闽发铝业：董事会2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

福建省闽发铝业股份有限公司董事会
            2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
     本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，编
制了截至2017年12月31日止的“募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。本公司及董事
会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
     一、募集资金基本情况
     1、实际募集资金金额及资金到账情况
     2016 年 8 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1049 号文核
准，并经深圳证券交易所同意，公司采用向特定对象定向发行（非公开发行）方式，向黄
文乐、黄文喜、上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）非公开发行普通股（A 股）股票
64,546,648 股，发行价为每股人民币 7.22 元，应募集资金总额为人民币 466,026,798.60
元，扣除发行费用 8,990,000.00 元后实际募集资金净额为人民币 457,036,798.60 元。2016
年 9 月 28 日，上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）
第 350ZA0068 号《验资报告》验证。
     2、2017 年度，公司募集资金使用情况及结余情况如下
                                                                        单位：万元
                      项目                       金额                  备注
募集资金净额                                            45,703.68       —
加：2016 年度募集资金专户银行利息收入                       12.81       —
加：2017 年度募集资金专户银行利息收入                     552.60        —
减：2016 年度募集资金专户银行手续费                         0.02        —
减：2016 年度募集资金专户银行手续费                         0.11        —
减：截止 2017 年 12    以前年度已使用金额               16,775.09       —
月 31 日累计已使用                                                      —
                       2017 年度使用金额                4,946.04
承诺投资的募集资
金金额                 合计                             21,721.13       —
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金专用账户余
                                                        24,547.83       —
额
    二、募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，公司依照《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等文件规定，结合本公
司实际情况，制定了《福建省闽发铝业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管
理制度”）。该管理制度于 2010 年 5 月 25 日经本公司 2009 年度股东大会审议通过，并于
2016 年 10 月 26 日经本公司 2016 年第一次临时股东大会审议修订。
    根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金使用专户，并与开户银行中国建设银行股份有限公司南安支行、恒丰银行股份有限公司
泉州分行和中国民生银行泉州南安支行、以及保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募
集资金三方监管协议》，并按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
    截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
                                                                                  单位：元
       开户银行             银行账号                 账户类别             存储余额
   中国建设银行股   35050165630700000375       募集资金专用户            17,245,534.56
   份有限公司南安
   支行             35001656307049666666*254   定期存款专户（3 个月）    25,000,000.00
                    859510010122600157         募集资金专用户             1,096,050.00
   恒丰银行股份有
   限公司泉州分行                              定期存款专户（“定活
                    859510010120700025                                  151,100,000.00
                                               通增值”存款）
   中国民生银行泉   698500170                  募集资金专用户                 4,179.37
   州南安支行       704357921                  定期存款专户（6 个月）    51,032,573.75
                                合   计                                 245,478,337.68
    上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入565.41万元（其中2016年度利息收入
12.81万元，2017年度利息收入552.60万元），已扣除手续费0.13万元（其中2016年度手续
费0.02万元，2017年度手续费0.11万元）。
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    2017 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
   五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
       2017 年度，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
   六、募集资金使用及披露中存在的问题
       2017 年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司
募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情
况。
       附件：1、募集资金使用情况对照表
                                                 福建省闽发铝业股份有限公司董事会
                                                                    2018年4月2日
附表
1：
                                                        2017 年度募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                        单位：
                                                                                                                                                        万元
       募集资金总额                                                       45,703.68    本年度投入募集资金总额                                         4,946.04
       报告期内变更用途的募集资金总额                                           0.00
       累计变更用途的募集资金总额                                               0.00   已累计投入募集资金总额                                         21,721.13
       累计变更用途的募集资金总额比例                                           0.00
                                                                                                     截至期
                                  是否已                                                                                                              项目可行
                                            募集资金                                   截至期末累    末投资     项目达到预      本年度
                         承诺投   变更项                调整后投资总   本年度投入金                                                      是否达到预   性是否发
       承诺投资项目                         承诺投资                                   计投入金额    进度(%)    定可使用状      实现的
                         资内容   目(含部                   额(1)          额                                                              计效益     生重大变
                                              总额                                         (2)        (3)＝       态日期        效益
                                  分变更)                                                                                                               化
                                                                                                     (2)/(1)
       1、年产 40 万平   项目建
                                    否      26,635.76      26,635.76       3,560.04       9,135.13    34.30                     不适用      否           无
       方米节能环保      设投资
       高性能铝合金      项目铺                                                                                 2017 年 12 月
       建筑模板生产      底流动     否      9,067.92        9,067.92       1,386.00       2,586.00    28.52                     不适用      否           无
       建设项目          资金
       2、补充公司流
                                    否      10,000.00      10,000.00            0.00     10,000.00   100.00                     不适用      否           无
       动资金
            合计                    —      45,703.68      45,703.68       4,946.04      21,721.13    47.53          —                     —           —
                                                        本公司建筑铝模板募投项目实际投资进度与原投资计划（2017 年 12 月达到预计可使用状态）存在差异的原因
                                                        如下：1、随着市场需求的变化，建筑铝模板的销售方式由出售为主向租赁为主转变，销售方式的变化导致模
       未达到计划进度或预计收益的情况和原因             板需求量减缓，因此延缓项目的建设进度。2、由于市场转变以租赁为主，公司需要培养一支熟练的安装队伍，
                                                        队伍的培养需要一定的时间。3、公司计划建设一条智能化、自动化的铝模板生产线，由于该种生产线全国仅
                                                        有两家公司在试运行，技术尚未完全成熟。本公司预计 2018 年 12 月 31 日前完成铝模板募投项目的建设。
       项目可行性发生重大变化的情况说明                 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况         不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况           不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况           不适用
                                           根据 2016 年 12 月 3 日召开的第 3 届董事会 2016 年第 2 次临时会议审议通过《关于公司以募集资金置换预先
                                           已投入募投项目的自筹资金的议案》，以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经致同会计师事务所（特
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                           殊普通合伙）《致同专字（2016）第 350ZA0321 号》报告鉴证。本公司以募集资金置换预先已投入募投项目
                                           的自筹资金合计 53,035,273.05 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         不适用
用闲置募集资金投资产品情况                 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因       不适用
                                           尚未使用的募集资金将用于年产 40 万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板生产建设项目，资金仍存放在银
尚未使用的募集资金用途及去向
                                           行设立募集资金使用专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   不适用