目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕1360 号
钱江水利开发股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了钱江水利开发股份有限公司（以下简称钱江水利公司）
2017 年度财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权
益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后
附的钱江水利公司管理层编制的 2017 年度《非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供钱江水利公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我
们同意将本报告作为钱江水利公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送
并对外披露。
为了更好地理解钱江水利公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
钱江水利公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国
证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56
号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2017年度
编制单位：钱江水利开发股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算 2017年期初 2017年度占用 2017年度资金占用 2017年度偿还累 2017年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 的利息 计发生金额 占用资金余额
现大股东及其附属企业
小 计
前大股东及其附属企业
小 计
总 计
往来方与上市公 上市公司核算 2017年期初 2017年度往来 2017年度往来资金 2017年度偿还累 2017年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 的利息 计发生金额 往来资金余额
大股东及其附属企业
浙江钱江水利置业投资有限公司 控股子公司 其他应收款 124,672.49 257.86 103,025.04 21,905.31 资金拆借及代垫款项 非经营性往来
其他流动资产 资金拆借、往来款项及
舟山市自来水有限公司 控股子公司 21,963.02 6,500.00 1,298.67 4,288.26 25,473.43 非经营性往来
/其他应收款 代垫款
浙江钱江水利供水有限公司 控股子公司 其他应收款 1,000.00 0.93 66.16 67.00 1,000.09 资金拆借及代垫款项 非经营性往来
永康市钱江水务有限公司 控股子公司 其他应收款 10,140.00 466.53 4,486.53 6,120.00 资金拆借及往来款项 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企
业 舟山市岱山自来水有限公司 控股子公司 其他流动资产 1,500.00 66.16 66.16 1,500.00 资金拆借 非经营性往来
兰溪市钱江水务有限公司 控股子公司 其他应收款 5.55 5.08 0.47 代垫款项 非经营性往来
嵊州市投资发展有限公司 控股子公司 其他应收款 7,932.76 2.35 529.31 2,064.20 6,400.22 资金拆借及代垫款项 非经营性往来
丽水市供排水有限责任公司 控股子公司 其他应收款 3,995.00 3,995.00 往来款项 非经营性往来
浙江锦天房地产开发有限公司 [注] 其他应收款 499.70 150.00 649.70 资金拆借及往来款项 非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总 计 167,707.97 10,911.69 2,426.83 117,997.27 63,049.22
注：因合并范围变更，浙江锦天房地产开发有限公司自2017年3月不纳入合并范围
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：| 钱江水利：会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-03-30 |
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| 附件：公告原文 |
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