三川智慧(300066)_公司公告_三川智慧：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告新浪财经

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三川智慧：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告（下载公告）
公告日期:2018-04-03
关于三川智慧科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告瑞华核字[2018]4854007 号目录一、专项审核报告 1-2 二、附表 3 三、本所营业执照及执业许可证（复印件）四、签字注册会计师资格证书（复印件）通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（Post Code）：100077 电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199 关于三川智慧科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告瑞华核字[2018]48540007 号三川智慧科技股份有限公司全体股东：我们接受委托，在审计了三川智慧科技股份有限公司（以下简称“三川智慧公司”）2017 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2017 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是三川智慧公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计三川智慧公司 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。为了更好地理解三川智慧公司 2017 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。本审核报告仅供三川智慧科技股份有限公司 2017 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师（项目合伙人）中国北京 2018 年 4 月 2 日江晓中国注册会计师邱志强附表上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：三川智慧科技股份有限公司金额单位：人民币万元占用方与上市公上市公司核算的 2017年年初占 2 0 1 7 年度占用累计发 2 0 1 7 年度占用资 2 0 1 7 年度偿还 2 0 1 7 年年末占非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目用资金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生额用资金余额非经营性占用现大股东及其附属企业非经营性占用小计 —— —— —— - - - - - —— —— 非经营性占用前大股东及其附属企业非经营性占用小计 —— —— —— - - - - - —— —— 总计 —— —— —— - - - - - —— —— 往来方与上市公上市公司核算的 2017年年初占 2 0 1 7 年度占用累计发 2 0 1 7 年度占用资 2 0 1 7 年度偿还 2 0 1 7 年年末往其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质司的关联关系会计科目用资金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生额来资金余额江西三川科技有限公司同一实际控制人其他会计科目 16.92 16.92 - 出租房产经营性往来大股东及其附属企业经营性往来小计 —— —— —— - 16.92 - 16.92 - —— —— 江西三川埃尔斯特水表有限公司联营公司其他会计科目 49.52 49.52 代付工资社保非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业上海三川爱水科技有限公司子公司其他应收款 100.00 77.00 23.00 往来款非经营性往来小计 —— —— —— - 149.52 - 126.52 23.00 —— —— 非经营性往来关联自然人及其附属企业非经营性往来小计 —— —— —— - - - - - —— —— 非经营性往来其他关联方及其附属企业非经营性往来小计 —— —— —— - - - - - —— —— 总计 —— —— —— - 166.44 - 143.44 23.00 —— —— 法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
附件：公告原文

三川智慧：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告（下载公告）

公告日期:2018-04-03

关于三川智慧科技股份有限公司
                            非经营性资金占用及其他关联资金往来情
                                    况汇总表的专项审核报告
                                        瑞华核字[2018]4854007 号
目    录
一、 专项审核报告 1-2
二、 附表 3
三、 本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、 签字注册会计师资格证书（复印件）
                  通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
                  Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
                  Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
                  邮政编码（Post Code）：100077
                  电话（Tel）：+86(10)88095588     传真（Fax）：+86(10)88091199
                 关于三川智慧科技股份有限公司
         非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                         的专项审核报告
                                                                     瑞华核字[2018]48540007 号
三川智慧科技股份有限公司全体股东：
    我们接受委托，在审计了三川智慧科技股份有限公司（以下简称“三川智慧
公司”）2017 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2017 年度合并及公司的
利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表
附注的基础上，对后附的《上市公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督
管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，
编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是三川智慧公司管理层的
责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
    我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作
以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
    我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计三川智慧公司 2017 年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发
现不一致。
    为了更好地理解三川智慧公司 2017 年度关联方占用上市公司资金情况，后
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
    本审核报告仅供三川智慧科技股份有限公司 2017 年度年报披露之目的使
用，不得用作任何其他目的。
  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）                 中国注册会计师
                                                   （项目合伙人）
              中国北京
           2018 年 4 月 2 日
                                                       江   晓
                                                   中国注册会计师
                                                       邱志强
附表
                                                  上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：三川智慧科技股份有限公司                                                                                                                                                                       金额单位：人民币万元
                                                              占用方与上市公 上市公司核算的   2017年年初占      2 0 1 7 年度占用累计发   2 0 1 7 年度占用资 2 0 1 7 年度偿还   2 0 1 7 年年末占
       非经营性资金占用              资金占用方名称                                                                                                                                               占用形成原因    占用性质
                                                                司的关联关系     会计科目      用资金余额       生金额（不含利息）       金的利息（如有） 累计发生额             用资金余额
                                                                                                                                                                                                                 非经营性占用
     现大股东及其附属企业
                                                                                                                                                                                                                 非经营性占用
            小   计                        ——                    ——            ——                 -                           -                    -               -                  -         ——           ——
                                                                                                                                                                                                                 非经营性占用
     前大股东及其附属企业
                                                                                                                                                                                                                 非经营性占用
            小   计                        ——                    ——            ——                 -                           -                    -               -                  -         ——           ——
            总   计                        ——                    ——            ——                 -                           -                    -               -                  -         ——           ——
                                                              往来方与上市公 上市公司核算的   2017年年初占      2 0 1 7 年度占用累计发   2 0 1 7 年度占用资 2 0 1 7 年度偿还   2 0 1 7 年年末往
       其它关联资金往来              资金往来方名称                                                                                                                                               往来形成原因    往来性质
                                                                司的关联关系     会计科目      用资金余额       生金额（不含利息）       金的利息（如有） 累计发生额             来资金余额
                               江西三川科技有限公司           同一实际控制人   其他会计科目                                     16.92                                 16.92                 -       出租房产     经营性往来
       大股东及其附属企业
                                                                                                                                                                                                                 经营性往来
            小   计                        ——                    ——            ——                 -                       16.92                    -            16.92                 -         ——           ——
                               江西三川埃尔斯特水表有限公司   联营公司         其他会计科目                                     49.52                                 49.52                       代付工资社保   非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
                               上海三川爱水科技有限公司       子公司           其他应收款                                       100.00                                77.00              23.00       往来款      非经营性往来
            小   计                        ——                    ——            ——                 -                       149.52                   -           126.52              23.00        ——           ——
                                                                                                                                                                                                                 非经营性往来
关联自然人及其附属企业
                                                                                                                                                                                                                 非经营性往来
            小   计                        ——                    ——            ——                 -                           -                    -               -                  -         ——           ——
                                                                                                                                                                                                                 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
                                                                                                                                                                                                                 非经营性往来
            小   计                        ——                    ——            ——                 -                           -                    -               -                  -         ——           ——
            总   计                        ——                    ——            ——                 -                       166.44                   -           143.44              23.00        ——           ——
法定代表人：                                                              主管会计工作的负责人：                                                会计机构负责人：

附件：公告原文

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