山东海化股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
1
山东海化股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长刘景孟、总经理曹希波、财务总监郝玉江声明：保证季度报告中财务报告的真实、完
整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 8,614,901,645.52 8,458,597,235.84 1.85%
归属于母公司所有者权益 3,851,248,289.67 3,985,473,707.05 -3.37%
股本 895,091,926.00 895,091,926.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 4.30 4.45 -3.37%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 1,072,018,547.28 2,688,694,565.51 -60.13%
归属于母公司所有者的净利润 -136,309,275.39 125,807,725.08 -208.35%
经营活动产生的现金流量净额 80,390,400.91 209,582,597.52 -61.64%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.23 -60.87%
基本每股收益 -0.15 0.14 -207.14%
稀释每股收益 -0.15 0.14 -207.14%
净资产收益率 -3.54% 3.14% 减少了6.68 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -3.58% 2.78% 减少了6.36 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -6,826.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
1,570,270.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 375,571.59
所得税影响额 -478,290.31
少数股东权益影响额 -57,439.79
合计 1,403,285.58
非经常性损益项目说明：
主要是当期收到循环水供暖补助134 万元，政府补助技改资金10 万元，政府研发资助12.72 万元。山东海化股份有限公司2009 年
第一季度季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 103,448
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
山东海化集团有限公司 361,048,878 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 8,785,440 人民币普通股
银丰证券投资基金 6,447,621 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 5,668,013 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 3,456,365 人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF） 3,000,000 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 2,951,699 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 2,518,142 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金 2,183,719 人民币普通股
北京上邦投资有限公司 2,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初增长33.71%，主要原因是本期公司加强资金的收支管理，减少库存占用，提高资金周转效率所致。
2、交易性金融资产较期初增长148.06%，主要原因是本期交易性金融资产数量增加和公允价值上升所致。
3、预付账款较期初增长34.66%，主要原因是本期预付煤货款及工程款增加所致。
4、递延所得税资产期初增长71.27%，主要原因是本期公司亏损，按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损及税款抵减，
虽不是因资产、负债的账面价值与计税基础不同产生的，但与可抵扣暂时性差异具有同样的作用，均能够减少未来期间的应
纳税所得额，进而减少未来期间的应交所得税，会计处理上视同可抵扣暂时性差异，在符合条件的情况下，应确认与其相关
的递延所得税资产。
5、应交税费较期初减少133.46%，主要原因是本期应交未交的税费减少所致。
6、其他应付款期初增长43.15%，主要原因本期工程预转资差额暂挂所致。
7、营业收入较同期减少60.13%，主要原因是本期产品销量、销价低于去年同期所致。
8、营业成本较同期减少53.21%，主要原因是本期原材料采购价格、产品销量低于去年同期所致。
9、营业税金及附加较同期减少52.16%，主要原因是本期主营业务减少，流转税减少所致。
10、销售费用较同期减少54.42%，主要原因是本期产品销量减少所致。
11、资产减值损失较同期增加57.28%，主要原因是本期计提存货跌价准备增加所致。
12、投资收益较同期减少107.66%，主要原因一是本期权益法核算单位潍坊中以溴化物有限公司收益减少，相应公司投资收
益减少；二是因为去年同期公司股权置换产生的投资收益较大所致。
13、营业外支出较同期减少86.53%，主要原因是本期处理非流动资产损失减少所致。
14、利润总额较同期减少208.69%，主要原因是本期销售毛利率减少较大所致。
15、所得税、净利润、少数股东损益、基本每股收益、稀释每股收益分别较去年同期减少341.20%、208.35%、137.86%、207.14%、
207.14%，主要原因是本期亏损所致。
16、经营活动产生的现金流量净额较同期减少61.64%，主要原因是公司产品收入减少，资金流入减少所致。
17、投资活动产生的现金流量净额较同期增加85.17%，主要原因是本期项目投资减少所致。
18、筹资活动产生的现金流量净额较同期增加2054.90%，主要是本期银行借款增加所致。山东海化股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
3
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
除法定最低承诺外，海化集团还
做出了以下特别承诺：（1）海化
