神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
神州数码集团股份有限公司
2017 年年度报告
2018 年 03 月
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人郭为、主管会计工作负责人辛昕及会计机构负责人(会计主管人
员)陈振坤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司存在市场竞争风险、产品技术风险、人才流失等风险，敬请广大投资
者注意风险投资风险，详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的总
股本 654,070,434 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 13
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 15
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 43
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 93
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 99
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 99
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................ 100
第九节 公司治理 ............................................................................................................................ 109
第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................ 116
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................ 117
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 254
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、神州数码 指 神州数码集团股份有限公司
深信泰丰 指 公司原名称深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
2015 年上市公司实施重大资产重组所收购的神州数码控股有限公司
神州控股下属 IT 分销业务公司 指 下属公司，主要包括神码中国 100%股权，神码上海 100%股权和神
码广州 100%股权
深圳市深信西部房地产有限公司、深圳市泰丰科技有限公司、深圳市
重大资产出售之标的公司股权 指 华宝（集团）饲料有限公司各自 100%股权以及深圳市深信泰丰投资
发展有限公司、深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司各自 90%股权
神码中国 指 神州数码（中国）有限公司
神码上海 指 上海神州数码有限公司
神码广州 指 广州神州数码信息科技有限公司
神码北京 指 北京神州数码有限公司
神码供应链 指 北京神州数码供应链服务有限公司
神码智慧生活 指 北京神州数码智慧生活科技有限公司
神码郑州 指 神州数码（郑州）有限公司
神码重庆 指 重庆神州数码有限公司
神码沈阳 指 沈阳神州数码有限公司
神码深圳 指 神州数码（深圳）有限公司
神码南京 指 南京神州数码有限公司
神码济南 指 济南神州数码有限公司
神码杭州 指 杭州神州数码有限公司
神码西安 指 西安神州数码有限公司
神码合肥 指 神州数码（合肥）有限公司
神码长沙 指 长沙神州数码有限公司
神码福州 指 福州神州数码有限公司
神码成都 指 成都神州数码有限公司
神码电商 指 北京神州数码电商科技有限公司
上海通信技术 指 上海神州数码通信技术有限公司
北京网络公司 指 北京神州数码云科信息技术有限公司
北京神州云计算 指 北京神州数码云计算有限公司
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释义项 指 释义内容
贵州云计算 指 贵州神州数码云计算有限公司
云科数据 指 深圳神州数码云科数据技术有限公司
云科系统 指 深圳神州数码云科系统科技有限公司
云科安全 指 深圳神州数码云科信息安全有限公司
云科网络 指 武汉神州数码云科网络技术有限公司
神码科技发展 指 神州数码科技发展有限公司
系统信息香港 指 系统信息科技（香港）有限公司
神码澳门离岸 指 神州数码澳门离岸商业服务有限公司
神码香港 指 神州数码（香港）有限公司
神码数据服务 指 神州数码数据服务（香港）有限公司
神码科技 指 神州数码科技服务有限公司
神码澳门 指 神州数码澳门有限公司
神码网络香港 指 神州数码网络（香港）有限公司
DCMS 指 Digital China Marketing & Services Ltd
希格玛公司 指 中国希格玛有限公司
神码有限 指 神州数码有限公司
北京神贝 指 北京神州数码索贝科技有限公司
成都神贝 指 成都神州数码索贝科技有限公司
置业公司 指 北京神州数码置业发展有限公司
嘉和美康 指 嘉和美康（北京）科技股份有限公司
北京卓越信通 指 北京卓越信通电子股份有限公司
迪信通 指 北京迪信通商贸股份有限公司
上海云角 指 上海云角信息技术有限公司
启行教育 指 广东启行教育科技有限公司
同仁投资 指 共青城启德同仁投资管理合伙企业（有限合伙）
启仁投资 指 共青城启仁投资管理合伙企业（有限合伙）
纳合诚投资 指 共青城纳合诚投资管理合伙企业（有限合伙）
至善投资 指 共青城至善投资管理合伙企业（有限合伙）
嘉逸投资 指 共青城嘉逸投资管理合伙企业（有限合伙）
德正嘉成 指 深圳市德正嘉成投资基金合伙企业（有限合伙）
澜亭投资 指 上海澜亭投资合伙企业（有限合伙）
吾湾投资 指 深圳吾湾投资合伙企业（有限合伙）
金俊投资 指 佛山市金俊股权投资合伙企业（有限合伙）
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释义项 指 释义内容
乾亨投资 指 珠海乾亨投资管理有限公司
中信建投基金 指 中信建投基金管理有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
神州数码控股有限公司，一家注册于百慕大并于香港上市的公司，股
神州控股 指
票代码为 0861.HK
神州信息 指 神州数码信息服务股份有限公司，股票代码为 SZ.000555
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 神州数码 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 神州数码集团股份有限公司
公司的中文简称 神州数码
公司的外文名称（如有） Digital China Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）Digital China
公司的法定代表人 郭为
注册地址 深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1
注册地址的邮政编码 518057
办公地址 北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
办公地址的邮政编码 100085
公司网址 http://www.digitalchina.com
电子信箱 dcg-ir@digitalchina.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王继业 孙丹梅
北京市海淀区上地九街九号数码科技广 北京市海淀区上地九街九号数码科技广
联系地址
场 场
电话 010-82705411 010-82705411
传真 010-82705651 010-82705651
电子信箱 dcg-ir@digitalchina.com dcg-ir@digitalchina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码集团股份有限公司
公司年度报告备置地点
证券部
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四、注册变更情况
组织机构代码 9144030019218259X7
公司工商登记注册关于经营范围的变更情况为：
1、1982 年 6 月，经营范围为：食用动物，肉类加工，饲料。畜用药，畜禽医疗
器械。1990 年 7 月 2 日，经营范围变更为：食用动物，肉类加工，饲料，果树种
植。畜用药，畜禽医疗器械。
2、1994 年 1 月 7 日，经营范围变更为：经营国内商业、物资供销业（不含专营、
专卖、专控商品）；进出口业务按深贸管审证字 056 号文办理；食用动物、肉类加
工，饲料，果树种植。畜用药，畜禽医疗器械。
3、1997 年 2 月 3 日，经营范围变更为：国内商业、物资供销业（不含专营、专
控、专卖商品）。进出口业务（按深贸管审证字 056 号文办理）；食用动物、肉类
加工、果树种植；畜用药。
4、2016 年 4 月 15 日，经营范围变更为：（一）研究、开发计算机硬件及配套零
件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器
仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨
询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理销售计算机硬件、软
件及外围设施；销售自产产品。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管
理商品的按国家有关规定办理申请手续）依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动。（二）国内商业、物资供销业（不含专营、专控、
专卖商品）、进出口业务（按深贸管审证字 056 号文办理）、食用动物、肉类加工、
公司上市以来主营业务的变化情况（如
果树种植、畜用药。（三）开发、生产销售无绳电话机、多功能电话机、遥控器、
有）
电子智能学习机、电话注塑配件、电视机塑胶配件；通信设备、电子、计算机配
件的技术开发；进出口业务（按资格证书办理）；计算机软件、信息技术、系统集
成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；生产机电一体化产品。
（四）购销饲料、农副产品、浓缩饲料添加剂（以上不含专营专卖、专控商品）；
兴办种、养殖业（不含限制项目）。（五）在深圳市范围内从事房地产开发经营业
务；兴办实业（具体项目另行审批）。
5、2016 年 5 月 26 日，经营范围变更为：（一）计算机硬件及配套零件的研究、
开发；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪
器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术
咨询、技术服务、技术转让（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限
制的项目须取得许可后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决
定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机硬件、软件及外
围设施的代理销售；销售自产产品（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
外，限制的项目须取得许可后方可经营）；（二）通信设备、电子、计算机配件的
技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研
发（不含限制项目）；（三）投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用
权的土地上从事房地产开发经营。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的
项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
1、1999 年 11 月，公司控股股东由深圳市宝安区投资管理公司变更为深圳国际信
历次控股股东的变更情况（如有） 托投资公司。
2、2008 年 5 月，公司控股股东由深圳国际信托投资有限责任公司变更为中国希
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格玛有限公司。
3、2016 年 3 月，公司控股股东由中国希格玛有限公司变更为郭为先生。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名 唐炫、唐静
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
北京市西城区金融大街 35 号 2015 年 12 月 16 日至 2018 年
西南证券股份有限公司 梅秀振、楼航冲
国际企业大厦 A 座 4 层 12 月 31 日
上海市浦东区银城中路 200 号 2015 年 12 月 16 日至 2018 年
中银国际证券股份有限公司 韩冰、温畅
中银大厦 39 层 12 月 31 日
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因：
本期公司已根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的要求，将\"应交税费\"科目下的\"应交增值税\"、\"未交增
值税\"、\"待抵扣进项税额\"、\"待认证进项税额\"、\"增值税留抵税额\"等明细科目期末借方余额根据情况，在资产负债表的“其
他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；同时根据《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》的要求对期初对比数据进
行了调整，调整金额共计 1,555,725.55 元（其中母公司调整金额 875,089.63 元）。
本年比上年增
2016 年 2015 年
2017 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 62,215,950,458.56 40,531,123,500.93 40,531,123,500.93 53.50% 458,063,353.60 458,063,353.60
归属于上市公司股东的净利
722,924,713.03 403,795,179.08 403,795,179.08 79.03% 21,363,244.02 21,363,244.02
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
337,321,169.24 189,521,211.71 189,521,211.71 77.99% -13,511,132.65 -13,511,132.65
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-291,800,291.05 345,882,116.26 345,882,116.26 -184.36% -13,502,356.55 -13,502,356.55
额（元）
基本每股收益（元/股） 1.1053 0.6677 0.6677 65.54% 0.06 0.06
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稀释每股收益（元/股） 1.1053 0.6677 0.6677 65.54% 0.06 0.06
加权平均净资产收益率 24.10% 19.04% 19.04% 5.06% 12.12% 12.12%
本年末比上年
2016 年末 2015 年末
2017 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 24,273,190,387.85 17,037,169,575.96 17,038,725,301.51 42.46% 448,008,298.67 448,008,298.67
归属于上市公司股东的净资
3,350,058,916.99 2,648,163,405.59 2,648,163,405.59 26.50% 186,999,858.89 186,999,858.89
产（元）
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 654,070,434
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.1053
是否存在公司债
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 12,224,921,603.66 13,875,018,647.63 14,099,115,663.97 22,016,894,543.30
归属于上市公司股东的净利润 85,262,046.98 118,558,867.98 108,890,439.33 410,213,358.74
归属于上市公司股东的扣除非经 79,129,678.48 99,855,756.48 91,936,894.50 66,398,839.78
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常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -133,329,362.50 668,182,654.67 146,298,002.60 -972,951,585.82
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-2,065,144.17 -769,599.58 -544,246.25
值准备的冲销部分）
详见“第十一节财务
报告、七、合并财务
报表注释、50、其他
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
收益和 51、营业外收
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 52,242,727.03 40,879,234.50 20,000.00
入”，除“软件退税”以
受的政府补助除外）
及“上海市长宁财政
局奖励”外，均为非经
常性损益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
13,720,467.86 5,239,195.51 0.00
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 341,722,930.53 0.00 0.00
位可辨认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益 3,803,013.70 6,889,834.64 15,001,000.24
主要为公司在报告期
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 内公司资产重组项目
-14,527,875.34 -9,653,356.47 0.00
费用等 的法律咨询费、审计
费等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 0.00 1,422,478.80 0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,003,802.58 -16,414,124.10 61,531.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 -2,000,000.00 32,077,120.00
处置子公司收益 0.00 200,312,867.75 0.00
处置长期股权投资产生的投资收益 1,608,000.00 0.00 0.00
减：所得税影响额 13,903,119.11 11,632,112.69 11,741,029.19
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项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明
少数股东权益影响额（税后） 1,259.29 450.99 0.00
合计 385,603,543.79 214,273,967.37 34,874,376.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司主营业务继续保持中国市场领先地位，同时，以云计算为核心的战略转型取得突破性进展。
关于本公司业务的详尽讨论，请参见本报告第四节的“经营情况讨论与分析”。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
长期股权投资期初余额 5,642.75 万元，期末余额 84,278.47 万元，与年初余额相比
长期股权投资
增加 1,393.57%,主要原因是本报告期新增北京迪信通商贸股份有限公司投资。
无形资产期初余额 5,261.58 万元，期末余额 256,530.70 万元，与年初余额相比增加
无形资产 4,775.54%，主要原因是本报告期取得深圳市南山区深圳湾土地使用权，其中 70%
用于建造总部基地，计入无形资产。
在建工程期初余额 6.94 万元，期末余额 5,194.67 万元，与年初余额相比增加
在建工程 74,732.25%，主要原因是本报告期新增校园网络的建设与开发施工项目和土地建设
项目。
货币资金期初余额 11.43 亿元，期末余额 16.74 亿元，与年初余额相比增加 46.43%，
货币资金
主要原因是本报告期末集中收款。
存货期初余额 45.80 亿元，期末余额 67.56 亿元，与年初余额相比增加 47.50%，主
存货 要原因是 1）本报告期将深圳市南山区深圳湾土地使用权 30%计入存货；2）本报告
期苹果品牌产品业务增长，期末库存商品增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额 532.71 万元，期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损
0 元，主要原因是本报告期末衍生品公允价值评估亏损形成了衍生金融负债，而期
益的金融资产
初评估收益形成衍生金融资产。
应收票据期初余额 3.30 亿元，期末余额 9.32 亿元，与年初余额相比增加 182.69%，
应收票据
主要原因是本报告期公司业务收入增长带来的应收客户银行承兑汇票增加。
应收利息期初余额 537.90 万元，期末余额 1,537.09 万元，与年初余额相比增加
应收利息
185.76%，主要原因是本报告期计提对北京神州数码置业发展有限公司借款利息。
一年内到期的非流动资产期初余额 2,000.00 万元，期末余额 162.84 万元，与年初余
一年内到期的非流动资产
额相比减少 91.86%，主要原因是本报告期赎回到期的信托产品。
其他流动资产 其他流动资产期初余额 4.84 亿元，期末余额 2.19 亿元，与年初余额相比减少 54.90%，
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主要资产 重大变化说明
主要原因是采购发票未及时收到，待抵扣增值税进项税减少。
商誉期初余额 6.12 亿元，期末余额 9.31 亿元，与年初余额相比增加 52.24%，主要
商誉
原因是本报告期非同一控制下收购上海云角 100%股权产生商誉。
其他非流动资产期初余额 0 元，期末余额 1.12 亿元，主要是深圳市南山区深圳湾土
其他非流动资产
地使用权计入存货部分对应的待抵扣增值税进项税。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、战略优势
公司董事长郭为在战略转型方面拥有丰富的经验，过去十几年主导孵化了向信息技术服务、智慧城市等业务的成功转型。
在郭董事长带领下，公司将顺应IT产业在云计算、大数据、互联网的发展方向，依托强大的资源整合优势、专业的云服务能
力和遍布全国的营销渠道网络，全面推进以云管理服务为核心的企业云服务战略转型。公司战略方向清晰明确，战略布局有
序展开，战略落地稳步推进。
2、渠道优势
遍布全国的渠道网络是公司的核心竞争力之一。公司庞大的经销商、集成商、零售商等渠道合作伙伴网络在中国市场形
成了强大的渠道优势，经销渠道超过30000家，遍及全国1000多个城镇，覆盖各大行业客户的中国最大IT营销网络。在未来
战略转型过程中，公司将充分发掘渠道合作伙伴在各垂直行业的资源优势和拓展能力，着力提升渠道价值，携手渠道合作伙
伴完成在云计算、大数据、互联网时代的全面转型升级。
3、云资源优势
公司是目前国内唯一同时获得AWS、Azure、阿里云国内最高等级合作伙伴身份的公司，也是首批通过Oracle Cloud MSP
认证的大中华区合作伙伴及华为战略合作伙伴；同时，以Salesforce、SAP、Oracle、MS Office365为主力，公司构建起汇聚
120余种主流云应用SaaS资源、500余家云生态合作伙伴资源的云资源池。最广泛的云资源确保公司能提供满足多种行业和不
同应用场景、个性化和多元化的云服务。
4、云服务团队和技术优势
公司拥有覆盖全国各省市、总人数超过1100人的专业技术团队，涵盖14个专业技术领域，持有超过300项知识产权和发
明专利，具有300多个品牌的上千条IT产品线的交付能力，能够提供基于多行业的60余种解决方案。公司拥有云舶和ServiceQ
两大国内领先的云管理平台：云舶平台能跨云管理资源，实现自动化部署和配置，全方位实时监控，帮助客户更便捷地管理
云上资源，并持续优化成本；ServiceQ是云运维管理和企业IT服务管理平台，为客户提供混合云全生命周期IT服务管理方案。
公司强大的团队和技术优势成为推动业务发展和战略转型的有力保障。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2017年是全面落实“十三五”规划的关键一年，全年国内生产总值同比增长6.9%，国民经济延续稳中向好的发展态势，
供给侧结构性调整初见成效。作为网络互联时代先进生产力的代表，信息技术产业已成为驱动经济高质量发展的重要引擎。
公司顺应形势，抢抓机遇，坚决推进以云计算为核心的战略转型并取得突破性进展。
本期公司各项业务情况如下：
1、云计算
报告期内实现营业收入2.02亿元，毛利率33.3%，云业务收入从无到有，取得突破性进展，毛利水平明显高于传统业务。
公司依托强大的资源整合优势、专业的云服务能力和遍布全国的营销渠道网络，围绕混合云架构，为企业提供云计算资源、
云管理服务及场景化解决方案，帮助企业持续优化云上架构，保障云上系统的安全及高可用，为企业核心业务保驾护航，致
力于成为中国市场最领先的云管理服务提供商。
报告期内，公司全面收购上海云角信息技术有限公司（以下简称“上海云角”）。上海云角是国内领先的云计算增值服
务提供商，专注于公有云和混合云平台的迁移、运维和软件研发，成功为上百家世界500强公司和其它企业提供了云计算相
关的技术咨询、培训、运维、优化，开发基于“云”的各种服务。公司深度整合上海云角和神州云计算的优势资源，充分发挥
双方在云资源聚合和云服务上的协同，全面打通从上游海量云资源聚合到云增值服务的完整云服务价值链；围绕“云舶”跨云
管理平台以及ServiceQ云运维管理和企业IT服务平台，为企业客户提供包括咨询、部署、迁移、运维、开发、培训在内的全
生命周期的专业云服务；基于云计算平台为汽车、零售、媒资等行业客户提供大数据、人工智能、物联网等解决方案；全面
对接AWS、Azure、阿里云、Oracle和华为云5大顶级公有云资源，成为国内唯一同时获得AWS、Azure、阿里云国内最高等
级合作伙伴身份的公司，也是首批通过Oracle Cloud MSP认证的大中华区合作伙伴及华为战略合作伙伴；以Salesforce、SAP、
Oracle、MS Office365为主力，构建起汇聚120余种主流云应用SaaS资源、500余家云生态合作伙伴资源的云资源池；获得工
信部下发的互联网资源协作服务经营许可(云服务牌照)，云服务牌照是继IDC、ISP、ICP和多方通信牌照后，公司云业务再
度收获的重量级认证，为公司开展定制公有云业务奠定资质基础。
2、整体经营情况
为了更直观地显示公司业务发展情况，公司将2016年度深信泰丰资产处置收益影响剔除后，还原当前神州数码业务在
2016年一季度的业绩，并以此作为同口径对比2016年度数字。报告期内，公司实现营业收入622.16亿元，同比增长54%，同
口径增长21%；归属于上市公司股东的净利润7.23亿元，同比增长79%，同口径增长185%；归属于上市公司股东的扣非后净
利润3.37亿元，同比增长78%，同口径增长57%；基本每股收益1.1元。截至2017年12月31日，公司资产总额242.73亿元，较
上年度末增加42%；归属于上市公司股东的净资产33.50亿元，较上年度末增加27%。公司业绩结构显著改善，业绩质量大幅
提升，较好地完成了董事会制定的年度经营发展目标。
3、打造神州数码国际创新中心
报告期内，公司积极投资布局粤港澳大湾区，在深圳湾超级总部基地开工建设神州数码国际创新中心（IIC）。公司将
吸引全球领先的科技企业入驻，为创新企业提供与全球科技巨头合作对接的平台，深度融合国内外创新人才、技术和资源，
全面激发云计算、大数据、人工智能和网络安全等高科技领域的创新动能，将神州数码国际创新中心打造为粤港澳大湾区城
市群面向国际的创新窗口和吸引国际高端创新要素的集聚地。
4、成立神州数码智慧教育联盟
报告期内，公司在武汉召开教育行业合作伙伴研讨会，成立“神州数码智慧教育联盟”，携手全国教育行业3000余家渠
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道合作伙伴，以科技赋能教育行业，全面推进教育科技布局。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2017 年 2016 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 62,215,950,458.56 100% 40,531,123,500.93 100% 53.50%
分行业
IT 分销 61,618,917,107.07 99.04% 40,399,860,780.70 99.68% 52.52%
自主品牌 387,684,084.24 0.62%
云服务 202,168,996.96 0.32%
其他 7,180,270.29 0.02% 131,262,720.23 0.32% -94.53%
分产品
消费电子业务 38,799,914,177.57 62.36% 24,718,281,673.96 60.99% 56.97%
企业增值业务 22,819,002,929.50 36.68% 15,681,579,106.74 38.69% 45.51%
自主品牌 387,684,084.24 0.62%
云服务 202,168,996.96 0.32%
其他 7,180,270.29 0.02% 131,262,720.23 0.32% -94.53%
分地区
内销 58,562,095,611.03 94.13% 37,773,656,197.35 93.20% 55.03%
外销 3,653,854,847.53 5.87% 2,757,467,303.58 6.80% 32.51%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
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单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
IT 分销 61,618,917,107.07 58,884,656,587.91 4.44% 52.52% 53.19% -0.42%
分产品
消费电子业务 38,799,914,177.57 37,724,251,328.93 2.77% 56.97% 57.62% -0.40%
企业增值业务 22,819,002,929.50 21,160,405,258.98 7.27% 45.51% 45.88% -0.23%
分地区
内销 58,562,095,611.03 55,576,588,991.14 5.10% 55.03% 55.67% -0.39%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减
IT 分销 销售额 元 61,618,917,107.07 40,399,860,780.70 52.52%
自主品牌 销售额 元 387,684,084.24 0.00 100.00%
云服务 销售额 元 202,168,996.96 0.00 100.00%
其他 销售额 元 7,180,270.29 131,262,720.23 -94.53%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
上市公司收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项于2016年3月完成，上年同期仅包含收购公司后三个季度的营业收入。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2017 年 2016 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
IT 分销 商品 58,884,656,587.91 99.31% 38,437,972,641.23 99.70% 53.19%
自主品牌 其他 265,702,880.37 0.45%
云服务 其他 134,824,638.69 0.23%
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其他 其他 5,638,640.88 0.01% 116,268,687.96 0.03% -95.15%
单位：元
2017 年 2016 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
消费电子分销业
商品 37,724,251,328.93 63.63% 23,932,938,747.99 62.08% 57.62%
务
企业 IT 产品分
商品 21,160,405,258.98 35.69% 14,505,033,893.24 37.62% 45.88%
销
自主品牌 其他 265,702,880.37 0.45%
云服务 其他 134,824,638.69 0.23%
其他 其他 5,638,640.88 0.01% 116,268,687.96 0.30% -95.15%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本集团合并财务报表范围包括本公司、神码中国、神码上海、神码广州等41家公司。与上年相比，本年因非同一控制下
企业合并增加上海云角信息技术有限公司(以下简称“上海云角”)及其子公司云角（北京）信息技术有限公司、上海云角信息
技术（美国）有限公司、上海云角信息技术（香港）有限公司，因设立新增武汉神州数码云科网络技术有限公司、Digital China
Technology International (Sin) PTE LTD，因注销清算减少神州数码（合肥）有限公司及长沙神州数码有限公司。
详见第十一节、附注“八、合并范围的变化” 及附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
其中上海云角及其子公司自2017年10月31日纳入本集团合并报表，本报告期纳入合并报表的营业收入为1816万元，占集
团营业收入比例为0.029%。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 19,500,844,320.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.34%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 15,007,223,697.94 24.12%
2 客户 2 2,418,654,481.70 3.89%
3 客户 3 755,267,030.35 1.21%
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序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
4 客户 4 660,752,786.45 1.06%
5 客户 5 658,946,324.36 1.06%
合计 -- 19,500,844,320.80 31.34%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 38,202,955,763.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 63.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 16,272,600,476.15 27.26%
2 供应商 2 8,996,217,968.15 15.07%
3 供应商 3 5,785,150,100.76 9.69%
4 供应商 4 3,642,648,873.81 6.10%
5 供应商 5 3,506,338,344.27 5.87%
合计 -- 38,202,955,763.14 63.99%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明
上市公司收购神州控股下属 IT 分销
业务公司交易事项于 2016 年 3 月完
销售费用 1,612,968,660.32 1,177,764,768.70 36.95%
成，上年同期仅包含收购公司第二至
第四季度销售费用
上市公司收购神州控股下属 IT 分销
业务公司交易事项于 2016 年 3 月完
管理费用 367,663,898.79 292,592,064.40 25.66%
成，上年同期仅包含收购公司第二至
第四季度管理费用
由于人民币升值，美元负债产生汇兑
财务费用 243,584,256.74 416,764,225.02 -41.55% 收益，而去年同期人民币贬值，为汇
兑亏损
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4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
近年来，互联网技术不断进步，云计算、大数据飞速发展，对企业的计算能力、存储能力和数据管理能力等提出了更高
的要求，企业级信息化领域面临深度变革。2017年，公司将在IT分销业务的基础上全面战略转型，在国家自主可控的政策指
引下，聚合IT产业链资源、助力生态合作伙伴转型，充分利用互联网、云计算、大数据等新型技术，打造中国最大的企业信
息化服务互联网平台。报告期内，公司与研发有关的支出共计9,908.21万元，占公司营业收入的0.16%。公司为完善研发费
用的管理和效率考核机制，启动了研发费用资本化工作，本年度对部分重要的战略性项目进行资本化总额为 1,035.29 万元，
占研发投入的 10.45% 。
2017年，公司把神州商桥融合服务打造为一个集资源聚合、资源共享、信息交互、大数据采集和应用为主题的智能生态
系统，目前初步建成了连接PC端和APP端的B2B垂直电商，成为公司全品类一站式展示与交易的平台。公司以神州云计算为
载体，依托自身资源整合优势，在云托管服务上进行全面布局：构建了云资源聚合平台，整合14大类云资源，对接阿里云、
AWS、微软等五大公有云资源，引入120多家SaaS应用资源。同时，公司在IT服务管理平台、IT技术共享平台推出新产品。
公司研发投入情况
2017 年 2016 年 变动比例
研发人员数量（人） 209 141 48.23%
研发人员数量占比 4.66% 3.34% 1.32%
研发投入金额（元） 99,082,135.85 58,594,519.60 69.10%
研发投入占营业收入比例 0.16% 0.14% 0.02%
研发投入资本化的金额（元） 10,352,906.37 0.00 100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例 10.45% 0.00% 10.45%
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
√ 适用 □ 不适用
神州数码集团股份有限公司于2017年8月16日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于新增会计政策的议案》。
本公司增加了内部研究开发支出会计政策。报告期内启动了研发费用资本化工作,本年度对部分重要的战略性项目进行资本
化总额为1,035.29万元，占研发投入的10.45%。
5、现金流
单位：元
项目 2017 年 2016 年 同比增减
经营活动现金流入小计 69,477,836,125.40 45,560,644,267.81 52.50%
经营活动现金流出小计 69,769,636,416.45 45,214,762,151.55 54.31%
经营活动产生的现金流量净
-291,800,291.05 345,882,116.26 -184.36%
额
投资活动现金流入小计 1,232,376,626.88 4,087,986,749.44 -69.85%
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项目 2017 年 2016 年 同比增减
投资活动现金流出小计 3,607,028,807.57 5,766,655,688.98 -37.45%
投资活动产生的现金流量净
-2,374,652,180.69 -1,678,668,939.54 -41.46%
额
筹资活动现金流入小计 14,050,813,054.59 10,892,670,585.59 28.99%
筹资活动现金流出小计 10,980,456,592.12 8,627,772,300.83 27.27%
筹资活动产生的现金流量净
3,070,356,462.47 2,264,898,284.76 35.56%
额
现金及现金等价物净增加额 397,829,837.72 958,568,419.07 -58.50%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1）经营活动产生的现金流量净额同比减少184.36%，主要是：2017年6月27日，本公司参加深圳市南山区深圳湾超级总
部基地挂牌竞买事宜，竞得宗地编号为T207-0052的土地使用权。2017年7月17日，本公司与深圳市规划和国土资源委员会南
山管理局签署了《深圳市土地使用权出让合同书》，土地价款36.26亿元，本公司已支付18.13亿元。合同约定:土地用途为商
业服务业用地，本宗项目建成后建筑面积的30%可按规定销售，本公司将可用于销售部分土地成本计入开发成本，与此相关
的现金支付计入经营活动产生的现金流量5.44亿。
2）投资活动产生的现金流量净额同比减少41.46%，主要是：一方面，根据上述《深圳市土地使用权出让合同书》约定：
本公司将70%非用于销售部分土地成本计入无形资产，与此相关的现金支付计入投资活动产生的现金流量12.69亿元；另一
方面，本报告期投资迪信通支付对价4.41亿，投资上海云角净现金流出3.55亿；上年同期主要是上市公司收购神州控股下属
IT分销业务公司支付现金；
3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加35.56%，主要是本报告期借款收支净额35.14亿，偿付利息支付4.39亿；上年
同期主要是上市公司收购神州控股下属IT分销业务公司非公开发行股票收到的现金。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期经营活动产生的现金净流量流出2.92亿，与本年度净利润差异主要是：
（1）本报告根据上述《深圳市土地使用权出让合同书》约定：土地用途为商业服务业用地，本宗项目建成后建筑面积
的30%可按规定销售，本公司将可用于销售部分土地成本计入开发成本，与此相关的现金支付计入经营活动产生的现金流量
5.44亿，本年度无相关收益产生。
（2）2017年4月26日，本公司之子公司Digital China(HK)limited分别与3i Infocomm Limited及CDH Mobile(HK)Limited签
订股份购买协议，以3.10港币/股购买其所持有的迪信通15,835万股的股权，价款共计4.926亿港币（含直接相关手续费)，折
合人民币4.41亿元，并于2017年5月支付了上述价款。本公司之子公司Digital China(HK)limited持有迪信通23.75%股权，并于
7月向迪信通派驻一名董事。本公司管理层认为本公司之子公司Digital China(HK)limited对迪信通有重大影响，故对其长期股
权投资应采用权益法核算。根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字（2017）第2-1330号《资产评
估报告》，迪信通2017年6月30日可辨认净资产公允价值为325,900.67万元，本公司享有的迪信通可辨认净资产公允价值为
77,409.56万元。本公司将对迪信通的长期股权投资初始投资成本小于应享有迪信通可辨认净资产公允价值的差额34,172.29
万元计入营业外收入，此利润无现金流入。
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三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
主要是针对美元负债签署
锁定汇率的衍生品合同所
投资收益 -158,793,035.07 -18.63% 产生的投资亏损，以及权益 是
法核算的长期股权投资收
益
主要是针对美元负债签署
锁定汇率的衍生品合同所
产生的锁汇成本，包含锁汇
公允价值变动损益 -29,023,035.90 -3.40% 是
成本的美元借款利率仍低
于国内人民币同期借款利
率
资产减值 -21,802,203.79 -2.56% 主要是存货削价转回 是
主要是购买迪信通股权初
始投资成本小于享有可辨
营业外收入 367,920,331.26 43.15% 认净资产的差额，以及与本 否
公司日常经营活动无关的
政府补助
主要是固定资产处置损失
营业外支出 6,287,206.72 0.74% 否
及对外捐赠
主要是与日常经营活动相
其他收益 46,287,380.87 5.43% 是
关的政府补助
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2017 年末 2016 年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
主要原因是本报告期末集中收
货币资金 1,674,071,123.53 6.90% 1,143,255,725.93 6.71% 0.19%
款。
主要原因是本报告期公司业务收
应收账款 7,438,628,727.40 30.65% 6,621,833,966.99 38.86% -8.21%
入增长带来的应收账款增长。
主要原因是 1）本报告期将深圳市
存货 6,755,992,516.21 27.83% 4,580,372,081.18 26.88% 0.95%
南山区深圳湾土地使用权 30%计
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入存货；2）本报告期苹果品牌产
品业务增长，期末库存商品增加。
投资性房地产 178,862,488.08 0.74% 184,501,128.93 1.08% -0.34%
主要原因是本报告期新增北京迪
长期股权投资 842,784,725.90 3.47% 56,427,539.48 0.33% 3.14%
信通商贸股份有限公司投资。
固定资产 189,472,328.14 0.78% 214,139,948.08 1.26% -0.48%
主要原因是本报告期新增校园网
在建工程 51,946,662.31 0.21% 69,417.48 0.00% 0.21% 络开发建设项目和深圳市南山区
深圳湾土地建设项目。
主要原因是本报告期新增银行借
短期借款 8,045,914,097.85 33.15% 4,370,926,586.94 25.65% 7.50%
款用于日常经营。
主要原因是本报告期根据借款合
长期借款 1,160,000,000.00 4.78% 1,460,000,000.00 8.57% -3.79%
同约定偿还部分长期借款。
以公允价值计 主要原因是本报告期末衍生品公
量且其变动计 允价值评估亏损形成了衍生金融
0.00 0.00% 5,327,141.79 0.03% -0.03%
入当期损益的 负债，而期初评估收益形成衍生
金融资产 金融资产。
主要原因是本报告期公司业务收
应收票据 931,617,440.61 3.84% 329,553,795.03 1.93% 1.91% 入增长带来的应收客户银行承兑
汇票增加。
主要原因是本报告期末预付款方
预付款项 1,818,633,182.78 7.49% 2,157,674,329.58 12.66% -5.17%
式的采购减少。
主要原因是本报告期计提对北京
应收利息 15,370,933.11 0.06% 5,379,013.89 0.03% 0.03% 神州数码置业发展有限公司借款
利息。
其他应收款 212,636,753.84 0.88% 261,583,360.11 1.54% -0.66%
一年内到期的 主要原因是本报告期赎回到期的
1,628,445.38 0.01% 20,000,000.00 0.12% -0.11%
非流动资产 信托产品。
主要原因是采购发票未及时收
其他流动资产 218,521,247.01 0.90% 484,473,932.01 2.84% -1.94%
到，待抵扣增值税进项税减少。
可供出售金融
101,872,109.05 0.42% 93,253,233.40 0.55% -0.13%
资产
主要原因是本报告期取得深圳市
南山区深圳湾土地使用权，其中
无形资产 2,565,307,035.72 10.57% 52,615,806.37 0.31% 10.26%
70%用于建造总部基地，计入无
形资产。
主要原因是本报告期非同一控制
商誉 931,286,825.05 3.84% 611,728,930.98 3.59% 0.25% 下收购上海云角 100%股权产生
商誉。
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
长期待摊费用 18,167,885.39 0.07% 10,349,696.56 0.06% 0.01%
递延所得税资
214,008,062.20 0.88% 206,186,253.72 1.21% -0.33%
产
主要是深圳市南山区深圳湾土地
其他非流动资
112,381,896.14 0.46% 0.00 0.00% 0.46% 使用权 30%计入存货部分对应的
产
待抵扣增值税进项税。
以公允价值计 主要是本报告期末衍生品公允价
量且其变动计 值评估亏损形成了衍生金融负
23,695,894.11 0.10% 0.00 0.00% 0.10%
入当期损益的 债，而期初评估收益形成衍生金
金融负债 融资产。
应付票据 2,239,637,904.20 9.23% 2,429,264,273.53 14.26% -5.03%
主要原因是本报告期公司采购量
应付账款 5,179,462,850.78 21.34% 3,770,597,215.81 22.13% -0.79%
增长带来的应付账款增长。
预收款项 1,008,925,229.00 4.16% 942,515,953.31 5.53% -1.37%
应付职工薪酬 345,267,702.03 1.42% 352,866,983.25 2.07% -0.65%
主要原因是本报告期经营性利润
应交税费 380,454,596.30 1.57% 288,525,735.80 1.69% -0.12% 增加，相应应交企业所得税和应
交增值税的增加。
主要原因是本报告期随着短期借
应付利息 24,320,542.71 0.10% 8,484,190.29 0.05% 0.05% 款规模上升带来的短期借款应付
利息的增长。
主要是本报告期深圳市南山区深
圳湾土地使用权尚未支付的剩余
其他应付款 2,023,094,548.60 8.33% 216,599,406.16 1.27% 7.06%
50%地价款 18.13 亿元计入其他
应付款。
一年内到期的
311,207,535.78 1.28% 350,000,000.00 2.05% -0.77%
非流动负债
其他流动负债 20,380,294.41 0.08% 33,473,705.67 0.20% -0.12%
主要原因是本报告期新增校园网
长期应付款 26,090,250.70 0.11% 0.00 0.00% 0.11%
络设备融资租赁费。
递延收益 39,918,530.81 0.16% 33,000,000.00 0.19% -0.03%
主要原因是本报告期期末存货未
递延所得税负
86,987,769.47 0.36% 131,798,035.36 0.77% -0.41% 实现利润的减少，形成的应纳税
债
暂时性差异减少。
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
单位：元
计入权益的累
本期公允价值 本期计提的减
项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 本期出售金额 期末数
变动损益 值
动
金融资产
2.衍生金融资
5,327,141.79 -5,327,141.79
产
3.可供出售金 33,572,076.7
31,503,233.40 -2,950,756.65 -1,067,652.82 5,019,600.00
融资产
33,572,076.7
金融资产小计 36,830,375.19 -8,277,898.44 -1,067,652.82 5,019,600.00
33,572,076.7
上述合计 36,830,375.19 -8,277,898.44 -1,067,652.82 5,019,600.00
23,695,894.1
金融负债 0.00 23,695,894.11
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
1、因未决诉讼被冻结的货币资金、保函保证金、衍生金融工具保证金、信用证保证金及银行承兑汇票保证金合计
203,326,426.65元。详情见本报告“第十一节财务报告、七、合并财务报表项目注释、1、货币资金”。其中，与寰球实业（安
徽）有限公司未决诉讼被冻结的6500万货币资金，详情见本报告“第十一节财务报告、十四、承诺及或有事项、2.或有事项、
（1）资产负债表日存在的重要或有事项”。
2、本公司为购买神州控股下属IT分销业务公司，2016年3月自北京银行股份有限公司中关村科技园支行借入的5年期长期借
款，本公司以持有的神码中国100%股权、神码上海100%股权、神码广州100%股权进行质押。
五、投资状况
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
842,784,725.90 56,427,539.48 1,393.57%
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2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截至资产负
被投资公司 投资 持股比 资金 投资 预计 本期投资盈 是否 披露日期
主要业务 投资金额 合作方 产品类型 债表日的进 披露索引（如有）
名称 方式 例 来源 期限 收益 亏 涉诉 （如有）
展情况
北京迪信通 移动通讯设备及 迪信通科技
自有 移动通讯 股权产权已 2017 年 05 巨潮资讯网（公告编号：
商贸股份有 配件零售及提供 收购 440,618,813.37 23.75% 集团有限公 长期 37,634,711.24 否
资金 设备 全部过户 月 11 日 2017-029、2017-032）
限公司 相关服务 司等
上海云角信 信息技术
信息技术开发与 自有 股权产权已 2017 年 10 巨潮资讯网（公告编号：
息技术有限 收购 360,000,000.00 100.00% 无 长期 开发与服 10,086,964.62 否
服务 资金 全部过户 月 27 日 2017-104、2017-133）
公司 务
合计 -- -- 800,618,813.37 -- -- -- -- -- -- 0.00 47,721,675.86 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
是否为固 投资项 截止报告期末 未达到计划进
投资 本报告期投入金 截至报告期末累计实 资金 项目进 预计 披露日期
项目名称 定资产投 目涉及 累计实现的收 度和预计收益 披露索引（如有）
方式 额 际投入金额 来源 度 收益 （如有）
资 行业 益 的原因
深圳湾超级总部基地 自建总 2017 年 06 巨潮资讯网（公告编号：
自建 是 1,822,912,070.11 1,822,912,070.11 自筹 3.00% 0.00 0.00 无
T207-0052 地块 部基地 月 28 日 2017-054、2017-067）
合计 -- -- -- 1,822,912,070.11 1,822,912,070.11 -- -- 0.00 0.00 -- -- --
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4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的
证券品 证券简 会计计 期初账面价 本期公允价 会计核 资金来
证券代码 最初投资成本 累计公允价 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值
种 称 量模式 值 值变动损益 算科目 源
值变动
金鹰增
成本法 其他资 自有资
基金 004373 益货币 1,136,000,000.00 1,136,000,000.00 952,000,000.00 4,139,011.99 184,000,000.00
计量 产 金
B
结构性 成本法 其他资 自有资
其他 21001120175118 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
存款 计量 产 金
“易加益
2号
PLUS” 成本法 其他资 自有资
其他 无 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
法人人 计量 产 金
民币理
财
结构性 成本法 其他资 自有资
其他 21001120175106 38,000,000.00 38,000,000.00 38,000,000.00
存款 计量 产 金
可供出
境内外 神州控 公允价 自有资
00861 29,220,402.41 31,503,233.40 -2,950,756.65 -1,067,652.82 5,019,600.00 33,572,076.75 售金融
股票 股 值计量 金
资产
信托产 金鹰穗 成本法 其他资 自有资
无 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
品 盈 371 计量 产 金
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
计入权益的
证券品 证券简 会计计 期初账面价 本期公允价 会计核 资金来
证券代码 最初投资成本 累计公允价 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值
种 称 量模式 值 值变动损益 算科目 源
值变动
号资产
管理计
划
公司固
定持有
成本法 其他资 自有资
其他 1101168901 期 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
计量 产 金
JG901
期
定期存 成本法 其他资 自有资
其他 无 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
款 计量 产 金
广发货 成本法 其他资 自有资
基金 270014 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 1,679,545.57
币B 计量 产 金
华安现
成本法 其他资 自有资
基金 041003 金富利 1,450,000,000.00 1,450,000,000.00 1,450,000,000.00 1,968,731.19
计量 产 金
货币 B
华夏收
成本法 其他资 自有资
基金 001930 益宝货 950,000,000.00 950,000,000.00 950,000,000.00 1,089,410.35
计量 产 金
币B
金鹰货 成本法 其他资 自有资
基金 210013 659,000,000.00 659,000,000.00 659,000,000.00 3,224,145.46
币B 计量 产 金
万家货 成本法 其他资 自有资
基金 519507 650,000,000.00 650,000,000.00 650,000,000.00 509,344.79
币B 计量 产 金
上投货 成本法 其他资 自有资
基金 370010 550,000,000.00 550,000,000.00 550,000,000.00 454,144.30
币B 计量 产 金
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计入权益的
证券品 证券简 会计计 期初账面价 本期公允价 会计核 资金来
证券代码 最初投资成本 累计公允价 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值
种 称 量模式 值 值变动损益 算科目 源
值变动
信托产 天玑聚 成本法 其他资 自有资
天启 328 号 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 1,722,998.56
品 富 计量 产 金
华夏货 成本法 其他资 自有资
基金 288201 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 575,758.15
币B 计量 产 金
信托产 鲲鹏越 成本法 其他资 自有资
无 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 1,342,465.75
品 鑫3号 计量 产 金
蕴通财
富〃日 成本法 其他资 自有资
其他 2171170468 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 448,767.13
增利 42 计量 产 金
天
“恒利
盈”系列 成本法 其他资 自有资
其他 L3IR04 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 306,100.00
保本产 计量 产 金
品
薪加薪
成本法 其他资 自有资
其他 XJXCKJ0070 16 号 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 162,191.78
计量 产 金
J0070
薪加薪 成本法 其他资 自有资
其他 XJXCKJ0719 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 369,520.55
16 号 计量 产 金
首创证
券-神州
信托产 成本法 其他资 自有资
无 数码-招 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 190,833.16
品 计量 产 金
商银行
定向资
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
计入权益的
证券品 证券简 会计计 期初账面价 本期公允价 会计核 资金来
证券代码 最初投资成本 累计公允价 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值
种 称 量模式 值 值变动损益 算科目 源
值变动
产管理
计划
华夏理
成本法 其他资 自有资
基金 001058 财 30 天 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 123,602.09
计量 产 金
债券 B
中银保
本理财-
人民币 成本法 其他资 自有资
其他 CNYAQKFTP0 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 15,123.29
按期开 计量 产 金
放理财
产品
长江财
富-政信
信托产 联融 17 成本法 其他资 自有资
无 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 3,803,013.70
品 号专项 计量 产 金
资产管
理计划
国寿安
保鑫钱
成本法 其他资 自有资
基金 001931 包货币 8,748,622.33 8,748,622.33 8,748,622.33 15,971.79
计量 产 金
市场基
金
人保货 成本法 其他资 自有资
基金 004904 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 7,822.93
币B 计量 产 金
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
计入权益的
证券品 证券简 会计计 期初账面价 本期公允价 会计核 资金来
证券代码 最初投资成本 累计公允价 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值
种 称 量模式 值 值变动损益 算科目 源
值变动
中银日
成本法 其他资 自有资
其他 AMRJYL01 积月累- 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 383.56
计量 产 金
日计划
人民币
点金池 成本法 其他资 自有资
其他 7001 100,000.00 100,000.00 100,000.00 12.32
理财计 计量 产 金
划
合计 8,835,069,024.74 -- 51,503,233.40 -2,950,756.65 -1,067,652.82 8,790,868,222.33 8,395,848,622.33 22,148,898.41 443,572,076.75 -- --
2016 年 03 月 31 日
证券投资审批董事会公告披露日
2016 年 05 月 27 日
期
2017 年 03 月 30 日
2016 年 04 月 16 日
证券投资审批股东会公告披露日
2016 年 06 月 14 日
期（如有)
2017 年 05 月 25 日
（2）衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投资金
衍生品投资 计提减值准 报告期实
衍生品投资 是否关联交 衍生品投资 期初投资金 报告期内购 报告期内售 期末投资金 额占公司报
关联关系 初始投资金 起始日期 终止日期 备金额（如 际损益金
操作方名称 易 类型 额 入金额 出金额 额 告期末净资
额 有） 额
产比例
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
期末投资金
衍生品投资 计提减值准 报告期实
衍生品投资 是否关联交 衍生品投资 期初投资金 报告期内购 报告期内售 期末投资金 额占公司报
关联关系 初始投资金 起始日期 终止日期 备金额（如 际损益金
操作方名称 易 类型 额 入金额 出金额 额 告期末净资
额 有） 额
产比例
外汇远期合 2016 年 10 2017 年 10
恒生银行 不适用 否 18,892.5 18,892.5 0.00% -933.36
约 月 24 日 月 24 日
外汇远期合 2016 年 10 2017 年 04
高盛国际 不适用 否 7,375.5 7,375.5 0.00% 182.91
约 月 27 日 月 25 日
外汇远期合 2016 年 11 2017 年 04
工商银行 不适用 否 15,124.55 15,124.55 0.00% -198.83
约 月 02 日 月 21 日
外汇远期合 2016 年 11 2017 年 04
工商银行 不适用 否 15,124.33 15,124.33 0.00% 36.64
约 月 02 日 月 21 日
外汇远期合 2016 年 11 2017 年 01
高盛国际 不适用 否 36,965.5 36,965.5 0.00% -1.55
约 月 02 日 月 03 日
外汇远期合 2016 年 11 2017 年 06
高盛国际 不适用 否 20,097 20,097 0.00% 394.96
约 月 03 日 月 05 日
外汇远期合 2016 年 11 2017 年 11
高盛国际 不适用 否 16,747.5 16,747.5 0.00% -69.79
约 月 03 日 月 06 日
外汇远期合 2016 年 11 2017 年 06
野村国际 不适用 否 20,284.5 20,284.5 0.00% 255.88
约 月 15 日 月 15 日
外汇远期合 2016 年 11 2017 年 06
野村国际 不适用 否 20,284.5 20,284.5 0.00% 261.57
约 月 15 日 月 23 日
外汇远期合 2016 年 11 2017 年 06
野村国际 不适用 否 20,284.5 20,284.5 0.00% 178.21
约 月 15 日 月 06 日
外汇远期合 2016 年 11 2017 年 11
野村国际 不适用 否 16,903.75 16,903.75 0.00% -302.55
约 月 15 日 月 15 日
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
期末投资金
衍生品投资 计提减值准 报告期实
衍生品投资 是否关联交 衍生品投资 期初投资金 报告期内购 报告期内售 期末投资金 额占公司报
关联关系 初始投资金 起始日期 终止日期 备金额（如 际损益金
操作方名称 易 类型 额 入金额 出金额 额 告期末净资
额 有） 额
产比例
外汇远期合 2016 年 11 2017 年 11
野村国际 不适用 否 16,903.75 16,903.75 0.00% -283.13
约 月 15 日 月 23 日
外汇远期合 2016 年 11 2017 年 12
野村国际 不适用 否 20,284.5 20,284.5 0.00% -305.39
约 月 15 日 月 06 日
外汇远期合 2016 年 11 2017 年 11
汇丰银行 不适用 否 48,605.7 48,605.7 0.00% -263.99
约 月 17 日 月 07 日
外汇远期合 2016 年 11 2017 年 11
汇丰银行 不适用 否 48,605.7 48,605.7 0.00% -212.76
约 月 17 日 月 20 日
外汇远期合 2016 年 11 2017 年 11
汇丰银行 不适用 否 44,866.8 44,866.8 0.00% -259.64
约 月 17 日 月 28 日
外汇远期合 2016 年 11 2017 年 05
工商银行 不适用 否 14,577.93 14,577.93 0.00% -172.53
约 月 22 日 月 17 日
外汇远期合 2016 年 11 2017 年 05
工商银行 不适用 否 14,577.72 14,577.72 0.00% 6.83
约 月 22 日 月 17 日
外汇远期合 2016 年 12 2017 年 12
高盛国际 不适用 否 13,636 13,636 0.00% -996.34
约 月 08 日 月 19 日
外汇远期合 2016 年 12 2017 年 12
宁波银行 不适用 否 21,209.7 21,209.7 0.00% -1,231.12
约 月 29 日 月 19 日
外汇远期合 2016 年 12 2017 年 12
恒生银行 不适用 否 35,305 35,305 0.00% -1,952.87
约 月 29 日 月 19 日
外汇远期合 2016 年 12 2017 年 12
汇丰银行 不适用 否 21,113.1 21,113.1 0.00% -1,185.47
约 月 30 日 月 19 日
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期末投资金
衍生品投资 计提减值准 报告期实
衍生品投资 是否关联交 衍生品投资 期初投资金 报告期内购 报告期内售 期末投资金 额占公司报
关联关系 初始投资金 起始日期 终止日期 备金额（如 际损益金
操作方名称 易 类型 额 入金额 出金额 额 告期末净资
额 有） 额
产比例
外汇远期合 2017 年 01 2017 年 05
汇丰银行 不适用 否 20,847 20,847 0.00% -297.35
约 月 05 日 月 15 日
外汇远期合 2017 年 01 2017 年 12
汇丰银行 不适用 否 9,487.8 9,487.8 0.00% -557.96
约 月 05 日 月 19 日
外汇远期合 2017 年 01 2017 年 12
高盛国际 不适用 否 7,073 7,073 0.00% -462.19
约 月 05 日 月 15 日
外汇远期合 2017 年 01 2017 年 12
高盛国际 不适用 否 6,977 6,977 0.00% -734.04
约 月 05 日 月 15 日
外汇远期合 2017 年 01 2017 年 06
野村国际 不适用 否 13,900 13,900 0.00% -664.64
约 月 05 日 月 15 日
外汇远期合 2017 年 01 2017 年 12
野村国际 不适用 否 6,980 6,980 0.00% -739.99
约 月 05 日 月 15 日
外汇远期合 2017 年 01 2017 年 12
野村国际 不适用 否 7,075 7,075 0.00% -464.18
约 月 05 日 月 15 日
外汇远期合 2017 年 01 2018 年 01
汇丰银行 不适用 否 41,565 38,101.25 3,463.75 1.03% -1,195.88
约 月 09 日 月 05 日
外汇远期合 2017 年 01 2017 年 12
汇丰银行 不适用 否 39,746.06 39,746.06 0.00% -2,373
约 月 10 日 月 19 日
外汇远期合 2017 年 01 2018 年 01
野村国际 不适用 否 41,520 38,060 3,460 1.03% -1,165.71
约 月 10 日 月 05 日
外汇远期合 2017 年 01 2018 年 01
高盛国际 不适用 否 41,520 38,060 3,460 1.03% -1,153.31
约 月 11 日 月 11 日
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
期末投资金
衍生品投资 计提减值准 报告期实
衍生品投资 是否关联交 衍生品投资 期初投资金 报告期内购 报告期内售 期末投资金 额占公司报
关联关系 初始投资金 起始日期 终止日期 备金额（如 际损益金
操作方名称 易 类型 额 入金额 出金额 额 告期末净资
额 有） 额
产比例
外汇远期合 2017 年 01 2017 年 06
汇丰银行 不适用 否 34,850 34,850 0.00% -930.8
约 月 12 日 月 15 日
外汇远期合 2017 年 01 2018 年 01
高盛国际 不适用 否 41,457.5 37,922.5 3,535 1.06% -1,002.63
约 月 12 日 月 11 日
外汇远期合 2017 年 01 2018 年 01
汇丰银行 不适用 否 81,600 74,800 6,800 2.03% -934.89
约 月 17 日 月 16 日
外汇远期合 2017 年 02 2017 年 12
高盛国际 不适用 否 20,850 20,850 0.00% -1,020.75
约 月 06 日 月 15 日
外汇远期合 2017 年 02 2017 年 12
汇丰银行 不适用 否 6,950 6,950 0.00% -340.98
约 月 07 日 月 15 日
外汇远期合 2017 年 03 2017 年 12
东亚银行 不适用 否 2,094 2,094 0.00% -109.65
约 月 16 日 月 13 日
外汇远期合 2017 年 03 2017 年 08
野村国际 不适用 否 10,410 10,410 0.00% -413.89
约 月 16 日 月 25 日
外汇远期合 2017 年 03 2017 年 06
野村国际 不适用 否 4,753 4,753 0.00% 37.6
约 月 22 日 月 28 日
外汇远期合 2017 年 03 2018 年 03
野村国际 不适用 否 12,901 8,827 4,074 1.22% -349.64
约 月 22 日 月 21 日
外汇远期合 2017 年 03 2018 年 03
高盛国际 不适用 否 6,952.89 6,952.89 2.08% 54.75
约 月 28 日 月 29 日
外汇远期合 2017 年 05 2017 年 06
高盛国际 不适用 否 3,387.5 3,387.5 0.00% 6.53
约 月 05 日 月 09 日
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
期末投资金
衍生品投资 计提减值准 报告期实
衍生品投资 是否关联交 衍生品投资 期初投资金 报告期内购 报告期内售 期末投资金 额占公司报
关联关系 初始投资金 起始日期 终止日期 备金额（如 际损益金
操作方名称 易 类型 额 入金额 出金额 额 告期末净资
额 有） 额
产比例
外汇远期合 2017 年 05 2018 年 05
高盛国际 不适用 否 37,262.5 20,325 16,937.5 5.06% -985.05
约 月 05 日 月 02 日
外汇远期合 2017 年 05 2017 年 06
野村国际 不适用 否 3,389.5 3,389.5 0.00% 4.67
约 月 05 日 月 12 日
外汇远期合 2017 年 05 2018 年 05
野村国际 不适用 否 37,284.5 20,337 16,947.5 5.06% -994.4
约 月 05 日 月 14 日
外汇远期合 2017 年 05 2017 年 08
汇丰银行 不适用 否 166,873.78 166,873.78 0.00% 77.67
约 月 11 日 月 14 日
外汇远期合 2017 年 05 2017 年 12
汇丰银行 不适用 否 20,820 20,820 0.00% -993.2
约 月 17 日 月 15 日
外汇远期合 2017 年 05 2017 年 11
汇丰银行 不适用 否 7,255.5 7,255.5 0.00% -305.19
约 月 25 日 月 30 日
外汇远期合 2017 年 05 2017 年 11
汇丰银行 不适用 否 21,838.95 21,838.95 0.00% -987.29
约 月 25 日 月 30 日
外汇远期合 2017 年 05 2017 年 12
汇丰银行 不适用 否 10,327.5 10,327.5 0.00% -397.62
约 月 26 日 月 06 日
外汇远期合 2017 年 05 2017 年 12
野村国际 不适用 否 10,335 10,335 0.00% -402.26
约 月 26 日 月 06 日
外汇远期合 2017 年 05 2017 年 07
宁波银行 不适用 否 173.4 13,620 13,620 0.00% -173.4
约 月 31 日 月 25 日
外汇远期合 2017 年 07 2017 年 11
汇丰银行 不适用 否 20,490 20,490 0.00%
约 月 13 日 月 30 日
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
期末投资金
衍生品投资 计提减值准 报告期实
衍生品投资 是否关联交 衍生品投资 期初投资金 报告期内购 报告期内售 期末投资金 额占公司报
关联关系 初始投资金 起始日期 终止日期 备金额（如 际损益金
操作方名称 易 类型 额 入金额 出金额 额 告期末净资
额 有） 额
产比例
外汇远期合 2017 年 07 2017 年 12
东亚银行 不适用 否 13,668 13,668 0.00%
约 月 13 日 月 04 日
外汇远期合 2017 年 08 2018 年 01
汇丰银行 不适用 否 16,563.68 16,563.68 0.00%
约 月 08 日 月 18 日
外汇远期合 2017 年 08 2018 年 01
汇丰银行 不适用 否 11,556.75 11,556.75 0.00%
约 月 08 日 月 18 日
外汇远期合 2017 年 08 2017 年 10
高盛国际 不适用 否 82,800 82,800 0.00% 350.3
约 月 14 日 月 23 日
外汇远期合 2017 年 08 2017 年 11
高盛国际 不适用 否 83,160 83,160 0.00% 351.87
约 月 16 日 月 21 日
外汇远期合 2017 年 11 2018 年 05
工商银行 不适用 否 13,360 13,360 3.99%
约 月 22 日 月 18 日
外汇远期合 2017 年 11 2018 年 05
工商银行 不适用 否 17,277.16 17,277.16 5.16%
约 月 23 日 月 18 日
外汇远期合 2017 年 12 2018 年 04
恒生银行 不适用 否 11,959.2 11,959.2 3.57%
约 月 01 日 月 27 日
外汇远期合 2017 年 12 2018 年 04
恒生银行 不适用 否 12,946.05 12,946.05 3.86%
约 月 20 日 月 27 日
外汇远期合 2017 年 12 2018 年 11
汇丰银行 不适用 否 13,319.8 13,319.8 3.98%
约 月 25 日 月 27 日
外汇远期合 2017 年 12 2018 年 11
汇丰银行 不适用 否 19,875 19,875 5.93%
约 月 25 日 月 27 日
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
期末投资金
衍生品投资 计提减值准 报告期实
衍生品投资 是否关联交 衍生品投资 期初投资金 报告期内购 报告期内售 期末投资金 额占公司报
关联关系 初始投资金 起始日期 终止日期 备金额（如 际损益金
操作方名称 易 类型 额 入金额 出金额 额 告期末净资
额 有） 额
产比例
外汇远期合 2017 年 12 2018 年 11
汇丰银行 不适用 否 6,605 6,605 1.97%
约 月 25 日 月 27 日
外汇远期合 2017 年 12 2018 年 11
大华银行 不适用 否 13,210 13,210 3.94%
约 月 25 日 月 27 日
2017 年 05 2017 年 08
汇丰银行 不适用 否 货币互换 68,200 68,200 0.00% 149.2
月 04 日 月 04 日
合计 173.4 -- -- 507,770.03 1,196,894.62 1,530,481.8 174,182.85 52.00% -26,169.62
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 未涉诉
2016 年 03 月 31 日
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
2017 年 03 月 30 日
2016 年 04 月 16 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
2017 年 04 月 25 日
2017 年度公司开展了保值型衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下：
1、市场风险：保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产
生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益；
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括 2、流动性风险：保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风 选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求；
险、法律风险等） 3、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；
4、其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如
交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
5、控制措施：公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、
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期末投资金
衍生品投资 计提减值准 报告期实
衍生品投资 是否关联交 衍生品投资 期初投资金 报告期内购 报告期内售 期末投资金 额占公司报
关联关系 初始投资金 起始日期 终止日期 备金额（如 际损益金
操作方名称 易 类型 额 入金额 出金额 额 告期末净资
额 有） 额
产比例
后续管理和信息披露等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
为了降低汇率波动给公司经营带来的不确定性，公司针对美元贷款用衍生品进行了汇率风险对冲。报告期内，因美元负债形成
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变
的汇兑收益 21804.69 万元（已冲减财务费用）；公司对报告期内衍生品损益情况进行了确认，实际交割确认损失 23267.31 万元，
动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用
确认公允价值变动损失 2902.31 万人民币，公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。公司因美元汇率波动产
的方法及相关假设与参数的设定
生的损失合计为 4364.93 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则
报告期内，公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。
与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项 公司的独立董事认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，达到保值增值目的，业务可行风险可控，符合有关法律、
意见 法规的有关规定，同意公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务。
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
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2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
神码中国 子公司 分销 IT 业务 1,042,722,250 19,631,478,708.81 3,342,616,070.18 52,693,105,992.41 622,210,308.77 839,735,471.77
移动通讯设备及配
北京迪信通商贸股
参股公司 件零售及提供相关 666,667,000 8,338,717,489.05 3,496,416,907.63 16,003,461,404.85 347,736,715.09 305,798,384.56
份有限公司
服务
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
2017年4月26日，本公司之子公司Digital China(HK)limited分别与3i Infocomm Limited及CDH Mobile(HK)Limited签订股份购买协议，以3.10港币/股购买其所持有的迪信通15,835
万股的股权，价款共计4.926亿港币（含直接相关手续费)，折合人民币4.41亿元，并于2017年5月支付了上述价款。本公司之子公司Digital China(HK)limited持有迪信通23.75%股权，
并于7月向迪信通派驻一名董事。
本公司管理层认为本公司之子公司Digital China(HK)limited对迪信通有重大影响，故对其长期股权投资应采用权益法核算。根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具
的国众联评报字（2017）第2-1330号《资产评估报告》，迪信通2017年6月30日可辨认净资产公允价值为325,900.67万元，本公司享有的迪信通可辨认净资产公允价值为77,409.56
万元。本公司对迪信通的长期股权投资初始投资成本小于应享有迪信通可辨认净资产公允价值的差额34,172.29万元计入营业外收入。
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
公司深耕IT行业多年，拥有三万多家遍及全国的合作伙伴和涵盖各大行业海量客户的大数据资源。公司将积极把握工
业互联网政策带动的国内百万企业上云的历史性发展机遇，继续大力推进以MSP为核心的企业云服务战略。以此为基础，公
司将综合运用云计算、大数据、人工智能等高科技手段赋能教育行业，全力推进信息技术与教育行业的深度融合，全面推进
教育科技产业布局，实现公司跨越式发展。为此，我们将着力推进以下两方面的工作：
1、云计算
公司将紧抓国家工业互联网政策和百万企业上云的历史性发展机遇，依托强大的资源整合优势、专业的云服务能力和
遍布全国的营销渠道网络，构建企业云服务生态体系，全面助力企业上云。在云收入方面，2018年公司将力争在保持较高毛
利水平情况下，云收入规模较2017年翻一番；在云资源方面，公司将进一步深化与五大公有云巨头和120多家国内外主流SaaS
资源提供商的合作，同时积极连接新的云资源，加强公司在海量云资源对接上的竞争优势；在云服务能力方面，公司将进一
步深度整合神州云计算和上海云角的技术和资源，充分发挥云舶平台和ServiceQ平台在企业云服务中的协同优势，依托大企
业客户服务经验，持续深挖行业应用场景，通过云计算+技术，助力更多行业客户的数字化转型；在云业务开拓方面，充分
发挥渠道合作伙伴在垂直行业的资源优势，携手合作伙伴快速拓展不同行业的企业客户；在定制化的公有云方面，公司将继
续积极拓展，争取更多项目尽快落地。
2、教育科技
顺应教育行业向素质教育和智能化发展的趋势，公司将以深厚的技术资源和能力积累为支撑，综合运用互联网、云计
算、大数据、人工智能等高科技赋能教育行业，大力推动信息技术与教育行业的深度融合，促进教育科技的广泛应用和创新
发展，全面推动教育科技战略布局。2018年，公司将全力促成收购启行教育100%股权，利用启行在教育细分行业龙头的流量
入口价值和顶部优势，助力启行业务范围从留学咨询和语言考试培训市场拓展至大留学市场和素质教育领域。一方面，以科
技赋能启行：利用以云计算为核心的技术服务优势，搭建教育领域统一高效的内外部应用系统平台、部署云架构，帮助启行
教育开启线上线下双擎驱动的业务模式，提升服务效率和客户体验；运用大数据技术开展对教育教学活动和学生行为数据的
收集、分析和反馈，将碎片化的学习和成长经历数据化，形成有价值的教育数据，以此推动个性化学习和针对性教学，形成
线上线下有机结合的网络化泛在学习新模式；运用区块链技术提升教育信息的透明度和教育成果的可信度，有效降低教育信
任成本和选择成本；提高启行教育信息化应用水平，建设“互联网+教育”大平台，发展基于互联网的教育服务新模式，促
进行业创新改革。另一方面，以渠道资源赋能启行：公司将大力整合三千多家覆盖高教、职教、普教及政府、教育机构客户
的渠道合作伙伴资源，充分发挥渠道网络在垂直行业的快速推广及映射能力，帮助启行拓展至国际教育大领域和素质教育，
携手合作伙伴共同打造教育科技生态链。
公司可能面对的风险：
1、市场竞争风险。 IT产品和服务行业是成熟且完全竞争的行业，尽管公司具有在业内多年来一直保持的领先优势，
但仍面临行业竞争加剧的风险。
2、汇率波动风险。 公司的部分采购和销售业务在香港和澳门进行，以港币和澳门币结算；付给境外客户的采购款部
分以美元进行结算。汇率波动可能会给公司业绩造成一定的风险。公司采用远期外汇合同来对冲汇率风险，日常对风险敞口
及市场进行实时监控，及时调整对冲策略及对冲比例。
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十、接待调研、沟通、采访等活动情况
报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 12 日 实地调研 机构 无
2017 年 01 月 19 日 电话沟通 个人 无
2017 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 无
巨潮资讯网神州数码集团股份有限公
2017 年 03 月 30 日 实地调研 机构
司投资者关系活动记录表 20170330
2017 年 05 月 04 日 电话沟通 个人 无
2017 年 07 月 11 日 电话沟通 个人 无
巨潮资讯网神州数码集团股份有限公
2017 年 08 月 18 日 实地调研 机构
司投资者关系活动记录表 20170818
2017 年 09 月 07 日 实地调研 机构 无
2017 年 09 月 08 日 实地调研 机构 无
2017 年 09 月 14 日 实地调研 机构 无
2017 年 09 月 15 日 实地调研 机构 无
2017 年 09 月 29 日 电话沟通 个人 无
2017 年 10 月 19 日 电话沟通 个人 无
2017 年 10 月 27 日 电话沟通 个人 无
2017 年 11 月 14 日 电话沟通 个人 无
2017 年 11 月 23 日 电话沟通 个人 无
2017 年 11 月 27 日 电话沟通 个人 无
2017 年 12 月 08 日 电话沟通 个人 无
2017 年 12 月 13 日 电话沟通 个人 无
2017 年 12 月 21 日 电话沟通 个人 无
接待次数
接待机构数量
接待个人数量
接待其他对象数量
是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司 2017 年 12 月 11 日召开的第八届董事会第二十六次会议和 2018 年 1 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审
议通过了《关于<未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划>的议案》，在制定过程中独立董事发表了意见。
利润分配政策明确了分红标准和分红比例，符合各项规范性文件和《公司章程》的相关规定，能够充分保护中小投资
者的合法权益。公司将严格按照《公司章程》和《股东回报规划》的相关要求进行利润分配。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
不适用
明：
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2017年利润分配预案：以公司2017年12月31日的总股本654,070,434为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含
税），共派发现金红利24,854,676.49元。
2016年利润分配方案：公司2016年度不进行利润分配。
2015年利润分配方案：公司2015年度不进行利润分配。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表 占合并报表中归属
现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
分红年度
税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例
润 率
2017 年 24,854,676.49 722,924,713.03 3.44% 0.00 0.00%
2016 年 0.00 403,795,179.08 0.00% 0.00 0.00%
2015 年 0.00 21,363,244.02 0.00% 0.00 0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
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二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税） 0.38
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股） 654,070,434
现金分红总额（元）（含税） 24,854,676.49
可分配利润（元） 247,474,296.03
现金分红占利润分配总额的比例 100%
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2018 年 3 月 27 日公司第八届董事会第三十一次会议审议通过公司 2017 年利润分配预案：以公司 2017 年 12 月 31 日的总
股本 654,070,434 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税）。本次分配不进行资本公积金转增股本。
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三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、 截至本报告日，本承
郭为、中信建投基金、
财务、机构及业务方面与本人控制的其他企业完 诺仍在履行过程中，
标的资产核心管理团 其他承诺 2016 年 03 月 21 日 长期有效
全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财 承诺人无违反本承
队
务和机构方面的独立。 诺的情况。
本次交易前，除标的公司及其下属子公司外，本
人/公司在本次交易前未直接或间接从事其他与
标的公司相同、相似或有竞争关系的业务（包括
但不限于以投资、合作、承包、租赁、委托经营
等方式参与上述业务），亦未在相关单位工作或
资产重组时所作承诺 任职。同时本人/公司承诺，本人/公司和本人/公
截至本报告日，本承
郭为、中信建投基金、关于同业竞争、关 司控制的其他企业不会直接或间接从事任何与
诺仍在履行过程中，
标的资产核心管理团 联交易、资金占用 上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业 2015 年 08 月 07 日 长期有效
承诺人无违反本承
队、神州控股 方面的承诺 竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会
诺的情况。
投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业
务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企
业；在本人在上市公司任职期间，本人/公司或本
人/公司控制的其他企业获得的商业机会与上市
公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可
能发生同业竞争的，本人/公司将立即通知上市公
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免
与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同
业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利
益不受损害。
1、在本次交易前，本人/公司和本人/公司控制的
企业与上市公司之间不存在显失公平的关联交
易。2、本次交易完成后，本人/公司和本人/公司
控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司
及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免
或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依
截至本报告日，本承
郭为、中信建投基金、关于同业竞争、关 法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、
诺仍在履行过程中，
标的资产核心管理团 联交易、资金占用 法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上 2015 年 08 月 07 日 长期有效
承诺人无违反本承
队 方面的承诺 市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格
诺的情况。
依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相
似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公
允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程
的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保
证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利
润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。
自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任
郭为、中信建投基金、 截至本报告日，本承
何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转
标的资产核心管理团 诺仍在履行过程中，
股份限售承诺 让或通过协议方式转让。由于深信泰丰送红股、 2016 年 03 月 02 日 36 个月
队、王廷月、王晓岩、 承诺人无违反本承
转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵照上述
钱学宁、张明 诺的情况。
锁定期进行锁定。
在本次交易完成后，本人作为上市公司的控股股 截至本报告日，本承
郭为 其他承诺 东、实际控制人，承诺在本次交易完成后 36 个 2016 年 03 月 02 日 36 个月 诺仍在履行过程中，
月内不主动放弃上市公司的控股股东及实际控 承诺人无违反本承
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
制人地位。 诺的情况。
在重大资产购买完成后，本人直接或间接持有上
市公司股份期间，本人将仅依据公司、证券法等
中国法律法规独立行使本人作为上市公司股东
截至本报告日，本承
的权利，不会通过任何方式（包括但不限于在二
诺仍在履行过程中，
王晓岩 其他承诺 级市场上增持上市公司股份、协议受让上市公司 2016 年 03 月 02 日 长期有效
承诺人无违反本承
股份、认购上市公司新增股份、与上市公司其他
诺的情况。
任何直接或间接股东形成一致行动关系等方式）
谋求对上市公司的控制地位或对上市公司控制
权的影响。
标的公司 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年实
现的经审计的扣除非经常性损益归属于母公司
股东的税后净利润（该等非经常性损益不应包括
标的资产溢余资金所产生的收益中按照会计准
截至本报告日，本承
郭为、中信建投基金、 则规定确定为非经常性损益的部分）的税后净利
业绩承诺及补偿安 2018 年 12 月 31 诺仍在履行过程中，
标的资产核心管理团 润分别不低于 30,225.79 万元、32,774.95 万元、 2015 年 08 月 07 日
排 日 承诺人无违反本承
队 33,454.66 万元、34,149.36 万元。标的公司 2015
诺的情况。
年、2016 年、2017 年、2018 年的累计实现净利
润应不低于累计承诺净利润，否则郭为、中信建
投基金及标的资产核心管理团队应按照协议约
定对发行人予以补偿。
郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队、
郭为、中信建投基金、 王廷月、王晓岩、钱学宁、张明:除王晓岩先生外， 截至本报告日，本承
标的资产核心管理团 其他认购方承诺：“本人未违反《证券发行与承销 诺仍在履行过程中，
其他承诺 2015 年 08 月 07 日 长期有效
队、王廷月、王晓岩、 管理办法》第十六条等有关法律、法规的规定， 承诺人无违反本承
钱学宁、张明 接受深信泰丰、其控股股东、实际控制人及其关 诺的情况。
联方直接或间接对本人或对资管计划提供财务
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
资助或者补偿。”王晓岩先生承诺：“本人承诺，
本人不会违反《证券发行与承销管理办法》第十
六条等有关法律、法规的规定，接受深信泰丰及
其他关联方（本人控制的企业除外）直接或者提
供的财务资助或者补偿。”
本人/公司已向上市公司及为本次非公开发行提
供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介
机构提供了与本人有关的相关信息和文件（包括
但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言
等），本人/公司保证：所提供的文件资料的副本
或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的
郭为、中信建投基金、 签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件 截至本报告日，本承
标的资产核心管理团 真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 诺仍在履行过程中，
其他承诺 2015 年 08 月 07 日 长期有效
队、王廷月、王晓岩、 述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准 承诺人无违反本承
钱学宁、张明 确性和完整性承担个别及连带的法律责任。在参 诺的情况。
与本次非公开发行期间，本人/公司将依照相关法
律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露
有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实
性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本人/公司最近五年内未受过行政处罚（与证券市
郭为、中信建投基金、
场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济 截至本报告日，本承
标的资产核心管理团
纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况，交易对 诺仍在履行过程中，
队、王廷月、王晓岩、其他承诺 2015 年 08 月 07 日 长期有效
方及主要管理人员最近五年不存在未按期偿还 承诺人无违反本承
钱学宁、张明、神码
大额债务、未履行承诺的情形，不存在被中国证 诺的情况。
有限
监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
处分的情况。
资管计划的认购人均为自主认购资管计划份额，
截至本报告日，本承
为资管计划份额的真实持有人和最终受益人，任
中信建投基金、标的 诺仍在履行过程中，
其他承诺 何第三方就该等认购人所持资管计划份额均不 2015 年 08 月 07 日 长期有效
资产核心管理团队 承诺人无违反本承
享有任何权利。资管计划的委托人之间不存在分
诺的情况。
级收益等结构化安排。
本次交易完成之后，本人保证依法行使股东权
利，不因滥用股东权利而损害上市公司或者其他
股东的利益。本人及与本人关系密切的家庭成员
（“关系密切的家庭成员”指配偶、父母及配偶的
父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女
及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）
等关联方目前不存在且将来也不会以任何方式
违法违规占用上市公司及其纳入合并财务报表
范围内的子公司（以下简称“上市公司及其子公
司”）资金或要求上市公司及其子公司违法违规提 截至本报告日，本承
关于同业竞争、关
供担保。若本人或与本人关系密切的家庭成员等 诺仍在履行过程中，
郭为 联交易、资金占用 2015 年 08 月 07 日 长期有效
关联方存在违法违规占用上市公司及其子公司 承诺人无违反本承
方面的承诺
资金、要求上市公司及其子公司违法违规提供担 诺的情况。
保的情况，则本人保证并促使与本人关系密切的
家庭成员等关联方将占用资金及相应利息（以同
期银行存款基准利率计算）全部归还；对于违规
提供的担保及时进行解除，并同意在违规担保全
部解除前不转让所持有、控制的上市公司股份，
并授权上市公司董事会办理股份锁定手续；若本
人或与本人关系密切的家庭成员等关联方因违
法违规占用上市公司及其子公司资金或要求上
市公司及其子公司违法违规提供担保而对上市
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司及其子公司造成任何经济损失，本人承诺对
该等经济损失承担全部赔偿责任。
1、本公司系在中国法律合法成立并有效存续的
有限公司，拥有与深信泰丰签署协议及履行协议
项下权利义务的合法主体资格。2、本公司及主
要管理人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处
罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
仲裁，不存在被立案调查的情况，亦未受到与证 截至本报告日，本承
券市场有关的行政处罚。3、本公司及主要管理 诺仍在履行过程中，
中国希格玛有限公司 其他承诺 2016 年 03 月 29 日 长期有效
人员在最近五年内不存在违反诚信的情况，包括 承诺人无违反本承
但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被 诺的情况。
中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或
受到证券交易所纪律处分的情况等。4、本公司
实际控制人王晓岩为深信泰丰董事，除王晓岩
外，本公司未向深信泰丰推荐董事、监事和高级
管理人员。
本次交易完成后，本公司和本公司控制的企业将
尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之
间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在
的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联
交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市 截至本报告日，本承
规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规 诺仍在履行过程中，
中国希格玛有限公司 其他承诺 2016 年 03 月 29 日 长期有效
定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关 承诺人无违反本承
系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格 诺的情况。
确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照
有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联
交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交
易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
交易损害非关联股东的利益。
1、本公司已向上市公司及为本次交易服务的中
介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息
和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料
或口头证言等）。本公司保证：所提供的文件资
料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文
件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信
息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。2、在参与本次交易期间，本公司将依照相
截至本报告日，本承
关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会
中国希格玛有限公司 诺仍在履行过程中，
其他承诺 和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司 2016 年 03 月 29 日 长期有效
承诺人无违反本承
披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真
诺的情况。
实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司
保证填报的内幕信息知情人信息的真实、准确、
完整。4、本公司承诺最近五年内未受过与证券
市场相关的行政处罚、刑事处罚，不存在被立案
调查的情况，也不存在与经济纠纷有关的重大民
事诉讼或仲裁事项。5、本公司承诺最近五年内
不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中
国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所
纪律处分的情况。
重大资产出售交易完成之后，五家标的公司所涉
截至本报告日，本承
及的全部尚未了结的诉讼所产生的或有负债及
中国希格玛有限公司 其他承诺 2016 年 03 月 28 日 长期有效 诺仍在履行过程中，
或有损失均由标的公司自行承担，上市公司无需
承诺人无违反本承
承担任何或有负债及或有损失，且本公司承诺不
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
因标的公司任何相关尚未了结的诉讼所产生的 诺的情况。
或有负债及或有损失而要求上市公司承担任何
补偿责任。
本次交易完成后，本人和本人控制的企业将尽量
避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的
关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关
联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易
协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则
截至本报告日，本承
关于同业竞争、关 和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履
诺仍在履行过程中，
王晓岩 联交易、资金占用 行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的 2016 年 03 月 29 日 长期有效
承诺人无违反本承
方面的承诺 独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，
诺的情况。
保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法
律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的
信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法
转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损
害非关联股东的利益。
启行教育在启行教育业绩承诺期间应当实现的 截至本报告日，承诺
李朱、同仁投资、启
经审计的合并报表口径下归属于母公司所有者 仍在履行过程中，承
仁投资、吕俊、纳合
的扣除非经常性损益后的净利润进行承诺，承诺 诺人无违反本承诺
诚投资、至善投资、 业绩承诺及补偿安 2019 年 12 月 31
净利润数分别如下：2017 年度及 2018 年度承诺 2017 年 12 月 11 日 的情况。交易尚需提
嘉逸投资、德正嘉成、排 日
净利润数合计为 52,000.00 万元，2017 年度、2018 交公司股东大会审
澜亭投资、吾湾投资、
年度及 2019 年度承诺净利润数合计为 90,000.00 议，尚需提交中国证
金俊投资共十一方
万元。 监会核准。
李朱、李冬梅、同仁 关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明 截至本报告日，承诺
投资、启仁投资、林 与承诺一、将及时向上市公司提供本次重组相关 仍在履行过程中，承
其他承诺 2017 年 12 月 11 日 长期有效
机、吕俊、纳合诚投 信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整， 诺人无违反本承诺
资、至善投资、嘉逸 如提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 的情况。交易尚需提
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
投资、德正嘉成、澜 大遗漏，将依法承担相应责任。如本次交易因涉 交公司股东大会审
亭投资、吾湾投资、 嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性 议，尚需提交中国证
金俊投资、乾亨投资 陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 监会核准。
共十四方 中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之
前，将暂停转让承诺人在上市公司拥有权益的股
份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂
停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董
事会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结
算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申
请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登
记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息
并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算
公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权
证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。
如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺
锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
关于标的资产权属清晰的声明一、承诺人已经依
法对启行教育履行出资义务，不存在任何虚假出
李朱、李冬梅、同仁 资、延期出资、抽逃出资等违反承诺人作为股东
截至本报告日，承诺
投资、启仁投资、林 所应当承担的义务及责任的行为；二、承诺人拥
仍在履行过程中，承
机、吕俊、纳合诚投 有的前述股权权属清晰、完整，不存在委托持股、
诺人无违反本承诺
资、至善投资、嘉逸 信托持股等情形，不存在任何权属纠纷或潜在权
其他承诺 2017 年 12 月 11 日 长期有效 的情况。交易尚需提
投资、德正嘉成、澜 属纠纷；承诺人对所持有的前述股权拥有完全、
交公司股东大会审
亭投资、吾湾投资、 有效的处分权，保证前述股权没有被冻结，也没
议，尚需提交中国证
金俊投资、乾亨投资 有向任何第三方设置质押或任何第三方权益；不
监会核准。
共十四方 存在涉及诉讼、仲裁或其他形式的纠纷或者存在
妨碍权属转移的其他情况；不存在禁止转让、限
制转让、对赌或者被采取强制保全措施等影响股
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
权转让的约定；三、承诺人不存在任何影响启行
教育合法存续的情形；承诺人拟出售给上市公司
的标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在
法律障碍；同时承诺人承诺与启兴教育及其管理
层、其他股东之间不存在关于业绩补偿、股权回
购等特殊协议或安排；不存在可能对本次交易产
生影响的协议或安排；四、不存在导致启行教育
受到第三方请求或政府主管部门处罚的事实；
五、如发生任何权属纠纷，由承诺人自行承担全
部法律责任。
关于避免和消除同业竞争的承诺 一、承诺人及
其拥有实际控制权或重大影响的企业及其他关
联方不得以任何形式（包括但不限于在中国境内
或境外自行或与他人合资、合作）从事、参与或
协助他人从事任何与神州数码及其子公司届时
正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营
截至本报告日，承诺
李朱、同仁投资、启 活动。二、承诺人将严格按照有关规定采取有效
仍在履行过程中，承
仁投资、吕俊、纳合 措施避免与神州数码及其子公司产生同业竞争，
关于同业竞争、关 诺人无违反本承诺
诚投资、至善投资、 并促使承诺人拥有控制权或重大影响的其他企
联交易、资金占用 2017 年 12 月 11 日 长期有效 的情况。交易尚需提
嘉逸投资、德正嘉成、 业及其他关联方采取有效措施避免与神州数码
方面的承诺 交公司股东大会审
澜亭投资、吾湾投资、 及其子公司产生同业竞争。三、承诺人从第三方
议，尚需提交中国证
金俊投资共十一方 获得的商业机会如果属于神州数码及其子公司
监会核准。
主营业务范围之内的，则承诺人将及时告知神州
数码，并尽可能地协助神州数码或其子公司取得
该商业机会。四、承诺人及其拥有控制权或重大
影响的其他企业及其他关联方不利用承诺人的
股东地位，进行损害神州数码及其子公司、中小
股东合法权益的活动。
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
关于规范和减少与上市公司关联交易的承诺
一、在本次交易完成后，承诺人及承诺人拥有控
制权或重大影响的企业及其他关联方将尽量避
免与上市公司及其子公司之间发生关联交易；对
于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公
平、公允及等价有偿的原则进行，交易价格按市
场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规
以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信
截至本报告日，承诺
李朱、同仁投资、启 息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东的
仍在履行过程中，承
仁投资、吕俊、纳合 权益。二、承诺人保证严格按照有关法律、法规、
关于同业竞争、关 诺人无违反本承诺
诚投资、至善投资、 规范性文件及上市公司《公司章程》等制度的规
联交易、资金占用 2017 年 12 月 11 日 长期有效 的情况。交易尚需提
嘉逸投资、德正嘉成、 定，依法行使股东权利，履行股东义务，不利用
方面的承诺 交公司股东大会审
澜亭投资、吾湾投资、 股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司及其
议，尚需提交中国证
金俊投资共十一方 子公司、中小股东的合法权益。三、杜绝承诺人
监会核准。
及承诺人所投资的其他企业非法占用上市公司
及其子公司资金、资产的行为。在任何情况下，
不要求上市公司及子公司违规向承诺人及承诺
人所投资的其他企业提供任何形式的担保。四、
承诺人违反上述承诺与上市公司及其子公司进
行交易而给上市公司及其中小股东及上市公司
子公司造成损失的，承诺人将依法承担相应的赔
偿责任。
李朱、李冬梅、同仁 关于未泄漏内幕信息及未进行内幕交易的承诺 截至本报告日，承诺
投资、启仁投资、林 承诺人不存在泄露神州数码本次交易事宜的相 仍在履行过程中，承
机、吕俊、纳合诚投 关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的 诺人无违反本承诺
其他承诺 2017 年 12 月 11 日 长期有效
资、至善投资、嘉逸 情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被 的情况。交易尚需提
投资、德正嘉成、澜 立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本 交公司股东大会审
亭投资、吾湾投资、 次交易事宜的内幕交易而被中国证监会作出行 议，尚需提交中国证
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
金俊投资、乾亨投资 政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情 监会核准。
共十四方 形。
截止报告日，交易尚
李朱、吕俊、纳合诚 本次交易中以资产认购而取得的上市公司股份，
需提交公司股东大
投资、至善投资、嘉 该部分资产所对应取得的上市公司股份自股份
自股份上市之日 会审议，尚需提交中
逸投资、德正嘉成、 股份限售承诺 上市之日起 12 个月不得交易或转让。前述 12 个 2017 年 12 月 11 日
起 36 个月届满 国证监会核准。承诺
澜亭投资、吾湾投资、 月期限届满后，按照《业绩预测补偿协议》规定
人尚未取得上市公
金俊投资共九方 的业绩承诺完成情况分期进行解锁。
司股份。
截止报告日，交易尚
同仁投资在本次交易中以该部分资产认购而取
需提交公司股东大
得的上市公司股份，自股份上市之日起 12 个月
自股份上市之日 会审议，尚需提交中
同仁投资 股份限售承诺 不得交易或转让。前述 12 个月期限届满后，按 2017 年 12 月 11 日
起 36 个月届满 国证监会核准。承诺
照《业绩预测补偿协议》规定的业绩承诺完成情
人尚未取得上市公
况分期进行解锁
司股份。
启仁投资在本次交易中以资产认购而取得的上 截止报告日，交易尚
市公司股份，自股份上市之日起 36 个月不得交 需提交公司股东大
易或转让。前述 36 个月期限届满后，以启仁投 自股份上市之日 会审议，尚需提交中
启仁投资 股份限售承诺 2017 年 12 月 11 日
资履行了《业绩预测补偿协议》约定的业绩补偿 起 36 个月届满 国证监会核准。承诺
义务为前提，可转让或交易其取得的上市公司股 人尚未取得上市公
份。 司股份。
关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重 截至本报告日，承诺
大遗漏的承诺 1、本公司为本次交易所提供的 仍在履行过程中，承
有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假 诺人无违反本承诺
启行教育 其他承诺 记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、本公司向 2017 年 12 月 11 日 长期有效 的情况。交易尚需提
与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真 交公司股东大会审
实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资 议，尚需提交中国证
料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有 监会核准。
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、本公司为
本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、
准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏；4、本公司承诺，如违反上述
承诺与保证，将依法承担法律责任。
截至本报告日，承诺
仍在履行过程中，承
关于申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函
神州数码及其全体董 诺人无违反本承诺
上市公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，
事、监事、高级管理 其他承诺 2017 年 12 月 11 日 长期有效 的情况。交易尚需提
保证重大资产重组的信息披露和申请文件不存
人员 交公司股东大会审
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议，尚需提交中国证
监会核准。
截至本报告日，承诺
关于保证上市公司独立性的承诺函 本次交易 仍在履行过程中，承
完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机 诺人无违反本承诺
郭为、中信建投基金 其他承诺 构及业务方面与本人控制的其他企业完全分开， 2017 年 12 月 11 日 长期有效 的情况。交易尚需提
保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构 交公司股东大会审
方面的独立。 议，尚需提交中国证
监会核准。
避免同业竞争承诺 本次交易完成后，本人/本 截至本报告日，承诺
公司和本人/本公司控制的其他企业不会直接或 仍在履行过程中，承
关于同业竞争、关 间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经 诺人无违反本承诺
郭为、中信建投基金 联交易、资金占用 营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生 2017 年 12 月 11 日 长期有效 的情况。交易尚需提
方面的承诺 产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属 交公司股东大会审
公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞 议，尚需提交中国证
争关系的其他企业；在本人/本公司在上市公司任 监会核准。
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
职期间，本人/本公司或本人/本公司控制的其他
企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司
主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，
本人/本公司将立即通知上市公司，并尽力将该商
业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属
公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市
公司及上市公司其他股东利益不受损害。
规范关联交易的承诺 1、在本次交易前，本人/
本公司和本人/本公司控制的企业与上市公司之
间不存在显失公平的关联交易。2、本次交易完
成后，本人/本公司和本人/本公司控制的其他企
业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公
截至本报告日，承诺
司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由
仍在履行过程中，承
存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的
关于同业竞争、关 诺人无违反本承诺
关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、
郭为、中信建投基金 联交易、资金占用 2017 年 12 月 11 日 长期有效 的情况。交易尚需提
上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程
方面的承诺 交公司股东大会审
的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关
议，尚需提交中国证
联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的
监会核准。
价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证
按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行
关联交易的信息披露义务。本人/本公司保证不利
用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不
利用关联交易损害非关联股东的利益。
本人及本人的关联方自神州数码本次发行股票 2017 年 12 月 18 日
郭为、郭江、闫国荣、
定价基准日（2016 年 6 月 22 日）前六个月至本 公司 2017 年第三次
首次公开发行或再融资时 张云飞、王继业、韩 2017 年 12 月 18
股份减持承诺 承诺函出具日不存在减持神州数码股票的情形； 2016 年 10 月 21 日 临时股东大会审议
所作承诺 玉华、李岩、叶海强、 日
本人及本人的关联方自本承诺函出具日起至本 通过终止 2016 年非
周立达、张赐安、张
次发行完成后六个月内承诺不减持神州数码股 公开发行 A 股股份
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
梅、孙丹梅 票，承诺期限届满之后按照中国证监会和深圳证 及 2016 年第一期员
券交易所的有关规定执行。 工持股计划。
2017 年 12 月 18 日
神州数码出具的《关于 2016 年非公开发行股票
公司 2017 年第三次
之房地产业务专项自查报告》已如实披露了神州
临时股东大会审议
董事、监事及高级管 数码及其下属公司在报告期内房地产业务的自 2017 年 12 月 18
其他承诺 2016 年 11 月 30 日 通过终止 2016 年非
理人员 查情况，神州数码及其下属公司如因存在未披露 日
公开发行 A 股股份
的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资
及 2016 年第一期员
者造成损失的，本人将承担赔偿责任。
工持股计划。
2017 年 12 月 18 日
本人及本人控制的企业及关联方不会违反上述 公司 2017 年第三次
《证券发行与承销管理办法》的相关规定，不存 临时股东大会审议
2017 年 12 月 18
郭为 其他承诺 在且未来亦不会发生直接或间接对参与本次非 2016 年 11 月 30 日 通过终止 2016 年非
日
公开发行认购的投资者，提供财务资助或者补偿 公开发行 A 股股份
的情况。 及 2016 年第一期员
工持股计划。
2017 年 12 月 18 日
公司 2017 年第三次
本公司及本公司控制的企业不会违反《证券发行
临时股东大会审议
与承销管理办法》的相关规定，不存在且未来亦 2017 年 12 月 18
本公司 其他承诺 2016 年 11 月 30 日 通过终止 2016 年非
不会发生直接或间接对参与本次非公开发行认 日
公开发行 A 股股份
购的投资者，提供财务资助或者补偿的情况。
及 2016 年第一期员
工持股计划。
2017 年 12 月 18 日
郭为、郭江、中信建 具备履行认购义务的能力，资金来源合法，不存
2017 年 12 月 18 公司 2017 年第三次
投基金（员工持股计 其他承诺 在对外募集、结构化安排或者直接、间接接受上 2016 年 06 月 20 日
日 临时股东大会审议
划） 市公司的财务资助或者补偿。
通过终止 2016 年非
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公开发行 A 股股份
及 2016 年第一期员
工持股计划。
2017 年 12 月 18 日
公司 2017 年第三次
临时股东大会审议
不存在变相通过本次募集资金偿还银行贷款以 2017 年 12 月 18
本公司 其他承诺 2016 年 11 月 30 日 通过终止 2016 年非
实施重大投资或资产购买及财务性投资的情形。 日
公开发行 A 股股份
及 2016 年第一期员
工持股计划。
股权激励承诺
郝峻晟、朱丽英承诺，上海云角信息技术有限公
司 2017 年度至 2020 年度的经审计的扣除非经常 截至本报告日，本承
其他对公司中小股东所作 性损益后的净利润分别不低于 1,200 万元、1,800 2020 年 12 月 31 诺仍在履行过程中，
郝峻晟、朱丽英 其他承诺 2017 年 10 月 27 日
承诺 万元、2,700 万元、3,645 万元。承诺期内实现净 日 承诺人无违反本承
利润应不低于累计承诺净利润，否则郝峻晟和朱 诺的情况。
丽英应按照协议约定对上市公司予以补偿
承诺是否按时履行 是
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
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四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）修订的规定，与本集团日常经营活动相关的政府补助，
计入其他收益，不再计入营业外收入。上述会计政策变更对本财务报表的影响：2017年度，其他收益增加46,287,380.87元，
营业外收入减少46,287,380.87元。
2、根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）
以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求：
（1）资产负债表新增“持有待售资产”和“持有待售负债”行项目，2017年末本公司无持有待售资产或负债事项，期初比较数
据不调整。
（2）利润表新增“资产处置收益”行项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置
收益”。2017年度本公司资产处置亏损65,535.59元，调整同期比较数据资产处置收益700,075.10元。。
（3）利润表新增“其他收益”行项目，2017年度其他收益46,287,380.87元，同期比较数据不调整。
（4）利润表新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目，2017年度本公司无终止经营事项，同期比较数据不调整。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
详见本报告“第十一节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限 2年
境内会计师事务所注册会计师姓名 唐炫、唐静
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2年
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境外会计师事务所名称（如有） 无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度内部控制审计机构，审计费用为人民币35万元（此
费用不包括在上述243万中），截止2017年3月尚未支付。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判
披露日期 披露索引
况 元） 负债 进展 结果及影响 决执行情况
寰球实业（安徽） 巨潮资讯网《重
有限公司就神码北 大资产购买（构
京、北京卓优世纪 对方提起 2015 年 12 月 成借壳上市）暨
5,697 否 无 无
科技有限公司、神 上诉 22 日 非公开发行股
码中国合同纠纷提 票之关联交易
起诉讼 报告书》
2017 年 5 月 26
日，最高人民法
院作出（2017）
天津祥润昌商贸有
最高民法申 1593 巨潮资讯网，公
限公司就神码北 再审裁定 2018 年 3 月
5,152 否 号《民事裁定 无 告编号
京、神码中国合同 生效 27 日
书》，裁定驳回天 2018-039
纠纷提起诉讼
津祥润昌商贸有
限公司的再审申
请
山西省物产集团进 3,399 否 再审审理 无 无 2016 年 09 月 巨潮资讯网，公
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诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判
披露日期 披露索引
况 元） 负债 进展 结果及影响 决执行情况
出口有限公司就神 中 06 日 告编号
码中国合同纠纷提 2016-128
起诉讼
神码中国就北京华 巨潮资讯网，公
胜天成股份有限公 仲裁审理 2016 年 12 月 告编号
3,911 否 无 无
司合同纠纷提起仲 中 31 日 2016-154、
裁 2017-001
涉及从 2005 年至报
告期 190 个购销合 35,401 否 无 无 无
同纠纷
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的站务到期未清偿
等情况。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1、2016年6月21日公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过《关于公司2016年非公开发行A股股票
预案的议案》、《关于公司2016年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）及其摘要的议案》等相关
议案，同意公司10名董事、监事及高级管理人员及公司1456名其他员工参加员工持股计划。2016年7月8日2016年度第六次临
时股东大会审议通过了上述议案。
2、2016年8月29日公司第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订非公开发行A股股票预案的议案》。
3、2016年9月6日收到中国证监会关于公司提交的《神州数码集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》的行政许可
申请受理通知书。
4、2016年11月8日公司第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于修改非公开发行A股股票预案的议案》。
5、2017年3月3日公司非公开发行股票事项获中国证监会发行审核委员会审核通过。
6、因重大资产重组事项对非公开发行股票的影响具有不确定性，公司向中国证监会提交了中止审查公司非公开发行股票事
项的申请，2017年5月23日，公司取得《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（162359号）。
7、考虑到资本市场政策变化的影响，2017年11月27日公司第八届董事会第二十四次会议和2017年12月18日公司2017年第三
次临时股东大会审议并通过了《关于终止2016年非公开发行A股股票的议案》等议案，同意公司终止上述非公开发行股票方
案。
8、2018年3月2日，公司取得《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]69号），中国证监会根据《中国证券监
督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，决定终止对该行政许可申请的审查。
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十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交易类 关联交易内 关联交易定 关联交易价 关联交易金 占同类交易 获批的交易 是否超过获 关联交易结 可获得的同
关联交易方 关联关系 披露日期 披露索引
型 容 价原则 格 额（万元） 金额的比例 额度（万元） 批额度 算方式 类交易市价
神州数码控股 按照合同进 2017 年 03 巨潮资讯
其他 关联采购 采购商品 市场价格 - 1,987.42 0.03% 5,000 否 -
有限公司 行结算 月 30 日 网
采购行政办
神州数码控股 公服务、货 按照合同进 2017 年 03 巨潮资讯
其他 关联采购 市场价格 - 31,861.59 0.53% 41,000 否 -
有限公司 运服务及其 行结算 月 30 日 网
它
神州数码控股 按照合同进 2017 年 03 巨潮资讯
其他 关联销售 销售商品 市场价格 - 1,191.95 0.02% 6,150 否 -
有限公司 行结算 月 30 日 网
神州数码控股 销售服务及 按照合同进 2017 年 03 巨潮资讯
其他 关联销售 市场价格 - 1,658.42 0.03% 4,000 否 -
有限公司 其它 行结算 月 30 日 网
神州数码信息
按照合同进 2017 年 03 巨潮资讯
服务股份有限 其他 关联采购 采购商品 市场价格 - 0.00% 1,500 否 -
行结算 月 30 日 网
公司
神州数码信息
采购技术服 按照合同进 2017 年 03 巨潮资讯
服务股份有限 其他 关联采购 市场价格 - 239.06 0.00% 2,500 否 -
务或劳务 行结算 月 30 日 网
公司
神州数码信息
按照合同进 2017 年 03 巨潮资讯
服务股份有限 其他 关联销售 销售商品 市场价格 - 12,926.05 0.21% 46,000 否 -
行结算 月 30 日 网
公司
神州数码信息 其他 关联销售 销售行政办 市场价格 - 2,000.89 0.03% 3,500 否 按照合同进 - 2017 年 03 巨潮资讯
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关联交易类 关联交易内 关联交易定 关联交易价 关联交易金 占同类交易 获批的交易 是否超过获 关联交易结 可获得的同
关联交易方 关联关系 披露日期 披露索引
型 容 价原则 格 额（万元） 金额的比例 额度（万元） 批额度 算方式 类交易市价
服务股份有限 公服务、货 行结算 月 30 日 网
公司 运服务及其
它
合计 -- -- 51,865.38 -- 109,650 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 不适用
2017 年度关联方交易：对神州控股关联采购预计 46,000 万元，实际履行 33,849.01 万元；对神州控股关联销售预计 10,150 万
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预
元，实际履行 2,850.37 万元；对神州信息关联采购预计 4,000 万元，实际履行 239.06 万元；对神州信息关联销售预计 49,500
计的，在报告期内的实际履行情况（如有）
万元，实际履行 14,926.94 万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 不适用
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
√ 适用 □ 不适用
被投资企业的主营业 被投资企业的注册 被投资企业的总资产（万 被投资企业的净资产（万 被投资企业的净利润（万
共同投资方 关联关系 被投资企业的名称
务 资本 元） 元） 元）
研究、开发、生产计算
公司高级管理人员 机及其外围设备、网
北京众志凯旋科技 武汉神州数码云科
在合伙企业中有重 络、通讯硬件及零部件 7500 6,078.18 5,997.83 -2.17
中心（有限合伙） 网络技术有限公司
大影响 产品、数据通信设备、
移动数据终端设备、以
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
及与产品相关的软件
系统，开发建设网络基
础设施并代理销售配
套的计算机、网络和通
讯产品及零部件；提供
自产产品技术转让、技
术咨询、技术培训、技
术服务；自产产品及代
理销售产品的售后产
品的安装、调试、维修；
销售自产产品。
被投资企业的重大在建项目的进展情况
无
（如有）
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权
是否存在非经营 本期新增金额 本期收回金额
关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万元） 利率 本期利息（万元）期末余额（万元）
性资金占用 （万元） （万元）
北京神州数码置
合营企业 借款 是 14,212.90 975 0 4.35% 999.19 16,187.09
业发展有限公司
关联债权对公司经营成果及财务状
公司对北京神州数码置业发展有限公司提供的借款对公司经营成果及财务状况影响较小。
况的影响
其他说明：与北京神州数码置业发展有限公司 2017 年期初往来资金余额包括：尚未偿还的本金 13,675.00 万元以及应收利息 537.90 万元；2017 年期末往来资金余额包括尚未偿还
的本金 14,650.00 万元以及应收利息 1,537.09 万元
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
公司全资子公司北京神州数码云科信息技术有限公司（简称“神州云科”）与由网络业务管理团队及员工共同成立的北京众志凯旋科技中心（有限合伙）合资设立武汉神州数码
云科网络技术有限公司武汉云科注册资本7500万人民币，其中神州云科出资6000万，出资比例为80%，众志凯旋出资1500万，出资比例为20%，出资方式均为现金出资。因公司高
级管理人员叶海强先生在众志凯旋中有重大影响，该交易构成关联交易。2017年10月武汉神州数码云科网络技术有限公司注册成立。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
《关于与关联方共同投资的公告》 2017 年 05 月 22 日 巨潮资讯网
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
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2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相关公告披 实际发生日期（协议签 是否为关联
担保对象名称 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕
露日期 署日） 方担保
报告期内对外担保实际发生额合计
报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0
（A2）
报告期末实际对外担保余额合计
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 0
（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度相关公告披 实际发生日期（协议签 是否为关联
担保对象名称 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕
露日期 署日） 方担保
2016 年 2 月 2 日至 2017 年 3
神码科技发展 2016 年 04 月 29 日 23,500 2016 年 02 月 02 日 0 一般保证 是 是
月 17 日
2016 年 2 月 2 日至 2017 年 3
神码澳门 2016 年 04 月 29 日 23,500 2016 年 02 月 02 日 0 一般保证 是 是
月 17 日
2016 年 2 月 2 日至 2017 年 3
系统信息香港 2016 年 04 月 29 日 23,500 2016 年 02 月 02 日 0 一般保证 是 是
月 17 日
2016 年 2 月 2 日至 2017 年 3
神码香港 2016 年 04 月 29 日 23,500 2016 年 02 月 02 日 0 一般保证 是 是
月 17 日
神码中国 2016 年 02 月 04 日 130,000 2016 年 02 月 04 日 1.48 连带责任保证 自保证书签署之日起至银行 否 是
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
收到保证人、保证人的清算人
或接管人终止本保证书的书
面通知后一个日历月
自保证书签署之日起至银行
收到保证人、保证人的清算人
神码广州 2016 年 02 月 04 日 60,000 2016 年 02 月 04 日 0 连带责任保证 否 是
或接管人终止本保证书的书
面通知后一个日历月
自保证书签署之日起至银行
收到保证人、保证人的清算人
神码上海 2016 年 02 月 04 日 40,000 2016 年 02 月 04 日 0.65 连带责任保证 否 是
或接管人终止本保证书的书
面通知后一个日历月
自保证书签署之日起至银行
收到保证人、保证人的清算人
神码北京 2016 年 02 月 04 日 160,000 2016 年 02 月 04 日 55,640 连带责任保证 否 是
或接管人终止本保证书的书
面通知后一个日历月
自保证书签署之日起至银行
收到保证人、保证人的清算人
神码供应链 2016 年 02 月 04 日 150,000 2016 年 02 月 04 日 40,000 连带责任保证 否 是
或接管人终止本保证书的书
面通知后一个日历月
2016 年 2 月 18 日至 2018 年 2
神码科技发展 2016 年 04 月 29 日 52,400 2016 年 02 月 18 日 10.87 一般保证 否 是
月 17 日
2016 年 2 月 18 日至 2018 年 2
神码澳门 2016 年 04 月 29 日 52,400 2016 年 02 月 18 日 0 一般保证 否 是
月 17 日
2016 年 2 月 19 日至 2017 年 1
神码科技发展 2016 年 04 月 29 日 23,603.72 2016 年 02 月 19 日 0 一般保证 是 是
月 18 日
2016 年 2 月 19 日至 2017 年 1
神码澳门 2016 年 04 月 29 日 23,603.72 2016 年 02 月 19 日 0 一般保证 是 是
月 18 日
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
2016 年 2 月 19 日至 2017 年 1
神码网络香港 2016 年 04 月 29 日 23,603.72 2016 年 02 月 19 日 0 一般保证 是 是
月 18 日
2016 年 2 月 19 日至 2017 年 8
神码科技发展 2016 年 04 月 29 日 49,125 2016 年 02 月 19 日 0 一般保证 是 是
月 31 日
2016 年 2 月 19 日至 2017 年 8
神码澳门 2016 年 04 月 29 日 49,125 2016 年 02 月 19 日 0 一般保证 是 是
月 31 日
2016 年 2 月 19 日至 2017 年 8
神码网络香港 2016 年 04 月 29 日 49,125 2016 年 02 月 19 日 0 一般保证 是 是
月 31 日
自债务发生期届满日起至债
务发生期内被担保债务所对
神码中国 2016 年 02 月 04 日 30,654 2016 年 02 月 22 日 24,905.25 连带责任保证 否 是
应的最后一笔债务/融资的履
行期限届满日之后两年止。
2016 年 3 月 7 日至 2017 年 9
神码科技发展 2016 年 04 月 29 日 27,510 2016 年 03 月 07 日 0 一般保证 是 是
月 30 日
2016 年 3 月 7 日至 2017 年 9
神码澳门 2016 年 04 月 29 日 27,510 2016 年 03 月 07 日 0 一般保证 是 是
月 30 日
2016 年 3 月 7 日至 2017 年 9
神码网络香港 2016 年 04 月 29 日 27,510 2016 年 03 月 07 日 0 一般保证 是 是
月 30 日
2016 年 3 月 7 日至 2017 年 9
神码香港 2016 年 04 月 29 日 27,510 2016 年 03 月 07 日 0 一般保证 是 是
月 30 日
2016 年 3 月 7 日至 2017 年 3
神码科技发展 2016 年 04 月 29 日 26,200 2016 年 03 月 07 日 0 一般保证 是 是
月6日
2016 年 3 月 7 日至 2018 年 10
神码澳门 2016 年 02 月 04 日 32,876.61 2016 年 03 月 07 日 6,261.88 一般保证 否 是
月 20 日
2016 年 8 月 8 日至 2018 年 2
神码科技发展 16,571.5 2016 年 08 月 08 日 0 一般保证 否 是
月 28 日
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
2016 年 10 月 17 至 2017 年 10
神码科技发展 19,650 2016 年 08 月 30 日 0 一般保证 是 是
月 17 日
2016 年 10 月 17 至 2017 年 10
神码澳门 19,650 2016 年 08 月 30 日 0 一般保证 是 是
月 17 日
2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9
神码科技发展 24,890 2016 年 09 月 12 日 0 一般保证 否 是
月 11 日
2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9
神码澳门 24,890 2016 年 09 月 12 日 0 一般保证 否 是
月 11 日
2016 年 9 月 30 日至 2018 年
神码澳门 6,575.32 2016 年 09 月 14 日 0 一般保证 否 是
10 月 20 日
自担保书生效之日起至《授信
神码上海 30,000 2016 年 09 月 18 日 20,000 连带责任保证 协议》项下每笔融资的到期日 否 是
另加两年
自担保书生效之日起至《授信
神码广州 20,000 2016 年 09 月 18 日 20,000 连带责任保证 协议》项下每笔融资的到期日 否 是
另加两年
2016 年 10 月 31 日至 2018 年
神码澳门 19,650 2016 年 09 月 21 日 12,841.56 一般保证 否 是
9 月 30 日
主合同项下债务履行期限届
神码中国 40,000 2016 年 11 月 01 日 19,443.44 连带责任保证 否 是
满之日起两年。
主合同项下债务履行期限届
神码北京 40,000 2016 年 11 月 01 日 26,915.94 连带责任保证 否 是
满之日起两年。
自担保书生效之日起至《授信
神码中国 37,000 2016 年 11 月 07 日 10,005 连带责任保证 协议》项下每笔融资的到期日 否 是
另加两年
神码中国 32,750 2016 年 11 月 15 日 0 连带责任保证 主合同项下债务的履行期限 否 是
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
届满日起两年
自主合同债务人履行债务期
神码中国 45,000 2016 年 12 月 26 日 11,528.44 连带责任保证 否 是
限届满之日起两年
2017 年 1 月 11 日至 2020 年 1
神码科技发展 19,650 2017 年 01 月 11 日 13,093.87 一般保证 否 是
月 11 日
2017 年 1 月 11 日至 2020 年 1
神码澳门 19,650 2017 年 01 月 11 日 0 一般保证 否 是
月 11 日
自不特定债权的确定期间届
神码中国 35,000 2017 年 01 月 18 日 0 连带责任保证 否 是
满之日起两年
自不特定债权的确定期间届
神码北京 35,000 2017 年 01 月 18 日 12,969.93 连带责任保证 否 是
满之日起两年
2017 年 1 月 20 日至 2017 年 7
神码北京 33,000 2017 年 01 月 20 日 0 连带责任保证 是 是
月 24 日
从签署日起至主合同项下的
神码广州 22,000 2017 年 02 月 28 日 19,400 连带责任保证 否 是
借款期限届满之次日起两年。
自担保书生效之日起至《授信
神码供应链 13,000 2017 年 03 月 02 日 13,000 连带责任保证 协议》项下每笔融资的到期日 否 是
另加两年
自担保书生效之日起至《授信
神码北京 50,000 2017 年 03 月 02 日 46,000 连带责任保证 协议》项下每笔融资的到期日 否 是
另加两年
自保证书签署之日起至银行
收到保证人、保证人的清算人
神码深圳 87,000 2017 年 03 月 13 日 52,000 连带责任保证 否 是
或接管人终止本保证书的书
面通知后一个日历月
神码科技发展 23,500 2017 年 03 月 17 日 0 一般保证 2017 年 3 月 17 日至 2018 年 6 否 是
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
月 30 日
2017 年 3 月 30 日至 2020 年 1
神码科技发展 23,603.72 2017 年 03 月 30 日 8,520.23 一般保证 否 是
月 18 日
2017 年 3 月 30 日至 2020 年 1
神码澳门 23,603.72 2017 年 03 月 30 日 11,787.95 一般保证 否 是
月 18 日
从签署日起至主合同项下被
神码北京 30,000 2017 年 03 月 31 日 17,315.43 连带责任保证 保证人债务履行期届满之后 否 是
两年止。
合同项下债务人每次使用授
神码北京 2017 年 06 月 28 日 20,000 2017 年 06 月 26 日 20,000 连带责任保证 信额度而发生的债务履行期 否 是
限届满之日起两年
合同项下债务人每次使用授
神码中国 2017 年 06 月 28 日 40,000 2017 年 06 月 26 日 40,000 连带责任保证 信额度而发生的债务履行期 否 是
限届满之日起两年
自每笔债权合同债务履行期
届满之日起至该债权合同约
神码深圳 2017 年 06 月 28 日 7,200 2017 年 06 月 26 日 6,651.19 连带责任保证 否 是
定的债务履行期届满之日后
两年止。
2017 年 6 月 26 日至 2020 年 6
神码科技发展 2017 年 06 月 28 日 37,934.55 2017 年 06 月 26 日 27,518.45 一般保证 否 是
月 26 日
2017 年 6 月 26 日至 2020 年 6
神码澳门 2017 年 06 月 28 日 42,149.5 2017 年 06 月 26 日 31,594.63 一般保证 否 是
月 26 日
从签署日起至被保证人债务
神码中国 2017 年 06 月 28 日 11,000 2017 年 06 月 27 日 0 连带责任保证 否 是
履行期届满之后两年止。
从签署日起至被保证人债务
神码北京 2017 年 07 月 28 日 52,800 2017 年 07 月 24 日 43,000 连带责任保证 否 是
履行期届满之后两年止。
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
2017 年 7 月 28 日至 2020 年 7
神码科技发展 2017 年 08 月 01 日 34,060 2017 年 07 月 27 日 6,121.41 一般保证 否 是
月 28 日
2017 年 7 月 28 日至 2020 年 7
神码澳门 2017 年 08 月 01 日 34,060 2017 年 07 月 27 日 0 一般保证 否 是
月 28 日
2017 年 7 月 28 日至 2020 年 7
神码香港 2017 年 08 月 01 日 34,060 2017 年 07 月 27 日 3,075.69 一般保证 否 是
月 28 日
主合同项下债务到期（包括展
神码中国 2017 年 08 月 15 日 10,000 2017 年 08 月 10 日 10,000 连带责任保证 否 是
期到期）后满两年
主合同项下债务到期（包括展
神码北京 2017 年 08 月 15 日 10,000 2017 年 08 月 10 日 10,000 连带责任保证 否 是
期到期）后满两年
主合同项下每笔债务履行期
神码中国 2017 年 08 月 15 日 20,000 2017 年 08 月 11 日 8,015.36 连带责任保证 否 是
届满之日起两年
主合同项下各具体授信的债
神码中国 2017 年 08 月 26 日 40,000 2017 年 08 月 25 日 34,000.36 连带责任保证 否 是
务履行期限届满之日后两年
主债权发生期间届满之日起
神码深圳 2017 年 09 月 08 日 10,000 2017 年 09 月 05 日 8,000 连带责任保证 否 是
两年
自保证书签署之日起至银行
收到保证人、保证人的清算人
神码深圳 2017 年 09 月 12 日 40,000 2017 年 09 月 11 日 40,000 连带责任保证 否 是
或接管人终止本保证书的书
面通知后一个日历月
主合同项下债务履行期限届
神码深圳 2017 年 11 月 21 日 50,000 2017 年 11 月 17 日 0 连带责任保证 否 是
满之日起两年
自签署之日起至银行收到担
神码科技发展 2017 年 11 月 24 日 85,150 2017 年 11 月 21 日 38,486.32 一般保证 保人书面通知终止担保后三 否 是
个月止
神码澳门 2017 年 11 月 24 日 85,150 2017 年 11 月 21 日 0 一般保证 自签署之日起至银行收到担 否 是
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
保人书面通知终止担保后三
个月止
主合同约定的债务人履行债
神码深圳 2017 年 12 月 11 日 20,000 2017 年 12 月 07 日 0 连带责任保证 否 是
务期限届满之日起两年
债务履行期限届满之日后两
神码深圳 2017 年 12 月 14 日 25,000 2017 年 12 月 12 日 0 连带责任保证 否 是
年止
2016 年 9 月 30 日至 2018 年 3
神码科技发展 32,750 2016 年 08 月 18 日 16,144.15 一般保证 否 是
月 31 日
2016 年 9 月 30 日至 2018 年 3
神码澳门 32,750 2016 年 08 月 18 日 32,750 一般保证 否 是
月 31 日
2017 年 1 月 5 日至 2017 年 11
神码深圳 9,000 2016 年 12 月 15 日 0 连带责任保证 是 是
月 15 日
2016 年 12 月 20 日至 2017 年
神码中国 117,900 2016 年 12 月 16 日 0 连带责任保证 是 是
11 月 23 日
自主合同债务人履行债务期
神码广州 7,500 2017 年 01 月 23 日 5,000 连带责任保证 否 是
限届满之日起两年
从签署日起至主合同项下被
神码深圳 2017 年 05 月 25 日 30,000 2017 年 05 月 23 日 10,000 连带责任保证 保证人债务履行期届满之后 否 是
两年止。
主合同项下债务履行期届满
神码深圳 2017 年 11 月 20 日 30,000 2017 年 11 月 15 日 20,000 连带责任保证 否 是
之日起两年。
主合同项下债务履行期届满
神码中国 2017 年 11 月 29 日 111,350 2017 年 11 月 23 日 111,350 连带责任保证 否 是
之日起两年。
主合同项下最后到期主债务
神码深圳 2017 年 12 月 04 日 10,000 2017 年 11 月 29 日 2,187.84 连带责任保证 否 是
履行期限届满之日后两年
神码香港 2016 年 04 月 29 日 42,575 2016 年 06 月 01 日 0 连带责任保证 2017 年 12 月 25 日终止 是 是
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
神码科技发展 2016 年 04 月 29 日 42,575 2016 年 06 月 01 日 0 连带责任保证 2017 年 12 月 25 日终止 是 是
神码中国 2016 年 04 月 29 日 42,575 2016 年 06 月 01 日 0 连带责任保证 2017 年 12 月 25 日终止 是 是
神码供应链 2016 年 02 月 04 日 36,025 2016 年 03 月 03 日 0 连带责任保证 交割日至 2017 年 7 月 3 日 是 是
神码北京 2016 年 02 月 04 日 36,025 2016 年 03 月 03 日 0 连带责任保证 交割日至 2017 年 7 月 3 日 是 是
神码中国 2016 年 02 月 04 日 36,025 2016 年 03 月 03 日 0 连带责任保证 交割日至 2017 年 7 月 3 日 是 是
神码科技发展 2016 年 02 月 04 日 11,135 2016 年 02 月 25 日 0 连带责任保证 交割日至 2017 年 8 月 8 日 是 是
神码科技发展 2016 年 04 月 29 日 16,375 2016 年 06 月 01 日 0 连带责任保证 2017 年 12 月 25 日终止 是 是
神码科技发展 2016 年 04 月 29 日 16,375 2016 年 06 月 01 日 0 连带责任保证 2017 年 12 月 25 日终止 是 是
神码科技发展 2016 年 04 月 29 日 16,375 2016 年 06 月 01 日 0 连带责任保证 2017 年 12 月 25 日终止 是 是
2016 年 10 月 1 日至 2018 年 9
神码北京 2016 年 02 月 04 日 2,000 2016 年 10 月 01 日 423.43 连带责任保证 否 是
月 30 日
神码北京 20,000 2016 年 11 月 01 日 0 连带责任保证 2017 年 4 月 1 日终止 是 是
所有保证义务最晚的履行期
神码广州 2016 年 02 月 04 日 150,000 2016 年 01 月 20 日 96,744.5 连带责任保证 否 是
届满之日起两年
2017 年 4 月 15 日至 2019 年 4
神码深圳 8,000 2017 年 04 月 10 日 906.36 连带责任保证 否 是
月 14 日
神码上海 2016 年 02 月 04 日 65,500 2016 年 01 月 21 日 0 连带责任保证 交割日至 2017 年 8 月 8 日 是 是
神码上海 2016 年 02 月 04 日 50,000 2016 年 01 月 29 日 0 连带责任保证 交割日至 2017 年 12 月 31 日 是 是
神码中国 2016 年 04 月 29 日 39,300 2016 年 06 月 01 日 0 连带责任保证 2017 年 12 月 25 日终止 是 是
2016 年 12 月 7 日至 2017 年
神码中国 40,615.5 2016 年 12 月 07 日 0 连带责任保证 是 是
12 月 7 日
2016 年 12 月 30 日至最后一
神码上海 2017 年 05 月 06 日 2,000 2017 年 04 月 25 日 0 连带责任保证 笔被担保债务的最终到期日 否 是
后满（2 年）之日终止
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
合同义务履行期届满之日起
神码广州 2017 年 05 月 06 日 30,000 2017 年 04 月 25 日 0 连带责任保证 否 是
至 2019 年 7 月 30 日止
2016 年 3 月 7 日至 2017 年 3
神码中国 2016 年 04 月 29 日 8,500 2016 年 02 月 01 日 0 连带责任保证 是 是
月 31 日
2016 年 3 月 7 日至 2017 年 3
神码科技发展 2016 年 04 月 29 日 8,500 2016 年 02 月 01 日 0 连带责任保证 是 是
月 31 日
2016 年 3 月 7 日至 2018 年 3
神码供应链 2017 年 07 月 05 日 42,000 2017 年 07 月 03 日 29,000 连带责任保证 否 是
月6日
2016 年 3 月 7 日至 2018 年 3
神码北京 2017 年 07 月 05 日 3,000 2017 年 07 月 03 日 0 连带责任保证 否 是
月6日
2016 年 3 月 7 日至 2018 年 3
神码中国 2017 年 07 月 05 日 12,000 2017 年 07 月 03 日 0 连带责任保证 否 是
月6日
2017 年 7 月 3 日至 2018 年 3
神码深圳 2017 年 07 月 05 日 50,000 2017 年 07 月 03 日 0 连带责任保证 否 是
月6日
2017 年 7 月 3 日至 2018 年 3
神码南京 2017 年 07 月 05 日 3,000 2017 年 07 月 03 日 0 连带责任保证 否 是
月6日
担保期间为完成中国国家外
汇管理局所必需的审批或/及
神码澳门 2017 年 09 月 20 日 78,600 2017 年 09 月 18 日 34,930 连带责任保证 否 是
备案时生效至 2022 年 12 月
31 日到期终止
担保期间为被保证交易约定
神码北京 2017 年 09 月 15 日 10,000 2017 年 09 月 13 日 10,000 连带责任保证 的债务履行期限届满之日起 否 是
两年
2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3
神码北京 2017 年 07 月 08 日 9,750 2017 年 07 月 06 日 2,890.07 连带责任保证 否 是
月 31 日
神码深圳 2017 年 07 月 08 日 10,000 2017 年 07 月 03 日 0 连带责任保证 2017 年 6 月 13 日至 2019 年 6 否 是
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
月 12 日
自被保证交易约定的债务履
神码北京 2017 年 10 月 26 日 1,350 2017 年 10 月 23 日 0 连带责任保证 否 是
行期限届满之日起两年
2017 年 12 月 4 日至 2019 年 3
神码北京 2017 年 12 月 06 日 10,000 2017 年 12 月 04 日 813.29 连带责任保证 否 是
月 31 日
2017 年 4 月 1 日至 2019 年 3
神码深圳 2017 年 08 月 26 日 20,000 2017 年 08 月 23 日 12,142.99 连带责任保证 否 是
月 31 日
神码科技发展 2017 年 11 月 28 日 16,375 2017 年 12 月 25 日 4,205.18 连带责任保证 主债权届满之日起两年 否 是
神码科技发展 2017 年 11 月 28 日 16,375 2017 年 12 月 25 日 4,205.18 连带责任保证 主债权届满之日起两年 否 是
神码科技发展 2017 年 11 月 28 日 16,375 2017 年 12 月 25 日 4,205.18 连带责任保证 主债权届满之日起两年 否 是
神码科技发展 2017 年 11 月 28 日 17,685 2017 年 12 月 25 日 4,205.18 连带责任保证 主债权届满之日起两年 否 是
神码中国 2017 年 11 月 28 日 1,310 2017 年 12 月 25 日 0 连带责任保证 主债权届满之日起两年 否 是
神码香港 2017 年 11 月 28 日 6,550 2017 年 12 月 25 日 2,776.57 连带责任保证 主债权届满之日起两年 否 是
神码澳门 2017 年 11 月 28 日 13,100 2017 年 12 月 25 日 0 连带责任保证 主债权届满之日起两年 否 是
神码数据服务香港 2017 年 11 月 28 日 3,930 2017 年 12 月 25 日 759.47 连带责任保证 主债权届满之日起两年 否 是
神码中国 2017 年 11 月 28 日 39,300 2017 年 12 月 25 日 1,530.74 连带责任保证 主债权届满之日起两年 否 是
报告期内对子公司担保实际发生额
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 1,733,121.49 781,658.87
合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 报告期末对子公司实际担保余额合
2,963,278.92 1,175,275.46
（B3） 计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度相关公告披 实际发生日期（协议签 是否为关联方
担保对象名称 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕
露日期 署日） 担保
神码供应链 2016 年 04 月 29 日 50,000 2015 年 01 月 26 日 0 连带责任保证 2015 年 1 月 26 日至 2017 年 3 是 是
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
月 24 日
2015 年 9 月 21 日至 2017 年 2
神码北京 2016 年 02 月 04 日 10,000 2015 年 09 月 21 日 0 连带责任保证 是 是
月 20 日
2016 年 1 月 1 日至 2017 年 1
神码中国 2016 年 02 月 04 日 70,000 2016 年 01 月 01 日 0 连带责任保证 是 是
月1日
2016 年 1 月 1 日至 2017 年 1
神码北京 2016 年 02 月 04 日 60,000 2016 年 01 月 01 日 0 连带责任保证 是 是
月3日
2016 年 2 月 25 日至 2017 年 1
神码中国 2016 年 02 月 04 日 40,000 2016 年 02 月 25 日 0 连带责任保证 是 是
月 20 日
2016 年 2 月 25 日至 2017 年 1
神码北京 2016 年 02 月 04 日 30,000 2016 年 02 月 25 日 0 连带责任保证 是 是
月 20 日
2016 年 2 月 25 日至 2017 年 1
神码供应链 2016 年 02 月 04 日 10,000 2016 年 02 月 25 日 0 连带责任保证 是 是
月 20 日
2016 年 2 月 25 日至 2017 年 3
神码北京 2016 年 02 月 04 日 30,000 2016 年 02 月 25 日 0 连带责任保证 是 是
月 31 日
2016 年 3 月 7 日至 2017 年 3
神码科技发展 2016 年 02 月 04 日 38,777.54 2016 年 03 月 07 日 0 一般保证 是 是
月6日
2016 年 3 月 7 日至 2017 年 3
神码澳门 2016 年 02 月 04 日 43,835.48 2016 年 03 月 07 日 0 一般保证 是 是
月6日
2016 年 3 月 8 日至 2017 年 2
神码中国 2016 年 02 月 04 日 20,000 2016 年 03 月 08 日 0 连带责任保证 是 是
月 20 日
2016 年 5 月 19 日至 2017 年
神码北京 2016 年 04 月 29 日 130,000 2016 年 05 月 19 日 0 连带责任保证 是 是
11 月 16 日
2016 年 5 月 19 日至 2017 年 3
神码上海 2016 年 04 月 29 日 20,000 2016 年 05 月 19 日 0 连带责任保证 是 是
月 13 日
神码上海 2016 年 04 月 29 日 10,000 2016 年 05 月 19 日 0 连带责任保证 2016 年 5 月 19 日至 2017 年 7 是 是
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
月 13 日
2016 年 5 月 19 日至 2017 年
神码上海 2016 年 04 月 29 日 15,000 2016 年 05 月 19 日 0 连带责任保证 是 是
11 月 15 日
自《授信合作协议》生效之日
至该协议及其修订或补充所
神码北京 100,000 2016 年 10 月 26 日 63,165.46 连带责任保证 否 是
规定的授信额度使用期限届
满之日起两年。
2016 年 10 月 31 日至 2017 年
神码北京 50,000 2016 年 10 月 31 日 0 连带责任保证 是 是
3月2日
2016 年 11 月 1 日至 2017 年 3
神码供应链 13,000 2016 年 11 月 01 日 0 连带责任保证 是 是
月2日
自主合同债务人履行债务期
神码北京 45,000 2016 年 12 月 26 日 32,315.21 连带责任保证 否 是
限届满之日起两年
从签署日起至主合同项下的
神码中国 70,000 2017 年 01 月 03 日 19,563.68 连带责任保证 否 是
借款期限届满之次日起两年。
从签署日起至主合同项下的
神码北京 60,000 2017 年 01 月 03 日 52,280.49 连带责任保证 否 是
借款期限届满之次日起两年。
自每笔债权合同债务履行期
届满之日起至该债权合同约
神码中国 35,000 2017 年 02 月 20 日 3,000 连带责任保证 否 是
定的债务履行期届满之日后
两年止。
自每笔债权合同债务履行期
届满之日起至该债权合同约
神码北京 15,000 2017 年 02 月 20 日 3,800 连带责任保证 否 是
定的债务履行期届满之日后
两年止。
神码上海 20,000 2017 年 03 月 13 日 20,000 连带责任保证 主合同项下被担保债务的履 否 是
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
行期届满之后两年止。
从签署日起至主合同项下的
神码供应链 40,000 2017 年 03 月 24 日 19,916 连带责任保证 否 是
借款期限届满之次日起两年。
主合同项下被担保债务的履
神码上海 2017 年 07 月 15 日 10,000 2017 年 07 月 13 日 10,000 连带责任保证 否 是
行期届满之后两年止。
主合同项下被担保债务的履
神码上海 2017 年 11 月 20 日 15,000 2017 年 11 月 15 日 15,000 连带责任保证 否 是
行期届满之后两年止。
从签署日起至主合同项下的
神码北京 2017 年 11 月 20 日 130,000 2017 年 11 月 16 日 85,000 连带责任保证 否 是
借款期限届满之次日起两年。
2016 年 9 月 30 日至 2018 年 3
神码科技发展 32,750 2016 年 08 月 18 日 16,144.15 一般保证 否 是
月 31 日
2016 年 9 月 30 日至 2018 年 3
神码澳门 32,750 2016 年 08 月 18 日 32,750 一般保证 否 是
月 31 日
2017 年 1 月 5 日至 2017 年 11
神码深圳 9,000 2016 年 12 月 15 日 0 连带责任保证 是 是
月 15 日
2016 年 12 月 20 日至 2017 年
神码中国 117,900 2016 年 12 月 16 日 0 连带责任保证 是 是
11 月 23 日
自主合同债务人履行债务期
神码广州 7,500 2017 年 01 月 23 日 5,000 连带责任保证 否 是
限届满之日起两年
从签署日起至主合同项下被
神码深圳 2017 年 05 月 25 日 30,000 2017 年 05 月 23 日 10,000 连带责任保证 保证人债务履行期届满之后 否 是
两年止。
主合同项下债务履行期届满
神码深圳 2017 年 11 月 20 日 30,000 2017 年 11 月 15 日 20,000 连带责任保证 否 是
之日起两年。
主合同项下债务履行期届满
神码中国 2017 年 11 月 29 日 111,350 2017 年 11 月 23 日 111,350 连带责任保证 否 是
之日起两年。
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
主合同项下最后到期主债务
神码深圳 2017 年 12 月 04 日 10,000 2017 年 11 月 29 日 2,187.84 连带责任保证 否 是
履行期限届满之日后两年
2017 年 1 月 23 日至 2017 年 4
神码澳门 4,585 2017 年 01 月 23 日 0 连带责任保证 是 是
月 30 日
神码澳门 65,500 2016 年 01 月 12 日 0 连带责任保证 交割日至 2017 年 9 月 18 日 是 是
2016 年 3 月 3 日至 2018 年 3
神码澳门 5,731.25 2016 年 03 月 03 日 2,050.53 连带责任保证 否 是
月2日
2015 年 7 月 1 日至 2017 年 12
神码供应链 30,000 2015 年 07 月 01 日 0 连带责任保证 是 是
月 31 日
2016 年 2 月 1 日至 2018 年 1
神码北京 26,200 2016 年 02 月 01 日 0 连带责任保证 否 是
月 31 日
2017 年 4 月 24 日至 2020 年 3
神码中国 2017 年 03 月 30 日 110,000 2017 年 04 月 24 日 39,678.27 连带责任保证 否 是
月 31 日
2017 年 2 月 1 日至 2018 年 1
神码科技发展 13,100 2017 年 03 月 10 日 3,021.71 连带责任保证 否 是
月 31 日
\"主合同债务人向甲方履行债
神码深圳 2017 年 10 月 18 日 100,000 2017 年 10 月 17 日 100,000 连带责任保证 是 是
务期限届满之日起两年\"
\"主合同债务人向甲方履行债
神码深圳 2017 年 11 月 24 日 30,000 2017 年 11 月 21 日 30,000 连带责任保证 是 是
务期限届满之日起两年\"
担保期间为完成中国国家外
汇管理局所必需的审批或/及
神码澳门 2017 年 09 月 20 日 78,600 2017 年 09 月 18 日 34,930 连带责任保证 否 是
备案时生效至 2022 年 12 月
31 日到期终止
报告期内对子公司担保实际发生额
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） 920,135 584,727.99
合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 1,027,981.25 报告期末对子公司实际担保余额合 731,153.34
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
（C3） 计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内担保实际发生额合计
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 2,653,256.49 1,366,386.86
（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合计
3,991,260.17 1,906,428.8
（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 569.07%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） 1,673,307.34
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 1,505,865.88
上述三项担保金额合计（D+E+F） 1,673,307.34
采用复合方式担保的具体情况说明
截止报告期末，公司存在把笔共同担保的情形，其在公司与子公司担保、子公司与子公司担保中均有列出，分别是：
1、本公司及神码中国共同为神码科技发展提供担保 32750 万元；
2、本公司及神码中国共同为神码澳门提供担保 32750 万元；
3、本公司及神码中国共同为神码广州提供担保 7500 万元；
4、本公司及神码广州共同为神码深圳提供担保 30000 万元；
5、本公司及神码中国共同为神码深圳提供担保 30000 万元；
6、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保 111350 万元；
7、本公司及神码中国共同为神码深圳提供担保 10000 万元；
8、本公司及神码中国共同为神码澳门提供担保 78600 元。
由此实际情况计算得出的公司报告期末已审批担保额度合计为 3,625,010.17 万元，报告期末实际担保余额合计为 1,674,066.81 万元，由于没有超出公司预计额度使用范畴，公
司认可按照年报编制规则进行披露。
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
其他类 自有资金 135,000 18,400
银行理财产品 自有资金 20,000 19,600
信托理财产品 自有资金 42,000 3,000
合计 197,000 41,000
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况：
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同涉及
合同涉及
合同订立 资产的账 评估机构
合同订立 合同签 资产的评 评估基准 交易价格 是否关联 截至报告期末的执行
公司方名 合同标的 面价值 名称（如 定价原则 关联关系 披露日期 披露索引
对方名称 订日期 估价值（万 日（如有） （万元） 交易 情况
称 （万元） 有）
元）（如有）
（如有）
郝峻晟、
朱丽英、 上海云角 公司已按照约定支付
神州数码 2017 年
上海紫竹 信息技术 了交易对价，并于 2017 年 10 月 27 公告编号：
集团股份 10 月 30 无 双方协商 25,200 否 无
小苗股权 有限公司 2017 年 12 月办理完股 日 2017-104/2017-133
有限公司 日
投资基金 100%股权 权的工商变更登记
有限公司
3i
Infocomm 北京迪信
神州数码 Limited； 通商贸股 2017 年 2017 年 5 月 9 日完成
2017 年 04 月 28 公告编号：
（香港） CDH 份有限公 04 月 26 无 双方协商 44,061.88 否 无 交易对价支付，完成
日 2017-029/2017-032
有限公司 Mobile 司 23.75% 日 股份过户。
(HK) 股权
Limited
神州数码 深圳市规 深圳市南 2017 年 无 389,661.68 北京中同 2017 年 6 挂牌价格 362,600 否 无 2017 年 7 月签订了《深 2017 年 06 月 01 公告编号：
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
集团股份 划国土资 山区深圳 7 月 17 华资产评 月 30 日 圳市土地使用权出让 日 2017-043/2017-054
有限公司 源委员会 湾超级总 日 估有限公 合同书[深地合字 /2017-067/2017-09
南山管理 部基地 司 （2017）8014 号]》
局 T207-005
2 地块
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
报告期内，公司高度重视企业社会责任工作，在业务经营发展过程汇总，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长
远收益兼顾，实现公司与社会的健康和谐发展。
（1）维护股东权益，提升股东价值
股东是公司的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利。作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东
的利益，维护债权人的合法权益，是公司基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法
律法规，不断完善公司治理，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股
东的权益。 2017年，公司共召开四次股东大会会议，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参会比例，并对中小投资者进
行单独计票，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。同时，公司依照国家有关法律法规和公司《信息披露制
度》的相关规定，充分履行信息披露义务，严格遵循公平、公正、公开的信息披露原则，及时在指定报刊和网站上披露公告
和有关文件，保证所有股东都有平等的机会获得信息，及时准确了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展
情况，提高了公司的透明度和诚信度。
（2）坚持诚信经营，维护供应商、客户权益
公司始终坚持诚信经营、利益共享、互惠互利原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，共同构筑信
任与合作的平台。公司努力确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，兼顾债权人的利益;在决策经营过程中，高度重视债
权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务。切实履行公司对供应商、客户的社会责任，充分尊重并保护
供应商和客户的合法权益。
（3）注重职工权益保护，提升员工个人价值和社会价值
公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关法律法规，在社会保障等方面严格执行国家规定和标准，实现全员参加
社会保险，解除员工的后顾之忧；关注员工健康，切实尊重和维护员工的个人权益。公司成立的“员工互助基金会”。在员工
的大力支持与参与下，2017年员工互助基金入会人数4062人。公司重视员工的职业生涯发展规划以及个人素质的提升，为公
司和社会积累更多的人才财富，结合健康向上的企业文化，积极发挥工会的作用，处理好与员工的关系、最大程度保障员工
的权利。
（4）积极参与社会各项事务，提升企业及员工的社会责任感。
热心公益，并透过对下一代的教育和扶危济困行动，推动社会的进步。位于北京市顺义区赵全营镇的太阳村是经过政府
有关部门正式注册的非营利性机构。“太阳村”的创始人张淑琴接受服刑人员的委托，无偿照顾他们无人抚养的未成年子女，
依靠社会的支持，为孩子提供生存、生活及基本权益保障。神州数码主动分担太阳村的困难，履行社会责任，定期为太阳村
的孩子提供帮助，保护无辜的儿童，促进社会稳定及和谐。持续关注希望小学的发展，为洛阳市宜阳县神州数码次古洞希望
小学捐赠文体用品和器械，同时持续关注孩子们的教育和成长。
荣军慰问，以台儿庄地区尚健在的38名抗日老兵为帮扶对象，坚持长期资助，按月向荣军提供捐款和慰问品。
2、履行精准扶贫社会责任情况
□ 适用 √ 不适用
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
公司及子公司不属于排污单位。
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
关于重大仲裁的进展公告 证券时报B41 2017/1/20
2016年度业绩预告 证券时报B82 2017/1/25
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 证券时报B21 2017/3/6
关于筹划重大事项停牌的公告 证券时报B10 2017/3/22
关于筹划重大资产重组停牌的公告 证券时报B101 2017/3/28
第八届董事会第十六次会议决议公告 证券时报B87 2017/3/30
2016年年度报告摘要 证券时报B87 2017/3/30
预计2017年日常关联交易额度的公告 证券时报B87 2017/3/30
关于预计衍生品投资业务额度的公告 证券时报B87 2017/3/30
关于使用自有资金开展委托理财投资额度的公告 证券时报B87 2017/3/30
关于预计担保额度的公告 证券时报B87 2017/3/30
关于向神州数码（中国）有限公司提供担保的公告 证券时报B87 2017/3/30
关于向神州数码（深圳）有限公司增资的公告 证券时报B87 2017/3/30
关于2016年核销部分资产的公告 证券时报B87 2017/3/30
关于修改为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的条款暨关联交 证券时报B87 2017/3/30
易的公告
关于召开2016年年度股东大会的通知 证券时报B87 2017/3/30
第八届监事会第十一次会议决议公告 证券时报B87 2017/3/30
关于重大资产重组进展公告 证券时报B103 2017/4/6
关于重大资产重组进展公告 证券时报B55 2017/4/13
2017年第一季度业绩预告 证券时报B98 2017/4/15
2017年第一季度业绩预告补充公告 证券时报B35 2017/4/17
关于召开2016年年度股东大会的提示性公告 证券时报B35 2017/4/17
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告 证券时报B99 2017/4/20
关于预计担保额度的补充公告 证券时报A12 2017/4/20
2016年年度股东大会决议公告 证券时报B305 2017/4/25
关于重大资产重组进展公告 证券时报B90 2017/4/27
第八届董事会第十七次会议决议公告 证券时报B82 2017/4/28
2017年第一季度报告正文 证券时报B82 2017/4/28
关于投资北京迪信通商贸股份有限公司的公告 证券时报B82 2017/4/28
关于重大资产重组进展公告 证券时报A13 2017/5/5
关于为子公司担保的进展公告 证券时报B119 2017/5/6
关于投资北京迪信通商贸股份有限公司的进展公告 证券时报B90 2017/5/11
关于重大资产重组进展公告 证券时报B116 2017/5/12
关于重大资产重组进展公告 证券时报B35 2017/5/19
第八届董事会第十八次会议决议公告 证券时报B21 2017/5/22
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告 证券时报B21 2017/5/22
关于与关联方共同投资的公告 证券时报B21 2017/5/22
第八届监事会第十三次会议决议公告 证券时报B21 2017/5/22
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告 证券时报B50 2017/5/24
关于为子公司担保的进展公告 证券时报B88 2017/5/25
关于重大资产重组进展公告 证券时报B70 2017/5/26
第八届董事会第十九次会议决议公告 证券时报B2 2017/6/1
关于拟参与竞买土地使用权的公告 证券时报B2 2017/6/1
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 证券时报B2 2017/6/1
第八届董事会第二十次会议决议公告 证券时报B2 2017/6/1
关于提交股东大会审议继续停牌相关事项的公告 证券时报B96 2017/6/6
第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2017年第一次临时股东大会的补 证券时报B96 2017/6/6
充公告
关于重大资产重组进展公告 证券时报B96 2017/6/6
关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 证券时报B51 2017/6/13
关于重大资产重组进展公告 证券时报B51 2017/6/13
2017年第一次临时股东大会决议公告 证券时报B67 2017/6/17
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告 证券时报B27 2017/6/21
关于重大资产重组进展公告 证券时报B30 2017/6/27
关于竞得土地使用权的公告 证券时报B89 2017/6/28
关于为子公司担保的进展公告 证券时报B89 2017/6/28
关于对深圳证券交易所年报问询函之回复说明的公告 证券时报B23 2017/7/1
关于重大资产重组进展公告 证券时报B55 2017/7/4
关于为子公司担保的进展公告 证券时报B88 2017/7/5
关于为子公司担保的进展公告 证券时报B98 2017/7/8
关于重大资产重组进展公告 证券时报B76 2017/7/11
关于为子公司担保的进展公告 证券时报B16 2017/7/15
第八届董事会第二十一次会议决议公告 证券时报B51 2017/7/18
关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌的公告 证券时报B51 2017/7/18
股票交易异常波动公告 证券时报B124 2017/7/20
关于公司控股股东股份补充质押的公告 证券时报B84 2017/7/28
关于为子公司担保的进展公告 证券时报B84 2017/7/28
关于签署土地使用权出让合同书的公告 证券时报B119 2017/8/1
关于为子公司担保的进展公告 证券时报B119 2017/8/1
关于公司股东部分股权补充质押及解除质押的公告 证券时报B119 2017/8/1
关于为子公司担保的进展公告 证券时报B80 2017/8/15
第八届董事会第二十二次会议决议公告 证券时报B134 2017/8/18
关于新增会计政策的公告 证券时报B134 2017/8/18
2017年半年度报告摘要 证券时报B134 2017/8/18
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
关于申请注册发行债务融资工具的公告 证券时报B134 2017/8/18
关于公司向银行申请授信并由子公司神州数码（中国）有限公司提供担保 证券时报B134 2017/8/18
的公告
关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》部 证券时报B134 2017/8/18
分条款的公告
关于公司董事及总裁辞任的公告 证券时报B134 2017/8/18
关于聘任公司代理总裁的公告 证券时报B134 2017/8/18
关于增选公司独立董事的公告 证券时报B134 2017/8/18
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 证券时报B134 2017/8/18
第八届监事会第十四次会议决议公告 证券时报B134 2017/8/18
重大诉讼进展的公告 证券时报B125 2017/8/22
关于为子公司担保的进展公告 证券时报B231 2017/8/26
关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 证券时报B148 2017/8/30
关于向银行申请综合授信的自愿性信息披露公告 证券时报B15 2017/9/5
2017年第二次临时股东大会决议公告 证券时报B15 2017/9/5
关于为子公司担保的进展公告 证券时报B53 2017/9/8
关于为子公司担保的进展公告 证券时报B19 2017/9/12
关于为子公司担保的进展公告 证券时报B10 2017/9/15
关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告 证券时报B59 2017/9/19
关于为子公司担保的进展公告 证券时报B64 2017/9/20
关于筹划重大事项停牌的公告 证券时报B43 2017/9/29
关于筹划重大事项的进展公告 证券时报B23 2017/10/12
关于土地使用权的进展公告 证券时报B83 2017/10/14
2017年半年度报告补充更正公告 证券时报A14 2017/10/16
2017年半年度报告摘要（更新后） 证券时报A14 2017/10/16
关于筹划重大资产重组停牌的公告 证券时报A14 2017/10/16
关于为子公司担保的进展公告 证券时报B74 2017/10/18
关于重大资产重组进展公告 证券时报B53 2017/10/23
关于为子公司担保的进展公告 证券时报B124 2017/10/26
第八届董事会第二十三次会议决议公告 证券时报B439 2017/10/27
关于变更会计政策的公告 证券时报B439 2017/10/27
2017年第三季度报告正文 证券时报B439 2017/10/27
关于收购上海云角信息技术有限公司股权的公告 证券时报B439 2017/10/27
第八届监事会第十五次会议决议公告 证券时报B439 2017/10/27
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告 证券时报B43 2017/10/30
关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告 证券时报B19 2017/10/31
关于收到政府补助的公告 证券时报B19 2017/10/31
关于重大资产重组的进展公告 证券时报B8 2017/11/6
关于收到政府补助的补充公告 证券时报B28 2017/11/13
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
关于重大资产重组的进展公告 证券时报B28 2017/11/13
关于为子公司担保的进展公告 证券时报A15 2017/11/20
关于重大资产重组的进展公告 证券时报A15 2017/11/20
关于为子公司担保的进展公告 证券时报B85 2017/11/21
关于为子公司担保的进展公告 证券时报B25 2017/11/24
关于为子公司担保的进展公告 证券时报B25 2017/11/24
关于重大资产重组的进展公告 证券时报B22 2017/11/27
第八届董事会第二十四次会议决议公告 证券时报B55 2017/11/28
第八届监事会第十六次会议决议公告 证券时报B55 2017/11/28
关于终止公司2016年非公开发行A股股票及2016年第一期员工持股计划的 证券时报B55 2017/11/28
公告
关于为子公司提供担保的公告 证券时报B55 2017/11/28
关于调整子公司间担保额度的公告 证券时报B55 2017/11/28
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 证券时报B55 2017/11/28
第八届董事会第二十五次会议决议公告 证券时报B55、B74 2017/11/29
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告 证券时报B55、B74 2017/11/29
关于为子公司担保的进展公告 证券时报B55、B74 2017/11/29
关于为子公司担保的进展公告 证券时报A20 2017/12/4
关于重大资产重组的进展公告 证券时报A20 2017/12/4
关于公司董事辞职的公告 证券时报B10 2017/12/5
关于为子公司担保的进展公告 证券时报B78 2017/12/6
关于为子公司担保的进展公告 证券时报B34 2017/12/11
关于重大资产重组的进展公告 证券时报B34 2017/12/11
关于收购上海云角信息技术有限公司的进展公告 证券时报B131 2017/12/12
第八届董事会第二十六次会议决议公告 证券时报B58、B59 2017/12/13
第八届监事会第十七次会议决议公告 证券时报B58、B59 2017/12/13
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 证券时报B58、B59 2017/12/13
关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告 证券时报B58、B59 2017/12/13
关于本次重组摊薄当期每股收益的及填补回报安排的公告 证券时报B58、B59 2017/12/13
关于为子公司担保的进展公告 证券时报B115 2017/12/14
关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告 证券时报B114 2017/12/15
关于重大资产重组的进展公告 证券时报B54 2017/12/18
2017年第三次临时股东大会决议公告 证券时报B59 2017/12/19
关于重大资产重组进展公告 证券时报B055 2017/12/25
关于延期回复重组问询函的公告 证券时报B114 2017/12/26
关于公司财务总监辞任的公告 证券时报B2 2017/12/27
第八届董事会第二十七次会议决议公告 证券时报B2 2017/12/27
第八届监事会第十八次会议决议公告 证券时报B2 2017/12/27
关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年第一次临时股 证券时报B2 2017/12/27
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
东大会补充通知的公告
关于为子公司担保的进展公告 证券时报B102 2017/12/28
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、2017年4月26日公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于投资北京迪信通商贸股份有限公司的议案》，详见
2017年4月28日在巨潮资讯网刊登的相关公告，公告编号2017-029。
2、2017年5月18日公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于与关联方共同投资的议案》，详见2017年5月22日在
巨潮资讯网刊登的相关公告，公告编号2017-037。
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 296,101,153 45.27% 0 0 0 -652 -652 296,100,501 45.27%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 296,101,153 45.27% 0 0 0 -652 -652 296,100,501 45.27%
其中：境内法人持股 29,610,352 4.53% 0 0 0 -652 -652 29,609,700 4.53%
境内自然人持股 266,490,801 40.74% 0 0 0 0 0 266,490,801 40.74%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 357,969,281 54.73% 0 0 0 652 652 357,969,933 54.73%
1、人民币普通股 357,969,281 54.73% 0 0 0 652 652 357,969,933 54.73%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 654,070,434 100.00% 0 0 0 0 0 654,070,434 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
根据 5 月 2 日生效实行的中国结算深业字〔2017〕 8 号《关于登记结算系统优化二期项目上线暨业务调整的通知》，
将原归属于限制性流通股高管锁定股账户并入无限售流通股份账户，合计652股。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2019 年 3 月 2 日
非公开发行限售
郭为 154,777,803 0 0 154,777,803 可解除限售
154,777,803 股
154,777,803 股
2019 年 3 月 2 日
非公开发行限售
王廷月 26,917,900 0 0 26,917,900 可解除限售
26,917,900 股
26,917,900 股
2019 年 3 月 2 日
非公开发行限售
王晓岩 64,603,000 0 0 64,603,000 可解除限售
64,603,000 股
64,603,000 股
2019 年 3 月 2 日
非公开发行限售
钱学宁 13,459,000 0 0 13,459,000 可解除限售
13,459,000 股
13,459,000 股
中信建投基金-中
2019 年 3 月 2 日
信证券-中信建投 非公开发行限售
29,609,700 0 0 29,609,700 可解除限售
基金定增 16 号资 29,609,700 股
6,729,505 股
产管理计划
2019 年 3 月 2 日
非公开发行限售
张明 6,729,500 0 0 6,729,500 可解除限售
6,729,500 股
6,729,500 股
根据 2017 年 5 月
2 日生效实行的
中国结算深业字
（2017）8 号《关
于登记结算系统
深圳市深信泰丰
优化二期项目上
（集团）股份有限 652 652 0 0 高管锁定股
线暨业务调整的
公司管理人
通知》，将原归属
于限制性流通股
高管锁定股账户
并入无限售流通
股份账户。
首发前个人类限 持有人申请解除
其他 3,598 0 0 3,598
售股 时方可解除
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
合计 296,101,153 652 0 296,100,501 -- --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
年度报告披露
年度报告披露 日前上一月末
报告期末表决权恢
报告期末普通 日前上一月末 表决权恢复的
28,529 28,529 复的优先股股东总 0
股股东总数 普通股股东总 优先股股东总
数（如有） 参见注 8）
数 数（如有）（参
见注 8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
报告期内 持有有限售 持有无限 质押或冻结情况
持股比 报告期末持
股东名称 股东性质 增减变动 条件的股份 售条件的
例 股数量 股份状态 数量
情况 数量 股份数量
郭为 境内自然人 23.66% 154,777,803 0 154,777,803 0 质押 151,959,200
中国希格玛有限
境内非国有法人 12.26% 80,185,746 0 0 80,185,746 质押 70,130,000
公司
王晓岩 境内自然人 9.88% 64,603,000 0 64,603,000 0 质押 64,602,997
中信建投基金－
中信证券－中信
其他 4.53% 29,609,700 0 29,609,700
建投基金定增 16
号资产管理计划
王廷月 境内自然人 4.12% 26,917,900 0 26,917,900 0 质押 26,917,500
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
深圳市宝安建设
投资集团有限公 国有法人 4.02% 26,261,759 0 0 26,261,759
司
钱学宁 境内自然人 2.06% 13,459,000 0 13,459,000 0 质押 13,459,000
中国银行股份有
限公司－富国改
其他 1.07% 7,004,700 -6,632,739 0 7,004,700
革动力混合型证
券投资基金
张明 境内自然人 1.03% 6,729,500 0 6,729,500 0 质押 3,550,000
重庆国投股权投
境内非国有法人 0.78% 5,094,081 -1,446,619 0 5,094,081
资管理有限公司
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名股东的情况（如有）无
（参见注 3）
王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》的规
上述股东关联关系或一致行动的 定存在关联关系。中信建投基金－中信证券－中信建投基金定增 16 号资产管理计划与
说明 郭为先生为一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人的情形。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国希格玛有限公司 80,185,746 人民币普通股 80,185,746
深圳市宝安建设投资集团有限公
26,261,759 人民币普通股 26,261,759
司
中国银行股份有限公司－富国改
7,004,700 人民币普通股 7,004,700
革动力混合型证券投资基金
重庆国投股权投资管理有限公司 5,094,081 人民币普通股 5,094,081
太平人寿保险有限公司－分红－
4,909,734 人民币普通股 4,909,734
个险分红
中国信达资产管理股份有限公司 4,417,982 人民币普通股 4,417,982
全国社保基金一一四组合 4,178,652 人民币普通股 4,178,652
郑礼灿 3,394,493 人民币普通股 3,394,493
王维莉 2,842,034 人民币普通股 2,842,034
江天 2,787,362 人民币普通股 2,787,362
前 10 名无限售流通股股东之间，
王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》的规
以及前 10 名无限售流通股股东和
定存在关联关系。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》
前 10 名股东之间关联关系或一致
规定的一致行动人的情形。
行动的说明
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权
郭为 中国 否
主要职业及职务 神州数码集团股份有限公司董事长
报告期内控股和参股的其他境内外上市公
无
司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权
郭为 中国 否
主要职业及职务 神州数码集团股份有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
郭为
23.66%
神州数码
（000034.SZ）
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实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
√ 适用 □ 不适用
法定代表人/单位负责
法人股东名称 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动
人
高新技术、新工艺、新产
品的开发、生产、销售；
化工原材料（危险品除
外）、建筑材料、计算机软
硬件、电子电器设备、有
1987 年 03 月 12
中国希格玛有限公司 王晓岩 10037 万人民币 线通讯设备、机械设备、
日
家用电器的开发、生产、
销售；装饰装修工程；百
货的销售；上述范围的项
目承包、技术咨询、信息
咨询。
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
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第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增持 本期减持
任期起始 任期终止 期初持股数 其他增减 期末持股数
姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量
日期 日期 （股） 变动（股） （股）
（股） （股）
2016 年 2018 年
董事长/
郭为 现任 男 54 03 月 29 05 月 08 154,777,803 0 0 0 154,777,803
总裁
日 日
2008 年 2018 年
王晓岩 董事 现任 男 57 06 月 27 05 月 08 64,603,000 0 0 0 64,603,000
日 日
2016 年 2018 年
朱锦梅 独立董事 现任 女 48 03 月 28 05 月 08 0 0 0 0
日 日
2016 年 2018 年
张志强 独立董事 现任 男 53 05 月 17 05 月 08 0 0 0 0
日 日
2016 年 2018 年
侯松容 独立董事 现任 男 49 05 月 17 05 月 08 0 0 0 0
日 日
2017 年 2018 年
张宏江 独立董事 现任 男 57 09 月 04 05 月 08 0 0 0 0
日 日
2016 年 2018 年
监事会主
张梅 现任 女 47 03 月 28 05 月 08 0 0 0 0
席
日 日
2016 年 2018 年
孙丹梅 监事 现任 女 39 03 月 28 05 月 08 0 0 0 0
日 日
2016 年 2018 年
刘娇娇 职工监事 现任 女 32 03 月 09 05 月 08 0 0 0 0
日 日
2016 年 2018 年
韩玉华 副总裁 现任 女 50 03 月 29 05 月 08 1,884,362 0 0 0 1,884,362
日 日
李岩 副总裁 现任 女 44 2016 年 2018 年 1,884,362 0 0 0 1,884,362
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本期增持 本期减持
任期起始 任期终止 期初持股数 其他增减 期末持股数
姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量
日期 日期 （股） 变动（股） （股）
（股） （股）
03 月 29 05 月 08
日 日
2016 年 2018 年
叶海强 副总裁 现任 男 44 03 月 29 05 月 08 3,230,122 0 0 0 3,230,122
日 日
2016 年 2018 年
张赐安 副总裁 现任 男 44 03 月 29 05 月 08 3,230,122 0 0 0 3,230,122
日 日
2016 年 2018 年
周立达 副总裁 现任 男 49 03 月 29 05 月 08 3,230,122 0 0 0 3,230,122
日 日
2017 年 2018 年
辛昕 财务总监 现任 女 41 12 月 26 05 月 08 0 0 0 0
日 日
2016 年 2018 年
董事会秘
王继业 现任 女 51 03 月 29 05 月 08 0 0 0 0
书
日 日
2016 年 2017 年
董事/总
闫国荣 离任 男 44 03 月 28 08 月 16 9,690,366 0 0 0 9,690,366
裁
日 日
2016 年 2017 年
郭江 董事 离任 男 44 03 月 28 12 月 04 0 0 0 0
日 日
2016 年 2017 年
张云飞 财务总监 离任 女 44 03 月 29 12 月 26 1,884,362 0 0 0 1,884,362
日 日
合计 -- -- -- -- -- -- 244,414,621 0 0 0 244,414,621
说明：以上高管的认购股份数来自于中信建投基金定增 16 号资产管理计划，其中闫国荣认购 71,999,423 元，叶海强、张赐
安、周立达各认购 23,999,808 元，韩玉华、李岩、张云飞各认购 14,000,808 元。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
闫国荣 董事/总裁 离任 2017 年 08 月 16 日 因个人原因辞职
郭江 董事 离任 2017 年 12 月 04 日 因个人原因辞职
张云飞 财务总监 离任 2017 年 12 月 26 日 因个人原因辞职
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三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事会成员
郭为，男，54岁，毕业于中国科技大学，获硕士学位。2007年4月-2011年3月，任神州数码控股有限公司董事局主席兼
首席执行官；2012年7月-2015年7月，任泰康人寿保险股份有限公司独立董事；2011年4月至今，任神州数码控股有限公司董
事局主席；2011年4月-2014年4月，任鼎捷软件股份有限公司董事；2008年7月至今，任神州数码信息服务股份有限公司董事
长；2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司董事长。
王晓岩，男，57岁，毕业于中国人民银行总行金融研究所，获经济学硕士学位。1993年3月至今，任中国希格玛有限公
司总裁、高级经济师；2000年4月至今，任北京东方太阳城房地产开发有限责任公司董事长；2008年6月至今，任神州数码集
团股份有限公司董事。
辛昕，女，41岁， 1998 年毕业于东北大学会计学专业。曾任神州控股金融服务事业部副总经理、企业发展部副总经理，
神州信息董事会秘书、财务总监，神州控股副总裁、财务总监、高级副总裁，2016 年 4 月至2018年1月，任神州信息董事。
2017年12月至今，任神州数码集团股份有限公司财务总监。2018年1月至今，任神州数码集团股份有限公司董事。
许军利，男，57岁，硕士学位。1986年毕业于中国政法大学法律系，获法学学士学位；1989年毕业于中国政法大学研
究生院，获法学硕士学位。曾供职于国家计委和国家专业投资公司，从事国家大中型能源项目投融资法律事务工作。1993
年专职从事律师业务，曾任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（SZ000931）独立董事；现任北京律师协会证券法
律专业委员会委员、中国政法大学法学院兼职教授。1998年至今，任北京市中瑞律师事务所主任、合伙人、律师。2015年11
月至今，任四川天一科技股份有限公司独立董事。2018年1月至今，任神州数码集团股份有限公司董事。
朱锦梅，女，48岁，毕业于澳大利亚国立大学，获管理学硕士学位。2008年6月至今，任立信会计师事务所北京分所合
伙人；2011年至今，任国家开发银行审贷委独立委员；2013年至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所所长；
2015年至今，任华泰联合证券有限责任公司内核独立委员、任北京市地铁运营有限公司外部董事；2016年3月至今，任神州
数码集团股份有限公司独立董事。
张志强，男，53岁，毕业于清华大学，获博士学位。2005年11月至今，任北京恒丰保险经纪有限公司董事长；2014年
至今，任北京一路同行网络科技有限公司董事、北京拼拼网络科技有限公司董事；2016年至今，任北京中延汽车咨询服务有
限公司董事；2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。
侯松容，男，49岁，毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位。2009年5月-2010年3月，任华侨城（亚洲）控股有限公
司董事局主席；2013年8月-2015年10月，任深圳华侨城股份有限公司总裁；2016年1月至今，任上海广电电气（集团）股份
有限公司董事长；2016年1月至今，任山东沃华医药科技股份有限公司副董事长；2017年6月至今，任惠而浦（中国）股份有
限公司董事；2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。
张宏江，男，57岁，毕业于丹麦科技大学，获博士学位。1999年4月-2003年12月，任微软亚洲研究院副院长；2004年1
月-2011年10月，任微软亚洲工程院院长、微软亚洲研发集团CTO；2011年10月-2016年11月，任金山软件CEO、执行董事；
2017年1月至今，任源码资本投资合伙人、今日头条顾问。2017年9月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。
（二）监事会成员
张梅，女，47岁，毕业于中央民族大学，获法学学士学位。2009年4月-2012年3月，任神州数码控股有限公司消费电子
业务群副总裁、企划办主任；2012年4月-2013年12月，任神州数码控股有限公司终端及移动技术集团副总裁、企划办主任；
2014年1月-2015年12月，任神州数码控股有限公司副总裁；2016年1月至今，任北京神州数码有限公司互联网运营部总经理；
2016年7月至2017年12月，任神州数集团股份有限公司人力资源部总经理；2018年1月至今，任神州数集团股份有限公司人力
资源部常务副总经理；2016年3月至今，任神州数集团股份有限公司监事会主席。
孙丹梅，女，39岁，毕业于首都经济贸易大学，获会计学硕士学位。2010年4月-2013年7月，任神州数码控股有限公司
财务部高级经理；2013年7月-2013年12月，任联想控股有限公司财务经理；2013年12月-2015年12月，任北京群柏创联信息
技术有限公司财务总监；2015年12月至2016年12月，任神州数码（中国）有限公司财务中心证券部高级经理；2017年1月至
2017年12月，任神州数码（中国）有限公司证券部副总经理；2018年1月至今，任神州数码（中国）有限公司证券部高级总
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监；2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司监事。
刘娇娇，女，32岁，毕业于北京理工大学，获会计学硕士学位。2012年4月-2013年3月，任神州数码控股有限公司财务
部核算专业经理；2013年4月-2014年12月，任神州数码控股有限公司财务部财务经理；2015年1月-2015年12月，任神州数码
控股有限公司审计部高级专业经理；2016年1月至2017年12月，任神州数码（中国）有限公司审计部高级经理；2018年1月至
今，任神州数码（中国）有限公司审计部高级总监；2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司职工监事。
（三）高级管理人员
韩玉华，女，50岁，毕业于深圳大学，获经济学学士学位。2000年，联想集团分拆后，韩玉华女士先后担任神码中国业
务管理部副总经理、神码中国副总经理等职务。韩玉华女士目前任神码中国监事、神码上海监事、神码广州监事，主要负责
标的资产运营管理部工作。2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。
李岩，女，44岁，毕业于中国社会科学院，获经济学硕士学位。2000年，联想集团分拆后，李岩女士担任神码中国集团
办常务副总经理、品牌市场部和经营管理部总经理等职务。目前，李岩女士担任神码中国副总经理、神码广州副总经理、神
码上海董事兼副总经理。2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。
叶海强，男，44岁，毕业于北京石油化工学院，获管理学学士学位。联想集团分拆后，2003年后，叶海强先生先后担任
神码中国基础网络部副总经理、总经理等职务，目前担任神码上海副总经理，并负责增值业务一部的管理工作。2016年3月
至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。
张赐安，男，44岁，1997年获中国纺织大学学士学位，2013年获长江商学院硕士学位。2001年加入神码中国，主要负责
数据存储、安全产品的分销工作，历任存储事业部高级经理、产品总监、事业部总经理、存储事业本部总经理等职位。目前
张赐安先生担任神码广州副总经理，并负责增值业务三部的管理工作。2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司副总
裁。
周立达，男，49岁，毕业于广州市人民警察学校。2003进入神码中国工作，历任通用软件事业部总经理、IBM事业部总
经理等职务。目前周立达先生担任神码广州副总经理，并负责增值业务二部的管理工作。2016年3月至今，任神州数码集团
股份有限公司副总裁。
辛昕，女，41岁， 1998 年毕业于东北大学会计学专业。曾任神州控股金融服务事业部副总经理、企业发展部副总经理，
神州信息董事会秘书、财务总监，神州控股副总裁、财务总监、高级副总裁，2016 年 4 月至2018年1月，任神州信息董事。
2017年12月至今，任神州数码集团股份有限公司财务总监。2018年1月至今，任神州数码集团股份有限公司董事。
王继业，女，51岁，毕业于北方交通大学，获管理学硕士学位。2000年联想集团分拆后，王继业女士担任神码上海及
各下属平台公司监事、神码中国会计主管等职位。目前王继业女士担任神码中国、神码广州和神码上海三家公司的董事会秘
书、会计主管和各下属平台公司监事职务，主要负责标的资产的财务核算和董事会管理等工作。2016年3月至今，任神州数
码集团股份有限公司董事会秘书。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在股东单位是否领
任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
取报酬津贴
1993 年 03 月 24
王晓岩 中国希格玛有限公司 总裁、高级经济师 是
日
在股东单位任
无
职情况的说明
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
在其他单位是
任职人员姓 在其他单位担任的
其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期 否领取报酬津
名 职务
贴
郭为 神州数码控股有限公司 董事局主席 2011 年 04 月 01 日 是
郭为 北京首钢基金有限公司 董事 2015 年 01 月 16 日 2021 年 01 月 15 日 否
郭为 中国南方航空股份有限公司 非执行独立董事 2015 年 06 月 30 日 2017 年 12 月 20 日 是
神州数码信息服务股份有限
郭为 董事长 2014 年 01 月 22 日 2019 年 01 月 05 日 否
公司
北京东方太阳城房地产开发
王晓岩 董事长 2000 年 04 月 20 日 否
有限责任公司
朱锦梅 立信会计师事务所北京分所 合伙人 2008 年 06 月 01 日 是
朱锦梅 立信会计师事务所天津分所 所长 2013 年 01 月 01 日 否
朱锦梅 华泰联合证券有限责任公司 内核独立委员 2015 年 01 月 01 日 否
朱锦梅 北京市地铁运营有限公司 外部董事 2015 年 02 月 07 日 否
朱锦梅 国家开发银行 审贷委独立委员 2011 年 01 月 01 日 否
上海广电电气（集团）股份
侯松容 董事长 2016 年 01 月 05 日 是
有限公司
山东沃华医药科技股份有限
侯松容 副董事长 2016 年 01 月 06 日 2019 年 01 月 05 日 否
公司
惠而浦（中国）股份有限公
侯松容 董事 2017 年 06 月 02 日 否
司
北京中延汽车咨询服务有限
张志强 董事 2016 年 01 月 08 日 否
公司
北京一路同行网络科技有限
张志强 董事 2014 年 09 月 15 日 否
公司
张志强 北京拼拼网络科技有限公司 董事 2014 年 11 月 18 日 否
北京恒丰保险经纪有限公司
张志强 董事 2005 年 11 月 20 日 是
董事长
张宏江 北京源码资本投资有限公司 投资合伙人 2017 年 01 月 01 日 是
张宏江 今日头条有限公司 顾问 2017 年 01 月 01 日 是
辛昕 神州数码控股有限公司 财务总监 2016 年 06 月 01 日 2017 年 12 月 25 日 是
辛昕 神州数码控股有限公司 高级副总裁 2017 年 01 月 01 日 2017 年 12 月 25 日 是
神州数码信息服务股份有限
辛昕 董事 2016 年 04 月 26 日 2018 年 01 月 18 日 否
公司
辛昕 鼎捷软件股份有限公司 董事 2014 年 05 月 20 日 2017 年 05 月 20 日 否
许军利 北京市中瑞律师事务所 律师、主任 1998 年 12 月 01 日 是
许军利 四川天一科技股份有限公司 独立董事 2015 年 11 月 09 日 是
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
在其他单位是
任职人员姓 在其他单位担任的
其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期 否领取报酬津
名 职务
贴
嘉和美康（北京）科技股份
王继业 监事 2016 年 03 月 30 日 2019 年 03 月 30 日 否
有限公司
在其他单位
任职情况的 无
说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员津贴（薪酬）根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平等综合确认：在公司担任具体管理职
务的董事、监事、高级管理人员依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬, 并经董事会薪酬与考核委员会考评；不在公司担任
具体管理职务的董事、监事，不在本公司领取薪酬；独立董事依据公司董事会或股东大会决议中的相关规定领取独立董事津
贴。
2、公司严格按照董事、监事、高级管理人员津贴（薪酬）的决策程序与确定依据支付津贴（薪酬），实际支付情况详见下
表。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的税 是否在公司关联
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
前报酬总额 方获取报酬
郭为 董事长、总裁 男 54 现任 52.00 是
王晓岩 董事 男 57 现任 0.00 是
朱锦梅 独立董事 女 48 现任 9.60 是
张志强 独立董事 男 53 现任 9.60 是
侯松容 独立董事 男 49 现任 9.60 是
张宏江 独立董事 男 57 现任 3.20 否
张梅 监事会主席 女 47 现任 98.63 否
孙丹梅 监事 女 39 现任 50.78 否
刘娇娇 职工监事 女 32 现任 41.52 否
韩玉华 副总裁 女 50 现任 116.93 否
李岩 副总裁 女 44 现任 124.63 否
叶海强 副总裁 男 44 现任 136.70 否
张赐安 副总裁 男 44 现任 133.01 否
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
周立达 副总裁 男 49 现任 134.08 否
辛昕 财务总监 女 41 现任 1.90 是
王继业 董事会秘书 女 51 现任 76.97 否
闫国荣 董事、总裁 男 44 离任 188.34 否
郭江 董事 男 44 离任 0.00 否
张云飞 财务总监 女 44 离任 112.32 是
合计 -- -- -- -- 1,299.81 --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人） 3,407
在职员工的数量合计（人） 4,486
当期领取薪酬员工总人数（人） 4,486
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员
销售人员 2,683
技术人员 1,178
财务人员
行政人员
管理人员
合计 4,486
教育程度
教育程度类别 数量（人）
博士及以上
研究生
本科 3,443
本科以下
合计 4,486
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2、薪酬政策
根据公司战略需求，制定薪酬政策，将员工个人业绩与公司整体目标结合起来，共同分享发展所带来的收益，薪酬体系
与市场接轨，激发员工活力，根据岗位价值、技能与业绩贡献给与管理者和员工应有的回报。
1、 年初根据收入利润目标，制定整体人力资源预算边界，经总裁室批准后执行
2、 根据岗位性质和工作特点，实行不同的薪酬制度，包括年薪制、固定工薪、绩效工薪、底薪加提成制等等
3、 层层分解年度目标，确定团队及个人绩效目标，签订业绩协议书，明确任务指标及考核激励方式
4、 根据业绩达成，核定个人绩效表现，给予激励兑现，过程中依据个人表现的优异程度，确定调薪空间，激励优秀的员
工，发挥更大的空间
3、培训计划
根据公司2017年战略目标，神州数码集团制定了培训计划全景图：
1、人才梯队培养，根据集团对管理干部的要求以及岗位胜任需要的能力，覆盖总经理及以上、高级经理、经理、英才，共
计1391人次。
2、设立专业技能类培训，给员工赋能，更好的胜任本岗位工作，共计实施培训26次，参训1260人次。
项目类别 项目 期数 参训人次
总经理及以上 6
高级经理干部 3
青干班 5
人才梯队 新经理入模子 2
16 年英才 2
17 年英才 2
合计 20
专业培训 产品 6
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项目类别 项目 期数 参训人次
营销 7
技术 6
职能 7
合计 26
新员工入模子 21
新员工培养 应届生入模子 1
合计 22
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
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第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引（2015年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，立足于全体股东的利益，不断提高公司经营管理水平、公司诚信度和
透明度，不断完善符合现代企业制度要求的法人治理结构，健全公司内部控制制度，构建了与公司发展战略相匹配的内部管
控体系，提高了公司规范运作水平。
1、报告期内，公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》、《董监高薪酬制度》等相关
制度，制定了《对外捐赠制度》、《资产减值管理制度》、《债务融资工具信息披露制度》等内部管理制度。公司不断完善
内部控制体系，进一步了提高公司治理水平，促进公司规范运作。截至报告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，
公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本一致。
2、关于股东与股东大会
公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，并由律师出席见证：公司与股东保持了有效的沟通，
确保所有股东平等、充分地行使权利。报告期内，公司召开了2016年度股东大会和三次临时股东大会。
3、关于控股股东与公司的关系
公司与控股股东在资产、人员、机构等方面保持独立，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营
活动，不存在控股股东及其关联方占用公司资金或资产的情况。
4、关于董事与董事会
报告期内，公司董事会能够严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定召开董事会会议、召集股东大会。公司设有
四名独立董事，占董事会总人数的三分之一以上：公司各位董事能够严格按照《董事会议事规则》的要求，以认真负责的态
度出席董事会和股东大会，公司董事还能够为公司的经营和发展献计献策，能够积极参加中国证监会组织的相关培训。报告
期内，公司董事会召开了12次董事会，召集召开了2016年度股东大会和三次2017年度临时股东大会。
5、关于监事和监事会
报告期内，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定召开监事会会议。公司监事能勤勉履行职责，对公司经
营情况以及董事和高级管理人员履行职责的合法性进行监督，并独立发表意见。 报告期内，公司监事会召开7次监事会。
6、关于信息披露与透明度
报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作。通过电话、电子邮件、实地调研等方式接待来访者和机构，认真做好
投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复；通过公司网站，使广大投资者了解公司治理情况、信息披露情
况和生产经营情况等；积极参与投资者网上交流互动活动，及时回复投资者的咨询.来访接待工作坚持公平、公正、公开的
原则，有利地保障了所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
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二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
本公司法人治理结构比较健全，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务上完全独立，具有较为独立完整的业
务及自主经营能力。具体情况如下：
1、业务方面：公司拥有自身独立的业务和自主经营权，与控股股东不存在同业竞争或者潜在的同业竞争；
2、人员方面：公司人员独立于控股股东，具有独立的劳动人事管理部门，制定独立的劳动、人事及薪酬管理制度。公
司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东单位担任除董事外的其他职务，没有在控股股东单
位领取报酬。公司的董事、监事及高级管理人员均通过合法程序选聘，无控股股东干预公司董事会和股东大会已做出的人事
任免决定的情况；
3、资产方面：公司主要资产产权清晰，拥有完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产
经营相关的厂房、土地、设备以及商标、非专利技术等资产均合法拥有所有权。公司不存在控股股东占用公司资金的情形，
也未向控股股东提供任何担保；
4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，不存在与
控股股东职能部门之间的从属关系。公司具有独立的办公机构，所有职能部门均独立行使职权，独立开展经营活动，不存在
混合经营、合署办公情形；
5、财务方面：公司设有独立的财务管理部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务
决策；独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行账户；独立进行税务登记，独立依法纳税。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
证券时报及巨潮资讯网
2016 年年度股东大会 年度股东大会 45.80% 2017 年 04 月 24 日 2017 年 04 月 25 日
（http://www.cninfo.com.cn）
2017 年第一次临时股 证券时报及巨潮资讯网
临时股东大会 45.94% 2017 年 06 月 16 日 2017 年 06 月 17 日
东大会 （http://www.cninfo.com.cn）
2017 年第二次临时股 证券时报及巨潮资讯网
临时股东大会 45.84% 2017 年 09 月 04 日 2017 年 09 月 05 日
东大会 （http://www.cninfo.com.cn）
2017 年第三次临时股 证券时报及巨潮资讯网
临时股东大会 45.61% 2017 年 12 月 18 日 2017 年 12 月 19 日
东大会 （http://www.cninfo.com.cn）
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2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两次
本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 出席股东大会
独立董事姓名 未亲自参加董
加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 次数
事会会议
朱锦梅 12 4 8 0 0 否
张志强 12 4 8 0 0 否
侯松容 12 1 8 3 0 否
张宏江 5 1 4 0 0 否
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事本着独立、客观和公正的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立
董事工作制度》等有关法律法规及规章制度的要求，尽职尽责地开展工作，及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，
积极出席公司相关会议，认真审议公司各项议案，对公司募集资金使用情况、对外投资、关联交易等相关事项发表独立意见，
有效保证公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。公司结合自身实际情况，对独立董事的意见
与建议予以采纳。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
（一）审计委员会履职情况
1、报告期内，董事会审计委员会共召开7次会议，主要工作情况如下：
（1）2017年1月16日，审计委员会召开第八届第六次会议，会议形成决议：知悉信永中和提供的审计计划全部内容，并
已充分理解；将督促公司就审计计划所提及的重要事项及时进行跟进并整改。
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（2）2017年3月22日，审计委员会召开第八届第七次会议，会议听取了信永中和年审工作报告，听取了审计部的内审工
作报告，并且审议通过了《审计委员会履职情况》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《关于2016年核销部分资
产的议案》。
（3）2017年5月18日，审计委员会召开第八届第八次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》。
（4）2017年8月16日，审计委员会召开第八届第九次会议，审议通过了《关于新增会计政策的议案》、《关于<2017年
半年度报告>及<2017年半年度报告摘要>的议案》。
（5）2017年10月22日，审计委员会召开第八届第十次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》、《关于<2017
年第三季度报告>及<2017年第三季度报告摘要>的议案》。
（6）2017年11月27日，审计委员会召开第八届第十一次会议，审议通过了《关于修订公司内部控制相关制度的议案》。
（7）2017年12月11日，审计委员会召开第八届第十二次会议，审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划的
议案》。
2、审计委员会在公司2017度财务报告编制过程中，主要履行了以下工作职责：
（1）与负责公司的年审注册会计师协商确定了2017年度财务报告审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场前，审
计委员会审阅了公司财务部编制的2017年度财务报告（初稿）。审计委员会认为，公司编制的2017年度财务报告（初稿）有
关数据基本反映了公司2017年度的资产负债情况和经营业绩，财务会计报表信息客观、全面、真实，同意以此财务会计报表
为基础开展2017年度的财务审计工作。
（2）年审注册会计师进场后，加强与年审注册会计师的沟通。审计委员会认为，初步审计的2017年度财务报告已经按
照新企业会计准则及公司有关财务制度进行编制，财务报告的编制基础、依据、原则和方法符合相关法律、法规和《公司章
程》，所包含的信息在重大方面公允地反映了公司截至2017年12月31日的财务状况以和经营成果及现金流量，并同意以此数
据为基础编制2017年年度报告及摘要，并提交公司董事会进行审议。同时，要求会计师事务所按照计划尽快完成审计工作，
以保证公司如期披露2017年年度报告及摘要。
（3）年审注册会计师出具审计报告后，审计委员会召开会议对公司2017年度财务报告、董事会审计委员会履职情况报
告暨关于会计师事务所2017年度审计工作的总结报告，以及续聘公司2018年度审计机构等事项进行了审议，形成决议后提交
董事会进行审核。
3、审计委员会关于年审注册会计师从事2017度审计工作的总结报告
审计委员会对2017年度会计师事务所的审计工作进行了总结报告，认为年审注册会计师已按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告从重大方面公允地反映了公
司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。
（二）薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了1会议，主要工作情况如下：
2017年3月25日，薪酬与考核委员会召开第八届第五次会议，会议形成决议：同意2016年管理层按照考核结果确定薪酬；同
意公司拟定的董监高薪酬管理制度；同意公司2017年管理层薪酬原则。
（三）提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会共召开2会议，主要工作情况如下：
1、2017年8月16日，提名委员会召开第八届第六次会议，审议通过了《关于新增公司独立董事的议案》，提名张宏江先
生为公司第八届董事会独立董事候选人；通过了《关于聘任公司代理总裁的议案》。
2、2017年12月26日，提名委员会召开第八届第七次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，提名辛昕女士、
许军利先生为公司第八届董事会董事候选人；通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
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七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大
会和董事会各项决议。公司高级管理人员依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，并经董事会薪酬与考核委员会考评。报告
期内，公司未实施股权激励计划。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2018 年 03 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn):内部控制自我评价报告
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
90.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
90.00%
财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 存在下列情形之一时，认定为非财务报
定性标准如下：存在下列情形之一时，认 告的重大缺陷：（1）公司在税务管理、
定为财务报告的重大缺陷：（1）重述以前 生产经营、社会责任等方面发生重大违
年度的财务报告以纠正重大错报，该错报 法违规事件和责任事故，给公司造成重
因财务报告内部控制缺陷导致；（2）审计 要损失和不利影响，或者遭受重大行政
师在当期审计中发现了财务报告中的重大 监管处罚，严重影响经营合规目标的实
定性标准
错报，该错报并未被公司的内部控制所发 现；（2）公司因资产安全管理失当，发
现；（3）审计委员会对财务报告和相关内 生重大资产损失。存在下列情形之一
部控制缺乏有效的监督；（4）基本无效的 时，认定为非财务报告的重要缺陷： 1）
内部审计和风险评估职能；（5）发现高级 招标采购、业务分包等生产运营环节存
管理人员的重大舞弊行为。存在下列情形 在明显违规，导致成本明显上升或存在
之一时，认定为财务报告的重要缺陷：（1）较大舞弊风险；（2）因管理不善存在较
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在选择和实施与《企业会计准则》相一致 为明显的资产安全隐患；（3）投资论证
的会计政策方面存在内部控制缺陷；（2） 不到位或不充分，投资实际情况与投资
与财务报告相关的反舞弊程序和控制受到 目标严重偏离，造成投资决策较为严重
干预；（3）对于期末财务报告过程的控制 的失误或投资减值。除重大缺陷、重要
存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制 缺陷之外的其他缺陷被认定为一般缺
的财务报表达到真实、准确的目标；（4） 陷。
货币资金、存货、收入、成本、在建工程、
固定资产等重要会计科目的关键控制点在
设计或执行方面存在明显缺陷，且缺乏补
偿性控制程序替代。除重大缺陷、重要缺
陷之外的其他缺陷被认定为一般缺陷。
详见第 3 部分内控自我评价报告-缺陷认定 详见第 3 部分内控自我评价报告-缺陷
定量标准
标准-定量标准 认定标准-定量标准
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
3、 内控自我评价报告-缺陷认定标准-定量标准
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
营业收入错报 营业收入错报金额＞合并会计报表 合并会计报表营业收入的0.5%≤营 营业收入错报金额＜合并会计报
营业收入的1% 业收入错报金额≤合并会计报表营 表营业收入的0.5%
业收入的1%
利润总额错报 利润总额错报金额＞合并会计报表 合并会计报表利润总额的6%≤利润 利润总额错报金额＜合并会计报
利润总额的10% 总额错报金额≤合并会计报表利润 表利润总额的6%
总额的10%
资产错报 资产总额错报金额＞合并会计报表 合并会计报表资产总额的2%≤资产 资产总额错报金额＜合并会计报
资产总额的3% 总额错报金额≤合并会计报表资产 表资产总额的2%
总额的3%
负债错报 负债总额错报金额＞合并会计报表 合并会计报表负债总额的2%≤负债 负债总额错报金额＜合并会计报
负债总额的3% 总额错报金额≤合并会计报表负债 表负债总额的2%
总额的3%
所有者权益错报 所有者权益总额错报金额＞合并会 合并会计报表所有者权益总额的 所有者权益总额错报金额＜合并
计报表所有者权益总额的2% 1%≤所有者权益总额错报金额≤合 会计报表所有者权益总额的1%
并会计报表所有者权益总额的2%
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
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指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
因存货损失、固定资产损失、坏账 资产损失金额＞合并会计 合并会计报表所有者权益总额的5%≤ 资产损失金额＜合并会
损失或资产处置价值过低等造成的 报 表 所 有 者 权 益 总 额 的 资产损失金额≤合并会计报表所有者 计报表所有者权益总额
资产损失金额 10% 权益总额的10% 的5%
十、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
内部控制审计报告中的审议意见段
根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称：“信永中和”）对公司截止 2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了信永中和
【XYZH/2018BJA10319】号《内部控制审计报告》，并发表如下意见：信永中和认为，神州数码集团股份有限公司于 2017
年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况 披露
内部控制审计报告全文披露日期 2018 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn):内部控制审计报告
内控审计报告意见类型 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
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第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2018 年 03 月 27 日
审计机构名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 XYZH/2018BJA10318
注册会计师姓名 唐炫、唐静
审计报告正文
神州数码集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了神州数码集团股份有限公司（以下简称神州数码）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债
表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神州数码2017年12月31日的合并
及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步
阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于神州数码，并履行了职业道德方面的其他
责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行
审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
1. 应收账款坏账准备事项
关键审计事项 审计中的应对
应 收 账 款 于 2017 年 12 月 31 日 的 账 面 价 值 为 人 民 币 （1）了解计提坏账准备的流程并评价其内部控制；
7,438,628,727.40元，占合并财务报表资产总额30.65%。对单项 （2）了解管理层评估应收账款坏账准备时的判断及考
金额重大的应收账款单独进行减值测试，当有客观证据表明应收 虑因素，并考虑是否存在对应收账款可回收性产生任何影响
账款发生减值的，计提坏账准备。对于此类应收款项的减值计提 的情况；
取决于管理层对这些客观证据的判断和估计。对于单项金额不重 （3）针对单项金额重大的应收账款，我们执行的审计
大及在单项减值测试中没有客观证据证明需要计提单项坏账准 程序主要包括：了解并检查表明应收款项发生减值的相关客
备的应收账款，根据账期及与交易对象关系等信用风险特征划分 观证据；查看与应收账款坏账准备计提及核销相关的审批文
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
为不同的资产组，对这些资产组进行减值损失总体评价。管理层 件；
以信用期及客户现在的信誉及过往的收款记录为基础，确定除计 （4）了解并检查是否存在客观证据表明应收款项价值
提单项坏账准备以外的各应收款项资产组的坏账准备。管理层对 已恢复的情况；检查报告期后是否收回款项。针对单项金额
资产组的预计损失比例取决于管理层的综合判断。详见附注七、不重大及在单项减值测试中没有客观证据表明需要单独计
4。 提坏账准备的应收账款，我们执行的审计程序包括：通过检
查销售合同、客户明细账及验收证据测试应收账款账期划分
的准确性；检查长账龄应收账款的回款情况；测试资产负债
表日后收到的回款；选择样本发送应收账款函证；以及分析
无法收回而需要核销的应收账款金额。
2. 存货跌价准备事项
关键审计事项 审计中的应对
2017年12月31日，存货账面价值人民币6,755,992,516.21元， （1）了解计提存货跌价准备的流程并评价其内部控制；
占合并财务报表资产总额27.83%。存货跌价准备的提取，取决 （2）对存货盘点进行监盘并关注残次冷背的存货是否
于对存货可变现净值的估计。存货的可变现净值的确定，要求管 被识别；
理层对存货的售价，至销售时将要发生的销售费用以及相关税费 （3）通过检查原始凭证对于存货库龄的划分进行测试；
的金额进行估计。详见附注七、8。 （4）对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进
行评价，例如检查销售价格和至销售时发生的销售费用以及
相关税金。
四、其他信息
神州数码管理层（以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括神州数码2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括
财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估神州数码的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经
营假设，除非管理层计划清算神州数码、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督神州数码的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
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我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的
审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未
能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对神州数码持续经营能力产生
重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致神州数码不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就神州数码中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监
督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所
有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报
告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成
的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
(项目合伙人)
中国注册会计师：
中国 北京 二○一八年三月二十七日
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二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：神州数码集团股份有限公司
2017 年 12 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,674,071,123.53 1,143,255,725.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
5,327,141.79
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 931,617,440.61 329,553,795.03
应收账款 7,438,628,727.40 6,621,833,966.99
预付款项 1,818,633,182.78 2,157,674,329.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 15,370,933.11 5,379,013.89
应收股利
其他应收款 212,636,753.84 261,583,360.11
买入返售金融资产
存货 6,755,992,516.21 4,580,372,081.18
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,628,445.38 20,000,000.00
其他流动资产 218,521,247.01 484,473,932.01
流动资产合计 19,067,100,369.87 15,609,453,346.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 101,872,109.05 93,253,233.40
持有至到期投资
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项目 期末余额 期初余额
长期应收款
长期股权投资 842,784,725.90 56,427,539.48
投资性房地产 178,862,488.08 184,501,128.93
固定资产 189,472,328.14 214,139,948.08
在建工程 51,946,662.31 69,417.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,565,307,035.72 52,615,806.37
开发支出
商誉 931,286,825.05 611,728,930.98
长期待摊费用 18,167,885.39 10,349,696.56
递延所得税资产 214,008,062.20 206,186,253.72
其他非流动资产 112,381,896.14
非流动资产合计 5,206,090,017.98 1,429,271,955.00
资产总计 24,273,190,387.85 17,038,725,301.51
流动负债：
短期借款 8,045,914,097.85 4,370,926,586.94
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
23,695,894.11
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,239,637,904.20 2,429,264,273.53
应付账款 5,179,462,850.78 3,770,597,215.81
预收款项 1,008,925,229.00 942,515,953.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 345,267,702.03 352,866,983.25
应交税费 380,454,596.30 288,525,735.80
应付利息 24,320,542.71 8,484,190.29
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项目 期末余额 期初余额
应付股利
其他应付款 2,023,094,548.60 216,599,406.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 311,207,535.78 350,000,000.00
其他流动负债 20,380,294.41 33,473,705.67
流动负债合计 19,602,361,195.77 12,763,254,050.76
非流动负债：
长期借款 1,160,000,000.00 1,460,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 26,090,250.70
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 39,918,530.81 33,000,000.00
递延所得税负债 86,987,769.47 131,798,035.36
其他非流动负债
非流动负债合计 1,312,996,550.98 1,624,798,035.36
负债合计 20,915,357,746.75 14,388,052,086.12
所有者权益：
股本 654,070,434.00 654,070,434.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,380,627,616.35 2,380,627,616.35
减：库存股
其他综合收益 2,147,977.11 23,177,178.74
专项储备
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项目 期末余额 期初余额
盈余公积 65,738,593.50 65,738,593.50
一般风险准备
未分配利润 247,474,296.03 -475,450,417.00
归属于母公司所有者权益合计 3,350,058,916.99 2,648,163,405.59
少数股东权益 7,773,724.11 2,509,809.80
所有者权益合计 3,357,832,641.10 2,650,673,215.39
负债和所有者权益总计 24,273,190,387.85 17,038,725,301.51
法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：辛昕 会计机构负责人：陈振坤
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,321,494.35 6,645,034.89
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 2,222,729.18
应收股利
其他应收款 6,208,395.45 124,802.95
存货 982,973,621.03
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 20,000,000.00
其他流动资产 1,845,205.82 55,875,089.63
流动资产合计 995,348,716.65 84,867,656.65
非流动资产：
可供出售金融资产 33,572,076.75 31,503,233.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,375,471,500.00 4,015,471,500.00
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项目 期末余额 期初余额
投资性房地产
固定资产 686,382.08 742,904.54
在建工程 15,894,029.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,495,778,830.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 107,800,000.00
非流动资产合计 7,029,202,818.31 4,047,717,637.94
资产总计 8,024,551,534.96 4,132,585,294.59
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 5,634,340.54 7,231,831.84
应交税费 165,683.09 320,411.82
应付利息 1,984,097.22 2,388,194.44
应付股利
其他应付款 1,823,149,900.83 14,623,919.82
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00 350,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,130,934,021.68 374,564,357.92
非流动负债：
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
长期借款 3,580,000,000.00 1,460,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,580,000,000.00 1,460,000,000.00
负债合计 5,710,934,021.68 1,834,564,357.92
所有者权益：
股本 654,070,434.00 654,070,434.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,489,627,616.35 2,489,627,616.35
减：库存股
其他综合收益 -1,067,652.82 1,883,103.83
专项储备
盈余公积 65,738,593.50 65,738,593.50
未分配利润 -894,751,477.75 -913,298,811.01
所有者权益合计 2,313,617,513.28 2,298,020,936.67
负债和所有者权益总计 8,024,551,534.96 4,132,585,294.59
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 62,215,950,458.56 40,531,123,500.93
其中：营业收入 62,215,950,458.56 40,531,123,500.93
利息收入
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项目 本期发生额 上期发生额
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 61,583,412,671.05 40,334,979,777.57
其中：营业成本 59,290,822,747.85 38,554,241,329.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 90,175,311.14 67,896,934.66
销售费用 1,612,968,660.32 1,177,764,768.70
管理费用 367,663,898.79 292,592,064.40
财务费用 243,584,256.74 416,764,225.02
资产减值损失 -21,802,203.79 -174,279,544.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-29,023,035.90 10,827,141.79
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -158,793,035.07 253,985,139.25
其中：对联营企业和合营企业
39,656,230.74 2,233,972.30
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-65,535.59 700,075.10
列）
其他收益 46,287,380.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 490,943,561.82 461,656,079.50
加：营业外收入 367,920,331.26 57,262,070.44
减：营业外支出 6,287,206.72 21,192,132.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 852,576,686.36 497,726,017.64
减：所得税费用 129,388,059.02 94,942,279.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 723,188,627.34 402,783,738.25
（一）持续经营净利润（净亏损以
723,188,627.34 402,783,738.25
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
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项目 本期发生额 上期发生额
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 722,924,713.03 403,795,179.08
少数股东损益 263,914.31 -1,011,440.83
六、其他综合收益的税后净额 -21,029,201.63 23,177,178.74
归属母公司所有者的其他综合收益的
-21,029,201.63 23,177,178.74
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-21,029,201.63 23,177,178.74
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中享 309,860.55
有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-2,950,756.65 1,883,103.83
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -18,388,305.53 21,294,074.91
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 702,159,425.71 425,960,916.99
归属于母公司所有者的综合收益总
701,895,511.40 426,972,357.82
额
归属于少数股东的综合收益总额 263,914.31 -1,011,440.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.1053 0.6677
（二）稀释每股收益 1.1053 0.6677
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
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法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：辛昕 会计机构负责人：陈振坤
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 1,948,035.51
销售费用
管理费用 68,365,553.35 62,558,650.79
财务费用 124,947,232.67 72,163,444.05
资产减值损失 -27,039,733.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
203,803,013.70 -17,261,786.56
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,542,192.17 -124,944,147.57
加：营业外收入 10,005,141.12 739,076.61
减：营业外支出 0.03 999,666.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,547,333.26 -125,204,737.68
减：所得税费用 846,554.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,547,333.26 -126,051,291.75
（一）持续经营净利润（净亏损
18,547,333.26 -126,051,291.75
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -2,950,756.65 1,883,103.83
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
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项目 本期发生额 上期发生额
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-2,950,756.65 1,883,103.83
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-2,950,756.65 1,883,103.83
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,596,576.61 -124,168,187.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,376,823,417.14 45,509,028,489.69
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
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项目 本期发生额 上期发生额
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,970,653.84 7,529,112.55
收到其他与经营活动有关的现金 92,042,054.42 44,086,665.57
经营活动现金流入小计 69,477,836,125.40 45,560,644,267.81
购买商品、接受劳务支付的现金 66,972,573,565.03 43,131,035,192.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
901,392,185.09 641,967,937.75
金
支付的各项税费 612,375,548.81 359,410,353.92
支付其他与经营活动有关的现金 1,283,295,117.52 1,082,348,667.26
经营活动现金流出小计 69,769,636,416.45 45,214,762,151.55
经营活动产生的现金流量净额 -291,800,291.05 345,882,116.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,160,063,646.84 3,974,546,483.76
取得投资收益收到的现金 72,037,430.17 57,052,972.16
处置固定资产、无形资产和其他
275,549.87 2,201,301.10
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
54,185,992.42
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,232,376,626.88 4,087,986,749.44
购建固定资产、无形资产和其他
1,349,162,918.28 49,684,781.19
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,902,664,981.46 3,761,274,789.06
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
355,200,907.83 1,955,696,118.73
的现金净额
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项目 本期发生额 上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,607,028,807.57 5,766,655,688.98
投资活动产生的现金流量净额 -2,374,652,180.69 -1,678,668,939.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000,000.00 2,179,799,989.29
其中：子公司吸收少数股东投资
5,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 14,045,813,054.59 8,712,870,596.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 14,050,813,054.59 10,892,670,585.59
偿还债务支付的现金 10,532,221,945.44 8,387,992,637.33
分配股利、利润或偿付利息支付
439,438,756.60 239,483,566.60
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,795,890.08 296,096.90
筹资活动现金流出小计 10,980,456,592.12 8,627,772,300.83
筹资活动产生的现金流量净额 3,070,356,462.47 2,264,898,284.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,074,153.01 26,456,957.59
影响
五、现金及现金等价物净增加额 397,829,837.72 958,568,419.07
加：期初现金及现金等价物余额 1,072,914,859.16 114,346,440.09
六、期末现金及现金等价物余额 1,470,744,696.88 1,072,914,859.16
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 123,817.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,070,486.64 25,602,070.54
经营活动现金流入小计 4,070,486.64 25,725,887.54
购买商品、接受劳务支付的现金 550,159,166.82 1,112,104.55
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项目 本期发生额 上期发生额
支付给职工以及为职工支付的现
15,766,214.08 17,817,972.36
金
支付的各项税费 5,646,415.85 8,758,325.73
支付其他与经营活动有关的现金 26,088,248.78 120,083,272.47
经营活动现金流出小计 597,660,045.53 147,771,675.11
经营活动产生的现金流量净额 -593,589,558.89 -122,045,787.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 75,000,000.00 184,046,483.76
取得投资收益收到的现金 206,457,722.04 7,035,423.77
处置固定资产、无形资产和其他
700,075.10
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
160,800,900.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00
投资活动现金流入小计 281,457,722.04 432,582,882.63
购建固定资产、无形资产和其他
1,276,064,635.38 40,554.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,019,600.00 90,889,723.66
取得子公司及其他营业单位支付
360,000,000.00 4,015,471,500.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 155,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,641,084,235.38 4,261,401,778.56
投资活动产生的现金流量净额 -1,359,626,513.34 -3,828,818,895.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,179,799,989.29
取得借款收到的现金 2,420,000,000.00 1,810,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,420,000,000.00 3,989,799,989.29
偿还债务支付的现金 350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
119,107,451.39 69,021,186.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 296,096.90
筹资活动现金流出小计 469,107,451.39 69,317,282.90
筹资活动产生的现金流量净额 1,950,892,548.61 3,920,482,706.39
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项目 本期发生额 上期发生额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-16.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,323,540.54 -30,381,977.11
加：期初现金及现金等价物余额 6,645,034.89 37,027,012.00
六、期末现金及现金等价物余额 4,321,494.35 6,645,034.89
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7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 少数股东权
减：库存 专项储 一般风 所有者权益合计
股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 益
优先 永续
其他 股 备 险准备
股 债
一、上年期末余额 654,070,434.00 2,380,627,616.35 23,177,178.74 65,738,593.50 -475,450,417.00 2,509,809.80 2,650,673,215.39
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企
业合并
其他
二、本年期初余额 654,070,434.00 2,380,627,616.35 23,177,178.74 65,738,593.50 -475,450,417.00 2,509,809.80 2,650,673,215.39
三、本期增减变动金额
-21,029,201.63 722,924,713.03 5,263,914.31 707,159,425.71
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -21,029,201.63 722,924,713.03 263,914.31 702,159,425.71
（二）所有者投入和减
5,000,000.00 5,000,000.00
少资本
1．股东投入的普通股 5,000,000.00 5,000,000.00
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
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权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 654,070,434.00 2,380,627,616.35 2,147,977.11 65,738,593.50 247,474,296.03 7,773,724.11 3,357,832,641.10
上期金额
单位：元
项目 上期
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归属于母公司所有者权益
其他权益工具 少数股东权
减：库存 其他综合收 专项储 一般风 所有者权益合计
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 益
优先 永续
其他 股 益 备 险准备
股 债
一、上年期末余额 357,973,531.00 640,726,805.61 65,738,593.50 -877,439,071.22 186,999,858.89
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企
业合并
其他
二、本年期初余额 357,973,531.00 640,726,805.61 65,738,593.50 -877,439,071.22 186,999,858.89
三、本期增减变动金额
296,096,903.00 1,739,900,810.74 23,177,178.74 401,988,654.22 2,509,809.80 2,463,673,356.50
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 23,177,178.74 403,795,179.08 -1,011,440.83 425,960,916.99
（二）所有者投入和减
296,096,903.00 1,883,703,086.29 -1,806,524.86 3,521,250.63 2,181,514,715.06
少资本
1．股东投入的普通股 296,096,903.00 1,883,703,086.29 5,256,931.37 2,185,056,920.66
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他 -1,806,524.86 -1,735,680.74 -3,542,205.60
（三）利润分配
1．提取盈余公积
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2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 -143,802,275.55 -143,802,275.55
四、本期期末余额 654,070,434.00 2,380,627,616.35 23,177,178.74 65,738,593.50 -475,450,417.00 2,509,809.80 2,650,673,215.39
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 其他综合收
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 益
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一、上年期末余额 654,070,434.00 2,489,627,616.35 1,883,103.83 65,738,593.50 -913,298,811.01 2,298,020,936.67
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 654,070,434.00 2,489,627,616.35 1,883,103.83 65,738,593.50 -913,298,811.01 2,298,020,936.67
三、本期增减变动金额
-2,950,756.65 18,547,333.26 15,596,576.61
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -2,950,756.65 18,547,333.26 15,596,576.61
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
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股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 654,070,434.00 2,489,627,616.35 -1,067,652.82 65,738,593.50 -894,751,477.75 2,313,617,513.28
上期金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 其他综合收
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 益
一、上年期末余额 357,973,531.00 701,729,530.06 65,738,593.50 -787,247,519.26 338,194,135.30
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 357,973,531.00 701,729,530.06 65,738,593.50 -787,247,519.26 338,194,135.30
三、本期增减变动金额
296,096,903.00 1,787,898,086.29 1,883,103.83 -126,051,291.75 1,959,826,801.37
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 1,883,103.83 -126,051,291.75 -124,168,187.92
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（二）所有者投入和减少
296,096,903.00 1,883,703,086.29 2,179,799,989.29
资本
1．股东投入的普通股 296,096,903.00 1,883,703,086.29 2,179,799,989.29
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
（六）其他 -95,805,000.00 -95,805,000.00
四、本期期末余额 654,070,434.00 2,489,627,616.35 1,883,103.83 65,738,593.50 -913,298,811.01 2,298,020,936.67
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三、公司基本情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”， 在包含子公司时统称“本集团”）原名深圳市深信泰丰（集
团）股份有限公司，前身为深圳市华宝畜禽联合公司，1981 年11 月20 日经深圳市人民政府以市特府[1981]20 号文批准成
立，并于1983 年1 月31 日经中国牧工商联合总公司以（83）农牧（办）字第02 号文批准更名为深圳华宝牧工商联合公司。
1993 年9 月20 日经深圳市人民政府以深府办复[1993]855 号文批准，由中国牧工商总公司、深圳市宝安区投资管理公司、
深圳经济特区食品贸易（集团）公司三家为发起人，通过改组以社会募集方式设立深圳市华宝（集团）股份有限公司。2001
年2 月27 日经深圳市工商行政管理局批准，公司名称变更为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司。2016年3月30日经深圳
市工商行政管理局批准，公司名称变更为现名称神州数码集团股份有限公司。本公司已领取统一社会信用代码
9144030019218259X7号企业法人营业执照，注册资本为人民币654,070,434.00元。
1. 股东所持公司的法人股发生的股权转让事宜
（1）深圳市证券管理办公室于1999 年9 月9 日以深证办复[1999]42 号文批准，以及经财政部于1999 年11 月24 日以财
管字[1999]362 号文批准，由深圳国际信托投资有限责任公司受让本公司原股东—中国牧工商（集团）总公司持有的本公司
法人股份77,886,656 股，并办妥股权过户手续。转让完成后，中国牧工商（集团）总公司不再持有本公司股权。
（2）深圳市宝安区人民政府于1999 年9 月9 日以深宝府函[1999]29 号文批准、深圳市国有资产管理办公室于1999 年9
月3 日以[1999]65 号文批准，以及深圳市证券管理办公室于1999 年9 月9 日以深证办复[1999]42 号文批准，以及经财政部
于1999 年11 月24 日以财管字[1999]362 号文批准由深圳国际信托投资有限责任公司受让本公司原第一大股东—深圳市宝
安区投资管理公司持有的本公司国家股份71,335,413 股。
2002 年10 月16 日,深圳市宝安区投资管理公司与深圳国际信托投资有限责任公司重新签定了《股权转让协议书》，根
据审计后本公司2001 年12 月31 日净资产，上述股权转让价格为1.16 元/股，总价款为82,749,079.08 元。该事项已获财政部
财企[2003]64 号文批复、中国证监会证监公司字[2003]38 号文批复，并办妥股权过户手续。
（3）深圳市宝安区人民政府于2000 年10 月19 日以深宝函[2000]42 号文批准，由深圳泰丰电子有限公司受让本公司原
股东—深圳市宝安区投资管理公司持有的公司国家股24,891,152 股。
2002 年10 月16 日，深圳市宝安区投资管理公司与深圳泰丰电子有限公司重新签定了《股权转让协议书》，根据审计后的
本公司2001 年12 月31 日净资产，上述股权转让价格为1.16 元/股，总价款为28,873,736.32 元。该事项已获财政部财企
[2003]64 号文批复，并办妥股权过户手续。
此次股权转让后，深圳市宝安区投资管理公司尚持有本公司股份为37,329,007 股。
（4）深圳市投资管理公司于2000 年12 月8 日以深投[2000]411号批准，由深圳泰丰电子有限公司受让公司原股东—深
圳市国际信托投资有限责任公司持有的本公司法人股57,560,789 股，因需政府其他部门批准，故未办理股权过户手续。
（5）国务院国有资产监督管理委员会于2006 年2 月5 日以国资产权[2006]106号批准，由中国希格玛有限公司受让公司
原股东—深圳市国际信托投资有限责任公司持有的本公司国有股91,661,280 股，并办妥股权过户手续。
（6）由于深圳泰丰电子有限公司持有的本公司24,891,152 股法人股被北京市第一中级人民法院于2006 年7 月28 日公
开拍卖。上海灵竹投资咨询有限公司、上海美佳商贸有限公司以联合竞拍方式各得12,445,576 股，并于2007 年办妥股权过
户手续。
（7）由于深圳泰丰电子有限公司持有的本公司6,000,000 股法人股被广东省河源市中级人民法院公开拍卖。竞买人杨跃
烽、郝琳、谢雯、张丽程以联合竞拍方式竞得。具体为：杨跃烽拥有300 万股、郝琳拥有100 万股、谢雯拥有100 万股、张
丽程拥有100 万股，并于2008 年办妥股权过户手续。
（8）2009 年9 月15 日，深圳泰丰电子有限公司持有的公司3050 万股股权被北京市第一中级人民法院公开拍卖，由重
庆润江基础设施投资有限公司竞得，并已办妥股权过户手续。
（9）2013年11月8日，广东省高级人民法院以(2013)粤高法民二终第41号民事判决书确认华润深国投信托有限公司持有
的公司17,901,671股股权为深圳泰丰电子有限公司所有。2015年9月21日，深圳市中级人民法院裁定受理深圳泰丰电子有限公
司破产清算。2016年3月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，将华润深国投信
托有限公司名下的公司17,901,671股过户至管理人开立的证券账户中，户名为“深圳泰丰电子有限公司破产企业财产处置专用
账户”。2016年8月，将股权分置改革后遗留的限售流通股17,901,671股依法办理解除限售，并于8月30日上市流通。
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2．股权分置改革情况
本公司于2008 年3 月28 日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司股权分
置改革方案》。根据股权分置改革方案，公司申请增加注册资本人民币46,834,131.00 元，以截止2008 年7 月11 日的可流通
股本84,658,866 股为基数，用资本公积金向截止2008 年7 月11 日在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每10 股
转增5.5321 股的股份，即46,834,131 股，面值每股人民币1 元；上述对价水平换算为非流通股股东送股方案，相当于流通股
股东每10股获送3.5 股，公司总股本增加至357,973,531 股。转增完成后，公司的注册资本增加人民币46,834,131.00 元，变
更后的注册资本为人民币357,973,531.00 元。
3．公司重整事项中股东权益调整事项
2010 年，根据深圳市中级人民法院批准的重整计划，公司全体限售流通股股东，即中国希格玛有限公司、深圳市宝安
区投资管理公司、重庆润江基础设施投资有限公司、深圳国际信托投资有限责任公司各无偿让渡所持有的限售流通股的15%，
合计让渡限售流通股25,415,516 股；全体流通股股东各无偿让渡所持有的流通股的10%，合计让渡流通股18,849,303 股。以
上共计让渡公司股票44,264,819 股，占公司总股本的12.37%。该等股票用于支付公司重整费用和共益债务、清偿普通债权、
保全主要子公司经营性资产。2010 年度重整完后，本公司注册资本仍为人民币357,973,531.00 元。
4. 公司重大资产重组事项
（1）发行股份购买资产
2015年8月7日，本公司与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）及其全资子公司神州数码有限公司（以下简称
“神码有限”）签订股权转让协议，本公司通过向特定对象发行股份募集资金及自筹资金的方式受让重组后的神码有限的全资
子公司神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）、上海神州数码有限公司（以下简称“神码上海”）及广州神州数
码信息科技有限公司（以下简称“神码广州”， 神码中国、神码上海及神码广州合称为“神码公司”）的全部股权。
经本公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2952号”文核准，本公司于2016年
2月16日启动向郭为发行154,777,803股、向王晓岩发行64,603,000股、向王廷月发行26,917,900股、向钱学宁发行13,459,000
股、向张明发行6,729,500股、向中信建投基金管理有限公司发行29,609,700股股份购买标的公司全部股权。本次实际增发人
民币普通股296,096,903股，每股面值为人民币1.00元，增发价格为人民币7.43元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,989.29
元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,179,799,989.29元。本次非公开发行后，本公司注册资本变更为654,070,434.00
元，郭为成为本公司实际控制人。
（2）出售重大资产
2016年3月29日，本公司与中国希格玛有限公司（以下简称“希格玛”）签订重大资产出售协议，本公司将持有的深圳市
深信西部房地产有限公司100%股权、深圳市泰丰科技有限公司100%股权、深圳市华宝（集团）饲料有限公司100%股权、深
圳市深信泰丰投资发展有限公司90%股权、深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司90%股权以160,801千元的对价转让给希格
玛。上述公司已于2016年4月18日办妥工商变更登记，本公司已于2016年4月25日收到上述转让价款。
5.其他基本情况
注册地址:深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1栋11楼E1。
本公司主要经营范围为：计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办
公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转
让（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法
规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自
产产品（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专卖、
专控商品）。
本集团合并财务报表范围包括本公司、神码中国、神码上海、神码广州等41家公司。与上年相比，本年因非同一控制下
企业合并增加上海云角信息技术有限公司(以下简称“上海云角”)及其子公司云角（北京）信息技术有限公司、上海云角信息
技术（美国）有限公司、上海云角信息技术（香港）有限公司，因设立新增武汉神州数码云科网络技术有限公司、Digital China
Technology International (Sin) PTE LTD，因注销清算减少神州数码（合肥）有限公司及长沙神州数码有限公司。
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详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并
基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
截至2017年12月31日止，本集团流动负债合计金额超过流动资产合计金额535,260,825.90元。本集团管理层综合考虑公
司的财务表现、营运资金、流动资金状况以及未来一年的现金流量预测，认为本集团在可预见的将来有足够的营运资金维持
本集团之持续经营，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项
坏账准备的确认和计量、存货跌价准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、递
延所得税资产和递延所得税负债确认、收入确认和计量等。
1、遵循企业会计准则的声明
本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关
信息。
2、会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本集团的营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司、本公司子公司、合营企业及联营企业根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，在编制合并财务
报表时折算为人民币。本公司编制本合并财务报表所采用的货币为人民币。
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5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取
得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司
在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及
在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方
可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金
资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母
公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权
益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务
报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合
并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的
被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相
关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他
所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他
综合收益除外。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合
营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司无共同经营情况。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、
流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负
债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的
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汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业
务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差
额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流
量表中单独列示。
10、金融工具
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及
可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。本集团的金融资产划分为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产以及指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。
贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债
表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。
金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没
有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期
间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。
可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资
产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算
的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取金融资产现金流量的权利届满；②转移了收取金融资产现金流量
的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上
几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该
金融资产的控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉
入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益
的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，
按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变
动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
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3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明
金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能
够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同
条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流
量确已减少且可计量。
A、以摊余成本计量的金融资产
发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，
减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，
并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。
对于贷款和应收款项，如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本公司，则转销贷款和应收款项以及与
之相关的减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。单项
金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的金融资产，将其从相关组合中分离出来，根据其未来现金流量现
值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的
金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在
具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损
失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备
情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
B、可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当
期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入
损益的减值损失后的余额。
可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的
程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的，转出的累计损失，为
取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，
减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。
在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本公司根据公允价值低于成本的程度或期间长短，结合其他因素进
行判断。
对于可供出售债务工具投资，其减值按照与以摊余成本计量的金融资产相同的方法评估。不过，转出的累计损失，为摊
余成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折
现采用的折现率作为利率计算确认。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的
事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
C、以成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金
流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内
回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
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属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其
公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价
值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协
议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融
负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其
一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当
期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出
售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负
债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进
行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实
现其经济利益最大化所使用的假设。
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产
和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，
只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确
定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输
入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入
值。
（4）金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，
且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）财务担保合同
财务担保合同，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。财
务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合
同，在初始确认后，按照资产负债表日履行相关现时义务所需支出的当前最佳估计数确定的金额，和初始确认金额扣除（如
适用）按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。
（6）衍生金融工具
本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同对汇率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日
的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的
确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的
衍生金融工具，按成本计量。
本集团衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。
11、应收账款
本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自
然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务；其他确凿证据表明确实无法收回或
收回的可能性不大。
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对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿
证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 对于一个项目或一个客户，期末余额人民币 1,000 万元及以
上的应收款项为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值
损失，计提坏账准备
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法
账期组合 I 本公司应收款项以合同付款期限为信用账期。对于一个项目或一个客户，将超
信用账期天数 60 天以上的应收款项原值进行汇总，如果汇总金额在人民币 500
万元以上的，对此所有的应收款项全额计提坏账准备，但如果取得客户回款证
明或确认，则按照账期组合 II 计提坏账准备。
账期组合 II 以应收账款的信用期限为风险特征划分组合，按账期分析法计提坏账准备
与交易对象关系组合 与关联方往来款，不计提坏账准备
款项性质组合 投标和保函保证金、房租押金等不计提坏账准备
1）账期组合 II 的应收款项坏账准备计提比例如下：
账龄 应收账款计提比例（%）
信用期内及超信用期 1-30 天
超信用期 31 天-60 天
超信用期 61 天-90 天
超信用期 91 天-120 天
超信用期 121 天-150 天
超信用期 151 天-180 天
超信用期 181 天以上
2）采用其他方法的应收款项坏账准备计提：
与交易对象关系组合 与关联方往来款，不计提坏账准备
款项性质组合 投标和保函保证金、房租押金等不计提坏账准备
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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对于一个项目或一个客户，期末余额低于人民币 1,000 万元，按照组合计提坏账准
单项计提坏账准备的理由
备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本集团存货主要包括库存商品、在途商品、开发成本等。开发成本是指已建成、待出售的物业；或未建成、以出售为目
的的物业；或所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地。开发成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资
本化条件的借款费用，亦计入开发成本。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金
额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，管理层根据存货最新的销售发票金额和当期市场情况估计所得。计提存货跌价准备时，
按单个存货项目/类别计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项
目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
13、持有待售资产
（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的
惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出
售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或
处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计
量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账
面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减
值准备。
（2）本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通
常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定
其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的
非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当
期损益。
（3）本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，
在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类
别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，
并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减
值损失不得转回。
（5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面
价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分
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为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉
账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按
比例增加其账面价值。
（6）持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用
继续予以确认。
（7）持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动
资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持
有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。
（8）终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14、长期股权投资
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大
影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投
资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供
关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被
合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账
面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，
冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进
行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项
投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步取得非同一控制
下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。
不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。），合
并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核
算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投
资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入当期损益；
其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融
工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以
实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得
的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第7号——非货
币性资产交换》确定初始投资成本；通过债务重组取得的，按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定初始投资成本。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用
增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面
价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照
本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的
部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
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处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权
益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资
方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，全部转入当期损益；仍采用权益法
的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当
期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按相应的比例转
入当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物。
本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产
的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策进行折旧或摊销。
当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的
用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前
的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资
性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
本集团投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)
率如下：
序号 类别 折旧年限(年) 预计残值率(%) 年折旧率(%)
1 房屋及土地使用权 20-50年 0-10 2-5
16、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单
位价值超过 5,000 元的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。与固定资产有关的后续支出，
符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。本集团固定资
产包括房屋及土地使用权、运输设备、办公设备等。
固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状
态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及土地使用权 年限平均法 20-50 年 0%-10% 2-5
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办公设备 年限平均法 3-10 年 0%-10% 10-33
运输设备 年限平均法 5-10 年 0%-10% 10-20
已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团于每年年
度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。当固定资
产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置
收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产
的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租
入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折
旧。
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
在建工程包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始
计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
18、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等的
借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经
开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款
费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停
借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资
收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本
化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括土地使用权、软件技术、非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的商
标、软件著作权、专利、域名及非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相
关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值
不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的商标、软件著
作权、专利、域名等无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
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土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件技术、商标使用权等无形资产按预计使用年限、合同规定
的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每
年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
（2）内部研究开发支出会计政策
本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和
开发阶段支出。
自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确
认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已
资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
20、长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限
的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的
无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以
单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的
可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，
同时计提相应的资产减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
21、长期待摊费用
本集团的长期待摊费用包括装修费及办公设备。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计
期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获
得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期
损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险、补充养老保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。
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对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照
受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方
面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
23、预计负债
除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集
团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠
地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性
和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳
估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和
初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。
24、股份支付
股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本公司参加神州控股的股份支付计划。神州控股的股
份支付为以权益结算的股份支付，是指神州控股为获取本公司某些员工服务以其股份或其他权益工具作为对价进行结算的交
易。
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按
照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每
个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作
出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
神州控股实施两个购股权计划，以对神州控股业务成功作出贡献之合资格参与者提供激励与奖励。神州控股雇员（包括
董事）以股份支付的方式收取报酬，据此，雇员提供服务作为收取权益工具之代价。进一步详情参见本报告第十一节、附注
十三、股份支付。
神州控股授予本公司的以权益结算的股份期权于授予日的公允价值，由外聘估值师采用二项式模型确定，已授予受限制
股份的公允价值根据神州控股股份于各授出日期的市价计算，参见本报告第十一节、附注十三、股份支付。
在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日
之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及神州控股对本公司最终
可行权的权益工具数量的最佳估计。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场
条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公
允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择
满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权
益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方
式，对所授予的替代权益工具进行处理。
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25、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、利息收入、股利收入及物业出租收入等，收入在经济利益很
可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认：
（1）销售商品收入
本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实
施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收
或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质
上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。
（2）提供劳务收入
于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生
并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能
够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可
靠地计量。本集团以已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收
入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量
的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量
的，将该合同全部作为销售商品处理。
（3）利息收入
按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
（4）股利收入
股利收入在确定股东收款权利时确认。
（5）物业出租收入
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。
26、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，
是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，
难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明
能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产
的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相
关资产使用寿命内平均分配计入损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损
益。
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（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失
的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于
按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂
时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交
易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，
递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资
产。
28、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较
低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资
费用。
29、 终止经营
终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个
单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
30、其他重要的会计政策和会计估计
编制合并财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金
额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的
资产或负债的账面金额进行重大调整。
以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账
面金额重大调整。
（1）坏账准备
本集团以应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账
准备的确认需要运用判断和估计，包括每位客户现在的信誉以及过往的收款记录，以确定应收款项的未来回收时间和可回收
金额。如果实际结果或未来预期与原始估计存在差异，则该等差异将影响于该估计变动期间应收款项的账面价值及坏账准备
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的计提/转回。
（2）存货跌价准备
本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌
价准备。存货的可变现净值是指存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。管理层对存货的可变现净值计
算涉及到对估计售价、估计的销售费用以及相关税费的估计。本集团于每个资产负债表日对单个存货是否陈旧和滞销、可变
现净值是否低于存货成本进行重新估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价
值。
（3）递延所得税资产
在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。
这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税
资产的金额。
（4）所得税
本集团因分布在多个区域而需分别在其所在地缴纳企业所得税。若有关事项的最终税务结果有别于已确认金额时，该些
差额将对当期的所得税造成影响。
（5）衍生金融工具的公允价值
当资产负债表中的衍生金融工具的公允价值无法从活跃市场获得时，公允价值采用估值技术确定。估值模型使用的参数
根据市场中可观察的输入值，结合一定的判断得到。判断包括对流动性风险、信用风险及波动性的考虑。对参数的不同假设
可能会影响衍生金融工具公允价值的金额。
（6）商誉减值准备的会计估计
本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算
需要采用会计估计。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利
率，本集团需对商誉增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需
对商誉增加计提减值准备。
如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。
31、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财 2018 年 3 月 27 日第八届
对本财务报表的影响：2017 年度，其他收益增加
会[2017]15 号）修订的规定，与本集团日常经营 董事会第二十三次会议
46,287,380.87 元，营业外收入减少 46,287,380.87
活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入 审议通过《关于变更会计
元。
营业外收入。 政策的议案》
1）资产负债表新增“持有待售资产”和“持有待
根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42 号- 2018 年 3 月 27 日第八届 售负债”行项目，2017 年末本公司无持有待售资
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通 董事会第三十一次会议 产或负债事项，期初比较数据不调整。2）利润表
知》（财会[2017]13 号）以及《关于修订印发一般 审计通过《关于变更会计 新增“资产处置收益”行项目，将部分原列示为
企业财务报表格式的通知》的要求。 政策的议案》 “营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损
益重分类至“资产处置收益”。2017 年度本公司
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资产处置亏损 65,535.59 元，调整同期比较数据
资产处置收益 700,075.10 元。3）利润表新增“持
续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目，
2017 年度本公司无终止经营事项，同期比较数据
不调整。
本集团于2017年6月12日开始采用财政部于2017年修订的《企业会计准则第16号—政府补助》。此外，本财务报表还按
照财政部2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号，以下简称“财会30号
文件”）编制。
（1）政府补助
执行《企业会计准则第16号-政府补助》（修订）之前，本集团与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资
产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，
并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
执行《企业会计准则第16号-政府补助》（修订）后，本集团与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使
用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认
为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当
期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理，该会计政策变更未对可比年度财务报表产生影响。
（2）资产处置损益的列报
在财会30号文件发布以前，本集团处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失，
在“营业外收入”或“营业外支出”项目列报。在财会30号文件发布以后，本集团处置此类资产而产生的处置利得或损失，在“资
产处置收益”项目列报。对于上述列报项目的变更，本集团采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额
增值税 乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项 17%、13%、11%、6%
税后的余额计算)
城市维护建设税 流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 12%、15%、16.5%、25%
教育费附加 流转税额 3%
地方教育费附加 流转税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
神州数码（香港）有限公司 16.5%
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神州数码数据服务（香港）有限公司 16.5%
神州数码科技服务有限公司 16.5%
系统信息科技（香港）有限公司 16.5%
上海云角信息技术（香港）有限公司 16.5%
神州数码澳门有限公司 12%
北京神州数码云科信息技术有限公司 15%
上海云角信息技术（美国）有限公司 15%
上海云角信息技术有限公司 15%
2、税收优惠
本集团合并范围内的公司神州数码（中国）有限公司、北京神州数码云科信息技术有限公司、上海云角信息技术有限公
司，根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税退税政策的通知》（财税[2011]100号，以下简称《通知》），因软
件产品符合《通知》规定，于各报告期享受增值税即征即退的政策。
本集团合并范围内的公司神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司，根据《财政部、国家税务总局关于将铁
路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号），技术转让、技术开发收入免征增值税。
本集团合并范围内的公司北京神州数码云科信息技术有限公司于2008年申报通过高新技术企业资格认定，并于2011年、
2014年和2017年资格复审合格，因此，作为国家需要重点扶持的高新技术企业在2017年度减按15%的税率征收企业所得税。
上海云角信息技术有限公司于2016年11月24日申报通过高新技术企业资格认定，于2017年2月21日进行所得税优惠事项
备案，上海市闵行区国家税务局第一税务所于2017年3月27日通过。因此，2017年按15%的税率征收企业所得税。
3、其他
神州数码澳门离岸商业服务有限公司由于满足中国澳门离岸业务法令规定的或许可在澳门地区营运的离岸机构规定，从
事离岸业务时获得收益不缴纳澳门所得补充税，收益派息回到国内需要缴纳25%的中国企业所得税。
神州数码科技发展有限公司、神州数码网络（香港）有限公司由于满足中国香港离岸业务法令规定的或许可在香港地
区营运的离岸机构规定，从事离岸业务获得收益不缴纳香港利得税，收益派息回到国内需要缴纳25%的中国企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 47,018.49 60,663.60
银行存款 1,302,917,477.19 1,140,676,769.56
其他货币资金 371,106,627.85 2,518,292.77
合计 1,674,071,123.53 1,143,255,725.93
其中：存放在境外的款项总额 58,219,694.06 316,020,691.15
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其他说明
年末银行存款余额中包括因未决诉讼被冻结的资金66,263,448.90元。其他货币资金包括受限金额137,062,977.75元，其中，
保函保证金2,545,379.24元，衍生工具保证金9,992,416.67元，信用证保证金88,057,170.84元及银行承兑汇票保证金
36,468,011.00元；包括非受限金额234,043,650.10元，其中，金鹰货币理财产品184,000,000.00元，系本公司购买的本金可随
时支取的金鹰货币理财产品，预期收益率4.21%-4.6%，工商银行“易加益2号PLUS”法人人民币理财50,000,000.00 元，系本公
司购买的本金可随时支取的银行理财，预期收益率4.5%，上述理财产品均为保本理财产品；及支付宝余额43,650.10元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
交易性金融资产 5,327,141.79
衍生金融资产 5,327,141.79
合计 5,327,141.79
其他说明：
无
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 794,109,646.98 304,245,169.71
商业承兑票据 137,507,793.63 25,308,625.32
合计 931,617,440.61 329,553,795.03
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 1,447,850,570.36
合计 1,447,850,570.36
（3）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
无
其他说明
本集团认为背书或贴现的应收票据全部系银行承兑汇票且承兑银行信誉较好，该等票据未被偿还而导致本集团被追索的
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情况可能性很小，因此本集团在票据背书或贴现时即终止确认应收票据。
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4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面价值 账面价值
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例
按信用风险特征组合计提坏
7,864,438,099.38 100.00% 425,809,371.98 5.41% 7,438,628,727.40 7,084,620,045.58 100.00% 462,786,078.59 6.53% 6,621,833,966.99
账准备的应收账款
合计 7,864,438,099.38 100.00% 425,809,371.98 5.41% 7,438,628,727.40 7,084,620,045.58 100.00% 462,786,078.59 6.53% 6,621,833,966.99
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
1)组合中，按账期组合II计提坏账准备的应收账款
账龄 年末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
未超期 6,566,004,187.78
超期1-30天 565,279,921.63
超期31-60天 135,583,739.82 13,558,373.98
超期61-90天 106,564,619.89 21,312,923.98
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超期91-120天 77,324,361.32 23,197,308.40
超期121-150天 27,075,835.82 10,830,334.33
超期151-180天 6,725,440.10 4,707,808.07
超期181天及以上 352,202,623.22 352,202,623.22
合计 7,836,760,729.58 425,809,371.98 —
2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
组合名称 年末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
与交易对象关系组合 27,677,369.80 0
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本年度计提坏账准备 2,457,059.19 元，因合并报表增加坏账准备 303,602.02 元, 因收回已核销应收账款增加坏账准备 2,385.50 元，汇兑影响减少坏账准备 500,653.97 元，本年核销
坏账准备 39,239,099.35 元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
应收账款 39,239,099.35
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
联交易产生
因诉讼案件胜诉,但客户无可执行财产,形成 核销申请由本公司事业部提出，经本公司风险管理
上海闽寿贸易有限公司 货款 7,740,550.00 否
的坏账损失 部、财务部审批后进行账务处理并进行备案登记。
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款项是否由关
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
联交易产生
因诉讼案件胜诉,但客户无可执行财产,形成 核销申请由本公司事业部提出，经本公司风险管理
上海冬兰实业有限公司 货款 7,713,280.00 否
的坏账损失 部、财务部审批后进行账务处理并进行备案登记。
西安市碑林区科赛利明电 因诉讼案件胜诉,但客户无偿付能力,且客户 核销申请由本公司事业部提出，经本公司风险管理
货款 3,623,788.93 否
子产品经营部 已处于注销状态,形成的坏账损失 部、财务部审批后进行账务处理并进行备案登记。
北京中联科通电子系统工 因诉讼案件双方调解,但无法联系责任人,且 核销申请由本公司事业部提出，经本公司风险管理
货款 2,899,088.10 否
程科技有限公司 客户已处于经营异常状态,形成的坏账损失 部、财务部审批后进行账务处理并进行备案登记。
郑州市金水区宏盛电脑经 核销申请由本公司事业部提出，经本公司风险管理
货款 2,495,278.19 因债务人停止营业形成的坏账损失 否
营部 部、财务部审批后进行账务处理并进行备案登记。
合计 -- 24,471,985.22 -- -- --
应收账款核销说明：
本次核销应收账款已全额计提坏账准备，不影响当期损益。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 年末余额 账龄 占应收账款年末余额合计数的比例(%) 坏账准备年末余额
客户一 404,613,726.80 1年以内404,363,726.80元；1-2年200,000.00元；3-4年 5.14 255,749.30
50,000.00元
客户二 223,728,126.66 1年以内174,664,002.54元；1-2年49,064,124.12元 2.84 96,069.33
客户三 144,220,579.14 1年以内115,553,273.67元；1-2年28,667,305.47元 1.83 17,006,582.07
客户四 108,871,739.00 1年以内 1.38
客户五 82,149,973.55 1年以内81,926,657.49元；1-2年67,050.00元； 5年以上 1.04 652,323.60
156,266.06元
合计 963,584,145.15 12.23 18,010,724.30
前五名的应收账款单位均为本公司非关联方公司。
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（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
截至2017年12月31日，本公司的子公司因中信银行股份有限公司提供的无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为350,000,000.00元。
截至2017年12月31日，本公司的子公司因招商银行北京双榆树支行提供的无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为400,000,000.00元。
截至2017年12月31日，本公司的子公司因上海邦汇商业保理有限公司提供的无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为1,669,496,311.00元。
截至2017年12月31日，本公司的子公司因汇丰银行（中国）有限公司提供的无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为400,000,000.00元。
上述保理共发生保理费用23,974,717.02元。
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5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 1,814,142,692.33 99.75% 2,097,237,026.81 97.20%
1至2年 4,334,073.10 0.24% 58,402,732.49 2.71%
2至3年 50,804.33 0.00% 1,675,436.98 0.07%
3 年以上 105,613.02 0.01% 359,133.30 0.02%
合计 1,818,633,182.78 -- 2,157,674,329.58 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 年末余额 账龄 占预付款项年末余额合计数的
比例(%)
供应商一 989,815,678.19 1年以内 54.43
供应商二 143,048,576.66 1年以内 7.87
供应商三 95,887,666.79 1年以内 5.27
供应商四 82,677,957.22 1年以内 4.55
供应商五 65,801,885.76 1年以内 3.62
合计 1,377,231,764.62 75.74
其他说明：
无
6、应收利息
（1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 0.00 0.00
委托贷款 0.00 0.00
债券投资 0.00 0.00
资金使用费 15,370,933.11 5,379,013.89
合计 15,370,933.11 5,379,013.89
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7、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
坏账
账面余额 坏账准备 账面余额
准备
类别
计
账面价值 账面价值
计提比 金提
金额 比例 金额 金额 比例
例 额比
例
按信用风险特征
组合计提坏账准 215,682,233.83 96.31% 3,045,479.99 1.41% 212,636,753.84 261,583,360.11 100.00% 261,583,360.11
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
8,252,215.68 3.69% 8,252,215.68 100.00% 0.00
准备的其他应收
款
合计 223,934,449.51 100.00% 11,297,695.67 5.05% 212,636,753.84 261,583,360.11 100.00% 261,583,360.11
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
确定该组合依据的说明：
组合中，按账期组合II计提坏账准备的其他应收款
账龄 年末余额
其他应收账款 坏账准备 计提比例（%）
超期181天及以上 3,045,479.99 3,045,479.99 100.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
1）组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
组合名称 年末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
款项性质组合 65,678,628.84
与交易对象关系组合 146,958,125.00
合计 212,636,753.84 —
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2）年末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
单位名称 年末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
广州天酷数码科技有限公司(注1) 8,252,215.68 8,252,215.68 100.00
注1：本公司之子公司北京神州数码有限公司针对其对广州天酷数码科技有限公司的其他应收款向北京市海淀区人民法院提
起诉讼，要求广州天酷数码科技有限公司返还货款988.50万元，北京市海淀区人民法院一审作出（2016）京0108民初3654号、
3656号《北京市海淀区人民法院民事判决书》支持神码北京诉讼主张，北京市海淀区人民法院将广州天酷数码科技有限公司
名下一处房产进行司法拍卖，目前该房产尚未进行处置，本公司将预计无法收回的其他应收款计提坏账准备8,252,215.68元。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 11,297,695.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
实际核销的其他应收款 1,830,000.00
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
核销申请由事业部
提出，经本公司风险
河南省农村信用社
保证金及押金 1,830,000.00 二审诉讼结果败诉 管理部、财务部审批 否
联合社
后进行账务处理并
进行备案登记。
合计 -- 1,830,000.00 -- -- --
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
代关联方垫付购买土地款（注 2） 136,750,000.00 136,750,000.00
保证金及押金 55,655,146.33 80,969,154.37
关联方往来款 10,208,125.00 2,182,453.21
应收广州天酷数码科技有限公司欠款 8,252,215.68
应收企业奖励款 6,000,000.00
应收股权转让款 1,608,000.00
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款项性质 期末账面余额 期初账面余额
资金往来 40,000,000.00
其他 5,460,962.50 1,681,752.53
合计 223,934,449.51 261,583,360.11
其他说明：
注2：2015年10月25日，本公司之子公司神码中国与神州数码软件有限公司签订《联合竞买协议书》，协议约定双方组
成联合体共同参与北京市土地整理储备中心于2015年9月24日至2015年10月28日期间举行的北京市海淀区“海淀北部地区整
体开发”HD-0303-0031地块B2商务用地国有建设用地使用权的挂牌出让，双方出资额各50%。同时约定，若联合体成功竞得
上述土地使用权，联合体各成员承诺将在海淀区注册成立一家新项目公司，由新项目公司全面负责该地块的开发建设，联合
体各方在新公司中按各自的出资比例承担相应的权利和义务。2016年1月27日，北京神州数码置业发展有限公司成立。
2015年11月17日，神码中国与神州数码软件有限公司组成的联合体与北京市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出
让合同》，出让宗地面积为17,629.735平方米。土地的出让价款（包括政府土地收益、土地开发建设补偿款）为64,200万元。
其中神码中国支付了32,100万元。
2016年2月，神码中国、神州数码软件有限公司与北京万科企业有限公司签订了《北京市“海淀北部地区整体开
发”HD-0303-0031地块股权合作协议》，共同对0031地块项目进行开发。北京神州数码置业发展有限公司作为项目公司，股
权比例变更为神码中国、神州数码软件有限公司各持股25%，北京万科企业有限公司持股50%。北京万科企业有限公司按其
权益比例提供股东借款人民币3.21亿元给北京神州数码置业发展有限公司，北京神州数码置业发展有限公司分别向神码中国
和神州数码软件有限公司支付人民币16,050万元用于偿还二者前期提供的股东借款，并按照年息7%支付利息。
2016年10月，北京神州数码置业发展有限公司向神码中国偿还了2,375万元借款，截至2017年12月31日，尚余13,675万元
借款未偿还。
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
北京神州数码置业 代关联方垫付购买
146,500,000.00 2 年以内 65.42%
发展有限公司 土地款及借款
北京市海淀区人民
保全保证金 14,065,654.24 4 年以内 6.28%
法院
广州天酷数码科技
应收欠款 8,252,215.68 1 年以内 3.69% 8,252,215.68
有限公司
深圳市财政委员会 应收企业奖励款 6,000,000.00 1 年以内 2.68%
渣打银行（香港）有
保函保证金 5,008,898.78 1 年以内 2.24%
限公司
合计 -- 179,826,768.70 -- 80.31% 8,252,215.68
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（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
2017 年度深圳市企业首
已于 2018 年 1 月 30 日
深圳市财政委员会 次入选“中国 500 强”项 6,000,000.00 1 年以内
收到剩余 600 万款项
目
合计 -- 6,000,000.00 -- --
本公司2017年度首次入选中国500强企业，深圳市财经委员会给予1,000万元奖励款并于2017年12月进行公示。上述奖励款已
于2017年12月25日到款400万元，剩余600万元已于2018年1月30到账。
（7）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
注2：2015年10月25日，本公司之子公司神码中国与神州数码软件有限公司签订《联合竞买协议书》，协议约定双方组
成联合体共同参与北京市土地整理储备中心于2015年9月24日至2015年10月28日期间举行的北京市海淀区“海淀北部地区整
体开发”HD-0303-0031地块B2商务用地国有建设用地使用权的挂牌出让，双方出资额各50%。同时约定，若联合体成功竞得
上述土地使用权，联合体各成员承诺将在海淀区注册成立一家新项目公司，由新项目公司全面负责该地块的开发建设，联合
体各方在新公司中按各自的出资比例承担相应的权利和义务。2016年1月27日，北京神州数码置业发展有限公司成立。
2015年11月17日，神码中国与神州数码软件有限公司组成的联合体与北京市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出
让合同》，出让宗地面积为17,629.735平方米。土地的出让价款（包括政府土地收益、土地开发建设补偿款）为64,200万元。
其中神码中国支付了32,100万元。
2016年2月，神码中国、神州数码软件有限公司与北京万科企业有限公司签订了《北京市“海淀北部地区整体开
发”HD-0303-0031地块股权合作协议》，共同对0031地块项目进行开发。北京神州数码置业发展有限公司作为项目公司，股
权比例变更为神码中国、神州数码软件有限公司各持股25%，北京万科企业有限公司持股50%。北京万科企业有限公司按其
权益比例提供股东借款人民币3.21亿元给北京神州数码置业发展有限公司，北京神州数码置业发展有限公司分别向神码中国
和神州数码软件有限公司支付人民币16,050万元用于偿还二者前期提供的股东借款，并按照年息7%支付利息。
2016年10月，北京神州数码置业发展有限公司向神码中国偿还了2,375万元借款，截至2017年12月31日，尚余13,675万元
借款未偿还。
8、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位： 元
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期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 5,887,162,309.18 298,249,225.30 5,588,913,083.88 4,575,243,953.24 334,920,522.96 4,240,323,430.28
在途商品 184,105,811.30 184,105,811.30 340,048,650.90 340,048,650.90
开发成本（注） 982,973,621.03 982,973,621.03
合计 7,054,241,741.51 298,249,225.30 6,755,992,516.21 4,915,292,604.14 334,920,522.96 4,580,372,081.18
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 334,920,522.96 221,852,093.54 257,409,052.19 1,114,339.01 298,249,225.30
合计 334,920,522.96 221,852,093.54 257,409,052.19 1,114,339.01 298,249,225.30
注：2017年6月27日，本公司参加深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌竞买事宜，竞得宗地编号为T207-0052的土地使用权。
2017年7月17日，本公司与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签署了《深圳市土地使用权出让合同书》，合同约定:
土地用途为商业服务业用地，本宗项目建成后部分可按规定销售，本公司将可用于销售部分占用土地成本计入开发成本。该
项目已于2017年11月23日开工。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
本公司深圳湾土地建设项目于2017年11月23日开工，相关借款利息应予以资本化。存货期末余额含有借款利息资本化金额
2,946,125.00元。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
无
9、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的理财产品（注） 20,000,000.00
待抵扣税金 1,628,445.38
合计 1,628,445.38 20,000,000.00
其他说明：
注：2015年8月，本公司从中信证券股份有限公司北京安外大街营业部购入期限为2年、到期日为2017年8月的一笔理财产品，
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金额为人民币2,000万元。此理财产品采用不保本浮动收益率计算收益，预估年化收益率为13.5%。2017年8月16日已收回。
10、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣增值税进项税额 169,870,308.17 478,446,266.42
理财产品（注） 41,500,000.00
待摊费用-房租 5,708,554.12 5,629,366.02
其他 1,442,384.72 398,299.57
合计 218,521,247.01 484,473,932.01
其他说明：
注：理财产品系本公司向中国工商银行股份有限公司购买的非保本理财产品“金鹰穗盈371号资产管理计划”3,000万元；本公
司之子公司上海云角向上海浦东发展银行购买的非保本理财产品“利多多之步步高升理财计划”1,150万元。上述理财产品均
为浮动收益率、无约定到期日。
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售债务工具： 6,550,032.30 6,550,032.30
可供出售权益工具： 143,510,587.05 48,188,510.30 95,322,076.75 141,441,743.70 48,188,510.30 93,253,233.40
按公允价值计量的 33,572,076.75 33,572,076.75 31,503,233.40 31,503,233.40
按成本计量的 109,938,510.30 48,188,510.30 61,750,000.00 109,938,510.30 48,188,510.30 61,750,000.00
合计 150,060,619.35 48,188,510.30 101,872,109.05 141,441,743.70 48,188,510.30 93,253,233.40
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具
权益工具的成本/债务工具的摊余成本 34,639,729.57
公允价值 33,572,076.75
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 -1,067,652.82
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（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投
本期
资单位
被投资单位 本期 本期 本期 现金
期初 本期增加 期末 期初 期末 持股比
减少 增加 减少 红利
例
嘉和美康（北京）
61,750,000.00 61,750,000.00 10.50%
科技股份有限公司
深圳市天极光电实
20,250,000.00 20,250,000.00 20,250,000.00 20,250,000.00 4.40%
业股份有限公司
深圳市中委农业投
27,938,510.30 27,938,510.30 27,938,510.30 27,938,510.30 40.00%
资有限公司
CacheIO,LLC(注，
6,550,032.30 6,550,032.30
见其他说明)
合计 109,938,510.30 6,550,032.30 116,488,542.60 48,188,510.30 48,188,510.30 --
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具
期初已计提减值余额 48,188,510.30
期末已计提减值余额 48,188,510.30
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
无
其他说明
注:2017年6月，本公司之子公司神州数码（香港）有限公司与CacheIO,LLC签订可转债买卖协议，协议规定一年期限后可转
换为股权，转股价格按照上一轮融资价格的70%或者900万美元除以转股前的总股数中的较低者。转股后，神州数码（香港）
有限公司拥有10%的投票权。若股东有意出售CacheIO,LLC股权时，神州数码（香港）有限公司享有优先收购权。协议规定
利息率为4%，若出现违约，则上浮至10%。
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12、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
减值准备期末
被投资单位 期初余额 权益法下确认 其他综合收益 宣告发放现金 期末余额
追加投资 减少投资 其他权益变动 计提减值准备 其他 余额
的投资损益 调整 股利或利润
一、合营企业
成都神州数码
索贝科技有限
公司（注 1）
北京神州数码
置业发展有限 19,856,018.21 -10,820,695.27 9,035,322.94
公司（注 2）
小计 19,856,018.21 -10,820,695.27 9,035,322.94
二、联营企业
海口神州数码
投资咨询有限
公司（注 3）
北京卓越信通
电子股份有限 36,571,521.27 2,250,780.40 38,822,301.67
公司
北京迪信通商
贸股份有限公 774,095,565.79 37,634,711.24 309,860.55 -17,113,036.29 794,927,101.29
司（注 4）
小计 36,571,521.27 774,095,565.79 39,885,491.64 309,860.55 -17,113,036.29 833,749,402.96
合计 56,427,539.48 774,095,565.79 29,064,796.37 309,860.55 -17,113,036.29 842,784,725.90
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其他说明
注1：本公司之子公司北京神州数码有限公司投资的成都神州数码索贝科技有限公司因2015年亏损，导致净资产为负，按照权益法计算的投资成本减记为零。2017年4月28日，
北京神州数码有限公司与成都合众协远商务信息咨询中心（有限合伙）签订股权转让协议，约定转让10%股权。转让完成后，北京神州数码有限公司持有成都神州数码索贝科技有
限公司40%股权。
注2：北京神州数码置业发展有限公司成立于2016年1月27日，系由神州数码（中国）有限公司、神州数码软件有限公司共同组建的有限责任公司，注册资本1亿元，神州数码
（中国）有限公司、神州数码软件有限公司各持股50%。2016年2月，神州数码（中国）有限公司、神州数码软件有限公司与北京万科企业有限公司签订了《北京市“海淀北部地区
整体开发”HD-0303-0031地块股权合作协议》，北京神州数码置业发展有限公司的股权比例变更为神州数码（中国）有限公司、神州数码软件有限公司各持股25%，北京万科企业
有限公司持股50%。根据北京神州数码置业发展有限公司章程规定，股东会为公司的权力机构，股东会决议须经全体股东同意生效。截至2017年12月31日，神州数码（中国）有限
公司对北京神州数码置业发展有限公司实际出资2,500万元。
注3：海口神州数码投资咨询有限公司成立于2014年10月20日，系由神州数码（中国）有限公司、永华实业开发有限公司、洋浦佳庆实业有限公司共同组建的有限责任公司，
注册资本10万元，其中神州数码（中国）有限公司认缴4万元，永华实业开发有限公司、洋浦佳庆实业有限公司分别认缴3万元，截至2016年12月31日，海口神州数码投资咨询有限
公司未实际开展经营业务，神州数码（中国）有限公司尚未对海口神州数码投资咨询有限公司实际出资。2017年2月，海口神州数码投资咨询有限公司已注销。
注4：2017年4月26日，本公司之子公司Digital China(HK)limited分别与3i Infocomm Limited及CDH Mobile(HK)Limited签订股份购买协议，以3.10港币/股购买其所持有的迪信通
15,835万股的股权，价款共计4.926亿港币（含直接相关手续费)，折合人民币4.41亿元，并于2017年5月支付了上述价款。本公司之子公司Digital China(HK)limited持有迪信通23.75%
股权，并于7月向迪信通派驻一名董事。
本公司管理层认为本公司之子公司Digital China(HK)limited对迪信通有重大影响，故对其长期股权投资应采用权益法核算。根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具
的国众联评报字（2017）第2-1330号《资产评估报告》，迪信通2017年6月30日可辨认净资产公允价值为325,900.67万元，本公司享有的迪信通可辨认净资产公允价值为77,409.56
万元。本公司对迪信通的长期股权投资初始投资成本小于应享有迪信通可辨认净资产公允价值的差额34,172.29万元计入营业外收入。
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13、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 188,730,109.61 188,730,109.61
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 188,730,109.61 188,730,109.61
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 4,228,980.68 4,228,980.68
2.本期增加金额 5,638,640.85 5,638,640.85
（1）计提或摊销 5,638,640.85 5,638,640.85
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 9,867,621.53 9,867,621.53
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
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项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 178,862,488.08 178,862,488.08
2.期初账面价值 184,501,128.93 184,501,128.93
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
14、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及土地使用权 办公设备 运输设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 120,878,231.47 122,645,562.18 10,022,662.18 253,546,455.83
2.本期增加金额 20,522,969.72 506,295.56 21,029,265.28
（1）购置 20,159,829.01 272,555.56 20,432,384.57
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加 363,140.71 233,740.00 596,880.71
3.本期减少金额 448,480.96 11,593,921.21 1,034,891.09 13,077,293.26
（1）处置或报废 11,480,850.16 1,014,083.91 12,494,934.07
（2）汇率变动 448,480.96 113,071.05 20,807.18 582,359.19
4.期末余额 120,429,750.51 131,574,610.69 9,494,066.65 261,498,427.85
二、累计折旧
1.期初余额 7,657,780.01 27,964,059.56 3,784,668.18 39,406,507.75
2.本期增加金额 6,904,904.54 34,548,403.24 1,864,681.23 43,317,989.01
（1）计提 6,904,904.54 34,548,403.24 1,864,681.23 43,317,989.01
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项目 房屋及土地使用权 办公设备 运输设备 合计
3.本期减少金额 50,454.12 9,876,405.55 771,537.38 10,698,397.05
（1）处置或报废 9,780,820.06 756,556.21 10,537,376.27
（2）汇率变动 50,454.12 95,585.49 14,981.17 161,020.78
4.期末余额 14,512,230.43 52,636,057.25 4,877,812.03 72,026,099.71
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 105,917,520.08 78,938,553.44 4,616,254.62 189,472,328.14
2.期初账面价值 113,220,451.46 94,681,502.62 6,237,994.00 214,139,948.08
15、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
办公区翻新 69,417.48 69,417.48
智慧校园项目
36,052,632.91 36,052,632.91
（注 1）
深圳土地项目
15,894,029.40 15,894,029.40
（注 2）
合计 51,946,662.31 51,946,662.31 69,417.48 69,417.48
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
项目名 期初余 本期增加金 本期转 本期其 工程累 工程进 利息资本化 其中：本期 本期利 资金来
预算数 期末余额
称 额 额 入固定 他减少 计投入 度 累计金额 利息资本化 息资本 源
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资产金 金额 占预算 金额 化率
额 比例
智慧校
园项目 初始阶
36,052,632.91 36,052,632.91 其他
（注 段
3）
深圳土
地项目 初始阶
15,894,029.40 15,894,029.40 6,874,291.67 6,874,291.67 5.00% 其他
（注 段
4）
合计 51,946,662.31 51,946,662.31 -- -- 6,874,291.67 6,874,291.67 --
（3）本期计提在建工程减值准备情况
其他说明
注1：智慧校园项目系校园网络的建设与开发施工项目。
注2：2017年6月27日，本公司参加深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌竞买事宜，竞得宗地编号为T207-0052的土地使用
权。2017年7月17日，本公司与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签署了《深圳市土地使用权出让合同书》，合同约
定：土地用途为商业服务业用地，本宗项目建成后部分可按规定销售，本公司将可用于销售部分占用土地成本计入开发成本。
该项目已于2017年11月23日开工。
注3：针对智慧校园项目，本集团正在与各大校园处在合同洽谈阶段，无法合理预估智慧校园项目工程预算金额。
注4：针对深圳土地项目，本公司正在与总承包商处于合同洽谈阶段，无法合理预估深圳土地项目工程预算金额。
16、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
商标、软件著作权、专利、
项目 土地使用权 非专利技术 软件 合计
域名
一、账面原值
1.期初余额 4,333,586.32 405,660.37 52,000,000.00 56,739,246.69
2.本期增加
2,538,200,000.00 6,311,542.00 11,220,105.20 6,181,708.00 2,561,913,355.20
金额
（1）购置 2,538,200,000.00 867,198.83 2,539,067,198.83
（2）内部
10,352,906.37 10,352,906.37
研发
（3）企业
6,311,542.00 6,181,708.00 12,493,250.00
合并增加
3.本期减少金
额
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商标、软件著作权、专利、
项目 土地使用权 非专利技术 软件 合计
域名
4.期末余额 2,538,200,000.00 10,645,128.32 11,625,765.57 58,181,708.00 2,618,652,601.89
二、累计摊销
1.期初余额 216,679.32 6,761.02 3,899,999.98 4,123,440.32
2.本期增加
42,421,169.92 606,278.69 891,648.81 5,303,028.43 49,222,125.85
金额
（1）计提 42,421,169.92 606,278.69 891,648.81 5,303,028.43 49,222,125.85
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额 42,421,169.92 822,958.01 898,409.83 9,203,028.41 53,345,566.17
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
2,495,778,830.08 9,822,170.31 10,727,355.74 48,978,679.59 2,565,307,035.72
价值
2.期初账面
4,116,907.00 398,899.35 48,100,000.02 52,615,806.37
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.40%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
深圳土地使用权 3,475,778,830.08 尚余 50%地价款未付
其他说明：
注：上述账面价值包括年末无形资产-土地使用权账面价值及存货-开发成本中土地使用权账面价值。
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17、开发支出
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发支 确认为无形 转入当期损 期末余额
其他
出 资产 益
神州商桥 8,516,005.72 7,437,254.95 1,078,750.77
ServiceQ 2,509,482.76 1,365,165.39 1,144,317.37
神州数码云
660,902.67 462,726.49 198,176.18
计算网站
iQuicker 592,846.50 360,357.68 232,488.82
神州邦邦 397,095.12 369,576.60 27,518.52
TDMP 数据
368,590.40 357,825.26 10,765.14
脱敏系统
合计 13,044,923.17 10,352,906.37 2,692,016.80
其他说明
本报告期开发支出主要是软件及网络产品开发等，因此将产品原型设计递交开发组进行开发的时点作为资本化时点。
18、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
收购神州控股下
属 IT 分销业务 611,728,930.98 611,728,930.98
公司（注 1）
上海云角(注 2) 319,557,894.07 319,557,894.07
合计 611,728,930.98 319,557,894.07 931,286,825.05
（2）商誉减值准备
其他说明
注1:该商誉为本公司于2016年3月非同一控制收购神州控股下属 IT 分销业务公司100%股权产生，合并对价
4,010,000,000.00元，合并日本公司应享有的神州控股下属 IT 分销业务公司可辨认净资产公允价值为3,398,271,069.02
元，差额611,728,930.98元计入商誉。
注2：该商誉为本公司本年非同一控制下收购上海云角100%股权产生，合并对价360,000,000.00元，公司应享有的上海云角
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可辨认净资产公允价值为40,442,105.93元，差额319,557,894.07元计入商誉。
19、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 8,182,591.38 8,979,381.66 3,389,056.08 737,935.97 13,034,980.99
办公设备 2,167,105.18 2,289,746.81 887,055.38 3,569,796.61
其他 1,655,660.19 92,552.40 1,563,107.79
合计 10,349,696.56 12,924,788.66 4,368,663.86 737,935.97 18,167,885.39
其他说明
注：本年其他减少主要为注销分公司减少的长期待摊费用。
20、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 399,663,152.72 98,194,574.86 426,378,068.14 104,784,286.64
内部交易未实现利润 23,149,087.70 5,787,271.93
可抵扣亏损 12,543,681.73 3,135,920.43 27,697,401.30 6,924,350.33
预提销售折扣 575,380,508.20 142,454,472.16 568,544,729.14 141,271,348.24
政府补贴（注 1） 33,000,000.00 8,250,000.00 41,800,000.00 10,450,000.00
合计 1,043,736,430.35 257,822,239.38 1,064,420,198.58 263,429,985.21
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资
136,972,856.73 34,243,214.18 141,692,346.00 35,423,086.50
产评估增值
预扣税金 190,781,412.00 47,695,353.00 190,781,411.99 47,695,353.00
内部交易未实现亏损 20,196,809.16 5,049,202.29 194,718,383.40 48,679,595.86
采购折扣 175,256,708.74 43,814,177.18 228,974,925.94 57,243,731.49
合计 523,207,786.63 130,801,946.65 756,167,067.33 189,041,766.85
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（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 43,814,177.18 214,008,062.20 57,243,731.49 206,186,253.72
递延所得税负债 43,814,177.18 86,987,769.47 57,243,731.49 131,798,035.36
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 228,291,528.80 281,584,237.82
可抵扣亏损 341,891,031.42 164,056,671.78
合计 570,182,560.22 445,640,909.60
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2017 年 191,848.48
2018 年 3,316,396.97 5,208,130.52
2019 年 118,225.68 3,503,861.07
2020 年 8,694,302.28 15,174,107.50
2021 年 121,710,677.54 139,978,724.21
2022 年 208,051,428.95
合计 341,891,031.42 164,056,671.78 --
其他说明：
注1：政府补贴为广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目补贴收入确认的递延收益对应确认的递延所得税资产。
21、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 112,381,896.14
合计 112,381,896.14
其他说明：
无
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22、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 6,835,910,461.73 4,370,926,586.94
信用借款 340,003,636.12
票据贴现 870,000,000.00
合计 8,045,914,097.85 4,370,926,586.94
短期借款分类的说明：
无
23、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
交易性金融负债 23,695,894.11
衍生金融负债 23,695,894.11
合计 23,695,894.11
其他说明：
本公司持有美元负债，人民币升值产生汇兑收益，人民币贬值产生汇兑亏损。为了降低汇率波动给公司经营带来的不确
定性，公司针对美元负债用衍生品进行了汇率风险对冲。
本报告期内，因美元负债形成的汇兑收益2.18亿元（见附注“45、财务费用”）；对报告期内衍生品损益情况进行了确认：
实际交割确认亏损2.33亿元，确认公允价值变动损失2902万元（见附注“47、公允价值变动收益”），因此公司因美元汇率波
动合计产生亏损4365万元。
本报告期末，部分衍生品公允价值评估亏损形成了衍生金融负债2370万元。
24、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 1,401,464,401.41 2,272,104,728.70
银行承兑汇票 838,173,502.79 157,159,544.83
合计 2,239,637,904.20 2,429,264,273.53
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
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25、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
货款 5,179,462,850.78 3,770,597,215.81
合计 5,179,462,850.78 3,770,597,215.81
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
供应商 1 57,978,190.80 未到结算期
供应商 2 21,539,345.38 未到结算期
供应商 3 10,660,579.50 未到结算期
供应商 4 8,141,000.00 未到结算期
供应商 5 5,286,666.72 未到结算期
合计 103,605,782.40 --
其他说明：
无
26、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收货款 1,004,813,516.95 942,515,953.31
预收服务收入款 4,111,712.05
合计 1,008,925,229.00 942,515,953.31
27、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
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项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 348,473,570.87 814,067,737.44 822,877,548.78 339,663,759.53
二、离职后福利-设定提
4,393,412.38 75,880,164.44 74,669,919.68 5,603,657.14
存计划
三、辞退福利 3,845,001.99 3,844,716.63 285.36
合计 352,866,983.25 893,792,903.87 901,392,185.09 345,267,702.03
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
345,320,452.95 689,623,801.46 700,284,411.24 334,659,843.17
补贴
2、职工福利费 19,503,483.69 19,503,483.69
3、社会保险费 3,070,582.18 43,269,841.25 41,790,563.68 4,549,859.75
其中：医疗保险费 2,917,821.76 39,000,224.93 37,604,296.28 4,313,750.41
工伤保险费 21,986.02 1,307,978.87 1,260,510.82 69,454.07
生育保险费 130,774.40 2,961,637.45 2,925,756.58 166,655.27
4、住房公积金 -203,731.42 50,282,298.85 49,938,430.13 140,137.30
5、工会经费和职工教育
286,267.16 11,388,312.19 11,360,660.04 313,919.31
经费
合计 348,473,570.87 814,067,737.44 822,877,548.78 339,663,759.53
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 4,233,304.58 73,111,223.48 71,938,206.25 5,406,321.81
2、失业保险费 160,107.80 2,768,940.96 2,731,713.43 197,335.33
合计 4,393,412.38 75,880,164.44 74,669,919.68 5,603,657.14
其他说明：
无
28、应交税费
单位： 元
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
增值税 130,147,585.81 108,099,982.09
企业所得税 213,603,065.96 149,961,615.09
个人所得税 6,410,513.14 5,377,337.67
城市维护建设税 8,622,413.94 7,518,364.95
印花税 15,317,821.52 11,936,874.56
教育费附加 3,695,320.26 3,222,156.41
地方教育费附加 2,553,657.27 2,198,326.71
其他 104,218.40 211,078.32
合计 380,454,596.30 288,525,735.80
其他说明：
本期已根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，将\"应交税费\"科目下的\"应交增值税\"、\"未交增值税\"、
\"待抵扣进项税额\"、\"待认证进项税额\"、\"增值税留抵税额\"等明细科目根据期末余额情况，在资产负债表的“其他流动资产”
项目列示；同时根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》的要求对期初对比数据进行了调整，调整金额共计1,555,725.55
元（其中母公司调整金额875,089.63元）。
29、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 1,886,088.84 2,388,194.44
短期借款应付利息 22,434,453.87 6,095,995.85
合计 24,320,542.71 8,484,190.29
重要的已逾期未支付的利息情况：
其他说明：
无
30、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付土地款（见其他说明） 1,813,000,000.00
待支付的渠道推广费 54,285,257.80 54,468,027.85
待支付的合同款项 38,576,049.29 53,705,554.18
关联方往来款 36,961,673.46 22,658,651.12
待支付中介机构款项 15,647,695.52 18,502,769.40
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待支付员工报销款 11,810,114.22 12,256,823.74
保证金/押金 5,156,185.93 4,820,774.87
其他 47,657,572.38 50,186,805.00
合计 2,023,094,548.60 216,599,406.16
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
无
其他说明
2017年6月27日，本公司参加深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌竞买事宜，竞得宗地编号为T207-0052的土地使用权。
2017年7月17日，本公司与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签署了《深圳市土地使用权出让合同书》，土地价款
3,626,000,000.00元，本公司已支付1,813,000,000元，剩余土地款1,813,000,000元应于2018年7月17日前支付完毕。
31、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 300,000,000.00 350,000,000.00
一年内到期的长期应付款 11,207,535.78
合计 311,207,535.78 350,000,000.00
其他说明：
无
32、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
政府补助 20,380,294.41 33,473,705.67
合计 20,380,294.41 33,473,705.67
其他说明：
项目名称 期初余额 新增补贴金额 计 入 其 他 收 益 计 入 营 业 外 收 其他变动 期末余额 与资产相关/
金额 入金额 与收益相关
广州市 萝岗 开发区 8,800,000.00 8,800,000.00 8,800,000.00 - 8,800,000.00 与资产相关
财政国库-华南地区
总部项目
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
下 一 代 SDN 高 性 能 16,746,944.88 6,512,860.27 - 10,234,084.61 与资产相关
路由交 换设 备研制
及产业化
神州数 码城 市公共 - 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 与收益相关
安全多 维数 据融合
智能云平台
深圳企 业首 次入选 10,000,000.00 10,000,000.00 与收益相关
中国500强奖励
北京市 海淀 区财政 800,000.00 800,000.00 - - 与资产相关
局奖励（高性能防火
墙产业化项目）
稳岗补贴 2,410,664.47 1,089,059.67 3,363,264.34 - 136,459.80 与收益相关
其他 4,716,096.32 1,180,673.89 3,714,353.20 106,000.00 866,667.01 1,209,750.00 与收益相关
总计 33,473,705.67 23,069,733.56 16,390,477.81 18,906,000.00 866,667.01 20,380,294.41
33、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 1,160,000,000.00 1,460,000,000.00
合计 1,160,000,000.00 1,460,000,000.00
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
本公司年末长期借款利率为4.75%，为本公司为购买神州控股下属IT分销业务公司自北京银行股份有限公司中关村科技
园支行借入的5年期长期借款，本公司以持有的神州控股下属IT分销业务公司100%股权进行质押。
年末按照还款计划预计于未来一年内到期的款项结转至“一年内到期的非流动负债”列示。
34、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
设备融资租赁费 26,090,250.70
其他说明：
无
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35、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
关于给予神州数码
政府补助 33,000,000.00 8,800,000.00 24,200,000.00 有限公司华南地区
总部扶持的函
未实现售后租回损 未实现售后回租损
15,718,530.81 15,718,530.81
益（注 1） 益
合计 33,000,000.00 15,718,530.81 8,800,000.00 39,918,530.81 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入营
本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
广州市萝岗
开发区财政
国库-华南地 33,000,000.00 8,800,000.00 24,200,000.00 与资产相关
区总部项目
（注 2）
合计 33,000,000.00 8,800,000.00 24,200,000.00 --
其他说明：
注1: 本公司将存货设备出售给第三方租赁公司，然后再将该部分设备租回并用于“智慧校园项目”，上述交易形成融资租赁
的售后租回交易。销售设备的收入与设备账面价值之间的差额计入递延收益-未实现售后租回损益，作为未实现售后租回损
益递延并按资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。由于当前“智慧校园”项目正处于建设中，故尚未开始摊销。
注2：其他变动系预计在一年内结转收入的政府补助金额，结转至 “其他流动负债”中列示。
36、股本
单位：元
本次变动增减（+、—）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 654,070,434.00 654,070,434.00
其他说明：
无
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37、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 2,131,580,924.71 2,131,580,924.71
其他资本公积 249,046,691.64 249,046,691.64
合计 2,380,627,616.35 2,380,627,616.35
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
38、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
减：前期计
税后归属
项目 期初余额 本期所得税前 入其他综合 减：所得 税后归属于母 期末余额
于少数股
发生额 收益当期转 税费用 公司
东
入损益
一、以后不能重分类进损益的其他
综合收益
二、以后将重分类进损益的其他综
-21,029,201.63 -21,029,201.63 2,147,977.11
合收益 ,177,178.74
其中：权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益 309,860.55 309,860.55 309,860.55
中享有的份额
可供出售金融资产公允价
1,883,103.83 -2,950,756.65 -2,950,756.65 -1,067,652.82
值变动损益
外币财务报表折算差额 21,294,074.91 -18,388,305.53 -18,388,305.53 2,905,769.38
其他综合收益合计 23,177,178.74 -21,029,201.63 -21,029,201.63 2,147,977.11
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
39、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 65,738,593.50 65,738,593.50
合计 65,738,593.50 65,738,593.50
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
无
40、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -475,450,417.00 -877,439,071.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -475,450,417.00 -877,439,071.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润 722,924,713.03 403,795,179.08
减：其他 1,806,524.86
期末未分配利润 247,474,296.03 -475,450,417.00
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
41、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 62,208,770,188.27 59,285,184,106.97 40,399,860,780.70 38,437,972,641.23
其他业务 7,180,270.29 5,638,640.88 131,262,720.23 116,268,687.96
合计 62,215,950,458.56 59,290,822,747.85 40,531,123,500.93 38,554,241,329.19
42、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 26,129,148.30 19,445,082.26
教育费附加 11,198,206.42 8,342,889.41
房产税 1,819,177.59 1,551,027.16
印花税 43,537,250.22 32,632,606.71
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
地方教育费附加 7,457,136.09 5,487,103.61
营业税 318,426.02
其他 34,392.52 119,799.49
合计 90,175,311.14 67,896,934.66
其他说明：
无
43、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 711,106,231.53 498,641,324.00
运输费 259,537,258.88 186,396,298.79
市场及其推广费 240,266,409.22 173,549,344.44
租金 132,702,588.37 99,075,106.91
差旅费 96,361,163.27 72,034,252.13
会议费 73,710,503.19 56,633,271.40
海关申报费 17,848,060.24 15,299,720.46
IT 运营费 14,387,827.40 12,936,248.37
折旧及摊销 12,384,356.55 14,322,232.71
办公室供应 11,195,259.79 9,022,111.23
法律及业务咨询费 10,891,882.27 6,677,849.29
技术协作费 3,011,839.68 9,307,197.90
其他 29,565,279.93 23,869,811.07
合计 1,612,968,660.32 1,177,764,768.70
其他说明：
无
44、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 121,502,094.98 149,656,316.64
研发费用 88,729,229.48
折旧及摊销 66,219,267.68 33,373,056.53
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
市场及其推广费 33,094,903.76 26,860,684.88
租金 12,291,965.09 12,970,521.08
会议费 8,892,198.82 10,468,447.38
法律及业务咨询费 7,669,823.54 8,815,203.68
差旅费 6,965,196.84 12,635,645.88
IT 运营费 4,354,523.22 8,904,016.39
办公室供应 2,899,959.35 2,844,992.36
技术协作费 590,915.14 2,041,684.98
税费 4,369,841.23
其他 14,453,820.89 19,651,653.37
合计 367,663,898.79 292,592,064.40
其他说明：
无
45、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 450,480,333.41 226,284,567.37
减：利息收入 30,550,814.24 13,943,551.82
加：汇兑损失（收益以\"-\"填列） -218,046,915.74 174,188,496.77
加：其他支出 41,701,653.31 30,234,712.70
合计 243,584,256.74 416,764,225.02
其他说明：
本报告期人民币升值，因美元负债形成的汇兑收益2.18亿元。为了降低汇率波动给公司经营带来的不确定性，公司针对
美元负债用衍生品进行了汇率风险对冲：衍生品实际交割确认亏损2.33亿元，确认公允价值变动损失2902万元（见附注“47、
公允价值变动收益”）。因此，公司因美元汇率波动合计产生亏损4365万元。
去年同期人民币贬值，因美元负债形成的汇兑亏损1.74亿元；公司对衍生品实际交割确认收益7185万元，确认公允价值
变动收益533万元，公司去年同期因美元汇率波动合计产生亏损9700万元。
人民币汇率走势无法预估，本期采用对大部分美元负债锁定的稳健策略，虽然不会因人民币升值为公司带来额外收益，
但是也不会因人民币贬值使得公司产生亏损。同时，本公司签署锁定汇率的衍生品合同时，会考虑锁汇成本，确保包含锁汇
成本的美元借款利率低于国内人民币同期借款利率。
46、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 13,754,754.86 -68,076,573.63
神州数码集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
二、存货跌价损失 -35,556,958.65 -106,202,970.77
合计 -21,802,203.79 -174,279,544.40
其他说明：
无
47、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损
-5,327,141.79 5,327,141.79
益的金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价
-5,327,141.79 5,327,141.79
值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当期损
-23,695,894.11 5,500,000.00
益的金融负债
合计 -29,023,035.90 10,827,141.79
其他说明：
无
48、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 39,656,230.74 2,233,972.30
处置长期股权投资产生的投资收益 1,608,000.00 200,312,868.75
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
-217,447,605.44 43,125,984.76
益的金融资产取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 17,390,339.63 6,889,834.64
处置可供出售金融资产取得的投资收益 1,422,478.80
合计 -158,793,035.07 253,985,139.25
其他说明：
无
49、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置收益 -65,535.59 700,075.10
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其中:未划分为持有待售的非流动资
-65,535.59 700,075.10
产处置收益
其中:固定资产处置收益 -65,535.59 700,075.10
合计 -65,535.59 700,075.10
50、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
广州开发区企业经营扩大补贴 14,640,000.00
软件退税 8,970,653.84
下一代基于 SDN 的高性能路由交换设备
6,512,860.27
研发及产业化项目补贴
上海市长宁财政局奖励 3,980,000.00
稳岗补贴 3,456,927.06
神州数码城市公共安全多维数据融合智
2,000,000.00
能云平台项目补贴
上海紫竹高新园区扶持款 1,650,000.00
北京市商委会补贴 1,000,000.00
北京市海淀区财政局奖励（高性能防火
800,000.00
墙产业化项目）
北京市高新技术成果转化项目补贴 700,000.00
北京市海淀区财政补贴 673,000.00
职工教育培训经费补贴 345,200.00
物联网发展专项补贴 200,000.00
其他补贴 1,358,739.70
合计 46,287,380.87
51、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 18,906,000.00 53,953,736.92 18,906,000.00
企业并购产生 341,722,930.53 341,722,930.53
其他 7,291,400.73 3,308,333.52 7,291,400.73
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合计 367,920,331.26 57,262,070.44 367,920,331.26
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
因从事国家
神州数码城 鼓励和扶持
市公共安全 上海市长宁 特定行业、产
多维数据融 区科学技术 补助 业而获得的 否 否 8,000,000.00 与收益相关
合智能云平 委员会 补助（按国家
台 级政策规定
依法取得）
广州市商务
委员会 2013 因符合地方
年总部企业 广州市财政 政府招商引
落户奖励和 局国库支付 奖励 资等地方性 否 否 7,406,800.00 与收益相关
2015 年总部 分局 扶持政策而
企业奖励补 获得的补助
贴资金
因从事国家
鼓励和扶持
北京市海淀 特定行业、产
软件退税 区国家税务 奖励 业而获得的 否 否 7,214,502.42 与收益相关
局 补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因符合地方
政府招商引
上海市长宁 上海市长宁
奖励 资等地方性 否 否 5,860,000.00 与收益相关
财政局奖励 区财政局
扶持政策而
获得的补助
因从事国家
鼓励和扶持
中关村中小
北京市经济 特定行业、产
企业公共服
和信息化委 补助 业而获得的 否 否 5,000,000.00 与收益相关
务平台建设
员会 补助（按国家
项目
级政策规定
依法取得）
下一代基于 因从事国家
SDN 的高性 上海市长宁 鼓励和扶持
补助 否 否 3,253,055.12 与资产相关
能路由交换 区财政局 特定行业、产
设备研发及 业而获得的
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产业化项目 补助（按国家
补贴 级政策规定
依法取得）
北京市商务
因符合地方
委员会及海
北京市商务 政府招商引
淀区商务委
委员会及海 奖励 资等地方性 否 否 2,235,800.00 与收益相关
总部企业资
淀区商务委 扶持政策而
金奖励入补
获得的补助
贴收入
因承担国家
为保障某种
公用事业或
人力资源社
社会必要产
稳岗补贴 会保障部或 补助 否 否 1,144,678.11 与收益相关
品供应或价
财政部
格控制职能
而获得的补
助
因从事国家
鼓励和扶持
IPV6 无线传
特定行业、产
感网组网设 北京市海淀
补助 业而获得的 否 否 1,000,000.00 与收益相关
备研制及产 区财政局
补助（按国家
业化
级政策规定
依法取得）
因从事国家
鼓励和扶持
物联网发展 北京市经济 特定行业、产
专项补贴收 和信息化委 补助 业而获得的 否 否 967,000.00 与收益相关
入 员会 补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因符合地方
国家产业技 政府招商引
上海市长宁
术研究开发 补助 资等地方性 否 否 800,000.00 与收益相关
区财政局
资金 扶持政策而
获得的补助
因符合地方
广州市萝岗
广州市萝岗 政府招商引
开发区财政
开发区财政 补助 资等地方性 否 否 8,800,000.00 6,600,000.00 与资产相关
国库-华南地
国库 扶持政策而
区总部项目
获得的补助
深圳企业首 深圳市人民 奖励 因符合地方 否 否 10,000,000.00 与收益相关
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次入选中国 政府 政府招商引
500 强奖励 资等地方性
扶持政策而
获得的补助
其他 其他 奖励 否 否 106,000.00 4,471,901.27 与收益相关
合计 -- -- -- -- -- 18,906,000.00 53,953,736.92 --
其他说明：
无
52、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 1,700,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00
非流动资产毁损报废损失 1,999,608.58 1,469,674.68 1,999,608.58
诉讼支出 141,082.32 300,000.00 141,082.32
滞纳金、罚款支出 27,262.49 615,871.74 27,262.49
核销资产损失（注） 1,830,000.00 16,698,971.00 1,830,000.00
其他 589,253.33 407,614.88 589,253.33
合计 6,287,206.72 21,192,132.30 6,287,206.72
其他说明：
注：2016年度核销资产损失为本公司之子公司神码北京核销对深圳雅图数字视频技术有限公司的预付款项，神码北京向北京
市海淀区人民法院提起诉讼，要求深圳雅图数字视频技术有限公司支付货款17,500,000元以及违约金1,750,000元，北京市海
淀区人民法院一审作出（2016）京0108民初15561号《北京市海淀区人民法院民事判决书》支持神码北京诉讼主张，深圳雅
图数字视频技术有限公司不服提起上诉，目前等待法院二审。因预计客户无可执行财产，本公司将该预付款项核销计入营业
外支出。
53、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 184,804,978.54 115,394,283.20
递延所得税费用 -55,416,919.52 -20,452,003.81
合计 129,388,059.02 94,942,279.39
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（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 852,576,686.36
按法定/适用税率计算的所得税费用 213,144,171.59
子公司适用不同税率的影响 -3,428,555.85
调整以前期间所得税的影响 -19,244,979.14
非应税收入的影响 -96,899,889.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 9,404,155.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -7,760,636.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
34,173,793.88
损的影响
所得税费用 129,388,059.02
其他说明
无
54、其他综合收益
详见附注 38。
55、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
保证金及押金 40,786,180.44
补贴收入 28,702,577.01 29,543,829.01
利息收入 21,875,569.70 10,267,322.55
往来款项 4,226,050.49
其他收入 677,727.27 49,463.52
合计 92,042,054.42 44,086,665.57
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
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项目 本期发生额 上期发生额
费用支出 1,133,304,451.48 1,065,149,860.54
支付受限资金 132,985,559.88
保证金及押金 15,136,761.34
其他支出 1,868,344.82 17,198,806.72
合计 1,283,295,117.52 1,082,348,667.26
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
资本化利息支出 6,874,291.67
融资租赁的租金 1,921,598.41
发行权益性证券间接相关费用 296,096.90
合计 8,795,890.08 296,096.90
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
56、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 723,188,627.34 402,783,738.25
加：资产减值准备 -21,802,203.79 -174,279,544.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
48,956,629.86 46,511,605.63
物资产折旧
无形资产摊销 40,266,545.53 4,190,560.36
长期待摊费用摊销 4,368,663.86 3,916,665.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
65,535.59 -700,075.10
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 1,999,608.58 1,469,674.68
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 29,023,035.90 -10,827,141.79
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补充资料 本期金额 上期金额
财务费用（收益以“－”号填列） 232,433,417.67 400,473,064.14
投资损失（收益以“－”号填列） 158,793,035.07 -253,985,139.25
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -7,776,268.18 52,950,036.63
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -44,810,265.89 -73,402,040.44
存货的减少（增加以“－”号填列） -2,135,130,854.07 369,394,547.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-791,995,359.01 -1,857,793,947.70
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
1,812,342,491.02 1,435,180,112.26
列）
其他 -341,722,930.53
经营活动产生的现金流量净额 -291,800,291.05 345,882,116.26
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 1,470,744,696.88 1,072,914,859.16
减：现金的期初余额 1,072,914,859.16 114,346,440.09
现金及现金等价物净增加额 397,829,837.72 958,568,419.07
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 360,000,000.00
其中： --
上海云角信息技术有限公司 360,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 4,799,092.17
其中： --
上海云角信息技术有限公司 4,799,092.17
其中： --
取得子公司支付的现金净额 355,200,907.83
其他说明：
现金流量表补充资料中“其他”本期金额-341,722,930.53系购买迪信通股权初始投资成本小于享有可辨认净资产的差额。
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
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项目 期末余额 期初余额
一、现金 1,470,744,696.88 1,072,914,859.16
其中：库存现金 47,018.49 60,663.60
可随时用于支付的银行存款 1,236,654,028.29 1,072,854,195.56
可随时用于支付的其他货币资金 234,043,650.10
三、期末现金及现金等价物余额 1,470,744,696.88 1,072,914,859.16
其他说明：
无
57、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
58、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
未决诉讼被冻结的资金、保函保证金、
货币资金 203,326,426.65 衍生工具保证金、信用证保证金及银行
承兑汇票保证金
合计 203,326,426.65 --
其他说明：
本公司除上述受限资产外，2016年为购买神州控股下属IT分销业务公司，自北京银行股份有限公司中关村科技园支行借入的
5年期长期借款，本公司以持有的神码中国100%股权、神码上海100%股权、神码广州100%股权进行质押。
59、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- -- 58,914,384.61
其中：美元 6,827,143.60 6.55000 44,717,790.58
欧元 116,399.33 7.78000 905,586.79
港币 15,560,355.27 0.84299 13,117,223.89
澳门币 212,917.60 0.81620 173,783.35
应收账款 -- -- 146,433,206.50
其中：美元 17,850,927.79 6.55000 116,923,577.02
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欧元 7.78000
港币 35,005,906.93 0.84299 29,509,629.48
其他应收款 6,212,596.91
其中：美元 815,555.79 6.55000 5,341,890.42
欧元 3,000.00 7.78000 23,340.00
港币 1,005,152.90 0.84299 847,333.84
澳门币 40.00 0.81620 32.65
短期借款 4,087,052,354.65
其中：美元 343,722,739.38 6.55000 2,251,383,942.94
欧元 7.78000
港币 2,177,568,431.07 0.84299 1,835,668,411.71
应付账款 950,937,449.65
其中：美元 139,136,947.43 6.55000 911,347,005.67
欧元 686,339.56 7.78000 5,339,721.78
港币 40,630,045.67 0.84299 34,250,722.20
应付票据 3,842,119.60
其中：美元 586,500.00 6.55000 3,841,575.00
欧元 70.00 7.7800| 神州数码：2017年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-03-29 |
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| 附件：公告原文 |
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