大众交通2017年年度报告

2017 年年度报告
公司代码：600611 900903                     公司简称：大众交通   大众 B 股
    大众交通（集团）股份有限公司
              2017 年年度报告
                              1 / 186
                                    2017 年年度报告
                                      重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人杨国平、主管会计工作负责人罗民伟及会计机构负责人（会计主管人员）蒋赟声
    明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     经立信会计师事务所审计，2017 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 872，602，305.49
元，母公司实现税后利润 702,701,119.71 元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》
的有关规定，孰低分配原则，公司按法定顺序进行分配，预案如下：
    （一）提取法定盈余公积金：
    提取法定盈余公积金 70,270,111.97 元。
    （二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 632,431,007.74 元，加上上年未分配利
润 2,180,312,903.94 元，合计未分配利润为 2,812,743,911.68 元。
    以2017年末总股本2,364,122,864股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.12元（含税）；B
股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利283,694,743.68元。此方案实施后，留存未分配利润
2,529,049,168.00元，结转以后年度使用。
    公司2017年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚需公司股东
大会审议通过。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
    报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细阐述存在的行业风险、市场风
险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”内
容。
十、其他
□适用 √不适用
                                        2 / 186
                                  2017 年年度报告
                                       目录
第一节     释义 ................................................................ 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ............................................... 5
第三节     公司业务概要 ........................................................ 9
第四节     经营情况讨论与分析 .................................................. 11
第五节     重要事项 ........................................................... 29
第六节     普通股股份变动及股东情况 ............................................ 43
第七节     优先股相关情况...................................................... 47
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 48
第九节     公司治理 ........................................................... 53
第十节     公司债券相关情况.................................................... 56
第十一节   财务报告 ........................................................... 57
第十二节   备查文件目录 ...................................................... 186
                                      3 / 186
                                      2017 年年度报告
                                    第一节          释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
                                    常用词语释义
中国证监会            指                      中国证券监督管理委员会
上交所                指                      上海证券交易所
大众公用              指                      上海大众公用事业（集团）股份有限公司
公司                  指                      大众交通（集团）股份有限公司
报告期                指                      2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日会计期
元、万元、亿元        指                      人民币元、人民币万元、人民币亿元
                                          4 / 186
                                       2017 年年度报告
                        第二节        公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                          大众交通（集团）股份有限公司
公司的中文简称                          大众交通
公司的外文名称                          DAZHONG TRANSPORTATION（GROUP）CO.,LTD.
公司的外文名称缩写                      DZT
公司的法定代表人                        杨国平
二、 联系人和联系方式
                          董事会秘书                             证券事务代表
姓名       赵思渊                                    诸颖妍
联系地址   上海市中山西路1515号大众大厦22楼          上海市中山西路1515号大众大厦22楼
电话       [phone]                              021-64289122
传真       [phone]                              021-64285642
电子信箱   [e-mail]                             [e-mail]
三、 基本情况简介
公司注册地址                            中山西路1515号大众大厦12楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                            中山西路1515号大众大厦22楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                WWW.96822.COM
电子信箱                                [e-mail]
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                               公司本部证券事务办公室
五、 公司股票简况
                                        公司股票简况
    股票种类         股票上市交易所       股票简称           股票代码     变更前股票简称
      A股            上海证券交易所       大众交通           600611           大众出租
      B股            上海证券交易所       大众B股
六、 其他相关资料
                               名称                  立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所
                               办公地址              上海市南京东路 61 号 4 楼
（境内）
                               签字会计师姓名        王 斌、董 舒
                                           5 / 186
                                        2017 年年度报告
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一)    主要会计数据
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                     本期比上年同
  主要会计数据           2017年               2016年                    2015年
                                                       期增减(%)
营业收入           2,394,296,440.73 3,060,070,754.07         -21.76 2,220,277,158.42
归属于上市公司股
                       872,602,305.49      558,851,620.91           56.14   511,960,908.87
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性       302,733,298.33      351,068,089.27          -13.77   299,379,810.69
损益的净利润
经营活动产生的现
                       621,806,693.07 1,413,972,745.33             -56.02 1,245,267,837.61
金流量净额
                                                            本期末比上年
                        2017年末            2016年末        同期末增减        2015年末
                                                                （%）
归属于上市公司股
                  9,265,136,447.51 9,269,241,495.71                 -0.04 8,572,665,457.63
东的净资产
总资产           15,839,305,565.05 15,938,022,290.35                -0.62 14,702,024,427.83
期末总股本        2,364,122,864.00 2,364,122,864.00                     0 1,576,081,909.00
(二)    主要财务指标
                                                                本期比上年同期增
              主要财务指标                     2017年     2016年                   2015年
                                                                      减(%)
基本每股收益（元／股）                        0.369102 0.236389             56.14 0.216554
稀释每股收益（元／股）                        0.369102 0.236389             56.14 0.216554
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股
                                          0.128053 0.148498           -13.77 0.126635
）
加权平均净资产收益率（%）                     9.55     6.29 增加3.26个百分点     6.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
                                              3.31     3.95 减少0.64个百分点     4.02
（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、 报告期内归属于上市公司股东的净利润较同期增加的主要原因系公司抛售可供出售金融资产
    取得的收益较同期增加所致；
2、 报告期内经营活动产生的净现金流较同期减少的主要原因系房产项目公司预售房屋收到的现
    金较同期减少所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一)    同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司
    股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二)   同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司
   股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
                                            6 / 186
                                     2017 年年度报告
(三)    境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2017 年分季度主要财务数据
                                                                    单位：元 币种：人民币
                         第一季度         第二季度            第三季度         第四季度
                       （1-3 月份）     （4-6 月份）        （7-9 月份）    （10-12 月份）
营业收入              494,585,207.82   670,214,129.99      599,962,545.37 629,534,557.55
归属于上市公司股东
                      185,183,473.61  88,429,841.87        294,634,087.89     304,354,902.12
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益    111,008,044.66  86,350,135.58         34,777,224.91      70,597,893.18
后的净利润
经营活动产生的现金
                      147,654,124.94 125,946,844.68        110,563,751.77     237,641,971.68
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                   附注（如适
       非经常性损益项目          2017 年金额                    2016 年金额    2015 年金额
                                                     用）
非流动资产处置损益                5,035,191.11                  21,419,681.23 45,377,639.03
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
                                 45,941,808.06                  54,071,012.66 72,352,547.39
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
                                         7 / 186
                                      2017 年年度报告
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
                                707,585,863.32              167,321,987.16 150,282,796.80
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
                                  2,606,500.00
值准备转回
对外委托贷款取得的损益                                                           119,000.60
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
                                  1,057,467.27                3,999,262.98     6,049,664.59
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额               -2,049,290.30               -3,816,375.34 -4,234,192.61
所得税影响额                   -190,308,532.30              -35,212,037.05 -57,366,357.62
              合计              569,869,007.16              207,783,531.64 212,581,098.18
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                         对当期利润的影响
   项目名称          期初余额          期末余额           当期变动
                                                                               金额
以公允价值计量
且其变动计入当
                       146,232,583.64 124,927,551.03      -21,305,032.61      53,955,208.46
期损益的金融资
产
按公允价值计量
的 可 供 出 售 金 融 5,027,695,601.05 3,938,874,532.19 -1,088,821,068.86     696,130,509.16
资产
    合计         5,173,928,184.69 4,063,802,083.22 -1,110,126,101.47     750,085,717.62
十二、 其他
□适用 √不适用
                                           8 / 186
                                        2017 年年度报告
                              第三节         公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
     报告期内，公司在巩固交通服务业的基础上，坚持产业资本与金融资本双引擎的发展战略，
形成了以交通服务业、自营金融业为主，具有可持续发展能力的适度多元化的现代服务业集团。
     公司所从事的主要产业为交通运输业、现代物流业、旅游服务业、房地产业以及自营金融业。
报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
     报告期内，公司实现营业总收入 255,861.58 万元，其中交通服务业收入为 150,182.10 万元，
占全部营业总收入的 58.70%；旅游服务业收入为 29,565.29 万元，占全部营业总收入的 11.56%；
房地产业收入为 53,221.38 万元，占全部营业总收入的 20.80%；自营金融业收入为 16,431.93 万
元，占全部营业总收入的 6.42%。
     交通运输业方面，公司一直以综合交通运输行业为核心业务，主要围绕出租车运营、汽车租
赁等细分市场发展。公司是上海和长三角区域主要的综合交通服务供应商，拥有出租车、租赁车、
旅游车等各类车辆达 13,488 辆，其中出租车数量占上海市出租车总量的 17%左右。公司曾成功为
2007 年特奥会、2008 年奥运会、2010 年世博会提供官方指定综合交通配套服务。近年来，交通
运输业受到非传统运营模式和多样化出行方式带来的冲击，出租车行业竞争加剧，专车等非传统
的运营模式的崛起和人们出行方式的改变分流了公司的客源，对公司业务带来一定影响。
     现代物流业方面，公司的物流业务分类主要包括国际物流和国际仓储。经营场地主要布局在
浦东机场、松江出口加工区，国际物流业务主要包括机场检验检疫与口岸物流，国际仓储业务主
要指公司在松江出口加工区提供第三方现代物流仓储服务。报告期内，物流业引进跨境电子商务
转关业务，查验场站新增区外冷冻冷藏出口货物项目。成立了保税仓储公司，并于 2017 年 12 月
12 日实现首批保税货物入库，巩固专业化竞争优势。
     旅游服务业方面，主要业务包括宾馆住宿、餐饮旅游服务以及会议展览。运营主体主要包括
上海大众空港宾馆有限公司、上海大众大厦有限责任公司、上海大众国际会议中心有限公司和上
海大众国际旅行社有限公司。上海大众国际旅行社有限公司为客户提供专享订制类旅游产品。报
告期内，旅游服务业各单位通过积极营销订制产品，提供多样化出行服务，加强与网上预订平台
等的合作，形成了商务、亲子等各具特色的营销热点。
     房地产业方面，公司业务辐射长三角周边，主要立足于发展三、四线城市的住宅及商业用房
的自主开发、销售和物业管理等。大众房产具二级开发资质，曾获“中国房地产诚信品牌企业”
以及“中国房地产 100 最具综合开发实力百强企业”等称号。报告期内各项目销售总面积 27,633
平米。
     自营金融业方面，包括提供二手车、房地产等拍卖服务的大众拍卖以及从事小额贷款业务的
小额贷款公司。大众小贷经营模式主要为向上海地区中小企业和个人发放贷款和提供金融咨询服
务，从而获取利息和手续费收入。大众小贷曾获“中国小额贷款公司竞争力 100 强”称号。报告
期内，公司受让上海闵行大众小额贷款股份有限公司 50%的股权，有利于实现经营规模和经济效
益的良性发展。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                    本期期末金额较上期
 主要资产      本期变动金额                                           重大变化说明
                                    期末变动比例（%）
                                                            本期末收回上期支付土地拍卖及股权
其他应收款        -308,810,435.35                -79.94
                                                            受让保证金
                                                            本期受让上海世合实业有限公司 60%股
存货           1,217,082,461.95                       86.06 权，期末该公司纳入合并范围，相应增
                                                            加期末存货
其中：境外资产 534,556,024.10（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.37%。
                                            9 / 186
                                    2017 年年度报告
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    目前公司处于创新转型阶段，不断优化资产配置，注重思路、制度和业务的创新，以提升核
心竞争力。
    1、 品牌优势
    公司多年来蝉联上海市著名商标单位，近 8,000 辆出租车以优质的服务成为上海城市的名片。
    公司与全国五十余家出租汽车骨干企业共同构建中国出租汽车产业战略合作伙伴关系。报告
期内，公司成功主办了全国出租汽车行业骨干企业深化改革研讨会和国际出租汽车发展论坛，得
到国家交通运输部、地方主管部门以及社会的广泛关注，行业影响力进一步提升。
    2、资源优势
    公司拥有各类车辆 13,488 辆，其网约车平台“大众出行”不仅拥有约租车网络平台经营资质，
还有符合规定的车辆—首批合规“网约车”专用号段“沪 AM”。报告期内，“大众出行”获得
上海市交通委员会核发的沪交运管许可网字 00001 号《中华人民共和国网络预约出租汽车经营许
可证》，为上海首家获网约车平台资质的平台公司。线下资源联动线上平台，推动传统业务创新。
    3、规范的公司治理
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所的有
关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司按照监管部门的相关要求，开
展内部控制体系建设，完善了股东大会、董事会、监事会、经营层议事规则等管理制度，形成了
具有本公司特色的规范、高效的公司治理，是公司业务拓展、商业合作等生产经营活动的基石。
    4、完善的内控管理
    公司重视内部控制管理，持续开展内控制度自我评审工作。报告期内针对基建和房产项目资
金投入大、操作过程复杂的特点，审计部门提前介入，参与程序监督，将审计关口前移，力争使
工程项目严格按程序规范操作。同时，从评价各单位的内部控制制度入手，对公司的重点业务及
热点问题开展内控审计。
    5、产业布局，协同发展
    公司在巩固交通服务业的基础上，进一步实施产业资产与金融资产的结合，形成了以交通服
务业、自营金融业为主，具有可持续发展能力的适度多元化的现代服务业集团。报告期内公司充
分实现资源、信息和成果的共享，提升整合与影响产业价值链的能力，同时不断拓展自营金融业，
以优化产业布局，更好回报股东。
    报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
                                        10 / 186
                                    2017 年年度报告
                         第四节      经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2017 年，全球经济局势和政策环境错综复杂。中国经济缓中趋稳，经济增长率为 6.9%，经济
运行保持在合理区间。公司在新的机遇与挑战中，明确了战略目标，务实笃行、聚势谋远、创新
驱动、再攀高峰，顺利完成了董事会制订的目标。
    （一）实业稳健发展，资产配置优化。
    公司各实业板块保持稳健发展态势，完成了全年主要目标任务。大众出租租赁公司开展智慧
运营建设，为提升运营效率、降低人力成本提供途径；大众出行获得上海市首张网络预约出租车
运营许可证，业务触角从长三角继续向外延伸；自营金融业有效控制风险，保持稳定收益，闵行
小贷的加入增加了集群优势；国际物流通过保税仓储有限公司等项目积极拓展新的效益增长点；
房地产板块在市场变局中深挖潜力消化存量；酒店旅游业瞄准细分市场提升品质，大众滨江项目
的启动为公司未来的发展提供了全新空间。
    在股权投资和资产配置方面，公司战略入股长江钜派，成为其股东之一，有利于推进战略实
施，丰富在金融股权领域的多点布局；同时受让了闵行小贷、世合等公司股权，使公司的资产配
置进一步得到优化。
    （二）职能管理创新，提升运营能力。
    公司各职能管理条线主动寻求工作思路和方式的转变，在实践中注入创新理念，提升运营效
能，转换管理角色。
    行政管理方面，致力于推进行政事务的创新管理，探索目标化、精细化、专业化管理模式，
有效提升企业日常行政运转效率，优化行政费用支出。
    信息化管理方面，在与公司中高层管理人员访谈并深入了解现有各个职能管理和运营系统的
基础上，制定大众交通信息化战略规划，确立了目标并规划实施路径，预计在 2-3 年内逐步完成
基于云生态和新架构的前台、中台和后台建设，为提升运营能力、创新业务产品提供支持。
    人力资源管理方面，推出与预算脱钩、双维度的业绩评价方法，营造“价值创造”的绩效文
化，并强化正向激励，鼓励经营团队创造性开展工作；人力资源管理系统主动对接业务系统，了
解业务全过程，充分利用信息化技术，为主营板块人员配置、人员清理和部分管理岗位绩效量化
考核提供依据；培育“创新驱动”的企业文化，搭建智慧交互的平台，挖掘人才，推动变革，增
强内生动力；自 2016 年下半年启动的管培生计划也初见成效。
    安全生产管理方面，进一步完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全责任体系，在公司
安委会指导下，通过各单位共同努力，公司安全生产形势处于平稳受控状态。年内，火灾事故、
生产事故、劫车案件、盗窃案件、治安案件等重大恶性案件均未发生，重大行车事故较去年同期
下降明显。
    审计管理方面，针对基建和房产项目资金投入大，操作过程复杂的特点，审计部门配备专职
工程审计人员，提前介入，参与程序监督，将审计关口前移，力争使工程项目严格按程序规范操
作。将内控评审作为常规审计的必备内容，对被审单位的主要业务流程进行内控评估，从评价各
单位的内部控制制度入手，对公司的重点业务及热点问题开展内控审计。
    计财管理方面，梳理对下属公司的管理办法，明确规范有关人员任用、财务岗位交流等制度，
同时加大内控内审力度，开展飞行检查，重点聚焦事故处理，采购业务、职务消费和业务消费。
    法务及证券管理方面，公司高度重视信息披露工作，做好信息披露相关的大股东承诺、股东
接待、基金公司走访等工作，积极参加“上市公司投资者集体接待日”主题活动，及时向市场发
布正向信息。
    （三）提升行业影响，履行社会责任。
    公司加强与出租汽车产业骨干企业的战略合作，积极推动企业深化改革，努力促进国际和国
内的行业交流，呼吁创造出行领域的公平竞争环境，先后举办全国出租汽车行业骨干企业深化改
革研讨会和 2017 国际出租汽车发展论坛，得到国家交通运输部、地方主管部门和社会的广泛关注。
二、报告期内主要经营情况
    2017 年公司共计实现营业总收入 25.59 亿元，比去年同期减少 20.70%，主要原因是受房产项
目周期性结算因素影响，本期交房结算数量较同期减少。实现归属于母公司所有者的净利润
                                        11 / 186
                                    2017 年年度报告
87,260.23 万元，比上年同期增加 56.14%。公司加权平均净资产收益率为 9.55%、每股收益 0.37
元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司的总资产达到了 158.39 亿元，比去年同期减少 0.62%。
    公司下属主要产业的经营情况如下：
    交通运输业
    大众出租：
    截至 2017 年末，拥有本市出租汽车总数为 7,911 辆。大众出租开展智慧运营建设，不断提升
运营效率，降低人力成本。大众出行平台成功获得上海首家网约车平台资质，业务从长三角继续
向外延伸，陆续在苏州、杭州、绍兴等地获得网约车资质，实现线上线下的高效配置。大众出租
年内成功主办“全国出租汽车行业骨干企业深化改革研讨会”和“2017 国际出租汽车发展论坛”，
进一步推动了与全国五十余家出租汽车骨干企业共同构建的中国出租汽车产业战略合作伙伴关系，
提升了行业影响力。大众出租通过“上海市质量管理奖”复评。
    大众租车：
    截至 2017 年末，拥有本市租赁车辆总数为 3,277 辆。大众租车注重整合优化，深度完善营销、
营运、客服“三条线”，提升管理效率。推进华北、华东、华南区域在客户资源、营运资源、信
息资源等方面的统筹整合，提升市场开拓能力。在多个外企和国字号项目中取得突破。全年承接
各类会务近 60 个，并从上海 F1、上海车展、ATP 网球大师赛中衍生出综合配套业务，大型会务中
出租车、租赁车、大客车、网约车的协作模式趋于成熟。大众租车荣获“上海市文明单位”、“五
星级诚信企业”、“全国用户满意企业”等称号。
    连锁企业：
    出租租车连锁企业结合大众出行 APP 的全国拓展，初步搭建以上海为中心，以北京、广州为
副中心，辐射全国重要城市和经济发展区的网络架构。期末出租车辆数为 5,100 余辆，租赁车辆
数为 1,600 余辆。资产规模总量达到 6.38 亿元。
    现代物流业
    大众国际物流积极应对政策和市场环境的变化，在原有业务的基础上，开拓了区外冷冻冷藏
进口货物、跨境电子商务转关等新业务。上海大众交通保税仓储有限公司正式成立，已实现首批
保税货物入库。
    旅游服务业
    酒店板块：
    酒店板块在保持原有优势的基础上，继续拓展客源，提升品质，实现健康发展。大众大厦通
过多种广告媒体、互联网络的宣传推介，协议单位的跟踪联络等有效举措，扩大市场份额，完成
“放心餐厅、放心食堂”的明厨亮灶工程监管系统的设置与运行。全年平均客房出租率 74.93%，
平均办公楼出租率达到 88.23%；大众空港推进硬件设施改造和核心产品个性化建设，餐饮部门减
员增效。全年平均客房出租率 101.39%；大众国际会议中心完成经营区域的全面改造，同时充分
利用未建区域做好销售接待工作，并通过参与区政府采购平台招标，继续获得了党政机关出差和
会议指定饭店资质。客房平均出租率 43.49%。
    大众国旅航服：
    大众国旅航服公司积极营销，为客人提供多样化出行服务，提升客户粘性。机票代理方面，
积极参与单位招标，得到了建工海外采购部门的认可，并被纳入其长期合作供应商名录。
    房地产业
    全年房地产市场在调控的持续加码中出现下行趋势，大众房产围绕如何消化项目开发过程中
的不利因素，挖掘各类资源，形成合力，在工程建设、销售工作、基建项目、内部管理、物业经
营等各方面平稳、安全、有效开展工作。把握项目施工节奏，抓好工程建设；在销售方面，克服
调控限价、限售、限签等的不利影响，加强市场营销，抓紧资金回笼。
    2017 年度大众房产各项目销售总面积 27,633 平米。其中主要销售项目：嘉善《湖滨花园》、
桐乡《湖滨庄园》、安徽《城市之光》和吴江《湖滨雅园》。
    自营金融及股权投资
    大众小贷：
    在市场和监管环境发生变化的大背景下，小额贷款板块继续定位于普惠金融之本质，走小额
分散的经营之路，发挥品牌优势，在保持一定的市场占有率前提下，有效控制贷款逾期风险。徐
汇小贷通过尝试保费免息贷款以及适度下调利率报价等方式增强市场竞争力。长宁小贷贯彻稳健
                                        12 / 186
                                    2017 年年度报告
经营和安全放贷的方针，通过落实管理和加强人员培训，有节奏、有质量地控制好存量和新增贷
款。嘉定小贷积极进行产品优化，在物流企业产业链上寻找介入点，与大数据处理平台建立合作
关系，形成小额贷款群。青浦小贷不断完善企业制度、规范企业经营行为、提升公司经营收入、
强化业务风控意识。公司受让 50%闵行小贷的股权，优化资产配置，实现规模效益。
    大众拍卖：
    大众拍卖二手车业务的自有资源保持稳定，通过不断尝试接触中小型汽车租赁公司、融资租
赁公司、品牌二手车、个人优秀二手车商争取社会资源，固有业务和新兴业务均有增长，“大众
拍网站+大众拍 APP”的立体网络拍卖模式初见成效。
    2017 年，公司进一步梳理了金融资产。截至 2017 年末，公司累计在证券、金融方面的股权
投资成本总额为 30.98 亿元。
(一)    主营业务分析
   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元 币种:人民币
             科目                    本期数              上年同期数       变动比例（%）
营业收入                         2,394,296,440.73     3,060,070,754.07            -21.76
营业成本                         1,667,388,112.00     2,116,782,690.49            -21.23
销售费用                            69,712,758.69       206,547,258.83            -66.25
管理费用                           307,003,012.80       303,884,638.56               1.03
财务费用                            70,589,335.26        56,051,505.72              25.94
经营活动产生的现金流量净额         621,806,693.07     1,413,972,745.33            -56.02
投资活动产生的现金流量净额        -135,886,712.23      -873,143,739.83            不适用
筹资活动产生的现金流量净额      -1,058,949,533.68      -675,804,954.54            不适用
研发支出                             7,265,808.52          7,336,837.70             -0.97
说明：
    1、本期营业收入和营业成本较上年同期减少主要原因是受房产项目周期性结算因素影响，房
产项目交房结算数量较同期减少，相应的营业收入和营业成本减少；
    2、本期销售费用较上年同期减少的主要原因是本期房产项目公司房产销售策划费较上年同期
减少；
    3、本期财务费用较上年同期增加的主要原因是本期港币、美元汇率下跌，相应的外币汇兑损
失增加；
    4、本期经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期房产项目公司预售房屋收到的现
金较同期减少；
    5、本期投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期处置可供出售金融资产及长期股
权投资收回现金较上年同期增加；
    6、本次筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是下属控股子公司减资支付给少数股东的
现金较上年同期增加，同时本期新纳入合并范围下属控股子公司归还借款所致。
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
    报告期内营业收入较上年同期减少 66,577.43 万元,营业成本较上年同期减少 44,939.46 万元,
主要原因系报告期内受房产项目周期性结算因素影响，房产项目交房结算数量较同期减少引起房
地产行业收入和成本同比减少，其中收入减少 62,373.76 万元，成本减少 44,253.66 万元。本报
告期内由于合并范围变动,减少营业收入 531.06 万元,减少营业成本 166.82 万元。
                                        13 / 186
                                                              2017 年年度报告
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                            主营业务分行业情况
分行业              营业收入            营业成本            毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）
（1）交通运输业       1,501,820,977.05 1,159,984,953.68           22.76                  -2.22                  -2.28     增加 0.04 个百分点
（2）房地产业           532,213,838.47      277,698,093.45        47.82                -53.96                 -61.44 增加 10.13 个百分点
（3）旅游饮食服务业     295,652,871.01      183,965,336.78        37.78                   2.30                   9.52     减少 4.10 个百分点
（4）工/商业              33,710,439.37       22,055,045.96       34.58                -29.32                 -10.35 减少 13.84 个百分点
    合计          2,363,398,125.90 1,643,703,429.87           30.45                -21.97                 -21.72      减少 0.22 个百分点
主营业务分地区情况
分地区              营业收入            营业成本            毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）
上海                  1,565,294,580.68 1,156,995,861.26           26.08                  -2.47                  -1.82     减少 0.49 个百分点
江苏                    161,447,436.17      110,446,910.74        31.59                   0.48                  -0.94     增加 0.98 个百分点
安徽                    102,562,882.49        66,120,223.89       35.53                -79.83                 -82.63 增加 10.36 个百分点
浙江                    434,018,116.64      222,654,883.30        48.70                -33.90                 -36.27      增加 1.91 个百分点
北京                      38,432,417.24       30,136,652.43       21.59                  -0.40                   5.12     减少 4.11 个百分点
广东                      38,483,136.02       35,452,635.27        7.87                   6.95                  13.77     减少 5.53 个百分点
其他                      23,159,556.66       21,896,262.98        5.45                  -0.55                   8.90     减少 8.21 个百分点
    合计          2,363,398,125.90 1,643,703,429.87           30.45                -21.97                 -21.72      减少 0.22 个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
     主营业务分行业情况中房地产收入成本变化较大及主营业务分地区中安徽和浙江两地收入成本变化较大的原因，均为本期安徽和嘉善房产项目交房
结算数量较同期减少，相应收入和成本减少。
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
                                                                  14 / 186
                                                     2017 年年度报告
(3). 成本分析表
                                                                                                                             单位：元
                                                      分行业情况
                                                    本期占总成                    上年同期占 总 本 期 金 额 较 上 年 情况
分行业         成本构成项目      本期金额                        上年同期金额
                                                    本比例(%)                     成本比例(%) 同期变动比例(%) 说明
交通运输业     人工成本              441,052,384.09        38.02 452,798,755.03           38.15               -2.59
               折旧费用              328,166,632.28        28.29 330,471,729.79           27.84               -0.70
               其他                  390,765,937.31        33.69 403,767,823.37           34.01               -3.22
                          合计     1,159,984,953.68       100.00 1,187,038,308.19       100.00                -2.28
                                                                                                                     报告期安徽和嘉
                                                                                                                     善房产项目交房
房地产         开发产品              277,698,093.45       100.00 720,234,645.65         100.00              -61.44
                                                                                                                     结算数量同期减
                                                                                                                     少，相应成本减少
                                                                                                                     报告期大众物业
旅游饮食服务业 人工成本               63,599,117.39        34.57    48,121,652.70         28.65               32.16 公司新增业务，增
                                                                                                                     加人工成本
               折旧及长摊费用         38,502,579.11        20.93    38,369,702.22         22.84                0.35
               物料消耗               14,849,394.92         8.07    17,305,518.80         10.30             -14.19
               租赁费                 14,335,590.29         7.79    14,217,913.96          8.47                0.83
               其他                   52,678,655.07        28.64    49,961,707.20         29.74                5.44
                         合计        183,965,336.78       100.00 167,976,494.88         100.00                 9.52
工/商业        人工成本                4,595,471.34        20.84     4,518,524.25         18.37                1.70
               物料消耗               15,710,607.79        71.23    17,845,298.65         72.53             -11.96
               其他                    1,748,966.83         7.93     2,238,716.22          9.10             -21.88
                         合计         22,055,045.96       100.00    24,602,539.12       100.00              -10.35
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
                                                         15 / 186
                                    2017 年年度报告
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
    前五名客户销售额 6,330.15 万元，占年度销售总额 2.47%；其中前五名客户销售额中关联方
销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
    前五名供应商采购额 77,378.98 万元，占年度采购总额 30.00%；其中前五名供应商采购额中
关联方采购额 33,484.81 万元，占年度采购总额 19.36%。
其他说明
                                                          单位：万元    币种：人民币
             销售前五位公司                                    金额
第一名                                                                        1,749.21
第二名                                                                        1,290.45
第三名                                                                        1,169.89
第四名                                                                        1,137.66
第五名                                                                          982.94
                  合计                                                        6,330.15
             采购前五名公司                                    金额
第一名                                                                       27,706.00
第二名                                                                       19,603.83
第三名                                                                       13,880.98
第四名                                                                        9,696.04
第五名                                                                        6,492.13
                  合计                                                       77,378.98
2. 费用
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
    科    目             本期数               上年同期数              变动比例（%）
销售费用                 69,712,758.69          206,547,258.83                   -66.25
管理费用                307,003,012.80          303,884,638.56                     1.03
财务费用                 70,589,335.26            56,051,505.72                   25.94
    本期销售费用减少的主要原因是本期房产项目公司房产销售策划费较上年同期减少；本期财
务费用增加的主要原因是本期外币汇兑损失较同期增加。
                                        16 / 186
                                          2017 年年度报告
3. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
                                                                                         单位：元
本期费用化研发投入                                                                   7,265,808.52
本期资本化研发投入
研发投入合计                                                                         7,265,808.52
研发投入总额占营业收入比例（%）                                                              0.30
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例（%）                                                          0.50
研发投入资本化的比重（%）                                                                       -
情况说明
√适用 □不适用
    报告期内大众科技公司致力于开拓智能车载设备及物联网燃气表控制表等业务，列支研发支
出主要用于大众安卓后视镜控制软件 V1.0、大众小汽车客运行业信息服务监管平台软件 V1.0、大
众网约车接口软件 V1.0、大众 NB-IOT 物联网燃气表控制软件 V1.0、大众 FW-A 全网通 4G 燃气流
量计附加装置控制软件 V1.0 等项目。
4. 现金流
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                            变动比例
       项    目          本期数           上年同期数                              备注
                                                              （%）
经营活动产生的现金                                                    主要原因是本期房产项目公司预售
                        621,806,693.07   1,413,972,745.33      -56.02
流量净额                                                              房屋收到的现金较同期减少
                                                                      主要原因是本期处置可供出售金融
投资活动产生的现金
                       -135,886,712.23   -873,143,739.83       不适用 资产及长期股权投资收回现金较上
流量净额
                                                                      年同期增加
                                                                      主要原因是下属控股子公司减资支
筹资活动产生的现金                                                    付给少数股东的现金较上年同期增
                     -1,058,949,533.68   -675,804,954.54       不适用
流量净额                                                              加，同时本期新纳入合并范围下属
                                                                      控股子公司归还原股东借款所致
汇率变动对现金及现                                                    主要原因是本期港币及美金汇率较
                        -17,945,612.04     20,772,412.62      -186.39
金等价物的影响                                                        年初下跌
(二)        非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
       科目                本期数                  上年同期数           变动比例（%）
利息支出                       8,521,352.12            12,540,345.86            -32.05
资产减值损失                  10,235,500.00            54,196,454.20            -81.11
公允价值变动收益              31,988,320.53          -24,652,569.55             不适用
投资收益                     822,339,225.12          403,862,058.10             103.62
资产处置收益                  -1,217,456.74            11,454,480.49          -110.63
其他收益                      45,145,772.06                                     不适用
营业外收入                    10,222,634.57            59,322,392.93            -82.77
营业外支出                     8,170,718.46             2,285,846.47            257.45
所得税费用                   292,983,072.70          172,020,046.63               70.32
    1、本期利息支出较上年同期减少的主要原因是本期小额贷款公司借款本金较同期减少；
                                              17 / 186
                                    2017 年年度报告
    2、本期资产减值损失较上年同期减少的主要原因是本期较上年同期小额贷款公司发放贷款及
垫款对应的资产减值准备计提金额减少；
    3、本期公允价值变动收益较上年同期增加的主要原因是本期末以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产公允价值上升所致；
    4、本期投资收益较上年同期增加的主要原因是本期出售持有的金融资产收益较去年同期增加；
    5、本期资产处置收益较上年同期减少的主要原因是本期处置不动产收益较同期减少；
    6、本期其他收益较上年同期增加的主要原因是根据修订后《企业会计准则 16 号—政府补助》
的规定，新增与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入，比较数
不调整；
    7、本期营业外收入较上年同期减少的主要原因是根据修订后《企业会计准则 16 号—政府补
助》的规定，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入，比较数
不调整；
    8、本期营业外支出较上年同期增加的主要原因是本期房产项目公司缴纳滞纳金较同期增加所
致；
    9、本期所得税费用较上年同期增加的主要原因是本期利润增加相应所得税费用增加。
                                        18 / 186
                                                                2017 年年度报告
(三)      资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.     资产及负债状况
                                                                                                                                 单位：元
                                 本期期末数占总                      上期期末数占总 本期期末金额较上期
     项目名称      本期期末数                         上期期末数                                                     情况说明
                                 资产的比例（%）                     资产的比例（%） 期末变动比例（%）
应收利息           14,550,982.97             0.09       4,247,395.62             0.03            242.59 期末保函保证金存款应收利息增加
其他应收款         77,477,050.12             0.49     386,287,485.47             2.42            -79.94 期末收回前期支付保证金
                                                                                                        本期受让上海世合实业有限公司 60%
存货            2,631,259,953.09           16.61    1,414,177,491.14             8.87             86.06 股权，该公司期末纳入合并范围，相应
                                                                                                        增加期末存货。
                                                                                                        年初持有待售资产期末已完成股权转
持有待售资产                                            1,531,444.95             0.01           -100.00
                                                                                                        让事宜
                                                                                                        期末购买理财产品相应增加其他流动
其他流动资产      158,453,128.91            1.00       80,559,483.36             0.51             96.69
                                                                                                        资产
发放贷款及垫                                                                                            期末期限超过 1 年的发放贷款及垫款
               121,734,420.63               0.77       57,400,746.48             0.36            112.08
款（长期）                                                                                              增加
短期借款     1,970,000,000.00              12.44    1,213,682,400.00             7.62             62.32 期末银行借款增加
应付职工薪酬    63,090,855.06               0.40       45,156,054.22             0.28             39.72 期末预提职工薪酬较年初增加
                                                                                                        本期利润较同期增加，相应期末应交税
应交税费          167,677,631.42            1.06      104,703,223.10             0.66             60.15
                                                                                                        金较年初增加
                                                                                                        期末上海世合实业有限公司往来款增
其他应付款        928,883,097.28            5.86      625,699,351.92             3.93             48.46
                                                                                                        加所致
其他流动负债      305,560,416.67            1.93    1,109,587,083.33             6.96            -72.46 期末发行的超短期融资券较年初减少
                                                                                                        本期支付混合纯电动车长期应付款，相
长期应付款         25,010,769.86            0.16       62,426,038.15             0.39            -59.94
                                                                                                        应减少期末长期应付款
                                                                                                        本期确认高等级车补贴递延收益，相应
递延收益            5,182,050.59            0.03       10,600,170.41             0.07            -51.11
                                                                                                        减少期末递延收益
                                                                                                        本期下属控股子公司少数股东减资，减
资本公积            7,479,779.22            0.05      143,238,817.41             0.90            -94.78
                                                                                                        资溢价部分相应调整资本公积
                                                                    19 / 186
                                      2017 年年度报告
2.     截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
    截至报告期末受限货币资金 214,319,101.73 元，其中房产商业贷款保证金 14,218,895.76
元，保函保证金 200,100,205.97 元。
3.     其他说明
□适用 √不适用
(四)      行业经营性信息分析
√适用 □不适用
    1、全国交通运输工作会议提出 2018 年 12 项重点工作，其中包括供给侧结构性改革深入推进、
加快推进现代综合交通运输体系建设、加快建设创新型交通运输行业、加快推进绿色交通发展等。
    在《国务院关于上海市城市总体规划的批复》中明确上海应坚持公共交通优先战略，鼓励绿
色出行，加强城市路网和轨道交通线网建设，进一步完善以公共交通为主体，各种交通方式相结
合的多层次、多类型的城市综合交通体系。创新交通、绿色交通将是未来发展的方向。
    2、出租汽车行业继续处于低迷状态，政策性壁垒尚未突破，运价市场化机制建立仍待时日。
上海各大公司均开始招收非沪籍驾驶员，从业劳动力短缺的问题日益严重，连带人工成本逐年上
升，成本压力不断增加。网约车管理办法在各地陆续执行，出行市场的秩序有一定好转，但是部
分平台的违法运营现象依然严重，2018 年的出租车行业仍将面临劳动力资源和企业经营效益的双
重挑战。
    3、租赁汽车方面，由于国内外市场的变化，一些外资企业被兼并、收购甚至撤离中国市场，
导致企业客户业务萎缩，行业内恶性价格竞争盛行。2017 年 8 月，交通运输部、住房城乡建设部
联合发布了《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》，未来租赁汽车领域需要重点关注
分时租赁和新能源汽车发展带来的影响。
    4、随着监管力度增强，中国金融机构的总体展望为稳定。科技金融结合的新形态正越来越得
到行业重视，大数据、云计算、人工智能、区块链等技术逐渐渗透到金融交易中，在打破金融旧
秩序、助力金融创新、助力实体经济发展中的作用日趋重要。但同时也要认识到，新技术对传统
金融业带来持续影响的同时所潜在的风险。
    5、从十九大开始，国家开始在政策层面引导物流业的发展，而网络时代所产生的“以消费者
为中心”的市场环境也让资本成为牵引物流业前行的重要力量。2018 年，物流领域值得关注的趋
势包括物流地产持续升温、高科技高速融入物流业、绿色物流成为行业未来发展方向等。国家贸
易壁垒门槛降低，海关、检验检疫侧重“事后监督”，查验比例、查验票数大幅下降，受政策因
素影响较大。
    6、房地产领域在 2017 年经历了史上最密集的调控，未来楼市政策仍会延续“房子是用来住
的，不是用来炒的”这一明确主线，房地产的投资属性降低，政府部门将通过建立租购并举的住
房制度，发展住房租赁市场。2018 年的房地产市场可能在严厉监管下进入新的调整周期，在三四
线城市，以及一二线城市配套薄弱的边缘区域，存在房价回调的可能性。不过，由于经济增速与
人口红利仍是我国比较优势，房地产市场规模仍将维持相对高位，而核心城市中高端住房租赁发
展空间较大。
    7、2017 年，旅游业对国民经济和社会就业的综合贡献都超过 10%，已经成为中国经济不可或
缺的支柱之一。《上海市旅游业改革发展“十三五”规划》中明确了今后五年上海旅游业发展目
标。“十三五”期间，上海旅游业将打造具有全球吸引力的旅游产品体系、具有全球竞争力的旅
游产业体系、具有全球配置力的旅游市场体系，建成具有全球影响力的世界著名旅游城市。
                                          20 / 186
                                       2017 年年度报告
 (五)      投资状况分析
 1、 对外股权投资总体分析
 √适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
 报告期内投资额                                                           1,115,432,841.52
 投资额增减变动数                                                           735,059,897.58
 上年同期投资额                                                             380,372,943.94
 投资额增减幅度(%)                                                                  193.25
                                                           期末累计占被投
          报告期内主要
                                    主要经营活动           资公司权益的比    投资金额
    被投资公司名称
                                                               例（%）
                            房地产开发，物业管理，投资管
上海世合实业有限公司        理，资产管理，会展会务服务，            60.00   224,672,832.00
                            展示展览服务
                         生产经营医疗电子仪器及其配套
深圳迈瑞生物医疗电子股份 试剂产品的软件开发（不含国家
                                                                     0.48   271,040,009.52
有限公司                 限制项目）；自产产品售后服务，
                         自由房屋租赁
上海大众交通二手车交易市 为本市场内二手车经营者提供市
                                                                   100.00    10,000,000.00
场经营管理有限公司       场管理服务
上海大众出行信息技术股份 信息技术领域的技术开发、技术
                                                                    40.00    19,000,000.00
有限公司                 转让、技术服务、技术培训
上海大众国际会议中心有限 会务服务，餐饮服务，商务咨询，
                                                                   100.00    20,000,000.00
公司                     旅游咨询，旅馆
长江钜派（上海）资产管理有 资产管理，投资管理，股权投资
                                                                    15.00     4,320,000.00
限公司                     管理
          报告期内主要                                     认缴额占认缴总
                                    主要经营活动                             投资金额
    被投资公司名称                                       额比例（%）
上海中汇金陆创业投资合伙
                         创业投资，股权投资，投资管理               44.44   100,000,000.00
企业（有限合伙）
杭州源星昱瀚股权投资基金 实业投资；服务：非证券业务的
                                                                    15.27    40,000,000.00
合伙企业（有限合伙）     投资、投资管理咨询、股权投资
嘉兴睿和投资合伙企业（有限
                           实业投资、投资管理、投资咨询             99.56   426,400,000.00
合伙）
                                           21 / 186
                                                                                   2017 年年度报告
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
A、 新设立/参与定增公司
                                                                                                                                                      单位：元 币种：人民币
            公司名称                    注册资本                             经营范围                    累计投资比例（%）       报告期投资金额       资金来源    本期投资盈亏
上海大众交通二手车交易市场经营
                                        10,000,000.00      为本市场内二手车经营者提供市场管理服务                   100.00            10,000,000.00 自有资金            -878,696.07
管理有限公司
上海大众出行信息技术股份有限公                        信息技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技
                                       250,000,000.00                                                                40.00            19,000,000.00 自有资金       -10,197,601.89
司                                                                        术培训
上海大众国际会议中心有限公司           100,000,000.00 会务服务，餐饮服务，商务咨询，旅游咨询，旅馆                  100.00            20,000,000.00 自有资金        -9,004,579.89
长江钜派（上海）资产管理有限公司        24,000,000.00            资产管理，投资管理，股权投资管理                    15.00               4,320,000.00 自有资金
                                                                                                        认缴额占认缴总额比                              资金
           公司名称                     认缴总额                             经营范围                                            报告期投资金额                   本期投资盈亏
                                                                                                              例（%）                                   来源
上海中汇金陆创业投资合伙企业（有
                                       225,000,000.00              创业投资，股权投资，投资管理                      44.44           100,000,000.00   自有资金
限合伙）
杭州源星昱瀚股权投资基金合伙企                        实业投资；服务：非证券业务的投资、投资管理咨询、
                                       655,000,000.00                                                                15.27            40,000,000.00 自有资金
业（有限合伙）                                                            股权投资
嘉兴睿和投资合伙企业（有限合伙）       454,800,000.00           实业投资、投资管理、投资咨询                         99.56           426,400,000.00   自有资金
B、收购股权情况
                                                                                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                                    自本年初至本期末为上                         所涉及的 所涉及的
                                                                 自收购日起至本期末                      是否为关联交                              该资产为上市公司贡献的净利
交易对方或最终控制 被收购资                                                         市公司贡献的净利润                资产收购定 资产产权 债权债务
                                   购买日       资产收购价格     为上市公司贡献的净                      易（如是，说                              润占归属于母公司净利润的比
    方           产                                                             （适用于同一控制下的                价原则   是否已全 是否已全
                                                                       利润                              明定价原则）                                        例(%)
                                                                                        企业合并）                                 部过户   部转移
上海万豪投资有限公 上海世合
司/万达信息股份有 实业有限     2017 年 10 月    224,672,832.00           -131,333.64                         否       评估定价      是         是                -0.02
限公司              公司
                    深圳迈瑞
MR INVESTMENTS (HK) 生物医疗
                                 2017 年 5 月   271,040,009.52          1,597,200.99                         否       市场定价      是         是                0.18
LIMITED             电子股份
                    有限公司
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
                                                                                        22 / 186
                                                                     2017 年年度报告
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
（1） 以公允价值计量的且变动计入当期损益的金融资产情况
                                                                                                                                     单位：元   币种：人民币
序号 品种 证券代码          证券简称        投资成本（元）         持股数量            期末账面价值（元）    占期末证券投资比例（%）      报告期损益（元）
   1    股票  03908 中金公司.HK                 23,489,224.66      2,250,000.00                30,581,767.35                   24.48             9,448,522.66
   2    基金  03188 华夏沪深三百.HK             16,303,524.82        500,000.00                20,646,977.00                   16.53             7,874,767.59
   3    股票           HSBC 优先股              18,763,643.61        110,000.00                19,215,386.17                   15.38             2,240,178.69
   4    股票  03606 福耀玻璃.HK                 15,051,049.97        660,800.00                18,200,569.36                   14.57             3,385,992.14
   5    股票  01430 苏创燃气.HK                   4,303,231.24     2,000,000.00                 6,185,734.00                     4.95            2,588,891.86
   6    股票  01681 康臣药业.HK                   4,433,348.99       900,000.00                 5,326,418.52                     4.26            2,947,203.57
   7    股票  02328 中国财险.HK                   5,367,536.82       400,000.00                 5,022,147.28                     4.02            1,186,110.18
   8    股票  02727 上海电气.HK                   6,069,743.13     1,500,000.00                 4,037,445.30                     3.23             -192,970.59
   9    股票  01061 亿胜生物科技.HK               3,799,226.72     1,000,000.00                 3,828,467.80                     3.07            1,260,642.92
  10    股票  01359 中国信达.HK                   2,624,757.40     1,000,000.00                 2,390,702.60                     1.91              169,745.41
期末持有的其他证券投资                          23,403,114.01                                   9,491,935.65                     7.60           -4,594,866.94
报告期已出售证券投资损益                                                                                                                        27,640,990.97
合计                                           123,608,401.37                                124,927,551.03                    100.00           53,955,208.46
（2）以公允价值计量的可供出售金融资产情况
                                                                                                                                     单位：元   币种：人民币
序号   品种    代码         简称        投资成本            期末持股比例（%）            期末账面值              报告期损益           报告期所有者权益变动
  1    股票   601788  光大证券              8,287,827.71                  小于 5            40,067,411.18          115,113,962.59             -105,622,998.33
  2    股票    06178  光大证券.HK          39,021,769.46                  小于 5            29,705,566.49          -23,421,839.70               -7,218,848.77
  3    股票   600530  交大昂立            204,430,987.88                  18.36          1,055,267,458.19             8,591,051.22             -13,960,458.23
  4    股票   603885  吉祥航空             82,715,000.00                  小于 5           354,119,458.00            33,014,860.66             -50,359,156.50
  5    股票   601211  国泰君安            124,747,716.68                  小于 5         2,268,809,434.68          502,727,829.72             -297,023,555.85
  6    股票   600676  交运股份                543,961.83                  小于 5             6,560,000.00               100,000.00              -1,807,500.00
  7    股票   000421  南京中北             13,527,264.94                  小于 5            37,906,116.82               609,423.10             -12,203,697.58
  8    股票   900924  上工 B 股               571,492.76                  小于 5             1,667,652.76                                         -348,800.59
  9    股票   900929  锦旅 B 股                76,791.79                  小于 5               552,205.24                6,202.81                 -155,547.20
  10   股票   900914  锦投 B 股               129,554.33                  小于 5               469,710.97               12,143.87                  -71,792.93
  11   基金           CICFH MELODY         83,971,359.11                  小于 5            82,786,787.71              -75,436.87               -1,184,571.40
  12   股票   600919 江苏银行               5,000,000.00                  小于 5            60,962,730.15            1,476,376.32               18,288,819.05
                 合计                     563,023,726.49                                 3,938,874,532.19          638,154,573.72             -471,668,108.33
                                                                         23 / 186
                                                                     2017 年年度报告
(六)    重大资产和股权出售
√适用 □不适用
出售资产情况
                                                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                  是否为            所涉及的资产 所涉及的债权                                    资产出售产生的收益
          交易                                           资产出售定
                               被出售资产         关联交            产权是否已全 债务是否已全    出售价格        出售产生的损益 占公司利润总额的比
          对方                                             价原则
                                                    易                部过户       部转移                                              例(%)
上海大众公用事业（集团）股
                           上海大众融资租赁有限
份有限公司/上海大众企业管                          是     评估定价         是          是       100,000,000.00     -3,128,484.78             -0.256
                           公司 20%股权
理有限公司
                           上海大众运行物流股份
上海大众企业管理有限公司                           是     评估定价         是          是        10,131,279.01       400,518.29               0.033
                           有限公司 21.25%股权
上海大众运行物流股份有限 上海大众佐川急便物流
                                                   是     审计定价         是          是         3,796,299.31      2,264,854.36              0.186
公司                       有限公司 25%股权
                           复地（集团）股份有限
浙江复星商业发展有限公司                           否     评估定价         是          是        83,355,498.85     82,298,039.40              6.744
                           公司 0.295%股权
上海孟臣实业有限公司/熊武 上海奉贤宸彰出租汽车
                                                   否     评估定价         是          是        21,195,714.11     7,243,888.88               0.594
/张建武/叶世广             有限公司 100%股权
                           上海大众河滨酒店经营
上海大众企业管理有限公司 管理有限责任公司 100%     是     评估定价         是          是         3,447,571.27        18,622.26               0.002
                           股权
                                                                         24 / 186
                                                                     2017 年年度报告
(七)    主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
                                                                                                                              单位：万元 币种：人民币
         公司名称            所属行业           经营范围               注册资本        总资产       净资产      营业总收入      营业利润     净利润
大众汽车租赁有限公司       交通运输业 汽车租赁、出租汽车                 20,000.00     96,484.83    58,751.60     62,459.01     18,329.86  14,751.35
上海虹口大众出租汽车有限
                           交通运输业 出租汽车营运                       21,454.00      31,135.61   30,881.72     4,545.09      2,119.91     1,803.08
公司
北京大众汽车租赁有限公司   交通运输业 租赁机械设备、汽车、办公用品        5,000.00      19,452.21    6,315.04    11,954.88      1,250.75       934.33
上海奉贤大众汽车客运有限
                           交通运输业 出租汽车营运                        1,000.00      20,496.74    6,814.01     7,115.50      2,344.72     1,819.27
公司
上海徐汇大众小额贷款股份
                           金融业     发放贷款及相关的咨询活动           40,000.00      53,999.01   45,238.44     6,496.88      4,983.05     3,733.07
有限公司
上海长宁大众小额贷款股份
                           金融业     发放贷款及相关的咨询活动           30,000.00      34,702.99   34,501.32     3,992.58      2,918.10     2,190.25
有限公司
上海青浦大众小额贷款股份
                           金融业     发放贷款及相关的咨询活动           20,000.00      33,018.69   21,778.93     3,966.07      2,286.09     1,713.47
有限公司
                                    房地产开发经营，房地产信息咨
嘉善众祥房产开发有限公司 房地产业                                         5,200.00     141,451.45   -7,513.30    36,478.30     11,168.61     8,145.80
                                    询，物业管理
安徽新大众房地产开发有限            房地产投资、开发、经营、销售，
                         房地产业                                         5,000.00      17,966.57   11,079.56    10,480.19      2,301.00     1,670.34
公司                                房屋租赁，物业管理
上海大众交通国际物流有限            承办海运、空运进出口货物的国
                         交通运输业                                       2,600.00       9,819.84    8,255.79    10,850.62      4,456.73     3,330.85
公司                                际运输代理业务
                         旅游饮食服 宾馆、大型饭店、咖啡馆、会议
上海大众空港宾馆有限公司                                                  5,000.00      15,387.12   11,978.48    12,695.92      5,735.21     4,299.05
                         务业       服务、停车场
                         旅游饮食服 住宿、自有房屋租赁、会务服务
上海大众大厦有限责任公司                                                 20,000.00      26,539.98   24,832.15     4,183.03      1,053.70       902.22
                         务业       等
(八)    公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
                                                                         25 / 186
                                     2017 年年度报告
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)    行业格局和趋势
√适用 □不适用
    1、全国交通运输工作会议提出 2018 年 12 项重点工作，其中包括供给侧结构性改革深入推进、
加快推进现代综合交通运输体系建设、加快建设创新型交通运输行业、加快推进绿色交通发展等。
    在《国务院关于上海市城市总体规划的批复》中明确上海应坚持公共交通优先战略，鼓励绿
色出行，加强城市路网和轨道交通线网建设，进一步完善以公共交通为主体，各种交通方式相结
合的多层次、多类型的城市综合交通体系。创新交通、绿色交通将是未来发展的方向。
    2、出租汽车行业继续处于低迷状态，政策性壁垒尚未突破，运价市场化机制建立仍待时日。
上海各大公司均开始招收非沪籍驾驶员，从业劳动力短缺的问题日益严重，连带人工成本逐年上
升，成本压力不断增加。网约车管理办法在各地陆续执行，出行市场的秩序有一定好转，但是部
分平台的违法运营现象依然严重，2018 年的出租车行业仍将面临劳动力资源和企业经营效益的双
重挑战。
    3、租赁汽车方面，由于国内外市场的变化，一些外资企业被兼并、收购甚至撤离中国市场，
导致企业客户业务萎缩，行业内恶性价格竞争盛行。2017 年 8 月，交通运输部、住房城乡建设部
联合发布了《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》，未来租赁汽车领域需要重点关注
分时租赁和新能源汽车发展带来的影响。
    4、随着监管力度增强，中国金融机构的总体展望为稳定。科技金融结合的新形态正越来越得
到行业重视，大数据、云计算、人工智能、区块链等技术逐渐渗透到金融交易中，在打破金融旧
秩序、助力金融创新、助力实体经济发展中的作用日趋重要。但同时也要认识到，新技术对传统
金融业带来持续影响的同时所潜在的风险。
    5、从十九大开始，国家开始在政策层面引导物流业的发展，而网络时代所产生的“以消费者
为中心”的市场环境也让资本成为牵引物流业前行的重要力量。2018 年，物流领域值得关注的趋
势包括物流地产持续升温、高科技高速融入物流业、绿色物流成为行业未来发展方向等。国家贸
易壁垒门槛降低，海关、检验检疫侧重“事后监督”，查验比例、查验票数大幅下降，受政策因
素影响较大。
    6、房地产领域在 2017 年经历了史上最密集的调控，未来楼市政策仍会延续“房子是用来住
的，不是用来炒的”这一明确主线，房地产的投资属性降低，政府部门将通过建立租购并举的住
房制度，发展住房租赁市场。2018 年的房地产市场可能在严厉监管下进入新的调整周期，在三四
线城市，以及一二线城市配套薄弱的边缘区域，存在房价回调的可能性。不过，由于经济增速与
人口红利仍是我国比较优势，房地产市场规模仍将维持相对高位，而核心城市中高端住房租赁发
展空间较大。
    7、2017 年，旅游业对国民经济和社会就业的综合贡献都超过 10%，已经成为中国经济不可或
缺的支柱之一。《上海市旅游业改革发展“十三五”规划》中明确了今后五年上海旅游业发展目
标。“十三五”期间，上海旅游业将打造具有全球吸引力的旅游产品体系、具有全球竞争力的旅
游产业体系、具有全球配置力的旅游市场体系，建成具有全球影响力的世界著名旅游城市。
(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
    2018 年，公司将以“创新发展、产业升级”为工作主线，坚持“务实笃行，聚势谋远，创新
驱动，再攀高峰”，把握市场机遇，推进创新转型，完善产业布局，优化资源配置，提高公司治
理能力，实现良好开局。
    公司努力优化产业结构增强核心竞争力。作为一家知名品牌的交通运输企业，公司的核心竞
争力主要体现在品牌和资源方面。首先，公司多年来蝉联上海市著名商标单位，近 8,000 辆出租
车以优质的服务成为上海城市的名片。公司与全国五十余家出租汽车骨干企业共同构建中国出租
汽车产业战略合作伙伴关系。2017 年，公司成功主办了“全国出租汽车行业骨干企业深化改革研
讨会”和“国际出租汽车发展论坛”，得到国家交通运输部、地方主管部门以及社会的广泛关注，
行业影响力进一步提升。其次，公司拥有各类车辆 13,488 辆，其网约车平台“大众出行”不仅拥
有约租车网络平台经营资质，还有符合规定的车辆—首批合规网约车专用号段“沪 AM”。“大
                                         26 / 186
                                    2017 年年度报告
众出行”获得上海市交通委员会核发的沪交运管许可网字 00001 号《中华人民共和国网络预约出
租汽车经营许可证》，为上海首家获网约车平台资质的平台公司。线下资源联动线上平台，推动
传统业务创新。
    公司要坚持产业资本与金融资本双引擎发展战略，将创新精神作为企业文化的核心，注重思
路创新、制度创新和业务创新。顺应国家在新阶段脱虚向实的总体经济发展方向，把握长三角一
体化和沪杭甬大湾区建设的有利时机，增强企业的核心竞争力和生态竞争力。
    公司要利用技术实现产品升级，突破业务增长瓶颈。关注大数据、云计算、人工智能、区块
链等前沿科技，根据自身产业特点，制定符合用户需求和市场方向的系统性技术解决方案。
    对各产业板块，要从盈利能力、管理团队、行业估值、市值空间等维度进行综合评价，打造
多维度合作交流的平台，充分实现资源、信息和成果共享，提升整合与影响产业价值链的能力。
    在交通运输板块全面推进以智能后视镜为标志的智慧运营项目，并在金融、物流、酒店旅游
等板块积极探索基于科技创新的服务产品。
    公司要以事业育人才，打造大众企业文化。公司将继续施行管培生计划、优化定点培训模式，
提升在职人员的学习能力，通过职业规划让新员工快速融入大众的企业文化之中，将熟悉业务的
技术型人才作为公司未来人才培养战略的关键。
    公司要持续关注金融资产在公开市场上的变化，做好金融资产的运作，完善已投资项目的后
续管理，确保资产的有序流动和中长期增值，通过提高金融业经营质量，产融结合支持公司的转
型创新、产业优化战略。
(三)    经营计划
√适用 □不适用
     2018 年，公司将迎来成立 30 周年的里程碑，也是建设新大众的开启之年。我们既要审时度
势，根据每个业务板块的具体情况制定短期战术，扎实做好当下的工作；也要聚势谋远，前瞻社
会和行业的发展方向，规划长期战略，为公司今后的发展制定蓝图。
     1、主要经营目标
     盈利目标：2018 年公司整体效益保持基本稳定，主营业务收入达到 28 亿元。
     筹资目标：2018 年公司将选择较好的时间窗口适时发行债务融资工具等产品，融资金额不超
过上年度末净资产的 40%（含 40%），用于优化融资结构及补充日常经营所需，并且将资产负债率
控制在 50%以内。
     投资目标：2018 年公司将投资约 6 亿元用于交通运输业车辆新增和更新；基础建设投资资金
约 6 亿元，主要是徐汇滨江地块建设，台茂厂房改扩建，汶水路办公楼装修等工程项目。
     2、主要经营措施
     A、交通运输业
     大众出租：要秉持“以客户为中心，以改变促发展”的核心思路，打破思维定势，主动投身
改变，以“智慧运营”和智能后视镜系统为抓手加速突破，促进大数据应用以及服务质量提升。
必须把服务质量放在最重要的位置，树立“人员管理是一切管理的根本”理念，加强培训力度，
鼓励职业化驾驶员，学习日本等国家出租汽车公司先进管理和服务经验，形成规范。关注新能源
车的发展趋势。
     大众租车：要攻守兼备，既要稳定散客市场，也要进一步开拓和巩固 VIP 客户市场，特别重
视异地租车的市场需求。
     大众出行：要坚持全国平台战略不动摇，打好长三角、京津冀、华南地区的三大战役，通过
提升管理和运营效率为出租汽车企业赋能，力争在接入车辆、平台用户、业务流量方面上一个台
阶。
     B、现代物流业
     要将各方优势资源进行有效整合，多方联动开拓市场，充分利用查验场站冷库资源，打造空
港口岸冷链平台，提升服务标准，力争成为行业标杆。同时要密切关注业内变化，积极寻求与机
场集团、海关、检验检疫之间新的合作契机。
     C、酒店服务业
     酒店板块：大众酒店板块要做好人才招聘和储备工作。发挥现有酒店各自优势，形成不同的
特色和酒店文化，找到细分市场，进行精准服务。大众大厦要依据市场的变化格局，顺应调整运
                                        27 / 186
                                    2017 年年度报告
营策略，确保营销，彰显酒店的服务品质和个性，优化租户结构。大众空港要适时研究房价调整
策略，优化餐饮业务，力争效益再创新高。大众国际会议中心要充分发挥园林特色和会务优势，
利用内部改造后硬件水平改善的契机，做好市场转型，提升客户品质。
    大众滨江项目全面启动，要在合理规划、完善设计方案的基础上，落实施工单位，确保施工
质量，同时提前做好物业、招商、招租、餐饮经营方面准备，并关注周边及沿江产业分布情况，
跟进适合的项目。
    D、房地产业
    大众房产：要积极应对不利的市场环境，关注国内重点区域和海外市场的发展机会，适时进
行土地储备，研究产品战略性比例，善于利用金融杠杆做大做强。
    E、自营金融及股权投资
    大众小贷板块：要整合资源，做到三个统一，即人力资源标准统一、企业文化统一，财务运
营统一，在整合的基础上，保持各自业务特色，充分运用信息化手段，进行集群式拓展市场，建
立优质客户信息库，保持大众在上海小贷行业中的品牌优势。
    大众拍卖：要在原有业务基础上继续保持并稳步发展，根据公司自身目标及发展需求，提高
管理水平，提升服务功能，注重开发拍卖后服务，拓展各项拍卖增值业务，保持和稳固行业地位。
(四)    可能面对的风险
√适用 □不适用
    1、2017 年，多个产业领域的行业政策和市场环境发生较大变化，公司部分产业的前瞻性不
足，应变滞后，市场竞争能力和产品创新能力亟需提升。
    2、部分业务领域的服务质量出现波动，公司管理的控制力减弱，客户满意度有所下降。
    3、公司各业务板块间缺乏有机联系和生态链思路，在客户资源、业务需求、企业采购、市场
数据方面存在信息鸿沟。
    4、公司在人才储备、人员培训方面仍有较大提升空间，技术型和管理型专业人才比较匮乏。
    5、中央经济工作会议中提出坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，实施因城因地
政策，各地将综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，来促进房地产市场的稳健发展，
也使未来的房地产市场具有一定的不确定性。
(五)    其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
                                        28 / 186
                                    2017 年年度报告
                               第五节        重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    公司根据中国证监会、上海证监局和上海证券交易所的有关规定，对《公司章程》中有关利
润分配政策的相关条款进行了修订和完善，分别经公司第七届董事会第五次会议和公司 2012 年度
股东大会审议通过，决策程序透明，符合《公司章程》及法律法规要求。 通过制度修订和完善，
公司进一步完善了相关的决策程序和机制，明确了利润分配形式、未分配利润的使用原则等具体
政策。独立董事尽职履责，发挥了应有的作用，中小股东充分表达意见和诉求，中小股东的合法
权益得到充分维护。
    报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》的规定和公司 2016 年度股东大会决议，如期完
成 2016 年度现金分红事宜。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                             占合并报表中
          每 10 股 每 10 股派                             分红年度合并报表中 归属于上市公
   分红                       每 10 股转 现金分红的数额
          送红股 息数(元)                                 归属于上市公司普通 司普通股股东
   年度                       增数（股）   （含税）
          数（股） （含税）                                 股股东的净利润 的净利润的比
                                                                                 率(%)
2017 年           0    1.20          0 283,694,743.68         872,602,305.49         32.51
2016 年           0    0.75          0 177,309,214.80         558,851,620.91         31.73
2015 年           2    1.00          3 157,608,190.90         511,960,908.87         30.79
(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
    案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
                                         29 / 186
                                                                      2017 年年度报告
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                                            是否有 是否及 如未能及时履行   如未能及时
                  承诺                                              承诺                       承诺时间及期
   承诺背景                     承诺方                                                                      履行期 时严格 应说明未完成履   履行应说明
                  类型                                              内容                           限
                                                                                                              限   履行     行的具体原因   下一步计划
收购报告书或权           上海大众公用事业（集 未来 12 个月内，公司及一致行动人拟继续增持不低于
                                                                                               2016 年 12 月
益变动报告书中 其他      团）股份有限公司及其 5,000,000 股，不高于 100,000,000 股。增持价格为：              是   是
                                                                                               26 日 12 个月
所作承诺                 一致行动人           A 股不超过人民币 9 元/股，B 股不超过美元 1 元/股
                                                                                               2017 年 12 月
                         上海大众公用事业（集
其他承诺      其他                            在法定期限内不减持所持有公司股份                 30 日法定期 是     是
                         团）股份有限公司
                                                                                               限
                                                                           30 / 186
                                      2017 年年度报告
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
      根据财政部 2017 年 4 月 28 日发布了关于印发《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流
动资产、处置组和终止经营》通知、2017 年 5 月 10 日发布关于印发修订《企业会计准则第 16 号
——政府补助》通知及 2017 年 12 月 25 日发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通
知》规定为：
     1、《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5
月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适
用法处理，同期比较数据相应调整。
     2、修订后《企业会计准则第 16 号——政府补助》自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017
年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政
府补助，也要求按照修订后的准则进行调整，同期比较数据不调整。
     3、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了
修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。
     由于上述企业会计准则及通知的颁布和修订，公司按照颁布和修订后的内容相应变更公司的
会计政策，本次会计政策变更影响如下：
     1、根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》通知及《财
政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，在利润表中新增“资产处置收益”项
目，公司将原列示在“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失重分类至“资
产处置收益”项目。比较数据相应调整。本期“营业外收入”减少 10,882,634.65 元，“营业外
支出”减少 12,100,091.39 元，重分类至“资产处置收益”-1,217,456.74 元。上期“营业外收
入”减少 32,916,186.42 元，“营业外支出”减少 21,461,705.93 元，重分类至“资产处置收益”
11,454,480.49 元。
     2、根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>通知》的规定，在利润
表中新增“其他收益”项目，公司将与日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”，不再计入
“营业外收入”。比较数据不调整。本期发生的原列报于“营业外收入”中与公司日常活动相关
的政府补助 45,145,772.06 元，本期按照新规定列报于“其他收益”，上期比较数据不予调整。
     3、根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定，在利润表中新增列示 “持
续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，上期数相应增加列示。本期列示“持续经营净利润”
927,289,421.51 元；“终止经营净利润” 0.00 元。上期列示“持续经营净利润”620,236,655.50
元；“终止经营净利润”0.00 元。
     以上会计政策变更对公司净损益、净资产不产生影响。
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
                                          31 / 186
                                     2017 年年度报告
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                单位：万元 币种：人民币
                                                                现聘任
境内会计师事务所名称                                立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
                                               名称                          报酬
内部控制审计会计师事务所         立信会计师事务所（特殊普通合伙）
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
    公司 2017 年 4 月 28 日召开的 2016 年度股东大会审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》和《关于续聘内部控制审计事务所的议案》，同意续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度年审会计师事务所和内部控制审计机构，聘期一年。2017 年度本公司财务和内
控审计费共计 205 万元。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)    导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)    公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
                                         32 / 186
                                   2017 年年度报告
    报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负
数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一)   与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
                                                                                单位：万元
                                                                                2017 年度
                                           关联交易                 关联交易
                  关联方名称                        关联交易内容                   发生额
                                             类型                   定价方式
                                                                                    金额
上海大众交通汽车销售有限公司               采购商品   车辆         市场公允价     19,603.83
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司       采购商品   车辆         市场公允价     13,880.98
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司       车辆保修   车辆         市场公允价        679.77
上海大众交通汽车修理有限公司               车辆保修   车辆         市场公允价        353.93
上海大众万祥汽车修理公司                   车辆保修   车辆         市场公允价         90.19
上海大众万祥汽车修理有限公司               提供劳务   劳务         市场公允价          9.96
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司       提供劳务   劳务         市场公允价         39.55
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司     提供劳务   劳务         市场公允价         45.31
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司       租赁收入   营业场地     市场公允价         97.35
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司     租赁收入   营业场地     市场公允价        118.44
上海大众交通汽车销售有限公司               租赁收入   办公室       市场公允价         46.19
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司       租赁收入   办公室       市场公允价         42.43
上海大众公用事业（集团）股份有限公司       租赁收入   办公楼出租   市场公允价        291.29
上海大众企业管理有限公司                   租赁收入   办公楼出租   市场公允价         67.04
上海大众融资租赁有限公司                   租赁收入   办公楼出租   市场公允价         84.30
上海卫铭生化股份有限公司                   租赁收入   办公楼出租   市场公允价         41.70
                                         33 / 186
                                      2017 年年度报告
上海翔殷路隧道建设发展有限公司              租赁收入 办公楼出租     市场公允价       49.76
上海大众驾驶员培训有限公司                  租赁收入 办公楼出租     市场公允价      106.84
上海大众万祥汽车修理有限公司                租赁收入 修理厂         市场公允价      166.67
                  合计                                                           35,815.53
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                   事项概述                                      查询索引
2017 年 3 月，公司分别与大众企管、大众公用在
上海签署《产权交易合同》，大众企管以现金方
式受让公司持有的大众融资租赁 5%股权，大众公
用以现金方式受让公司持有的大众融资租赁 15%
                                              2017 年 3 月 31 日 www.sse.com.cn 披露《关于
股权。根据上海众华资产评估有限公司出具的基
                                              公司向关联人转让上海大众融资租赁有限公司
准日为 2017 年 2 月 28 日的《资产评估报告》，
                                              股权的关联交易公告》。
转让给大众企管和大众公用的价格分别为人民币
2,500 万元和人民币 7,500 万元，共计人民币
10,000 万元。本次关联交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2017 年 6 月，公司与大众企管在上海签署《产权
交易合同》，大众企管以现金方式受让公司所持
有的 21.25%大众运行的股权。根据 2016 年 12 月
                                              2017 年 6 月 10 日 www.sse.com 披露《关于转让
31 日为基准日的经评估的全部股权价值之结果为
                                              上海大众运行物流股份有限公司股权的关联交
本次交易价格之基本定价依据，本公司转让给大
                                              易公告》。
众企管的大众运行 21.25%股权的转让价款总计为
10,131,279.01 元。本次关联交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2017 年 12 月，公司下属全资子公司大众房产及大
众房产全资子公司大众物业与大众企管在上海签
署《产权交易合同》，大众企管以现金方式受让
大众房产所持有的 80%大众河滨的股权以及大众
物业持有的 20%大众河滨的股权。根据 2016 年 12
                                              2017 年 12 月 9 日 www.sse.com.cn 披露《关于
月 31 日为基准日的经评估的全部股权价值之结果
                                              公司全资子公司转让上海大众河滨酒店经营管
为本次交易价格之定价依据，大众房产转让给大
                                              理有限责任公司股权的关联交易公告》。
众企管的大众河滨 80%股权的转让价款总计为
275.81 万元，大众物业转让给大众企管的大众河
滨 20%股权的转让价款总计为 68.95 万元，合计
344.76 万元。本次关联交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2017 年 12 月，公司与大众公用在上海签署《产权
交易合同》，公司以现金方式受让大众公用所持
有的 50%闵行小贷的股权。根据 2017 年 10 月 31 2017 年 12 月 9 日 www.sse.com.cn 披露
日为基准日的经评估的全部股权价值之结果为本 《关于公司受让上海闵行大众小额贷款股份有
次交易价格之定价依据，大众公用转让给本公司 限公司股权的关联交易公告》。
的闵行小贷 50%股权的转让价款总计为 10,250 万
元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重
                                          34 / 186
                                         2017 年年度报告
组管理办法》规定的重大资产重组。
2017 年 12 月，公司与长江经济、上海钜派、上海
新居、上海长钜、长江钜派签署了《增资协议》，
长江钜派注册资本由人民币 2,000 万元增加至人
民币 2,400 万元，新增加注册资本数额为人民币
400 万元，公司同意出资人民币 432 万元，其中人 2017 年 12 月 9 日 www.sse.com.cn 披露
民币 360 万元认购新增注册资本，其余人民币 72 《关于公司对外投资的关联交易公告》。
万元计入资本公积。公司董事长杨国平先生同时
兼任长江钜派副董事长。本次投资资金为公司自
有资金。本次关联交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)     共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                    事项概述                                            查询索引
2017 年 10 月，公司与大众公用、万豪投资、万
达信息、世合实业在上海共同签署《股权转让协
议》，万豪投资持有 80%世合实业的股权、万达
信息持有 20%世合实业的股权，本公司将以现金
方式受让世合实业 60%的股权，本公司关联人大
众公用将受让世合实业 40%的股权。根据 2017
                                                     2017 年 10 月 21 日 wwww.sse.com.cn 披露《公
年 8 月 31 日为基准日的经审计的全部股权价值
                                                     司与关联方共同投资的关联交易公告》。
之评估结果作为本次股权转让价格之定价依据，
世 合 实 业 100% 股 权 的 转 让 总 价 款 为 人 民 币
3.7445472 亿元，本公司受让的世合实业 60%股
权的转让价款总计为 2.24672832 亿元。本次关
联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
                                             35 / 186
                                     2017 年年度报告
(四)    关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)    其他
√适用 □不适用
                  事项概述                                      查询索引
2017 年 4 月，根据《嘉善众祥房产开发有限公
司股东会决议》，基于嘉善房产的实际业务情况，
公司拟同意大众企管减少在公司全资子公司大
众房产控股的嘉善房产所持的 38.82%的股权，
同时嘉善房产相应减少 3300 万元注册资本。根
据上海财瑞资产评估有限公司出具的《嘉善众祥
                                             2017 年 4 月 28 日 www.sse.com.cn 披露《关于
房产开发有限公司因股东减持行为涉及的股东
                                             关联法人对嘉善房产进行减资的
全部权益价值评估报告》，以评估基准日 2016
                                             关联交易公告》。
年 12 月 31 日 的 嘉 善 房 产 净 资 产
584,932,733.97 元作为本次减资的参考依据，
本次减资价格为 227,040,000 元。本次减资后，
大众企管不再持有嘉善房产的股权。本次关联交
易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
十五、重大合同及其履行情况
(一)    托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
                                         36 / 186
                                                                  2017 年年度报告
(二)     担保情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                单位: 元 币种: 人民币
                                                     公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                    担保方与上
                                                       担保发生日期   担保       担保      担保类 担保是否已 担保是 担保逾 是否存在 是否为关 关联
担保方              市公司的关   被担保方 担保金额
                                                       (协议签署日)   起始日     到期日    型     经履行完毕 否逾期 期金额 反担保 联方担保 关系
                    系
大众交通（集团）              众新投资                              2016年5      2019年5   连带责                                            合营
                 公司本部              179,688,885.42 2016年5月20日                                   否       否     0       是       否
股份有限公司                  有限公司                              月20日       月17日    任担保                                            公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）                                                                                  179,688,885.42
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                                     360,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                                                                  180,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                                                                    359,688,885.42
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                                                3.88
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）                                                                   179,688,885.42
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                                                                      179,688,885.42
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
                                                                      37 / 186
                                  2017 年年度报告
(三)   委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
(1).委托理财总体情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
      类型         资金来源        发生额             未到期余额        逾期未收回金额
银行理财       自有资金        992,634,000.00        10,000,000.00                     -
国债回购       自有资金        100,005,000.00       100,005,000.00                     -
其他情况
□适用 √不适用
                                        38 / 186
                                                                                2017 年年度报告
(2).单项委托理财情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                                  单位：元 币种：人民币
           委托理财类                     委托理财起    委托理财终     资金   资金 报酬确定 年化     预期收益       实际     实际收回情 是否经过 未来是否有委   减值准备计提
  受托人                委托理财金额
               型                           始日期        止日期       来源   投向   方式   收益率    (如有)    收益或损失       况     法定程序 托理财计划       金额(如有)
上海银行   银行理财      40,000,000.00   2017-01-11    2017-02-15    自有资金      市场定价   3.80%               137,503.23 到期已收回   是
平安银行   银行理财      20,000,000.00   2017-05-09    2017-05-31    自有资金      市场定价   2.20%                26,761.62 到期已收回   是
平安银行   银行理财       9,000,000.00   2017-02-24    2017-03-07    自有资金      市场定价   2.10%                 4,394.51 到期已收回   是
平安银行   银行理财       9,000,000.00   2017-03-22    2017-04-19    自有资金      市场定价   2.00%                 7,326.39 到期已收回   是
平安银行   银行理财       4,634,000.00   2017-04-11    2017-04-19    自有资金      市场定价   2.70%                 2,780.40 到期已收回   是
上海银行   银行理财     100,000,000.00   2017-02-15    2017-03-22    自有资金      市场定价   3.65%               350,000.00 到期已收回   是
东亚银行   银行理财     100,000,000.00   2017-02-16    2017-08-16    自有资金      市场定价   3.95%            1,873,558.70 到期已收回    是
中信银行   银行理财     100,000,000.00   2017-02-16    2017-03-02    自有资金      市场定价   2.85%               109,315.07 到期已收回   是
国开银行   银行理财      10,000,000.00   2017-02-23    2018-02-23    自有资金      市场定价   4.00% 400,000.00               到期已收回   是
上海银行   银行理财     200,000,000.00   2017-04-19    2017-05-24    自有资金      市场定价   4.00%               697,702.25 到期已收回   是
上海银行   银行理财     200,000,000.00   2017-09-21    2017-10-26    自有资金      市场定价   4.00%               777,978.80 到期已收回   是
中信银行   银行理财     100,000,000.00   2017-09-20    2017-09-25    自有资金      市场定价   2.65%                34,246.58 到期已收回   是
招商银行   银行理财     100,000,000.00   2017-09-20    2017-12-20    自有资金      市场定价   4.24%               926,120.39 到期已收回   是
国债回购   国债回购     100,005,000.00   2017-12-28    2018-01-04    自有资金      市场定价 11.57% 210,000.00                到期已收回   是
其他情况
□适用 √不适用
                                                                                    39 / 186
                                          2017 年年度报告
(3).委托理财减值准备
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
(1).委托贷款总体情况
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
      类型           资金来源             发生额                未到期余额       逾期未收回金额
委托贷款         自有资金                                      121,708,496.00
其他情况
□适用 √不适用
(2).单项委托贷款情况
√适用 □不适用
                                    单位：元      币种：人民币
                                                        报
                                                                  预期
                                          资       资   酬   年化      实际      是否   未来是 减值准
       委托                 委托贷 委托贷                         收益      实际
                                          金       金   确   收益      收益      经过   否有委 备计提
受托人 贷款 委托贷款金额    款起始 款终止                         (如       收回
                                          来       投   定     率      或损      法定   托贷款 金额(如
       类型                   日期   日期                         有)       情况
                                          源       向   方               失      程序     计划   有)
                                                        式
香港福                                      自    项
茂投资                      2016 年 2020 年 有    目    协                 未到
             121,708,496.00                                  1.80%              是
有限公                      6月     12 月   资    开    商                 期
司                                          金    发
其他情况
□适用 √不适用
(3).委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3、 其他情况
□适用 √不适用
(四)     其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
    公司于报告期内收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准大众交通（集团）股份有限
公司向合格投资者公开发行可交换公司债券的批复》（证监许可[2017]1634 号），详见临 2017-031
《关于公开发行可交换公司债券获得中国证监会核准批复的公告》。
                                                 40 / 186
                                      2017 年年度报告
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)     上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1.     精准扶贫规划
     公司将根据要求，积极承担社会责任，做好相关扶贫工作。
2.     年度精准扶贫概要
    报告期内，公司向上海市浙商协会医疗公益基金捐款 35 万元，该基金专项用于帮助特困医疗
患者，培养青年医疗人才、参与医疗项目研发。向上海市罕见病基金会捐助 10 万元，传递来自公
司的关注和关爱。此外，公司自 2008 年汶川地震后为塔子坝中学设立了为期 10 年的奖教助学基
金，连续 10 年向优秀师生颁发教助学奖金。
3.     精准扶贫成效
                                                              单位：万元 币种：人民币
                      指    标                              数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金                                                                      69.3
4.     后续精准扶贫计划
     未来公司将根据要求，积极承担社会责任，继续做好相关扶贫工作。
(二)     社会责任工作情况
√适用 □不适用
    公司重视履行社会责任，始终将依法规范经营作为公司运行的基本原则，在公司经营过程中
遵从法律法规及相关规定，合法经营。2017 年度公司积极履行对利益相关方的责任，重视环保、
节能，注重员工权益保护，依法纳税，积极发展就业岗位，努力回馈社会。社会责任报告的披露
网址：www.sse.com.cn
(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2.     重点排污单位之外的公司
√适用 □不适用
    公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。
    报告期内，公司继续运用现代信息技术，采取开发远程数据传输及线上营销模式，循环洗车
设施，无纸化办公等多种措施，保护生态环境，减少污染排放。
    1、规范管理制度，有效控制各项费用。
    公司积极推行“三体系”建设，进一步完善能源管理机构，增配了人员加强能耗统计与分析。
公司倡导“节能有道、节能有德”的绿色环保理念，践行绿色采购（与车辆配件合作供应商建立
循环利用的机制），绿色办公（通过 OA 办公系统、车辆管理系统、安全管理系统、业务管理系统
等系统管理运用，减少管理人员的审批往返，减少公务车辆的出行，提高资源利用效率）。同时，
通过微信订阅号传播企业动态，充分运用在线培训技术，采用“微课堂”等形式，进行信息的传
播，知识的宣讲，力求实效。
    2、加大节能环保投入力度。
    公司是上海市交通运输行业骨干企业，目前拥有各类专业道路运输车辆共计 13,000 余辆，企
业能耗主要是车辆的燃料消耗。截至 2017 年 12 月底，公司运营里程 102368.79 万公里，综合能
                                          41 / 186
                                     2017 年年度报告
源单耗为 1.37 吨标准煤/万公里。为更好践行绿色责任，强化环境保护与节能减排，在原新能源
大客车率先使用的基础上，2017 年公司又新增了 60 辆新能源出租汽车投放市场。随着“互联网+”
技术运用的不断提高，今后公司也将加大新能源汽车市场投放力度，减少碳排放。
3.     其他说明
□适用 √不适用
(四)     其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一)      转债发行情况
□适用 √不适用
(二)      报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三)      报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四)      转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五)      公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六)      转债其他情况说明
□适用 √不适用
                                         42 / 186
                                   2017 年年度报告
                    第六节     普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
    报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一)股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                              161,172
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                161,029
                                       43 / 186
                                            2017 年年度报告
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                        单位:股
                                          前十名股东持股情况
                                                                                 质押或冻结情况
     股东名称       报告期内增                                  持有有限售条                          股东
                                   期末持股数量    比例(%)                         股份
     （全称）           减                                      件股份数量                 数量       性质
                                                                                   状态
上海大众公用事业（集
                      3,221,406      471,757,674      19.95                  0      无            境内非国有法人
团）股份有限公司
Fretum Construction
& Engineering        18,658,974      111,394,770        4.71                 0      无              境外法人
Enterprise Limited
大众（香港）国际有限
                        170,000       45,871,693        1.94                 0      无              境外法人
公司
长江财产保险股份有
限公司-委托民生银行 -1,771,000        15,967,372        0.68                 0     未知               未知
组合
VANGUARD EMERGING
MARKETS STOCK INDEX           0       14,421,708        0.61                 0     未知               未知
FUND
中央汇金资产管理有
                              0       10,402,500        0.44                 0     未知             国有法人
限责任公司
余欢                  5,983,862        9,557,100        0.40                 0     未知               未知
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK           0        9,221,581        0.39                 0     未知               未知
INDEX FUND
刘伟                  6,547,860        8,983,200        0.38                 0     未知               未知
NORGES BANK                   0        7,981,071        0.34                 0     未知               未知
前十名无限售条件股东持股情况
                                              持有无限售条件流通             股份种类及数量
                 股东名称
                                                    股的数量            种类               数量
上海大众公用事业（集团）股份有限公司                  471,757,674 人民币普通股             471,757,674
Fretum Construction & Engineering                     111,394,770                          111,394,770
                                                                  境内上市外资股
Enterprise Limited
大众（香港）国际有限公司                                     45,871,693   境内上市外资股              45,871,693
长江财产保险股份有限公司-委托民生银行组合                    15,967,372   人民币普通股                15,967,372
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND                   14,421,708   境内上市外资股              14,421,708
中央汇金资产管理有限责任公司                                 10,402,500   人民币普通股                10,402,500
余欢                                                          9,557,100   人民币普通股                 9,557,100
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX                      9,221,581                                9,221,581
                                                                          境内上市外资股
FUND
刘伟                                                     8,983,200 人民币普通股            8,983,200
NORGES BANK                                              7,981,071 境内上市外资股          7,981,071
                                             前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系；与
                                             其它股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披
上述股东关联关系或一致行动的说明             露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联
                                             关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
                                             规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明       /
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
                                                  44 / 186
                                            2017 年年度报告
四、 控股股东及实际控制人情况
(一)     控股股东情况
1   法人
√适用 □不适用
名称                         上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位负责人或法定代表人       杨国平
成立日期                     1991 年 12 月 24 日
                             经营范围：实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重
主要经营业务                 组，收购兼并及相关业务咨询，附设分支机构。
                             【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
                             2017 年 3 月，增持港股上市企业苏创燃气股份有限公司（股票
报告期内控股和参股的其他境内
                             代码 1430.HK）7,818,000 股，合计持股数 178,352,000 股，占
外上市公司的股权情况
                             总股本的 19.75%股权，为其第二大股东。
其他情况说明                 无
2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4   报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
注：大众公用及其一致行动人大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、
Galaxy Building & Development Corporation Limited 合计持有公司 26.71%股份。
                                                45 / 186
                                    2017 年年度报告
(二)     实际控制人情况
1    法人
√适用 □不适用
名称                             上海大众企业管理有限公司
单位负责人或法定代表人           赵思渊
成立日期                         1995 年 3 月 10 日
                                 出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理、投资、技
主要经营业务                     术咨询，代理、服务和人才培训，商品汽车的转运，汽车配
                                 件零售，客运出租汽车，汽车维修。
报告期内控股和参股的其他境内外   持有大众公用股份 A 股 495,143,859 股，H 股 38,179,000
上市公司的股权情况               股，合计持股数 533,322,859 股，占总股本的 18.06%。
其他情况说明                     无
2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三)   控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
                                         46 / 186
                           2017 年年度报告
                  第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用
                               47 / 186
                                                                     2017 年年度报告
                                           第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)     现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                           单位：股
                                                                                                           年度内股 增减 报告期内从公司    是否在公
  姓名        职务(注)       性别   年龄     任期起始日期        任期终止日期       年初持股数 年末持股数 份增减变 变动 获得的税前报酬     司关联方
                                                                                                             动量    原因 总额（万元）     获取报酬
杨国平    董事长兼总经理   男          61 2015 年 5 月 15 日   2018 年 5 月 15 日     1,014,934  1,014,934         0              133.86     是
梁嘉玮    董事             男          44 2016 年 4 月 21 日   2018 年 5 月 15 日             0          0         0                   0     是
邵国有    独立董事         男          67 2015 年 5 月 15 日   2018 年 5 月 15 日             0          0         0                  10     否
倪建达    独立董事         男          54 2015 年 5 月 15 日   2018 年 5 月 15 日             0          0         0                  10     否
张维宾    独立董事         女          70 2015 年 5 月 15 日   2018 年 5 月 15 日             0          0         0                  10     否
张 静     董事、副总经理   女          55 2015 年 5 月 15 日   2018 年 5 月 15 日       240,010    240,010         0               83.86     否
赵思渊    董事、副总经理   女          46 2015 年 5 月 15 日   2018 年 5 月 15 日       240,000    240,000         0               83.86     是
袁丽敏    监事长           女          55 2015 年 5 月 15 日   2018 年 5 月 15 日       537,300    537,300         0               97.86     否
徐国祥    监事             男          57 2015 年 5 月 15 日   2018 年 5 月 15 日             0          0         0                  10     否
钟晋倖    监事             男          63 2015 年 5 月 15 日   2018 年 5 月 15 日       109,915    109,915         0                   0     是
施孟飞    副总经理         男          59 2015 年 5 月 15 日   2018 年 5 月 15 日       150,000    150,000         0               83.86     否
朱伟勇    副总经理         男          60 2015 年 5 月 15 日   2018 年 5 月 15 日       150,000    150,000         0               85.86     否
罗民伟    财务总监         男          62 2015 年 5 月 15 日   2018 年 5 月 15 日       150,000    150,000         0               83.86     否
  合计            /          /       /            /                    /              2,592,159  2,592,159         0 /            693.02       /
                                                                         48 / 186
                                                              2017 年年度报告
     姓名                                                               主要工作经历
                  公司董事长兼总经理，兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事局主席、上海交大昂立股份有限公司董事长、上海大众燃气有
杨国平            限公司董事长、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、中国上市公司协会第一届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会
                  长、上海上市公司协会第二届理事会副会长、上海小额贷款公司协会第三届会长。
                  公司董事。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司执行董事、总裁、上海交大昂立股份有限公司董事、深圳市创新投资集团有限
梁嘉玮            公司董事、上海大众融资租赁有限公司副董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海电科智能系统股份有限公司副董
                  事长、上海市租赁行业协会副会长、上海市股份公司联合会第六届理事会副理事长。
邵国有            公司独立董事。曾任海富通基金管理有限公司董事长、森特科技集团有限公司独立董事、上海金力泰化工股份有限公司独立董事。
                  公司独立董事。上海钜派投资集团有限公司集团董事长兼 CEO。曾任上海城开（集团）有限公司董事长、总经理，上海实业城市开发集
倪建达
                  团有限公司执行董事、董事局主席。
                  公司独立董事。上海立信会计金融学院审计专业硕士生导师，兼任上海市会计学会第十届理事会理事、上海市司法会计鉴定专家委员会
张维宾
                  专家、上海期货交易所理事会财务委员会委员。曾任上海立信会计学院会计学系主任、会计研究院副院长。
张 静             公司董事、副总经理、上海大众大厦有限责任公司总经理。
赵思渊            公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任上海大众企业管理有限公司董事长、上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事。
袁丽敏            公司监事长、党委书记、工会主席。
                  公司监事。上海财经大学讲席教授、博士生导师，应用统计研究中心主任。兼任中华企业股份有限公司独立董事、东方证券股份有限公
徐国祥
                  司独立董事、泸州老窖股份有限公司独立董事、上海新通联包装股份有限公司监事。
                  公司监事。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事局副主席、财务总监。2017 年 5 月始卸任上述大众公用任职，担任大众
钟晋倖
                  公用高级顾问。
施孟飞            公司副总经理、大众交通集团驾驶员培训中心董事长。
朱伟勇            公司副总经理、大众国际物流有限公司经理、大众国际仓储公司董事长、大众商贸公司董事长、大众交通保税仓储有限公司董事长。
罗民伟            公司财务总监。
其它情况说明
□适用 √不适用
                                                                  49 / 186
                                                              2017 年年度报告
(二)    董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用 □不适用
    任职人员姓名                      股东单位名称                         在股东单位担任的职务     任期起始日期            任期终止日期
杨国平                      上海大众公用事业（集团）股份有限公司             董事局主席               2017 年 5 月 25 日     2020 年 5 月 25 日
梁嘉玮                      上海大众公用事业（集团）股份有限公司             总裁                     2017 年 5 月 25 日     2020 年 5 月 25 日
钟晋倖                      上海大众公用事业（集团）股份有限公司             董事局副主席、财务总监   2014 年 4 月 29 日     2017 年 4 月 28 日
赵思渊                      上海大众企业管理有限公司                         董事长                   2017 年 6 月           2019 年 6 月
赵思渊                      上海大众公用事业（集团）股份有限公司             监事                     2017 年 5 月 25 日     2020 年 5 月 25 日
在股东单位任职情况的说明                                                                                                                          -
(二)在其他单位任职情况
√适用 □不适用
       任职人员姓名                  其他单位名称                       在其他单位担任的职务              任期起始日期          任期终止日期
杨国平                     上海交大昂立股份有限公司              董事长                                 2015 年 6 月 25 日    2018 年 6 月 24 日
杨国平                     上海交运集团股份有限公司              董事                                   2016 年 4 月 18 日    2019 年 4 月 17 日
杨国平                     光大证券股份有限公司                  董事                                   2014 年 9 月 15 日    2017 年 9 月 14 日
杨国平                     南京公用发展股份有限公司              董事                                   2015 年 5 月 20 日    2018 年 5 月 19 日
杨国平                     海富通基金管理有限公司                独立董事                               2016 年 3 月 16 日    2019 年 3 月 16 日
杨国平                     上海加冷松芝汽车空调股份有限公司      董事                                   2017 年 5 月 16 日    2020 年 5 月 15 日
杨国平                     上海大众燃气有限公司                  董事长                                 2001 年 9 月 28 日
杨国平                     深圳市创新投资集团有限公司            副董事长                               2012 年 5 月 25 日
杨国平                     上海申通地铁集团有限公司              独立董事                               2017 年 5 月 9 日     2020 年 5 月 9 日
杨国平                     光明房地产集团股份有限公司            独立董事                               2015 年 8 月 21 日    2018 年 8 月 20 日
邵国有                     上海金力泰化工股份有限公司            独立董事                               2016 年 8 月          2017 年 5 月
倪建达                     上海钜派投资集团有限公司              集团董事长兼 CEO                       2015 年 3 月
张维宾                     中华企业股份有限公司                  独立董事                               2015 年 7 月          2018 年 6 月
张维宾                     中曼石油天然气集团股份有限公司        独立董事                               2017 年 1 月          2019 年 12 月
                                                                  50 / 186
                                                           2017 年年度报告
张维宾                     上虞农商行                         独立董事                           2014 年 12 月     2017 年 12 月
徐国祥                     上海财经大学                       上海财经大学应用统计研究中心主任
徐国祥                     中华企业股份有限公司               独立董事                           2012 年 10 月
徐国祥                     东方证券股份有限公司               独立董事                           2014 年 8 月
徐国祥                     泸州老窖股份有限公司               独立董事                           2015 年 6 月
徐国祥                     上海新通联包装股份有限公司         监事                               2014 年 8 月
在其他单位任职情况的说明                                                                                                           -
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
                                         在年度董事会薪酬与考核委员会上分别对在公司支薪的董、监事和高级管理人员的薪酬方案予以审议并
                                         报董事会确认，对董、监事和高级管理人员的报酬实行年薪制，并与公司经营绩效挂钩。年终根据审计
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
                                         结果，由董事会薪酬与考核委员会决议通过后发放，报董事会确认。独立董事的津贴标准由董事会拟定，
                                         经公司股东大会表决通过。
                                         公司根据效益、激励、公平原则，将董、监事和高级管理人员的报酬与公司经营绩效挂钩，以年终经审
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据     计的财务报告为确认依据。公司部分董事、高级管理人员担任公司全资或控股子公司的董事长、总经理，
                                         该董事、高级管理人员报酬还应参照其与公司签订的年度绩效考核目标（任务）书执行。
                                         2017 公司董、监事和高级管理人员的报酬实际支付按照董事会薪酬与考核委员会审议通过并报董事会确
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情
                                         认的《2017 年度经营管理层绩效考核方案》及所签订的年度绩效考核目标（任务）书执行。独立董事的
况
                                         津贴按照股东大会通过的独立董事工作津贴标准发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际
                                         报告期内全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 693.02 万元。
获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
                                                               51 / 186
                                    2017 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
母公司在职员工的数量                                                            5,951
主要子公司在职员工的数量                                                        4,948
在职员工的数量合计                                                             10,899
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工                                        2,751
人数
                                      专业构成
              专业构成类别                                专业构成人数
                  生产人员                                                     10,335
                  销售人员
                  技术人员
                  财务人员
                  行政人员
                    合计                                                       10,899
                                      教育程度
              教育程度类别                  数量（人）
              大学本科及以上
                    专科
                中专及以下                                                      9,872
                    合计                                                       10,899
(二)薪酬政策
√适用 □不适用
    报告期内，公司执行的薪酬政策依据为《集团公司本部薪酬管理实施细则》。
(三)培训计划
√适用 □不适用
    报告期内，公司紧贴企业发展和内控工作的要求，有计划地开展一系列旨在提高人员素质、
能力、工作绩效的各类培训，内容涉及经济形势与企业形态优化；各条线岗位技能培训；一线员
工生产技能和岗位技能竞赛等。试点了“线上培训”，通过企业微信号发布培训内容，并进行课
后的线上测试。
    2018年度将进一步改进培训机制，充分运用企业号和在线培训技术，采用“微课堂”等形式，
向管理人员推送新技术、新商业模式、专业领域知识等。在常规培训内容之外，将围绕公司成立
30周年庆，在企业文化升级、经营理念更新、业务模式转型等方面加大培训力度。
(四)劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
                                        52 / 186
                                    2017 年年度报告
                               第九节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等规范性文件的
要求进行运作，不断健全和完善公司治理结构，提升公司治理水平。公司股东大会、董事会、监
事会和经营管理层权责分明，公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。
公司治理的主要方面如下：
    1、关于股东与股东大会：
    报告期内，公司召开一次年度股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司
章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。
公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符
合公开、公平、公正的原则。
    2、关于董事与董事会：
    公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司严格执行《董事会议事规则》、《独
立董事工作细则》，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学性。董事会下设审计委员会、
薪酬与考核委员会二个专业委员会，委员会成员全部由独立董事和董事组成。 报告期内，公司共
召开了 7 次董事会。各位董事勤勉尽职，认真参加公司董事会，审议董事会和股东大会的各项提
案，提出相关建议，形成相应决议。
    3、关于监事和监事会：
    公司监事会有 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事。监事会依据《监事会议事规则》等制
度，本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、高级管理人
员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表意见。
    4、关于控股股东与上市公司的关系：
    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到独立，公司董事会、监事会及
内部机构都独立运作，未发现控股股东占用公司资金和资产的情况及公司为控股股东及一致行动
人提供担保的情况。
    5、关于信息披露：公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露事
务管理制度》及《公司章程》等相关规定，严格信息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及
时，使所有股东平等、公平地获得公司信息。公司通过接待投资者来访、电话咨询等多种方式加
强与投资者的沟通。公司指定《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》为公司信息披露
报纸。
    6、关于内部控制制度的建立健全：
    根据国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其应用指引对上市公司内部控制审核工
作的要求，结合公司发展的实际状况，在建立内控管理体系的基础上，全面展开了内部控制系列
培训、内部控制评价跟踪、内部控制风险点的梳理及内部控制自评等内部控制管理工作。
    7、关于内幕知情人登记管理：
    公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》，本报告期内，公司按照
该制度的规定，对公司定期报告及重大事项披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备
案。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。
    公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
                                        53 / 186
                                           2017 年年度报告
二、股东大会情况简介
                                                    决议刊登的指定网站的
    会议届次                召开日期                                     决议刊登的披露日期
                                                          查询索引
2016 年度股东大会       2017 年 4 月 28 日            www.sse.com.cn2017 年 4 月 29 日
股东大会情况说明
√适用 □不适用
    公司股东大会的全过程经金茂凯德律师事务所律师现场见证并出具《2016 年年度股东大会的
法律意见书》。该所认为，公司年度股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，股东大会未有股东提出临时提案，
会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的各项决议合法有效。
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                       参加股东
                                             参加董事会情况
                                                                                       大会情况
 董事      是否独
                    本年应参                以通讯                        是否连续两   出席股东
 姓名      立董事               亲自出                    委托出   缺席
                    加董事会                方式参                        次未亲自参   大会的次
                                席次数                    席次数   次数
                      次数                  加次数                          加会议       数
杨国平       否             7        7            5            0      0       否
梁嘉玮       否             7        7            5            0      0       否
邵国有       是             7        7            5            0      0       否
倪建达       是             7        7            5            0      0       否
张维宾       是             7        7            5            0      0       否
张静         否             7        7            5            0      0       否
赵思渊       否             7        7            5            0      0       否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数                                                                  -
(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三)其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
    应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
                                               54 / 186
                                      2017 年年度报告
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
√适用 □不适用
    报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、
不能保持自主经营能力的情况。
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    2017 年，公司以“创新”为工作主线，坚持“务实笃行、创新驱动”，把握市场机遇，完善
产业布局，优化要素配置，实现良好开局。公司根据效益、激励、公平原则，将董、监事和高级
管理人员的报酬与公司经营绩效挂钩，以年终经审计的财务报告为确认依据。公司部分董事、高
级管理人员担任公司全资或控股子公司的董事长、总经理，该董事、高级管理人员报酬还应参照
其与公司签订的年度绩效考核目标（任务）书执行。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
    公司 2017 年度内部控制评价报告详见 2018 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
相关公告。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
    公司内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的
内部控制审计报告。内部控制审计报告详见 2018 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
相关公告。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用 √不适用
                                          55 / 186
                           2017 年年度报告
                  第十节    公司债券相关情况
□适用 √不适用
                               56 / 186
                                     2017 年年度报告
                                第十一节 财务报告
                                      审计报告
√适用 □不适用
                                                          信会师报字[2018]第 ZA10996 号
大众交通（集团）股份有限公司全体股东：
一、审计意见
      我们审计了大众交通（集团）股份有限公司（以下简称大众交通）财务报表，包括 2017 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
      我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大
众交通 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现
金流量。
二、形成审计意见的基础
      我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财
务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于大众交通，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
      关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项
的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我
们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
(一) 收入的确认
事项描述
大众交通的营业收入主要来源于交通运输业和房地产业。
根据财务报告附注三(三十)： 交通运输业：公司在与司机或客户签订合同并提供劳务后，根据合
同约定条款计算营业收入或根据租赁期限直线法平均摊销确认营业收入。房地产业：公司在房产
达到可销售状态时，与购房者签订合同，在房产完工验收合格达到合同约定的交付条件，履行交
房手续后，在收到合同首期款并确认剩余房款的付款安排时，确认营业收入。
2017 年度，交通运输业收入 150,182.10 万元，房地产业收入 53,221.38 万元，两项收入占公司
合并营业收入的 84.95%。我们关注交通运输业和房地产业收入的确认，由于收入对公司财务报表
的重要性及对当期利润的重大影响，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被错误计量，我
们将上述两项收入确认识别为关键审计事项。
该事项在审计中是如何应对的
交通运输业收入：
与交通运输业收入确认相关的审计程序包括：
①评价与交通运输业收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
②确认出租车、租赁车业务是否与司机或客户签订合同，是否按照合同约定条款正确计算营业收
入；
③抽查公司更新车辆、更换司机、派单业务的时点，以评价公司是否正确计算营业收入；
                                         57 / 186
                                     2017 年年度报告
④对公司本年结转的运输业收入，选取样本，检查收款记录、销售合同、核对营运业务系统，以
评价相关营业收入是否按照公司的收入确认政策确认；
房地产业收入：
与房地产业收入确认相关的审计程序包括：
①评价与房地产业收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
②就本年确认房地产业收入的项目，检查房产完成完工验收合格并达到合同约定交付条件，确认
现场是否达到交房状态；
③对公司本年结转的房产营业收入，选取样本，检查收款记录、销售合同、交房验收相关文件及
其他可以证明房产已交付的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否按照公司的收入确认政策
确认；
④在资产负债表日前后对房产销售收入进行截止性测试，选取样本，检查相关支持性文件，以评
价相关房产销售收入是否已在恰当的期间确认。
(二) 可供出售金融资产处置损益的确认
事项描述
大众交通的本期可供出售金融资产处置损益为 67,535.10 万元，占公司本期合并利润总额的
55.34%。我们关注可供金融资产处置损益的确认，由于其金额对公司财务报表的重要性及对当期
利润的重大影响，我们将其识别为关键审计事项。
该事项在审计中是如何应对的
与可供金融资产处置损益的确认相关的审计程序包括：
① 了解、评估并测试处置可供出售金融资产相关的内部控制的设计和运行有效性；
② 检查相关可供出售金融资产处置合同或协议，与管理层讨论会计处理是否正确；
③ 核对财务账面记录的抛售可供出售金融资产时间、数量、金额是否与证券公司提供的对账单
    一致；
④ 向证券公司或出售单位发函；
⑤ 复核出售时结转的可供出售金融资产的成本计量是否正确；
⑥ 对公司本年结转的处置损益，选取样本，检查收款记录、合同、以评价相关损益是否被正确
    计量确认；
四、其他信息
      大众交通管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括大众交通 2017 年年度
报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
      我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴
证结论。
      结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是
否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者是否存在重大错报。
      基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
      管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和
维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
      在编制财务报表时，管理层负责评估大众交通的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
      治理层负责监督大众交通的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
                                         58 / 186
                                    2017 年年度报告
      我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，
并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的
审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或
汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
      在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我
们也执行以下工作：
      （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应
对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
      （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
      （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
      （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能
导致对大众交通持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果
我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务
报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报
告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大众交通不能持续经营。
      （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映
相关交易和事项。
      （6）就大众交通中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表
发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
      我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我
们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
      我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被
合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
      从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成
关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极
少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的
益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
  立信会计师事务所                            中国注册会计师：王斌（项目合伙人）
  （特殊普通合伙）
                                              中国注册会计师：董舒
  中国上海                                         二 O 一八年三月二十八日
                                        59 / 186
                                     2017 年年度报告
财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2017 年 12 月 31 日
编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                   附注              期末余额              期初余额
流动资产：
  货币资金                        五（一）          2,036,980,075.40       2,630,286,322.64
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当    五（二）             124,927,551.03        146,232,583.64
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                        五（五）             115,731,015.69        128,343,279.62
  预付款项                        五（六）              50,764,511.26         60,493,129.21
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                        五（七）             14,550,982.97           4,247,395.62
  发放贷款及垫款（短期）          五（八）          1,071,793,715.61       1,160,009,570.07
  应收股利
  其他应收款                      五（十）              77,477,050.12        386,287,485.47
  买入返售金融资产
  存货                           五（十一）         2,631,259,953.09       1,414,177,491.14
  持有待售资产                                                                 1,531,444.95
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                   五（十四）           158,453,128.91          80,559,483.36
    流动资产合计                                    6,281,937,984.08       6,012,168,185.72
非流动资产：
  发放贷款和垫款                 五（十五）           121,734,420.63          57,400,746.48
  可供出售金融资产               五（十六）         5,080,222,323.94       5,355,965,842.73
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                   五（十九）           565,302,398.22         693,089,634.53
  投资性房地产                   五（二十）           115,537,183.77         104,263,798.29
  固定资产                       五（二十一）       1,928,806,088.95       1,911,254,121.96
  在建工程                       五（二十二）          78,587,016.98          67,751,890.22
  工程物资
  固定资产清理                   五（二十四）               75,958.66            225,865.00
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                       五（二十七）       1,248,954,095.14       1,266,373,085.16
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                   五（三十）            136,470,483.36        167,261,027.86
  递延所得税资产                 五（三十一）          101,147,446.91        102,846,584.64
  其他非流动资产                 五（三十二）          180,530,164.41        199,421,507.76
                                         60 / 186
                                     2017 年年度报告
    非流动资产合计                                   9,557,367,580.97    9,925,854,104.63
      资产总计                                      15,839,305,565.05   15,938,022,290.35
流动负债：
  短期借款                       五（三十三）        1,970,000,000.00    1,213,682,400.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                       五（三十七）          138,346,659.04      154,662,182.06
  预收款项                       五（三十八）        1,601,479,964.16    1,828,230,547.63
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                   五（三十九）           63,090,855.06      45,156,054.22
  应交税费                       五（四十）            167,677,631.42     104,703,223.10
  应付利息                       五（四十一）            2,499,729.18       2,301,417.09
  应付股利
  其他应付款                     五（四十三）          928,883,097.28     625,699,351.92
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                   五（四十六）          305,560,416.67    1,109,587,083.33
    流动负债合计                                     5,177,538,352.81    5,084,022,259.35
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款                     五（四十九）           25,010,769.86      62,426,038.15
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                       五（五十三）            5,182,050.59      10,600,170.41
  递延所得税负债                 五（三十一）          871,960,357.52     997,658,579.91
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                     902,153,177.97    1,070,684,788.47
      负债合计                                       6,079,691,530.78    6,154,707,047.82
所有者权益
  股本                           五（五十五）        2,364,122,864.00    2,364,122,864.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                       五（五十七）            7,479,779.22     143,238,817.41
                                         61 / 186
                                    2017 年年度报告
  减：库存股
  其他综合收益                 五（五十九）     2,533,933,032.06      3,032,078,944.71
  专项储备                       五（六十）         5,876,326.24          5,326,461.49
  盈余公积                     五（六十一）       955,813,669.37        951,586,610.20
  一般风险准备
  未分配利润                   五（六十二）     3,397,910,776.62      2,772,887,797.90
  归属于母公司所有者权益合计                    9,265,136,447.51      9,269,241,495.71
  少数股东权益                                    494,477,586.76        514,073,746.82
    所有者权益合计                              9,759,614,034.27      9,783,315,242.53
      负债和所有者权益总计                     15,839,305,565.05    15,938,022,290.35
法定代表人：杨国平         主管会计工作负责人：罗民伟           会计机构负责人：蒋赟
                                   母公司资产负债表
                                 2017 年 12 月 31 日
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目                   附注               期末余额               期初余额
流动资产：
  货币资金                                             799,280,684.97       1,066,087,972.73
  以公允价值计量且其变动计入当
                                                         5,577,032.08           7,027,906.15
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                     十六（一）                2,356,658.42           3,318,742.31
  预付款项                                              11,468,196.43           9,405,801.67
  应收利息                                              16,348,408.18           4,161,666.67
  应收股利
  其他应收款                   十六（二）             2,021,464,940.54      1,653,088,685.82
  存货                                                      213,879.15            209,532.70
  持有待售资产                                                                  1,531,444.95
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          298,005,000.00        373,000,000.00
    流动资产合计                                      3,154,714,799.77      3,117,831,753.00
非流动资产：
  可供出售金融资产                                    4,431,890,817.66      4,879,005,269.13
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                 十六（三）             3,261,435,384.37      3,142,134,938.38
  投资性房地产
  固定资产                                             386,941,235.82         340,781,397.88
  在建工程                                               3,027,722.54          26,291,528.40
  工程物资
  固定资产清理                                              44,913.61
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             653,246,510.66         653,821,315.01
  开发支出
  商誉
                                           62 / 186
                                 2017 年年度报告
  长期待摊费用                                      18,784,766.68       22,541,591.86
  递延所得税资产                                     2,497,499.92        2,679,455.47
  其他非流动资产                                   562,053,000.00       84,550,000.00
    非流动资产合计                               9,319,921,851.26    9,151,805,496.13
      资产总计                                  12,474,636,651.03   12,269,637,249.13
流动负债：
  短期借款                                       1,790,000,000.00      790,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                           8,844,200.41          386,416.00
  预收款项                                         148,817,238.65      227,642,998.52
  应付职工薪酬                                      32,977,994.22       29,193,149.03
  应交税费                                          59,543,039.55       25,747,575.84
  应付利息                                           2,499,729.18        1,790,627.78
  应付股利
  其他应付款                                       413,522,801.20      399,759,245.42
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                     305,560,416.67    1,109,587,083.33
    流动负债合计                                 2,761,765,419.88    2,584,107,095.92
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                   857,966,415.68      980,626,985.69
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 857,966,415.68      980,626,985.69
      负债合计                                   3,619,731,835.56    3,564,734,081.61
所有者权益：
  股本                                           2,364,122,864.00    2,364,122,864.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                         176,348,041.54      176,348,041.54
  减：库存股
  其他综合收益                                   2,473,956,949.84    2,849,897,071.55
  专项储备                                           5,876,326.24        5,326,461.49
  盈余公积                                       1,021,856,722.17      951,586,610.20
  未分配利润                                     2,812,743,911.68    2,357,622,118.74
    所有者权益合计                               8,854,904,815.47    8,704,903,167.52
                                     63 / 186
                                    2017 年年度报告
      负债和所有者权益总计                     12,474,636,651.03    12,269,637,249.13
法定代表人：杨国平         主管会计工作负责人：罗民伟           会计机构负责人：蒋赟
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
               项目                     附注            本期发生额        上期发生额
一、营业总收入                                        2,558,615,770.26 3,226,318,318.40
其中：营业收入                      五（六十三）      2,394,296,440.73 3,060,070,754.07
      利息收入                      五（六十四）        157,646,949.19    159,081,395.51
      已赚保费
      手续费及佣金收入              五（六十四）          6,672,380.34       7,166,168.82
二、营业总成本                                        2,238,651,053.13   2,881,762,131.77
其中：营业成本                      五（六十三）      1,667,388,112.00   2,116,782,690.49
      利息支出                      五（六十四）          8,521,352.12      12,540,345.86
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                    五（六十五）       105,200,982.26     131,759,238.11
      销售费用                      五（六十六）        69,712,758.69     206,547,258.83
      管理费用                      五（六十七）       307,003,012.80     303,884,638.56
      财务费用                      五（六十八）        70,589,335.26      56,051,505.72
      资产减值损失                  五（六十九）        10,235,500.00      54,196,454.20
  加：公允价值变动收益（损失以“－”五（七十）
                                                        31,988,320.53     -24,652,569.55
号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）五（七十一）       822,339,225.12     403,862,058.10
      其中：对联营企业和合营企业的
                                                        24,090,697.34      12,306,370.51
投资收益
      资产处置收益（损失以“－”号 五（七十二）
                                                        -1,217,456.74      11,454,480.49
填列）
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益                      五（七十三）         45,145,772.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                    1,218,220,578.10    735,220,155.67
  加：营业外收入                    五（七十四）         10,222,634.57     59,322,392.93
  减：营业外支出                    五（七十五）          8,170,718.46      2,285,846.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                      1,220,272,494.21    792,256,702.13
列）
  减：所得税费用                    五（七十六）       292,983,072.70     172,020,046.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     927,289,421.51     620,236,655.50
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以
                                                       927,289,421.51     620,236,655.50
“－”号填列）
    2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
                                        64 / 186
                                    2017 年年度报告
  (二)按所有权归属分类
    1.少数股东损益                                    54,687,116.02      61,385,034.59
    2.归属于母公司股东的净利润                       872,602,305.49     558,851,620.91
六、其他综合收益的税后净额                          -496,168,745.00     313,447,804.67
  归属母公司所有者的其他综合收益的
                                                    -498,145,912.65     309,303,239.67
税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                    -498,145,912.65     309,303,239.67
综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
      2.可供出售金融资产公允价值变
                                                    -480,895,350.59     291,542,358.32
动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                         -17,250,562.06      17,760,881.35
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税
                                                       1,977,167.65       4,144,565.00
后净额
七、综合收益总额                                     431,120,676.51     933,684,460.17
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   374,456,392.84     868,154,860.58
  归属于少数股东的综合收益总额                        56,664,283.67      65,529,599.59
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                    0.37               0.24
  （二）稀释每股收益(元/股)                                    0.37               0.24
定代表人：杨国平            主管会计工作负责人：罗民伟          会计机构负责人：蒋赟
                                    母公司利润表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
               项目                     附注          本期发生额        上期发生额
一、营业收入                        十六（四）        358,281,533.07    331,925,224.69
  减：营业成本                      十六（四）        280,580,813.74    257,588,268.39
      税金及附加                                        5,788,234.12       4,885,858.84
      销售费用                                          2,308,808.25         820,826.23
      管理费用                                        146,562,957.16    145,575,587.47
      财务费用                                         71,765,741.80      63,428,852.18
      资产减值损失                                     -2,033,856.80       5,767,704.08
  加：公允价值变动收益（损失以“－”
                                                       -1,306,034.61     -1,761,698.19
号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）十六（五）        964,265,854.83    701,986,254.80
                                        65 / 186
                                    2017 年年度报告
       其中：对联营企业和合营企业的
                                                      17,755,155.17       4,000,836.84
投资收益
       资产处置收益（损失以“－”号
                                                      -1,415,333.35      14,129,337.20
填列）
       其他收益                                        5,905,164.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   820,758,485.67    568,212,021.31
  加：营业外收入                                         771,262.10       5,743,568.73
  减：营业外支出                                       4,008,417.50       1,434,810.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                     817,521,330.27    572,520,779.45
列）
    减：所得税费用                                   114,820,210.56      25,863,102.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   702,701,119.71    546,657,676.92
    (一)持续经营净利润（净亏损以
                                                     702,701,119.71    546,657,676.92
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额                         -375,940,121.71     387,129,174.92
  （一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综
                                                   -375,940,121.71     387,129,174.92
合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
    2.可供出售金融资产公允价值变动
                                                   -375,940,121.71     387,129,174.92
损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                     326,760,998.00    933,786,851.84
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：杨国平           主管会计工作负责人：罗民伟          会计机构负责人：蒋赟
                                        66 / 186
                                   2017 年年度报告
                                   合并现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                     附注           本期发生额       上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                    2,377,728,998.07     4,101,973,217.60
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金                        168,455,210.11    177,591,058.21
  客户贷款及垫款净减少额                               11,156,416.24
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金     五（七十七）1 589,120,875.04          393,919,631.80
    经营活动现金流入小计                        3,146,461,499.46       4,673,483,907.61
  购买商品、接受劳务支付的现金                  1,022,692,814.32       1,044,396,963.68
  客户贷款及垫款净增加额                                                  47,048,702.53
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金                      8,521,352.12         12,540,345.86
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                  707,031,814.53         717,269,061.85
  支付的各项税费                                  386,618,865.17         394,246,464.33
  支付其他与经营活动有关的现金     五（七十七）2 399,789,960.25        1,044,009,624.03
    经营活动现金流出小计                        2,524,654,806.39       3,259,511,162.28
      经营活动产生的现金流量净额                  621,806,693.07       1,413,972,745.33
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                            2,516,117,935.61       1,870,408,412.35
  取得投资收益收到的现金                          160,256,514.73         233,019,143.08
  处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                  183,200,186.67        238,746,463.84
资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
                                                   13,856,698.77          8,993,650.91
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                        2,873,431,335.78       2,351,167,670.18
  购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                  650,418,114.95        668,488,755.81
资产支付的现金
  投资支付的现金                                2,167,330,249.44       2,537,616,227.27
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                                  191,569,683.62         18,206,426.93
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
                                       67 / 186
                                     2017 年年度报告
      投资活动现金流出小计                        3,009,318,048.01     3,224,311,410.01
    投资活动产生的现金流量净额                 -135,886,712.23       -873,143,739.83
三、筹资活动产生的现金流量：
   吸收投资收到的现金                                                       8,820,000.00
   其中：子公司吸收少数股东投资收到
                                                                            8,820,000.00
的现金
   取得借款收到的现金                             6,090,000,200.00     8,195,182,600.00
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金     五（七十七）5 322,218,112.00
      筹资活动现金流入小计                        6,412,218,312.00     8,204,002,600.00
   偿还债务支付的现金                             6,925,163,880.00     8,520,992,892.88
   分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                    309,008,965.68        306,877,161.66
金
   其中：子公司支付给少数股东的股
                                                     48,660,842.26         47,238,680.13
利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金     五（七十七）6 236,995,000.00           51,937,500.00
      筹资活动现金流出小计                        7,471,167,845.68     8,879,807,554.54
    筹资活动产生的现金流量净额                -1,058,949,533.6
                                                                         -675,804,954.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                    -17,945,612.04         20,772,412.62
响
五、现金及现金等价物净增加额                       -590,975,164.88       -114,203,536.42
   加：期初现金及现金等价物余额                   2,413,636,138.55     2,527,839,674.97
六、期末现金及现金等价物余额                      1,822,660,973.67     2,413,636,138.55
法定代表人：杨国平            主管会计工作负责人：罗民伟           会计机构负责人：蒋赟
                                  母公司现金流量表
                                     2017 年 1—12 月
                                                                         单位:元 币种:人民币
              项目                       附注           本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                          293,278,182.61        371,444,917.41
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        902,577,604.08          510,344,753.43
    经营活动现金流入小计                            1,195,855,786.69          881,789,670.84
  购买商品、接受劳务支付的现金                         27,718,433.09           35,104,438.78
  支付给职工以及为职工支付的现金                      332,410,527.63          328,001,710.95
  支付的各项税费                                       99,646,601.23           28,776,247.76
  支付其他与经营活动有关的现金                        761,044,832.58          817,109,119.45
    经营活动现金流出小计                            1,220,820,394.53        1,208,991,516.94
  经营活动产生的现金流量净额                          -24,964,607.84         -327,201,846.10
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                2,521,658,207.78        1,855,392,887.63
  取得投资收益收到的现金                              431,734,069.23          547,712,902.15
  处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                          2,150,216.92         88,056,305.13
资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
                                                         20,169,841.55         24,849,184.49
现金净额
                                         68 / 186
                                    2017 年年度报告
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                        2,975,712,335.48      2,516,011,279.40
  购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                   118,871,801.97        202,885,016.64
资产支付的现金
  投资支付的现金                                2,353,492,050.54      1,663,778,117.96
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                                   204,672,832.00
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     483,327,168.00
    投资活动现金流出小计                        3,160,363,852.51      1,866,663,134.60
      投资活动产生的现金流量净额                  -184,651,517.03        649,348,144.80
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                            5,780,000,200.00      7,560,000,200.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                        5,780,000,200.00      7,560,000,200.00
  偿还债务支付的现金                            5,580,000,200.00      7,970,000,200.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                   255,918,538.52        255,957,161.74
金
  支付其他与筹资活动有关的现金                         225,000.00          2,887,500.00
    筹资活动现金流出小计                        5,836,143,738.52      8,228,844,861.74
      筹资活动产生的现金流量净额                   -56,143,538.52       -668,844,661.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                    -1,047,624.37          4,467,157.32
响
五、现金及现金等价物净增加额                      -266,807,287.76       -342,231,205.72
  加：期初现金及现金等价物余额                     866,087,972.73     1,208,319,178.45
六、期末现金及现金等价物余额                       599,280,684.97        866,087,972.73
法定代表人：杨国平          主管会计工作负责人：罗民伟            会计机构负责人：蒋赟
                                        69 / 186
                                                                                           2017 年年度报告
                                                                                     合并所有者权益变动表
                                                                                          2017 年 1—12 月
                                                                                                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                                                                                本期
                                                                                                      归属于母公司所有者权益
             项目                                  其他权益工具
                                                                                    减：库存                                                    一般风险                    少数股东权益     所有者权益合计
                                     股本          优先 永续 其      资本公积                   其他综合收益     专项储备        盈余公积                     未分配利润
                                                                                      股                                                          准备
                                                   股    债 他
一、上年期末余额                2,364,122,864.00                  143,238,817.41               3,032,078,944.71 5,326,461.49 951,586,610.20                2,772,887,797.90 514,073,746.82 9,783,315,242.53
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额                2,364,122,864.00                  143,238,817.41               3,032,078,944.71 5,326,461.49 951,586,610.20                2,772,887,797.90 514,073,746.82 9,783,315,242.53
三、本期增减变动金额（减少以
                                                                  -135,759,038.19              -498,145,912.65    549,864.75     4,227,059.17                625,022,978.72 -19,596,160.06   -23,701,208.26
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                             -498,145,912.65                                               872,602,305.49 56,664,283.67 431,120,676.51
（二）所有者投入和减少资本                                        -135,759,038.19                                              -66,043,052.80                              -29,897,816.53 -231,699,907.52
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他                                                           -135,759,038.19                                              -66,043,052.80                               -29,897,816.53 -231,699,907.52
（三）利润分配                                                                                                                  70,270,111.97               -247,579,326.77 -46,362,627.20 -223,671,842.00
1．提取盈余公积                                                                                                                 70,270,111.97                -70,270,111.97
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配                                                                                                                                 -177,309,214.80 -46,362,627.20 -223,671,842.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备                                                                                                   -822,657.52                                                                    -822,657.52
1．本期提取                                                                                                    21,289,039.57                                                                  21,289,039.57
2．本期使用                                                                                                    22,111,697.09                                                                  22,111,697.09
（六）其他                                                                                                      1,372,522.27                                                                   1,372,522.27
四、本期期末余额                2,364,122,864.00                    7,479,779.22               2,533,933,032.06 5,876,326.24 955,813,669.37                3,397,910,776.62 494,477,586.76 9,759,614,034.27
                                                                                                  70 / 186
                                                                                           2017 年年度报告
                                                                                                                               上期
                                                                                                      归属于母公司所有者权益
             项目                                  其他权益工具
                                                                                    减：库存                                                   一般风险                    少数股东权益     所有者权益合计
                                     股本          优先 永续 其      资本公积                   其他综合收益      专项储备      盈余公积                     未分配利润
                                                                                      股                                                         准备
                                                   股    债 他
一、上年期末余额                1,576,081,909.00                  634,155,636.52               2,722,775,705.04 1,204,846.98 896,920,842.51               2,741,526,517.58 562,098,538.62 9,134,763,996.25
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额                1,576,081,909.00                  634,155,636.52               2,722,775,705.04 1,204,846.98 896,920,842.51               2,741,526,517.58 562,098,538.62 9,134,763,996.25
三、本期增减变动金额（减少以
                                  788,040,955.00                  -490,916,819.11               309,303,239.67 4,121,614.51 54,665,767.69                    31,361,280.32 -48,024,791.80    648,551,246.28
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                              309,303,239.67                                              558,851,620.91 65,529,599.59     933,684,460.17
（二）所有者投入和减少资本                                        -18,092,246.11                                                                                          -70,547,649.26     -88,639,895.37
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他                                                           -18,092,246.11                                                                                           -70,547,649.26 -88,639,895.37
（三）利润分配                    315,216,382.00                                                                               54,665,767.69               -527,490,340.59 -43,006,742.13 -200,614,933.03
1．提取盈余公积                                                                                                                54,665,767.69                -54,665,767.69
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配       315,216,382.00                                                                                                           -472,824,572.90 -43,006,742.13 -200,614,933.03
4．其他
（四）所有者权益内部结转          472,824,573.00                  -472,824,573.00
1．资本公积转增资本（或股本）     472,824,573.00                  -472,824,573.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备                                                                                                  1,916,776.74                                                                  1,916,776.74
1．本期提取                                                                                                    21,718,012.62                                                                 21,718,012.62
2．本期使用                                                                                                    19,801,235.88                                                                 19,801,235.88
（六）其他                                                                                                      2,204,837.77                                                                  2,204,837.77
四、本期期末余额                2,364,122,864.00                  143,238,817.41               3,032,078,944.71 5,326,461.49 951,586,610.20               2,772,887,797.90 514,073,746.82 9,783,315,242.53
法定代表人：杨国平                                                          主管会计工作负责人：罗民伟                                                                       会计机构负责人：蒋赟
                                                                                                  71 / 186
                                                                                         2017 年年度报告
                                                                                 母公司所有者权益变动表
                                                                                     2017 年 1—12 月
                                                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                                                         本期
                   项目                                           其他权益工具
                                                  股本                                 资本公积       减：库存股    其他综合收益     专项储备       盈余公积         未分配利润       所有者权益合计
                                                                优先股 永续债 其他
一、上年期末余额                             2,364,122,864.00                        176,348,041.54                2,849,897,071.55 5,326,461.49   951,586,610.20 2,357,622,118.74 8,704,903,167.52
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                             2,364,122,864.00                        176,348,041.54                2,849,897,071.55 5,326,461.49   951,586,610.20 2,357,622,118.74 8,704,903,167.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）                                                                          -375,940,121.71   549,864.75    70,270,111.97   455,121,792.94   150,001,647.95
（一）综合收益总额                                                                                                  -375,940,121.71                                 702,701,119.71   326,760,998.00
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                                      70,270,111.97   -247,579,326.77   -177,309,214.80
1．提取盈余公积                                                                                                                                     70,270,111.97    -70,270,111.97
2．对所有者（或股东）的分配                                                                                                                                         -177,309,214.80   -177,309,214.80
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备                                                                                                                     -822,657.52                                        -822,657.52
1．本期提取                                                                                                                         4,146,540.72                                       4,146,540.72
2．本期使用                                                                                                                         4,969,198.24                                       4,969,198.24
（六）其他                                                                                                                          1,372,522.27                                       1,372,522.27
四、本期期末余额                             2,364,122,864.00                        176,348,041.54                2,473,956,949.84 5,876,326.24 1,021,856,722.17 2,812,743,911.68 8,854,904,815.47
                                                                                              72 / 186
                                                                                         2017 年年度报告
                                                                                                                         上期
                   项目                                           其他权益工具
                                                  股本                                  资本公积       减：库存股    其他综合收益     专项储备      盈余公积        未分配利润       所有者权益合计
                                                                优先股 永续债 其他
一、上年期末余额                             1,576,081,909.00                        649,172,614.54                 2,462,767,896.63 1,204,846.98 896,920,842.51 2,338,454,782.41 7,924,602,892.07
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                             1,576,081,909.00                         649,172,614.54                2,462,767,896.63 1,204,846.98 896,920,842.51 2,338,454,782.41 7,924,602,892.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）     788,040,955.00                        -472,824,573.00                  387,129,174.92 4,121,614.51 54,665,767.69     19,167,336.33   780,300,275.45
（一）综合收益总额                                                                                                    387,129,174.92                               546,657,676.92   933,786,851.84
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                315,216,382.00                                                                                       54,665,767.69   -527,490,340.59   -157,608,190.90
1．提取盈余公积                                                                                                                                    54,665,767.69    -54,665,767.69
2．对所有者（或股东）的分配                   315,216,382.00                                                                                                       -472,824,572.90   -157,608,190.90
3．其他
（四）所有者权益内部结转                      472,824,573.00                         -472,824,573.00
1．资本公积转增资本（或股本）                 472,824,573.00                         -472,824,573.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备                                                                                                                     1,916,776.74                                     1,916,776.74
1．本期提取                                                                                                                          4,458,941.28                                     4,458,941.28
2．本期使用                                                                                                                          2,542,164.54                                     2,542,164.54
（六）其他                                                                                                                           2,204,837.77                                     2,204,837.77
四、本期期末余额                             2,364,122,864.00                        176,348,041.54                 2,849,897,071.55 5,326,461.49 951,586,610.20 2,357,622,118.74 8,704,903,167.52
法定代表人：杨国平                                                         主管会计工作负责人：罗民伟                                                                    会计机构负责人：蒋赟
                                                                                             73 / 186
                                      2017 年年度报告
一、公司基本情况
(一)公司概况
√适用 □不适用
    大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海市大众出租
汽车公司。经上海市建设委员会沪建经（92）第 433 号文、沪外资委批字（92）第 563 号文批准，
改制为中外合资股份有限公司。公司 A 股和 B 股股票分别于 1992 年 8 月 7 日和 1992 年 7 月 22
日在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为交通运输类。
     2006 年 7 月 19 日公司已完成股权分置改革。
    截止 2017 年 12 月 31 日，股本总数为 2,364,122,864.00 股，全部为无限售条件股份，其中
人民币普通股为 1,563,316,364.00 股，占股份总数的 66.13%；境内上市的外资股为
800,806,500.00 股，占股份总数的 33.87%。
    截止 2017 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 2,364,122,864.00 股，公司注册资本为
2,364,122,864.00 元。公司的企业法人营业执照号：统一社会信用代码 91310000607216596U，经
营范围为：企业经营管理咨询、现代物流、交通运输（出租汽车、省际包车客运）、相关的车辆维
修（限分公司经营）、洗车场、停车场、汽车旅馆业务（限分公司经营）、机动车驾驶员培训（限
分公司经营）；投资举办符合国家产业政策的企业（具体项目另行报批）（依法须经批准的项目，
经有关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地及总部办公地均为上海。
    本财务报表业经公司全体董事于 2018 年 3 月 28 日批准报出。
(二)合并财务报表范围
√适用 □不适用
    截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
                                        子公司名称
上海大众大厦有限责任公司
上海大众洗涤保洁实业有限公司
大众汽车租赁有限公司
上海大众房地产开发经营公司
上海大众旅游有限公司
上海大众旅游汽车有限公司
上海大众会议展览有限责任公司
上海大众国际旅行社有限公司
上海大众交通国际物流有限公司
上海奉贤大众众义汽车客运有限公司
上海奉贤大众众和出租汽车有限公司
上海奉贤大众汽车客运有限公司
上海大众国际仓储物流有限公司
上海大众国际会议中心有限公司
苏州大众交通有限公司
上海众稳房地产经纪有限公司
无锡大众交通有限责任公司
无锡大众汽车租赁有限公司
上海大众空港宾馆有限公司
宁波大众汽车服务有限公司
上海大众航空服务有限公司
上海大众科技有限公司
上海大众交通旧机动车经纪有限公司
  杭州大众汽车服务有限公司
                                          74 / 186
                                    2017 年年度报告
吴江大众置业发展有限公司
上海大众物业管理有限责任公司
上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司
苏州大众交通汽车修理有限公司
上海虹口大众出租汽车有限公司
昆山大众交通有限公司
北京大众汽车租赁有限公司
桐乡申地置业有限公司
上海大众交通二手机动车经营有限公司
嘉善众祥房产开发有限公司
上海京威实业有限公司
余姚上海大众交通有限公司
大众交通集团上海汽车租赁有限公司
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司
上海长宁大众小额贷款股份有限公司
安徽新大众房地产开发有限公司
安徽祥和新大众房地产开发有限公司
上海大众广告有限公司
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司
大众交通（香港）有限公司
上海大众交通集团资产管理有限公司
GALLOP 交通发展有限公司
上海利鹏行企业发展有限公司
昆山大众物业管理有限责任公司
上海大众交通保税仓储有限公司
上海青浦大众小额贷款股份有限公司
上海台茂国际实业有限公司
北京路驰顺达汽车租赁有限公司
上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司
上海世合实业有限公司
    本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他
主体中的权益”。
二、财务报表的编制基础
(一)编制基础
    公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——
基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
(二)持续经营
√适用 □不适用
    本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
                                        75 / 186
                                      2017 年年度报告
三、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
(一)遵循企业会计准则的声明
    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状
况、经营成果、现金流量等有关信息。
(二)会计期间
    自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。
(三)营业周期
√适用 □不适用
    本公司营业周期为 12 个月。
(四)记账本位币
    本公司采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、
负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计
量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，
调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
    非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负
债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时
计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
(六)合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、合并范围
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投
资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
    本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公
司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量
和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子
公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政
策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资
产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、
负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础
对其财务报表进行调整。
    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
                                          76 / 186
                                   2017 年年度报告
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少
数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，
冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
    在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初
数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或
业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行
调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控
制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在
取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、
其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
    在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期
初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或
业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购
买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差
额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及
除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、
其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债
或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
    在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利
润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份
额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当
期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除
外。
    因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进
行会计处理。
②分步处置子公司
    通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理：
    ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
    ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
    ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
    ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作
为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款
与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，
按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权
时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
                                       77 / 186
                                    2017 年年度报告
    本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买
日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的
股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
    在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期
股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并
资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
    当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
    本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会
计处理：
    （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
    （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
    （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
    （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
    （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
    本公司对合营企业投资的会计政策详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。
(八)现金及现金等价物的确定标准
    在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时
具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小
四个条件的投资，确定为现金等价物。
(九)外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、外币业务
    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
    资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除
属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原
则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按
照系统合理的方法确定的、与交易发生日的加权平均汇率折算。
    处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处
置当期损益。
(十)金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
    金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
                                         78 / 186
                                    2017 年年度报告
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
    取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
    处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损
益。
（2）持有至到期投资
    取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始
确认金额。
    持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）
计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期
间内保持不变。
    处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）贷款和应收款项
    贷款是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括发放贷款
及垫款。
    应收款项是指公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不
包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、
应收利息、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质
的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计
入当期损益。
（4）可供出售金融资产
    取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动
计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
    处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接
计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，
则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该
金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，
将下列两项金额的差额计入当期损益：
    （1）所转移金融资产的账面价值；
    （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金
融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当
期损益：
    （1）终止确认部分的账面价值；
    （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认
部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
                                        79 / 186
                                    2017 年年度报告
    金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
4、金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若
与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的
合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
    本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转
出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
    存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或
取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
    可供出售金融资产中限售股份，根据期末的市价与采用估值技术计算的估值两者孰低的原则
计量。估值技术参照中国证监会证监会计字[2007]21 号文《关于证券投资基金执行<企业会计准
则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，即：
    如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同
一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。
    如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同
一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：
  FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)／Dl
其中：
    FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；
    C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，
应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；
    P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；
    Dl 为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；
    Dr 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产
的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期
这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降
形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
                                        80 / 186
                                     2017 年年度报告
(十一)应收款项
1、贷款坏账准备
贷款单项金额重大的判断依据或金额标准
    根据 2015 年 4 月 1 日公司召开的第七届董事会第十九次会议决议，贷款单项金额重大的具体
标准为金额在 2,000 万元以上。
    公司采用以风险为基础的分类方法（简称贷款风险分类法），即把贷款分为正常、关注、次
级、可疑和损失五类。
贷款风险分类法计提坏账准备
           风险类别                                 坏账准备计提比例(%)
正常
关注
次级
可疑
损失
2、应收款项坏账准备
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
                                   根据 2015 年 4 月 1 日公司召开的第七届董事会第十九次
单项金额重大的判断依据或金额标准   会议决议，单项金额重大的具体标准为金额在 500 万元
                                   以上。
                                   单项金额重大应收款项如有客观证据表单项金额重大并
                                   单独计提坏账准备的应收款项：明其发生了减值，根据
单项金额重大并单项计提坏账准备的计
                                   其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值
提方法
                                   损失，单独计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收
                                   款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。
（2） 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
    按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
                            如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其
组合 1                      账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现
                            减值的，则不计提坏账准备。
组合 2                      账龄分析法
确定组合的依据
                           根据特定性质及特定对象确定：合并范围的应收款项；隔月即可收
组合 1                     回的应收款项；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的应收
                           款项；未结案事故（已充分考虑了可能承担的损失）的相关支出；
组合 2                     扣除组合 1 以外的应收款项
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)          其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                    5
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年                                               10
2－3 年                                               20
                                         81 / 186
                                     2017 年年度报告
3 年以上
3－4 年                                               30
4－5 年                                               50
5 年以上                                              80
    小额贷款公司的发放贷款及垫款的应收利息采用上述账龄分析法计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
（3） 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                    如有客观证据表明其发生了减值。
                                          单项金额不重大应收款项根据其未来现金流量现
                                          值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提
坏账准备的计提方法
                                          坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并
                                          入账龄分析法计提坏账准备。
    其他说明：期末对于不适用划分类似信用风险特征组合的应收票据、应收利息、预付账款和
长期应收款等均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现
值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
(十二)存货
√适用 □不适用
1、存货的分类
   存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、开发成本、开发产品。
2、发出存货的计价方法
   存货发出时按先进先出法或加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加
工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购
数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类
别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目
的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
    除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市
场价格为基础确定。
    本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
   采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
                                         82 / 186
                                      2017 年年度报告
    （1）低值易耗品采用一次转销法；
    （2）包装物采用一次转销法。
(十三)持有待售资产
√适用 □不适用
    本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
    （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
    （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计
出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经
获得批准。
(十四)长期股权投资
√适用 □不适用
1、共同控制、重大影响的判断标准
    共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且
对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
    重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本
公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
    同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益
性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投
资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与
达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差
额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
    非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成
本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账
面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
    以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投
资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交
换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
    公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利
润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
                                          83 / 186
                                    2017 年年度报告
    对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
    公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资
收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他
综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权
益。
    在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价
值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有
投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他
所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
    公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公
司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属
于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该
资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”
和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权
投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，
经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负
债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净
损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入
当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用
权益法核算时全部转入当期损益。
    因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了
对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重
大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股
权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定
进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
    处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩
余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会
计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
(十五)投资性房地产
1、 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地
使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后
用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
                                        84 / 186
                                    2017 年年度报告
    公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用
建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策
执行。
(十六)固定资产
1、 确认条件
√适用 □不适用
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
    （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
    （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、 折旧方法
    固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率
确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选
择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
    融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租
赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租
赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
√适用 □不适用
      类别            折旧方法    折旧年限（年）        残值率           年折旧率
房屋及建筑物        年限平均法              20－45          4%－5%        4.8%－2.11%
专用设备            年限平均法               5－15          4%－5%      19.20%－6.33%
运输设备            年限平均法               5－10          4%－5%       19.20%－9.5%
通用设备            年限平均法               3－10          4%－5%       32.00%－9.5%
其他设备            年限平均法               5－10          4%－5%       19.20%－9.5%
3、 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
(十七)在建工程
√适用 □不适用
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入
账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定
可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并
按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的
暂估价值。
(十八)借款费用
√适用 □不适用
1、借款费用资本化的确认原则
    借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。
    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
    符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
                                        85 / 186
                                    2017 年年度报告
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
    （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
    （2）借款费用已经发生；
    （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
    资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借
款费用停止资本化。
    购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的
借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
(十九)生物资产
□适用 √不适用
(二十)油气资产
□适用 √不适用
(二十一)无形资产
计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
    外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无
形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，
并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证
据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面
                                        86 / 186
                                    2017 年年度报告
价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
    对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无
形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
          项 目                   预计使用寿命                      依据
特许经营权                           5-10 年                    经营权受益期
土地使用权                          30-50 年                  土地证上注明年限
房屋使用权                          10-20 年                      受益期
软    件                              3-5 年                      受益期
    每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
    经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
    根据所在地规定，以现有出租运营许可为限，新的运营许可不再授予，在旧出租车报废以后，
其运营许可可用于新的出租车。公司估计在有限的未来，将持续经营出租车行业，其为公司带来
未来经济利益的期限从目前情况无法可靠估计。因此，公司根据所在地出租运营许可的授予是否
规定期限，将无规定期限的出租运营许可确认为使用寿命不确定的无形资产。
每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。
内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的
阶段。
    开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以
生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
(二十二)长期资产减值
√适用 □不适用
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的
无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产
的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属
的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
    本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商
誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值
占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各
资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
    在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回
金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合
                                        87 / 186
                                    2017 年年度报告
进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值
部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商
誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(二十三)长期待摊费用
√适用 □不适用
    长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1、摊销方法
    长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、摊销年限
   （1）装修费在两次装修期限与剩余使用年限两者中较短的期限平均摊销；
   （2）识别服、座件套在更新期间内平均摊销；
(二十四)职工薪酬
1、 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
    本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，
在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬
金额。
    职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
2、 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）设定提存计划
    本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服
务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。
    除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补
充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金
计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
    本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供
服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
    设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定
受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限
两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
    所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付
的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量
公司债券的市场收益率予以折现。
    设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相
关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后
续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分
全部结转至未分配利润。
    在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，
                                        88 / 186
                                     2017 年年度报告
确认结算利得或损失。
3、 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
并计入当期损益。
4、 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
(二十五)预计负债
√适用 □不适用
1、预计负债的确认标准
    与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公
司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
    本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
    本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等
因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
    所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估
计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
    所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生
的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或
有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
(二十六)小额贷款公司专项风险准备金
    根据公司 2014 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第十八次会议决议通过关于《小额贷款公司
专项风险准备金计提的议案》，公司从 2014 年开始对公司下属小额贷款公司计提专项准备金。
    计提：每年年末当小额贷款公司年末发放贷款余额的 2%大于当年按照 5 级分类计提的贷款资
产减值损失金额，按照两者差额计提专项风险储备金（当年计提专项风险储备金金额以年末发放
贷款余额的 2%为限），反之当年不计提。当专项风险准备金计提未支用累计余额达到年末发放贷
款余额的 10%时（含 10%），可以不再提取。
    支用：小额贷款公司不良贷款发生损失核销时，先核销该笔不良贷款对应计提的资产减值准
备，不足部分在专项风险准备金中支用。
    会计处理：小额贷款公司计提的专项风险准备金计入当期“管理费用”，专项风险准备金计
提和支用在“其他应付款-小额贷款公司专项风险准备金”科目核算，期末贷方余额反映专项风险
准备金的计提未支用累计余额。
(二十七)专项储备
    公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财
企〔2012〕16 号）的有关规定，提取和使用安全生产费用。
    提取：普通货运业务按照上年度实际营业收入 1%提取；客运业务按照上年度实际营业收入 1.5%
                                         89 / 186
                                    2017 年年度报告
提取。
    使用范围：购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置；配备、维护、保养应
急救援器材、交通运输设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改
支出；安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全生产适用的
新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出等。
    会计处理：提取时计入当期成本，同时计入“专项储备”科目。发生安全费用支出项目时：
属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过各期计提折旧方式冲减专项储备。
(二十八)股份支付
□适用 √不适用
(二十九)优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
(三十)收入
√适用 □不适用
1、销售商品收入确认时间的具体判断标准
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的
继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利
益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
2、公司确认收入的依据和方法
    公司收入主要包括出租车承包收入、出租车租赁收入、车辆长包零租收入、房地产销售收入、
贷款利息收入。
  （1） 出租车承包收入：公司与承包车司机签订《承包合同》，在司机完成每月承包服务后，根
据承包合同约定的月承包金额计算实际完成承包合同天数的当月承包营收款，在承包营收款能够
流入企业时，确认出租车承包收入实现。
  （2） 出租车租赁收入：公司与租赁车司机签订《租赁合同》，一次性或分次收到租赁期租金，
当司机完成每月租赁服务后，公司按照租赁期限直线法平均摊销确认出租车租赁收入实现。
  （3） 车辆长包零租收入：公司与承租客户签订《长包车租赁合同》（包括带驾驶员与不带驾驶
员）或《零租订车单》，在公司提供车辆租赁服务后，公司按照实际完成租赁合同情况计算向承租
单位收取的车辆租赁营收款和合同规定的超行驶公里营收款，在得到承租客户确认后，长包零租
营收款能够流入企业时，确认车辆长包零租收入实现。
  （4） 房地产销售收入：公司在房产达到可销售状态时，与购房者签订《房产销售合同》，在房
产完工验收合格达到合同约定的交付条件，履行交房手续后，在收到合同首期款并确认剩余房款
的付款安排时，确认房产销售收入实现。
  （5） 贷款利息收入：公司对贷款人进行相关尽职调查，与贷款人签订《贷款合同》，办理完抵
押、担保、信用等手续后发放贷款，公司按照实际发放贷款本金、计息天数，以及约定利率计算
向贷款人收取的贷款利息，当贷款人利息能够流入企业时，确认贷款利息收入实现。
3、确认让渡资产使用权收入的依据
    与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定
让渡资产使用权收入金额：
    （1） 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
    （2） 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
                                        90 / 186
                                   2017 年年度报告
(三十一)政府补助
1、 类型
    政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府
补助和与收益相关的政府补助。
2、 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助。
与资产相关的政府补助具体标准为：补助企业相关资产的构建。
与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态。
    与资产相关的政府补助的会计处理：取得时确认为递延收益，在相关资产达到预定可使用状
态后按照资产使用寿命平均摊销的方法分期计入当期损益，与本公司日常活动相关的，计入其他
收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入；
3、 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    与收益相关的政府补助具体标准为：补偿企业相关费用支出或损失。
    对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关
的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。
    与收益相关的政府补助的会计处理：用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，取
得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益，与本公司日常活动
相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。用于补偿本公司已发生的
相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益，与本公司日常活动相关的，计入其他收益；
与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。
(三十二)递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用
来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
    不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以
外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
    当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延
所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相
关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净
额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负
债以抵销后的净额列报。
                                        91 / 186
                                    2017 年年度报告
(三十三)租赁
1、 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
    （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大
的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
2、 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中
较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未
确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务
费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
    （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差
额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易
相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(三十四)其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
(三十五)终止经营
    终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置
或被本公司划归为持有待售类别：
    （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
    （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关
联计划的一部分；
    （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
                                        92 / 186
                                       2017 年年度报告
(三十六)重要会计政策和会计估计的变更
1、 重要会计政策变更
√适用 □不适用
                                                         备注(受重要影响的报表项目名称和
   会计政策变更的内容和原因              审批程序
                                                                      金额)
（1）与本公司日常活动相关的政府 八届董事会第二十三次
补助，计入其他收益，不再计入营 会议                      本期\"其他收益\"：45,145,772.06 元
业外收入。比较数据不调整。
                                八届董事会第二十三次 本期\"营业外收入\"减少
                                会议                 10,882,634.65 元，营业外支出减少
（2）在利润表中新增“资产处置收
                                                     12,100,091.39 元，重分类至\"资产
益”项目，将部分原列示为“营业
                                                     处置收益\"-1,217,456.74 元。上期\"
外收入”和“营业外支出”中的资
                                                     营业外收入\"减少 32,916,186.42
产处置损益重分类至“资产处置收
                                                     元，营业外支出减少 21,461,705.93
益”项目。比较数据相应调整。
                                                     元，重分类至\"资产处置收益
                                                     \" 11,454,480.49 元。
                                八届董事会第二十三次 列示持续经营净利润本年金额
                                会议                 927,289,421.51 元；列示终止经营
（3）在利润表中分别列示“持续经
                                                     净利润本年金额 0.00 元。列示持续
营净利润”和“终止经营净利
                                                     经营净利润上年金额
润”。比较数据相应调整。
                                                     620,236,655.50 元；列示终止经营
                                                     净利润上年金额 0.00 元。
其他说明
     执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计
准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
     财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营，要求采用未来适用法处理。
     财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017
年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017
年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
     财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企
业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。
2、 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(三十七)其他
□适用 √不适用
                                           93 / 186
                                    2017 年年度报告
四、税项
(一)主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
       税种                           计税依据                               税率
                按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销
                                                                       3%、5%、6%、11%、
增值税          项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应
                                                                                    17%
                交增值税
                按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳
营业税                                                                               5%
                增值税）
城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴                        1%、5%、7%
企业所得税      按应纳税所得额计缴                                     25%、15%、16.5%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
                纳税主体名称                             所得税税率（%）
上海大众科技有限公司
大众交通（香港）有限公司                               香港当地税率 16.50
GALLOP 交通发展有限公司                                香港当地税率 16.50
上海众稳房地产经纪有限公司                     享受注册地企业所得税核定征收政策
余姚上海大众交通有限公司                       享受注册地企业所得税核定征收政策
(二)税收优惠
√适用 □不适用
    1、企业所得税优惠税率：上海大众科技有限公司享受高新技术企业优惠政策，按 15%税率计
征企业所得税。
    2、企业所得税核定征收：上海众稳房地产经纪有限公司、余姚上海大众交通有限公司享受注
册地企业所得税核定征收政策。
    3、财政扶持优惠政策：上海大众大厦有限责任公司、大众汽车租赁有限公司、上海大众旅游
有限公司、上海大众旅游汽车有限公司、上海大众会议展览有限责任公司、上海大众国际旅行社
有限公司、上海大众交通国际物流有限公司、上海奉贤大众众义汽车客运有限公司、上海奉贤大
众众和出租汽车有限公司、上海奉贤大众汽车客运有限公司、上海大众国际会议中心有限公司、
上海众稳房地产经纪有限公司、无锡大众交通有限责任公司、上海大众空港宾馆有限公司、上海
大众航空服务有限公司、上海大众科技有限公司、上海大众交通旧机动车经纪有限公司、上海大
众物业管理有限责任公司、上海虹口大众出租汽车有限公司、上海京威实业有限公司、大众交通
集团上海汽车租赁有限公司、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司、上海长宁大众小额贷款股份
有限公司和上海嘉定大众小额贷款股份有限公司享受注册地地方财政扶持优惠政策。
(三)其他
√适用 □不适用
    增值税：出租汽车的营运根据有关规定，按车辆定额收入的 3%计征增值税；旅游收入扣除旅
游成本后的净额计征 6%增值税；
    营业税：营改增后的营业税系下属房产项目公司以前年度预售房屋预缴的营业税随着房屋交
房结转收入后确认营业税。
    企业所得税：本公司企业所得税税率为 25%；
                                        94 / 186
                                            2017 年年度报告
五、合并财务报表项目注释
(一)货币资金
√适用 □不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
                    项目                                  期末余额                      期初余额
库存现金                                                        487,203.75                    480,664.03
银行存款                                                  1,698,021,241.80              2,353,129,722.37
其他货币资金                                                338,471,629.85                276,675,936.24
                合计                                      2,036,980,075.40              2,630,286,322.64
  其中：存放在境外的款项总额                                176,951,998.91                 68,306,460.81
其他说明
                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                        期末余额                                    年初余额
       项   目
                            外币金额    折算率       人民币金额        外币金额     折算率     人民币金额
现金
人民币                                                  487,203.75                                480,664.03
银行存款
人民币                                            1,610,918,836.65                      2,310,330,104.82
美元                      10,441,377.56 6.5342       68,226,049.27 5,399,831.10 6.9370     37,458,638.85
港币                      22,581,804.12 0.83591      18,876,355.88 5,970,842.92 0.89451     5,340,978.70
  小计                                            1,698,021,241.80                      2,353,129,722.37
其他货币资金
人民币                                              217,558,267.51                        218,498,958.52
美元                       2,887,970.86 6.5342       18,870,579.16 7,229,439.38 6.9370     50,150,620.97
港币                     122,073,887.36 0.83591     102,042,783.18 8,972,908.91 0.89451     8,026,356.75
  小计                                              338,471,629.85                        276,675,936.24
合 计                                             2,036,980,075.40                      2,630,286,322.64
其中：存放在境外的款项
                                                    176,951,998.91                             68,306,460.81
总额
人民币
美元                       8,575,320.60 6.5342       56,032,859.85 7,919,722.48 6.9370         54,939,125.36
港币                     144,655,691.48 0.83591     120,919,139.06 14,943,751.83 0.89451       13,367,335.45
其中受限制的货币资金明细如下：
                                                               单位：元 币种：人民币
            项 目                          期末余额                  年初余额
房产商业贷款保证金                             14,218,895.76             16,550,055.71
保函保证金                                   200,100,205.97            200,100,128.38
            合 计                            214,319,101.73            216,650,184.09
    期末保函保证金：其中 2 亿元人民币系公司为下属子公司贷款担保开具的人民币保函对应的
保证金，具体情况详见本附注十三承诺及或有事项（二）注。
(二)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                            项目                                       期末余额           期初余额
交易性金融资产                                                       124,927,551.03     146,232,583.64
      权益工具投资                                                   124,927,551.03     146,232,583.64
                            合计                                     124,927,551.03     146,232,583.64
                                                   95 / 186
                                   2017 年年度报告
(三)衍生金融资产
□适用 √不适用
(四)应收票据
1、应收票据分类列示
□适用 √不适用
2、期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用
4、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                       96 / 186
                                                                        2017 年年度报告
(五)应收账款
1、应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                           期末余额                                                          期初余额
                                       账面余额                坏账准备                                   账面余额               坏账准备
               类别                                                                      账面                                                     账面
                                                  比例                 计提比                                        比例                计提比
                                     金额                    金额                        价值           金额                   金额               价值
                                                  (%)                  例(%)                                         (%)                 例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备
的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备
                                 121,884,446.49   100.00 6,153,430.80      5.05 115,731,015.69 134,928,991.93 98.10 6,585,712.31            4.88 128,343,279.62
的应收账款
组合 1：隔月即可收回的应收账款；
通过交通卡、银联（杉德）等结算方 5,536,561.87       4.54                               5,536,561.87   6,579,244.37    4.78                           6,579,244.37
式形成的应收账款；
组合 2：采用账龄分析法计提坏账准
                                 116,347,884.62    95.46 6,153,430.80      5.29 110,194,453.82 128,349,747.56 93.32 6,585,712.31            5.13 121,764,035.25
备的应收账款
组合小计                         121,884,446.49   100.00 6,153,430.80      5.05 115,731,015.69 134,928,991.93 98.10 6,585,712.31            4.88 128,343,279.62
单项金额不重大但单独计提坏账准
                                                                                                      2,606,500.00    1.90 2,606,500.00   100.00
备的应收账款
              合计               121,884,446.49   100.00 6,153,430.80            115,731,015.69 137,535,491.93 100.00 9,192,212.31                 128,343,279.62
                                                                            97 / 186
                                        2017 年年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                       期末余额
       账龄
                             应收账款                  坏账准备           计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                     112,684,903.32               5,634,245.17                 5.00
1 年以内小计                 112,684,903.32               5,634,245.17                 5.00
1至2年                         2,776,086.30                 277,608.63                10.00
2至3年                           454,695.00                  90,939.00                20.00
3 年以上
3至4年                           327,310.00                 98,193.00                 30.00
4至5年                           104,890.00                 52,445.00                 50.00
5 年以上                                                                              80.00
    合计                 116,347,884.62               6,153,430.80
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
    本期计提坏账准备金额-265,084.69 元；本期转回坏账 2,606,500.00 元，本期核销坏账准备
金额 167,196.82 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
          单位名称              收回或转回金额         转回或收回原因       收回方式
浙江荣鑫燃气表有限公司              2,606,500.00 产品质量原因，销售退回       退货
            合计                    2,606,500.00                                /
3、本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                  项目                                            核销金额
实际核销的应收账款                                                               167,196.82
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
                                            98 / 186
                                        2017 年年度报告
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                           期末余额
           单位名称                                  占应收账款合计
                                        应收账款                            坏账准备
                                                       数的比例(%)
霍尼韦尔（中国）有限公司                4,843,158.78             3.97           242,157.94
菲亚特克莱斯勒亚太投资有限公司          3,983,176.09             3.27           199,158.80
梅赛德斯奔驰（中国）汽车销售有
                                        3,759,447.95            3.08           187,972.40
限公司
科思创聚合物（中国）有限公司             2,716,950.36           2.23           135,847.52
上海公共交通卡股份有限公司               1,852,972.29           1.52
              合计                      17,155,705.47          14.07           765,136.66
5、因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(六)预付款项
1、预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                             期末余额                              期初余额
    账龄
                      金额              比例(%)             金额            比例(%)
1 年以内            48,010,984.64                 94.57   34,280,330.20             56.67
1至2年               2,191,796.87                  4.32      572,582.76              0.95
2至3年                                                     4,533,432.00              7.49
3 年以上               561,729.75                 1.11    21,106,784.25             34.89
    合计            50,764,511.26               100.00    60,493,129.21           100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
                                                                    单位：元 币种：人民币
            单位名称                       期末余额                   未结算原因
嘉善恒兴电力建设有限公司                   2,663,033.00   预付配网及电气安装工程款
               合   计                     2,663,033.00
                                            99 / 186
                                            2017 年年度报告
2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                 占预付款项期
          预付对象                期末余额       末余额合计数        账龄           未结算原因
                                                   的比例
保险费                           25,782,283.90           50.79 1 年以内        待摊车辆保险费
                                                               1 年以内至 3 年 预 付 配 网 及 电 气 安
嘉善恒兴电力建设有限公司 11,563,519.00                   22.78
                                                               以上            装工程款
嘉善县水务管道安装工程有                                                       预付市内给水安装
                          2,468,000.00                    4.86 1 年以内
限公司                                                                         工程款
上海鲲博通信技术有限公司 1,005,000.00                     1.98 1 年以内        货款
待摊租赁费                  724,979.04                    1.43 1 年以内        待摊场地费租赁
          合计           41,543,781.94                   81.84
其他说明
□适用 √不适用
(七)应收利息
1、应收利息分类
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
              项目                           期末余额                           期初余额
定期存款                                         10,761,666.67                        4,161,666.67
发放贷款及垫款应收利息                              3,789,316.30                          85,728.95
          合计                                     14,550,982.97                       4,247,395.62
                                                                       单位：元      币种：人民币
                                 期末余额                                  年初余额
                      账面余额                坏账准备             账面余额         坏账准备
  项     目
                                 比例                 比例                  比例          比例
                     金额                   金额                 金额               金额
                                 （%）              （%）                  （%）          （%）
银行定期存
           10,761,666.67 72.96                                4,161,666.67 97.88
款应收利息
发放贷款及
垫款应收利 3,988,754.00 27.04 199,437.70               5.00     90,241.00     2.12 4,512.05 5.00
息
   合 计 14,750,420.67 100.00 199,437.70                      4,251,907.67 100.00 4,512.05
2、重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
    本期计提、转回或收回坏账准备情况
    本期计提坏账准备金额为 194,925.65 元，本期无收回或转回坏账准备金额。
                                               100 / 186
                                             2017 年年度报告
 (八)发放贷款及垫款（短期）
 1、发放贷款及垫款按风险类别披露
                                                                             单位：元 币种：人民币
                          期末余额                                         年初余额
种类           账面余额                 坏账准备                 账面余额                坏账准备
             金额       比例（%）     金额      比例（%）      金额       比例（%）    金额      比例（%）
正常     859,700,161.00   74.95 8,597,001.61        1.00 855,606,699.00     67.23 8,556,066.99       1.00
关注      99,298,462.00     8.66 1,985,969.24       2.00 195,734,885.78     15.38 3,914,697.72       2.00
次级     117,545,538.62   10.25 29,386,384.66     25.00 116,185,000.00        9.13 29,046,250.00   25.00
可疑      70,437,819.00     6.14 35,218,909.50    50.00     68,000,000.00     5.34 34,000,000.00   50.00
损失          50,000.00              50,000.00 100.00       37,215,202.77     2.92 37,215,202.77 100.00
合计   1,147,031,980.62 100.00 75,238,265.01             1,272,741,787.55 100.00 112,732,217.48
 2、本期计提、转回或收回坏账准备情况
     本期计提坏账准备金额 12,075,928.98 元；本期因公司下属子公司核销坏账准备
 49,569,881.45 元。
 3、本期因公司下属子公司核销坏账准备
                                                                           单位：元 币种：人民币
         贷款人名称                     坏账准备                       核销坏账理由
 核销无法收回的贷款                     49,569,881.45            法院执行程序终结，无法收回
 (九)应收股利
 1、    应收股利
 □适用 √不适用
 2、    重要的账龄超过 1 年的应收股利：
 □适用 √不适用
 其他说明：
 □适用 √不适用
                                                 101 / 186
                                                                     2017 年年度报告
(十)其他应收款
1、其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                            期末余额                                                     期初余额
                                        账面余额                坏账准备                               账面余额              坏账准备
                 类别                                                                  账面                                             计提       账面
                                                   比例                   计提比                                  比例
                                       金额                   金额                     价值          金额                  金额         比例       价值
                                                   (%)                    例(%)                                   (%)
                                                                                                                                        (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的
                                   88,327,834.09   100.00 10,850,783.97 12.28 77,477,050.12 398,027,772.49 100.00 11,740,287.02         2.95 386,287,485.47
其他应收款
组合1：隔月即可收回的其他应收款；
通过交通卡、银联（杉德）等结算方式
                                   33,920,795.24    38.40                          33,920,795.24 266,633,298.10 66.99                          266,633,298.10
形成的其他应收款；未结案事故（已充
分考虑了可能承担的损失）的相关支出
组合2：采用账龄分析法计提坏账准备
                                   54,407,038.85    61.60 10,850,783.97 19.94 43,556,254.88 131,394,474.39 33.01 11,740,287.02          8.94 119,654,187.37
的其他应收款
组合小计                           88,327,834.09   100.00 10,850,783.97 12.28 77,477,050.12 398,027,772.49 100.00 11,740,287.02         2.95 386,287,485.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备
的其他应收款
               合计                88,327,834.09   100.00 10,850,783.97            77,477,050.12 398,027,772.49 100.00 11,740,287.02     /     386,287,485.47
                                                                          102 / 186
                                    2017 年年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                      期末余额
         账龄               其他应收款                坏账准备        计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                      14,964,701.00              748,235.08               5.00
1 年以内小计                  14,964,701.00              748,235.08               5.00
1至2年                        15,459,289.02            1,545,928.91              10.00
2至3年                         4,217,816.60              843,563.32              20.00
3 年以上
3至4年                        13,879,666.18            4,163,899.85              30.00
4至5年                         3,864,320.10            1,932,160.05              50.00
5 年以上                       2,021,245.95            1,616,996.76              80.00
          合计                54,407,038.85           10,850,783.97
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
    本期计提坏账准备金额-887,441.66 元；因合并范围减少的坏账准备金额 2,061.39 元。
中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
3、本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
                                         103 / 186
                                     2017 年年度报告
4、其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
          款项性质                   期末账面余额                      期初账面余额
各种押金及保证金                           46,255,223.93                     355,588,232.16
代垫司机四金                                 3,766,066.74                      2,911,966.26
职工临借款或备用金                           1,541,622.47                      3,330,552.59
代收代付款及往来款                         10,141,318.20                       5,233,840.86
未结案事故费用                             24,428,379.85                      28,321,263.03
其他                                         2,195,222.90                      2,641,917.59
            合计                           88,327,834.09                     398,027,772.49
5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                 占其他应收款期
                                                                                  坏账准备
  单位名称        款项的性质       期末余额            账龄      末余额合计数的
                                                                                  期末余额
                                                                     比例(%)
未结案车辆事 未结案车辆事故
                                  24,428,379.85 1-5 年以上                27.66
故支出       相关支出
华新集体资产
             保证金               15,890,000.00         3-5 年            17.99 5,367,000.00
经营公司
嘉善县房地产
             物业保修金押金        6,568,848.45         1-5 年             7.44 1,170,556.47
管理处
杭州兴耀总包
             押金                  6,393,565.00         1-2 年             7.24   639,356.50
工程公司
嘉善县人民防
             人防费保证金          4,755,124.26         1-2 年             5.38   475,512.43
空办公室
    合计             /            58,035,917.56         /                 65.71 7,652,425.40
6、涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
9、其他应收款中应收关联方情况
                                                                      单位：元 币种：人民币
          单位名称                    关联关系                    期末余额       年初余额
上海大众交运出租汽车有限公司          合营企业                    1,577,464.25 301,978.27
上海大众拍卖有限公司                  联营企业                    1,729,807.50
            合 计                                                 3,307,271.75 301,978.27
                                        104 / 186
                                                 2017 年年度报告
(十一)存货
1、 存货分类
√适用 □不适用
                                                                                                              单位：元 币种：人民币
                                            期末余额                                                  期初余额
                  项目
                           账面余额         跌价准备              账面价值          账面余额          跌价准备        账面价值
原材料                       7,614,540.69                           7,614,540.69      8,167,658.47                      8,167,658.47
在产品                       1,003,228.56                           1,003,228.56        876,928.07                        876,928.07
库存商品                    51,706,597.36   1,064,089.56           50,642,507.80     54,275,965.00                     54,275,965.00
周转材料                       868,113.06                             868,113.06      1,062,742.62                      1,062,742.62
开发成本                 2,184,661,182.39                       2,184,661,182.39    896,896,918.96                    896,896,918.96
开发产品                   381,951,971.43                         381,951,971.43    452,897,278.02                    452,897,278.02
发出商品                     4,518,409.16                           4,518,409.16
                  合计   2,632,324,042.65   1,064,089.56        2,631,259,953.09   1,414,177,491.14                1,414,177,491.14
                                                    105 / 186
                                       2017 年年度报告
（1）开发成本
                                                                       单位：元 币种：人民币
    项目名称       开工时间 预计竣工时间 预计投资总额              期末余额       年初余额
桐乡新上海湖滨庄             2012 年起分期
                 2006 年                   13,861.79 万元         22,521,199.39   8,641,766.00
园                           竣工
                             2012 年起分期
嘉善大众湖滨花园 2010 年                   155,536 万元          634,802,267.17 503,057,623.00
                             竣工
徐汇滨江商业办公
                  2018 年    2020 年       18,300 万元         1,035,032,960.71
楼项目
大众时代之光(原
                  2013 年    2018 年       90,000 万元           492,304,755.12 385,197,529.96
名：安徽大众新城)
      合 计                                                    2,184,661,182.39 896,896,918.96
（2）开发产品
                                                                       单位：元 币种：人民币
                    竣工时
     项目名称                   年初余额       本期增加金额       本期减少金额    期末余额
                      间
保定路大众公寓     1995 年       719,058.53                                        719,058.53
桐乡新上海湖滨庄
                   2006 年    38,094,128.96                       12,178,193.34 25,915,935.62
园一期
桐乡新上海湖滨庄
                   2012 年    23,722,646.75                       18,407,480.60   5,315,166.15
园二期
重庆江北区新上海
                   2006 年     2,713,736.25                                       2,713,736.25
大厦
吴江大众湖滨雅园   2009 年 12,939,320.04                 12,939,320.04
                   2012 年
嘉善大众湖滨花园   起分期 254,880,249.35 208,962,820.34 168,052,875.58 295,790,194.11
                   竣工
大众城市之光(原
                   2016 年 119,828,138.14 11,963,776.67 80,294,034.04 51,497,880.77
名：安徽祥和苑)
      合计                   452,897,278.02 220,926,597.01 291,871,903.60 381,951,971.43
2、 存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                           本期增加金额          本期减少金额
                              期初余
           项目                                           其     转回或转    其   期末余额
                                额          计提
                                                          他       销        他
库存商品                               1,064,089.56                             1,064,089.56
           合计                        1,064,089.56                             1,064,089.56
    由于部分定制产品质量原因本期销售退回难以销售，全额计提存货跌价准备。
                                           106 / 186
                                           2017 年年度报告
3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                             本期减少
存货项目名称        年初余额        本期增加                                     期末余额
                                                   本期转入开发成品   其他减少
嘉善大众湖滨
                   6,985,354.98                             2,376,729.31                  4,608,625.67
花园
4、 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(十二)持有待售资产
□适用 √不适用
(十三)一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
(十四)其他流动资产
√适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
            项目                                 期末余额                           期初余额
预缴增值税等各项税费                                 48,448,128.91                      80,559,483.36
理财产品                                           110,005,000.00
            合计                                   158,453,128.91                        80,559,483.36
(十五)发放贷款及垫款（长期）
1、 发放贷款及垫款按风险类别分析
                                                                              单位：元 币种：人民币
                             期末余额                                         年初余额
                 账面余额               坏账准备                   账面余额          坏账准备
风险类别
                           比例                                         比例
               金额                  金额     比例（%）      金额                金额      比例（%）
                          （%）                                        （%）
正常       122,964,061.24 100.00 1,229,640.61       1.00 57,980,552.00 100.00 579,805.52         1.00
关注
次级
可疑
损失
  合计     122,964,061.24 100.00 1,229,640.61         1.00 57,980,552.00 100.00 579,805.52        1.00
2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况
    本期计提坏账准备金额 649,835.09 元；本期无收回或转回坏账准备金额。
                                                107 / 186
                                         2017 年年度报告
(十六)可供出售金融资产
1、 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                              期末余额                                   期初余额
   项目                         减值                                       减值
                  账面余额               账面价值             账面余额            账面价值
                                准备                                       准备
可供出售债
务工具：
可供出售权   5,080,222,323.94        5,080,222,323.94 5,355,965,842.73        5,355,965,842.73
益工具：
  按公允     3,938,874,532.19        3,938,874,532.19 5,027,695,601.05        5,027,695,601.05
价值计量的
  按成本     1,141,347,791.75        1,141,347,791.75      328,270,241.68       328,270,241.68
计量的
    合计     5,080,222,323.94        5,080,222,323.94 5,355,965,842.73        5,355,965,842.73
2、 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                 可供出售债
可供出售金融资产分类         可供出售权益工具                                     合计
                                                   务工具
权益工具的成本/债务工
                              563,023,726.49                                  563,023,726.49
具的摊余成本
公允价值                     3,938,874,532.19                               3,938,874,532.19
累计计入其他综合收益
                             3,375,850,805.70                               3,375,850,805.70
的公允价值变动金额
已计提减值金额
                                            108 / 186
                                                                                 2017 年年度报告
3、 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                                          账面余额                                    减值准备
                                                                                                                                      本 本
序                                                                                                                                             在被投资单位持股比
                          被投资单位                                               本期              本期                        期   期 期 期                     本期现金红利
号                                                                 期初                                             期末                             例(%)
                                                                                   增加              减少                        初   增 减 末
                                                                                                                                      加 少
1 上海数讯信息技术有限公司                                     17,440,000.00                                    17,440,000.00                                15.68   784,000.00
2 上海卫铭生化股份有限公司                                      1,319,488.00                                     1,319,488.00                                 4.44
   上海管道纯净水股份有限公司（原名：上海管道净水有限责任公
3                                                               1,751,874.00                                      1,751,874.00                               10.00
   司）
4 上海公共交通卡股份有限公司                                   20,234,256.00                                    20,234,256.00                                12.11 1,694,933.33
5 上海南站长途客运有限公司                                     11,250,000.00                                    11,250,000.00                                15.00 5,404,870.02
6 石河子聚仁股权投资有限合伙企业                               25,125,000.00                    25,125,000.00
7 上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）                         12,500,000.00                     2,500,000.00    10,000,000.00                            小于 5.00
8 上海易居生泽投资中心（有限合伙）                             50,000,000.00                                     50,000,000.00
9 上海淘玺电子商务有限公司                                    110,000,000.00                                    110,000,000.00                                14.47
10 上海水仙电器股份有限公司                                       472,560.00                                        472,560.00                            小于 5.00
11 复地（集团）股份有限公司                                     1,057,459.45                     1,057,459.45
12 国泰君安投资管理股份有限公司                                68,710,593.48                                    68,710,593.48                             小于 5.00
13 上海南桥客运汽车站有限公司                                   1,089,602.32                                     1,089,602.32                                  5.00
14 上海良标智能终端股份有限公司                                   569,408.43                                       569,408.43                                  2.00
   上海电科智能系统股份有限公司（原名：上海电科智能交通科技
15                                                              6,750,000.00                                      6,750,000.00                                2.50       750,000.00
   有限公司）
16 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司                                            271,040,009.52                   271,040,009.52                                0.48 1,597,200.99
   长江钜派(上海)资产管理有限公司（原名：长江钜派（上海）财
17                                                                               4,320,000.00                     4,320,000.00                               15.00
   务咨询有限公司）
18 杭州源星昱瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）                               40,000,000.00                  40,000,000.00                                   15.27
19 上海中汇金陆创业投资合伙企业（有限合伙）                                  100,000,000.00                 100,000,000.00                                   44.44
20 嘉兴睿和投资合伙企业(有限合伙)                                            426,400,000.00                 426,400,000.00                                   99.56
                             合计                             328,270,241.68 841,760,009.52 28,682,459.45 1,141,347,791.75                                            10,231,004.34
                                                                                    109 / 186
                                     2017 年年度报告
4、 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
5、 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
    序号 8：上海易居生泽投资中心（有限合伙）的认缴投资总额不固定，暂定为 5-10 亿元，截
止 2016 年 12 月 31 日，公司出资 5,000 万元。公司为特殊有限合伙人，上海易德臻投资管理中心
（有限合伙）为普通合伙人，根据合伙协议约定，由上海易德臻投资管理中心（有限合伙）担任
合伙企业的执行合伙人，负责合伙企业的日常经营，本公司不参与经营管理，故采用成本法核算。
    序号 18：杭州源星昱瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）的目前认缴总额暂定为 6.55 亿
元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司出资 4,000 万元，占比认缴总额 15.27%。公司作为有限合伙
人，宁波梅山保税港区源星昱瀚投资合伙企业（有限合伙）为普通合伙人和执行事务合伙人，根
据合伙协议约定，由宁波梅山保税港区源星昱瀚投资合伙企业（有限合伙）担任合伙企业的执行
合伙人，负责合伙企业的日常经营，本公司不参与经营管理，故采用成本法核算。
    序号 19：上海中汇金陆创业投资合伙企业（有限合伙）的目前认缴总额暂定为 2.25 亿元。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司出资 10,000 万元，占比认缴总额 44.44%。公司作为优先级有限合
伙人，上海中汇金投资股份有限公司为劣后级有限合伙人，上海中汇金创业投资管理有限公司为
普通合伙人和执行事务合伙人，根据合伙协议约定，由上海中汇金创业投资管理有限公司担任合
伙企业的执行合伙人，负责合伙企业的日常经营，本公司不参与经营管理，故采用成本法核算。
    序号 20：嘉兴睿和投资合伙企业(有限合伙)的目前认缴投资总额 45,480 万元，分别由本公
司旗下全资子公司上海利鹏行企业发展有限公司认缴 45,280 万元，占比认缴总额 99.56%；深圳
前海汉唐股权投资基金管理有限公司认缴 200 万元。上海利鹏行企业发展有限公司为有限合伙人，
深圳前海汉唐股权投资基金管理有限公司为普通合伙人和执行事务合伙人。由执行事务合伙人，
负责合伙企业的日常经营，本公司不参与经营管理，故采用成本法核算。
(十七)持有至到期投资
1、 持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
2、 期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
3、 本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(十八)长期应收款
1、 长期应收款情况：
□适用 √不适用
                                        110 / 186
                                   2017 年年度报告
2、 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
3、 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                      111 / 186
                                                                             2017 年年度报告
(十九)长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                                       本期增减变动
序                           期初                                                                                                                       期末         减值准备
         被投资单位                                                  权益法下确认的投资 其他综合收益              宣告发放现金股利      计提减 其
号                           余额         追加投资    减少投资                                       其他权益变动                                       余额         期末余额
                                                                             损益            调整                       或利润          值准备 他
一、合营企业
    上海大众新亚出租汽车
  1                      115,737,783.09                                    5,115,995.83                                  5,810,530.00               115,043,248.92
    有限公司
    上海大众交运出租汽车
  2                       32,383,166.32                                    1,065,219.02                                  1,148,638.01               32,299,747.33
    有限公司
    上海大众美林阁酒店管
  3                       57,308,231.31              15,000,000.00         3,514,515.44                                  3,925,728.00               41,897,018.75
    理有限公司
  4 众新投资有限公司
             小计        205,429,180.72              15,000,000.00         9,695,730.29                                 10,884,896.01               189,240,015.00
二、联营企业
  5 上海大众拍卖有限公司 14,230,925.32                                     3,942,916.95                                  1,715,000.00               16,458,842.27
    无锡东方誉众汽车销售
  6                        3,179,752.49                                      367,370.52                                                               3,547,123.01
    服务有限公司
    无锡鸿众汽车销售服务
  7                        5,143,183.84                                       75,060.89                                    600,000.00                 4,618,244.73
    有限公司
    杭州大众出租汽车股份
  8                       34,293,345.31                                    2,807,535.22                    27,981.74     2,553,111.00               34,575,751.27
    有限公司
    上海三吉电子工程有限
  9                       19,230,896.31                                    2,556,524.37                                  1,000,000.00               20,787,420.68
    公司
    上海映祥文化传媒有限
10                         4,689,461.83                                     -805,399.24                                                               3,884,062.59
    公司
    上海闵行大众小额贷款
11                        44,284,331.51                                      377,225.79                                  3,400,000.00               41,261,557.30
    股份有限公司
12 香港福茂投资有限公司      542,021.30                                     -178,157.11     137,333.01                                                  501,197.20
    安徽大众汽车运输有限
13                        26,899,067.55                                    1,597,383.12                                  3,200,000.00               25,296,450.67
    责任公司
    哈尔滨大众交通运输有
14                        20,078,099.07                                    5,082,118.73                   160,660.29     5,250,000.00               20,070,878.09
    限责任公司
    江西大众交通运输有限
15                        18,947,777.58                                      786,331.11                  1,141,817.02                               20,875,925.71
    公司
    上海交通大众客运有限
16                        53,311,613.74                                    4,854,740.85                                  4,013,036.42               54,153,318.17
    责任公司
17 上海大众驾驶员培训有 16,461,429.46                                        624,123.24                                                             17,085,552.70
                                                                                112 / 186
                                                                            2017 年年度报告
     限公司
     南京市栖霞区中北农村
18                         48,549,389.83                                   351,359.04                                                48,900,748.87
     小额贷款有限公司
     上海大众融资租赁有限
19                        111,476,031.88               103,128,484.78    1,652,452.90                                10,000,000.00
     公司
     上海大众运行物流股份
20                         11,142,278.16                 9,730,760.72      500,982.56                                 1,912,500.00
     有限公司
     上海大众出行信息技术
21                         55,200,848.63 19,000,000.00                  -10,197,601.89                  42,063.22                    64,045,309.96
     股份有限公司
              小计        487,660,453.81 19,000,000.00 112,859,245.50   14,394,967.05      137,333.01 1,372,522.27   33,643,647.42   376,062,383.22
              合计        693,089,634.53 19,000,000.00 127,859,245.50   24,090,697.34      137,333.01 1,372,522.27   44,528,543.43   565,302,398.22
其他说明
    序号 1：上海大众新亚出租汽车有限公司的投资比例分别为：本公司 49.50%，上海锦江国际实业投资股份有限公司 49.50%，上海市闸北区商业建设投资总公司 1%。
公司章程及股东会决议规定，上海市闸北区商业建设投资总公司不参与公司经营管理，由公司及上海锦江国际实业投资股份有限公司双方共同控制；
    序号 4：众新投资有限公司的初始投资成本为 500 万元港币，由于众新投资有限公司账面净资产为负数，公司将账面对众新投资有限公司的投资成本调减至 0 元。
                                                                               113 / 186
                                     2017 年年度报告
(二十)投资性房地产
投资性房地产计量模式
1、 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                       单位：元 币种：人民币
                  项目                           房屋、建筑物                   合计
一、账面原值
  1.期初余额                                         117,658,241.02           117,658,241.02
  2.本期增加金额                                      22,521,918.17            22,521,918.17
  （1）外购
  （2）存货\固定资产\在建工程转入                      22,521,918.17           22,521,918.17
  （3）企业合并增加
  3.本期减少金额                                         367,515.10               367,515.10
  （1）处置                                              367,515.10               367,515.10
  （2）其他转出
    4.期末余额                                       139,812,644.09           139,812,644.09
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额                                         13,394,442.73           13,394,442.73
    2.本期增加金额                                     10,889,746.03           10,889,746.03
  （1）计提或摊销                                       8,201,229.67            8,201,229.67
    （2）固定资产累计折旧转入                           2,688,516.36            2,688,516.36
    3.本期减少金额                                          8,728.44                8,728.44
  （1）处置                                                 8,728.44                8,728.44
  （2）其他转出
    4.期末余额                                         24,275,460.32           24,275,460.32
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
  （1）计提
    3、本期减少金额
    （1）处置
    （2）其他转出
    4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值                                     115,537,183.77           115,537,183.77
  2.期初账面价值                                     104,263,798.29           104,263,798.29
2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
    本期由存货转入投资性房地产原价为 14,173,810.15 元；从固定资产转入投资性房地产的原
值为 8,348,108.02 元，累计折旧为 2,688,516.36 元。
                                         114 / 186
                                                                   2017 年年度报告
(二十一)固定资产
1、 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                单位：元 币种：人民币
              项目             房屋及建筑物       通用设备                  专用工具               运输工具         其他设备             合计
一、账面原值：
    1.期初余额                   687,443,495.95    84,674,071.64            2,233,834,009.04        33,409,699.31    1,174,464.08      3,040,535,740.02
    2.本期增加金额                61,021,712.92     4,640,423.77              479,458,165.70        17,952,209.10      138,603.27        563,211,114.76
       （1）购置                                      997,600.05               23,493,051.27        14,456,253.13      138,603.27         39,085,507.72
       （2）在建工程转入          61,021,712.92     3,638,723.72              455,965,114.43         3,495,955.97                        524,121,507.04
       （3）企业合并增加                                4,100.00                                                                               4,100.00
      3.本期减少金额              12,634,763.02     6,357,254.64                  539,555,890.10    20,816,400.39      110,315.72        579,474,623.87
       （1）处置或报废               946,809.50     6,065,868.30                  525,597,759.55    20,816,400.39       18,951.72        553,445,789.46
       （2）转入投资性房地产       8,348,108.02                                                                                            8,348,108.02
       （3）企业合并减少           3,339,845.50       291,386.34               13,958,130.55                            91,364.00         17,680,726.39
    4.期末余额                   735,830,445.85    82,957,240.77            2,173,736,284.64        30,545,508.02    1,202,751.63      3,024,272,230.91
二、累计折旧
    1.期初余额                   186,322,765.99    60,566,160.01                  865,499,473.29    15,886,563.96    1,006,654.81      1,129,281,618.06
    2.本期增加金额                20,210,548.77     6,467,896.56                  323,012,658.59     4,149,645.16       82,619.66        353,923,368.74
       （1）计提                  20,210,548.77     6,465,621.56                  323,012,658.59     4,149,645.16       82,619.66        353,921,093.74
       （2）企业合并增加                                2,275.00                                                                               2,275.00
    3.本期减少金额                 4,424,133.93     5,999,255.04                  371,945,729.04     5,280,469.01       89,257.82        387,738,844.84
       （1）处置或报废               176,588.16     5,840,440.63                  368,134,931.71     5,280,469.01       18,004.12        379,450,433.63
       （2）转入投资性房地产       2,688,516.36                                                                                            2,688,516.36
       （3）企业合并减少           1,559,029.41       158,814.41                    3,810,797.33                        71,253.70          5,599,894.85
    4.期末余额                   202,109,180.83    61,034,801.53                  816,566,402.84    14,755,740.11    1,000,016.65      1,095,466,141.96
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
       （1）计提
    3.本期减少金额
       （1）处置或报废
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值               533,721,265.02    21,922,439.24            1,357,169,881.80        15,789,767.91      202,734.98      1,928,806,088.95
    2.期初账面价值               501,120,729.96    24,107,911.63            1,368,334,535.75        17,523,135.35      167,809.27      1,911,254,121.96
                                                                      115 / 186
                                      2017 年年度报告
2、 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
3、 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
4、 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
5、 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
    本期计提折旧额为 353,921,093.74 元；
    本期由在建工程转入固定资产原价为 524,121,507.04 元；
    本期由固定资产转入投资性房地产的原值为 8,348,108.02 元，累计折旧为 2,688,516.36 元；
    本期由合并范围减少的固定资产原价为 17,680,726.39 元，减少的累计折旧为 5,599,894.85
元。
(二十二)在建工程
1、 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                               期末余额                                期初余额
     项目                        减值准                                  减值准
               账面余额                     账面价值     账面余额                 账面价值
                                   备                                      备
车辆及计价器 11,010,779.24                11,010,779.24 39,057,950.41           39,057,950.41
待安装设备         29,190.00                  29,190.00      57,980.00              57,980.00
台茂国际厂房 55,387,377.07                55,387,377.07 27,702,706.50           27,702,706.50
改扩建项目
国际会议中心- 9,729,729.73                 9,729,729.73
二、三区客房装
修工程
零星房屋及扩    2,429,940.94               2,429,940.94    933,253.31             933,253.31
建工程
      合计     78,587,016.98              78,587,016.98 67,751,890.22          67,751,890.22
                                            116 / 186
                                                                               2017 年年度报告
2、 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                                                                                        利息资本
                                     期初                       本期转入固定资产 本期其他减少        期末        工程累计投入占 工程进           其中：本期利息 本期利息资 资金
    项目名称          预算数                    本期增加金额                                                                            化累计金
                                     余额                             金额           金额            余额          预算比例(%)     度              资本化金额 本化率(%) 来源
                                                                                                                                            额
车辆及计价器                                                                                                                                                               自有
                                39,057,950.41 434,038,687.52      461,572,684.35     513,174.34 11,010,779.24
                                                                                                                                                                           资金
待安装设备                                                                                                                                                                 自有
                                    57,980.00      537,883.82         566,673.82                    29,190.00
                                                                                                                                                                           资金
台茂国际厂房改扩                                                                                                                                                           自有
                  141,389,700.00 27,702,706.50 83,873,919.63       56,189,249.06                 55,387,377.07             78.91 80.00%
建项目                                                                                                                                                                     资金
国际会议中心-二、                                                                                                                                                          自有
                      17,500,000                14,560,393.59       4,830,663.86                  9,729,729.73             83.20 85.00%
三区客房装修工程                                                                                                                                                           资金
零星房屋及扩建工                                                                                                                                                           自有
                                    933,253.31 5,574,411.62           960,435.95   3,117,288.04 2,429,940.94
程                                                                                                                                                                         资金
       合计       158,889,700.00 67,751,890.22 538,585,296.18     524,119,707.04   3,630,462.38 78,587,016.98            /         /                                /        /
                                                                                   117 / 186
                                      2017 年年度报告
3、 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
    本期其他减少中 513,174.34 元为转入无形资产车辆牌照，3,117,288.04 元为转入长期待摊
费用。
(二十三)工程物资
□适用 √不适用
(二十四)固定资产清理
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
          项目                       期末余额                      期初余额
待出售的营运车辆                                75,958.66                   225,865.00
          合计                                  75,958.66                   225,865.00
(二十五)生产性生物资产
1、 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
2、 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(二十六)油气资产
□适用 √不适用
                                         118 / 186
                                      2017 年年度报告
(二十七)无形资产
1、 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
          项目           土地使用权       电脑软件      特许经营权         合计
一、账面原值
    1.期初余额          354,324,624.29 7,436,320.01 1,194,101,699.46 1,555,862,643.76
    2.本期增加金额                     3,852,419.99     3,497,274.34     7,349,694.33
      (1)购置                          3,852,419.99     3,497,274.34     7,349,694.33
      (2)内部研发
      (3)企业合并增加
    3.本期减少金额                                        9,005,619.58     9,005,619.58
      (1)处置
      (2)企业合并减少                                    9,005,619.58     9,005,619.58
  4.期末余额            354,324,624.29 11,288,740.00 1,188,593,354.22 1,554,206,718.51
二、累计摊销
    1.期初余额           57,583,397.25 5,023,572.48     226,882,588.87   289,489,558.60
    2.本期增加金额       15,449,712.08 1,101,583.35       3,468,821.29    20,020,116.72
      （1）计提          15,449,712.08 1,101,583.35       3,468,821.29    20,020,116.72
    3.本期减少金额                                        4,257,051.95     4,257,051.95
        (1)处置
      (2)企业合并减少                                     4,257,051.95     4,257,051.95
    4.期末余额           73,033,109.33 6,125,155.83     226,094,358.21   305,252,623.37
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额
      (1)处置
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值      281,291,514.96 5,163,584.17     962,498,996.01 1,248,954,095.14
    2.期初账面价值      296,741,227.04 2,412,747.53     967,219,110.59 1,266,373,085.16
2、 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
    无形资产本期摊销额为 20,020,116.72 元；
(二十八)开发支出
□适用 √不适用
(二十九)商誉
1、 商誉账面原值
□适用 √不适用
                                         119 / 186
                                     2017 年年度报告
2、 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(三十)长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
     项目          期初余额    本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额    期末余额
装修费          165,861,328.30 -2,608,905.77 27,614,929.53 444,219.21 135,193,273.79
其中：浦东机
              118,302,296.61 -7,203,113.17 15,109,189.06                95,989,994.38
场酒店装修费
识别服          1,161,645.10     812,240.01 1,066,833.52                   907,051.59
座件套             48,998.50                    48,998.50
其他              189,055.96     267,977.41     86,875.39                  370,157.98
     合计     167,261,027.86 -1,528,688.35 28,817,636.94    444,219.21 136,470,483.36
其他说明：
    本期摊销额 28,817,636.94 元。浦东机场酒店装修费本期增加-7,203,113.17 元主要系北楼
装修的决算调整。
    本期减少长期待摊费用 444,219.21 元系合并范围减少。
(三十一)递延所得税资产/ 递延所得税负债
1、 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                                    期末余额                     期初余额
         项目            可抵扣暂时性差   递延所得税   可抵扣暂时性差   递延所得税
                                异            资产           异           资产
  资产减值准备             85,013,750.17 21,077,459.10 118,195,987.99 29,238,474.03
  内部交易未实现利润     314,590,137.00 78,647,534.25 283,518,473.60 70,879,618.40
  可抵扣亏损
  计入当期变动损益的交
易性金融资产公允价值变   4,193,918.80   1,048,479.70 10,913,968.84    2,728,492.21
动
  计入其他综合收益的可
供出售金融资产公允价值   1,495,895.44     373,973.86
变动
          合计         405,293,701.41 101,147,446.91 412,628,430.43 102,846,584.64
                                         120 / 186
                                    2017 年年度报告
2、 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                 期末余额                             期初余额
           项目
                                         递延所得税                           递延所得税
                     应纳税暂时性差异                     应纳税暂时性差异
                                             负债                               负债
非同一控制企业合并资
产评估增值
可供出售金融资产公允
价值变动
计入其他综合收益的可
供出售金融资产公允价 3,354,571,996.59 838,642,999.15 3,867,989,138.94 966,997,284.74
值变动
计入当期变动损益的交
易性金融资产公允价值        13,037.20       3,259.30
变动
无形资产摊销           133,256,396.28 33,314,099.07 122,645,180.65 30,661,295.17
         合计        3,487,841,430.07 871,960,357.52 3,990,634,319.59 997,658,579.91
3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
4、 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
           项目                      期末余额                             期初余额
可抵扣暂时性差异                             356,420.71                           629,551.32
可抵扣亏损                               116,949,544.67                        74,536,616.01
           合计                          117,305,965.38                        75,166,167.33
5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
          年份           期末金额                  期初金额                    备注
2017 年                                               7,629,268.25
2018 年                    1,990,716.48               2,501,352.14
2019 年                    8,756,927.02               9,637,801.42
2020 年                   13,620,858.98              13,190,862.20
2021 年                   11,541,943.71              41,577,332.00
2022 年                   81,039,098.48
          合计           116,949,544.67               74,536,616.01              /
其他说明：
□适用 √不适用
                                       121 / 186
                                        2017 年年度报告
(三十二)其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                         项目                                期末余额          期初余额
长期委托贷款                                                121,708,496.00    130,240,656.00
购买固定资产形成的尚未抵扣的增值税进项税                     31,712,335.25     43,025,365.58
预付购车款                                                   27,088,307.52     26,155,486.18
预付装修及工程款                                                 21,025.64
                      合计                                  180,530,164.41    199,421,507.76
其他说明：
1、 应收关联方长期委托贷款情况
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                            期末余额                            年初余额
      关联方名称       关联关系
                                    港币金额         本币金额          港币金额          本币金额
香港福茂投资有限公司   联营企业   145,600,000.00   121,708,496.00    145,600,000.00 130,240,656.00
2、 预付关联方购车款
                                                                          单位：元 币种：人民币
          单位名称                   关联关系                       期末余额       年初余额
上海大众交通虹桥汽车销售服务 上海大众企业管理有限公
                                                                5,280,000.00
有限公司                     司控制的子公司
                             上海大众企业管理有限公
上海大众交通汽车销售有限公司                                   20,924,478.52       15,293,127.63
                             司控制的子公司
            合 计                                              26,204,478.52       15,293,127.63
(三十三)短期借款
1、 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
             项目                         期末余额                           期初余额
保证借款                                      180,000,000.00                     423,682,400.00
信用借款                                    1,790,000,000.00                     790,000,000.00
             合计                           1,970,000,000.00                   1,213,682,400.00
2、 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(三十四)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
                                            122 / 186
                                      2017 年年度报告
(三十五)衍生金融负债
□适用 √不适用
(三十六)应付票据
□适用 √不适用
(三十七)应付账款
1、 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
           项目                       期末余额                           期初余额
1 年以内                                  88,165,654.79                      131,006,646.52
1－2 年                                   47,864,471.30                        10,674,841.86
2－3 年                                      402,333.49                           797,703.81
3 年以上                                   1,914,199.46                        12,182,989.87
           合计                         138,346,659.04                       154,662,182.06
2、 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
            项目                            期末余额                 未偿还或结转的原因
杭州兴耀建设集团有限公司                        32,117,387.55    工程已完工，未支付完毕
光远装饰（上海）有限公司                         5,152,129.00    工程已完工，未支付完毕
            合计                                37,269,516.55    /
其他说明
□适用 √不适用
(三十八)预收款项
1、 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
           项目                           期末余额                       期初余额
1 年以内                                      350,158,591.17               1,709,217,422.52
1－2 年                                     1,206,548,408.88                  54,879,596.07
2－3 年                                        11,208,566.42                  45,922,227.07
3 年以上                                       33,564,397.69                  18,211,301.97
           合计                             1,601,479,964.16               1,828,230,547.63
其中：主要预售房产项目列示
                                                                      单位：元 币种：人民币
      项目名称             期末余额             年初余额        预计竣工时间     预售比例
大众湖滨花园-东区
                        255,948,792.00        53,673,867.00     2019 年              89.39%
高层 1 期
大众湖滨花园-西区
                       1,106,326,045.00    1,106,326,045.00     2018 年              99.87%
高层
    合 计          1,362,274,837.00    1,159,999,912.00
                                           123 / 186
                                      2017 年年度报告
2、 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
    项目                      期末余额                      未偿还或结转的原因
房款预收款                          1,178,723,139.00    尚未交房
出租车租赁预收款                       54,621,994.38    按照租赁合同期限平均摊销确认收入
票证发行预收款                         16,115,506.59    持有人尚未使用
    合计                        1,249,460,639.97    /
3、 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
4、 期末数中预收关联方款项：
                                                                   单位：元 币种：人民币
       关联方名称                      关联方关系                    期末余额   年初余额
                         上海大众公用事业（集团）股份有限公司控
上海大众融资租赁有限公司                                        140,152.12 144,720.86
                         制的子公司
上海大众企业管理有限公司 公司第一大股东的第一大股东             186,042.99 186,042.99
          合计                                                  326,195.11 330,763.85
(三十九)应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
          项目             期初余额      本期增加       本期减少       期末余额
一、短期薪酬             44,867,381.88 566,294,175.97 548,489,073.55 62,672,484.30
二、离职后福利-设定提存
                            288,672.34 120,133,287.18 120,011,152.76    410,806.76
计划
三、辞退福利                            37,245,344.21 37,237,780.21       7,564.00
四、一年内到期的其他福利
          合计           45,156,054.22 723,672,807.36 705,738,006.52 63,090,855.06
                                         124 / 186
                                    2017 年年度报告
2、 短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种:人民币
          项目              期初余额        本期增加         本期减少       期末余额
一、工资、奖金、津贴和补
                           43,499,056.13 392,233,577.61 375,373,801.83       60,358,831.91
贴
二、职工福利费                           46,938,938.39      46,938,938.39
三、社会保险费              1,149,886.05 74,621,350.64      74,565,996.71     1,205,239.98
其中：医疗保险费              120,853.00 55,937,241.32      55,878,300.98       179,793.34
      工伤保险费               23,985.62 4,109,191.61        4,101,975.63        31,201.60
      生育保险费                8,300.99 5,518,567.71        5,513,933.38        12,935.32
      残疾人保障金            992,409.72 6,557,482.08        6,568,582.08       981,309.72
      其他                      4,336.72 2,498,867.92        2,503,204.64
四、住房公积金                           37,107,034.16      37,069,714.16        37,320.00
五、工会经费和职工教育经
                             218,439.70 15,393,275.17       14,540,622.46     1,071,092.41
费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
          合计             44,867,381.88 566,294,175.97 548,489,073.55       62,672,484.30
3、 设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
         项目               期初余额        本期增加         本期减少     期末余额
1、基本养老保险               273,805.05 113,005,008.04   112,878,553.37    400,259.72
2、失业保险费                  14,867.29 3,399,617.14       3,403,937.39     10,547.04
3、企业年金缴费                            3,728,662.00     3,728,662.00
         合计                 288,672.34 120,133,287.18   120,011,152.76    410,806.76
其他说明：
□适用 √不适用
(四十)应交税费
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
           项目                        期末余额                       期初余额
增值税                                       6,250,179.54                   5,813,887.37
消费税
营业税
企业所得税                                  97,864,819.87                    61,018,319.05
个人所得税                                   2,012,329.61                     2,041,828.61
城市维护建设税                                 392,182.06                       429,196.75
土地增值税                                  57,030,698.80                    29,880,000.00
房产税                                       2,824,905.17                     3,785,495.05
土地使用税                                     851,691.52                     1,246,181.85
教育费附加                                     345,622.10                       371,802.02
其他                                           105,202.75                        116,512.4
            合计                           167,677,631.42                   104,703,223.10
                                       125 / 186
                                 2017 年年度报告
(四十一)应付利息
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
              项目                   期末余额               期初余额
短期借款应付利息                         2,499,729.18             2,301,417.09
              合计                       2,499,729.18             2,301,417.09
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(四十二)应付股利
□适用 √不适用
(四十三)其他应付款
1、按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
           项目                   期末余额                  期初余额
风险押金及各类押金                    145,186,895.67            152,861,552.11
各类保证金                             56,880,475.06             60,386,696.30
预提费用                               77,391,603.47             81,060,676.59
安全互助会                             21,586,838.28             16,876,725.31
往来款                                387,102,852.23             65,033,869.39
暂收款                                 50,816,338.27             62,575,940.17
房屋意向金                             33,366,666.00             47,049,095.00
小贷公司专项风险准备金                 18,564,989.44             13,188,275.12
社保部分及公积金                        7,708,705.66             10,043,505.44
股权转让款                             30,000,000.00
其他                                  100,277,733.20           116,623,016.49
           合计                       928,883,097.28           625,699,351.92
                                    126 / 186
                                    2017 年年度报告
2、账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                  项目                          期末余额            未偿还或结转的原因
风险押金及各类押金                             128,764,602.93 未到偿付期
预提事故损失                                    54,055,345.31 分期按实支付
上海交通大众客运有限责任公司                    24,662,118.00 资金池未予归还
                                                               4S 店屋建筑物建设及安全保
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司          23,400,000.00
                                                               证金，未到偿付期
                                                               4S 店屋建筑物建设及安全保
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司            17,000,000.00
                                                               证金，未到偿付期
小贷公司专项风险准备金                          13,188,275.12 专项风险准备金
修理包干费                                        8,128,479.71 定额车辆修理费，未到偿付期
杭州大众出租汽车股份有限公司                      8,000,000.00 借款
上海大众拍卖有限公司                              5,000,000.00 资金池未予归还
                  合计                         282,198,821.07 /
其他说明
√适用 □不适用
3、其他应付款欠关联方情况
                                                                   单位：元 币种：人民币
           单位名称                关联关系             期末余额           年初余额
上海交通大众客运有限责任公司 联营企业                   24,662,118.00      24,812,118.00
上海大众拍卖有限公司           联营企业                  5,000,000.00       5,000,000.00
上海大众交通虹桥汽车销售服务 上海大众企业管理有
                                                        17,000,000.00      18,000,000.00
有限公司                       限公司控制的子公司
上海大众交通新虹桥汽车销售服 上海大众企业管理有
                                                        23,400,000.00      24,700,000.00
务有限公司                     限公司控制的子公司
杭州大众出租汽车股份有限公司 联营企业                    8,000,000.00      10,000,000.00
上海大众出行信息技术股份有限
                               联营企业                                    10,812,465.00
公司
上海大众驾驶员培训有限公司     联营企业                  9,360,000.00       9,380,100.00
上海大众公用事业（集团）股份有
                               公司第一大股东          322,218,112.00
限公司
            合 计                                      409,640,230.00     102,704,683.00
                                         127 / 186
                                    2017 年年度报告
4、金额较大的其他应付款
                                                                单位：元 币种：人民币
           单位名称                 期末余额                  性质或内容
上海大众公用事业（集团）股份有                    股东双方对房产项目公司同比例提供流
                                   322,218,112.00
限公司                                            动资金支持
风险押金及各类押金                 145,186,895.67 押金
预提事故损失                        63,880,039.37 未结案事故预计损失
上海交通大众客运有限责任公司        24,662,118.00 资金池
上海万豪投资有限公司                24,000,000.00 股权转让款
上海大众交通新虹桥汽车销售服
                                    23,400,000.00 4S 店屋建筑物建设及安全保证金
务有限公司
安全互助会                          21,586,838.28 安全互助基金
修理包干费                          19,445,673.52 定额车辆修理费
小贷公司专项风险准备金              18,564,989.44 计提专项风险准备金
上海大众交通虹桥汽车销售有限
                                    17,000,000.00 4S 店屋建筑物建设及安全保证金
公司
上海大众驾驶员培训有限公司           9,360,000.00 保证金
杭州大众出租汽车股份有限公司         8,000,000.00 借款
             合计                 697,304,666.28
    修理包干费为向驾驶员收取的定额车辆修理费。
    安全互助基金为出租车司机自愿参加的定额互助金，实际发生时在此列支。
    小贷公司专项风险准备金的计提和支用详见本附注三（二十六）。
(四十四)持有待售负债
□适用 √不适用
(四十五)1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
(四十六)其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                项目                               期末余额                期初余额
超短期融资券及随本付清的利息                       305,560,416.67         1,109,587,083.33
                  合计                             305,560,416.67         1,109,587,083.33
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(四十七)长期借款
1、 长期借款分类
□适用 √不适用
                                       128 / 186
                                    2017 年年度报告
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
(四十八)应付债券
1、 应付债券
□适用 √不适用
2、 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
3、 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
4、 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(四十九)长期应付款
1、 按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                  项目                       期限     期初余额          期末余额
上海雷博新能源汽车技术有限公司              8年       62,426,038.15    25,010,769.86
其他说明：
√适用 □不适用
    期末余额为混合纯电动车 8 年长期应付款，本期支付 23,470,000.00 元，本期由于混合纯电
动车报废相应减少长期应付款 13,945,268.29 元。
(五十)长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
(五十一)专项应付款
□适用 √不适用
                                         129 / 186
                                            2017 年年度报告
(五十二)预计负债
□适用 √不适用
(五十三)递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
    项目           期初余额    本期增加             本期减少       期末余额       形成原因
政府补助         10,600,170.41                      5,418,119.82 5,182,050.59 高等级车政府补助
    合计         10,600,170.41                      5,418,119.82 5,182,050.59         /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                       本期新   本期计入                                                     与资产相
负债项                                     本期计入其他收 固定资产报废相 其他
         期初余额      增补助   营业外收                                          期末余额   关/与收益
  目                                           益金额         应减少     变动
                         金额   入金额                                                         相关
高等级                                                                                       与资产相
       10,600,170.41                          2,981,104.35    2,437,015.47      5,182,050.59
车补贴                                                                                           关
合计 10,600,170.41                            2,981,104.35    2,437,015.47      5,182,050.59     /
其他说明：
□适用 √不适用
(五十四)其他非流动负债
□适用 √不适用
(五十五)股本
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                     本次变动增减（+、一）
                                   期初余额        发行      公积金              期末余额
                                                        送股        其他 小计
                                                   新股      转股
1．有限售条件股份
(1).国家持股
(2).国有法人持股
(3).其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
有限售条件股份合计
2．无限售条件流通股份
(1).人民币普通股                1,563,316,364.00                                   1,563,316,364.00
(2).境内上市的外资股              800,806,500.00                                     800,806,500.00
无限售条件流通股份合计          2,364,122,864.00                                   2,364,122,864.00
股份总数                        2,364,122,864.00                                   2,364,122,864.00
                                                130 / 186
                                    2017 年年度报告
(五十六)其他权益工具
1、 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
2、 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(五十七)资本公积
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                  期初余额      本期增加     本期减少      期末余额
资本溢价（股本溢价）              135,759,038.19            135,759,038.19
其他资本公积                        7,479,779.22                           7,479,779.22
（1）被投资单位除净损益外所有
                                    7,031,768.11                           7,031,768.11
者权益其他变动
（2）其他                             448,011.11                             448,011.11
              合计                143,238,817.41            135,759,038.19 7,479,779.22
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
     股本溢价本期减少 135,759,038.19 元，其中：
     （1）本公司因下属子公司无锡大众交通有限责任公司少数股东减资，使本公司持有无锡大众
交通有限责任公司的股权比例由原来的 82.5%上升为 89.1892%，股权比例变动后原长期股权投资
与按照新持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额-2,112,857.19 元，调整资
本公积中的股本溢价。
     （2）本公司因下属子公司嘉善众祥房产开发有限公司少数股东减资，使本公司持有嘉善众祥
房产开发有限公司的股权比例由原来的 61.1675%上升至 100%，股权比例变动后原长期股权投资与
按照新持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额-199,689,233.80 元，其中
133,646,181.00 元冲减资本公积股本溢价，不够冲减部分冲减盈余公积 66,043,052.80 元；
(五十八)库存股
□适用 √不适用
                                        131 / 186
                                                                2017 年年度报告
(五十九)其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                               本期发生金额
                                 期初                                                                                              期末
           项目                             本期所得税前发 减：前期计入其他综合收                税后归属于母公 税后归属于少数
                                 余额                                             减：所得税费用                                   余额
                                                生额           益当期转入损益                          司           股东
一、以后不能重分类进损益的
其他综合收益
其中：重新计算设定受益计划
净负债和净资产的变动
   权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
二、以后将重分类进损益的其
                            3,032,078,944.71 -16,705,071.50       608,191,932.95 -128,728,259.45 -498,145,912.65   1,977,167.65 2,533,933,032.06
他综合收益
其中：权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
   可供出售金融资产公允价值
                            3,004,036,528.61     545,490.56       608,191,932.95 -128,728,259.45 -480,895,350.59   1,977,167.65 2,523,141,178.02
变动损益
   持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
   现金流量套期损益的有效部
分
   外币财务报表折算差额        28,042,416.10 -17,250,562.06                                       -17,250,562.06                   10,791,854.04
其他综合收益合计            3,032,078,944.71 -16,705,071.50       608,191,932.95 -128,728,259.45 -498,145,912.65   1,977,167.65 2,533,933,032.06
                                                                   132 / 186
                                      2017 年年度报告
(六十)专项储备
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
      项目          期初余额           本期增加         本期减少         期末余额
安全生产费           5,326,461.49     22,661,561.84   22,111,697.09       5,876,326.24
      合计           5,326,461.49     22,661,561.84   22,111,697.09       5,876,326.24
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    注：本期增加数中 1,372,522.27 元系本公司下属联营企业杭州大众出租汽车股份有限公司、
哈尔滨大众交通运输有限责任公司、江西大众交通运输有限公司和上海大众出行信息技术股份有
限公司账面尚未支用的专项储备余额按照本公司持股比例计算形成。
(六十一)盈余公积
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
      项目             期初余额         本期增加          本期减少          期末余额
法定盈余公积         816,061,276.46    70,270,111.97     66,043,052.80    820,288,335.63
任意盈余公积         135,525,333.74                                       135,525,333.74
      合计           951,586,610.20    70,270,111.97     66,043,052.80    955,813,669.37
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    本期减少：系本公司因下属子公司嘉善众祥房产开发有限公司少数股东减资，使本公司持有
嘉善众祥房产开发有限公司的股权比例由原来的 61.1675%上升至 100%，股权比例变动后原长期股
权投资与按照新持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额-199,689,233.80 元，
其中 133,646,181.00 元冲减资本公积股本溢价，不够冲减部分冲减盈余公积 66,043,052.80 元。
(六十二)未分配利润
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                项目                            本期                     上期
调整前上期末未分配利润                        2,772,887,797.90         2,741,526,517.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润                          2,772,887,797.90         2,741,526,517.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润              872,602,305.49           558,851,620.91
减：提取法定盈余公积                             70,270,111.97            54,665,767.69
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                              177,309,214.80           157,608,190.90
    转作股本的普通股股利                                                 315,216,382.00
期末未分配利润                                3,397,910,776.62         2,772,887,797.90
                                         133 / 186
                                     2017 年年度报告
(六十三)营业收入和营业成本
√适用 □不适用
1、营业收入、营业成本
                                                                   单位：元 币种：人民币
                           本期发生额                              上期发生额
    项目
                     收入             成本                   收入               成本
 主营业务      2,363,398,125.90 1,643,703,429.87       3,028,645,826.45 2,099,851,987.84
 其他业务         30,898,314.83    23,684,682.13          31,424,927.62      16,930,702.65
     合计      2,394,296,440.73 1,667,388,112.00       3,060,070,754.07 2,116,782,690.49
2、主营业务（分行业）
                                                                单位：元 币种：人民币
                                本期金额                          上期金额
    行业名称
                       营业收入          营业成本        营业收入          营业成本
（1）工商业           33,710,439.37     22,055,045.96   47,696,410.40     24,602,539.12
（2）房地产业        532,213,838.47   277,698,093.45 1,155,951,465.52 720,234,645.65
（3）旅游饮食服务
                    295,652,871.01    183,965,336.78 289,005,404.98 167,976,494.88
业
（4）交通运输业 1,501,820,977.05 1,159,984,953.68 1,535,992,545.55 1,187,038,308.19
       合计       2,363,398,125.90 1,643,703,429.87 3,028,645,826.45 2,099,851,987.84
(六十四)利息收入、手续费及佣金收入、利息支出
                                                                   单位：元 币种：人民币
            项 目                         本期金额                     上期金额
利息收入                                    157,646,949.19                 159,081,395.51
手续费及佣金收入                              6,672,380.34                   7,166,168.82
利息支出                                      8,521,352.12                  12,540,345.86
(六十五)税金及附加
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
             项目                     本期发生额                     上期发生额
营业税                                        2,664,343.58                  56,839,401.75
城市维护建设税                                7,207,471.24                   7,871,644.98
教育费附加                                    6,067,879.53                   6,597,626.15
房产税                                        6,860,179.09                   4,629,710.49
土地使用税                                    5,238,818.03                   2,993,170.89
车船使用税                                    6,290,958.10                   4,158,387.94
印花税                                        4,517,550.02                   1,362,008.06
土地增值税                                   65,514,002.95                  44,868,596.15
其他                                            839,779.72                   2,438,691.70
            合计                            105,200,982.26                 131,759,238.11
其他说明：
    注：营改增后的营业税系下属房产项目公司以前年度预售房屋预缴的营业税随着房屋交房结
转收入后确认营业税。
                                        134 / 186
                             2017 年年度报告
(六十六)销售费用
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
             项目                本期发生额                    上期发生额
工资及附加                           26,511,610.54                  27,067,622.59
广告策划费                           33,032,988.55                 161,579,194.70
办公费                                 3,165,621.47                  4,264,365.05
业务招待费                             1,164,519.39                    450,609.09
差旅费                                 1,105,181.37                  1,988,183.07
会务费                                 1,027,764.51                    946,608.07
租赁费                                   481,049.85                  6,311,534.18
售后服务费                               580,469.85                  1,337,185.16
其他                                   2,643,553.16                  2,601,956.92
             合计                    69,712,758.69                 206,547,258.83
(六十七)管理费用
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
                  项目                 本期发生额                上期发生额
工资及附加                               209,922,254.36            203,472,154.89
无形资产及长期待摊费用摊销                 14,053,175.90             9,800,004.14
办公费                                     12,961,120.20            14,739,584.98
业务招待费                                  9,817,533.18             8,584,474.76
租赁费                                      8,186,717.89             6,382,433.33
折旧费                                      7,658,979.86             8,440,471.36
研发费用                                    7,265,808.52             7,336,837.70
聘请中介机构费                              6,361,148.73             8,402,829.73
专项风险储备金                              5,376,714.32             5,206,125.12
差旅费                                      4,961,839.45             5,305,938.43
税金                                                                 8,396,500.67
其他                                         20,437,720.39          17,817,283.45
                合计                        307,003,012.80         303,884,638.56
(六十八)财务费用
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
                  项目                 本期发生额                上期发生额
利息支出                                   78,346,514.34            78,915,642.25
利息收入                                 -26,039,275.20            -24,293,743.29
汇兑损益                                   16,694,976.87            -6,233,281.48
其他                                        1,587,119.25             7,662,888.24
                  合计                     70,589,335.26            56,051,505.72
                                135 / 186
                                     2017 年年度报告
(六十九)资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
             项目                       本期发生额                   上期发生额
一、坏账损失                                -3,554,353.63                  12,556,932.53
二、存货跌价损失                             1,064,089.56
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他                                  12,725,764.07                   41,639,521.67
              合计                          10,235,500.00                   54,196,454.20
其他说明：
十四、其他: 发放贷款及垫款减值损失
(七十)公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
  产生公允价值变动收益的来源             本期发生额                  上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当
                                               31,988,320.53             -24,652,569.55
期损益的金融资产
              合计                             31,988,320.53             -24,652,569.55
(七十一)投资收益
√适用 □不适用
                                                                 单位：元    币种：人民币
                        项目                                 本期发生额      上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                24,090,697.34   12,306,370.51
处置长期股权投资产生的投资收益                               6,799,399.01   10,998,929.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间
                                                        26,668,014.38 77,762,588.10
的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的
                                                        -4,701,126.45 -72,179,644.13
投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益                        89,183,571.60 110,819,612.86
处置可供出售金融资产取得的投资收益                     675,350,981.30 255,513,169.54
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
其他（委托投资及银行理财产品）                           4,947,687.94 8,641,031.30
                          合计                         822,339,225.12 403,862,058.10
                                        136 / 186
                                     2017 年年度报告
其他说明：
其中本期处置可供出售金融资产取得的投资收益主要为：
                                                                    单位：元 币种：人民币
                      项目                                          本期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益                                          675,350,981.30
主要为：
上海银行                                                                     56,300,434.87
光大证券                                                                     86,113,548.59
国泰君安                                                                    446,351,025.21
复地（集团）股份有限公司                                                     82,298,039.40
(七十二)资产处置收益
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                      计入当期非经常性
                   项目                   本期发生额    上期发生额
                                                                        损益的金额
1．处置非流动资产处置利得或损失小计      -1,217,456.74 11,454,480.49      -1,217,456.74
其中：固定资产处置利得或损失             -1,536,148.74 10,637,619.80      -1,536,148.74
       在建工程处置利得或损失
       无形资产处置利得或损失              318,692.00    816,860.69             318,692.00
       生物性资产处置利得或损失
2．出售划分持有待售的非流动资产（金融工
具、长期股权投资、投资性房地产除外）或
处置组时产生的利得或损失
3．非货币性资产交换利得或损失
4．债务重组中因处置非流动资产产生的利得
或损失
5．其他
                 合 计                  -1,217,456.74 11,454,480.49          -1,217,456.74
(七十三)其他收益
                                                                    单位：元 币种：人民币
         补助项目               本期发生额             上期发生额     与资产相关/与收益相关
1、当期直接确认的政府补助      42,164,667.71
   财政扶持款                  40,365,583.71                               与收益相关
   油价补贴                       745,164.00                               与收益相关
   其他                         1,053,920.00                               与收益相关
2、由递延收益转入的政府补助     2,981,104.35
   高等级车补贴                 2,981,104.35                               与资产相关
            合计               45,145,772.06
                                        137 / 186
                                    2017 年年度报告
(七十四)营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
          项目            本期发生额        上期发生额     计入当期非经常性损益的金额
政府补助                  1,541,200.00     54,071,012.66                  1,541,200.00
盘盈利得                      2,611.17                                        2,611.17
违约金、罚款收入          2,213,966.73      2,603,391.92                  2,213,966.73
无法支付的应付款项          441,085.98         92,507.86                    441,085.98
拆迁补偿                  5,122,354.10                                    5,122,354.10
其他                        901,416.59      2,555,480.49                    901,416.59
          合计           10,222,634.57     59,322,392.93                 10,222,634.57
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
             补助项目               本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
当期直接确认的政府补助              1,541,200.00 50,735,256.86
1.\"上海市质量金奖\"奖励款            1,000,000.00                      与收益相关
2.品牌建设奖励                        400,000.00                      与收益相关
3．财政扶持款                                    49,101,856.86        与收益相关
4．软件和集成电路产业发展专项资金                 1,350,000.00        与收益相关
5．其他                               141,200.00    283,400.00        与收益相关
由递延收益转入的政府补助                          3,335,755.80
6．高等级车补贴                                   3,335,755.80        与资产相关
                合计                1,541,200.00 54,071,012.66
其他说明：
□适用 √不适用
(七十五)营业外支出
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
          项目             本期发生额      上期发生额      计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计       546,751.16    1,033,729.18                      546,751.16
其中：固定资产处置损失       546,751.16    1,033,729.18                      546,751.16
      无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠                    693,000.00       128,000.00                     693,000.00
其中：公益性捐赠支出        533,000.00       128,000.00                     533,000.00
罚款滞纳金支出            6,502,545.35       954,372.68                   6,502,545.35
其他                        428,421.95       169,744.61                     428,421.95
          合计            8,170,718.46     2,285,846.47                   8,170,718.46
                                       138 / 186
                                     2017 年年度报告
(七十六)所得税费用
1、 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
            项目                        本期发生额                 上期发生额
当期所得税费用                              260,144,418.45             160,043,814.77
递延所得税费用                                32,838,654.25              11,976,231.86
            合计                            292,983,072.70             172,020,046.63
2、 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                               项目                                    本期发生额
利润总额                                                             1,220,272,494.21
按法定/适用税率计算的所得税费用                                        305,068,123.55
子公司适用不同税率的影响                                                   525,666.48
调整以前期间所得税的影响                                                -1,525,688.68
非应税收入的影响                                                       -35,889,737.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                        12,461,392.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                          -1,005,129.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响            13,348,446.12
所得税费用                                                             292,983,072.70
其他说明：
□适用 √不适用
(七十七)现金流量表项目
1、 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
             项目                        本期发生额                上期发生额
利息收入                                      19,439,275.20             28,102,107.54
营业外收入                                     8,237,737.42              5,158,872.41
政府补贴                                      43,705,867.71             50,735,256.86
收到往来款                                   517,737,994.71            309,923,394.99
             合计                            589,120,875.04            393,919,631.80
2、 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
             项目                        本期发生额                上期发生额
费用支出                                     117,779,003.17            258,420,617.10
营业外支出                                     7,623,967.30              1,252,117.29
往来支出                                     274,386,989.78            784,336,889.64
             合计                            399,789,960.25          1,044,009,624.03
                                        139 / 186
                                     2017 年年度报告
3、 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
4、 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
5、 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                        项目                                    本期发生额     上期发生额
公司下属房产项目公司收到少数股东权益性投资款                    322,218,112.00
                        合计                                    322,218,112.00
6、 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                    单位：元    币种：人民币
                      项目                                  本期发生额         上期发生额
短期融资券发行费用                                              225,000.00      2,887,500.00
子公司减少注册资本支付给少数股东的现金                      235,770,000.00     49,050,000.00
子公司注销前归还少数股东股本金                                1,000,000.00
                      合计                                  236,995,000.00     51,937,500.00
(七十八)现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            补充资料                        本期金额                      上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润                                         927,289,421.51               620,236,655.50
加：资产减值准备                                10,235,500.00                54,196,454.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
                                               362,122,323.41               359,888,052.64
性生物资产折旧
无形资产摊销                                     20,020,116.72                 15,254,510.04
长期待摊费用摊销                                 28,817,636.94                 29,005,117.68
处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                     1,217,456.74           -11,454,480.49
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
                                                      546,751.16                1,033,729.18
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
                                               -31,988,320.53                  24,652,569.55
填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                  92,350,212.69                70,653,841.31
投资损失（收益以“－”号填列）                -822,339,225.12              -403,862,058.10
递延所得税资产减少（增加以“－”
                                                 30,182,591.05                  8,781,147.15
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
                                                     2,656,063.20               3,195,084.71
号填列）
                                         140 / 186
                                     2017 年年度报告
存货的减少（增加以“－”号填列）             -197,232,126.71          211,792,891.59
经营性应收项目的减少（增加以
                                              354,337,258.82          -424,275,603.54
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
                                             -156,408,966.81          854,874,833.91
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额                    621,806,693.07         1,413,972,745.33
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                              1,822,660,973.67         2,413,636,138.55
减：现金的期初余额                          2,413,636,138.55         2,527,839,674.97
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                     -590,975,164.88          -114,203,536.42
2、 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                                                                     金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                         194,672,832.00
其中：上海世合实业有限公司                                             194,672,832.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                   3,103,148.38
其中：上海世合实业有限公司                                               3,103,148.38
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
其中：上海世合实业有限公司
取得子公司支付的现金净额                                              191,569,683.62
3、 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                                                                     金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物                             24,643,285.38
    其中：上海奉贤大众宸彰出租汽车有限公司                             21,195,714.11
          上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司                           3,447,571.27
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物                           10,786,586.61
    其中：上海奉贤大众宸彰出租汽车有限公司                                 449,716.78
          上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司                         10,336,869.83
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
    其中：上海奉贤大众宸彰出租汽车有限公司
          上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司
处置子公司收到的现金净额                                               13,856,698.77
                                        141 / 186
                                      2017 年年度报告
4、 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                       项目                                 期末余额          期初余额
一、现金                                                1,822,660,973.67 2,413,636,138.55
其中：库存现金                                                487,203.75        480,664.03
    可随时用于支付的银行存款                            1,698,021,241.80 2,353,129,722.37
    可随时用于支付的其他货币资金                          124,152,528.12     60,025,752.15
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                            1,822,660,973.67   2,413,636,138.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金
                                                         214,319,101.73     216,650,184.09
等价物
其他说明：
□适用 √不适用
(七十九)所有者权益变动表项目注释
    说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
(八十)所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
     项目              期末账面价值                        受限原因
                                         受到限制的原因详见（一）货币资金中受限制的货
货币资金                  214,319,101.73
                                         币资金明细
     合计                 214,319,101.73 /
(八十一)外币货币性项目
1、 外币货币性项目：
√适用 □不适用
                                                                                   单位：元
                                                                           期末折算人民币
             项目               期末外币余额             折算汇率
                                                                               余额
货币资金
其中：美元                        13,329,348.42                 6.5342       87,096,628.43
      港币                       144,655,691.48                0.83591      120,919,139.06
其他非流动资产
      港元                       145,600,000.00                0.83591      121,708,496.00
                                         142 / 186
                                    2017 年年度报告
2、 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
    及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用 □不适用
    公司境外经营实体包括大众交通（香港）有限公司和 GALLOP 交通发展有限公司，其经营地均
在中国香港、记账本位币考虑当地业务发展需要选择港币。
(八十二)套期
□适用 √不适用
(八十三)其他
□适用 √不适用
                                       143 / 186
                                                                    2017 年年度报告
六、合并范围的变更
(一)非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
1、本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
                                                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                                                            购买日的确 购买日至期末被 购买日至期末被
    被购买方名称         股权取得时点       股权取得成本 股权取得比例（%） 股权取得方式      购买日
                                                                                                              定依据     购买方的收入 购买方的净利润
                                                                                                            控制权实际
上海世合实业有限公司   2017 年 10 月 31 日 224,672,832.00               60 现金收购     2017 年 10 月 31 日                                 -131,333.64
                                                                                                            转移日期
                                                                       144 / 186
                                      2017 年年度报告
2、合并成本及商誉
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                  合并成本                                上海世合实业有限公司
--现金                                                                    224,672,832.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计                                                               224,672,832.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额                                         224,672,832.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价
值份额的金额
其他说明：
    截止 2017 年 12 月 31 日已支付收购款 194,672,832.00 元，剩余 30,000,000.00 元尚未支付，
根据合同约定需完成徐汇滨江 188S-0-1 地块四证齐备的 5 个工作日内支付剩余款项。
3、被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                          上海世合实业有限公司
                          购买日公允价值                         购买日账面价值
资产：                            1,180,784,847.88                         824,750,896.74
货币资金                              3,103,148.38                           3,103,148.38
存货                              1,177,046,284.50                         821,012,333.36
固定资产                                  1,825.00                               1,825.00
预付款项                                633,590.00                             633,590.00
负债：                              806,330,127.88                         806,330,127.88
应付款项                            806,330,127.88                         806,330,127.88
净资产                              374,454,720.00                          18,420,768.86
取得的净资产                        374,454,720.00                          18,420,768.86
4、购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
5、购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关
说明
□适用 √不适用
6、其他说明：
□适用 √不适用
                                         145 / 186
                                                                     2017 年年度报告
(二)同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(三)反向购买
□适用 √不适用
(四)处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用 □不适用
                                                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                                                  按照公允价   丧失控制权之
                                              丧失控                                        丧失控制   丧失控制                             与原子公司股权
                                  股权 丧失控        处置价款与处置投资对应的 丧失控制权                          值重新计量   日剩余股权公
                        股权处置              制权时                                        权之日剩   权之日剩                             投资相关的其他
子公司名称 股权处置价款           处置 制权的        合并财务报表层面享有该子 之日剩余股                          剩余股权产   允价值的确定
                        比例（%）             点的确                                        余股权的   余股权的                             综合收益转入投
                                  方式 时点            公司净资产份额的差额   权的比例（%）                       生的利得或   方法及主要假
                                              定依据                                        账面价值   公允价值                             资损益的金额
                                                                                                                      损失           设
上海奉贤大
                                       2017 年 权 益 停
众宸彰出租
           21,195,714.11   100.00 出售 10 月 31 止 享 有          7,243,888.88
汽车有限公
                                       日       日期
司
上海大众河
                                       2017 年 权 益 停
滨酒店经营
           3,447,571.27    100.00 出售 10 月 31 止 享 有             18,622.26
管理有限责
                                       日       日期
任公司
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
                                                                        146 / 186
                                    2017 年年度报告
(五)其他原因的合并范围变动
    说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
1、本期新增合并单位 2 家，原因为：
              本年新增合并单位                投资比例               备注
上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司      100.00%          2017 年新设立
上海世合实业有限公司                              60.00%      2017 年收购 60%股权
2、本期减少合并单位 4 家，原因为：
               本年减少合并单位                       投资比例            原因
上海奉贤大众宸彰出租汽车有限公司                        100.00%    2017 年出售全部股权
昆山新大众房地产发展有限公司                              90.00%   2017 年公司注销关闭
哈尔滨大众物业管理有限责任公司                          100.00%    2017 年公司注销关闭
上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司                    100.00%    2017 年出售全部股权
(六)其他
□适用 √不适用
                                       147 / 186
                                                   2017 年年度报告
七、在其他主体中的权益
(一)在子公司中的权益
1、企业集团的构成
√适用 □不适用
                                                                                               持股比例(%)              取得
序号                        子公司名称         主要经营地            注册地        业务性质
                                                                                               直接     间接            方式
  1    上海大众大厦有限责任公司               上海             上海           旅游饮食服务业     100.00        设立
  2    上海大众洗涤保洁实业有限公司           上海             上海           工业               100.00        设立
  3    大众汽车租赁有限公司                   上海             上海           运输业             100.00        设立
  4    上海大众房地产开发经营公司             上海             上海           房地产业           100.00        设立
  5    上海大众旅游有限公司                   上海             上海           旅游饮食服务业     100.00        设立
  6    上海大众旅游汽车有限公司               上海             上海           运输业             100.00        设立
  7    上海大众会议展览有限责任公司           上海             上海           旅游饮食服务业     100.00        设立
  8    上海大众国际旅行社有限公司             上海             上海           旅游饮食服务业     100.00        设立
  9    上海大众交通国际物流有限公司           上海             上海           运输业              76.93        设立
 10    上海奉贤大众众义汽车客运有限公司       上海             上海           运输业             100.00        设立
 11    上海奉贤大众众和出租汽车有限公司       上海             上海           运输业             100.00        设立
 12    上海奉贤大众汽车客运有限公司           上海             上海           运输业             100.00        设立
 13    上海大众国际仓储物流有限公司           上海             上海           运输业             100.00        设立
 14    上海大众国际会议中心有限公司           上海             上海           旅游饮食服务业     100.00        设立
 15    苏州大众交通有限公司                   江苏苏州         江苏苏州       运输业             100.00        设立
 16    上海众稳房地产经纪有限公司             上海             上海           旅游饮食服务业      55.00        设立
 17    无锡大众交通有限责任公司               江苏无锡         江苏无锡       运输业           89.1892         设立
 18    无锡大众汽车租赁有限公司               江苏无锡         江苏无锡       运输业              70.00        设立
 19    上海大众空港宾馆有限公司               上海             上海           旅游饮食服务业      51.00        设立
 20    宁波大众汽车服务有限公司               浙江宁波         浙江宁波       运输业             100.00        非同一控制企业合并
 21    上海大众航空服务有限公司               上海             上海           旅游饮食服务业     100.00        设立
 22    上海大众科技有限公司                   上海             上海           商业               100.00        设立
 23    上海大众交通旧机动车经纪有限公司       上海             上海           商业               100.00        设立
 24    杭州大众汽车服务有限公司               浙江杭州         浙江杭州       运输业              60.00        设立
 25    吴江大众置业发展有限公司               江苏吴江         江苏吴江       房地产业           100.00        设立
 26    上海大众物业管理有限责任公司           上海             上海           旅游饮食服务业     100.00        设立
 27    上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司   上海             上海           运输业             100.00        非同一控制企业合并
                                                         148 / 186
                                                       2017 年年度报告
28   苏州大众交通汽车修理有限公司                 江苏苏州      江苏苏州     工业             100.00   设立
29   上海虹口大众出租汽车有限公司                 上海          上海         运输业           100.00   非同一控制企业合并
30   昆山大众交通有限公司                         江苏昆山      江苏昆山     运输业            60.00   设立
31   北京大众汽车租赁有限公司                     北京          北京         运输业           100.00   非同一控制企业合并
32   桐乡申地置业有限公司                         浙江桐乡      浙江桐乡     房地产业         100.00   非同一控制企业合并
33   上海大众交通二手机动车经营有限公司           上海          上海         商业              80.00   设立
34   嘉善众祥房产开发有限公司                     浙江嘉善      浙江嘉善     房地产业         100.00   设立
35   上海京威实业有限公司                         上海          上海         实业投资         100.00   非同一控制企业合并
36   余姚上海大众交通有限公司                     浙江余姚      浙江余姚     运输业           100.00   设立
37   大众交通集团上海汽车租赁有限公司             上海          上海         运输业           100.00   设立
38   上海徐汇大众小额贷款股份有限公司             上海          上海         金融业            77.50   设立
39   上海长宁大众小额贷款股份有限公司             上海          上海         金融业            80.00   设立
40   安徽新大众房地产开发有限公司                 安徽合肥      安徽合肥     房地产业          60.00   设立
41   安徽祥和新大众房地产开发有限公司             安徽合肥      安徽合肥     房地产业          51.00   设立
42   上海大众广告有限公司                         上海          上海         旅游饮食服务业   100.00   非同一控制企业合并
43   上海嘉定大众小额贷款股份有限公司             上海          上海         金融业            70.00   设立
44   大众交通（香港）有限公司                     香港          香港         旅游饮食服务业   100.00   设立
45   上海大众交通集团资产管理有限公司             上海自贸区    上海自贸区   金融业           100.00   设立
46   GALLOP 交通发展有限公司                      香港          香港         金融业           100.00   设立
47   上海利鹏行企业发展有限公司                   上海          上海         商业             100.00   设立
48   昆山大众物业管理有限责任公司                 江苏昆山      江苏昆山     旅游饮食服务业   100.00   非同一控制企业合并
49   上海大众交通保税仓储有限公司                 上海          上海         运输业           100.00   设立
50   上海青浦大众小额贷款股份有限公司             上海          上海         金融业            65.00   设立
51   上海台茂国际实业有限公司                     上海          上海         旅游饮食服务业   100.00   非同一控制企业合并
52   北京路驰顺达汽车租赁有限公司                 北京          北京         运输业           100.00   非同一控制企业合并
53   上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司   上海          上海         旅游饮食服务业   100.00   设立
54   上海世合实业有限公司                         上海          上海         房地产业          60.00   非同一控制企业合并
                                                          149 / 186
                                                                 2017 年年度报告
2、重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                  子公司名称                   少数股东持股比例 本期归属于少数股东的损益 本期向少数股东宣告分派的股利    期末少数股东权益余额
上海大众空港宾馆有限公司                                 49.00%             21,065,337.82                18,375,000.00              58,694,542.36
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司                         22.50%              8,399,402.44                 7,200,000.00            101,786,484.31
上海长宁大众小额贷款股份有限公司                         20.00%              4,380,490.30                 2,700,000.00              69,002,640.33
安徽新大众房地产开发有限公司                             40.00%              6,681,342.74                                           44,318,240.10
安徽祥和新大众房地产开发有限公司                         49.00%             -4,028,416.65                                           19,080,182.75
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司                         30.00%              2,025,467.75                 4,800,000.00              63,964,431.96
上海青浦大众小额贷款股份有限公司                         35.00%              5,997,146.73                 2,037,000.00              76,226,239.66
上海世合实业有限公司                                     40.00%                -52,533.45                                            7,315,774.09
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                                                    150 / 186
                                                                                             2017 年年度报告
3、重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                                                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                   期末余额                                                                                 期初余额
       子公司名称
                              流动资产     非流动资产      资产合计      流动负债       非流动负债      负债合计      流动资产      非流动资产      资产合计        流动负债     非流动负债      负债合计
上海大众空港宾馆有限公司    56,341,115.51 97,530,051.74 153,871,167.25 34,086,386.92                  34,086,386.92 34,438,850.55 119,587,780.69 154,026,631.24 39,732,336.27                  39,732,336.27
上海徐汇大众小额贷款股份
                           465,812,689.07 74,177,407.46 539,990,096.53 87,605,721.81                  87,605,721.81 548,120,052.60 29,244,625.91 577,364,678.51 130,310,981.30                130,310,981.30
有限公司
上海长宁大众小额贷款股份
                           307,600,480.29 39,429,428.43 347,029,908.72   2,016,707.05                  2,016,707.05 298,176,733.30 41,281,773.03 339,458,506.33   2,847,756.19                  2,847,756.19
有限公司
安徽新大众房地产开发有限
                           165,954,093.47 13,711,627.89 179,665,721.36 68,870,121.10                  68,870,121.10 245,951,946.78    260,544.67 246,212,491.45 152,120,248.04                152,120,248.04
公司
安徽祥和新大众房地产开发
                           588,103,460.97    161,302.57 588,264,763.54 264,325,615.07 285,000,000.00 549,325,615.07 482,273,226.24     95,250.73 482,368,476.97 325,208,070.04 110,000,000.00 435,208,070.04
有限公司
上海嘉定大众小额贷款股份
                           217,994,097.37 6,145,221.68 224,139,319.05 10,924,545.85                   10,924,545.85 294,408,648.43 11,740,988.65 306,149,637.08 83,686,423.06                  83,686,423.06
有限公司
上海青浦大众小额贷款股份
                           310,068,023.94 20,118,875.06 330,186,899.00 112,397,642.84                112,397,642.84 229,445,083.31   1,788,157.14 231,233,240.45 24,758,689.23                 24,758,689.23
有限公司
上海世合实业有限公司       823,834,246.62      1,500.00 823,835,746.62 805,546,311.40                805,546,311.40
                                                                          本期发生额                                                                        上期发生额
            子公司名称                                                             经营活动现金流                                             经营活动现金流
                                              营业收入            净利润         综合收益总额         营业收入       净利润     综合收益总额
                                                                                         量                                                         量
上海大众空港宾馆有限公司                126,959,160.25 42,990,485.36 42,990,485.36   60,216,248.33 124,981,416.37 41,938,515.33 41,938,515.33   55,428,308.15
上海徐汇大众小额贷款股份有限
                                            64,968,805.06 37,330,677.51 37,330,677.51                    9,121,276.66 71,090,141.52 25,484,168.99 25,484,168.99                         134,311,162.28
公司
上海长宁大众小额贷款股份有限
                                            39,925,789.27 21,902,451.53 21,902,451.53                   70,325,134.75 37,507,756.82 14,904,947.72 14,904,947.72                          38,173,730.01
公司
安徽新大众房地产开发有限公司            104,801,911.91 16,703,356.85 16,703,356.85                           462,121.32 508,584,126.33 58,243,206.98 58,243,206.98                      -27,780,343.93
安徽祥和新大众房地产开发有限
                                                             -8,221,258.46 -8,221,258.46              -40,691,506.71                           -6,243,861.36 -6,243,861.36              -94,130,017.10
公司
上海嘉定大众小额贷款股份有限
                                            19,764,046.92 6,751,559.18 6,751,559.18                   110,329,275.98 41,104,097.18 15,861,669.80 15,861,669.80                           80,927,708.65
公司
上海青浦大众小额贷款股份有限
                                            39,660,688.28 17,134,704.94 17,134,704.94                 -77,952,313.01 16,545,568.81 8,154,778.73 8,154,778.73 -205,276,481.37
公司
上海世合实业有限公司                                            -131,333.64        -131,333.64            -684,930.59
                                                                                                 151 / 186
                                   2017 年年度报告
4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
1、在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
√适用 □不适用
    （1）公司本期因下属子公司无锡大众交通有限责任公司少数股东减资，使公司持股比
例由原来的 82.50%上升至 89.1892%；
    （2）公司本期因下属子公司嘉善众祥房产开发有限公司少数股东减资，使公司持股比
例由原来的 61.1675%上升至 100.00%；
2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：
√适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
                                无锡大众交通有限责任公司 嘉善众祥房产开发有限公司
购买成本/处置对价
--现金                                       8,730,000.00          227,040,000.00
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计                        8,730,000.00          227,040,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算                6,617,142.81           27,350,766.20
的子公司净资产份额
差额                                         2,112,857.19          199,689,233.80
其中：调整资本公积                           2,112,857.19          133,646,181.00
      调整盈余公积                                                  66,043,052.80
      调整未分配利润
其他说明
□适用 √不适用
                                      152 / 186
                                                                    2017 年年度报告
(三)在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
1、重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
                                                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                                              持股比例(%)
序号           合营企业或联营企业名称          主要经营地       注册地             业务性质                 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
                                                                                              直接 间接
       一、合营企业
 1     上海大众新亚出租汽车有限公司           上海           上海           交通运输业        49.50                        权益法
 2     上海大众交运出租汽车有限公司           上海           上海           交通运输业        50.00                        权益法
 3     上海大众美林阁酒店有限公司             上海           上海           服务业            50.00                        权益法
 4     众新投资有限公司                       香港           香港           金融业            50.00                        权益法
       二、联营企业
  5    上海大众拍卖有限公司                   上海           上海           服务业            49.00                        权益法
  6    无锡东方誉众汽车销售服务有限公司       江苏无锡       江苏无锡       服务业            20.00                        权益法
  7    无锡鸿众汽车销售服务有限公司           江苏无锡       江苏无锡       商业              30.00                        权益法
  8    杭州大众出租汽车股份有限公司           浙江杭州       浙江杭州       交通运输业        45.51                        权益法
  9    上海三吉电子工程有限公司               上海           上海           工业              25.00                        权益法
 10    上海映祥文化传媒有限公司               上海           上海           旅游饮食服务业    25.00                        权益法
 11    上海闵行大众小额贷款股份有限公司       上海           上海           金融业            20.00                        权益法
 12    香港福茂投资有限公司                   香港           香港           服务业            30.00                        权益法
 13    安徽大众汽车运输有限责任公司           安徽合肥       安徽合肥       交通运输业        50.00                        权益法
 14    哈尔滨大众交通运输有限责任公司         黑龙江哈尔滨   黑龙江哈尔滨   交通运输业        50.00                        权益法
 15    江西大众交通运输有限责任公司           江西南昌       江西南昌       交通运输业        45.00                        权益法
 16    上海交通大众客运有限责任公司           上海           上海           交通运输业        40.71                        权益法
 17    上海大众驾驶员培训有限公司             上海           上海           服务业            40.00                        权益法
 18    南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司   江苏南京       江苏南京       金融业            35.00                        权益法
 19    上海大众出行信息技术股份有限公司       上海           上海           交通运输业        40.00                        权益法
                                                                       153 / 186
                                    2017 年年度报告
2、重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
                        期末余额/ 本期发生额                期初余额/ 上期发生额
                   上海大众新亚出 上海大众美林        上海大众新亚出 上海大众美林
                   租汽车有限公司 阁酒店有限公        租汽车有限公司 阁酒店有限公
                                          司                                  司
流动资产             58,840,700.89  5,920,244.20        75,011,706.49 32,124,414.20
    其中：现金和     54,689,650.15  5,272,598.28        70,513,369.31 31,204,575.62
现金等价物
非流动资产         138,563,794.88     42,691,724.62   123,941,550.39   45,127,939.78
资产合计           197,404,495.77     48,611,968.82   198,953,256.88   77,252,353.98
流动负债            42,030,564.13      2,235,883.08    42,176,225.90    2,548,373.37
非流动负债             548,235.96                         548,235.96
负债合计            42,578,800.09      2,235,883.08    42,724,461.86    2,548,373.37
少数股东权益
归属于母公司股东   154,825,695.68     46,376,085.74   156,228,795.02   74,703,980.61
权益
按持股比例计算的    76,638,719.36     23,188,042.87    77,333,253.53   37,351,990.31
净资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现
利润
--其他
—收购时形成的公    38,404,529.56     18,708,975.88    38,404,529.56   19,956,241.00
允价值与账面价值
的差异
对合营企业权益投   115,043,248.92     41,897,018.75   115,737,783.09   57,308,231.31
资的账面价值
存在公开报价的合
营企业权益投资的
公允价值
营业收入            66,883,546.90     16,594,581.41    70,133,742.51   16,357,195.92
财务费用            -1,270,001.39       -294,033.24    -1,327,870.67     -211,111.64
所得税费用           3,524,335.18      3,128,979.53     3,917,697.13    2,843,828.85
净利润              10,152,560.66      9,523,561.13    11,648,085.85    8,450,721.53
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额        10,152,560.66      9,523,561.13    11,648,085.85    8,450,721.53
本年度收到的来自     5,810,530.00      3,925,728.00     7,299,581.26
合营企业的股利
                                       154 / 186
                                    2017 年年度报告
3、重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
                        期末余额/   本期发生额             期初余额/ 上期发生额
                    哈尔滨大众交    上海交通大众客     哈尔滨大众交 上海交通大众客
                    通运输有限责    运有限责任公司     通运输有限责 运有限责任公司
                      任公司                             任公司
流动资产           26,596,945.02     72,221,212.55    15,594,597.61    75,889,187.29
非流动资产         58,265,382.18     96,756,574.30    74,834,268.11 103,351,615.97
资产合计           84,862,327.20    168,977,786.85    90,428,865.72 179,240,803.26
流动负债           44,720,571.02     35,955,634.62    50,272,667.59    48,286,212.90
非流动负债
负债合计           44,720,571.02      35,955,634.62   50,272,667.59    48,286,212.90
少数股东权益
归属于母公司股东   40,141,756.18    133,022,152.23    40,156,198.13   130,954,590.36
权益
按持股比例计算的   20,070,878.09      54,153,318.17   20,078,099.07    53,311,613.74
净资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现
利润
--其他
对联营企业权益投   20,070,878.09      54,153,318.17   20,078,099.07    53,311,613.74
资的账面价值
存在公开报价的联
营企业权益投资的
公允价值
营业收入           34,330,878.84      89,395,565.45   37,144,662.81    98,302,109.77
净利润             10,164,237.46      12,038,035.06   11,530,602.22    11,065,761.43
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额       10,164,237.46      12,038,035.06   11,530,602.22    11,065,761.43
本年度收到的来自    5,250,000.00       4,013,036.42    5,000,000.00     3,858,009.12
联营企业的股利
                                       155 / 186
                                    2017 年年度报告
4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
                            期末余额/ 本期发生额          期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计                          32,299,747.33            32,383,166.32
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润                                   2,761,090.22            -2,511,239.80
--其他综合收益
--综合收益总额                             2,761,090.22            -2,511,239.80
联营企业：
投资账面价值合计                         301,838,186.96           414,270,741.00
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润                                   3,287,172.87            -4,729,131.55
--其他综合收益
--综合收益总额                             3,287,172.87            -4,729,131.55
5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
6、合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
                                                          单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企 累积未确认前期累计 本期未确认的损失（或本 本期末累积未确认的
      业名称           的损失         期分享的净利润）            损失
众新投资有限公司     -22,436,170.03           3,108,648.75     -19,327,521.28
7、与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
(四)重要的共同经营
□适用 √不适用
(五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
                                       156 / 186
                                  2017 年年度报告
八、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
     本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董
事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会
要求本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。公司管理层
通过财务部门递交的季度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理
性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员
会。
    本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能
降低风险的风险管理政策。
（一）信用风险
    信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主
要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评
估，公司根据不同销售规模设置了赊销限额和信用期。通常公司对新客户会采取较为谨慎的
信用政策，提高预收款项的比例。
    公司通过对已有客户的应收账款账龄分析的季度审核来确保公司的整体信用风险在可
控的范围内。
（二）市场风险
    金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生
波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
    （1）利率风险
    利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款和银行（超）短期融资券。公司根据资
金金额、时间的需求，综合分析各银行借款的利率、时间等因素后，进行借款。公司与银行
建立了良好的银企关系，拥有充分的银行授信额度，公司一贯保持了良好的信用记录，与银
行签订的借款合同的利率基本在央行公布的同期同档次的基准利率上进行一定比例的下浮。
公司融资需求基本为短期融资需求，于 2017 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，
如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将增加或减少
17,343,541.79 元（2016 年 12 月 31 日：18,241,133.26 元）。管理层认为 100 个基点合理
反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
    （2）汇率风险
    汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外
汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于 2017 年及 2016 年，本公司未签署任
何远期外汇合约或货币互换合约。
                                     157 / 186
                                                              2017 年年度报告
本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、港币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
                                                                    期末余额                                    年初余额
                       项目
                                                       美元           港币           合计          美元           港币           合计
银行存款                                           68,226,049.27 18,876,355.88 87,102,405.15 37,458,638.85 5,340,978.70 42,799,617.55
其他货币资金                                       18,870,579.16 102,042,783.18 120,913,362.34 50,150,620.97 8,026,356.75 58,176,977.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 21,232,728.36 98,084,308.51 119,317,036.87                      119,208,252.37 119,208,252.37
应收利息
一年内到期的非流动资产
其他非流动资产                                                   121,708,496.00 121,708,496.00               130,240,656.00 130,240,656.00
外币金融资产小计                                  108,329,356.79 340,711,943.57 449,041,300.36 87,609,259.82 262,816,243.82 350,425,503.64
短期借款                                                                                                     214,682,400.00 214,682,400.00
一年内到期的非流动负债
长期借款
外币金融负债小计                                                                                             214,682,400.00 214,682,400.00
净额                                              108,329,356.79 340,711,943.57 449,041,300.36 87,609,259.82 48,133,843.82 135,743,103.64
    于 2017 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 18,615,453.27 元（2016
年 12 月 31 日：6,440,826.71 元）。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。
                                                                 158 / 186
                                     2017 年年度报告
    （3）其他价格风险
    本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以
接受的。
本公司持有的上市公司权益投资列示如下：
项 目                                         期末余额            年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产      124,927,551.03      146,232,583.64
可供出售金融资产                                3,938,874,532.19    5,027,695,601.05
净额                                            4,063,802,083.22    5,173,928,184.69
    于 2017 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌
5%，则本公司将增加或减少净利润或其他综合收益合计 153,377,768.03 元（2016 年 12 月 31 日：
195,413,506.39 元）。管理层认为 5%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。
（三）流动性风险
    流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的
风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集
中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动
预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
九、公允价值的披露
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
    第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
    第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
    第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
    公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定。
(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                               期末公允价值
    项目          第一层次公允价值 第二层次公允价 第三层次公允价
                                                                         合计
                            计量           值计量         值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且 124,927,551.03                                    124,927,551.03
变动计入当期损益的金
融资产
1. 交易性金融资产        124,927,551.03                                  124,927,551.03
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资        124,927,551.03                                  124,927,551.03
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量
且其变动计入当期损益
的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产 3,938,874,532.19                                3,938,874,532.19
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资      3,938,874,532.19                                3,938,874,532.19
（3）其他
                                          159 / 186
                                     2017 年年度报告
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转
让的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的 4,063,802,083.22                               4,063,802,083.22
资产总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他
（六）指定为以公允价值
计量且变动计入当期损
益的金融负债
持续以公允价值计量的
负债总额
二、非持续的公允价值计
量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量
的资产总额
非持续以公允价值计量
的负债总额
(二)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
    按照公开市场交易 2017 年 12 月 31 日收盘价格确认。
(三)持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
     本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债部分直接参考年末活跃市场中的报价，部分
采用估值技术。
     公司以相关资产在活跃市场中的报价（报告日收盘价）作为交易性金融资产和可供出售金融
资产中无限售条件股份公允价值的依据；
     可供出售金融资产中限售股份，根据期末的市价与采用估值技术计算的估值两者孰低的原则
计量。估值技术参照中国证监会证监会计字[2007]21 号文《关于证券投资基金执行<企业会计准
则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，即：
     如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同
一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。
     如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同
一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：
FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)／Dl
其中：
FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；
     C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，
应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；
                                        160 / 186
                                   2017 年年度报告
    P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；
   Dl 为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；
   Dr 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。
(四)持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
(五)持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用
(六)持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用
(七)本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
(八)不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
(九)其他
□适用 √不适用
                                         161 / 186
                                                                              2017 年年度报告
十、关联方及关联交易
(一)本企业的母公司情况
√适用 □不适用
企业的母公司情况的说明
    本企业第一大股东：上海大众公用事业（集团）股份有限公司对本公司的持股比例和表决权比例均为 19.95%；上海大众公用事业（集团）股份有限公司通过全资
子公司大众（香港）国际有限公司对本公司的持股比例和表决权比例均为 1.94%；上海大众公用事业（集团）股份有限公司通过全资子公司的全资子公司 Fretum
Construction & Engineering Enterprise Limited 对本公司的持股比例和表决权比例均为 4.71%；上海大众公用事业（集团）股份有限公司通过全资子公司的全资子
公司 Galaxy Building & Development Corporation Limited 对本公司的持股比例和表决权比例均为 0.11%。
    上海大众企业管理有限公司系上海大众公用事业（集团）股份有限公司的第一大股东，持有该公司 18.06%的股权。
                                                                                                                                （金额单位：万元）
                                                                                                                                                                  本公司
                                                                                                法定代表                        母公司对本公司的 对本公司的表决权
         企业名称                关联关系               企业类型                注册地                   业务性质   注册资本                                      最终控
                                                                                                    人                             持股比例(%)       比例(%)
                                                                                                                                                                    制方
                           公司第一大股东的第一                          上海市青浦区工业园                                     持有公司第一大股 持有公司第一大股
上海大众企业管理有限公司                          其他有限责任公司                              赵思渊   综合类       15,900.00
                           大股东                                        区                                                     东 18.06%的股权 东 18.06%的股权
上海大众公用事业（集团）股
                           公司第一大股东         股份有限公司（上市）   上海市商城路 518 号    杨国平   综合类     295,243.4675          26.71            26.71
份有限公司
                                                                                  162 / 186
                                    2017 年年度报告
(二)本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
    “七（一）、在其他主体中的权益”。
(三)本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
  “七（三）、在合营安排或联营企业中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(四)其他关联方情况
√适用 □不适用
                  其他关联方名称                      其他关联方与本企业关系
                                             上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制
大众（香港）国际有限公司
                                             的子公司
Fretum Construction & Engineering Enterprise 上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制
Limited                                      的子公司
Galaxy Building & Development Corporation    上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制
Limited                                      的子公司
                                             上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制
上海卫铭生化股份有限公司
                                             的子公司
                                             上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制
上海翔殷路隧道建设发展有限公司
                                             的子公司
                                             上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制
上海大众融资租赁有限公司
                                             的子公司
上海大众交通汽车服务有限公司                 上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通汽车销售有限公司                 上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司         上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司       上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通汽车修理有限公司                 上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众万祥汽车修理有限公司                 上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司         上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众佐川急便物流有限公司                 上海大众企业管理有限公司控制的子公司
杭州大众出租汽车股份有限公司                 持有公司控股子公司的 40%股权
                                         163 / 186
                                   2017 年年度报告
(五)关联交易情况
1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                关联方                    关联交易内容    本期发生额      上期发生额
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司      车辆采购       138,809,768.15 245,753,042.63
上海大众交通汽车销售有限公司              车辆采购       196,038,294.18 181,659,058.31
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司      车辆保修         6,797,706.48   7,148,482.39
上海大众交通汽车修理有限公司              车辆保修         3,539,270.09   3,023,448.72
上海大众万祥汽车修理有限公司              车辆保修           901,944.02     967,555.56
上海大众拍卖有限公司                      车辆拍卖       111,607,725.07 104,388,350.74
上海交通大众客运有限责任公司              汽车租赁费                      5,780,000.00
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                  关联方                      关联交易内容   本期发生额   上期发生额
上海大众佐川急便物流有限公司                  提供劳务                      617,831.12
上海大众万祥汽车修理有限公司                  提供劳务          99,583.99   370,882.08
上海大众新亚出租汽车有限公司                  提供劳务       1,686,697.87 1,153,544.81
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司          提供劳务         395,535.82   452,388.91
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司        提供劳务         453,079.24   500,258.61
上海大众出行信息技术股份有限公司              提供劳务       1,366,898.50   915,199.38
上海交通大众客运有限责任公司                  提供劳务       1,844,660.20
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
                                         164 / 186
                                          2017 年年度报告
3、 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
          承租方名称                租赁资产种类          本期确认的租赁收入   上期确认的租赁收入
上海大众交通虹桥汽车销售服务
                                 大众 4S 店                       973,475.89            998,187.10
有限公司
上海大众交通新虹桥汽车销售服
                                 别克 4S 店                     1,184,351.93           1,214,416.14
务有限公司
上海大众交通汽车销售有限公司     办公室                           461,924.76            458,191.16
上海大众交通市中汽车销售服务
                                 办公室                           424,263.80            513,762.71
有限公司
上海大众企业管理有限公司         大众大厦办公楼                   670,425.19            424,004.61
上海大众公用事业（集团）股份有
                                 大众大厦办公楼                 2,912,940.48           2,722,841.16
限公司
上海卫铭生化股份有限公司         大众大厦办公楼                   417,000.00            396,693.08
上海翔殷路隧道建设发展有限公
                                 大众大厦办公楼                   497,610.84            488,715.07
司
上海大众融资租赁有限公司         大众大厦办公楼                   842,991.95             828,671.42
上海大众驾驶员培训有限公司       国权北路经营用地               1,068,380.92           1,086,187.24
上海大众万祥汽车修理有限公司     修理厂                         1,666,666.76           1,708,333.32
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
    注：大众 4S 店、别克 4S 店和国权北路经营用地的租赁情况详见本附注十（五）8（2）（3）
（4）。
4、 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                                     担保是否已
             被担保方                      担保金额          担保起始日   担保到期日
                                                                                     经履行完毕
子公司：
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司          30,000,000.00      2017-11-28   2018-11-27        否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司          50,000,000.00      2017-12-11   2018-12-10        否
上海青浦大众小额贷款股份有限公司          50,000,000.00      2017-10-10     2018-4-9        否
上海青浦大众小额贷款股份有限公司          50,000,000.00       2017-12-4     2018-6-3        否
关联方：
众新投资有限公司（注）                 179,688,885.42         2016-5-20    2019-5-17        否
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
                                              165 / 186
                                      2017 年年度报告
关联担保情况说明
√适用 □不适用
     注：大众交通（集团）股份有限公司为合营企业众新投资有限公司的 2,750 万美元贷款提供
担保，公司以人民币 2 亿元的定期存单质押为担保方式，贷款本金 2,750 万美元，按照 2017 年
12 月 29 日汇率折算为人民币 179,688,885.42 元，担保期限为 2016 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月
17 日。
5、 关联方资金拆借
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
    关联方         拆借金额          起始日         到期日             说明
拆入
上海交通大众客运有限                                    交通银行联动账户资金池，本金
                     24,662,118.00
责任公司                                                可以随时变动，无固定期限
                                                        交通银行联动账户资金池，本金
上海大众拍卖有限公司   5,000,000.00
                                                        可以随时变动，无固定期限
杭州大众出租汽车股份                                    其中 200 万元已于 2017 年 12
                      10,000,000.00 2017/2/21 2018/2/20
有限公司                                                月 18 日归还
拆出
                                                        借款本金为港币 145,600,000
香港福茂投资有限公司 121,708,496.00 2016/6/8 2020/12/31
                                                        元
6、 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                                     上期发
                      关联方                            关联交易内容    本期发生额
                                                                                       生额
上海大众企业管理有限公司                                               25,000,000.00
                                                        股权出售
上海大众公用事业（集团）股份有限公司                                   75,000,000.00
上海大众企业管理有限公司                                股权出售       10,131,279.01
                                                        与关联方一同
上海大众公用事业（集团）股份有限公司                                 149,781,888.00
                                                        股权受让
长江钜派(上海)资产管理有限公司（原名：长江钜派（上
                                                   增资            4,320,000.00
海）财务咨询有限公司）
上海大众企业管理有限公司                           股权受让        3,447,571.27
    1）2017 年 4 月 18 日，公司与上海大众企业管理有限公司签订《产权交易合同》，公司将持
有的上海大众融资租赁有限公司的 5%股权出售给上海大众企业管理有限公司。2017 年 4 月 18 日，
公司与上海大众公用事业（集团）股份有限公司签订《产权交易合同》，公司将持有的上海大众
融资租赁有限公司的 15%股权出售给上海大众公用事业（集团）股份有限公司。产权交易价格参
考上海众华资产评估有限公司出具的截止 2017 年 2 月 28 日的沪众评报（2017）第 048 号评估报
告，经双方协商，5%股权的产权交易价格为 2,500 万元；15%股权产权交易价格为 7,500 万元。
    2) 2017 年 6 月 19 日，公司与上海大众企业管理有限公司签订《产权交易合同》，公司将持
有的上海大众运行物流股份有限公司的 21.25%股权出售给上海大众企业管理有限公司，产权交易
价格参考上海财瑞资产评估有限公司出具的截止 2016 年 12 月 31 日的“沪财瑞评报字（2017）2011
号”评估报告，同时考虑上年度分红及本年经营状况，经双方协商，交易标的出让价格为
10,131,279.01 元。
                                         166 / 186
                                      2017 年年度报告
     3）2017 年 10 月 20 日，上海万豪投资有限公司、万达信息股份有限公司与大众交通（集团）
股份有限公司、上海大众公用事业（集团）股份有限公司在上海签订《关于上海世合实业有限公
司之股权转让协议》，上海万豪投资有限公司、万达信息股份有限公司将其各自持有的上海世合
实业有限公司的 80%和 20%股权分别转让给大众交通（集团）股份有限公司和上海大众公用事业（集
团）股份有限公司，其中大众交通（集团）股份有限公司受让 60%股权，上海大众公用事业（集
团）股份有限公司受让 40%股权。股权转让价格根据上海财瑞资产评估有限公司出具的截止 2017
年 8 月 31 日“沪财瑞评报字（2017）第 2024 号评估报告，经双方协商，100%股权转让价格为
374,454,720 元。其中：大众交通（集团）股份有限公司 60%股权转让价格为 224,672,832 元，上
海大众公用事业（集团）股份有限公司 40%股权转让价格为 149,781,888 元。
    4) 2017 年 12 月，公司与长江钜派（上海）资产管理有限公司（原名为长江钜派（上海）财
务咨询有限公司）及其原 4 家股东签订《增资协议》，协议约定：长江钜派（上海）资产管理有
限公司原注册资本 2,000 万，新增加注册资本 400 万元，其中本公司出资 432 万元，认购 360 万
注册资本，其余 72 万计入资本公积。
    5）2017 年 12 月，公司下属子公司上海大众房地产开发经营公司、上海大众物业管理有限责
任公司与上海大众企业管理有限公司签订《产权交易合同》，上海大众房地产开发经营公司和上
海大众物业管理有限责任公司分别将持有上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司 80%和 20%股
权全部出售给上海大众企业管理有限公司。产权交易价格参考上海财瑞资产评估有限公司出具的
截止 2016 年 12 月 31 日的“沪财瑞评报字（2017）2327 号”评估报告，经双方协商，100%股权
交易价格为 3,447,571.27 元。
7、 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                单位：万元 币种：人民币
            项目                            本期发生额                  上期发生额
关键管理人员报酬                                          693.02                  689.51
8、 其他关联交易
√适用 □不适用
    （1）根据公司控股子公司嘉善众祥房产开发有限公司股东会决议，股东一致同意关联方上海
大众企业管理有限公司一方对嘉善众祥房产开发有限公司进行减资，嘉善众祥房产开发有限公司
原注册资本 8,500 万元，本次减资 3,300 万元，减资后注册资本 5,200 万元。减资价格参考上海
财瑞资产评估有限公司出具的截止 2016 年 12 月 31 日的“沪财瑞评报字（2017）1067 号”评估
报告，经股东协商，减资价格为 22,704.00 万元。
    （2）公司与上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司签订协议，公司将位于青浦区北青公路
4149 号内西北地块及附属建筑物出租给上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司以作经营使用，
租赁期限 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司 2014
年向公司支付房屋建筑物建设及安全保证金 1,900 万，上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司
满足在租赁期内按期支付租金、正常运营及未发生安全事故的前提下，公司每两年归还 100 万保
证金，归还期限为 40 年，截止 2017 年 12 月 31 日已归还 200 万元，结余 1,700 万。
    （3）公司与上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司签订协议，公司将位于青浦区北青公
路 4149 号中央大道东侧地块及附属建筑物出租给上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司以
作经营使用，租赁期限 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。上海大众交通新虹桥汽车销售服
务有限公司 2014 年向公司支付房屋建筑物建设及安全保证金 2,600 万，上海大众交通新虹桥汽车
销售服务有限公司满足在租赁期内按期支付租金、正常运营及未发生安全事故的前提下，公司每
                                         167 / 186
                                       2017 年年度报告
两年归还 130 万保证金，归还期限为 40 年，截止 2017 年 12 月 31 日已归还 260 万元，结余 2,340
万。
    （4）公司下属子公司上海大众房地产开发经营公司与上海大众驾驶员培训有限公司签订协议，
将位于杨浦区国权北路 99 号及附属建筑物出租给上海大众驾驶员培训有限公司以作经营使用。上
海大众驾驶员培训有限公司向公司支付房屋建筑物建设及安全保证金 936 万，上海大众驾驶员培
训有限公司满足在租赁期内按期支付租金、正常运营及未发生安全事故的前提下，公司每两年归
还 187.20 万保证金，归还期限为 10 年，截止 2017 年 12 月 31 日，尚未归还，结余 936 万。
    （5）公司与关联人共同投资设立上海大众出行信息技术股份有限公司。2015 年 12 月 29
日， 公司与上海大众公用事业（集团）股份有限公司、上海大众企业管理有限公司在上海签署《投
资合作协议》，协议预定：三方共同出资发起设立上海大众出行信息技术股份有限公司，注册资
本金 2.5 亿元。2016 年 1 月 5 日经上海市工商局批准成立。截止 2017 年 12 月 31 日，公司已累
计出资 10,000 万元。
    （6）公司本期与关联人上海大众公用事业（集团）股份有限公司共同收购上海世合实业有限
公司 60%和 40%合计 100%股权，收购具体情况详见本附注十（五）6（3）。收购完成后，为支持
上海世合实业有限公司资金运作，股东双方按照出资比例分别对其进行流动资金支持，在 2018
年适当时候转增项目公司股本。截止 2017 年 12 月 31 日应付上海大众公用事业（集团）股份有限
公司 322,218,112.00 元。
(六)关联方应收应付款项
1、 应收项目
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                          期末余额                      期初余额
   项目名称          关联方
                                    账面余额      坏账准备       账面余额       坏账准备
               上海大众交运出      1,577,464.25                    301,978.27     15,098.91
其他应收款
               租汽车有限公司
               上海大众拍卖有   1,729,807.50
其他应收款
               限公司
               香港福茂投资有 121,708,496.00                  130,240,656.00
其他非流动资产
               限公司
               上海大众交通虹   5,280,000.00
其他非流动资产 桥汽车销售服务
               有限公司
               上海大众交通汽 20,924,478.52                    15,293,127.63
其他非流动资产
               车销售有限公司
                                          168 / 186
                                     2017 年年度报告
2、 应付项目
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
  项目名称                     关联方                  期末账面余额    期初账面余额
预收账款     上海大众融资租赁有限公司                      140,152.12      144,720.86
预收账款     上海大众企业管理有限公司                      186,042.99      186,042.99
其他应付款   上海交通大众客运有限责任公司               24,662,118.00 24,812,118.00
其他应付款   上海大众拍卖有限公司                        5,000,000.00 5,000,000.00
其他应付款   上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司       17,000,000.00 18,000,000.00
其他应付款   上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司     23,400,000.00 24,700,000.00
其他应付款   杭州大众出租汽车股份有限公司                8,000,000.00 10,000,000.00
其他应付款   上海大众出行信息技术股份有限公司                          10,812,465.00
其他应付款   上海大众驾驶员培训有限公司                  9,360,000.00 9,380,100.00
其他应付款   上海大众公用事业（集团）股份有限公司      322,218,112.00
(七)关联方承诺
□适用 √不适用
(八)其他
□适用 √不适用
十一、股份支付
(一)股份支付总体情况
□适用 √不适用
(二)以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
(三)以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
(四)股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
(五)其他
□适用 √不适用
                                        169 / 186
                                   2017 年年度报告
十二、政府补助
(一)政府补助基本情况
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                                      计入当期损益的金 计入当期损益的金 计入当期损
     种类          金额      列报项目
                                            额           额-上期发生额    益的项目
(一与资产相关
的政府补助
与日常经营活动
                             递延收益        2,981,104.35                 其他收益
相关的政府补助
与日常经营活动
                             递延收益                        3,335,755.80 营业外收入
相关的政府补助
(二与收益相关
的政府补助
与日常经营活动
               42,164,667.71                42,164,667.71                 其他收益
相关的政府补助
与日常经营活动
                1,541,200.00                 1,541,200.00   50,735,256.86 营业外收入
无关的政府补助
(二)政府补助退回情况
□适用 √不适用
                                        170 / 186
                                      2017 年年度报告
十三、承诺及或有事项
(一)重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1、资产负债表日存在的与关联方的重要承诺
    2017 年 12 月，公司与上海大众公用事业（集团）股份有限公司签订《产权交易合同》，公
司受让上海大众公用事业（集团）股份有限公司持有的上海闵行小额贷款股份有限公司的 50%股
权。产权交易价格参考上海财瑞资产评估有限公司出具的截止 2017 年 10 月 31 日的“沪财瑞评报
字（2017）2031 号”评估报告，经双方协商，股权交易价格为 10,250.00 万元。本次股权受让完
成后，公司将持有上海闵行小额贷款股份有限公司 70%股权。
2、资产负债表日存在的与非关联方的重要承诺
    商品房销售阶段性连带担保责任：本公司下属房产项目公司为购买其开发楼盘向银行申请个
人住房贷款、住房公积金委托贷款的房屋承购人提供了阶段性连带保证责任。截至 2017 年 12 月
31 日，本公司对外应承担的的阶段性担保额为 7.78 亿元。
(二)或有事项
1、 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
（1）未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
    截止 2017 年 12 月 31 日，公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
                                                                    单位：元 币种：人民币
               被担保方                    担保金额       担保到期日    对公司的财务影响
子公司：
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司        30,000,000.00    2018-11-27         无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司        50,000,000.00    2018-12-10         无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司        50,000,000.00      2018-4-9         无不利影响
上海青浦大众小额贷款股份有限公司        50,000,000.00      2018-6-3         无不利影响
子公司借款担保小计                     180,000,000.00
关联方：
众新投资有限公司（注）                 179,688,885.42     2019-5-17         无不利影响
               合 计                   359,688,885.42
     注：大众交通（集团）股份有限公司为合营企业众新投资有限公司的 2,750 万美元贷款提供
担保，公司以人民币 2 亿元的定期存单质押为担保方式，贷款本金 2,750 万美元，按照 2017 年
12 月 29 日汇率折算为人民币 179,688,885.42 元，担保期限为 2016 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月
17 日。
2、 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
(三)其他
□适用 √不适用
                                         171 / 186
                                      2017 年年度报告
十四、资产负债表日后事项
(一)重要的非调整事项
□适用 √不适用
(二)利润分配情况
√适用 □不适用
                                                                单位：万元 币种：人民币
拟分配的利润或股利                                                              28,369.47
    根据 2018 年 3 月 28 日召开的公司第八届董事会第二十三次会议通过的 2017 年度利润分配预
案，以 2017 年末总股本 236,412.2864 万股为基数，拟每股分配现金红利人民币 0.12 元（含税）；
B 股按当时牌价折成美元发放，支付股利 28,369.47 万元。
(三)销售退回
□适用 √不适用
(四)其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
    期后股权付款情况
     2017 年 12 月，公司与上海大众公用事业（集团）股份有限公司签订《产权交易合同》，公
司受让上海大众公用事业（集团）股份有限公司持有的上海闵行小额贷款股份有限公司的 50%股
权。产权交易价格参考上海财瑞资产评估有限公司出具的截止 2017 年 10 月 31 日的“沪财瑞评报
字（2017）2031 号”评估报告，经双方协商，股权交易价格为 10,250.00 万元。公司已于 2018
年 2 月 11 日全款支付股权转让款 10,250.00 万元。本次股权受让完成后，公司将持有上海闵行小
额贷款股份有限公司 70%股权。
十五、其他重要事项
(一)前期会计差错更正
1、 追溯重述法
□适用 √不适用
2、 未来适用法
□适用 √不适用
(二)债务重组
□适用 √不适用
(三)资产置换
1、 非货币性资产交换
□适用 √不适用
2、 其他资产置换
□适用 √不适用
                                         172 / 186
                                     2017 年年度报告
(四)年金计划
□适用 √不适用
(五)终止经营
□适用 √不适用
(六)其他
√适用 □不适用
(一)股东股权解除质押
    公司第一大股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司将其持有的占比本公司总股本 3.05%
的股权计 7,200 万股质押给上海浦东发展银行徐汇支行，质押期限自 2016 年 6 月 6 日至 2017
年 6 月 5 日止。质押到期，上海大众公用事业（集团）股份有限公司其所持本公司股票 7,200 万
解除质押。相关解除质押手续已通过中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
(二)公司取得发行可交换公司债券的批复
    公司于 2017 年 9 月 11 日取得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准大众交通（集团）
股份有限公司向合格投资者公开发行可交换公司债券的批复》（证监许可[2017]1634 号），核准
公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的可交换公司债券。本次发行采用分期发行方
式，首期发行自核准发行之日起 12 个月内完成，其余各期债券自核准发行之日起 24 个月内完成，
批复自核准发行之日起 24 个月内有效。
(七)分部信息
1、 报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
    公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部。
    经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：
    (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
    (2)公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
    (3)公司能够取得该组成部分 的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
    公司报告分部包括：
    (1)交通运输业务分部包含出租车运营、汽车租赁及现代物流等业务
    (2)旅游餐饮服务业分部包含宾馆住宿、餐饮旅游服务以及会议展览等业务
    (3)房地产业分部包含住宅及商业用房的自主开发、销售等业务
    (4)自营金融业务分部包含小额贷款业务。
    分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与
编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
                                        173 / 186
                                                                    2017 年年度报告
2、 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
                                                                                                                                   单位：元 币种：人民币
    项目            交通运输        旅游餐饮服务         房地产               自营金融             其他             分部间抵销             合计
营业总收入           1,501,820,977.05   308,611,379.50     532,213,838.47        164,319,329.53       64,608,754.20       12,958,508.49    2,558,615,770.26
营业成本/利息支出    1,161,126,925.20   183,965,336.78     277,698,093.45         11,676,895.49       45,739,728.09        4,297,514.89    1,675,909,464.12
资产总额             3,051,383,049.38   953,672,168.21   3,308,155,430.13      1,424,493,986.96   10,376,604,574.40   3,275,003,644.03    15,839,305,565.05
负债总额             1,816,374,581.48   544,126,911.37   2,920,440,768.52        212,944,617.55    3,507,482,372.32   2,921,677,720.46     6,079,691,530.78
3、 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
4、 其他说明：
√适用 □不适用
    分部中的“其他”的营业收入和成本为工商业版块收入成本及公司其他业务收入成本。“其他”中资产总额和负债总额中包括公司对外各项权益类投资和核算在
集团母公司本部账面的资产和负债。
(八)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
                                                                        174 / 186
                                                                   2017 年年度报告
十六、母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款
 1、 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                            期末余额                                      期初余额
                                                             账面余额           坏账准备                     账面余额         坏账准备
                          种类                                                                 账面                                        账面
                                                                        比例 金 计提比                                比例 金 计提比
                                                            金额                               价值        金额                            价值
                                                                        (%) 额 例(%)                                  (%) 额 例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款                 2,356,658.42 100.00               2,356,658.42 3,318,742.31 100.00           3,318,742.31
组合 1：合并范围应收款项；隔月即可收回的应收账款；通过交
                                                         2,356,658.42 100.00               2,356,658.42 3,318,742.31 100.00           3,318,742.31
通卡、银联（杉德）等结算方式形成的应收账款；
组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
                          合计                           2,356,658.42 100.00 /       /     2,356,658.42 3,318,742.31 100.00 /    /    3,318,742.31
                                                                      175 / 186
                                   2017 年年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 3、 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
□适用 √不适用
 5、 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
 6、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
 7、 应收账款中欠款较大单位情况
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                             期末余额
          单位名称
                                应收账款             占应收账款合计数的比例(%)     坏账准备
上海公共交通卡股份有限公司    1,852,972.29                                 78.63
                                         176 / 186
                                                                     2017 年年度报告
(二)其他应收款
1、 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                     期末余额                                                    期初余额
                                   账面余额              坏账准备                              账面余额              坏账准备
           类别                                                     计提               账面                                     计提   账面
                                              比例                                                        比例
                                 金额                  金额         比例               价值   金额                 金额         比例   价值
                                              (%)                                                         (%)
                                                                    (%)                                                         (%)
单项金额重大并单独计提坏账
准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账
                            2,027,261,021.41 100.00 5,796,080.87 0.29 2,021,464,940.54 1,660,918,623.49 100.00 7,829,937.67 0.47 1,653,088,685.82
准备的其他应收款
组合1：隔月即可收回的其他应
收款；通过交通卡、银联（杉
德）等结算方式形成的其他应
                            2,010,299,404.05 99.16                    2,010,299,404.05 1,562,489,870.00 94.07                    1,562,489,870.00
收款；未结案事故（已充分考
虑了可能承担的损失）的相关
支出；合并范围的其他应收款
组合2：采用账龄分析法计提坏
                               16,961,617.36 0.84 5,796,080.87 34.17     11,165,536.49    98,428,753.49 5.93 7,829,937.67 7.95      90,598,815.82
账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计提坏
账准备的其他应收款
            合计            2,027,261,021.41 100.00 5,796,080.87 /    2,021,464,940.54 1,660,918,623.49 100.00 7,829,937.67 / 1,653,088,685.82
                                                                           177 / 186
                                   2017 年年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                                                       期末余额
             账龄
                                    其他应收款         坏账准备        计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                                 561,617.36        28,080.87            5.00
1 年以内小计                             561,617.36        28,080.87            5.00
1至2年                                    10,000.00         1,000.00           10.00
2至3年
3 年以上
3至4年                              12,890,000.00     3,867,000.00             30.00
4至5年                               3,000,000.00     1,500,000.00             50.00
5 年以上                               500,000.00       400,000.00             80.00
              合计                  16,961,617.36     5,796,080.87
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
   本期计提坏账准备金额-2,033,856.80 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
3、 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
4、 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
          款项性质                  期末账面余额                 期初账面余额
合并单位往来                            1,983,761,952.60             1,532,972,431.15
各种押金及保证金                           16,532,112.00                97,702,002.86
代垫司机四金                                3,697,468.34                 2,803,844.13
职工临借款或备用金                            891,978.70                 1,582,933.59
代收代付款及往来款                          1,621,739.45                   544,425.07
未结案事故费用                             20,296,092.21                23,929,765.29
其他                                          459,678.11                 1,383,221.40
            合计                        2,027,261,021.41             1,660,918,623.49
                                         178 / 186
                                      2017 年年度报告
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                           占其他应收款
                                                                          坏账准备
     单位名称        款项的性质      期末余额       账龄   期末余额合计
                                                                          期末余额
                                                           数的比例(%)
上海世合实业有限公                 483,327,168.00 1 年以内         23.84
                       往来款
司
上海利鹏行企业发展                 417,250,000.00 1 年以内               20.58
                       往来款
有限公司
大众汽车租赁有限公                 305,957,350.67 1 年以内               15.09
                       往来款
司
大众交通集团上海汽                 201,757,473.15 1 年以内                9.95
                       往来款
车租赁有限公司
上海大众房地产开发                 135,563,610.00 1 年以内                6.69
                       往来款
经营公司
    合计             /        1,543,855,601.82       /               76.15
6、 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
7、 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
8、 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
其他应收款中应收关联方情况
                                                                        单位：元 币种：人民币
    单位名称              关联关系                 期末余额               年初余额
合并范围各子公司          控股子公司                 1,983,761,952.60       1,532,972,431.15
                                         179 / 186
                                                             2017 年年度报告
(三)长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                       期末余额                                                   期初余额
                   项目
                                      账面余额         减值准备             账面价值             账面余额         减值准备           账面价值
对子公司投资                       2,787,191,433.93                      2,787,191,433.93     2,540,345,876.45                    2,540,345,876.45
对联营、合营企业投资                 474,243,950.44                        474,243,950.44       601,789,061.93                      601,789,061.93
                合计               3,261,435,384.37                      3,261,435,384.37     3,142,134,938.38                    3,142,134,938.38
1、 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                                                                           单位：元 币种：人民币
                  被投资单位                 期初余额         本期增加          本期减少         期末余额      本期计提减值准备 减值准备期末余额
上海大众大厦有限责任公司                    190,200,000.00                                      190,200,000.00
大众汽车租赁有限公司                        200,000,000.00                                      200,000,000.00
上海大众房地产开发经营公司                  200,000,000.00                                      200,000,000.00
上海大众国际旅行社有限公司                   20,180,000.00                                       20,180,000.00
上海大众旅游汽车有限公司                     48,000,000.00                                       48,000,000.00
上海大众交通国际物流有限公司                 11,712,775.76                                       11,712,775.76
上海奉贤大众宸彰出租汽车有限公司              7,827,274.52                     7,827,274.52
上海奉贤大众众义汽车客运有限公司              1,000,000.00                                        1,000,000.00
上海奉贤大众众和出租汽车有限公司              1,000,000.00                                        1,000,000.00
上海奉贤大众汽车客运有限公司                 10,000,000.00                                       10,000,000.00
上海大众国际会议中心有限公司                 87,000,000.00   20,000,000.00                      107,000,000.00
苏州大众交通有限公司                         21,893,276.07                                       21,893,276.07
无锡大众交通有限责任公司                     33,109,125.85                                       33,109,125.85
上海大众空港宾馆有限公司                     25,500,000.00                                       25,500,000.00
宁波大众汽车服务有限公司                      7,774,210.39                                        7,774,210.39
上海大众科技有限公司                         52,514,878.44                                       52,514,878.44
上海大众交通旧机动车经纪有限公司                940,466.39                                          940,466.39
上海虹口大众出租汽车有限公司                495,484,900.26                                      495,484,900.26
昆山大众交通有限公司                          9,600,000.00                                        9,600,000.00
上海京威实业有限公司                        114,656,517.01                                      114,656,517.01
                                                                  180 / 186
                                                                         2017 年年度报告
余姚上海大众交通有限公司                              2,000,000.00                                  2,000,000.00
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司                    219,863,083.37                                219,863,083.37
上海长宁大众小额贷款股份有限公司                    173,850,000.00                                173,850,000.00
大众交通集团上海汽车租赁有限公司                     50,000,000.00                                 50,000,000.00
上海大众广告有限公司                                 27,151,721.89                                 27,151,721.89
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司                    100,949,051.55                                100,949,051.55
大众交通（香港）有限公司                             12,305,178.95                                 12,305,178.95
上海大众交通集团资产管理有限公司                    255,000,000.00                                255,000,000.00
上海利鹏行企业发展有限公司                           20,000,000.00                                 20,000,000.00
上海青浦大众小额贷款股份有限公司                     80,000,000.00                                 80,000,000.00
上海台茂国际实业有限公司                             60,833,416.00                                 60,833,416.00
上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司                           10,000,000.00                 10,000,000.00
上海世合实业有限公司                                                224,672,832.00                224,672,832.00
                     合计                          2,540,345,876.45 254,672,832.00 7,827,274.52 2,787,191,433.93
2、 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                                 本期增减变动
    投资               期初                                                                                                            期末         减值准备
                                                                    权益法下确认的投资 其他综合                宣告发放现金股利   其
    单位               余额         追加投资      减少投资                                    其他权益变动                             余额         期末余额
                                                                            损益         收益调整                    或利润       他
一、合营企业
上海大众新亚出租汽车
                       115,737,783.09                                     5,115,995.83                             5,810,530.00        115,043,248.92
有限公司
上海大众交运出租汽车
                       32,383,166.32                                      1,065,219.02                             1,148,638.01        32,299,747.33
有限公司
上海大众美林阁酒店有
                       57,308,231.31                15,000,000.00         3,514,515.44                             3,925,728.00        41,897,018.75
限公司
         小计          205,429,180.72               15,000,000.00         9,695,730.29                            10,884,896.01        189,240,015.00
二、联营企业
杭州大众出租汽车股份
                       34,293,345.31                                      2,807,535.22              27,981.74      2,553,111.00        34,575,751.27
有限公司
安徽大众汽车运输有限
                       26,899,067.55                                      1,597,383.12                             3,200,000.00        25,296,450.67
责任公司
                                                                            181 / 186
                                                                        2017 年年度报告
哈尔滨大众交通运输有
                        20,078,099.07                                    5,082,118.73      160,660.29     5,250,000.00     20,070,878.09
限责任公司
江西大众交通运输有限
                        18,947,777.58                                      786,331.11     1,141,817.02                     20,875,925.71
公司
上海交通大众客运有限
                        53,311,613.74                                    4,854,740.85                     4,013,036.42     54,153,318.17
责任公司
上海大众驾驶员培训有
                        16,461,429.46                                      624,123.24                                      17,085,552.70
限公司
南京市栖霞区中北农村
                        48,549,389.83                                      351,359.04                                      48,900,748.87
小额贷款有限公司
上海大众融资租赁有限
                       111,476,031.88                 103,128,484.78     1,652,452.90                    10,000,000.00
公司
上海大众运行物流股份
                        11,142,278.16                  9,730,760.72        500,982.56                     1,912,500.00
有限公司
上海大众出行信息技术
                        55,200,848.63 19,000,000.00                    -10,197,601.89        42,063.22                     64,045,309.96
股份有限公司
         小计          396,359,881.21 19,000,000.00 112,859,245.50      8,059,424.88      1,372,522.27   26,928,647.42    285,003,935.44
         合计          601,789,061.93 19,000,000.00 127,859,245.50     17,755,155.17      1,372,522.27   37,813,543.43    474,243,950.44
其他说明：
    上海大众新亚出租汽车有限公司的投资比例分别为：本公司 49.50%，上海锦江国际实业投资股份有限公司 49.50%，上海市闸北区商业建设投资总公司 1%。公司
章程及股东会决议规定，上海市闸北区商业建设投资总公司不参与公司经营管理，由公司及上海锦江国际实业投资股份有限公司双方共同控制。
                                                                           182 / 186
                                      2017 年年度报告
(四)营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
1、营业收入、营业成本
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                  本期发生额                            上期发生额
       项目
                             收入             成本                收入             成本
主营业务                344,740,642.01 270,232,033.02        315,236,940.48 248,674,124.65
其他业务                 13,540,891.06    10,348,780.72       16,688,284.21     8,914,143.74
    合计            358,281,533.07 280,580,813.74        331,925,224.69 257,588,268.39
其他说明：
2、主营业务（分行业）
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                   本期金额                             上期金额
     项      目
                           营业收入         营业成本            营业收入         营业成本
（1）旅游饮食服务业      32,713,990.31   16,959,710.87        35,387,961.18   16,656,351.13
（2）交通运输业         312,026,651.70 253,272,322.15        279,848,979.30 232,017,773.52
       合计             344,740,642.01 270,232,033.02        315,236,940.48 248,674,124.65
(五)投资收益
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                项目                            本期发生额                   上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                      265,469,882.66               347,136,960.58
权益法核算的长期股权投资收益                       17,755,155.17                 4,000,836.84
处置长期股权投资产生的投资收益                     11,879,454.90                 4,784,351.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
                                                      23,502,307.59            62,311,850.26
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                        4,357,057.90          -64,086,876.25
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                  79,801,629.85           102,605,844.46
处置可供出售金融资产取得的投资收益                   532,936,997.84           203,387,603.69
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
其他（委托投资及银行理财产品）                        28,563,368.92            41,845,683.88
                合计                                 964,265,854.83           701,986,254.80
其中本期处置可供出售金融资产取得的投资收益主要为：
                                                                      单位：元 币种：人民币
                项目                                            本期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益                                          532,936,997.84
主要为：
国泰君安                                                                      446,351,025.21
复地（集团）股份有限公司                                                       82,298,039.40
(六)其他
□适用 √不适用
                                         183 / 186
                                    2017 年年度报告
十七、补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                       项目                                 金额           说明
非流动资产处置损益                                          5,035,191.11
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                             45,941,808.06
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
                                                            707,585,863.32
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                        2,606,500.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          1,057,467.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                               -190,308,532.30
少数股东权益影响额                                           -2,049,290.30
                        合计                                569,869,007.16
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
                                       184 / 186
                                   2017 年年度报告
(二)净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                               加权平均净资产收益                  每股收益
           报告期利润
                                     率（%）             基本每股收益      稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                 9.55                    0.37            0.37
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                  3.31              0.13            0.13
普通股股东的净利润
(三)境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(四)其他
□适用 √不适用
                                      185 / 186
                               2017 年年度报告
                        第十二节 备查文件目录
备查文件目录      载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表
备查文件目录      载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录      报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿
                                                                 董事长：杨国平
                                                 董事会批准报送日期：2018 年 3 月 28 日
修订信息
□适用 √不适用
                                  186 / 186