广州广电运通金融电子股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）、深圳证券交易所颁布的
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，广州广电运通金融电
子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批
复》(证监许可【2015】3135 号)核准，公司非公开发行 182,820,000 股人民币普通股(A 股)股票，发行
价格为 17.16 元/股，募集资金总额为人民币 3,137,191,200.00 元，扣除与发行有关的费用人民币
21,661,435.10 元，公司实际募集资金净额为人民币 3,115,529,764.90 元。以上募集资金已存入公司募
集资金专用账户中，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 2 月 29 日对本次发行募集资金到账
情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第 410100 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：用于补充流动资金 1,155,239,764.90 元，置
换先期自筹资金投入金额 81,645,397.82 元，直接投入募集资金项目 241,525,166.41 元，合计已使用
1,478,410,329.13 元。公司 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 1,713,669,021.71 元（包含银行理
财产品余额 1,200,000,000.00 元、募集资金银行存款利息收入 15,902,113.72 元和理财收益 60,647,472.22
元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司于 2015 年 4 月召开的 2014 年度股东大会上审议通过《广州广电运通金融电子股份有限公司
募集资金管理办法（2015 年修订）》（以下简称“《管理办法》”）的议案，根据《管理办法》的要求，
公司对募集资金实行专户存储，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格
履行资金使用审批手续；公司审计部对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用
情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。
经 2016 年 3 月 11 日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议，同意公司将用于建设全国
金融外包服务平台的募集资金存放于公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称
“广州银通”）开立的募集资金专户。根据相关规定，2016 年 3 月，公司及全资子公司广州银通分别
与中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国银行股份有限公司广州天河支行、中国民生银行股份
有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中信银行股份有限公司广州天河支行
五家银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，规范对募集资金
的使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时
严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：
单位：人民币元
存放银行名称 账号 期末余额 其中：理财产品
建设银行广东省分行 44050186320100000127 517,871,775.78 300,000,000.00
民生银行广州分行 696690353 203,384,875.01 200,000,000.00
广州农村商业银行华夏支行 05871432000001698 635,580,665.11 600,000,000.00
中国银行广州天河支行 713366781841 161,962,074.02 -
中信银行广州天河支行 8110901012800175148 194,869,631.79 100,000,000.00
合计 - 1,713,669,021.71 1,200,000,000.00
注：“建设全国金融外包服务平台项目”由全资子公司广州银通实施，故上述 5 个账户的开户单
位均为广州银通。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上市公告书》（以下简称
“报告书”），公司募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 具体项目名称 预计总投资额 募集资金拟投资额
1 建设全国金融外包服务平台 240,651 196,029
（1）建设广州金融外包服务总部平台 40,651 36,029
（2）建设区域金融外包服务平台 200,000 160,000
2 补充流动资金 - 115,523.98
合 计 311,552.98
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
对于建设全国金融外包服务平台募投项目，公司置换先期自筹资金投入 8,164.54 万元，2016 年
度实际直接投入 8,654.09 万元，2017 年度实际直接投入 15,498.43 万元，截至 2017 年 12 月 31 日已
累计投入 32,317.06 万元。
1、建设广州金融外包服务总部平台
根据《报告书》的规定，项目预计总投资 40,651.00 万元，其中募集资金投资金额为 36,029.00 万
元。2016 年 4 月公司置换先期自筹资金投入 2,714.41 万元，2016 年度实际直接投入 939.75 万元，2017
年度实际直接投入 7,329.07 万元，截至 2017 年 12 月 31 日已累计投入 10,983.23 万元。该项目主体工
程和内部装修都已经完成，达到可使用状态，已经暂估结转为固定资产，尚有部分工程款未结算；设
备部分陆续投入，尚未完成。
2、建设区域金融外包服务平台
根据《报告书》的规定，项目预计总投资 200,000.00 万元，其中募集资金投资金额为 160,000.00
万元。2016 年 4 月公司置换先期自筹资金投入 5,450.13 万元，2016 年度实际直接投入 7,714.34 万元，
2017 年度实际直接投入 8,169.36 万元，截至 2017 年 12 月 31 日已累计投入 21,333.82 万元。受押运
公司改制进度低于预期及收购竞争加剧的影响，押运公司收购进度低于预期，导致收购押运公司后的
相关配套投入进度有所放缓，从而影响了区域金融外包服务平台建设的进度，实际投入与预期进度有
所差异。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币 81,645,397.82 元，已
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具“信会师报字[2016]第 410106 号”专项审核报告。
根据公司 2016 年 3 月 11 日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关于以募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金同等金额置换已预先投入募集资
金投资项目的自筹资金人民币 8,164.54 万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 投资总额 自有资金预先投入金额 募集资金置换金额
建设广州金融外包服务总部平台 40,651.00 2,714.41 2,714.41
建设区域金融外包服务平台 200,000.00 5,450.13 5,450.13
合计 240,651.00 8,164.54 8,164.54
上述募集资金置换于 2016 年 4 月 1 日完成。
（三）募集资金投资项目实施地点和方式变更情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金投资项目实施地点和方式未发生变更。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 1,713,669,021.71 元（包含银行理财产品余额
1,200,000,000.00 元），存放于募集资金专户中。
（六）募集资金使用的其他情况
公司于 2017 年 2 月 20 日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于公司全
资子公司广州银通继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司全资
子公司广州银通继续使用不超过 12 亿元人民币(含)的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在
该额度内，资金可以滚动使用，有效期为 2017 年 3 月 10 日至 2018 年 3 月 9 日。公司独立董事、监
事会和保荐机构均对上述决议发表同意意见。截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买
保本型银行理财产品人民币 1,200,000,000.00 元。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司未存在变更募集资金项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情
形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 31 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 311,552.98 本期投入募集资金总额 15,498.43
变更用途的募资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 147,841.03
变更用途的募资金总额比例 0.00%
是否已 截至期末累 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本期投入总 截至期末投资进 本年度实现 是 否 达到
承诺投资项目 变更项 计投入金额 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 额 度(%)(3)=(2)/(1) 的效益 预计效益
目 (2) 态日期 大变化
承诺投资项目
建设广州金融外包服务总部平台 否 36,029.00 36,029.00 7,329.07 10,983.23 30.48 2017 年 2 月 注1 不适用 否
建设区域金融外包服务平台 否 160,000.00 160,000.00 8,169.36 21,333.82 13.33 - 注2 不适用 否
永久补充流动资金 否 115,523.98 115,523.98 0.00 115,523.98 100.00 - 不适用 不适用 否
合计 311,552.98 311,552.98 15,498.43 147,841.03 47.45 - - - -
1、广州金融外包服务总部平台主体工程和内部装修都已经完成，达到可使用状态，已经暂估结转为固定资产，尚有部分工程款未结算；设备部分陆
续投入，尚未完成。
未达到计划进度原因（分具体项目）
2、受押运公司改制进度低于预期及收购竞争加剧的影响，押运公司收购进度低于预期，导致收购押运公司后的相关配套投入进度有所放缓，从而影
响了区域金融外包服务平台建设的进度，实际投入与预期进度有所差异。
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生该情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金投资项目实施方式未发生变更。
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,164.54 万元,其中：建设广州金融外包服务平台先期投入 2,714.41 万元，建设区域金融外
募集资金投资项目先期投入及置换情况
包服务平台先期投入 5,450.13 万元，上述募集资金置换于 2016 年 4 月 1 日完成，两个项目置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 1,713,669,021.71 元（包含银行理财产品余额 1,200,000,000.00 元），存放于募集资金专户中。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 未发生该情况
募集资金其他使用情况 无
注 1：“广州金融外包服务总部平台”并不直接产生收入和利润，但通过项目实施，可逐步形成全国 ATM 外包服务的统筹管理体系，优化区域金融外包服务平台的资源配置，进一步
提升公司管理水平及管理效率，支撑公司稳步扩大在 ATM 外包服务的市场占有率，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。
注 2：截至 2017 年 12 月 31 日，因区域金融外包服务平台项目尚在建设过程中，故尚未实现预计收益。
