 2.投资性房产产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提或进行摊销。 16. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用 87 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。 (2).折旧方法 √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率房屋建筑物平均年限法 10-30 5.00 3.17-9.5 机器设备平均年限法 5-15 5.00 6.33-19.00 运输设备平均年限法 6 5.00 15.83 办公设备平均年限法 3-5 5.00 19.00-31.67 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 □适用 √不适用 17. 在建工程 √适用 □不适用在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。 18. 借款费用 √适用 □不适用发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 88 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 19. 生物资产 □适用 √不适用 20. 油气资产 □适用 √不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用本集团无形资产包括土地使用权、软件、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。 (2). 内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 89 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。 22. 长期资产减值 √适用 □不适用本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。出现减值的迹象如下：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 23. 长期待摊费用 √适用 □不适用本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的污水委托处理费、厂区绿化费、装修费、防腐费等，该等费用在受益期内平均摊销。如 90 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用短期薪酬主要包括职工工资、奖金、福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 □适用 √不适用 25. 预计负债 √适用 □不适用当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。 26. 股份支付 □适用 √不适用 91 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 28. 收入 √适用 □不适用（1）销售商品收入在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。本集团主要从事有机颜料及相关中间体的研发、生产和销售，产品同时销往国内市场和国外市场。根据本集团业务特点，本集团对产品销售业务的收入确认制定了以下具体标准： ①对于内销，产品发出后，取得客户确认的回单时确认收入。取得客户回单后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准则》关于收入确认的相关要求。 ②对于外销，为产品发出后，取得海关报关单时确认收入。取得海关报关单后，交货行为已完成，出口清关手续已履行完毕，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准则》关于收入确认的相关要求。（2）提供劳务收入 ①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。 ②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理： A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。让渡资产使用权收入在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。 92 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 29. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；其会计处理方法是将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。其会计处理方法：与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益，与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额 (暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。 93 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 (2)、融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。 32. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 √适用 □不适用 1、财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。 2、财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号-政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理。 3、财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：备注(受重要影响的报表项目名称会计政策变更的内容和原因审批程序和金额) 在利润表中分别列示“持续经营净利润 ”和经公司董事列示持续经营净利润本年金额 “终止经营净利润”。比较数据相应调整。会决议。 153,141,627.65 。列示终止经营净利润本年金额 0 元。从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其经公司董事列示其他收益本年金额：他收益”项目列报。会决议。 549,440.00 元，减少营业外收入本年列示金额 549,440.00 元。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原经公司董事利润表中新增“资产处置收益”项列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非会决议。目，本年和上年分别增加流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产 55,243.42 元和 86,010.82 元，营处置收益”。业外收入分别减少 55,243.42 元和 86,010.82 元。 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 其他 □适用 √不适用 94 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率增值税销售商品增值额 17% 消费税营业税城市维护建设税缴纳流转税额 7% 企业所得税应纳税所得额 25% 教育费附加缴纳流转税额 3% 地方教育费附加缴纳流转税额 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用纳税主体名称所得税税率（%）百合花集团股份有限公司 15% 杭州百合科莱恩颜料有限公司 15% 杭州彩丽化工有限公司 25% 杭州百合进出口有限公司 25% 宣城英特颜料有限公司 25% 杭州百合环境科技有限公司 25% 2. 税收优惠 √适用 □不适用根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合签发的浙科发高[2008]250 号文件，本公司于 2008 年 9 月 19 日通过高新技术企业认定，取得了编号为 GR200833000136 的高新技术企业认定证书，并通过了后期的复审及重新认定，最新高新技术企业复审为 2017 年 11 月 13 日通过，取得了编号为 GR201733000243 的高新技术企业认定证书；根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司自通过高新技术企业复审后三年内，将享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策；根据浙江省杭州市委办（1998）182 号文件《关于加快高新技术及其产业发展的若干意见》，经萧山区地方税务局同意，本公司在计算应纳税所得额时，对于 2008 年以前年度购入的固定资产折旧年限采用加速折旧法计算，具体加速折旧年限为房屋建筑物 15 年，机器设备 4 年。2008 年重新修订的《企业所得税法》实施后，杭州市委办（1998）182 号文件失效。根据税务机关的规定，本公司对于 2008 年以后购入的固定资产，在计算应纳税所得额时，按照 2008 年修订的《企业所得税法》的相关规定确定固定资产的折旧年限。依据新旧文件衔接的相关规定，对于 2008 年以前年度购入的固定资产仍按照杭州市委办（1998）182 号文件规定执行； 95 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合签发的浙科发高〔2012〕311 号文件，本公司之子公司百合科莱恩公司于 2012 年 12 月 27 日通过了高新技术企业认定，取得编号为 GR201233000109 的高新技术企业证书，并通过了后期的复审及重新认定，最新高新技术企业复审为 2015 年 9 月 17 日通过，取得了编号为 GR201533000026 的高新技术企业认定证书；根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，百合科莱恩公司自通过高新技术企业认证后三年内，将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策；本公司之子公司百合进出口公司增值税出口退税率为 9%-13%，仅限于中间体产品（色酚 AS-BS、红色基 B、红色基 DB-70、色酚 AS-E、红色基 KD、2.3 酸、色酚 ITR、色酚 AS-PH、色酚 AS、HOSTAPURSAS30 等）。 3. 其他 □适用 √不适用七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 100,203.86 140,930.44 银行存款 183,589,765.56 595,958,632.22 其他货币资金 79,949,205.88 70,975,200.23 合计 263,639,175.30 667,074,762.89 其中：存放在境外的款项总额其他说明年末其他货币资金主要是使用权受限的银行承兑汇票保证金和信用证保证金。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用 3、衍生金融资产 □适用 √不适用 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据 10,191,436.45 14,590,850.32 商业承兑票据合计 10,191,436.45 14,590,850.32 96 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据 348,839,369.39 商业承兑票据合计 348,839,369.39 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 5、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值 (%) 例(%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合 331,505, 100. 2,686,23 0.81 328,818,823. 264,250,196. 100.00 1,562,021.49 0.59 262,688,174 计提坏账准备的应收 058.34 00 4.45 89 02 .53 账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 331,505, / 2,686,23 / 328,818,823. 264,250,196. / 1,562,021.49 / 262,688,174 合计 058.34 4.45 89 02 .53 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例（%） 1 年以内其中：1 年以内分项 6 个月以内 206,770,626.08 7-12 个月 1,503,401.16 75,170.06 5.00 1 年以内小计 208,274,027.24 75,170.06 97 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 1至2年 2,448,689.66 734,606.90 30.00 2至3年 338,455.59 169,227.80 50.00 3 年以上 1,707,229.69 1,707,229.69 100.00 3至4年 4至5年 5 年以上合计 212,768,402.18 2,686,234.45 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用年末余额组合名称账面余额坏账金额计提比例（%）计提方法关联方组合 118,736,656.16 个别认定法合计 118,736,656.16 确定该组合依据的说明：本年关联方组合中是对 Clariant International AG 的应收账款，账龄都为 0-6 个月，Clariant International AG 系对其控制的下属关联企业的汇总，具体明细见财务报告“十二、6、（1）、应收项目”。 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 1,361,941.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 237,728.81 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用占应收账款坏账准备年序单位名称金额账龄总额的比例末余额号 (%) 1 Clariant International AG 118,736,656.16 6 个月以内 35.82 98 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告占应收账款坏账准备年序单位名称金额账龄总额的比例末余额号 (%) 2 宁波盈艳化工有限公司 12,342,048.05 6 个月以内 3.72 3 南京盛楷源贸易有限公司 12,708,405.00 6 个月以内 3.83 4 杭州信凯实业有限公司 11,419,346.50 6 个月以内 3.44 上海连萍化工有限公司 9,597,105.00 6 个月以内 2.90 5 上海连泓工贸有限公司 1,279,863.92 6 个月以内 0.39 合计 166,083,424.63 50.10 Clariant International AG 系对其控制的下属关联企业的汇总，具体明细见财务报告“十二、6、（1）、应收项目”。上海连泓工贸有限公司、上海连萍化工有限公司系同一控制人所控制的企业，因此合并列示。 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 23,143,116.84 95.82 21,796,747.78 94.36 1至2年 156,456.09 0.65 526,995.51 2.28 2至3年 332,864.10 1.38 684,261.40 2.96 3 年以上 519,877.90 2.15 93,118.06 0.40 合计 24,152,314.93 — 23,101,122.75 — 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：注：账龄超过 1 年的预付款项主要是预付的机器设备款。 99 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用 □不适用占预付款项年末余额单位名称金额账龄合计数的比例(%) 杭州泉基环保科技有限公司 3,015,000.00 1 年以内 12.48 青县兴海化工有限责任公司 1,915,038.00 1 年以内 7.93 南通醋酸化工股份有限公司 1,339,598.02 1 年以内 5.55 成都同辉化工有限公司 1,000,000.00 1 年以内 4.14 昊元实业（上海）有限公司 950,115.38 1 年以内 3.93 合计 8,219,751.40 34.03 其他说明 □适用 √不适用 7、应收利息 (1). 应收利息分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额定期存款 5,648,750.21 委托贷款债券投资合计 5,648,750.21 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 8、应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 9、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 100 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面账面计提比计提比金额比例(%) 金额价值金额比例(%) 金额价值例(%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特 2,149,980.05 100.00 630,806.65 29.34 1,519,173.40 1,769,601.94 100.00 673,671.64 38.07 1,095,930.30 征组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 2,149,980.05 / 630,806.65 / 1,519,173.40 1,769,601.94 / 673,671.64 / 1,095,930.30 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例（%） 1 年以内其中：1 年以内分项 6 个月以内 1,438,384.90 7-12 个月 28,000.00 1,400.00 5.00 1 年以内小计 1,466,384.90 1,400.00 5.00 1至2年 77,412.15 23,223.65 30.00 2至3年 50.00 3 年以上 606,183.00 606,183.00 100.00 3至4年 4至5年 5 年以上合计 2,149,980.05 630,806.65 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 18,328.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 61,193.39 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 101 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用其中重要的其他应收款核销情况： □适用 √不适用其他应收款核销说明： □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额备用金 199,042.45 446,854.26 应收出口退税款 45,459.81 146,169.90 其他 1,905,477.79 1,176,577.78 合计 2,149,980.05 1,769,601.94 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款款项的坏账准备单位名称期末余额账龄期末余额合计性质期末余额数的比例(%) 宣城百合化工重点工借款 600,000.00 3 年以上 27.91 600,000.00 程指挥部代扣个人住房公积金其他 571,882.82 6 个月以内 26.60 上海国际招标有限公其他 360,000.00 6 个月以内 16.74 司备用金备用金 199,042.45 2 年以内 9.26 9,623.65 代垫保险费其他 194,907.31 6 个月以内 9.07 合计 / 1,925,832.58 / 89.58 609,623.65 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 102 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 10、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 137,171,064.98 54,986.65 137,116,078.33 92,758,262.08 54,986.65 92,703,275.43 在产品 132,354,826.54 132,354,826.54 105,528,713.15 105,528,713.15 库存商 126,631,540.54 1,000,061.35 125,631,479.19 134,035,276.89 864,978.19 133,170,298.70 品周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产合计 396,157,432.06 1,055,048.00 395,102,384.06 332,322,252.12 919,964.84 331,402,287.28 (2). 存货跌价准备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他原材料 54,986.65 54,986.65 在产品库存商品 864,978.19 920,844.78 785,761.62 1,000,061.35 周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产合计 919,964.84 920,844.78 785,761.62 1,055,048.00 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用 √不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 103 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 11、持有待售资产 □适用 √不适用 12、一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 13、其他流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行理财产品 220,000,000.00 待抵扣进项税 1,411,729.86 合计 221,411,729.86 其他说明无 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备可供出售债务工具：可供出售权益工 15,750,000.00 15,750,000.00 15,750,000.00 15,750,000.00 具：按公允价值计量的按成本计量的 15,750,000.00 15,750,000.00 15,750,000.00 15,750,000.00 合计 15,750,000.00 15,750,000.00 15,750,000.00 15,750,000.00 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币账面余额减值准备在被投本期被投资本本本本资单位现金单位期期期期期持股比期初期末期初红利增减增减末例(%) 加少加少浙江萧山湖商 15,750,000.00 15,750,000.00 3.75 104 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告村镇银行股份有限公司合计 15,750,000.00 15,750,000.00 / 可供出售金融资产系本公司 2013 年 8 月对浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司投资 1575 万元，占其股权比例为 3.75%。 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用 √不适用 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 15、持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2).期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (3).本期重分类的持有至到期投资： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 17、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动权益宣告减值被投法下其他发放期初其他计提期末准备资单追加减少确认综合现金余额权益减值其他余额期末位投资投资的投收益股利变动准备余额资损调整或利益润 105 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告一、合营企业小计二、联营企业内蒙 10,00 -9,03 9,990 古美 0,000 4.39 ,965. 力坚 .00 新材料有限公司小计 10,00 -9,03 9,990 0,000 4.39 ,965. .00 10,00 -9,03 9,990 合计 0,000 4.39 ,965. .00 其他说明百合花集团股份有限公司于 2017 年 1 月 16 日发布了《百合花集团股份有限公司对外投资公告》（编号：2017-003 号），公司拟与仲天荣、蔡芳向、常州北美化学集团有限公司、鼎丰集团（中国）有限公司共同出资设立内蒙古美力坚新材料有限公司。 18、投资性房地产投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 19、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具办公设备合计一、账面原值： 1.期初余额 421,863,498.19 517,409,169.76 17,031,086.40 10,196,041.85 966,499,796.20 2.本期增加金额 22,281,118.73 90,866,806.91 558,512.81 1,606,642.08 115,313,080.53 （1）购置 15,570,424.52 558,512.81 1,606,642.08 17,735,579.41 （2）在建工程转入 22,281,118.73 75,296,382.39 97,577,501.12 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 3,135,865.90 521,728.21 94,703.41 3,752,297.52 （1）处置或报废 3,135,865.90 521,728.21 94,703.41 3,752,297.52 4.期末余额 444,144,616.92 605,140,110.77 17,067,871.00 11,707,980.52 1,078,060,579.21 二、累计折旧 1.期初余额 89,585,670.30 303,107,659.10 11,920,650.20 6,114,601.21 410,728,580.81 2.本期增加金额 14,714,839.17 47,846,646.28 1,918,140.10 726,310.63 65,205,936.18 106 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告（1）计提 14,714,839.17 47,846,646.28 1,918,140.10 726,310.63 65,205,936.18 3.本期减少金额 2,562,990.53 467,588.31 87,593.17 3,118,172.01 （1）处置或报废 2,562,990.53 467,588.31 87,593.17 3,118,172.01 4.期末余额 104,300,509.47 348,391,314.85 13,371,201.99 6,753,318.67 472,816,344.98 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 339,844,107.45 256,748,795.92 3,696,669.01 4,954,661.85 605,244,234.23 2.期初账面价值 332,277,827.89 214,301,510.66 5,110,436.20 4,081,440.64 555,771,215.39 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因宣城 1 号车间仓库、2 号车间 5,966,904.80 房屋为铁皮结构，房管局不认仓库、办公楼、生产楼、三四可。号仓库、其他建筑物 2-2 车间、3 号车间钢棚、钢房 5,678,940.92 实际属于构筑物，不需要提供房产证。 5 号车间 12,646,013.01 正在办理中。其他说明： □适用 √不适用 20、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备 6 号车间建设 71,324,161.59 71,324,161.59 5,653,397.16 5,653,397.16 项目 5 号车间技改 2,428,575.36 2,428,575.36 51,351,165.82 51,351,165.82 项目 107 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 DB-70 废气吸 1,689,982.43 1,689,982.43 收改造项目 3 车间废气综 1,115,138.76 1,115,138.76 合处理工程 5 车间外围 1,892,762.20 1,892,762.20 高性能有机颜 7,783,258.72 7,783,258.72 2,478,272.91 2,478,272.91 料环保工艺线路技改项目污泥热解处理 7,384,615.36 7,384,615.36 项目百合零星工程 1,299,484.19 1,299,484.19 730,860.06 730,860.06 宣城零星工程 901,960.50 901,960.50 102,953.49 102,953.49 4 号车间技改 323,659.75 323,659.75 工程 DPP 技改工程 6,075,514.99 6,075,514.99 4-4 车间 1,726,851.41 1,726,851.41 BHO341 技改工程合计 95,819,939.11 95,819,939.11 68,442,675.59 68,442,675.59 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币其本利中：本期工程息本期利累计资期其息资本期转入投入本利项目期初本期增加金他期末工程资金预算数固定资产占预化息名称余额额减余额进度本来金额算比累资少化源例计本金率 (%) 金化额 (% 额金 ) 额 6 号 95,000,000 5,653,397 65,670,764 71,324,16 75.0 未完车间 .00 .16 .43 1.59 8工建设项目 5 号 59,210,000 51,351,16 14,913,896 63,836,48 2,428,575 111. 未完车间 .00 5.82 .07 6.53 .36 92 工技改项目 4号 323,659.7 323,659.7 0 100. 车间 5 5 技改工程 108 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 DPP 6,075,514 1,613,257. 7,688,772 0 100 技改 .99 59 .58 工程高性 17,935,00 2,478,272 12,421,945 7,116,959 7,783,258 83.0 未完能有 0.00 .91 .34 .53 .72 8工机颜料环保工艺线路技改项目 4-4 1,726,851 88,190.85 1,815,042 100. 车间 .41 .26 BHO3 41 技改工程 DB-7 1,689,982. 1,689,982 0废 43 .43 气吸收改造项目 3车 1,115,138. 1,115,138 间废 76 .76 气综合处理工程 5车 1,892,762. 1,892,762 间外 20 .20 围 1号 1,192,834. 1,192,834 100. 车间 95 .95 片冰机空压 875,424.64 875,424.6 100. 机钢 4 平台制造工程 3车 636,466.47 636,466.4 100. 间5 7 号橙改装宣城 1,466,350. 1,466,350 100. 生产 21 .21 办公楼 109 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告宣城 2,401,340. 2,401,340 4号 24 .24 仓库污泥 7,384,615. 7,384,615 热解 36 .36 处理项目百合 730,860.0 7,319,892. 6,751,268 1,299,484 零星 6 55 .42 .19 工程科莱 480,646.42 480,646.4 恩零星工程宣城 102,953.4 3,791,256. 2,992,249 901,960.5 零星 9 13 .12 工程 172,145,00 68,442,67 124,954,76 97,577,50 95,819,93 / / / / 合计 0.00 5.59 4.64 1.12 9.11 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 21、工程物资 □适用 √不适用 22、固定资产清理 □适用 √不适用 23、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 24、油气资产 □适用 √不适用 25、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用 110 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告单位：元币种：人民币专项目土地使用权利非专利技术软件合计权一、账面原值 1.期初余额 54,347,477.96 10,200,000.00 901,898.65 65,449,376.61 2.本期增加金 21,560,730.19 1,086,760.21 22,647,490.40 额 (1)购置 21,560,730.19 1,086,760.21 22,647,490.40 (2)内部研发 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 75,908,208.15 10,200,000.00 1,988,658.86 88,096,867.01 二、累计摊销 1.期初余额 17,925,680.74 10,200,000.00 541,842.13 28,667,522.87 2.本期增加金 2,124,270.34 56,169.36 2,180,439.70 额（1）计提 2,124,270.34 56,169.36 2,180,439.70 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 20,049,951.08 10,200,000.00 598,011.49 30,847,962.57 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价 55,858,257.07 1,390,647.37 57,248,904.44 值 2.期初账面价 36,421,797.22 360,056.52 36,781,853.74 值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用 111 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告其他说明： √适用 □不适用本年末无未办妥产权证书的土地使用权。 26、开发支出 □适用 √不适用 27、商誉 (1). 商誉账面原值 □适用 √不适用 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 28、长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金其他减少项目期初余额本期摊销金额期末余额额金额工业需氧量费用、 6,552,293.40 2,615,487.96 3,936,805.44 污水委托处理费厂区绿化费 3,492,654.10 1,708,875.48 1,783,778.62 防腐防护工程 171,712.04 71,199.92 100,512.12 排污权交易费 368,947.25 129,759.00 239,188.25 环保提升 322,851.25 128,359.32 194,491.93 AZO 灯塔线项目（6 94,131.40 34,923.96 59,207.44 号线） AZO 车间磨粉拼混 166,157.53 58,977.12 107,180.41 一键启动项目污水池液位报警项 180,688.07 60,637.92 120,050.15 目新办公楼电缆总线 114,911.70 39,398.28 75,513.42 项目其他 1,263,974.07 487,848.51 460,890.50 1,290,932.08 12,728,320.8 487,848.51 5,308,509.46 7,907,659.86 合计其他说明：无 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用 112 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产资产减值准备 4,372,089.10 729,774.75 3,155,657.97 545,107.01 内部交易未实现利润 3,116,537.00 467,480.56 5,539,142.80 830,871.42 可抵扣亏损 1,066,104.23 266,526.06 97,345.96 24,336.49 固定资产折旧 30,119,813.74 4,894,502.88 26,544,591.73 3,951,929.46 合计 38,674,544.07 6,358,284.25 35,336,738.46 5,352,244.38 (2). 未经抵销的递延所得税负债 □适用 √不适用 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 □适用 √不适用 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 30、其他非流动资产 □适用 √不适用 31、短期借款 (1). 短期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款 54,800,000.00 保证借款 45,200,000.00 信用借款抵押+保证借款 57,000,000.00 50,000,000.00 合计 57,000,000.00 150,000,000.00 短期借款分类的说明：（1）抵押+保证借款：本公司与招商银行股份有限公司签订授信协议，其中包括抵押合同和保证合同，抵押资产为本公司房屋建筑物和土地；保证合同为百合花控股有限公司向本公司提供的保证。 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用 113 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 33、衍生金融负债 □适用 √不适用 34、应付票据 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额商业承兑汇票银行承兑汇票 168,426,243.66 147,688,860.80 合计 168,426,243.66 147,688,860.80 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。 35、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付货款 277,659,219.52 232,286,556.04 合计 277,659,219.52 232,286,556.04 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因浙江港升控股集团有限公司 4,627,268.39 工程尾款合计 4,627,268.39 / 其他说明 □适用 √不适用 36、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 114 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告预收货款 2,977,019.83 4,043,302.37 合计 2,977,019.83 4,043,302.37 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 37、应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 29,765,902.71 123,931,035.4 122,865,383.0 30,831,555.12 5 二、离职后福利-设定提存 367,431.92 8,062,820.96 7,981,047.41 449,205.47 计划三、辞退福利四、一年内到期的其他福利 30,133,334.63 131,993,856.4 130,846,430.4 31,280,760.59 合计 1 (2).短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和 29,400,579.09 106,405,792.3 105,829,558.8 29,976,812.66 补贴 7 二、职工福利费 2,467,312.82 2,467,312.82 三、社会保险费 330,688.72 6,635,602.53 6,548,065.46 418,225.79 其中：医疗保险费 281,697.80 5,570,266.15 5,495,697.54 356,266.41 工伤保险费 24,495.46 552,807.84 546,323.61 30,979.69 生育保险费 24,495.46 512,528.54 506,044.31 30,979.69 四、住房公积金 6,321,915.20 6,321,915.20 五、工会经费和职工教育 34,634.90 2,100,412.53 1,698,530.76 436,516.67 经费六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划 29,765,902.71 123,931,035.4 122,865,383.0 30,831,555.12 合计 5 115 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 342,936.46 7,711,077.13 7,620,297.96 433,715.63 2、失业保险费 24,495.46 351,743.83 360,749.45 15,489.84 3、企业年金缴费合计 367,431.92 8,062,820.96 7,981,047.41 449,205.47 其他说明： □适用 √不适用 38、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 2,940,110.14 1,610,146.45 消费税营业税企业所得税 3,380,394.02 3,549,723.20 个人所得税 276,635.14 204,542.17 城市维护建设税 313,255.37 143,053.96 教育费附加 134,252.32 61,308.84 地方教育费附加 89,501.54 40,872.56 土地使用税 496,221.67 753,348.17 房产税 1,534,858.85 821,296.76 河道费/水利基金 10,688.98 7,796.87 印花税 42,396.23 247,093.80 合计 9,218,314.26 7,439,182.78 其他说明：无 39、应付利息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息企业债券利息短期借款应付利息 62,966.54 186,993.40 划分为金融负债的优先股\永续债利息合计 62,966.54 186,993.40 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用其他说明： 116 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 □适用 √不适用 40、应付股利 □适用 √不适用 41、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额上市费用 8,726,258.51 运费 4,480,663.16 4,980,200.45 技术转让费 2,040,000.00 2,040,000.00 维修费及污废处理费 1,252,601.90 1,410,000.00 其他 1,166,315.35 957,377.99 合计 8,939,580.41 18,113,836.95 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因 Clariant International AG 2,040,000.00 技术转让款，对方未催款合计 2,040,000.00 / 其他说明 □适用 √不适用 42、持有待售负债 □适用 √不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 □适用 √不适用 44、其他流动负债其他流动负债情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额短期应付债券递延收益 12,763,872.60 15,080,834.67 合计 12,763,872.60 15,080,834.67 其他流动负债系递延收益中需在未来 12 个月内结转损益的部分，详见本财务报告“七、 51.递延收益”。 117 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告（1）政府补助与资产相关政府补助本年新增补本年计入营业年初余额其他变动年末余额 /与收益相项目助金额外收入金额关收储补偿 15,080,834.67 15,080,834.67 12,763,872.60 12,763,872.60 与资产相关金合计 15,080,834.67 15,080,834.67 12,763,872.60 12,763,872.60 其他变动是递延收益在未来 12 个月应分摊的金额。短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 45、长期借款 (1). 长期借款分类 □适用 √不适用其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 46、应付债券 (1). 应付债券 □适用 √不适用 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 118 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 47、长期应付款 (1) 按款项性质列示长期应付款： □适用 √不适用 48、长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 49、专项应付款 □适用 √不适用 50、预计负债 □适用 √不适用 51、递延收益递延收益情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 87,330,962.69 3,750,000.00 12,763,872.60 78,317,090.09 合计 87,330,962.69 3,750,000.00 12,763,872.60 78,317,090.09 / 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期计入本期新增补助与资产相关/ 负债项目期初余额营业外收其他变动期末余额金额与收益相关入金额收储补偿 87,330,962.69 -12,763,872.60 74,567,090.09 与资产相关金省级重点 3,125,000.00 3,125,000.00 与资产相关企业研究院大江东循 625,000.00 625,000.00 与资产相关环化改造款合计 87,330,962.69 3,750,000.00 -12,763,872.60 78,317,090.09 / 其他说明： 119 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 √适用 □不适用收储补偿金：2010 年杭州市萧山区土地储备中心收购本集团位于河庄镇三联村的土地，并支付本集团土地收购补偿费，本集团用土地收购补偿费购买生产所需固定资产，形成递延收益，并按规定分摊确认为营业外收入。其他变动是未来 12 个月应分摊的金额先转入其他流动负债，再分摊确认营业外收入的金额。 52、其他非流动负债 □适用 √不适用 53、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份总 225,000,000.00 225,000,000.00 数其他说明：无 54、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用其他说明: □适用 √不适用 55、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢 434,814,350.88 3,037,000.00 431,777,350.88 价）其他资本公积合计 434,814,350.88 3,037,000.00 431,777,350.88 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 120 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 2017 年 2 月 22 日，根据公司第二届董事会第七次会议审议，公司收购了百合花控股有限公司子公司杭州百合环境科技有限公司 100%股权，该项交易属于同一控制下企业合并，对年初资本公积调增 3,037,000.00 元，本期冲回 3,037,000.00 元。 56、库存股 □适用 √不适用 57、其他综合收益 □适用 √不适用 58、专项储备 □适用 √不适用 59、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 54,779,752.91 12,350,281.22 67,130,034.13 任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计 54,779,752.91 12,350,281.22 67,130,034.13 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：按净利润提取法定盈余公积。 60、未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 453,471,535.96 351,531,500.03 调整期初未分配利润合计数（调增+， -297,321.91 调减－）调整后期初未分配利润 453,471,535.96 351,234,178.12 加：本期归属于母公司所有者的净利 132,984,098.05 139,529,329.46 润减：提取法定盈余公积 12,350,281.22 11,291,971.62 提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利 28,125,000.00 26,000,000.00 转作股本的普通股股利期末未分配利润 545,980,352.79 453,471,535.96 121 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-297,321.91 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 61、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 1,502,378,769.62 1,199,110,124.05 1,351,087,955.03 1,017,839,203.70 其他业务 8,509,795.35 6,521,391.68 7,597,199.04 6,364,478.19 合计 1,510,888,564.97 1,205,631,515.73 1,358,685,154.07 1,024,203,681.89 62、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税 1,555.32 城市维护建设税 3,329,135.84 4,638,231.74 教育费附加 2,377,853.45 3,312,973.64 资源税房产税 3,278,549.12 961,929.71 土地使用税 1,317,257.77 1,315,275.63 车船使用税 1,380.00 1,380.00 印花税 578,244.53 458,356.47 水利建设基金 110,900.90 1,110,706.52 合计 10,993,321.61 11,800,409.03 其他说明：无 63、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额运费及运输保险费 9,659,956.63 10,970,934.83 职工薪酬及社保 10,401,786.69 9,312,950.20 样品 766,994.80 639,694.94 业务招待费 1,172,770.16 1,236,820.56 差旅费 708,530.16 569,876.96 广告费 757,994.63 1,150,993.99 通讯费 100,875.50 125,896.47 122 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告认证费 649,034.52 其他 115,759.34 192,065.31 合计 24,333,702.43 24,199,233.26 其他说明：无 64、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额研究开发费 58,245,884.86 52,966,638.24 职工薪酬及社保 23,676,108.97 24,412,813.96 福利费 5,903,793.78 5,203,560.19 工会经费及职工教育经费 2,580,876.33 1,545,461.78 折旧及摊销 12,856,176.23 12,771,217.74 办公费 4,220,518.39 6,282,120.51 业务招待费 4,286,913.35 9,703,581.12 差旅费 825,630.41 1,812,002.66 财产保险费 611,681.68 393,347.19 汽车费用 1,673,955.92 1,931,539.53 其他 4,451,590.76 2,684,478.20 合计 119,333,130.68 119,706,761.12 其他说明：无 65、财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息支出 2,299,136.84 9,054,988.79 减：利息收入 -2,265,800.44 -1,330,737.60 加：汇兑损失 7,820,114.66 -6,954,639.87 加：其他支出 474,185.29 835,656.71 合计 8,327,636.35 1,605,268.03 其他说明：无 66、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 1,081,347.97 203,029.27 二、存货跌价损失 920,844.78 592,590.58 三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失 123 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计 2,002,192.75 795,619.85 其他说明：无 67、公允价值变动收益 □适用 √不适用 68、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 -9,034.39 处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得银行理财收益 7,185,820.57 合计 7,176,786.18 其他说明：无 69、营业外收入营业外收入情况 124 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助 26,618,255.50 23,948,455.60 26,618,255.50 其他 451,876.69 133,689.34 451,876.69 合计 27,070,132.19 24,082,144.94 27,070,132.19 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关收储补偿递延收益摊 15,080,834.67 16,162,652.94 与资产相关销扶持发展资金 250,000.00 与收益相关水利建设基金减免 1,532,673.28 与收益相关房产税退税 1,129,952.97 与收益相关土地使用税退税 1,343,051.33 与收益相关外贸扶持资金 224,983.00 2,000.00 院士工作站资助经费 500,000.00 与收益相关专利资助奖 5,000.00 8,000.00 劳动就业岗位补助 265,837.83 214,625.08 与收益相关资本金市场扶持资金 10,250,000.00 与收益相关政策兑现补贴 1,500,000.00 与收益相关循环化改造财政资金 182,000.00 与收益相关大江东循环化改造示 905,500.00 与收益相关范区专项资金能耗消费在线监测补 60,000.00 与收益相关助财税贡献奖励 60,000.00 50,000.00 与收益相关政府表彰奖励 353,000.00 100,000.00 与收益相关知识产权管理专项 8,000.00 与收益相关锅炉淘汰改造补助 365,400.00 与收益相关技能重点人才薪酬资 5,000.00 与收益相关助创新补贴 8,200.00 与收益相关 125 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告合计 26,618,255.50 23,948,455.60 / 其他说明： □适用 √不适用 70、营业外支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置损 518,702.17 3,188,501.98 518,702.17 失合计其中：固定资产处置 518,702.17 3,188,501.98 518,702.17 损失无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠 540,000.00 332,100.00 540,000.00 盘亏损失 12,272.20 12,272.20 其他 514,609.60 514,609.60 合计 1,585,583.97 3,520,601.98 1,585,583.97 其他说明：无 71、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 21,397,495.46 26,085,435.62 递延所得税费用 -1,006,039.87 42,372.24 合计 20,391,455.59 26,127,807.86 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额利润总额 173,533,083.24 按法定/适用税率计算的所得税费用 26,029,962.49 子公司适用不同税率的影响 4,562,978.42 调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响 -5,741,753.16 126 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -151,401.72 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响加计扣除的影响 -4,308,330.44 所得税费用 20,391,455.59 其他说明： √适用 □不适用无 72、其他综合收益 □适用 √不适用 73、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息收入 2,344,762.16 2,348,199.29 收回使用受限制的货币资金 8,172,719.88 14,126,355.74 收到赔偿款 105,514.15 124,071.84 收回备用金 1,184,090.33 2,280,383.94 收到往来款 7,133,887.56 127,378.27 政府补助 12,082,365.87 3,780,125.08 其他 68,527.32 105,905.20 合计 31,091,867.27 22,892,419.36 收到的其他与经营活动有关的现金说明：无 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额手续费 473,967.27 833,215.60 支付备用金 1,548,308.70 2,784,028.20 支付使用受限制的货币资金 18,275,539.37 29,179,250.40 支付往来款 5,053,916.80 289,109.48 支付的其他费用 49,111,519.65 48,891,490.80 合计 74,463,251.79 81,977,094.48 支付的其他与经营活动有关的现金说明：无 127 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额项目补助款 3,750,000.00 合计 3,750,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金说明：无 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额支付上市中介费用 34,000,000.00 合计 34,000,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无 74、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 153,141,627.65 170,893,926.81 加：资产减值准备 2,002,192.75 795,619.85 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 65,205,936.18 58,698,440.04 性生物资产折旧无形资产摊销 2,180,439.70 2,260,015.21 长期待摊费用摊销 5,308,509.46 6,378,632.16 处置固定资产、无形资产和其他长期 -15,136,078.09 -16,248,663.76 资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号 518,702.17 3,188,501.98 填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 128 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告财务费用（收益以“－”号填列） 10,119,251.50 2,100,348.92 投资损失（收益以“－”号填列） -7,176,786.18 递延所得税资产减少（增加以“－” -1,006,039.87 42,372.24 号填列）递延所得税负债增加（减少以“－” 号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） -66,296,548.01 5,967,762.95 经营性应收项目的减少（增加以 -104,440,142.91 -78,175,684.26 “－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以 55,921,647.08 30,878,035.35 “－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额 100,342,711.43 186,779,307.49 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 183,689,969.42 596,099,562.66 减：现金的期初余额 596,099,562.66 110,353,813.73 加：现金等价物的期末余额 220,000,000.00 减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -192,409,593.24 485,745,748.93 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 √适用 □不适用单位：元币种：人民币金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 3,037,000.00 其中：杭州百合环境科技有限公司 3,037,000.00 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 312,654.04 其中：杭州百合环境科技有限公司 312,654.04 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物取得子公司支付的现金净额 2,724,345.96 其他说明: 无 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 183,689,969.42 596,099,562.66 其中：库存现金 100,203.86 140,930.44 129 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告可随时用于支付的银行存款 183,589,765.56 595,958,632.22 可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物 220,000,000.00 其中：三个月内到期的债券投资三个月内三期保本理财产品 220,000,000.00 三、期末现金及现金等价物余额 403,689,969.42 596,099,562.66 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明： √适用 □不适用无 75、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 76、所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因货币资金 79,949,205.88 保证金应收票据存货固定资产 104,861,897.57 抵押无形资产 1,859,608.05 抵押合计 186,670,711.50 / 其他说明：无 77、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： √适用 □不适用单位：元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额货币资金 32,206,379.18 其中：美元 4,829,429.71 6.5342 31,556,459.61 欧元 83,298.46 7.8023 649,919.57 港币 130 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告人民币人民币应收账款 64,767,550.77 其中：美元 9,912,085.67 6.5342 64,767,550.77 欧元港币人民币人民币长期借款其中：美元欧元港币人民币人民币应付账款 351,276.96 美元 53,759.75 6.5342 351,276.96 人民币其他说明：无 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用 √不适用 78、套期 □适用 √不适用 79、政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额收储补偿递延收益摊 15,080,834.67 营业外收入 15,080,834.67 销外贸扶持资金 224,983.00营业外收入 224,983.00 专利资助奖 5,000.00营业外收入 5,000.00 劳动就业岗位补助 265,837.83营业外收入 265,837.83 资本金市场扶持资金 10,250,000.00营业外收入 10,250,000.00 财税贡献奖励 60,000.00营业外收入 60,000.00 政府表彰奖励 353,000.00营业外收入 353,000.00 知识产权管理专项营业外收入锅炉淘汰改造补助 365,400.00 营业外收入 365,400.00 技能重点人才薪酬资 5,000.00 营业外收入 5,000.00 助创新补贴 8,200.00 营业外收入 8,200.00 131 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告土地使用税退税 549,440.00 其他收益 549,440.00 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用其他说明无 80、其他 √适用 □不适用 81、资产处置收益计入本年非本年上年项目经常性损益发生额发生额的金额持有待售处置组处置收益非流动资产处置收益 55,243.42 86,010.82 55,243.42 其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益其中:固定资产处置收益无形资产处置收益未划分为持有待售的非流动资产处置收益 55,243.42 86,010.82 55,243.42 其中:固定资产处置收益 55,243.42 86,010.82 55,243.42 无形资产处置收益非货币性资产交换收益债务重组中因处置非流动资产收益合计 55,243.42 86,010.82 55,243.42 82、其他收益项目本年发生额上年发生额土地使用税退税 549,440.00 合计 549,440.00 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、同一控制下企业合并 √适用 □不适用 (1). 本期发生的同一控制下企业合并 √适用 □不适用 132 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告单位:元币种:人民币合并当比较企业合期期初合并当期期期间被合构成同一控制合并日比较期间被并中取合并至合并初至合并日被合并方下企业合并的的确定合并方的净得的权日日被合被合并方的并方名称依据依据利润益比例并方的净利润的收收入入杭州 100.00% 参与合并双方 2017 股东会 0 -84,523.44 224,312.44 百合在合并前后均年2 审议通环境受百合花控股月过、款科技有限公司控制 22 项支付有限且该控制并非日公司暂时性的。其他说明：无 (2). 合并成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币合并成本杭州百合环境科技有限公司 --现金 3,037,000.00 --非现金资产的账面价值 --发行或承担的债务的账面价值 --发行的权益性证券的面值 --或有对价或有对价及其变动的说明：无其他说明：无 (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值 √适用 □不适用单位:元币种:人民币杭州百合环境科技有限公司合并日上期期末资产: 3,197,462.09 3,536,990.53 货币资金 57,570.04 312,654.04 应收款项存货固定资产 3,115,555.56 3,200,000.00 无形资产递延所得税资 24,336.49 24,336.49 产负债: 244,995.00 500,000.00 133 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告借款应付款项 244,995.00 500,000.00 净资产 2,952,467.09 3,036,990.53 减：少数股东权益取得的净资产 2,952,467.09 3,036,990.53 企业合并中承担的被合并方的或有负债：无其他说明：无 3、反向购买 □适用 √不适用 134 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用 √不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用 135 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司持股比例(%) 取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式杭州彩丽杭州萧山杭州萧山贸易 100.00 直接设立化工有限公司杭州百合杭州萧山杭州萧山进出口 100.00 直接设立进出口有限公司宣城英特安徽宣城安徽宣城生产、销售 100.00 直接设立颜料有限公司杭州百合杭州萧山杭州萧山生产、销售 51.00 直接设立科莱恩颜料有限公司杭州百合杭州萧山杭州萧山环保 100.00 同一控制下环境科技企业合并有限公司在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无子公司的持股比例不同于表决权的情况。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情况。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无纳入合并范围的重要的结构化主体。确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说明：无 (2). 重要的非全资子公司 √适用 □不适用单位:元币种:人民币子公司名称少数股东持股本期归属于少数股本期向少数股东宣期末少数股东权 136 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告比例东的损益告分派的股利益余额杭州百合科莱 49% 20,157,529.60 22,296,493.20 132,270,970.30 恩颜料有限公司子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额子公非司流流动资非流动资资产合流动负非流动负债合流动资非流动资资产合流动负负债合名动产产计债负债计产产计债计称负债杭 326,989 122,275 449,264 169,409 625,0 170,034 280,244 123,748 403,992 117,450 117,450 州 ,239.07 ,667.32 ,906.39 ,114.47 00.00 ,114.47 ,353.97 ,240.14 ,594.11 ,582.03 ,582.03 百合科莱恩颜料有限公司子本期发生额上期发生额公司综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现营业收入净利润营业收入净利润名额金流量额金流量称杭 458,703,327. 38,191,827. 38,191,827. 65,389,057. 430,699,228 60,670,729. 60,670,729. 58,494,983. 州 04 19 19 74 .36 80 80 百合科莱恩颜料有限公其他说明：无 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： √适用 □不适用 137 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： √适用 □不适用不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。其他说明： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 √适用 □不适用 (1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明： √适用 □不适用在子公司所有者权益份额未发生变化。 (2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响： □适用 √不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用单位:元币种:人民币合营企业持股比例(%) 对合营企业或联或联营企主要经营地注册地业务性质营企业投资的会业名称直接间接计处理方法内蒙新材内蒙古内蒙古生产、销售 10% 权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权的情况。持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的情况。 (2). 重要合营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 (3). 重要联营企业的主要财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额内蒙新材公司 XX 公司 XX 公司 XX 公司流动资产 25,079,250.41 非流动资产 93,149,804.19 资产合计 118,229,054.60 138 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告流动负债 13,319,398.51 非流动负债负债合计 13,319,398.51 少数股东权益归属于母公司股东权益 104,909,656.09 按持股比例计算的净资产份 10,490,965.61 额调整事项 --商誉 --内部交易未实现利润 --其他对联营企业权益投资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入净利润 90,343.91 终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额本年度收到的来自联营企业的股利其他说明无 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 □适用 √不适用 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用 √不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 139 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 1、各类风险管理目标和政策本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。（1）市场风险 1）汇率风险本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团及几个下属子公司以美元进行销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。项目年末余额年初余额货币资金-美元 4,829,429.71 3,927,682.08 货币资金-欧元 83,298.46 应收账款-美元 9,912,085.67 8,549,317.65 应付账款-美元 53,759.75 232,848.56 本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。 140 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 2）利率风险本集团的利率风险主要来自于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为4500万元，及人民币计价的固定利率合同，金额为1200万元。（2）信用风险于2017年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计：166,083,424.63元。（3）流动风险流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下： 2017年12月31日金额：项目一年以内一到二年二到五年五年以上合计金融资产 141 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告项目一年以内一到二年二到五年五年以上合计货币资金 263,639,175.30 263,639,175.30 应收票据 10,191,436.45 10,191,436.45 应收账款 328,818,823.89 328,818,823.89 应收利息 5,648,750.21 5,648,750.21 其它应收款 1,519,173.40 1,519,173.40 其他流动资产 221,411,729.86 221,411,729.86 金融负债短期借款 57,000,000.00 57,000,000.00 应付票据 168,426,243.66 168,426,243.66 应付账款 277,659,219.52 277,659,219.52 其它应付款 8,939,580.41 8,939,580.41 应付利息 62,966.54 62,966.54 应付职工薪酬 31,280,760.59 31,280,760.59 2、敏感性分析本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。（4）外汇风险敏感性分析外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：本年上年项目汇率变动对净利润的影对股东权益的对净利润的影对股东权益的响影响响影响所有外币对人民币升值 5% 4,078,841.15 4,078,841.15 3,446,464.47 3,446,464.47 所有外币对人民币贬值 5% -4,078,841.15 -4,078,841.15 -3,446,464.47 -3,446,464.47 （5）利率风险敏感性分析利率风险敏感性分析基于下述假设： 142 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：本年上年项目利率变动对净利润的对所有者权对净利润的对所有者权影响益的影响影响益的影响浮动利率借款增加 1% -19,206.12 -19,206.12 -69,009.28 -69,009.28 浮动利率借款减少 1% 19,206.12 19,206.12 69,009.28 69,009.28 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用 √不适用 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用 √不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用 √不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 143 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 9、其他 □适用 √不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币母公司对本企母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本业的持股比例的表决权比例(%) (%) 百合花控股杭州萧山投资 5,000 万 64.4545 64.4545 有限公司本企业的母公司情况的说明（1）控股股东的注册资本及其变化控股股东年初余额本年增加本年减少年末余额百合花控股有限公司 60,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 本企业最终控制方是陈立荣先生。其他说明：无 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）企业集团的构成。 √适用 □不适用子公司持股比例(%) 取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式杭州彩丽杭州萧山杭州萧山贸易 100.00 直接设立化工有限公司杭州百合杭州萧山杭州萧山进出口 100.00 直接设立进出口有限公司宣城英特安徽宣城安徽宣城生产、销售 100.00 直接设立颜料有限公司杭州百合杭州萧山杭州萧山生产、销售 51.00 直接设立科莱恩颜料有限公司杭州百合杭州萧山杭州萧山环保 100.00 同一控制下环境科技企业合并有限公司 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、（1）重要的合营或联营企业 144 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 √适用 □不适用合营企业持股比例(%) 对合营企业或联或联营企主要经营地注册地业务性质营企业投资的会业名称直接间接计处理方法内蒙新材内蒙古内蒙古生产、销售 10 权益法本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 4、其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系科莱恩国际公司持有公司控股子公司百合科莱恩 49% ClariantInternationalAG 股权杭州彩颜化工有限公司公司董事陈卫忠之堂弟陈立荣（注）持有其 70%股权杭州恒迪化工有限公司公司董事陈卫忠配偶之姐戚建凤持有其 50%股权杭州逸远化工有限公司公司董事王迪明配偶的弟弟陈华持有其 60%股权公司实际控制人陈立荣配偶之弟陈祖南持有其 60%股杭州贝塔斯曼物资有限公司权杭州围海水利工程有限公司公司实际控制人陈立荣的姐夫翁伯炎持有其 90%股权浙江宏立控股集团有限公司公司董事王迪明的姐夫赵国芳持有其 80%股权浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司公司持有其 3.75%股权内蒙古美力坚新材料有限公司公司持有其 10%股权陈建南公司实际控制人陈立荣配偶陈鹏飞公司实际控制人陈立荣之子陈卫忠公司副董事长、副总经理王迪明公司董事、副总经理、董事会秘书其他说明注：公司董事陈卫忠之堂弟陈立荣与公司实际控制人重名。 ClariantInternationalAG 系本公司之子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司的外方投资者，占杭州百合科莱恩颜料有限公司的股权比例为 49%，本公司将其作为关联方进行披露，该公司控制的子公司中与本公司及下属子公司存在交易或往来余额的公司名称列示如下：公司名称 ClariantInternationalAG Clariant（China）Limited（科莱恩（中国）有限公司） ClariantChemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有限公司) ClariantPigments（Tianjin）Ltd.(科莱恩颜料（天津）有限公司) ClariantBohaiPigmentPreparations（Tianjin）Ltd.(科莱恩渤海颜料制品(天津)有限公司) ClariantChemicals（India）Ltd. 145 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告公司名称 ClariantMasterbatches（SaudiArabia）Ltd. Clariant（Argentina）S.A. ClariantS.A. ClariantColorquimica（Chile）Ltda. Clariant（Colombia）S.A. Clariant（Guatemala）S.A. Clariant（Mexico）S.A.deC.V ClariantTrading（Panama）S.A. Clariant（Peru）S.A. ClariantProdukte（Deutschland）GmbH Clariant（Korea）Ltd. Clariant（Singapore）Pte.Ltd. Clariant（Colombo）S.A. Clariant（Japan）K.K Clariant Plastics & Coatings AG 科莱恩涂料（上海）有限公司科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额 Clariant International 采购商品 423,835.16 AG Clariant Chemicals 采购商品 19,743.59 2,202,847.94 （China）Ltd. Clariant Produkte 采购商品 8,394.74 （Deutschland） GmbH Clariant（Japan）K.K 采购商品 Clariant Plastics & 采购商品 8,974,023.85 632,955.69 Coatings AG 科莱恩涂料（上海）有限采购商品 1,599,247.16 2,295,658.87 公司科莱恩丰益脂肪胺（连云采购商品 1,188,000.00 594,000.00 港）有限公司合计 11,781,014.60 6,157,692.40 146 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额 Clariant（China）Limited 销售商品 72,898,278.83 ClariantChemicals（China）Ltd. 销售商品 36,599,079.61 ClariantBohaiPigmentPreparations 销售商品 8,077,735.03 9,124,059.83 （Tianjin）Ltd. ClariantS.A. 销售商品 221,371.16 613,718.45 ClariantMasterbatches 销售商品 669,986.21 516,290.65 （SaudiArabia）Ltd. Clariant（Argentina）S.A. 销售商品 780,829.24 1,688,157.46 Clariant（Peru）S.A. 销售商品 99,020.76 Clariant（Mexico）S.A.deC.V 销售商品 80,158.56 ClariantColorquimica（Chile）Ltda. 销售商品 998,615.20 1,042,418.22 Clariant（Colombia）S.A. 销售商品 103,692.57 344,518.79 Clariant（Guatemala）S.A. 销售商品 327,235.00 281,647.43 Clariant（Singapore）Pte.Ltd 销售商品 257,440,321.31 203,198,206.87 科莱恩涂料（上海）有限公司销售商品 196,476,881.77 117,428,474.78 合计 465,096,667.49 443,914,030.23 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 √适用 □不适用无 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： □适用 √不适用本公司作为承租方： □适用 √不适用关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 √适用 □不适用 147 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告单位：万元币种：人民币担保是否已经履行完被担保方担保金额担保起始日担保到期日毕杭州百合科莱恩 5,000.00 2017.12.15 2018.12.14 否颜料有限公司本公司作为被担保方 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币担保是否已经履行完担保方担保金额担保起始日担保到期日毕百合花控股有 20,000.00 2017.6.15 2018.6.14 否限公司关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 634.31 623.94 (8). 其他关联交易 √适用 □不适用关联方关联交易内容本年发生额上年发生额浙江萧山湖商村镇银行股份有存款利息 31.63 85.98 限公司支付手续费 10.40 400.00 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方坏账账面余额账面余额坏账准备准备应收账款 ClariantChemicals（China）Ltd. 0.01 3,810.00 应收账款 Clariant（China）Limited 65,969.39 69,468.51 ClariantBohaiPigmentPreparations 2,372,800.00 2,617,250.00 应收账款（Tianjin）Ltd. 148 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告应收账款 Clariant（Argentina）S.A. 277,180.76 237,384.14 应收账款 ClariantS.A. 172,997.41 应收账款 ClariantColorquimica（Chile）Ltda. 205,696.62 301,898.24 应收账款 Clariant（Peru）S.A. 43,120.39 应收账款 Clariant（Colombia）S.A. 21,059.73 88,911.53 应收账款 Clariant（Guatemala）S.A. 125,685.33 111,399.55 应收账款 Clariant （Singapore） Pte. Ltd. 47,416,816.82 44,347,355.29 应收账款科莱恩涂料（上海）有限公司 68,251,447.50 57,049,197.50 (2). 应付项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额 ClariantChemicals 587,689.77 599,610.34 应付账款（China）Ltd. 应付账款 ClariantInternationalAG 47,962.84 47,962.84 ClariantProdukte 345,600.37 366,904.87 应付账款（Deutschland）GmbH 科莱恩涂料（上海）有限公 8,888,570.15 13,126,280.01 应付账款司科莱恩丰益脂肪胺（连云 521,235.00 应付账款港）有限公司其他应付款 ClariantInternationalAG 2,040,000.00 2,040,000.00 7、关联方承诺 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 149 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 5、其他 □适用 √不适用十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 √适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额截至财务报表批准报出日，本集团无重大承诺事项。 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 √适用 □不适用 3、对外提供担保形成的或有负债单位：万元担保债务担保债务担保债务担保是否已经被担保方名称金额起始日到期日履行完毕杭州百合科莱恩颜料有限公司 5,000.00 2017.12.15 2017.12.14 否 4、除存在上述或有事项外，截至 2017 年 12 月 31 日，本集团无其他重大或有事项。 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 4、其他 □适用 √不适用十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、利润分配情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币拟分配的利润或股利 40,500,000.00 经审议批准宣告发放的利润或股利 2018 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《2017 年度利润分配预案》，会议同意以 2017 年末股本总数 225,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.80 元(含税),共计分配 40,500,000 元，公司 2017 年实现的剩余未分配利润 92,484,098.05 元全部结转以后年度分配, 以现金分红方式分配的利润占本年度实现的可分配利润的 30.45%。2017 年度公司拟不进行资本公积金转增股本。 3、销售退回 □适用 √不适用 150 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 4、其他资产负债表日后事项说明 √适用 □不适用除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用 √不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、债务重组 □适用 √不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、年金计划 □适用 √不适用 5、终止经营 □适用 √不适用 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： □适用 √不适用 (2). 报告分部的财务信息 □适用 √不适用 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 151 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 8、其他 □适用 √不适用十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征 240,221,616.75 100.00 2,549,402.23 1.06 237,672,214.52 183,255,207.31 100.00 1,452,088.35 0.79 181,803,118.96 组合计提坏账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计 240,221,616.75 / 2,549,402.23 / 237,672,214.52 183,255,207.31 / 1,452,088.35 / 181,803,118.96 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例（%） 1 年以内其中：1 年以内分项 6 个月以内 178,383,150.43 7-12 个月 1,428,221.70 71,411.09 5.00 1 年以内小计 179,811,372.13 71,411.09 1至2年 2,320,314.66 696,094.40 30.00 2至3年 288,142.25 144,071.13 50.00 3 年以上 1,637,825.61 1,637,825.61 100.00 3至4年 4至5年 5 年以上合计 184,057,654.65 2,549,402.23 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 152 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用年末余额组合名称应收账款坏账准备计提比例（%）关联方组合 56,163,962.10 合计 56,163,962.10 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 1,318,116.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 220,802.57 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用占应收账款年末余坏账准备单位名称年末余额余额账龄额合计数的比例(%) 年末余额宣城英特颜料有限公司 17,907,356.83 6 个月以内 7.45 杭州百合科莱恩颜料有限公 12,461,080.63 6 个月以内 5.19 司宁波盈艳化工有限公司 12,342,048.05 6 个月以内 5.14 南京盛楷源贸易有限公司 10,652,605.00 6 个月以内 4.43 杭州百合进出口有限公司 10,592,266.53 1 年以内 4.41 合计 63,955,357.04 26.62 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 153 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面计提账面计提比金额比例(%) 金额价值金额比例(%) 金额比例价值例(%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组 33,775,023.83 100.00 21,183.00 0.06 33,753,840.83 29,089,198.39 100.00 62,508.05 0.21 29,026,690.34 合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 33,775,023.83 / 21,183.00 / 33,753,840.83 29,089,198.39 / 62,508.05 / 29,026,690.34 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例（%） 1 年以内其中：1 年以内分项 6 个月以内 1,216,663.83 7-12 个月 5.00 1 年以内小计 1,216,663.83 1至2年 50,000.00 15,000.00 30.00 2至3年 50.00 3 年以上 6,183.00 6,183.00 100.00 3至4年 4至5年 5 年以上合计 1,272,846.83 21,183.00 — 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用 154 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告年末余额组合名称金额坏账准备计提比例（%）关联方组合 32,502,177.00 合计 32,502,177.00 — (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 15,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 56,325.05 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额关联方借款 32,502,177.00 28,500,000.00 备用金 123,590.00 38,500.00 其他 1,149,256.83 550,698.39 合计 33,775,023.83 29,089,198.39 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期末余坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄额合计数的比例(%) 期末余额宣城百合化工有关联方借款 25,000,000.00 3-4 年 74.02 限公司杭州百合环境科关联方借款 7,502,177.00 1 年以内 22.21 技有限公司代扣个人住房公其他 528,165.80 6 个月以内 1.56 积金上海国际招标有其他 360,000.00 6 个月以内 1.07 限公司代垫保险费其他 194,907.31 6 个月以内 0.58 合计 / 33,585,250.11 / 99.44 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 155 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备对子公司投资 135,085,467.09 135,085,467.09 132,133,000.00 132,133,000.00 对联营、合营企业 9,990,965.61 9,990,965.61 投资合计 145,076,432.70 145,076,432.70 132,133,000.00 132,133,000.00 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期减值准本期计提被投资单位期初余额本期增加期末余额备期末减少减值余额准备杭州百合进出口 5,380,000.00 5,380,000.00 有限公司杭州百合科莱恩 71,298,000.00 71,298,000.00 颜料有限公司宣城英特颜料有 50,000,000.00 50,000,000.00 限公司杭州彩丽化工有 5,455,000.00 5,455,000.00 限公司杭州百合环境科 2,952,467.09 2,952,467.09 技有限公司合计 132,133,000.00 2,952,467.09 135,085,467.09 (2) 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动减值投资期初权益其他其他宣告计提期末准备追加减少单位余额法下综合权益发放减值其他余额期末投资投资确认收益变动现金准备余额 156 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告的投调整股利资损或利益润一、合营企业小计二、联营企业内蒙 10,00 -9,03 9,990 新材 0,000 4.39 ,965. .00 小计 10,00 -9,03 9,990 0,000 4.39 ,965. .00 10,00 -9,03 9,990 合计 0,000 4.39 ,965. .00 其他说明：无 4、营业收入和营业成本： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 1,142,342,487.86 962,819,682.58 1,009,975,476.98 823,850,256.68 其他业务 57,637,018.01 44,899,795.96 59,103,152.93 46,588,819.83 合计 1,199,979,505.87 1,007,719,478.54 1,069,078,629.91 870,439,076.51 其他说明：无 5、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 23,206,554.15 18,266,059.47 权益法核算的长期股权投资收益 -9,034.39 处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得银行理财收益 7,185,820.57 合计 30,383,340.33 18,266,059.47 157 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告 6、其他 □适用 √不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益 -463,458.75 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 27,167,695.50 一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 7,185,820.57 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -84,523.44 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -615,005.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -2,806,039.41 少数股东权益影响额 -137,973.92 合计 30,246,515.44 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用报告期利润加权平均净资产收益每股收益 158 / 159 百合花集团股份有限公司 2017 年年度报告率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 10.92 0.59 0.59 扣除非经常性损益后归属于公司 8.43 0.46 0.46 普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、其他 □适用 √不适用第十二节备查文件目录备查文件目录载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表。备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。备查文件目录报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。董事长：陈立荣董事会批准报送日期：2018 年 4 月 9 日修订信息 □适用 √不适用 159 / 159
附件：公告原文

百合花2017年年度报告（下载公告）

公告日期:2018-04-10

百合花集团股份有限公司                            2017 年年度报告
公司代码：603823                          公司简称：百合花
                    百合花集团股份有限公司
                        2017 年年度报告
                           2018 年 4 月
                               1 / 159
     百合花集团股份有限公司                                               2017 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙声
     明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
      根据《公司法》及《公司章程》的规定，2017年度利润分配预案以公司2017年末总股本
225,000,000股为基数,按每10股派发现金红利1.80元（含税）, 共计40,500,000元向全体股东分
配，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
      本预案尚需提交公司2018年股东大会审议通过。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
      本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、    重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”
中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                                目录
第一节      释义..................................................................................................................................... 4
第二节      公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节      公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节      经营情况讨论与分析....................................................................................................... 10
第五节      重要事项........................................................................................................................... 25
第六节      普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 38
第七节      优先股相关情况............................................................................................................... 43
第八节      董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 44
第九节      公司治理........................................................................................................................... 50
第十节      公司债券相关情况........................................................................................................... 52
第十一节    财务报告........................................................................................................................... 53
第十二节    备查文件目录................................................................................................................. 159
                                                                 3 / 159
  百合花集团股份有限公司                                                  2017 年年度报告
                               第一节      释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
百合花、公司、百合花公司、    指      百合花集团股份有限公司
本公司、本集团
百合花控股                    指      百合花控股有限公司
公司实际控制人                指      陈立荣
百合科莱恩                    指      杭州百合科莱恩颜料有限公司
科莱恩                        指      CLARIANT INTERNATIONAL AG（CLARIAN INTERNATIONAL
                                      LTD），科莱恩国际有限公司
科莱恩集团                    指      CLARIANT INTERNATIONAL AG 及其控股子公司
彩丽化工                      指      杭州彩丽化工有限公司
百合进出口                    指      杭州百合进出口有限公司
宣城颜料                      指      宣城英特颜料有限公司
百合房地产                    指      杭州百合房地产开发有限公司
百合环境                      指      杭州百合环境科技有限公司
内蒙新材                      指      内蒙古美力坚新材料有限公司
道富投资                      指      上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）
基实投资                      指      上海基实投资合伙企业（有限合伙）
维科投资                      指      浙江维科创业投资有限公司
中国证监会                    指      中国证券监督管理委员会
上交所                        指      上海证券交易所
                               第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                          百合花集团股份有限公司
公司的中文简称                          百合花
公司的外文名称                          Lily Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写                      Lily Group
公司的法定代表人                        陈立荣
二、 联系人和联系方式
                           董事会秘书                            证券事务代表
姓名        王迪明                                  王振炎
联系地址    浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场    浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场
电话        0571-82965995                           0571-82965995
传真        0571-82961000                           0571-82961000
电子信箱    wdm@lilygroup.cn                        wzy@lilygroup.cn
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三、 基本情况简介
公司注册地址                            浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                            浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                www.lilygroup.cn
电子信箱                                wdm@lilygroup.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                                   公司证券事务部
五、 公司股票简况
                                        公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所        股票简称         股票代码      变更前股票简称
      Ａ股          上海证券交易所        百合花           603823              无
六、 其他相关资料
公司聘请的会     名称                     信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
计师事务所       办公地址                 北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ａ座８层
（境内）         签字会计师姓名           谭小青、提汝明
                 名称                     中国银河证券股份有限公司
报告期内履行
                 办公地址                 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦Ｃ座
持续督导职责
                 签字的保荐代表人姓名     纪荣涛、欧阳祖军
的保荐机构
                 持续督导的期间           2016 年 12 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                               单位：元 币种：人民币
                                                           本期比上年
  主要会计数据              2017年            2016年                         2015年
                                                           同期增减(%)
营业收入             1,510,888,564.97   1,358,685,154.07         11.20 1,155,954,375.42
归属于上市公司股       132,984,098.05     139,529,329.46         -4.69    129,781,941.06
东的净利润
归属于上市公司股       102,737,582.61     120,608,547.40        -14.82    107,564,015.46
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现       100,342,711.43     186,779,307.49        -46.28     71,099,729.32
金流量净额
                                                           本期末比上
                            2017年末        2016年末       年同期末增       2015年末
                                                             减（%）
归属于上市公司股     1,269,887,737.80   1,168,065,639.75          8.72    619,076,546.14
东的净资产
总资产               2,048,803,775.60   1,994,779,437.98          2.71   1,434,666,755.34
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  百合花集团股份有限公司                                                        2017 年年度报告
(二)    主要财务指标
    主要财务指标               2017年       2016年        本期比上年同期增减(%)      2015年
基本每股收益（元／股）                 0.59        0.76                       -22.37        0.72
稀释每股收益（元／股）                 0.59        0.76                       -22.37        0.72
扣除非经常性损益后的基本每             0.46        0.66                       -30.30        0.60
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）             10.92         20.95          减少10.03个百分点       23.30
扣除非经常性损益后的加权平             8.43         18.11          减少9.68个百分点        19.31
均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
    报告期内公司实现营业收入 151,088.86 万元，较上年同期增长 11.20%；归属于母公司净利
润 13,298.41 万元，较上年同期下降 4.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
10,267.42 万元，较上年同期下降 14.87%。由于报告期内主要原材料价格波动与产品销售价格调
整存在时间性差异，以及受人民币汇率损益影响，归属于上市公司的净利润同比有所下降。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2017 年分季度主要财务数据
                                                                        单位：元 币种：人民币
                              第一季度         第二季度           第三季度         第四季度
                            （1-3 月份）     （4-6 月份）       （7-9 月份）    （10-12 月份）
营业收入                   357,929,252.96   381,089,267.44     348,064,526.82 423,805,517.75
归属于上市公司股东
                            26,748,177.03     31,517,509.87     28,212,584.43    46,505,826.72
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益          22,376,741.10     27,939,075.06     24,124,536.59    28,233,837.28
后的净利润
经营活动产生的现金
                           -15,986,700.94     40,364,276.35    -21,533,219.64    97,498,355.66
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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  百合花集团股份有限公司                                                     2017 年年度报告
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                  附注（如
      非经常性损益项目            2017 年金额                 2016 年金额       2015 年金额
                                                  适用）
非流动资产处置损益                 -463,458.75               -3,102,491.16       -418,796.47
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公   27,167,695.50               23,948,455.60    26,056,608.65
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益      7,185,820.57
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公       -84,523.44
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收       -615,005.11                 -198,410.66         58,538.15
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额                 -137,973.92                 -898,634.68       -740,981.92
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   百合花集团股份有限公司                                                      2017 年年度报告
所得税影响额                      -2,806,039.41                  -828,137.04    -2,737,442.81
               合计               30,246,515.44                  18920782.06    22,217,925.60
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
                               第三节      公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
１、公司主要业务
    报告期内，公司专注于有机颜料及相关中间体的研发、生产、销售和服务。作为国内有机颜
料行业综合竞争力领先的企业，公司具备全色谱颜料的生产能力，有机颜料的生产规模、技术水
平和产品质量均处于国内行业的领先水平。截止报告期末，公司共有 40 多条颜料生产线，20 多
条中间体生产线，高性能有机颜料及部分中间体在国内市场占有率处于领先地位。
２、经营模式
    （１）采购模式
    公司采购采用以销定产、以产定采的模式，并按月编制采购预算及执行。公司采购部根据月
度生产计划和销售计划，以现有库存、市场情况为依据，统一制定相应的月度采购计划，并且每
周根据最新订单情况进行动态调整。公司对下属子公司的采购采用集中采购和子公司自行采购相
结合的管理模式，对于中间体等主要原料，公司大多采用集中采购的方式。
    （２）生产模式
    公司生产组织主要采取以销定产的模式。销售服务部为制定生产计划的牵头部门，汇总产品
订单、现有成品库存等各项信息，组织生产部、采购部等相关部门在每月月底召开生产计划会，
制定下月生产计划。同时，为了更准确地把握市场需求变动和生产进度完成情况，销售服务部根
据新出现的订单、已完成生产的订单进一步制定周生产计划。生产部根据上述月生产计划和周生
产计划负责安排生产。
  （３）销售模式
    公司的销售模式包括直销模式和经销模式。有机颜料的下游客户涵盖油墨、涂料、塑料等行
业，不同行业对产品的需求和性能差异较大，由于这些行业的厂家集中度不高，较为分散，基于
以上因素公司根据不同客户的特点采取不同的销售模式。
    公司对需求量大或行业影响力强的客户主要采取直销模式。对贸易商客户主要采取经销模式。
３、行业情况说明
    随着经济增长和科技进步，人们环保意识越来越强，节能、环保的要求也越来越高。人们对
于安全环保的着色剂的需求也愈发强烈。因此，含有毒有害物质的染、颜料将进一步的限用甚至
禁用，而高性能有机颜料将得到越来越多人的欢迎并保持快速增长的势头。由于颜料行业在生产
过程中有大量废水、废气、噪音以及废渣产生，处理难度较高。然而配套的环保设施初始投入大，
运行成本高，环保监管趋严将促使资金实力较弱、不具规模效益的中小型企业逐渐退出。近两年，
一方面全国各地严查环保问题，环保不达标的同行纷纷停产整顿近几年，另一方面由于高强度的
环保压力，行业内几乎没有新增的颜料企业。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
  资产表项目          年末数         年初数         变动幅度%     变动原因说明
货币资金                                                          主要系募集资金使用及部分购
                263,639,175.30    667,074,762.89        -60.48
                                                                  买理财产品记帐科目调整所致。
无形资产          57,248,904.44    36,781,853.74         55.64    主要系报告期内购买土地所致。
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  百合花集团股份有限公司                                                2017 年年度报告
其他应收款                                                   主要系计提住房公积金、支付的
                  1,519,173.40     1,095,930.30      38.62   投标保证金还未退回的金额增
                                                             加所致。
长期待摊费用                                                 主要系工业需氧量费用、污水
                  7,907,659.86    12,728,320.81     -37.87
                                                             委托处理费摊销所致。
短期借款        57,000,000.00    150,000,000.00     -62.00   主要系归还贷款所致。
应付利息            62,966.54        186,993.40     -66.33   主要系贷款规模缩小所致。
其他应付款       8,939,580.41     18,113,836.95     -50.65   主要系报告期内支付上市费用。
其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、研发和技术创新优势
    公司在一如继往地对技术研发加大投入的同时，报告期内公司开始组建浙江省级百合花集团
有机颜料重点企业研究院，研发内容为高性能及环保型有机颜料的技术研究，预期到 2019 年形成
科研原值达 4000 万，研发场地面积达到 5000 平米的研发基地。省级重点企业研究院的建设，是
公司继设立国家级博士后工作站、田禾院士工作站、评定为国家级企业技术中心后的又一个有领
先意义的一项工作。公司注重技术创新，坚持以结构调整为引擎、以产业升级为导向，走“自主
创新”和“引进先进技术”相结合的双轮驱动发展模式。公司成立了国家级博士后工作站，并与
中国科学院田禾院士合作成立了田禾院士工作站，开展现有技术升级和前沿技术储备。
    公司通过自主开发、联合开发和技术引进消化吸收，对主导产品的核心技术拥有自主知识产
权。公司现拥有 18 项授权发明专利和 10 项正在申请中的发明专利，公司积极参与有机颜料的国
家标准和行业标准的制定，2017 年以第一起草人申请制定行业标准 2 项，截止报告期，公司已主
持制定 9 项行业标准，参与制定 3 项国家标准和 8 项行业标准,
    公司自主研制生产多种高性能、环保型有机颜料，在汽车涂料、食品包装、儿童玩具、特种
定制印刷油墨等应用领域取得突破和发展。公司环保型有机颜料的研究开发位居国内前列，多个
品种通过了欧盟 REACH 法规的预注册或正式注册。
2、规模优势.
    经过 20 多年的积累，公司已经发展成为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业。公司
目前是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业，目前共有 40 多条生产线，生产 200 多个规
格颜料，广泛覆盖各类应用领域，可以满足日益扩大的下游领域对有机颜料的差异化需求。
3、产业链延伸优势
    近年来的环保监管致使不少不符合环保要求的上游企业停产或限产，直接影响供货数量及价
格。中间体的质量和供应稳定性对颜料生产至关重要。近年来公司不断加大上游中间体投入，继
2.3 酸、DB-70、DMSS 基本实现自给自足外，报告期间 4.4-氯-2，5-二甲氧基苯胺（4625）中间
体和色酚系列也开始实现生产，从而建立较完整的产品链自我配套体系。
4、环保优势
    公司利用搬迁至临江工业园区的时机，在临江新厂区按照国际先进的环保理念投资建设了较
完备的三废处理设施，并按照国家最新环保政策的要求不断加大投入对相关设施更新改造。
在生产管理上，公司通过技术创新优化中间生产环节，同时通过清洁生产减少污染物的排放，使
得公司产品成本得到优化，环境得到改善。
5、营销渠道优势和品牌优势
    针对有机颜料行业的特点，公司建立了完善的销售网络体系和客户服务体系，利用公司技术
优势为客户提供个性化的服务和技术支持，并通过客户服务了解市场需求信息，从而指导新产品
开发方向。
    公司与下游客户建立了长期稳定的合作关系，公司产品已进入科莱恩和日本 DIC 株式会社等
国际化工跨国公司供应体系。
    公司已在行业内树立起高品质、安全环保、优质服务的市场形象，得到客户的充分信任，为
发行人继续开拓市场和扩大市场份额提供了有力保障。
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  百合花集团股份有限公司                                                 2017 年年度报告
                           第四节     经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    有机颜料属于精细化工行业，近年来趋严的环保整治对于颜料产业链的影响也日趋明显。报
告期内，上游的多家中间体生产企业由于环保设施不到位、排放不合格等原因被停产或限产，致
使公司的原材料采购的不确定因素增加，出现部分产品由于原材料紧张而导致供货不及时的现象。
报告期内原材料的大幅波动也给公司的成本控制和销售带来了一定的不确定性。由于有机颜料用
户的分散性，公司的客户群体中代理商占比较大，销售渠道的延伸对销售价格的调整有一定的滞
后性，也在一定程度上导致公司经营业绩的波动。
    报告期间，公司的 5 号车间投入生产，年产 4-氯-2，5-二甲氧基苯胺(4625) 1700 多吨和色
酚 AS-IRG 1300 多吨，保证了公司颜料 PY83 和 PR170 主要原材料的正常供应，使得这两个主打产
品具有充分地竞争优势。
    公司在环保设施上继续加大投入，报告期内公司重点对 3、4 号车间的废气吸收处理进行了技
改、对磨粉拼粉车间的作业环境进行了改进，既解决了粉尘的潜在风险问题，又提高了生产效率。
    公司针对欧盟 REACH 预注册 2018 年 5 月 31 日到期，未正式注册产品不能进入欧盟市场的贸
易壁垒情况，为充分利用企业技术优势进一步拓展欧盟市场，在前期完成主导产品正式注册有基
础上，又对部分优势产品进行了正式注册，促进了产品销售。
    截止 2017 年 12 月 30 日，5,000 吨环保型有机颜料（6 号车间）已经完成设备安装阶段，进
入设备调试，预计于 2018 年第一季度进入试生产阶段。3,000 吨高性能有机颜料预计将在 2018
年第一季度开工建设。
二、报告期内主要经营情况
    报告期内公司实现营业收入 151,088.86 万元，较上年同期增长 11.20%；归属于母公司净利
润 13,298.41 万元，较上年同期下降 4.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
10,267.42 万元，较上年同期下降 14.87%。
(一)    主营业务分析
                            利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                    单位:元 币种:人民币
             科目                      本期数           上年同期数       变动比例（%）
营业收入                          1,510,888,564.97   1,358,685,154.07              11.20
营业成本                          1,205,631,515.73   1,024,203,681.89              17.71
销售费用                             24,333,702.43      24,199,233.26               0.56
管理费用                            119,333,130.68     119,706,761.12              -0.31
财务费用                              8,327,636.35        1,605,268.03            418.77
经营活动产生的现金流量净额          100,342,711.43     186,779,307.49             -46.28
投资活动产生的现金流量净额         -139,110,575.84     -61,099,573.61           -127.68
筹资活动产生的现金流量净额         -145,821,614.17     353,111,375.18            -141.30
研发支出                             58,245,884.86      52,966,638.24               9.97
营业收入变动原因说明：主要系本期销售价格调整及销售量增加所致。
营业成本变动原因说明：主要系原材料价格变动及销售量、环保运行费用及人工工资增加所
致。
财务费用变动原因说明：主要系人民币汇率变动影响所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系部分原材料支付周期变动及四季度销售
增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系募投项目及其他项目投资增加所致。
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       百合花集团股份有限公司                                                         2017 年年度报告
   筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司 2016 年收到上市募集资金、报告期
   归还贷款所致。
   1. 收入和成本分析
   √适用 □不适用
      报告期内公司实现营业收入 151,088.86 万元，同比增长 11.20%，其中主营业务收入 150，237.88
   万元，同比增长 11.20%。共发生营业成本 120,563.15 万元，同比增长 17.71%，其中主营业务成
   本 119,911.01 万元，同比增长 17.81%。
   (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                                   营业收
                                                                                营业成本
                                                           毛利    入比上                   毛利率比上
  分行业           营业收入           营业成本                                  比上年增
                                                           率（%） 年增减                   年增减（%）
                                                                                减（%）
                                                                   （%）
化工          1,502,378,769.62     1,199,110,124.05        20.19     11.20          17.81    下降 4.48
                                                                                             个百分点
其他               8,509,795.35        6,521,391.68         23.37      12.01         2.47    增加 7.14
                                                                                             个百分点
                                      主营业务分产品情况
                                                                   营业收
                                                                                营业成本
                                                           毛利    入比上                   毛利率比上
  分产品           营业收入           营业成本                                  比上年增
                                                           率（%） 年增减                   年增减（%）
                                                                                减（%）
                                                                   （%）
颜料           1,424,937,783.03    1,134,018,009.22        20.42     7.57           13.95    下降 4.45
                                                                                             个百分点
中间体            77,440,986.59       65,092,114.84         15.95     192.67       186.97    增加 1.70
                                                                                             个百分点
其他业务            8,509,795.35       6,521,391.68         23.37      12.01         2.47    增加 7.14
                                                                                             个百分点
                                      主营业务分地区情况
                                                                    营业收
                                                                               营业成本比
                                                       毛利率       入比上                  毛利率比上
  分地区            营业收入         营业成本                                  上年增减
                                                       （%）        年增减                  年增减（%）
                                                                                 （%）
                                                                    （%）
国内市场       1,155,834,802.05    938,745,492.55          18.78      20.23         25.46    下降 3.39
                                                                                             个百分点
国外市场         355,053,762.92    266,886,023.18          24.83    -10.64          -3.30    下降 5.71
                                                                                             个百分点
   主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
   √适用 □不适用
       由于 5 号车间投产，4.4-氯-2，5-二甲氧基苯胺（4625）及色酚系列实现生产及销售，导致
   中间体销售有较大幅度增长。
       受原材料价格波动与产品销售价格调整存在时间性差异的影响，国内市场毛利率同比有所下
   降；国外市场部分订单周期较长因汇率的波动因素影响了销售收入及毛利。
   (2). 产销量情况分析表
   √适用 □不适用
                                                11 / 159
  百合花集团股份有限公司                                                       2017 年年度报告
                                                        生产量比上    销售量比上    库存量比上
 主要产品       生产量        销售量      库存量
                                                        年增减（%）   年增减（%）   年增减（%）
颜料          32,146.03     32,264.68   3,662.48        3.59          2.79          -3.14
中间体        12,699.28     1,307.10    1,318.24        32.84         75.63         19.14
产销量情况说明
    公司 5 号车间于 2017 年 3 月正式投入生产，其主要产品为中间体色酚系列，故生产量及销售
量大幅增加 。
(3). 成本分析表
                                                                                      单位：元
                                        分行业情况
                                                                               本期金
                                                                      上年同
                                        本期占                                 额较上
            成本构成                                                  期占总              情况
分行业                     本期金额     总成本        上年同期金额             年同期
              项目                                                    成本比              说明
                                        比例(%)                                变动比
                                                                      例(%)
                                                                               例(%)
化工       原材料      882,767,177.05     73.62 749,220,304.99         73.61     17.82
化工       人工工资     61,613,084.71      5.14   53,566,820.96         5.26     15.02
化工       制造费用    254,729,862.29     21.24 215,052,077.76         21.13     18.45
                                        分产品情况
                                                                               本期金
                                                                      上年同
                                        本期占                                 额较上
            成本构成                                                  期占总              情况
分产品                     本期金额     总成本        上年同期金额             年同期
              项目                                                    成本比              说明
                                        比例(%)                                变动比
                                                                      例(%)
                                                                                例(%)
颜料       原材料      832,547,522.20    73.44%      733,069,667.39    73.66    13.57%
颜料       人工工资     57,756,967.25     5.09%       51,859,976.75     5.21    11.37%
颜料       制造费用    243,413,515.38    21.47%      210,251,820.06    21.13    15.77%
中间体     原材料       50,219,654.85    76.80%       16,150,637.60    71.28   210.95%
中间体     人工工资      3,856,117.46     5.90%        1,706,844.21     7.53   125.92%
中间体     制造费用     11,316,346.91    17.31%        4,800,257.70    21.19   135.74%
成本分析其他情况说明
√适用 □不适用
    公司 5 号车间于 2017 年 3 月正式投入生产，其主要产品为中间体 4.4-氯-2，5-二甲氧基苯
胺（4625）和色酚系列，故生产量及销售量大幅增加 。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
    前五名客户销售额 69,396.56 万元，占年度销售总额 45.93%；其中前五名客户销售额中关联
方销售额 52,964.43 万元，占年度销售总额 35.06 %。
    前五名供应商采购额 20,742.90 万元，占年度采购总额 19.60%；其中前五名供应商采购额中
关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
其他说明
不适用
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2. 费用
√适用 □不适用
费用项目          本期数             上年同期数         变动比例             变动原因
销售费用             24,333,702.43      24,199,233.26                0.56%
管理费用            119,333,130.68     119,706,761.12               -0.31%
财务费用              8,327,636.35       1,605,268.03              418.77%   汇兑损失所致。
所得税费用           20,391,455.59      26,127,807.86              -21.95%
3. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
                                                                                    单位：元
本期费用化研发投入                                                             58,245,884.86
本期资本化研发投入
研发投入合计                                                                   58,245,884.86
研发投入总额占营业收入比例（%）                                                         3.86
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例（%）                                                    18.89
研发投入资本化的比重（%）
情况说明
□适用 √不适用
4. 现金流
√适用 □不适用
项目              本期数             上年同期数         变动比例    变动原因
一、经营活动
  现金流入总额      878,102,522.95    879,165,087.88      -0.12%    报告期内销售有所增
  现金流出总额      777,759,811.52    692,385,780.39      12.33%    加，但因环保因素部分
  现金流量净额      100,342,711.43    186,779,307.49     -46.28%    原材料供应紧张，导致
                                                                    部分原材料的付款周期
                                                                    缩短，另因四季度销售
                                                                    增加的货款未回笼所致
                                                                    报告期内现金流量净额
                                                                    同比减少。
二、投资活动
  现金流入总额      104,467,106.92        167,248.69    62362.14    主要系公司收到专项补
                                                               %    助款、募投项目及其他
  现金流出总额     243,577,692.76      61,266,822.30     297.57%    项目投资增加所致。
  现金流量净额    -139,110,575.84     -61,099,573.61    -127.68%
三、筹资活动
  现金流入总额      57,000,000.00     678,700,000.00     -91.60%    主要系公司 2016 年收到
  现金流出总额     202,821,614.17     325,588,624.82     -37.71%    上市募集资金及报告期
  现金流量净额    -145,821,614.17     353,111,375.18    -141.30%    内归还贷款所致。
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(二)       非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
    公司在报告期内收到杭州市大江东上市奖励 1,000 万元，影响上市公司净利 850 万元。
(三)       资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.     资产及负债状况
                                                                                   单位：元
                                                                   本期期
                                本期期                    上期期
                                                                   末金额
                                末数占                    末数占
                                                                   较上期
项目名称         本期期末数     总资产    上期期末数      总资产                情况说明
                                                                   期末变
                                的比例                    的比例
                                                                   动比例
                                （%）                     （%）
                                                                   （%）
货币资金       263,639,175.30    12.87   667,074,762.89    33.44   -60.48    主要系募集资
                                                                             金购买理财转
                                                                             其他流动资
                                                                             产、募投项目
                                                                             使用所致。
应收账款       328,818,823.89    16.05   262,688,174.53    13.17    25.17    因四季度销售
                                                                             增加所致。
存 货          395,102,384.06    19.28   331,402,287.28    16.61    19.22    主要系部分供
                                                                             应紧张的原材
                                                                             料备货所致。
其他流动       221,411,729.86    10.81                             100.00    主要系募集资
资产                                                                         金理财转其他
                                                                             流动资产所致
固定资产       605,244,234.23    29.54   555,771,215.39    27.86     8.90    主要系 5 号车
                                                                             间转固所致。
在建工程        95,819,939.11     4.68    68,442,675.59     3.43    40.00    主要系 6 号车
                                                                             间及配套项目
                                                                             建设所致。
无形资产        57,248,904.44     2.79    36,781,853.74     1.84    55.64    主要系新购土
                                                                             地所致。
短期借款        57,000,000.00     2.78   150,000,000.00     7.52   -62.00    主要系归还贷
                                                                             款所致。
应付票据       168,426,243.66     8.22   147,688,860.80     7.40    14.04
应付账款       277,659,219.52    13.55   232,286,556.04    11.64    19.53    四季度因生产
                                                                             销售增加相应
                                                                             增加采购。
递延收益        78,317,090.09     3.82    87,330,962.69     4.38   -10.32    搬迁补偿的摊
                                                                             销。
其他说明
无
2.     截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
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               项目                年末余额账面价值                 受限原因
             货币资金                       79,949,205.88                        保证金
             固定资产                      104,861,897.57                          抵押
             无形资产                        1,859,608.05                          抵押
3.     其他说明
□适用 √不适用
(四)       行业经营性信息分析
√适用 □不适用
  经过几年低位平稳发展时期，我国有机颜料行业逐渐向好，且在全球有机颜料的产量占比上不
断提高。但目前国内传统有机颜料产品竞争充分，高性能产品依赖进口，高端市场仍被欧洲日本
等跨国公司控制。随着有机颜料产业不断向中国大陆转移，高端产品国产化替代将迎来新的机遇，
公司作为国产化龙头，将长期受益。
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化工行业经营性信息分析
1    行业基本情况
(1).行业政策及其变动
√适用 □不适用
    《石化和化学工业发展规划（2016～2020 年）》对于涂料，提出了“加强环保型涂料产品的
研发和推广应用，加快航空航天等高端领域用特种涂料的开发和产业化，推广全密闭一体化涂料
清洁生产工艺。”
    《涂料行业“十三五”规划》提出优化产品结构，即到 2020 年，性价比优良、环境友好的
涂料品种占涂料总产量的 57%；提出企业规模化，即到 2020 年，销售额在 50 亿元以上的涂料
生产企业达到 10 家以上，销售额在 20 亿元以上的涂料生产企业达到 20 家；前 50 家涂料生
产企业的涂料产量占总产量的 50%以上；培育 2—3 个销售额超过 50 亿元、具有国际竞争力的
大型涂料企业集团。
    国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》修正版（2013 年 5 月 1 日实行）
文件鼓励类中包括第十一类石化化工的第 8 项，鼓励高耐晒牢度、高耐气候牢度有机颜料的开发
与生产。
    根据国务院关于印发《“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74 号），
到 2020 年，全国万元国内生产总值能耗比 2015 年下降 15%，能源消费总量控制在 50 亿吨标准
煤以内。全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在 2001 万吨、207 万吨、
1580 万吨、1574 万吨以内，比 2015 年分别下降 10%、10%、15%和 15%。全国挥发性有机物排放总
量比 2015 年下降 10%以上。
    随着国家更加严格的环保核查，将会使得行业内更多技术落后、环保要求不过关的化工产能
陆续退出市场，对整个化工行业市场形成利好。
(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位
√适用 □不适用
    全世界有机颜料厂家有数百家，其中，巴斯夫、科莱恩和日本 DIC 株式会社等公司以其雄厚
的科技、资金实力，在世界颜料市场上占有较大份额，并且控制了大部分高端市场。由于有机颜
料分类很细，各类产品由于颜色、性能、价格等方面均存在差别，跨国公司不断进行收购兼并和
业务重组，以增加实力，扩大规模，与其他公司进行差异化的竞争并在产品选择上有所侧重，如
巴斯夫的拳头产品是酞菁颜料、苝系颜料、异吲哚啉颜料、DPP 颜料和大分子颜料；科莱恩的主
打产品是苯并咪唑酮颜料、二噁嗪类颜料和喹吖啶酮类颜料，最终成为行业中的三大龙头企业。
    目前，我国有机颜料行业的企业集中度还不算高，全国生产拥有上百家生产有机颜料的企业，
长三角地区集中了我国颜料生产的重点企业，如常州北美、百合花、上海捷虹、紫苑颜料（上海）、
杭州红妍等。2014 年，我国有机颜料产量在 10，000 吨以上的企业有 10 家左右，产量在 10，000
到 1，000 吨的企业约 30 家。我国有机颜料行业中主要为中小企业，销售的产品也无法体现明显
的差异化优势，同质化严重，质量以及环保要求也参差不齐。2016 年，随着“十三五”的开局以
及供给侧改革的开篇，有机颜料行业更加强调“绿色发展”战略，随着国家环保政策不断趋严和
有机颜料企业间的竞争加剧，小企业将难以负担以此带来的成本压力，落后以及小规模的产能将
逐渐退出，行业格局将进一步优化。
    公司目前拥有 30,300 吨各类有机颜料产能，规模为行业内第二。公司产品种类齐全，能满足
低中高不同的市场需求，市场占有率在 10%以上。公司为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙
头企业，有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内领先水平，高性能有机颜料在国
内市场占有率处于领先地位。
2    产品与生产
(1).主要经营模式
√适用 □不适用
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    生产上，公司主要采取以销定产的模式组织生产。采购上，公司采用集中采购和子公司自行
采购相结合的管理模式，对于中间体等需求量较大的原料，为增加议价能力，公司大多采用集中
采购的方式。销售上，分为直销和经销两种模式。颜料用户主要包括油墨、涂料、塑料等生产企
业，购入货物后用于生产颜料下游产品。公司对这类需求量大或行业影响力强的客户主要采取直
销模式，对贸易商客户主要采取经销模式。
报告期内调整经营模式的主要情况
□适用 √不适用
(2).主要产品情况
√适用 □不适用
  产品    所属细分行业           主要上游原材料       主要下游应用领域   价格主要影响因素
有机颜料 有机颜料行业       2B 酸、4B 酸、DCB、乙萘   油墨、涂料、塑料   原材料成本
                            酚、色酚系列、CLT-酸等
(3).研发创新
√适用 □不适用
    报告期内，公司的研发与技术创新工作，围绕四个方向稳步推进:食品接触用安全环保型有机
颜料的研发；具备优异牢度性能和应用性能的系列高性能有机颜料开发；用于微电子领域的纳米
级或亚微米级的高性能有机颜料的开发；以实现“节能、低耗、环保”和“资源再生”为目标的
传统经典工艺技术的优化升级。
    报告期内，公司通过浙江省级新产品鉴定项目 6 项,备案 5 项；获得国家授权发明专利 3，新
申请发明专利 3 项；主持完成国家行业标准制定项目 3 项。百合科莱恩 2017 年新授权发明专利 2
项，实用新型专利 6 项，新申报发明专利 2 项，实用新型专利 2 项。宣城百合 2017 年授权发明专
利一个，申请实用新型 5 个。
    公司在一如继往地对技术研发加大投入的同时，报告期内公司开始组建浙江省级百合花集团
有机颜料重点企业研究院，研发内容为高性能及环保型有机颜料的技术研究，预期到 2019 年形成
科研原值达 4000 万，研发场地面积达到 5000 平米的研发基地。省级重点企业研究院的建设，是
公司继设立国家级博士后工作站、田禾院士工作站、评定为国家级企业技术中心后的又一个有领
先意义的一项工作。
(4).生产工艺与流程
√适用 □不适用
    主要产品工艺流程
      1、喹吖啶酮红 PR122 生产工艺
    1、 DPP 大红 PR254 生产工艺
                                          17 / 159
百合花集团股份有限公司                       2017 年年度报告
   3、永固红 PR170 生产工艺
 2、 立索尔洋红 PR57:1 生产工艺
                                  18 / 159
  百合花集团股份有限公司                          2017 年年度报告
   5、黄颜料品种工艺流程
6、4.4-氯-2，5-二甲氧基苯胺（4625）工艺流程
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    百合花集团股份有限公司                                                    2017 年年度报告
(5). 产能与开工情况
√适用 □不适用
                                  产能利用率
主要厂区或项目        设计产能                   在建产能及投资情况      在建产能预计完工时间
                                    （%）
有机颜料            30,300.00           106.09   6 车间 5,000 吨       6 车间预计 2018 年 3 月完工
生产能力的增减情况
□适用 √不适用
产品线及产能结构优化的调整情况
□适用 √不适用
非正常停产情况
□适用 √不适用
3     原材料采购
(1).主要原材料的基本情况
√适用 □不适用
 原材料 采购模式    采购量                价格变动情况             价格波动对营业成本的影响
                                  平均采购单价较上年增长
DCB        集中采购     3030.44                                    营业成本随价格变动而变动
                                  11.38%
                                  平均采购单价较上年增长
乙萘酚     集中采购     4967.58                                    营业成本随价格变动而变动
                                  10.39%
CLT 酸     集中采购     1183.63   平均采购单价较上年增长 3.73%     营业成本随价格变动而变动
AS-IRG     集中采购     728.00    平均采购单价较上年增长           营业成本随价格变动而变动
                                            20 / 159
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                                       27.23%
                                       平均采购单价较上年增长
   4B 酸      集中采购     2755.13                                        营业成本随价格变动而变动
                                       11.14%
   2B 酸     集中采购 1184.40          平均采购单价较上年增长 3.52%       营业成本随价格变动而变动
   注：以上采购量单位为：吨。
   (2).原材料价格波动风险应对措施
   持有衍生品等金融产品的主要情况
   □适用 √不适用
   采用阶段性储备等其他方式的基本情况
   √适用 □不适用
   对于主要的原材料，根据对市场的预判，适当备货。
   4    产品销售情况
   (1).销售模式
   √适用 □不适用
       公司主营业务为有机颜料和中间体的生产和销售，主要产品全部通过市场化运作， 以直销和
   经销两种形式销售。
   (2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况
   √适用 □不适用
                                                                            单位：万元 币种：人民币
                                                              营业收   营业成                同行业同
细分          营业                   营业           毛利      入比上   本比上   毛利率比上 领域产品
行业          收入                   成本           率(%)     年增减   年增减 年增减（%） 毛利率情
                                                              （%）    （%）                   况
                                                                                下降 4.45 个
颜料   1,424,937,783.03         1,134,018,009.22    20.42       7.57     13.95
                                                                                      百分点
中间                                                                            增加 1.70 个
           77,440,986.59          65,092,114.84     15.95     192.67   186.97
体                                                                                    百分点
   定价策略及主要产品的价格变动情况
   √适用 □不适用
       公司根据成本加成的方式来定价，根据产品市场行情适时调整产品售价。
       报告期内公司主要产品价格变动情况：2017 年，受原材料价格上涨等因素影响，公司主要产
   品价格呈现上涨趋势。
   (3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况
   √适用 □不适用
                                                                           单位：万元 币种：人民币
          销售渠道                          营业收入                     营业收入比上年增减（%）
   贸易商                                     1,350,749,955.85                                17.39
   直接客户                                     151,628,813.80                               -24.36
   会计政策说明
   √适用 □不适用
       详见第十一节财务报告中关于重要会计政策及会计估计的相关说明。
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  (4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况
  √适用 □不适用
                                                                      主要销售对象的销
    其他产出产品      报告期内产量      定价方式      主要销售对象
                                                                        售占比（%）
  废磷酸            4530.00         市场定价        新化化工                    100.00
  磷酸盐            815.00          市场定价        普诺化工                    100.00
  异丙醇            510.00          /               自用                              /
  情况说明
  □适用 √不适用
  5      环保与安全情况
  (1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况
  □适用 √不适用
  (2).报告期内公司环保投入基本情况
  √适用 □不适用
                                                                       单位：万元 币种：人民币
                   环保投入资金                              投入资金占营业收入比重（%）
                     6,984.92                                            4.62
  报告期内发生重大环保违规事件基本情况
  □适用 √不适用
  (3).其他情况说明
  √适用 □不适用
      2017 年 11 月 25 日上午 10 时 20 分左右，公司 4#-2 车间楼顶塑料废气吸收塔装置发生一起
  火灾，相关事项详见公司于 2017 年 11 月 27 日披露的 2017-055 号公告。
  (五)      投资状况分析
  1、 对外股权投资总体分析
  √适用 □不适用
                                                                        2017 年度      2016      在被投资
   被投资单位        主营业务      投资成本              期末余额                      年度      单位持股
                                                                        变动额         变动额    比例
浙江萧山湖商村镇     存贷款、     15,750,000.00     15,750,000.00                                    3.75%
银行股份有限公司     银行结算
内蒙古美力坚新材     中间体       10,000,000.00          9,990,965.61   9,990,965.6                   10.00%
料有限公司
  (1) 重大的股权投资
  □适用 √不适用
  (2) 重大的非股权投资
  □适用 √不适用
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(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六)    重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七)    主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
  子公司名称        所处     主要产品       注册资本     期末总资产     期末净资产     本年度净利
                    行业                    （万元）       （万元）       （万元）     润（万元）
百合科莱恩        颜料     生产销售颜料     13,980.00      43,997.49      26,994.08      4,113.78
宣城英特颜料      颜料     生产销售颜料       5,000.00     14,350.97        7,954.53     1,025.66
杭州彩丽化工      贸易     颜料、中间体         500.00       1,891.99       1,123.21         16.39
杭州百合进出口    进出口   颜料、中间体         500.00       2,241.70         976.52       -19.57
杭州百合环境 科   环保     工业固废处置       1,000.00       1,160.06         246.06       -57.64
技有限公司                 及综合利用
(八)    公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)    行业格局和趋势
√适用 □不适用
    公司主营有机颜料和相关中间体，目前是公司的支柱，也是今后发展的重心。
    有机颜料业是精细化工产业中的重要分支，至今已有 100 多年的历史。近几年世界有机颜料
行业保持平稳发展，有机颜料行业市场需求量和产量基本保持均衡，每年大约在 40-50 万吨左右，
主要生产地区包括中国、印度、欧盟、美国、日本等。近几年世界有机颜料行业的发展呈现以下
特点和趋势：
    （1）世界有机颜料产业向亚洲转移，中国已成为世界有机颜料最大的生产国和出口国。在经
济全球化发展的趋势下，受市场竞争加剧、欧美环境保护政策不断趋严等多种因素的影响，20 世
纪 80 年代以后世界有机颜料生产逐渐由欧美向亚洲低成本的国家如中国、印度转移，大大推动了
亚洲国家有机颜料行业的迅速发展。中国目前已成为世界有机颜料最大的生产国，正占据全球市
场越来越大的份额。
    （2）高性能、环保型有机颜料是未来的发展趋势。与传统偶氮有机颜料相比，高性能有机颜
料使用时展现出更优异的物理化学特性，既具有传统偶氮颜料颜色鲜艳、色强高的优点，又能满
足中高档涂料、油墨、塑料等领域对耐光性、耐热性、耐溶剂性等更高性能的要求，从而成为有
机颜料发展的趋势。
    随着“十三五”的开局以及供给侧改革的开篇，有机颜料行业更加强调“绿色发展”战略，
随着国家环保政策不断趋严和有机颜料企业间的竞争加剧，小企业将难以负担以此带来的成本压
力，落后以及小规模的产能将逐渐退出，行业格局将进一步优化。
(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
    公司一直遵循“科技百合，创新百合，环保百合，和谐百合”的发展战略，已确立国内有机
颜料行业内的龙头地位，力争成为世界级有机颜料供应商。
    未来几年，公司将继续增强企业的创新能力和研发实力，进一步优化产品结构，继续加强与
国际产业巨头的合作与交流，提高企业的核心竞争力并逐步扩大国内、国际市场的份额。
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    公司相关业务发展战略如下：
    公司在完善现有主要产品的基础上，根据下游市场需求和行业发展趋势，利用首次公开发行
股票募集资金投入年产 8,000 吨高性能和环保型有机颜料项目，大力发展高技术含量、高附加值
的产品，进一步改善公司的产品结构和产品布局。
    公司将在现有优势产品的基础上，加快开发用于高端汽车涂料、食品包装和特种定制印刷油
墨等高性能、环保型有机颜料领域的产品，同时对彩色打印机喷墨颜料、液晶显示屏颜料、红外
吸收颜料等前瞻性技术进行储备，加快向高性能、创新型、高附加值的升级速度，增强公司的核
心竞争力。
    公司将充分发挥“国家级企业技术中心”“省级重点企业研究院”作为公司科技创新体系建
设的核心作用，进一步完善并提升自主创新和科技创新实力，争取培育一系列在国内外市场具有
领先优势的科研成果，为推动公司研发技术不断升级。同时，深化产学研合作，加强与华东理工
大学、天津大学等国内高等院校及其他科研单位的合作研究，使产学研合作平台成为专业技术交
流、高层次技术人才培养的基地，同时通过院士工作站和博士后工作站进行环保节能新技术、功
能新材料等方面的开发研究，使公司在市场竞争中始终具备技术优势。
(三)    经营计划
√适用 □不适用
    在绿色发展的大趋势下，公司大力发展环保型有机颜料，从而替代因不符合环保的监管要求
而被清退的产能。同时高性能有机颜料是公司近年来为顺应市场发展重点发展的高端产品，主要
应用于高端油墨，汽车漆、儿童玩具塑料等领域。高性能有机颜料具有功能性强、技术门槛高等
特点，目前我国对于进口产品依赖程度高，国内市场参与者较少，产品的利润率水平相对较高，
是公司未来利润的主要增长点。
    具体工作举措如下：
    1．加强创新意识，加快技术改造项目推进。公司将充分发挥公司国家级企业技术中心、国家
级博士后工作站和省级重点企业研究院、省级院士专家工作站的优势，加快推进产品创新，并将
创新成果不断转化为生产力和竞争力。
    2．以推进精细化管理为载体，加强成本管控。新成立企业管理部，进一步梳理内部控制体系
和成本管理体系，采购、生产等实行全面预算管理，建立指标体系，分层级落实。推进各层级的
精细化管理，在车间、班组之间实施节能节约生产考评，依靠节能减排提升综合效益。
    3．加快年产 8,000 吨高性能和环保型有机颜料募投项目的建设，争取在 2018 年第一季度实
现 5000 吨环保型有机颜料募投项目试生产；争取在 2018 年年底完成 3000 吨高性能有机颜料募投
项目的基建和设备安装。
    4．用好资本平台，寻找合作契机。因受环保因素影响近年中间体的市场供应不稳定，部分颜
料企业也存在供应不稳定的状况，为控制成本和保证市场供应，公司于 2017 年 12 月 12 日与赞宇
科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”）和深圳海德复兴资本管理有限公司（以下简称
“海德资本”）共同发起设立了“赞宇百合花海德产业并购基金合伙企业（有限合伙），将在相
关产业链及存在产品差异的同行中寻找合作机会，丰富公司的产品品种和结构。
(四)    可能面对的风险
√适用 □不适用
１、行业市场竞争的风险
    目前国内有机颜料行业集中度整体上仍然不高，全国上百家有机颜料生产企业大多是中小企
业，产品同质化严重，市场竞争激烈。受到国家环保政策、市场环境等众多因素的影响，行业集
约化发展历程往往需要经历较长的时间，在此期间市场竞争依然激烈，无序竞争严重，公司面临
较大的竞争压力。公司如果不能在技术、管理和营销等方面持续保持着创新和发展，则可能面临
在行业市场竞争中失去领先地位的风险。
２、下游行业周期性波动的风险
    油墨、涂料及塑料等是有机颜料行业的下游应用领域，因此公司的业绩与油墨等下游行业的
景气度直接相关。国内经济发展的周期性变化将对工业涂料等行业产生周期性的影响，进而导致
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有机颜料市场需求发生周期性的变化，引起有机颜料产品供求关系的变化和市场价格的波动，公
司面临行业下游周期性波动的风险。
３、原材料价格波动的风险
    公司产品的原材料主要来源于石油化工和煤化工行业，其价格受国家产业政策、市场供需变
化、石油价格变化等多种因素的影响而波动较大。
公司产品原材料成本占主营业务成本比重较高，报告期内原材料成本占主营业务成本的比重在 70%
以上。因此，原材料的价格波动对公司的经营成果有明显的影响，并会影响到公司盈利能力的持
续性和稳定性。
４、汇率波动的风险
    公司产品出口主要以美元结算，汇率变动势必对公司的出口和经营业绩产生一定的影响如果
未来人民币汇率大幅波动，随着公司国外市场的进一步拓展和出口规模的增长，将对公司以人民
币计价的营业收入和利润产生较大的影响。
５、净资产收益率下降的风险
    报告期内募集资金到位，公司的净资产大幅增加，而募集资金投资项目需要一定的建设周期，
并且募集资金投资项目预期产生的效益也存在一定不确定性，故公司存在发行后净资产收益率下
降的风险。
６、环保风险
    公司目前生产的产品及募集资金投资项目均属于精细化工领域，在正常生产过程中会产生一
定数量的废水、废气和废渣。尽管公司投资建设了较完备的三废处理设施，并按照国家最新环保
政策的要求不断加大投入对相关设施更新改造，在工艺上积极探索节能减排的技术和方法。但若
发生突发事件或者处理不当，公司仍存在对环境造成一定污染的可能，从而增加公司在环保治理
方面的费用支出。
(五)    其他
□适用 √不适用
三、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
                             第五节        重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    1、现金分红政策的修订情况
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号----上市公司现金分红》和《上海证券交易所上
市公司现金分红指引》的规定，公司于 2014 年 9 月 9 日召开第一届董事会第六次会议对《公司章
程》中关于利润分配的相关条款进行了修订。
    公司自 2014 年起，每年以现金分红方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的 20%，具
体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈亏状况和未来资金使用计划提出预案。除非经股
东大会依法修改或调整本规划外，公司后续年度的股东回报继续按本规划执行。
    2、现金分红政策的执行情况
    2018 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《2017 年度利润分配预
案》，会议同意以 2017 年末股本总数 225,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利
1.80 元(含税),共计分配 40,500,000 元，公司 2017 年实现的剩余未分配利润 92,484,098.05 元
全部结转以后年度分配, 以现金分红方式分配的利润占本年度实现的可分配利润的 30.45%。2017
年度公司拟不进行资本公积金转增股本。
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    报告期内公司 2017 年度利润分配方案严格执行了《公司章程》的分红政策。分红标准及比例
清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有
充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                                         占合并报表
                                                                        分红年度合并报 中归属于上
              每 10 股送    每 10 股派                现金分红的数
 分红                                    每 10 股转                     表中归属于上市 市公司普通
                红股数      息数(元)                      额
 年度                                    增数（股）                     公司普通股股东 股股东的净
                （股）      （含税）                    （含税）
                                                                           的净利润      利润的比率
                                                                                             (%)
2017 年               0          1.80            0    40,500,000.00     132,984,098.05         30.45
2016 年               0          1.25            0    28,125,000.00     139,529,329.46         20.16
2015 年               0          1.44            0    26,000,000.00     129,781,941.06         20.03
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一)    公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
    期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                   如未能及   如未能
承                                                                 是否     是否
                                                         承诺时                    时履行应   及时履
诺     承诺                                   承诺                 有履     及时
                           承诺方                        间及期                    说明未完   行应说
背     类型                                   内容                 行期     严格
                                                           限                      成履行的   明下一
景                                                                 限       履行
                                                                                   具体原因   步计划
       股份    公司实际控制人、董事长        承诺 1     上市前承   是      是      不适用     不适用
       限售    兼总经理陈立荣及其子陈                   诺，长期
               鹏飞
与                                                      上市前承
       股份    公司控股股东百合花控股        承诺 2                是      是      不适用     不适用
首                                                      诺，长期
       限售
次                                                      上市前承
       股份    公司董事、监事、高级管        承诺 3                是      是      不适用     不适用
公                                                      诺，长期
       限售    理人员陈卫忠、王迪明
开                                                      上市前承
       股份    公司董事、高级管理人员        承诺 4                是      是      不适用     不适用
发                                                      诺，长期
       限售    陈立荣及其子陈鹏飞、陈
行
               卫忠、王迪明
相
       股份    公司控股股东百合花控股        承诺 5     长期       是      是      不适用     不适用
关
       限售
的
       其他    公司控股股东百合花控股        承诺 6     长期       是      是      不适用     不适用
承
               和实际控制人陈立荣
诺
       其他    公司实际控制人陈立荣、        承诺 7     长期       是      是      不适用     不适用
               控股股东百合花控股
       其他    公司、公司控股股东、公        承诺 8     长期       是      是      不适用     不适用
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           司实际控制人、董事和高
           级管理人员
    其他   公司董事、高级管理人员   承诺 9     长期     是     是     不适用     不适用
    其他   公司的控股股东、实际控   承诺 10    长期     是     是     不适用     不适用
           制人
备注：
    承诺 1：除在公司首次公开发行上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司股票
在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公
司首次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。在前述承诺锁定期满后，
陈立荣在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有
公司股份的 25%；在离职后六个月内，不转让其所直接或间接持有的公司股份
    承诺 2：（1）除在公司首次公开发行上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司
股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首
次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购本公司持有的上述股份。（2）所持公司股票在锁定
期满后两年内减持的，减持价格不低于首次发行并上市时公司股票发行价（若公司上市后股票有
派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整，下同）；
公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末
（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定
期限自动延长 6 个月。
    承诺 3：除在公司首次公开发行上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司股票
在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司
首次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。在前述承诺锁定期满后，
在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公
司股份的 25%；在离职后六个月内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。
    承诺 4：所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次发行并上市时公司
股票发行价（若公司上市后股票有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行
价将进行除权、除息调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均
低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于
发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。陈立荣、陈卫忠、王迪明同时承诺：上
述减持价格和延长股份锁定期承诺不因本人职务变更、离职而终止。
    承诺 5：1、作为公司的控股股东，本公司未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，本公
司拟长期持有公司股票以确保本公司对公司的控股地位。2、如果在锁定期满后，在不丧失对公司
控股股东地位、不违反本公司已作出的相关承诺的前提下，本公司存在对所持发行人的股票实施
有限减持的可能。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指
公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新
股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权、除息处理）。锁定期满后两
年内，本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司
名下的股份总数的 10%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的，相
应年度可转让股份额度做相应变更。本公司减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按
照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。3、如本公司违反本承诺进行减持的，本公
司减持公司股票所得归公司所有。
    承诺 6：一、截至本承诺函签署之日，本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够实际控
制的企业未曾为百合花集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）利益以外的目的，从事任何
与股份公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或业务经营。
    二、为避免对股份公司的生产经营构成新的（或可能的）、直接（或间接）的业务竞争，本
公司（本人）承诺，在本公司（本人）作为股份公司股东的期间：
    1、非为股份公司利益之目的，本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够实际控制的企业
将不从事与股份公司相同或类似的产品生产及/或业务经营；
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    2、本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够实际控制的企业将不会投资于任何与股份公
司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；
    3、如股份公司此后进一步扩展产品或业务范围，本公司（本人）及本公司（本人）控股或能
够实际控制的企业将不与股份公司扩展后的产品或业务相竞争，如与股份公司扩展后的产品或业
务构成或可能构成竞争，则本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够实际控制的企业将采取
措施，以按照最大限度符合股份公司利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：
    （1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
    （2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；
    （3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；
    （4）将相竞争的业务纳入到股份公司来经营。
    三、本公司（本人）确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。如本承诺函被
证明是不真实或未被遵守，本公司（本人）将向股份公司赔偿一切直接或间接损失。
    承诺 7：尽可能的避免和减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，
将遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司可能发生的任何交易以市场公认的
价格进行，确保价格公允性；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损
于股份公司及股份公司其他股东利益的行为；本人（本公司）保证以上承诺持续有效且不可变更
或撤销，如违反上述承诺、保证的，本人（本公司）愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接
经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
    承诺 8：关于未履行首发承诺的约束措施:
    如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、
法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应
补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并
向股东和社会公众投资者道歉；2、公司不得进行公开再融资；股东不得转让公司股份，因被强制
执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；股东暂不领取公司分配利润中归属部
分；股东如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；3、负有个人责任的董
事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；董事、监事、高级管理人员不得主动离职，但
可以进行职务变更；4、给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任。
    承诺 9：对公司本次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺:
    ①承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利
益。②承诺对个人的职务消费行为进行约束。③承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投
资、消费活动。④承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相
挂钩。⑤承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑥承诺
切实履行公司有关填补回报措施以及对此做出的有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给
公司或者投资者造成损失的，将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
    承诺 10：对公司本次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺:
    ①承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。②承诺切实履行公司有关填补回报
措施以及对此做出的有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，
将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
(二)   公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
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五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
     1、财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止
经营，要求采用未来适用法处理。
     2、财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号-政府补助》，修订后的准则自 2017 年
6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理。
     3、财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般
企业报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。
    本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
                                                           备注(受重要影响的报表项目名称
    会计政策变更的内容和原因               审批程序
                                                                       和金额)
在利润表中分别列示“持续经营净利润 ”和      经公司董事    列示持续经营净利润本年金额
“终止经营净利润”。比较数据相应调整。       会决议。      153,141,627.65 。列示终止经营
                                                           净利润本年金额 0 元。
从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其 经公司董事      列示其他收益本年金额：
他收益”项目列报。                         会决议。        549,440.00 元，减少营业外收入
                                                           本年列示金额 549,440.00 元。
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原 经公司董事        利润表中新增“资产处置收益”项
列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非 会决议。          目，本年和上年分别增加
流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产                   55,243.42 元和 86,010.82 元，营
处置收益”。                                               业外收入分别减少 55,243.42 元
                                                           和 86,010.82 元。
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师营业事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                   现聘任
境内会计师事务所名称                                 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬                                                           600,000.00
境内会计师事务所审计年限                                                             6年
                                                名称                            报酬
内部控制审计会计师事务所      信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）             250,000.00
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
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审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)    导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)    公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
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   百合花集团股份有限公司                                                2017 年年度报告
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    2017 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联
交易实际执行情况和公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》，预计 2017 年度关联交易中
销售颜料额度为 65,000.00 万元，采购颜料额度为 12,000.00 万元，采购原材料额度为 500.00
万元。具体内容详见 2017 年 4 月 21 日上交所网站。（公告编号：2017-020）
    截止 2017 年 12 月 31 日，公司关联交易中销售颜料 57,896.86 万元，采购颜料为 11,461.04
万元，采购原材料为 987.39 万元。
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                             交易
                                                                             价格
                                                              占同
                                                                             与市
                                         关联                 类交        市
                               关联 关联      关联                 关联交    场参
                                         交易      关联交易金 易金        场
   关联交易方       关联关系   交易 交易      交易                 易结算    考价
                                         定价          额     额的        价
                               类型 内容      价格                   方式    格差
                                         原则                 比例        格
                                                                             异较
                                                              (%)
                                                                             大的
                                                                             原因
Clariant          控股子公司的 购买 购买 市场      19,743.59         现金
Chemicals         控股子公司   商品 商品 定价
（China）Ltd.
Clariant          控股子公司的 购买 购买 市            8,974,023.         现金
Plastics &        控股子公司   商品 商品 场定
Coatings AG                              价
科莱恩涂料（上    控股子公司的 购买 购买 市           1,599,247.           现金和
海）有限公司      控股子公司   商品 商品 场定                 16         承兑
                                         价
科莱恩丰益脂肪 控股子公司的 购买 购买 市               1,188,000.          现金和
胺（连云港）有限 控股子公司    商品 商品 场定                  00        承兑
公司                                     价
ClariantBohaiPi 控股子公司的 销售 销售 市              8,077,735.         现金
gmentPreparatio 控股子公司     商品 商品 场定
ns（Tianjin）Ltd.                        价
ClariantS.A.      控股子公司的 销售 销售 市            221,371.16         现金
                  控股子公司   商品 商品 场定
                                         价
ClariantMasterb 控股子公司的 销售 销售 市              669,986.21         现金
atches            控股子公司   商品 商品 场定
（SaudiArabia）                          价
Ltd.
Clariant          控股子公司的 销售 销售 市            780,829.24         现金
（Argentina）     控股子公司   商品 商品 场定
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S.A.                                        价
ClariantColorqu 控股子公司的    销售 销售     市         998,615.20        现金
imica（Chile） 控股子公司       商品 商品   场定
Ltda.                                       价
Clariant         控股子公司的   销售 销售     市         103,692.57        现金
（Colombia）S.A. 控股子公司     商品 商品   场定
                                            价
Clariant          控股子公司的 销售 销售      市         327,235.00        现金
（Guatemala）     控股子公司   商品 商品    场定
S.A.                                        价
Clariant          控股子公司的 销售 销售      市         257,440,32        现金
（Singapore）     控股子公司   商品 商品    场定               1.31
Pte.Ltd                                     价
科莱恩涂料（上    控股子公司的 销售 销售      市         196,476,88         现金和
海）有限公司      控股子公司   商品 商品    场定               1.77       承兑
                                            价
                                              /      /   476,877,68          /       /   /
                   合计
                                                               2.09
大额销货退回的详细情况
关联交易的说明                                      ClariantInternationalAG系本公司之子
                                                    公司杭州百合科莱恩颜料有限公司的外方
                                                    投资者，占杭州百合科莱恩颜料有限公司
                                                    的股权比例为49%，本公司将其作为关联方
                                                    进行披露,为满足公司经营需要，我公司与
                                                    其下属子公司有关联交易往来，关联交易
                                                    价格合理、公允。
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
     2017 年 2 月 22 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于收购杭州百合环境科技
有限公司股权暨关联交易的议案》，拟收购百合花控股有限公司持有杭州百合环境科技有限公司
100%股权，收购价格为 303.70 万元。具体内容详见 2017 年 2 月 23 日上交所网站。（公告编号：
2017-011）
     截止 2017 年 12 月 31 日，公司已经完成对杭州百合环境科技有限公司的收购，并于 2017 年
3 月 10 日将其并入公司合并财务报表。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
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(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)     托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二)     担保情况
√适用 □不适用
                                                                单位: 元 币种: 人民币
                      公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
      担保                担保
                                                 担保
      方与                发生                                     是否 是否
                                担保 担保        是否 担保
担保 上市 被担 担保金 日期                  担保            担保逾 存在 为关 关联
                                起始 到期        已经 是否
  方 公司 保方      额 (协议                类型            期金额 反担 联方 关系
                                  日  日         履行 逾期
      的关                签署                                      保 担保
                                                 完毕
    系                日)
报告期内担保发生额合计（不包括对子公
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司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对
子公司的担保）
                          公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                    3,406.22
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                 5,000.00
                           公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                   5,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                          3.57
担保情况说明                             除公司对下属控股子公司提供担保外，不存在公司及公
                                         司子公司为除子公司以外的其他公司提供担保情况
(三)    委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
(1).委托理财总体情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：万元 币种：人民币
          类型                资金来源        发生额      未到期余额       逾期未收回金额
保本型银行理财产品          募集资金          25,000.00     22,000.00
其他情况
□适用 √不适用
                                           34 / 159
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(2).单项委托理财情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                   单位：万元 币种：人民币
                                                                                                                                              未来    减值
                                                                                                              预期
                                                                                 资                                   实际             是否   是否    准备
                                                                    资金                  报酬确       年化   收益            实际
         委托理财类        委托理   委托理财起     委托理财终                    金                                   收益             经过   有委    计提
受托人                                                              来源                    定       收益率   (如             收回
             型            财金额     始日期         止日期                      投                                   或损             法定   托理    金额
                                                                                            方式              有)             情况
                                                                                 向                                   失               程序   财计    (如
                                                                                                                                                划    有)
中信银   保本浮动收         2,000   2017 年 1 月   2017 年 4 月   募集资金      注1      按合同       3.65%   18.20   18.20   已收     是    否            /
行       益型                       19 日          19 日                                 约定                                 回
上海浦   保证收益型         1,000   2017 年 1 月   2017 年 4 月   募集资金      注2      按合同       3.60%    9.00    9.00   已收     是    否           /
东发展                              19 日          18 日                                 约定                                 回
银行
中国工   保本浮动收         5,000   2017 年 1 月   2017 年 4 月   募集资金      注3      按合同       2.70%   33.66   33.66   已收    是     否           /
商银行   益型                       20 日          20 日                                 约定                                 回
中国工   保本浮动收         2,000   2017 年 4 月   2017 年 6 月   募集资金      注3      按合同       3.00%    5.75    5.75   已收    是     否           /
商银行   益型                       27 日          1日                                   约定                                 回
中国工   保本浮动收         2,000   2017 年 4 月   2017 年 7 月   募集资金      注3      按合同       3.10%   15.46   15.46   已收    是     否           /
商银行   益型                       27 日          27 日                                 约定                                 回
中国工   保本浮动收         2,000   2017 年 6 月   2017 年 8 月   募集资金      注3      按合同       3.20%    6.14    6.14   已收    是     否           /
商银行   益型                       30 日          3日                                   约定                                 回
中信银   保本浮动收         2,000   2017 年 4 月   2017 年 7 月   募集资金      注1      按合同       3.85%   19.20   19.20   已收    是     否           /
行       益型                       27 日          27 日                                 约定                                 回
上海浦   保证收益型         1,000   2017 年 4 月   2017 年 7 月   募集资金      注2      按合同       3.75%    9.27    9.27   已收    是     否           /
东发展                              27 日          26 日                                 约定                                 回
银 行
中国工   保本浮动收         2,000   2017 年 8 月   2017 年 11     募集资金      注3      按合同       3.30%   16.45   16.45   已收    是     否           /
商银行   益型                       8日            月6日                                 约定                                 回
上海浦   保证收益型         1,000   2017 年 8 月   2017 年 11     募集资金      注2      按合同       4.10%   10.25   10.25   已收    是     否           /
                                                                             35 / 159
  百合花集团股份有限公司                                                                2017 年年度报告
东发展                              7日            月4日                                 约定                          回
银 行
中信银   保本浮动收        10,000   2017 年 1 月   2018 年 1 月   募集资金      注1      按合同       3.30%   329.10   未到   是   否   /
行       益型                       19 日          18 日                                 约定                          期
上海浦   保证收益型        7,000    2017 年 1 月   2018 年 1 月   募集资金      注2      按合同       3.30%   229.08   未到   是   否   /
东发展                              19 日          14 日                                 约定                          期
银 行
中国工   保本浮动收         2,000   2017 年 8 月   2018 年 2 月   募集资金      注3      按合同       3.35%    33.41   未到   是   否   /
商银行   益型                       8日            5日                                   约定                          期
中信银   保本浮动收         2,000   2017 年 8 月   2018 年 2 月   募集资金      注1      按合同       4.00%    39.89   未到   是   否   /
行       益型                       7日            5日                                   约定                          期
上海浦   保证收益型         1,000   2017 年 11     2018 年 2 月   募集资金      注2      按合同       4.25%    10.51   未到   是   否   /
东发展                              月 16 日       14 日                                 约定                          期
银 行
注 1：30%-100%的货币市场类和国定收益类资产、0%-70%非标准化债权资产和其他类资产等
注 2：银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债劵或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、
风险较低的相关金融工具来提高该产品的的收益率
注 3：20%-100%的债劵、存款等高流动性资产、0%-80%的其它资产或资产组合
其他情况
□适用 √不适用
                                                                             36 / 159
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(3).委托理财减值准备
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
(1).委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2).单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3).委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3、 其他情况
□适用 √不适用
(四)       其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)     上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二)     社会责任工作情况
√适用 □不适用
    参见公司发布的 2017 年度社会责任报告。
(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
    公司做为国内大型有机颜料生产企业，针对环保风险，多年来按照科学发展观的要求，以“减
量化、资源化、循环化”为原则，全面推行“一体化”清洁生产，从源头抓起，实施环保综合治
理。公司首先通过改变工艺路线、完善工艺参数等清洁化生产，优化产品生产工艺，提高收率，
减少副产物的生成；然后通过加大环保设施的投入及处理技术的优化，实现污染物的达标排放。
目前污水处理系统，设计采用分质预处理+厌氧+好氧+沉淀+深度处理的处理技术。2016 年环保投
入 8000 多万元，日处理能力 13000 吨。工艺优化后，更有利于生化处理，而且有效降低了日常的
运行费用。公司主要污染物经公司预处理后，达到政府污水处理厂纳管排放标准后，再由政府污
水处理厂深化处理后达标排放。2017 年，公司在 VOCs 提升方面投入 800 万元，大大降低了 VOCs
的排放量。
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    公司将环保设施管理纳入整个生产管理体系，与生产同行，跟效益挂钩，建立完善了应急救
援体系，确保具备处置突发环境事件的能力。因此，国内环保整治力度越强，公司的环保优势就
越明显，综合竞争力越能体现，行业领先地位将更加巩固。
    报告期内公司及子公司“三废”排放符合国家相关标准要求，不存在重大环境问题，也未发
生重大环境污染事故。
2.     重点排污单位之外的公司
□适用 √不适用
3.     其他说明
□适用 √不适用
(四)     其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
                                第六节    普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)    普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
    报告期内，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。公司首
次发行限售股共计 25,343,183 股，占公司总股本的比例为 11.26%，于 2017 年 12 月 20 日起上市
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流通。此次首次发行限售股上市流通后，无限售条件流通股为 70,343,183 股，有限售条件流通股
为 154,656,817 股，公司总股本为 22,500 万股，股本总数未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)   限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                                                     单位: 股
                年初限售股    本年解除限    本年增加限    年末限售股               解除限售日
 股东名称                                                               限售原因
                     数          售股数       售股数          数                       期
道富投资          6,818,184     6,818,184             0       不适用0              2017-12-20
维科投资          2,700,001     2,700,001             0       不适用0              2017-12-20
陈卫忠            1,926,818     1,926,818             0       不适用0              2017-12-20
王迪明            1,284,545     1,284,545             0       不适用0              2017-12-20
基实投资          1,363,635     1,363,635             0       不适用0              2017-12-20
679 名社会      11,250,000    11,250,000              0       不适用0              2017-12-20
股东
    合计    25,343,183 25,343,183             0           0       /            /
注：公司首次公开发行中承接股东公开发售股份（即老股转让）的社会公众股东，共计 679 名股
东，名单详见公司 2017-059 公告。
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
    报告期内，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。公司首
次发行限售股共计 25,343,183 股，占公司总股本的比例为 11.26%，于 2017 年 12 月 20 日起上市
流通。此次首次发行限售股上市流通后，无限售条件流通股为 70,343,183 股，有限售条件流通股
为 154,656,817 股，公司总股本为 22,500 万股，股本总数未发生变化。
    2016 年末公司资产负债率为 34.71%， 2017 年末公司资产负债率为 31.56%。
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                           20,546
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)
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(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                        单位:股
                                     前十名股东持股情况
                                                                  质押或冻结
                                                      持有有限
  股东名称      报告期内       期末持股    比例                       情况            股东
                                                      售条件股
  （全称）        增减           数量      (%)                    股份     数         性质
                                                      份数量
                                                                  状态     量
百合花控股有               0   145022726   64.45      145022726                  境内非国有法
                                                                   无
限公司                                                                           人
上道富元通投               0     6818184    3.03        6818184                  境内非国有法
资合伙企业                                                         无            人
（有限合伙）
陈立荣                     0     6422727    2.85        6422727    无            境内自然人
陈鹏飞                     0     3211364    1.43        3211364    无            境内自然人
浙江维科创业               0     2700001    1.20              0                  境内非国有法
                                                                   无
投资有限公司                                                                     人
陈卫忠                     0     1926818    0.86             0     无            境内自然人
上海基实投资               0     1363635    0.61             0                   境内非国有法
合伙企业(有                                                        无            人
限合伙)
王迪明                   0      1284545     0.57          0        无            境内自然人
刘征奇              410032        410032    0.18          0        无            境内自然人
杭柯达              400898        400898    0.18          0        无            境内自然人
                                前十名无限售条件股东持股情况
                                                                       股份种类及数量
    股东名称                持有无限售条件流通股的数量
                                                                       种类           数量
上海道富元通投资合伙企业                                6818184
                                                                   人民币普通股
（有限合伙）
浙江维科创业投资有限公司                                2700001    人民币普通股         2700001
陈卫忠                                                  1926818    人民币普通股         1926818
上海基实投资合伙企业(有                                 1363635
                                                                   人民币普通股
限合伙)
王迪明                                               1284545   人民币普通股
刘征奇                                                 410032  人民币普通股
杭柯达                                                 400898  人民币普通股
戚来法                                                 380000  人民币普通股
倪新峰                                                 362200  人民币普通股
方三明                                                 265846  人民币普通股
上述股东关联关系或一致行       公司未知股东之间是否存在关联关系或一致行动。
动的说明
表决权恢复的优先股股东及
持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                       单位：股
                               持有的有限售条件股     有限售条件股份可上市交易情         限售条
序号   有限售条件股东名称
                                     份数量                       况                       件
                                           40 / 159
     百合花集团股份有限公司                                                      2017 年年度报告
                                                                             新增可上
                                                        可上市交易时间       市交易股
                                                                             份数量
1        百合花控股有限公司          145,022,726       2019 年 12 月 20 日              IPO 限售
2        陈立荣                        6,422,727       2019 年 12 月 20 日              IPO 限售
3        陈鹏飞                        3,211,364       2019 年 12 月 20 日              IPO 限售
4
5
6
7
8
9
10
上述股东关联关系或一致        陈立荣、陈鹏飞分别持有发行人控股股东百合花控股 50%、25%、
行动的说明                    的股权。陈立荣与陈鹏飞为父子关系。
                              除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动。
(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1      法人
√适用 □不适用
名称                               百合花控股有限公司
单位负责人或法定代表人             陈立荣
成立日期                           2011 年 7 月 15 日
主要经营业务                       实业投资；经销：纺织品、轻纺原料、建筑材料、机电设备；
                                   货物及技术的进出口业务（（法律禁止的除外、法律法规限
                                   制的项目取得许可方可经营））**（依法须经批准的项目，
                                   经相关部门批准后方可经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外     不适用
上市公司的股权情况
其他情况说明                       不适用
2      自然人
□适用 √不适用
3      公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4      报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5      公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
                                            41 / 159
    百合花集团股份有限公司                           2017 年年度报告
(二) 实际控制人情况
1    法人
□适用 √不适用
2    自然人
√适用 □不适用
姓名                                                         陈立荣
国籍                                                           中国
是否取得其他国家或地区居留权                                     否
主要职业及职务                                       董事长兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况                         不适用
3    公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4    报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
6    实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
                                          42 / 159
  百合花集团股份有限公司                                  2017 年年度报告
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
                             第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用
                                        43 / 159
  百合花集团股份有限公司                                                           2017 年年度报告
                                                          第八节        董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                         单位：股
                                                                                                                     增   报告期内从   是否在公司
                                                                                                            年度内   减   公司获得的   关联方获取
                           性   年                                                 年初持股     年末持股    股份增   变   税前报酬总       报酬
  姓名       职务(注)                  任期起始日期         任期终止日期
                           别   龄                                                   数           数        减变动   动   额（万元）
                                                                                                              量     原
                                                                                                                     因
陈立荣    董事长、总经理   男   53   2015 年 9 月 28 日   2018 年 9 月 27 日       6,422,727    6,422,727                      92.00   否
陈卫忠    副董事长、副总   男   46   2015 年 9 月 28 日   2018 年 9 月 27 日       1,926,818    1,926,818                      73.00   否
          经理
王迪明    董事、副总经     男   44   2015 年 9 月 28 日   2018 年 9 月 27 日       1,284,545    1,284,545                      73.00   否
          理、董事会秘书
王 峰     董事、副总经理   男   53   2015 年 9 月 28 日   2018 年 9 月 27 日                                                   73.00   否
陈燕南    董事             女   50   2015 年 9 月 28 日   2018 年 9 月 27 日                                                    0.00   是
张灵霖    董事             男   34   2015 年 9 月 28 日   2018 年 9 月 27 日                                                    0.00   否
刘洪山    独立董事         男   69   2015 年 9 月 28 日   2018 年 9 月 27 日                                                    8.00   否
章靖忠    独立董事         男   55   2017 年 8 月 25 日   2018 年 9 月 27 日                                                    3.33   否
徐建军    独立董事         男   44   2015 年 9 月 28 日   2017 年 8 月 25 日                                                    5.33   否
夏祖兴    独立董事         男   55   2015 年 9 月 28 日   2018 年 9 月 27 日                                                    8.00   否
宣勇军    监事会主席       男   42   2015 年 9 月 28 日   2018 年 9 月 27 日                                                   56.09   否
徐 涛     监事             男   43   2015 年 9 月 28 日   2018 年 9 月 27 日                                                   54.00   否
车 磊     监事             男   48   2017 年 8 月 25 日   2018 年 9 月 27 日                                                    0.00   否
邱杰恺    监事             男   35   2015 年 9 月 28 日   2017 年 8 月 25 日                                                    0.00   否
覃志忠    副总经理         男   48   2015 年 9 月 28 日   2018 年 9 月 27 日                                                   71.00   否
蒋 珊     财务总监         女   46   2015 年 9 月 28 日   2018 年 9 月 27 日                                                   67.00   否
                                                                        44 / 159
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合计              /         /   /          /                  /               9,634,090    9,634,090        /          583.75   /
    姓名                                                                主要工作经历
陈立荣         曾任百合花有限总经理。现任中国涂料协会副理事长、中国染料工业协会常务理事、中国日用化工协会油墨分会副理事长、百合花控股
               董事长、百合房地产董事长、百合航太董事长、广东达鼎投资股份有限公司董事长、重庆新荣投资有限公司监事、杭州大江东中小企业
               服务有限公司监事、浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司董事及公司董事长、总经理。
陈卫忠         曾任百合花有限副总经理。现任百合花控股董事及公司副董事长、副总经理。
王迪明         曾任百合花有限副总经理。现任百合花控股董事及公司董事、副总经理、董事会秘书。
王 峰          曾任新疆轻工职业技术学院讲师、百合花有限副总经理。现任中国染料工业协会有机颜料专业委员会委员、全国涂料和颜料标准化技术
               委员会委员及公司董事、副总经理。
陈燕南         曾任百合花有限财务经理。现任百合房地产董事、总经理、百合航太监事、百合环境科技监事、百合环境检测监事及公司董事。
张灵霖         曾任毕马威华振会计师事务所审计员。现任上海道富元通股权投资管理有限公司副总经理、深圳中科强华科技有限公司监事及公司董事。
刘洪山         曾任化工部科学研究总院工程师、化学工业部科技司副处长及高级工程师、中国染料工业协会秘书长及高级工程师、北京迪捷姆空运技
               术开发有限公司总经理助理及高级工程师。现任广东纺织助剂行业协会秘书长、德美化工（002054）独立董事及公司独立董事。
夏祖兴         金华安泰会计师事务所有限责任公司董事长、主任会计师、浙江安泰工程咨询有限公司董事长、金华新思维财务咨询有限公司董事长、
               金华市注册会计师协会会长、浙江省注册会计师协会理事、浙江师范大学行知学院兼职教授、金华职业技术学院兼职教授、金字火腿
               （002515）独立董事。
章靖忠         1984 年 8 月至 1988 年 9 月任职于浙江省委政法委员会研究室，1988 年 10 月至今任浙江天册律师事务所主任。目前担任浙江精功科技股
               份有限公司、浙江海亮股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、上海晨光文具股份有限公司的独立董事。2015 年 6 月至今任浙江省律
               师协会名誉会长，2016 年 4 月至今任中华全国律师协会副会长。
宣勇军         曾任百合花有限销售部经理。现任公司销售总监、监事会主席。
徐 涛          曾任百合花有限营销服务总监。现任宣城颜料执行董事和总经理、公司监事。
车 磊          1992 年 8 月至 1995 年 7 月,在浙江经济职业技术学院担任教师;1995 年 2 月至 2004 年 11 月,在天健会计师事务所担任部门经理;2007 年
               9 月至 2009 年 9 月,在杭州宏华数码科技股份有限公司担任财务总监;2009 年 10 月至今,在浙江维科创业投资有限公司担任副总经理兼投
               资总监。并担任浙江东日股份有有限公司（600113）、万马科技(300698）的独立董事、公司监事。
覃志忠         曾任唐山市朝阳化工总厂技术主任、河北华戈化学集团副总裁、百合花有限副总经理。现任公司副总经理。
蒋 珊          曾任杭州工商信托股份有限公司信托经理、浙江省海运集团有限公司财务总监。现任公司财务总监。
其它情况说明
                                                                   45 / 159
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□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
              任职人员姓名                                     股东单位名称                               在股东单位担任的职务
陈立荣                                    百合花控股有限公司                                   董事长
陈卫忠                                    百合花控股有限公司                                   董事
王迪明                                    百合花控股有限公司                                   董事
陈燕南                                    百合花控股有限公司                                   财务经理
在股东单位任职情况的说明                  不适用
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
             任职人员姓名                                   其他单位名称                                  在其他单位担任的职务
陈立荣                                    浙江百合航太复合材料有限公司                         董事长
陈立荣                                    广东达鼎投资股份有限公司                             董事长
陈立荣                                    重庆新荣投资有限公司                                 监 事
陈立荣                                    杭州大江东中小企业服务有限公司                       监 事
陈燕南                                    杭州百合房地产开发有限公司                           董事、总经理
陈燕南                                    浙江百合航太复合材料有限公司                         监 事
陈燕南                                    杭州百合环境检测有限公司                             监 事
张灵霖                                    上海道富元通股权投资管理有限公司                     副总经理
张灵霖                                    深圳中科强华科技有限公司                             监 事
刘洪山                                    德美化工（002054）                                   独立董事
夏祖兴                                    金利华电（300069）                                   独立董事
                                                                  46 / 159
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夏祖兴                                      金字火腿（002515）                                独立董事
夏祖兴                                      金华安泰会计师事务所有限责任公司                  董事长、主任会计师
夏祖兴                                      浙江安泰工程咨询有限公司                          董事长
夏祖兴                                      金华新思维财务咨询有限公司                        董事长
章靖忠                                      浙江天册律师事务所                                主任、律师
章靖忠                                      浙江精功科技股份有限公司                          独立董事
章靖忠                                      浙江海亮股份有限公司                              独立董事
章靖忠                                      贵州茅台酒股份有限公司                            独立董事
章靖忠                                      上海晨光文具股份有限公司                          独立董事
车 磊                                       维科投资                                          投资总监、副经理
车 磊                                       浙江东日股份有有限公司                            独立董事
车 磊                                       万马科技（300698）                                独立董事
在其他单位任职情况的说明                    除上述情况之外，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外兼职情况。
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序                     公司根据有关规定制度方案，经薪酬委员会审议后，提交董事会通过，后报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据                       公司董事、监事以及高级管理人员按照公司制订的相关薪酬制度确定报酬。其中独立董事
                                                           只领取年度津贴，津贴具体金额由董事会讨论后交由股东大会确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况                 报告期内，董事、监事和高级管理人员的应付报酬为 583.75 万。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计     报告期内，董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计为 583.75 万。
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
             姓名                             担任的职务                              变动情形                     变动原因
邱杰恺                           监事                                 离任                             个人工作安排离职
徐建军                           独立董事                             离任                             个人工作安排离职
车 磊                            监事                                 聘任                             原有监事离职
章靖忠                           独立董事                             聘任                             原有独立董事离职
                                                                 47 / 159
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五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
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六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计                                                                  1,339
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
人数
                                      专业构成
              专业构成类别                                专业构成人数
                生产人员
                销售人员
                技术人员
                财务人员
                行政人员
                管理人员
                采购人员
                   其它
                   合计                                                             1,339
                                      教育程度
              教育程度类别                                 数量（人）
              研究生及以上
                大学本科
                  大 专
                大专以下                                                            1,057
                   合计                                                             1,339
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
    公司建立健全绩效管理制度和岗位目标管理制度，将岗位考核薪酬与岗位业绩挂钩，通过绩
效考评，提高管理效益，提高职工福利待遇，发现管理薄弱环节，加强现场 6S 管理，进一步发挥
职工工作潜能，通过岗位效益提升来提高部门绩效，从而提高公司整体绩效。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
    公司进一步重视安全生产，强化安全生产培训工作，保证新员工入职前三级安全培训到位，
老员工每年一次的安全再培训落实到位。
    2018 年度公司培训计划侧重点：
    一、组织对特种作业与特种设备作业人员的持证上岗培训，保证国家规定持证上岗的人员，
都能接受规定机构的培训与考证；
    二、组织全体管理人员进行《如何做好绩效考核》的培训，促进全员考核工作的顺利完成；
    三、组织对基层管理人员进行管理技能培训，提升基层管理人员的理论水平与实务操作水平，
为公司确保安全、提高质量、降低成本的目标顺利实现。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
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七、其他
□适用 √不适用
                                  第九节         公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善公司治理结构和内容管
理制度。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求，公司治理情况具体如下：（一）关于股
东大会。报告期内，公司严格按照《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求及相关
规定和程序召集、召开股东大会，充分保障所有股东特别是中小股东的平等权利。报告期内公司
共召开一次年度股东大会，两次临时股东大会，会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》等
相关规定。（二）关于控股股东。报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，并依法行使权利、
履行义务，不存在利用其特殊地位谋取额外利益的行为，不存在控股股东违规占用上市公司资金
和资产的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了独立，公司董事会、
监事会和内部机构均能独立运作。（三）关于董事与董事会。公司严格按照《公司法》、《公司
章程》的规定选聘董事，公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，董事会的人数和人员构成
符合法律、法规的要求。报告期内，董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，
按时出席董事会、股东大会，履行职责，认真表决，并就会议中相关重大决策提出意见和建议，
使公司的决策更加规范科学。报告期内，公司共召开了 10 次董事会议，董事会下设战略、审计、
薪酬与考核、提名四个专门委员会，均严格按照《公司章程》、《委员会实施细则》规范运作。
（四）关于监事和监事会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事，公司第二
届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 2 人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。
报告期内，公司共召开了 6 次监事会，公司监事认真负责的履行职责，本着对股东负责的态度，
对公司的日常经营、财务支出、关联交易及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、
合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，保证了公司的规范运作。（五）关于信息披露与
透明度。报告期内，公司已经按照中国证监会和上海证券交易所的有关要求强化有关人员的信息
披露意识，避免信息披露违规事件的发生，使投资者能及时、公平、真实、准确、完整地了解公
司状况。（六）关于投资者关系。报告期内，公司通过定期报告、临时公告、邮件、电话等方式，
积极为投资者提供服务，公平对待每个投资者，维护投资者的合法权益。公司还注重投资者回报，
在公司章程中对利润分配政策进行了规定并切实履行。公司充分尊重和维护客户、职工、供应商、
债权人等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、稳定发展。（七）关于内控规范。报告期
内，公司根据国家相关要求和规定，结合自身实际情况，建立和完善适合公司经营发展需要的内
部控制体系，并对相关管理制度、管理流程进行梳理优化，以便提高公司的风险防范能力和规范
运作水平。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
                                                    决议刊登的指定网站的
      会议届次                   召开日期                                  决议刊登的披露日期
                                                          查询索引
2017 年第一次临时股        2017 年 3 月 10 日       www.sse.com.cn         2017 年 3 月 11 日
东大会
2016 年年度股东大会        2017 年 5 月 10 日       www.sse.com.cn         2017 年 5 月 11 日
2017 年第二次临时股        2017 年 8 月 25 日       www.sse.com.cn         2017 年 8 月 26 日
东大会 20170825
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   百合花集团股份有限公司                                                     2017 年年度报告
股东大会情况说明
√适用 □不适用
  报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，股东大会的具体情况详见上述对应日期在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的股东大会决议公告。
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                    参加股东
                                           参加董事会情况
                                                                                    大会情况
 董事       是否独
                     本年应参             以通讯                       是否连续两   出席股东
 姓名       立董事               亲自出                委托出   缺席
                     加董事会             方式参                       次未亲自参   大会的次
                                 席次数                席次数   次数
                       次数               加次数                          加会议      数
陈立荣      否              10      10                                 否
陈卫忠      否              10      10                                 否
王迪明      否              10      10                                 否
王 峰       否              10      10                                 否
陈燕南      否              10      10                                 否
张灵霖      否              10       1          9                      否
刘洪山      是              10       1          9                      否
徐建军      是               6       1          5                      否
章靖忠      是               4       0          4                      否
夏祖兴      是              10       1          9                      否
注：独立董事徐建军因个人工作安排原因离职，章靖忠于 2017 年 8 月 25 日经 2017 年第二次临时
股东大会通过，担任公司独立董事。
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
    应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
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六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    公司对高管人员实施年度业绩考核制度，根据公司年度业绩完成情况、管理者履职情况等对
相关人员进行综合考核，并将其业绩与报酬结合起来，实施有效奖惩。2018 年公司将进一步完善
高级管理人员的薪酬管理制度，探讨多种形式的薪酬激励方式以及薪酬与业绩 挂钩的体制，并逐
步建立起员工职业规划制度，进一步提升公司在业内及本地的薪酬竞争力，建立起适应公司及行
业快速发展、保证员工个人与企业协同成长的薪酬管理制度。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
    详见公司于 2018 年 4 月 10 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司 2017 年度
内部控制自我评价报告。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
    公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意
见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见公司于 2018 年 4 月 10 日登载于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的公司 2017 年度内部控制审计报告。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用 √不适用
                               第十节     公司债券相关情况
□适用 √不适用
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                                 第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                      审计报告
                                                                     XYZH/2018SHA10027
百合花集团股份有限公司全体股东：
    一、    审计意见
    我们审计了百合花集团股份有限公司（以下简称百合花公司）财务报表，包括 2017 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。
    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
百合花公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营
成果和现金流量。
    二、    形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对
财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于百合花公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们
获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、    关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意
见。
 1. 应收账款坏账准备
                  关键审计事项                              审计中的应对
 截至 2017 年 12 月 31 日，百合花公司应收 （1）对百合花公司信用政策及应收账款管
 账款余额 331,505,058.34 元，坏账准备金额       理相关内部控制的设计和运行有效性进行
 2,686,234.45 元，账面价值较高。若应收账        了评估和测试；
 款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财         （2）对百合花公司大额应收账款余额检查
 务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款 信用期内交易额与期末应收账款余额的匹
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的坏账准备为关键审计事项。                  配性。
                                            （3）分析百合花公司应收账款坏账准备会
                                            计估计的合理性，包括确定应收账款组合
                                            的依据、金额重大的判断、单独计提坏账
                                            准备的判断等；
                                            （4）分析计算百合花公司资产负债表日坏
                                            账准备金额与应收账款余额之间的比率，
                                            比较前期坏账准备计提数和实际发生数，
                                            分析应收账款坏账准备计提是否充分；
                                            （5）通过分析百合花公司应收账款的账龄
                                            和客户信誉情况，并执行应收账款函证程
                                            序及检查期后回款情况，评价应收账款坏
                                            账准备计提的合理性；
                                            （6）获取百合花公司坏账准备计提表，检
                                            查计提方法是否按照坏账政策执行；重新
                                            计算坏账计提金额是否准确。
2. 存货跌价准备
                关键审计事项                            审计中的应对
截至 2017 年 12 月 31 日，百合花公司存货 我们执行的主要审计程序如下：
余额 396,157,432.06 元，存货跌价准备金额    （1）对百合花公司存货跌价准备相关的内
1,055,048.00 元，账面价值较高，存货跌价     部控制的设计与执行进行了评估；
准备的增加对财务报表影响较为重大。          （2）对百合花公司存货实施监盘，检查存
百合花公司产品的主要原材料是基础化学原      货的数量、状况等；
料,其受原油价格波动传导的影响较为明显。     （3）查询百合花公司本年度主要原材料单
尽管原材料价格的上涨可以向下游转移，但如 价变动情况，判断产生存货跌价的风险；
果出现原材料价格持续大幅波动，百合花公司 （4）获取百合花公司产品跌价准备计算
产品存在跌价的可能性较大，为此我们确定存 表，执行存货减值测试，检查是否按百合
货的跌价准备为关键审计事项。                花公司相关会计政策执行，检查以前年度
                                            计提的存货跌价本期的变化情况等，分析
                                            存货跌价准备计提是否充分；
    四、     其他信息
   百合花公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括百合花公司 2017 年
年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
   我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的
鉴证结论。
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   结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
   基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
    五、     管理层和治理层对财务报表的责任
   管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
   在编制财务报表时，管理层负责评估百合花公司的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算百合花公司、终止运营或别
无其他现实的选择。
   治理层负责监督百合花公司的财务报告过程。
    六、     注册会计师对财务报表审计的责任
   我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，
并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错
报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报
是重大的。
   在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作：
   （1）     识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可
能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的
重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
   （2）     了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
   （3）     评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
   （4）     对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对百合花公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致百合花公司不
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能持续经营。
    （5）   评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公
允反映相关交易和事项。
    （6）   就百合花公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对
财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能
被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
    从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，
或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益
方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)             中国注册会计师：        （项目合伙人）
                                               中国注册会计师：
               中国    北京                    二○一八年四月九日
二、财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 12 月 31 日
编制单位: 百合花集团股份有限公司
                                                                     单位:元 币种:人民币
                项目                 附注            期末余额               期初余额
流动资产：
  货币资金                          七、1           263,639,175.30        667,074,762.89
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
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  衍生金融资产
  应收票据                         七、4            10,191,436.45      14,590,850.32
  应收账款                         七、5           328,818,823.89     262,688,174.53
  预付款项                         七、6            24,152,314.93      23,101,122.75
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                         七、7             5,648,750.21
  应收股利
  其他应收款                       七、9             1,519,173.40       1,095,930.30
  买入返售金融资产
  存货                             七、10          395,102,384.06     331,402,287.28
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                     七、13           221,411,729.86
    流动资产合计                                  1,250,483,788.10   1,299,953,128.07
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                 七、14           15,750,000.00      15,750,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                     七、17            9,990,965.61
  投资性房地产
  固定资产                         七、19          605,244,234.23     555,771,215.39
  在建工程                         七、20           95,819,939.11      68,442,675.59
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                         七、25           57,248,904.44      36,781,853.74
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                     七、28            7,907,659.86      12,728,320.81
  递延所得税资产                   七、29            6,358,284.25       5,352,244.38
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                  798,319,987.50     694,826,309.91
      资产总计                                    2,048,803,775.60   1,994,779,437.98
流动负债：
  短期借款                         七、31           57,000,000.00     150,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                         七、34          168,426,243.66     147,688,860.80
  应付账款                         七、35          277,659,219.52     232,286,556.04
  预收款项                         七、36            2,977,019.83       4,043,302.37
                                       57 / 159
  百合花集团股份有限公司                                                   2017 年年度报告
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                        七、37            31,280,760.59        30,133,334.63
  应交税费                            七、38             9,218,314.26         7,439,182.78
  应付利息                            七、39                62,966.54           186,993.40
  应付股利
  其他应付款                          七、41             8,939,580.41        18,113,836.95
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                        七、44            12,763,872.60        15,080,834.67
    流动负债合计                                       568,327,977.41       604,972,901.64
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                            七、51            78,317,090.09        87,330,962.69
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                      78,317,090.09        87,330,962.69
      负债合计                                         646,645,067.50       692,303,864.33
所有者权益
  股本                                七、53           225,000,000.00       225,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                            七、55           431,777,350.88       434,814,350.88
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                            七、59            67,130,034.13        54,779,752.91
  一般风险准备
  未分配利润                          七、60            545,980,352.79      453,471,535.96
  归属于母公司所有者权益合计                          1,269,887,737.80    1,168,065,639.75
  少数股东权益                                          132,270,970.30      134,409,933.90
    所有者权益合计                                    1,402,158,708.10    1,302,475,573.65
      负债和所有者权益总计                            2,048,803,775.60    1,994,779,437.98
法定代表人：陈立荣         主管会计工作负责人：蒋珊        会计机构负责人：戚亚仙
                                           58 / 159
  百合花集团股份有限公司                                                     2017 年年度报告
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 12 月 31 日
编制单位:百合花集团股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
               项目                  附注             期末余额                 期初余额
流动资产：
  货币资金                                           108,192,345.40          555,954,446.63
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                             5,240,002.05            2,051,191.68
  应收账款                          十七、1          237,672,214.52          181,803,118.96
  预付款项                                            17,551,749.16           19,937,890.50
  应收利息                                             5,648,750.21
  应收股利
  其他应收款                        十七、2           33,753,840.83           29,026,690.34
  存货                                               265,644,147.02          210,248,693.14
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       220,000,000.00
    流动资产合计                                     893,703,049.19          999,022,031.25
非流动资产：
  可供出售金融资产                                    15,750,000.00           15,750,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                      十七、3          145,076,432.70          132,133,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                           452,278,270.76          398,767,249.47
  在建工程                                            79,750,104.53           68,339,722.10
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                            51,005,065.33           30,114,241.89
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                           6,171,584.46         10,413,894.75
  递延所得税资产                                         2,857,602.69          2,232,213.44
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                    752,889,060.47         657,750,321.65
      资产总计                                      1,646,592,109.66       1,656,772,352.90
流动负债：
  短期借款                                            57,000,000.00          150,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                           100,301,874.50          111,350,000.00
                                         59 / 159
  百合花集团股份有限公司                                              2017 年年度报告
  应付账款                                       182,488,571.72       159,985,896.82
  预收款项                                         2,177,073.27          3,237,131.30
  应付职工薪酬                                    24,884,421.57         23,096,965.11
  应交税费                                         5,959,640.57          3,870,986.71
  应付利息                                            62,966.54            186,993.40
  应付股利
  其他应付款                                      16,312,216.78         30,976,479.46
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                    12,763,872.60         15,080,834.67
    流动负债合计                                 401,950,637.55       497,785,287.47
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        77,692,090.09         87,330,962.69
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                77,692,090.09         87,330,962.69
      负债合计                                   479,642,727.64       585,116,250.16
所有者权益：
  股本                                           225,000,000.00       225,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                       431,455,844.75       431,540,377.66
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                        67,130,034.13         54,779,752.91
  未分配利润                                     443,363,503.14       360,335,972.17
    所有者权益合计                            1,166,949,382.02      1,071,656,102.74
      负债和所有者权益总计                    1,646,592,109.66      1,656,772,352.90
法定代表人：陈立荣      主管会计工作负责人：蒋珊      会计机构负责人：戚亚仙
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                 单位:元 币种:人民币
                 项目                    附注        本期发生额         上期发生额
一、营业总收入                                    1,510,888,564.97 1,358,685,154.07
其中：营业收入                         七、61     1,510,888,564.97 1,358,685,154.07
      利息收入
                                       60 / 159
  百合花集团股份有限公司                                                  2017 年年度报告
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        1,370,621,499.55   1,182,310,973.18
其中：营业成本                             七、61     1,205,631,515.73   1,024,203,681.89
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                           七、62       10,993,321.61      11,800,409.03
      销售费用                             七、63       24,333,702.43      24,199,233.26
      管理费用                             七、64      119,333,130.68     119,706,761.12
      财务费用                             七、65        8,327,636.35       1,605,268.03
      资产减值损失                         七、66        2,002,192.75         795,619.85
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）       七、68        7,176,786.18
      其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
      资产处置收益（损失以“－”号填列）   七、80           55,243.42           86,010.82
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益                             七、80          549,440.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     148,048,535.02     176,460,191.71
  加：营业外收入                           七、69       27,070,132.19      24,082,144.94
  减：营业外支出                           七、70        1,585,583.97       3,520,601.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 173,533,083.24     197,021,734.67
  减：所得税费用                           七、71       20,391,455.59      26,127,807.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     153,141,627.65     170,893,926.81
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号                 153,141,627.65     170,893,926.81
填列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
  (二)按所有权归属分类
    1.少数股东损益                                      20,157,529.60      31,364,597.35
    2.归属于母公司股东的净利润                         132,984,098.05     139,529,329.46
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合
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收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                       153,141,627.65    170,893,926.81
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     132,984,098.05    139,529,329.46
  归属于少数股东的综合收益总额                          20,157,529.60     31,364,597.35
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                     0.59                 0.76
  （二）稀释每股收益(元/股)                                     0.59                 0.76
  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-84,523.44 元,上期被
合并方实现的净利润为：224,312.44 元。
法定代表人：陈立荣          主管会计工作负责人：蒋珊      会计机构负责人：戚亚仙
                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—12 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
                  项目                    附注        本期发生额           上期发生额
一、营业收入                            十七、4    1,199,979,505.87 1,069,078,629.91
  减：营业成本                          十七、4    1,007,719,478.54       870,439,076.51
      税金及附加                                        6,256,958.16         6,551,397.96
      销售费用                                        19,946,905.33        17,232,041.68
      管理费用                                        79,861,272.00        78,828,870.20
      财务费用                                          3,993,642.56         5,710,986.07
      资产减值损失                                      1,976,833.61           901,098.39
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）     十七、5        30,383,340.33     18,266,059.47
      其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
      资产处置收益（损失以“－”号填列）                                        4,365.75
      其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                     110,607,756.00    107,685,584.32
  加：营业外收入                                        25,952,637.30     19,978,442.71
  减：营业外支出                                         1,175,051.82      3,046,860.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 135,385,341.48    124,617,167.02
    减：所得税费用                                      11,882,529.29     11,697,450.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                     123,502,812.19    112,919,716.22
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    (一)持续经营净利润（净亏损以“－”                   123,502,812.19    112,919,716.22
号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                         123,502,812.19    112,919,716.22
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈立荣          主管会计工作负责人：蒋珊          会计机构负责人：戚亚仙
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—12 月
                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                     附注           本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                         846,666,568.94      852,074,917.44
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                           344,086.74        4,197,751.08
  收到其他与经营活动有关的现金       七、73             31,091,867.27       22,892,419.36
    经营活动现金流入小计                               878,102,522.95      879,165,087.88
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  购买商品、接受劳务支付的现金                    495,929,561.60    387,428,319.85
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                  130,846,430.45    117,480,859.39
  支付的各项税费                                   76,520,567.68    105,499,506.67
  支付其他与经营活动有关的现金     七、73          74,463,251.79     81,977,094.48
    经营活动现金流出小计                          777,759,811.52    692,385,780.39
      经营活动产生的现金流量净额                  100,342,711.43    186,779,307.49
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                               99,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            1,537,070.36
  处置固定资产、无形资产和其他长                      180,036.56         167,248.69
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金     七、73           3,750,000.00
    投资活动现金流入小计                          104,467,106.92        167,248.69
  购建固定资产、无形资产和其他长                  131,540,682.76     61,266,822.30
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                  109,312,654.04
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的                    2,724,345.96
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           243,577,682.76    61,266,822.30
      投资活动产生的现金流量净额                  -139,110,575.84   -61,099,573.61
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                478,700,000.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                               57,000,000.00    200,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           57,000,000.00    678,700,000.00
  偿还债务支付的现金                              150,000,000.00    237,800,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                   52,821,614.17     53,788,624.82
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金     七、73                            34,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                           202,821,614.17   325,588,624.82
      筹资活动产生的现金流量净额                  -145,821,614.17   353,111,375.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的                    -7,820,114.66     6,954,639.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      -192,409,593.24   485,745,748.93
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  加：期初现金及现金等价物余额                    596,099,562.66        110,353,813.73
六、期末现金及现金等价物余额                      403,689,969.42        596,099,562.66
法定代表人：陈立荣          主管会计工作负责人：蒋珊        会计机构负责人：戚亚仙
                                   母公司现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
              项目                   附注          本期发生额              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     651,988,648.66          647,513,246.12
  收到的税费返还                                                             2,399,440.54
  收到其他与经营活动有关的现金                      92,560,796.09          219,331,208.86
    经营活动现金流入小计                           744,549,444.75          869,243,895.52
  购买商品、接受劳务支付的现金                     483,834,888.88          360,300,859.03
  支付给职工以及为职工支付的现金                    87,160,246.69           76,827,413.38
  支付的各项税费                                    42,107,298.06           54,788,232.38
  支付其他与经营活动有关的现金                     121,180,147.83          253,243,556.08
    经营活动现金流出小计                           734,282,581.46          745,160,060.87
  经营活动产生的现金流量净额                        10,266,863.29          124,083,834.65
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                  99,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                              24,743,624.51         18,266,059.47
  处置固定资产、无形资产和其他长                          45,250.13             83,849.57
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       3,125,000.00
    投资活动现金流入小计                           126,913,874.64           18,349,909.04
  购建固定资产、无形资产和其他长                   120,168,953.29           55,264,188.82
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                   112,037,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            232,205,953.29          55,264,188.82
      投资活动产生的现金流量净额                   -105,292,078.65         -36,914,279.78
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                       477,000,000.00
  取得借款收到的现金                                  57,000,000.00        200,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            57,000,000.00          677,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               150,000,000.00          237,800,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                    30,508,506.39           36,238,881.40
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                                              34,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                           180,508,506.39          308,038,881.40
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  百合花集团股份有限公司                                               2017 年年度报告
      筹资活动产生的现金流量净额                 -123,508,506.39       368,961,118.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的                   -2,823,100.35          2,880,781.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -221,356,822.10       459,011,454.99
  加：期初现金及现金等价物余额                    512,543,587.30         53,532,132.31
六、期末现金及现金等价物余额                      291,186,765.20       512,543,587.30
法定代表人：陈立荣           主管会计工作负责人：蒋珊        会计机构负责人：戚亚仙
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  百合花集团股份有限公司                                                                 2017 年年度报告
                                                                    合并所有者权益变动表
                                                                      2017 年 1—12 月
                                                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                                           本期
                                                                                归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                                   少数股东    所有者权
                                              其他权益工具          资本公    减：库存      其他综    专项储      盈余公    一般风   未分配       权益      益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积          股        合收益      备          积      险准备     利润
一、上年期末余额           225,000                                  434,814                                       54,779,            453,471    134,409,9   1,302,475
                           ,000.00                                  ,350.88                                        752.91            ,535.96        33.90     ,573.65
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           225,000                                  434,814                                       54,779,            453,471    134,409,9   1,302,475
                           ,000.00                                  ,350.88                                        752.91            ,535.96        33.90     ,573.65
三、本期增减变动金额（减                                            -3,037,                                       12,350,            92,508,    -2,138,96   99,683,13
少以“－”号填列）                                                   000.00                                        281.22             816.83         3.60        4.45
（一）综合收益总额                                                                                                                   132,984    20,157,52   153,141,6
                                                                                                                                     ,098.05         9.60       27.65
（二）所有者投入和减少资                                            -3,037,                                                                                 -3,037,00
本                                                                   000.00                                                                                      0.00
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他                                                             -3,037,                                                                                 -3,037,00
                                                                     000.00                                                                                      0.00
（三）利润分配                                                                                                    12,350,            -40,475    -22,296,4   -50,421,4
                                                                                                                   281.22            ,281.22        93.20       93.20
1．提取盈余公积                                                                                                   12,350,            -12,350
                                                                              67 / 159
  百合花集团股份有限公司                                                                 2017 年年度报告
                                                                                                                   281.22            ,281.22
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的                                                                                                              -28,125   -22,296,4   -50,421,4
分配                                                                                                                                 ,000.00       93.20       93.20
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额           225,000                                  431,777                                       67,130,            545,980   132,270,9   1,402,158
                           ,000.00                                  ,350.88                                        034.13            ,352.79       70.30     ,708.10
                                                                                                           上期
                                                                                归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                                  少数股东    所有者权
                                              其他权益工具          资本公    减：库存     其他综    专项储       盈余公    一般风   未分配      权益      益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积          股       合收益      备           积      险准备   利润
一、上年期末余额           180,000                                  46,054,                                       43,487,            351,531   120,595,0   741,668,9
                           ,000.00                                   586.73                                        781.29            ,500.03       79.97       48.02
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并                                                                                                               -297,32               -297,321.
                                                                                                                                        1.91
    其他
二、本年期初余额           180,000                                  46,054,                                       43,487,            351,234   120,595,0   741,371,6
                           ,000.00                                   586.73                                        781.29            ,178.12       79.97       26.11
                                                                              68 / 159
   百合花集团股份有限公司                                  2017 年年度报告
三、本期增减变动金额（减    45,000,   388,759                                11,291,   102,237   13,814,85   561,103,9
少以“－”号填列）           000.00   ,764.15                                 971.62   ,357.84        3.93       47.54
（一）综合收益总额                                                                     139,529   31,364,59   170,893,9
                                                                                       ,329.46        7.35       26.81
（二）所有者投入和减少      45,000,   388,759                                                                433,759,7
资本                         000.00   ,764.15                                                                    64.15
1．股东投入的普通股         45,000,   388,759                                                                433,759,7
                             000.00   ,764.15                                                                    64.15
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                               11,291,   -37,291   -17,549,7   -43,549,7
                                                                              971.62   ,971.62       43.42       43.42
1．提取盈余公积                                                              11,291,   -11,291
                                                                              971.62   ,971.62
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的                                                                -26,000   -17,549,7   -43,549,7
分配                                                                                   ,000.00       43.42       43.42
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额            225,000   434,814                                54,779,   453,471   134,409,9   1,302,475
                            ,000.00   ,350.88                                 752.91   ,535.96       33.90     ,573.65
                                                69 / 159
  百合花集团股份有限公司                                                             2017 年年度报告
法定代表人：陈立荣                               主管会计工作负责人：蒋珊                                           会计机构负责人：戚亚仙
                                                                  母公司所有者权益变动表
                                                                      2017 年 1—12 月
                                                                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                            本期
          项目                                     其他权益工具                                        其他综合                           未分配利   所有者权
                              股本                                          资本公积      减：库存股              专项储备   盈余公积
                                        优先股       永续债        其他                                  收益                               润       益合计
一、上年期末余额            225,000,0                                       431,540,3                                        54,779,7     360,335,   1,071,656
                                00.00                                           77.66                                           52.91       972.17     ,102.74
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            225,000,0                                       431,540,3                                        54,779,7     360,335,   1,071,656
                                00.00                                           77.66                                           52.91       972.17     ,102.74
三、本期增减变动金额（减                                                    -84,532.9                                        12,350,2     83,027,5   95,293,27
少以“－”号填列）                                                                  1                                           81.22        30.97        9.28
（一）综合收益总额                                                                                                                        123,502,   123,502,8
                                                                                                                                            812.19       12.19
（二）所有者投入和减少资                                                    -84,532.9                                                                -84,532.9
本                                                                                  1
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他                                                                     -84,532.9                                                                -84,532.9
                                                                                    1
（三）利润分配                                                                                                               12,350,2     -40,475,   -28,125,0
                                                                                                                                81.22       281.22       00.00
1．提取盈余公积                                                                                                              12,350,2     -12,350,
                                                                          70 / 159
  百合花集团股份有限公司                                                          2017 年年度报告
                                                                                                                             81.22     281.22
2．对所有者（或股东）的分                                                                                                            -28,125,   -28,125,0
配                                                                                                                                     000.00       00.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额            225,000,0                                    431,455,8                                        67,130,0   443,363,   1,166,949
                                00.00                                        44.75                                           34.13     503.14     ,382.02
                                                                                         上期
          项目                                   其他权益工具                                       其他综合                         未分配利   所有者权
                              股本                                       资本公积      减：库存股              专项储备   盈余公积
                                        优先股     永续债       其他                                  收益                             润       益合计
一、上年期末余额            180,000,0                                    42,780,61                                        43,487,7   284,708,   550,976,6
                                00.00                                         3.51                                           81.29     227.57       22.37
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            180,000,0                                    42,780,61                                        43,487,7   284,708,   550,976,6
                                00.00                                         3.51                                           81.29     227.57       22.37
三、本期增减变动金额（减    45,000,00                                    388,759,7                                        11,291,9   75,627,7   520,679,4
少以“－”号填列）               0.00                                        64.15                                           71.62      44.60       80.37
（一）综合收益总额                                                                                                                   112,919,   112,919,7
                                                                                                                                       716.22       16.22
（二）所有者投入和减少资    45,000,00                                    388,759,7                                                              433,759,7
                                                                       71 / 159
   百合花集团股份有限公司                                                  2017 年年度报告
 本                               0.00                                  64.15                                                  64.15
 1．股东投入的普通股         45,000,00                              388,759,7                                              433,759,7
                                  0.00                                  64.15                                                  64.15
 2．其他权益工具持有者投入
 资本
 3．股份支付计入所有者权益
 的金额
 4．其他
 （三）利润分配                                                                                      11,291,9   -37,291,   -26,000,0
                                                                                                        71.62     971.62       00.00
 1．提取盈余公积                                                                                     11,291,9   -11,291,
                                                                                                        71.62     971.62
 2．对所有者（或股东）的分                                                                                      -26,000,   -26,000,0
 配                                                                                                               000.00       00.00
 3．其他
 （四）所有者权益内部结转
 1．资本公积转增资本（或股
 本）
 2．盈余公积转增资本（或股
 本）
 3．盈余公积弥补亏损
 4．其他
   （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
 （六）其他
 四、本期期末余额            225,000,0                              431,540,3                        54,779,7   360,335,   1,071,656
                                 00.00                                  77.66                           52.91     972.17     ,102.74
法定代表人：陈立荣                       主管会计工作负责人：蒋珊                            会计机构负责人：戚亚仙
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
   百合花集团股份有限公司（以下简称“本公司”，包含子公司时简称“本集团”）是根据百合
花集团有限公司的股东百合花控股有限公司、陈立荣、上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）、
陈鹏飞、浙江维科创业投资有限公司、陈卫忠、王迪明、上海基实投资合伙企业（有限合伙）于
2012 年 10 月 25 日签订的《关于共同发起设立百合花集团股份有限公司的发起人协议》，依法以
各股东持有的百合花集团有限公司截止 2012 年 8 月 31 日经审计后的净资产折合股份而整体变更
设立的。
     截至 2017 年 12 月 31 日，本公司股本及股权结构如下：
                    股东名称                                股本           持股比例(%)
 百合花控股有限公司                                    145,022,726.00            64.4545
 陈立荣                                                     6,422,727.00           2.8545
 上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）                       6,818,184.00           3.0303
 陈鹏飞                                                     3,211,364.00           1.4273
 浙江维科创业投资有限公司                                   2,700,001.00             1.20
 陈卫忠                                                     1,926,818.00           0.8564
 王迪明                                                     1,284,545.00           0.5709
 上海基实投资合伙企业（有限合伙）                           1,363,635.00           0.6061
 人民币普通股（A 股）股东                                  56,250,000.00            25.00
                      合计                            225,000,000.00              100.00
    本公司的股本演变过程如下：
    本公司之前身为萧山市江南颜料化工厂，经萧山市乡镇工业管理局《（89）萧乡企批字第 1-64
    号关于新办企业的批复》，于 1989 年 12 月 30 日设立。
    1995 年 8 月 11 日，经浙江省萧山市河庄镇工业办公室出具的《河办（1995）5 号关于同意萧
    山市江南颜料化工厂转为杭州百合化工有限公司的批复》及萧山市乡镇工业管理局出具的
    《（95）萧乡企更字第 86 号关于企业变更的批复》，萧山市江南颜料化工厂改制为杭州百合
    化工有限公司（以下简称“百合化工”）。设立时的注册资本为 200 万元，股权结构为萧山
    杭州百合化工有限公司职工持股协会出资 110.00 万元，占注册资本的 55.00%；杭州江南颜
    料化工厂出资 50.00 万元，占注册资本的 25.00%；萧山市河庄经济发展总公司出资 40.00 万
    元，占注册资本的 20.00%。
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 1996 年 10 月 12 日，经股东会决议，百合化工增加注册资本至 668 万元，增资后的股权结构
 为萧山市河庄镇资产经营公司出资 345 万元，占注册资本的 51.65%；萧山杭州百合化工有限
 公司职工持股协会出资 323 万元，占注册资本的 48.35%。1996 年 10 月 18 日，萧山会计师事
 务所出具《（96）萧会内验字 212 号工商企业注册资本验资报告书》，对上述增资进行了验
 证。
 1997 年 12 月 13 日，经股东会决议，萧山杭州百合化工有限公司职工持股协会所持有的百合
 化工 323 万股全部退股。1998 年 9 月 20 日，经股东会决议，萧山市河庄镇资产经营公司所
 持有的百合化工 345 万股权减股至 118 万元股，减股金额为 227 万元。1998 年 10 月 3 日，
 经股东会决议，百合化工注册资本由 118 万元增加至 1180 万元，增资部分由陈立荣认缴，增
 资后的股权结构为萧山市河庄镇资产经营公司出资 118 万元，占注册资本的 10%；陈立荣出
 资 1,062 万元，占注册资本的 90%。1998 年 12 月 1 日，萧山会计师事务所出具《（98）萧会
 内验字第 592 号验资报告》对公司上述退股、减资、增资后注册资本的情况进行了验证。
 2002 年 10 月 10 日，经股东会决议，萧山市河庄镇资产经营公司将其所持有的百合化工 118
 万元股权全部转让给陈卫忠，陈立荣将其所持有 1,062 万元股权中的 88.5 万元转让给王月忠、
 88.5 万元转让给王迪明。转让完成后的股权结构为陈立荣出资 885.00 万元，占注册资本的
 75%；陈卫忠出资 118.00 万元，占注册资本的 10%；王月忠出资 88.50 万元，占注册资本的
 7.5%；王迪明出资 88.50 万元，占注册资本的 7.5%。
 2004 年 7 月 5 日，经股东会决议，百合化工注册资本由 1180 万元增加至 5800 万元，陈立荣、
 陈卫忠、王月忠、王迪明分别认缴增资 3,465.00 万元、462.00 万元、346.50 万元、346.50
 万元。2004 年 7 月 13 日，杭州萧然会计师事务所出具《杭萧会验字（2004）第 999 号验资
 报告》，对上述增资进行了验证。增资后的股权结构为陈立荣出资 4,350.00 万元，占注册资
 本的 75.00%；陈卫忠出资 580.00 万元，占注册资本的 10.00%；王月忠出资 435.00 万元，占
 注册资本的 7.50%；王迪明出资 435.00 万元，占注册资本的 7.50%。
 2006 年 3 月 15 日，经股东会决议，“杭州百合化工有限公司”名称变更为“浙江百合化工
 控股集团有限公司”(以下简称“百合控股”)。
 2009 年 6 月 19 日，经股东会决议,王月忠将其持有百合控股 435.00 万元股权中的 290.00 万
 元转让给陈卫忠，145.00 万元转让给王迪明，陈立荣将其持有百合控股的 4,350.00 万元股
 权中的 1,450.00 万元转让给陈鹏飞。转让完成后的股权结构为陈立荣出资 2,900.00 万元，
 占注册资本的 50.00%；陈鹏飞出资 1,450.00 万元，占注册资本的 25.00%；陈卫忠出资 870.00
 万元，占注册资本的 15.00%；王迪明出资 580.00 万元，占注册资本的 10.00%。
 2010 年 1 月 30 日，经股东会决议，“浙江百合化工控股集团有限公司”名称变更为“百合
 花集团有限公司”（以下简称“百合花公司”）。
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  2011 年 8 月 9 日，经股东会决议，陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别将各自所持百合花
  公司的 2,668 万元股权、1,334 万元股权、800.4 万元股权、533.6 万元股权转让给浙江百合
  花投资有限公司(以下简称“百合花投资”）。转让完成后的股权结构为浙江百合花投资有限
  公司出资 5,336.00 万元，占注册资本的 92.00%；陈立荣出资 232.00 万元，占注册资本的 4.00%；
  陈鹏飞出资 116.00 万元，占注册资本的 2.00%；陈卫忠出资 69.60 万元，占注册资本的 1.20%；
  王迪明出资 46.40 万元，占注册资本的 0.80%。
  2011 年 12 月 24 日，经股东会决议，百合花公司注册资本由 5800 万元增加至 6,076.1905 万
  元，由上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）认缴注册资本 230.1588 万元，上海基实投资
  合伙企业（有限合伙）认缴注册资本 46.0317 万元。2011 年 12 月 29 日，杭州萧然会计师事
  务所出具《杭萧会内变验（2011）第 151 号验资报告》，对上述增资进行了验证。增资后的
  股权结构为浙江百合花投资有限公司出资 5,336.00 万元，占注册资本的 87.82%；上海道富
  元通投资合伙企业（有限合伙）出资 230.1588 万元，占注册资本的 3.79%；上海基实投资合
  伙企业（有限合伙）出资 46.0317 万元，占注册资本的 0.76%；陈立荣出资 232.00 万元，占
  注册资本的 3.82%；陈鹏飞出资 116.00 万元，占注册资本的 1.91%；陈卫忠出资 69.60 万元，
  占注册资本的 1.14%；王迪明出资 46.40 万元，占注册资本的 0.76%。
  2012 年 4 月 19 日，经股东会决议，百合花投资将所持有百合花公司 5,336.00 万元股权中的
  91.1429 万元转让给浙江维科创业投资有限公司。转让完成后的股权结构为浙江百合花投资
  有限公司出资 5,244.8571 万元，占注册资本的 86.32%；上海道富元通投资合伙企业（有限
  合伙）出资 230.1588 万元，占注册资本的 3.79%；上海基实投资合伙企业（有限合伙）出资
  46.0317 万元，占注册资本的 0.76%；浙江维科创业投资有限公司出资 91.1429 万元，占注册
  资本的 1.50%；陈立荣出资 232.00 万元，占注册资本的 3.82%；陈鹏飞出资 116.00 万元，占
  注册资本的 1.91%；陈卫忠出资 69.60 万元，占注册资本的 1.15%；王迪明出资 46.40 万元，
  占注册资本的 0.76%。
  经过历次股权变更及增资，截至 2012 年 8 月 31 日，本公司股权结构如下：
                股东名称                           出资金额             持股比例(%)
百合花控股有限公司                                   52,448,571.00                86.32
陈立荣                                                2,320,000.00                 3.82
上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）                  2,301,588.00                 3.79
陈鹏飞                                                1,160,000.00                 1.91
浙江维科创业投资有限公司                                911,429.00                 1.50
陈卫忠                                                  696,000.00                 1.14
王迪明                                                  464,000.00                 0.76
上海基实投资合伙企业（有限合伙）                        460,317.00                 0.76
                   合计                              60,761,905.00              100.00
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    (注：百合花控股有限公司原名浙江百合花投资有限公司，于 2012 年 9 月 11 日正式更名。)
    2012 年 11 月 10 日，根据本公司股东共同签署的百合花集团股份有限公司(筹)发起人协议、
    章程(草案)，本公司依法以各股东持有的百合花集团有限公司经审计的 2012 年 8 月 31 日的
    净资产整体变更为百合花集团股份有限公司。
    本公司经审计的 2012 年 8 月 31 日净资产为人民币 222,780,613.51 元，经评估的 2012 年 8
    月 31 日净资产为人民币 605,371,483.57 元，分别经信永中和会计师事务所(特殊普通合
    伙)XYZH/2012SHA1003 号审计报告和坤元资产评估有限公司评估坤元评报〔2012〕384 号资产
    评 估 报 告 予 以 确 认 。 本 公 司 以 经 审 计 的 净 资 产 人 民 币 222,780,613.51 元 折 合 为
    180,000,000.00 股本、资本公积为 42,780,613.51 元。与上述投入股本相关的资产总额为
    1,049,118,044.13 元，负债总额为 826,337,430.62 元，净资产为 222,780,613.51 元。
    2016 年 12 月 14 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2615 号” 《中国证券
监督管理委员会关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件的核准，
本公司向社会公开发行人民币普通股 5,625 万股（每股面值 1 元），其中发行新股 4,500 万
股，老股转让 1,125 万股，申请增加注册资本和股本人民币 4,500 万元，变更后的注册资本
和股本均为人民币 22,500 万元。并于 2016 年 12 月 20 日在上海证券交易所上市交易。
    公司于 2017 年 3 月 13 日取得浙江省工商行政管理局颁发的 9133010025569303X1 号企业
法人营业执照，注册资本为人民币 22,500 万元，法定代表人：陈立荣，本公司住所：浙江省
杭州市萧山区临江工业园区农一场。
    本公司经营范围主要包括：生产：有机颜料（永固类、立索尔洋红、杂环类、酞菁兰），中
    间体（2,3 酸、色酚系列、DB-70、DMSS）（除化学危险品及易制毒化学品）；销售：有机颜
    料（永固类、立索尔洋红、杂环类、酞菁兰），中间体（2，3 酸、色酚系列、DB-70、DMSS）
    （除化学危险品及易制毒化学品）。
    本公司控股股东为百合花控股有限公司，最终控制人为自然人陈立荣，本公司拥有浙江萧山
    临江、安徽宣城 2 个生产基地，现有控股子公司 5 家，分别是杭州百合进出口有限公司（以
    下简称“百合进出口公司”）、杭州彩丽化工有限公司（以下简称“彩丽化工公司”）、杭
    州百合科莱恩颜料有限公司（以下简称“百合科莱恩公司”）、宣城英特颜料有限公司（以
    下简称“宣城英特公司”）、 杭州百合环境科技有限公司（以下简称“百合环境公司”）。
    本公司设立了股东大会、董事会和监事会，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
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本集团合并财务报表范围包括宣城英特颜料有限公司、杭州彩丽化工有限公司、杭州百合进出口
有限公司、杭州百合科莱恩颜料有限公司、杭州百合环境科技有限公司。与上年相比，合并范围
增加杭州百合环境科技有限公司。
（一）合并抵消特殊事项说明
为了加强在中高档颜料领域的战略合作，2004 年本公司和 Clariant International AG 出资设立
子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司，本公司持有杭州百合科莱恩颜料有限公司 51%股权。
2004 年 12 月，本公司与 Clariant International AG 签订《合资合同》，杭州百合科莱恩颜料
有限公司生产的高性能有机颜料应在中国境内外通过 Clariant International AG 及其关联公司
的销售网络独家销售。本公司向杭州百合科莱恩颜料有限公司直接采购的商品 ，也需要
ClariantInternationalAG 的子公司 Clariant Chemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有
限公司) （自 2016 年 4 月 1 日起变更为科莱恩涂料（上海）有限公司）向杭州百合科莱恩颜料有
限公司采购后，再由本公司向 ClariantChemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有限公司)
（自 2016 年 4 月 1 日起变更为科莱恩涂料（上海）有限公司）采购。根据实质重于形式原则，本
公司认为上述交易实质为合并范围内公司的关联交易，因此在财务报表中进行合并抵销。
四、财务报表的编制基础
1.    编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业
会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估
计编制。
2.    持续经营
√适用 □不适用
本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备
的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计
量等。
1.    遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
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2.    会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.    营业周期
√适用 □不适用
正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12
个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4.    记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.    同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控
制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调
整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计
量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或
承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通
过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并
中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的
被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债
的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，
合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营
业外收入。
6.    合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会
计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的
所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股
东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综
合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
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对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报
表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主
体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视
同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团
和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团
合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关
项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投
资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确
认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期
损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合
并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允
价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，
对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价
值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权
益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，
在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产
生的其他综合收益除外。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价
款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差
额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于
剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公
允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产
的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相
关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资
直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制
权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公
司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控
制权当期的投资损益。
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7.    合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营
方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定
单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅
确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8.    现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指
持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9.    外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
      （1） 外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币
货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符
合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当
期损益。
      （2） 外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未
分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日
的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流
量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
      本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
      （1） 金融资产
      1）金融资产分类、确认依据和计量方法
      本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
      益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
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 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指
 定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融
 资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管
 理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合
 进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同
 的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须
 通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才
 可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除
 或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一
 致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为
 基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除
 非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相
 关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量
 的嵌入衍生工具的混合工具。
 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持
 有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，
 其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
 应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实
 际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均
 计入当期损益。
 可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分
 为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权
 益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进
 行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按
 公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续
 计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变
 动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转
 入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位
 宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在
 活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
 2）金融资产转移的确认依据和计量方法
 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
 ②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
 ③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
 和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
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 企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资
 产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负
 债。
 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的
 对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
 分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及
 应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账
 面金额的差额计入当期损益。
 3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融
 资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
 如果可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这
 种下降趋势属于非暂时性的，本集团根据成本与资产负债表日公允价值的差额确认累积应计
 提的减值准备。
 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损
 失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，
 且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
 当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予
 以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升
 且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损
 益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
 （2） 金融负债
 1）金融负债分类、确认依据和计量方法
 本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
 其他金融负债。
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定
 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价
 值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
 其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
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    2）金融负债终止确认条件
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
    公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现
    存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公
    司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一
    部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支
    付的对价之间的差额，计入当期损益。
    （3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有
    利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数
    据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输
    入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是
    除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资
    产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。
    公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最
    低层次决定。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准               将单项金额超过 150 万元的应收款项视为重
                                               大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法       根据其未来现金流量现值低于其账面价值的
                                               差额，计提坏账准备
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合                                    按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合                                  按个别认定计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)          其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）
其中：1 年以内分项，可添加行
6 个月内（含 6 个月）                                  0%                             0%
6 个月-1 年（含 1 年）                                 5%                             5%
1－2 年                                               30%                            30%
2－3 年                                               50%                            50%
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3 年以上                                            100%                          100%
3－4 年
4－5 年
5 年以上
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用 □不适用
          组合名称                应收账款计提比例(%)        其他应收款计提比例(%)
关联方组合                                              0
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                   本集团将应收账款中有确凿证据表明无法收回或
                                         收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合
坏账准备的计提方法                       全额计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
本集团存货主要包括原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品和低值易耗品等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其
实际成本。低值易耗品于领用时采用一次摊销法进行摊销。
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售
价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料
的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低
的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、半成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计
售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值
按所生产的库存商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费
后的金额确定。
13. 持有待售资产
√适用 □不适用
    本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出
售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项
出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机
构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为
持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价
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值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确
认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
    本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”
的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日
将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量
金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处
置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差
额，计入当期损益。
    本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保
留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务
报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划
分为持有待售类别。
    后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记
的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计
入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
    对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据
各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
    后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金
额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损
失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有
待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
    持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动
资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
    持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负
债的利息和其他费用继续予以确认。
    持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持
有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持
有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值
等进行调整后的金额；（2） 可收回金额。
    终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
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    本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
    本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关
活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
    本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％的表决权时，通常
认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资
单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被
投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料
等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
    对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权
投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股
权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零
确定。
    通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易
的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，
根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投
资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取
得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
    通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
    通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交
易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原
持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日
之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项
投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的
股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合
并日转入当期投资损益。
    除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支
付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公
允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成
本。
    本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
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后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值
及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利
润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
    后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加
或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时
被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与
联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投
资单位的净利润进行调整后确认。
    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核
算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处
置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
    因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位
实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投
资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被
投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处
置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价
值间的差额计入当期投资损益。
    本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别
进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进
行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资
账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
    1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的
建筑物。
    2.投资性房产产按照成本 进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产
和无形资产相同的方法计提或进行摊销。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
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    本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有
的，使用年限超过一年的有形资产。
    固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本
集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备。
    除已提足折旧仍继续使用的固定资产和 单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计
提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。
    本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如
发生改变，则作为会计估计变更处理。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别            折旧方法     折旧年限（年）          残值率         年折旧率
房屋建筑物        平均年限法      10-30             5.00              3.17-9.5
机器设备          平均年限法      5-15              5.00              6.33-19.00
运输设备          平均年限法      6                 5.00              15.83
办公设备          平均年限法      3-5               5.00              19.00-31.67
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
17. 在建工程
√适用 □不适用
    在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的
价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行
调整。
18. 借款费用
√适用 □不适用
    发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售
状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、
为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购
建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款
费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断
时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
    专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部
分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般
借款加权平均利率计算确定。
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19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    本集团无形资产包括土地使用权、软件、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，
购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，
按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定
实际成本。
    土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资
产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊
销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命
及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间
对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有
限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
    本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确
定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，
同时满足下列条件的，确认为无形资产：
    （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
    （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或
    出售该无形资产；
    （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
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    不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不
在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目
达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
    本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资
产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对
商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单
项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
    减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的
减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置
费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
    出现减值的迹象如下：
    （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
    （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发
    生重大变化，从而对企业产生不利影响；
    （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现
    金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
    （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
    （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
    （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净
    现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
    （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不
含 1 年)的污水委托处理费、厂区绿化费、装修费、防腐费等，该等费用在受益期内平均摊销。如
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果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期
损益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    短期薪酬主要包括职工工资、奖金、福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的
短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
   离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为
设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向
单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
   辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿
接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
25. 预计负债
√适用 □不适用
   当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务
同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行
很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
   预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事
项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现
金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改
变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
26. 股份支付
□适用 √不适用
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27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
    （1） 销售商品收入
   在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继
续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益
很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
   本集团主要从事有机颜料及相关中间体的研发、生产和销售，产品同时销往国内市场和国外
市场。根据本集团业务特点，本集团对产品销售业务的收入确认制定了以下具体标准：
   ①对于内销，产品发出后，取得客户确认的回单时确认收入。取得客户回单后，已将商品所
有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有
对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相
关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准则》关于收入确认的相关要求。
   ②对于外销，为产品发出后，取得海关报关单时确认收入。取得海关报关单后，交货行为已
完成，出口清关手续已履行完毕，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保
留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关
的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准则》
关于收入确认的相关要求。
    （2） 提供劳务收入
   ①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠
地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定完工进度可
以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本
占估计总成本的比例。
   ②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：
   A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收
   入，并按相同金额结转劳务成本。
   B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确
   认提供劳务收入。
    让渡资产使用权收入在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确
认让渡资产使用权收入。
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29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
   与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助；其会计处理方法是将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额
转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
   与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未
明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的
政府补助。其会计处理方法：与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失
的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益，与日常活动相关的政
府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，
计入营业外收支。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
   本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额
(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税
款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延
所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
   本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性
差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能
获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
   经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间
按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线
法确认为收入。
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(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方，
在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为
融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记
录为未确认融资费用。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
     1、财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营，要求采用未来适用法处理。
     2、财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号-政府补助》，修订后的准则自 2017
年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理。
     3、财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一
般企业报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。
     本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
                                                             备注(受重要影响的报表项目名称
         会计政策变更的内容和原因                审批程序
                                                                         和金额)
在利润表中分别列示“持续经营净利润 ”和 经公司董事           列示持续经营净利润本年金额
“终止经营净利润”。比较数据相应调整。         会决议。      153,141,627.65 。列示终止经营
                                                             净利润本年金额 0 元。
从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其 经公司董事        列示其他收益本年金额：
他收益”项目列报。                             会决议。      549,440.00 元，减少营业外收入
                                                             本年列示金额 549,440.00 元。
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原 经公司董事          利润表中新增“资产处置收益”项
列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非 会决议。            目，本年和上年分别增加
流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产                     55,243.42 元和 86,010.82 元，营
处置收益”。                                                 业外收入分别减少 55,243.42 元
                                                             和 86,010.82 元。
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
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六、税项
1.    主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
           税种                         计税依据                       税率
增值税                        销售商品增值额               17%
消费税
营业税
城市维护建设税                缴纳流转税额                 7%
企业所得税                    应纳税所得额                 25%
教育费附加                    缴纳流转税额                 3%
地方教育费附加                缴纳流转税额                 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
               纳税主体名称                                所得税税率（%）
百合花集团股份有限公司                                                                15%
杭州百合科莱恩颜料有限公司                                                            15%
杭州彩丽化工有限公司                                                                  25%
杭州百合进出口有限公司                                                                25%
宣城英特颜料有限公司                                                                  25%
杭州百合环境科技有限公司                                                              25%
2.    税收优惠
√适用 □不适用
      根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合签发的
浙科发高[2008]250 号文件，本公司于 2008 年 9 月 19 日通过高新技术企业认定，取得了编号为
GR200833000136 的高新技术企业认定证书，并通过了后期的复审及重新认定，最新高新技术企业
复审为 2017 年 11 月 13 日通过，取得了编号为 GR201733000243 的高新技术企业认定证书；
      根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司自通过高新技术企业复审后三年内，将
享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策；
      根据浙江省杭州市委办（1998）182 号文件《关于加快高新技术及其产业发展的若干意见》，
经萧山区地方税务局同意，本公司在计算应纳税所得额时，对于 2008 年以前年度购入的固定资产
折旧年限采用加速折旧法计算，具体加速折旧年限为房屋建筑物 15 年，机器设备 4 年。2008 年
重新修订的《企业所得税法》实施后，杭州市委办（1998）182 号文件失效。根据税务机关的规
定，本公司对于 2008 年以后购入的固定资产，在计算应纳税所得额时，按照 2008 年修订的《企
业所得税法》的相关规定确定固定资产的折旧年限。依据新旧文件衔接的相关规定，对于 2008
年以前年度购入的固定资产仍按照杭州市委办（1998）182 号文件规定执行；
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       根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合签发的
 浙科发高〔2012〕311 号文件，本公司之子公司百合科莱恩公司于 2012 年 12 月 27 日通过了高新
 技术企业认定，取得编号为 GR201233000109 的高新技术企业证书，并通过了后期的复审及重新认
 定，最新高新技术企业复审为 2015 年 9 月 17 日通过，取得了编号为 GR201533000026 的高新技术
 企业认定证书；
       根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，百合科莱恩公司自通过高新技术企业认证后三
       年内，将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策；
 本公司之子公司百合进出口公司增值税出口退税率为 9%-13%，仅限于中间体产品（色酚 AS-BS、
 红色基 B、红色基 DB-70、色酚 AS-E、红色基 KD、2.3 酸、色酚 ITR、色酚 AS-PH、色酚 AS、HOSTAPURSAS30
 等）。
 3.    其他
 □适用 √不适用
 七、合并财务报表项目注释
 1、 货币资金
 √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
           项目                        期末余额                            期初余额
 库存现金                                        100,203.86                          140,930.44
 银行存款                                    183,589,765.56                      595,958,632.22
 其他货币资金                                 79,949,205.88                       70,975,200.23
 合计                                        263,639,175.30                      667,074,762.89
   其中：存放在境外的款
         项总额
 其他说明
     年末其他货币资金主要是使用权受限的银行承兑汇票保证金和信用证保证金。
 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 □适用 √不适用
 3、 衍生金融资产
 □适用 √不适用
 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
            项目                             期末余额                        期初余额
银行承兑票据                                       10,191,436.45                 14,590,850.32
商业承兑票据
            合计                                    10,191,436.45                  14,590,850.32
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(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
                                                                                       单位：元 币种：人民币
          项目                                期末终止确认金额                         期末未终止确认金额
银行承兑票据                                        348,839,369.39
商业承兑票据
          合计                                        348,839,369.39
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                   期末余额                                             期初余额
      类别          账面余额        坏账准备                         账面余额               坏账准备
                                                      账面                                                      账面
                          比例            计提比                                比例                计提比
                    金额          金额                价值         金额                   金额                  价值
                            (%)           例(%)                                 (%)                  例(%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收
账款
按信用风险特征组合 331,505, 100. 2,686,23     0.81 328,818,823. 264,250,196. 100.00 1,562,021.49      0.59 262,688,174
计提坏账准备的应收   058.34   00     4.45                    89           02                                       .53
账款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应
收账款
                   331,505, /    2,686,23     /    328,818,823. 264,250,196.     /     1,562,021.49   /      262,688,174
    合计
                     058.34          4.45                    89           02                                 .53
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                 期末余额
         账龄
                                  应收账款                       坏账准备                      计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
6 个月以内                         206,770,626.08
7-12 个月                            1,503,401.16                         75,170.06                               5.00
1 年以内小计                       208,274,027.24                         75,170.06
                                                     97 / 159
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     1至2年                        2,448,689.66             734,606.90                   30.00
     2至3年                          338,455.59             169,227.80                   50.00
     3 年以上                      1,707,229.69           1,707,229.69                  100.00
     3至4年
     4至5年
     5 年以上
             合计                212,768,402.18           2,686,234.45
     确定该组合依据的说明：
     无
     组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
     □适用 √不适用
     组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
     √适用 □不适用
                                                   年 末 余 额
    组合名称
                       账面余额          坏账金额           计提比例（%）     计提方法
     关联方组合         118,736,656.16                                        个别认定法
           合计         118,736,656.16
     确定该组合依据的说明：
         本年关联方组合中是对 Clariant International AG 的应收账款，账龄都为 0-6 个月，Clariant
     International AG 系对其控制的下属关联企业的汇总，具体明细见财务报告“十二、6、（1）、
     应收项目”。
     (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
     本期计提坏账准备金额 1,361,941.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 237,728.81 元。
     其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
     □适用 √不适用
     (3). 本期实际核销的应收账款情况
     □适用 √不适用
     (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
     √适用 □不适用
                                                                         占应收账款    坏账准备年
序
                单位名称                  金额              账龄         总额的比例      末余额
号
                                                                            (%)
1    Clariant International AG         118,736,656.16      6 个月以内         35.82
                                              98 / 159
    百合花集团股份有限公司                                                    2017 年年度报告
                                                                             占应收账款    坏账准备年
序
                   单位名称                   金额               账龄        总额的比例      末余额
号
                                                                                (%)
2     宁波盈艳化工有限公司                 12,342,048.05        6 个月以内         3.72
3     南京盛楷源贸易有限公司               12,708,405.00        6 个月以内         3.83
4     杭州信凯实业有限公司                 11,419,346.50        6 个月以内         3.44
      上海连萍化工有限公司                  9,597,105.00        6 个月以内         2.90
5
      上海连泓工贸有限公司                  1,279,863.92        6 个月以内         0.39
      合计                                166,083,424.63                          50.10
         Clariant International AG 系对其控制的下属关联企业的汇总，具体明细见财务报告“十
     二、6、（1）、应收项目”。
         上海连泓工贸有限公司、上海连萍化工有限公司系同一控制人所控制的企业，因此合并列
     示。
      (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
      □适用 √不适用
      (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
      □适用 √不适用
      其他说明：
      □适用 √不适用
      6、 预付款项
      (1). 预付款项按账龄列示
      √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                   期末余额                               期初余额
            账龄
                            金额              比例(%)              金额            比例(%)
      1 年以内            23,143,116.84                 95.82    21,796,747.78             94.36
      1至2年                 156,456.09                  0.65       526,995.51              2.28
      2至3年                 332,864.10                  1.38       684,261.40              2.96
      3 年以上               519,877.90                  2.15        93,118.06              0.40
          合计            24,152,314.93                    —    23,101,122.75                —
      账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
      注：账龄超过 1 年的预付款项主要是预付的机器设备款。
                                                 99 / 159
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(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
                                                                     占预付款项年末余额
               单位名称                     金额           账龄
                                                                       合计数的比例(%)
杭州泉基环保科技有限公司                 3,015,000.00     1 年以内                 12.48
青县兴海化工有限责任公司                 1,915,038.00     1 年以内                    7.93
南通醋酸化工股份有限公司                 1,339,598.02     1 年以内                    5.55
成都同辉化工有限公司                     1,000,000.00     1 年以内                    4.14
昊元实业（上海）有限公司                   950,115.38     1 年以内                    3.93
合计                                     8,219,751.40                               34.03
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
           项目                        期末余额                       期初余额
定期存款                                   5,648,750.21
委托贷款
债券投资
           合计                            5,648,750.21
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
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                                      期末余额                                                  期初余额
    类别           账面余额                坏账准备                         账面余额                 坏账准备
                                                              账面                                                     账面
                                                 计提比                                                    计提比
                 金额       比例(%)      金额                 价值        金额        比例(%)      金额                价值
                                                 例(%)                                                     例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特 2,149,980.05     100.00 630,806.65     29.34 1,519,173.40 1,769,601.94 100.00 673,671.64         38.07 1,095,930.30
征组合计提坏
账准备的其他
应收款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
    合计     2,149,980.05      /      630,806.65    /     1,519,173.40 1,769,601.94     /       673,671.64     /    1,095,930.30
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                         期末余额
            账龄                          其他应收款                     坏账准备                      计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
6 个月以内                                    1,438,384.90
7-12 个月                                        28,000.00                         1,400.00                              5.00
1 年以内小计                                  1,466,384.90                         1,400.00                              5.00
1至2年                                           77,412.15                        23,223.65                             30.00
2至3年                                                                                                                  50.00
3 年以上                                           606,183.00                    606,183.00                            100.00
3至4年
4至5年
5 年以上
          合计                                2,149,980.05                       630,806.65
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 18,328.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 61,193.39 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
                                                          101 / 159
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(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
          款项性质                     期末账面余额                 期初账面余额
备用金                                           199,042.45                   446,854.26
应收出口退税款                                    45,459.81                   146,169.90
其他                                           1,905,477.79                 1,176,577.78
            合计                               2,149,980.05                 1,769,601.94
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                            占其他应收款
                       款项的                                              坏账准备
     单位名称                     期末余额           账龄   期末余额合计
                       性质                                                期末余额
                                                            数的比例(%)
宣城百合化工重点工    借款         600,000.00 3 年以上              27.91    600,000.00
程指挥部
代扣个人住房公积金    其他         571,882.82 6 个月以内           26.60
上海国际招标有限公    其他         360,000.00 6 个月以内           16.74
司
备用金                备用金       199,042.45 2 年以内              9.26          9,623.65
代垫保险费            其他         194,907.31 6 个月以内            9.07
    合计            /        1,925,832.58       /              89.58        609,623.65
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                         102 / 159
    百合花集团股份有限公司                                              2017 年年度报告
     10、     存货
     (1). 存货分类
     √适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                       期末余额                                   期初余额
  项目
           账面余额     跌价准备       账面价值       账面余额    跌价准备     账面价值
原材料 137,171,064.98     54,986.65 137,116,078.33 92,758,262.08 54,986.65 92,703,275.43
在产品 132,354,826.54               132,354,826.54 105,528,713.15           105,528,713.15
库存商 126,631,540.54 1,000,061.35 125,631,479.19 134,035,276.89 864,978.19 133,170,298.70
品
周转材
料
消耗性
生物资
产
建造合
同形成
的已完
工未结
算资产
  合计 396,157,432.06 1,055,048.00 395,102,384.06 332,322,252.12 919,964.84 331,402,287.28
     (2). 存货跌价准备
     √适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                         本期增加金额       本期减少金额
            项目           期初余额                                             期末余额
                                         计提      其他   转回或转销    其他
     原材料                54,986.65                                              54,986.65
     在产品
     库存商品             864,978.19   920,844.78          785,761.62         1,000,061.35
     周转材料
     消耗性生物资产
     建造合同形成的已
     完工未结算资产
            合计          919,964.84   920,844.78          785,761.62         1,055,048.00
     (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
     □适用 √不适用
     (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
     □适用 √不适用
     其他说明
     □适用 √不适用
                                              103 / 159
       百合花集团股份有限公司                                                      2017 年年度报告
    11、 持有待售资产
    □适用 √不适用
    12、 一年内到期的非流动资产
    □适用 √不适用
    13、 其他流动资产
    √适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                    项目                            期末余额                      期初余额
   银行理财产品                                       220,000,000.00
   待抵扣进项税                                         1,411,729.86
                   合计                               221,411,729.86
    其他说明
    无
    14、 可供出售金融资产
    (1).    可供出售金融资产情况
    √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                        期末余额                            期初余额
            项目                        减值准                              减值准
                           账面余额                 账面价值     账面余额            账面价值
                                          备                                  备
    可供出售债务工
    具：
    可供出售权益工 15,750,000.00               15,750,000.00 15,750,000.00          15,750,000.00
    具：
      按公允价值计
    量的
      按成本计量的 15,750,000.00               15,750,000.00 15,750,000.00          15,750,000.00
          合计     15,750,000.00               15,750,000.00 15,750,000.00          15,750,000.00
    (2).    期末按公允价值计量的可供出售金融资产
    □适用 √不适用
    (3).    期末按成本计量的可供出售金融资产
    √适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                   账面余额                           减值准备
                                                                                    在被投
                                                                                              本期
   被投资                          本    本                            本   本      资单位
                                                                                              现金
     单位                          期    期                            期   期   期 持股比
                      期初                          期末       期初                           红利
                                   增    减                            增   减   末 例(%)
                                   加    少                            加   少
浙江萧山湖商       15,750,000.00              15,750,000.00                           3.75
                                                   104 / 159
       百合花集团股份有限公司                                                        2017 年年度报告
村镇银行股份
有限公司
    合计          15,750,000.00               15,750,000.00                              /
           可供出售金融资产系本公司 2013 年 8 月对浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司投资 1575
    万元，占其股权比例为 3.75%。
    (4).    报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
    □适用 √不适用
    (5).    可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
    □适用 √不适用
    其他说明
    □适用 √不适用
    15、 持有至到期投资
    (1).持有至到期投资情况：
    □适用 √不适用
    (2).期末重要的持有至到期投资：
    □适用 √不适用
    (3).本期重分类的持有至到期投资：
    □适用 √不适用
    其他说明：
    □适用 √不适用
    16、 长期应收款
    (1) 长期应收款情况：
    □适用 √不适用
    (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    □适用 √不适用
    (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    □适用 √不适用
    其他说明
    □适用 √不适用
    17、 长期股权投资
    √适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                              本期增减变动
                                       权益                   宣告
                                                                                                减值
     被投                              法下   其他            发放
               期初                                   其他           计提               期末    准备
     资单             追加      减少   确认   综合            现金
               余额                                   权益           减值     其他      余额    期末
     位               投资      投资   的投   收益            股利
                                                      变动           准备                       余额
                                       资损   调整            或利
                                         益                   润
                                                105 / 159
         百合花集团股份有限公司                                                2017 年年度报告
      一、合营企业
      小计
      二、联营企业
      内蒙              10,00       -9,03                                         9,990
      古美              0,000        4.39                                         ,965.
      力坚                .00
      新材
      料有
      限公
      司
      小计              10,00       -9,03                                         9,990
                        0,000        4.39                                         ,965.
                          .00
                        10,00       -9,03                                         9,990
       合计             0,000        4.39                                         ,965.
                          .00
      其他说明
            百合花集团股份有限公司于 2017 年 1 月 16 日发布了《百合花集团股份有限公司对外投资公
      告》（编号：2017-003 号），公司拟与仲天荣、蔡芳向、常州北美化学集团有限公司、鼎丰集团
      （中国）有限公司共同出资设立内蒙古美力坚新材料有限公司。
      18、 投资性房地产
      投资性房地产计量模式
      (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
      (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
      □适用 √不适用
      其他说明
      □适用 √不适用
      19、 固定资产
      (1). 固定资产情况
      √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
         项目        房屋及建筑物     机器设备      运输工具      办公设备         合计
一、账面原值：
1.期初余额          421,863,498.19 517,409,169.76 17,031,086.40 10,196,041.85 966,499,796.20
2.本期增加金额       22,281,118.73 90,866,806.91     558,512.81 1,606,642.08 115,313,080.53
  （1）购置                         15,570,424.52    558,512.81 1,606,642.08     17,735,579.41
  （2）在建工程转入 22,281,118.73 75,296,382.39                                  97,577,501.12
  （3）企业合并增加
3.本期减少金额                       3,135,865.90    521,728.21     94,703.41     3,752,297.52
  （1）处置或报废                    3,135,865.90    521,728.21     94,703.41     3,752,297.52
4.期末余额          444,144,616.92 605,140,110.77 17,067,871.00 11,707,980.52 1,078,060,579.21
二、累计折旧
1.期初余额           89,585,670.30 303,107,659.10 11,920,650.20 6,114,601.21 410,728,580.81
2.本期增加金额       14,714,839.17 47,846,646.28 1,918,140.10      726,310.63    65,205,936.18
                                              106 / 159
         百合花集团股份有限公司                                                      2017 年年度报告
  （1）计提           14,714,839.17 47,846,646.28 1,918,140.10     726,310.63         65,205,936.18
3.本期减少金额                        2,562,990.53    467,588.31    87,593.17          3,118,172.01
  （1）处置或报废                     2,562,990.53    467,588.31    87,593.17          3,118,172.01
4.期末余额           104,300,509.47 348,391,314.85 13,371,201.99 6,753,318.67        472,816,344.98
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
  （1）计提
3.本期减少金额
  （1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值       339,844,107.45 256,748,795.92 3,696,669.01 4,954,661.85         605,244,234.23
2.期初账面价值       332,277,827.89 214,301,510.66 5,110,436.20 4,081,440.64         555,771,215.39
      (2). 暂时闲置的固定资产情况
      □适用 √不适用
      (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
      □适用 √不适用
      (4). 通过经营租赁租出的固定资产
      □适用 √不适用
      (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
      √适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                  项目                             账面价值                 未办妥产权证书的原因
      宣城 1 号车间仓库、2 号车间                        5,966,904.80   房屋为铁皮结构，房管局不认
      仓库、办公楼、生产楼、三四                                        可。
      号仓库、其他建筑物
      2-2 车间、3 号车间钢棚、钢房                       5,678,940.92   实际属于构筑物，不需要提供房
                                                                        产证。
      5 号车间                                          12,646,013.01   正在办理中。
      其他说明：
      □适用 √不适用
      20、 在建工程
      (1). 在建工程情况
      √适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                       期末余额                                期初余额
           项目                          减值准                                减值准
                          账面余额                  账面价值       账面余额              账面价值
                                           备                                    备
      6 号车间建设    71,324,161.59               71,324,161.59   5,653,397.16          5,653,397.16
      项目
      5 号车间技改      2,428,575.36               2,428,575.36 51,351,165.82         51,351,165.82
      项目
                                                    107 / 159
  百合花集团股份有限公司                                                      2017 年年度报告
DB-70 废气吸   1,689,982.43            1,689,982.43
收改造项目
3 车间废气综   1,115,138.76            1,115,138.76
合处理工程
5 车间外围     1,892,762.20            1,892,762.20
高性能有机颜 7,783,258.72              7,783,258.72      2,478,272.91           2,478,272.91
料环保工艺线
路技改项目
污泥热解处理 7,384,615.36              7,384,615.36
项目
百合零星工程 1,299,484.19              1,299,484.19           730,860.06            730,860.06
宣城零星工程     901,960.50              901,960.50           102,953.49            102,953.49
4 号车间技改                                                  323,659.75            323,659.75
工程
DPP 技改工程                                             6,075,514.99           6,075,514.99
4-4 车间                                                 1,726,851.41           1,726,851.41
BHO341 技改工
程
      合计    95,819,939.11           95,819,939.11 68,442,675.59              68,442,675.59
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                                     其
                                                                                         本
                                                                                  利 中：
                                                         本                              期
                                                                        工程      息本
                                                         期                              利
                                                                        累计      资期
                                                         其                              息资
                                              本期转入                  投入      本利
项目                 期初      本期增加金                他     期末         工程        资金
       预算数                                 固定资产                  占预      化息
名称                 余额          额                    减     余额         进度        本来
                                                金额                    算比      累资
                                                         少                              化源
                                                                         例       计本
                                                         金                              率
                                                                        (%)       金化
                                                         额                              (%
                                                                                  额金
                                                                                          )
                                                                                     额
6 号 95,000,000    5,653,397 65,670,764                       71,324,16 75.0 未完
车间        .00          .16        .43                            1.59     8工
建设
项目
5 号 59,210,000    51,351,16 14,913,896 63,836,48             2,428,575 111. 未完
车间        .00         5.82        .07      6.53                   .36   92 工
技改
项目
4号                323,659.7                 323,659.7                0      100.
车间                       5                         5
技改
工程
                                            108 / 159
   百合花集团股份有限公司                                             2017 年年度报告
DPP                 6,075,514 1,613,257. 7,688,772            0     100
技改                      .99         59       .58
工程
高性    17,935,00   2,478,272 12,421,945 7,116,959    7,783,258 83.0 未完
能有         0.00         .91        .34       .53          .72    8工
机颜
料环
保工
艺线
路技
改项
目
4-4                 1,726,851 88,190.85 1,815,042                   100.
车间                      .41                 .26
BHO3
41 技
改工
程
DB-7                         1,689,982.               1,689,982
0废                                  43                     .43
气吸
收改
造项
目
3车                          1,115,138.               1,115,138
间废                                 76                     .76
气综
合处
理工
程
5车                          1,892,762.               1,892,762
间外                                 20                     .20
围
1号                          1,192,834. 1,192,834                   100.
车间                                 95       .95
片冰
机
空压                         875,424.64 875,424.6                   100.
机钢                                            4
平台
制造
工程
3车                          636,466.47 636,466.4                   100.
间5                                             7
号橙
改装
宣城                         1,466,350. 1,466,350                   100.
生产                                 21       .21
办公
楼
                                          109 / 159
  百合花集团股份有限公司                                            2017 年年度报告
宣城                         2,401,340. 2,401,340
4号                                  24       .24
仓库
污泥                         7,384,615.               7,384,615
热解                                 36                     .36
处理
项目
百合                730,860.0 7,319,892. 6,751,268    1,299,484
零星                        6         55       .42          .19
工程
科莱                         480,646.42 480,646.4
恩零
星工
程
宣城                102,953.4 3,791,256. 2,992,249    901,960.5
零星                        9         13       .12
工程
       172,145,00 68,442,67 124,954,76 97,577,50      95,819,93 /   /          / /
合计
             0.00      5.59       4.64      1.12           9.11
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                          110 / 159
     百合花集团股份有限公司                                                2017 年年度报告
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                       专
    项目            土地使用权     利     非专利技术       软件             合计
                                       权
一、账面原值
      1.期初余额      54,347,477.96         10,200,000.00    901,898.65     65,449,376.61
      2.本期增加金    21,560,730.19                         1,086,760.21    22,647,490.40
额
        (1)购置       21,560,730.19                         1,086,760.21    22,647,490.40
        (2)内部研
发
      (3)企业合
并增加
    3.本期减少金
额
        (1)处置
     4.期末余额       75,908,208.15         10,200,000.00   1,988,658.86    88,096,867.01
二、累计摊销
      1.期初余额      17,925,680.74         10,200,000.00    541,842.13     28,667,522.87
      2.本期增加金      2,124,270.34                          56,169.36      2,180,439.70
额
        （1）计提       2,124,270.34                          56,169.36      2,180,439.70
      3.本期减少金
额
         (1)处置
      4.期末余额      20,049,951.08         10,200,000.00    598,011.49     30,847,962.57
三、减值准备
      1.期初余额
      2.本期增加金
额
        （1）计提
      3.本期减少金
额
        (1)处置
      4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价      55,858,257.07                         1,390,647.37    57,248,904.44
值
    2.期初账面价      36,421,797.22                          360,056.52     36,781,853.74
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
                                            111 / 159
  百合花集团股份有限公司                                                    2017 年年度报告
其他说明：
√适用 □不适用
   本年末无未办妥产权证书的土地使用权。
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                    本期增加金                      其他减少
      项目             期初余额                      本期摊销金额                期末余额
                                        额                            金额
工业需氧量费用、     6,552,293.40                    2,615,487.96              3,936,805.44
污水委托处理费
厂区绿化费           3,492,654.10                    1,708,875.48              1,783,778.62
防腐防护工程           171,712.04                       71,199.92                100,512.12
排污权交易费           368,947.25                      129,759.00                239,188.25
环保提升               322,851.25                      128,359.32                194,491.93
AZO 灯塔线项目（6       94,131.40                       34,923.96                 59,207.44
号线）
AZO 车间磨粉拼混       166,157.53                       58,977.12                107,180.41
一键启动项目
污水池液位报警项       180,688.07                       60,637.92                120,050.15
目
新办公楼电缆总线       114,911.70                       39,398.28                 75,513.42
项目
其他                 1,263,974.07   487,848.51         460,890.50              1,290,932.08
                     12,728,320.8   487,848.51       5,308,509.46              7,907,659.86
      合计
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                         112 / 159
  百合花集团股份有限公司                                                 2017 年年度报告
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                     期末余额                         期初余额
    项目               可抵扣暂时性    递延所得税      可抵扣暂时性     递延所得税
                               差异            资产            差异             资产
  资产减值准备              4,372,089.10      729,774.75    3,155,657.97       545,107.01
  内部交易未实现利润        3,116,537.00      467,480.56    5,539,142.80       830,871.42
  可抵扣亏损                1,066,104.23      266,526.06       97,345.96        24,336.49
  固定资产折旧             30,119,813.74   4,894,502.88    26,544,591.73    3,951,929.46
    合计               38,674,544.07   6,358,284.25    35,336,738.46    5,352,244.38
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
□适用 √不适用
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                      期末余额                       期初余额
质押借款
抵押借款                                                              54,800,000.00
保证借款                                                              45,200,000.00
信用借款
抵押+保证借款                             57,000,000.00               50,000,000.00
            合计                          57,000,000.00             150,000,000.00
短期借款分类的说明：
  （1）抵押+保证借款：本公司与招商银行股份有限公司签订授信协议，其中包括抵押合同和保
证合同，抵押资产为本公司房屋建筑物和土地；保证合同为百合花控股有限公司向本公司提供的
保证。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
                                         113 / 159
  百合花集团股份有限公司                                               2017 年年度报告
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
    种类                       期末余额                      期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票                            168,426,243.66                 147,688,860.80
    合计                            168,426,243.66                 147,688,860.80
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
           项目                      期末余额                      期初余额
应付货款                               277,659,219.52                  232,286,556.04
           合计                        277,659,219.52                  232,286,556.04
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
            项目                         期末余额               未偿还或结转的原因
浙江港升控股集团有限公司                     4,627,268.39   工程尾款
            合计                             4,627,268.39               /
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
           项目                       期末余额                     期初余额
                                        114 / 159
  百合花集团股份有限公司                                                       2017 年年度报告
预收货款                                        2,977,019.83                     4,043,302.37
            合计                                2,977,019.83                     4,043,302.37
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
          项目               期初余额          本期增加          本期减少       期末余额
一、短期薪酬               29,765,902.71     123,931,035.4     122,865,383.0 30,831,555.12
                                                         5
二、离职后福利-设定提存      367,431.92       8,062,820.96      7,981,047.41    449,205.47
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福
利
                           30,133,334.63     131,993,856.4     130,846,430.4    31,280,760.59
           合计
                                                         1
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种:人民币
          项目               期初余额          本期增加          本期减少       期末余额
一、工资、奖金、津贴和     29,400,579.09     106,405,792.3     105,829,558.8 29,976,812.66
补贴                                                     7
二、职工福利费                                2,467,312.82      2,467,312.82
三、社会保险费                330,688.72      6,635,602.53      6,548,065.46    418,225.79
其中：医疗保险费              281,697.80      5,570,266.15      5,495,697.54    356,266.41
      工伤保险费               24,495.46        552,807.84        546,323.61      30,979.69
      生育保险费               24,495.46        512,528.54        506,044.31      30,979.69
四、住房公积金                                6,321,915.20      6,321,915.20
五、工会经费和职工教育         34,634.90      2,100,412.53      1,698,530.76    436,516.67
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
                           29,765,902.71     123,931,035.4     122,865,383.0    30,831,555.12
           合计
                                                         5
                                           115 / 159
  百合花集团股份有限公司                                                        2017 年年度报告
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
         项目              期初余额          本期增加             本期减少       期末余额
1、基本养老保险            342,936.46       7,711,077.13         7,620,297.96    433,715.63
2、失业保险费                24,495.46        351,743.83           360,749.45      15,489.84
3、企业年金缴费
         合计               367,431.92      8,062,820.96         7,981,047.41        449,205.47
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
             项目                        期末余额                         期初余额
增值税                                         2,940,110.14                     1,610,146.45
消费税
营业税
企业所得税                                     3,380,394.02                       3,549,723.20
个人所得税                                       276,635.14                         204,542.17
城市维护建设税                                   313,255.37                         143,053.96
教育费附加                                       134,252.32                          61,308.84
地方教育费附加                                    89,501.54                          40,872.56
土地使用税                                       496,221.67                         753,348.17
房产税                                         1,534,858.85                         821,296.76
河道费/水利基金                                   10,688.98                           7,796.87
印花税                                            42,396.23                         247,093.80
            合计                               9,218,314.26                       7,439,182.78
其他说明：
无
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
              项目                        期末余额                        期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息                                     62,966.54                       186,993.40
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
              合计                                   62,966.54                       186,993.40
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
                                         116 / 159
  百合花集团股份有限公司                                              2017 年年度报告
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
           项目                      期末余额                      期初余额
上市费用                                                                 8,726,258.51
运费                                       4,480,663.16                  4,980,200.45
技术转让费                                 2,040,000.00                  2,040,000.00
维修费及污废处理费                         1,252,601.90                  1,410,000.00
其他                                       1,166,315.35                    957,377.99
           合计                            8,939,580.41                18,113,836.95
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
           项目                      期末余额                 未偿还或结转的原因
Clariant International AG                  2,040,000.00   技术转让款，对方未催款
           合计                            2,040,000.00                 /
其他说明
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
          项目                       期末余额                      期初余额
短期应付债券
递延收益                                  12,763,872.60                 15,080,834.67
          合计                           12,763,872.60                 15,080,834.67
    其他流动负债系递延收益中需在未来 12 个月内结转损益的部分，详见本财务报告“七、
51.递延收益”。
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                   （1） 政府补助
                                                                                                  与资产相关
政府补助                            本年新增补   本年计入营业
                    年初余额                                        其他变动       年末余额           /与收益相
     项目                              助金额     外收入金额
                                                                                                         关
收储补偿
               15,080,834.67                     15,080,834.67    12,763,872.60 12,763,872.60         与资产相关
金
     合计      15,080,834.67                     15,080,834.67    12,763,872.60 12,763,872.60
                   其他变动是递延收益在未来 12 个月应分摊的金额。
            短期应付债券的增减变动：
            □适用 √不适用
            其他说明：
            □适用 √不适用
            45、 长期借款
            (1). 长期借款分类
            □适用 √不适用
            其他说明，包括利率区间：
            □适用 √不适用
            46、 应付债券
            (1).     应付债券
            □适用 √不适用
            (2).     应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
            □适用 √不适用
            (3).     可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
            □适用 √不适用
            (4).     划分为金融负债的其他金融工具说明：
            期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
            □适用 √不适用
            期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
            □适用 √不适用
            其他金融工具划分为金融负债的依据说明
            □适用 √不适用
            其他说明：
            □适用 √不适用
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47、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
    项目          期初余额     本期增加      本期减少      期末余额     形成原因
政府补助        87,330,962.69 3,750,000.00 12,763,872.60 78,317,090.09
    合计        87,330,962.69 3,750,000.00 12,763,872.60 78,317,090.09      /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                        本期计入
                           本期新增补助                                           与资产相关/
负债项目     期初余额                   营业外收       其他变动     期末余额
                               金额                                               与收益相关
                                          入金额
收储补偿 87,330,962.69                             -12,763,872.60 74,567,090.09 与资产相关
金
省级重点               3,125,000.00                               3,125,000.00 与资产相关
企业研究
院
大江东循                 625,000.00                                 625,000.00 与资产相关
环化改造
款
合计     87,330,962.69 3,750,000.00                -12,763,872.60 78,317,090.09         /
其他说明：
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√适用 □不适用
      收储补偿金：2010 年杭州市萧山区土地储备中心收购本集团位于河庄镇三联村的土地，
并支付本集团土地收购补偿费，本集团用土地收购补偿费购买生产所需固定资产，形成递延
收益，并按规定分摊确认为营业外收入。
其他变动是未来 12 个月应分摊的金额先转入其他流动负债，再分摊确认营业外收入的金额。
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                        本次变动增减（+、一）
                期初余额       发行           公积金                         期末余额
                                        送股             其他     小计
                               新股             转股
股份总       225,000,000.00                                              225,000,000.00
  数
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
      项目               期初余额        本期增加         本期减少          期末余额
资本溢价（股本溢       434,814,350.88                     3,037,000.00    431,777,350.88
价）
其他资本公积
      合计             434,814,350.88                     3,037,000.00   431,777,350.88
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
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    2017 年 2 月 22 日，根据公司第二届董事会第七次会议审议，公司收购了百合花控股有
限公司子公司杭州百合环境科技有限公司 100%股权，该项交易属于同一控制下企业合并，对
年初资本公积调增 3,037,000.00 元，本期冲回 3,037,000.00 元。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
      项目            期初余额        本期增加              本期减少          期末余额
法定盈余公积        54,779,752.91   12,350,281.22                           67,130,034.13
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
      合计          54,779,752.91   12,350,281.22                         67,130,034.13
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
按净利润提取法定盈余公积。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                           本期                          上期
调整前上期末未分配利润                       453,471,535.96                351,531,500.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，                                              -297,321.91
调减－）
调整后期初未分配利润                          453,471,535.96               351,234,178.12
加：本期归属于母公司所有者的净利              132,984,098.05               139,529,329.46
润
减：提取法定盈余公积                               12,350,281.22            11,291,971.62
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                 28,125,000.00            26,000,000.00
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                545,980,352.79               453,471,535.96
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调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-297,321.91 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                             本期发生额                           上期发生额
      项目
                       收入              成本               收入               成本
 主营业务        1,502,378,769.62 1,199,110,124.05    1,351,087,955.03 1,017,839,203.70
 其他业务            8,509,795.35      6,521,391.68       7,597,199.04       6,364,478.19
     合计        1,510,888,564.97 1,205,631,515.73    1,358,685,154.07 1,024,203,681.89
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
              项目                     本期发生额                   上期发生额
消费税
营业税                                                                          1,555.32
城市维护建设税                                 3,329,135.84                 4,638,231.74
教育费附加                                     2,377,853.45                 3,312,973.64
资源税
房产税                                        3,278,549.12                    961,929.71
土地使用税                                    1,317,257.77                  1,315,275.63
车船使用税                                        1,380.00                      1,380.00
印花税                                          578,244.53                    458,356.47
水利建设基金                                    110,900.90                  1,110,706.52
            合计                             10,993,321.61                 11,800,409.03
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
            项目                          本期发生额                  上期发生额
运费及运输保险费                                9,659,956.63              10,970,934.83
职工薪酬及社保                                10,401,786.69                 9,312,950.20
样品                                              766,994.80                  639,694.94
业务招待费                                      1,172,770.16                1,236,820.56
差旅费                                            708,530.16                  569,876.96
广告费                                            757,994.63                1,150,993.99
通讯费                                            100,875.50                  125,896.47
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认证费                                  649,034.52
其他                                    115,759.34                   192,065.31
                合计                 24,333,702.43                24,199,233.26
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
                项目                  本期发生额                上期发生额
研究开发费                                58,245,884.86            52,966,638.24
职工薪酬及社保                            23,676,108.97            24,412,813.96
福利费                                     5,903,793.78             5,203,560.19
工会经费及职工教育经费                     2,580,876.33             1,545,461.78
折旧及摊销                                12,856,176.23            12,771,217.74
办公费                                     4,220,518.39             6,282,120.51
业务招待费                                 4,286,913.35             9,703,581.12
差旅费                                       825,630.41             1,812,002.66
财产保险费                                   611,681.68               393,347.19
汽车费用                                   1,673,955.92             1,931,539.53
其他                                       4,451,590.76             2,684,478.20
合计                                    119,333,130.68            119,706,761.12
其他说明：
无
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
                    项目              本期发生额                上期发生额
利息支出                                   2,299,136.84             9,054,988.79
减：利息收入                              -2,265,800.44            -1,330,737.60
加：汇兑损失                               7,820,114.66            -6,954,639.87
加：其他支出                                 474,185.29               835,656.71
合计                                       8,327,636.35             1,605,268.03
其他说明：
无
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
              项目             本期发生额                     上期发生额
一、坏账损失                       1,081,347.97                       203,029.27
二、存货跌价损失                     920,844.78                       592,590.58
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
                               123 / 159
     百合花集团股份有限公司                                 2017 年年度报告
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                    2,002,192.75               795,619.85
其他说明：
无
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                     单位：元 币种：人民币
              项目               本期发生额              上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益           -9,034.39
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收
益
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
银行理财收益                          7,185,820.57
              合计                   7,176,786.18
其他说明：
无
69、 营业外收入
营业外收入情况
                                 124 / 159
  百合花集团股份有限公司                                                        2017 年年度报告
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                           计入当期非经常性损益
       项目                本期发生额                  上期发生额
                                                                                 的金额
非流动资产处置利得
合计
其中：固定资产处置
利得
      无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助                     26,618,255.50               23,948,455.60            26,618,255.50
其他                            451,876.69                  133,689.34               451,876.69
    合计                27,070,132.19               24,082,144.94            27,070,132.19
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
     补助项目              本期发生金额               上期发生金额       与资产相关/与收益相关
收储补偿递延收益摊            15,080,834.67              16,162,652.94 与资产相关
销
扶持发展资金                                                250,000.00 与收益相关
水利建设基金减免                                          1,532,673.28 与收益相关
房产税退税                                                1,129,952.97 与收益相关
土地使用税退税                                            1,343,051.33 与收益相关
外贸扶持资金                     224,983.00                   2,000.00
院士工作站资助经费                                          500,000.00 与收益相关
专利资助奖                         5,000.00                   8,000.00
劳动就业岗位补助                 265,837.83                 214,625.08 与收益相关
资本金市场扶持资金            10,250,000.00                            与收益相关
政策兑现补贴                                              1,500,000.00 与收益相关
循环化改造财政资金                                          182,000.00 与收益相关
大江东循环化改造示                                          905,500.00 与收益相关
范区专项资金
能耗消费在线监测补                                           60,000.00 与收益相关
助
财税贡献奖励                      60,000.00                  50,000.00 与收益相关
政府表彰奖励                     353,000.00                 100,000.00 与收益相关
知识产权管理专项                                              8,000.00 与收益相关
锅炉淘汰改造补助                 365,400.00                            与收益相关
技能重点人才薪酬资                 5,000.00                            与收益相关
助
创新补贴                           8,200.00                              与收益相关
                                          125 / 159
     百合花集团股份有限公司                                                     2017 年年度报告
          合计                   26,618,255.50           23,948,455.60              /
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                          计入当期非经常性损益
         项目                 本期发生额               上期发生额
                                                                                的金额
非流动资产处置损                   518,702.17              3,188,501.98             518,702.17
失合计
其中：固定资产处置                 518,702.17             3,188,501.98                  518,702.17
损失
      无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠                           540,000.00               332,100.00               540,000.00
盘亏损失                            12,272.20                                         12,272.20
其他                               514,609.60                                        514,609.60
    合计                     1,585,583.97             3,520,601.98             1,585,583.97
其他说明：
无
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
            项目                           本期发生额                        上期发生额
当期所得税费用                                   21,397,495.46                     26,085,435.62
递延所得税费用                                   -1,006,039.87                         42,372.24
            合计                                 20,391,455.59                     26,127,807.86
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                      项目                                        本期发生额
利润总额                                                                      173,533,083.24
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                26,029,962.49
子公司适用不同税率的影响                                                        4,562,978.42
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响                                                                  -5,741,753.16
                                           126 / 159
     百合花集团股份有限公司                                             2017 年年度报告
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                            -151,401.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差
异或可抵扣亏损的影响
加计扣除的影响                                                            -4,308,330.44
所得税费用                                                               20,391,455.59
其他说明：
√适用 □不适用
无
72、 其他综合收益
□适用 √不适用
73、 现金流量表项目
(1).     收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                 项目                       本期发生额               上期发生额
利息收入                                          2,344,762.16             2,348,199.29
收回使用受限制的货币资金                          8,172,719.88           14,126,355.74
收到赔偿款                                          105,514.15               124,071.84
收回备用金                                        1,184,090.33             2,280,383.94
收到往来款                                        7,133,887.56               127,378.27
政府补助                                        12,082,365.87              3,780,125.08
其他                                                 68,527.32               105,905.20
              合计                              31,091,867.27            22,892,419.36
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).     支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                 项目                       本期发生额               上期发生额
手续费                                              473,967.27               833,215.60
支付备用金                                        1,548,308.70             2,784,028.20
支付使用受限制的货币资金                        18,275,539.37            29,179,250.40
支付往来款                                        5,053,916.80               289,109.48
支付的其他费用                                  49,111,519.65            48,891,490.80
              合计                              74,463,251.79            81,977,094.48
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
                                        127 / 159
     百合花集团股份有限公司                                                 2017 年年度报告
(3).     收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种:人民币
                 项目                         本期发生额                  上期发生额
项目补助款                                          3,750,000.00
                 合计                               3,750,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4).     支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).       收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).       支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
              项目                            本期发生额                 上期发生额
支付上市中介费用                                                              34,000,000.00
              合计                                                            34,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
            补充资料                           本期金额                    上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润                                           153,141,627.65             170,893,926.81
加：资产减值准备                                   2,002,192.75                 795,619.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
                                                   65,205,936.18             58,698,440.04
性生物资产折旧
无形资产摊销                                        2,180,439.70              2,260,015.21
长期待摊费用摊销                                    5,308,509.46              6,378,632.16
处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                 -15,136,078.09             -16,248,663.76
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
                                                        518,702.17            3,188,501.98
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
                                            128 / 159
  百合花集团股份有限公司                                             2017 年年度报告
财务费用（收益以“－”号填列）               10,119,251.50             2,100,348.92
投资损失（收益以“－”号填列）               -7,176,786.18
递延所得税资产减少（增加以“－”
                                             -1,006,039.87                42,372.24
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）           -66,296,548.01              5,967,762.95
经营性应收项目的减少（增加以               -104,440,142.91
                                                                     -78,175,684.26
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以                  55,921,647.08
                                                                      30,878,035.35
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额                  100,342,711.43           186,779,307.49
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                             183,689,969.42            596,099,562.66
减：现金的期初余额                         596,099,562.66            110,353,813.73
加：现金等价物的期末余额                   220,000,000.00
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                  -192,409,593.24            485,745,748.93
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                    金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                          3,037,000.00
其中：杭州百合环境科技有限公司                                          3,037,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                    312,654.04
其中：杭州百合环境科技有限公司                                            312,654.04
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额                                               2,724,345.96
其他说明:
无
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
             项目                        期末余额                   期初余额
一、现金                                   183,689,969.42             596,099,562.66
其中：库存现金                                 100,203.86                 140,930.44
                                      129 / 159
     百合花集团股份有限公司                                                   2017 年年度报告
      可随时用于支付的银行存款                    183,589,765.56              595,958,632.22
      可随时用于支付的其他货币资
金
      可用于支付的存放中央银行款
项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物                                    220,000,000.00
其中：三个月内到期的债券投资
      三个月内三期保本理财产品                     220,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额                      403,689,969.42              596,099,562.66
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
√适用 □不适用
无
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                项目                      期末账面价值                    受限原因
货币资金                                          79,949,205.88 保证金
应收票据
存货
固定资产                                           104,861,897.57 抵押
无形资产                                             1,859,608.05 抵押
                合计                               186,670,711.50              /
其他说明：
无
77、 外币货币性项目
(1).     外币货币性项目：
√适用 □不适用
                                                                                     单位：元
                                                                             期末折算人民币
              项目                 期末外币余额           折算汇率
                                                                                  余额
货币资金                                                                       32,206,379.18
其中：美元                           4,829,429.71                   6.5342      31,556,459.61
      欧元                              83,298.46                   7.8023         649,919.57
      港币
                                           130 / 159
     百合花集团股份有限公司                                            2017 年年度报告
      人民币
      人民币
应收账款                                                                 64,767,550.77
其中：美元                        9,912,085.67               6.5342      64,767,550.77
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
长期借款
其中：美元
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
应付账款                                                                    351,276.96
      美元                           53,759.75               6.5342         351,276.96
      人民币
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1.    政府补助基本情况
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
    种类                   金额               列报项目          计入当期损益的金额
收储补偿递延收益摊            15,080,834.67 营业外收入                    15,080,834.67
销
外贸扶持资金                     224,983.00营业外收入                       224,983.00
专利资助奖                         5,000.00营业外收入                         5,000.00
劳动就业岗位补助                 265,837.83营业外收入                       265,837.83
资本金市场扶持资金            10,250,000.00营业外收入                    10,250,000.00
财税贡献奖励                      60,000.00营业外收入                        60,000.00
政府表彰奖励                     353,000.00营业外收入                       353,000.00
知识产权管理专项                           营业外收入
锅炉淘汰改造补助                365,400.00 营业外收入                       365,400.00
技能重点人才薪酬资                5,000.00 营业外收入                         5,000.00
助
创新补贴                          8,200.00 营业外收入                         8,200.00
                                        131 / 159
     百合花集团股份有限公司                                                  2017 年年度报告
土地使用税退税                  549,440.00 其他收益                               549,440.00
2.    政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
无
80、 其他
√适用 □不适用
81、       资产处置收益
                                                                                 计入本年非
                                                         本年        上年
项目                                                                             经常性损益
                                                        发生额      发生额
                                                                                   的金额
持有待售处置组处置收益
非流动资产处置收益                                     55,243.42   86,010.82      55,243.42
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益
       其中:固定资产处置收益
             无形资产处置收益
       未划分为持有待售的非流动资产处置收益            55,243.42   86,010.82      55,243.42
       其中:固定资产处置收益                           55,243.42   86,010.82      55,243.42
             无形资产处置收益
非货币性资产交换收益
债务重组中因处置非流动资产收益
合计                                                   55,243.42 86,010.82        55,243.42
82、       其他收益
                 项目                   本年发生额                   上年发生额
土地使用税退税                                     549,440.00
                 合计                              549,440.00
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
√适用 □不适用
                                       132 / 159
  百合花集团股份有限公司                                                           2017 年年度报告
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                        合并当                    比较
           企业合                                       期期初      合并当期期 期间
被合                构成同一控制          合并日                                        比较期间被
           并中取                  合并                 至合并      初至合并日 被合
并方                下企业合并的          的确定                                        合并方的净
           得的权                  日                   日被合      被合并方的 并方
名称                    依据                依据                                           利润
           益比例                                       并方的        净利润      的收
                                                          收入                    入
杭州   100.00%      参与合并双方   2017   股东会               0    -84,523.44          224,312.44
百合                在合并前后均   年2    审议通
环境                受百合花控股   月     过、款
科技                有限公司控制   22     项支付
有限                且该控制并非   日
公司                暂时性的。
其他说明：
无
(2). 合并成本
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
合并成本                                                           杭州百合环境科技有限公司
--现金                                                                               3,037,000.00
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价
或有对价及其变动的说明：
无
其他说明：
无
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                          杭州百合环境科技有限公司
                               合并日                                       上期期末
资产:                                     3,197,462.09                                 3,536,990.53
货币资金                                     57,570.04                                   312,654.04
应收款项
存货
固定资产                                  3,115,555.56                                 3,200,000.00
无形资产
递延所得税资                                 24,336.49                                   24,336.49
产
负债:                                      244,995.00                                   500,000.00
                                            133 / 159
  百合花集团股份有限公司                              2017 年年度报告
借款
应付款项                                244,995.00         500,000.00
净资产                                 2,952,467.09     3,036,990.53
减：少数股东
权益
取得的净资产                           2,952,467.09     3,036,990.53
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无
其他说明：
无
3、 反向购买
□适用 √不适用
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  百合花集团股份有限公司                                             2017 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
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  百合花集团股份有限公司                                                      2017 年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).    企业集团的构成
√适用 □不适用
  子公司                                                     持股比例(%)             取得
           主要经营地        注册地       业务性质
   名称                                                  直接          间接          方式
杭州彩丽   杭州萧山        杭州萧山     贸易               100.00                直接设立
化工有限
公司
杭州百合   杭州萧山        杭州萧山     进出口            100.00                 直接设立
进出口有
限公司
宣城英特   安徽宣城        安徽宣城     生产、销售        100.00                 直接设立
颜料有限
公司
杭州百合   杭州萧山        杭州萧山     生产、销售         51.00                 直接设立
科莱恩颜
料有限公
司
杭州百合   杭州萧山        杭州萧山     环保              100.00                 同一控制下
环境科技                                                                         企业合并
有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
       无子公司的持股比例不同于表决权的情况。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
   无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单
位的情况。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
       无纳入合并范围的重要的结构化主体。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).    重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
 子公司名称        少数股东持股       本期归属于少数股   本期向少数股东宣 期末少数股东权
                                           136 / 159
     百合花集团股份有限公司                                                                                     2017 年年度报告
                                  比例                    东的损益                    告分派的股利                   益余额
杭州百合科莱                                 49%         20,157,529.60                  22,296,493.20            132,270,970.30
恩颜料有限公
司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3).    重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                  期末余额                                                          期初余额
子
公                                                                                                                        非
司                                                                                                                        流
     流动资       非流动资   资产合      流动负      非流动    负债合      流动资     非流动资     资产合       流动负         负债合
名                                                                                                                        动
       产           产         计          债        负债        计          产         产           计           债             计
称                                                                                                                        负
                                                                                                                          债
杭   326,989      122,275    449,264     169,409     625,0    170,034      280,244     123,748    403,992       117,450        117,450
州   ,239.07      ,667.32    ,906.39     ,114.47     00.00    ,114.47      ,353.97     ,240.14    ,594.11       ,582.03        ,582.03
百
合
科
莱
恩
颜
料
有
限
公
司
子                            本期发生额                                                         上期发生额
公
司                                     综合收益总      经营活动现                                           综合收益总    经营活动现
       营业收入          净利润                                           营业收入         净利润
名                                         额            金流量                                                 额          金流量
称
杭   458,703,327.     38,191,827.      38,191,827.    65,389,057.       430,699,228      60,670,729.     60,670,729.      58,494,983.
州             04              19               19             74               .36               80              80
百
合
科
莱
恩
颜
料
有
限
公
其他说明：
无
(4).    使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
√适用 □不适用
                                                              137 / 159
  百合花集团股份有限公司                                               2017 年年度报告
       不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。
(5).    向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
√适用 □不适用
不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
√适用 □不适用
在子公司所有者权益份额未发生变化。
(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
合营企业                                            持股比例(%)       对合营企业或联
或联营企    主要经营地    注册地      业务性质                        营企业投资的会
  业名称                                          直接       间接       计处理方法
内蒙新材    内蒙古      内蒙古      生产、销售        10%             权益法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
    无合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权的情况。
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
    无持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的情况。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                  期末余额/ 本期发生额        期初余额/ 上期发生额
                              内蒙新材公司      XX 公司       XX 公司       XX 公司
流动资产                      25,079,250.41
非流动资产                    93,149,804.19
资产合计                     118,229,054.60
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流动负债                    13,319,398.51
非流动负债
负债合计                    13,319,398.51
少数股东权益
归属于母公司股东权益       104,909,656.09
按持股比例计算的净资产份    10,490,965.61
额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面
价值
存在公开报价的联营企业权
益投资的公允价值
营业收入
净利润                         90,343.91
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自联营企业
的股利
其他说明
无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
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4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
   本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说
明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理
政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定
的范围之内。
       1、 各类风险管理目标和政策
    本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营
业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理
目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险
承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之
内。
    （1） 市场风险
    1）汇率风险
    本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团及几个下属子公司以美元进行销售外，
本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除下表所述资产及负债
的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇
率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
 项目                                        年末余额            年初余额
 货币资金-美元                                    4,829,429.71     3,927,682.08
 货币资金-欧元                                      83,298.46
 应收账款-美元                                    9,912,085.67     8,549,317.65
 应付账款-美元                                      53,759.75        232,848.56
    本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。
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           2）利率风险
           本集团的利率风险主要来自于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利
       率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境
       来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017年12月31日，本集团的带息债务主要为
       人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为4500万元，及人民币计价的固定利率合同，金
       额为1200万元。
           （2） 信用风险
           于2017年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一
       方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：
           合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，
       账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的
       变化而改变。
           为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控
       程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项
       应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认
       为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
           本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
           本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前
       五名外，本集团无其他重大信用集中风险。
           应收账款前五名金额合计：166,083,424.63元。
           （3） 流动风险
           流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法
       是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造
       成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款
       的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授
       信额度，减低流动性风险。
           本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
           2017年12月31日金额：
项目                      一年以内       一到二年       二到五年   五年以上             合计
金融资产
                                            141 / 159
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项目                      一年以内             一到二年        二到五年     五年以上             合计
货币资金                263,639,175.30                                                      263,639,175.30
应收票据                 10,191,436.45                                                         10,191,436.45
应收账款                328,818,823.89                                                      328,818,823.89
应收利息                  5,648,750.21                                                          5,648,750.21
其它应收款                1,519,173.40                                                          1,519,173.40
其他流动资产            221,411,729.86                                                      221,411,729.86
金融负债
短期借款                 57,000,000.00                                                         57,000,000.00
应付票据                168,426,243.66                                                      168,426,243.66
应付账款                277,659,219.52                                                      277,659,219.52
其它应付款                8,939,580.41                                                          8,939,580.41
应付利息                      62,966.54                                                           62,966.54
应付职工薪酬             31,280,760.59                                                         31,280,760.59
            2、 敏感性分析
           本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能
       产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险
       变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的
       情况下进行的。
           （4） 外汇风险敏感性分析
           外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。
           在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益
       和权益的税后影响如下：
                                                 本年                                   上年
项目              汇率变动        对净利润的影       对股东权益的         对净利润的影      对股东权益的
                                          响                 影响              响                 影响
所有外币      对人民币升值 5%        4,078,841.15       4,078,841.15       3,446,464.47        3,446,464.47
所有外币      对人民币贬值 5%     -4,078,841.15      -4,078,841.15        -3,446,464.47     -3,446,464.47
           （5） 利率风险敏感性分析
           利率风险敏感性分析基于下述假设：
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    市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
    对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
    以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债
的公允价值变化。
    在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益
和权益的税后影响如下：
                                       本年                          上年
项目              利率变动   对净利润的       对所有者权    对净利润的   对所有者权
                                影响           益的影响       影响          益的影响
浮动利率借款     增加 1%     -19,206.12        -19,206.12   -69,009.28      -69,009.28
浮动利率借款     减少 1%      19,206.12         19,206.12    69,009.28      69,009.28
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
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 9、 其他
 □适用 √不适用
 十二、 关联方及关联交易
 1、 本企业的母公司情况
 √适用 □不适用
                                                                        单位：万元 币种：人民币
                                                                  母公司对本企
                                                                                  母公司对本企业
  母公司名称      注册地        业务性质          注册资本        业的持股比例
                                                                                的表决权比例(%)
                                                                      (%)
 百合花控股     杭州萧山         投资                5,000 万           64.4545           64.4545
 有限公司
 本企业的母公司情况的说明
     （1） 控股股东的注册资本及其变化
      控股股东                 年初余额             本年增加        本年减少             年末余额
百合花控股有限公司             60,000,000.00                     10,000,000.00          50,000,000.00
 本企业最终控制方是陈立荣先生。
 其他说明：
 无
 2、 本企业的子公司情况
 本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）企业集团的构成。
 √适用 □不适用
   子公司                                                           持股比例(%)             取得
               主要经营地      注册地       业务性质
    名称                                                        直接          间接          方式
 杭州彩丽      杭州萧山      杭州萧山      贸易                   100.00                直接设立
 化工有限
 公司
 杭州百合      杭州萧山      杭州萧山      进出口                100.00                 直接设立
 进出口有
 限公司
 宣城英特      安徽宣城      安徽宣城      生产、销售            100.00                 直接设立
 颜料有限
 公司
 杭州百合      杭州萧山      杭州萧山      生产、销售             51.00                 直接设立
 科莱恩颜
 料有限公
 司
 杭州百合      杭州萧山      杭州萧山      环保                  100.00                 同一控制下
 环境科技                                                                               企业合并
 有限公司
 3、 本企业合营和联营企业情况
 本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、（1）重要的合营或联营企业
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√适用 □不适用
合营企业                                            持股比例(%)       对合营企业或联
或联营企    主要经营地      注册地    业务性质                        营企业投资的会
  业名称                                           直接        间接     计处理方法
内蒙新材    内蒙古         内蒙古    生产、销售           10          权益法
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
           其他关联方名称                          其他关联方与本企业关系
                                      科莱恩国际公司持有公司控股子公司百合科莱恩 49%
ClariantInternationalAG
                                      股权
杭州彩颜化工有限公司                  公司董事陈卫忠之堂弟陈立荣（注）持有其 70%股权
杭州恒迪化工有限公司                  公司董事陈卫忠配偶之姐戚建凤持有其 50%股权
杭州逸远化工有限公司                  公司董事王迪明配偶的弟弟陈华持有其 60%股权
                                      公司实际控制人陈立荣配偶之弟陈祖南持有其 60%股
杭州贝塔斯曼物资有限公司
                                      权
杭州围海水利工程有限公司              公司实际控制人陈立荣的姐夫翁伯炎持有其 90%股权
浙江宏立控股集团有限公司              公司董事王迪明的姐夫赵国芳持有其 80%股权
浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司      公司持有其 3.75%股权
内蒙古美力坚新材料有限公司            公司持有其 10%股权
陈建南                                公司实际控制人陈立荣配偶
陈鹏飞                                公司实际控制人陈立荣之子
陈卫忠                                公司副董事长、副总经理
王迪明                                公司董事、副总经理、董事会秘书
其他说明
注：公司董事陈卫忠之堂弟陈立荣与公司实际控制人重名。
    ClariantInternationalAG 系本公司之子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司的外方投资
者，占杭州百合科莱恩颜料有限公司的股权比例为 49%，本公司将其作为关联方进行披露，
该公司控制的子公司中与本公司及下属子公司存在交易或往来余额的公司名称列示如下：
                                      公司名称
ClariantInternationalAG
Clariant（China）Limited（科莱恩（中国）有限公司）
ClariantChemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有限公司)
ClariantPigments（Tianjin）Ltd.(科莱恩颜料（天津）有限公司)
ClariantBohaiPigmentPreparations（Tianjin）Ltd.(科莱恩渤海颜料制品(天津)有限公司)
ClariantChemicals（India）Ltd.
                                       145 / 159
  百合花集团股份有限公司                                                  2017 年年度报告
                                         公司名称
ClariantMasterbatches（SaudiArabia）Ltd.
Clariant（Argentina）S.A.
ClariantS.A.
ClariantColorquimica（Chile）Ltda.
Clariant（Colombia）S.A.
Clariant（Guatemala）S.A.
Clariant（Mexico）S.A.deC.V
ClariantTrading（Panama）S.A.
Clariant（Peru）S.A.
ClariantProdukte（Deutschland）GmbH
Clariant（Korea）Ltd.
Clariant（Singapore）Pte.Ltd.
Clariant（Colombo）S.A.
Clariant（Japan）K.K
Clariant Plastics & Coatings AG
科莱恩涂料（上海）有限公司
科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
         关联方                关联交易内容           本期发生额           上期发生额
Clariant International     采购商品                                            423,835.16
AG
Clariant Chemicals         采购商品                         19,743.59       2,202,847.94
（China）Ltd.
Clariant Produkte          采购商品                                              8,394.74
（Deutschland） GmbH
Clariant（Japan）K.K       采购商品
Clariant Plastics &        采购商品                      8,974,023.85          632,955.69
Coatings AG
科莱恩涂料（上海）有限     采购商品                     1,599,247.16        2,295,658.87
公司
科莱恩丰益脂肪胺（连云     采购商品                      1,188,000.00          594,000.00
港）有限公司
合计                                                   11,781,014.60        6,157,692.40
                                          146 / 159
   百合花集团股份有限公司                                             2017 年年度报告
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
              关联方                关联交易内容     本期发生额        上期发生额
Clariant（China）Limited           销售商品                            72,898,278.83
ClariantChemicals（China）Ltd. 销售商品                                36,599,079.61
ClariantBohaiPigmentPreparations 销售商品              8,077,735.03     9,124,059.83
（Tianjin）Ltd.
ClariantS.A.                       销售商品             221,371.16         613,718.45
ClariantMasterbatches              销售商品             669,986.21         516,290.65
（SaudiArabia）Ltd.
Clariant（Argentina）S.A.          销售商品             780,829.24      1,688,157.46
Clariant（Peru）S.A.               销售商品                                99,020.76
Clariant（Mexico）S.A.deC.V        销售商品                                80,158.56
ClariantColorquimica（Chile）Ltda. 销售商品              998,615.20     1,042,418.22
Clariant（Colombia）S.A.           销售商品              103,692.57       344,518.79
Clariant（Guatemala）S.A.          销售商品              327,235.00       281,647.43
Clariant（Singapore）Pte.Ltd       销售商品          257,440,321.31   203,198,206.87
科莱恩涂料（上海）有限公司         销售商品          196,476,881.77   117,428,474.78
合计                                                 465,096,667.49   443,914,030.23
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
无
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
                                         147 / 159
  百合花集团股份有限公司                                                         2017 年年度报告
                                                                   单位：万元 币种：人民币
                                                                         担保是否已经履行完
   被担保方          担保金额         担保起始日          担保到期日
                                                                                 毕
杭州百合科莱恩             5,000.00   2017.12.15          2018.12.14   否
颜料有限公司
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
                                                                    单位：万元 币种：人民币
                                                                          担保是否已经履行完
    担保方           担保金额         担保起始日          担保到期日
                                                                                  毕
百合花控股有          20,000.00       2017.6.15           2018.6.14     否
限公司
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                    单位：万元 币种：人民币
            项目                             本期发生额                     上期发生额
关键管理人员报酬                                              634.31                  623.94
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
                 关联方               关联交易内容        本年发生额           上年发生额
   浙江萧山湖商村镇银行股份有         存款利息                      31.63                85.98
   限公司                             支付手续费                    10.40               400.00
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                       期末余额                 期初余额
项目名称                   关联方                                 坏账
                                                   账面余额               账面余额      坏账准备
                                                                  准备
应收账款 ClariantChemicals（China）Ltd.           0.01                       3,810.00
应收账款 Clariant（China）Limited            65,969.39                      69,468.51
         ClariantBohaiPigmentPreparations 2,372,800.00                   2,617,250.00
应收账款
         （Tianjin）Ltd.
                                           148 / 159
  百合花集团股份有限公司                                                    2017 年年度报告
应收账款   Clariant（Argentina）S.A.             277,180.76            237,384.14
应收账款   ClariantS.A.                                                172,997.41
应收账款   ClariantColorquimica（Chile）Ltda.    205,696.62            301,898.24
应收账款   Clariant（Peru）S.A.                                         43,120.39
应收账款   Clariant（Colombia）S.A.               21,059.73             88,911.53
应收账款   Clariant（Guatemala）S.A.             125,685.33            111,399.55
应收账款   Clariant （Singapore） Pte. Ltd. 47,416,816.82           44,347,355.29
应收账款   科莱恩涂料（上海）有限公司         68,251,447.50         57,049,197.50
(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
     项目名称                关联方              期末账面余额            期初账面余额
                    ClariantChemicals                587,689.77                  599,610.34
应付账款
                    （China）Ltd.
应付账款            ClariantInternationalAG            47,962.84                     47,962.84
                    ClariantProdukte                  345,600.37                    366,904.87
应付账款
                    （Deutschland）GmbH
                    科莱恩涂料（上海）有限公         8,888,570.15             13,126,280.01
应付账款
                    司
                    科莱恩丰益脂肪胺（连云            521,235.00
应付账款
                    港）有限公司
其他应付款          ClariantInternationalAG          2,040,000.00              2,040,000.00
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
                                         149 / 159
    百合花集团股份有限公司                                              2017 年年度报告
 5、 其他
 □适用 √不适用
 十四、 承诺及或有事项
 1、 重要承诺事项
 √适用 □不适用
 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
     截至财务报表批准报出日，本集团无重大承诺事项。
 2、 或有事项
 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项
 √适用 □不适用
 3、 对外提供担保形成的或有负债
                                                                   单位：万元
                                    担保债务          担保债务   担保债务   担保是否已经
          被担保方名称
                                       金额           起始日      到期日      履行完毕
杭州百合科莱恩颜料有限公司               5,000.00 2017.12.15 2017.12.14           否
 4、除存在上述或有事项外，截至 2017 年 12 月 31 日，本集团无其他重大或有事项。
 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
 □适用 √不适用
 4、 其他
 □适用 √不适用
 十五、 资产负债表日后事项
 1、 重要的非调整事项
 □适用 √不适用
 2、 利润分配情况
 √适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
 拟分配的利润或股利                                                      40,500,000.00
 经审议批准宣告发放的利润或股利
     2018 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《2017 年度利润分
 配预案》，会议同意以 2017 年末股本总数 225,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送
 现金红利 1.80 元(含税),共计分配 40,500,000 元，公司 2017 年实现的剩余未分配利润
 92,484,098.05 元全部结转以后年度分配, 以现金分红方式分配的利润占本年度实现的可分
 配利润的 30.45%。2017 年度公司拟不进行资本公积金转增股本。
 3、 销售退回
 □适用 √不适用
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  百合花集团股份有限公司                                              2017 年年度报告
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
    除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2).   报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).   公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4).   其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
                                        151 / 159
          百合花集团股份有限公司                                                                          2017 年年度报告
     8、 其他
     □适用 √不适用
     十七、 母公司财务报表主要项目注释
     1、 应收账款
       (1).     应收账款分类披露：
     √适用 □不适用
                                                                                              单位：元 币种：人民币
                                        期末余额                                              期初余额
                      账面余额             坏账准备                         账面余额             坏账准备
     种类                                             计提    账面                                          计提   账面
                                 比例                                                  比例
                    金额                  金额        比例    价值         金额                 金额        比例   价值
                                 (%)                                                   (%)
                                                      (%)                                                   (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征 240,221,616.75 100.00 2,549,402.23 1.06 237,672,214.52 183,255,207.31 100.00 1,452,088.35 0.79 181,803,118.96
组合计提坏账准
备的应收账款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的应收账款
      合计     240,221,616.75   /    2,549,402.23 / 237,672,214.52 183,255,207.31      /    1,452,088.35 / 181,803,118.96
     期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
     □适用 √不适用
     组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
     √适用 □不适用
                                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                            期末余额
                  账龄
                                                   应收账款                 坏账准备                     计提比例（%）
     1 年以内
     其中：1 年以内分项
     6 个月以内                                    178,383,150.43
     7-12 个月                                       1,428,221.70                71,411.09                            5.00
     1 年以内小计                                  179,811,372.13                71,411.09
     1至2年                                          2,320,314.66               696,094.40                           30.00
     2至3年                                            288,142.25               144,071.13                           50.00
     3 年以上                                        1,637,825.61             1,637,825.61                          100.00
     3至4年
     4至5年
     5 年以上
                合计                               184,057,654.65             2,549,402.23
     确定该组合依据的说明：
     无
     组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
     □适用 √不适用
                                                             152 / 159
   百合花集团股份有限公司                                                    2017 年年度报告
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                      年末余额
组合名称
                             应收账款                 坏账准备            计提比例（%）
关联方组合                   56,163,962.10
         合计                56,163,962.10
  (2).    本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 1,318,116.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 220,802.57 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
  (3).    本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
  (4).    按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                                                                 占应收账款年末余    坏账准备
          单位名称             年末余额余额          账龄
                                                                 额合计数的比例(%)   年末余额
宣城英特颜料有限公司           17,907,356.83     6 个月以内                   7.45
杭州百合科莱恩颜料有限公
                               12,461,080.63     6 个月以内                   5.19
司
宁波盈艳化工有限公司           12,342,048.05     6 个月以内                   5.14
南京盛楷源贸易有限公司         10,652,605.00     6 个月以内                   4.43
杭州百合进出口有限公司         10,592,266.53         1 年以内                 4.41
            合计               63,955,357.04                                 26.62
  (5).    因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
  (6).    转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                         153 / 159
       百合花集团股份有限公司                                                                                       2017 年年度报告
   2、 其他应收款
   (1). 其他应收款分类披露：
   √适用 □不适用
                                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                           期末余额                                                     期初余额
                       账面余额                坏账准备                             账面余额                坏账准备
      类别                                                          账面                                          计提        账面
                                                       计提比
                     金额        比例(%)     金额                   价值          金额        比例(%)     金额    比例        价值
                                                       例(%)
                                                                                                                    (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组 33,775,023.83    100.00 21,183.00       0.06 33,753,840.83 29,089,198.39      100.00 62,508.05      0.21 29,026,690.34
合计提坏账准备的
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
      合计       33,775,023.83     /       21,183.00      /     33,753,840.83 29,089,198.39     /       62,508.05     /   29,026,690.34
   期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
   □适用 √不适用
   组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
   √适用 □不适用
                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                                         期末余额
                      账龄
                                                              其他应收款                 坏账准备        计提比例（%）
   1 年以内
   其中：1 年以内分项
   6 个月以内                                                   1,216,663.83
   7-12 个月                                                                                                                     5.00
   1 年以内小计                                                 1,216,663.83
   1至2年                                                          50,000.00                  15,000.00                        30.00
   2至3年                                                                                                                      50.00
   3 年以上                                                          6,183.00                  6,183.00                       100.00
   3至4年
   4至5年
   5 年以上
                 合计                                           1,272,846.83                  21,183.00                              —
   确定该组合依据的说明：
   无
   组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
   □适用 √不适用
   组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
   √适用 □不适用
                                                                 154 / 159
  百合花集团股份有限公司                                                     2017 年年度报告
                                                        年末余额
组合名称
                                金额                    坏账准备          计提比例（%）
关联方组合                     32,502,177.00
合计                           32,502,177.00                                    —
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 15,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 56,325.05 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
          款项性质                     期末账面余额                    期初账面余额
关联方借款                                   32,502,177.00                   28,500,000.00
备用金                                           123,590.00                       38,500.00
其他                                           1,149,256.83                      550,698.39
            合计                             33,775,023.83                   29,089,198.39
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                               占其他应收款期末余 坏账准备
   单位名称       款项的性质       期末余额           账龄
                                                               额合计数的比例(%) 期末余额
宣城百合化工有    关联方借款    25,000,000.00           3-4 年               74.02
限公司
杭州百合环境科    关联方借款     7,502,177.00         1 年以内             22.21
技有限公司
代扣个人住房公    其他             528,165.80 6 个月以内                    1.56
积金
上海国际招标有    其他             360,000.00 6 个月以内                    1.07
限公司
代垫保险费        其他             194,907.31 6 个月以内                    0.58
      合计               /      33,585,250.11     /                        99.44
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
                                          155 / 159
  百合花集团股份有限公司                                                           2017 年年度报告
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                             期末余额                            期初余额
      项目                     减值                                减值
                   账面余额            账面价值       账面余额             账面价值
                               准备                                准备
对子公司投资    135,085,467.09      135,085,467.09 132,133,000.00       132,133,000.00
对联营、合营企业 9,990,965.61         9,990,965.61
投资
      合计      145,076,432.70      145,076,432.70 132,133,000.00       132,133,000.00
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                                   本期
                                                                                          减值准
                                                          本期                     计提
  被投资单位             期初余额          本期增加                  期末余额             备期末
                                                          减少                     减值
                                                                                          余额
                                                                                   准备
杭州百合进出口       5,380,000.00                                   5,380,000.00
有限公司
杭州百合科莱恩      71,298,000.00                                  71,298,000.00
颜料有限公司
宣城英特颜料有      50,000,000.00                                  50,000,000.00
限公司
杭州彩丽化工有       5,455,000.00                                   5,455,000.00
限公司
杭州百合环境科                         2,952,467.09                 2,952,467.09
技有限公司
      合计         132,133,000.00      2,952,467.09              135,085,467.09
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                            本期增减变动                                   减值
投资    期初                        权益    其他 其他       宣告     计提          期末    准备
                  追加     减少
单位    余额                        法下    综合 权益       发放     减值   其他   余额    期末
                  投资     投资
                                    确认    收益 变动       现金     准备                  余额
                                              156 / 159
     百合花集团股份有限公司                                                     2017 年年度报告
                                 的投    调整            股利
                                 资损                    或利
                                   益                    润
一、合营企业
小计
二、联营企业
内蒙               10,00         -9,03                                            9,990
新材               0,000          4.39                                            ,965.
                     .00
小计               10,00         -9,03                                            9,990
                   0,000          4.39                                            ,965.
                     .00
                   10,00         -9,03                                            9,990
合计               0,000          4.39                                            ,965.
                     .00
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                本期发生额                           上期发生额
       项目
                          收入              成本                收入              成本
主营业务            1,142,342,487.86    962,819,682.58    1,009,975,476.98 823,850,256.68
其他业务               57,637,018.01     44,899,795.96       59,103,152.93    46,588,819.83
    合计            1,199,979,505.87 1,007,719,478.54     1,069,078,629.91 870,439,076.51
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                        项目                                    本期发生额     上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                    23,206,554.15 18,266,059.47
权益法核算的长期股权投资收益                                        -9,034.39
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有
期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取
得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
银行理财收益                                                     7,185,820.57
                        合计                                    30,383,340.33    18,266,059.47
                                           157 / 159
    百合花集团股份有限公司                                               2017 年年度报告
 6、 其他
 □适用 √不适用
 十八、 补充资料
 1、 当期非经常性损益明细表
 √适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                             项目                            金额           说明
非流动资产处置损益                                         -463,458.75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统   27,167,695.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                              7,185,820.57
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益      -84,523.44
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       -615,005.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                             -2,806,039.41
少数股东权益影响额                                         -137,973.92
                          合计                           30,246,515.44
 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
 □适用 √不适用
 2、 净资产收益率及每股收益
 √适用 □不适用
          报告期利润                加权平均净资产收益           每股收益
                                           158 / 159
  百合花集团股份有限公司                                                      2017 年年度报告
                                     率（%）               基本每股收益         稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                   10.92                   0.59               0.59
扣除非经常性损益后归属于公司                    8.43                   0.46               0.46
普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                               第十二节 备查文件目录
备查文件目录 载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
                                                                              董事长：陈立荣
                                                       董事会批准报送日期：2018 年 4 月 9 日
修订信息
□适用 √不适用
                                       159 / 159

附件：公告原文

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