非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项审核报告
安徽四创电子股份有限公司
会审字[2018]2281 号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
附件：
安徽四创电子股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽四创电子股份有限公司 单位：万元
上市公司核算的会 2017年年初资金占 2017年占用累计发生额 2017年资金占用利 2017年偿还累计发 2017年年末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
计科目 用余额 （不含利息） 息（如有） 生额 金余额
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上市公司之间的关联关 上市公司核算的会 2017年期初资金占 2017年占用累计发生额 2017年资金占用利 2017年偿还累计发 2017年期末占用资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
系 计科目 用余额 （不含利息） 息（如有） 生额 金余额
中国电子科技财务有限公司 同一实际控制人 货币资金 90,007.24 587,664.12 589,036.91 88,634.45 资金存储 经营性往来
安徽博微广成信息科技有限公司 受同一母公司控制 应收账款 - 63.11 50.61 12.50 销售产品 经营性往来
安徽博微太赫兹信息科技有限公司 受同一母公司控制 应收账款 - 4,107.17 3,963.26 143.91 销售产品 经营性往来
安徽博微智能电气有限公司 受同一母公司控制 应收账款 0.90 20.07 0.55 20.42 销售产品 经营性往来
安徽峰泰技术开发有限公司 同一实际控制人 应收账款 - 3.00 3.00 - 销售产品 经营性往来
安徽华成电子科技有限公司 同一实际控制人 应收账款 - 2,005.16 2,005.16 - 销售产品 经营性往来
蚌埠依爱电子科技有限责任公司 同一实际控制人 应收账款 - 12.85 5.46 7.39 销售产品 经营性往来
蚌埠依爱消防电子有限责任公司 同一实际控制人 应收账款 - 115.33 115.33 - 销售产品 经营性往来
大股东及其附属企业 北京科达贸易有限公司 同一实际控制人 应收账款 - 150.30 122.30 28.00 销售产品 经营性往来
成都三零瑞通移动通信有限公司 同一实际控制人 应收账款 - 721.00 721.00 - 销售产品 经营性往来
成都天奥电子股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 7.66 6.37 12.00 2.03 销售产品 经营性往来
广州杰赛科技股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 - 82.07 - 82.07 销售产品 经营性往来
合肥博微田村电气有限公司 受同一母公司控制 应收账款 - 4.66 4.66 - 销售产品 经营性往来
合肥圣达电子科技实业有限公司 同一实际控制人 应收账款 2.97 586.56 589.54 - 销售产品 经营性往来
河北神通光电科技有限公司 同一实际控制人 应收账款 10.22 - 10.22 - 销售产品 经营性往来
河北省世纪吉星电子科技有限公司 同一实际控制人 应收账款 - 894.55 697.44 197.12 销售产品 经营性往来
河北远东通信系统工程有限公司 同一实际控制人 应收账款 - 111.21 - 111.21 销售产品 经营性往来
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往来方与上市公司之间的关联关 上市公司核算的会 2017年期初资金占 2017年占用累计发生额 2017年资金占用利 2017年偿还累计发 2017年期末占用资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
系 计科目 用余额 （不含利息） 息（如有） 生额 金余额
河南中原光电测控技术有限公司 同一实际控制人 应收账款 - 1.57 1.57 - 销售产品 经营性往来
湖南红太阳新能源科技有限公司 同一实际控制人 应收账款 989.20 - - 989.20 销售产品 经营性往来
南京恩瑞特实业有限公司 同一实际控制人 应收账款 - 20.86 - 20.86 销售产品 经营性往来
南京莱斯信息技术股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 - 2.21 2.21 - 销售产品 经营性往来
青岛兴仪电子设备有限责任公司 同一实际控制人 应收账款 - 33.52 33.52 - 销售产品 经营性往来
新疆联海创智信息科技有限公司 同一实际控制人 应收账款 - 755.47 649.71 105.77 销售产品 经营性往来
张家港保税区国信通信有限公司 同一实际控制人 应收账款 10,982.31 - - 10,982.31 销售产品 经营性往来
浙江嘉科电子有限公司 同一实际控制人 应收账款 - 2,513.60 2,510.72 2.88 销售产品 经营性往来
浙江九通电子科技有限公司 同一实际控制人 应收账款 7.42 2.54 9.96 - 销售产品 经营性往来
中电科（宁波）海洋电子研究院有限公司 同一实际控制人 应收账款 - 31.70 20.70 11.00 销售产品 经营性往来
中电科海洋信息技术研究院有限公司 同一实际控制人 应收账款 - 462.00 462.00 - 销售产品 经营性往来
中电科汇嘉科技（北京）有限公司 同一实际控制人 应收账款 11.88 390.00 393.44 8.44 销售产品 经营性往来
中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司 受同一母公司控制 应收账款 131.24 47.71 90.94 88.01 销售产品 经营性往来
中电科信息产业有限公司 同一实际控制人 应收账款 - 0.19 0.19 - 销售产品 经营性往来
大股东及其附属企业 中电科仪器仪表有限公司 同一实际控制人 应收账款 - 409.50 - 409.50 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第二十八研究所 同一实际控制人 应收账款 5.39 3,713.26 2,683.85 1,034.80 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第二十九研究所 同一实际控制人 应收账款 - 518.00 155.40 362.60 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第二十六研究所 同一实际控制人 应收账款 - 1.87 - 1.87 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第二十七研究所 同一实际控制人 应收账款 - 2,368.47 1,972.79 395.68 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第二十三研究所 同一实际控制人 应收账款 - 2,557.54 2,557.54 - 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第二十研究所 同一实际控制人 应收账款 30.40 - 30.40 - 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第三十八研究所 控股股东 应收账款 9,460.62 76,123.52 70,885.37 14,698.77 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第三十三研究所 同一实际控制人 应收账款 - 447.80 306.40 141.40 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第十六研究所 同一实际控制人 应收账款 304.14 2.12 270.27 35.99 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第十六研究所峰泰技术开
同一实际控制人 应收账款 36.27 - 36.27 - 销售产品 经营性往来
发公司
中国电子科技集团公司第十三研究所 同一实际控制人 应收账款 - 1,906.67 1,900.87 5.80 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第十五所(华北计算机研究
同一实际控制人 应收账款 - 49.00 - 49.00 销售产品 经营性往来
所)
中国电子科技集团公司第四十七研究所 同一实际控制人 应收账款 - 233.60 233.60 - 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第四十三研究所 同一实际控制人 应收账款 - 4.46 1.07 3.39 销售产品 经营性往来
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往来方与上市公司之间的关联关 上市公司核算的会 2017年期初资金占 2017年占用累计发生额 2017年资金占用利 2017年偿还累计发 2017年期末占用资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
系 计科目 用余额 （不含利息） 息（如有） 生额 金余额
中国电子科技集团公司第四十一研究所 同一实际控制人 应收账款 7.65 209.65 217.23 0.07 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第五十三研究所 同一实际控制人 应收账款 3.92 7.84 - 11.76 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第五十四研究所 同一实际控制人 应收账款 3.20 272.90 249.00 27.10 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第五十五研究所 同一实际控制人 应收账款 13.31 21.34 34.65 - 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第五十一研究所 同一实际控制人 应收账款 30.41 438.32 441.73 27.00 销售产品 经营性往来
重庆海康威视系统技术有限公司 同一实际控制人 应收账款 - 725.13 725.13 - 销售产品 经营性往来
重庆西南集成电路设计有限责任公司 同一实际控制人 应收账款 - 3,645.17 3,645.17 - 销售产品 经营性往来
珠海杰赛科技有限公司 同一实际控制人 应收账款 121.87 540.73 357.12 305.48 销售产品 经营性往来
安徽博微广成信息科技有限公司 受同一母公司控制 预付账款 - 46.47 46.47 - 采购物料 经营性往来
安徽博微太赫兹信息科技有限公司 受同一母公司控制 预付账款 - 270.00 270.00 - 采购物料 经营性往来
成都新欣神风电子科技有限公司 同一实际控制人 预付账款 0.16 - 0.16 - 采购物料 经营性往来
杭州海康威视科技有限公司 同一实际控制人 预付账款 - 45.48 45.48 - 采购物料 经营性往来
杭州海康威视数字技术股份有限公司 同一实际控制人 预付账款 - 149.71 149.71 - 采购物料 经营性往来
河北远东通信系统工程有限公司 同一实际控制人 预付账款 - 509.59 509.59 - 采购物料 经营性往来
大股东及其附属企业 南京莱斯信息技术股份有限公司 同一实际控制人 预付账款 - 207.00 207.00 - 采购物料 经营性往来
厦门雅迅网络股份有限公司 同一实际控制人 预付账款 - 146.00 - 146.00 采购物料 经营性往来
中电科（宁波）海洋电子研究院有限公司 同一实际控制人 预付账款 - 11.40 - 11.40 采购物料 经营性往来
中电科汇嘉科技（北京）有限公司 同一实际控制人 预付账款 - 48.00 48.00 - 采购物料 经营性往来
中电科技（南京）电子信息发展有限公司 同一实际控制人 预付账款 62.08 - 62.08 - 采购物料 经营性往来
中电科投资开发有限公司 同一实际控制人 预付账款 - 1,016.99 991.80 25.19 采购物料 经营性往来
中国电子科技集团公司第二十八研究所 同一实际控制人 预付账款 - 2,642.80 2,642.80 - 采购物料 经营性往来
中国电子科技集团公司第二十七研究所 同一实际控制人 预付账款 - 59.76 59.76 - 采购物料 经营性往来
中国电子科技集团公司第二十一研究所 同一实际控制人 预付账款 0.12 2.64 2.64 0.12 采购物料 经营性往来
中国电子科技集团公司第三十八研究所 控股股东 预付账款 10.43 172.23 173.30 9.36 采购物料 经营性往来
中国电子科技集团公司第十三研究所 同一实际控制人 预付账款 - 84.08 84.08 - 采购物料 经营性往来
中国电子科技集团公司第十四研究所 同一实际控制人 预付账款 0.27 - - 0.27 采购物料 经营性往来
安徽博微太赫兹信息科技有限公司 受同一母公司控制 应收票据 - 3,122.21 208.18 2,914.03 销售产品 经营性往来
安徽华成电子科技有限公司 同一实际控制人 应收票据 - 463.91 200.00 263.91 销售产品 经营性往来
成都三零瑞通移动通信有限公司 同一实际控制人 应收票据 - 721.00 - 721.00 销售产品 经营性往来
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往来方与上市公司之间的关联关 上市公司核算的会 2017年期初资金占 2017年占用累计发生额 2017年资金占用利 2017年偿还累计发 2017年期末占用资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
系 计科目 用余额 （不含利息） 息（如有） 生额 金余额
成都天奥电子股份有限公司 同一实际控制人 应收票据 - 12.00 12.00 - 销售产品 经营性往来
成都西科微波通讯有限公司 同一实际控制人 应收票据 4,396.34 - 4,396.34 - 销售产品 经营性往来
合肥圣达电子科技实业有限公司 同一实际控制人 应收票据 27.31 236.98 27.31 236.98 销售产品 经营性往来
湖南红太阳新能源科技有限公司 同一实际控制人 应收票据 360.00 - 360.00 - 销售产品 经营性往来
中电科（宁波）海洋电子研究院有限公司 同一实际控制人 应收票据 - 20.70 - 20.70 销售产品 经营性往来
中电科汇嘉科技（北京）有限公司 同一实际控制人 应收票据 - 390.00 - 390.00 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第二十八研究所 同一实际控制人 应收票据 6,129.65 2,642.80 6,129.65 2,642.80 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第二十七研究所 同一实际控制人 应收票据 - 19.04 - 19.04 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第三十八研究所 控股股东 应收票据 222.81 2,239.48 2,462.29 - 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第三十九研究所 同一实际控制人 应收票据 192.39 - 192.39 - 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第三十三研究所 同一实际控制人 应收票据 - 55.00 - 55.00 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第十六研究所 同一实际控制人 应收票据 - 15.00 15.00 - 销售产品 经营性往来
大股东及其附属企业
中国电子科技集团公司第十三研究所 同一实际控制人 应收票据 3.13 1,900.53 6.66 1,897.00 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第五十五研究所 同一实际控制人 应收票据 - 31.65 13.31 18.34 销售产品 经营性往来
重庆西南集成电路设计有限责任公司 同一实际控制人 应收票据 - 2,348.31 1,972.19 376.12 销售产品 经营性往来
珠海杰赛科技有限公司 同一实际控制人 应收票据 - 251.72 132.63 119.09 销售产品 经营性往来
广州杰赛科技股份有限公司 同一实际控制人 其他应收款 36.00 80.00 116.00 - 保证金 经营性往来
河北远东通信系统工程有限公司 同一实际控制人 其他应收款 - 80.00 80.00 - 保证金 经营性往来
中国电子科技集团公司第三十八研究所 控股股东 其他应收款 77.06 404.49 478.55 3.00 保证金 经营性往来
中国电子科技集团公司第四十八研究所 同一实际控制人 其他应收款 20.00 - - 20.00 保证金 经营性往来
中国远东国际招标公司 同一实际控制人 其他应收款 7.00 - 7.00 - 保证金 经营性往来
重庆海康威视系统技术有限公司 同一实际控制人 其他应收款 218.17 - - 218.17 保证金 经营性往来
一年内到期的非流
中国电子科技集团公司第十六研究所 同一实际控制人 156.85 49.63 49.63 156.85 销售产品 经营性往来
动资产
中国电子科技集团公司第十六研究所 同一实际控制人 长期应收款 539.18 - 196.68 342.50 销售产品 经营性往来
-
上市公司的子公司及其附属企业
-
-
关联自然人
-
-
其他关联方及其附属企业
-
合计： 124,627.16 715,502.39 - 710,564.92 129,564.63
第 4 页，共 4 页| 四创电子：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-03-31 |
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| 附件：公告原文 |
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