四创电子：国元证券股份有限公司关于安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票募集资金2017年度存放与实际使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司
   关于安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票募集资金
             2017年度存放与实际使用情况的核查意见
    国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽
四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）2013年非公开发行
股票项目的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等有关法规和规范性
文件的规定，采取审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等方式对四创电子2017
年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
    一、募集资金存放与实际使用情况
    （一）募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281 号文《关于核准安徽四创电
子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象定价发行人民币
普通股（A 股）1,910.204 万股，每股发行价格 17.64 元，募集资金总额 33，696.00
万元，扣除发行费用 2,001.91 万元，募集资金净额 31,694.09 万元。大华会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验
证，并出具了大华验字[2013]000128 号《验资报告》。
    截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户存储的余额情况如下：
                                                                     单位：元
 类 别            开户银行名称              账号或存单号       账户余额
           招商银行合肥分行长江路支行   551900014010806       10,086,186.61
           招商银行合肥分行长江路支行   551900014010701        4,752,976.90
活期存款
           中国工商银行合肥汇通支行     1302012219200094084   26,576,683.03
                      合   计                    /            41,415,846.54
    截至 2017 年 12 月 31 日，公司全部募集资金专户结余金额为 41,415,846.54
元（含累计利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后净额 11,057,647.92
元）。
    （二）募集资金管理情况
    公司按照《安徽四创电子股份有限公司募集资金管理办法》及其修订稿的相
关规定，在招商银行合肥分行长江路支行和中国工商银行合肥汇通支行（以下合
并简称“开户银行”）各开设2个和1个募集资金专项账户并将募集资金集中存放
于该专户，且与国元证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    上述协议文本与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。
    截至2017年末，协议各方均按照前述协议履行了相关职责。
       （三）2017年度募集资金的实际使用情况
    根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与实际使
用情况的鉴证报告》（会审字[2018]2278号）及适当核查，四创电子2017年度募
集资金的实际使用情况如下：
                                                                       2017 年度募集资金使用情况表
                                                                                                                                                           金额单位：万元
募集资金总额                                          31,694.09                 本年度投入募集资金总额                                                             17,027.30
变更用途的募集资金总额                                                      -
                                                                                已累计投入募集资金总额                                                             28,658.26
变更用途的募集资金总额比例                                                  -
               已变更项   募集资金                                                                                                                 本年   是否
                                                    截至期末                    截至期末       截至期末累计投入金                  项目达到预                    项目可行性
承诺投资项     目，含部        承        调整后                   本年度投                                          截至期末投入                   度实   达到
                                                    承诺投入                    累计投入       额与承诺投入金额的                  定可使用状                    是否发生重
       目       分变更    诺投资总      投资总额                   入金额                                            进度（%）                     现的   预计
                                                      金额                        金额               差额                             态日期                       大变化
               （如有）        额                                                                                                                  效益   效益
雷达系列产
品产业化扩        —      16,331.00     16,331.00                  9,423.19      15,627.48             —             95.69%       2017 年 12 月   —     —         否
产项目
研发中心建        —                                                                                   —                          2017 年 12 月   —     —         否
                             4,580.00    4,580.00                  2,021.62       4,240.77                            92.59%
设项目
应急指挥通
信系统产业        —      10,783.00     10,783.00                  5,582.47       8,789.99             —             81.52%       2017 年 12 月   —     —         否
化项目
合计              —      31,694.00     31,694.00                 17,027.28      28,658.24             —             90.42%            —         —     —
                                                        2015 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目实施地点变更及建设延期
                                                    的议案》，同意将“雷达系列产品产业化扩展项目”、“应急指挥通信系统产业化项目”和“研发中心建设项目”三个募投项目
未达到计划进度原因（分具体募投项目）                的原计划建设地点变更至规划建设的产业园中，并推迟至 2016 年 12 月建设完成。
                                                        2016 年 12 月 22 日，公司召开五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期完成的议案》，同
                                                    意推迟募集资金投资项目至 2017 年 12 月建设完成。
                                                        根据公司提供的应急项目建设及运营说明，公司完成了该项目的建设，伴随国家应急管理体制的改革，该项目市场需求稳
项目可行性发生重大变化的情况说明
                                                    定，项目产品的种类和形态在广度和深度上均有所拓展。
募集资金投资项目先期投入及置换情况                      无
                                         2017 年 3 月 23 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况   的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 1.00 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起 6 个月。公司已
                                     于 2017 年 9 月 14 日至 2017 年 9 月 21 日将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至专用账户。
                                         截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 41,415,846.54 元（含累计利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后
募集资金结余的金额及形成原因
                                     净额 11,057,647.92 元）。
募集资金其他使用情况                     无
    二、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：四创电子2017年度募集资金的管理及使用符合中国
证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；四创电子董事会披露的
2017年度募集资金存放与使用情况与实际相符。
    （以下无正文）
   （本页无正文，为国元证券股份有限公司《关于安徽四创电子股份有限公司
非公开发行股票募集资金2017年度存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
   保荐代表人（签名）：
                            朱焱武           何光行
   保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司
                       年    月   日