赛摩电气股份有限公司
2017 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
赛摩电气股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
（一）2017 年 9 月非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1041 号文《关于核准赛摩电气股份有限公
司向刘永忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2017 年 9 月 11 日向特定对象非公开发行普通股
（A 股）股票 8,868,101 股，每股发行价格人民币 14.86 元。截至 2017 年 9 月 13 日止，本
公司共募集资金人民币 13,178.00 万元，扣除发行费用人民币 800.00 万元后，募集资金净
额为人民币 12,378.00 万元。
截止 2017 年 9 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2017]000690 号”验资报告。
公司本年度使用募集资金 12,378.00 万元，剩余募集资金 0.02 万元（含利息收入及手
续费支出）全部用于永久性补充流动资金。截止 2017 年 12 月 31 日，上述募集资金账户已
销户。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《赛摩电气股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第二
次会议通过，并业经本公司 2012 年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司向特定对象非公开发行普通股
在中国建设银行股份有限公司徐州开发区支行开设募集资金专项账户
32050171173600000743，并于 2017 年 9 月 19 日与光大证券股份有限公司、中国建设银行股
份有限公司徐州开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用
实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银
行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现
场调查一次。
赛摩电气股份有限公司
2017 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
根据本公司与光大证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或十二个月以内累
计从专户中支取的金额超过 1,000.00 万元（按照孰低原则在 1,000.00 万元或募集资金净额
的 10%之间确定）的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限
32050171173600000743 12,378.00 --- 已销户
公司徐州开发区支行
合 计 12,378.00 ---
三、2017 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
赛摩电气股份有限公司（盖章）
二〇一八年四月三日
赛摩电气股份有限公司
2017 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附表
募集资金使用情况表
编制单位：赛摩电气股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 12,378.00 本年度投入募集资金总额 12,378.00
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 12,378.00
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
截至期末累 截至期末投资 项目达到预
是否已变更项目 募集资金承 调整后 本年度 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状
（含部分变更） 诺投资总额 投资总额(1) 投入金额 的效益 预计效益 发生重大变化
(2) ＝(2)/(1) 态日期
承诺投资项目
（一） 2017 年 9 月非公开发
行募集资金情况
1.重大资产重组配套融资 否 12,378.00 12,378.00 12,378.00 12,378.00 100.00 2017/9/22 1,919.78 是 否
2.剩余募集资金永久性补充
否 不适用 不适用 0.02 0.02 不适用 不适用 不适用 不适用 否
流动资金
合计 12,378.00 12,378.00 12,378.02 12,378.02 1,919.78
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体募投 不适用
项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
赛摩电气股份有限公司
2017 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
不适用
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
