厦门吉宏包装科技股份有限公司 2017 年度
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，厦门吉宏包装科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了募集资金 2017 年
度存放与使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1306 号”文核准，向
社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2,900 万股，发行价格每股 6.37 元，募
集资金总额 18,473 万元，扣除各项发行费用 4,898 万元后，公司募集资金净额为
13,575 万元。募集资金到位时间为 2016 年 7 月 6 日，已经中喜会计师事务所（特
殊普通合伙）审验验证，并出具中喜验字[2016]第 0297 号《验资报告》验证确认。
2、以前年度已使用金额及本期使用金额及当前余额
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金 12,364.33 万元，2016 年度
利息收入 8.15 万元，未使用募集资金 1,218.82 万元。
3、募集资金本年度使用金额及年末余额
2016 年暂时闲置募集资金补充流动资金 1,000.00 万元本年归还，2017 年度本
公司已使用募集资金 1,598.41 万元，本年度募集资金共产生利息 10.23 万元，募
集资金专户期末余额为 630.64 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等相关规定，制定了《厦门吉宏包装科技股份有限公司募集资金管理
制度》，2016 年 7 月 16 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门海沧东孚
支行、兴业银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司莲前支行以及保
荐机构华龙证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，将公司募集资金
存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司对募集资金的使用实施严格审批，
以保证专款专用。截至 2017 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账
户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
余额
开户银行 银行账号 募集资金 利息收入 合计
中国农业银行厦门东孚支行 40314001040008889 84.60 1.02 85.62
兴业银行厦门文滨支行 129910100100396752 1.54 0.01 1.55
厦门银行莲前支行 87400120510001192 534.27 9.20 543.47
合计 620.41 10.23 630.64
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金的实际使用详见本报告附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内无投资项目变更事项。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募
集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用
及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 4 日
附件 1： 本年度募集资金实际使用情况
2017 年度 单位：万元
募集资金总额 13,575.00
本年度投入募集资金总额 1,598.41
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 12,962.74
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 项目达到 项目可行
截至期末累 截至期末投资 本年度 是否达
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 预定可使 性是否发
计投入金额 进度(%)(3)＝ 实现的 到预计
募资金投向 目(含部 诺投资总额 总额(1) 金额 用状态日 生重大变
(2) (2)/(1) 效益 效益
分变更) 期 化
承诺投资项目
胶印改扩建项目 8,390.00 8,390.00 1,532.18 8,311.47 99.07% 2017.12.31 389.60 注1 否
塑料软包装扩建项 2017.12.31 注2
1,133.00 1,133.00 1,132.57 99.96% 否 否
目
创意设计项目 1,052.00 1,052.00 66.23 518.70 49.31% 2018.12.31 不适用 不适用 否
偿还银行贷款 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 13,575.00 13,575.00 1,598.41 12,962.74
未达到计划进度或 注 1、胶印改扩建项目本年度陆续完成全部设备投入并生产，黄冈分公司 2017 年 6 月才投入生产等原因，本项目尚未达到预计收益；
预计收益的情况和 注 2、目前国内环保政策趋严和塑料软包装市场环境发生变化，本年度塑料软包装业务产能较低，本项目未达到预计效益；
原因（分具体项目） 注 3、 创意设计项目处于建设期，本项目不直接产生效益。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
不适用
用途及使用进展情
况
根据公司长远发展规划及客户实际供货需求，决定将“胶印改扩建项目”尚未使用的募集资金 1,616.88 万元投入至黄冈分公司胶印生产线，即“胶印改扩
募集资金投资项目 建项目”尚未使用的募集资金实施地点变更为湖北省黄冈市南湖工业园南湖 5 路 6 号黄冈分公司，详细内容见 2017 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网的《关
实施地点变更情况 于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号 2017-016）。截至 2017 年 12 月 31 日，黄冈分公司胶印生产线已使用募集资金 1,532.18 万元。
本报告期公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 7,695.60 万元。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《关于以自筹资金预先
募集资金投资项目 投入募集资金投资项目情况的专项说明》进行了审核，并出具中喜专审字[2016]第 0829 号《厦门吉宏包装科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
先期投入及置换情 的鉴证报告》，并分别经公司董事会审议通过、独立董事发表同意意见、监事会会议同意、保荐机构核查发表无异议意见。详细内容见 2016 年 7 月 25 日
况 披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-007）。公司已于 2016 年 8 月 31 日前完成了使用募
集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 2,000
用闲置募集资金暂 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2016 年 10 月 24 日至 2017 年 10 月 23 日），公司承诺到期及
时补充流动资金情 时归还至募集资金专用账户,详细内容见 2016 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：
况 2016-037）。公司已于 2016 年 12 月 14 日使用 1,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金。2017 年 10 月 17 日该笔资金 1000 万元已全部归还至募集资金
账户。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用 12,962.74 万元，募集资金专户余额为 630.64 万元（已包含专户利息收入及专户银行手续费
金用途及去向 支出等）。
