云南旅游：关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》中列示数据的补充公告

债券代码：112250                               债券简称：15云旅债
                   云南旅游股份有限公司关于
       《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
                     中列示数据的补充公告
             公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
       导性陈述或者重大遗漏。
             云南旅游股份有限公司（以下简称“股份公司”）于2018年4月2日披露了《关
       于云南旅游股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
       说明》，现将说明中列示的数据补充说明如下：
                                2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                单位：元
                                     上市公                                      2017 年度
非经营                占用方与上市                                                                                          占用
         资金占用方                  司核算 2017 年期初占用资 2017 年度占用累计发 占用资金   2017 年度偿还   2017 年期末           占用性
性资金                公司的关联关                                                                                          形成
            名称                     的会计      金余额       生金额（不含利息） 的利息(如 累计发生金额      占用资金余额            质
占用                      系                                                                                                原因
                                      科目                                         有）
         云南世博旅                                                                                                         结算
                                     其他应                                                                                        非经营
         游控股集团     控股股东              23,300,705.75     14,126,144.90                36,190,116.87   1,236,733.78   时间
                                      收款                                                                                         性占用
          有限公司                                                                                                           差
现大股 成都安仁华
                      受同一最终控                                                                                          结算
东及其 侨城文化旅                    其他应                                                                                        非经营
                      制方控制的企                               3,860,000.00                                3,860,000.00   时间
附属企 游开发有限                     收款                                                                                         性占用
                          业                                                                                                 差
 业         公司
         昆明世博新 受同一最终控                                                                                            结算
                                     其他应                                                                                        非经营
         区开发建设 制方控制的企                50,000.00          8,000.00                                   58,000.00     时间
                                      收款                                                                                         性占用
          有限公司        业                                                                                                 差
小计          -             -           -     23,350,705.75     17,994,144.90                36,190,116.87   5,154,733.78     -       -
其他关                                                                                                                      债务
         云南旅游散
联人及                被投资方，具 其他应                                                                                   方现 非经营
         客集散中心                           1,390,197.32        39,627.37                                  1,429,824.69
其附属                有重大影响      收款                                                                                  金流 性往来
          有限公司
企业                                                                                                                        紧张
小计          -             -           -     1,390,197.32        39,627.37                                  1,429,824.69     -       -
    一、现大股东及其附属企业非经营性资金占用
    1、云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博集团”）与股份公司所
属企业云南世博婚礼文化产业有限公司（以下简称“世博婚礼”）之间的其他应收
款项1,236,733.78元，情况如下:
    世博婚礼系世博集团全资子公司，按照世博集团的相关规定进行资金归集，截
止2017年12月中旬向世博集团累计归集资金23,764,907.65元。（注：归集资金是
指根据世博集团管理规定，非上市公司的下属全资及控股子公司收入现金归集到世
博集团专设资金账户，支出按月申请拨付使用。）
    2017年9月28日，股份公司召开公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议
审议通过《关于公司全资子公司收购云南世博婚礼文化产业公司 100%股权的议
案》，详细内容见 2017 年 9 月 28 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司收购云南世博
婚礼文化产业公司 100%股权暨关联交易的公告》，协议未对往来款项结算进行明
确要求。
    2017年12月20日，股份公司全资子公司云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司完成
了对云南世博旅游控股集团有限公司所持世博婚礼100%股权收购，进行了工商变更
登记。之后，世博婚礼不再向世博集团归集资金。
    截至目前，公司已全部收回剩余本金及相应利息。
    2、成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司（以下简称“发包人”）与股份公
司所属企业云南世博园艺有限公司（以下简称“承包人”）之间的其他应收款
3,860,000元，情况如下：
    2017年8月28日，发包人与承包人于签订《景绣安仁花卉主题公园施工合同》
（以下简称“合同”），合同工期2017年8月28日至2017年11月15日，合同（第五
条：权利与义务）约定：承包人于合同签订前按招标文件要求向发包人提交386万
元人民币的履约保证金及发包人要求提供的其它资料，履约保证金在完成本合同规
定的工程内容且竣工验收完成并经发包人确认承包人不存在任何违约情形后，发包
人全额退还承包人（不计利息）。按照合同约定，承包人于2017年11月6日向发包
人缴纳了此笔履约保证金。
    截止目前，该工程尚未完成结算，待完成工程内容且竣工验收完成并经发包人
确认承包人不存在任何违约情形后，承包人将全额收回履约保证金（不计利息）。
    2017年11月29日，股份公司披露了《云南旅游股份有限公司关于全资子公司签
订合同暨关联交易的公告》。
    3、股份公司与昆明世博新区开发建设有限公司（以下简称“新区公司”）之
间的其他应收款项58,000元，情况如下：
    上述款项系股份公司本部及所属企业根据与新区公司签订的租赁合同约定，支
付给新区公司的办公楼租赁履约保证金，其中：云南世博出租汽车有限公司支付
30,000元，云南世博园艺有限公司支付18,000元，云南旅游股份有限公司（本部）
支付8,000元，昆明世博园物业服务有限公司支付2,000元。
    公司于2018年3月30日召开第六届董事会二十次会议审议通过了《公司关于预
计2018年度日常关联交易的议案》，详细内容见2018年4月2日《证券时报》、《中
国证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于
预计2018年度日常关联交易的公告》。
    根据合同条款履约保证金部分约定：履约保证金在承租方租赁期满后，并经出
租方书面确认承租方无严重违约行为，未对所租赁物业结构、质量造成损坏，且按
时撤场后的7个工作日将保证金退还承租方（保证金不付利息）。截止到2018年4月
2日租赁合同正常履行，待租赁期满后，按照协议约定可收回履约保证金。
    二、其他关联人及其附属企业
    云南旅游汽车有限公司（以下简称“云旅汽车”）与云南旅游散客集散中心有
限公司之间的其他应收款1,429,824.69 元，构成为代缴云南旅游汽车有限公司派
驻云南旅游散客集散中心有限公司工作人员的五险一金、代垫房屋租金、垃圾清运
费、物管费等。相关情况如下：
    2014年11月3日，股份公司全资子公司云旅汽车与云南春晚传媒有限公司、云
南假日风光国际旅行社有限公司、云南海外国际旅行社有限公司签订《云南旅游散
客集散中心有限公司增资协议》，增资完成后，云旅汽车持有云南旅游散客集散中
心有限公司的股权比例由48%下降至23.5%。根据《云南旅游散客集散中心有限公司
增资协议》约定：增资后的各方按各自使用的面积分摊场地租金及物业管理费、垃
圾清运费。同时，云南旅游散客集散中心有限公司作为云旅汽车的被投资企业，云
旅汽车根据集散中心章程而派驻相关工作人员至云南旅游散客集散中心有限公司工
作。
       2017年云南旅游市场整治的“二十二条”出台后，对游客组织为主要业务的云南
旅游散客集散中心有限公司的经营造成影响，截至目前，云旅汽车尚未收到云南旅
游散客集散中心有限公司欠的租金及物业管理费、垃圾清运费以及由云旅汽车代垫
的派驻人员的五险一金。
       云南旅游汽车有限公司与云南旅游散客集散中心有限公司的控股股东协商，优
先偿还拖欠云南旅游汽车有限公司的垫付款，今年4月份全额收回该笔其他应收
款。
       上述事项未达到董事会审议标准，公司未对其进行信息披露。
       特此公告
                                                 云南旅游股份有限公司董事会
                                                         2018年4月9日