上海万业企业股份有限公司
2009 年第一季度报告600641 上海万业企业股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600641 上海万业企业股
份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长程光先生、主管会计工作负责人总经理尚志强先生及会计机构负责人财务部副
经理邵伟宏先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(万元) 440,833.85 388,340.91 13.52
所有者权益（或股东权益）(万元) 261,897.11 260,539.35 0.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.85 5.82 0.52
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(万元) 19,555.77 232.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.44 232.77
报告期
年初至报告期
期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(万元) 6,194.46 6,194.46 163.95
基本每股收益(元) 0.1383 0.1383 163.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0417 0.0417 -20.28
稀释每股收益(元) 0.1383 0.1383 163.95
全面摊薄净资产收益率(%) 2.37 2.37 增加1.47 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.71 0.71 减少0.19 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（万元）
说明
非流动资产处置损益 7.04 固定资产处置损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
4,304.20
出售部分招商银行股权的
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15.08 收取客户违约金
合计 4,326.32600641 上海万业企业股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 61,156
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
三林万业(上海)企业集团有限公司 44,786,597 人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 10,532,000 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 8,238,381 人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 6,033,500 人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 4,082,000 人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,599,963 人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 3,309,164 人民币普通股
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2,890,971 人民币普通股
交通银行-科瑞证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
全国社保基金一零七组合 1,999,989 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表项目
单位：万元
项目 2009 年3 月31 日2008 年12 月31 日 差额 增减比例
货币资金 115,464.90 65,353.92 50,110.98 76.68%
其他应收款 7,264.34 1,575.79 5,688.55 361.00%
一年内到期的非流动资产 4,774.22 8,319.01 -3,544.79 -42.61%
固定资产清理 - 145.84 -145.84 -100.00%
短期借款 40,956.00 25,956.00 15,000.00 57.79%
预收款项 44,114.31 17,212.00 26,902.31 156.30%
应付职工薪酬 644.48 1,183.86 -539.38 -45.56%
应付利息 301.48 667.65 -366.17 -54.84%
长期借款 53,000.00 31,000.00 22,000.00 70.97%
递延所得税负债 947.92 1,856.31 -908.39 -48.94%
1. 货币资金:报告期较上年度期末增长76.68%,主要系宝山项目房款回笼资金及项目借款增加所致。
2. 其他应收款：报告期末较上年度期末增长361%，主要系子公司万业新鸿意地产有限公司投资开发
项目增加的融通资金所致。
3. 一年内到期的非流动资产：报告期末较上年度期末降低42.61%，主要系报告期内出售部分招商银
行流通股所致。
4. 固定资产清理：报告期末较上年度期末减少145.84 万元，主要系子公司内蒙古鄂托克旗昊源煤焦
化有限责任公司清理洗煤设备所致。
5. 短期借款：报告期末较上年度期末增长57.79%，主要系子公司内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责
任公司增加的流动资金借款所致。
6.
