募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
安徽四创电子股份有限公司
会审字[2018]2278 号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
安徽四创电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
安徽四创电子股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，安徽四创
电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）编制的截至 2017 年 12 月 31
日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
1、2013 年非公开发行股票募集资金项目
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281 号文《关于核准安徽四创电子股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准，四创电子非公开发行人民币普通股(A 股)股票
19,102,040 股，发行价格为每股 17.64 元。
四创电子募集资金总额为人民币 336,959,985.60 元，扣除与发行有关的费用人民
币 20,019,102.04 元后，实际募集资金净额为人民币 316,940,883.56 元。截止 2013 年 5
月 14 日，上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
以“大华验字[2013]000128 号”验资报告验证确认。
2、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金项目
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]77 号文《关于核准安徽四创电子股份
有限公司向华东电子工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，四
创电子非公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,229,014 股，发行价格为每股 61.48 元。
四创电子募集资金总额为人民币 260,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民
币 3,200,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 256,800,000.00 元。截止 2017 年 5
月 16 日，上述发行募集的资金已全部到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合
伙）以“会验字[2017]3953 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金账户使用金额及当期余额
安徽四创电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
1、2013 年非公开发行股票募集资金项目
截止 2017 年 12 月 31 日，四创电子对募集资金项目累计投入 286,582,684.94 元，
其中 2017 年度使用募集资金 170,273,067.67 元。截止 2017 年 12 月 31 日，尚未使用
的募集资金余额为人民币 30,358,198.62 元，与募集资金专户余额 41,415,846.54 元差异
11,057,647.92 元，系募集资金专户累计利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费
后的净额。
2、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金项目
截止 2017 年 12 月 31 日，四创电子对募集资金项目累计投入 6,777,860.96 元，其
中 2017 年度使用募集资金 6,777,860.96 元。截止 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募
集资金余额为人民币 250,022,139.04 元，与募集资金专户余额 130,980,000.33 元差异
119,042,138.71 元，其中 120,000,000.00 元为补充流动资金，600,000.00 元为尚未支付
的应从募集资金专户中支出的发行费用，差异 357,861.29 元系募集资金专户累计利息
收入扣除银行手续费后的净额。
二、募集资金管理情况
1、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，四创电子依照《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定并修订了《安徽四创电子股份有限公
司募集资金管理办法（修订稿）》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经四创电
子四届二十三次董事会决议通过，并业经公司 2013 年第二次临时股东大会决议批准。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并
对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时
到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集
资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。同时，公司单次或 12 个月以内累计从募
集资金专户支取的金额超过人民币 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用
后的净额的 20%的，公司应当及时通知保荐代表人，同时保荐代表人可以根据需要随
时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
2、2013 年非公开发行股票募集资金项目，经公司 2013 年 5 月 8 日召开的第四届
董事会第二十二次会议审议，同意在招商银行合肥分行长江路支行开设两个募集资金
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专用账户，仅用于雷达系列产品产业化扩产项目和研发中心建设项目募集资金的存储
和使用；在中国工商银行合肥汇通支行开设一个募集资金专用账户，该专户仅用于应
急指挥通信系统产业化项目募集资金的存储和使用。2013 年 6 月 7 日，公司和保荐机
构国元证券股份有限公司分别与招商银行合肥分行长江路支行、中国工商银行合肥汇
通支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017 年发行股份购买资产并募集配套资金项目，经公司第五届董事会第三十三次
审议，同意在招商银行合肥分行长江路支行和招商银行合肥分行高新区支行开设两个
募集资金专户，用于安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）实施低空雷
达能力提升建设项目募集资金的存储与使用。2017 年 6 月 6 日，公司、博微长安和保
荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行合肥分行长江路支行、招商银行合
肥分行高新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储
四方监管协议》。
账户明细情况如下：
募集年份 银行名称 银行帐号 投资项目
招商银行合肥分行长江路支行 551900014010806 雷达系列产品产业化扩产项目
2013 年非公开发
招商银行合肥分行长江路支行 551900014010701 研发中心建设项目
行股票募集资金
中国工商银行合肥汇通支行 1302012219200094084 应急指挥通信系统产业化项目
2017 年发行股份 招商银行合肥分行长江路支行 551900014010166 -
购买资产并募集
配套资金 招商银行合肥分行高新区支行 551903190010921 低空雷达能力提升建设项目
2、截至 2017 年 12 月 31 日止，四创电子募集资金在银行专户存储情况如下：
单位：元
募集资金投资项
募集年份 募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额 截止日余额
目名称
雷达系列产品产 招商银行合肥分行
551900014010806 163,310,000.00 10,086, 186.61
业化扩产项目 长江路支行
2013 年非
研发中心建设项 招商银行合肥分行
公开发行股 551900014010701 45,800,000.00 4,752,976.90
目 长江路支行
票募集资金
应急指挥通信系 中国工商银行合肥
1302012219200094084 110,849,985.60 26,576,683.03
统产业化项目 汇通支行
合计 319,959,985.60 41,415,846.54
2017 年发 招商银行合肥分行
低空雷达能力提 551900014010166 257,400,000.00 697,499.36
行股份购买 长江路支行
升建设项目
资产并募集 招商银行合肥分行 551903190010921 - 130,282,500.97
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配套资金 高新区支行
合计 257,400,000.00 130,980,000.33
注：（1）2013 年非公开发行股票募集资金：中国工商银行合肥汇通支行初始存放金额包括为
上市发生信息费、审计、律师费等需扣除的其他合同费用 3,019,102.04 元；（2）2017 年发行股份购
买资产并募集配套资金：低空雷达能力提升建设项目存放的招商银行合肥分行长江路支行初始存放
金额包括为上市发生的审计、律师费等尚需扣除的其他费用 600,000.00 元；2017 年 6 月，公司向
博微长安增资 256,800,000 元用于低空雷达能力提升建设。
三、2017 年度募集资金的实际使用情况
1、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2013 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见附表 1。
2017 年发行股份购买资产并募集配套资金项目的资金使用情况对照表详见附表 2。
2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2013 年非公开发行股票募集资金
2017 年 3 月 23 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币
1.00 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起 6 个月（详见公告：
临 2017-010）。公司已于 2017 年 9 月 14 日至 2017 年 9 月 21 日将上述募集资金全部归
还并存入公司募集资金专用账户并及时通知了保荐机构及保荐代表人（详见公告：临
2017-039）。
（2）2017 年发行股份购买资产并募集配套资金项目的资金
2017 年 8 月 24 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会
议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意全资子公司博微长安使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 1.20 亿元，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（详见公告：临 2017-036）。
四、变更募投项目的资金使用情况
四创电子募投项目的资金使用未发生变更，也无对外转让的情况。
安徽四创电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资
金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违
规情形。
附表 1：2013 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表 2：2017 年发行股份购买资产并募集配套资金项目的资金使用情况对照表
安徽四创电子股份有限公司董事会
2018 年 3 月 29 日
安徽四创电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
附表 1：2013 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 31,694.09 本年度投入募集资金总额 17,027.30
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 28,658.26
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 项目可行
募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投 项目达到预定 本年度 是否达
目，含部 调整后 本年度投 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 入进度（%） 可使用状态日 实现的 到预计
分变更 投资总额 入金额 生重大变
总额 (1) (2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 期 效益 效益
（如有） 化
雷达系列产品产
— 16,331.00 16,331.00 9,423.21 15,627.50 — - 2017 年 12 月 — — 否
业化扩产项目
研发中心建设项
— 4,580.00 4,580.00 2,021.62 4,240.77 — - 2017 年 12 月 — — 否
目
应急指挥通信系
— 10,783.00 10,783.00 5,582.47 8,789.99 — - 2017 年 12 月 — — 否
统产业化项目
合计 — 31,694.00 31,694.00 17,027.30 28,658.26 — — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
2017 年 3 月 23 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 意公司使用闲置募集资金人民币 1.00 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起 6 个月。公司已于 2017 年 9 月 14 日
至 2017 年 9 月 21 日将上述募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户并及时通知了保荐机构及保荐代表人。
募集资金结余的金额及形成原因 截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为人民币 41,415,846.54 元（含累计利息收入扣除手续费后金额 11,057,647.92 元）。
募集资金其他使用情况 不适用
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附表 2：2017 年发行股份购买资产并募集配套资金项目的资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 25,680.00 本年度投入募集资金总额 677.79
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 677.79
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期 截至期末累计投 本年
截至期末累 截至期末投 项目可行性
目，含部分 募集资金承 调整后 末承诺 本年度投 入金额与承诺投 项目达到预定可 度实 是否达到
承诺投资项目 计投入金额 入进度（%） 是否发生重
变更（如 诺投资总额 投资总额 投入金 入金额 入金额的差额 使用状态日期 现的 预计效益
(2) (4)＝(2)/(1) 大变化
有） 额(1) (3)＝(2)-(1) 效益
低空雷达能力
— 25,680.00 25,680.00 — 677.79 677.79 — - 2019 年 6 月 — — 否
提升建设项目
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
2017 年 8 月 24 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司博微长安使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 1.20 亿元，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截止 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为人民币 250,022,139.04 元，与募集资金专户余额 130,980,000.33 元差异
募集资金结余的金额及形成原因 119,042,138.71 元，其中 120,000,000.00 元为补充流动资金，600,000.00 元为尚未支付的应从募集资金专户中支出的发行费用，差
异 357,861.29 元系募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费后的净额。
募集资金其他使用情况 不适用
