信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 联系电话: +86(010)6554
telephone: 2288
北大街
+86(010)6554
8号 富 华 大 厦 A座 9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion , +86(010)6554
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
ShineWing D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j 传真:,
ing +86(010)6554
certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: 7190
关于威海华东数控股份有限公司
2017 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 的 专 项 说 明
XYZH/2018JNA20009
威海华东数控股份有限公司股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了威海华东数控股份有限公司(以下简称华东
数控公司)2017 年度财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以
及财务报表附注,并于 2018 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2018JNA20006 号带强调事项段的
无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文),以及
深圳证券交易所相关披露的要求,华东数控公司编制了本专项说明所附的华东数控公司
2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华东数控公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计华东数控公司 2017 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除对华东数控公司 2017 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计华东数控公司 2017 年度财务报表时华东数控公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
为了更好地理解华东数控公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华东数控公司为 2017 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面
同意,不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:毕强
中国注册会计师:姚丰全
中国 北京 二〇一八年三月二十九日
附件一
2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
占用方与上 上市公司核 2017 年期 2017 年度占用 2017 年度 2017 年度 2017 年期
非经营性资金 占用形成
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 累计发生金额 占用资金 偿还累计 末占用资 占用性质
占用 原因
联关系 目 金余额 (不含利息) 的利息 发生金额 金余额
现大股东及其
附属企业
小计 - - - -
前大股东及其
附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上 上市公司核 2017 年期 2017 年度往来 2017 年度 2017 年度 2017 年期
其它关联资金 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 累计发生金额 往来资金 偿还累计 末往来资 往来性质
往来 原因
联关系 目 金余额 (不含利息) 的利息 发生金额 金余额
威高集团有限公司 第一大股东 其他应收款 23,885.70 17,304.70 6,581.00 资产处置 经营性往来
大股东及其附
-
属企业
小计 - - - 23,885.70 - 17,304.70 6,581.00 - -
荣成市弘久锻铸有限公司 子公司 其他应收款 11,731.00 408.17 11,322.83 关联往来 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 威海华东重工有限公司 子公司 其他应收款 31,561.30 319.64 31,880.95 关联往来 非经营性往来
企业
小计 - - - 43,292.30 319.64 - 408.17 43,203.78 - -
关联自然人及
其控制的法人
小计 - - - -
其他关联人及
其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - 43,292.30 24,205.35 - 17,712.87 49,784.78 -
企业负责人:刘永强 主管会计工作负责人:刘旭辉 会计机构负责人:肖崔英