中旗股份：控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

控股股东及其他关联方资金占用情况
          专项审核报告
    江苏中旗科技股份有限公司
         会专字[2018]1134 号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
           中国北京
                               会专字[2018]1134 号
   关于江苏中旗科技股份有限公司
       控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
江苏中旗科技股份有限公司全体股东：
    我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏中旗科技股份有限
公司（以下简称中旗股份）2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权
益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 3 月 28 日出具了会审字[2018] 1132 号
的标准无保留意见审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号文）的要求，中旗股份编制了后附的 2017 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。
    如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中旗股份管理层的
责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中旗股份 2017 年度财务报表时所复核
的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发
现不一致。除了对中旗股份实施 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更
好地理解中旗股份的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已
审计的财务报表一并阅读。
    本专项审核报告仅作为中旗股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况
之用，不得用作任何其他目的。
    附件：江苏中旗科技股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占
用情况汇总表
华普天健会计师事务所   中国注册会计师：
 （特殊普通合伙）
     中国北京          中国注册会计师：
                       2018 年 3 月 28 日
附件：
                                                     江苏中旗科技股份有限公司
                                2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
                                                                                                                                 单位：元 币
编制单位：
                                                                                                                                     种：人民币
资金占用方类   资金占用   占用方与上市公   上市公司核算   2017 年初占   2017 年度占用   2017 年度偿还   2017 年末占   占用形成
                                                                                                                                  占用性质
    别           方名称     司的关联关系     的会计科目   用资金余额    累计发生金额    累计发生金额    用资金余额      原因
控股股东、实
际控制人及其      --            --              --                                                                       --           --
                                                          -             -               -               -
  附属企业
    小计          --            --              --                                                                       --           --
                                                          -             -               -               -
关联自然人及
                  --            --              --                                                                       --           --
其控制的法人                                              -             -               -               -
    小计          --            --              --                                                                       --           --
                                                          -             -               -               -
其他关联人及
                  --            --              --                                                                       --           --
  其附属企业                                              -             -               -               -
    小计          --            --              --                                                                       --           --
                                                          -             -               -               -
本公司的子公
司及其附属企      --            --              --                                                                       --           --
                                                          -             -               -               -
    业
    小计          --            --              --                                                                       --           --
                                                          -             -               -               -
    总计          --            --              --                                                                       --           --
                                                          -             -               -               -
法定代表人：                               主管会计工作的负责人：                           会计机构负责人：