广州市香雪制药股份有限公司
关于 2017 年年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定,广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)将 2017 年年
度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】853 号文《关于核准广州市
香雪制药股份有限公司配股的批复》核准,公司向原股东配售人民币普通股
152,871,998 股,本次配股共认购 151,903,006 股,每股面值人民币 1 元,每股发
行价格 10.46 元,共计募集资金人民币 1,588,905,442.76 元,扣除相关发行费用
合计 31,251,903 元后,实际募集资金净额为 1,557,653,539.76 元。募集资金到
位情况已由立信会计师事务审验确认,并出具了信会师报字(2015)第 711285 号
《验资报告》。
2017 年 1-12 月份实际使用配股募集资金 0 元,截至 2017 年 12 月 31 日止,
本公司配股募集资金累计已投入募集资金金额为 155,765.35 万元,配股募集资金
专户余额为 1,175.32 万元,系募集资金专户产生的利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》的有
关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的
规定,公司对 2015 年配股募集资金实行专户存储。
2015 年 6 月 30 日,公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中信银行
股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司深圳金中环支行和中国民生银行
广州分行分别签订《募集资金三方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行
监管,签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截止 2017 年 12 月 31 日,公司配股募集资金在银行专户存储情况如下:
序号 开户银行 账号 余额(元)
中信银行股份有限公司广州分
1 81109 0101 36000 14251 11,753,157.29
行
2 中国民生银行广州分行 694382532 0.00
招商银行股份有限公司深圳金
3 0209 0021 3210 802 0.00
中环支行
合计 11,753,157.29
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因
及其情况
不适用。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
公司不存在募投项目实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
不适用。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
(六)节余募集资金使用情况
公司配股募集资金已全部使用完毕,节余募集资金系募集资金专户产生的利
息收入。
(七)超募资金使用情况
不存在超募情形。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
节余募集资金存放在募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于 2018 年 3 月 30 日批准报出。
附表 1:2015 年配股募集资金使用情况对照表
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2018 年 3 月 30 日
附表 1:
2015 年配股募集资金使用情况对照表
编制单位:广州市香雪制药股份有限公司 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币万元
募集资金总额 155,765.35 报告期投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 155,765.35
是否已变更 截至期末投资 项目达到预定 截止报告期 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 本报告期实现 是否达到预计
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 进度(%)(3)= 可使用状态日 末累计实现 否发生重大变
诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 的效益 效益
变更) (2)/(1) 期 的效益 化
承诺投资项目
2015 年 07 月
偿还银行贷款 否 60,000 60,000 0 60,000 100% - - 是 否
01 日
0 2016 年 04 月
补充流动资金 否 95,765.35 95,765.35 95,765.35 100% - - 是 否
21 日
承诺投资项目小计 -- 155,765.35 155,765.35 0 155,765.35 -- -- -- --
超募资金投向
超募资金投向小计 -- -- -- - - -- --
合计 -- 155,765.35 155,765.35 0 155,765.35 -- -- - - -- --
未达到计划进度或预计收益的情况
无
和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
募集资金投资项目先期投入及置换
不适用
情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
不适用
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况