兴业证券股份有限公司
关于安徽皖维高新材料股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为安徽皖维
高新材料股份有限公司（以下简称“皖维高新”或“公司”）2015 年非公开发行股票
及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等法规的要求，对皖维高新 2017 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，
现将核查情况汇报如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金额、资金到位时间
经中国证监会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2016]2959 号）的核准，2017 年 4 月 25 日，公司向特定投资
者非公开发行普通股（A 股）28,000 万股，每股发行价为人民币 4.65 元，募集
资金总额 130,200.00 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 127,919.00
万元。其中股本增加 28,000 万元，股本溢价 100,048.11 万元计入资本公积。该
募集资金已于 2017 年 4 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）会验字【2017】3613 号《验资报告》验证。
（二）募集资金本期使用金额及报告期末余额
2017 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至
2017 年 4 月 25 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
金额为 142,147.08 万元，以募集资金置换金额为 127,919.00 万元。2017 年度公
司累计使用募集资金 127,919.00 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余
额为 0 元，募集资金专户 2017 年 12 月 31 日余额合计为 0 元。
二、 募集资金存放和管理情况
为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，
防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等规定，修订了公司《募集资金管理制度》。
公司严格按照募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储，履行严格的使
用审批手续，执行严格的监督和管理程序，确保存放安全，保证专款专用。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定，2017 年 5 月 18 日，
公司与中国工商银行股份有限公司巢湖滨湖支行（以下简称“工商银行滨湖支
行”）、中国建设银行股份有限公司巢湖团结路支行（以下简称“建设银行团结路
支行”）、兴业银行股份有限公司巢湖支行（以下简称“兴业银行巢湖支行”）、中
国银行股份有限公司巢湖分行（以下简称“中国银行巢湖分行”）和兴业证券股份
有限公司（以下简称“兴业证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在上述 4 家
银行开设募集资金专项账户，其中工商银行滨湖支行账号为
1302068529100021438，建设银行团结路支行账号为 34050177860800000623，兴
业 银 行 巢 湖 支 行 账 号 为 499510100100203372 ， 中 国 银 行 巢 湖 分 行 账 号 为
179743625434。
上述募集资金监管协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司及其他协议签署方均严格履行募集
资金监管协议。
截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
工商银行滨湖支行 1302068529100021438 0.00 已销户
建设银行团结路支行 34050177860800000623 0.00 已销户
兴业银行巢湖支行 499510100100203372 0.00 已销户
中国银行巢湖分行 179743625434 0.00 已销户
合 计 0.00
三、 2017 年度募集资金的实际使用情况
截至2017年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币127,919.00万元，具体使用情况详见附表1。
四、 2017 年度变更募投项目的资金使用情况
公司在2017年度无变更募投项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在违规使用募集资金的情况。
附表 1：
2017 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 127,919.00 本年度投入募集资金总额 127,919.00
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 127,919.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项 是否已 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投入 截至期末 截至期末累计投入 截至期末投 项目达到预定 本年度实现 是否达 项目可行
目 变更项 承诺投资 资总额 承诺投入 金额 累计投入 金额与承诺投入金 入进度 可使用状态日 的效益 到预计 性是否发
目(含部 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额(3)＝ (%)(4)＝ 期 效益 生重大变
分变更) (2)-(1) (2)/(1) 化
10 万吨/年特 否 200,361.24 127,919.00 127,919.00 127,919.00 127,919.00 0.00 100% 2017 年 2 月 2,212.30 否 否
种聚乙烯醇
树脂项目
60 万吨/年工 70.98% 截至 2017 年 — 否 否
业废渣综合 12 月 31 日，
利用循环经 未达到预定可
济项目 使用状态
合计 — 200,361.24 127,919.00 127,919.00 127,919.00 127,919.00 0.00 — — 2,212.30 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 10 万吨/年特种聚乙烯醇树脂项目未达到预计收益的情况和原因：1、报告期，蒙维科技 10 万吨特种 PVA 项目已满负
荷生产，全年共生产 8 万多吨 PVA 产品，实现了达产达标；2、报告期，由于市场原因，原煤、电石、醋酸等大宗原材
料价格大幅上涨，导致 PVA 生产成本上升，而 PVA 产品价格并未同步上涨，影响了该项目的盈利水平。
60 万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目未达到计划进度的原因：由于当地气候寒冷且时间较长，影响了项目建设和
设备安装工期，目前已进入试生产状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2017 年 4 月 25 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,421,470,844.90 元，以募
集资金置换金额为 1,279,190,000.00 元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无结余金额
募集资金其他使用情况 无
六、 上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，保荐机构认为皖维高新募集资金的存放与使用符合《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法（2014
年7月修订》）等相关文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存
在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使
用合法合规。
