上海亚通股份有限公司
2018年度担保计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:本公司全资子公司、控股子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2018 年计划为
全资及控股子公司新增担保总额不超过 12.705 亿元,截止 2017
年 12 月 31 日,已实际为其提供的担保余额为 9450 万元。
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量:无逾期对外担保
本次担保尚需提交公司股东大会审议通过
一、担保情况概述
截止 2017 年 12 月 31 日,公司已实际为全资及控股子公司提供
的担保余额为 9450 万元,为确保公司生产经营的持续、稳健发展,
满足公司全资及控股子公司的担保融资需求,在确保运作规范和风险
可控的前提下,结合 2017 年担保实施情况,预计 2018 年为全资及控
股子公司提供担保总额不超过 13.65 亿元(包括已发生担保余额 9450
万元),具体明细如下表:
被担保人 担保借款金额(元)
上海西盟物贸有限公司 95,000,000.00
上海亚通通信工程有限公司 70,000,000.00
上海同灜宏明房地产开发有限公司 500,000,000.00
上海齐闳房地产开发有限公司 700,000,000.00
合计 1,365,000,000.00
公司第八届董事会第 25 次会议审议通过了《上海亚通股份有限
公司关于 2018 年度对外担保计划的议案》。本次担保事项尚需提交公
司 2017 年年度股东大会审议通过。
上述担保的有效期自 2017 年年度股东大会审议通过本事项之日
起至 2018 年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
1、上海西盟物贸有限公司
(1)公司名称:上海西盟物贸有限公司,成立日期:1999 年 1
月 6 日,住所:上海市崇明区城桥镇西门路 158 号,法人代表:朱
丹,注册资本:3018.49 万元,公司类型:有限责任公司,经营范围:
日用百货、钢材、煤炭、建筑材料、装潢材料、化工原料及产品、五
金交电销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)。
(2)2017 年的主要财务指标(单位:元)
总资产 176,749,069.78 营业收入 244,604,597.29
总负债 143,706,207.00 利润总额 1,883,322.38
净资产 33,042,862.78 净利润 1,381,679.89
2、上海亚通通信工程有限公司
(1)公司名称:上海亚通通信工程有限公司,成立日期:1998
年 6 月 22 日,住所:上海市崇明区城桥镇东小港路 389 号,法人代
表:刘建春,注册资本:5000 万元,公司类型:有限责任公司,经
营范围:邮电通讯工程施工,建筑智能化工程,通信网络工程,通信
设备维护,建筑装饰装修,劳务服务,金属材料、电讯器材、塑料制
品,普通机械设备的销售,混凝土制品生产及销售。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(2)2017 年的主要财务指标(单位:元)
总资产 160,485,093.39 营业收入 64,414,905.61
总负债 39,378,231.98 利润总额 6,971,154.73
净资产 121,106,861.41 净利润 5,184,173.95
3、上海同瀛宏明房地产开发有限公司
(1)公司名称:上海同瀛宏明房地产开发有限公司成立日期:
2011 年 12 月 8 日;住所:上海市崇明区城桥镇秀山路 7 号;法人代
表:沈建良;注册资本:1000 万元;公司类型:有限责任公司;经
营范围:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
(2)2017 年的主要财务指标(单位:元)
总资产 1,101,130,985.76 营业收入 575,682,780.63
总负债 932,250,425.94 利润总额 84,850,189.77
净资产 168,880,559.82 净利润 58,265,713.14
4、上海齐闳房地产开发有限公司
(1)公司名称:上海齐闳房地产开发有限公司,成立日期:2016
年 6 月 22 日,住所:上海市奉贤区金汇镇金碧路 665-685 号 1 幢 1403
室,法人代表:沈建良,注册资本:5000 万元,公司类型:有限责
任公司,经营范围:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
该公司 2016 年中标奉贤区南桥大型居住社区 14/09A/02A 地块,
因市政府规划变动,故目前仍处于前期准备阶段。
(2)2017 年的主要财务指标(单位:元)
总资产 205,518,163.18 营业收入
总负债 160,312,059.32 利润总额 536,338.54
净资产 45,206,103.86 净利润 507,897.75
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署,具体担保金额、担保期限、担保方式等条款
以有关主体与银行等金融机构签订的合同约定为准。
四、董事会意见
董事会认为各下属子公司资产质量良好,权属清晰,经营情况较
好,偿债能力强,且公司作为控股股东,对其日常经营活动及决策能
够有效掌握,财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于子公
司生产经营的顺利开展,符合公司正常经营发展的实际需要,具有充
分的必要性。
公司独立董事同意该事项并认为:2018 年度对外担保计划,是
为了确保公司及公司子公司生产经营的持续、稳健发展,满足其融资
需求。被担保方均为公司全资或控股子公司,根据目前开发项目的情
况和未来项目开发计划,各公司有完善的还款计划,有能力偿还各自
借款,并解除相应担保,公司承担的担保风险可控,不存在损害公司
及中小股东利益的情形。我们同意公司 2018 年度担保计划。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额 9450 万元,
全 部 为 对控 股子公 司 的 担保 , 占公 司 最 近一 期经审 计 净 资产 的
13.54%,无逾期担保。
六、上网公告附件
董事会决议
独立董事独立意见
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2017 年 3 月 28 日