山东济宁如意毛纺织股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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山东济宁如意毛纺织股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人史衍海及会计机构负责人(会计主管人员)史衍海声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,131,967,761.13 1,053,063,365.04 7.49%
归属于母公司所有者权益 602,427,285.78 590,572,575.03 2.01%
股本 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.77 3.69 2.17%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 107,606,088.60 124,697,542.90 -13.71%
归属于母公司所有者的净利润 11,393,166.85 10,605,120.56 7.43%
经营活动产生的现金流量净额 6,970,242.75 19,213,483.69 -63.72%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.12 -66.67%
基本每股收益 0.07 0.07 0.00%
稀释每股收益 0.07 0.07 0.00%
净资产收益率 1.89% 1.58% 0.31%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
1.82% 1.58% 0.24%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,730.16
所得税影响额 -73,690.48
合计 417,579.36
对重要非经常性损益项目的说明
无山东济宁如意毛纺织股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,569
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国华融资产管理公司 12,360,000 人民币普通股
山东济宁如意进出口有限公司 4,697,800 人民币普通股
崔昕 1,975,100 人民币普通股
宗东 376,000 人民币普通股
许磊 281,000 人民币普通股
佘代辉 272,800 人民币普通股
刘刚 259,310 人民币普通股
王铭翊 250,000 人民币普通股
沈玉香 247,688 人民币普通股
上海远乘化工有限公司 225,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金增加2,301.92 万元,增长率为44.75%,增长的主要原因是本期货款回收增加；
2、应收票据增加160 万元,增长率100%,增长的主要原因是本期收到未到期兑付的应收票据增加;
3、一年内到期的非流动负债增加25.26 万元,增长率为53.26%,增长的主要原因是本期支付的财产保险费增加,需要分期摊销;
4、应付票据增加4,050 万元，增长率为195.28%,增长的主要原因是本期采用应付票据方式的结算量增加;
5、可供出售金融资产增加54.08 万元，增长率为35.65%,增长的主要原因是由于公司持有的交通银行股票市值增加;
6、递延所得税负债增加8.11 万元，增长率为48.42%,增长的主要原因是由于公司持有的交通银行股票市值增加;
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、高效短流程嵌入式复合纺纱技术正在申报国家科技进步奖，同时与该技术相关的新型纺纱系统装置、导丝专用退绕装置、
丝纱喂入控制器、可调式纤维欠伸区控制装置、筒装纤维固定装置、导丝可调定位装置、多功能喂入装置、导丝专用连接装
置等八项正在申报实用新型专利，一种嵌入式复合纺纱装置、一种嵌入式复合纺纱导丝定位方法、一种可调导纱集束器、可
调张力控制装置、嵌入丝线专用退绕装置、一种嵌入式系统定位纺纱方法等六项正在申报发明专利；
2、募集资金投入的多功能与生态毛织物项目于2009 年4 月6 日启动设备安装；
3、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
4、报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。
5、报告期内，未有重大合同的签署。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无山东济宁如意毛纺织股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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股份限售承诺
根据股东承诺：
1、山东如意毛纺集团有限责任公
司持有45,600,000 股于2010 年
12 月07 日前限售。
2、中国东方资产管理有限公司持
有的32,021,200
股于2010 年12 月07 日前限售。
均在限售期间
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业
绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 9,357,459.31
业绩变动的原因说明
由于市场需求及澳元对美元汇率变动，原材料价格下降低，2009 年1-6 月份业绩比上年同期预
计增长,净利润增长幅度小于30%。
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
最初投资成
本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
