北京数字认证股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘
录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》有关规定，现将本公司 2017 年度募集资金存
放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可〔2016〕2863 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销
商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2016 年 12 月 12 日采用全部向二
级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,000 万股，发
行价为每股人民币 13.32 元。截至 2016 年 12 月 19 日，本公司共募集资金 26,640.00 万元，
扣除发行费用 2,600.00 万元，募集资金净额为 24,040.00 万元。上述募集资金净额已经致同
会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第 110ZC0705 号《验资报告》验证。另
扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 1,373.52 万元，募集资金净额为
22,666.48 万元。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2016年12月31日，募集资金累计投入0.00万元，尚未使用的金额为22,666.48万元。
2、本年度使用金额及当前余额
以募集资金直接投入募集投项目8,030.49万元。截至2017年12月31日，本公司募集资金
累计直接投入募投项目8,030.49万元，尚未使用的金额为14,967.53万元。
二、募集资金管理和存储情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情
况，制定了《北京数字认证股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“《管理制
度》”）。《管理制度》于 2012 年 5 月 26 日经本公司董事会第一届第四次会议审议通过。2017
年 4 月 7 日本公司第二届董事会第十八次会议审议通过了新修订的《管理制度》。
根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从 2016 年 12 月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2017 年 12 月 31 日，本
公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
北京银行股份有限公司 募集资金
2000 0000 8872 0001 2805 380 26,114,686.69
清华园支行 专户
北京银行股份有限公司 募集资金
2000 0000 8872 0001 4031 466 23,560,604.90
总行营业部 专户
合 计 —— —— 49,675,291.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、募集资金项目变更情况说明
（一）变更募集资金投资项目实施主体及地点情况
2017 年 1 月 19 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意信息安全服务平台建设项目的实施主体
由公司变更为公司和全资子公司北京安信天行科技有限公司（下称“安信天行”）；实施地
点由北京市海淀区北四环西路 68 号双桥大厦 15 层（即公司住所）变更为北京市海淀区北
四环西路 68 号双桥大厦 15 层和北京市海淀区北四环西路 68 号双桥大厦 10 层（即安信天
行住所）。
（二）募集资金调整建设周期与计划情况
2017 年 1 月 19 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资
项目延期的议案》，同意公司在 2018 年底完成可靠电子签名技术升级及新产品研发项目、
可信数字身份管理解决方案升级项目产品的联调测试，在 2018 年底完成信息安全服务平
台建设项目、营销体系建设项目的建设工作。
（三）变更募集资金投资项目情况
截止 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信
息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》和本公司募集资金管理和使用
管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
北京数字认证股份有限公司董事会
2018 年 3 月 28 日
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