证券名称：三特索道 证券代码：002159 证券编号：2018-21
武汉三特索道集团股份有限公司
关于为控股子公司向信托机构借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
克什克腾旗三特旅业开发有限公司（以下简称“克旗旅业公司”）
为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
控股子公司，注册资本 1 亿元，其中公司出资 9,000 万元，占比 90%，
宁夏鑫泰能源集团有限公司出资 1,000 万元，占比 10%。克旗旅业公
司主要负责投资开发内蒙克什克腾旗的旅游项目。
为加快推进项目建设，克旗旅业公司拟向国民信托有限公司申请
人民币 5,000 万元授信贷款，期限 12 个月。该笔贷款将用于补充流
动资金及项目投资。根据国民信托有限公司要求，克旗旅业公司以其
自有资产作抵押，同时本公司以所持全部克旗旅业公司股权作质押，
并由本公司为该项贷款提供连带责任担保。
2018 年 4 月 8 日，公司第十届董事会第十一次临时会议审议通
过了《关于为控股子公司向信托机构借款提供担保的议案》，全体董
事一致同意该项议案。
本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、公司章程以及《董事会议事规则》的有关规定，由于被担保对
象克旗旅业公司资产负债率超过 70%，本次担保尚需提交股东大会审
批。
二、被担保人基本情况
1．被担保人名称：克什克腾旗三特旅业开发有限公司
2．成立时间：2011 年 9 月 14 日
3．注册地点：克什克腾旗经棚镇克旗宾馆 5 号楼三楼
4．法定代表人:潘峰
5．注册资本：人民币壹亿元
6．一般经营项目：旅游资源（景点、景区）、餐饮、住宿，旅游
基础设施和配套设施、旅游地产项目的投资、开发、建设、经营（销
售）、房地产项目的投资、开发、建设、经营（销售）、旅游信息咨询
服务及旅游业务经营、旅游商品经营
7．克旗旅业公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
总资产 总负债 净资产
2017-12-31 34,145.98 27,235.66 6,910.32
2018-2-28 34,477.43 27,878.30 6,599.13
营业收入 营业利润 净利润
2017 年度 239.41 -1,341.19 -1,353.18
2018 年 1-2 月 0 -311.19 -311.19
注：以上财务数据未经审计。
8.关联关系说明：克旗旅业公司为公司持股 90%的控股子公司。
三、担保的主要内容
1．担保方式：抵押（质押）担保、连带责任担保
2．担保范围：本金 5,000 万元及利息和相关费用
3．担保期间：借款期限届满后两年
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的
具体内容将由克旗旅业公司与信托机构共同协商确定。
四、董事会意见
1．克旗旅业公司系公司控股子公司，本次担保事项属于对合并
报表范围的子公司提供担保，不存在损害公司利益的情形，风险可控。
2．克旗旅业公司本次借款是为补充流动资金及满足项目投资需
要，其自行融资有助于减轻公司融资负担。
3.克旗旅业公司的另一股东宁夏鑫泰能源集团有限公司持股
10%，未按其持股比例提供相应担保，公司对被担保对象克旗旅业公
司的经营有绝对控制权，担保风险较小，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的情况
本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的 6.05%；本次担保
前，公司累计对外担保总额为 26,503.39 万元，占公司最近一期经审
计 净 资 产 的 32.09% ； 本 次 担 保 后 ， 公 司 累 计 对 外 担 保 总 额 为
31,503.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的 38.14%。
截至公告日，公司对外担保余额未逾期，也无涉及诉讼的担保金
额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 10 日
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