附件一
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：四川成渝高速公路股份有限公司 单位：万元
2017年度占 2017年度
2017年期初 2017年度偿 2017年期末
非经营性资金 占用方与上市公司的关 上市公司核算的会计科 用累计发生金 占用资金的
资金占用方名称 占用资金余 还累计发生 占用资金余 占用形成原因 占用性质
占用 联关系 目 额（不含利 利息（如
额 金额 额
息） 有）
现大股东及其
-
附属企业
小计 - - - - -
前大股东及其
附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
2017年度占 2017年度
2017年期初 2017年度偿 2017年期末
其他关联资金 往来方与上市公司的关 上市公司核算的会计科 用累计发生金 占用资金的
资金往来方名称 占用资金余 还累计发生 占用资金余 往来形成原因 往来性质
往来 联关系 目 额（不含利 利息（如
额 金额 额
息） 有）
四川巴中川高交通投资有限责任公司 实质控制人控制的法人 应收账款、其他应收款 16,280.53 7,428.09 23,708.62 - 工程款及保证金 经营性往来
四川省川北高速公路股份有限公司 实质控制人控制的法人 应收账款、其他应收款 6,604.34 10,744.75 17,349.09 - 工程款及保证金 经营性往来
四川川西高速公路有限责任公司{原名
实质控制人控制的法人 应收账款、其他应收款 6,455.58 6,244.75 12,700.33 - 工程款及保证金 经营性往来
四川成都绕城（东段）高速公路有限公
司} 实质控制人控制的法人 应收账款、其他应收款 5,893.03 6,169.26 12,062.29 - 工程款及保证金 经营性往来
四川成南高速公路有限责任公司 实质控制人控制的法人 应收账款、其他应收款 5,264.53 1,645.39 6,909.92 - 工程款及保证金 经营性往来
四川川东高速公路有限责任公司 实质控制人控制的法人 应收账款、其他应收款 4,032.01 451.68 4,483.69 - 工程款及保证金 经营性往来
四川雅西高速公路有限责任公司 实质控制人控制的法人 应收账款、其他应收款 3,195.33 6,551.49 9,746.82 - 工程款及保证金 经营性往来
四川雅康高速公路有限责任公司 实质控制人控制的法人 其他应收款 1,984.31 2,977.95 4,962.26 - 质保金 经营性往来
四川达陕高速公路有限责任公司 实质控制人控制的法人 应收账款、其他应收款 1,949.35 4,012.86 5,962.21 - 工程款及保证金 经营性往来
四川省川南高等级公路开发股份有限公
实质控制人控制的法人 应收账款、其他应收款 1,942.69 1,547.98 3,490.67 - 工程款及保证金 经营性往来
司
四川广南高速公路有限责任公司 实质控制人控制的法人 应收账款、其他应收款 1,763.69 14.79 1,778.48 - 工程款及保证金 经营性往来
四川南方高速公路股份有限公司 实质控制人控制的法人 应收账款、其他应收款 1,569.18 1,505.57 3,074.75 - 工程款及保证金 经营性往来
四川藏区高速公路有限责任公司 实质控制人控制的法人 其他应收款 1,384.13 - 1,384.13 - 质保金 经营性往来
四川攀西高速公路开发股份有限公司 实质控制人控制的法人 其他应收款 1,223.99 4,329.10 5,553.09 - 质保金 经营性往来
四川巴南高速公路有限责任公司 实质控制人控制的法人 应收账款、其他应收款 929.74 4,863.34 5,793.08 - 工程款及保证金 经营性往来
四川成德南高速公路有限责任公司 实质控制人控制的法人 应收账款、其他应收款 886.48 19.16 905.64 - 工程款及保证金 经营性往来
四川广巴高速公路有限公司 实质控制人控制的法人 应收账款、其他应收款 842.02 143.10 985.12 - 工程款及保证金 经营性往来
四川高路交通信息工程有限公司 实质控制人控制的法人 预付账款 581.29 - - 581.29 工程款 经营性往来
大股东及其附
属企业
附件一
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：四川成渝高速公路股份有限公司 单位：万元
2017年度占 2017年度
2017年期初 2017年度偿 2017年期末
非经营性资金 占用方与上市公司的关 上市公司核算的会计科 用累计发生金 占用资金的
资金占用方名称 占用资金余 还累计发生 占用资金余 占用形成原因 占用性质
占用 联关系 目 额（不含利 利息（如
额 金额 额
息） 有）
大股东及其附 四川广甘高速公路有限责任公司 实质控制人控制的法人 应收账款 458.90 817.68 1,276.58 - 工程款 经营性往来
属企业 四川达万高速公路有限责任公司 实质控制人控制的法人 应收账款、其他应收款 327.61 1,127.45 1,455.06 - 工程款及保证金 经营性往来
四川都汶路有限责任公司 实质控制人控制的法人 应收账款 297.54 239.71 537.25 - 工程款 经营性往来
四川省成绵（乐）高速公路建设指挥部 实质控制人控制的法人 应收账款 217.26 4.68 221.94 - 工程款 经营性往来
四川巴达高速公路有限责任公司 实质控制人控制的法人 应收账款、其他应收款 135.79 193.22 329.01 - 工程款及保证金 经营性往来
四川高速公路建设开发总公司 实质控制人控制的法人 其他应收款 90.06 141.11 90.06 141.11 工程款 经营性往来
四川省交通厅绕城（东段）高速公路管
实质控制人控制的法人 其他应收款 62.32 - 2.32 60.00 保证金 经营性往来
理处
四川川西投资管理有限责任公司 实质控制人控制的法人 其他应收款 53.90 56.59 53.90 56.59 管理费 经营性往来
四川巴陕高速公路有限责任公司 实质控制人控制的法人 应收账款、其他应收款 45.80 20.00 65.80 - 工程款及保证金 经营性往来
四川九寨黄龙机场有限责任公司 实质控制人控制的法人 应收账款、其他应收款 41.59 - 41.59 - 工程款及保证金 经营性往来
四川纳黔高速公路有限责任公司 实质控制人控制的法人 应收账款、其他应收款 33.43 1,222.92 1,256.35 - 工程款及保证金 经营性往来
四川中通高速公路投资建设开发有限责
实质控制人控制的法人 其他应收款 30.05 - 30.05 - 质保金 经营性往来
任公司
四川高路物业服务有限公司 实质控制人控制的法人 其他应收款 0.05 - 0.05 - 往来款 经营性往来
四川绵九高速公路有限责任公司 实质控制人控制的法人 其他应收款 1,000.00 1,000.00 - 工程款 经营性往来
成都绕城高速公路（西段）有限责任公
实质控制人控制的法人 应收账款 3,758.75 3,758.75 - 工程款 经营性往来
司
四川丽攀高速公路有限责任公司 实质控制人控制的法人 应收账款 800.00 800.00 - 工程款 经营性往来
四川雅眉乐高速公路有限责任公司 实质控制人控制的法人 应收账款、其他应收款 636.51 636.51 - 工程款及保证金 经营性往来
四川交投运务传媒有限公司 实质控制人控制的法人 预付账款 15.00 6.00 9.00 公告费 经营性往来
四川交投建设工程股份有限公司 实质控制人控制的法人 预付账款 - 工程款 经营性往来
四川交投建设工程股份有限公司 实质控制人控制的法人 其他应收款 0.57 0.57 往来款 非经营性往来
小计 64,577.09 68,682.88 - 132,411.41 848.56
四川交投建设工程股份有限公司 原控股子公司* 其他应收款 - 往来款 非经营性往来
四川蜀工公路工程试验检测有限公司 原孙公司* 其他应收款 1.00 - 1.00 - 往来款 非经营性往来
四川成渝高速广告有限公司 孙公司 其他应收款 0.90 1.00 0.90 1.00 往来款 非经营性往来
成都蜀海投资管理有限公司 子公司 其他应收款 2.00 48.46 47.96 2.50 往来款 非经营性往来
四川中路能源有限公司 孙公司 其他应收款 3.63 19.62 19.75 3.50 往来款 非经营性往来
成都蜀鸿置业有限公司 孙公司 其他应收款 1.50 5,110.42 5,109.92 2.00 借款利息及往来款等 非经营性往来
成都蜀鸿置业有限公司 孙公司 其他会计科目 8,700.00 - 8,700.00 - 借款 非经营性往来
四川蜀锐建筑工程有限公司 孙公司 其他应收款 1.00 2.00 1.00 2.00 往来款 非经营性往来
上市公司的子
附件一
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：四川成渝高速公路股份有限公司 单位：万元
2017年度占 2017年度
2017年期初 2017年度偿 2017年期末
非经营性资金 占用方与上市公司的关 上市公司核算的会计科 用累计发生金 占用资金的
资金占用方名称 占用资金余 还累计发生 占用资金余 占用形成原因 占用性质
占用 联关系 目 额（不含利 利息（如
额 金额 额
息） 有）
成都城北出口高速公路有限公司 子公司 其他应收款 3.00 4.08 3.58 3.50 借款及往来款 非经营性往来
四川成乐高速公路有限责任公司 子公司 其他应收款 29,833.15 487.95 1,014.29 29,306.81 往来款 非经营性往来
四川蜀南投资管理有限公司 子公司 其他应收款 -77.64 57,656.08 57,572.44 6.00 往来款 非经营性往来
上市公司的子 四川蜀南投资管理有限公司 子公司 其他会计科目 58,000.00 20,000.00 14,000.00 64,000.00 借款 非经营性往来
公司及其附属
企业 四川成雅高速公路油料供应有限公司 子公司 其他应收款 1.00 955.83 954.83 2.00 往来款 非经营性往来
四川遂广遂西高速公路有限责任公司 子公司 其他应收款 40.00 226.76 221.76 45.00 借款及往来款 非经营性往来
仁寿蜀南投资管理有限公司 孙公司 其他应收款 2.50 1,048.71 1,046.81 4.40 往来款 非经营性往来
仁寿蜀南投资管理有限公司 孙公司 其他会计科目 6,000.00 24,000.00 - 30,000.00 借款 非经营性往来
仁寿交投置地有限公司 子公司 其他应收款 76,450.45 20,011.98 7,885.71 58,010.00 46,338.14 借款利息及往来款 非经营性往来
仁寿交投置地有限公司 子公司 其他会计科目 105,486.49 58,000.00 20,000.00 143,486.49 借款 非经营性往来
四川蜀厦实业有限公司 子公司 其他应收款 9.88 98.65 105.03 3.50 往来款 非经营性往来
资阳市蜀南诚兴工程建设管理有限公司 子公司 其他应收款 2.00 - 2.00 往来款 非经营性往来
信成香港投资有限公司 子公司 其他应收款 6.43 18.86 1.80 23.49 往来款 非经营性往来
成渝融资租赁有限公司 子公司 其他应收款 14,953.09 1,808.09 16,755.68 5.50 借款利息及往来款等 非经营性往来
成渝融资租赁有限公司 子公司 其他会计科目 27,000.00 33,000.00 10,000.00 50,000.00 借款 非经营性往来
小计 326,418.38 222,500.49 7,885.71 193,566.75 363,237.83
关联自然人
小计 - - - - -
成都成渝建信股权投资基金管理有限 其他应收款 非经营性往来
其他关联方及 公司 合营企业 1.38 1.38 往来款
其附属企业
小计 - 1.38 - - 1.38
总计 390,995.47 291,184.75 7,885.71 325,978.16 364,087.77
*本公司原控股子公司，本期因向控股股东省交投集团转让处置所持有的该公司46%权益性投资丧失了对其控制。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：| 四川成渝：2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-03-30 |
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| 附件：公告原文 |
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